Lungteh Shipbuilding Co., Ltd. 6753.TW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.119 B 2.64 % | 4.987 B 30.17 % | 3.832 B 70.71 % | 2.244 B 15.98 % | 1.935 B 77.11 % | 1.093 B |
| Bénéfice net | 706.623 M 22.89 % | 574.998 M 100.19 % | 287.233 M 34.42 % | 213.689 M 48.93 % | 143.480 M 32.46 % | 108.316 M |
| Bénéfice avant impôt | 879.911 M 21.36 % | 725.028 M 99.40 % | 363.596 M 31.57 % | 276.357 M 56.61 % | 176.462 M 27.69 % | 138.200 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 18.24 % | 0.15 53.19 % | 0.09 -22.93 % | 0.12 35.04 % | 0.09 -27.90 % | 0.13 |
| EBITDA | 1.127 B 19.51 % | 943.023 M 70.63 % | 552.680 M 35.19 % | 408.807 M 70.89 % | 239.220 M 33.64 % | 179.008 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 19.73 % | 0.12 53.79 % | 0.07 -21.26 % | 0.10 28.42 % | 0.07 -25.21 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.22 16.44 % | 0.19 31.08 % | 0.14 -20.81 % | 0.18 47.35 % | 0.12 -24.54 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.23 18.90 % | 0.19 23.53 % | 0.15 -16.69 % | 0.19 31.24 % | 0.14 -28.94 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 113.365 M 1.64 % | 111.532 M 13.77 % | 98.032 M -0.07 % | 98.100 M 11.97 % | 87.610 M 20.61 % | 72.636 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 109.364 M 3.28 % | 105.893 M 8.02 % | 98.032 M 0.03 % | 98.000 M 12.05 % | 87.461 M 20.53 % | 72.564 M |
| Bénéfice par action diluée | 6.07 17.86 % | 5.15 75.77 % | 2.93 34.40 % | 2.18 32.93 % | 1.64 10.07 % | 1.49 |
| Bénéfice par action | 6.25 21.12 % | 5.16 76.11 % | 2.93 34.40 % | 2.18 32.93 % | 1.64 10.07 % | 1.49 |
| Bénéfice brut | 1.164 B 22.04 % | 954.115 M 60.80 % | 593.362 M 42.23 % | 417.197 M 52.21 % | 274.099 M 25.86 % | 217.783 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 173.288 M 15.50 % | 150.030 M 96.47 % | 76.363 M 21.85 % | 62.668 M 90.01 % | 32.982 M 10.37 % | 29.884 M |
| Coût des revenus | 3.955 B -1.95 % | 4.033 B 24.55 % | 3.238 B 77.22 % | 1.827 B 10.00 % | 1.661 B 89.86 % | 874.930 M |
| Dépenses générales et administratives | 128.802 M 6.58 % | 120.849 M 17.64 % | 102.728 M 51.91 % | 67.626 M 26.70 % | 53.377 M 22.85 % | 43.448 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.189 M 30.01 % | 7.068 M 2 577.27 % | 264.000 K -93.57 % | 4.108 M -30.06 % | 5.874 M -47.75 % | 11.242 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.867 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 159.242 M 6.50 % | 149.526 M 24.53 % | 120.073 M 40.18 % | 85.659 M 7.81 % | 79.453 M 23.23 % | 64.475 M |
| Coût et dépenses | 4.114 B -1.65 % | 4.183 B 24.55 % | 3.358 B 75.56 % | 1.913 B 9.90 % | 1.741 B 85.29 % | 939.405 M |
| Frais de recherche et de développement | 21.251 M -1.66 % | 21.609 M 26.51 % | 17.081 M 22.66 % | 13.925 M 78.55 % | 7.799 M -20.30 % | 9.785 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 137.991 M 7.88 % | 127.917 M 24.20 % | 102.992 M 43.57 % | 71.734 M 21.07 % | 59.251 M 8.34 % | 54.690 M |
| Revenu d'intérêts | 27.290 M 219.29 % | 8.547 M 453.20 % | 1.545 M 434.60 % | 289.000 K -39.92 % | 481.000 K -24.73 % | 639.000 K |
| Frais d'intérêts | 54.985 M 13.45 % | 48.468 M -1.91 % | 49.412 M 56.17 % | 31.640 M 147.23 % | 12.798 M -33.16 % | 19.148 M |
| Dépréciation et amortissement | 192.129 M 38.79 % | 138.434 M -3.34 % | 143.220 M 50.76 % | 94.996 M 90.14 % | 49.960 M 94.40 % | 25.700 M |
| Résultat d'exploitation | 1.005 B 24.93 % | 804.589 M 96.50 % | 409.460 M 30.48 % | 313.811 M 65.81 % | 189.260 M 23.45 % | 153.308 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 21.72 % | 0.16 50.96 % | 0.11 -23.57 % | 0.14 42.97 % | 0.10 -30.30 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -125.251 M -57.43 % | -79.561 M 29.74 % | -113.241 M -129.39 % | -49.367 M -171.49 % | -18.184 M -20.36 % | -15.108 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -52.676 M 95.33 % | -1.129 B -165.04 % | 1.736 B -6.33 % | 1.853 B 39.54 % | 1.328 B 383.35 % | -468.616 M |
| Investissements totaux | 226.657 M -5.56 % | 240.010 M 172.85 % | 87.965 M -29.22 % | 124.282 M 25.68 % | 98.891 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.777 B 37.88 % | 2.014 B -23.32 % | 2.627 B 19.25 % | 2.203 B 26.48 % | 1.741 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.120 M 12.68 % | 993.999 K 18.76 % | 836.999 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.384 B 52.16 % | 909.758 M 96.40 % | 463.225 M 14.71 % | 403.838 M 65.05 % | 244.681 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.131 B 5.00 % | 1.078 B 9.95 % | 980.000 M 22.50 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.691 B 21.69 % | 3.033 B 57.53 % | 1.925 B 15.71 % | 1.664 B 11.54 % | 1.492 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 66.197 M 1.93 % | 64.944 M -12.58 % | 74.290 M 4.95 % | 70.789 M 13.92 % | 62.139 M 111.44 % | -543.037 M |
| Dette à long terme | 2.148 B 65.41 % | 1.299 B -2.77 % | 1.336 B -6.43 % | 1.427 B 51.09 % | 944.643 M 60.97 % | 586.836 M |
| Total des passifs non courants | 2.221 B 62.85 % | 1.364 B -3.28 % | 1.410 B -5.89 % | 1.498 B 48.80 % | 1.007 B 2 198.64 % | 43.799 M |
| Autres passifs courants | 3.270 B -5.69 % | 3.467 B 96.50 % | 1.765 B 42.80 % | 1.236 B 116.31 % | 571.221 M 192.78 % | -615.674 M |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -156.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 629.068 M -12.08 % | 715.478 M -44.58 % | 1.291 B 121.48 % | 582.949 M -10.32 % | 650.043 M 113.86 % | 303.957 M |
| Total des passifs courants | 4.247 B -9.08 % | 4.671 B 31.70 % | 3.547 B 61.59 % | 2.195 B 53.06 % | 1.434 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 6.467 B 7.17 % | 6.034 B 21.75 % | 4.956 B 34.22 % | 3.693 B 51.30 % | 2.441 B 5 472.61 % | 43.799 M |
| Autres actifs non courants | 620.082 M 95.78 % | 316.720 M 213.86 % | 100.912 M -30.28 % | 144.740 M 39.87 % | 103.483 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | -381.577 M -486.06 % | -65.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.409 M -23.58 % | 7.078 M -16.61 % | 8.488 M 42.23 % | 5.968 M -4.86 % | 6.273 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.409 M -23.58 % | 7.078 M -16.61 % | 8.488 M 42.23 % | 5.968 M -4.86 % | 6.273 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.758 B 19.84 % | 3.136 B 4.53 % | 3.000 B 8.20 % | 2.773 B 38.60 % | 2.001 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 4.166 B 19.04 % | 3.499 B 10.32 % | 3.172 B 6.58 % | 2.976 B 38.96 % | 2.142 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 894.664 M -16.36 % | 1.070 B -3.42 % | 1.107 B 6.76 % | 1.037 B 115.05 % | 482.339 M 19.49 % | 403.662 M |
| Investissements à court terme | 608.234 M 99.34 % | 305.119 M -50.15 % | 612.128 M 2 797.92 % | 21.123 M -88.01 % | 176.153 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.830 B -9.96 % | 3.143 B 252.66 % | 891.190 M 154.74 % | 349.846 M -15.42 % | 413.610 M -11.74 % | 468.616 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.438 B 9.39 % | 3.143 B 252.66 % | 891.190 M 140.23 % | 370.969 M -10.31 % | 413.610 M -11.74 % | 468.616 M |
| Total des actifs courants | 5.992 B 7.62 % | 5.568 B 50.09 % | 3.710 B 55.83 % | 2.381 B 32.94 % | 1.791 B 282.11 % | 468.616 M |
| Inventaire | 718.074 M 13.96 % | 630.105 M -56.03 % | 1.433 B 499.37 % | 239.074 M -19.77 % | 297.994 M | 0.000 |
| Créances nettes | 941.459 M 29.81 % | 725.252 M 148.52 % | 291.823 M -60.75 % | 743.589 M -2.30 % | 761.061 M 46.59 % | 519.170 M |
| Actifs fiscaux | 163.451 M 56.46 % | 104.467 M 67.59 % | 62.336 M 18.70 % | 52.516 M 67.98 % | 31.263 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 204.561 M -5.29 % | 215.989 M -35.07 % | 332.659 M 25.82 % | 264.403 M 60.41 % | 164.831 M -47.12 % | 311.717 M |
| Impôts à payer | 143.048 M -47.40 % | 271.961 M 70.26 % | 159.736 M 42.85 % | 111.818 M 133.59 % | 47.869 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 599.058 M -3.26 % | 619.240 M 3.31 % | 599.421 M 3.23 % | 580.684 M 177.48 % | 209.267 M -5.96 % | 222.519 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.175 B 12.39 % | 1.046 B 116.90 % | 482.076 M 4.78 % | 460.105 M 2.92 % | 447.051 M 89.39 % | 236.052 M |
| Impôts différés passifs non courants | 6.389 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.158 B 12.03 % | 9.067 B 31.76 % | 6.882 B 28.47 % | 5.357 B 36.22 % | 3.932 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 13.172 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.925 M |
| Variation du fonds de roulement | -814.838 M -146.70 % | 1.745 B 725.45 % | 211.378 M -53.30 % | 452.586 M 222.40 % | -369.753 M -620.24 % | 71.074 M |
| Comptes débiteurs | -200.163 M 55.47 % | -449.477 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -184.538 M |
| Inventaire | -87.969 M -110.96 % | 802.835 M 167.09 % | -1.197 B -1 150.27 % | -95.711 M -10.46 % | -86.649 M 8.69 % | -94.895 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -526.706 M -137.85 % | 1.391 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.507 M |
| Autres éléments non monétaires | -348.370 M -193.48 % | -118.703 M -52.67 % | -77.750 M -22.25 % | -63.600 M -411.15 % | 20.440 M 214.67 % | -17.825 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -91.168 M -103.59 % | 2.542 B 296.86 % | 640.444 M -15.77 % | 760.339 M 501.15 % | -189.540 M -179.41 % | 238.677 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -735.430 M -166.68 % | -275.773 M 26.87 % | -377.077 M 16.80 % | -453.214 M 34.57 % | -692.689 M -50.28 % | -460.944 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -288.262 M | 0.000 100.00 % | -76.565 M 78.03 % | -348.484 M | 0.000 100.00 % | -7.384 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 154.964 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.727 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 105.203 M 353.95 % | -41.426 M -470.45 % | -7.262 M -265.76 % | 4.381 M -89.90 % | 43.369 M 286.02 % | -23.314 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -918.489 M -466.15 % | -162.235 M 64.37 % | -455.376 M 42.77 % | -795.697 M -26.20 % | -630.499 M -28.24 % | -491.642 M |
| Remboursement de dette | 851.449 M 241.90 % | -600.037 M -245.90 % | 411.252 M 831.49 % | 44.150 M -93.84 % | 717.145 M 432.20 % | 134.750 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 618.921 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 M -44.44 % | 450.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -118.525 M -10.00 % | -107.750 M -438.75 % | -20.000 M 56.90 % | -46.400 M -57.82 % | -29.400 M -30.67 % | -22.500 M |
| Autres activités de financement | -40.054 M -0.81 % | -39.731 M -13.19 % | -35.102 M -33.38 % | -26.317 M -41.66 % | -18.577 M 71.42 % | -64.993 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 692.870 M 638.79 % | -128.597 M -136.11 % | 356.150 M 1 346.72 % | -28.567 M -103.11 % | 919.168 M 84.85 % | 497.257 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.720 M 354.77 % | 818.000 K 549.21 % | 126.000 K -21.74 % | 161.000 K 49.07 % | 108.000 K -72.59 % | 394.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -313.067 M -113.90 % | 2.252 B 315.94 % | 541.344 M 948.98 % | -63.764 M -164.25 % | 99.237 M -59.44 % | 244.686 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.143 B 252.66 % | 891.190 M 154.74 % | 349.846 M -15.42 % | 413.610 M 31.57 % | 314.373 M 351.12 % | 69.687 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.830 B -9.96 % | 3.143 B 252.66 % | 891.190 M 154.74 % | 349.846 M -15.42 % | 413.610 M 31.57 % | 314.373 M |
| Trésorerie d'exploitation | -91.168 M -103.59 % | 2.542 B 296.86 % | 640.444 M -15.77 % | 760.339 M 501.15 % | -189.540 M -179.41 % | 238.677 M |
| Dépenses en capital | -735.872 M -165.87 % | -276.777 M 26.60 % | -377.077 M 16.80 % | -453.214 M 34.57 % | -692.689 M -49.88 % | -462.174 M |
| Cash-flow disponible | -827.040 M -136.52 % | 2.265 B 759.99 % | 263.367 M -14.25 % | 307.125 M 134.81 % | -882.229 M -294.74 % | -223.497 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.123 B -9.20 % | 1.237 B -27.68 % | 1.710 B 71.67 % | 996.349 M -21.74 % | 1.273 B 11.75 % | 1.139 B -8.72 % | 1.248 B 0.57 % | 1.241 B 26.89 % | 977.979 M -35.68 % | 1.520 B 35.00 % | 1.126 B |
| Bénéfice net | 55.043 M -67.18 % | 167.704 M 17.95 % | 142.179 M 52.95 % | 92.959 M -57.09 % | 216.656 M -14.98 % | 254.829 M 6.29 % | 239.750 M 145.57 % | 97.629 M 18.27 % | 82.551 M -46.76 % | 155.068 M 23.51 % | 125.552 M |
| Bénéfice avant impôt | 65.535 M -68.87 % | 210.505 M 22.85 % | 171.358 M 47.28 % | 116.346 M -56.99 % | 270.497 M -15.92 % | 321.710 M 6.66 % | 301.632 M 144.85 % | 123.189 M 17.94 % | 104.448 M -46.64 % | 195.759 M 23.78 % | 158.155 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -65.71 % | 0.17 69.86 % | 0.10 -14.20 % | 0.12 -45.04 % | 0.21 -24.76 % | 0.28 16.84 % | 0.24 143.46 % | 0.10 -7.05 % | 0.11 -17.05 % | 0.13 -8.31 % | 0.14 |
| EBITDA | 128.282 M -53.05 % | 273.247 M 16.18 % | 235.197 M 31.13 % | 179.360 M -53.48 % | 385.571 M 4.53 % | 368.862 M -4.08 % | 384.552 M 123.86 % | 171.785 M 17.17 % | 146.607 M -38.93 % | 240.079 M 24.67 % | 192.564 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -63.85 % | 0.14 63.10 % | 0.08 -10.90 % | 0.09 -45.18 % | 0.17 -23.92 % | 0.22 16.44 % | 0.19 144.18 % | 0.08 -6.80 % | 0.08 -17.24 % | 0.10 -8.51 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -48.29 % | 0.22 60.64 % | 0.14 -23.61 % | 0.18 -40.56 % | 0.30 -6.46 % | 0.32 5.08 % | 0.31 122.58 % | 0.14 -7.66 % | 0.15 -5.06 % | 0.16 -7.65 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.19 2.16 % | 0.19 26.54 % | 0.15 1.56 % | 0.15 -51.89 % | 0.31 -4.17 % | 0.32 0.84 % | 0.32 133.94 % | 0.14 -6.27 % | 0.15 -9.51 % | 0.16 -6.27 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 112.333 M -2.88 % | 115.658 M 2.02 % | 113.365 M 0.00 % | 113.365 M 4.65 % | 108.328 M 0.32 % | 107.978 M 0.79 % | 107.131 M -0.14 % | 107.285 M 0.07 % | 107.209 M 6.47 % | 100.694 M -2.38 % | 103.150 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 112.333 M -0.87 % | 113.314 M 3.61 % | 109.364 M 0.00 % | 109.364 M -3.37 % | 113.179 M 5.26 % | 107.523 M 0.76 % | 106.708 M -0.54 % | 107.285 M 0.07 % | 107.209 M 6.47 % | 100.694 M -2.31 % | 103.074 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.49 -66.21 % | 1.45 16.00 % | 1.25 52.44 % | 0.82 -59.00 % | 2.00 -15.25 % | 2.36 5.36 % | 2.24 146.15 % | 0.91 18.18 % | 0.77 -50.00 % | 1.54 26.23 % | 1.22 |
| Bénéfice par action | 0.49 -66.89 % | 1.48 13.85 % | 1.30 52.94 % | 0.85 -55.50 % | 1.91 -19.41 % | 2.37 5.33 % | 2.25 147.25 % | 0.91 18.18 % | 0.77 -50.00 % | 1.54 26.23 % | 1.22 |
| Bénéfice brut | 218.705 M -7.24 % | 235.773 M -8.49 % | 257.646 M 74.35 % | 147.775 M -62.35 % | 392.493 M 7.10 % | 366.490 M -7.95 % | 398.136 M 135.27 % | 169.223 M 18.93 % | 142.287 M -41.80 % | 244.469 M 26.53 % | 193.214 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.492 M -75.49 % | 42.801 M 46.68 % | 29.179 M 24.77 % | 23.387 M -56.56 % | 53.841 M -19.50 % | 66.881 M 8.08 % | 61.882 M 142.10 % | 25.560 M 16.73 % | 21.897 M -46.19 % | 40.691 M 24.81 % | 32.603 M |
| Coût des revenus | 904.404 M -9.67 % | 1.001 B -31.08 % | 1.453 B 71.20 % | 848.574 M -3.64 % | 880.612 M 13.96 % | 772.748 M -9.08 % | 849.902 M -20.70 % | 1.072 B 28.24 % | 835.692 M -34.51 % | 1.276 B 36.75 % | 933.069 M |
| Dépenses générales et administratives | 27.975 M -12.90 % | 32.117 M 10.92 % | 28.956 M -13.08 % | 33.313 M -13.14 % | 38.351 M 36.08 % | 28.182 M -24.91 % | 37.529 M 28.88 % | 29.120 M 16.38 % | 25.022 M -14.24 % | 29.178 M -1.32 % | 29.569 M |
| Frais de vente et de marketing | 140.000 K 57.30 % | 89.000 K -93.42 % | 1.353 M -79.05 % | 6.459 M 521.66 % | 1.039 M 207.40 % | 338.000 K -94.98 % | 6.730 M 7 725.58 % | 86.000 K -22.52 % | 111.000 K -21.28 % | 141.000 K 103.84 % | -3.676 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 170.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -244.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 32.871 M -13.10 % | 37.827 M 8.36 % | 34.909 M -22.22 % | 44.882 M -1.21 % | 45.431 M 33.54 % | 34.020 M -30.99 % | 49.300 M 49.58 % | 32.960 M 9.76 % | 30.028 M -19.36 % | 37.238 M 19.87 % | 31.065 M |
| Coût et dépenses | 937.275 M -9.79 % | 1.039 B -30.16 % | 1.488 B 66.51 % | 893.456 M -3.52 % | 926.043 M 14.78 % | 806.768 M -10.28 % | 899.202 M -18.60 % | 1.105 B 27.60 % | 865.720 M -34.08 % | 1.313 B 36.21 % | 964.134 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.756 M -15.39 % | 5.621 M 22.20 % | 4.600 M -9.98 % | 5.110 M -15.41 % | 6.041 M 9.84 % | 5.500 M 9.11 % | 5.041 M 34.28 % | 3.754 M -23.31 % | 4.895 M -38.19 % | 7.919 M 53.11 % | 5.172 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.115 M -12.70 % | 32.206 M 6.26 % | 30.309 M -23.79 % | 39.772 M 0.97 % | 39.390 M 38.11 % | 28.520 M -35.56 % | 44.259 M 51.54 % | 29.206 M 16.21 % | 25.133 M -14.28 % | 29.319 M 13.23 % | 25.893 M |
| Revenu d'intérêts | 9.499 M 403.93 % | 1.885 M -84.16 % | 11.900 M 61.38 % | 7.374 M -3.57 % | 7.647 M 1 972.36 % | 369.000 K -91.00 % | 4.098 M 2 353.89 % | 167.000 K -95.92 % | 4.096 M 2 102.15 % | 186.000 K -84.56 % | 1.205 M |
| Frais d'intérêts | 12.295 M -6.71 % | 13.180 M -14.08 % | 15.339 M 12.97 % | 13.578 M -8.06 % | 14.769 M 30.71 % | 11.299 M 0.20 % | 11.277 M -5.77 % | 11.968 M 2.62 % | 11.663 M -13.99 % | 13.560 M -8.53 % | 14.825 M |
| Dépréciation et amortissement | 50.452 M 1.80 % | 49.562 M 2.19 % | 48.500 M -1.89 % | 49.436 M 28.38 % | 38.509 M -16.47 % | 46.103 M 0.95 % | 45.671 M 0.92 % | 45.256 M 3.23 % | 43.839 M 2.86 % | 42.622 M 40.13 % | 30.415 M |
| Résultat d'exploitation | 185.834 M -6.12 % | 197.946 M -11.13 % | 222.737 M 116.47 % | 102.893 M -70.35 % | 347.062 M 4.22 % | 333.009 M 6.42 % | 312.909 M 131.52 % | 135.157 M 16.40 % | 116.111 M -44.53 % | 209.319 M 29.09 % | 162.149 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 3.40 % | 0.16 22.88 % | 0.13 26.10 % | 0.10 -62.12 % | 0.27 -6.74 % | 0.29 16.59 % | 0.25 130.20 % | 0.11 -8.26 % | 0.12 -13.76 % | 0.14 -4.38 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -120.299 M -1 057.87 % | 12.559 M 124.44 % | -51.379 M -481.91 % | 13.453 M 117.57 % | -76.565 M -611.57 % | -10.760 M 77.21 % | -47.204 M -261.05 % | -13.074 M -67.38 % | -7.811 M 31.91 % | -11.472 M -187.23 % | -3.994 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -290.000 K -100.04 % | 669.203 M 1 370.41 % | -52.676 M 84.57 % | -341.442 M -183.12 % | 410.806 M -13.84 % | 476.779 M 142.24 % | -1.129 B -169.77 % | 1.618 B 25.99 % | 1.284 B 65.66 % | 775.119 M 168.23 % | -1.136 B |
| Investissements totaux | 210.285 M -77.09 % | 917.741 M 304.90 % | 226.657 M -5.83 % | 240.697 M 2.38 % | 235.112 M 6.97 % | 219.790 M -8.42 % | 240.010 M -5.91 % | 255.097 M -0.32 % | 255.916 M 21.61 % | 210.433 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.944 B -9.68 % | 3.260 B 17.37 % | 2.777 B -2.60 % | 2.851 B -0.97 % | 2.879 B 41.85 % | 2.030 B 0.77 % | 2.014 B -0.96 % | 2.034 B 6.26 % | 1.914 B -1.42 % | 1.941 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.709 M -88.30 % | 57.334 M 2 673.78 % | 2.067 M 6.66 % | 1.938 M -5.46 % | 2.050 M 40.22 % | 1.462 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.395 B -10.11 % | 1.552 B 12.12 % | 1.384 B 11.31 % | 1.244 B 8.08 % | 1.151 B -1.20 % | 1.165 B 28.01 % | 909.758 M 37.30 % | 662.599 M 17.28 % | 564.970 M -8.62 % | 618.293 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.131 B 0.00 % | 1.131 B 0.00 % | 1.131 B 0.00 % | 1.131 B 5.00 % | 1.078 B 0.00 % | 1.078 B 0.00 % | 1.078 B 0.00 % | 1.078 B 0.00 % | 1.078 B 0.00 % | 1.078 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.771 B -2.30 % | 3.860 B 4.58 % | 3.691 B 3.93 % | 3.551 B 2.78 % | 3.455 B 5.08 % | 3.288 B 8.41 % | 3.033 B 8.87 % | 2.786 B 3.65 % | 2.688 B -0.92 % | 2.712 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 65.941 M -0.19 % | 66.069 M -0.19 % | 66.197 M 2.65 % | 64.487 M -0.24 % | 64.639 M -0.23 % | 64.791 M -0.24 % | 64.944 M -12.50 % | 74.221 M -0.17 % | 74.347 M 0.00 % | 74.346 M 0.08 % | 74.290 M |
| Dette à long terme | 2.128 B 0.69 % | 2.113 B -1.62 % | 2.148 B -0.80 % | 2.165 B -1.04 % | 2.188 B 72.86 % | 1.266 B -2.53 % | 1.299 B -2.45 % | 1.331 B 1.25 % | 1.315 B 0.88 % | 1.303 B -2.42 % | 1.336 B |
| Total des passifs non courants | 2.194 B 0.19 % | 2.190 B -1.40 % | 2.221 B -0.83 % | 2.239 B -0.88 % | 2.259 B 69.09 % | 1.336 B -2.03 % | 1.364 B -2.98 % | 1.405 B 1.17 % | 1.389 B 0.84 % | 1.378 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.882 B 63.26 % | 2.378 B -27.29 % | 3.270 B 1.01 % | 3.237 B 8.11 % | 2.994 B 10.19 % | 2.717 B -21.63 % | 3.467 B 211.48 % | 1.113 B -35.76 % | 1.733 B -2.86 % | 1.784 B -7.23 % | 1.923 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.248 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.972 B | 0.000 |
| Dette à court terme | 816.208 M -28.80 % | 1.146 B 82.23 % | 629.068 M -8.28 % | 685.832 M -0.74 % | 690.965 M -9.54 % | 763.799 M 36.06 % | 561.358 M 0.92 % | 556.253 M 23.46 % | 450.558 M -12.24 % | 513.403 M -53.52 % | 1.105 B |
| Total des passifs courants | 4.985 B 26.50 % | 3.941 B -7.20 % | 4.247 B -3.31 % | 4.392 B 7.55 % | 4.084 B -2.33 % | 4.181 B -10.48 % | 4.671 B 122.50 % | 2.099 B -18.99 % | 2.591 B -9.49 % | 2.863 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 7.179 B 17.11 % | 6.130 B -5.21 % | 6.467 B -2.47 % | 6.631 B 4.55 % | 6.343 B 14.97 % | 5.517 B -8.57 % | 6.034 B 72.18 % | 3.505 B -11.95 % | 3.980 B -6.13 % | 4.240 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 224.003 M 1 832.73 % | 11.590 M -98.13 % | 620.082 M -12.04 % | 704.945 M 188.02 % | 244.757 M 6.29 % | 230.263 M -27.30 % | 316.720 M 18.29 % | 267.754 M -0.65 % | 269.503 M -67.15 % | 820.408 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 197.671 M 151.80 % | -381.577 M 15.99 % | -454.186 M -37 948.83 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -598.029 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 451.996 M 9 098.13 % | 4.914 M -9.15 % | 5.409 M -4.11 % | 5.641 M -8.59 % | 6.171 M -7.92 % | 6.702 M -5.31 % | 7.078 M -5.40 % | 7.482 M -6.91 % | 8.037 M -96.76 % | 248.097 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.064 M 3.05 % | 4.914 M -9.15 % | 5.409 M -4.11 % | 5.641 M -8.59 % | 6.171 M -7.92 % | 6.702 M -5.31 % | 7.078 M -5.40 % | 7.482 M -6.91 % | 8.037 M -6.73 % | 8.617 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.256 B 6.45 % | 3.998 B 6.37 % | 3.758 B 9.79 % | 3.423 B 7.05 % | 3.198 B 2.08 % | 3.132 B 2.68 % | 3.051 B -0.42 % | 3.064 B -0.85 % | 3.090 B 2.75 % | 3.007 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 4.658 B 6.54 % | 4.372 B 4.95 % | 4.166 B 8.66 % | 3.834 B 6.30 % | 3.606 B 3.69 % | 3.478 B -0.61 % | 3.499 B 2.20 % | 3.424 B -0.53 % | 3.443 B 4.14 % | 3.306 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 617.694 M -37.27 % | 984.711 M 10.06 % | 894.664 M 8.02 % | 828.223 M -30.79 % | 1.197 B 7.95 % | 1.109 B 3.65 % | 1.070 B -10.93 % | 1.201 B -4.87 % | 1.262 B 0.53 % | 1.256 B 13.38 % | 1.107 B |
| Investissements à court terme | 694.528 M -3.55 % | 720.070 M 18.39 % | 608.234 M -12.47 % | 694.883 M -30.51 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 227.74 % | 305.119 M -40.63 % | 513.947 M -34.33 % | 782.592 M -3.20 % | 808.462 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.944 B 13.67 % | 2.590 B -8.46 % | 2.830 B -11.37 % | 3.193 B 29.35 % | 2.468 B 58.95 % | 1.553 B -50.59 % | 3.143 B 655.46 % | 416.022 M -33.94 % | 629.807 M -46.00 % | 1.166 B 2.65 % | 1.136 B |
| Liquidités et placements à court terme | 3.639 B 9.92 % | 3.310 B -3.71 % | 3.438 B -11.56 % | 3.888 B 12.09 % | 3.468 B 35.86 % | 2.553 B -18.77 % | 3.143 B 655.46 % | 416.022 M -33.94 % | 629.807 M -68.11 % | 1.975 B 73.81 % | 1.136 B |
| Total des actifs courants | 6.292 B 11.99 % | 5.618 B -6.24 % | 5.992 B -5.61 % | 6.349 B 2.54 % | 6.191 B 16.23 % | 5.327 B -4.33 % | 5.568 B 94.25 % | 2.866 B -11.13 % | 3.225 B -11.57 % | 3.647 B 221.04 % | 1.136 B |
| Inventaire | 1.583 B 62.98 % | 971.523 M 35.30 % | 718.074 M -23.27 % | 935.805 M 38.61 % | 675.122 M 16.44 % | 579.819 M -7.98 % | 630.105 M -8.78 % | 690.741 M -27.51 % | 952.937 M -2.50 % | 977.346 M | 0.000 |
| Créances nettes | 451.996 M 28.62 % | 351.430 M -62.67 % | 941.459 M 35.10 % | 696.868 M -18.12 % | 851.115 M -21.60 % | 1.086 B 49.68 % | 725.252 M 29.81 % | 558.701 M 46.86 % | 380.433 M 53.34 % | 248.097 M -10.79 % | 278.093 M |
| Actifs fiscaux | 172.717 M 8.12 % | 159.747 M -2.27 % | 163.451 M 5.98 % | 154.234 M -2.32 % | 157.893 M 45.42 % | 108.580 M 3.94 % | 104.467 M 30.26 % | 80.198 M 11.07 % | 72.208 M 7.23 % | 67.338 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 217.095 M -12.89 % | 249.227 M 21.84 % | 204.561 M -21.56 % | 260.779 M -8.93 % | 286.338 M 71.99 % | 166.490 M -55.02 % | 370.109 M 67.64 % | 220.774 M 5.96 % | 208.357 M -44.41 % | 374.834 M -27.80 % | 519.134 M |
| Impôts à payer | 70.060 M -58.14 % | 167.370 M 17.00 % | 143.048 M -31.27 % | 208.145 M 2.90 % | 202.282 M -35.13 % | 311.826 M 14.66 % | 271.961 M 30.13 % | 208.992 M 4.70 % | 199.609 M 4.64 % | 190.764 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 592.943 M -0.82 % | 597.860 M -0.20 % | 599.058 M -0.01 % | 599.090 M -1.25 % | 606.702 M -0.81 % | 611.666 M -1.22 % | 619.240 M -1.09 % | 626.039 M -0.84 % | 631.328 M 6.65 % | 591.936 M -1.25 % | 599.421 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.244 B 5.78 % | 1.176 B 0.10 % | 1.175 B -0.09 % | 1.176 B 0.28 % | 1.173 B 12.17 % | 1.046 B 0.01 % | 1.046 B -0.01 % | 1.046 B 0.06 % | 1.045 B 13.52 % | 920.645 M 138.48 % | 386.052 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.326 M 61.62 % | 6.389 M -30.37 % | 9.175 M 46.82 % | 6.249 M 17.22 % | 5.331 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.950 B 9.61 % | 9.990 B -1.65 % | 10.158 B -0.24 % | 10.182 B 3.93 % | 9.798 B 11.28 % | 8.805 B -2.89 % | 9.067 B 44.14 % | 6.291 B -5.66 % | 6.668 B -4.10 % | 6.953 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.172 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 955.505 M 253.25 % | -623.508 M -200.03 % | -207.818 M -160.94 % | 341.023 M 2 758.01 % | -12.830 M 98.63 % | -935.213 M -139.84 % | 2.347 B 509.55 % | -573.140 M -23.51 % | -464.036 M -206.75 % | 434.703 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -100.566 M -117.04 % | 590.029 M 341.23 % | -244.591 M -238.89 % | 176.107 M -24.89 % | 234.463 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -611.833 M -141.40 % | -253.449 M -216.40 % | 217.731 M 183.52 % | -260.683 M -173.53 % | -95.303 M -289.52 % | 50.286 M -17.07 % | 60.636 M -76.87 % | 262.196 M 974.18 % | 24.409 M -94.64 % | 455.594 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.668 B 273.72 % | -960.088 M -430.56 % | -180.958 M -142.52 % | 425.599 M 380.02 % | -151.990 M 75.74 % | -626.465 M -125.51 % | 2.456 B 472.89 % | -658.620 M -81.39 % | -363.102 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -117.374 M -826.83 % | -12.664 M 86.89 % | -96.602 M -675.17 % | -12.462 M 91.79 % | -151.751 M -1 488.39 % | 10.930 M 52.25 % | 7.179 M 120.63 % | -34.803 M -44.88 % | -24.022 M -279.62 % | 13.374 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 954.118 M 353.68 % | -376.105 M -344.77 % | -84.562 M -117.11 % | 494.343 M 393.53 % | 100.165 M 116.66 % | -601.114 M -122.61 % | 2.658 B 704.79 % | -439.498 M -29.35 % | -339.771 M -151.25 % | 662.907 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -283.385 M 4.69 % | -297.342 M -20.46 % | -246.840 M 5.91 % | -262.346 M -45.05 % | -180.866 M -298.58 % | -45.378 M 49.00 % | -88.979 M -115.61 % | -41.269 M 44.90 % | -74.897 M -4.56 % | -71.632 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 11.928 M 114.41 % | -82.750 M -183.34 % | 99.289 M -84.92 % | 658.364 M 2 171.43 % | -31.783 M 96.87 % | -1.014 B -1 570.80 % | 68.951 M -74.41 % | 269.464 M 1 473.91 % | -19.613 M 93.85 % | -318.802 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.964 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 8.857 M 2 280.91 % | 372.000 K 110.01 % | -3.718 M -785.24 % | -420.000 K -100.46 % | 90.994 M 395.96 % | 18.347 M 152.08 % | -35.228 M -231.31 % | -10.633 M -427.43 % | -2.016 M -590.41 % | -292.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -262.600 M 30.84 % | -379.720 M -151.02 % | -151.269 M -138.24 % | 395.598 M 425.18 % | -121.655 M 88.32 % | -1.041 B -1 142.72 % | 99.851 M -53.66 % | 215.457 M 323.21 % | -96.526 M 74.67 % | -381.017 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -325.683 M -162.02 % | 525.119 M 552.73 % | -115.990 M -188.97 % | -40.139 M -104.25 % | 945.391 M 1 420.24 % | 62.187 M 400.43 % | -20.699 M -116.24 % | 127.427 M 232.89 % | -95.886 M 85.13 % | -644.754 M -97.97 % | -325.683 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 618.921 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -118.525 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.414 M 4.02 % | -9.808 M 2.48 % | -10.057 M 0.27 % | -10.084 M -2.08 % | -9.879 M 1.54 % | -10.034 M 2.09 % | -10.248 M 91.30 % | -117.760 M -2 479.06 % | -4.566 M -124.07 % | 18.968 M 301.17 % | -9.429 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -335.097 M -165.03 % | 515.311 M 508.82 % | -126.047 M 25.30 % | -168.748 M -118.04 % | 935.512 M 1 693.78 % | 52.153 M 268.52 % | -30.947 M -420.13 % | 9.667 M 109.62 % | -100.452 M -1 363.25 % | -6.865 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.437 M -313.96 % | 1.139 M 207.45 % | -1.060 M -132.53 % | 3.259 M 134.12 % | 1.392 M 979.07 % | 129.000 K 215.18 % | -112.000 K -119.02 % | 589.000 K 86.39 % | 316.000 K 1 164.00 % | 25.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 353.984 M 247.88 % | -239.375 M 34.05 % | -362.938 M -150.10 % | 724.452 M -20.86 % | 915.414 M 157.57 % | -1.590 B -158.31 % | 2.727 B 1 375.51 % | -213.785 M 60.15 % | -536.433 M -295.03 % | 275.050 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.590 B -8.46 % | 2.830 B -11.37 % | 3.193 B 29.35 % | 2.468 B 58.95 % | 1.553 B -50.59 % | 3.143 B 655.46 % | 416.022 M -33.94 % | 629.807 M -46.00 % | 1.166 B 30.86 % | 891.190 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.944 B 13.67 % | 2.590 B -8.46 % | 2.830 B -11.37 % | 3.193 B 29.35 % | 2.468 B 58.95 % | 1.553 B -50.59 % | 3.143 B 655.46 % | 416.022 M -33.94 % | 629.807 M -46.00 % | 1.166 B | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 954.118 M 353.68 % | -376.105 M -344.77 % | -84.562 M -117.11 % | 494.343 M 393.53 % | 100.165 M 116.66 % | -601.114 M -122.61 % | 2.658 B 704.79 % | -439.498 M -29.35 % | -339.771 M -151.25 % | 662.907 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -283.955 M 4.50 % | -297.342 M -20.31 % | -247.149 M 5.79 % | -262.347 M -45.05 % | -180.865 M -297.41 % | -45.511 M 48.85 % | -88.979 M -115.61 % | -41.269 M 44.90 % | -74.897 M -4.56 % | -71.632 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 670.163 M 199.51 % | -673.447 M -103.02 % | -331.711 M -242.98 % | 231.996 M 387.48 % | -80.700 M 87.52 % | -646.625 M -125.17 % | 2.569 B 634.37 % | -480.767 M -15.94 % | -414.668 M -170.13 % | 591.275 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |