Kawan Food Berhad ^7216.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	317.548 M ^{10.56 %}	287.215 M ^{4.53 %}	274.762 M ^{9.13 %}	251.770 M ^{-1.15 %}	254.703 M ^{18.97 %}	214.087 M
Net income	31.418 M ^{4.28 %}	30.129 M ^{-21.74 %}	38.499 M ^{21.12 %}	31.785 M ^{13.45 %}	28.018 M ^{129.85 %}	12.190 M
Income before tax	41.536 M ^{21.22 %}	34.266 M ^{-14.64 %}	40.144 M ^{9.52 %}	36.656 M ^{14.50 %}	32.015 M ^{108.51 %}	15.354 M
Income before tax ratio	0.13 ^{9.64 %}	0.12 ^{-18.34 %}	0.15 ^{0.35 %}	0.15 ^{15.83 %}	0.13 ^{75.26 %}	0.07
EBITDA	60.469 M ^{11.73 %}	54.121 M ^{-9.11 %}	59.548 M ^{6.67 %}	55.826 M ^{12.42 %}	49.660 M ^{59.03 %}	31.226 M
Net income ratio	0.10 ^{-5.68 %}	0.10 ^{-25.13 %}	0.14 ^{10.99 %}	0.13 ^{14.77 %}	0.11 ^{93.19 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.19 ^{1.06 %}	0.19 ^{-13.06 %}	0.22 ^{-2.26 %}	0.22 ^{13.73 %}	0.19 ^{33.67 %}	0.15
Gross profit ratio	0.31 ^{9.20 %}	0.29 ^{-5.50 %}	0.30 ^{-15.92 %}	0.36 ^{-9.32 %}	0.40 ^{18.32 %}	0.34
Weighted average shs out dil	367.061 M ^{1.68 %}	361.001 M ^{0.29 %}	359.956 M ^{0.01 %}	359.916 M ^{-0.16 %}	360.507 M ^{0.27 %}	359.520 M
Weighted average shs out	359.512 M ^{-0.36 %}	360.822 M ^{0.24 %}	359.956 M ^{0.12 %}	359.520 M ^{0.00 %}	359.520 M ^{0.00 %}	359.520 M
EPS diluted	0.09 ^{3.47 %}	0.08 ^{-24.09 %}	0.11 ^{24.58 %}	0.09 ^{13.64 %}	0.08 ^{129.20 %}	0.03
Earnings per share	0.09 ^{5.63 %}	0.08 ^{-24.09 %}	0.11 ^{24.43 %}	0.09 ^{13.48 %}	0.08 ^{129.79 %}	0.03
Gross profit	99.078 M ^{20.73 %}	82.067 M ^{-1.22 %}	83.078 M ^{-8.24 %}	90.537 M ^{-10.37 %}	101.010 M ^{40.77 %}	71.754 M
Income tax expense	10.118 M ^{144.53 %}	4.138 M ^{148.32 %}	1.666 M ^{-65.79 %}	4.871 M ^{11.65 %}	4.363 M ^{30.61 %}	3.340 M
Cost of revenue	218.470 M ^{6.49 %}	205.148 M ^{7.02 %}	191.684 M ^{18.89 %}	161.233 M ^{4.91 %}	153.693 M ^{7.98 %}	142.333 M
General and administrative expenses	34.419 M ^{7.44 %}	32.035 M ^{26.36 %}	25.353 M ^{7.97 %}	23.481 M ^{-14.90 %}	27.594 M ^{39.10 %}	19.837 M
Selling and marketing expenses	28.512 M ^{13.24 %}	25.178 M ^{-12.86 %}	28.892 M ^{-23.11 %}	37.574 M ^{-19.94 %}	46.931 M ^{19.09 %}	39.406 M
Other expenses	-471.437 K ^{94.72 %}	-8.927 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	62.450 M ^{29.33 %}	48.286 M ^{-10.99 %}	54.246 M ^{-11.15 %}	61.056 M ^{-18.07 %}	74.524 M ^{32.93 %}	56.064 M
Cost and expenses	276.539 M ^{9.12 %}	253.435 M ^{3.05 %}	245.930 M ^{10.64 %}	222.288 M ^{-2.60 %}	228.217 M ^{15.03 %}	198.397 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	62.921 M ^{9.98 %}	57.213 M ^{5.47 %}	54.246 M ^{-11.15 %}	61.056 M ^{-18.07 %}	74.524 M ^{25.79 %}	59.244 M
Interest income	-194.000 K ^{-116.65 %}	1.165 M ^{30.77 %}	890.846 K ^{-6.99 %}	957.787 K ^{104.97 %}	467.282 K ^{-4.58 %}	489.705 K
Interest expense	86.000 K ^{-58.65 %}	208.000 K ^{23.31 %}	168.681 K ^{-72.67 %}	617.277 K ^{-20.59 %}	777.312 K ^{-22.11 %}	997.902 K
Depreciation and amortization	18.553 M ^{-9.73 %}	20.552 M ^{6.84 %}	19.236 M ^{3.68 %}	18.552 M ^{9.99 %}	16.867 M ^{2.51 %}	16.454 M
Operating income	41.009 M ^{21.40 %}	33.781 M ^{-15.44 %}	39.950 M ^{10.01 %}	36.316 M ^{12.34 %}	32.325 M ^{118.82 %}	14.773 M
Operating income ratio	0.13 ^{9.80 %}	0.12 ^{-19.11 %}	0.15 ^{0.80 %}	0.14 ^{13.65 %}	0.13 ^{83.93 %}	0.07
Total other income expenses net	527.049 K ^{8.56 %}	485.511 K ^{149.70 %}	194.438 K ^{-42.90 %}	340.510 K ^{209.83 %}	-310.030 K ^{-153.33 %}	581.393 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-68.754 M ^{31.75 %}	-100.742 M ^{-9.28 %}	-92.183 M ^{-20.53 %}	-76.482 M ^{-19.08 %}	-64.226 M ^{-94.23 %}	-33.066 M
Total investments	2.239 M ^{-13.88 %}	2.600 M ^{51.52 %}	1.716 M ^{-40.71 %}	2.894 M ^{638.35 %}	392.000 K ^{-93.91 %}	6.434 M
Total debt	2.767 M ^{-22.28 %}	3.560 M ^{-44.36 %}	6.399 M ^{-47.20 %}	12.119 M ^{-20.19 %}	15.185 M ^{-3.63 %}	15.757 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.291 M ^{9.21 %}	10.338 M ^{25.34 %}	8.248 M ^{-27.41 %}	11.364 M ^{12.04 %}	10.143 M ^{25.53 %}	8.080 M
Retained earnings	229.505 M ^{3.30 %}	222.183 M ^{8.34 %}	205.075 M ^{15.72 %}	177.220 M ^{14.26 %}	155.106 M ^{13.98 %}	136.076 M
Common stock	187.531 M ^{1.43 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{2.85 %}	179.760 M ^{0.00 %}	179.760 M ^{0.00 %}	179.760 M
Total equity	389.653 M ^{-0.89 %}	393.166 M ^{-0.93 %}	396.868 M ^{7.55 %}	369.002 M ^{6.75 %}	345.667 M ^{6.38 %}	324.940 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.385 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.113 M ^{-63.16 %}	5.736 M ^{-38.71 %}	9.358 M
Total non current liabilities	16.019 M ^{23.17 %}	13.006 M ^{2.39 %}	12.703 M ^{-19.25 %}	15.731 M ^{5.19 %}	14.955 M ^{59.81 %}	9.358 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	23.743 M ^{0.00 %}	23.744 M ^{36.23 %}	17.430 M ^{-34.37 %}	26.558 M ^{32.48 %}	20.047 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.767 M ^{-22.28 %}	3.560 M ^{-44.36 %}	6.399 M ^{-36.05 %}	10.005 M ^{5.89 %}	9.449 M ^{47.66 %}	6.399 M
Total current liabilities	52.241 M ^{-4.29 %}	54.585 M ^{6.53 %}	51.240 M ^{2.02 %}	50.224 M ^{-10.35 %}	56.024 M ^{35.33 %}	41.399 M
Total liabilities	68.260 M ^{0.99 %}	67.591 M ^{5.71 %}	63.943 M ^{-3.05 %}	65.955 M ^{-7.08 %}	70.979 M ^{658.48 %}	9.358 M
Other non current assets	13.077 M ^{-22.81 %}	16.942 M ^{59.13 %}	10.647 M ^{33.19 %}	7.994 M ^{-1.83 %}	8.143 M ^{-9.82 %}	9.030 M
Long term investments	-6.138 M ^{7.56 %}	-6.640 M ^{-513.06 %}	-1.083 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.856 M ^{2.29 %}	2.792 M ^{1.33 %}	2.756 M ^{7.82 %}	2.556 M ^{-9.99 %}	2.839 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.856 M ^{2.29 %}	2.792 M ^{1.33 %}	2.756 M ^{7.82 %}	2.556 M ^{-9.99 %}	2.839 M	0.000
Property plant equipment net	211.689 M ^{0.76 %}	210.093 M ^{-6.50 %}	224.688 M ^{-4.59 %}	235.497 M ^{-3.17 %}	243.203 M ^{-0.17 %}	243.620 M
Total non current assets	221.484 M ^{-0.97 %}	223.652 M ^{-5.82 %}	237.472 M ^{-3.67 %}	246.511 M ^{-3.20 %}	254.670 M ^{0.80 %}	252.650 M
Other current assets	7.909 M ^{-30.78 %}	11.426 M ^{-15.80 %}	13.570 M ^{55.25 %}	8.741 M ^{81.57 %}	4.814 M ^{-30.64 %}	6.941 M
Short term investments	8.377 M ^{-9.34 %}	9.240 M ^{230.12 %}	2.799 M ^{-3.29 %}	2.894 M ^{638.35 %}	392.000 K ^{-93.91 %}	6.434 M
cash and cash equivalents	71.521 M ^{-31.43 %}	104.302 M ^{5.80 %}	98.582 M ^{11.27 %}	88.601 M ^{11.57 %}	79.410 M ^{62.65 %}	48.823 M
Cash and short term investments	79.898 M ^{-29.63 %}	113.542 M ^{12.00 %}	101.381 M ^{10.80 %}	91.495 M ^{14.65 %}	79.802 M ^{44.42 %}	55.257 M
Total current assets	236.429 M ^{-0.29 %}	237.105 M ^{6.16 %}	223.339 M ^{18.52 %}	188.446 M ^{16.34 %}	161.976 M ^{24.18 %}	130.432 M
Inventory	37.400 M ^{2.66 %}	36.430 M ^{-13.33 %}	42.034 M ^{28.42 %}	32.732 M ^{8.24 %}	30.239 M ^{27.59 %}	23.700 M
Net receivables	111.222 M ^{46.91 %}	75.707 M ^{14.10 %}	66.354 M ^{19.60 %}	55.478 M ^{17.74 %}	47.121 M ^{5.81 %}	44.535 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	464.119 K ^{0.00 %}	464.119 K ^{0.00 %}	464.119 K ^{-4.42 %}	485.558 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	49.474 M ^{82.62 %}	27.091 M ^{29.59 %}	20.905 M ^{-7.49 %}	22.597 M ^{23.25 %}	18.335 M ^{22.62 %}	14.953 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	191.790 K ^{0.00 %}	191.790 K ^{0.00 %}	191.790 K ^{-88.60 %}	1.682 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.618 M ^{-47.71 %}	-9.220 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.373 K ^{-0.03 %}	658.595 K ^{-35.68 %}	1.024 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-38.381 M ^{-58.31 %}	-24.245 M ^{-1 702.02 %}	-1.345 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	16.019 M ^{23.17 %}	13.006 M ^{2.39 %}	12.703 M ^{-6.72 %}	13.618 M ^{47.71 %}	9.220 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.399 M
Total assets	457.913 M ^{-0.62 %}	460.757 M ^{-0.01 %}	460.810 M ^{5.94 %}	434.957 M ^{4.39 %}	416.647 M ^{8.76 %}	383.082 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.428 M ^{-34.82 %}	2.191 M ^{6 888.84 %}	31.350 K ^{-93.47 %}	479.749 K ^{-56.97 %}	1.115 M	0.000
Change in working capital	-40.528 M ^{-9 503.79 %}	-422.000 K ^{98.01 %}	-21.201 M ^{-23.17 %}	-17.213 M ^{-868.82 %}	-1.777 M ^{-130.91 %}	5.748 M
Accounts receivables	-34.040 M ^{-299.78 %}	-8.515 M ^{48.94 %}	-16.676 M ^{-72.73 %}	-9.654 M ^{-128.09 %}	-4.233 M ^{-160.50 %}	6.997 M
Inventory	-7.664 M ^{-802.72 %}	1.091 M ^{111.05 %}	-9.872 M ^{-255.59 %}	-2.776 M ^{63.51 %}	-7.608 M ^{-509.30 %}	-1.249 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.176 M ^{-83.21 %}	7.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.944 M ^{-20.62 %}	2.449 M ^{439.11 %}	-722.165 K ^{-1 070.58 %}	-61.693 K ^{-105.05 %}	1.222 M ^{-82.22 %}	6.874 M
Net cash provided by operating activities	23.227 M ^{-60.66 %}	59.037 M ^{63.92 %}	36.015 M ^{11.26 %}	32.370 M ^{-37.76 %}	52.009 M ^{24.98 %}	41.613 M
Investments in property plant and equipment	-21.491 M ^{-268.99 %}	-5.824 M ^{39.82 %}	-9.678 M ^{6.75 %}	-10.379 M ^{43.21 %}	-18.276 M ^{13.72 %}	-21.183 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{30.59 %}	-2.737 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.926 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	390.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.294 M	0.000	0.000
Other investing activites	3.614 M ^{103.38 %}	1.777 M ^{254.50 %}	-1.150 M ^{-72.46 %}	-666.905 K ^{-146.11 %}	1.446 M ^{372.03 %}	-531.694 K
Net cash used for investing activites	-17.487 M ^{-35.06 %}	-12.947 M ^{-12.93 %}	-11.465 M ^{-9.82 %}	-10.441 M ^{37.96 %}	-16.830 M ^{22.50 %}	-21.715 M
Debt repayment	-634.517 K ^{77.65 %}	-2.839 M ^{50.37 %}	-5.720 M ^{-86.56 %}	-3.066 M ^{-347.69 %}	-684.853 K ^{6.08 %}	-729.185 K
Common stock issued	2.641 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.744 M ^{1 682 029.08 %}	282.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-14.136 M ^{38.27 %}	-22.899 M ^{-1 602.02 %}	-1.345 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-24.390 M ^{-87.31 %}	-13.021 M ^{-20.91 %}	-10.769 M ^{0.15 %}	-10.786 M ^{-20.00 %}	-8.988 M ^{0.00 %}	-8.988 M
Other financing activites	-247.483 K ^{-19.11 %}	-207.781 K ^{-23.18 %}	-168.681 K ^{59.46 %}	-416.063 K ^{27.62 %}	-574.817 K ^{-253.56 %}	374.326 K
Net cash used provided by financing activities	-36.767 M ^{5.65 %}	-38.967 M ^{-193.89 %}	-13.259 M ^{7.07 %}	-14.268 M ^{-39.23 %}	-10.248 M ^{-9.68 %}	-9.343 M
Effect of forex changes on cash	-1.754 M ^{-25.08 %}	-1.402 M ^{-7.11 %}	-1.309 M ^{-185.63 %}	1.529 M ^{927.17 %}	-184.838 K ^{84.49 %}	-1.192 M
Net change in cash	-32.781 M ^{-673.09 %}	5.720 M ^{-42.69 %}	9.981 M ^{8.61 %}	9.190 M ^{-21.15 %}	11.656 M ^{24.48 %}	9.364 M
Cash at beginning of period	104.302 M ^{5.80 %}	98.582 M ^{11.27 %}	88.601 M ^{11.57 %}	79.410 M ^{45.27 %}	54.663 M ^{38.53 %}	39.459 M
Cash at end of period	71.521 M ^{-31.43 %}	104.302 M ^{5.80 %}	98.582 M ^{11.27 %}	88.601 M ^{33.60 %}	66.319 M ^{35.84 %}	48.823 M
Operating cash flow	23.227 M ^{-60.66 %}	59.037 M ^{63.92 %}	36.015 M ^{11.26 %}	32.370 M ^{-37.76 %}	52.009 M ^{24.98 %}	41.613 M
Capital expenditure	-21.491 M ^{-268.99 %}	-5.824 M ^{39.82 %}	-9.678 M ^{6.75 %}	-10.379 M ^{43.21 %}	-18.276 M ^{13.72 %}	-21.183 M
Free CashFlow	1.736 M ^{-96.74 %}	53.213 M ^{102.04 %}	26.337 M ^{19.76 %}	21.991 M ^{-34.81 %}	33.733 M ^{65.12 %}	20.430 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	60.218 M ^{-14.57 %}	70.488 M ^{-14.03 %}	81.993 M ^{-2.18 %}	83.821 M ^{17.90 %}	71.092 M ^{-11.84 %}	80.642 M ^{31.25 %}	61.442 M ^{-22.44 %}	79.217 M ^{17.44 %}	67.453 M ^{-8.47 %}	73.695 M ^{36.76 %}	53.887 M ^{-24.98 %}	71.831 M
Net income	3.418 M ^{-28.72 %}	4.795 M ^{-63.44 %}	13.115 M ^{1 267.57 %}	959.000 K ^{-88.60 %}	8.414 M ^{-8.78 %}	9.224 M ^{4.14 %}	8.858 M ^{15.20 %}	7.689 M ^{34.80 %}	5.704 M ^{-27.60 %}	7.878 M ^{-8.96 %}	8.654 M ^{-16.79 %}	10.400 M
Income before tax	4.881 M ^{-18.66 %}	6.001 M ^{-60.73 %}	15.282 M ^{212.39 %}	4.892 M ^{-53.12 %}	10.435 M ^{-7.00 %}	11.221 M ^{9.54 %}	10.243 M ^{19.33 %}	8.584 M ^{36.34 %}	6.296 M ^{-31.14 %}	9.143 M ^{9.60 %}	8.342 M ^{-13.00 %}	9.588 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-4.79 %}	0.09 ^{-54.32 %}	0.19 ^{219.35 %}	0.06 ^{-60.24 %}	0.15 ^{5.49 %}	0.14 ^{-16.54 %}	0.17 ^{53.85 %}	0.11 ^{16.09 %}	0.09 ^{-24.77 %}	0.12 ^{-19.86 %}	0.15 ^{15.98 %}	0.13
EBITDA	10.603 M ^{0.45 %}	10.556 M ^{-46.07 %}	19.575 M ^{107.36 %}	9.440 M ^{-38.36 %}	15.315 M ^{34.39 %}	11.396 M ^{-26.40 %}	15.483 M ^{11.92 %}	13.834 M ^{28.14 %}	10.796 M ^{-22.93 %}	14.008 M ^{-10.29 %}	15.614 M ^{63.41 %}	9.555 M
Net income ratio	0.06 ^{-16.56 %}	0.07 ^{-57.47 %}	0.16 ^{1 298.06 %}	0.01 ^{-90.33 %}	0.12 ^{3.47 %}	0.11 ^{-20.66 %}	0.14 ^{48.52 %}	0.10 ^{14.78 %}	0.08 ^{-20.90 %}	0.11 ^{-33.43 %}	0.16 ^{10.92 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.18 ^{17.58 %}	0.15 ^{-37.27 %}	0.24 ^{111.99 %}	0.11 ^{-47.72 %}	0.22 ^{52.44 %}	0.14 ^{-43.92 %}	0.25 ^{44.30 %}	0.17 ^{9.11 %}	0.16 ^{-15.80 %}	0.19 ^{-34.40 %}	0.29 ^{117.83 %}	0.13
Gross profit ratio	0.25 ^{-10.80 %}	0.29 ^{3.43 %}	0.28 ^{-22.05 %}	0.35 ^{6.82 %}	0.33 ^{15.83 %}	0.29 ^{96.00 %}	0.15 ^{-56.71 %}	0.34 ^{4.59 %}	0.32 ^{24.26 %}	0.26 ^{109.30 %}	0.12 ^{-58.88 %}	0.30
Weighted average shs out dil	372.947 M ^{0.00 %}	372.947 M ^{1.55 %}	367.246 M ^{0.10 %}	366.877 M ^{0.20 %}	366.133 M ^{0.33 %}	364.944 M ^{1.09 %}	361.002 M ^{0.83 %}	358.030 M ^{-1.26 %}	362.582 M ^{0.00 %}	362.582 M ^{0.14 %}	362.088 M ^{-0.15 %}	362.621 M
Weighted average shs out	354.512 M ^{0.00 %}	354.512 M ^{-1.16 %}	358.663 M ^{-0.47 %}	360.362 M ^{-0.38 %}	361.724 M ^{-0.32 %}	362.895 M ^{0.61 %}	360.697 M ^{0.76 %}	357.984 M ^{-1.27 %}	362.582 M ^{0.00 %}	362.582 M ^{0.13 %}	362.095 M ^{-0.08 %}	362.382 M
EPS diluted	0.01 ^{-28.68 %}	0.01 ^{-63.87 %}	0.04 ^{1 273.08 %}	0.00 ^{-88.70 %}	0.02 ^{-9.09 %}	0.03 ^{2.85 %}	0.02 ^{14.42 %}	0.02 ^{36.94 %}	0.02 ^{-27.65 %}	0.02 ^{-9.21 %}	0.02 ^{-16.72 %}	0.03
Earnings per share	0.01 ^{-28.89 %}	0.01 ^{-63.11 %}	0.04 ^{1 255.56 %}	0.00 ^{-88.41 %}	0.02 ^{-8.27 %}	0.03 ^{3.25 %}	0.02 ^{14.42 %}	0.02 ^{36.94 %}	0.02 ^{-27.65 %}	0.02 ^{-9.21 %}	0.02 ^{-16.72 %}	0.03
Gross profit	15.354 M ^{-23.79 %}	20.148 M ^{-11.08 %}	22.659 M ^{-23.75 %}	29.717 M ^{25.95 %}	23.595 M ^{2.11 %}	23.107 M ^{157.25 %}	8.982 M ^{-66.42 %}	26.751 M ^{22.83 %}	21.778 M ^{13.74 %}	19.148 M ^{186.23 %}	6.690 M ^{-69.15 %}	21.685 M
Income tax expense	1.497 M ^{19.38 %}	1.254 M ^{-42.13 %}	2.167 M ^{-44.90 %}	3.933 M ^{94.61 %}	2.021 M ^{1.20 %}	1.997 M ^{44.12 %}	1.386 M ^{54.83 %}	895.000 K ^{51.18 %}	592.000 K ^{-53.20 %}	1.265 M ^{284.82 %}	328.728 K ^{-58.65 %}	795.000 K
Cost of revenue	44.864 M ^{-10.88 %}	50.340 M ^{-15.16 %}	59.334 M ^{9.67 %}	54.104 M ^{13.91 %}	47.497 M ^{-17.45 %}	57.535 M ^{9.67 %}	52.460 M ^{-0.01 %}	52.466 M ^{14.87 %}	45.675 M ^{-16.26 %}	54.547 M ^{15.57 %}	47.197 M ^{-5.88 %}	50.146 M
General and administrative expenses	4.009 M ^{-48.34 %}	7.761 M ^{-7.94 %}	8.430 M ^{1.80 %}	8.281 M ^{-1.40 %}	8.399 M ^{-9.77 %}	9.308 M ^{-1.28 %}	9.428 M ^{27.17 %}	7.414 M ^{-13.72 %}	8.593 M ^{30.20 %}	6.600 M ^{22.26 %}	5.398 M ^{-19.69 %}	6.722 M
Selling and marketing expenses	5.759 M ^{-11.56 %}	6.512 M ^{-13.95 %}	7.568 M ^{15.61 %}	6.546 M ^{-1.31 %}	6.633 M ^{-8.94 %}	7.284 M ^{168.42 %}	-10.646 M ^{-181.55 %}	13.055 M ^{3.34 %}	12.633 M ^{167.20 %}	4.728 M ^{32.70 %}	3.563 M ^{-64.97 %}	10.172 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.890 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.768 M ^{-31.56 %}	14.273 M ^{-10.78 %}	15.998 M ^{-46.17 %}	29.717 M ^{97.69 %}	15.032 M ^{-9.40 %}	16.592 M ^{1 462.18 %}	-1.218 M ^{-105.95 %}	20.469 M ^{-3.57 %}	21.226 M ^{87.38 %}	11.328 M ^{1 447.12 %}	732.200 K ^{-93.91 %}	12.020 M
Cost and expenses	54.632 M ^{-15.45 %}	64.613 M ^{-14.23 %}	75.332 M ^{-10.13 %}	83.821 M ^{34.05 %}	62.529 M ^{-15.65 %}	74.127 M ^{44.66 %}	51.242 M ^{-29.74 %}	72.935 M ^{9.02 %}	66.901 M ^{1.56 %}	65.875 M ^{37.44 %}	47.929 M ^{-22.90 %}	62.166 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.768 M ^{-31.56 %}	14.273 M ^{-10.78 %}	15.998 M ^{7.90 %}	14.827 M ^{-1.36 %}	15.032 M ^{-9.40 %}	16.592 M ^{1 462.18 %}	-1.218 M ^{-105.95 %}	20.469 M ^{-3.57 %}	21.226 M ^{87.38 %}	11.328 M ^{517.14 %}	1.836 M ^{-89.13 %}	16.894 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	920.165 K ^{1 095.02 %}	77.000 K
Interest expense	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-46.88 %}	32.000 K ^{-13.51 %}	37.000 K ^{0.60 %}	36.781 K ^{-8.05 %}	40.000 K ^{-37.50 %}	64.000 K ^{-4.48 %}	67.000 K ^{24.90 %}	53.642 K ^{-30.34 %}	77.000 K
Depreciation and amortization	5.714 M ^{25.94 %}	4.537 M ^{5.68 %}	4.293 M ^{-5.25 %}	4.531 M ^{-6.54 %}	4.848 M ^{-0.68 %}	4.881 M ^{-6.18 %}	5.203 M ^{-0.14 %}	5.210 M ^{17.45 %}	4.436 M ^{-7.54 %}	4.798 M ^{5.31 %}	4.556 M ^{-4.36 %}	4.764 M
Operating income	5.586 M ^{-4.92 %}	5.875 M ^{-11.80 %}	6.661 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.563 M ^{-23.94 %}	11.258 M ^{9.51 %}	10.280 M ^{19.20 %}	8.624 M ^{35.60 %}	6.360 M ^{-30.94 %}	9.210 M ^{-16.71 %}	11.058 M ^{130.81 %}	4.791 M
Operating income ratio	0.09 ^{11.30 %}	0.08 ^{2.60 %}	0.08	0.00 ^{-100.00 %}	0.12 ^{-13.72 %}	0.14 ^{-16.56 %}	0.17 ^{53.69 %}	0.11 ^{15.46 %}	0.09 ^{-24.55 %}	0.12 ^{-39.10 %}	0.21 ^{207.66 %}	0.07
Total other income expenses net	-705.000 K ^{-659.52 %}	126.000 K ^{-98.54 %}	8.621 M ^{76.23 %}	4.892 M ^{161.32 %}	1.872 M ^{5 159.46 %}	-37.000 K ^{-185.93 %}	43.059 K ^{207.65 %}	-40.000 K ^{37.50 %}	-64.000 K ^{4.48 %}	-67.000 K ^{97.53 %}	-2.716 M ^{-156.62 %}	4.797 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-103.209 M ^{-18.93 %}	-86.783 M ^{-26.22 %}	-68.754 M ^{29.22 %}	-97.136 M ^{-0.01 %}	-97.124 M ^{12.59 %}	-111.119 M ^{-10.30 %}	-100.742 M ^{10.66 %}	-112.762 M ^{-4.47 %}	-107.936 M ^{-16.31 %}	-92.797 M ^{-0.67 %}	-92.183 M ^{-31.56 %}	-70.069 M
Total investments	2.163 M ^{-1.10 %}	2.187 M ^{-2.32 %}	2.239 M ^{-2.48 %}	2.296 M ^{-11.69 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{271.43 %}	700.000 K ^{-25.77 %}	943.000 K ^{-89.90 %}	9.333 M ^{106.71 %}	4.515 M ^{9.93 %}	4.107 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	2.755 M ^{-0.43 %}	2.767 M ^{24.70 %}	2.219 M ^{-24.32 %}	2.932 M ^{-55.21 %}	6.546 M ^{83.88 %}	3.560 M ^{0.42 %}	3.545 M ^{-19.56 %}	4.407 M ^{-3.31 %}	4.558 M ^{-28.77 %}	6.399 M ^{-31.65 %}	9.362 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.196 M ^{-1.38 %}	10.338 M ^{34.72 %}	7.674 M ^{-0.17 %}	7.687 M ^{-10.68 %}	8.606 M ^{4.34 %}	8.248 M ^{-33.03 %}	12.317 M
Retained earnings	230.622 M ^{1.50 %}	227.204 M ^{-1.00 %}	229.505 M ^{1.52 %}	226.077 M ^{0.43 %}	225.118 M ^{-2.72 %}	231.407 M ^{4.15 %}	222.183 M ^{4.15 %}	213.325 M ^{3.74 %}	205.636 M ^{2.85 %}	199.932 M ^{-2.51 %}	205.075 M ^{4.47 %}	196.297 M
Common stock	187.531 M ^{0.00 %}	187.531 M ^{0.00 %}	187.531 M ^{0.16 %}	187.223 M ^{0.17 %}	186.914 M ^{0.24 %}	186.468 M ^{0.85 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{0.00 %}	184.890 M ^{2.41 %}	180.547 M
Total equity	387.209 M ^{0.92 %}	383.676 M ^{-1.53 %}	389.653 M ^{-0.48 %}	391.523 M ^{-0.36 %}	392.931 M ^{-2.61 %}	403.444 M ^{2.61 %}	393.166 M ^{-2.81 %}	404.544 M ^{1.93 %}	396.868 M ^{1.22 %}	392.083 M ^{-1.21 %}	396.868 M ^{1.82 %}	389.781 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.703 M ^{0.14 %}	-12.721 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	16.167 M ^{11.91 %}	14.447 M ^{-9.81 %}	16.019 M ^{6.04 %}	15.107 M ^{-1.14 %}	15.281 M ^{15.81 %}	13.195 M ^{1.46 %}	13.006 M ^{4.36 %}	12.462 M ^{-3.08 %}	12.858 M ^{9.50 %}	11.743 M	0.000	0.000
Other current liabilities	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.743 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.936 M ^{677.39 %}	3.079 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	2.755 M ^{-0.43 %}	2.767 M ^{24.70 %}	2.219 M ^{-24.32 %}	2.932 M ^{-55.21 %}	6.546 M ^{83.88 %}	3.560 M ^{0.42 %}	3.545 M ^{-19.56 %}	4.407 M ^{-3.31 %}	4.558 M ^{-28.77 %}	6.399 M ^{-31.65 %}	9.362 M
Total current liabilities	45.392 M ^{-37.10 %}	72.161 M ^{38.13 %}	52.241 M ^{-7.04 %}	56.200 M ^{17.00 %}	48.034 M ^{-18.05 %}	58.615 M ^{7.38 %}	54.585 M ^{15.15 %}	47.403 M ^{-5.65 %}	50.244 M ^{-2.39 %}	51.474 M ^{0.46 %}	51.240 M ^{-7.58 %}	55.444 M
Total liabilities	61.559 M ^{-28.92 %}	86.608 M ^{26.88 %}	68.260 M ^{-4.27 %}	71.307 M ^{12.62 %}	63.315 M ^{-11.83 %}	71.810 M ^{6.24 %}	67.591 M ^{12.91 %}	59.865 M ^{-5.13 %}	63.102 M ^{-0.18 %}	63.217 M ^{23.37 %}	51.240 M ^{-7.58 %}	55.444 M
Other non current assets	9.646 M ^{-0.63 %}	9.707 M ^{-25.77 %}	13.077 M ^{2 194.21 %}	570.000 K ^{-96.76 %}	17.575 M ^{2.01 %}	17.228 M ^{1.69 %}	16.942 M ^{-1.78 %}	17.250 M ^{-1.56 %}	17.524 M ^{528.10 %}	2.790 M ^{201.25 %}	-2.756 M ^{-133.01 %}	8.348 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.138 M ^{-367.33 %}	2.296 M ^{131.26 %}	-7.346 M ^{-5.52 %}	-6.962 M ^{-4.85 %}	-6.640 M ^{24.65 %}	-8.812 M ^{-0.07 %}	-8.806 M ^{-234.59 %}	6.543 M ^{281.31 %}	1.716 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 M ^{-96.80 %}	89.344 M ^{11.52 %}	80.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.792 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-96.37 %}	2.756 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 M ^{-59.33 %}	7.023 M ^{-4.40 %}	7.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.792 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-96.37 %}	2.756 M	0.000
Property plant equipment net	203.756 M ^{-2.92 %}	209.887 M ^{-0.85 %}	211.689 M ^{8.11 %}	195.815 M ^{-3.87 %}	203.707 M ^{-2.26 %}	208.410 M ^{-0.80 %}	210.093 M ^{-2.85 %}	216.246 M ^{-1.55 %}	219.655 M ^{-1.87 %}	223.850 M ^{-1.58 %}	227.444 M ^{0.02 %}	227.409 M
Total non current assets	213.402 M ^{-2.82 %}	219.594 M ^{-0.85 %}	221.484 M ^{7.43 %}	206.168 M ^{-3.84 %}	214.400 M ^{-2.16 %}	219.140 M ^{-2.02 %}	223.652 M ^{-0.66 %}	225.148 M ^{-1.61 %}	228.837 M ^{-1.91 %}	233.283 M ^{8 366.08 %}	2.756 M ^{-98.83 %}	235.757 M
Other current assets	14.477 M ^{36.02 %}	10.643 M ^{34.57 %}	7.909 M ^{-57.01 %}	18.398 M ^{29.65 %}	14.191 M ^{32.13 %}	10.740 M ^{-87.67 %}	87.133 M ^{1 006.46 %}	7.875 M ^{-5.54 %}	8.337 M ^{-0.84 %}	8.408 M ^{-89.48 %}	79.924 M ^{406.14 %}	15.791 M
Short term investments	7.794 M ^{-2.12 %}	7.963 M ^{-4.94 %}	8.377 M ^{-10.11 %}	9.319 M ^{-6.30 %}	9.946 M ^{4.02 %}	9.562 M ^{3.48 %}	9.240 M ^{-2.86 %}	9.512 M ^{-2.43 %}	9.749 M ^{249.43 %}	2.790 M ^{-0.32 %}	2.799 M ^{-31.85 %}	4.107 M
cash and cash equivalents	103.209 M ^{15.27 %}	89.538 M ^{25.19 %}	71.521 M ^{-28.01 %}	99.355 M ^{-0.70 %}	100.056 M ^{-14.97 %}	117.665 M ^{12.81 %}	104.302 M ^{-10.32 %}	116.307 M ^{3.53 %}	112.343 M ^{15.40 %}	97.355 M ^{-1.24 %}	98.582 M ^{24.11 %}	79.431 M
Cash and short term investments	111.003 M ^{13.85 %}	97.501 M ^{22.03 %}	79.898 M ^{-26.48 %}	108.674 M ^{-1.21 %}	110.002 M ^{-13.54 %}	127.227 M ^{12.05 %}	113.542 M ^{-9.76 %}	125.819 M ^{3.05 %}	122.092 M ^{21.92 %}	100.145 M ^{-1.22 %}	101.381 M ^{21.36 %}	83.538 M
Total current assets	235.366 M ^{-6.11 %}	250.690 M ^{6.03 %}	236.429 M ^{-7.88 %}	256.662 M ^{6.13 %}	241.846 M ^{-5.57 %}	256.114 M ^{8.02 %}	237.105 M ^{-0.90 %}	239.261 M ^{3.52 %}	231.133 M ^{4.11 %}	222.017 M ^{-0.59 %}	223.339 M ^{0.52 %}	222.189 M
Inventory	31.993 M ^{-2.29 %}	32.744 M ^{-12.45 %}	37.400 M ^{-7.07 %}	40.246 M ^{7.21 %}	37.538 M ^{17.65 %}	31.906 M ^{-12.42 %}	36.430 M ^{-8.04 %}	39.613 M ^{-7.31 %}	42.739 M ^{11.63 %}	38.287 M ^{-8.91 %}	42.034 M ^{9.05 %}	38.544 M
Net receivables	77.893 M ^{-29.06 %}	109.802 M ^{-1.28 %}	111.222 M ^{24.49 %}	89.344 M ^{11.52 %}	80.115 M ^{-7.10 %}	86.241 M ^{9.61 %}	78.682 M ^{19.30 %}	65.954 M ^{13.78 %}	57.965 M ^{-22.90 %}	75.177 M ^{13.30 %}	66.354 M ^{-21.30 %}	84.316 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	464.000 K ^{0.00 %}	464.000 K ^{0.00 %}	464.000 K ^{-0.03 %}	464.119 K ^{0.03 %}	464.000 K ^{0.00 %}	464.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-226.404 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.716 M	0.000
Account payables	45.391 M ^{-34.60 %}	69.406 M ^{40.29 %}	49.474 M ^{-3.90 %}	51.483 M ^{16.70 %}	44.117 M ^{-15.12 %}	51.974 M ^{91.85 %}	27.091 M ^{-37.82 %}	43.571 M ^{-4.94 %}	45.837 M ^{-1.98 %}	46.764 M ^{123.69 %}	20.905 M ^{-51.39 %}	43.003 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.498 M ^{153.60 %}	985.000 K ^{936.84 %}	95.000 K ^{-50.47 %}	191.790 K ^{-33.17 %}	287.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	218.000 K ^{-13.49 %}	252.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	620.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-31.162 M ^{0.48 %}	-31.311 M ^{-14.34 %}	-27.383 M ^{-25.74 %}	-21.777 M ^{-14.01 %}	-19.101 M ^{-32.36 %}	-14.431 M ^{-3.77 %}	-13.907 M ^{-319.73 %}	6.329 M ^{-0.20 %}	6.342 M ^{-12.66 %}	7.261 M ^{5.19 %}	6.903 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	16.167 M ^{11.91 %}	14.447 M ^{-9.81 %}	16.019 M ^{6.04 %}	15.107 M ^{-1.14 %}	15.281 M ^{15.81 %}	13.195 M ^{1.46 %}	13.006 M ^{4.36 %}	12.462 M ^{-3.08 %}	12.858 M ^{9.50 %}	11.743 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	448.768 M ^{-4.58 %}	470.284 M ^{2.70 %}	457.913 M ^{-1.06 %}	462.830 M ^{1.44 %}	456.246 M ^{-4.00 %}	475.254 M ^{3.15 %}	460.757 M ^{-0.79 %}	464.409 M ^{0.97 %}	459.970 M ^{1.03 %}	455.300 M ^{-1.20 %}	460.810 M ^{0.63 %}	457.946 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	275.000 K ^{-37.78 %}	442.000 K ^{-73.47 %}	1.666 M ^{6 270.37 %}	-27.000 K ^{41.30 %}	-46.000 K ^{72.12 %}	-165.000 K ^{-107.70 %}	2.142 M ^{4 270.41 %}	49.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.650 K	0.000
Change in working capital	2.302 M ^{-90.23 %}	23.557 M ^{312.57 %}	-11.082 M ^{-11.50 %}	-9.939 M ^{5.46 %}	-10.513 M ^{-16.89 %}	-8.994 M ^{-7.10 %}	-8.398 M ^{-14.90 %}	-7.309 M ^{-161.25 %}	11.934 M ^{256.13 %}	3.351 M ^{-74.05 %}	12.915 M ^{243.92 %}	-8.974 M
Accounts receivables	27.083 M ^{1 719.80 %}	-1.672 M ^{83.80 %}	-10.323 M ^{31.50 %}	-15.070 M ^{-552.69 %}	3.329 M ^{127.80 %}	-11.976 M ^{33.04 %}	-17.886 M ^{-176.44 %}	-6.470 M ^{-136.14 %}	17.905 M ^{967.49 %}	-2.064 M ^{-112.44 %}	16.596 M ^{324.67 %}	-7.387 M
Inventory	-487.000 K ^{-110.32 %}	4.721 M ^{467.39 %}	-1.285 M ^{42.51 %}	-2.235 M ^{62.66 %}	-5.985 M ^{-425.10 %}	1.841 M ^{39 774.38 %}	4.617 K ^{-99.79 %}	2.148 M ^{145.84 %}	-4.686 M ^{-229.30 %}	3.624 M ^{198.45 %}	-3.681 M ^{-131.94 %}	-1.587 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-24.294 M ^{-218.46 %}	20.508 M ^{3 798.86 %}	526.000 K ^{-92.86 %}	7.366 M ^{193.75 %}	-7.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	757.000 K ^{127.73 %}	-2.730 M ^{76.57 %}	-11.653 M ^{-193.80 %}	12.423 M ^{548.38 %}	1.916 M ^{1 092.75 %}	-193.000 K ^{48.15 %}	-372.222 K ^{-38.89 %}	-268.000 K ^{-97.06 %}	-136.000 K ^{24.86 %}	-181.000 K ^{-105.32 %}	3.400 M ^{135.57 %}	-9.558 M
Net cash provided by operating activities	13.929 M ^{-56.21 %}	31.807 M ^{2 228.98 %}	-1.494 M ^{-112.58 %}	11.880 M ^{157.20 %}	4.619 M ^{-43.82 %}	8.222 M ^{-48.95 %}	16.106 M ^{143.26 %}	6.621 M ^{-69.36 %}	21.609 M ^{46.99 %}	14.701 M ^{-50.77 %}	29.863 M ^{986.67 %}	-3.368 M
Investments in property plant and equipment	-361.000 K ^{86.62 %}	-2.699 M ^{86.54 %}	-20.054 M ^{-1 988.96 %}	-960.000 K ^{-788.89 %}	-108.000 K ^{70.73 %}	-369.000 K ^{86.27 %}	-2.688 M ^{-52.40 %}	-1.764 M ^{-764.71 %}	-204.000 K ^{82.53 %}	-1.168 M ^{80.78 %}	-6.077 M ^{-171.78 %}	-2.236 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-637.392 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	194.000 K ^{218.03 %}	61.000 K ^{-98.07 %}	3.161 M ^{1 009.12 %}	285.000 K ^{-5.63 %}	302.000 K ^{17.97 %}	256.000 K ^{126.39 %}	-970.069 K ^{-382.00 %}	344.000 K ^{105.08 %}	-6.771 M ^{-2 571.17 %}	274.000 K ^{53.20 %}	178.846 K ^{28.67 %}	139.000 K
Net cash used for investing activites	-167.000 K ^{92.86 %}	-2.338 M ^{86.16 %}	-16.893 M ^{-2 402.67 %}	-675.000 K ^{-447.94 %}	194.000 K ^{271.68 %}	-113.000 K ^{96.91 %}	-3.658 M ^{-157.63 %}	-1.420 M ^{79.64 %}	-6.975 M ^{-680.20 %}	-894.000 K ^{86.32 %}	-6.535 M ^{-211.66 %}	-2.097 M
Debt repayment	-2.755 M ^{-22 858.33 %}	-12.000 K ^{-102.20 %}	545.000 K ^{176.44 %}	-713.000 K ^{80.27 %}	-3.614 M ^{-221.03 %}	2.986 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-219.000 K ^{87.65 %}	-1.773 M ^{40.16 %}	-2.963 M ^{-365.85 %}	-636.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K ^{-0.32 %}	309.000 K ^{-30.72 %}	446.000 K ^{-71.74 %}	1.578 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.767 M ^{41.59 %}	1.954 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-4.465 M ^{35.67 %}	-6.941 M ^{-222.09 %}	-2.155 M ^{53.74 %}	-4.658 M ^{-1 119.37 %}	-382.000 K ^{98.33 %}	-22.899 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.571 K	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-6.802 M ^{29.78 %}	-9.687 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.703 M	0.000 ^{100.00 %}	-188.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.021 M ^{-72 338 788.89 %}	-18.000	0.000
Other financing activites	-8.000 K ^{55.56 %}	-18.000 K ^{-117.31 %}	104.000 K ^{303.92 %}	-51.000 K ^{32.89 %}	-76.000 K ^{-20.63 %}	-63.000 K ^{-194.79 %}	66.462 K ^{107.09 %}	-938.000 K ^{-942.22 %}	-90.000 K ^{3.23 %}	-93.000 K ^{-177.94 %}	119.319 K ^{188.38 %}	-135.000 K
Net cash used provided by financing activities	-2.763 M ^{75.54 %}	-11.297 M ^{27.91 %}	-15.671 M ^{-500.42 %}	-2.610 M ^{88.45 %}	-22.605 M ^{-648.80 %}	4.119 M ^{118.04 %}	-22.833 M ^{-2 334.24 %}	-938.000 K ^{-203.56 %}	-309.000 K ^{97.92 %}	-14.887 M ^{-21 389.09 %}	-69.277 K ^{-105.74 %}	1.206 M
Effect of forex changes on cash	2.672 M ^{1 823.87 %}	-155.000 K ^{-102.49 %}	6.224 M ^{166.95 %}	-9.296 M ^{-5 179.78 %}	183.000 K ^{-83.88 %}	1.135 M ^{170.09 %}	-1.619 M ^{-441.57 %}	-299.000 K ^{-145.10 %}	663.000 K ^{551.02 %}	-147.000 K ^{96.42 %}	-4.107 M ^{-210.53 %}	3.716 M
Net change in cash	13.671 M ^{-24.12 %}	18.017 M ^{164.73 %}	-27.834 M ^{-3 870.61 %}	-701.000 K ^{96.02 %}	-17.609 M ^{-231.77 %}	13.363 M ^{211.31 %}	-12.005 M ^{-402.86 %}	3.964 M ^{-73.55 %}	14.988 M ^{1 321.52 %}	-1.227 M ^{-106.41 %}	19.151 M ^{3 626.83 %}	-543.000 K
Cash at beginning of period	89.538 M ^{25.19 %}	71.521 M ^{-28.01 %}	99.355 M ^{-0.70 %}	100.056 M ^{-14.97 %}	117.665 M ^{12.81 %}	104.302 M ^{-10.32 %}	116.307 M ^{3.53 %}	112.343 M ^{15.40 %}	97.355 M ^{-1.24 %}	98.582 M ^{24.11 %}	79.431 M ^{-0.68 %}	79.974 M
Cash at end of period	103.209 M ^{15.27 %}	89.538 M ^{25.19 %}	71.521 M ^{-28.01 %}	99.355 M ^{-0.70 %}	100.056 M ^{-14.97 %}	117.665 M ^{12.81 %}	104.302 M ^{-10.32 %}	116.307 M ^{3.53 %}	112.343 M ^{15.40 %}	97.355 M ^{-1.24 %}	98.582 M ^{24.11 %}	79.431 M
Operating cash flow	13.929 M ^{-56.21 %}	31.807 M ^{2 228.98 %}	-1.494 M ^{-112.58 %}	11.880 M ^{157.20 %}	4.619 M ^{-43.82 %}	8.222 M ^{-48.95 %}	16.106 M ^{143.26 %}	6.621 M ^{-69.36 %}	21.609 M ^{46.99 %}	14.701 M ^{-50.77 %}	29.863 M ^{986.67 %}	-3.368 M
Capital expenditure	-361.000 K ^{86.62 %}	-2.699 M ^{86.54 %}	-20.054 M ^{-1 988.96 %}	-960.000 K ^{-788.89 %}	-108.000 K ^{70.73 %}	-369.000 K ^{86.27 %}	-2.688 M ^{-52.40 %}	-1.764 M ^{-764.71 %}	-204.000 K ^{82.53 %}	-1.168 M ^{80.78 %}	-6.077 M ^{-171.78 %}	-2.236 M
Free CashFlow	13.568 M ^{-53.39 %}	29.108 M ^{235.08 %}	-21.548 M ^{-297.33 %}	10.920 M ^{142.07 %}	4.511 M ^{-42.56 %}	7.853 M ^{-41.47 %}	13.418 M ^{176.25 %}	4.857 M ^{-77.31 %}	21.405 M ^{58.17 %}	13.533 M ^{-43.11 %}	23.786 M ^{524.45 %}	-5.604 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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