Kawan Food Berhad ^7216.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	317.548 M ^{10.56 %}	287.215 M ^{4.53 %}	274.762 M ^{9.13 %}	251.770 M ^{-1.15 %}	254.703 M ^{18.97 %}	214.087 M
Bénéfice net	31.418 M ^{4.28 %}	30.129 M ^{-21.74 %}	38.499 M ^{21.12 %}	31.785 M ^{13.45 %}	28.018 M ^{129.85 %}	12.190 M
Bénéfice avant impôt	41.536 M ^{21.22 %}	34.266 M ^{-14.64 %}	40.144 M ^{9.52 %}	36.656 M ^{14.50 %}	32.015 M ^{108.51 %}	15.354 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{9.64 %}	0.12 ^{-18.34 %}	0.15 ^{0.35 %}	0.15 ^{15.83 %}	0.13 ^{75.26 %}	0.07
EBITDA	60.469 M ^{11.73 %}	54.121 M ^{-9.11 %}	59.548 M ^{6.67 %}	55.826 M ^{12.42 %}	49.660 M ^{59.03 %}	31.226 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{-5.68 %}	0.10 ^{-25.13 %}	0.14 ^{10.99 %}	0.13 ^{14.77 %}	0.11 ^{93.19 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.19 ^{1.06 %}	0.19 ^{-13.06 %}	0.22 ^{-2.26 %}	0.22 ^{13.73 %}	0.19 ^{33.67 %}	0.15
Taux de profit brut	0.31 ^{9.20 %}	0.29 ^{-5.50 %}	0.30 ^{-15.92 %}	0.36 ^{-9.32 %}	0.40 ^{18.32 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	367.061 M ^{1.68 %}	361.001 M ^{0.29 %}	359.956 M ^{0.01 %}	359.916 M ^{-0.16 %}	360.507 M ^{0.27 %}	359.520 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	359.512 M ^{-0.36 %}	360.822 M ^{0.24 %}	359.956 M ^{0.12 %}	359.520 M ^{0.00 %}	359.520 M ^{0.00 %}	359.520 M
Bénéfice par action diluée	0.09 ^{3.47 %}	0.08 ^{-24.09 %}	0.11 ^{24.58 %}	0.09 ^{13.64 %}	0.08 ^{129.20 %}	0.03
Bénéfice par action	0.09 ^{5.63 %}	0.08 ^{-24.09 %}	0.11 ^{24.43 %}	0.09 ^{13.48 %}	0.08 ^{129.79 %}	0.03
Bénéfice brut	99.078 M ^{20.73 %}	82.067 M ^{-1.22 %}	83.078 M ^{-8.24 %}	90.537 M ^{-10.37 %}	101.010 M ^{40.77 %}	71.754 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	10.118 M ^{144.53 %}	4.138 M ^{148.32 %}	1.666 M ^{-65.79 %}	4.871 M ^{11.65 %}	4.363 M ^{30.61 %}	3.340 M
Coût des revenus	218.470 M ^{6.49 %}	205.148 M ^{7.02 %}	191.684 M ^{18.89 %}	161.233 M ^{4.91 %}	153.693 M ^{7.98 %}	142.333 M
Dépenses générales et administratives	34.419 M ^{7.44 %}	32.035 M ^{26.36 %}	25.353 M ^{7.97 %}	23.481 M ^{-14.90 %}	27.594 M ^{39.10 %}	19.837 M
Frais de vente et de marketing	28.512 M ^{13.24 %}	25.178 M ^{-12.86 %}	28.892 M ^{-23.11 %}	37.574 M ^{-19.94 %}	46.931 M ^{19.09 %}	39.406 M
Autres dépenses	-471.437 K ^{94.72 %}	-8.927 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	62.450 M ^{29.33 %}	48.286 M ^{-10.99 %}	54.246 M ^{-11.15 %}	61.056 M ^{-18.07 %}	74.524 M ^{32.93 %}	56.064 M
Coût et dépenses	276.539 M ^{9.12 %}	253.435 M ^{3.05 %}	245.930 M ^{10.64 %}	222.288 M ^{-2.60 %}	228.217 M ^{15.03 %}	198.397 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	62.921 M ^{9.98 %}	57.213 M ^{5.47 %}	54.246 M ^{-11.15 %}	61.056 M ^{-18.07 %}	74.524 M ^{25.79 %}	59.244 M
Revenu d'intérêts	-194.000 K ^{-116.65 %}	1.165 M ^{30.77 %}	890.846 K ^{-6.99 %}	957.787 K ^{104.97 %}	467.282 K ^{-4.58 %}	489.705 K
Frais d'intérêts	86.000 K ^{-58.65 %}	208.000 K ^{23.31 %}	168.681 K ^{-72.67 %}	617.277 K ^{-20.59 %}	777.312 K ^{-22.11 %}	997.902 K
Dépréciation et amortissement	18.553 M ^{-9.73 %}	20.552 M ^{6.84 %}	19.236 M ^{3.68 %}	18.552 M ^{9.99 %}	16.867 M ^{2.51 %}	16.454 M
Résultat d'exploitation	41.009 M ^{21.40 %}	33.781 M ^{-15.44 %}	39.950 M ^{10.01 %}	36.316 M ^{12.34 %}	32.325 M ^{118.82 %}	14.773 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{9.80 %}	0.12 ^{-19.11 %}	0.15 ^{0.80 %}	0.14 ^{13.65 %}	0.13 ^{83.93 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	527.049 K ^{8.56 %}	485.511 K ^{149.70 %}	194.438 K ^{-42.90 %}	340.510 K ^{209.83 %}	-310.030 K ^{-153.33 %}	581.393 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-68.754 M ^{31.75 %}	-100.742 M ^{-9.28 %}	-92.183 M ^{-20.53 %}	-76.482 M ^{-19.08 %}	-64.226 M ^{-94.23 %}	-33.066 M
Investissements totaux	2.239 M ^{-13.88 %}	2.600 M ^{51.52 %}	1.716 M ^{-40.71 %}	2.894 M ^{638.35 %}	392.000 K ^{-93.91 %}	6.434 M
Dette totale	2.767 M ^{-22.28 %}	3.560 M ^{-44.36 %}	6.399 M ^{-47.20 %}	12.119 M ^{-20.19 %}	15.185 M ^{-3.63 %}	15.757 M
Cumul des autres pertes du résultat global	11.291 M ^{9.21 %}	10.338 M ^{25.34 %}	8.248 M ^{-27.41 %}	11.364 M ^{12.04 %}	10.143 M ^{25.53 %}	8.080 M
Bénéfices non répartis	229.505 M ^{3.30 %}	222.183 M ^{8.34 %}	205.075 M ^{15.72 %}	177.220 M ^{14.26 %}	155.106 M ^{13.98 %}	136.076 M
Actions ordinaires	187.531 M ^{1.43 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{2.85 %}	179.760 M ^{0.00 %}	179.760 M ^{0.00 %}	179.760 M
Capitaux propres totaux	389.653 M ^{-0.89 %}	393.166 M ^{-0.93 %}	396.868 M ^{7.55 %}	369.002 M ^{6.75 %}	345.667 M ^{6.38 %}	324.940 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.385 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.113 M ^{-63.16 %}	5.736 M ^{-38.71 %}	9.358 M
Total des passifs non courants	16.019 M ^{23.17 %}	13.006 M ^{2.39 %}	12.703 M ^{-19.25 %}	15.731 M ^{5.19 %}	14.955 M ^{59.81 %}	9.358 M
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	23.743 M ^{0.00 %}	23.744 M ^{36.23 %}	17.430 M ^{-34.37 %}	26.558 M ^{32.48 %}	20.047 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.767 M ^{-22.28 %}	3.560 M ^{-44.36 %}	6.399 M ^{-36.05 %}	10.005 M ^{5.89 %}	9.449 M ^{47.66 %}	6.399 M
Total des passifs courants	52.241 M ^{-4.29 %}	54.585 M ^{6.53 %}	51.240 M ^{2.02 %}	50.224 M ^{-10.35 %}	56.024 M ^{35.33 %}	41.399 M
Passifs totaux	68.260 M ^{0.99 %}	67.591 M ^{5.71 %}	63.943 M ^{-3.05 %}	65.955 M ^{-7.08 %}	70.979 M ^{658.48 %}	9.358 M
Autres actifs non courants	13.077 M ^{-22.81 %}	16.942 M ^{59.13 %}	10.647 M ^{33.19 %}	7.994 M ^{-1.83 %}	8.143 M ^{-9.82 %}	9.030 M
Investissements à long terme	-6.138 M ^{7.56 %}	-6.640 M ^{-513.06 %}	-1.083 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.856 M ^{2.29 %}	2.792 M ^{1.33 %}	2.756 M ^{7.82 %}	2.556 M ^{-9.99 %}	2.839 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.856 M ^{2.29 %}	2.792 M ^{1.33 %}	2.756 M ^{7.82 %}	2.556 M ^{-9.99 %}	2.839 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	211.689 M ^{0.76 %}	210.093 M ^{-6.50 %}	224.688 M ^{-4.59 %}	235.497 M ^{-3.17 %}	243.203 M ^{-0.17 %}	243.620 M
Total des actifs non courants	221.484 M ^{-0.97 %}	223.652 M ^{-5.82 %}	237.472 M ^{-3.67 %}	246.511 M ^{-3.20 %}	254.670 M ^{0.80 %}	252.650 M
Autres actifs circulants	7.909 M ^{-30.78 %}	11.426 M ^{-15.80 %}	13.570 M ^{55.25 %}	8.741 M ^{81.57 %}	4.814 M ^{-30.64 %}	6.941 M
Investissements à court terme	8.377 M ^{-9.34 %}	9.240 M ^{230.12 %}	2.799 M ^{-3.29 %}	2.894 M ^{638.35 %}	392.000 K ^{-93.91 %}	6.434 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	71.521 M ^{-31.43 %}	104.302 M ^{5.80 %}	98.582 M ^{11.27 %}	88.601 M ^{11.57 %}	79.410 M ^{62.65 %}	48.823 M
Liquidités et placements à court terme	79.898 M ^{-29.63 %}	113.542 M ^{12.00 %}	101.381 M ^{10.80 %}	91.495 M ^{14.65 %}	79.802 M ^{44.42 %}	55.257 M
Total des actifs courants	236.429 M ^{-0.29 %}	237.105 M ^{6.16 %}	223.339 M ^{18.52 %}	188.446 M ^{16.34 %}	161.976 M ^{24.18 %}	130.432 M
Inventaire	37.400 M ^{2.66 %}	36.430 M ^{-13.33 %}	42.034 M ^{28.42 %}	32.732 M ^{8.24 %}	30.239 M ^{27.59 %}	23.700 M
Créances nettes	111.222 M ^{46.91 %}	75.707 M ^{14.10 %}	66.354 M ^{19.60 %}	55.478 M ^{17.74 %}	47.121 M ^{5.81 %}	44.535 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	464.119 K ^{0.00 %}	464.119 K ^{0.00 %}	464.119 K ^{-4.42 %}	485.558 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	49.474 M ^{82.62 %}	27.091 M ^{29.59 %}	20.905 M ^{-7.49 %}	22.597 M ^{23.25 %}	18.335 M ^{22.62 %}	14.953 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	191.790 K ^{0.00 %}	191.790 K ^{0.00 %}	191.790 K ^{-88.60 %}	1.682 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.618 M ^{-47.71 %}	-9.220 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.373 K ^{-0.03 %}	658.595 K ^{-35.68 %}	1.024 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-38.381 M ^{-58.31 %}	-24.245 M ^{-1 702.02 %}	-1.345 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	16.019 M ^{23.17 %}	13.006 M ^{2.39 %}	12.703 M ^{-6.72 %}	13.618 M ^{47.71 %}	9.220 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.399 M
Actifs totaux	457.913 M ^{-0.62 %}	460.757 M ^{-0.01 %}	460.810 M ^{5.94 %}	434.957 M ^{4.39 %}	416.647 M ^{8.76 %}	383.082 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.428 M ^{-34.82 %}	2.191 M ^{6 888.84 %}	31.350 K ^{-93.47 %}	479.749 K ^{-56.97 %}	1.115 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-40.528 M ^{-9 503.79 %}	-422.000 K ^{98.01 %}	-21.201 M ^{-23.17 %}	-17.213 M ^{-868.82 %}	-1.777 M ^{-130.91 %}	5.748 M
Comptes débiteurs	-34.040 M ^{-299.78 %}	-8.515 M ^{48.94 %}	-16.676 M ^{-72.73 %}	-9.654 M ^{-128.09 %}	-4.233 M ^{-160.50 %}	6.997 M
Inventaire	-7.664 M ^{-802.72 %}	1.091 M ^{111.05 %}	-9.872 M ^{-255.59 %}	-2.776 M ^{63.51 %}	-7.608 M ^{-509.30 %}	-1.249 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.176 M ^{-83.21 %}	7.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.944 M ^{-20.62 %}	2.449 M ^{439.11 %}	-722.165 K ^{-1 070.58 %}	-61.693 K ^{-105.05 %}	1.222 M ^{-82.22 %}	6.874 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	23.227 M ^{-60.66 %}	59.037 M ^{63.92 %}	36.015 M ^{11.26 %}	32.370 M ^{-37.76 %}	52.009 M ^{24.98 %}	41.613 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-21.491 M ^{-268.99 %}	-5.824 M ^{39.82 %}	-9.678 M ^{6.75 %}	-10.379 M ^{43.21 %}	-18.276 M ^{13.72 %}	-21.183 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{30.59 %}	-2.737 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.926 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	390.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.294 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	3.614 M ^{103.38 %}	1.777 M ^{254.50 %}	-1.150 M ^{-72.46 %}	-666.905 K ^{-146.11 %}	1.446 M ^{372.03 %}	-531.694 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-17.487 M ^{-35.06 %}	-12.947 M ^{-12.93 %}	-11.465 M ^{-9.82 %}	-10.441 M ^{37.96 %}	-16.830 M ^{22.50 %}	-21.715 M
Remboursement de dette	-634.517 K ^{77.65 %}	-2.839 M ^{50.37 %}	-5.720 M ^{-86.56 %}	-3.066 M ^{-347.69 %}	-684.853 K ^{6.08 %}	-729.185 K
Actions ordinaires émises	2.641 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.744 M ^{1 682 029.08 %}	282.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-14.136 M ^{38.27 %}	-22.899 M ^{-1 602.02 %}	-1.345 M	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-24.390 M ^{-87.31 %}	-13.021 M ^{-20.91 %}	-10.769 M ^{0.15 %}	-10.786 M ^{-20.00 %}	-8.988 M ^{0.00 %}	-8.988 M
Autres activités de financement	-247.483 K ^{-19.11 %}	-207.781 K ^{-23.18 %}	-168.681 K ^{59.46 %}	-416.063 K ^{27.62 %}	-574.817 K ^{-253.56 %}	374.326 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-36.767 M ^{5.65 %}	-38.967 M ^{-193.89 %}	-13.259 M ^{7.07 %}	-14.268 M ^{-39.23 %}	-10.248 M ^{-9.68 %}	-9.343 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.754 M ^{-25.08 %}	-1.402 M ^{-7.11 %}	-1.309 M ^{-185.63 %}	1.529 M ^{927.17 %}	-184.838 K ^{84.49 %}	-1.192 M
Variation nette de la trésorerie	-32.781 M ^{-673.09 %}	5.720 M ^{-42.69 %}	9.981 M ^{8.61 %}	9.190 M ^{-21.15 %}	11.656 M ^{24.48 %}	9.364 M
Trésorerie au début de la période	104.302 M ^{5.80 %}	98.582 M ^{11.27 %}	88.601 M ^{11.57 %}	79.410 M ^{45.27 %}	54.663 M ^{38.53 %}	39.459 M
Trésorerie à la fin de la période	71.521 M ^{-31.43 %}	104.302 M ^{5.80 %}	98.582 M ^{11.27 %}	88.601 M ^{33.60 %}	66.319 M ^{35.84 %}	48.823 M
Trésorerie d'exploitation	23.227 M ^{-60.66 %}	59.037 M ^{63.92 %}	36.015 M ^{11.26 %}	32.370 M ^{-37.76 %}	52.009 M ^{24.98 %}	41.613 M
Dépenses en capital	-21.491 M ^{-268.99 %}	-5.824 M ^{39.82 %}	-9.678 M ^{6.75 %}	-10.379 M ^{43.21 %}	-18.276 M ^{13.72 %}	-21.183 M
Cash-flow disponible	1.736 M ^{-96.74 %}	53.213 M ^{102.04 %}	26.337 M ^{19.76 %}	21.991 M ^{-34.81 %}	33.733 M ^{65.12 %}	20.430 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	60.218 M ^{-14.57 %}	70.488 M ^{-14.03 %}	81.993 M ^{-2.18 %}	83.821 M ^{17.90 %}	71.092 M ^{-11.84 %}	80.642 M ^{31.25 %}	61.442 M ^{-22.44 %}	79.217 M ^{17.44 %}	67.453 M ^{-8.47 %}	73.695 M ^{36.76 %}	53.887 M ^{-24.98 %}	71.831 M
Bénéfice net	3.418 M ^{-28.72 %}	4.795 M ^{-63.44 %}	13.115 M ^{1 267.57 %}	959.000 K ^{-88.60 %}	8.414 M ^{-8.78 %}	9.224 M ^{4.14 %}	8.858 M ^{15.20 %}	7.689 M ^{34.80 %}	5.704 M ^{-27.60 %}	7.878 M ^{-8.96 %}	8.654 M ^{-16.79 %}	10.400 M
Bénéfice avant impôt	4.881 M ^{-18.66 %}	6.001 M ^{-60.73 %}	15.282 M ^{212.39 %}	4.892 M ^{-53.12 %}	10.435 M ^{-7.00 %}	11.221 M ^{9.54 %}	10.243 M ^{19.33 %}	8.584 M ^{36.34 %}	6.296 M ^{-31.14 %}	9.143 M ^{9.60 %}	8.342 M ^{-13.00 %}	9.588 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{-4.79 %}	0.09 ^{-54.32 %}	0.19 ^{219.35 %}	0.06 ^{-60.24 %}	0.15 ^{5.49 %}	0.14 ^{-16.54 %}	0.17 ^{53.85 %}	0.11 ^{16.09 %}	0.09 ^{-24.77 %}	0.12 ^{-19.86 %}	0.15 ^{15.98 %}	0.13
EBITDA	10.603 M ^{0.45 %}	10.556 M ^{-46.07 %}	19.575 M ^{107.36 %}	9.440 M ^{-38.36 %}	15.315 M ^{34.39 %}	11.396 M ^{-26.40 %}	15.483 M ^{11.92 %}	13.834 M ^{28.14 %}	10.796 M ^{-22.93 %}	14.008 M ^{-10.29 %}	15.614 M ^{63.41 %}	9.555 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{-16.56 %}	0.07 ^{-57.47 %}	0.16 ^{1 298.06 %}	0.01 ^{-90.33 %}	0.12 ^{3.47 %}	0.11 ^{-20.66 %}	0.14 ^{48.52 %}	0.10 ^{14.78 %}	0.08 ^{-20.90 %}	0.11 ^{-33.43 %}	0.16 ^{10.92 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.18 ^{17.58 %}	0.15 ^{-37.27 %}	0.24 ^{111.99 %}	0.11 ^{-47.72 %}	0.22 ^{52.44 %}	0.14 ^{-43.92 %}	0.25 ^{44.30 %}	0.17 ^{9.11 %}	0.16 ^{-15.80 %}	0.19 ^{-34.40 %}	0.29 ^{117.83 %}	0.13
Taux de profit brut	0.25 ^{-10.80 %}	0.29 ^{3.43 %}	0.28 ^{-22.05 %}	0.35 ^{6.82 %}	0.33 ^{15.83 %}	0.29 ^{96.00 %}	0.15 ^{-56.71 %}	0.34 ^{4.59 %}	0.32 ^{24.26 %}	0.26 ^{109.30 %}	0.12 ^{-58.88 %}	0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	372.947 M ^{0.00 %}	372.947 M ^{1.55 %}	367.246 M ^{0.10 %}	366.877 M ^{0.20 %}	366.133 M ^{0.33 %}	364.944 M ^{1.09 %}	361.002 M ^{0.83 %}	358.030 M ^{-1.26 %}	362.582 M ^{0.00 %}	362.582 M ^{0.14 %}	362.088 M ^{-0.15 %}	362.621 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	354.512 M ^{0.00 %}	354.512 M ^{-1.16 %}	358.663 M ^{-0.47 %}	360.362 M ^{-0.38 %}	361.724 M ^{-0.32 %}	362.895 M ^{0.61 %}	360.697 M ^{0.76 %}	357.984 M ^{-1.27 %}	362.582 M ^{0.00 %}	362.582 M ^{0.13 %}	362.095 M ^{-0.08 %}	362.382 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{-28.68 %}	0.01 ^{-63.87 %}	0.04 ^{1 273.08 %}	0.00 ^{-88.70 %}	0.02 ^{-9.09 %}	0.03 ^{2.85 %}	0.02 ^{14.42 %}	0.02 ^{36.94 %}	0.02 ^{-27.65 %}	0.02 ^{-9.21 %}	0.02 ^{-16.72 %}	0.03
Bénéfice par action	0.01 ^{-28.89 %}	0.01 ^{-63.11 %}	0.04 ^{1 255.56 %}	0.00 ^{-88.41 %}	0.02 ^{-8.27 %}	0.03 ^{3.25 %}	0.02 ^{14.42 %}	0.02 ^{36.94 %}	0.02 ^{-27.65 %}	0.02 ^{-9.21 %}	0.02 ^{-16.72 %}	0.03
Bénéfice brut	15.354 M ^{-23.79 %}	20.148 M ^{-11.08 %}	22.659 M ^{-23.75 %}	29.717 M ^{25.95 %}	23.595 M ^{2.11 %}	23.107 M ^{157.25 %}	8.982 M ^{-66.42 %}	26.751 M ^{22.83 %}	21.778 M ^{13.74 %}	19.148 M ^{186.23 %}	6.690 M ^{-69.15 %}	21.685 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.497 M ^{19.38 %}	1.254 M ^{-42.13 %}	2.167 M ^{-44.90 %}	3.933 M ^{94.61 %}	2.021 M ^{1.20 %}	1.997 M ^{44.12 %}	1.386 M ^{54.83 %}	895.000 K ^{51.18 %}	592.000 K ^{-53.20 %}	1.265 M ^{284.82 %}	328.728 K ^{-58.65 %}	795.000 K
Coût des revenus	44.864 M ^{-10.88 %}	50.340 M ^{-15.16 %}	59.334 M ^{9.67 %}	54.104 M ^{13.91 %}	47.497 M ^{-17.45 %}	57.535 M ^{9.67 %}	52.460 M ^{-0.01 %}	52.466 M ^{14.87 %}	45.675 M ^{-16.26 %}	54.547 M ^{15.57 %}	47.197 M ^{-5.88 %}	50.146 M
Dépenses générales et administratives	4.009 M ^{-48.34 %}	7.761 M ^{-7.94 %}	8.430 M ^{1.80 %}	8.281 M ^{-1.40 %}	8.399 M ^{-9.77 %}	9.308 M ^{-1.28 %}	9.428 M ^{27.17 %}	7.414 M ^{-13.72 %}	8.593 M ^{30.20 %}	6.600 M ^{22.26 %}	5.398 M ^{-19.69 %}	6.722 M
Frais de vente et de marketing	5.759 M ^{-11.56 %}	6.512 M ^{-13.95 %}	7.568 M ^{15.61 %}	6.546 M ^{-1.31 %}	6.633 M ^{-8.94 %}	7.284 M ^{168.42 %}	-10.646 M ^{-181.55 %}	13.055 M ^{3.34 %}	12.633 M ^{167.20 %}	4.728 M ^{32.70 %}	3.563 M ^{-64.97 %}	10.172 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.890 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	9.768 M ^{-31.56 %}	14.273 M ^{-10.78 %}	15.998 M ^{-46.17 %}	29.717 M ^{97.69 %}	15.032 M ^{-9.40 %}	16.592 M ^{1 462.18 %}	-1.218 M ^{-105.95 %}	20.469 M ^{-3.57 %}	21.226 M ^{87.38 %}	11.328 M ^{1 447.12 %}	732.200 K ^{-93.91 %}	12.020 M
Coût et dépenses	54.632 M ^{-15.45 %}	64.613 M ^{-14.23 %}	75.332 M ^{-10.13 %}	83.821 M ^{34.05 %}	62.529 M ^{-15.65 %}	74.127 M ^{44.66 %}	51.242 M ^{-29.74 %}	72.935 M ^{9.02 %}	66.901 M ^{1.56 %}	65.875 M ^{37.44 %}	47.929 M ^{-22.90 %}	62.166 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	9.768 M ^{-31.56 %}	14.273 M ^{-10.78 %}	15.998 M ^{7.90 %}	14.827 M ^{-1.36 %}	15.032 M ^{-9.40 %}	16.592 M ^{1 462.18 %}	-1.218 M ^{-105.95 %}	20.469 M ^{-3.57 %}	21.226 M ^{87.38 %}	11.328 M ^{517.14 %}	1.836 M ^{-89.13 %}	16.894 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	920.165 K ^{1 095.02 %}	77.000 K
Frais d'intérêts	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-46.88 %}	32.000 K ^{-13.51 %}	37.000 K ^{0.60 %}	36.781 K ^{-8.05 %}	40.000 K ^{-37.50 %}	64.000 K ^{-4.48 %}	67.000 K ^{24.90 %}	53.642 K ^{-30.34 %}	77.000 K
Dépréciation et amortissement	5.714 M ^{25.94 %}	4.537 M ^{5.68 %}	4.293 M ^{-5.25 %}	4.531 M ^{-6.54 %}	4.848 M ^{-0.68 %}	4.881 M ^{-6.18 %}	5.203 M ^{-0.14 %}	5.210 M ^{17.45 %}	4.436 M ^{-7.54 %}	4.798 M ^{5.31 %}	4.556 M ^{-4.36 %}	4.764 M
Résultat d'exploitation	5.586 M ^{-4.92 %}	5.875 M ^{-11.80 %}	6.661 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.563 M ^{-23.94 %}	11.258 M ^{9.51 %}	10.280 M ^{19.20 %}	8.624 M ^{35.60 %}	6.360 M ^{-30.94 %}	9.210 M ^{-16.71 %}	11.058 M ^{130.81 %}	4.791 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{11.30 %}	0.08 ^{2.60 %}	0.08	0.00 ^{-100.00 %}	0.12 ^{-13.72 %}	0.14 ^{-16.56 %}	0.17 ^{53.69 %}	0.11 ^{15.46 %}	0.09 ^{-24.55 %}	0.12 ^{-39.10 %}	0.21 ^{207.66 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	-705.000 K ^{-659.52 %}	126.000 K ^{-98.54 %}	8.621 M ^{76.23 %}	4.892 M ^{161.32 %}	1.872 M ^{5 159.46 %}	-37.000 K ^{-185.93 %}	43.059 K ^{207.65 %}	-40.000 K ^{37.50 %}	-64.000 K ^{4.48 %}	-67.000 K ^{97.53 %}	-2.716 M ^{-156.62 %}	4.797 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-103.209 M ^{-18.93 %}	-86.783 M ^{-26.22 %}	-68.754 M ^{29.22 %}	-97.136 M ^{-0.01 %}	-97.124 M ^{12.59 %}	-111.119 M ^{-10.30 %}	-100.742 M ^{10.66 %}	-112.762 M ^{-4.47 %}	-107.936 M ^{-16.31 %}	-92.797 M ^{-0.67 %}	-92.183 M ^{-31.56 %}	-70.069 M
Investissements totaux	2.163 M ^{-1.10 %}	2.187 M ^{-2.32 %}	2.239 M ^{-2.48 %}	2.296 M ^{-11.69 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{271.43 %}	700.000 K ^{-25.77 %}	943.000 K ^{-89.90 %}	9.333 M ^{106.71 %}	4.515 M ^{9.93 %}	4.107 M
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	2.755 M ^{-0.43 %}	2.767 M ^{24.70 %}	2.219 M ^{-24.32 %}	2.932 M ^{-55.21 %}	6.546 M ^{83.88 %}	3.560 M ^{0.42 %}	3.545 M ^{-19.56 %}	4.407 M ^{-3.31 %}	4.558 M ^{-28.77 %}	6.399 M ^{-31.65 %}	9.362 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.196 M ^{-1.38 %}	10.338 M ^{34.72 %}	7.674 M ^{-0.17 %}	7.687 M ^{-10.68 %}	8.606 M ^{4.34 %}	8.248 M ^{-33.03 %}	12.317 M
Bénéfices non répartis	230.622 M ^{1.50 %}	227.204 M ^{-1.00 %}	229.505 M ^{1.52 %}	226.077 M ^{0.43 %}	225.118 M ^{-2.72 %}	231.407 M ^{4.15 %}	222.183 M ^{4.15 %}	213.325 M ^{3.74 %}	205.636 M ^{2.85 %}	199.932 M ^{-2.51 %}	205.075 M ^{4.47 %}	196.297 M
Actions ordinaires	187.531 M ^{0.00 %}	187.531 M ^{0.00 %}	187.531 M ^{0.16 %}	187.223 M ^{0.17 %}	186.914 M ^{0.24 %}	186.468 M ^{0.85 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{2.41 %}	180.547 M
Capitaux propres totaux	387.209 M ^{0.92 %}	383.676 M ^{-1.53 %}	389.653 M ^{-0.48 %}	391.523 M ^{-0.36 %}	392.931 M ^{-2.61 %}	403.444 M ^{2.61 %}	393.166 M ^{-2.81 %}	404.544 M ^{1.93 %}	396.868 M ^{1.22 %}	392.083 M ^{-1.21 %}	396.868 M ^{1.82 %}	389.781 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.703 M ^{0.14 %}	-12.721 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	16.167 M ^{11.91 %}	14.447 M ^{-9.81 %}	16.019 M ^{6.04 %}	15.107 M ^{-1.14 %}	15.281 M ^{15.81 %}	13.195 M ^{1.46 %}	13.006 M ^{4.36 %}	12.462 M ^{-3.08 %}	12.858 M ^{9.50 %}	11.743 M	0.000	0.000
Autres passifs courants	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.743 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.936 M ^{677.39 %}	3.079 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.755 M ^{-0.43 %}	2.767 M ^{24.70 %}	2.219 M ^{-24.32 %}	2.932 M ^{-55.21 %}	6.546 M ^{83.88 %}	3.560 M ^{0.42 %}	3.545 M ^{-19.56 %}	4.407 M ^{-3.31 %}	4.558 M ^{-28.77 %}	6.399 M ^{-31.65 %}	9.362 M
Total des passifs courants	45.392 M ^{-37.10 %}	72.161 M ^{38.13 %}	52.241 M ^{-7.04 %}	56.200 M ^{17.00 %}	48.034 M ^{-18.05 %}	58.615 M ^{7.38 %}	54.585 M ^{15.15 %}	47.403 M ^{-5.65 %}	50.244 M ^{-2.39 %}	51.474 M ^{0.46 %}	51.240 M ^{-7.58 %}	55.444 M
Passifs totaux	61.559 M ^{-28.92 %}	86.608 M ^{26.88 %}	68.260 M ^{-4.27 %}	71.307 M ^{12.62 %}	63.315 M ^{-11.83 %}	71.810 M ^{6.24 %}	67.591 M ^{12.91 %}	59.865 M ^{-5.13 %}	63.102 M ^{-0.18 %}	63.217 M ^{23.37 %}	51.240 M ^{-7.58 %}	55.444 M
Autres actifs non courants	9.646 M ^{-0.63 %}	9.707 M ^{-25.77 %}	13.077 M ^{2 194.21 %}	570.000 K ^{-96.76 %}	17.575 M ^{2.01 %}	17.228 M ^{1.69 %}	16.942 M ^{-1.78 %}	17.250 M ^{-1.56 %}	17.524 M ^{528.10 %}	2.790 M ^{201.25 %}	-2.756 M ^{-133.01 %}	8.348 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.138 M ^{-367.33 %}	2.296 M ^{131.26 %}	-7.346 M ^{-5.52 %}	-6.962 M ^{-4.85 %}	-6.640 M ^{24.65 %}	-8.812 M ^{-0.07 %}	-8.806 M ^{-234.59 %}	6.543 M ^{281.31 %}	1.716 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 M ^{-96.80 %}	89.344 M ^{11.52 %}	80.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.792 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-96.37 %}	2.756 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 M ^{-59.33 %}	7.023 M ^{-4.40 %}	7.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.792 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-96.37 %}	2.756 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	203.756 M ^{-2.92 %}	209.887 M ^{-0.85 %}	211.689 M ^{8.11 %}	195.815 M ^{-3.87 %}	203.707 M ^{-2.26 %}	208.410 M ^{-0.80 %}	210.093 M ^{-2.85 %}	216.246 M ^{-1.55 %}	219.655 M ^{-1.87 %}	223.850 M ^{-1.58 %}	227.444 M ^{0.02 %}	227.409 M
Total des actifs non courants	213.402 M ^{-2.82 %}	219.594 M ^{-0.85 %}	221.484 M ^{7.43 %}	206.168 M ^{-3.84 %}	214.400 M ^{-2.16 %}	219.140 M ^{-2.02 %}	223.652 M ^{-0.66 %}	225.148 M ^{-1.61 %}	228.837 M ^{-1.91 %}	233.283 M ^{8 366.08 %}	2.756 M ^{-98.83 %}	235.757 M
Autres actifs circulants	14.477 M ^{36.02 %}	10.643 M ^{34.57 %}	7.909 M ^{-57.01 %}	18.398 M ^{29.65 %}	14.191 M ^{32.13 %}	10.740 M ^{-87.67 %}	87.133 M ^{1 006.46 %}	7.875 M ^{-5.54 %}	8.337 M ^{-0.84 %}	8.408 M ^{-89.48 %}	79.924 M ^{406.14 %}	15.791 M
Investissements à court terme	7.794 M ^{-2.12 %}	7.963 M ^{-4.94 %}	8.377 M ^{-10.11 %}	9.319 M ^{-6.30 %}	9.946 M ^{4.02 %}	9.562 M ^{3.48 %}	9.240 M ^{-2.86 %}	9.512 M ^{-2.43 %}	9.749 M ^{249.43 %}	2.790 M ^{-0.32 %}	2.799 M ^{-31.85 %}	4.107 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	103.209 M ^{15.27 %}	89.538 M ^{25.19 %}	71.521 M ^{-28.01 %}	99.355 M ^{-0.70 %}	100.056 M ^{-14.97 %}	117.665 M ^{12.81 %}	104.302 M ^{-10.32 %}	116.307 M ^{3.53 %}	112.343 M ^{15.40 %}	97.355 M ^{-1.24 %}	98.582 M ^{24.11 %}	79.431 M
Liquidités et placements à court terme	111.003 M ^{13.85 %}	97.501 M ^{22.03 %}	79.898 M ^{-26.48 %}	108.674 M ^{-1.21 %}	110.002 M ^{-13.54 %}	127.227 M ^{12.05 %}	113.542 M ^{-9.76 %}	125.819 M ^{3.05 %}	122.092 M ^{21.92 %}	100.145 M ^{-1.22 %}	101.381 M ^{21.36 %}	83.538 M
Total des actifs courants	235.366 M ^{-6.11 %}	250.690 M ^{6.03 %}	236.429 M ^{-7.88 %}	256.662 M ^{6.13 %}	241.846 M ^{-5.57 %}	256.114 M ^{8.02 %}	237.105 M ^{-0.90 %}	239.261 M ^{3.52 %}	231.133 M ^{4.11 %}	222.017 M ^{-0.59 %}	223.339 M ^{0.52 %}	222.189 M
Inventaire	31.993 M ^{-2.29 %}	32.744 M ^{-12.45 %}	37.400 M ^{-7.07 %}	40.246 M ^{7.21 %}	37.538 M ^{17.65 %}	31.906 M ^{-12.42 %}	36.430 M ^{-8.04 %}	39.613 M ^{-7.31 %}	42.739 M ^{11.63 %}	38.287 M ^{-8.91 %}	42.034 M ^{9.05 %}	38.544 M
Créances nettes	77.893 M ^{-29.06 %}	109.802 M ^{-1.28 %}	111.222 M ^{24.49 %}	89.344 M ^{11.52 %}	80.115 M ^{-7.10 %}	86.241 M ^{9.61 %}	78.682 M ^{19.30 %}	65.954 M ^{13.78 %}	57.965 M ^{-22.90 %}	75.177 M ^{13.30 %}	66.354 M ^{-21.30 %}	84.316 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	464.000 K ^{0.00 %}	464.000 K ^{0.00 %}	464.000 K ^{-0.03 %}	464.119 K ^{0.03 %}	464.000 K ^{0.00 %}	464.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-226.404 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.716 M	0.000
Compte à payer	45.391 M ^{-34.60 %}	69.406 M ^{40.29 %}	49.474 M ^{-3.90 %}	51.483 M ^{16.70 %}	44.117 M ^{-15.12 %}	51.974 M ^{91.85 %}	27.091 M ^{-37.82 %}	43.571 M ^{-4.94 %}	45.837 M ^{-1.98 %}	46.764 M ^{123.69 %}	20.905 M ^{-51.39 %}	43.003 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.498 M ^{153.60 %}	985.000 K ^{936.84 %}	95.000 K ^{-50.47 %}	191.790 K ^{-33.17 %}	287.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	218.000 K ^{-13.49 %}	252.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	620.000 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-31.162 M ^{0.48 %}	-31.311 M ^{-14.34 %}	-27.383 M ^{-25.74 %}	-21.777 M ^{-14.01 %}	-19.101 M ^{-32.36 %}	-14.431 M ^{-3.77 %}	-13.907 M ^{-319.73 %}	6.329 M ^{-0.20 %}	6.342 M ^{-12.66 %}	7.261 M ^{5.19 %}	6.903 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	16.167 M ^{11.91 %}	14.447 M ^{-9.81 %}	16.019 M ^{6.04 %}	15.107 M ^{-1.14 %}	15.281 M ^{15.81 %}	13.195 M ^{1.46 %}	13.006 M ^{4.36 %}	12.462 M ^{-3.08 %}	12.858 M ^{9.50 %}	11.743 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	448.768 M ^{-4.58 %}	470.284 M ^{2.70 %}	457.913 M ^{-1.06 %}	462.830 M ^{1.44 %}	456.246 M ^{-4.00 %}	475.254 M ^{3.15 %}	460.757 M ^{-0.79 %}	464.409 M ^{0.97 %}	459.970 M ^{1.03 %}	455.300 M ^{-1.20 %}	460.810 M ^{0.63 %}	457.946 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	275.000 K ^{-37.78 %}	442.000 K ^{-73.47 %}	1.666 M ^{6 270.37 %}	-27.000 K ^{41.30 %}	-46.000 K ^{72.12 %}	-165.000 K ^{-107.70 %}	2.142 M ^{4 270.41 %}	49.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.650 K	0.000
Variation du fonds de roulement	2.302 M ^{-90.23 %}	23.557 M ^{312.57 %}	-11.082 M ^{-11.50 %}	-9.939 M ^{5.46 %}	-10.513 M ^{-16.89 %}	-8.994 M ^{-7.10 %}	-8.398 M ^{-14.90 %}	-7.309 M ^{-161.25 %}	11.934 M ^{256.13 %}	3.351 M ^{-74.05 %}	12.915 M ^{243.92 %}	-8.974 M
Comptes débiteurs	27.083 M ^{1 719.80 %}	-1.672 M ^{83.80 %}	-10.323 M ^{31.50 %}	-15.070 M ^{-552.69 %}	3.329 M ^{127.80 %}	-11.976 M ^{33.04 %}	-17.886 M ^{-176.44 %}	-6.470 M ^{-136.14 %}	17.905 M ^{967.49 %}	-2.064 M ^{-112.44 %}	16.596 M ^{324.67 %}	-7.387 M
Inventaire	-487.000 K ^{-110.32 %}	4.721 M ^{467.39 %}	-1.285 M ^{42.51 %}	-2.235 M ^{62.66 %}	-5.985 M ^{-425.10 %}	1.841 M ^{39 774.38 %}	4.617 K ^{-99.79 %}	2.148 M ^{145.84 %}	-4.686 M ^{-229.30 %}	3.624 M ^{198.45 %}	-3.681 M ^{-131.94 %}	-1.587 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-24.294 M ^{-218.46 %}	20.508 M ^{3 798.86 %}	526.000 K ^{-92.86 %}	7.366 M ^{193.75 %}	-7.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	757.000 K ^{127.73 %}	-2.730 M ^{76.57 %}	-11.653 M ^{-193.80 %}	12.423 M ^{548.38 %}	1.916 M ^{1 092.75 %}	-193.000 K ^{48.15 %}	-372.222 K ^{-38.89 %}	-268.000 K ^{-97.06 %}	-136.000 K ^{24.86 %}	-181.000 K ^{-105.32 %}	3.400 M ^{135.57 %}	-9.558 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	13.929 M ^{-56.21 %}	31.807 M ^{2 228.98 %}	-1.494 M ^{-112.58 %}	11.880 M ^{157.20 %}	4.619 M ^{-43.82 %}	8.222 M ^{-48.95 %}	16.106 M ^{143.26 %}	6.621 M ^{-69.36 %}	21.609 M ^{46.99 %}	14.701 M ^{-50.77 %}	29.863 M ^{986.67 %}	-3.368 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-361.000 K ^{86.62 %}	-2.699 M ^{86.54 %}	-20.054 M ^{-1 988.96 %}	-960.000 K ^{-788.89 %}	-108.000 K ^{70.73 %}	-369.000 K ^{86.27 %}	-2.688 M ^{-52.40 %}	-1.764 M ^{-764.71 %}	-204.000 K ^{82.53 %}	-1.168 M ^{80.78 %}	-6.077 M ^{-171.78 %}	-2.236 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-637.392 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	194.000 K ^{218.03 %}	61.000 K ^{-98.07 %}	3.161 M ^{1 009.12 %}	285.000 K ^{-5.63 %}	302.000 K ^{17.97 %}	256.000 K ^{126.39 %}	-970.069 K ^{-382.00 %}	344.000 K ^{105.08 %}	-6.771 M ^{-2 571.17 %}	274.000 K ^{53.20 %}	178.846 K ^{28.67 %}	139.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-167.000 K ^{92.86 %}	-2.338 M ^{86.16 %}	-16.893 M ^{-2 402.67 %}	-675.000 K ^{-447.94 %}	194.000 K ^{271.68 %}	-113.000 K ^{96.91 %}	-3.658 M ^{-157.63 %}	-1.420 M ^{79.64 %}	-6.975 M ^{-680.20 %}	-894.000 K ^{86.32 %}	-6.535 M ^{-211.66 %}	-2.097 M
Remboursement de dette	-2.755 M ^{-22 858.33 %}	-12.000 K ^{-102.20 %}	545.000 K ^{176.44 %}	-713.000 K ^{80.27 %}	-3.614 M ^{-221.03 %}	2.986 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-219.000 K ^{87.65 %}	-1.773 M ^{40.16 %}	-2.963 M ^{-365.85 %}	-636.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K ^{-0.32 %}	309.000 K ^{-30.72 %}	446.000 K ^{-71.74 %}	1.578 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.767 M ^{41.59 %}	1.954 M
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-4.465 M ^{35.67 %}	-6.941 M ^{-222.09 %}	-2.155 M ^{53.74 %}	-4.658 M ^{-1 119.37 %}	-382.000 K ^{98.33 %}	-22.899 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.571 K	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-6.802 M ^{29.78 %}	-9.687 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.703 M	0.000 ^{100.00 %}	-188.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.021 M ^{-72 338 788.89 %}	-18.000	0.000
Autres activités de financement	-8.000 K ^{55.56 %}	-18.000 K ^{-117.31 %}	104.000 K ^{303.92 %}	-51.000 K ^{32.89 %}	-76.000 K ^{-20.63 %}	-63.000 K ^{-194.79 %}	66.462 K ^{107.09 %}	-938.000 K ^{-942.22 %}	-90.000 K ^{3.23 %}	-93.000 K ^{-177.94 %}	119.319 K ^{188.38 %}	-135.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.763 M ^{75.54 %}	-11.297 M ^{27.91 %}	-15.671 M ^{-500.42 %}	-2.610 M ^{88.45 %}	-22.605 M ^{-648.80 %}	4.119 M ^{118.04 %}	-22.833 M ^{-2 334.24 %}	-938.000 K ^{-203.56 %}	-309.000 K ^{97.92 %}	-14.887 M ^{-21 389.09 %}	-69.277 K ^{-105.74 %}	1.206 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.672 M ^{1 823.87 %}	-155.000 K ^{-102.49 %}	6.224 M ^{166.95 %}	-9.296 M ^{-5 179.78 %}	183.000 K ^{-83.88 %}	1.135 M ^{170.09 %}	-1.619 M ^{-441.57 %}	-299.000 K ^{-145.10 %}	663.000 K ^{551.02 %}	-147.000 K ^{96.42 %}	-4.107 M ^{-210.53 %}	3.716 M
Variation nette de la trésorerie	13.671 M ^{-24.12 %}	18.017 M ^{164.73 %}	-27.834 M ^{-3 870.61 %}	-701.000 K ^{96.02 %}	-17.609 M ^{-231.77 %}	13.363 M ^{211.31 %}	-12.005 M ^{-402.86 %}	3.964 M ^{-73.55 %}	14.988 M ^{1 321.52 %}	-1.227 M ^{-106.41 %}	19.151 M ^{3 626.83 %}	-543.000 K
Trésorerie au début de la période	89.538 M ^{25.19 %}	71.521 M ^{-28.01 %}	99.355 M ^{-0.70 %}	100.056 M ^{-14.97 %}	117.665 M ^{12.81 %}	104.302 M ^{-10.32 %}	116.307 M ^{3.53 %}	112.343 M ^{15.40 %}	97.355 M ^{-1.24 %}	98.582 M ^{24.11 %}	79.431 M ^{-0.68 %}	79.974 M
Trésorerie à la fin de la période	103.209 M ^{15.27 %}	89.538 M ^{25.19 %}	71.521 M ^{-28.01 %}	99.355 M ^{-0.70 %}	100.056 M ^{-14.97 %}	117.665 M ^{12.81 %}	104.302 M ^{-10.32 %}	116.307 M ^{3.53 %}	112.343 M ^{15.40 %}	97.355 M ^{-1.24 %}	98.582 M ^{24.11 %}	79.431 M
Trésorerie d'exploitation	13.929 M ^{-56.21 %}	31.807 M ^{2 228.98 %}	-1.494 M ^{-112.58 %}	11.880 M ^{157.20 %}	4.619 M ^{-43.82 %}	8.222 M ^{-48.95 %}	16.106 M ^{143.26 %}	6.621 M ^{-69.36 %}	21.609 M ^{46.99 %}	14.701 M ^{-50.77 %}	29.863 M ^{986.67 %}	-3.368 M
Dépenses en capital	-361.000 K ^{86.62 %}	-2.699 M ^{86.54 %}	-20.054 M ^{-1 988.96 %}	-960.000 K ^{-788.89 %}	-108.000 K ^{70.73 %}	-369.000 K ^{86.27 %}	-2.688 M ^{-52.40 %}	-1.764 M ^{-764.71 %}	-204.000 K ^{82.53 %}	-1.168 M ^{80.78 %}	-6.077 M ^{-171.78 %}	-2.236 M
Cash-flow disponible	13.568 M ^{-53.39 %}	29.108 M ^{235.08 %}	-21.548 M ^{-297.33 %}	10.920 M ^{142.07 %}	4.511 M ^{-42.56 %}	7.853 M ^{-41.47 %}	13.418 M ^{176.25 %}	4.857 M ^{-77.31 %}	21.405 M ^{58.17 %}	13.533 M ^{-43.11 %}	23.786 M ^{524.45 %}	-5.604 M
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