Wellcall Holdings Berhad 7231.KL
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 209.401 M -3.57 % | 217.159 M 22.90 % | 176.702 M 12.54 % | 157.016 M 16.38 % | 134.920 M -20.69 % | 170.109 M |
| Bénéfice net | 46.914 M -15.12 % | 55.274 M 66.03 % | 33.291 M -2.53 % | 34.155 M 16.33 % | 29.361 M -20.22 % | 36.801 M |
| Bénéfice avant impôt | 64.223 M -13.70 % | 74.418 M 66.04 % | 44.821 M -2.69 % | 46.058 M 18.66 % | 38.815 M -21.64 % | 49.532 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.31 -10.50 % | 0.34 35.10 % | 0.25 -13.53 % | 0.29 1.96 % | 0.29 -1.20 % | 0.29 |
| EBITDA | 65.138 M -18.13 % | 79.567 M 59.08 % | 50.017 M -3.11 % | 51.623 M 15.77 % | 44.592 M -18.97 % | 55.032 M |
| Ratio de revenu net | 0.22 -11.98 % | 0.25 35.10 % | 0.19 -13.39 % | 0.22 -0.04 % | 0.22 0.59 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.31 -15.10 % | 0.37 29.44 % | 0.28 -13.91 % | 0.33 -0.52 % | 0.33 2.16 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.39 -0.49 % | 0.40 24.14 % | 0.32 -11.41 % | 0.36 -5.07 % | 0.38 4.39 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 497.948 M 0.00 % | 497.951 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.952 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.09 -14.36 % | 0.11 64.42 % | 0.07 -2.48 % | 0.07 16.27 % | 0.06 -20.16 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | 0.09 -14.36 % | 0.11 64.42 % | 0.07 -2.48 % | 0.07 16.27 % | 0.06 -20.16 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 82.618 M -4.05 % | 86.104 M 52.57 % | 56.437 M -0.30 % | 56.609 M 10.48 % | 51.240 M -17.20 % | 61.887 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.309 M -9.59 % | 19.145 M 66.05 % | 11.530 M -3.13 % | 11.903 M 25.90 % | 9.454 M -25.74 % | 12.731 M |
| Coût des revenus | 126.783 M -3.26 % | 131.054 M 8.97 % | 120.265 M 19.78 % | 100.408 M 19.99 % | 83.680 M -22.68 % | 108.222 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.228 M 40.81 % | 15.786 M 26.69 % | 12.461 M 8.67 % | 11.467 M 3.94 % | 11.032 M 3.25 % | 10.685 M |
| Frais de vente et de marketing | 980.782 K -19.91 % | 1.225 M 34.19 % | 912.627 K -5.87 % | 969.565 K -70.22 % | 3.256 M -27.39 % | 4.485 M |
| Autres dépenses | -4.988 M 9.97 % | -5.540 M -2 049.98 % | 284.119 K 6.77 % | 266.095 K 69.91 % | 156.613 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.221 M 36.58 % | 13.341 M -17.20 % | 16.113 M 31.40 % | 12.262 M -15.96 % | 14.591 M 9.49 % | 13.327 M |
| Coût et dépenses | 145.004 M 0.42 % | 144.395 M 5.88 % | 136.378 M 21.04 % | 112.670 M 14.65 % | 98.271 M -19.15 % | 121.548 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.209 M 36.43 % | 17.011 M 27.20 % | 13.373 M 7.53 % | 12.437 M -12.96 % | 14.288 M -5.81 % | 15.170 M |
| Revenu d'intérêts | 2.350 M 65.35 % | 1.421 M 329.15 % | 331.174 K 13.13 % | 292.745 K -71.80 % | 1.038 M 6.86 % | 971.584 K |
| Frais d'intérêts | 175.000 K -18.60 % | 215.000 K 28.23 % | 167.662 K -9.38 % | 185.022 K -5.26 % | 195.295 K -19.66 % | 243.074 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.125 M 3.89 % | 4.933 M -1.90 % | 5.028 M -6.54 % | 5.380 M -3.60 % | 5.582 M 6.17 % | 5.257 M |
| Résultat d'exploitation | 64.397 M -11.50 % | 72.764 M 59.70 % | 45.563 M -2.86 % | 46.906 M 19.36 % | 39.297 M -16.26 % | 46.927 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.31 -8.22 % | 0.34 29.95 % | 0.26 -13.69 % | 0.30 2.57 % | 0.29 5.58 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | -173.953 K -110.52 % | 1.654 M 322.91 % | -742.119 K 12.53 % | -848.463 K -76.29 % | -481.282 K -118.47 % | 2.605 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -53.129 M 11.42 % | -59.977 M -25.49 % | -47.793 M -2.01 % | -46.854 M 16.45 % | -56.079 M -6.17 % | -52.822 M |
| Investissements totaux | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -99.71 % | 3.480 M -16.01 % | 4.144 M 11 023.79 % | 37.250 K |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 74.269 M 4.35 % | 71.174 M 27.70 % | 55.736 M -4.39 % | 58.297 M 12.05 % | 52.027 M 9.38 % | 47.564 M |
| Actions ordinaires | 68.836 M 0.00 % | 68.837 M 0.00 % | 68.837 M 0.00 % | 68.837 M 0.00 % | 68.837 M 0.00 % | 68.837 M |
| Capitaux propres totaux | 143.105 M 2.21 % | 140.010 M 12.39 % | 124.573 M -2.01 % | 127.134 M 5.19 % | 120.864 M 3.83 % | 116.400 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.249 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.946 M -7.50 % | 4.266 M -7.52 % | 4.613 M -6.88 % | 4.954 M -4.26 % | 5.174 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 18.543 M 4.70 % | 17.711 M -18.27 % | 21.672 M 45.99 % | 14.845 M 22.37 % | 12.130 M 2.16 % | 11.874 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 27.881 M -10.22 % | 31.056 M 2.77 % | 30.221 M 26.69 % | 23.855 M 25.18 % | 19.057 M 15.47 % | 16.504 M |
| Passifs totaux | 31.827 M -9.90 % | 35.322 M 1.40 % | 34.833 M 20.91 % | 28.808 M 18.89 % | 24.231 M 46.82 % | 16.504 M |
| Autres actifs non courants | 4.845 M -3.05 % | 4.997 M 15.52 % | 4.326 M -2.08 % | 4.418 M 15.65 % | 3.820 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | -16.090 M -161 000.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -99.71 % | 3.480 M -16.01 % | 4.144 M 41 336.12 % | 10.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 305.027 K -11.02 % | 342.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 305.027 K -11.02 % | 342.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 55.745 M 19.54 % | 46.631 M -1.47 % | 47.327 M -8.51 % | 51.729 M -9.08 % | 56.893 M -7.07 % | 61.219 M |
| Total des actifs non courants | 60.894 M 17.15 % | 51.981 M 0.62 % | 51.663 M -13.36 % | 59.627 M -8.06 % | 64.857 M 5.93 % | 61.229 M |
| Autres actifs circulants | 5.233 M -73.04 % | 19.412 M -37.16 % | 30.892 M 5.37 % | 29.319 M 182.85 % | 10.365 M 6.82 % | 9.703 M |
| Investissements à court terme | 16.100 M | 0.000 -100.00 % | 292.313 K 1 350.68 % | 20.150 K 4.13 % | 19.350 K -28.99 % | 27.250 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 53.129 M -11.42 % | 59.977 M 25.49 % | 47.793 M 2.01 % | 46.854 M -16.45 % | 56.079 M 6.17 % | 52.822 M |
| Liquidités et placements à court terme | 69.229 M 15.43 % | 59.977 M 25.49 % | 47.793 M 2.01 % | 46.854 M -16.45 % | 56.079 M 6.11 % | 52.850 M |
| Total des actifs courants | 114.037 M -7.55 % | 123.351 M 14.49 % | 107.743 M 11.87 % | 96.315 M 20.04 % | 80.238 M 4.31 % | 76.924 M |
| Inventaire | 25.746 M 1.15 % | 25.455 M -12.40 % | 29.058 M 44.26 % | 20.142 M 46.03 % | 13.793 M -10.43 % | 15.399 M |
| Créances nettes | 13.829 M -25.28 % | 18.508 M 30.49 % | 14.184 M 9.25 % | 12.982 M 67 192.54 % | -19.350 K -100.22 % | 8.656 M |
| Actifs fiscaux | 16.090 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.588 M 11.23 % | 6.821 M 11.35 % | 6.126 M -7.33 % | 6.610 M 24.11 % | 5.326 M 15.04 % | 4.630 M |
| Impôts à payer | 1.750 M -73.17 % | 6.524 M 169.23 % | 2.423 M 0.95 % | 2.400 M 49.97 % | 1.601 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 3.946 M -7.50 % | 4.266 M -7.52 % | 4.613 M -6.88 % | 4.954 M -4.26 % | 5.174 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 174.932 M -0.23 % | 175.333 M 9.99 % | 159.406 M 2.22 % | 155.942 M 7.48 % | 145.095 M 5.02 % | 138.153 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.431 M 166.56 % | -6.657 M -66.65 % | -3.995 M 38.42 % | -6.487 M -339.31 % | 2.711 M -66.66 % | 8.131 M |
| Comptes débiteurs | 11.653 M 265.33 % | -7.049 M -411.56 % | -1.378 M 66.31 % | -4.090 M -235.79 % | 3.012 M -35.32 % | 4.657 M |
| Inventaire | -291.000 K -108.08 % | 3.604 M 140.42 % | -8.916 M -40.42 % | -6.349 M -495.45 % | 1.606 M -53.78 % | 3.474 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.931 M -115.77 % | -3.212 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -22.210 M -40.06 % | -15.857 M -9 647.58 % | -162.679 K -51.02 % | -107.723 K 89.62 % | -1.038 M 10.01 % | -1.154 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 51.569 M -9.27 % | 56.837 M 64.55 % | 34.541 M 2.68 % | 33.640 M -11.40 % | 37.968 M -22.57 % | 49.035 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -14.039 M -244.48 % | -4.075 M -750.48 % | -479.198 K -332.48 % | -110.802 K 93.36 % | -1.669 M 73.09 % | -6.202 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.420 M -9 019 489.80 % | -49.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.567 K -67.71 % | 240.216 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.661 M 10 086.72 % | 55.568 K 3.97 % | 53.448 K 111.57 % | -461.948 K 94.07 % | -7.784 M -1 304.77 % | 646.107 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.378 M -108.42 % | -4.020 M -844.19 % | -425.750 K 25.67 % | -572.750 K 93.94 % | -9.453 M -70.15 % | -5.556 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -43.819 M -10.00 % | -39.836 M -11.11 % | -35.852 M -28.57 % | -27.885 M -12.00 % | -24.898 M 10.71 % | -27.885 M |
| Autres activités de financement | -385.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -43.819 M -10.00 % | -39.836 M -11.11 % | -35.852 M -28.57 % | -27.885 M -12.00 % | -24.898 M 10.71 % | -27.885 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -4.721 M -2 284.18 % | -198.000 K -107.19 % | 2.754 M 740.44 % | 327.690 K 190.98 % | -360.172 K -945.61 % | -34.446 K |
| Variation nette de la trésorerie | -5.175 M -144.49 % | 11.633 M 884.36 % | 1.182 M -78.56 % | 5.511 M 69.21 % | 3.257 M -79.07 % | 15.560 M |
| Trésorerie au début de la période | 74.405 M 20.45 % | 61.772 M 1.95 % | 60.590 M 10.01 % | 55.079 M 6.28 % | 51.822 M 42.91 % | 36.263 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 69.229 M -6.96 % | 74.405 M 20.45 % | 61.772 M 1.95 % | 60.590 M 10.01 % | 55.079 M 6.28 % | 51.822 M |
| Trésorerie d'exploitation | 51.569 M -8.55 % | 56.389 M 63.25 % | 34.541 M 2.68 % | 33.640 M -11.40 % | 37.968 M -22.57 % | 49.035 M |
| Dépenses en capital | -10.570 M -138.76 % | -4.427 M -823.84 % | -479.198 K -332.48 % | -110.802 K 93.36 % | -1.669 M 73.09 % | -6.202 M |
| Cash-flow disponible | 40.999 M -21.10 % | 51.961 M 52.55 % | 34.062 M 1.59 % | 33.529 M -7.63 % | 36.299 M -15.25 % | 42.833 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 48.138 M 9.24 % | 44.067 M -9.45 % | 48.667 M -14.09 % | 56.650 M 10.59 % | 51.227 M 4.36 % | 49.087 M -6.39 % | 52.437 M -10.01 % | 58.273 M 3.77 % | 56.154 M 12.00 % | 50.138 M -4.67 % | 52.594 M 12.04 % | 46.941 M |
| Bénéfice net | 10.938 M 32.84 % | 8.234 M -38.03 % | 13.287 M 69.87 % | 7.822 M -42.53 % | 13.610 M 15.25 % | 11.809 M -13.63 % | 13.673 M -17.79 % | 16.633 M -6.37 % | 17.765 M 38.60 % | 12.817 M 59.06 % | 8.058 M 5.48 % | 7.639 M |
| Bénéfice avant impôt | 15.059 M 35.90 % | 11.081 M -38.79 % | 18.104 M 51.68 % | 11.936 M -34.33 % | 18.175 M 18.61 % | 15.323 M -18.45 % | 18.789 M -18.93 % | 23.177 M 2.74 % | 22.559 M 33.27 % | 16.927 M 44.01 % | 11.754 M 11.29 % | 10.562 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.31 24.41 % | 0.25 -32.40 % | 0.37 76.56 % | 0.21 -40.61 % | 0.35 13.66 % | 0.31 -12.88 % | 0.36 -9.91 % | 0.40 -0.99 % | 0.40 18.99 % | 0.34 51.06 % | 0.22 -0.67 % | 0.23 |
| EBITDA | 16.671 M 31.92 % | 12.637 M -35.21 % | 19.505 M 46.68 % | 13.298 M -31.94 % | 19.539 M 17.56 % | 16.620 M -17.17 % | 20.066 M -17.97 % | 24.463 M 2.56 % | 23.853 M 30.97 % | 18.213 M 39.70 % | 13.037 M 10.19 % | 11.832 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 21.61 % | 0.19 -31.56 % | 0.27 97.73 % | 0.14 -48.03 % | 0.27 10.44 % | 0.24 -7.74 % | 0.26 -8.65 % | 0.29 -9.78 % | 0.32 23.76 % | 0.26 66.85 % | 0.15 -5.86 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.35 20.77 % | 0.29 -28.45 % | 0.40 70.74 % | 0.23 -38.46 % | 0.38 12.65 % | 0.34 -11.52 % | 0.38 -8.84 % | 0.42 -1.17 % | 0.42 16.94 % | 0.36 46.55 % | 0.25 -1.66 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.40 7.14 % | 0.38 1.49 % | 0.37 -0.79 % | 0.37 -17.83 % | 0.45 22.31 % | 0.37 -14.43 % | 0.43 4.26 % | 0.42 -1.05 % | 0.42 3.20 % | 0.41 20.71 % | 0.34 67.51 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.950 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.948 M 0.00 % | 497.965 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 33.33 % | 0.02 -38.20 % | 0.03 70.06 % | 0.02 -42.49 % | 0.03 15.19 % | 0.02 -13.82 % | 0.03 -17.66 % | 0.03 -6.44 % | 0.04 38.91 % | 0.03 58.64 % | 0.02 5.88 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.02 33.33 % | 0.02 -38.20 % | 0.03 70.06 % | 0.02 -42.49 % | 0.03 15.19 % | 0.02 -13.82 % | 0.03 -17.66 % | 0.03 -6.44 % | 0.04 38.91 % | 0.03 58.64 % | 0.02 5.88 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 19.388 M 17.03 % | 16.566 M -8.10 % | 18.027 M -14.77 % | 21.151 M -9.13 % | 23.276 M 27.64 % | 18.236 M -19.89 % | 22.765 M -6.18 % | 24.264 M 2.69 % | 23.630 M 15.58 % | 20.444 M 15.07 % | 17.766 M 87.69 % | 9.466 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.121 M 44.75 % | 2.847 M -40.90 % | 4.817 M 17.09 % | 4.114 M -9.88 % | 4.565 M 29.91 % | 3.514 M -31.31 % | 5.116 M -21.83 % | 6.545 M 36.52 % | 4.794 M 16.64 % | 4.110 M 11.20 % | 3.696 M 26.47 % | 2.923 M |
| Coût des revenus | 28.750 M 4.54 % | 27.501 M -10.24 % | 30.640 M -13.69 % | 35.499 M 27.00 % | 27.951 M -9.40 % | 30.851 M 3.97 % | 29.672 M -12.75 % | 34.008 M 4.56 % | 32.524 M 9.53 % | 29.694 M -14.74 % | 34.828 M -7.06 % | 37.475 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.626 M -18.63 % | 4.456 M 12.41 % | 3.964 M -5.01 % | 4.173 M -15.04 % | 4.912 M 18.22 % | 4.155 M 8.29 % | 3.837 M -28.92 % | 5.398 M 42.63 % | 3.785 M 13.36 % | 3.339 M 2.30 % | 3.264 M -7.08 % | 3.513 M |
| Frais de vente et de marketing | 250.000 K 37.36 % | 182.000 K -17.65 % | 221.000 K -10.89 % | 248.000 K -80.63 % | 1.280 M 5.44 % | 1.214 M 15.73 % | 1.049 M 140.17 % | -2.611 M -305.78 % | 1.269 M -0.47 % | 1.275 M -1.39 % | 1.293 M -75.96 % | 5.378 M |
| Autres dépenses | 731.000 K -40.76 % | 1.234 M 132.00 % | -3.856 M -173.24 % | 5.265 M 1 060.77 % | -548.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.607 M -21.54 % | 5.872 M 1 684.80 % | 329.000 K -96.60 % | 9.686 M 71.62 % | 5.644 M 61.40 % | 3.497 M -23.19 % | 4.553 M -5.46 % | 4.816 M 204.82 % | 1.580 M -59.81 % | 3.931 M -37.58 % | 6.298 M 558.45 % | 956.495 K |
| Coût et dépenses | 33.357 M -0.05 % | 33.373 M 7.76 % | 30.969 M -31.46 % | 45.185 M 34.50 % | 33.595 M -2.19 % | 34.348 M 0.36 % | 34.225 M -11.85 % | 38.824 M 13.84 % | 34.104 M 1.42 % | 33.625 M -18.24 % | 41.126 M 7.01 % | 38.431 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.876 M -16.43 % | 4.638 M 10.82 % | 4.185 M -5.34 % | 4.421 M -28.60 % | 6.192 M 15.33 % | 5.369 M 9.89 % | 4.886 M 75.31 % | 2.787 M -44.85 % | 5.054 M 9.54 % | 4.614 M 1.25 % | 4.557 M 144.26 % | 1.866 M |
| Revenu d'intérêts | 312.000 K -24.09 % | 411.000 K -8.87 % | 451.000 K -11.39 % | 509.000 K -14.74 % | 597.000 K -3.55 % | 619.000 K -0.96 % | 625.000 K 1 169.09 % | 49.248 K -91.28 % | 565.000 K 21.24 % | 466.000 K 36.66 % | 341.000 K 144.33 % | 139.564 K |
| Frais d'intérêts | 34.000 K 41.67 % | 24.000 K -46.67 % | 45.000 K 18.42 % | 38.000 K -29.63 % | 54.000 K 54.29 % | 35.000 K -27.08 % | 48.000 K -8.42 % | 52.415 K -6.40 % | 56.000 K 7.69 % | 52.000 K -5.45 % | 55.000 K 42.26 % | 38.662 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.578 M 3.00 % | 1.532 M 12.98 % | 1.356 M 2.42 % | 1.324 M 1.07 % | 1.310 M 3.80 % | 1.262 M 2.69 % | 1.229 M -0.31 % | 1.233 M -0.42 % | 1.238 M 0.32 % | 1.234 M 0.49 % | 1.228 M -0.28 % | 1.231 M |
| Résultat d'exploitation | 14.781 M 38.22 % | 10.694 M -39.58 % | 17.698 M 54.37 % | 11.465 M -34.98 % | 17.632 M 19.63 % | 14.739 M -19.07 % | 18.212 M -25.97 % | 24.602 M 11.57 % | 22.050 M 33.53 % | 16.513 M 43.99 % | 11.468 M 90.77 % | 6.011 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.31 26.53 % | 0.24 -33.27 % | 0.36 79.69 % | 0.20 -41.20 % | 0.34 14.63 % | 0.30 -13.55 % | 0.35 -17.73 % | 0.42 7.52 % | 0.39 19.23 % | 0.33 51.05 % | 0.22 70.27 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | 278.000 K -28.17 % | 387.000 K -4.68 % | 406.000 K -13.80 % | 471.000 K -13.26 % | 543.000 K -7.02 % | 584.000 K 1.21 % | 577.000 K 140.51 % | -1.424 M -379.85 % | 509.000 K 22.95 % | 414.000 K 44.76 % | 286.000 K -93.71 % | 4.551 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -22.912 M 57.95 % | -54.482 M -1.19 % | -53.840 M -1.34 % | -53.129 M 16.25 % | -63.436 M -6.37 % | -59.638 M -1.45 % | -58.783 M 1.99 % | -59.977 M -11.89 % | -53.603 M 0.85 % | -54.064 M -10.30 % | -49.014 M 21.92 % | -62.772 M |
| Investissements totaux | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -99.91 % | 11.550 M 3 720.54 % | 302.313 K |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 76.851 M 2.64 % | 74.876 M -2.25 % | 76.601 M 3.14 % | 74.269 M -2.80 % | 76.406 M 5.02 % | 72.755 M 2.61 % | 70.904 M -0.38 % | 71.174 M 8.67 % | 65.496 M 15.53 % | 56.694 M 11.50 % | 50.848 M -8.77 % | 55.736 M |
| Actions ordinaires | 68.836 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.837 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.836 M 0.00 % | 68.837 M |
| Capitaux propres totaux | 145.687 M 1.37 % | 143.712 M -1.19 % | 145.437 M 1.63 % | 143.105 M -1.47 % | 145.242 M 2.58 % | 141.591 M 1.32 % | 139.740 M -0.19 % | 140.010 M 4.23 % | 134.332 M 7.01 % | 125.530 M 4.88 % | 119.684 M -3.92 % | 124.573 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.864 M -5.45 % | -4.613 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.420 M -3.83 % | 4.596 M 4.08 % | 4.416 M 11.91 % | 3.946 M -5.01 % | 4.154 M -4.06 % | 4.330 M -2.59 % | 4.445 M 4.20 % | 4.266 M -5.08 % | 4.494 M -3.77 % | 4.670 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 12.172 M -3.32 % | 12.590 M -16.48 % | 15.075 M -18.70 % | 18.543 M 64.70 % | 11.259 M 35.23 % | 8.326 M -33.56 % | 12.531 M -29.25 % | 17.711 M 110.70 % | 8.406 M -11.69 % | 9.519 M -27.07 % | 13.053 M -45.83 % | 24.095 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.700 M -14.75 % | 20.762 M -16.37 % | 24.825 M -10.96 % | 27.881 M 43.16 % | 19.475 M -5.62 % | 20.635 M -21.42 % | 26.260 M -15.44 % | 31.056 M 61.52 % | 19.227 M -8.71 % | 21.062 M 5.06 % | 20.047 M -33.66 % | 30.221 M |
| Passifs totaux | 22.120 M -12.77 % | 25.358 M -13.28 % | 29.241 M 18.85 % | 24.603 M 4.12 % | 23.629 M -5.35 % | 24.965 M -18.69 % | 30.705 M -13.07 % | 35.322 M 48.91 % | 23.721 M -7.82 % | 25.732 M 28.36 % | 20.047 M -33.66 % | 30.221 M |
| Autres actifs non courants | 4.992 M -0.95 % | 5.040 M -0.94 % | 5.088 M 5.02 % | 4.845 M -74.47 % | 18.975 M -0.48 % | 19.066 M -18.79 % | 23.476 M 368.84 % | 5.007 M -74.92 % | 19.962 M 35.34 % | 14.750 M 243.98 % | 4.288 M -0.88 % | 4.326 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.970 M -11.68 % | -16.090 M -14.19 % | -14.090 M 0.35 % | -14.140 M 23.61 % | -18.510 M -185 200.00 % | 10.000 K 100.06 % | -15.740 M -50.05 % | -10.490 M -105 000.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 9.575 M 3 134.80 % | 296.000 K -2.96 % | 305.027 K -97.43 % | 11.886 M 3 568.52 % | 324.000 K -2.70 % | 333.000 K -2.86 % | 342.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.027 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 277.000 K -3.15 % | 286.000 K -3.38 % | 296.000 K -2.63 % | 304.000 K -3.18 % | 314.000 K -3.09 % | 324.000 K -2.70 % | 333.000 K -2.86 % | 342.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 55.043 M -0.83 % | 55.506 M -1.23 % | 56.197 M 0.81 % | 55.745 M 10.76 % | 50.329 M 2.29 % | 49.203 M 5.22 % | 46.764 M 0.28 % | 46.631 M -5.52 % | 49.354 M 0.92 % | 48.903 M 5.95 % | 46.155 M -2.48 % | 47.327 M |
| Total des actifs non courants | 60.312 M -0.85 % | 60.832 M -1.22 % | 61.581 M 1.13 % | 60.894 M 9.66 % | 55.528 M 1.97 % | 54.453 M 4.59 % | 52.063 M 0.16 % | 51.981 M -2.98 % | 53.576 M 0.78 % | 53.163 M 5.37 % | 50.453 M -2.34 % | 51.663 M |
| Autres actifs circulants | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K -61.90 % | 21.000 K 101.06 % | -1.990 M -9 145.98 % | 22.000 K -99.50 % | 4.422 M -10.19 % | 4.924 M -87.01 % | 37.920 M 3 684.40 % | 1.002 M 34.86 % | 743.000 K 5.09 % | 707.000 K -97.71 % | 30.892 M |
| Investissements à court terme | 14.300 M -18.29 % | 17.500 M -2.67 % | 17.980 M 11.68 % | 16.100 M 14.18 % | 14.100 M -0.35 % | 14.150 M -23.60 % | 18.520 M 312.01 % | 4.495 M -71.46 % | 15.750 M 50.00 % | 10.500 M -9.09 % | 11.550 M 3 851.24 % | 292.313 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.912 M -57.95 % | 54.482 M 1.19 % | 53.840 M 1.34 % | 53.129 M -16.25 % | 63.436 M 6.37 % | 59.638 M 1.45 % | 58.783 M -1.99 % | 59.977 M 11.89 % | 53.603 M -0.85 % | 54.064 M 10.30 % | 49.014 M -21.92 % | 62.772 M |
| Liquidités et placements à court terme | 37.212 M -48.30 % | 71.982 M 0.23 % | 71.820 M 3.74 % | 69.229 M -10.71 % | 77.536 M 5.08 % | 73.788 M -4.55 % | 77.303 M 28.89 % | 59.977 M -13.52 % | 69.353 M 7.42 % | 64.564 M 459.00 % | 11.550 M -81.69 % | 63.064 M |
| Total des actifs courants | 107.495 M -0.69 % | 108.238 M -4.30 % | 113.097 M 5.88 % | 106.814 M -5.76 % | 113.343 M 1.11 % | 112.103 M -5.30 % | 118.382 M -4.03 % | 123.351 M 18.07 % | 104.477 M 6.50 % | 98.099 M 749.34 % | 11.550 M -89.28 % | 107.743 M |
| Inventaire | 25.584 M -4.08 % | 26.673 M -6.28 % | 28.459 M 10.54 % | 25.746 M 7.73 % | 23.899 M -7.11 % | 25.728 M -11.13 % | 28.949 M 13.73 % | 25.455 M 3.40 % | 24.618 M -10.67 % | 27.558 M 11.03 % | 24.820 M -14.59 % | 29.058 M |
| Créances nettes | 44.690 M 366.74 % | 9.575 M -25.18 % | 12.797 M -7.46 % | 13.829 M 16.35 % | 11.886 M 45.57 % | 8.165 M -32.57 % | 12.108 M -34.58 % | 18.508 M 76.38 % | 10.493 M 75.94 % | 5.964 M -31.80 % | 8.745 M -38.34 % | 14.184 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.970 M 11.68 % | 16.091 M 14.20 % | 14.090 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -351.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.592 M | 0.000 |
| Compte à payer | 5.106 M -14.00 % | 5.937 M -5.27 % | 6.267 M -17.40 % | 7.588 M 36.27 % | 5.568 M 0.34 % | 5.549 M -16.92 % | 6.679 M -2.09 % | 6.821 M 20.52 % | 5.660 M -12.87 % | 6.496 M -7.12 % | 6.994 M 14.17 % | 6.126 M |
| Impôts à payer | 422.000 K -81.12 % | 2.235 M -35.83 % | 3.483 M 99.03 % | 1.750 M -33.91 % | 2.648 M -60.83 % | 6.760 M -4.11 % | 7.050 M 8.07 % | 6.524 M 26.40 % | 5.161 M 2.26 % | 5.047 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 4.420 M -3.83 % | 4.596 M 4.08 % | 4.416 M 11.91 % | 3.946 M -5.01 % | 4.154 M -4.06 % | 4.330 M -2.59 % | 4.445 M 4.20 % | 4.266 M -5.08 % | 4.494 M -3.77 % | 4.670 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.224 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 167.807 M -0.75 % | 169.070 M -3.21 % | 174.678 M 4.16 % | 167.708 M -0.69 % | 168.871 M 1.39 % | 166.556 M -2.28 % | 170.445 M -2.79 % | 175.333 M 10.93 % | 158.053 M 4.49 % | 151.262 M 4.61 % | 144.595 M -9.29 % | 159.406 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -35.274 M -1 708.48 % | 2.193 M 5 121.43 % | 42.000 K 100.86 % | -4.895 M -189.57 % | 5.465 M 312.15 % | -2.576 M -201.26 % | 2.544 M 191.77 % | -2.772 M 21.65 % | -3.538 M -419.53 % | -681.000 K -105.98 % | 11.391 M 273.75 % | -6.556 M |
| Comptes débiteurs | -35.114 M -1 189.82 % | 3.222 M -48.40 % | 6.244 M 8 949.28 % | 69.000 K -89.84 % | 679.000 K 248.58 % | -457.000 K -104.02 % | 11.362 M 191.22 % | -12.456 M -175.08 % | -4.528 M -262.76 % | 2.782 M -61.11 % | 7.153 M 219.14 % | -6.004 M |
| Inventaire | 1.089 M -39.03 % | 1.786 M 165.83 % | -2.713 M -46.97 % | -1.846 M -200.93 % | 1.829 M -43.22 % | 3.221 M 192.16 % | -3.495 M -317.91 % | -836.311 K -128.46 % | 2.939 M 207.38 % | -2.737 M -164.58 % | 4.238 M 867.82 % | -551.955 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.249 M 55.63 % | -2.815 M 19.32 % | -3.489 M -11.91 % | -3.118 M -205.44 % | 2.957 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -5.200 M -157.04 % | -2.023 M 69.26 % | -6.581 M -222.94 % | 5.353 M 161.11 % | -8.759 M -1 315.02 % | -619.000 K 0.96 % | -625.000 K -476.13 % | 166.168 K 129.41 % | -565.000 K -21.24 % | -466.000 K 94.02 % | -7.792 M -207.19 % | 7.269 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -23.837 M -286.47 % | 12.783 M -1.07 % | 12.921 M 72.95 % | 7.471 M -53.86 % | 16.191 M 77.67 % | 9.113 M -51.51 % | 18.794 M 21.92 % | 15.415 M 15.69 % | 13.324 M -9.76 % | 14.765 M 14.59 % | 12.885 M 34.44 % | 9.584 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.060 M -35.55 % | -782.000 K 55.34 % | -1.751 M 45.67 % | -3.223 M -35.19 % | -2.384 M 34.72 % | -3.652 M -178.57 % | -1.311 M -185.27 % | 1.538 M 193.18 % | -1.650 M 58.17 % | -3.945 M -21 816.67 % | -18.000 K -95.69 % | -9.198 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.000 K 99.65 % | -285.000 K -113.10 % | 2.175 M | 0.000 -100.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 131.46 % | -25.431 K | 0.000 -100.00 % | 81.000 K | 0.000 -100.00 % | 26.448 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.060 M -35.38 % | -783.000 K 61.54 % | -2.036 M -94.38 % | -1.047 M 56.06 % | -2.384 M 34.58 % | -3.644 M -179.66 % | -1.303 M -186.17 % | 1.512 M 191.64 % | -1.650 M 57.30 % | -3.864 M -21 366.67 % | -18.000 K -204.35 % | 17.250 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -8.963 M 10.00 % | -9.959 M 9.09 % | -10.955 M -10.00 % | -9.959 M 0.00 % | -9.959 M -0.01 % | -9.958 M 28.58 % | -13.943 M -27.28 % | -10.955 M -22.22 % | -8.963 M -28.58 % | -6.971 M 46.16 % | -12.947 M -62.50 % | -7.967 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.963 M 10.00 % | -9.959 M 9.09 % | -10.955 M -10.00 % | -9.959 M 0.00 % | -9.959 M -0.01 % | -9.958 M 28.58 % | -13.943 M -27.28 % | -10.955 M -22.22 % | -8.963 M -28.58 % | -6.971 M 46.16 % | -12.947 M -62.50 % | -7.967 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -910.000 K 51.57 % | -1.879 M -170.61 % | 2.661 M 153.82 % | -4.945 M -4 844.67 % | -100.000 K -110.27 % | 974.000 K 249.85 % | -650.000 K -197.48 % | -218.500 K -110.51 % | 2.078 M 2 868.57 % | 70.000 K 103.29 % | -2.128 M -248.29 % | 1.435 M |
| Variation nette de la trésorerie | -34.770 M -21 562.96 % | 162.000 K -93.75 % | 2.591 M 131.19 % | -8.307 M -321.64 % | 3.748 M 206.63 % | -3.515 M -221.29 % | 2.898 M -42.63 % | 5.052 M 5.48 % | 4.789 M 19.73 % | 4.000 M 431.12 % | -1.208 M -154.07 % | 2.234 M |
| Trésorerie au début de la période | 71.982 M 0.23 % | 71.820 M 3.74 % | 69.229 M -10.71 % | 77.536 M 5.08 % | 73.788 M -4.55 % | 77.303 M 3.89 % | 74.405 M 7.28 % | 69.353 M 7.42 % | 64.564 M 6.60 % | 60.564 M -1.96 % | 61.772 M 3.75 % | 59.538 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 37.212 M -48.30 % | 71.982 M 0.23 % | 71.820 M 3.74 % | 69.229 M -10.71 % | 77.536 M 5.08 % | 73.788 M -4.55 % | 77.303 M 3.90 % | 74.405 M 7.28 % | 69.353 M 7.42 % | 64.564 M 6.60 % | 60.564 M -1.96 % | 61.772 M |
| Trésorerie d'exploitation | -23.837 M -286.47 % | 12.783 M -1.07 % | 12.921 M -5.81 % | 13.718 M -15.27 % | 16.191 M 77.67 % | 9.113 M -51.51 % | 18.794 M 21.92 % | 15.415 M 15.69 % | 13.324 M -9.76 % | 14.765 M 14.59 % | 12.885 M 34.44 % | 9.584 M |
| Dépenses en capital | -1.060 M -35.55 % | -782.000 K 55.34 % | -1.751 M 73.83 % | -6.692 M -180.70 % | -2.384 M 34.72 % | -3.652 M -178.57 % | -1.311 M -185.27 % | 1.538 M 193.18 % | -1.650 M 58.17 % | -3.945 M -21 816.67 % | -18.000 K -95.69 % | -9.198 K |
| Cash-flow disponible | -24.897 M -307.46 % | 12.001 M 7.44 % | 11.170 M 58.98 % | 7.026 M -49.11 % | 13.807 M 152.83 % | 5.461 M -68.76 % | 17.483 M 3.13 % | 16.952 M 45.21 % | 11.674 M 7.89 % | 10.820 M -15.91 % | 12.867 M 34.38 % | 9.575 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |