7318.T

Serendip Holdings Co.,Ltd. 7318.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 25.125 B 26.97 % 19.787 B 30.22 % 15.195 B 10.06 % 13.806 B -4.53 % 14.461 B -4.84 % 15.196 B
Bénéfice net 2.088 B 302.47 % 518.835 M 66.03 % 312.504 M 56.27 % 199.980 M -49.82 % 398.497 M 337.91 % 91.000 M
Bénéfice avant impôt 2.833 B 376.10 % 595.090 M 12.01 % 531.283 M 110.43 % 252.479 M -57.83 % 598.703 M 183.75 % 211.000 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.11 274.96 % 0.03 -13.98 % 0.03 91.19 % 0.02 -55.83 % 0.04 198.17 % 0.01
EBITDA 4.231 B 120.03 % 1.923 B 13.82 % 1.689 B 30.50 % 1.294 B -17.75 % 1.574 B 0.000
Ratio de revenu net 0.08 216.97 % 0.03 27.50 % 0.02 41.98 % 0.01 -47.44 % 0.03 360.18 % 0.01
Ratio EBITDA 0.17 73.29 % 0.10 -12.59 % 0.11 18.57 % 0.09 -13.85 % 0.11 0.00
Taux de profit brut 0.17 2.81 % 0.16 1.25 % 0.16 5.25 % 0.15 -4.64 % 0.16 1.52 % 0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.516 M 0.35 % 4.500 M -0.40 % 4.519 M 7.01 % 4.223 M 34.79 % 3.133 M -25.74 % 4.218 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.515 M 3.11 % 4.379 M 0.22 % 4.369 M 7.45 % 4.066 M 29.80 % 3.133 M 0.00 % 3.133 M
Bénéfice par action diluée 462.40 301.08 % 115.29 66.70 % 69.16 46.03 % 47.36 -62.77 % 127.21 489.75 % 21.57
Bénéfice par action 462.51 290.34 % 118.49 65.65 % 71.53 45.45 % 49.18 -61.34 % 127.21 337.90 % 29.05
Bénéfice brut 4.244 B 30.55 % 3.251 B 31.84 % 2.466 B 15.85 % 2.128 B -8.96 % 2.338 B -3.39 % 2.420 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 743.586 M 870.93 % 76.585 M -64.63 % 216.529 M 355.39 % 47.548 M -75.70 % 195.705 M 68.71 % 116.000 M
Coût des revenus 20.881 B 26.27 % 16.536 B 29.90 % 12.730 B 9.01 % 11.678 B -3.67 % 12.123 B -5.11 % 12.776 B
Dépenses générales et administratives 2.969 B 28.47 % 2.311 B 29.47 % 1.785 B 13.62 % 1.571 B 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 536.000 M 19.91 % 447.000 M 23.14 % 363.000 M -3.46 % 376.000 M 0.000 0.000
Autres dépenses -38.546 M -70.52 % -22.605 M 53.28 % -48.385 M 52.75 % -102.406 M -1 018.19 % 11.153 M 85.88 % 6.000 M
Dépenses de fonctionnement 3.509 B 26.51 % 2.774 B 29.59 % 2.141 B 10.71 % 1.934 B -3.80 % 2.010 B -6.94 % 2.160 B
Coût et dépenses 24.390 B 26.31 % 19.310 B 29.86 % 14.870 B 9.25 % 13.611 B -3.69 % 14.133 B -5.38 % 14.936 B
Frais de recherche et de développement 38.546 M -0.15 % 38.605 M -5.84 % 41.000 M -53.93 % 89.000 M 169.13 % 33.070 M 32.28 % 25.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.509 B 27.25 % 2.758 B 28.40 % 2.148 B 10.32 % 1.947 B -0.96 % 1.966 B -7.66 % 2.129 B
Revenu d'intérêts 6.265 M 4 682.44 % 131.000 K 309.38 % 32.000 K -11.11 % 36.000 K -46.27 % 67.000 K -32.32 % 99.000 K
Frais d'intérêts 117.465 M 111.60 % 55.513 M -35.16 % 85.613 M -15.13 % 100.874 M -3.81 % 104.871 M 6.56 % 98.415 M
Dépréciation et amortissement 1.280 B 0.62 % 1.272 B 18.63 % 1.072 B 13.95 % 941.133 M 8.13 % 870.342 M 399.09 % -291.000 M
Résultat d'exploitation 734.598 M 53.72 % 477.866 M 46.97 % 325.142 M 66.85 % 194.871 M -40.57 % 327.876 M 12.67 % 291.000 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.03 21.07 % 0.02 12.87 % 0.02 51.59 % 0.01 -37.75 % 0.02 18.40 % 0.02
Total autres revenus dépenses net 2.099 B 1 690.27 % 117.224 M -43.13 % 206.141 M 257.83 % 57.608 M -78.73 % 270.827 M 445.68 % -78.346 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 6.707 B 108.34 % 3.219 B -4.20 % 3.360 B -3.80 % 3.493 B -17.48 % 4.233 B 22.20 % 3.464 B
Investissements totaux 3.106 B -9.73 % 3.441 B 96.03 % 1.755 B -25.88 % 2.368 B 13.60 % 2.085 B 12.15 % 1.859 B
Dette totale 13.578 B 89.30 % 7.173 B 12.56 % 6.372 B -9.93 % 7.075 B -2.92 % 7.288 B 18.44 % 6.153 B
Cumul des autres pertes du résultat global 1.148 B -18.03 % 1.401 B 388.15 % 287.000 M -43.06 % 504.000 M 125.00 % 224.000 M 390.91 % -77.000 M
Bénéfices non répartis 3.800 B 123.43 % 1.701 B 43.90 % 1.182 B 35.95 % 869.278 M 35.77 % 640.241 M 165.66 % 241.000 M
Actions ordinaires 1.143 B 0.92 % 1.132 B 1.64 % 1.114 B 0.00 % 1.114 B 87.55 % 593.978 M 2.23 % 581.000 M
Capitaux propres totaux 8.132 B 32.25 % 6.149 B 37.27 % 4.479 B -1.96 % 4.569 B 51.38 % 3.018 B 31.55 % 2.294 B
Autres passifs non courants 569.447 M 24.85 % 456.092 M 7.24 % 425.294 M 71.34 % 248.216 M 14.77 % 216.275 M -45.44 % 396.406 M
Dette à long terme 9.412 B 91.34 % 4.919 B 3.49 % 4.753 B -10.39 % 5.304 B 5.94 % 5.007 B 6.97 % 4.681 B
Total des passifs non courants 11.010 B 68.61 % 6.530 B 11.01 % 5.882 B -7.64 % 6.369 B 7.25 % 5.938 B 3.39 % 5.744 B
Autres passifs courants 4.395 B 56.77 % 2.803 B 625.99 % 386.114 M -68.86 % 1.240 B 604.16 % -245.925 M -113.27 % 1.854 B
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 1.549 B 0.000 -100.00 % 1.436 B 0.000
Dette à court terme 4.265 B 89.24 % 2.254 B 39.19 % 1.619 B -8.52 % 1.770 B -22.40 % 2.281 B 49.17 % 1.529 B
Total des passifs courants 13.100 B 72.59 % 7.590 B 30.71 % 5.807 B 22.32 % 4.747 B -18.74 % 5.842 B 18.11 % 4.946 B
Passifs totaux 24.110 B 70.75 % 14.120 B 20.80 % 11.689 B 5.16 % 11.116 B -5.64 % 11.780 B 10.20 % 10.690 B
Autres actifs non courants 645.984 M 8.77 % 593.875 M 30.22 % 456.049 M 77.73 % 256.595 M 152.36 % 101.679 M 782 046.15 % 13.000 K
Investissements à long terme 2.926 B -10.25 % 3.261 B 94.62 % 1.675 B -28.05 % 2.328 B 13.86 % 2.045 B 10.00 % 1.859 B
Immobilisations incorporelles 74.221 M -26.80 % 101.400 M -14.78 % 118.980 M 7.57 % 110.608 M -5.36 % 116.870 M 2.52 % 114.000 M
GoodWill 1.019 B -0.57 % 1.025 B 1 464.44 % 65.494 M 12.33 % 58.303 M -19.55 % 72.474 M 18.81 % 61.000 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.093 B -2.94 % 1.126 B 510.39 % 184.474 M 9.21 % 168.911 M -10.79 % 189.344 M 8.20 % 175.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 11.270 B 88.90 % 5.966 B -0.19 % 5.977 B 2.13 % 5.853 B -6.53 % 6.261 B 18.72 % 5.274 B
Total des actifs non courants 16.048 B 44.96 % 11.070 B 31.36 % 8.427 B -3.17 % 8.703 B -0.14 % 8.715 B 16.50 % 7.481 B
Autres actifs circulants 883.093 M 2.79 % 859.127 M 714.06 % 105.536 M -31.07 % 153.096 M -1.00 % 154.635 M 124.11 % 69.000 M
Investissements à court terme 180.000 M -0.29 % 180.520 M 125.65 % 80.000 M 100.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M -86.99 % 307.515 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.503 B 64.47 % 3.954 B 31.26 % 3.012 B -15.91 % 3.582 B 17.26 % 3.055 B 13.60 % 2.689 B
Liquidités et placements à court terme 6.683 B 61.64 % 4.134 B 33.70 % 3.092 B -14.63 % 3.622 B 17.04 % 3.095 B 15.09 % 2.689 B
Total des actifs courants 16.194 B 76.05 % 9.199 B 18.83 % 7.741 B 10.88 % 6.982 B 14.77 % 6.083 B 10.54 % 5.503 B
Inventaire 3.001 B 285.34 % 778.798 M -0.21 % 780.408 M 66.36 % 469.095 M -27.56 % 647.522 M -12.14 % 737.000 M
Créances nettes 5.627 B 64.23 % 3.427 B -8.95 % 3.763 B 37.48 % 2.737 B 25.21 % 2.186 B 8.88 % 2.008 B
Actifs fiscaux 112.615 M -9.04 % 123.812 M -7.50 % 133.848 M 38.94 % 96.338 M -18.19 % 117.755 M -31.93 % 172.987 M
Autres actifs 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.000
Compte à payer 4.440 B 104.08 % 2.175 B 17.39 % 1.853 B 16.51 % 1.591 B -23.11 % 2.069 B 37.70 % 1.502 B
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 357.685 M -10.30 % 398.753 M 172.15 % 146.519 M -51.47 % 301.915 M 395.19 % 60.970 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 330.094 M 2.59 % 321.760 M 29.63 % 248.212 M 0.000 100.00 % -666.788 M
Intérêts minoritaires 121.479 M 0.000 0.000 -100.00 % 94.500 M 0.00 % 94.500 M -0.78 % 95.247 M
Obligations de location-acquisition 99.166 M -30.88 % 143.471 M -10.97 % 161.157 M -19.56 % 200.352 M -18.54 % 245.958 M -12.16 % 280.000 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.920 B 0.29 % 1.914 B 0.96 % 1.896 B -4.54 % 1.986 B 35.47 % 1.466 B 0.82 % 1.454 B
Impôts différés passifs non courants 1.029 B -10.30 % 1.147 B 62.94 % 703.894 M -13.77 % 816.329 M 14.12 % 715.329 M 7.28 % 666.788 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 32.242 B 59.07 % 20.269 B 25.36 % 16.168 B 3.09 % 15.685 B 5.99 % 14.798 B 13.97 % 12.984 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -1.505 B -228.67 % 1.170 B 344.64 % -478.217 M 32.54 % -708.839 M -286.46 % -183.420 M -206.95 % 171.503 M
Comptes débiteurs -204.351 M -155.34 % 369.275 M 153.64 % -688.495 M -149.01 % -276.492 M -173.58 % -101.066 M -117.74 % 569.654 M
Inventaire -237.977 M -629.81 % 44.917 M 112.17 % -369.000 M -759.60 % -42.927 M -165.08 % 65.962 M 407.64 % -21.441 M
Comptes à payer -863.027 M -406.87 % 281.231 M -11.91 % 319.267 M 125.64 % 141.495 M 276.84 % 37.548 M 104.72 % -795.942 M
Autre fonds de roulement -200.007 M -142.15 % 474.482 M 82.26 % 260.333 M 149.03 % -530.915 M -185.65 % -185.864 M -144.33 % 419.232 M
Autres éléments non monétaires -1.571 B -244.27 % -456.201 M -421.96 % 141.697 M -59.03 % 345.883 M 474.81 % -92.283 M -131.18 % 295.955 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 292.364 M -88.67 % 2.581 B 146.30 % 1.048 B 34.84 % 777.177 M -21.71 % 992.639 M -35.84 % 1.547 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.411 B -79.38 % -1.344 B -64.50 % -817.000 M 36.31 % -1.283 B 32.22 % -1.892 B -106.79 % -915.138 M
Acquisitions nettes -1.799 B -310.65 % -437.975 M -45.87 % -300.254 M -771.99 % 44.681 M -10.67 % 50.020 M 279.95 % 13.165 M
Achats d'investissements -2.883 M 4.79 % -3.028 M 90.49 % -31.837 M 89.39 % -300.044 M -1 277.68 % -21.779 M 78.80 % -102.736 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 737.231 M 87.85 % 392.448 M -17.88 % 477.915 M 4 957.30 % 9.450 M
Autres activités d'investissement 175.235 M 123.57 % -743.550 M -3 856.44 % 19.794 M 174.86 % -26.440 M -12 118.18 % 220.000 K -98.13 % 11.792 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -4.037 B -59.66 % -2.529 B -544.93 % -392.066 M 66.55 % -1.172 B 15.43 % -1.386 B -40.94 % -983.467 M
Remboursement de dette 5.892 B 539.87 % 920.754 M 237.22 % -671.005 M -221.98 % -208.401 M -123.47 % 887.810 M 184.59 % -1.050 B
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 22.129 M 0.000 -100.00 % 1.039 B 4 231.91 % 23.978 M 0.000
Actions ordinaires rachetées -72.000 K 0.000 100.00 % -96.157 M 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 115.199 M 312.33 % -54.255 M 45.69 % -99.901 M -67.89 % -59.503 M 5.82 % -63.181 M -599.37 % -9.034 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 6.007 B 575.96 % 888.628 M 202.49 % -867.063 M -212.49 % 770.801 M -9.17 % 848.607 M 180.16 % -1.059 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités 286.719 M 434 322.73 % 66.000 K 34.69 % 49.000 K 159.04 % -83.000 K -130.56 % -36.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie 2.549 B 170.70 % 941.574 M 545.92 % -211.154 M -156.20 % 375.746 M -17.44 % 455.136 M 191.89 % -495.332 M
Trésorerie au début de la période 3.954 B 31.26 % 3.012 B -6.55 % 3.223 B 13.20 % 2.847 B 19.02 % 2.392 B -17.15 % 2.888 B
Trésorerie à la fin de la période 6.503 B 64.47 % 3.954 B 31.26 % 3.012 B -6.55 % 3.223 B 13.20 % 2.847 B 19.02 % 2.392 B
Trésorerie d'exploitation 292.364 M -88.67 % 2.581 B 146.30 % 1.048 B 34.84 % 777.177 M -21.71 % 992.639 M -35.84 % 1.547 B
Dépenses en capital -2.395 B -75.24 % -1.367 B -58.74 % -861.098 M 32.87 % -1.283 B 32.22 % -1.892 B -106.79 % -915.138 M
Cash-flow disponible -2.103 B -273.16 % 1.215 B 550.07 % 186.827 M 136.95 % -505.617 M 43.81 % -899.811 M -242.39 % 631.923 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 9.345 B -3.32 % 9.666 B 70.69 % 5.663 B 13.45 % 4.992 B 3.91 % 4.804 B -3.42 % 4.974 B -6.50 % 5.320 B 8.55 % 4.901 B 6.72 % 4.592 B -1.83 % 4.678 B 23.42 % 3.790 B 9.00 % 3.477 B
Bénéfice net 357.000 M 178.55 % -454.474 M -119.62 % 2.316 B 3 081.84 % 72.788 M -30.68 % 105.000 M 459.26 % -29.227 M -117.24 % 169.521 M -19.84 % 211.466 M 26.57 % 167.075 M -10.48 % 186.641 M 105.29 % 90.917 M 96.76 % 46.206 M
Bénéfice avant impôt 556.000 M 1 012.67 % -60.920 M -102.49 % 2.451 B 1 126.34 % 199.863 M 3.56 % 193.000 M 239.46 % -138.390 M -152.40 % 264.087 M -12.38 % 301.392 M 79.40 % 168.001 M -42.12 % 290.256 M 142.21 % 119.835 M 79.80 % 66.648 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.06 1 044.06 % -0.01 -101.46 % 0.43 980.96 % 0.04 -0.34 % 0.04 244.40 % -0.03 -156.05 % 0.05 -19.28 % 0.06 68.11 % 0.04 -41.04 % 0.06 96.24 % 0.03 64.96 % 0.02
EBITDA 849.750 M 142.18 % -2.015 B -490.60 % 515.750 M -2.69 % 530.030 M 14.54 % 462.750 M 31.73 % 351.288 M 26.26 % 278.235 M -11.68 % 315.026 M 48.92 % 211.537 M -31.51 % 308.867 M -17.20 % 373.027 M 2.29 % 364.663 M
Ratio de revenu net 0.04 181.25 % -0.05 -111.50 % 0.41 2 704.64 % 0.01 -33.28 % 0.02 471.98 % -0.01 -118.44 % 0.03 -26.15 % 0.04 18.60 % 0.04 -8.81 % 0.04 66.33 % 0.02 80.52 % 0.01
Ratio EBITDA 0.09 143.63 % -0.21 -328.83 % 0.09 -14.23 % 0.11 10.23 % 0.10 36.39 % 0.07 35.03 % 0.05 -18.63 % 0.06 39.55 % 0.05 -30.24 % 0.07 -32.91 % 0.10 -6.15 % 0.10
Taux de profit brut 0.16 17.08 % 0.14 -32.72 % 0.21 15.36 % 0.18 0.23 % 0.18 29.41 % 0.14 -16.14 % 0.16 -16.37 % 0.20 22.17 % 0.16 -12.37 % 0.18 12.78 % 0.16 0.10 % 0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.551 M 0.77 % 4.516 M -0.04 % 4.518 M 0.04 % 4.516 M 0.09 % 4.512 M 0.07 % 4.509 M 0.25 % 4.498 M 0.08 % 4.494 M 0.30 % 4.480 M 0.13 % 4.475 M 2.23 % 4.377 M -3.19 % 4.521 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.551 M 0.77 % 4.516 M -0.04 % 4.518 M 0.04 % 4.516 M 0.18 % 4.508 M -0.02 % 4.509 M -0.04 % 4.511 M 0.60 % 4.484 M 3.75 % 4.322 M -3.61 % 4.484 M 3.17 % 4.346 M -0.77 % 4.380 M
Bénéfice par action diluée 78.44 187.48 % -89.67 -117.49 % 512.58 3 079.78 % 16.12 -30.73 % 23.27 449.92 % -6.65 -117.64 % 37.69 -19.91 % 47.06 26.20 % 37.29 -10.58 % 41.70 107.57 % 20.09 96.58 % 10.22
Bénéfice par action 79.05 188.16 % -89.67 -117.49 % 512.58 3 079.78 % 16.12 -30.79 % 23.29 450.23 % -6.65 -117.03 % 39.05 -19.85 % 48.72 26.02 % 38.66 -10.61 % 43.25 106.74 % 20.92 98.29 % 10.55
Bénéfice brut 1.513 B 13.19 % 1.337 B 14.84 % 1.164 B 30.87 % 889.435 M 4.15 % 854.000 M 24.99 % 683.276 M -21.59 % 871.413 M -9.22 % 959.955 M 30.37 % 736.308 M -13.97 % 855.879 M 39.20 % 614.867 M 9.11 % 563.532 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 198.000 M -49.69 % 393.554 M 191.52 % 135.000 M 6.24 % 127.076 M 44.40 % 88.000 M 180.86 % -108.832 M -215.09 % 94.566 M 5.16 % 89.926 M 9 621.73 % 925.000 K -99.11 % 103.616 M 263.99 % 28.467 M 44.01 % 19.767 M
Coût des revenus 7.832 B -5.97 % 8.330 B 85.14 % 4.499 B 9.67 % 4.102 B 3.85 % 3.950 B -7.94 % 4.291 B -3.54 % 4.448 B 12.88 % 3.941 B 2.20 % 3.856 B 0.89 % 3.822 B 20.37 % 3.175 B 8.98 % 2.914 B
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 551.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 341.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 286.000 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 536.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 447.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 363.000 M 0.000 0.000
Autres dépenses 1.000 M 102.63 % -38.000 M -3 900.00 % 1.000 M 218.91 % -841.000 K -184.10 % 1.000 M -96.18 % 26.180 M 0.000 0.000 -100.00 % 27.620 M -40.86 % 46.702 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 984.000 M -9.79 % 1.091 B 12.80 % 967.000 M 30.30 % 742.159 M 4.53 % 710.000 M -13.50 % 820.789 M 25.53 % 653.868 M -4.07 % 681.584 M 10.50 % 616.844 M -7.16 % 664.421 M 34.92 % 492.470 M 0.08 % 492.056 M
Coût et dépenses 8.816 B -6.42 % 9.420 B 72.35 % 5.466 B 12.83 % 4.844 B 3.96 % 4.660 B -8.84 % 5.112 B 0.18 % 5.102 B 10.38 % 4.623 B 3.34 % 4.473 B -0.30 % 4.487 B 22.32 % 3.668 B 7.69 % 3.406 B
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 38.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.609 M -40.65 % 11.135 M -2.45 % 11.415 M 20.84 % 9.446 M -76.96 % 41.000 M 503.12 % 6.798 M -46.38 % 12.677 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 983.000 M -9.88 % 1.091 B 12.92 % 966.000 M 30.01 % 743.000 M 4.80 % 709.000 M -10.03 % 788.000 M 22.60 % 642.733 M -4.09 % 670.169 M 4.55 % 641.000 M -1.23 % 649.000 M 33.63 % 485.672 M 1.31 % 479.379 M
Revenu d'intérêts 1.499 M -58.26 % 3.591 M 0.000 -100.00 % 5.520 M 599.62 % 789.000 K 574.36 % 117.000 K 0.000 -100.00 % 14.000 K 0.000 -100.00 % 15.000 K 1 400.00 % 1.000 K -93.75 % 16.000 K
Frais d'intérêts 51.872 M -4.34 % 54.225 M 86.28 % 29.109 M 61.81 % 17.990 M 11.46 % 16.141 M 20.76 % 13.366 M -5.53 % 14.148 M 3.77 % 13.634 M -5.09 % 14.365 M -22.81 % 18.611 M -9.04 % 20.460 M -12.50 % 23.383 M
Dépréciation et amortissement 319.750 M -15.33 % 377.628 M 18.84 % 317.750 M 1.78 % 312.178 M -1.75 % 317.750 M -33.29 % 476.313 M 0.000 0.000 -100.00 % 92.075 M 78.46 % 51.595 M -77.83 % 232.732 M -15.26 % 274.630 M
Résultat d'exploitation 529.000 M 115.11 % 245.924 M 24.83 % 197.000 M 33.76 % 147.276 M 2.28 % 144.000 M 204.72 % -137.513 M -163.21 % 217.545 M -21.85 % 278.372 M 133.02 % 119.462 M -37.60 % 191.458 M 56.42 % 122.397 M 71.24 % 71.476 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.06 122.50 % 0.03 -26.87 % 0.03 17.90 % 0.03 -1.57 % 0.03 208.43 % -0.03 -167.60 % 0.04 -28.01 % 0.06 118.36 % 0.03 -36.44 % 0.04 26.74 % 0.03 57.11 % 0.02
Total autres revenus dépenses net 27.000 M 108.80 % -306.844 M -113.61 % 2.254 B 4 186.23 % 52.587 M 7.32 % 49.000 M 5 687.23 % -877.000 K -101.88 % 46.542 M 102.18 % 23.020 M -52.57 % 48.539 M -50.87 % 98.798 M 3 956.28 % -2.562 M 46.93 % -4.828 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette 9.248 B 37.88 % 6.707 B 27.00 % 5.281 B 59.67 % 3.307 B 22.82 % 2.693 B -16.35 % 3.219 B 50.33 % 2.142 B -11.01 % 2.406 B -18.30 % 2.946 B -12.34 % 3.360 B 3.11 % 3.259 B -6.04 % 3.468 B
Investissements totaux 3.983 B 28.22 % 3.106 B -11.66 % 3.516 B 38.50 % 2.539 B -20.44 % 3.191 B -7.27 % 3.441 B 44.03 % 2.389 B -3.34 % 2.472 B 15.36 % 2.143 B 22.06 % 1.755 B -22.64 % 2.269 B 9.78 % 2.067 B
Dette totale 14.141 B 4.15 % 13.578 B -9.29 % 14.968 B 99.35 % 7.508 B 9.29 % 6.870 B -4.22 % 7.173 B 21.34 % 5.912 B -1.95 % 6.029 B -5.33 % 6.368 B -0.06 % 6.372 B -3.78 % 6.623 B 0.77 % 6.572 B
Cumul des autres pertes du résultat global 743.000 M -35.30 % 1.148 B 9.90 % 1.045 B 52.43 % 685.456 M -38.47 % 1.114 B -20.49 % 1.401 B 99.01 % 704.000 M -7.12 % 758.000 M 40.37 % 540.000 M 88.15 % 287.000 M 9.96 % 261.000 M -11.37 % 294.476 M
Bénéfices non répartis 4.157 B 9.41 % 3.800 B -10.70 % 4.255 B 125.20 % 1.889 B 4.05 % 1.816 B 6.78 % 1.701 B -1.69 % 1.730 B 10.86 % 1.560 B 15.68 % 1.349 B 14.14 % 1.182 B 18.77 % 995.000 M 10.04 % 904.224 M
Actions ordinaires 1.142 B -0.06 % 1.143 B 0.00 % 1.143 B 0.00 % 1.143 B 0.95 % 1.132 B -0.02 % 1.132 B 0.00 % 1.132 B 0.99 % 1.121 B 0.64 % 1.114 B 0.00 % 1.114 B 0.00 % 1.114 B 0.00 % 1.114 B
Capitaux propres totaux 8.084 B -0.59 % 8.132 B -5.24 % 8.582 B 52.10 % 5.642 B -5.60 % 5.977 B -2.79 % 6.149 B 12.18 % 5.481 B 2.55 % 5.345 B 9.10 % 4.899 B 9.38 % 4.479 B 4.93 % 4.269 B -1.57 % 4.337 B
Autres passifs non courants 677.107 M 18.91 % 569.447 M -11.36 % 642.458 M 13.07 % 568.190 M 22.98 % 462.010 M 1.30 % 456.097 M 6.04 % 430.125 M 0.16 % 429.456 M 314.80 % 103.534 M 0.00 % 103.534 M -57.78 % 245.207 M -0.59 % 246.669 M
Dette à long terme 10.186 B 8.22 % 9.412 B -4.30 % 9.835 B 95.53 % 5.030 B 3.95 % 4.839 B -1.63 % 4.919 B 14.40 % 4.300 B -0.46 % 4.320 B -6.15 % 4.603 B -3.17 % 4.753 B -0.52 % 4.778 B -1.10 % 4.831 B
Total des passifs non courants 11.883 B 7.93 % 11.010 B -5.69 % 11.675 B 82.12 % 6.411 B 0.98 % 6.348 B -2.79 % 6.530 B 16.16 % 5.621 B -0.77 % 5.665 B -3.31 % 5.859 B -0.41 % 5.882 B 2.64 % 5.731 B -1.23 % 5.802 B
Autres passifs courants 2.965 B -32.53 % 4.395 B 46.87 % 2.992 B 170.94 % 1.104 B -15.01 % 1.299 B 55.33 % 836.490 M -20.36 % 1.050 B 4.73 % 1.003 B -55.80 % 2.269 B 17.22 % 1.936 B 37.07 % 1.412 B 71.94 % 821.274 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 533.692 M 220.18 % 166.685 M -91.52 % 1.967 B 69.80 % 1.158 B -8.31 % 1.263 B -13.39 % 1.458 B -5.87 % 1.549 B 0.000 -100.00 % 81.048 M
Dette à court terme 3.955 B -7.27 % 4.265 B -16.91 % 5.133 B 107.14 % 2.478 B 14.25 % 2.169 B -3.76 % 2.254 B 39.99 % 1.610 B -5.82 % 1.709 B -3.19 % 1.766 B 9.05 % 1.619 B -14.46 % 1.893 B -0.99 % 1.912 B
Total des passifs courants 11.103 B -15.24 % 13.100 B -1.66 % 13.320 B 93.35 % 6.889 B -0.17 % 6.901 B -9.08 % 7.590 B 28.88 % 5.889 B -3.01 % 6.072 B 2.31 % 5.935 B 2.21 % 5.807 B 12.84 % 5.146 B 9.39 % 4.704 B
Passifs totaux 22.986 B -4.66 % 24.110 B -3.54 % 24.995 B 87.94 % 13.300 B 0.38 % 13.249 B -6.17 % 14.120 B 22.67 % 11.511 B -1.93 % 11.737 B -0.48 % 11.794 B 0.89 % 11.689 B 7.47 % 10.877 B 3.52 % 10.507 B
Autres actifs non courants 116.000 M -82.04 % 645.984 M -2.32 % 661.314 M 95.04 % 339.059 M -8.81 % 371.812 M -37.39 % 593.875 M 29.12 % 459.950 M -2.58 % 472.153 M 2.54 % 460.473 M 0.97 % 456.049 M 327 992.81 % 139.000 K -99.95 % 272.724 M
Investissements à long terme 3.983 B 36.11 % 2.926 B -12.27 % 3.336 B 41.45 % 2.358 B -21.66 % 3.010 B -7.67 % 3.261 B 41.21 % 2.309 B -3.45 % 2.392 B 15.95 % 2.063 B 23.11 % 1.675 B -26.16 % 2.269 B 11.94 % 2.027 B
Immobilisations incorporelles 66.000 M -11.08 % 74.221 M -35.46 % 115.000 M 32.58 % 86.737 M -7.73 % 94.000 M -7.30 % 101.400 M -1.07 % 102.494 M -9.50 % 113.251 M -6.58 % 121.230 M 1.89 % 118.980 M -8.48 % 130.000 M 4.00 % 125.000 M
GoodWill 989.000 M -2.92 % 1.019 B -3.07 % 1.051 B 4.34 % 1.007 B -2.87 % 1.037 B 1.21 % 1.025 B 1 889.81 % 51.493 M -8.31 % 56.160 M -7.67 % 60.827 M -7.13 % 65.494 M 39.35 % 47.000 M -8.24 % 51.218 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.055 B -3.47 % 1.093 B -6.26 % 1.166 B 6.58 % 1.094 B -3.27 % 1.131 B 0.44 % 1.126 B 631.24 % 153.987 M -9.10 % 169.411 M -6.95 % 182.057 M -1.31 % 184.474 M 4.22 % 177.000 M 0.57 % 176.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 11.377 B 0.95 % 11.270 B 13.70 % 9.912 B 56.05 % 6.352 B 5.37 % 6.028 B 1.04 % 5.966 B 3.03 % 5.791 B -3.41 % 5.995 B -0.37 % 6.018 B 0.67 % 5.977 B 4.45 % 5.723 B -2.36 % 5.861 B
Total des actifs non courants 16.531 B 3.01 % 16.048 B 5.50 % 15.212 B 48.15 % 10.268 B -3.98 % 10.694 B -3.40 % 11.070 B 25.42 % 8.826 B -3.72 % 9.167 B 3.35 % 8.870 B 5.26 % 8.427 B 2.12 % 8.252 B -2.24 % 8.441 B
Autres actifs circulants 1.479 B 67.48 % 883.093 M 26.92 % 695.793 M 51.37 % 459.663 M -4.85 % 483.106 M -43.77 % 859.127 M 331.82 % 198.953 M 139.30 % 83.140 M 5.81 % 78.577 M -25.54 % 105.536 M -76.34 % 446.000 M 792.00 % 50.000 M
Investissements à court terme 180.000 M 0.00 % 180.000 M -0.29 % 180.520 M 0.00 % 180.520 M 0.00 % 180.520 M 0.00 % 180.520 M 125.65 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M -33.33 % 120.000 M 200.00 % 40.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.893 B -24.75 % 6.503 B -32.87 % 9.687 B 130.60 % 4.201 B 0.57 % 4.177 B 5.65 % 3.954 B 4.87 % 3.770 B 4.07 % 3.623 B 5.84 % 3.423 B 13.64 % 3.012 B -10.46 % 3.364 B 8.38 % 3.104 B
Liquidités et placements à court terme 4.893 B -26.78 % 6.683 B -32.28 % 9.868 B 125.22 % 4.381 B 0.54 % 4.358 B 5.40 % 4.134 B 7.38 % 3.850 B 3.98 % 3.703 B 5.71 % 3.503 B 13.28 % 3.092 B -8.08 % 3.364 B 7.00 % 3.144 B
Total des actifs courants 14.539 B -10.22 % 16.194 B -11.82 % 18.365 B 111.73 % 8.674 B 1.66 % 8.532 B -7.25 % 9.199 B 12.65 % 8.166 B 3.16 % 7.915 B 1.18 % 7.823 B 1.06 % 7.741 B 12.29 % 6.894 B 7.68 % 6.403 B
Inventaire 3.117 B 3.86 % 3.001 B 5.67 % 2.840 B 236.75 % 843.349 M 5.68 % 798.000 M 2.47 % 778.798 M -7.65 % 843.284 M -8.87 % 925.404 M 10.66 % 836.296 M 7.16 % 780.408 M 45.06 % 538.000 M 9.67 % 490.549 M
Créances nettes 5.050 B -10.26 % 5.627 B 13.42 % 4.961 B 65.96 % 2.990 B 3.33 % 2.893 B -15.56 % 3.427 B 4.68 % 3.273 B 2.17 % 3.204 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.546 B 0.000
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 112.615 M -17.55 % 136.581 M 9.44 % 124.801 M -18.34 % 152.826 M 23.43 % 123.812 M 9.90 % 112.663 M -18.65 % 138.496 M -5.93 % 147.219 M 9.99 % 133.848 M 61.53 % 82.861 M -20.51 % 104.238 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 4.183 B -5.78 % 4.440 B -14.54 % 5.195 B 87.34 % 2.773 B -10.53 % 3.099 B 42.47 % 2.175 B 25.16 % 1.738 B -4.26 % 1.815 B 2.54 % 1.770 B -4.46 % 1.853 B 4.39 % 1.775 B -6.08 % 1.890 B
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 166.685 M -53.40 % 357.685 M 7.56 % 332.542 M 18.17 % 281.404 M 116.52 % 129.964 M -67.41 % 398.753 M 508.08 % 65.576 M -19.09 % 81.048 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.758 M 0.000 0.000 -100.00 % 325.921 M -2.66 % 334.825 M 4.06 % 321.760 M 145.48 % -707.514 M -658.52 % 126.677 M
Intérêts minoritaires 122.000 M 0.43 % 121.479 M -43.76 % 216.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.350 M
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 99.166 M 0.000 0.000 -100.00 % 137.758 M -3.98 % 143.471 M -5.41 % 151.674 M -8.40 % 165.579 M -0.44 % 166.313 M 3.20 % 161.157 M -6.30 % 172.000 M -1.26 % 174.196 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.925 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.920 B 0.01 % 1.920 B -0.30 % 1.926 B 192 553 200.00 % 1.000 K -100.00 % 3.046 B 59.14 % 1.914 B 0.00 % 1.914 B 0.58 % 1.903 B 0.38 % 1.896 B 0.00 % 1.896 B -0.16 % 1.899 B -1.76 % 1.933 B
Impôts différés passifs non courants 1.016 B -1.26 % 1.029 B -13.56 % 1.190 B 46.51 % 812.311 M -22.37 % 1.046 B -8.77 % 1.147 B 28.66 % 891.443 M -2.65 % 915.675 M 12.00 % 817.538 M 16.15 % 703.894 M -0.51 % 707.514 M -2.34 % 724.440 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 31.070 B -3.63 % 32.242 B -3.98 % 33.577 B 77.26 % 18.942 B -1.48 % 19.226 B -5.15 % 20.269 B 19.29 % 16.992 B -0.53 % 17.082 B 2.33 % 16.693 B 3.24 % 16.168 B 6.75 % 15.146 B 2.04 % 14.844 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -357.000 M -188.15 % 405.000 M 117.11 % -2.367 B -3 187.50 % -72.000 M 31.43 % -105.000 M -450.00 % 30.000 M 117.65 % -170.000 M 19.43 % -211.000 M -26.35 % -167.000 M 10.70 % -187.000 M -105.49 % -91.000 M -102.22 % -45.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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