Galaxy Software Services Corporation ^6752.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.736 B ^{9.18 %}	1.590 B ^{11.39 %}	1.427 B ^{20.83 %}	1.181 B ^{8.26 %}	1.091 B ^{12.75 %}	967.847 M
Net income	216.002 M ^{8.64 %}	198.819 M ^{15.38 %}	172.313 M ^{29.66 %}	132.900 M ^{11.71 %}	118.968 M ^{38.81 %}	85.705 M
Income before tax	258.075 M ^{7.81 %}	239.378 M ^{20.40 %}	198.821 M ^{27.14 %}	156.380 M ^{7.62 %}	145.302 M ^{40.79 %}	103.202 M
Income before tax ratio	0.15 ^{-1.25 %}	0.15 ^{8.09 %}	0.14 ^{5.22 %}	0.13 ^{-0.58 %}	0.13 ^{24.88 %}	0.11
EBITDA	288.773 M ^{7.08 %}	269.677 M ^{20.22 %}	224.316 M ^{29.40 %}	173.355 M ^{10.99 %}	156.183 M ^{42.10 %}	109.908 M
Net income ratio	0.12 ^{-0.49 %}	0.13 ^{3.58 %}	0.12 ^{7.30 %}	0.11 ^{3.19 %}	0.11 ^{23.12 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.17 ^{-1.92 %}	0.17 ^{7.93 %}	0.16 ^{7.09 %}	0.15 ^{2.53 %}	0.14 ^{26.04 %}	0.11
Gross profit ratio	0.52 ^{-0.06 %}	0.52 ^{7.05 %}	0.49 ^{-0.63 %}	0.49 ^{-4.77 %}	0.52 ^{-0.85 %}	0.52
Weighted average shs out dil	35.632 M ^{1.08 %}	35.252 M ^{16.70 %}	30.207 M ^{-7.33 %}	32.597 M ^{9.44 %}	29.784 M ^{-4.23 %}	31.098 M
Weighted average shs out	35.201 M ^{8.65 %}	32.400 M ^{8.00 %}	30.000 M ^{-7.41 %}	32.400 M ^{9.59 %}	29.566 M ^{-4.98 %}	31.116 M
EPS diluted	6.09 ^{7.98 %}	5.64 ^{6.82 %}	5.28 ^{29.73 %}	4.07 ^{1.75 %}	4.00 ^{45.45 %}	2.75
Earnings per share	6.12 ^{-0.33 %}	6.14 ^{15.41 %}	5.32 ^{29.76 %}	4.10 ^{1.74 %}	4.03 ^{43.93 %}	2.80
Gross profit	907.573 M ^{9.11 %}	831.773 M ^{19.24 %}	697.533 M ^{20.07 %}	580.961 M ^{3.10 %}	563.520 M ^{11.78 %}	504.114 M
Income tax expense	41.135 M ^{5.15 %}	39.122 M ^{51.72 %}	25.786 M ^{19.34 %}	21.608 M ^{-8.36 %}	23.578 M ^{60.29 %}	14.710 M
Cost of revenue	828.298 M ^{9.25 %}	758.183 M ^{3.88 %}	729.855 M ^{21.58 %}	600.333 M ^{13.77 %}	527.688 M ^{13.79 %}	463.733 M
General and administrative expenses	241.772 M ^{6.94 %}	226.079 M ^{15.81 %}	195.221 M ^{2.61 %}	190.249 M ^{-2.72 %}	195.563 M ^{11.90 %}	174.768 M
Selling and marketing expenses	230.085 M ^{12.84 %}	203.910 M ^{25.40 %}	162.611 M ^{18.52 %}	137.201 M ^{21.18 %}	113.222 M ^{11.52 %}	101.522 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	652.420 M ^{8.65 %}	600.503 M ^{18.76 %}	505.626 M ^{15.29 %}	438.577 M ^{1.65 %}	431.437 M ^{4.93 %}	411.182 M
Cost and expenses	1.481 B ^{8.98 %}	1.359 B ^{9.97 %}	1.235 B ^{18.92 %}	1.039 B ^{8.32 %}	959.125 M ^{9.62 %}	874.915 M
Research and development expenses	180.563 M ^{5.93 %}	170.455 M ^{15.33 %}	147.794 M ^{33.00 %}	111.127 M ^{-9.40 %}	122.652 M ^{-8.95 %}	134.711 M
Selling general and administrative expenses	471.857 M ^{9.74 %}	429.989 M ^{20.17 %}	357.832 M ^{9.28 %}	327.450 M ^{6.04 %}	308.785 M ^{11.69 %}	276.471 M
Interest income	8.811 M ^{52.94 %}	5.761 M ^{182.68 %}	2.038 M ^{105.03 %}	994.000 K ^{-30.88 %}	1.438 M ^{34.64 %}	1.068 M
Interest expense	6.763 M ^{2.80 %}	6.579 M ^{56.12 %}	4.214 M ^{729.53 %}	508.000 K ^{160.51 %}	195.000 K ^{-10.55 %}	218.000 K
Depreciation and amortization	24.050 M ^{0.53 %}	23.924 M ^{11.32 %}	21.491 M ^{29.29 %}	16.622 M ^{51.40 %}	10.979 M ^{230.20 %}	3.325 M
Operating income	255.153 M ^{10.30 %}	231.329 M ^{14.05 %}	202.825 M ^{29.41 %}	156.733 M ^{7.94 %}	145.204 M ^{56.25 %}	92.932 M
Operating income ratio	0.15 ^{1.03 %}	0.15 ^{2.39 %}	0.14 ^{7.10 %}	0.13 ^{-0.29 %}	0.13 ^{38.58 %}	0.10
Total other income expenses net	3.310 M ^{-58.88 %}	8.049 M ^{20.06 %}	6.704 M ^{-51.56 %}	13.841 M ^{7.08 %}	12.926 M ^{28.12 %}	10.089 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-470.427 M ^{-72.21 %}	-273.173 M ^{-45.40 %}	-187.879 M ^{-183.89 %}	-66.180 M ^{88.73 %}	-587.203 M	0.000
Total investments	227.661 M ^{83.06 %}	124.365 M ^{42.99 %}	86.976 M ^{6.81 %}	81.432 M ^{16.32 %}	70.005 M ^{388.01 %}	14.345 M
Total debt	224.471 M ^{-38.73 %}	366.383 M ^{-0.87 %}	369.595 M ^{10.29 %}	335.108 M ^{3 371.54 %}	9.653 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	11.596 M ^{-87.23 %}	90.833 M ^{18.03 %}	76.960 M ^{22.35 %}	62.904 M	0.000
Retained earnings	573.062 M ^{3.26 %}	554.951 M ^{27.87 %}	433.995 M ^{67.98 %}	258.359 M ^{29.40 %}	199.664 M	0.000
Common stock	353.801 M ^{7.95 %}	327.751 M ^{9.25 %}	300.001 M ^{6.00 %}	283.020 M ^{6.00 %}	267.000 M	0.000
Total equity	1.268 B ^{15.75 %}	1.095 B ^{16.30 %}	941.678 M ^{14.78 %}	820.455 M ^{10.48 %}	742.621 M	0.000
Other non current liabilities	490.000 K ^{-92.78 %}	6.790 M ^{-21.34 %}	8.632 M ^{-58.21 %}	20.658 M ^{10.95 %}	18.619 M ^{5.41 %}	17.664 M
Long term debt	205.459 M ^{-39.56 %}	339.917 M ^{-6.29 %}	362.745 M ^{9.66 %}	330.784 M ^{10 629.29 %}	3.083 M ^{35.22 %}	2.280 M
Total non current liabilities	205.949 M ^{-40.60 %}	346.707 M ^{-6.64 %}	371.377 M ^{5.67 %}	351.442 M ^{1 519.40 %}	21.702 M	0.000
Other current liabilities	296.720 M ^{-68.76 %}	949.902 M ^{292.79 %}	241.833 M ^{-45.80 %}	446.227 M ^{-39.08 %}	732.454 M ^{70.11 %}	430.575 M
Deferred revenue	703.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	538.708 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	19.012 M ^{-28.16 %}	26.466 M ^{286.36 %}	6.850 M ^{58.42 %}	4.324 M ^{-34.19 %}	6.570 M ^{-36.74 %}	10.386 M
Total current liabilities	1.102 B ^{4.04 %}	1.059 B ^{19.48 %}	886.234 M ^{26.60 %}	700.023 M ^{22.68 %}	570.594 M	0.000
Total liabilities	1.308 B ^{-6.97 %}	1.406 B ^{11.77 %}	1.258 B ^{19.61 %}	1.051 B ^{77.52 %}	592.296 M	0.000
Other non current assets	38.130 M ^{31.50 %}	28.997 M ^{-76.89 %}	125.449 M ^{165.19 %}	47.306 M ^{10.66 %}	42.748 M	0.000
Long term investments	227.661 M ^{29.66 %}	175.577 M ^{204.74 %}	57.616 M ^{-23.92 %}	75.732 M ^{19.25 %}	63.505 M	0.000
Intangible assets	1.218 M ^{-61.14 %}	3.134 M ^{-44.57 %}	5.654 M ^{28.30 %}	4.407 M ^{1.31 %}	4.350 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.218 M ^{-61.14 %}	3.134 M ^{-44.57 %}	5.654 M ^{28.30 %}	4.407 M ^{1.31 %}	4.350 M	0.000
Property plant equipment net	956.252 M ^{-0.97 %}	965.632 M ^{0.85 %}	957.468 M ^{9.23 %}	876.573 M ^{275.11 %}	233.683 M	0.000
Total non current assets	1.242 B ^{4.74 %}	1.186 B ^{3.47 %}	1.146 B ^{12.72 %}	1.017 B ^{185.86 %}	355.699 M	0.000
Other current assets	231.901 M ^{8.99 %}	212.774 M ^{52.43 %}	139.584 M ^{-0.92 %}	140.883 M ^{12.12 %}	125.651 M ^{-14.43 %}	146.837 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.700 M ^{-12.31 %}	6.500 M ^{-54.69 %}	14.345 M
cash and cash equivalents	694.898 M ^{8.65 %}	639.556 M ^{14.72 %}	557.474 M ^{38.92 %}	401.288 M ^{-32.77 %}	596.856 M	0.000
Cash and short term investments	694.898 M ^{8.48 %}	640.596 M ^{14.91 %}	557.474 M ^{36.98 %}	406.988 M ^{-32.55 %}	603.356 M ^{4 106.04 %}	14.345 M
Total current assets	1.333 B ^{1.39 %}	1.315 B ^{24.85 %}	1.053 B ^{23.15 %}	855.118 M ^{-12.67 %}	979.218 M ^{6 726.20 %}	14.345 M
Inventory	32.385 M ^{26.75 %}	25.551 M ^{75.05 %}	14.596 M ^{-18.75 %}	17.965 M ^{183.23 %}	6.343 M	0.000
Net receivables	373.971 M ^{-14.21 %}	435.908 M ^{27.66 %}	341.448 M ^{18.03 %}	289.282 M ^{18.62 %}	243.868 M ^{2.11 %}	238.818 M
Tax assets	18.851 M ^{49.72 %}	12.591 M ^{-24.85 %}	16.755 M ^{31.06 %}	12.784 M ^{12.01 %}	11.413 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	57.644 M ^{16.14 %}	49.635 M ^{31.33 %}	37.795 M ^{40.44 %}	26.911 M ^{-24.69 %}	35.733 M ^{-30.59 %}	51.483 M
Tax payables	24.622 M ^{-25.18 %}	32.907 M ^{7.81 %}	30.524 M ^{32.36 %}	23.061 M ^{4.22 %}	22.128 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	16.739 M ^{1.53 %}	16.487 M ^{6.09 %}	15.540 M ^{-0.40 %}	15.603 M ^{48.32 %}	10.520 M	0.000
Capital lease obligations	4.626 M ^{144.76 %}	1.890 M ^{141.07 %}	784.000 K ^{-84.65 %}	5.108 M ^{-47.08 %}	9.653 M ^{64.06 %}	5.884 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	324.013 M ^{75.75 %}	184.358 M ^{8.57 %}	169.812 M ^{-35.61 %}	263.741 M ^{-0.64 %}	265.437 M ^{274.04 %}	70.965 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.575 B ^{2.98 %}	2.501 B ^{13.71 %}	2.199 B ^{17.49 %}	1.872 B ^{40.23 %}	1.335 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	23.171 M ^{119.69 %}	10.547 M	0.000 ^{-100.00 %}	526.000 K ^{35.92 %}	387.000 K	0.000
Change in working capital	91.903 M ^{408.40 %}	-29.800 M ^{-123.48 %}	126.941 M ^{123.36 %}	56.833 M ^{-31.54 %}	83.021 M	0.000
Accounts receivables	64.121 M ^{167.75 %}	-94.646 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-6.834 M ^{37.62 %}	-10.955 M ^{-425.17 %}	3.369 M ^{128.99 %}	-11.622 M ^{-232 540.00 %}	5.000 K	0.000
Accounts payables	8.009 M ^{-32.36 %}	11.840 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	26.607 M ^{-58.40 %}	63.961 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.047 M	0.000
Other non cash items	-58.604 M ^{-1 401.44 %}	4.503 M ^{112.71 %}	2.117 M ^{535.60 %}	-486.000 K ^{96.55 %}	-14.069 M	0.000
Net cash provided by operating activities	337.621 M ^{62.32 %}	207.993 M ^{-35.10 %}	320.473 M ^{56.78 %}	204.407 M ^{-9.40 %}	225.620 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-5.769 M ^{75.41 %}	-23.459 M ^{77.63 %}	-104.870 M ^{84.04 %}	-657.018 M ^{-12 166.95 %}	-5.356 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-5.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-28.607 M ^{-104.07 %}	-14.018 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.435 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{-27.99 %}	1.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.345 M	0.000
Other investing activites	-2.430 M ^{-225.30 %}	-747.000 K ^{-112.22 %}	6.113 M ^{212.70 %}	-5.424 M ^{-1 364.34 %}	429.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-36.806 M ^{13.37 %}	-42.484 M ^{69.11 %}	-137.544 M ^{79.38 %}	-667.097 M ^{-25 736.44 %}	-2.582 M	0.000
Debt repayment	-144.648 M ^{-2 510.50 %}	-5.541 M ^{-115.43 %}	35.911 M ^{-89.12 %}	330.000 M ^{4 965.82 %}	-6.782 M ^{49.49 %}	-13.428 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.181 M ^{254.96 %}	44.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-98.325 M ^{-26.06 %}	-78.000 M ^{-25.27 %}	-62.264 M ^{-6.00 %}	-58.740 M ^{-34.85 %}	-43.560 M	0.000
Other financing activites	-2.513 M ^{-2 018.32 %}	131.000 K ^{130.54 %}	-429.000 K ^{89.54 %}	-4.102 M ^{28.10 %}	-5.705 M ^{-142.77 %}	-2.350 M
Net cash used provided by financing activities	-245.486 M ^{-194.31 %}	-83.410 M ^{-211.44 %}	-26.782 M ^{-110.02 %}	267.158 M ^{166.80 %}	100.134 M	0.000
Effect of forex changes on cash	13.000 K ^{176.47 %}	-17.000 K ^{-143.59 %}	39.000 K ^{208.33 %}	-36.000 K ^{-148.00 %}	75.000 K	0.000
Net change in cash	55.342 M ^{-32.58 %}	82.082 M ^{-47.45 %}	156.186 M ^{179.86 %}	-195.568 M ^{-160.50 %}	323.247 M	0.000
Cash at beginning of period	639.556 M ^{14.72 %}	557.474 M ^{38.92 %}	401.288 M ^{-32.77 %}	596.856 M ^{118.14 %}	273.609 M	0.000
Cash at end of period	694.898 M ^{8.65 %}	639.556 M ^{14.72 %}	557.474 M ^{38.92 %}	401.288 M ^{-32.77 %}	596.856 M	0.000
Operating cash flow	337.621 M ^{62.32 %}	207.993 M ^{-35.10 %}	320.473 M ^{56.78 %}	204.407 M ^{-9.40 %}	225.620 M	0.000
Capital expenditure	-7.631 M ^{70.83 %}	-26.157 M ^{75.06 %}	-104.870 M ^{84.04 %}	-657.018 M ^{-7 635.08 %}	-8.494 M	0.000
Free CashFlow	329.990 M ^{81.48 %}	181.836 M ^{-15.66 %}	215.603 M ^{147.64 %}	-452.611 M ^{-308.46 %}	217.126 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	488.672 M ^{6.94 %}	456.967 M ^{-9.11 %}	502.778 M ^{12.43 %}	447.190 M ^{9.03 %}	410.144 M ^{9.15 %}	375.759 M ^{-18.17 %}	459.194 M ^{17.39 %}	391.180 M ^{1.85 %}	384.057 M ^{8.03 %}	355.525 M ^{-17.29 %}	429.865 M
Net income	79.226 M ^{61.61 %}	49.024 M ^{-31.43 %}	71.498 M ^{18.51 %}	60.329 M ^{4.75 %}	57.595 M ^{116.69 %}	26.580 M ^{-63.19 %}	72.201 M ^{58.35 %}	45.597 M ^{3.58 %}	44.022 M ^{18.98 %}	36.999 M ^{-33.38 %}	55.534 M
Income before tax	102.621 M ^{76.46 %}	58.157 M ^{-37.24 %}	92.671 M ^{34.12 %}	69.096 M ^{3.27 %}	66.911 M ^{127.61 %}	29.397 M ^{-66.95 %}	88.950 M ^{60.47 %}	55.432 M ^{4.93 %}	52.829 M ^{25.29 %}	42.167 M ^{-33.51 %}	63.414 M
Income before tax ratio	0.21 ^{65.01 %}	0.13 ^{-30.95 %}	0.18 ^{19.29 %}	0.15 ^{-5.29 %}	0.16 ^{108.53 %}	0.08 ^{-59.61 %}	0.19 ^{36.70 %}	0.14 ^{3.02 %}	0.14 ^{15.98 %}	0.12 ^{-19.60 %}	0.15
EBITDA	110.697 M ^{67.37 %}	66.138 M ^{-34.14 %}	100.429 M ^{30.80 %}	76.783 M ^{2.29 %}	75.064 M ^{101.45 %}	37.262 M ^{-61.13 %}	95.856 M ^{51.13 %}	63.428 M ^{4.88 %}	60.477 M ^{20.52 %}	50.179 M ^{-28.64 %}	70.323 M
Net income ratio	0.16 ^{51.12 %}	0.11 ^{-24.56 %}	0.14 ^{5.41 %}	0.13 ^{-3.93 %}	0.14 ^{98.52 %}	0.07 ^{-55.01 %}	0.16 ^{34.89 %}	0.12 ^{1.69 %}	0.11 ^{10.14 %}	0.10 ^{-19.44 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.23 ^{56.51 %}	0.14 ^{-27.54 %}	0.20 ^{16.33 %}	0.17 ^{-6.18 %}	0.18 ^{84.56 %}	0.10 ^{-52.50 %}	0.21 ^{28.74 %}	0.16 ^{2.97 %}	0.16 ^{11.57 %}	0.14 ^{-13.72 %}	0.16
Gross profit ratio	0.49 ^{0.78 %}	0.48 ^{-14.01 %}	0.56 ^{10.44 %}	0.51 ^{-2.78 %}	0.52 ^{7.19 %}	0.49 ^{-10.98 %}	0.55 ^{2.95 %}	0.53 ^{6.29 %}	0.50 ^{-0.78 %}	0.50 ^{2.72 %}	0.49
Weighted average shs out dil	35.369 M ^{-0.44 %}	35.525 M ^{0.10 %}	35.488 M ^{0.00 %}	35.488 M ^{8.44 %}	32.724 M ^{-0.28 %}	32.815 M ^{0.27 %}	32.727 M ^{0.48 %}	32.569 M ^{0.70 %}	32.343 M ^{-0.35 %}	32.455 M ^{-8.29 %}	35.389 M
Weighted average shs out	35.212 M ^{-0.16 %}	35.269 M ^{-0.31 %}	35.380 M ^{0.28 %}	35.280 M ^{9.03 %}	32.357 M ^{-0.18 %}	32.415 M ^{0.02 %}	32.407 M ^{0.21 %}	32.338 M ^{-0.01 %}	32.343 M ^{-0.35 %}	32.455 M ^{-8.68 %}	35.540 M
EPS diluted	2.24 ^{62.32 %}	1.38 ^{-31.34 %}	2.01 ^{18.24 %}	1.70 ^{-3.41 %}	1.76 ^{117.28 %}	0.81 ^{-63.35 %}	2.21 ^{57.86 %}	1.40 ^{2.94 %}	1.36 ^{19.30 %}	1.14 ^{-26.92 %}	1.56
Earnings per share	2.25 ^{61.87 %}	1.39 ^{-31.53 %}	2.03 ^{18.71 %}	1.71 ^{-3.93 %}	1.78 ^{117.07 %}	0.82 ^{-63.23 %}	2.23 ^{58.16 %}	1.41 ^{3.68 %}	1.36 ^{19.30 %}	1.14 ^{-28.30 %}	1.59
Gross profit	237.797 M ^{7.77 %}	220.656 M ^{-21.85 %}	282.335 M ^{24.17 %}	227.385 M ^{6.00 %}	214.513 M ^{17.00 %}	183.340 M ^{-27.15 %}	251.679 M ^{20.85 %}	208.253 M ^{8.26 %}	192.367 M ^{7.18 %}	179.474 M ^{-15.04 %}	211.256 M
Income tax expense	22.635 M ^{142.40 %}	9.338 M ^{-51.69 %}	19.329 M ^{114.41 %}	9.015 M ^{2.22 %}	8.819 M ^{122.03 %}	3.972 M ^{-73.16 %}	14.801 M ^{48.86 %}	9.943 M ^{14.68 %}	8.670 M ^{51.89 %}	5.708 M ^{-15.37 %}	6.745 M
Cost of revenue	250.875 M ^{6.16 %}	236.311 M ^{7.20 %}	220.443 M ^{0.29 %}	219.805 M ^{12.36 %}	195.631 M ^{1.67 %}	192.419 M ^{-7.27 %}	207.515 M ^{13.44 %}	182.927 M ^{-4.57 %}	191.690 M ^{8.88 %}	176.051 M ^{-19.47 %}	218.609 M
General and administrative expenses	58.636 M ^{13.89 %}	51.483 M ^{-28.43 %}	71.934 M ^{23.01 %}	58.476 M ^{3.46 %}	56.518 M ^{3.05 %}	54.844 M ^{-8.12 %}	59.693 M ^{6.41 %}	56.098 M ^{-1.44 %}	56.918 M ^{6.65 %}	53.370 M ^{-5.05 %}	56.209 M
Selling and marketing expenses	56.996 M ^{-2.52 %}	58.467 M ^{-9.38 %}	64.517 M ^{7.67 %}	59.923 M ^{8.83 %}	55.061 M ^{8.85 %}	50.584 M ^{-16.63 %}	60.671 M ^{13.65 %}	53.382 M ^{19.00 %}	44.859 M ^{-0.31 %}	44.998 M ^{-10.82 %}	50.456 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.321 M ^{368.44 %}	282.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	168.381 M ^{3.26 %}	163.068 M ^{-9.71 %}	180.606 M ^{8.11 %}	167.052 M ^{-22.12 %}	214.513 M ^{45.14 %}	147.802 M ^{-10.17 %}	164.533 M ^{8.63 %}	151.468 M ^{4.52 %}	144.914 M ^{3.86 %}	139.529 M ^{-5.25 %}	147.261 M
Cost and expenses	419.256 M ^{4.98 %}	399.379 M ^{-0.42 %}	401.049 M ^{3.67 %}	386.857 M ^{9.71 %}	352.612 M ^{3.64 %}	340.221 M ^{-8.55 %}	372.048 M ^{11.26 %}	334.395 M ^{-0.66 %}	336.604 M ^{6.66 %}	315.580 M ^{-13.75 %}	365.870 M
Research and development expenses	52.749 M ^{-0.69 %}	53.118 M ^{20.30 %}	44.155 M ^{-9.25 %}	48.653 M ^{7.21 %}	45.381 M ^{7.10 %}	42.374 M ^{-4.06 %}	44.169 M ^{5.19 %}	41.988 M ^{-2.66 %}	43.137 M ^{4.80 %}	41.161 M ^{-0.16 %}	41.227 M
Selling general and administrative expenses	115.632 M ^{5.17 %}	109.950 M ^{-19.42 %}	136.451 M ^{15.25 %}	118.399 M ^{6.11 %}	111.579 M ^{5.83 %}	105.428 M ^{-12.41 %}	120.364 M ^{9.94 %}	109.480 M ^{7.57 %}	101.777 M ^{3.47 %}	98.368 M ^{-7.23 %}	106.034 M
Interest income	2.782 M ^{9.31 %}	2.545 M ^{-16.17 %}	3.036 M ^{107.66 %}	1.462 M ^{-50.62 %}	2.961 M ^{119.01 %}	1.352 M ^{-25.71 %}	1.820 M ^{102.67 %}	898.000 K ^{-48.06 %}	1.729 M ^{31.58 %}	1.314 M ^{33.27 %}	986.000 K
Interest expense	1.080 M ^{-3.23 %}	1.116 M ^{-32.28 %}	1.648 M ^{-3.85 %}	1.714 M ^{-1.10 %}	1.733 M ^{3.90 %}	1.668 M ^{-1.53 %}	1.694 M ^{-0.35 %}	1.700 M ^{2.41 %}	1.660 M ^{8.85 %}	1.525 M ^{13.72 %}	1.341 M
Depreciation and amortization	6.996 M ^{1.91 %}	6.865 M ^{11.52 %}	6.156 M ^{3.06 %}	5.973 M ^{-7.64 %}	6.467 M ^{18.57 %}	5.454 M ^{-6.72 %}	5.847 M ^{-1.81 %}	5.955 M ^{-2.49 %}	6.107 M ^{1.53 %}	6.015 M ^{56.27 %}	3.849 M
Operating income	69.416 M ^{20.54 %}	57.588 M ^{-43.39 %}	101.729 M ^{68.61 %}	60.333 M ^{4.87 %}	57.532 M ^{80.87 %}	31.808 M ^{-64.66 %}	90.009 M ^{56.61 %}	57.473 M ^{5.71 %}	54.370 M ^{23.11 %}	44.164 M ^{-30.99 %}	63.995 M
Operating income ratio	0.14 ^{12.72 %}	0.13 ^{-37.72 %}	0.20 ^{49.97 %}	0.13 ^{-3.82 %}	0.14 ^{65.71 %}	0.08 ^{-56.81 %}	0.20 ^{33.41 %}	0.15 ^{3.78 %}	0.14 ^{13.96 %}	0.12 ^{-16.56 %}	0.15
Total other income expenses net	33.205 M ^{5 490.07 %}	594.000 K ^{106.56 %}	-9.058 M ^{-203.37 %}	8.763 M ^{-6.57 %}	9.379 M ^{280.96 %}	-5.183 M ^{-2 757.95 %}	195.000 K ^{137.50 %}	-520.000 K ^{-109.89 %}	5.257 M ^{363.24 %}	-1.997 M ^{-243.72 %}	-581.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-315.399 M ^{31.93 %}	-463.352 M ^{1.50 %}	-470.427 M ^{-64.05 %}	-286.765 M ^{-3.19 %}	-277.891 M ^{14.98 %}	-326.837 M ^{-19.64 %}	-273.173 M ^{-128.38 %}	-119.615 M ^{-104.59 %}	-58.466 M ^{64.09 %}	-162.791 M ^{13.71 %}	-188.663 M
Total investments	181.743 M ^{-23.23 %}	236.752 M ^{3.99 %}	227.661 M ^{17.10 %}	194.409 M ^{57.20 %}	123.667 M ^{3.13 %}	119.914 M ^{-3.58 %}	124.365 M ^{37.56 %}	90.407 M ^{0.32 %}	90.115 M ^{6.56 %}	84.566 M ^{46.78 %}	57.616 M
Total debt	217.501 M ^{-0.92 %}	219.514 M ^{-2.21 %}	224.471 M ^{-35.25 %}	346.670 M ^{-1.86 %}	353.250 M ^{-1.82 %}	359.815 M ^{-1.79 %}	366.383 M ^{-0.82 %}	369.405 M ^{-0.24 %}	370.296 M ^{0.43 %}	368.728 M ^{-0.02 %}	368.811 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.475 M ^{196.13 %}	53.853 M ^{-62.78 %}	144.705 M ^{5.70 %}	136.900 M ^{27.59 %}	107.295 M ^{-19.43 %}	133.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.330 M
Retained earnings	548.097 M ^{11.59 %}	491.179 M ^{-14.29 %}	573.062 M ^{15.89 %}	494.488 M ^{-8.56 %}	540.801 M ^{36.32 %}	396.728 M ^{-28.51 %}	554.951 M ^{40.09 %}	396.135 M ^{-9.35 %}	437.016 M ^{34.67 %}	324.503 M ^{-25.23 %}	433.995 M
Common stock	371.441 M ^{4.99 %}	353.801 M ^{0.00 %}	353.801 M ^{0.00 %}	353.801 M ^{7.98 %}	327.651 M ^{-0.03 %}	327.751 M ^{0.00 %}	327.751 M ^{0.00 %}	327.751 M ^{9.25 %}	300.001 M ^{0.00 %}	300.001 M ^{0.00 %}	300.001 M
Total equity	1.270 B ^{6.87 %}	1.188 B ^{-6.27 %}	1.268 B ^{9.22 %}	1.161 B ^{6.03 %}	1.095 B ^{6.27 %}	1.030 B ^{-5.94 %}	1.095 B ^{10.48 %}	991.252 M ^{5.02 %}	943.884 M ^{4.85 %}	900.252 M ^{-4.40 %}	941.678 M
Other non current liabilities	389.000 K ^{0.00 %}	389.000 K ^{-20.61 %}	490.000 K ^{-89.74 %}	4.775 M ^{-14.96 %}	5.615 M ^{-6.09 %}	5.979 M ^{-11.94 %}	6.790 M ^{-2.78 %}	6.984 M ^{-5.79 %}	7.413 M ^{-8.95 %}	8.142 M ^{-5.68 %}	8.632 M
Long term debt	197.312 M ^{-1.72 %}	200.770 M ^{-2.28 %}	205.459 M ^{-35.91 %}	320.598 M ^{-1.94 %}	326.952 M ^{-1.88 %}	333.225 M ^{-1.97 %}	339.917 M ^{-1.44 %}	344.888 M ^{-1.81 %}	351.237 M ^{-1.45 %}	356.409 M ^{-1.75 %}	362.745 M
Total non current liabilities	197.701 M ^{-1.72 %}	201.159 M ^{-2.33 %}	205.949 M ^{-36.70 %}	325.373 M ^{-2.16 %}	332.567 M ^{-1.96 %}	339.204 M ^{-2.16 %}	346.707 M ^{-1.47 %}	351.872 M ^{-1.89 %}	358.650 M ^{-1.62 %}	364.551 M ^{-1.84 %}	371.377 M
Other current liabilities	922.418 M ^{-11.73 %}	1.045 B ^{252.17 %}	296.720 M ^{37.99 %}	215.031 M ^{-79.67 %}	1.058 B ^{41.27 %}	748.854 M ^{-40.29 %}	1.254 B ^{24.66 %}	1.006 B ^{7.30 %}	937.641 M ^{11.03 %}	844.528 M ^{0.35 %}	841.589 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	703.705 M ^{8.86 %}	646.426 M	0.000 ^{-100.00 %}	742.386 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	872.468 M ^{61.96 %}	538.708 M
Short term debt	20.189 M ^{7.71 %}	18.744 M ^{-1.41 %}	19.012 M ^{-27.08 %}	26.072 M ^{-0.86 %}	26.298 M ^{-1.10 %}	26.590 M ^{0.47 %}	26.466 M ^{7.95 %}	24.517 M ^{28.64 %}	19.059 M ^{54.71 %}	12.319 M ^{79.84 %}	6.850 M
Total current liabilities	1.008 B ^{-12.51 %}	1.152 B ^{4.55 %}	1.102 B ^{19.10 %}	924.995 M ^{-2.41 %}	947.802 M ^{-13.88 %}	1.101 B ^{3.94 %}	1.059 B ^{23.10 %}	860.205 M ^{5.89 %}	812.389 M ^{-12.76 %}	931.159 M ^{5.07 %}	886.234 M
Total liabilities	1.205 B ^{-10.91 %}	1.353 B ^{3.46 %}	1.308 B ^{4.58 %}	1.250 B ^{-2.34 %}	1.280 B ^{-11.07 %}	1.440 B ^{2.43 %}	1.406 B ^{15.97 %}	1.212 B ^{3.50 %}	1.171 B ^{-9.62 %}	1.296 B ^{3.03 %}	1.258 B
Other non current assets	269.290 M ^{634.32 %}	36.672 M ^{-3.82 %}	38.130 M ^{43.53 %}	26.566 M ^{-78.98 %}	126.367 M ^{60.86 %}	78.557 M ^{-41.18 %}	133.563 M ^{37.24 %}	97.322 M ^{7.14 %}	90.834 M ^{1.34 %}	89.637 M ^{-17.53 %}	108.694 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	236.752 M ^{3.99 %}	227.661 M ^{17.10 %}	194.409 M ^{134.58 %}	82.877 M ^{-30.20 %}	118.743 M ^{42.03 %}	83.602 M ^{-2.03 %}	85.336 M ^{-3.75 %}	88.664 M ^{7.92 %}	82.156 M ^{42.59 %}	57.616 M
Intangible assets	379.188 M ^{7 204.72 %}	5.191 M ^{326.19 %}	1.218 M ^{-34.73 %}	1.866 M ^{-30.89 %}	2.700 M ^{-28.17 %}	3.759 M ^{19.94 %}	3.134 M ^{-26.31 %}	4.253 M ^{-19.19 %}	5.263 M ^{-98.21 %}	294.436 M ^{5 107.57 %}	5.654 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.976 M ^{15.12 %}	5.191 M ^{326.19 %}	1.218 M ^{-34.73 %}	1.866 M ^{-30.89 %}	2.700 M ^{-28.17 %}	3.759 M ^{19.94 %}	3.134 M ^{-26.31 %}	4.253 M ^{-19.19 %}	5.263 M ^{-20.45 %}	6.616 M ^{17.01 %}	5.654 M
Property plant equipment net	949.298 M ^{-0.19 %}	951.108 M ^{-0.54 %}	956.252 M ^{0.18 %}	954.568 M ^{-0.24 %}	956.902 M ^{-0.48 %}	961.490 M ^{-0.43 %}	965.632 M ^{0.74 %}	958.506 M ^{0.24 %}	956.179 M ^{0.07 %}	955.514 M ^{-0.20 %}	957.468 M
Total non current assets	1.243 B ^{-0.41 %}	1.249 B ^{0.52 %}	1.242 B ^{4.38 %}	1.190 B ^{1.81 %}	1.169 B ^{-0.54 %}	1.175 B ^{-0.91 %}	1.186 B ^{2.04 %}	1.162 B ^{0.39 %}	1.158 B ^{0.61 %}	1.151 B ^{0.39 %}	1.146 B
Other current assets	260.885 M ^{-0.20 %}	261.411 M ^{12.73 %}	231.901 M ^{4.44 %}	222.039 M ^{-8.64 %}	243.035 M ^{-12.27 %}	277.033 M ^{30.20 %}	212.774 M ^{-60.23 %}	534.965 M ^{164.17 %}	202.510 M ^{-0.26 %}	203.048 M ^{45.47 %}	139.584 M
Short term investments	42.080 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.171 M ^{0.00 %}	1.171 M ^{12.60 %}	1.040 M ^{-79.49 %}	5.071 M ^{249.48 %}	1.451 M ^{-39.79 %}	2.410 M	0.000
cash and cash equivalents	532.900 M ^{-21.96 %}	682.866 M ^{-1.73 %}	694.898 M ^{9.70 %}	633.435 M ^{0.36 %}	631.141 M ^{-8.08 %}	686.652 M ^{7.36 %}	639.556 M ^{30.78 %}	489.020 M ^{14.05 %}	428.762 M ^{-19.33 %}	531.519 M ^{-4.66 %}	557.474 M
Cash and short term investments	574.980 M ^{-15.80 %}	682.866 M ^{-1.73 %}	694.898 M ^{9.70 %}	633.435 M ^{0.18 %}	632.312 M ^{-8.07 %}	687.823 M ^{7.37 %}	640.596 M ^{29.65 %}	494.091 M ^{14.85 %}	430.213 M ^{-19.43 %}	533.929 M ^{-4.22 %}	557.474 M
Total current assets	1.232 B ^{-4.71 %}	1.293 B ^{-3.05 %}	1.333 B ^{9.19 %}	1.221 B ^{1.23 %}	1.206 B ^{-6.84 %}	1.295 B ^{-1.53 %}	1.315 B ^{26.29 %}	1.041 B ^{8.77 %}	957.228 M ^{-8.42 %}	1.045 B ^{-0.74 %}	1.053 B
Inventory	16.624 M ^{-3.12 %}	17.159 M ^{-47.02 %}	32.385 M ^{37.79 %}	23.503 M ^{-5.92 %}	24.981 M ^{-0.46 %}	25.097 M ^{-1.78 %}	25.551 M ^{111.15 %}	12.101 M ^{3.13 %}	11.734 M ^{-15.41 %}	13.871 M ^{-4.97 %}	14.596 M
Net receivables	379.188 M ^{14.53 %}	331.084 M ^{-11.47 %}	373.971 M ^{9.36 %}	341.977 M ^{11.84 %}	305.779 M ^{0.33 %}	304.774 M ^{-30.08 %}	435.908 M ^{35.86 %}	320.860 M ^{2.59 %}	312.771 M ^{6.23 %}	294.436 M ^{-13.77 %}	341.448 M
Tax assets	18.851 M ^{0.00 %}	18.851 M ^{0.00 %}	18.851 M ^{49.72 %}	12.591 M ^{0.00 %}	12.591 M ^{0.00 %}	12.591 M ^{0.00 %}	12.591 M ^{-24.85 %}	16.755 M ^{0.00 %}	16.755 M ^{0.00 %}	16.755 M ^{0.00 %}	16.755 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.231 M ^{-44.44 %}	56.208 M ^{-2.49 %}	57.644 M ^{53.86 %}	37.466 M ^{-8.73 %}	41.050 M ^{11.76 %}	36.729 M ^{-26.00 %}	49.635 M ^{61.93 %}	30.653 M ^{-11.60 %}	34.677 M ^{-6.15 %}	36.951 M ^{-2.23 %}	37.795 M
Tax payables	33.840 M ^{6.09 %}	31.898 M ^{29.55 %}	24.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.345 M ^{-66.44 %}	36.781 M ^{11.77 %}	32.907 M ^{37.19 %}	23.987 M ^{70.18 %}	14.095 M ^{-62.27 %}	37.361 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	16.804 M ^{1.63 %}	16.534 M ^{-1.22 %}	16.739 M ^{12.38 %}	14.895 M ^{-1.64 %}	15.143 M ^{-1.23 %}	15.332 M ^{-7.01 %}	16.487 M ^{13.40 %}	14.539 M ^{-0.74 %}	14.647 M ^{-2.35 %}	15.000 M ^{-3.47 %}	15.540 M
Capital lease obligations	5.853 M ^{55.71 %}	3.759 M ^{-18.74 %}	4.626 M ^{454.68 %}	834.000 K ^{-29.80 %}	1.188 M ^{-22.81 %}	1.539 M ^{-18.57 %}	1.890 M ^{-15.55 %}	2.238 M ^{-13.42 %}	2.585 M ^{448.83 %}	471.000 K ^{-39.92 %}	784.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	333.371 M ^{2.06 %}	326.627 M ^{0.81 %}	324.013 M ^{107.15 %}	156.418 M ^{-0.46 %}	157.136 M ^{7.97 %}	145.532 M ^{0.00 %}	145.532 M ^{-42.50 %}	253.095 M ^{73.45 %}	145.920 M ^{43.86 %}	101.429 M ^{-40.17 %}	169.532 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.475 B ^{-2.60 %}	2.541 B ^{-1.33 %}	2.575 B ^{6.82 %}	2.411 B ^{1.52 %}	2.375 B ^{-3.84 %}	2.470 B ^{-1.24 %}	2.501 B ^{13.50 %}	2.203 B ^{4.18 %}	2.115 B ^{-3.69 %}	2.196 B ^{-0.15 %}	2.199 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.121 M ^{-13.75 %}	2.459 M ^{0.04 %}	2.458 M ^{-55.20 %}	5.487 M ^{-25.00 %}	7.316 M ^{-7.51 %}	7.910 M ^{0.00 %}	7.910 M ^{199.96 %}	2.637 M	0.000	0.000
Change in working capital	-65.212 M ^{-11.63 %}	-58.419 M ^{-154.28 %}	107.626 M ^{545.66 %}	-24.150 M ^{-816.40 %}	3.371 M ^{-33.33 %}	5.056 M ^{-91.71 %}	60.954 M ^{435.77 %}	11.377 M ^{128.31 %}	-40.184 M ^{35.13 %}	-61.947 M
Accounts receivables	-49.075 M ^{-210.73 %}	44.320 M ^{239.84 %}	-31.694 M ^{-2.23 %}	-31.002 M ^{-2 333.44 %}	-1.274 M ^{-100.99 %}	128.472 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	535.000 K ^{-96.49 %}	15.226 M ^{271.43 %}	-8.882 M ^{-700.95 %}	1.478 M ^{1 174.14 %}	116.000 K ^{-74.45 %}	454.000 K ^{103.38 %}	-13.450 M ^{-3 564.85 %}	-367.000 K ^{-117.17 %}	2.137 M ^{194.76 %}	725.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.436 M ^{-107.12 %}	20.178 M ^{663.00 %}	-3.584 M ^{-182.94 %}	4.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-16.672 M ^{85.69 %}	-116.529 M ^{-191.02 %}	128.024 M ^{1 329.16 %}	8.958 M ^{4 206.73 %}	208.000 K ^{100.17 %}	-123.870 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.191 M	0.000
Other non cash items	-25.033 M ^{-672.62 %}	-3.240 M ^{-473.45 %}	-565.000 K ^{95.59 %}	-12.822 M ^{55.95 %}	-29.106 M ^{-3 016.43 %}	998.000 K ^{892.06 %}	-126.000 K ^{-115.71 %}	802.000 K ^{102.22 %}	-36.172 M ^{-17 243.13 %}	211.000 K
Net cash provided by operating activities	21.493 M ^{269.17 %}	5.822 M ^{-97.21 %}	208.346 M ^{498.40 %}	34.817 M ^{-23.72 %}	45.643 M ^{-6.50 %}	48.815 M ^{-69.76 %}	161.437 M ^{111.52 %}	76.323 M ^{538.13 %}	-17.420 M ^{-41.09 %}	-12.347 M
Investments in property plant and equipment	-840.000 K ^{-78.72 %}	-470.000 K ^{81.82 %}	-2.585 M ^{-0.94 %}	-2.561 M ^{-561.76 %}	-387.000 K ^{77.14 %}	-1.693 M ^{85.42 %}	-11.611 M ^{-65.21 %}	-7.028 M ^{-156.59 %}	-2.739 M ^{42.69 %}	-4.779 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-37.345 M ^{-297.08 %}	-9.405 M ^{-10.62 %}	-8.502 M ^{57.71 %}	-20.105 M ^{-12 624.68 %}	-158.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.500 M ^{-815.95 %}	-928.000 K ^{79.78 %}	-4.590 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.040 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	2.897 M ^{200.21 %}	-2.891 M ^{64.68 %}	-8.186 M ^{-163.47 %}	-3.107 M ^{-162.65 %}	4.959 M ^{92.28 %}	2.579 M ^{-78.14 %}	11.799 M ^{479.15 %}	-3.112 M ^{-321.97 %}	1.402 M ^{117.23 %}	-8.137 M
Net cash used for investing activites	-35.288 M ^{-176.42 %}	-12.766 M ^{37.15 %}	-20.313 M ^{21.18 %}	-25.773 M ^{-683.89 %}	4.414 M ^{-9.29 %}	4.866 M ^{158.54 %}	-8.312 M ^{45.77 %}	-15.328 M ^{-158.57 %}	-5.928 M ^{54.10 %}	-12.916 M
Debt repayment	-4.107 M ^{-0.42 %}	-4.090 M ^{96.75 %}	-125.991 M ^{-1 923.63 %}	-6.226 M ^{-0.19 %}	-6.214 M ^{0.05 %}	-6.217 M ^{-132.50 %}	-2.674 M ^{-391.54 %}	-544.000 K ^{0.37 %}	-546.000 K ^{1.44 %}	-554.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.325 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.000 M	0.000
Other financing activites	-132.188 M ^{-13 555.79 %}	-968.000 K ^{-67.47 %}	-578.000 K ^{-9.68 %}	-527.000 K ^{49.18 %}	-1.037 M ^{-179.51 %}	-371.000 K ^{-471.00 %}	100.000 K ^{145.05 %}	-222.000 K ^{99.72 %}	-78.825 M ^{-54 262.07 %}	-145.000 K
Net cash used provided by financing activities	-136.295 M ^{-2 594.64 %}	-5.058 M ^{96.00 %}	-126.569 M ^{-1 774.26 %}	-6.753 M ^{93.60 %}	-105.576 M ^{-1 502.55 %}	-6.588 M ^{-155.94 %}	-2.574 M ^{-236.03 %}	-766.000 K ^{99.03 %}	-79.371 M ^{-11 254.94 %}	-699.000 K
Effect of forex changes on cash	124.000 K ^{513.33 %}	-30.000 K ^{-2 900.00 %}	-1.000 K ^{-133.33 %}	3.000 K ^{-62.50 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K ^{120.00 %}	-15.000 K ^{-151.72 %}	29.000 K ^{176.32 %}	-38.000 K ^{-642.86 %}	7.000 K
Net change in cash	-149.966 M ^{-1 146.39 %}	-12.032 M ^{-119.58 %}	61.463 M ^{2 579.29 %}	2.294 M ^{104.13 %}	-55.511 M ^{-217.87 %}	47.096 M ^{-68.71 %}	150.536 M ^{149.82 %}	60.258 M ^{158.64 %}	-102.757 M ^{-295.90 %}	-25.955 M
Cash at beginning of period	682.866 M ^{-1.73 %}	694.898 M ^{9.70 %}	633.435 M ^{0.36 %}	631.141 M ^{-8.08 %}	686.652 M ^{7.36 %}	639.556 M ^{30.78 %}	489.020 M ^{14.05 %}	428.762 M ^{-19.33 %}	531.519 M ^{-4.66 %}	557.474 M
Cash at end of period	532.900 M ^{-21.96 %}	682.866 M ^{-1.73 %}	694.898 M ^{9.70 %}	633.435 M ^{0.36 %}	631.141 M ^{-8.08 %}	686.652 M ^{7.36 %}	639.556 M ^{30.78 %}	489.020 M ^{14.05 %}	428.762 M ^{-19.33 %}	531.519 M
Operating cash flow	21.493 M ^{269.17 %}	5.822 M ^{-97.21 %}	208.346 M ^{498.40 %}	34.817 M ^{-23.72 %}	45.643 M ^{-6.50 %}	48.815 M ^{-69.76 %}	161.437 M ^{111.52 %}	76.323 M ^{538.13 %}	-17.420 M ^{-41.09 %}	-12.347 M
Capital expenditure	-2.754 M ^{49.47 %}	-5.450 M ^{-94.64 %}	-2.800 M ^{-9.33 %}	-2.561 M ^{-343.85 %}	-577.000 K ^{65.92 %}	-1.693 M ^{85.42 %}	-11.611 M ^{-65.21 %}	-7.028 M ^{-156.59 %}	-2.739 M ^{42.69 %}	-4.779 M
Free CashFlow	18.739 M ^{4 937.37 %}	372.000 K ^{-99.82 %}	205.546 M ^{537.23 %}	32.256 M ^{-28.42 %}	45.066 M ^{-4.36 %}	47.122 M ^{-68.55 %}	149.826 M ^{116.21 %}	69.295 M ^{443.74 %}	-20.159 M ^{-17.71 %}	-17.126 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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