Alar Pharmaceuticals Inc. ^6785.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	5.817 M ^{-98.76 %}	469.272 M ^{58 559.00 %}	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K
Net income	18.170 M ^{-95.25 %}	382.616 M ^{2 025.50 %}	-19.871 M ^{69.06 %}	-64.231 M ^{55.02 %}	-142.797 M ^{-110.09 %}	-67.970 M ^{-26.41 %}	-53.768 M ^{-159.84 %}	-20.693 M
Income before tax	37.049 M ^{-90.53 %}	391.106 M ^{1 302.00 %}	-32.538 M ^{49.34 %}	-64.231 M ^{55.02 %}	-142.797 M ^{-110.09 %}	-67.970 M ^{-26.41 %}	-53.768 M ^{-159.84 %}	-20.693 M
Income before tax ratio	6.37 ^{664.20 %}	0.83 ^{102.05 %}	-40.67	0.00 ^{100.00 %}	-238.00	0.00 ^{100.00 %}	-107.54 ^{-211.80 %}	-34.49
EBITDA	49.499 M ^{-87.45 %}	394.520 M ^{1 446.03 %}	-29.310 M ^{51.83 %}	-60.851 M ^{56.51 %}	-139.921 M ^{-136.79 %}	-59.091 M ^{-14.24 %}	-51.725 M ^{-177.69 %}	-18.627 M
Net income ratio	3.12 ^{283.10 %}	0.82 ^{103.28 %}	-24.84	0.00 ^{100.00 %}	-238.00	0.00 ^{100.00 %}	-107.54 ^{-211.80 %}	-34.49
Ratio EBITDA	8.51 ^{912.17 %}	0.84 ^{102.29 %}	-36.64	0.00 ^{100.00 %}	-233.20	0.00 ^{100.00 %}	-103.45 ^{-233.23 %}	-31.05
Gross profit ratio	0.65 ^{-34.85 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	66.224 M ^{16.08 %}	57.051 M ^{0.09 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{14.21 %}	49.907 M ^{42.59 %}	35.000 M ^{27.77 %}	27.392 M ^{0.00 %}	27.392 M
Weighted average shs out	67.296 M ^{18.02 %}	57.022 M ^{0.04 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{14.21 %}	49.907 M ^{42.59 %}	35.000 M ^{27.77 %}	27.392 M ^{0.00 %}	27.392 M
EPS diluted	0.27 ^{-95.98 %}	6.71 ^{2 017.14 %}	-0.35 ^{69.03 %}	-1.13 ^{60.49 %}	-2.86 ^{-47.42 %}	-1.94 ^{1.02 %}	-1.96 ^{-157.89 %}	-0.76
Earnings per share	0.27 ^{-95.98 %}	6.71 ^{2 017.14 %}	-0.35 ^{69.03 %}	-1.13 ^{60.49 %}	-2.86 ^{-47.42 %}	-1.94 ^{1.02 %}	-1.96 ^{-157.89 %}	-0.76
Gross profit	3.790 M ^{-99.19 %}	469.272 M ^{58 559.00 %}	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{119.05 %}	-3.149 M	0.000	0.000
Income tax expense	18.879 M ^{122.37 %}	8.490 M ^{167.02 %}	-12.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.149 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	14.394 M ^{-46.75 %}	27.032 M ^{105.64 %}	13.145 M ^{15.24 %}	11.407 M ^{3.35 %}	11.037 M ^{77.93 %}	6.203 M ^{-1.38 %}	6.290 M ^{100.96 %}	3.130 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.943 M ^{-242.62 %}	-20.706 M
Operating expenses	71.734 M ^{-14.34 %}	83.745 M ^{76.95 %}	47.327 M ^{-49.27 %}	93.295 M ^{-45.56 %}	171.365 M ^{179.15 %}	61.389 M ^{12 177.80 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K
Cost and expenses	73.761 M ^{-11.92 %}	83.745 M ^{76.95 %}	47.327 M ^{-49.27 %}	93.295 M ^{-45.56 %}	171.365 M ^{179.15 %}	61.389 M ^{-14.07 %}	71.443 M ^{235.32 %}	21.306 M
Research and development expenses	57.340 M ^{1.11 %}	56.713 M ^{65.91 %}	34.182 M ^{-58.26 %}	81.888 M ^{-48.92 %}	160.328 M ^{190.52 %}	55.186 M ^{-15.30 %}	65.153 M ^{258.46 %}	18.176 M
Selling general and administrative expenses	14.394 M ^{-46.75 %}	27.032 M ^{105.64 %}	13.145 M ^{15.24 %}	11.407 M ^{3.35 %}	11.037 M ^{77.93 %}	6.203 M ^{-1.38 %}	6.290 M ^{100.96 %}	3.130 M
Interest income	66.306 M ^{291.88 %}	16.920 M ^{506.45 %}	2.790 M ^{86.37 %}	1.497 M ^{-7.76 %}	1.623 M	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 K ^{3 330.77 %}	13.000 K
Interest expense	27.000 K ^{-57.14 %}	63.000 K ^{186.36 %}	22.000 K ^{4.76 %}	21.000 K ^{-36.36 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.881 M ^{15.82 %}	3.351 M ^{4.52 %}	3.206 M ^{-4.55 %}	3.359 M ^{68.96 %}	1.988 M ^{-13.49 %}	2.298 M ^{12.48 %}	2.043 M ^{-1.73 %}	2.079 M
Operating income	-67.944 M ^{-117.62 %}	385.527 M ^{928.61 %}	-46.527 M ^{50.13 %}	-93.295 M ^{45.37 %}	-170.765 M ^{-178.17 %}	-61.389 M ^{13.47 %}	-70.943 M ^{-242.62 %}	-20.706 M
Operating income ratio	-11.68 ^{-1 521.75 %}	0.82 ^{101.41 %}	-58.16	0.00 ^{100.00 %}	-284.61	0.00 ^{100.00 %}	-141.89 ^{-311.14 %}	-34.51
Total other income expenses net	104.993 M ^{1 781.93 %}	5.579 M ^{-60.12 %}	13.989 M ^{-51.87 %}	29.064 M ^{3.92 %}	27.968 M ^{524.98 %}	-6.581 M ^{-138.32 %}	17.175 M ^{132 015.38 %}	13.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.405 B ^{-90.40 %}	-738.055 M ^{-63.05 %}	-452.661 M ^{12.63 %}	-518.116 M ^{7.39 %}	-559.439 M	0.000
Total investments	21.458 M ^{-86.29 %}	156.525 M ^{407.13 %}	30.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.672 M ^{-82.36 %}	128.520 M
Total debt	604.000 K ^{-57.13 %}	1.409 M ^{-47.68 %}	2.693 M ^{183.77 %}	949.000 K ^{-37.48 %}	1.518 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	32.712 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	212.375 M ^{-35.08 %}	327.117 M ^{689.41 %}	-55.499 M ^{87.93 %}	-459.670 M ^{-16.24 %}	-395.439 M	0.000
Common stock	668.000 M ^{17.19 %}	570.000 M ^{0.00 %}	570.000 M ^{0.00 %}	570.000 M ^{0.00 %}	570.000 M	0.000
Total equity	2.492 B ^{177.76 %}	897.117 M ^{74.37 %}	514.501 M ^{-3.72 %}	534.372 M ^{-10.73 %}	598.603 M	0.000
Other non current liabilities	1.487 M ^{26.23 %}	1.178 M ^{18.63 %}	993.000 K ^{22.90 %}	808.000 K ^{27.65 %}	633.000 K	0.000
Long term debt	305.000 K ^{121.01 %}	138.000 K ^{-90.19 %}	1.407 M ^{417.28 %}	272.000 K ^{-55.56 %}	612.000 K ^{-59.68 %}	1.518 M
Total non current liabilities	9.184 M ^{597.87 %}	1.316 M ^{-51.85 %}	2.733 M ^{153.06 %}	1.080 M ^{-13.25 %}	1.245 M	0.000
Other current liabilities	8.805 M ^{-63.39 %}	24.050 M ^{210.80 %}	7.738 M ^{10.76 %}	6.986 M ^{116.89 %}	3.221 M ^{35.85 %}	2.371 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	598.000 K ^{-52.95 %}	1.271 M ^{-1.17 %}	1.286 M ^{89.96 %}	677.000 K ^{-25.28 %}	906.000 K ^{1.68 %}	891.000 K
Total current liabilities	55.076 M ^{-26.34 %}	74.773 M ^{1 292.42 %}	5.370 M ^{20.54 %}	4.455 M ^{7.95 %}	4.127 M ^{2 746.21 %}	145.000 K
Total liabilities	64.260 M ^{-15.55 %}	76.089 M ^{839.02 %}	8.103 M ^{46.40 %}	5.535 M ^{3.03 %}	5.372 M ^{3 604.83 %}	145.000 K
Other non current assets	-972.555 M ^{-39 731.42 %}	2.454 M ^{8.87 %}	2.254 M ^{6.77 %}	2.111 M ^{-56.03 %}	4.801 M	0.000
Long term investments	21.458 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.004 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	13.584 M ^{6.42 %}	12.765 M ^{30.55 %}	9.778 M ^{7.42 %}	9.103 M ^{17.43 %}	7.752 M	0.000
Total non current assets	114.507 M ^{63.14 %}	70.188 M ^{180.39 %}	25.032 M ^{123.22 %}	11.214 M ^{-10.67 %}	12.553 M	0.000
Other current assets	10.573 M ^{50.42 %}	7.029 M ^{-33.14 %}	10.513 M ^{9.19 %}	9.628 M ^{23.55 %}	7.793 M ^{-37.51 %}	12.470 M
Short term investments	1.025 B ^{554.98 %}	156.525 M ^{407.13 %}	30.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.672 M ^{-82.36 %}	128.520 M
cash and cash equivalents	1.406 B ^{90.12 %}	739.464 M ^{62.39 %}	455.354 M ^{-12.27 %}	519.065 M ^{-7.47 %}	560.957 M	0.000
Cash and short term investments	2.431 B ^{171.33 %}	895.989 M ^{84.28 %}	486.219 M ^{-6.33 %}	519.065 M ^{-11.06 %}	583.629 M ^{354.12 %}	128.520 M
Total current assets	2.442 B ^{170.38 %}	903.018 M ^{81.48 %}	497.572 M ^{-5.89 %}	528.693 M ^{-10.61 %}	591.422 M ^{360.18 %}	128.520 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	840.000 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	48.267 M ^{-12.19 %}	54.969 M ^{322.84 %}	13.000 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K
Tax payables	45.673 M ^{-7.64 %}	49.452 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	604.000 K ^{-57.13 %}	1.409 M ^{-47.68 %}	2.693 M ^{183.77 %}	949.000 K ^{-37.48 %}	1.518 M ^{-36.99 %}	2.409 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.579 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	424.042 M ^{0.00 %}	424.042 M ^{352.64 %}	93.682 M
Deferred tax liabilities non current	7.392 M	0.000 ^{-100.00 %}	333.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.556 B ^{162.65 %}	973.206 M ^{86.22 %}	522.604 M ^{-3.20 %}	539.907 M ^{-10.61 %}	603.975 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	848.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K	0.000
Change in working capital	-13.276 M ^{-148.70 %}	27.258 M ^{3 559.14 %}	-788.000 K ^{28.56 %}	-1.103 M ^{-56.45 %}	-705.000 K ^{94.99 %}	-14.084 M
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	840.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-13.276 M ^{-150.25 %}	26.418 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.103 M ^{-56.45 %}	-705.000 K ^{94.99 %}	-14.084 M
Other non cash items	-66.170 M ^{-264.69 %}	-18.144 M ^{-555.49 %}	-2.768 M ^{-84.90 %}	-1.497 M ^{7.76 %}	-1.623 M ^{-117.14 %}	9.468 M
Net cash provided by operating activities	-37.668 M ^{-109.33 %}	403.571 M ^{1 324.91 %}	-32.947 M ^{48.09 %}	-63.472 M ^{55.28 %}	-141.922 M ^{-104.39 %}	-69.437 M
Investments in property plant and equipment	-3.735 M ^{41.07 %}	-6.338 M ^{-456.45 %}	-1.139 M ^{27.77 %}	-1.577 M ^{-309.61 %}	-385.000 K	0.000
Acquisitions net	-30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-899.623 M ^{-615.92 %}	-125.660 M ^{-307.13 %}	-30.865 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.672 M ^{-78.58 %}	105.848 M ^{1 689.18 %}	5.916 M
Other investing activites	63.006 M ^{355.87 %}	13.821 M ^{6 619.34 %}	-212.000 K ^{-114.96 %}	1.417 M ^{223.54 %}	-1.147 M ^{75.57 %}	-4.696 M
Net cash used for investing activites	-870.352 M ^{-636.48 %}	-118.177 M ^{-296.10 %}	-29.835 M ^{-232.53 %}	22.512 M ^{-78.42 %}	104.316 M ^{8 450.49 %}	1.220 M
Debt repayment	-1.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.676 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-100.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.284 M ^{-38.21 %}	-929.000 K ^{0.32 %}	-932.000 K ^{-4.60 %}	-891.000 K ^{-0.68 %}	-885.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.574 B ^{122 715.97 %}	-1.284 M ^{-38.21 %}	-929.000 K ^{0.32 %}	-932.000 K ^{-100.17 %}	549.109 M ^{62 146.21 %}	-885.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	666.369 M ^{134.55 %}	284.110 M ^{545.94 %}	-63.711 M ^{-52.08 %}	-41.892 M ^{-108.19 %}	511.503 M ^{840.21 %}	-69.102 M
Cash at beginning of period	739.464 M ^{62.39 %}	455.354 M ^{-12.27 %}	519.065 M ^{-7.47 %}	560.957 M ^{1 034.30 %}	49.454 M ^{-58.29 %}	118.556 M
Cash at end of period	1.406 B ^{90.12 %}	739.464 M ^{62.39 %}	455.354 M ^{-12.27 %}	519.065 M ^{-7.47 %}	560.957 M ^{1 034.30 %}	49.454 M
Operating cash flow	-37.668 M ^{-109.33 %}	403.571 M ^{1 324.91 %}	-32.947 M ^{48.09 %}	-63.472 M ^{55.28 %}	-141.922 M ^{-104.39 %}	-69.437 M
Capital expenditure	-1.233 M ^{80.55 %}	-6.338 M ^{-456.45 %}	-1.139 M ^{27.77 %}	-1.577 M ^{-309.61 %}	-385.000 K	0.000
Free CashFlow	-38.901 M ^{-109.79 %}	397.233 M ^{1 265.38 %}	-34.086 M ^{47.60 %}	-65.049 M ^{54.29 %}	-142.307 M ^{-104.94 %}	-69.437 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	1.253 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.817 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	468.472 M ^{58 459.00 %}	800.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-25.062 M ^{-1 099.14 %}	-2.090 M ^{-108.40 %}	24.882 M ^{263.50 %}	-15.218 M ^{-329.52 %}	-3.543 M ^{-129.40 %}	12.049 M ^{-97.04 %}	407.433 M ^{23 423.85 %}	1.732 M ^{117.44 %}	-9.933 M ^{40.22 %}	-16.616 M ^{-488.50 %}	4.277 M ^{135.47 %}	-12.057 M ^{-439.95 %}	-2.233 M ^{77.35 %}	-9.858 M ^{65.43 %}	-28.516 M ^{0.00 %}	-28.516 M ^{-692.33 %}	-3.599 M ^{0.00 %}	-3.599 M ^{87.50 %}	-28.792 M ^{0.00 %}	-28.792 M ^{32.42 %}	-42.606 M ^{0.00 %}	-42.606 M ^{-87.81 %}	-22.686 M ^{0.00 %}	-22.686 M ^{-100.78 %}	-11.299 M ^{0.00 %}	-11.299 M
Income before tax	-37.549 M ^{-691.17 %}	-4.746 M ^{-113.44 %}	35.302 M ^{272.07 %}	-20.516 M ^{-351.73 %}	8.150 M ^{-54.12 %}	17.763 M ^{-95.73 %}	415.923 M ^{39 361.39 %}	1.054 M ^{112.14 %}	-8.683 M ^{49.48 %}	-17.188 M ^{-93.45 %}	-8.885 M ^{23.74 %}	-11.651 M ^{-443.42 %}	-2.144 M ^{78.25 %}	-9.858 M ^{65.43 %}	-28.516 M ^{0.00 %}	-28.516 M ^{-692.33 %}	-3.599 M ^{0.00 %}	-3.599 M ^{87.50 %}	-28.792 M ^{0.00 %}	-28.792 M ^{32.42 %}	-42.606 M ^{0.00 %}	-42.606 M ^{-87.81 %}	-22.686 M ^{0.00 %}	-22.686 M ^{-100.78 %}	-11.299 M ^{0.00 %}	-11.299 M
Income before tax ratio	-29.97	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.53	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.89 ^{-32.61 %}	1.32	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-95.97 ^{0.00 %}	-95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-36.556 M ^{-1 110.06 %}	-3.021 M ^{-108.31 %}	36.347 M ^{286.09 %}	-19.532 M ^{-314.52 %}	9.105 M ^{-51.28 %}	18.687 M ^{-95.52 %}	416.836 M ^{21 178.00 %}	1.959 M ^{124.97 %}	-7.844 M ^{52.26 %}	-16.431 M ^{-100.67 %}	-8.188 M ^{24.56 %}	-10.854 M ^{-750.63 %}	-1.276 M ^{85.81 %}	-8.992 M ^{68.20 %}	-28.275 M ^{0.00 %}	-28.275 M ^{-65.02 %}	-17.134 M ^{0.00 %}	-17.134 M ^{48.08 %}	-32.999 M ^{0.00 %}	-32.999 M ^{35.79 %}	-51.389 M ^{0.00 %}	-51.389 M ^{-177.45 %}	-18.522 M ^{0.00 %}	-18.522 M ^{-68.03 %}	-11.023 M ^{0.00 %}	-11.023 M
Net income ratio	-20.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.62	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.87 ^{-59.83 %}	2.17	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-95.97 ^{0.00 %}	-95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-29.17	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.36	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.89 ^{-63.66 %}	2.45	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-110.00 ^{0.00 %}	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.72	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.65	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	65.953 M ^{-5.33 %}	69.667 M ^{4.29 %}	66.800 M ^{-3.43 %}	69.173 M ^{3.55 %}	66.800 M ^{5.34 %}	63.416 M ^{10.50 %}	57.392 M ^{-0.59 %}	57.733 M ^{-1.19 %}	58.429 M ^{2.51 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{-0.72 %}	57.414 M ^{2.85 %}	55.825 M ^{-2.06 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{2.95 %}	55.369 M ^{-2.86 %}	57.000 M ^{-0.14 %}	57.078 M ^{0.00 %}	57.078 M ^{33.29 %}	42.821 M ^{0.20 %}	42.736 M ^{22.10 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M
Weighted average shs out	65.953 M ^{-5.33 %}	69.667 M ^{2.99 %}	67.644 M ^{-2.21 %}	69.173 M ^{3.55 %}	66.801 M ^{5.34 %}	63.416 M ^{10.54 %}	57.367 M ^{-0.63 %}	57.733 M ^{-1.19 %}	58.429 M ^{2.51 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{-0.72 %}	57.414 M ^{2.85 %}	55.825 M ^{-2.06 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{2.95 %}	55.369 M ^{-2.86 %}	57.000 M ^{-0.14 %}	57.078 M ^{0.00 %}	57.078 M ^{33.29 %}	42.821 M ^{0.20 %}	42.736 M ^{22.10 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M
EPS diluted	-0.38 ^{-1 166.67 %}	-0.03 ^{-108.11 %}	0.37 ^{268.18 %}	-0.22 ^{-340.00 %}	-0.05 ^{-126.32 %}	0.19 ^{-97.32 %}	7.10 ^{23 566.67 %}	0.03 ^{117.65 %}	-0.17 ^{41.38 %}	-0.29 ^{-486.67 %}	0.08 ^{135.71 %}	-0.21 ^{-425.00 %}	-0.04 ^{76.47 %}	-0.17 ^{66.00 %}	-0.50 ^{0.00 %}	-0.50 ^{-669.23 %}	-0.07 ^{-3.01 %}	-0.06 ^{87.38 %}	-0.50 ^{0.00 %}	-0.50 ^{49.49 %}	-0.99 ^{1.00 %}	-1.00 ^{-53.85 %}	-0.65 ^{0.00 %}	-0.65 ^{-103.13 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32
Earnings per share	-0.38 ^{-1 166.67 %}	-0.03 ^{-108.11 %}	0.37 ^{268.18 %}	-0.22 ^{-340.00 %}	-0.05 ^{-126.32 %}	0.19 ^{-97.32 %}	7.10 ^{23 566.67 %}	0.03 ^{117.65 %}	-0.17 ^{41.38 %}	-0.29 ^{-486.67 %}	0.08 ^{135.71 %}	-0.21 ^{-425.00 %}	-0.04 ^{76.47 %}	-0.17 ^{66.00 %}	-0.50 ^{0.00 %}	-0.50 ^{-669.23 %}	-0.07 ^{-3.01 %}	-0.06 ^{87.38 %}	-0.50 ^{0.00 %}	-0.50 ^{49.49 %}	-0.99 ^{1.00 %}	-1.00 ^{-53.85 %}	-0.65 ^{0.00 %}	-0.65 ^{-103.13 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32
Gross profit	903.000 K ^{193.77 %}	-963.000 K ^{7.40 %}	-1.040 M ^{-127.44 %}	3.790 M ^{499.79 %}	-948.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	468.472 M ^{58 459.00 %}	800.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-12.487 M ^{-370.14 %}	-2.656 M ^{-139.23 %}	6.770 M ^{227.78 %}	-5.298 M ^{-145.31 %}	11.693 M ^{104.64 %}	5.714 M ^{-32.70 %}	8.490 M ^{1 352.21 %}	-678.000 K ^{-154.24 %}	1.250 M ^{318.53 %}	-572.000 K ^{95.65 %}	-13.162 M ^{-3 341.87 %}	406.000 K ^{356.18 %}	89.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	350.000 K ^{-63.66 %}	963.000 K ^{-7.40 %}	1.040 M ^{-48.69 %}	2.027 M ^{113.82 %}	948.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.281 M ^{0.43 %}	3.267 M ^{-25.26 %}	4.371 M ^{38.98 %}	3.145 M ^{8.37 %}	2.902 M ^{-27.01 %}	3.976 M ^{-72.37 %}	14.389 M ^{420.96 %}	2.762 M ^{-16.20 %}	3.296 M ^{-49.95 %}	6.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.455 M ^{16.37 %}	2.969 M ^{42.74 %}	2.080 M ^{-31.69 %}	3.045 M ^{0.00 %}	3.045 M ^{14.52 %}	2.659 M ^{0.00 %}	2.659 M ^{-7.90 %}	2.887 M ^{0.00 %}	2.887 M ^{9.69 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{93.53 %}	1.360 M ^{0.00 %}	1.360 M ^{-21.93 %}	1.742 M ^{0.00 %}	1.742 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.040 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{103.57 %}	28.000 K ^{250.00 %}	8.000 K ^{300.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	12.753 M ^{-70.75 %}	43.602 M ^{140.58 %}	18.124 M ^{34.04 %}	13.521 M ^{-20.20 %}	16.943 M ^{-23.36 %}	22.106 M ^{-33.05 %}	33.021 M ^{130.50 %}	14.326 M ^{-24.59 %}	18.998 M ^{15.15 %}	16.499 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.318 M ^{15.42 %}	12.405 M ^{21.52 %}	10.208 M ^{-64.68 %}	28.900 M ^{0.00 %}	28.900 M ^{62.84 %}	17.748 M ^{0.00 %}	17.748 M ^{-47.49 %}	33.798 M ^{0.00 %}	33.798 M ^{-34.86 %}	51.885 M ^{0.00 %}	51.885 M ^{171.15 %}	19.135 M ^{0.00 %}	19.135 M ^{65.53 %}	11.560 M ^{0.00 %}	11.560 M
Cost and expenses	13.103 M ^{-69.95 %}	43.602 M ^{127.52 %}	19.164 M ^{23.26 %}	15.548 M ^{-8.23 %}	16.943 M ^{-23.36 %}	22.106 M ^{-34.83 %}	33.922 M ^{136.79 %}	14.326 M ^{-24.59 %}	18.998 M ^{15.15 %}	16.499 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.318 M ^{15.42 %}	12.405 M ^{21.52 %}	10.208 M ^{-64.68 %}	28.900 M ^{0.00 %}	28.900 M ^{62.84 %}	17.748 M ^{0.00 %}	17.748 M ^{-47.49 %}	33.798 M ^{0.00 %}	33.798 M ^{-34.86 %}	51.885 M ^{0.00 %}	51.885 M ^{171.15 %}	19.135 M ^{0.00 %}	19.135 M ^{65.53 %}	11.560 M ^{0.00 %}	11.560 M
Research and development expenses	9.472 M ^{-76.52 %}	40.335 M ^{172.66 %}	14.793 M ^{42.57 %}	10.376 M ^{-26.10 %}	14.041 M ^{-22.55 %}	18.130 M ^{-3.22 %}	18.734 M ^{62.00 %}	11.564 M ^{-26.35 %}	15.702 M ^{58.38 %}	9.914 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.863 M ^{15.12 %}	9.436 M ^{16.09 %}	8.128 M ^{-68.56 %}	25.856 M ^{0.00 %}	25.856 M ^{71.36 %}	15.089 M ^{0.00 %}	15.089 M ^{-51.19 %}	30.911 M ^{0.00 %}	30.911 M ^{-37.24 %}	49.253 M ^{0.00 %}	49.253 M ^{177.09 %}	17.775 M ^{0.00 %}	17.775 M ^{81.03 %}	9.819 M ^{0.00 %}	9.819 M
Selling general and administrative expenses	3.281 M ^{0.43 %}	3.267 M ^{-25.26 %}	4.371 M ^{38.98 %}	3.145 M ^{8.37 %}	2.902 M ^{-27.01 %}	3.976 M ^{-72.37 %}	14.389 M ^{420.96 %}	2.762 M ^{-16.20 %}	3.296 M ^{-49.95 %}	6.585 M ^{41.89 %}	4.641 M ^{34.33 %}	3.455 M ^{16.37 %}	2.969 M ^{42.74 %}	2.080 M ^{-31.69 %}	3.045 M ^{0.00 %}	3.045 M ^{14.52 %}	2.659 M ^{0.00 %}	2.659 M ^{-7.90 %}	2.887 M ^{0.00 %}	2.887 M ^{9.69 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{93.53 %}	1.360 M ^{0.00 %}	1.360 M ^{-21.93 %}	1.742 M ^{0.00 %}	1.742 M
Interest income	8.210 M ^{-52.90 %}	17.431 M ^{-9.68 %}	19.300 M ^{-1.95 %}	19.684 M ^{22.50 %}	16.069 M ^{42.80 %}	11.253 M ^{71.33 %}	6.568 M ^{56.16 %}	4.206 M ^{3.72 %}	4.055 M ^{93.93 %}	2.091 M ^{60.11 %}	1.306 M ^{104.38 %}	639.000 K ^{28.57 %}	497.000 K ^{42.82 %}	348.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	16.000 K ^{-5.88 %}	17.000 K ^{240.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{-30.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-17.65 %}	17.000 K ^{-15.00 %}	20.000 K ^{42.86 %}	14.000 K ^{600.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	977.000 K ^{1.45 %}	963.000 K ^{-7.40 %}	1.040 M ^{6.23 %}	979.000 K ^{3.27 %}	948.000 K ^{3.72 %}	914.000 K ^{1.44 %}	901.000 K ^{1.12 %}	891.000 K ^{8.39 %}	822.000 K ^{11.53 %}	737.000 K ^{7.91 %}	683.000 K ^{-14.09 %}	795.000 K ^{-8.20 %}	866.000 K ^{37.03 %}	632.000 K ^{1.12 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{1.96 %}	613.000 K ^{0.00 %}	613.000 K ^{22.97 %}	498.500 K ^{0.00 %}	498.500 K ^{0.61 %}	495.500 K ^{0.00 %}	495.500 K ^{-19.04 %}	612.000 K ^{0.00 %}	612.000 K ^{13.97 %}	537.000 K ^{0.00 %}	537.000 K
Operating income	-11.850 M ^{72.82 %}	-43.602 M ^{-127.52 %}	-19.164 M ^{-96.94 %}	-9.731 M ^{42.57 %}	-16.943 M ^{23.36 %}	-22.106 M ^{-105.09 %}	434.550 M ^{3 312.70 %}	-13.526 M ^{28.80 %}	-18.998 M ^{-15.15 %}	-16.499 M ^{-71.94 %}	-9.596 M ^{32.98 %}	-14.318 M ^{-15.42 %}	-12.405 M ^{-21.52 %}	-10.208 M ^{64.68 %}	-28.900 M ^{0.00 %}	-28.900 M ^{-62.84 %}	-17.747 M ^{0.00 %}	-17.747 M ^{47.02 %}	-33.497 M ^{0.00 %}	-33.497 M ^{35.44 %}	-51.885 M ^{0.00 %}	-51.885 M ^{-171.17 %}	-19.134 M ^{0.00 %}	-19.134 M ^{-65.52 %}	-11.560 M ^{0.00 %}	-11.560 M
Operating income ratio	-9.46	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.67	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.93 ^{105.49 %}	-16.91	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-111.66 ^{0.00 %}	-111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-25.699 M ^{-166.14 %}	38.856 M ^{-23.54 %}	50.816 M ^{571.17 %}	-10.785 M ^{-142.98 %}	25.093 M ^{-37.06 %}	39.869 M ^{314.04 %}	-18.627 M ^{-227.76 %}	14.580 M ^{41.35 %}	10.315 M ^{1 597.10 %}	-689.000 K ^{-196.91 %}	711.000 K ^{-73.34 %}	2.667 M ^{-74.01 %}	10.261 M ^{2 831.71 %}	350.000 K ^{-8.74 %}	383.500 K ^{0.00 %}	383.500 K ^{-97.29 %}	14.149 M ^{0.00 %}	14.149 M ^{200.66 %}	4.706 M ^{0.00 %}	4.706 M ^{-49.28 %}	9.279 M ^{0.00 %}	9.279 M ^{361.31 %}	-3.551 M ^{0.00 %}	-3.551 M ^{-1 460.54 %}	261.000 K ^{0.00 %}	261.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-1.488 B ^{-264.86 %}	-407.924 M ^{70.97 %}	-1.405 B ^{-47.87 %}	-950.302 M ^{-40.43 %}	-676.688 M ^{-0.01 %}	-676.642 M ^{8.32 %}	-738.055 M ^{-20.57 %}	-612.127 M ^{0.88 %}	-617.572 M ^{-5.70 %}	-584.268 M	0.000
Total investments	59.850 M ^{-97.10 %}	2.062 B ^{9 510.83 %}	21.458 M ^{-14.54 %}	25.108 M ^{-13.74 %}	29.106 M ^{-98.48 %}	1.915 B ^{1 123.46 %}	156.525 M ^{5 297.41 %}	2.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.594 M ^{-0.88 %}	30.865 M
Total debt	2.459 M ^{-14.08 %}	2.862 M ^{373.84 %}	604.000 K ^{42.45 %}	424.000 K ^{-44.14 %}	759.000 K ^{-29.85 %}	1.082 M ^{-23.21 %}	1.409 M ^{-18.74 %}	1.734 M ^{-15.66 %}	2.056 M ^{-13.47 %}	2.376 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	32.712 M ^{0.00 %}	32.712 M ^{0.00 %}	32.712 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	166.706 M ^{-20.72 %}	210.285 M ^{-0.98 %}	212.375 M ^{13.27 %}	187.493 M ^{-7.51 %}	202.711 M ^{-40.23 %}	339.166 M ^{3.68 %}	327.117 M ^{507.29 %}	-80.316 M ^{2.11 %}	-82.048 M ^{-13.77 %}	-72.115 M	0.000
Common stock	668.000 M ^{0.00 %}	668.000 M ^{0.00 %}	668.000 M ^{0.00 %}	668.000 M ^{0.00 %}	668.000 M ^{0.00 %}	668.000 M ^{17.19 %}	570.000 M ^{0.00 %}	570.000 M ^{0.00 %}	570.000 M ^{0.00 %}	570.000 M	0.000
Total equity	2.448 B ^{-1.68 %}	2.490 B ^{-0.08 %}	2.492 B ^{1.01 %}	2.467 B ^{-0.61 %}	2.482 B ^{-4.01 %}	2.586 B ^{188.25 %}	897.117 M ^{83.20 %}	489.684 M ^{0.35 %}	487.952 M ^{-2.00 %}	497.885 M	0.000
Other non current liabilities	1.616 M ^{4.19 %}	1.551 M ^{4.30 %}	1.487 M ^{4.35 %}	1.425 M ^{4.47 %}	1.364 M ^{4.60 %}	1.304 M ^{10.70 %}	1.178 M ^{4.16 %}	1.131 M ^{4.24 %}	1.085 M ^{4.43 %}	1.039 M ^{-21.64 %}	1.326 M
Long term debt	828.000 K ^{-33.17 %}	1.239 M ^{306.23 %}	305.000 K ^{250.57 %}	87.000 K ^{-16.35 %}	104.000 K ^{-14.05 %}	121.000 K ^{-12.32 %}	138.000 K ^{-67.22 %}	421.000 K ^{-44.09 %}	753.000 K ^{-30.41 %}	1.082 M ^{-23.10 %}	1.407 M
Total non current liabilities	2.444 M ^{-80.42 %}	12.481 M ^{35.90 %}	9.184 M ^{370.01 %}	1.954 M ^{-72.89 %}	7.209 M ^{39.04 %}	5.185 M ^{294.00 %}	1.316 M ^{-71.64 %}	4.641 M ^{62.90 %}	2.849 M ^{34.32 %}	2.121 M	0.000
Other current liabilities	25.816 M ^{392.58 %}	5.241 M ^{-40.48 %}	8.805 M ^{59.31 %}	5.527 M ^{-0.74 %}	5.568 M ^{-75.17 %}	22.428 M ^{-1.62 %}	22.797 M ^{-87.22 %}	178.329 M ^{-2.12 %}	182.193 M ^{15.74 %}	157.415 M ^{3 754.43 %}	4.084 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.631 M ^{-49.75 %}	3.246 M ^{442.81 %}	598.000 K ^{-11.28 %}	674.000 K ^{101.22 %}	-55.063 M ^{-5 829.76 %}	961.000 K ^{-24.39 %}	1.271 M ^{-3.20 %}	1.313 M ^{0.77 %}	1.303 M ^{0.70 %}	1.294 M ^{0.62 %}	1.286 M
Total current liabilities	74.420 M ^{37.41 %}	54.160 M ^{-1.66 %}	55.076 M ^{2.04 %}	53.975 M ^{-12.86 %}	61.941 M ^{-16.40 %}	74.094 M ^{-0.91 %}	74.773 M ^{-57.34 %}	175.289 M ^{-1.10 %}	177.245 M ^{1.80 %}	174.112 M	0.000
Total liabilities	76.864 M ^{15.34 %}	66.641 M ^{3.71 %}	64.260 M ^{14.90 %}	55.929 M ^{-19.12 %}	69.150 M ^{-12.78 %}	79.279 M ^{4.19 %}	76.089 M ^{-57.71 %}	179.930 M ^{-0.09 %}	180.094 M ^{2.19 %}	176.233 M	0.000
Other non current assets	60.123 M ^{21 923.08 %}	273.000 K ^{-99.12 %}	31.198 M ^{102.15 %}	-1.448 B ^{-181.81 %}	1.770 B ^{790 125.45 %}	224.000 K ^{-90.87 %}	2.454 M ^{21.25 %}	2.024 M ^{0.00 %}	2.024 M ^{-43.70 %}	3.595 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	60.937 M ^{183.98 %}	21.458 M ^{-14.54 %}	25.108 M ^{101.44 %}	-1.740 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.449 B ^{-16.76 %}	1.740 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	14.377 M ^{-5.87 %}	15.273 M ^{12.43 %}	13.584 M ^{5.29 %}	12.902 M ^{3.44 %}	12.473 M ^{-6.13 %}	13.287 M ^{4.09 %}	12.765 M ^{-6.59 %}	13.666 M ^{1.55 %}	13.457 M ^{48.84 %}	9.041 M	0.000
Total non current assets	130.428 M ^{0.56 %}	129.705 M ^{13.27 %}	114.507 M ^{32.28 %}	86.562 M ^{-9.22 %}	95.356 M ^{43.34 %}	66.526 M ^{-5.22 %}	70.188 M ^{49.82 %}	46.848 M ^{6.76 %}	43.883 M ^{6.31 %}	41.278 M	0.000
Other current assets	34.527 M ^{136.99 %}	14.569 M ^{37.79 %}	10.573 M ^{-11.60 %}	11.961 M ^{28.95 %}	9.276 M ^{55.85 %}	5.952 M ^{-15.32 %}	7.029 M ^{36.09 %}	5.165 M ^{13.89 %}	4.535 M ^{-70.93 %}	15.602 M ^{48.41 %}	10.513 M
Short term investments	869.099 M ^{-56.57 %}	2.001 B ^{95.21 %}	1.025 B ^{-30.43 %}	1.474 B ^{-16.71 %}	1.769 B ^{-7.61 %}	1.915 B ^{1 123.46 %}	156.525 M ^{5 297.41 %}	2.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.594 M ^{-0.88 %}	30.865 M
cash and cash equivalents	1.491 B ^{262.92 %}	410.786 M ^{-70.78 %}	1.406 B ^{47.87 %}	950.726 M ^{40.34 %}	677.447 M ^{-0.04 %}	677.724 M ^{-8.35 %}	739.464 M ^{20.46 %}	613.861 M ^{-0.93 %}	619.628 M ^{5.62 %}	586.644 M	0.000
Cash and short term investments	2.360 B ^{-2.16 %}	2.412 B ^{-0.78 %}	2.431 B ^{0.27 %}	2.424 B ^{-0.91 %}	2.447 B ^{-5.63 %}	2.593 B ^{189.37 %}	895.989 M ^{45.27 %}	616.761 M ^{-0.46 %}	619.628 M ^{0.39 %}	617.238 M ^{1 899.80 %}	30.865 M
Total current assets	2.394 B ^{-1.33 %}	2.427 B ^{-0.61 %}	2.442 B ^{0.22 %}	2.436 B ^{-0.80 %}	2.456 B ^{-5.49 %}	2.599 B ^{187.78 %}	903.018 M ^{45.00 %}	622.766 M ^{-0.22 %}	624.163 M ^{-1.37 %}	632.840 M ^{1 950.35 %}	30.865 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	840.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	840.000 K
Tax assets	55.928 M ^{5.08 %}	53.222 M ^{10.27 %}	48.267 M ^{0.37 %}	48.088 M ^{-9.17 %}	52.943 M ^{-0.14 %}	53.015 M ^{-3.55 %}	54.969 M ^{76.42 %}	31.158 M ^{9.70 %}	28.402 M ^{-0.84 %}	28.642 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	46.973 M ^{2.85 %}	45.673 M ^{0.00 %}	45.673 M ^{-4.40 %}	47.774 M ^{-12.28 %}	54.465 M ^{10.14 %}	49.452 M ^{0.00 %}	49.452 M ^{221.05 %}	15.403 M ^{0.00 %}	15.403 M ^{0.00 %}	15.403 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.459 M ^{-14.08 %}	2.862 M ^{373.84 %}	604.000 K ^{42.45 %}	424.000 K ^{-44.14 %}	759.000 K ^{-29.85 %}	1.082 M ^{-23.21 %}	1.409 M ^{-18.74 %}	1.734 M ^{-15.66 %}	2.056 M ^{-13.47 %}	2.376 M ^{-11.77 %}	2.693 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.613 B ^{2.19 %}	1.579 B ^{0.00 %}	1.579 B ^{0.00 %}	1.579 B ^{-2.03 %}	1.611 B ^{2.07 %}	1.579 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	9.691 M ^{31.10 %}	7.392 M ^{1 572.40 %}	442.000 K ^{-92.30 %}	5.741 M ^{52.69 %}	3.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.089 M ^{205.54 %}	1.011 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.525 B ^{-1.23 %}	2.556 B ^{0.01 %}	2.556 B ^{1.32 %}	2.523 B ^{-1.11 %}	2.551 B ^{-4.27 %}	2.665 B ^{173.86 %}	973.206 M ^{45.34 %}	669.614 M ^{0.23 %}	668.046 M ^{-0.90 %}	674.118 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	848.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-392.000 K ^{80.38 %}	-1.998 M ^{-176.06 %}	2.627 M ^{268.07 %}	-1.563 M ^{90.85 %}	-17.090 M ^{-721.45 %}	2.750 M ^{102.05 %}	-134.058 M ^{-4 324.36 %}	-3.030 M ^{-120.64 %}	14.678 M ^{-90.19 %}	149.668 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-392.000 K ^{80.38 %}	-1.998 M ^{-176.06 %}	2.627 M ^{268.07 %}	-1.563 M ^{90.85 %}	-17.090 M ^{-721.45 %}	2.750 M ^{102.05 %}	-134.058 M ^{-4 324.36 %}	-3.030 M ^{-120.64 %}	14.678 M	0.000
Other non cash items	44.807 M ^{215.27 %}	-38.870 M ^{-118.99 %}	-17.750 M ^{-1.30 %}	-17.522 M ^{5.85 %}	-18.610 M ^{-179.14 %}	-6.667 M ^{-1.69 %}	-6.556 M ^{-45.75 %}	-4.498 M ^{1.53 %}	-4.568 M ^{-120.57 %}	-2.071 M
Net cash provided by operating activities	7.843 M ^{117.57 %}	-44.651 M ^{-354.15 %}	17.569 M ^{145.49 %}	-38.622 M ^{-45.18 %}	-26.602 M ^{-366.37 %}	9.987 M ^{-96.38 %}	275.779 M ^{5 039.62 %}	-5.583 M ^{-348.24 %}	2.249 M ^{-98.28 %}	131.126 M
Investments in property plant and equipment	-81.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-119.000 K ^{88.54 %}	-1.038 M ^{-41.80 %}	-732.000 K ^{27.24 %}	-1.006 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 M ^{79.00 %}	-5.238 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	960.599 M ^{200.00 %}	-960.599 M ^{-330.08 %}	417.514 M ^{41.24 %}	295.609 M ^{102.82 %}	145.749 M ^{108.32 %}	-1.752 B ^{-1 294.31 %}	-125.660 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.900 M ^{-109.48 %}	30.594 M ^{11 189.30 %}	271.000 K
Other investing activites	143.161 M ^{877.48 %}	14.646 M ^{-28.51 %}	20.486 M ^{15.97 %}	17.665 M ^{197.29 %}	-18.157 M ^{-249.17 %}	12.172 M ^{150.32 %}	-24.191 M ^{-684.61 %}	4.138 M ^{-27.39 %}	5.699 M ^{524.98 %}	-1.341 M
Net cash used for investing activites	1.104 B ^{216.67 %}	-945.953 M ^{-316.03 %}	437.881 M ^{40.24 %}	312.236 M ^{146.13 %}	126.860 M ^{107.26 %}	-1.747 B ^{-1 066.04 %}	-149.851 M ^{-108 687.68 %}	138.000 K ^{-99.56 %}	31.055 M ^{6 356.34 %}	481.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-394.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.676 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-403.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-343.000 K ^{-2.39 %}	-335.000 K ^{0.00 %}	-335.000 K ^{-2.45 %}	-327.000 K ^{-0.62 %}	-325.000 K ^{-0.93 %}	-322.000 K ^{-0.63 %}	-320.000 K ^{-0.95 %}	-317.000 K
Net cash used provided by financing activities	-403.000 K ^{-2.28 %}	-394.000 K ^{-14.87 %}	-343.000 K ^{-2.39 %}	-335.000 K ^{99.67 %}	-100.535 M ^{-106.00 %}	1.676 B ^{515 669.85 %}	-325.000 K ^{-0.93 %}	-322.000 K ^{-0.63 %}	-320.000 K ^{-0.95 %}	-317.000 K
Effect of forex changes on cash	-31.083 M ^{-667.67 %}	-4.049 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.080 B ^{208.54 %}	-995.047 M ^{-318.64 %}	455.107 M ^{66.54 %}	273.279 M ^{98 756.68 %}	-277.000 K ^{99.55 %}	-61.740 M ^{-149.15 %}	125.603 M ^{2 277.96 %}	-5.767 M ^{-117.48 %}	32.984 M ^{-74.88 %}	131.290 M
Cash at beginning of period	410.786 M ^{-70.78 %}	1.406 B ^{47.87 %}	950.726 M ^{40.34 %}	677.447 M ^{-0.04 %}	677.724 M ^{-8.35 %}	739.464 M ^{20.46 %}	613.861 M ^{-0.93 %}	619.628 M ^{5.62 %}	586.644 M ^{28.83 %}	455.354 M
Cash at end of period	1.491 B ^{262.92 %}	410.786 M ^{-70.78 %}	1.406 B ^{47.87 %}	950.726 M ^{40.34 %}	677.447 M ^{-0.04 %}	677.724 M ^{-8.35 %}	739.464 M ^{20.46 %}	613.861 M ^{-0.93 %}	619.628 M ^{5.62 %}	586.644 M
Operating cash flow	7.843 M ^{117.57 %}	-44.651 M ^{-354.15 %}	17.569 M ^{145.49 %}	-38.622 M ^{-45.18 %}	-26.602 M ^{-366.37 %}	9.987 M ^{-96.38 %}	275.779 M ^{5 039.62 %}	-5.583 M ^{-348.24 %}	2.249 M ^{-98.28 %}	131.126 M
Capital expenditure	-81.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.543 M ^{248.65 %}	-1.038 M ^{-41.80 %}	-732.000 K ^{27.24 %}	-1.006 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 M ^{79.00 %}	-5.238 M	0.000
Free CashFlow	7.762 M ^{117.38 %}	-44.651 M ^{-333.63 %}	19.112 M ^{148.19 %}	-39.660 M ^{-45.09 %}	-27.334 M ^{-404.35 %}	8.981 M ^{-96.74 %}	275.779 M ^{4 226.57 %}	-6.683 M ^{-123.59 %}	-2.989 M ^{-102.28 %}	131.126 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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