Alar Pharmaceuticals Inc. 6785.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.817 M -98.76 % | 469.272 M 58 559.00 % | 800.000 K | 0.000 -100.00 % | 600.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K |
| Bénéfice net | 18.170 M -95.25 % | 382.616 M 2 025.50 % | -19.871 M 69.06 % | -64.231 M 55.02 % | -142.797 M -110.09 % | -67.970 M -26.41 % | -53.768 M -159.84 % | -20.693 M |
| Bénéfice avant impôt | 37.049 M -90.53 % | 391.106 M 1 302.00 % | -32.538 M 49.34 % | -64.231 M 55.02 % | -142.797 M -110.09 % | -67.970 M -26.41 % | -53.768 M -159.84 % | -20.693 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 6.37 664.20 % | 0.83 102.05 % | -40.67 | 0.00 100.00 % | -238.00 | 0.00 100.00 % | -107.54 -211.80 % | -34.49 |
| EBITDA | 49.499 M -87.45 % | 394.520 M 1 446.03 % | -29.310 M 51.83 % | -60.851 M 56.51 % | -139.921 M -136.79 % | -59.091 M -14.24 % | -51.725 M -177.69 % | -18.627 M |
| Ratio de revenu net | 3.12 283.10 % | 0.82 103.28 % | -24.84 | 0.00 100.00 % | -238.00 | 0.00 100.00 % | -107.54 -211.80 % | -34.49 |
| Ratio EBITDA | 8.51 912.17 % | 0.84 102.29 % | -36.64 | 0.00 100.00 % | -233.20 | 0.00 100.00 % | -103.45 -233.23 % | -31.05 |
| Taux de profit brut | 0.65 -34.85 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 66.224 M 16.08 % | 57.051 M 0.09 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M 14.21 % | 49.907 M 42.59 % | 35.000 M 27.77 % | 27.392 M 0.00 % | 27.392 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 67.296 M 18.02 % | 57.022 M 0.04 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M 14.21 % | 49.907 M 42.59 % | 35.000 M 27.77 % | 27.392 M 0.00 % | 27.392 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.27 -95.98 % | 6.71 2 017.14 % | -0.35 69.03 % | -1.13 60.49 % | -2.86 -47.42 % | -1.94 1.02 % | -1.96 -157.89 % | -0.76 |
| Bénéfice par action | 0.27 -95.98 % | 6.71 2 017.14 % | -0.35 69.03 % | -1.13 60.49 % | -2.86 -47.42 % | -1.94 1.02 % | -1.96 -157.89 % | -0.76 |
| Bénéfice brut | 3.790 M -99.19 % | 469.272 M 58 559.00 % | 800.000 K | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 119.05 % | -3.149 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 18.879 M 122.37 % | 8.490 M 167.02 % | -12.667 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.027 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.149 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 14.394 M -46.75 % | 27.032 M 105.64 % | 13.145 M 15.24 % | 11.407 M 3.35 % | 11.037 M 77.93 % | 6.203 M -1.38 % | 6.290 M 100.96 % | 3.130 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.943 M -242.62 % | -20.706 M |
| Dépenses de fonctionnement | 71.734 M -14.34 % | 83.745 M 76.95 % | 47.327 M -49.27 % | 93.295 M -45.56 % | 171.365 M 179.15 % | 61.389 M 12 177.80 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K |
| Coût et dépenses | 73.761 M -11.92 % | 83.745 M 76.95 % | 47.327 M -49.27 % | 93.295 M -45.56 % | 171.365 M 179.15 % | 61.389 M -14.07 % | 71.443 M 235.32 % | 21.306 M |
| Frais de recherche et de développement | 57.340 M 1.11 % | 56.713 M 65.91 % | 34.182 M -58.26 % | 81.888 M -48.92 % | 160.328 M 190.52 % | 55.186 M -15.30 % | 65.153 M 258.46 % | 18.176 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.394 M -46.75 % | 27.032 M 105.64 % | 13.145 M 15.24 % | 11.407 M 3.35 % | 11.037 M 77.93 % | 6.203 M -1.38 % | 6.290 M 100.96 % | 3.130 M |
| Revenu d'intérêts | 66.306 M 291.88 % | 16.920 M 506.45 % | 2.790 M 86.37 % | 1.497 M -7.76 % | 1.623 M | 0.000 -100.00 % | 446.000 K 3 330.77 % | 13.000 K |
| Frais d'intérêts | 27.000 K -57.14 % | 63.000 K 186.36 % | 22.000 K 4.76 % | 21.000 K -36.36 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.881 M 15.82 % | 3.351 M 4.52 % | 3.206 M -4.55 % | 3.359 M 68.96 % | 1.988 M -13.49 % | 2.298 M 12.48 % | 2.043 M -1.73 % | 2.079 M |
| Résultat d'exploitation | -67.944 M -117.62 % | 385.527 M 928.61 % | -46.527 M 50.13 % | -93.295 M 45.37 % | -170.765 M -178.17 % | -61.389 M 13.47 % | -70.943 M -242.62 % | -20.706 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -11.68 -1 521.75 % | 0.82 101.41 % | -58.16 | 0.00 100.00 % | -284.61 | 0.00 100.00 % | -141.89 -311.14 % | -34.51 |
| Total autres revenus dépenses net | 104.993 M 1 781.93 % | 5.579 M -60.12 % | 13.989 M -51.87 % | 29.064 M 3.92 % | 27.968 M 524.98 % | -6.581 M -138.32 % | 17.175 M 132 015.38 % | 13.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.405 B -90.40 % | -738.055 M -63.05 % | -452.661 M 12.63 % | -518.116 M 7.39 % | -559.439 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 21.458 M -86.29 % | 156.525 M 407.13 % | 30.865 M | 0.000 -100.00 % | 22.672 M -82.36 % | 128.520 M |
| Dette totale | 604.000 K -57.13 % | 1.409 M -47.68 % | 2.693 M 183.77 % | 949.000 K -37.48 % | 1.518 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 32.712 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 212.375 M -35.08 % | 327.117 M 689.41 % | -55.499 M 87.93 % | -459.670 M -16.24 % | -395.439 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 668.000 M 17.19 % | 570.000 M 0.00 % | 570.000 M 0.00 % | 570.000 M 0.00 % | 570.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.492 B 177.76 % | 897.117 M 74.37 % | 514.501 M -3.72 % | 534.372 M -10.73 % | 598.603 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 1.487 M 26.23 % | 1.178 M 18.63 % | 993.000 K 22.90 % | 808.000 K 27.65 % | 633.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 305.000 K 121.01 % | 138.000 K -90.19 % | 1.407 M 417.28 % | 272.000 K -55.56 % | 612.000 K -59.68 % | 1.518 M |
| Total des passifs non courants | 9.184 M 597.87 % | 1.316 M -51.85 % | 2.733 M 153.06 % | 1.080 M -13.25 % | 1.245 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 8.805 M -63.39 % | 24.050 M 210.80 % | 7.738 M 10.76 % | 6.986 M 116.89 % | 3.221 M 35.85 % | 2.371 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 598.000 K -52.95 % | 1.271 M -1.17 % | 1.286 M 89.96 % | 677.000 K -25.28 % | 906.000 K 1.68 % | 891.000 K |
| Total des passifs courants | 55.076 M -26.34 % | 74.773 M 1 292.42 % | 5.370 M 20.54 % | 4.455 M 7.95 % | 4.127 M 2 746.21 % | 145.000 K |
| Passifs totaux | 64.260 M -15.55 % | 76.089 M 839.02 % | 8.103 M 46.40 % | 5.535 M 3.03 % | 5.372 M 3 604.83 % | 145.000 K |
| Autres actifs non courants | -972.555 M -39 731.42 % | 2.454 M 8.87 % | 2.254 M 6.77 % | 2.111 M -56.03 % | 4.801 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 21.458 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.004 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.584 M 6.42 % | 12.765 M 30.55 % | 9.778 M 7.42 % | 9.103 M 17.43 % | 7.752 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 114.507 M 63.14 % | 70.188 M 180.39 % | 25.032 M 123.22 % | 11.214 M -10.67 % | 12.553 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 10.573 M 50.42 % | 7.029 M -33.14 % | 10.513 M 9.19 % | 9.628 M 23.55 % | 7.793 M -37.51 % | 12.470 M |
| Investissements à court terme | 1.025 B 554.98 % | 156.525 M 407.13 % | 30.865 M | 0.000 -100.00 % | 22.672 M -82.36 % | 128.520 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.406 B 90.12 % | 739.464 M 62.39 % | 455.354 M -12.27 % | 519.065 M -7.47 % | 560.957 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.431 B 171.33 % | 895.989 M 84.28 % | 486.219 M -6.33 % | 519.065 M -11.06 % | 583.629 M 354.12 % | 128.520 M |
| Total des actifs courants | 2.442 B 170.38 % | 903.018 M 81.48 % | 497.572 M -5.89 % | 528.693 M -10.61 % | 591.422 M 360.18 % | 128.520 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 840.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 48.267 M -12.19 % | 54.969 M 322.84 % | 13.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.000 K |
| Impôts à payer | 45.673 M -7.64 % | 49.452 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 604.000 K -57.13 % | 1.409 M -47.68 % | 2.693 M 183.77 % | 949.000 K -37.48 % | 1.518 M -36.99 % | 2.409 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.579 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.042 M 0.00 % | 424.042 M 352.64 % | 93.682 M |
| Impôts différés passifs non courants | 7.392 M | 0.000 -100.00 % | 333.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.556 B 162.65 % | 973.206 M 86.22 % | 522.604 M -3.20 % | 539.907 M -10.61 % | 603.975 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 848.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 360.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -13.276 M -148.70 % | 27.258 M 3 559.14 % | -788.000 K 28.56 % | -1.103 M -56.45 % | -705.000 K 94.99 % | -14.084 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 840.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -13.276 M -150.25 % | 26.418 M | 0.000 100.00 % | -1.103 M -56.45 % | -705.000 K 94.99 % | -14.084 M |
| Autres éléments non monétaires | -66.170 M -264.69 % | -18.144 M -555.49 % | -2.768 M -84.90 % | -1.497 M 7.76 % | -1.623 M -117.14 % | 9.468 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -37.668 M -109.33 % | 403.571 M 1 324.91 % | -32.947 M 48.09 % | -63.472 M 55.28 % | -141.922 M -104.39 % | -69.437 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.735 M 41.07 % | -6.338 M -456.45 % | -1.139 M 27.77 % | -1.577 M -309.61 % | -385.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -899.623 M -615.92 % | -125.660 M -307.13 % | -30.865 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.672 M -78.58 % | 105.848 M 1 689.18 % | 5.916 M |
| Autres activités d'investissement | 63.006 M 355.87 % | 13.821 M 6 619.34 % | -212.000 K -114.96 % | 1.417 M 223.54 % | -1.147 M 75.57 % | -4.696 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -870.352 M -636.48 % | -118.177 M -296.10 % | -29.835 M -232.53 % | 22.512 M -78.42 % | 104.316 M 8 450.49 % | 1.220 M |
| Remboursement de dette | -1.340 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.676 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 550.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -100.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -1.284 M -38.21 % | -929.000 K 0.32 % | -932.000 K -4.60 % | -891.000 K -0.68 % | -885.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.574 B 122 715.97 % | -1.284 M -38.21 % | -929.000 K 0.32 % | -932.000 K -100.17 % | 549.109 M 62 146.21 % | -885.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 666.369 M 134.55 % | 284.110 M 545.94 % | -63.711 M -52.08 % | -41.892 M -108.19 % | 511.503 M 840.21 % | -69.102 M |
| Trésorerie au début de la période | 739.464 M 62.39 % | 455.354 M -12.27 % | 519.065 M -7.47 % | 560.957 M 1 034.30 % | 49.454 M -58.29 % | 118.556 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.406 B 90.12 % | 739.464 M 62.39 % | 455.354 M -12.27 % | 519.065 M -7.47 % | 560.957 M 1 034.30 % | 49.454 M |
| Trésorerie d'exploitation | -37.668 M -109.33 % | 403.571 M 1 324.91 % | -32.947 M 48.09 % | -63.472 M 55.28 % | -141.922 M -104.39 % | -69.437 M |
| Dépenses en capital | -1.233 M 80.55 % | -6.338 M -456.45 % | -1.139 M 27.77 % | -1.577 M -309.61 % | -385.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -38.901 M -109.79 % | 397.233 M 1 265.38 % | -34.086 M 47.60 % | -65.049 M 54.29 % | -142.307 M -104.94 % | -69.437 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.253 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.817 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 468.472 M 58 459.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -25.062 M -1 099.14 % | -2.090 M -108.40 % | 24.882 M 263.50 % | -15.218 M -329.52 % | -3.543 M -129.40 % | 12.049 M -97.04 % | 407.433 M 23 423.85 % | 1.732 M 117.44 % | -9.933 M 40.22 % | -16.616 M -488.50 % | 4.277 M 135.47 % | -12.057 M -439.95 % | -2.233 M 77.35 % | -9.858 M 65.43 % | -28.516 M 0.00 % | -28.516 M -692.33 % | -3.599 M 0.00 % | -3.599 M 87.50 % | -28.792 M 0.00 % | -28.792 M 32.42 % | -42.606 M 0.00 % | -42.606 M -87.81 % | -22.686 M 0.00 % | -22.686 M -100.78 % | -11.299 M 0.00 % | -11.299 M |
| Bénéfice avant impôt | -37.549 M -691.17 % | -4.746 M -113.44 % | 35.302 M 272.07 % | -20.516 M -351.73 % | 8.150 M -54.12 % | 17.763 M -95.73 % | 415.923 M 39 361.39 % | 1.054 M 112.14 % | -8.683 M 49.48 % | -17.188 M -93.45 % | -8.885 M 23.74 % | -11.651 M -443.42 % | -2.144 M 78.25 % | -9.858 M 65.43 % | -28.516 M 0.00 % | -28.516 M -692.33 % | -3.599 M 0.00 % | -3.599 M 87.50 % | -28.792 M 0.00 % | -28.792 M 32.42 % | -42.606 M 0.00 % | -42.606 M -87.81 % | -22.686 M 0.00 % | -22.686 M -100.78 % | -11.299 M 0.00 % | -11.299 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -29.97 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.53 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.89 -32.61 % | 1.32 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -95.97 0.00 % | -95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -36.556 M -1 110.06 % | -3.021 M -108.31 % | 36.347 M 286.09 % | -19.532 M -314.52 % | 9.105 M -51.28 % | 18.687 M -95.52 % | 416.836 M 21 178.00 % | 1.959 M 124.97 % | -7.844 M 52.26 % | -16.431 M -100.67 % | -8.188 M 24.56 % | -10.854 M -750.63 % | -1.276 M 85.81 % | -8.992 M 68.20 % | -28.275 M 0.00 % | -28.275 M -65.02 % | -17.134 M 0.00 % | -17.134 M 48.08 % | -32.999 M 0.00 % | -32.999 M 35.79 % | -51.389 M 0.00 % | -51.389 M -177.45 % | -18.522 M 0.00 % | -18.522 M -68.03 % | -11.023 M 0.00 % | -11.023 M |
| Ratio de revenu net | -20.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.62 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.87 -59.83 % | 2.17 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -95.97 0.00 % | -95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -29.17 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.36 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.89 -63.66 % | 2.45 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -110.00 0.00 % | -110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.72 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.65 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 65.953 M -5.33 % | 69.667 M 4.29 % | 66.800 M -3.43 % | 69.173 M 3.55 % | 66.800 M 5.34 % | 63.416 M 10.50 % | 57.392 M -0.59 % | 57.733 M -1.19 % | 58.429 M 2.51 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M -0.72 % | 57.414 M 2.85 % | 55.825 M -2.06 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M 2.95 % | 55.369 M -2.86 % | 57.000 M -0.14 % | 57.078 M 0.00 % | 57.078 M 33.29 % | 42.821 M 0.20 % | 42.736 M 22.10 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 65.953 M -5.33 % | 69.667 M 2.99 % | 67.644 M -2.21 % | 69.173 M 3.55 % | 66.801 M 5.34 % | 63.416 M 10.54 % | 57.367 M -0.63 % | 57.733 M -1.19 % | 58.429 M 2.51 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M -0.72 % | 57.414 M 2.85 % | 55.825 M -2.06 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M 2.95 % | 55.369 M -2.86 % | 57.000 M -0.14 % | 57.078 M 0.00 % | 57.078 M 33.29 % | 42.821 M 0.20 % | 42.736 M 22.10 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.38 -1 166.67 % | -0.03 -108.11 % | 0.37 268.18 % | -0.22 -340.00 % | -0.05 -126.32 % | 0.19 -97.32 % | 7.10 23 566.67 % | 0.03 117.65 % | -0.17 41.38 % | -0.29 -486.67 % | 0.08 135.71 % | -0.21 -425.00 % | -0.04 76.47 % | -0.17 66.00 % | -0.50 0.00 % | -0.50 -669.23 % | -0.07 -3.01 % | -0.06 87.38 % | -0.50 0.00 % | -0.50 49.49 % | -0.99 1.00 % | -1.00 -53.85 % | -0.65 0.00 % | -0.65 -103.13 % | -0.32 0.00 % | -0.32 |
| Bénéfice par action | -0.38 -1 166.67 % | -0.03 -108.11 % | 0.37 268.18 % | -0.22 -340.00 % | -0.05 -126.32 % | 0.19 -97.32 % | 7.10 23 566.67 % | 0.03 117.65 % | -0.17 41.38 % | -0.29 -486.67 % | 0.08 135.71 % | -0.21 -425.00 % | -0.04 76.47 % | -0.17 66.00 % | -0.50 0.00 % | -0.50 -669.23 % | -0.07 -3.01 % | -0.06 87.38 % | -0.50 0.00 % | -0.50 49.49 % | -0.99 1.00 % | -1.00 -53.85 % | -0.65 0.00 % | -0.65 -103.13 % | -0.32 0.00 % | -0.32 |
| Bénéfice brut | 903.000 K 193.77 % | -963.000 K 7.40 % | -1.040 M -127.44 % | 3.790 M 499.79 % | -948.000 K | 0.000 -100.00 % | 468.472 M 58 459.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -12.487 M -370.14 % | -2.656 M -139.23 % | 6.770 M 227.78 % | -5.298 M -145.31 % | 11.693 M 104.64 % | 5.714 M -32.70 % | 8.490 M 1 352.21 % | -678.000 K -154.24 % | 1.250 M 318.53 % | -572.000 K 95.65 % | -13.162 M -3 341.87 % | 406.000 K 356.18 % | 89.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 350.000 K -63.66 % | 963.000 K -7.40 % | 1.040 M -48.69 % | 2.027 M 113.82 % | 948.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.281 M 0.43 % | 3.267 M -25.26 % | 4.371 M 38.98 % | 3.145 M 8.37 % | 2.902 M -27.01 % | 3.976 M -72.37 % | 14.389 M 420.96 % | 2.762 M -16.20 % | 3.296 M -49.95 % | 6.585 M | 0.000 -100.00 % | 3.455 M 16.37 % | 2.969 M 42.74 % | 2.080 M -31.69 % | 3.045 M 0.00 % | 3.045 M 14.52 % | 2.659 M 0.00 % | 2.659 M -7.90 % | 2.887 M 0.00 % | 2.887 M 9.69 % | 2.632 M 0.00 % | 2.632 M 93.53 % | 1.360 M 0.00 % | 1.360 M -21.93 % | 1.742 M 0.00 % | 1.742 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.040 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K 103.57 % | 28.000 K 250.00 % | 8.000 K 300.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.753 M -70.75 % | 43.602 M 140.58 % | 18.124 M 34.04 % | 13.521 M -20.20 % | 16.943 M -23.36 % | 22.106 M -33.05 % | 33.021 M 130.50 % | 14.326 M -24.59 % | 18.998 M 15.15 % | 16.499 M | 0.000 -100.00 % | 14.318 M 15.42 % | 12.405 M 21.52 % | 10.208 M -64.68 % | 28.900 M 0.00 % | 28.900 M 62.84 % | 17.748 M 0.00 % | 17.748 M -47.49 % | 33.798 M 0.00 % | 33.798 M -34.86 % | 51.885 M 0.00 % | 51.885 M 171.15 % | 19.135 M 0.00 % | 19.135 M 65.53 % | 11.560 M 0.00 % | 11.560 M |
| Coût et dépenses | 13.103 M -69.95 % | 43.602 M 127.52 % | 19.164 M 23.26 % | 15.548 M -8.23 % | 16.943 M -23.36 % | 22.106 M -34.83 % | 33.922 M 136.79 % | 14.326 M -24.59 % | 18.998 M 15.15 % | 16.499 M | 0.000 -100.00 % | 14.318 M 15.42 % | 12.405 M 21.52 % | 10.208 M -64.68 % | 28.900 M 0.00 % | 28.900 M 62.84 % | 17.748 M 0.00 % | 17.748 M -47.49 % | 33.798 M 0.00 % | 33.798 M -34.86 % | 51.885 M 0.00 % | 51.885 M 171.15 % | 19.135 M 0.00 % | 19.135 M 65.53 % | 11.560 M 0.00 % | 11.560 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.472 M -76.52 % | 40.335 M 172.66 % | 14.793 M 42.57 % | 10.376 M -26.10 % | 14.041 M -22.55 % | 18.130 M -3.22 % | 18.734 M 62.00 % | 11.564 M -26.35 % | 15.702 M 58.38 % | 9.914 M | 0.000 -100.00 % | 10.863 M 15.12 % | 9.436 M 16.09 % | 8.128 M -68.56 % | 25.856 M 0.00 % | 25.856 M 71.36 % | 15.089 M 0.00 % | 15.089 M -51.19 % | 30.911 M 0.00 % | 30.911 M -37.24 % | 49.253 M 0.00 % | 49.253 M 177.09 % | 17.775 M 0.00 % | 17.775 M 81.03 % | 9.819 M 0.00 % | 9.819 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.281 M 0.43 % | 3.267 M -25.26 % | 4.371 M 38.98 % | 3.145 M 8.37 % | 2.902 M -27.01 % | 3.976 M -72.37 % | 14.389 M 420.96 % | 2.762 M -16.20 % | 3.296 M -49.95 % | 6.585 M 41.89 % | 4.641 M 34.33 % | 3.455 M 16.37 % | 2.969 M 42.74 % | 2.080 M -31.69 % | 3.045 M 0.00 % | 3.045 M 14.52 % | 2.659 M 0.00 % | 2.659 M -7.90 % | 2.887 M 0.00 % | 2.887 M 9.69 % | 2.632 M 0.00 % | 2.632 M 93.53 % | 1.360 M 0.00 % | 1.360 M -21.93 % | 1.742 M 0.00 % | 1.742 M |
| Revenu d'intérêts | 8.210 M -52.90 % | 17.431 M -9.68 % | 19.300 M -1.95 % | 19.684 M 22.50 % | 16.069 M 42.80 % | 11.253 M 71.33 % | 6.568 M 56.16 % | 4.206 M 3.72 % | 4.055 M 93.93 % | 2.091 M 60.11 % | 1.306 M 104.38 % | 639.000 K 28.57 % | 497.000 K 42.82 % | 348.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 16.000 K -5.88 % | 17.000 K 240.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -28.57 % | 7.000 K -30.00 % | 10.000 K -16.67 % | 12.000 K -14.29 % | 14.000 K -17.65 % | 17.000 K -15.00 % | 20.000 K 42.86 % | 14.000 K 600.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 977.000 K 1.45 % | 963.000 K -7.40 % | 1.040 M 6.23 % | 979.000 K 3.27 % | 948.000 K 3.72 % | 914.000 K 1.44 % | 901.000 K 1.12 % | 891.000 K 8.39 % | 822.000 K 11.53 % | 737.000 K 7.91 % | 683.000 K -14.09 % | 795.000 K -8.20 % | 866.000 K 37.03 % | 632.000 K 1.12 % | 625.000 K 0.00 % | 625.000 K 1.96 % | 613.000 K 0.00 % | 613.000 K 22.97 % | 498.500 K 0.00 % | 498.500 K 0.61 % | 495.500 K 0.00 % | 495.500 K -19.04 % | 612.000 K 0.00 % | 612.000 K 13.97 % | 537.000 K 0.00 % | 537.000 K |
| Résultat d'exploitation | -11.850 M 72.82 % | -43.602 M -127.52 % | -19.164 M -96.94 % | -9.731 M 42.57 % | -16.943 M 23.36 % | -22.106 M -105.09 % | 434.550 M 3 312.70 % | -13.526 M 28.80 % | -18.998 M -15.15 % | -16.499 M -71.94 % | -9.596 M 32.98 % | -14.318 M -15.42 % | -12.405 M -21.52 % | -10.208 M 64.68 % | -28.900 M 0.00 % | -28.900 M -62.84 % | -17.747 M 0.00 % | -17.747 M 47.02 % | -33.497 M 0.00 % | -33.497 M 35.44 % | -51.885 M 0.00 % | -51.885 M -171.17 % | -19.134 M 0.00 % | -19.134 M -65.52 % | -11.560 M 0.00 % | -11.560 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -9.46 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.67 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.93 105.49 % | -16.91 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -111.66 0.00 % | -111.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -25.699 M -166.14 % | 38.856 M -23.54 % | 50.816 M 571.17 % | -10.785 M -142.98 % | 25.093 M -37.06 % | 39.869 M 314.04 % | -18.627 M -227.76 % | 14.580 M 41.35 % | 10.315 M 1 597.10 % | -689.000 K -196.91 % | 711.000 K -73.34 % | 2.667 M -74.01 % | 10.261 M 2 831.71 % | 350.000 K -8.74 % | 383.500 K 0.00 % | 383.500 K -97.29 % | 14.149 M 0.00 % | 14.149 M 200.66 % | 4.706 M 0.00 % | 4.706 M -49.28 % | 9.279 M 0.00 % | 9.279 M 361.31 % | -3.551 M 0.00 % | -3.551 M -1 460.54 % | 261.000 K 0.00 % | 261.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.488 B -264.86 % | -407.924 M 70.97 % | -1.405 B -47.87 % | -950.302 M -40.43 % | -676.688 M -0.01 % | -676.642 M 8.32 % | -738.055 M -20.57 % | -612.127 M 0.88 % | -617.572 M -5.70 % | -584.268 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 59.850 M -97.10 % | 2.062 B 9 510.83 % | 21.458 M -14.54 % | 25.108 M -13.74 % | 29.106 M -98.48 % | 1.915 B 1 123.46 % | 156.525 M 5 297.41 % | 2.900 M | 0.000 -100.00 % | 30.594 M -0.88 % | 30.865 M |
| Dette totale | 2.459 M -14.08 % | 2.862 M 373.84 % | 604.000 K 42.45 % | 424.000 K -44.14 % | 759.000 K -29.85 % | 1.082 M -23.21 % | 1.409 M -18.74 % | 1.734 M -15.66 % | 2.056 M -13.47 % | 2.376 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 32.712 M 0.00 % | 32.712 M 0.00 % | 32.712 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 166.706 M -20.72 % | 210.285 M -0.98 % | 212.375 M 13.27 % | 187.493 M -7.51 % | 202.711 M -40.23 % | 339.166 M 3.68 % | 327.117 M 507.29 % | -80.316 M 2.11 % | -82.048 M -13.77 % | -72.115 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 668.000 M 0.00 % | 668.000 M 0.00 % | 668.000 M 0.00 % | 668.000 M 0.00 % | 668.000 M 0.00 % | 668.000 M 17.19 % | 570.000 M 0.00 % | 570.000 M 0.00 % | 570.000 M 0.00 % | 570.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.448 B -1.68 % | 2.490 B -0.08 % | 2.492 B 1.01 % | 2.467 B -0.61 % | 2.482 B -4.01 % | 2.586 B 188.25 % | 897.117 M 83.20 % | 489.684 M 0.35 % | 487.952 M -2.00 % | 497.885 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 1.616 M 4.19 % | 1.551 M 4.30 % | 1.487 M 4.35 % | 1.425 M 4.47 % | 1.364 M 4.60 % | 1.304 M 10.70 % | 1.178 M 4.16 % | 1.131 M 4.24 % | 1.085 M 4.43 % | 1.039 M -21.64 % | 1.326 M |
| Dette à long terme | 828.000 K -33.17 % | 1.239 M 306.23 % | 305.000 K 250.57 % | 87.000 K -16.35 % | 104.000 K -14.05 % | 121.000 K -12.32 % | 138.000 K -67.22 % | 421.000 K -44.09 % | 753.000 K -30.41 % | 1.082 M -23.10 % | 1.407 M |
| Total des passifs non courants | 2.444 M -80.42 % | 12.481 M 35.90 % | 9.184 M 370.01 % | 1.954 M -72.89 % | 7.209 M 39.04 % | 5.185 M 294.00 % | 1.316 M -71.64 % | 4.641 M 62.90 % | 2.849 M 34.32 % | 2.121 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 25.816 M 392.58 % | 5.241 M -40.48 % | 8.805 M 59.31 % | 5.527 M -0.74 % | 5.568 M -75.17 % | 22.428 M -1.62 % | 22.797 M -87.22 % | 178.329 M -2.12 % | 182.193 M 15.74 % | 157.415 M 3 754.43 % | 4.084 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.631 M -49.75 % | 3.246 M 442.81 % | 598.000 K -11.28 % | 674.000 K 101.22 % | -55.063 M -5 829.76 % | 961.000 K -24.39 % | 1.271 M -3.20 % | 1.313 M 0.77 % | 1.303 M 0.70 % | 1.294 M 0.62 % | 1.286 M |
| Total des passifs courants | 74.420 M 37.41 % | 54.160 M -1.66 % | 55.076 M 2.04 % | 53.975 M -12.86 % | 61.941 M -16.40 % | 74.094 M -0.91 % | 74.773 M -57.34 % | 175.289 M -1.10 % | 177.245 M 1.80 % | 174.112 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 76.864 M 15.34 % | 66.641 M 3.71 % | 64.260 M 14.90 % | 55.929 M -19.12 % | 69.150 M -12.78 % | 79.279 M 4.19 % | 76.089 M -57.71 % | 179.930 M -0.09 % | 180.094 M 2.19 % | 176.233 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 60.123 M 21 923.08 % | 273.000 K -99.12 % | 31.198 M 102.15 % | -1.448 B -181.81 % | 1.770 B 790 125.45 % | 224.000 K -90.87 % | 2.454 M 21.25 % | 2.024 M 0.00 % | 2.024 M -43.70 % | 3.595 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 60.937 M 183.98 % | 21.458 M -14.54 % | 25.108 M 101.44 % | -1.740 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.449 B -16.76 % | 1.740 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.377 M -5.87 % | 15.273 M 12.43 % | 13.584 M 5.29 % | 12.902 M 3.44 % | 12.473 M -6.13 % | 13.287 M 4.09 % | 12.765 M -6.59 % | 13.666 M 1.55 % | 13.457 M 48.84 % | 9.041 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 130.428 M 0.56 % | 129.705 M 13.27 % | 114.507 M 32.28 % | 86.562 M -9.22 % | 95.356 M 43.34 % | 66.526 M -5.22 % | 70.188 M 49.82 % | 46.848 M 6.76 % | 43.883 M 6.31 % | 41.278 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 34.527 M 136.99 % | 14.569 M 37.79 % | 10.573 M -11.60 % | 11.961 M 28.95 % | 9.276 M 55.85 % | 5.952 M -15.32 % | 7.029 M 36.09 % | 5.165 M 13.89 % | 4.535 M -70.93 % | 15.602 M 48.41 % | 10.513 M |
| Investissements à court terme | 869.099 M -56.57 % | 2.001 B 95.21 % | 1.025 B -30.43 % | 1.474 B -16.71 % | 1.769 B -7.61 % | 1.915 B 1 123.46 % | 156.525 M 5 297.41 % | 2.900 M | 0.000 -100.00 % | 30.594 M -0.88 % | 30.865 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.491 B 262.92 % | 410.786 M -70.78 % | 1.406 B 47.87 % | 950.726 M 40.34 % | 677.447 M -0.04 % | 677.724 M -8.35 % | 739.464 M 20.46 % | 613.861 M -0.93 % | 619.628 M 5.62 % | 586.644 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.360 B -2.16 % | 2.412 B -0.78 % | 2.431 B 0.27 % | 2.424 B -0.91 % | 2.447 B -5.63 % | 2.593 B 189.37 % | 895.989 M 45.27 % | 616.761 M -0.46 % | 619.628 M 0.39 % | 617.238 M 1 899.80 % | 30.865 M |
| Total des actifs courants | 2.394 B -1.33 % | 2.427 B -0.61 % | 2.442 B 0.22 % | 2.436 B -0.80 % | 2.456 B -5.49 % | 2.599 B 187.78 % | 903.018 M 45.00 % | 622.766 M -0.22 % | 624.163 M -1.37 % | 632.840 M 1 950.35 % | 30.865 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 840.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 840.000 K |
| Actifs fiscaux | 55.928 M 5.08 % | 53.222 M 10.27 % | 48.267 M 0.37 % | 48.088 M -9.17 % | 52.943 M -0.14 % | 53.015 M -3.55 % | 54.969 M 76.42 % | 31.158 M 9.70 % | 28.402 M -0.84 % | 28.642 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 46.973 M 2.85 % | 45.673 M 0.00 % | 45.673 M -4.40 % | 47.774 M -12.28 % | 54.465 M 10.14 % | 49.452 M 0.00 % | 49.452 M 221.05 % | 15.403 M 0.00 % | 15.403 M 0.00 % | 15.403 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.459 M -14.08 % | 2.862 M 373.84 % | 604.000 K 42.45 % | 424.000 K -44.14 % | 759.000 K -29.85 % | 1.082 M -23.21 % | 1.409 M -18.74 % | 1.734 M -15.66 % | 2.056 M -13.47 % | 2.376 M -11.77 % | 2.693 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.613 B 2.19 % | 1.579 B 0.00 % | 1.579 B 0.00 % | 1.579 B -2.03 % | 1.611 B 2.07 % | 1.579 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.691 M 31.10 % | 7.392 M 1 572.40 % | 442.000 K -92.30 % | 5.741 M 52.69 % | 3.760 M | 0.000 -100.00 % | 3.089 M 205.54 % | 1.011 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.525 B -1.23 % | 2.556 B 0.01 % | 2.556 B 1.32 % | 2.523 B -1.11 % | 2.551 B -4.27 % | 2.665 B 173.86 % | 973.206 M 45.34 % | 669.614 M 0.23 % | 668.046 M -0.90 % | 674.118 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 848.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -392.000 K 80.38 % | -1.998 M -176.06 % | 2.627 M 268.07 % | -1.563 M 90.85 % | -17.090 M -721.45 % | 2.750 M 102.05 % | -134.058 M -4 324.36 % | -3.030 M -120.64 % | 14.678 M -90.19 % | 149.668 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -392.000 K 80.38 % | -1.998 M -176.06 % | 2.627 M 268.07 % | -1.563 M 90.85 % | -17.090 M -721.45 % | 2.750 M 102.05 % | -134.058 M -4 324.36 % | -3.030 M -120.64 % | 14.678 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 44.807 M 215.27 % | -38.870 M -118.99 % | -17.750 M -1.30 % | -17.522 M 5.85 % | -18.610 M -179.14 % | -6.667 M -1.69 % | -6.556 M -45.75 % | -4.498 M 1.53 % | -4.568 M -120.57 % | -2.071 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.843 M 117.57 % | -44.651 M -354.15 % | 17.569 M 145.49 % | -38.622 M -45.18 % | -26.602 M -366.37 % | 9.987 M -96.38 % | 275.779 M 5 039.62 % | -5.583 M -348.24 % | 2.249 M -98.28 % | 131.126 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -81.000 K | 0.000 100.00 % | -119.000 K 88.54 % | -1.038 M -41.80 % | -732.000 K 27.24 % | -1.006 M | 0.000 100.00 % | -1.100 M 79.00 % | -5.238 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 960.599 M 200.00 % | -960.599 M -330.08 % | 417.514 M 41.24 % | 295.609 M 102.82 % | 145.749 M 108.32 % | -1.752 B -1 294.31 % | -125.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.900 M -109.48 % | 30.594 M 11 189.30 % | 271.000 K |
| Autres activités d'investissement | 143.161 M 877.48 % | 14.646 M -28.51 % | 20.486 M 15.97 % | 17.665 M 197.29 % | -18.157 M -249.17 % | 12.172 M 150.32 % | -24.191 M -684.61 % | 4.138 M -27.39 % | 5.699 M 524.98 % | -1.341 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.104 B 216.67 % | -945.953 M -316.03 % | 437.881 M 40.24 % | 312.236 M 146.13 % | 126.860 M 107.26 % | -1.747 B -1 066.04 % | -149.851 M -108 687.68 % | 138.000 K -99.56 % | 31.055 M 6 356.34 % | 481.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -394.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.676 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -403.000 K | 0.000 100.00 % | -343.000 K -2.39 % | -335.000 K 0.00 % | -335.000 K -2.45 % | -327.000 K -0.62 % | -325.000 K -0.93 % | -322.000 K -0.63 % | -320.000 K -0.95 % | -317.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -403.000 K -2.28 % | -394.000 K -14.87 % | -343.000 K -2.39 % | -335.000 K 99.67 % | -100.535 M -106.00 % | 1.676 B 515 669.85 % | -325.000 K -0.93 % | -322.000 K -0.63 % | -320.000 K -0.95 % | -317.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -31.083 M -667.67 % | -4.049 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.080 B 208.54 % | -995.047 M -318.64 % | 455.107 M 66.54 % | 273.279 M 98 756.68 % | -277.000 K 99.55 % | -61.740 M -149.15 % | 125.603 M 2 277.96 % | -5.767 M -117.48 % | 32.984 M -74.88 % | 131.290 M |
| Trésorerie au début de la période | 410.786 M -70.78 % | 1.406 B 47.87 % | 950.726 M 40.34 % | 677.447 M -0.04 % | 677.724 M -8.35 % | 739.464 M 20.46 % | 613.861 M -0.93 % | 619.628 M 5.62 % | 586.644 M 28.83 % | 455.354 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.491 B 262.92 % | 410.786 M -70.78 % | 1.406 B 47.87 % | 950.726 M 40.34 % | 677.447 M -0.04 % | 677.724 M -8.35 % | 739.464 M 20.46 % | 613.861 M -0.93 % | 619.628 M 5.62 % | 586.644 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.843 M 117.57 % | -44.651 M -354.15 % | 17.569 M 145.49 % | -38.622 M -45.18 % | -26.602 M -366.37 % | 9.987 M -96.38 % | 275.779 M 5 039.62 % | -5.583 M -348.24 % | 2.249 M -98.28 % | 131.126 M |
| Dépenses en capital | -81.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.543 M 248.65 % | -1.038 M -41.80 % | -732.000 K 27.24 % | -1.006 M | 0.000 100.00 % | -1.100 M 79.00 % | -5.238 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 7.762 M 117.38 % | -44.651 M -333.63 % | 19.112 M 148.19 % | -39.660 M -45.09 % | -27.334 M -404.35 % | 8.981 M -96.74 % | 275.779 M 4 226.57 % | -6.683 M -123.59 % | -2.989 M -102.28 % | 131.126 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |