Wellcall Holdings Berhad ^7231.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	209.401 M ^{-3.57 %}	217.159 M ^{22.90 %}	176.702 M ^{12.54 %}	157.016 M ^{16.38 %}	134.920 M ^{-20.69 %}	170.109 M
Net income	46.914 M ^{-15.12 %}	55.274 M ^{66.03 %}	33.291 M ^{-2.53 %}	34.155 M ^{16.33 %}	29.361 M ^{-20.22 %}	36.801 M
Income before tax	64.223 M ^{-13.70 %}	74.418 M ^{66.04 %}	44.821 M ^{-2.69 %}	46.058 M ^{18.66 %}	38.815 M ^{-21.64 %}	49.532 M
Income before tax ratio	0.31 ^{-10.50 %}	0.34 ^{35.10 %}	0.25 ^{-13.53 %}	0.29 ^{1.96 %}	0.29 ^{-1.20 %}	0.29
EBITDA	65.138 M ^{-18.13 %}	79.567 M ^{59.08 %}	50.017 M ^{-3.11 %}	51.623 M ^{15.77 %}	44.592 M ^{-18.97 %}	55.032 M
Net income ratio	0.22 ^{-11.98 %}	0.25 ^{35.10 %}	0.19 ^{-13.39 %}	0.22 ^{-0.04 %}	0.22 ^{0.59 %}	0.22
Ratio EBITDA	0.31 ^{-15.10 %}	0.37 ^{29.44 %}	0.28 ^{-13.91 %}	0.33 ^{-0.52 %}	0.33 ^{2.16 %}	0.32
Gross profit ratio	0.39 ^{-0.49 %}	0.40 ^{24.14 %}	0.32 ^{-11.41 %}	0.36 ^{-5.07 %}	0.38 ^{4.39 %}	0.36
Weighted average shs out dil	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M
Weighted average shs out	497.948 M ^{0.00 %}	497.951 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.952 M
EPS diluted	0.09 ^{-14.36 %}	0.11 ^{64.42 %}	0.07 ^{-2.48 %}	0.07 ^{16.27 %}	0.06 ^{-20.16 %}	0.07
Earnings per share	0.09 ^{-14.36 %}	0.11 ^{64.42 %}	0.07 ^{-2.48 %}	0.07 ^{16.27 %}	0.06 ^{-20.16 %}	0.07
Gross profit	82.618 M ^{-4.05 %}	86.104 M ^{52.57 %}	56.437 M ^{-0.30 %}	56.609 M ^{10.48 %}	51.240 M ^{-17.20 %}	61.887 M
Income tax expense	17.309 M ^{-9.59 %}	19.145 M ^{66.05 %}	11.530 M ^{-3.13 %}	11.903 M ^{25.90 %}	9.454 M ^{-25.74 %}	12.731 M
Cost of revenue	126.783 M ^{-3.26 %}	131.054 M ^{8.97 %}	120.265 M ^{19.78 %}	100.408 M ^{19.99 %}	83.680 M ^{-22.68 %}	108.222 M
General and administrative expenses	22.228 M ^{40.81 %}	15.786 M ^{26.69 %}	12.461 M ^{8.67 %}	11.467 M ^{3.94 %}	11.032 M ^{3.25 %}	10.685 M
Selling and marketing expenses	980.782 K ^{-19.91 %}	1.225 M ^{34.19 %}	912.627 K ^{-5.87 %}	969.565 K ^{-70.22 %}	3.256 M ^{-27.39 %}	4.485 M
Other expenses	-4.988 M ^{9.97 %}	-5.540 M ^{-2 049.98 %}	284.119 K ^{6.77 %}	266.095 K ^{69.91 %}	156.613 K	0.000
Operating expenses	18.221 M ^{36.58 %}	13.341 M ^{-17.20 %}	16.113 M ^{31.40 %}	12.262 M ^{-15.96 %}	14.591 M ^{9.49 %}	13.327 M
Cost and expenses	145.004 M ^{0.42 %}	144.395 M ^{5.88 %}	136.378 M ^{21.04 %}	112.670 M ^{14.65 %}	98.271 M ^{-19.15 %}	121.548 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	23.209 M ^{36.43 %}	17.011 M ^{27.20 %}	13.373 M ^{7.53 %}	12.437 M ^{-12.96 %}	14.288 M ^{-5.81 %}	15.170 M
Interest income	2.350 M ^{65.35 %}	1.421 M ^{329.15 %}	331.174 K ^{13.13 %}	292.745 K ^{-71.80 %}	1.038 M ^{6.86 %}	971.584 K
Interest expense	175.000 K ^{-18.60 %}	215.000 K ^{28.23 %}	167.662 K ^{-9.38 %}	185.022 K ^{-5.26 %}	195.295 K ^{-19.66 %}	243.074 K
Depreciation and amortization	5.125 M ^{3.89 %}	4.933 M ^{-1.90 %}	5.028 M ^{-6.54 %}	5.380 M ^{-3.60 %}	5.582 M ^{6.17 %}	5.257 M
Operating income	64.397 M ^{-11.50 %}	72.764 M ^{59.70 %}	45.563 M ^{-2.86 %}	46.906 M ^{19.36 %}	39.297 M ^{-16.26 %}	46.927 M
Operating income ratio	0.31 ^{-8.22 %}	0.34 ^{29.95 %}	0.26 ^{-13.69 %}	0.30 ^{2.57 %}	0.29 ^{5.58 %}	0.28
Total other income expenses net	-173.953 K ^{-110.52 %}	1.654 M ^{322.91 %}	-742.119 K ^{12.53 %}	-848.463 K ^{-76.29 %}	-481.282 K ^{-118.47 %}	2.605 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-53.129 M ^{11.42 %}	-59.977 M ^{-25.49 %}	-47.793 M ^{-2.01 %}	-46.854 M ^{16.45 %}	-56.079 M ^{-6.17 %}	-52.822 M
Total investments	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-99.71 %}	3.480 M ^{-16.01 %}	4.144 M ^{11 023.79 %}	37.250 K
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000
Retained earnings	74.269 M ^{4.35 %}	71.174 M ^{27.70 %}	55.736 M ^{-4.39 %}	58.297 M ^{12.05 %}	52.027 M ^{9.38 %}	47.564 M
Common stock	68.836 M ^{0.00 %}	68.837 M ^{0.00 %}	68.837 M ^{0.00 %}	68.837 M ^{0.00 %}	68.837 M ^{0.00 %}	68.837 M
Total equity	143.105 M ^{2.21 %}	140.010 M ^{12.39 %}	124.573 M ^{-2.01 %}	127.134 M ^{5.19 %}	120.864 M ^{3.83 %}	116.400 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.249 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	3.946 M ^{-7.50 %}	4.266 M ^{-7.52 %}	4.613 M ^{-6.88 %}	4.954 M ^{-4.26 %}	5.174 M	0.000
Other current liabilities	18.543 M ^{4.70 %}	17.711 M ^{-18.27 %}	21.672 M ^{45.99 %}	14.845 M ^{22.37 %}	12.130 M ^{2.16 %}	11.874 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	27.881 M ^{-10.22 %}	31.056 M ^{2.77 %}	30.221 M ^{26.69 %}	23.855 M ^{25.18 %}	19.057 M ^{15.47 %}	16.504 M
Total liabilities	31.827 M ^{-9.90 %}	35.322 M ^{1.40 %}	34.833 M ^{20.91 %}	28.808 M ^{18.89 %}	24.231 M ^{46.82 %}	16.504 M
Other non current assets	4.845 M ^{-3.05 %}	4.997 M ^{15.52 %}	4.326 M ^{-2.08 %}	4.418 M ^{15.65 %}	3.820 M	0.000
Long term investments	-16.090 M ^{-161 000.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-99.71 %}	3.480 M ^{-16.01 %}	4.144 M ^{41 336.12 %}	10.000 K
Intangible assets	305.027 K ^{-11.02 %}	342.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	305.027 K ^{-11.02 %}	342.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	55.745 M ^{19.54 %}	46.631 M ^{-1.47 %}	47.327 M ^{-8.51 %}	51.729 M ^{-9.08 %}	56.893 M ^{-7.07 %}	61.219 M
Total non current assets	60.894 M ^{17.15 %}	51.981 M ^{0.62 %}	51.663 M ^{-13.36 %}	59.627 M ^{-8.06 %}	64.857 M ^{5.93 %}	61.229 M
Other current assets	5.233 M ^{-73.04 %}	19.412 M ^{-37.16 %}	30.892 M ^{5.37 %}	29.319 M ^{182.85 %}	10.365 M ^{6.82 %}	9.703 M
Short term investments	16.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	292.313 K ^{1 350.68 %}	20.150 K ^{4.13 %}	19.350 K ^{-28.99 %}	27.250 K
cash and cash equivalents	53.129 M ^{-11.42 %}	59.977 M ^{25.49 %}	47.793 M ^{2.01 %}	46.854 M ^{-16.45 %}	56.079 M ^{6.17 %}	52.822 M
Cash and short term investments	69.229 M ^{15.43 %}	59.977 M ^{25.49 %}	47.793 M ^{2.01 %}	46.854 M ^{-16.45 %}	56.079 M ^{6.11 %}	52.850 M
Total current assets	114.037 M ^{-7.55 %}	123.351 M ^{14.49 %}	107.743 M ^{11.87 %}	96.315 M ^{20.04 %}	80.238 M ^{4.31 %}	76.924 M
Inventory	25.746 M ^{1.15 %}	25.455 M ^{-12.40 %}	29.058 M ^{44.26 %}	20.142 M ^{46.03 %}	13.793 M ^{-10.43 %}	15.399 M
Net receivables	13.829 M ^{-25.28 %}	18.508 M ^{30.49 %}	14.184 M ^{9.25 %}	12.982 M ^{67 192.54 %}	-19.350 K ^{-100.22 %}	8.656 M
Tax assets	16.090 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.588 M ^{11.23 %}	6.821 M ^{11.35 %}	6.126 M ^{-7.33 %}	6.610 M ^{24.11 %}	5.326 M ^{15.04 %}	4.630 M
Tax payables	1.750 M ^{-73.17 %}	6.524 M ^{169.23 %}	2.423 M ^{0.95 %}	2.400 M ^{49.97 %}	1.601 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	3.946 M ^{-7.50 %}	4.266 M ^{-7.52 %}	4.613 M ^{-6.88 %}	4.954 M ^{-4.26 %}	5.174 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	174.932 M ^{-0.23 %}	175.333 M ^{9.99 %}	159.406 M ^{2.22 %}	155.942 M ^{7.48 %}	145.095 M ^{5.02 %}	138.153 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.431 M ^{166.56 %}	-6.657 M ^{-66.65 %}	-3.995 M ^{38.42 %}	-6.487 M ^{-339.31 %}	2.711 M ^{-66.66 %}	8.131 M
Accounts receivables	11.653 M ^{265.33 %}	-7.049 M ^{-411.56 %}	-1.378 M ^{66.31 %}	-4.090 M ^{-235.79 %}	3.012 M ^{-35.32 %}	4.657 M
Inventory	-291.000 K ^{-108.08 %}	3.604 M ^{140.42 %}	-8.916 M ^{-40.42 %}	-6.349 M ^{-495.45 %}	1.606 M ^{-53.78 %}	3.474 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-6.931 M ^{-115.77 %}	-3.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-22.210 M ^{-40.06 %}	-15.857 M ^{-9 647.58 %}	-162.679 K ^{-51.02 %}	-107.723 K ^{89.62 %}	-1.038 M ^{10.01 %}	-1.154 M
Net cash provided by operating activities	51.569 M ^{-9.27 %}	56.837 M ^{64.55 %}	34.541 M ^{2.68 %}	33.640 M ^{-11.40 %}	37.968 M ^{-22.57 %}	49.035 M
Investments in property plant and equipment	-14.039 M ^{-244.48 %}	-4.075 M ^{-750.48 %}	-479.198 K ^{-332.48 %}	-110.802 K ^{93.36 %}	-1.669 M ^{73.09 %}	-6.202 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.420 M ^{-9 019 489.80 %}	-49.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.567 K ^{-67.71 %}	240.216 K	0.000	0.000
Other investing activites	5.661 M ^{10 086.72 %}	55.568 K ^{3.97 %}	53.448 K ^{111.57 %}	-461.948 K ^{94.07 %}	-7.784 M ^{-1 304.77 %}	646.107 K
Net cash used for investing activites	-8.378 M ^{-108.42 %}	-4.020 M ^{-844.19 %}	-425.750 K ^{25.67 %}	-572.750 K ^{93.94 %}	-9.453 M ^{-70.15 %}	-5.556 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-43.819 M ^{-10.00 %}	-39.836 M ^{-11.11 %}	-35.852 M ^{-28.57 %}	-27.885 M ^{-12.00 %}	-24.898 M ^{10.71 %}	-27.885 M
Other financing activites	-385.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-43.819 M ^{-10.00 %}	-39.836 M ^{-11.11 %}	-35.852 M ^{-28.57 %}	-27.885 M ^{-12.00 %}	-24.898 M ^{10.71 %}	-27.885 M
Effect of forex changes on cash	-4.721 M ^{-2 284.18 %}	-198.000 K ^{-107.19 %}	2.754 M ^{740.44 %}	327.690 K ^{190.98 %}	-360.172 K ^{-945.61 %}	-34.446 K
Net change in cash	-5.175 M ^{-144.49 %}	11.633 M ^{884.36 %}	1.182 M ^{-78.56 %}	5.511 M ^{69.21 %}	3.257 M ^{-79.07 %}	15.560 M
Cash at beginning of period	74.405 M ^{20.45 %}	61.772 M ^{1.95 %}	60.590 M ^{10.01 %}	55.079 M ^{6.28 %}	51.822 M ^{42.91 %}	36.263 M
Cash at end of period	69.229 M ^{-6.96 %}	74.405 M ^{20.45 %}	61.772 M ^{1.95 %}	60.590 M ^{10.01 %}	55.079 M ^{6.28 %}	51.822 M
Operating cash flow	51.569 M ^{-8.55 %}	56.389 M ^{63.25 %}	34.541 M ^{2.68 %}	33.640 M ^{-11.40 %}	37.968 M ^{-22.57 %}	49.035 M
Capital expenditure	-10.570 M ^{-138.76 %}	-4.427 M ^{-823.84 %}	-479.198 K ^{-332.48 %}	-110.802 K ^{93.36 %}	-1.669 M ^{73.09 %}	-6.202 M
Free CashFlow	40.999 M ^{-21.10 %}	51.961 M ^{52.55 %}	34.062 M ^{1.59 %}	33.529 M ^{-7.63 %}	36.299 M ^{-15.25 %}	42.833 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	48.138 M ^{9.24 %}	44.067 M ^{-9.45 %}	48.667 M ^{-14.09 %}	56.650 M ^{10.59 %}	51.227 M ^{4.36 %}	49.087 M ^{-6.39 %}	52.437 M ^{-10.01 %}	58.273 M ^{3.77 %}	56.154 M ^{12.00 %}	50.138 M ^{-4.67 %}	52.594 M ^{12.04 %}	46.941 M
Net income	10.938 M ^{32.84 %}	8.234 M ^{-38.03 %}	13.287 M ^{69.87 %}	7.822 M ^{-42.53 %}	13.610 M ^{15.25 %}	11.809 M ^{-13.63 %}	13.673 M ^{-17.79 %}	16.633 M ^{-6.37 %}	17.765 M ^{38.60 %}	12.817 M ^{59.06 %}	8.058 M ^{5.48 %}	7.639 M
Income before tax	15.059 M ^{35.90 %}	11.081 M ^{-38.79 %}	18.104 M ^{51.68 %}	11.936 M ^{-34.33 %}	18.175 M ^{18.61 %}	15.323 M ^{-18.45 %}	18.789 M ^{-18.93 %}	23.177 M ^{2.74 %}	22.559 M ^{33.27 %}	16.927 M ^{44.01 %}	11.754 M ^{11.29 %}	10.562 M
Income before tax ratio	0.31 ^{24.41 %}	0.25 ^{-32.40 %}	0.37 ^{76.56 %}	0.21 ^{-40.61 %}	0.35 ^{13.66 %}	0.31 ^{-12.88 %}	0.36 ^{-9.91 %}	0.40 ^{-0.99 %}	0.40 ^{18.99 %}	0.34 ^{51.06 %}	0.22 ^{-0.67 %}	0.23
EBITDA	16.671 M ^{31.92 %}	12.637 M ^{-35.21 %}	19.505 M ^{46.68 %}	13.298 M ^{-31.94 %}	19.539 M ^{17.56 %}	16.620 M ^{-17.17 %}	20.066 M ^{-17.97 %}	24.463 M ^{2.56 %}	23.853 M ^{30.97 %}	18.213 M ^{39.70 %}	13.037 M ^{10.19 %}	11.832 M
Net income ratio	0.23 ^{21.61 %}	0.19 ^{-31.56 %}	0.27 ^{97.73 %}	0.14 ^{-48.03 %}	0.27 ^{10.44 %}	0.24 ^{-7.74 %}	0.26 ^{-8.65 %}	0.29 ^{-9.78 %}	0.32 ^{23.76 %}	0.26 ^{66.85 %}	0.15 ^{-5.86 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.35 ^{20.77 %}	0.29 ^{-28.45 %}	0.40 ^{70.74 %}	0.23 ^{-38.46 %}	0.38 ^{12.65 %}	0.34 ^{-11.52 %}	0.38 ^{-8.84 %}	0.42 ^{-1.17 %}	0.42 ^{16.94 %}	0.36 ^{46.55 %}	0.25 ^{-1.66 %}	0.25
Gross profit ratio	0.40 ^{7.14 %}	0.38 ^{1.49 %}	0.37 ^{-0.79 %}	0.37 ^{-17.83 %}	0.45 ^{22.31 %}	0.37 ^{-14.43 %}	0.43 ^{4.26 %}	0.42 ^{-1.05 %}	0.42 ^{3.20 %}	0.41 ^{20.71 %}	0.34 ^{67.51 %}	0.20
Weighted average shs out dil	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M
Weighted average shs out	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.950 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.948 M ^{0.00 %}	497.965 M
EPS diluted	0.02 ^{33.33 %}	0.02 ^{-38.20 %}	0.03 ^{70.06 %}	0.02 ^{-42.49 %}	0.03 ^{15.19 %}	0.02 ^{-13.82 %}	0.03 ^{-17.66 %}	0.03 ^{-6.44 %}	0.04 ^{38.91 %}	0.03 ^{58.64 %}	0.02 ^{5.88 %}	0.02
Earnings per share	0.02 ^{33.33 %}	0.02 ^{-38.20 %}	0.03 ^{70.06 %}	0.02 ^{-42.49 %}	0.03 ^{15.19 %}	0.02 ^{-13.82 %}	0.03 ^{-17.66 %}	0.03 ^{-6.44 %}	0.04 ^{38.91 %}	0.03 ^{58.64 %}	0.02 ^{5.88 %}	0.02
Gross profit	19.388 M ^{17.03 %}	16.566 M ^{-8.10 %}	18.027 M ^{-14.77 %}	21.151 M ^{-9.13 %}	23.276 M ^{27.64 %}	18.236 M ^{-19.89 %}	22.765 M ^{-6.18 %}	24.264 M ^{2.69 %}	23.630 M ^{15.58 %}	20.444 M ^{15.07 %}	17.766 M ^{87.69 %}	9.466 M
Income tax expense	4.121 M ^{44.75 %}	2.847 M ^{-40.90 %}	4.817 M ^{17.09 %}	4.114 M ^{-9.88 %}	4.565 M ^{29.91 %}	3.514 M ^{-31.31 %}	5.116 M ^{-21.83 %}	6.545 M ^{36.52 %}	4.794 M ^{16.64 %}	4.110 M ^{11.20 %}	3.696 M ^{26.47 %}	2.923 M
Cost of revenue	28.750 M ^{4.54 %}	27.501 M ^{-10.24 %}	30.640 M ^{-13.69 %}	35.499 M ^{27.00 %}	27.951 M ^{-9.40 %}	30.851 M ^{3.97 %}	29.672 M ^{-12.75 %}	34.008 M ^{4.56 %}	32.524 M ^{9.53 %}	29.694 M ^{-14.74 %}	34.828 M ^{-7.06 %}	37.475 M
General and administrative expenses	3.626 M ^{-18.63 %}	4.456 M ^{12.41 %}	3.964 M ^{-5.01 %}	4.173 M ^{-15.04 %}	4.912 M ^{18.22 %}	4.155 M ^{8.29 %}	3.837 M ^{-28.92 %}	5.398 M ^{42.63 %}	3.785 M ^{13.36 %}	3.339 M ^{2.30 %}	3.264 M ^{-7.08 %}	3.513 M
Selling and marketing expenses	250.000 K ^{37.36 %}	182.000 K ^{-17.65 %}	221.000 K ^{-10.89 %}	248.000 K ^{-80.63 %}	1.280 M ^{5.44 %}	1.214 M ^{15.73 %}	1.049 M ^{140.17 %}	-2.611 M ^{-305.78 %}	1.269 M ^{-0.47 %}	1.275 M ^{-1.39 %}	1.293 M ^{-75.96 %}	5.378 M
Other expenses	731.000 K ^{-40.76 %}	1.234 M ^{132.00 %}	-3.856 M ^{-173.24 %}	5.265 M ^{1 060.77 %}	-548.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.607 M ^{-21.54 %}	5.872 M ^{1 684.80 %}	329.000 K ^{-96.60 %}	9.686 M ^{71.62 %}	5.644 M ^{61.40 %}	3.497 M ^{-23.19 %}	4.553 M ^{-5.46 %}	4.816 M ^{204.82 %}	1.580 M ^{-59.81 %}	3.931 M ^{-37.58 %}	6.298 M ^{558.45 %}	956.495 K
Cost and expenses	33.357 M ^{-0.05 %}	33.373 M ^{7.76 %}	30.969 M ^{-31.46 %}	45.185 M ^{34.50 %}	33.595 M ^{-2.19 %}	34.348 M ^{0.36 %}	34.225 M ^{-11.85 %}	38.824 M ^{13.84 %}	34.104 M ^{1.42 %}	33.625 M ^{-18.24 %}	41.126 M ^{7.01 %}	38.431 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.876 M ^{-16.43 %}	4.638 M ^{10.82 %}	4.185 M ^{-5.34 %}	4.421 M ^{-28.60 %}	6.192 M ^{15.33 %}	5.369 M ^{9.89 %}	4.886 M ^{75.31 %}	2.787 M ^{-44.85 %}	5.054 M ^{9.54 %}	4.614 M ^{1.25 %}	4.557 M ^{144.26 %}	1.866 M
Interest income	312.000 K ^{-24.09 %}	411.000 K ^{-8.87 %}	451.000 K ^{-11.39 %}	509.000 K ^{-14.74 %}	597.000 K ^{-3.55 %}	619.000 K ^{-0.96 %}	625.000 K ^{1 169.09 %}	49.248 K ^{-91.28 %}	565.000 K ^{21.24 %}	466.000 K ^{36.66 %}	341.000 K ^{144.33 %}	139.564 K
Interest expense	34.000 K ^{41.67 %}	24.000 K ^{-46.67 %}	45.000 K ^{18.42 %}	38.000 K ^{-29.63 %}	54.000 K ^{54.29 %}	35.000 K ^{-27.08 %}	48.000 K ^{-8.42 %}	52.415 K ^{-6.40 %}	56.000 K ^{7.69 %}	52.000 K ^{-5.45 %}	55.000 K ^{42.26 %}	38.662 K
Depreciation and amortization	1.578 M ^{3.00 %}	1.532 M ^{12.98 %}	1.356 M ^{2.42 %}	1.324 M ^{1.07 %}	1.310 M ^{3.80 %}	1.262 M ^{2.69 %}	1.229 M ^{-0.31 %}	1.233 M ^{-0.42 %}	1.238 M ^{0.32 %}	1.234 M ^{0.49 %}	1.228 M ^{-0.28 %}	1.231 M
Operating income	14.781 M ^{38.22 %}	10.694 M ^{-39.58 %}	17.698 M ^{54.37 %}	11.465 M ^{-34.98 %}	17.632 M ^{19.63 %}	14.739 M ^{-19.07 %}	18.212 M ^{-25.97 %}	24.602 M ^{11.57 %}	22.050 M ^{33.53 %}	16.513 M ^{43.99 %}	11.468 M ^{90.77 %}	6.011 M
Operating income ratio	0.31 ^{26.53 %}	0.24 ^{-33.27 %}	0.36 ^{79.69 %}	0.20 ^{-41.20 %}	0.34 ^{14.63 %}	0.30 ^{-13.55 %}	0.35 ^{-17.73 %}	0.42 ^{7.52 %}	0.39 ^{19.23 %}	0.33 ^{51.05 %}	0.22 ^{70.27 %}	0.13
Total other income expenses net	278.000 K ^{-28.17 %}	387.000 K ^{-4.68 %}	406.000 K ^{-13.80 %}	471.000 K ^{-13.26 %}	543.000 K ^{-7.02 %}	584.000 K ^{1.21 %}	577.000 K ^{140.51 %}	-1.424 M ^{-379.85 %}	509.000 K ^{22.95 %}	414.000 K ^{44.76 %}	286.000 K ^{-93.71 %}	4.551 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-22.912 M ^{57.95 %}	-54.482 M ^{-1.19 %}	-53.840 M ^{-1.34 %}	-53.129 M ^{16.25 %}	-63.436 M ^{-6.37 %}	-59.638 M ^{-1.45 %}	-58.783 M ^{1.99 %}	-59.977 M ^{-11.89 %}	-53.603 M ^{0.85 %}	-54.064 M ^{-10.30 %}	-49.014 M ^{21.92 %}	-62.772 M
Total investments	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-99.91 %}	11.550 M ^{3 720.54 %}	302.313 K
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Retained earnings	76.851 M ^{2.64 %}	74.876 M ^{-2.25 %}	76.601 M ^{3.14 %}	74.269 M ^{-2.80 %}	76.406 M ^{5.02 %}	72.755 M ^{2.61 %}	70.904 M ^{-0.38 %}	71.174 M ^{8.67 %}	65.496 M ^{15.53 %}	56.694 M ^{11.50 %}	50.848 M ^{-8.77 %}	55.736 M
Common stock	68.836 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.837 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.836 M ^{0.00 %}	68.837 M
Total equity	145.687 M ^{1.37 %}	143.712 M ^{-1.19 %}	145.437 M ^{1.63 %}	143.105 M ^{-1.47 %}	145.242 M ^{2.58 %}	141.591 M ^{1.32 %}	139.740 M ^{-0.19 %}	140.010 M ^{4.23 %}	134.332 M ^{7.01 %}	125.530 M ^{4.88 %}	119.684 M ^{-3.92 %}	124.573 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.864 M ^{-5.45 %}	-4.613 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.420 M ^{-3.83 %}	4.596 M ^{4.08 %}	4.416 M ^{11.91 %}	3.946 M ^{-5.01 %}	4.154 M ^{-4.06 %}	4.330 M ^{-2.59 %}	4.445 M ^{4.20 %}	4.266 M ^{-5.08 %}	4.494 M ^{-3.77 %}	4.670 M	0.000	0.000
Other current liabilities	12.172 M ^{-3.32 %}	12.590 M ^{-16.48 %}	15.075 M ^{-18.70 %}	18.543 M ^{64.70 %}	11.259 M ^{35.23 %}	8.326 M ^{-33.56 %}	12.531 M ^{-29.25 %}	17.711 M ^{110.70 %}	8.406 M ^{-11.69 %}	9.519 M ^{-27.07 %}	13.053 M ^{-45.83 %}	24.095 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	17.700 M ^{-14.75 %}	20.762 M ^{-16.37 %}	24.825 M ^{-10.96 %}	27.881 M ^{43.16 %}	19.475 M ^{-5.62 %}	20.635 M ^{-21.42 %}	26.260 M ^{-15.44 %}	31.056 M ^{61.52 %}	19.227 M ^{-8.71 %}	21.062 M ^{5.06 %}	20.047 M ^{-33.66 %}	30.221 M
Total liabilities	22.120 M ^{-12.77 %}	25.358 M ^{-13.28 %}	29.241 M ^{18.85 %}	24.603 M ^{4.12 %}	23.629 M ^{-5.35 %}	24.965 M ^{-18.69 %}	30.705 M ^{-13.07 %}	35.322 M ^{48.91 %}	23.721 M ^{-7.82 %}	25.732 M ^{28.36 %}	20.047 M ^{-33.66 %}	30.221 M
Other non current assets	4.992 M ^{-0.95 %}	5.040 M ^{-0.94 %}	5.088 M ^{5.02 %}	4.845 M ^{-74.47 %}	18.975 M ^{-0.48 %}	19.066 M ^{-18.79 %}	23.476 M ^{368.84 %}	5.007 M ^{-74.92 %}	19.962 M ^{35.34 %}	14.750 M ^{243.98 %}	4.288 M ^{-0.88 %}	4.326 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.970 M ^{-11.68 %}	-16.090 M ^{-14.19 %}	-14.090 M ^{0.35 %}	-14.140 M ^{23.61 %}	-18.510 M ^{-185 200.00 %}	10.000 K ^{100.06 %}	-15.740 M ^{-50.05 %}	-10.490 M ^{-105 000.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	9.575 M ^{3 134.80 %}	296.000 K ^{-2.96 %}	305.027 K ^{-97.43 %}	11.886 M ^{3 568.52 %}	324.000 K ^{-2.70 %}	333.000 K ^{-2.86 %}	342.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.027 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	277.000 K ^{-3.15 %}	286.000 K ^{-3.38 %}	296.000 K ^{-2.63 %}	304.000 K ^{-3.18 %}	314.000 K ^{-3.09 %}	324.000 K ^{-2.70 %}	333.000 K ^{-2.86 %}	342.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	55.043 M ^{-0.83 %}	55.506 M ^{-1.23 %}	56.197 M ^{0.81 %}	55.745 M ^{10.76 %}	50.329 M ^{2.29 %}	49.203 M ^{5.22 %}	46.764 M ^{0.28 %}	46.631 M ^{-5.52 %}	49.354 M ^{0.92 %}	48.903 M ^{5.95 %}	46.155 M ^{-2.48 %}	47.327 M
Total non current assets	60.312 M ^{-0.85 %}	60.832 M ^{-1.22 %}	61.581 M ^{1.13 %}	60.894 M ^{9.66 %}	55.528 M ^{1.97 %}	54.453 M ^{4.59 %}	52.063 M ^{0.16 %}	51.981 M ^{-2.98 %}	53.576 M ^{0.78 %}	53.163 M ^{5.37 %}	50.453 M ^{-2.34 %}	51.663 M
Other current assets	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-61.90 %}	21.000 K ^{101.06 %}	-1.990 M ^{-9 145.98 %}	22.000 K ^{-99.50 %}	4.422 M ^{-10.19 %}	4.924 M ^{-87.01 %}	37.920 M ^{3 684.40 %}	1.002 M ^{34.86 %}	743.000 K ^{5.09 %}	707.000 K ^{-97.71 %}	30.892 M
Short term investments	14.300 M ^{-18.29 %}	17.500 M ^{-2.67 %}	17.980 M ^{11.68 %}	16.100 M ^{14.18 %}	14.100 M ^{-0.35 %}	14.150 M ^{-23.60 %}	18.520 M ^{312.01 %}	4.495 M ^{-71.46 %}	15.750 M ^{50.00 %}	10.500 M ^{-9.09 %}	11.550 M ^{3 851.24 %}	292.313 K
cash and cash equivalents	22.912 M ^{-57.95 %}	54.482 M ^{1.19 %}	53.840 M ^{1.34 %}	53.129 M ^{-16.25 %}	63.436 M ^{6.37 %}	59.638 M ^{1.45 %}	58.783 M ^{-1.99 %}	59.977 M ^{11.89 %}	53.603 M ^{-0.85 %}	54.064 M ^{10.30 %}	49.014 M ^{-21.92 %}	62.772 M
Cash and short term investments	37.212 M ^{-48.30 %}	71.982 M ^{0.23 %}	71.820 M ^{3.74 %}	69.229 M ^{-10.71 %}	77.536 M ^{5.08 %}	73.788 M ^{-4.55 %}	77.303 M ^{28.89 %}	59.977 M ^{-13.52 %}	69.353 M ^{7.42 %}	64.564 M ^{459.00 %}	11.550 M ^{-81.69 %}	63.064 M
Total current assets	107.495 M ^{-0.69 %}	108.238 M ^{-4.30 %}	113.097 M ^{5.88 %}	106.814 M ^{-5.76 %}	113.343 M ^{1.11 %}	112.103 M ^{-5.30 %}	118.382 M ^{-4.03 %}	123.351 M ^{18.07 %}	104.477 M ^{6.50 %}	98.099 M ^{749.34 %}	11.550 M ^{-89.28 %}	107.743 M
Inventory	25.584 M ^{-4.08 %}	26.673 M ^{-6.28 %}	28.459 M ^{10.54 %}	25.746 M ^{7.73 %}	23.899 M ^{-7.11 %}	25.728 M ^{-11.13 %}	28.949 M ^{13.73 %}	25.455 M ^{3.40 %}	24.618 M ^{-10.67 %}	27.558 M ^{11.03 %}	24.820 M ^{-14.59 %}	29.058 M
Net receivables	44.690 M ^{366.74 %}	9.575 M ^{-25.18 %}	12.797 M ^{-7.46 %}	13.829 M ^{16.35 %}	11.886 M ^{45.57 %}	8.165 M ^{-32.57 %}	12.108 M ^{-34.58 %}	18.508 M ^{76.38 %}	10.493 M ^{75.94 %}	5.964 M ^{-31.80 %}	8.745 M ^{-38.34 %}	14.184 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.970 M ^{11.68 %}	16.091 M ^{14.20 %}	14.090 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-351.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.592 M	0.000
Account payables	5.106 M ^{-14.00 %}	5.937 M ^{-5.27 %}	6.267 M ^{-17.40 %}	7.588 M ^{36.27 %}	5.568 M ^{0.34 %}	5.549 M ^{-16.92 %}	6.679 M ^{-2.09 %}	6.821 M ^{20.52 %}	5.660 M ^{-12.87 %}	6.496 M ^{-7.12 %}	6.994 M ^{14.17 %}	6.126 M
Tax payables	422.000 K ^{-81.12 %}	2.235 M ^{-35.83 %}	3.483 M ^{99.03 %}	1.750 M ^{-33.91 %}	2.648 M ^{-60.83 %}	6.760 M ^{-4.11 %}	7.050 M ^{8.07 %}	6.524 M ^{26.40 %}	5.161 M ^{2.26 %}	5.047 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	4.420 M ^{-3.83 %}	4.596 M ^{4.08 %}	4.416 M ^{11.91 %}	3.946 M ^{-5.01 %}	4.154 M ^{-4.06 %}	4.330 M ^{-2.59 %}	4.445 M ^{4.20 %}	4.266 M ^{-5.08 %}	4.494 M ^{-3.77 %}	4.670 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	167.807 M ^{-0.75 %}	169.070 M ^{-3.21 %}	174.678 M ^{4.16 %}	167.708 M ^{-0.69 %}	168.871 M ^{1.39 %}	166.556 M ^{-2.28 %}	170.445 M ^{-2.79 %}	175.333 M ^{10.93 %}	158.053 M ^{4.49 %}	151.262 M ^{4.61 %}	144.595 M ^{-9.29 %}	159.406 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-35.274 M ^{-1 708.48 %}	2.193 M ^{5 121.43 %}	42.000 K ^{100.86 %}	-4.895 M ^{-189.57 %}	5.465 M ^{312.15 %}	-2.576 M ^{-201.26 %}	2.544 M ^{191.77 %}	-2.772 M ^{21.65 %}	-3.538 M ^{-419.53 %}	-681.000 K ^{-105.98 %}	11.391 M ^{273.75 %}	-6.556 M
Accounts receivables	-35.114 M ^{-1 189.82 %}	3.222 M ^{-48.40 %}	6.244 M ^{8 949.28 %}	69.000 K ^{-89.84 %}	679.000 K ^{248.58 %}	-457.000 K ^{-104.02 %}	11.362 M ^{191.22 %}	-12.456 M ^{-175.08 %}	-4.528 M ^{-262.76 %}	2.782 M ^{-61.11 %}	7.153 M ^{219.14 %}	-6.004 M
Inventory	1.089 M ^{-39.03 %}	1.786 M ^{165.83 %}	-2.713 M ^{-46.97 %}	-1.846 M ^{-200.93 %}	1.829 M ^{-43.22 %}	3.221 M ^{192.16 %}	-3.495 M ^{-317.91 %}	-836.311 K ^{-128.46 %}	2.939 M ^{207.38 %}	-2.737 M ^{-164.58 %}	4.238 M ^{867.82 %}	-551.955 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.249 M ^{55.63 %}	-2.815 M ^{19.32 %}	-3.489 M ^{-11.91 %}	-3.118 M ^{-205.44 %}	2.957 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.200 M ^{-157.04 %}	-2.023 M ^{69.26 %}	-6.581 M ^{-222.94 %}	5.353 M ^{161.11 %}	-8.759 M ^{-1 315.02 %}	-619.000 K ^{0.96 %}	-625.000 K ^{-476.13 %}	166.168 K ^{129.41 %}	-565.000 K ^{-21.24 %}	-466.000 K ^{94.02 %}	-7.792 M ^{-207.19 %}	7.269 M
Net cash provided by operating activities	-23.837 M ^{-286.47 %}	12.783 M ^{-1.07 %}	12.921 M ^{72.95 %}	7.471 M ^{-53.86 %}	16.191 M ^{77.67 %}	9.113 M ^{-51.51 %}	18.794 M ^{21.92 %}	15.415 M ^{15.69 %}	13.324 M ^{-9.76 %}	14.765 M ^{14.59 %}	12.885 M ^{34.44 %}	9.584 M
Investments in property plant and equipment	-1.060 M ^{-35.55 %}	-782.000 K ^{55.34 %}	-1.751 M ^{45.67 %}	-3.223 M ^{-35.19 %}	-2.384 M ^{34.72 %}	-3.652 M ^{-178.57 %}	-1.311 M ^{-185.27 %}	1.538 M ^{193.18 %}	-1.650 M ^{58.17 %}	-3.945 M ^{-21 816.67 %}	-18.000 K ^{-95.69 %}	-9.198 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.65 %}	-285.000 K ^{-113.10 %}	2.175 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{131.46 %}	-25.431 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.448 K
Net cash used for investing activites	-1.060 M ^{-35.38 %}	-783.000 K ^{61.54 %}	-2.036 M ^{-94.38 %}	-1.047 M ^{56.06 %}	-2.384 M ^{34.58 %}	-3.644 M ^{-179.66 %}	-1.303 M ^{-186.17 %}	1.512 M ^{191.64 %}	-1.650 M ^{57.30 %}	-3.864 M ^{-21 366.67 %}	-18.000 K ^{-204.35 %}	17.250 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-8.963 M ^{10.00 %}	-9.959 M ^{9.09 %}	-10.955 M ^{-10.00 %}	-9.959 M ^{0.00 %}	-9.959 M ^{-0.01 %}	-9.958 M ^{28.58 %}	-13.943 M ^{-27.28 %}	-10.955 M ^{-22.22 %}	-8.963 M ^{-28.58 %}	-6.971 M ^{46.16 %}	-12.947 M ^{-62.50 %}	-7.967 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-8.963 M ^{10.00 %}	-9.959 M ^{9.09 %}	-10.955 M ^{-10.00 %}	-9.959 M ^{0.00 %}	-9.959 M ^{-0.01 %}	-9.958 M ^{28.58 %}	-13.943 M ^{-27.28 %}	-10.955 M ^{-22.22 %}	-8.963 M ^{-28.58 %}	-6.971 M ^{46.16 %}	-12.947 M ^{-62.50 %}	-7.967 M
Effect of forex changes on cash	-910.000 K ^{51.57 %}	-1.879 M ^{-170.61 %}	2.661 M ^{153.82 %}	-4.945 M ^{-4 844.67 %}	-100.000 K ^{-110.27 %}	974.000 K ^{249.85 %}	-650.000 K ^{-197.48 %}	-218.500 K ^{-110.51 %}	2.078 M ^{2 868.57 %}	70.000 K ^{103.29 %}	-2.128 M ^{-248.29 %}	1.435 M
Net change in cash	-34.770 M ^{-21 562.96 %}	162.000 K ^{-93.75 %}	2.591 M ^{131.19 %}	-8.307 M ^{-321.64 %}	3.748 M ^{206.63 %}	-3.515 M ^{-221.29 %}	2.898 M ^{-42.63 %}	5.052 M ^{5.48 %}	4.789 M ^{19.73 %}	4.000 M ^{431.12 %}	-1.208 M ^{-154.07 %}	2.234 M
Cash at beginning of period	71.982 M ^{0.23 %}	71.820 M ^{3.74 %}	69.229 M ^{-10.71 %}	77.536 M ^{5.08 %}	73.788 M ^{-4.55 %}	77.303 M ^{3.89 %}	74.405 M ^{7.28 %}	69.353 M ^{7.42 %}	64.564 M ^{6.60 %}	60.564 M ^{-1.96 %}	61.772 M ^{3.75 %}	59.538 M
Cash at end of period	37.212 M ^{-48.30 %}	71.982 M ^{0.23 %}	71.820 M ^{3.74 %}	69.229 M ^{-10.71 %}	77.536 M ^{5.08 %}	73.788 M ^{-4.55 %}	77.303 M ^{3.90 %}	74.405 M ^{7.28 %}	69.353 M ^{7.42 %}	64.564 M ^{6.60 %}	60.564 M ^{-1.96 %}	61.772 M
Operating cash flow	-23.837 M ^{-286.47 %}	12.783 M ^{-1.07 %}	12.921 M ^{-5.81 %}	13.718 M ^{-15.27 %}	16.191 M ^{77.67 %}	9.113 M ^{-51.51 %}	18.794 M ^{21.92 %}	15.415 M ^{15.69 %}	13.324 M ^{-9.76 %}	14.765 M ^{14.59 %}	12.885 M ^{34.44 %}	9.584 M
Capital expenditure	-1.060 M ^{-35.55 %}	-782.000 K ^{55.34 %}	-1.751 M ^{73.83 %}	-6.692 M ^{-180.70 %}	-2.384 M ^{34.72 %}	-3.652 M ^{-178.57 %}	-1.311 M ^{-185.27 %}	1.538 M ^{193.18 %}	-1.650 M ^{58.17 %}	-3.945 M ^{-21 816.67 %}	-18.000 K ^{-95.69 %}	-9.198 K
Free CashFlow	-24.897 M ^{-307.46 %}	12.001 M ^{7.44 %}	11.170 M ^{58.98 %}	7.026 M ^{-49.11 %}	13.807 M ^{152.83 %}	5.461 M ^{-68.76 %}	17.483 M ^{3.13 %}	16.952 M ^{45.21 %}	11.674 M ^{7.89 %}	10.820 M ^{-15.91 %}	12.867 M ^{34.38 %}	9.575 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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