Lungteh Shipbuilding Co., Ltd. ^6753.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.119 B ^{2.64 %}	4.987 B ^{30.17 %}	3.832 B ^{70.71 %}	2.244 B ^{15.98 %}	1.935 B ^{77.11 %}	1.093 B
Net income	706.623 M ^{22.89 %}	574.998 M ^{100.19 %}	287.233 M ^{34.42 %}	213.689 M ^{48.93 %}	143.480 M ^{32.46 %}	108.316 M
Income before tax	879.911 M ^{21.36 %}	725.028 M ^{99.40 %}	363.596 M ^{31.57 %}	276.357 M ^{56.61 %}	176.462 M ^{27.69 %}	138.200 M
Income before tax ratio	0.17 ^{18.24 %}	0.15 ^{53.19 %}	0.09 ^{-22.93 %}	0.12 ^{35.04 %}	0.09 ^{-27.90 %}	0.13
EBITDA	1.127 B ^{19.51 %}	943.023 M ^{70.63 %}	552.680 M ^{35.19 %}	408.807 M ^{70.89 %}	239.220 M ^{33.64 %}	179.008 M
Net income ratio	0.14 ^{19.73 %}	0.12 ^{53.79 %}	0.07 ^{-21.26 %}	0.10 ^{28.42 %}	0.07 ^{-25.21 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.22 ^{16.44 %}	0.19 ^{31.08 %}	0.14 ^{-20.81 %}	0.18 ^{47.35 %}	0.12 ^{-24.54 %}	0.16
Gross profit ratio	0.23 ^{18.90 %}	0.19 ^{23.53 %}	0.15 ^{-16.69 %}	0.19 ^{31.24 %}	0.14 ^{-28.94 %}	0.20
Weighted average shs out dil	113.365 M ^{1.64 %}	111.532 M ^{13.77 %}	98.032 M ^{-0.07 %}	98.100 M ^{11.97 %}	87.610 M ^{20.61 %}	72.636 M
Weighted average shs out	109.364 M ^{3.28 %}	105.893 M ^{8.02 %}	98.032 M ^{0.03 %}	98.000 M ^{12.05 %}	87.461 M ^{20.53 %}	72.564 M
EPS diluted	6.07 ^{17.86 %}	5.15 ^{75.77 %}	2.93 ^{34.40 %}	2.18 ^{32.93 %}	1.64 ^{10.07 %}	1.49
Earnings per share	6.25 ^{21.12 %}	5.16 ^{76.11 %}	2.93 ^{34.40 %}	2.18 ^{32.93 %}	1.64 ^{10.07 %}	1.49
Gross profit	1.164 B ^{22.04 %}	954.115 M ^{60.80 %}	593.362 M ^{42.23 %}	417.197 M ^{52.21 %}	274.099 M ^{25.86 %}	217.783 M
Income tax expense	173.288 M ^{15.50 %}	150.030 M ^{96.47 %}	76.363 M ^{21.85 %}	62.668 M ^{90.01 %}	32.982 M ^{10.37 %}	29.884 M
Cost of revenue	3.955 B ^{-1.95 %}	4.033 B ^{24.55 %}	3.238 B ^{77.22 %}	1.827 B ^{10.00 %}	1.661 B ^{89.86 %}	874.930 M
General and administrative expenses	128.802 M ^{6.58 %}	120.849 M ^{17.64 %}	102.728 M ^{51.91 %}	67.626 M ^{26.70 %}	53.377 M ^{22.85 %}	43.448 M
Selling and marketing expenses	9.189 M ^{30.01 %}	7.068 M ^{2 577.27 %}	264.000 K ^{-93.57 %}	4.108 M ^{-30.06 %}	5.874 M ^{-47.75 %}	11.242 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.867 M	0.000
Operating expenses	159.242 M ^{6.50 %}	149.526 M ^{24.53 %}	120.073 M ^{40.18 %}	85.659 M ^{7.81 %}	79.453 M ^{23.23 %}	64.475 M
Cost and expenses	4.114 B ^{-1.65 %}	4.183 B ^{24.55 %}	3.358 B ^{75.56 %}	1.913 B ^{9.90 %}	1.741 B ^{85.29 %}	939.405 M
Research and development expenses	21.251 M ^{-1.66 %}	21.609 M ^{26.51 %}	17.081 M ^{22.66 %}	13.925 M ^{78.55 %}	7.799 M ^{-20.30 %}	9.785 M
Selling general and administrative expenses	137.991 M ^{7.88 %}	127.917 M ^{24.20 %}	102.992 M ^{43.57 %}	71.734 M ^{21.07 %}	59.251 M ^{8.34 %}	54.690 M
Interest income	27.290 M ^{219.29 %}	8.547 M ^{453.20 %}	1.545 M ^{434.60 %}	289.000 K ^{-39.92 %}	481.000 K ^{-24.73 %}	639.000 K
Interest expense	54.985 M ^{13.45 %}	48.468 M ^{-1.91 %}	49.412 M ^{56.17 %}	31.640 M ^{147.23 %}	12.798 M ^{-33.16 %}	19.148 M
Depreciation and amortization	192.129 M ^{38.79 %}	138.434 M ^{-3.34 %}	143.220 M ^{50.76 %}	94.996 M ^{90.14 %}	49.960 M ^{94.40 %}	25.700 M
Operating income	1.005 B ^{24.93 %}	804.589 M ^{96.50 %}	409.460 M ^{30.48 %}	313.811 M ^{65.81 %}	189.260 M ^{23.45 %}	153.308 M
Operating income ratio	0.20 ^{21.72 %}	0.16 ^{50.96 %}	0.11 ^{-23.57 %}	0.14 ^{42.97 %}	0.10 ^{-30.30 %}	0.14
Total other income expenses net	-125.251 M ^{-57.43 %}	-79.561 M ^{29.74 %}	-113.241 M ^{-129.39 %}	-49.367 M ^{-171.49 %}	-18.184 M ^{-20.36 %}	-15.108 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-52.676 M ^{95.33 %}	-1.129 B ^{-165.04 %}	1.736 B ^{-6.33 %}	1.853 B ^{39.54 %}	1.328 B ^{383.35 %}	-468.616 M
Total investments	226.657 M ^{-5.56 %}	240.010 M ^{172.85 %}	87.965 M ^{-29.22 %}	124.282 M ^{25.68 %}	98.891 M	0.000
Total debt	2.777 B ^{37.88 %}	2.014 B ^{-23.32 %}	2.627 B ^{19.25 %}	2.203 B ^{26.48 %}	1.741 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M ^{12.68 %}	993.999 K ^{18.76 %}	836.999 K	0.000
Retained earnings	1.384 B ^{52.16 %}	909.758 M ^{96.40 %}	463.225 M ^{14.71 %}	403.838 M ^{65.05 %}	244.681 M	0.000
Common stock	1.131 B ^{5.00 %}	1.078 B ^{9.95 %}	980.000 M ^{22.50 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M	0.000
Total equity	3.691 B ^{21.69 %}	3.033 B ^{57.53 %}	1.925 B ^{15.71 %}	1.664 B ^{11.54 %}	1.492 B	0.000
Other non current liabilities	66.197 M ^{1.93 %}	64.944 M ^{-12.58 %}	74.290 M ^{4.95 %}	70.789 M ^{13.92 %}	62.139 M ^{111.44 %}	-543.037 M
Long term debt	2.148 B ^{65.41 %}	1.299 B ^{-2.77 %}	1.336 B ^{-6.43 %}	1.427 B ^{51.09 %}	944.643 M ^{60.97 %}	586.836 M
Total non current liabilities	2.221 B ^{62.85 %}	1.364 B ^{-3.28 %}	1.410 B ^{-5.89 %}	1.498 B ^{48.80 %}	1.007 B ^{2 198.64 %}	43.799 M
Other current liabilities	3.270 B ^{-5.69 %}	3.467 B ^{96.50 %}	1.765 B ^{42.80 %}	1.236 B ^{116.31 %}	571.221 M ^{192.78 %}	-615.674 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-156.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	629.068 M ^{-12.08 %}	715.478 M ^{-44.58 %}	1.291 B ^{121.48 %}	582.949 M ^{-10.32 %}	650.043 M ^{113.86 %}	303.957 M
Total current liabilities	4.247 B ^{-9.08 %}	4.671 B ^{31.70 %}	3.547 B ^{61.59 %}	2.195 B ^{53.06 %}	1.434 B	0.000
Total liabilities	6.467 B ^{7.17 %}	6.034 B ^{21.75 %}	4.956 B ^{34.22 %}	3.693 B ^{51.30 %}	2.441 B ^{5 472.61 %}	43.799 M
Other non current assets	620.082 M ^{95.78 %}	316.720 M ^{213.86 %}	100.912 M ^{-30.28 %}	144.740 M ^{39.87 %}	103.483 M	0.000
Long term investments	-381.577 M ^{-486.06 %}	-65.109 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.409 M ^{-23.58 %}	7.078 M ^{-16.61 %}	8.488 M ^{42.23 %}	5.968 M ^{-4.86 %}	6.273 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.409 M ^{-23.58 %}	7.078 M ^{-16.61 %}	8.488 M ^{42.23 %}	5.968 M ^{-4.86 %}	6.273 M	0.000
Property plant equipment net	3.758 B ^{19.84 %}	3.136 B ^{4.53 %}	3.000 B ^{8.20 %}	2.773 B ^{38.60 %}	2.001 B	0.000
Total non current assets	4.166 B ^{19.04 %}	3.499 B ^{10.32 %}	3.172 B ^{6.58 %}	2.976 B ^{38.96 %}	2.142 B	0.000
Other current assets	894.664 M ^{-16.36 %}	1.070 B ^{-3.42 %}	1.107 B ^{6.76 %}	1.037 B ^{115.05 %}	482.339 M ^{19.49 %}	403.662 M
Short term investments	608.234 M ^{99.34 %}	305.119 M ^{-50.15 %}	612.128 M ^{2 797.92 %}	21.123 M ^{-88.01 %}	176.153 M	0.000
cash and cash equivalents	2.830 B ^{-9.96 %}	3.143 B ^{252.66 %}	891.190 M ^{154.74 %}	349.846 M ^{-15.42 %}	413.610 M ^{-11.74 %}	468.616 M
Cash and short term investments	3.438 B ^{9.39 %}	3.143 B ^{252.66 %}	891.190 M ^{140.23 %}	370.969 M ^{-10.31 %}	413.610 M ^{-11.74 %}	468.616 M
Total current assets	5.992 B ^{7.62 %}	5.568 B ^{50.09 %}	3.710 B ^{55.83 %}	2.381 B ^{32.94 %}	1.791 B ^{282.11 %}	468.616 M
Inventory	718.074 M ^{13.96 %}	630.105 M ^{-56.03 %}	1.433 B ^{499.37 %}	239.074 M ^{-19.77 %}	297.994 M	0.000
Net receivables	941.459 M ^{29.81 %}	725.252 M ^{148.52 %}	291.823 M ^{-60.75 %}	743.589 M ^{-2.30 %}	761.061 M ^{46.59 %}	519.170 M
Tax assets	163.451 M ^{56.46 %}	104.467 M ^{67.59 %}	62.336 M ^{18.70 %}	52.516 M ^{67.98 %}	31.263 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	204.561 M ^{-5.29 %}	215.989 M ^{-35.07 %}	332.659 M ^{25.82 %}	264.403 M ^{60.41 %}	164.831 M ^{-47.12 %}	311.717 M
Tax payables	143.048 M ^{-47.40 %}	271.961 M ^{70.26 %}	159.736 M ^{42.85 %}	111.818 M ^{133.59 %}	47.869 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	599.058 M ^{-3.26 %}	619.240 M ^{3.31 %}	599.421 M ^{3.23 %}	580.684 M ^{177.48 %}	209.267 M ^{-5.96 %}	222.519 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.175 B ^{12.39 %}	1.046 B ^{116.90 %}	482.076 M ^{4.78 %}	460.105 M ^{2.92 %}	447.051 M ^{89.39 %}	236.052 M
Deferred tax liabilities non current	6.389 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.158 B ^{12.03 %}	9.067 B ^{31.76 %}	6.882 B ^{28.47 %}	5.357 B ^{36.22 %}	3.932 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	13.172 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.925 M
Change in working capital	-814.838 M ^{-146.70 %}	1.745 B ^{725.45 %}	211.378 M ^{-53.30 %}	452.586 M ^{222.40 %}	-369.753 M ^{-620.24 %}	71.074 M
Accounts receivables	-200.163 M ^{55.47 %}	-449.477 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-184.538 M
Inventory	-87.969 M ^{-110.96 %}	802.835 M ^{167.09 %}	-1.197 B ^{-1 150.27 %}	-95.711 M ^{-10.46 %}	-86.649 M ^{8.69 %}	-94.895 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-526.706 M ^{-137.85 %}	1.391 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.507 M
Other non cash items	-348.370 M ^{-193.48 %}	-118.703 M ^{-52.67 %}	-77.750 M ^{-22.25 %}	-63.600 M ^{-411.15 %}	20.440 M ^{214.67 %}	-17.825 M
Net cash provided by operating activities	-91.168 M ^{-103.59 %}	2.542 B ^{296.86 %}	640.444 M ^{-15.77 %}	760.339 M ^{501.15 %}	-189.540 M ^{-179.41 %}	238.677 M
Investments in property plant and equipment	-735.430 M ^{-166.68 %}	-275.773 M ^{26.87 %}	-377.077 M ^{16.80 %}	-453.214 M ^{34.57 %}	-692.689 M ^{-50.28 %}	-460.944 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-288.262 M	0.000 ^{100.00 %}	-76.565 M ^{78.03 %}	-348.484 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.384 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	154.964 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.727 M	0.000
Other investing activites	105.203 M ^{353.95 %}	-41.426 M ^{-470.45 %}	-7.262 M ^{-265.76 %}	4.381 M ^{-89.90 %}	43.369 M ^{286.02 %}	-23.314 M
Net cash used for investing activites	-918.489 M ^{-466.15 %}	-162.235 M ^{64.37 %}	-455.376 M ^{42.77 %}	-795.697 M ^{-26.20 %}	-630.499 M ^{-28.24 %}	-491.642 M
Debt repayment	851.449 M ^{241.90 %}	-600.037 M ^{-245.90 %}	411.252 M ^{831.49 %}	44.150 M ^{-93.84 %}	717.145 M ^{432.20 %}	134.750 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	618.921 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M ^{-44.44 %}	450.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-118.525 M ^{-10.00 %}	-107.750 M ^{-438.75 %}	-20.000 M ^{56.90 %}	-46.400 M ^{-57.82 %}	-29.400 M ^{-30.67 %}	-22.500 M
Other financing activites	-40.054 M ^{-0.81 %}	-39.731 M ^{-13.19 %}	-35.102 M ^{-33.38 %}	-26.317 M ^{-41.66 %}	-18.577 M ^{71.42 %}	-64.993 M
Net cash used provided by financing activities	692.870 M ^{638.79 %}	-128.597 M ^{-136.11 %}	356.150 M ^{1 346.72 %}	-28.567 M ^{-103.11 %}	919.168 M ^{84.85 %}	497.257 M
Effect of forex changes on cash	3.720 M ^{354.77 %}	818.000 K ^{549.21 %}	126.000 K ^{-21.74 %}	161.000 K ^{49.07 %}	108.000 K ^{-72.59 %}	394.000 K
Net change in cash	-313.067 M ^{-113.90 %}	2.252 B ^{315.94 %}	541.344 M ^{948.98 %}	-63.764 M ^{-164.25 %}	99.237 M ^{-59.44 %}	244.686 M
Cash at beginning of period	3.143 B ^{252.66 %}	891.190 M ^{154.74 %}	349.846 M ^{-15.42 %}	413.610 M ^{31.57 %}	314.373 M ^{351.12 %}	69.687 M
Cash at end of period	2.830 B ^{-9.96 %}	3.143 B ^{252.66 %}	891.190 M ^{154.74 %}	349.846 M ^{-15.42 %}	413.610 M ^{31.57 %}	314.373 M
Operating cash flow	-91.168 M ^{-103.59 %}	2.542 B ^{296.86 %}	640.444 M ^{-15.77 %}	760.339 M ^{501.15 %}	-189.540 M ^{-179.41 %}	238.677 M
Capital expenditure	-735.872 M ^{-165.87 %}	-276.777 M ^{26.60 %}	-377.077 M ^{16.80 %}	-453.214 M ^{34.57 %}	-692.689 M ^{-49.88 %}	-462.174 M
Free CashFlow	-827.040 M ^{-136.52 %}	2.265 B ^{759.99 %}	263.367 M ^{-14.25 %}	307.125 M ^{134.81 %}	-882.229 M ^{-294.74 %}	-223.497 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.123 B ^{-9.20 %}	1.237 B ^{-27.68 %}	1.710 B ^{71.67 %}	996.349 M ^{-21.74 %}	1.273 B ^{11.75 %}	1.139 B ^{-8.72 %}	1.248 B ^{0.57 %}	1.241 B ^{26.89 %}	977.979 M ^{-35.68 %}	1.520 B ^{35.00 %}	1.126 B
Net income	55.043 M ^{-67.18 %}	167.704 M ^{17.95 %}	142.179 M ^{52.95 %}	92.959 M ^{-57.09 %}	216.656 M ^{-14.98 %}	254.829 M ^{6.29 %}	239.750 M ^{145.57 %}	97.629 M ^{18.27 %}	82.551 M ^{-46.76 %}	155.068 M ^{23.51 %}	125.552 M
Income before tax	65.535 M ^{-68.87 %}	210.505 M ^{22.85 %}	171.358 M ^{47.28 %}	116.346 M ^{-56.99 %}	270.497 M ^{-15.92 %}	321.710 M ^{6.66 %}	301.632 M ^{144.85 %}	123.189 M ^{17.94 %}	104.448 M ^{-46.64 %}	195.759 M ^{23.78 %}	158.155 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-65.71 %}	0.17 ^{69.86 %}	0.10 ^{-14.20 %}	0.12 ^{-45.04 %}	0.21 ^{-24.76 %}	0.28 ^{16.84 %}	0.24 ^{143.46 %}	0.10 ^{-7.05 %}	0.11 ^{-17.05 %}	0.13 ^{-8.31 %}	0.14
EBITDA	128.282 M ^{-53.05 %}	273.247 M ^{16.18 %}	235.197 M ^{31.13 %}	179.360 M ^{-53.48 %}	385.571 M ^{4.53 %}	368.862 M ^{-4.08 %}	384.552 M ^{123.86 %}	171.785 M ^{17.17 %}	146.607 M ^{-38.93 %}	240.079 M ^{24.67 %}	192.564 M
Net income ratio	0.05 ^{-63.85 %}	0.14 ^{63.10 %}	0.08 ^{-10.90 %}	0.09 ^{-45.18 %}	0.17 ^{-23.92 %}	0.22 ^{16.44 %}	0.19 ^{144.18 %}	0.08 ^{-6.80 %}	0.08 ^{-17.24 %}	0.10 ^{-8.51 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.11 ^{-48.29 %}	0.22 ^{60.64 %}	0.14 ^{-23.61 %}	0.18 ^{-40.56 %}	0.30 ^{-6.46 %}	0.32 ^{5.08 %}	0.31 ^{122.58 %}	0.14 ^{-7.66 %}	0.15 ^{-5.06 %}	0.16 ^{-7.65 %}	0.17
Gross profit ratio	0.19 ^{2.16 %}	0.19 ^{26.54 %}	0.15 ^{1.56 %}	0.15 ^{-51.89 %}	0.31 ^{-4.17 %}	0.32 ^{0.84 %}	0.32 ^{133.94 %}	0.14 ^{-6.27 %}	0.15 ^{-9.51 %}	0.16 ^{-6.27 %}	0.17
Weighted average shs out dil	112.333 M ^{-2.88 %}	115.658 M ^{2.02 %}	113.365 M ^{0.00 %}	113.365 M ^{4.65 %}	108.328 M ^{0.32 %}	107.978 M ^{0.79 %}	107.131 M ^{-0.14 %}	107.285 M ^{0.07 %}	107.209 M ^{6.47 %}	100.694 M ^{-2.38 %}	103.150 M
Weighted average shs out	112.333 M ^{-0.87 %}	113.314 M ^{3.61 %}	109.364 M ^{0.00 %}	109.364 M ^{-3.37 %}	113.179 M ^{5.26 %}	107.523 M ^{0.76 %}	106.708 M ^{-0.54 %}	107.285 M ^{0.07 %}	107.209 M ^{6.47 %}	100.694 M ^{-2.31 %}	103.074 M
EPS diluted	0.49 ^{-66.21 %}	1.45 ^{16.00 %}	1.25 ^{52.44 %}	0.82 ^{-59.00 %}	2.00 ^{-15.25 %}	2.36 ^{5.36 %}	2.24 ^{146.15 %}	0.91 ^{18.18 %}	0.77 ^{-50.00 %}	1.54 ^{26.23 %}	1.22
Earnings per share	0.49 ^{-66.89 %}	1.48 ^{13.85 %}	1.30 ^{52.94 %}	0.85 ^{-55.50 %}	1.91 ^{-19.41 %}	2.37 ^{5.33 %}	2.25 ^{147.25 %}	0.91 ^{18.18 %}	0.77 ^{-50.00 %}	1.54 ^{26.23 %}	1.22
Gross profit	218.705 M ^{-7.24 %}	235.773 M ^{-8.49 %}	257.646 M ^{74.35 %}	147.775 M ^{-62.35 %}	392.493 M ^{7.10 %}	366.490 M ^{-7.95 %}	398.136 M ^{135.27 %}	169.223 M ^{18.93 %}	142.287 M ^{-41.80 %}	244.469 M ^{26.53 %}	193.214 M
Income tax expense	10.492 M ^{-75.49 %}	42.801 M ^{46.68 %}	29.179 M ^{24.77 %}	23.387 M ^{-56.56 %}	53.841 M ^{-19.50 %}	66.881 M ^{8.08 %}	61.882 M ^{142.10 %}	25.560 M ^{16.73 %}	21.897 M ^{-46.19 %}	40.691 M ^{24.81 %}	32.603 M
Cost of revenue	904.404 M ^{-9.67 %}	1.001 B ^{-31.08 %}	1.453 B ^{71.20 %}	848.574 M ^{-3.64 %}	880.612 M ^{13.96 %}	772.748 M ^{-9.08 %}	849.902 M ^{-20.70 %}	1.072 B ^{28.24 %}	835.692 M ^{-34.51 %}	1.276 B ^{36.75 %}	933.069 M
General and administrative expenses	27.975 M ^{-12.90 %}	32.117 M ^{10.92 %}	28.956 M ^{-13.08 %}	33.313 M ^{-13.14 %}	38.351 M ^{36.08 %}	28.182 M ^{-24.91 %}	37.529 M ^{28.88 %}	29.120 M ^{16.38 %}	25.022 M ^{-14.24 %}	29.178 M ^{-1.32 %}	29.569 M
Selling and marketing expenses	140.000 K ^{57.30 %}	89.000 K ^{-93.42 %}	1.353 M ^{-79.05 %}	6.459 M ^{521.66 %}	1.039 M ^{207.40 %}	338.000 K ^{-94.98 %}	6.730 M ^{7 725.58 %}	86.000 K ^{-22.52 %}	111.000 K ^{-21.28 %}	141.000 K ^{103.84 %}	-3.676 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-244.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	32.871 M ^{-13.10 %}	37.827 M ^{8.36 %}	34.909 M ^{-22.22 %}	44.882 M ^{-1.21 %}	45.431 M ^{33.54 %}	34.020 M ^{-30.99 %}	49.300 M ^{49.58 %}	32.960 M ^{9.76 %}	30.028 M ^{-19.36 %}	37.238 M ^{19.87 %}	31.065 M
Cost and expenses	937.275 M ^{-9.79 %}	1.039 B ^{-30.16 %}	1.488 B ^{66.51 %}	893.456 M ^{-3.52 %}	926.043 M ^{14.78 %}	806.768 M ^{-10.28 %}	899.202 M ^{-18.60 %}	1.105 B ^{27.60 %}	865.720 M ^{-34.08 %}	1.313 B ^{36.21 %}	964.134 M
Research and development expenses	4.756 M ^{-15.39 %}	5.621 M ^{22.20 %}	4.600 M ^{-9.98 %}	5.110 M ^{-15.41 %}	6.041 M ^{9.84 %}	5.500 M ^{9.11 %}	5.041 M ^{34.28 %}	3.754 M ^{-23.31 %}	4.895 M ^{-38.19 %}	7.919 M ^{53.11 %}	5.172 M
Selling general and administrative expenses	28.115 M ^{-12.70 %}	32.206 M ^{6.26 %}	30.309 M ^{-23.79 %}	39.772 M ^{0.97 %}	39.390 M ^{38.11 %}	28.520 M ^{-35.56 %}	44.259 M ^{51.54 %}	29.206 M ^{16.21 %}	25.133 M ^{-14.28 %}	29.319 M ^{13.23 %}	25.893 M
Interest income	9.499 M ^{403.93 %}	1.885 M ^{-84.16 %}	11.900 M ^{61.38 %}	7.374 M ^{-3.57 %}	7.647 M ^{1 972.36 %}	369.000 K ^{-91.00 %}	4.098 M ^{2 353.89 %}	167.000 K ^{-95.92 %}	4.096 M ^{2 102.15 %}	186.000 K ^{-84.56 %}	1.205 M
Interest expense	12.295 M ^{-6.71 %}	13.180 M ^{-14.08 %}	15.339 M ^{12.97 %}	13.578 M ^{-8.06 %}	14.769 M ^{30.71 %}	11.299 M ^{0.20 %}	11.277 M ^{-5.77 %}	11.968 M ^{2.62 %}	11.663 M ^{-13.99 %}	13.560 M ^{-8.53 %}	14.825 M
Depreciation and amortization	50.452 M ^{1.80 %}	49.562 M ^{2.19 %}	48.500 M ^{-1.89 %}	49.436 M ^{28.38 %}	38.509 M ^{-16.47 %}	46.103 M ^{0.95 %}	45.671 M ^{0.92 %}	45.256 M ^{3.23 %}	43.839 M ^{2.86 %}	42.622 M ^{40.13 %}	30.415 M
Operating income	185.834 M ^{-6.12 %}	197.946 M ^{-11.13 %}	222.737 M ^{116.47 %}	102.893 M ^{-70.35 %}	347.062 M ^{4.22 %}	333.009 M ^{6.42 %}	312.909 M ^{131.52 %}	135.157 M ^{16.40 %}	116.111 M ^{-44.53 %}	209.319 M ^{29.09 %}	162.149 M
Operating income ratio	0.17 ^{3.40 %}	0.16 ^{22.88 %}	0.13 ^{26.10 %}	0.10 ^{-62.12 %}	0.27 ^{-6.74 %}	0.29 ^{16.59 %}	0.25 ^{130.20 %}	0.11 ^{-8.26 %}	0.12 ^{-13.76 %}	0.14 ^{-4.38 %}	0.14
Total other income expenses net	-120.299 M ^{-1 057.87 %}	12.559 M ^{124.44 %}	-51.379 M ^{-481.91 %}	13.453 M ^{117.57 %}	-76.565 M ^{-611.57 %}	-10.760 M ^{77.21 %}	-47.204 M ^{-261.05 %}	-13.074 M ^{-67.38 %}	-7.811 M ^{31.91 %}	-11.472 M ^{-187.23 %}	-3.994 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-290.000 K ^{-100.04 %}	669.203 M ^{1 370.41 %}	-52.676 M ^{84.57 %}	-341.442 M ^{-183.12 %}	410.806 M ^{-13.84 %}	476.779 M ^{142.24 %}	-1.129 B ^{-169.77 %}	1.618 B ^{25.99 %}	1.284 B ^{65.66 %}	775.119 M ^{168.23 %}	-1.136 B
Total investments	210.285 M ^{-77.09 %}	917.741 M ^{304.90 %}	226.657 M ^{-5.83 %}	240.697 M ^{2.38 %}	235.112 M ^{6.97 %}	219.790 M ^{-8.42 %}	240.010 M ^{-5.91 %}	255.097 M ^{-0.32 %}	255.916 M ^{21.61 %}	210.433 M	0.000
Total debt	2.944 B ^{-9.68 %}	3.260 B ^{17.37 %}	2.777 B ^{-2.60 %}	2.851 B ^{-0.97 %}	2.879 B ^{41.85 %}	2.030 B ^{0.77 %}	2.014 B ^{-0.96 %}	2.034 B ^{6.26 %}	1.914 B ^{-1.42 %}	1.941 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.709 M ^{-88.30 %}	57.334 M ^{2 673.78 %}	2.067 M ^{6.66 %}	1.938 M ^{-5.46 %}	2.050 M ^{40.22 %}	1.462 M	0.000	0.000
Retained earnings	1.395 B ^{-10.11 %}	1.552 B ^{12.12 %}	1.384 B ^{11.31 %}	1.244 B ^{8.08 %}	1.151 B ^{-1.20 %}	1.165 B ^{28.01 %}	909.758 M ^{37.30 %}	662.599 M ^{17.28 %}	564.970 M ^{-8.62 %}	618.293 M	0.000
Common stock	1.131 B ^{0.00 %}	1.131 B ^{0.00 %}	1.131 B ^{0.00 %}	1.131 B ^{5.00 %}	1.078 B ^{0.00 %}	1.078 B ^{0.00 %}	1.078 B ^{0.00 %}	1.078 B ^{0.00 %}	1.078 B ^{0.00 %}	1.078 B	0.000
Total equity	3.771 B ^{-2.30 %}	3.860 B ^{4.58 %}	3.691 B ^{3.93 %}	3.551 B ^{2.78 %}	3.455 B ^{5.08 %}	3.288 B ^{8.41 %}	3.033 B ^{8.87 %}	2.786 B ^{3.65 %}	2.688 B ^{-0.92 %}	2.712 B	0.000
Other non current liabilities	65.941 M ^{-0.19 %}	66.069 M ^{-0.19 %}	66.197 M ^{2.65 %}	64.487 M ^{-0.24 %}	64.639 M ^{-0.23 %}	64.791 M ^{-0.24 %}	64.944 M ^{-12.50 %}	74.221 M ^{-0.17 %}	74.347 M ^{0.00 %}	74.346 M ^{0.08 %}	74.290 M
Long term debt	2.128 B ^{0.69 %}	2.113 B ^{-1.62 %}	2.148 B ^{-0.80 %}	2.165 B ^{-1.04 %}	2.188 B ^{72.86 %}	1.266 B ^{-2.53 %}	1.299 B ^{-2.45 %}	1.331 B ^{1.25 %}	1.315 B ^{0.88 %}	1.303 B ^{-2.42 %}	1.336 B
Total non current liabilities	2.194 B ^{0.19 %}	2.190 B ^{-1.40 %}	2.221 B ^{-0.83 %}	2.239 B ^{-0.88 %}	2.259 B ^{69.09 %}	1.336 B ^{-2.03 %}	1.364 B ^{-2.98 %}	1.405 B ^{1.17 %}	1.389 B ^{0.84 %}	1.378 B	0.000
Other current liabilities	3.882 B ^{63.26 %}	2.378 B ^{-27.29 %}	3.270 B ^{1.01 %}	3.237 B ^{8.11 %}	2.994 B ^{10.19 %}	2.717 B ^{-21.63 %}	3.467 B ^{211.48 %}	1.113 B ^{-35.76 %}	1.733 B ^{-2.86 %}	1.784 B ^{-7.23 %}	1.923 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.248 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.972 B	0.000
Short term debt	816.208 M ^{-28.80 %}	1.146 B ^{82.23 %}	629.068 M ^{-8.28 %}	685.832 M ^{-0.74 %}	690.965 M ^{-9.54 %}	763.799 M ^{36.06 %}	561.358 M ^{0.92 %}	556.253 M ^{23.46 %}	450.558 M ^{-12.24 %}	513.403 M ^{-53.52 %}	1.105 B
Total current liabilities	4.985 B ^{26.50 %}	3.941 B ^{-7.20 %}	4.247 B ^{-3.31 %}	4.392 B ^{7.55 %}	4.084 B ^{-2.33 %}	4.181 B ^{-10.48 %}	4.671 B ^{122.50 %}	2.099 B ^{-18.99 %}	2.591 B ^{-9.49 %}	2.863 B	0.000
Total liabilities	7.179 B ^{17.11 %}	6.130 B ^{-5.21 %}	6.467 B ^{-2.47 %}	6.631 B ^{4.55 %}	6.343 B ^{14.97 %}	5.517 B ^{-8.57 %}	6.034 B ^{72.18 %}	3.505 B ^{-11.95 %}	3.980 B ^{-6.13 %}	4.240 B	0.000
Other non current assets	224.003 M ^{1 832.73 %}	11.590 M ^{-98.13 %}	620.082 M ^{-12.04 %}	704.945 M ^{188.02 %}	244.757 M ^{6.29 %}	230.263 M ^{-27.30 %}	316.720 M ^{18.29 %}	267.754 M ^{-0.65 %}	269.503 M ^{-67.15 %}	820.408 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	197.671 M ^{151.80 %}	-381.577 M ^{15.99 %}	-454.186 M ^{-37 948.83 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-598.029 M	0.000
Intangible assets	451.996 M ^{9 098.13 %}	4.914 M ^{-9.15 %}	5.409 M ^{-4.11 %}	5.641 M ^{-8.59 %}	6.171 M ^{-7.92 %}	6.702 M ^{-5.31 %}	7.078 M ^{-5.40 %}	7.482 M ^{-6.91 %}	8.037 M ^{-96.76 %}	248.097 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.064 M ^{3.05 %}	4.914 M ^{-9.15 %}	5.409 M ^{-4.11 %}	5.641 M ^{-8.59 %}	6.171 M ^{-7.92 %}	6.702 M ^{-5.31 %}	7.078 M ^{-5.40 %}	7.482 M ^{-6.91 %}	8.037 M ^{-6.73 %}	8.617 M	0.000
Property plant equipment net	4.256 B ^{6.45 %}	3.998 B ^{6.37 %}	3.758 B ^{9.79 %}	3.423 B ^{7.05 %}	3.198 B ^{2.08 %}	3.132 B ^{2.68 %}	3.051 B ^{-0.42 %}	3.064 B ^{-0.85 %}	3.090 B ^{2.75 %}	3.007 B	0.000
Total non current assets	4.658 B ^{6.54 %}	4.372 B ^{4.95 %}	4.166 B ^{8.66 %}	3.834 B ^{6.30 %}	3.606 B ^{3.69 %}	3.478 B ^{-0.61 %}	3.499 B ^{2.20 %}	3.424 B ^{-0.53 %}	3.443 B ^{4.14 %}	3.306 B	0.000
Other current assets	617.694 M ^{-37.27 %}	984.711 M ^{10.06 %}	894.664 M ^{8.02 %}	828.223 M ^{-30.79 %}	1.197 B ^{7.95 %}	1.109 B ^{3.65 %}	1.070 B ^{-10.93 %}	1.201 B ^{-4.87 %}	1.262 B ^{0.53 %}	1.256 B ^{13.38 %}	1.107 B
Short term investments	694.528 M ^{-3.55 %}	720.070 M ^{18.39 %}	608.234 M ^{-12.47 %}	694.883 M ^{-30.51 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{227.74 %}	305.119 M ^{-40.63 %}	513.947 M ^{-34.33 %}	782.592 M ^{-3.20 %}	808.462 M	0.000
cash and cash equivalents	2.944 B ^{13.67 %}	2.590 B ^{-8.46 %}	2.830 B ^{-11.37 %}	3.193 B ^{29.35 %}	2.468 B ^{58.95 %}	1.553 B ^{-50.59 %}	3.143 B ^{655.46 %}	416.022 M ^{-33.94 %}	629.807 M ^{-46.00 %}	1.166 B ^{2.65 %}	1.136 B
Cash and short term investments	3.639 B ^{9.92 %}	3.310 B ^{-3.71 %}	3.438 B ^{-11.56 %}	3.888 B ^{12.09 %}	3.468 B ^{35.86 %}	2.553 B ^{-18.77 %}	3.143 B ^{655.46 %}	416.022 M ^{-33.94 %}	629.807 M ^{-68.11 %}	1.975 B ^{73.81 %}	1.136 B
Total current assets	6.292 B ^{11.99 %}	5.618 B ^{-6.24 %}	5.992 B ^{-5.61 %}	6.349 B ^{2.54 %}	6.191 B ^{16.23 %}	5.327 B ^{-4.33 %}	5.568 B ^{94.25 %}	2.866 B ^{-11.13 %}	3.225 B ^{-11.57 %}	3.647 B ^{221.04 %}	1.136 B
Inventory	1.583 B ^{62.98 %}	971.523 M ^{35.30 %}	718.074 M ^{-23.27 %}	935.805 M ^{38.61 %}	675.122 M ^{16.44 %}	579.819 M ^{-7.98 %}	630.105 M ^{-8.78 %}	690.741 M ^{-27.51 %}	952.937 M ^{-2.50 %}	977.346 M	0.000
Net receivables	451.996 M ^{28.62 %}	351.430 M ^{-62.67 %}	941.459 M ^{35.10 %}	696.868 M ^{-18.12 %}	851.115 M ^{-21.60 %}	1.086 B ^{49.68 %}	725.252 M ^{29.81 %}	558.701 M ^{46.86 %}	380.433 M ^{53.34 %}	248.097 M ^{-10.79 %}	278.093 M
Tax assets	172.717 M ^{8.12 %}	159.747 M ^{-2.27 %}	163.451 M ^{5.98 %}	154.234 M ^{-2.32 %}	157.893 M ^{45.42 %}	108.580 M ^{3.94 %}	104.467 M ^{30.26 %}	80.198 M ^{11.07 %}	72.208 M ^{7.23 %}	67.338 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	217.095 M ^{-12.89 %}	249.227 M ^{21.84 %}	204.561 M ^{-21.56 %}	260.779 M ^{-8.93 %}	286.338 M ^{71.99 %}	166.490 M ^{-55.02 %}	370.109 M ^{67.64 %}	220.774 M ^{5.96 %}	208.357 M ^{-44.41 %}	374.834 M ^{-27.80 %}	519.134 M
Tax payables	70.060 M ^{-58.14 %}	167.370 M ^{17.00 %}	143.048 M ^{-31.27 %}	208.145 M ^{2.90 %}	202.282 M ^{-35.13 %}	311.826 M ^{14.66 %}	271.961 M ^{30.13 %}	208.992 M ^{4.70 %}	199.609 M ^{4.64 %}	190.764 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	592.943 M ^{-0.82 %}	597.860 M ^{-0.20 %}	599.058 M ^{-0.01 %}	599.090 M ^{-1.25 %}	606.702 M ^{-0.81 %}	611.666 M ^{-1.22 %}	619.240 M ^{-1.09 %}	626.039 M ^{-0.84 %}	631.328 M ^{6.65 %}	591.936 M ^{-1.25 %}	599.421 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.244 B ^{5.78 %}	1.176 B ^{0.10 %}	1.175 B ^{-0.09 %}	1.176 B ^{0.28 %}	1.173 B ^{12.17 %}	1.046 B ^{0.01 %}	1.046 B ^{-0.01 %}	1.046 B ^{0.06 %}	1.045 B ^{13.52 %}	920.645 M ^{138.48 %}	386.052 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	10.326 M ^{61.62 %}	6.389 M ^{-30.37 %}	9.175 M ^{46.82 %}	6.249 M ^{17.22 %}	5.331 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.950 B ^{9.61 %}	9.990 B ^{-1.65 %}	10.158 B ^{-0.24 %}	10.182 B ^{3.93 %}	9.798 B ^{11.28 %}	8.805 B ^{-2.89 %}	9.067 B ^{44.14 %}	6.291 B ^{-5.66 %}	6.668 B ^{-4.10 %}	6.953 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.172 M	0.000
Change in working capital	955.505 M ^{253.25 %}	-623.508 M ^{-200.03 %}	-207.818 M ^{-160.94 %}	341.023 M ^{2 758.01 %}	-12.830 M ^{98.63 %}	-935.213 M ^{-139.84 %}	2.347 B ^{509.55 %}	-573.140 M ^{-23.51 %}	-464.036 M ^{-206.75 %}	434.703 M	0.000
Accounts receivables	-100.566 M ^{-117.04 %}	590.029 M ^{341.23 %}	-244.591 M ^{-238.89 %}	176.107 M ^{-24.89 %}	234.463 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-611.833 M ^{-141.40 %}	-253.449 M ^{-216.40 %}	217.731 M ^{183.52 %}	-260.683 M ^{-173.53 %}	-95.303 M ^{-289.52 %}	50.286 M ^{-17.07 %}	60.636 M ^{-76.87 %}	262.196 M ^{974.18 %}	24.409 M ^{-94.64 %}	455.594 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.668 B ^{273.72 %}	-960.088 M ^{-430.56 %}	-180.958 M ^{-142.52 %}	425.599 M ^{380.02 %}	-151.990 M ^{75.74 %}	-626.465 M ^{-125.51 %}	2.456 B ^{472.89 %}	-658.620 M ^{-81.39 %}	-363.102 M	0.000	0.000
Other non cash items	-117.374 M ^{-826.83 %}	-12.664 M ^{86.89 %}	-96.602 M ^{-675.17 %}	-12.462 M ^{91.79 %}	-151.751 M ^{-1 488.39 %}	10.930 M ^{52.25 %}	7.179 M ^{120.63 %}	-34.803 M ^{-44.88 %}	-24.022 M ^{-279.62 %}	13.374 M	0.000
Net cash provided by operating activities	954.118 M ^{353.68 %}	-376.105 M ^{-344.77 %}	-84.562 M ^{-117.11 %}	494.343 M ^{393.53 %}	100.165 M ^{116.66 %}	-601.114 M ^{-122.61 %}	2.658 B ^{704.79 %}	-439.498 M ^{-29.35 %}	-339.771 M ^{-151.25 %}	662.907 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-283.385 M ^{4.69 %}	-297.342 M ^{-20.46 %}	-246.840 M ^{5.91 %}	-262.346 M ^{-45.05 %}	-180.866 M ^{-298.58 %}	-45.378 M ^{49.00 %}	-88.979 M ^{-115.61 %}	-41.269 M ^{44.90 %}	-74.897 M ^{-4.56 %}	-71.632 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	11.928 M ^{114.41 %}	-82.750 M ^{-183.34 %}	99.289 M ^{-84.92 %}	658.364 M ^{2 171.43 %}	-31.783 M ^{96.87 %}	-1.014 B ^{-1 570.80 %}	68.951 M ^{-74.41 %}	269.464 M ^{1 473.91 %}	-19.613 M ^{93.85 %}	-318.802 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.964 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	8.857 M ^{2 280.91 %}	372.000 K ^{110.01 %}	-3.718 M ^{-785.24 %}	-420.000 K ^{-100.46 %}	90.994 M ^{395.96 %}	18.347 M ^{152.08 %}	-35.228 M ^{-231.31 %}	-10.633 M ^{-427.43 %}	-2.016 M ^{-590.41 %}	-292.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-262.600 M ^{30.84 %}	-379.720 M ^{-151.02 %}	-151.269 M ^{-138.24 %}	395.598 M ^{425.18 %}	-121.655 M ^{88.32 %}	-1.041 B ^{-1 142.72 %}	99.851 M ^{-53.66 %}	215.457 M ^{323.21 %}	-96.526 M ^{74.67 %}	-381.017 M	0.000
Debt repayment	-325.683 M ^{-162.02 %}	525.119 M ^{552.73 %}	-115.990 M ^{-188.97 %}	-40.139 M ^{-104.25 %}	945.391 M ^{1 420.24 %}	62.187 M ^{400.43 %}	-20.699 M ^{-116.24 %}	127.427 M ^{232.89 %}	-95.886 M ^{85.13 %}	-644.754 M ^{-97.97 %}	-325.683 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	618.921 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-9.414 M ^{4.02 %}	-9.808 M ^{2.48 %}	-10.057 M ^{0.27 %}	-10.084 M ^{-2.08 %}	-9.879 M ^{1.54 %}	-10.034 M ^{2.09 %}	-10.248 M ^{91.30 %}	-117.760 M ^{-2 479.06 %}	-4.566 M ^{-124.07 %}	18.968 M ^{301.17 %}	-9.429 M
Net cash used provided by financing activities	-335.097 M ^{-165.03 %}	515.311 M ^{508.82 %}	-126.047 M ^{25.30 %}	-168.748 M ^{-118.04 %}	935.512 M ^{1 693.78 %}	52.153 M ^{268.52 %}	-30.947 M ^{-420.13 %}	9.667 M ^{109.62 %}	-100.452 M ^{-1 363.25 %}	-6.865 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-2.437 M ^{-313.96 %}	1.139 M ^{207.45 %}	-1.060 M ^{-132.53 %}	3.259 M ^{134.12 %}	1.392 M ^{979.07 %}	129.000 K ^{215.18 %}	-112.000 K ^{-119.02 %}	589.000 K ^{86.39 %}	316.000 K ^{1 164.00 %}	25.000 K	0.000
Net change in cash	353.984 M ^{247.88 %}	-239.375 M ^{34.05 %}	-362.938 M ^{-150.10 %}	724.452 M ^{-20.86 %}	915.414 M ^{157.57 %}	-1.590 B ^{-158.31 %}	2.727 B ^{1 375.51 %}	-213.785 M ^{60.15 %}	-536.433 M ^{-295.03 %}	275.050 M	0.000
Cash at beginning of period	2.590 B ^{-8.46 %}	2.830 B ^{-11.37 %}	3.193 B ^{29.35 %}	2.468 B ^{58.95 %}	1.553 B ^{-50.59 %}	3.143 B ^{655.46 %}	416.022 M ^{-33.94 %}	629.807 M ^{-46.00 %}	1.166 B ^{30.86 %}	891.190 M	0.000
Cash at end of period	2.944 B ^{13.67 %}	2.590 B ^{-8.46 %}	2.830 B ^{-11.37 %}	3.193 B ^{29.35 %}	2.468 B ^{58.95 %}	1.553 B ^{-50.59 %}	3.143 B ^{655.46 %}	416.022 M ^{-33.94 %}	629.807 M ^{-46.00 %}	1.166 B	0.000
Operating cash flow	954.118 M ^{353.68 %}	-376.105 M ^{-344.77 %}	-84.562 M ^{-117.11 %}	494.343 M ^{393.53 %}	100.165 M ^{116.66 %}	-601.114 M ^{-122.61 %}	2.658 B ^{704.79 %}	-439.498 M ^{-29.35 %}	-339.771 M ^{-151.25 %}	662.907 M	0.000
Capital expenditure	-283.955 M ^{4.50 %}	-297.342 M ^{-20.31 %}	-247.149 M ^{5.79 %}	-262.347 M ^{-45.05 %}	-180.865 M ^{-297.41 %}	-45.511 M ^{48.85 %}	-88.979 M ^{-115.61 %}	-41.269 M ^{44.90 %}	-74.897 M ^{-4.56 %}	-71.632 M	0.000
Free CashFlow	670.163 M ^{199.51 %}	-673.447 M ^{-103.02 %}	-331.711 M ^{-242.98 %}	231.996 M ^{387.48 %}	-80.700 M ^{87.52 %}	-646.625 M ^{-125.17 %}	2.569 B ^{634.37 %}	-480.767 M ^{-15.94 %}	-414.668 M ^{-170.13 %}	591.275 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
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