Serendip Holdings Co.,Ltd. ^7318.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	25.125 B ^{26.97 %}	19.787 B ^{30.22 %}	15.195 B ^{10.06 %}	13.806 B ^{-4.53 %}	14.461 B ^{-4.84 %}	15.196 B
Net income	2.088 B ^{302.47 %}	518.835 M ^{66.03 %}	312.504 M ^{56.27 %}	199.980 M ^{-49.82 %}	398.497 M ^{337.91 %}	91.000 M
Income before tax	2.833 B ^{376.10 %}	595.090 M ^{12.01 %}	531.283 M ^{110.43 %}	252.479 M ^{-57.83 %}	598.703 M ^{183.75 %}	211.000 M
Income before tax ratio	0.11 ^{274.96 %}	0.03 ^{-13.98 %}	0.03 ^{91.19 %}	0.02 ^{-55.83 %}	0.04 ^{198.17 %}	0.01
EBITDA	4.231 B ^{120.03 %}	1.923 B ^{13.82 %}	1.689 B ^{30.50 %}	1.294 B ^{-17.75 %}	1.574 B	0.000
Net income ratio	0.08 ^{216.97 %}	0.03 ^{27.50 %}	0.02 ^{41.98 %}	0.01 ^{-47.44 %}	0.03 ^{360.18 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.17 ^{73.29 %}	0.10 ^{-12.59 %}	0.11 ^{18.57 %}	0.09 ^{-13.85 %}	0.11	0.00
Gross profit ratio	0.17 ^{2.81 %}	0.16 ^{1.25 %}	0.16 ^{5.25 %}	0.15 ^{-4.64 %}	0.16 ^{1.52 %}	0.16
Weighted average shs out dil	4.516 M ^{0.35 %}	4.500 M ^{-0.40 %}	4.519 M ^{7.01 %}	4.223 M ^{34.79 %}	3.133 M ^{-25.74 %}	4.218 M
Weighted average shs out	4.515 M ^{3.11 %}	4.379 M ^{0.22 %}	4.369 M ^{7.45 %}	4.066 M ^{29.80 %}	3.133 M ^{0.00 %}	3.133 M
EPS diluted	462.40 ^{301.08 %}	115.29 ^{66.70 %}	69.16 ^{46.03 %}	47.36 ^{-62.77 %}	127.21 ^{489.75 %}	21.57
Earnings per share	462.51 ^{290.34 %}	118.49 ^{65.65 %}	71.53 ^{45.45 %}	49.18 ^{-61.34 %}	127.21 ^{337.90 %}	29.05
Gross profit	4.244 B ^{30.55 %}	3.251 B ^{31.84 %}	2.466 B ^{15.85 %}	2.128 B ^{-8.96 %}	2.338 B ^{-3.39 %}	2.420 B
Income tax expense	743.586 M ^{870.93 %}	76.585 M ^{-64.63 %}	216.529 M ^{355.39 %}	47.548 M ^{-75.70 %}	195.705 M ^{68.71 %}	116.000 M
Cost of revenue	20.881 B ^{26.27 %}	16.536 B ^{29.90 %}	12.730 B ^{9.01 %}	11.678 B ^{-3.67 %}	12.123 B ^{-5.11 %}	12.776 B
General and administrative expenses	2.969 B ^{28.47 %}	2.311 B ^{29.47 %}	1.785 B ^{13.62 %}	1.571 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	536.000 M ^{19.91 %}	447.000 M ^{23.14 %}	363.000 M ^{-3.46 %}	376.000 M	0.000	0.000
Other expenses	-38.546 M ^{-70.52 %}	-22.605 M ^{53.28 %}	-48.385 M ^{52.75 %}	-102.406 M ^{-1 018.19 %}	11.153 M ^{85.88 %}	6.000 M
Operating expenses	3.509 B ^{26.51 %}	2.774 B ^{29.59 %}	2.141 B ^{10.71 %}	1.934 B ^{-3.80 %}	2.010 B ^{-6.94 %}	2.160 B
Cost and expenses	24.390 B ^{26.31 %}	19.310 B ^{29.86 %}	14.870 B ^{9.25 %}	13.611 B ^{-3.69 %}	14.133 B ^{-5.38 %}	14.936 B
Research and development expenses	38.546 M ^{-0.15 %}	38.605 M ^{-5.84 %}	41.000 M ^{-53.93 %}	89.000 M ^{169.13 %}	33.070 M ^{32.28 %}	25.000 M
Selling general and administrative expenses	3.509 B ^{27.25 %}	2.758 B ^{28.40 %}	2.148 B ^{10.32 %}	1.947 B ^{-0.96 %}	1.966 B ^{-7.66 %}	2.129 B
Interest income	6.265 M ^{4 682.44 %}	131.000 K ^{309.38 %}	32.000 K ^{-11.11 %}	36.000 K ^{-46.27 %}	67.000 K ^{-32.32 %}	99.000 K
Interest expense	117.465 M ^{111.60 %}	55.513 M ^{-35.16 %}	85.613 M ^{-15.13 %}	100.874 M ^{-3.81 %}	104.871 M ^{6.56 %}	98.415 M
Depreciation and amortization	1.280 B ^{0.62 %}	1.272 B ^{18.63 %}	1.072 B ^{13.95 %}	941.133 M ^{8.13 %}	870.342 M ^{399.09 %}	-291.000 M
Operating income	734.598 M ^{53.72 %}	477.866 M ^{46.97 %}	325.142 M ^{66.85 %}	194.871 M ^{-40.57 %}	327.876 M ^{12.67 %}	291.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{21.07 %}	0.02 ^{12.87 %}	0.02 ^{51.59 %}	0.01 ^{-37.75 %}	0.02 ^{18.40 %}	0.02
Total other income expenses net	2.099 B ^{1 690.27 %}	117.224 M ^{-43.13 %}	206.141 M ^{257.83 %}	57.608 M ^{-78.73 %}	270.827 M ^{445.68 %}	-78.346 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	6.707 B ^{108.34 %}	3.219 B ^{-4.20 %}	3.360 B ^{-3.80 %}	3.493 B ^{-17.48 %}	4.233 B ^{22.20 %}	3.464 B
Total investments	3.106 B ^{-9.73 %}	3.441 B ^{96.03 %}	1.755 B ^{-25.88 %}	2.368 B ^{13.60 %}	2.085 B ^{12.15 %}	1.859 B
Total debt	13.578 B ^{89.30 %}	7.173 B ^{12.56 %}	6.372 B ^{-9.93 %}	7.075 B ^{-2.92 %}	7.288 B ^{18.44 %}	6.153 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.148 B ^{-18.03 %}	1.401 B ^{388.15 %}	287.000 M ^{-43.06 %}	504.000 M ^{125.00 %}	224.000 M ^{390.91 %}	-77.000 M
Retained earnings	3.800 B ^{123.43 %}	1.701 B ^{43.90 %}	1.182 B ^{35.95 %}	869.278 M ^{35.77 %}	640.241 M ^{165.66 %}	241.000 M
Common stock	1.143 B ^{0.92 %}	1.132 B ^{1.64 %}	1.114 B ^{0.00 %}	1.114 B ^{87.55 %}	593.978 M ^{2.23 %}	581.000 M
Total equity	8.132 B ^{32.25 %}	6.149 B ^{37.27 %}	4.479 B ^{-1.96 %}	4.569 B ^{51.38 %}	3.018 B ^{31.55 %}	2.294 B
Other non current liabilities	569.447 M ^{24.85 %}	456.092 M ^{7.24 %}	425.294 M ^{71.34 %}	248.216 M ^{14.77 %}	216.275 M ^{-45.44 %}	396.406 M
Long term debt	9.412 B ^{91.34 %}	4.919 B ^{3.49 %}	4.753 B ^{-10.39 %}	5.304 B ^{5.94 %}	5.007 B ^{6.97 %}	4.681 B
Total non current liabilities	11.010 B ^{68.61 %}	6.530 B ^{11.01 %}	5.882 B ^{-7.64 %}	6.369 B ^{7.25 %}	5.938 B ^{3.39 %}	5.744 B
Other current liabilities	4.395 B ^{56.77 %}	2.803 B ^{625.99 %}	386.114 M ^{-68.86 %}	1.240 B ^{604.16 %}	-245.925 M ^{-113.27 %}	1.854 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.549 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.436 B	0.000
Short term debt	4.265 B ^{89.24 %}	2.254 B ^{39.19 %}	1.619 B ^{-8.52 %}	1.770 B ^{-22.40 %}	2.281 B ^{49.17 %}	1.529 B
Total current liabilities	13.100 B ^{72.59 %}	7.590 B ^{30.71 %}	5.807 B ^{22.32 %}	4.747 B ^{-18.74 %}	5.842 B ^{18.11 %}	4.946 B
Total liabilities	24.110 B ^{70.75 %}	14.120 B ^{20.80 %}	11.689 B ^{5.16 %}	11.116 B ^{-5.64 %}	11.780 B ^{10.20 %}	10.690 B
Other non current assets	645.984 M ^{8.77 %}	593.875 M ^{30.22 %}	456.049 M ^{77.73 %}	256.595 M ^{152.36 %}	101.679 M ^{782 046.15 %}	13.000 K
Long term investments	2.926 B ^{-10.25 %}	3.261 B ^{94.62 %}	1.675 B ^{-28.05 %}	2.328 B ^{13.86 %}	2.045 B ^{10.00 %}	1.859 B
Intangible assets	74.221 M ^{-26.80 %}	101.400 M ^{-14.78 %}	118.980 M ^{7.57 %}	110.608 M ^{-5.36 %}	116.870 M ^{2.52 %}	114.000 M
GoodWill	1.019 B ^{-0.57 %}	1.025 B ^{1 464.44 %}	65.494 M ^{12.33 %}	58.303 M ^{-19.55 %}	72.474 M ^{18.81 %}	61.000 M
Goodwill and intangible assets	1.093 B ^{-2.94 %}	1.126 B ^{510.39 %}	184.474 M ^{9.21 %}	168.911 M ^{-10.79 %}	189.344 M ^{8.20 %}	175.000 M
Property plant equipment net	11.270 B ^{88.90 %}	5.966 B ^{-0.19 %}	5.977 B ^{2.13 %}	5.853 B ^{-6.53 %}	6.261 B ^{18.72 %}	5.274 B
Total non current assets	16.048 B ^{44.96 %}	11.070 B ^{31.36 %}	8.427 B ^{-3.17 %}	8.703 B ^{-0.14 %}	8.715 B ^{16.50 %}	7.481 B
Other current assets	883.093 M ^{2.79 %}	859.127 M ^{714.06 %}	105.536 M ^{-31.07 %}	153.096 M ^{-1.00 %}	154.635 M ^{124.11 %}	69.000 M
Short term investments	180.000 M ^{-0.29 %}	180.520 M ^{125.65 %}	80.000 M ^{100.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{-86.99 %}	307.515 M
cash and cash equivalents	6.503 B ^{64.47 %}	3.954 B ^{31.26 %}	3.012 B ^{-15.91 %}	3.582 B ^{17.26 %}	3.055 B ^{13.60 %}	2.689 B
Cash and short term investments	6.683 B ^{61.64 %}	4.134 B ^{33.70 %}	3.092 B ^{-14.63 %}	3.622 B ^{17.04 %}	3.095 B ^{15.09 %}	2.689 B
Total current assets	16.194 B ^{76.05 %}	9.199 B ^{18.83 %}	7.741 B ^{10.88 %}	6.982 B ^{14.77 %}	6.083 B ^{10.54 %}	5.503 B
Inventory	3.001 B ^{285.34 %}	778.798 M ^{-0.21 %}	780.408 M ^{66.36 %}	469.095 M ^{-27.56 %}	647.522 M ^{-12.14 %}	737.000 M
Net receivables	5.627 B ^{64.23 %}	3.427 B ^{-8.95 %}	3.763 B ^{37.48 %}	2.737 B ^{25.21 %}	2.186 B ^{8.88 %}	2.008 B
Tax assets	112.615 M ^{-9.04 %}	123.812 M ^{-7.50 %}	133.848 M ^{38.94 %}	96.338 M ^{-18.19 %}	117.755 M ^{-31.93 %}	172.987 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	4.440 B ^{104.08 %}	2.175 B ^{17.39 %}	1.853 B ^{16.51 %}	1.591 B ^{-23.11 %}	2.069 B ^{37.70 %}	1.502 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	357.685 M ^{-10.30 %}	398.753 M ^{172.15 %}	146.519 M ^{-51.47 %}	301.915 M ^{395.19 %}	60.970 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	330.094 M ^{2.59 %}	321.760 M ^{29.63 %}	248.212 M	0.000 ^{100.00 %}	-666.788 M
Minority interest	121.479 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.500 M ^{0.00 %}	94.500 M ^{-0.78 %}	95.247 M
Capital lease obligations	99.166 M ^{-30.88 %}	143.471 M ^{-10.97 %}	161.157 M ^{-19.56 %}	200.352 M ^{-18.54 %}	245.958 M ^{-12.16 %}	280.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.920 B ^{0.29 %}	1.914 B ^{0.96 %}	1.896 B ^{-4.54 %}	1.986 B ^{35.47 %}	1.466 B ^{0.82 %}	1.454 B
Deferred tax liabilities non current	1.029 B ^{-10.30 %}	1.147 B ^{62.94 %}	703.894 M ^{-13.77 %}	816.329 M ^{14.12 %}	715.329 M ^{7.28 %}	666.788 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.242 B ^{59.07 %}	20.269 B ^{25.36 %}	16.168 B ^{3.09 %}	15.685 B ^{5.99 %}	14.798 B ^{13.97 %}	12.984 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.505 B ^{-228.67 %}	1.170 B ^{344.64 %}	-478.217 M ^{32.54 %}	-708.839 M ^{-286.46 %}	-183.420 M ^{-206.95 %}	171.503 M
Accounts receivables	-204.351 M ^{-155.34 %}	369.275 M ^{153.64 %}	-688.495 M ^{-149.01 %}	-276.492 M ^{-173.58 %}	-101.066 M ^{-117.74 %}	569.654 M
Inventory	-237.977 M ^{-629.81 %}	44.917 M ^{112.17 %}	-369.000 M ^{-759.60 %}	-42.927 M ^{-165.08 %}	65.962 M ^{407.64 %}	-21.441 M
Accounts payables	-863.027 M ^{-406.87 %}	281.231 M ^{-11.91 %}	319.267 M ^{125.64 %}	141.495 M ^{276.84 %}	37.548 M ^{104.72 %}	-795.942 M
Other working capital	-200.007 M ^{-142.15 %}	474.482 M ^{82.26 %}	260.333 M ^{149.03 %}	-530.915 M ^{-185.65 %}	-185.864 M ^{-144.33 %}	419.232 M
Other non cash items	-1.571 B ^{-244.27 %}	-456.201 M ^{-421.96 %}	141.697 M ^{-59.03 %}	345.883 M ^{474.81 %}	-92.283 M ^{-131.18 %}	295.955 M
Net cash provided by operating activities	292.364 M ^{-88.67 %}	2.581 B ^{146.30 %}	1.048 B ^{34.84 %}	777.177 M ^{-21.71 %}	992.639 M ^{-35.84 %}	1.547 B
Investments in property plant and equipment	-2.411 B ^{-79.38 %}	-1.344 B ^{-64.50 %}	-817.000 M ^{36.31 %}	-1.283 B ^{32.22 %}	-1.892 B ^{-106.79 %}	-915.138 M
Acquisitions net	-1.799 B ^{-310.65 %}	-437.975 M ^{-45.87 %}	-300.254 M ^{-771.99 %}	44.681 M ^{-10.67 %}	50.020 M ^{279.95 %}	13.165 M
Purchases of investments	-2.883 M ^{4.79 %}	-3.028 M ^{90.49 %}	-31.837 M ^{89.39 %}	-300.044 M ^{-1 277.68 %}	-21.779 M ^{78.80 %}	-102.736 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	737.231 M ^{87.85 %}	392.448 M ^{-17.88 %}	477.915 M ^{4 957.30 %}	9.450 M
Other investing activites	175.235 M ^{123.57 %}	-743.550 M ^{-3 856.44 %}	19.794 M ^{174.86 %}	-26.440 M ^{-12 118.18 %}	220.000 K ^{-98.13 %}	11.792 M
Net cash used for investing activites	-4.037 B ^{-59.66 %}	-2.529 B ^{-544.93 %}	-392.066 M ^{66.55 %}	-1.172 B ^{15.43 %}	-1.386 B ^{-40.94 %}	-983.467 M
Debt repayment	5.892 B ^{539.87 %}	920.754 M ^{237.22 %}	-671.005 M ^{-221.98 %}	-208.401 M ^{-123.47 %}	887.810 M ^{184.59 %}	-1.050 B
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	22.129 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.039 B ^{4 231.91 %}	23.978 M	0.000
Common stock repurchased	-72.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-96.157 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	115.199 M ^{312.33 %}	-54.255 M ^{45.69 %}	-99.901 M ^{-67.89 %}	-59.503 M ^{5.82 %}	-63.181 M ^{-599.37 %}	-9.034 M
Net cash used provided by financing activities	6.007 B ^{575.96 %}	888.628 M ^{202.49 %}	-867.063 M ^{-212.49 %}	770.801 M ^{-9.17 %}	848.607 M ^{180.16 %}	-1.059 B
Effect of forex changes on cash	286.719 M ^{434 322.73 %}	66.000 K ^{34.69 %}	49.000 K ^{159.04 %}	-83.000 K ^{-130.56 %}	-36.000 K	0.000
Net change in cash	2.549 B ^{170.70 %}	941.574 M ^{545.92 %}	-211.154 M ^{-156.20 %}	375.746 M ^{-17.44 %}	455.136 M ^{191.89 %}	-495.332 M
Cash at beginning of period	3.954 B ^{31.26 %}	3.012 B ^{-6.55 %}	3.223 B ^{13.20 %}	2.847 B ^{19.02 %}	2.392 B ^{-17.15 %}	2.888 B
Cash at end of period	6.503 B ^{64.47 %}	3.954 B ^{31.26 %}	3.012 B ^{-6.55 %}	3.223 B ^{13.20 %}	2.847 B ^{19.02 %}	2.392 B
Operating cash flow	292.364 M ^{-88.67 %}	2.581 B ^{146.30 %}	1.048 B ^{34.84 %}	777.177 M ^{-21.71 %}	992.639 M ^{-35.84 %}	1.547 B
Capital expenditure	-2.395 B ^{-75.24 %}	-1.367 B ^{-58.74 %}	-861.098 M ^{32.87 %}	-1.283 B ^{32.22 %}	-1.892 B ^{-106.79 %}	-915.138 M
Free CashFlow	-2.103 B ^{-273.16 %}	1.215 B ^{550.07 %}	186.827 M ^{136.95 %}	-505.617 M ^{43.81 %}	-899.811 M ^{-242.39 %}	631.923 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	9.345 B ^{-3.32 %}	9.666 B ^{70.69 %}	5.663 B ^{13.45 %}	4.992 B ^{3.91 %}	4.804 B ^{-3.42 %}	4.974 B ^{-6.50 %}	5.320 B ^{8.55 %}	4.901 B ^{6.72 %}	4.592 B ^{-1.83 %}	4.678 B ^{23.42 %}	3.790 B ^{9.00 %}	3.477 B
Net income	357.000 M ^{178.55 %}	-454.474 M ^{-119.62 %}	2.316 B ^{3 081.84 %}	72.788 M ^{-30.68 %}	105.000 M ^{459.26 %}	-29.227 M ^{-117.24 %}	169.521 M ^{-19.84 %}	211.466 M ^{26.57 %}	167.075 M ^{-10.48 %}	186.641 M ^{105.29 %}	90.917 M ^{96.76 %}	46.206 M
Income before tax	556.000 M ^{1 012.67 %}	-60.920 M ^{-102.49 %}	2.451 B ^{1 126.34 %}	199.863 M ^{3.56 %}	193.000 M ^{239.46 %}	-138.390 M ^{-152.40 %}	264.087 M ^{-12.38 %}	301.392 M ^{79.40 %}	168.001 M ^{-42.12 %}	290.256 M ^{142.21 %}	119.835 M ^{79.80 %}	66.648 M
Income before tax ratio	0.06 ^{1 044.06 %}	-0.01 ^{-101.46 %}	0.43 ^{980.96 %}	0.04 ^{-0.34 %}	0.04 ^{244.40 %}	-0.03 ^{-156.05 %}	0.05 ^{-19.28 %}	0.06 ^{68.11 %}	0.04 ^{-41.04 %}	0.06 ^{96.24 %}	0.03 ^{64.96 %}	0.02
EBITDA	849.750 M ^{142.18 %}	-2.015 B ^{-490.60 %}	515.750 M ^{-2.69 %}	530.030 M ^{14.54 %}	462.750 M ^{31.73 %}	351.288 M ^{26.26 %}	278.235 M ^{-11.68 %}	315.026 M ^{48.92 %}	211.537 M ^{-31.51 %}	308.867 M ^{-17.20 %}	373.027 M ^{2.29 %}	364.663 M
Net income ratio	0.04 ^{181.25 %}	-0.05 ^{-111.50 %}	0.41 ^{2 704.64 %}	0.01 ^{-33.28 %}	0.02 ^{471.98 %}	-0.01 ^{-118.44 %}	0.03 ^{-26.15 %}	0.04 ^{18.60 %}	0.04 ^{-8.81 %}	0.04 ^{66.33 %}	0.02 ^{80.52 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.09 ^{143.63 %}	-0.21 ^{-328.83 %}	0.09 ^{-14.23 %}	0.11 ^{10.23 %}	0.10 ^{36.39 %}	0.07 ^{35.03 %}	0.05 ^{-18.63 %}	0.06 ^{39.55 %}	0.05 ^{-30.24 %}	0.07 ^{-32.91 %}	0.10 ^{-6.15 %}	0.10
Gross profit ratio	0.16 ^{17.08 %}	0.14 ^{-32.72 %}	0.21 ^{15.36 %}	0.18 ^{0.23 %}	0.18 ^{29.41 %}	0.14 ^{-16.14 %}	0.16 ^{-16.37 %}	0.20 ^{22.17 %}	0.16 ^{-12.37 %}	0.18 ^{12.78 %}	0.16 ^{0.10 %}	0.16
Weighted average shs out dil	4.551 M ^{0.77 %}	4.516 M ^{-0.04 %}	4.518 M ^{0.04 %}	4.516 M ^{0.09 %}	4.512 M ^{0.07 %}	4.509 M ^{0.25 %}	4.498 M ^{0.08 %}	4.494 M ^{0.30 %}	4.480 M ^{0.13 %}	4.475 M ^{2.23 %}	4.377 M ^{-3.19 %}	4.521 M
Weighted average shs out	4.551 M ^{0.77 %}	4.516 M ^{-0.04 %}	4.518 M ^{0.04 %}	4.516 M ^{0.18 %}	4.508 M ^{-0.02 %}	4.509 M ^{-0.04 %}	4.511 M ^{0.60 %}	4.484 M ^{3.75 %}	4.322 M ^{-3.61 %}	4.484 M ^{3.17 %}	4.346 M ^{-0.77 %}	4.380 M
EPS diluted	78.44 ^{187.48 %}	-89.67 ^{-117.49 %}	512.58 ^{3 079.78 %}	16.12 ^{-30.73 %}	23.27 ^{449.92 %}	-6.65 ^{-117.64 %}	37.69 ^{-19.91 %}	47.06 ^{26.20 %}	37.29 ^{-10.58 %}	41.70 ^{107.57 %}	20.09 ^{96.58 %}	10.22
Earnings per share	79.05 ^{188.16 %}	-89.67 ^{-117.49 %}	512.58 ^{3 079.78 %}	16.12 ^{-30.79 %}	23.29 ^{450.23 %}	-6.65 ^{-117.03 %}	39.05 ^{-19.85 %}	48.72 ^{26.02 %}	38.66 ^{-10.61 %}	43.25 ^{106.74 %}	20.92 ^{98.29 %}	10.55
Gross profit	1.513 B ^{13.19 %}	1.337 B ^{14.84 %}	1.164 B ^{30.87 %}	889.435 M ^{4.15 %}	854.000 M ^{24.99 %}	683.276 M ^{-21.59 %}	871.413 M ^{-9.22 %}	959.955 M ^{30.37 %}	736.308 M ^{-13.97 %}	855.879 M ^{39.20 %}	614.867 M ^{9.11 %}	563.532 M
Income tax expense	198.000 M ^{-49.69 %}	393.554 M ^{191.52 %}	135.000 M ^{6.24 %}	127.076 M ^{44.40 %}	88.000 M ^{180.86 %}	-108.832 M ^{-215.09 %}	94.566 M ^{5.16 %}	89.926 M ^{9 621.73 %}	925.000 K ^{-99.11 %}	103.616 M ^{263.99 %}	28.467 M ^{44.01 %}	19.767 M
Cost of revenue	7.832 B ^{-5.97 %}	8.330 B ^{85.14 %}	4.499 B ^{9.67 %}	4.102 B ^{3.85 %}	3.950 B ^{-7.94 %}	4.291 B ^{-3.54 %}	4.448 B ^{12.88 %}	3.941 B ^{2.20 %}	3.856 B ^{0.89 %}	3.822 B ^{20.37 %}	3.175 B ^{8.98 %}	2.914 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	536.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 M	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{102.63 %}	-38.000 M ^{-3 900.00 %}	1.000 M ^{218.91 %}	-841.000 K ^{-184.10 %}	1.000 M ^{-96.18 %}	26.180 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.620 M ^{-40.86 %}	46.702 M	0.000	0.000
Operating expenses	984.000 M ^{-9.79 %}	1.091 B ^{12.80 %}	967.000 M ^{30.30 %}	742.159 M ^{4.53 %}	710.000 M ^{-13.50 %}	820.789 M ^{25.53 %}	653.868 M ^{-4.07 %}	681.584 M ^{10.50 %}	616.844 M ^{-7.16 %}	664.421 M ^{34.92 %}	492.470 M ^{0.08 %}	492.056 M
Cost and expenses	8.816 B ^{-6.42 %}	9.420 B ^{72.35 %}	5.466 B ^{12.83 %}	4.844 B ^{3.96 %}	4.660 B ^{-8.84 %}	5.112 B ^{0.18 %}	5.102 B ^{10.38 %}	4.623 B ^{3.34 %}	4.473 B ^{-0.30 %}	4.487 B ^{22.32 %}	3.668 B ^{7.69 %}	3.406 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.609 M ^{-40.65 %}	11.135 M ^{-2.45 %}	11.415 M ^{20.84 %}	9.446 M ^{-76.96 %}	41.000 M ^{503.12 %}	6.798 M ^{-46.38 %}	12.677 M
Selling general and administrative expenses	983.000 M ^{-9.88 %}	1.091 B ^{12.92 %}	966.000 M ^{30.01 %}	743.000 M ^{4.80 %}	709.000 M ^{-10.03 %}	788.000 M ^{22.60 %}	642.733 M ^{-4.09 %}	670.169 M ^{4.55 %}	641.000 M ^{-1.23 %}	649.000 M ^{33.63 %}	485.672 M ^{1.31 %}	479.379 M
Interest income	1.499 M ^{-58.26 %}	3.591 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.520 M ^{599.62 %}	789.000 K ^{574.36 %}	117.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{1 400.00 %}	1.000 K ^{-93.75 %}	16.000 K
Interest expense	51.872 M ^{-4.34 %}	54.225 M ^{86.28 %}	29.109 M ^{61.81 %}	17.990 M ^{11.46 %}	16.141 M ^{20.76 %}	13.366 M ^{-5.53 %}	14.148 M ^{3.77 %}	13.634 M ^{-5.09 %}	14.365 M ^{-22.81 %}	18.611 M ^{-9.04 %}	20.460 M ^{-12.50 %}	23.383 M
Depreciation and amortization	319.750 M ^{-15.33 %}	377.628 M ^{18.84 %}	317.750 M ^{1.78 %}	312.178 M ^{-1.75 %}	317.750 M ^{-33.29 %}	476.313 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.075 M ^{78.46 %}	51.595 M ^{-77.83 %}	232.732 M ^{-15.26 %}	274.630 M
Operating income	529.000 M ^{115.11 %}	245.924 M ^{24.83 %}	197.000 M ^{33.76 %}	147.276 M ^{2.28 %}	144.000 M ^{204.72 %}	-137.513 M ^{-163.21 %}	217.545 M ^{-21.85 %}	278.372 M ^{133.02 %}	119.462 M ^{-37.60 %}	191.458 M ^{56.42 %}	122.397 M ^{71.24 %}	71.476 M
Operating income ratio	0.06 ^{122.50 %}	0.03 ^{-26.87 %}	0.03 ^{17.90 %}	0.03 ^{-1.57 %}	0.03 ^{208.43 %}	-0.03 ^{-167.60 %}	0.04 ^{-28.01 %}	0.06 ^{118.36 %}	0.03 ^{-36.44 %}	0.04 ^{26.74 %}	0.03 ^{57.11 %}	0.02
Total other income expenses net	27.000 M ^{108.80 %}	-306.844 M ^{-113.61 %}	2.254 B ^{4 186.23 %}	52.587 M ^{7.32 %}	49.000 M ^{5 687.23 %}	-877.000 K ^{-101.88 %}	46.542 M ^{102.18 %}	23.020 M ^{-52.57 %}	48.539 M ^{-50.87 %}	98.798 M ^{3 956.28 %}	-2.562 M ^{46.93 %}	-4.828 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	9.248 B ^{37.88 %}	6.707 B ^{27.00 %}	5.281 B ^{59.67 %}	3.307 B ^{22.82 %}	2.693 B ^{-16.35 %}	3.219 B ^{50.33 %}	2.142 B ^{-11.01 %}	2.406 B ^{-18.30 %}	2.946 B ^{-12.34 %}	3.360 B ^{3.11 %}	3.259 B ^{-6.04 %}	3.468 B
Total investments	3.983 B ^{28.22 %}	3.106 B ^{-11.66 %}	3.516 B ^{38.50 %}	2.539 B ^{-20.44 %}	3.191 B ^{-7.27 %}	3.441 B ^{44.03 %}	2.389 B ^{-3.34 %}	2.472 B ^{15.36 %}	2.143 B ^{22.06 %}	1.755 B ^{-22.64 %}	2.269 B ^{9.78 %}	2.067 B
Total debt	14.141 B ^{4.15 %}	13.578 B ^{-9.29 %}	14.968 B ^{99.35 %}	7.508 B ^{9.29 %}	6.870 B ^{-4.22 %}	7.173 B ^{21.34 %}	5.912 B ^{-1.95 %}	6.029 B ^{-5.33 %}	6.368 B ^{-0.06 %}	6.372 B ^{-3.78 %}	6.623 B ^{0.77 %}	6.572 B
Accumulated other comprehensive income loss	743.000 M ^{-35.30 %}	1.148 B ^{9.90 %}	1.045 B ^{52.43 %}	685.456 M ^{-38.47 %}	1.114 B ^{-20.49 %}	1.401 B ^{99.01 %}	704.000 M ^{-7.12 %}	758.000 M ^{40.37 %}	540.000 M ^{88.15 %}	287.000 M ^{9.96 %}	261.000 M ^{-11.37 %}	294.476 M
Retained earnings	4.157 B ^{9.41 %}	3.800 B ^{-10.70 %}	4.255 B ^{125.20 %}	1.889 B ^{4.05 %}	1.816 B ^{6.78 %}	1.701 B ^{-1.69 %}	1.730 B ^{10.86 %}	1.560 B ^{15.68 %}	1.349 B ^{14.14 %}	1.182 B ^{18.77 %}	995.000 M ^{10.04 %}	904.224 M
Common stock	1.142 B ^{-0.06 %}	1.143 B ^{0.00 %}	1.143 B ^{0.00 %}	1.143 B ^{0.95 %}	1.132 B ^{-0.02 %}	1.132 B ^{0.00 %}	1.132 B ^{0.99 %}	1.121 B ^{0.64 %}	1.114 B ^{0.00 %}	1.114 B ^{0.00 %}	1.114 B ^{0.00 %}	1.114 B
Total equity	8.084 B ^{-0.59 %}	8.132 B ^{-5.24 %}	8.582 B ^{52.10 %}	5.642 B ^{-5.60 %}	5.977 B ^{-2.79 %}	6.149 B ^{12.18 %}	5.481 B ^{2.55 %}	5.345 B ^{9.10 %}	4.899 B ^{9.38 %}	4.479 B ^{4.93 %}	4.269 B ^{-1.57 %}	4.337 B
Other non current liabilities	677.107 M ^{18.91 %}	569.447 M ^{-11.36 %}	642.458 M ^{13.07 %}	568.190 M ^{22.98 %}	462.010 M ^{1.30 %}	456.097 M ^{6.04 %}	430.125 M ^{0.16 %}	429.456 M ^{314.80 %}	103.534 M ^{0.00 %}	103.534 M ^{-57.78 %}	245.207 M ^{-0.59 %}	246.669 M
Long term debt	10.186 B ^{8.22 %}	9.412 B ^{-4.30 %}	9.835 B ^{95.53 %}	5.030 B ^{3.95 %}	4.839 B ^{-1.63 %}	4.919 B ^{14.40 %}	4.300 B ^{-0.46 %}	4.320 B ^{-6.15 %}	4.603 B ^{-3.17 %}	4.753 B ^{-0.52 %}	4.778 B ^{-1.10 %}	4.831 B
Total non current liabilities	11.883 B ^{7.93 %}	11.010 B ^{-5.69 %}	11.675 B ^{82.12 %}	6.411 B ^{0.98 %}	6.348 B ^{-2.79 %}	6.530 B ^{16.16 %}	5.621 B ^{-0.77 %}	5.665 B ^{-3.31 %}	5.859 B ^{-0.41 %}	5.882 B ^{2.64 %}	5.731 B ^{-1.23 %}	5.802 B
Other current liabilities	2.965 B ^{-32.53 %}	4.395 B ^{46.87 %}	2.992 B ^{170.94 %}	1.104 B ^{-15.01 %}	1.299 B ^{55.33 %}	836.490 M ^{-20.36 %}	1.050 B ^{4.73 %}	1.003 B ^{-55.80 %}	2.269 B ^{17.22 %}	1.936 B ^{37.07 %}	1.412 B ^{71.94 %}	821.274 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	533.692 M ^{220.18 %}	166.685 M ^{-91.52 %}	1.967 B ^{69.80 %}	1.158 B ^{-8.31 %}	1.263 B ^{-13.39 %}	1.458 B ^{-5.87 %}	1.549 B	0.000 ^{-100.00 %}	81.048 M
Short term debt	3.955 B ^{-7.27 %}	4.265 B ^{-16.91 %}	5.133 B ^{107.14 %}	2.478 B ^{14.25 %}	2.169 B ^{-3.76 %}	2.254 B ^{39.99 %}	1.610 B ^{-5.82 %}	1.709 B ^{-3.19 %}	1.766 B ^{9.05 %}	1.619 B ^{-14.46 %}	1.893 B ^{-0.99 %}	1.912 B
Total current liabilities	11.103 B ^{-15.24 %}	13.100 B ^{-1.66 %}	13.320 B ^{93.35 %}	6.889 B ^{-0.17 %}	6.901 B ^{-9.08 %}	7.590 B ^{28.88 %}	5.889 B ^{-3.01 %}	6.072 B ^{2.31 %}	5.935 B ^{2.21 %}	5.807 B ^{12.84 %}	5.146 B ^{9.39 %}	4.704 B
Total liabilities	22.986 B ^{-4.66 %}	24.110 B ^{-3.54 %}	24.995 B ^{87.94 %}	13.300 B ^{0.38 %}	13.249 B ^{-6.17 %}	14.120 B ^{22.67 %}	11.511 B ^{-1.93 %}	11.737 B ^{-0.48 %}	11.794 B ^{0.89 %}	11.689 B ^{7.47 %}	10.877 B ^{3.52 %}	10.507 B
Other non current assets	116.000 M ^{-82.04 %}	645.984 M ^{-2.32 %}	661.314 M ^{95.04 %}	339.059 M ^{-8.81 %}	371.812 M ^{-37.39 %}	593.875 M ^{29.12 %}	459.950 M ^{-2.58 %}	472.153 M ^{2.54 %}	460.473 M ^{0.97 %}	456.049 M ^{327 992.81 %}	139.000 K ^{-99.95 %}	272.724 M
Long term investments	3.983 B ^{36.11 %}	2.926 B ^{-12.27 %}	3.336 B ^{41.45 %}	2.358 B ^{-21.66 %}	3.010 B ^{-7.67 %}	3.261 B ^{41.21 %}	2.309 B ^{-3.45 %}	2.392 B ^{15.95 %}	2.063 B ^{23.11 %}	1.675 B ^{-26.16 %}	2.269 B ^{11.94 %}	2.027 B
Intangible assets	66.000 M ^{-11.08 %}	74.221 M ^{-35.46 %}	115.000 M ^{32.58 %}	86.737 M ^{-7.73 %}	94.000 M ^{-7.30 %}	101.400 M ^{-1.07 %}	102.494 M ^{-9.50 %}	113.251 M ^{-6.58 %}	121.230 M ^{1.89 %}	118.980 M ^{-8.48 %}	130.000 M ^{4.00 %}	125.000 M
GoodWill	989.000 M ^{-2.92 %}	1.019 B ^{-3.07 %}	1.051 B ^{4.34 %}	1.007 B ^{-2.87 %}	1.037 B ^{1.21 %}	1.025 B ^{1 889.81 %}	51.493 M ^{-8.31 %}	56.160 M ^{-7.67 %}	60.827 M ^{-7.13 %}	65.494 M ^{39.35 %}	47.000 M ^{-8.24 %}	51.218 M
Goodwill and intangible assets	1.055 B ^{-3.47 %}	1.093 B ^{-6.26 %}	1.166 B ^{6.58 %}	1.094 B ^{-3.27 %}	1.131 B ^{0.44 %}	1.126 B ^{631.24 %}	153.987 M ^{-9.10 %}	169.411 M ^{-6.95 %}	182.057 M ^{-1.31 %}	184.474 M ^{4.22 %}	177.000 M ^{0.57 %}	176.000 M
Property plant equipment net	11.377 B ^{0.95 %}	11.270 B ^{13.70 %}	9.912 B ^{56.05 %}	6.352 B ^{5.37 %}	6.028 B ^{1.04 %}	5.966 B ^{3.03 %}	5.791 B ^{-3.41 %}	5.995 B ^{-0.37 %}	6.018 B ^{0.67 %}	5.977 B ^{4.45 %}	5.723 B ^{-2.36 %}	5.861 B
Total non current assets	16.531 B ^{3.01 %}	16.048 B ^{5.50 %}	15.212 B ^{48.15 %}	10.268 B ^{-3.98 %}	10.694 B ^{-3.40 %}	11.070 B ^{25.42 %}	8.826 B ^{-3.72 %}	9.167 B ^{3.35 %}	8.870 B ^{5.26 %}	8.427 B ^{2.12 %}	8.252 B ^{-2.24 %}	8.441 B
Other current assets	1.479 B ^{67.48 %}	883.093 M ^{26.92 %}	695.793 M ^{51.37 %}	459.663 M ^{-4.85 %}	483.106 M ^{-43.77 %}	859.127 M ^{331.82 %}	198.953 M ^{139.30 %}	83.140 M ^{5.81 %}	78.577 M ^{-25.54 %}	105.536 M ^{-76.34 %}	446.000 M ^{792.00 %}	50.000 M
Short term investments	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{-0.29 %}	180.520 M ^{0.00 %}	180.520 M ^{0.00 %}	180.520 M ^{0.00 %}	180.520 M ^{125.65 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{-33.33 %}	120.000 M ^{200.00 %}	40.000 M
cash and cash equivalents	4.893 B ^{-24.75 %}	6.503 B ^{-32.87 %}	9.687 B ^{130.60 %}	4.201 B ^{0.57 %}	4.177 B ^{5.65 %}	3.954 B ^{4.87 %}	3.770 B ^{4.07 %}	3.623 B ^{5.84 %}	3.423 B ^{13.64 %}	3.012 B ^{-10.46 %}	3.364 B ^{8.38 %}	3.104 B
Cash and short term investments	4.893 B ^{-26.78 %}	6.683 B ^{-32.28 %}	9.868 B ^{125.22 %}	4.381 B ^{0.54 %}	4.358 B ^{5.40 %}	4.134 B ^{7.38 %}	3.850 B ^{3.98 %}	3.703 B ^{5.71 %}	3.503 B ^{13.28 %}	3.092 B ^{-8.08 %}	3.364 B ^{7.00 %}	3.144 B
Total current assets	14.539 B ^{-10.22 %}	16.194 B ^{-11.82 %}	18.365 B ^{111.73 %}	8.674 B ^{1.66 %}	8.532 B ^{-7.25 %}	9.199 B ^{12.65 %}	8.166 B ^{3.16 %}	7.915 B ^{1.18 %}	7.823 B ^{1.06 %}	7.741 B ^{12.29 %}	6.894 B ^{7.68 %}	6.403 B
Inventory	3.117 B ^{3.86 %}	3.001 B ^{5.67 %}	2.840 B ^{236.75 %}	843.349 M ^{5.68 %}	798.000 M ^{2.47 %}	778.798 M ^{-7.65 %}	843.284 M ^{-8.87 %}	925.404 M ^{10.66 %}	836.296 M ^{7.16 %}	780.408 M ^{45.06 %}	538.000 M ^{9.67 %}	490.549 M
Net receivables	5.050 B ^{-10.26 %}	5.627 B ^{13.42 %}	4.961 B ^{65.96 %}	2.990 B ^{3.33 %}	2.893 B ^{-15.56 %}	3.427 B ^{4.68 %}	3.273 B ^{2.17 %}	3.204 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.546 B	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	112.615 M ^{-17.55 %}	136.581 M ^{9.44 %}	124.801 M ^{-18.34 %}	152.826 M ^{23.43 %}	123.812 M ^{9.90 %}	112.663 M ^{-18.65 %}	138.496 M ^{-5.93 %}	147.219 M ^{9.99 %}	133.848 M ^{61.53 %}	82.861 M ^{-20.51 %}	104.238 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	4.183 B ^{-5.78 %}	4.440 B ^{-14.54 %}	5.195 B ^{87.34 %}	2.773 B ^{-10.53 %}	3.099 B ^{42.47 %}	2.175 B ^{25.16 %}	1.738 B ^{-4.26 %}	1.815 B ^{2.54 %}	1.770 B ^{-4.46 %}	1.853 B ^{4.39 %}	1.775 B ^{-6.08 %}	1.890 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.685 M ^{-53.40 %}	357.685 M ^{7.56 %}	332.542 M ^{18.17 %}	281.404 M ^{116.52 %}	129.964 M ^{-67.41 %}	398.753 M ^{508.08 %}	65.576 M ^{-19.09 %}	81.048 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.758 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	325.921 M ^{-2.66 %}	334.825 M ^{4.06 %}	321.760 M ^{145.48 %}	-707.514 M ^{-658.52 %}	126.677 M
Minority interest	122.000 M ^{0.43 %}	121.479 M ^{-43.76 %}	216.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.350 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	99.166 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.758 M ^{-3.98 %}	143.471 M ^{-5.41 %}	151.674 M ^{-8.40 %}	165.579 M ^{-0.44 %}	166.313 M ^{3.20 %}	161.157 M ^{-6.30 %}	172.000 M ^{-1.26 %}	174.196 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.925 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.920 B ^{0.01 %}	1.920 B ^{-0.30 %}	1.926 B ^{192 553 200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	3.046 B ^{59.14 %}	1.914 B ^{0.00 %}	1.914 B ^{0.58 %}	1.903 B ^{0.38 %}	1.896 B ^{0.00 %}	1.896 B ^{-0.16 %}	1.899 B ^{-1.76 %}	1.933 B
Deferred tax liabilities non current	1.016 B ^{-1.26 %}	1.029 B ^{-13.56 %}	1.190 B ^{46.51 %}	812.311 M ^{-22.37 %}	1.046 B ^{-8.77 %}	1.147 B ^{28.66 %}	891.443 M ^{-2.65 %}	915.675 M ^{12.00 %}	817.538 M ^{16.15 %}	703.894 M ^{-0.51 %}	707.514 M ^{-2.34 %}	724.440 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	31.070 B ^{-3.63 %}	32.242 B ^{-3.98 %}	33.577 B ^{77.26 %}	18.942 B ^{-1.48 %}	19.226 B ^{-5.15 %}	20.269 B ^{19.29 %}	16.992 B ^{-0.53 %}	17.082 B ^{2.33 %}	16.693 B ^{3.24 %}	16.168 B ^{6.75 %}	15.146 B ^{2.04 %}	14.844 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-357.000 M ^{-188.15 %}	405.000 M ^{117.11 %}	-2.367 B ^{-3 187.50 %}	-72.000 M ^{31.43 %}	-105.000 M ^{-450.00 %}	30.000 M ^{117.65 %}	-170.000 M ^{19.43 %}	-211.000 M ^{-26.35 %}	-167.000 M ^{10.70 %}	-187.000 M ^{-105.49 %}	-91.000 M ^{-102.22 %}	-45.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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