Alpha Microelectronics Corporation ^8024.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	224.068 M ^{-6.29 %}	239.116 M ^{-46.44 %}	446.418 M ^{-16.76 %}	536.317 M ^{22.62 %}	437.366 M ^{-19.26 %}	541.684 M
Bénéfice net	-51.995 M ^{-33.75 %}	-38.875 M ^{-139.20 %}	99.166 M ^{30.93 %}	75.742 M ^{298.53 %}	-38.151 M ^{-102.35 %}	-18.854 M
Bénéfice avant impôt	-52.071 M ^{-38.90 %}	-37.488 M ^{-134.35 %}	109.141 M ^{39.09 %}	78.466 M ^{290.68 %}	-41.151 M ^{-129.20 %}	-17.954 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.23 ^{-48.23 %}	-0.16 ^{-164.13 %}	0.24 ^{67.10 %}	0.15 ^{255.50 %}	-0.09 ^{-183.87 %}	-0.03
EBITDA	-60.507 M ^{-37.56 %}	-43.985 M ^{-165.90 %}	66.741 M ^{-35.38 %}	103.288 M ^{1 221.96 %}	-9.206 M ^{-201.89 %}	9.035 M
Ratio de revenu net	-0.23 ^{-42.73 %}	-0.16 ^{-173.19 %}	0.22 ^{57.29 %}	0.14 ^{261.90 %}	-0.09 ^{-150.61 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.27 ^{-46.80 %}	-0.18 ^{-223.04 %}	0.15 ^{-22.37 %}	0.19 ^{1 014.96 %}	-0.02 ^{-226.20 %}	0.02
Taux de profit brut	0.31 ^{-12.88 %}	0.36 ^{-29.44 %}	0.51 ^{11.36 %}	0.45 ^{60.98 %}	0.28 ^{4.46 %}	0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	45.083 M ^{-0.17 %}	45.160 M ^{-2.28 %}	46.213 M ^{1.25 %}	45.644 M ^{1.07 %}	45.160 M ^{0.00 %}	45.160 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	45.083 M ^{-0.27 %}	45.203 M ^{0.10 %}	45.160 M ^{0.00 %}	45.160 M ^{0.00 %}	45.160 M ^{0.60 %}	44.890 M
Bénéfice par action diluée	-1.15 ^{-33.72 %}	-0.86 ^{-140.00 %}	2.15 ^{29.52 %}	1.66 ^{297.62 %}	-0.84 ^{-100.00 %}	-0.42
Bénéfice par action	-1.15 ^{-33.72 %}	-0.86 ^{-139.09 %}	2.20 ^{30.95 %}	1.68 ^{300.00 %}	-0.84 ^{-100.00 %}	-0.42
Bénéfice brut	69.663 M ^{-18.37 %}	85.336 M ^{-62.21 %}	225.792 M ^{-7.31 %}	243.592 M ^{97.40 %}	123.403 M ^{-15.66 %}	146.313 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-76.000 K ^{-105.48 %}	1.387 M ^{-86.10 %}	9.975 M ^{266.19 %}	2.724 M ^{190.80 %}	-3.000 M ^{-433.33 %}	900.000 K
Coût des revenus	154.405 M ^{0.41 %}	153.780 M ^{-30.30 %}	220.626 M ^{-24.63 %}	292.725 M ^{-6.76 %}	313.963 M ^{-20.59 %}	395.371 M
Dépenses générales et administratives	36.818 M ^{-1.31 %}	37.305 M ^{-35.16 %}	57.533 M ^{9.52 %}	52.533 M ^{61.96 %}	32.436 M ^{-5.77 %}	34.423 M
Frais de vente et de marketing	40.880 M ^{-3.92 %}	42.547 M ^{-8.36 %}	46.427 M ^{5.78 %}	43.891 M ^{4.65 %}	41.940 M ^{-11.60 %}	47.444 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	143.786 M ^{2.51 %}	140.268 M ^{-18.83 %}	172.799 M ^{8.61 %}	159.102 M ^{5.05 %}	151.450 M ^{-7.31 %}	163.402 M
Coût et dépenses	298.191 M ^{1.41 %}	294.048 M ^{-25.26 %}	393.425 M ^{-12.93 %}	451.827 M ^{-2.92 %}	465.413 M ^{-16.71 %}	558.773 M
Frais de recherche et de développement	66.088 M ^{9.39 %}	60.416 M ^{-12.24 %}	68.839 M ^{9.83 %}	62.678 M ^{-18.68 %}	77.074 M ^{-5.47 %}	81.535 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	77.698 M ^{-2.70 %}	79.852 M ^{-23.19 %}	103.960 M ^{7.82 %}	96.424 M ^{29.64 %}	74.376 M ^{-9.15 %}	81.867 M
Revenu d'intérêts	8.832 M ^{-33.98 %}	13.378 M ^{101.96 %}	6.624 M ^{397.30 %}	1.332 M ^{-48.95 %}	2.609 M ^{-44.54 %}	4.704 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	13.616 M ^{5.75 %}	12.876 M ^{-6.34 %}	13.748 M ^{-26.86 %}	18.798 M ^{-9.62 %}	20.798 M ^{-20.39 %}	26.124 M
Résultat d'exploitation	-74.123 M ^{-34.94 %}	-54.932 M ^{-203.66 %}	52.993 M ^{-37.28 %}	84.490 M ^{401.24 %}	-28.047 M ^{-64.12 %}	-17.089 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.33 ^{-44.00 %}	-0.23 ^{-293.53 %}	0.12 ^{-24.65 %}	0.16 ^{345.66 %}	-0.06 ^{-103.27 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	22.052 M ^{26.42 %}	17.444 M ^{-68.93 %}	56.148 M ^{1 032.07 %}	-6.024 M ^{54.03 %}	-13.104 M ^{-1 414.91 %}	-865.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-146.351 M ^{32.21 %}	-215.886 M ^{52.96 %}	-458.917 M ^{-107.03 %}	-221.668 M ^{-65.50 %}	-133.936 M ^{-36.92 %}	-97.820 M
Investissements totaux	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{47.03 %}	122.975 M ^{-52.48 %}	258.781 M ^{6.67 %}	242.606 M ^{20.97 %}	200.544 M
Dette totale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.721 M ^{8.29 %}	113.330 M ^{-22.81 %}	146.821 M ^{1 678.55 %}	-9.301 M
Bénéfices non répartis	-48.927 M ^{-38.49 %}	-35.328 M ^{-133.90 %}	104.225 M ^{45.29 %}	71.737 M ^{318.82 %}	-32.783 M ^{-122.70 %}	144.407 M
Actions ordinaires	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M
Capitaux propres totaux	540.776 M ^{-7.70 %}	585.884 M ^{-18.18 %}	716.108 M ^{6.21 %}	674.229 M ^{11.78 %}	603.200 M ^{-4.67 %}	632.743 M
Autres passifs non courants	14.951 M ^{-17.54 %}	18.131 M ^{-0.92 %}	18.300 M ^{-16.61 %}	21.944 M ^{30.28 %}	16.844 M ^{-23.47 %}	22.011 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	14.951 M ^{-17.54 %}	18.131 M ^{-0.92 %}	18.300 M ^{-16.61 %}	21.944 M ^{30.28 %}	16.844 M ^{-23.47 %}	22.011 M
Autres passifs courants	13.932 M ^{-66.63 %}	41.751 M ^{-19.80 %}	52.061 M ^{-34.52 %}	79.512 M ^{110.83 %}	37.713 M ^{68.02 %}	22.446 M
Revenus reportés	722.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.885 M
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	30.448 M ^{-17.73 %}	37.011 M ^{-54.80 %}	81.879 M ^{7.35 %}	76.276 M ^{50.50 %}	50.682 M ^{-11.54 %}	57.296 M
Passifs totaux	45.399 M ^{-17.67 %}	55.142 M ^{-44.96 %}	100.179 M ^{1.99 %}	98.220 M ^{45.46 %}	67.526 M ^{-14.85 %}	79.307 M
Autres actifs non courants	26.290 M ^{6.62 %}	24.657 M ^{-0.07 %}	24.674 M ^{10.15 %}	22.400 M ^{2 851.25 %}	759.000 K ^{0.00 %}	759.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.486 M
Immobilisations incorporelles	16.969 M ^{162.52 %}	6.464 M ^{-18.02 %}	7.885 M ^{-18.82 %}	9.713 M ^{-41.46 %}	16.591 M ^{-29.22 %}	23.440 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	16.969 M ^{162.52 %}	6.464 M ^{-18.02 %}	7.885 M ^{-18.82 %}	9.713 M ^{-41.46 %}	16.591 M ^{-29.22 %}	23.440 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	122.764 M ^{-2.73 %}	126.208 M ^{-3.23 %}	130.419 M ^{-2.10 %}	133.216 M ^{-3.03 %}	137.385 M ^{-2.90 %}	141.484 M
Total des actifs non courants	168.304 M ^{5.61 %}	159.361 M ^{-3.69 %}	165.474 M ^{-1.41 %}	167.842 M ^{6.73 %}	157.255 M ^{-6.49 %}	168.169 M
Autres actifs circulants	3.846 M ^{-0.18 %}	3.853 M ^{-3.07 %}	3.975 M ^{-18.84 %}	4.898 M ^{6.97 %}	4.579 M ^{-94.78 %}	87.756 M
Investissements à court terme	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{47.03 %}	122.975 M ^{-52.48 %}	258.781 M ^{6.67 %}	242.606 M ^{20.97 %}	200.544 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	146.351 M ^{-32.21 %}	215.886 M ^{-52.96 %}	458.917 M ^{107.03 %}	221.668 M ^{65.50 %}	133.936 M ^{36.92 %}	97.820 M
Liquidités et placements à court terme	327.161 M ^{-17.53 %}	396.696 M ^{-31.83 %}	581.892 M ^{21.11 %}	480.449 M ^{27.60 %}	376.542 M ^{26.20 %}	298.364 M
Total des actifs courants	417.871 M ^{-13.24 %}	481.665 M ^{-25.99 %}	650.813 M ^{7.64 %}	604.607 M ^{17.75 %}	513.471 M ^{-5.59 %}	543.881 M
Inventaire	53.319 M ^{-2.48 %}	54.674 M ^{80.17 %}	30.345 M ^{-9.93 %}	33.691 M ^{-26.57 %}	45.882 M ^{-41.18 %}	78.007 M
Créances nettes	33.545 M ^{19.77 %}	28.008 M ^{-22.05 %}	35.931 M ^{-58.82 %}	87.246 M ^{1.39 %}	86.054 M ^{7.90 %}	79.754 M
Actifs fiscaux	2.281 M ^{12.25 %}	2.032 M ^{-18.59 %}	2.496 M ^{-0.68 %}	2.513 M ^{-0.28 %}	2.520 M ^{1.37 %}	2.486 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	15.385 M ^{8.19 %}	14.221 M ^{-27.09 %}	19.506 M ^{-35.84 %}	30.402 M ^{6.79 %}	28.469 M ^{5.58 %}	26.965 M
Impôts à payer	409.000 K ^{-74.56 %}	1.608 M ^{-85.86 %}	11.373 M ^{317.66 %}	2.723 M ^{224.55 %}	839.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	5.907 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.036 M
Autres total actionnaires capitaux propres	138.102 M ^{-18.58 %}	169.611 M ^{351.56 %}	37.561 M ^{0.00 %}	37.561 M ^{-79.63 %}	184.382 M ^{300.52 %}	46.036 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	586.175 M ^{-8.56 %}	641.026 M ^{-21.47 %}	816.287 M ^{5.68 %}	772.449 M ^{15.17 %}	670.726 M ^{-5.80 %}	712.050 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-17.865 M ^{68.97 %}	-57.565 M ^{-230.82 %}	44.004 M ^{-36.01 %}	68.762 M ^{250.88 %}	19.597 M
Comptes débiteurs	-4.830 M ^{-161.10 %}	7.905 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-5.523 M ^{82.01 %}	-30.696 M ^{-1 036.89 %}	-2.700 M ^{-105.87 %}	45.982 M ^{81.28 %}	25.365 M
Comptes à payer	743.000 K ^{114.68 %}	-5.062 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-8.255 M ^{72.22 %}	-29.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.015 M ^{905.57 %}	-2.857 M
Autres éléments non monétaires	-5.410 M ^{-0.88 %}	-5.363 M ^{-31.61 %}	-4.075 M ^{83.45 %}	-24.621 M ^{-228.92 %}	19.098 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-61.730 M ^{29.48 %}	-87.540 M ^{-167.16 %}	130.349 M ^{-7.37 %}	140.721 M ^{667.21 %}	18.342 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-680.000 K ^{-21.00 %}	-562.000 K ^{93.65 %}	-8.856 M ^{-12.83 %}	-7.849 M ^{18.03 %}	-9.575 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.441 B ^{41.97 %}	-2.483 B ^{-24.35 %}	-1.997 B ^{-237.44 %}	-591.780 M ^{14.89 %}	-695.331 M
Ventes échéances des investissements	1.448 B ^{-40.35 %}	2.427 B ^{11.97 %}	2.168 B ^{279.12 %}	571.719 M ^{-21.73 %}	730.414 M
Autres activités d'investissement	-19.423 M ^{-183.05 %}	-6.862 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.641 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-13.436 M ^{78.89 %}	-63.661 M ^{-139.36 %}	161.735 M ^{426.40 %}	-49.551 M ^{-294.26 %}	25.508 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-90.320 M ^{-42.86 %}	-63.224 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.127 M ^{414.61 %}	219.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-90.320 M ^{-42.86 %}	-63.224 M ^{-5 709.94 %}	1.127 M ^{414.61 %}	219.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	5.631 M ^{472.91 %}	-1.510 M ^{-118.00 %}	8.389 M ^{283.77 %}	-4.565 M ^{42.60 %}	-7.953 M
Variation nette de la trésorerie	-69.535 M ^{71.39 %}	-243.031 M ^{-202.44 %}	237.249 M ^{170.42 %}	87.732 M ^{142.92 %}	36.116 M
Trésorerie au début de la période	215.886 M ^{-52.96 %}	458.917 M ^{107.03 %}	221.668 M ^{65.50 %}	133.936 M ^{36.92 %}	97.820 M
Trésorerie à la fin de la période	146.351 M ^{-32.21 %}	215.886 M ^{-52.96 %}	458.917 M ^{107.03 %}	221.668 M ^{65.50 %}	133.936 M
Trésorerie d'exploitation	-61.730 M ^{29.48 %}	-87.540 M ^{-167.16 %}	130.349 M ^{-7.37 %}	140.721 M ^{667.21 %}	18.342 M
Dépenses en capital	-20.091 M ^{-170.15 %}	-7.437 M ^{16.02 %}	-8.856 M ^{-12.83 %}	-7.849 M ^{18.03 %}	-9.575 M
Cash-flow disponible	-81.821 M ^{13.85 %}	-94.977 M ^{-178.17 %}	121.493 M ^{-8.56 %}	132.872 M ^{1 415.59 %}	8.767 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	47.403 M ^{8.68 %}	43.617 M ^{-6.76 %}	46.777 M ^{-8.96 %}	51.382 M ^{-33.35 %}	77.091 M ^{57.92 %}	48.818 M ^{-4.12 %}	50.916 M ^{-6.97 %}	54.729 M ^{-29.97 %}	78.152 M ^{41.28 %}	55.319 M ^{-42.63 %}	96.422 M
Bénéfice net	-38.720 M ^{-56.58 %}	-24.728 M ^{-194.91 %}	-8.385 M ^{59.57 %}	-20.738 M ^{-174.13 %}	-7.565 M ^{50.58 %}	-15.307 M ^{30.45 %}	-22.009 M ^{-573.47 %}	-3.268 M ^{-259.52 %}	-909.000 K ^{92.84 %}	-12.689 M ^{-481.26 %}	-2.183 M
Bénéfice avant impôt	-38.503 M ^{-54.02 %}	-24.999 M ^{-195.08 %}	-8.472 M ^{59.15 %}	-20.738 M ^{-174.53 %}	-7.554 M ^{50.65 %}	-15.307 M ^{38.34 %}	-24.823 M ^{-731.31 %}	-2.986 M ^{-174.80 %}	3.992 M ^{129.20 %}	-13.671 M ^{-1 773.32 %}	817.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.81 ^{-41.72 %}	-0.57 ^{-216.46 %}	-0.18 ^{55.13 %}	-0.40 ^{-311.89 %}	-0.10 ^{68.75 %}	-0.31 ^{35.69 %}	-0.49 ^{-793.57 %}	-0.05 ^{-206.81 %}	0.05 ^{120.67 %}	-0.25 ^{-3 016.62 %}	0.01
EBITDA	-23.419 M ^{8.20 %}	-25.511 M ^{-394.02 %}	-5.164 M ^{64.22 %}	-14.433 M ^{-72.81 %}	-8.352 M ^{62.48 %}	-22.260 M ^{-50.63 %}	-14.778 M ^{-23.57 %}	-11.959 M ^{-88.39 %}	-6.348 M ^{38.45 %}	-10.314 M ^{-178.17 %}	13.195 M
Ratio de revenu net	-0.82 ^{-44.08 %}	-0.57 ^{-216.27 %}	-0.18 ^{55.59 %}	-0.40 ^{-311.29 %}	-0.10 ^{68.70 %}	-0.31 ^{27.46 %}	-0.43 ^{-623.90 %}	-0.06 ^{-413.38 %}	-0.01 ^{94.93 %}	-0.23 ^{-913.15 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.49 ^{15.53 %}	-0.58 ^{-429.81 %}	-0.11 ^{60.70 %}	-0.28 ^{-159.27 %}	-0.11 ^{76.24 %}	-0.46 ^{-57.10 %}	-0.29 ^{-32.83 %}	-0.22 ^{-169.02 %}	-0.08 ^{56.43 %}	-0.19 ^{-236.24 %}	0.14
Taux de profit brut	0.20 ^{23.34 %}	0.16 ^{-49.96 %}	0.32 ^{-11.58 %}	0.36 ^{7.86 %}	0.34 ^{64.96 %}	0.20 ^{-41.40 %}	0.35 ^{-5.79 %}	0.37 ^{5.30 %}	0.35 ^{-2.20 %}	0.36 ^{-22.90 %}	0.47
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	45.023 M ^{0.14 %}	44.960 M ^{-0.44 %}	45.160 M ^{0.17 %}	45.083 M ^{1.31 %}	44.500 M ^{-1.46 %}	45.160 M ^{-1.66 %}	45.923 M ^{-1.63 %}	46.686 M ^{2.72 %}	45.450 M ^{0.64 %}	45.160 M ^{0.00 %}	45.160 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	45.023 M ^{0.14 %}	44.960 M ^{-0.44 %}	45.160 M ^{0.17 %}	45.083 M ^{1.31 %}	44.500 M ^{-1.46 %}	45.160 M ^{-1.66 %}	45.923 M ^{-1.63 %}	46.686 M ^{2.72 %}	45.450 M ^{0.64 %}	45.160 M ^{0.00 %}	45.160 M
Bénéfice par action diluée	-0.86 ^{-56.36 %}	-0.55 ^{-189.47 %}	-0.19 ^{58.70 %}	-0.46 ^{-170.59 %}	-0.17 ^{50.00 %}	-0.34 ^{29.17 %}	-0.48 ^{-585.71 %}	-0.07 ^{-250.00 %}	-0.02 ^{92.86 %}	-0.28 ^{-479.71 %}	-0.05
Bénéfice par action	-0.86 ^{-56.36 %}	-0.55 ^{-189.47 %}	-0.19 ^{58.70 %}	-0.46 ^{-170.59 %}	-0.17 ^{50.00 %}	-0.34 ^{29.17 %}	-0.48 ^{-585.71 %}	-0.07 ^{-250.00 %}	-0.02 ^{92.86 %}	-0.28 ^{-479.71 %}	-0.05
Bénéfice brut	9.403 M ^{34.04 %}	7.015 M ^{-53.34 %}	15.034 M ^{-19.51 %}	18.677 M ^{-28.11 %}	25.979 M ^{160.49 %}	9.973 M ^{-43.81 %}	17.749 M ^{-12.35 %}	20.250 M ^{-26.26 %}	27.462 M ^{38.17 %}	19.875 M ^{-55.77 %}	44.933 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	217.000 K ^{180.07 %}	-271.000 K ^{-211.49 %}	-87.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.814 M ^{-1 097.87 %}	282.000 K ^{-94.25 %}	4.901 M ^{599.08 %}	-982.000 K ^{-132.73 %}	3.000 M
Coût des revenus	38.000 M ^{3.82 %}	36.602 M ^{15.31 %}	31.743 M ^{-2.94 %}	32.705 M ^{-36.01 %}	51.112 M ^{31.58 %}	38.845 M ^{17.12 %}	33.167 M ^{-3.81 %}	34.479 M ^{-31.98 %}	50.690 M ^{43.01 %}	35.444 M ^{-31.16 %}	51.489 M
Dépenses générales et administratives	9.847 M ^{1.88 %}	9.665 M ^{8.66 %}	8.895 M ^{-1.34 %}	9.016 M ^{-5.87 %}	9.578 M ^{2.67 %}	9.329 M ^{1.58 %}	9.184 M ^{3.20 %}	8.899 M ^{-7.31 %}	9.601 M ^{-0.21 %}	9.621 M ^{20.79 %}	7.965 M
Frais de vente et de marketing	10.665 M ^{0.49 %}	10.613 M ^{9.42 %}	9.699 M ^{-6.61 %}	10.385 M ^{-3.08 %}	10.715 M ^{6.29 %}	10.081 M ^{-18.50 %}	12.369 M ^{21.72 %}	10.162 M ^{-2.98 %}	10.474 M ^{9.77 %}	9.542 M ^{-17.67 %}	11.590 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	35.688 M ^{0.33 %}	35.571 M ^{3.64 %}	34.323 M ^{-5.90 %}	36.476 M ^{-4.23 %}	38.087 M ^{9.13 %}	34.900 M ^{-0.57 %}	35.099 M ^{0.68 %}	34.862 M ^{-4.88 %}	36.652 M ^{8.91 %}	33.655 M ^{-2.28 %}	34.441 M
Coût et dépenses	73.688 M ^{2.10 %}	72.173 M ^{9.24 %}	66.066 M ^{-4.93 %}	69.494 M ^{-22.09 %}	89.199 M ^{20.96 %}	73.745 M ^{8.03 %}	68.266 M ^{-1.55 %}	69.341 M ^{-20.61 %}	87.342 M ^{26.40 %}	69.099 M ^{-19.59 %}	85.930 M
Frais de recherche et de développement	15.176 M ^{-0.77 %}	15.293 M ^{-2.77 %}	15.729 M ^{-7.88 %}	17.075 M ^{-4.04 %}	17.794 M ^{14.87 %}	15.490 M ^{14.35 %}	13.546 M ^{-14.27 %}	15.801 M ^{-4.68 %}	16.577 M ^{14.39 %}	14.492 M ^{-2.65 %}	14.886 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	20.512 M ^{1.15 %}	20.278 M ^{9.06 %}	18.594 M ^{-4.16 %}	19.401 M ^{-4.40 %}	20.293 M ^{4.55 %}	19.410 M ^{-9.94 %}	21.553 M ^{13.07 %}	19.061 M ^{-5.05 %}	20.075 M ^{4.76 %}	19.163 M ^{-2.00 %}	19.555 M
Revenu d'intérêts	1.494 M ^{-4.29 %}	1.561 M ^{-27.96 %}	2.167 M ^{5.76 %}	2.049 M ^{-14.16 %}	2.387 M ^{7.09 %}	2.229 M ^{-18.32 %}	2.729 M ^{8.94 %}	2.505 M ^{-40.78 %}	4.230 M ^{8.07 %}	3.914 M ^{17.71 %}	3.325 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	2.866 M ^{-5.88 %}	3.045 M ^{-7.95 %}	3.308 M ^{-1.72 %}	3.366 M ^{-10.38 %}	3.756 M ^{17.89 %}	3.186 M ^{3.71 %}	3.072 M ^{-1.82 %}	3.129 M ^{-5.70 %}	3.318 M ^{-1.16 %}	3.357 M ^{24.20 %}	2.703 M
Résultat d'exploitation	-26.285 M ^{7.95 %}	-28.556 M ^{-48.04 %}	-19.289 M ^{-8.37 %}	-17.799 M ^{-47.00 %}	-12.108 M ^{51.43 %}	-24.927 M ^{-43.67 %}	-17.350 M ^{-18.74 %}	-14.612 M ^{-59.00 %}	-9.190 M ^{33.31 %}	-13.780 M ^{-231.34 %}	10.492 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.55 ^{15.30 %}	-0.65 ^{-58.77 %}	-0.41 ^{-19.04 %}	-0.35 ^{-120.55 %}	-0.16 ^{69.24 %}	-0.51 ^{-49.85 %}	-0.34 ^{-27.63 %}	-0.27 ^{-127.05 %}	-0.12 ^{52.79 %}	-0.25 ^{-328.92 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	-12.218 M ^{-443.49 %}	3.557 M ^{-66.14 %}	10.504 M ^{500.00 %}	-2.626 M ^{-157.66 %}	4.554 M ^{-52.66 %}	9.620 M ^{228.73 %}	-7.473 M ^{-164.28 %}	11.626 M ^{-11.80 %}	13.182 M ^{11 993.58 %}	109.000 K ^{101.13 %}	-9.675 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-107.739 M ^{14.70 %}	-126.306 M ^{13.70 %}	-146.351 M ^{10.29 %}	-163.132 M ^{4.22 %}	-170.322 M ^{4.42 %}	-178.195 M ^{17.46 %}	-215.886 M ^{14.69 %}	-253.059 M ^{36.67 %}	-399.601 M ^{6.50 %}	-427.375 M	0.000
Investissements totaux	171.010 M ^{-5.42 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{54.56 %}	116.986 M ^{0.00 %}	116.986 M	0.000
Dette totale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-1.186 M ^{43.20 %}	-2.088 M ^{33.14 %}	-3.123 M ^{-103.12 %}	100.229 M ^{-25.65 %}	134.803 M ^{2.08 %}	132.050 M ^{-2.01 %}	134.756 M ^{2.22 %}	131.829 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-63.448 M ^{13.86 %}	-73.655 M ^{-50.54 %}	-48.927 M ^{-12.19 %}	-43.610 M ^{-90.67 %}	-22.872 M ^{54.83 %}	-50.635 M ^{-43.33 %}	-35.328 M ^{-166.63 %}	-13.250 M ^{-32.74 %}	-9.982 M ^{-110.90 %}	91.536 M	0.000
Actions ordinaires	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M ^{0.00 %}	451.601 M	0.000
Capitaux propres totaux	470.310 M ^{-9.02 %}	516.950 M ^{-4.41 %}	540.776 M ^{-0.79 %}	545.058 M ^{-3.79 %}	566.519 M ^{-1.19 %}	573.330 M ^{-2.14 %}	585.884 M ^{-4.06 %}	610.668 M ^{-0.06 %}	611.009 M ^{-13.15 %}	703.507 M	0.000
Autres passifs non courants	13.400 M ^{-1.35 %}	13.584 M ^{-9.14 %}	14.951 M ^{-16.96 %}	18.004 M ^{-0.66 %}	18.124 M ^{-0.18 %}	18.157 M ^{0.14 %}	18.131 M ^{-0.55 %}	18.231 M ^{0.11 %}	18.211 M ^{-0.08 %}	18.225 M ^{-0.41 %}	18.300 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	13.400 M ^{-1.35 %}	13.584 M ^{-9.14 %}	14.951 M ^{-16.96 %}	18.004 M ^{-0.66 %}	18.124 M ^{-0.18 %}	18.157 M ^{0.14 %}	18.131 M ^{-0.55 %}	18.231 M ^{0.11 %}	18.211 M ^{-0.08 %}	18.225 M	0.000
Autres passifs courants	13.494 M ^{5.22 %}	12.824 M ^{-7.95 %}	13.932 M ^{-4.55 %}	14.596 M ^{-15.78 %}	17.331 M ^{-45.06 %}	31.543 M ^{-24.45 %}	41.751 M ^{-49.98 %}	83.462 M ^{-38.31 %}	135.293 M ^{231.89 %}	40.765 M ^{-34.64 %}	62.373 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	722.000 K ^{7.76 %}	670.000 K ^{-25.14 %}	895.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	21.741 M ^{-7.79 %}	23.578 M ^{-22.56 %}	30.448 M ^{-18.63 %}	37.420 M ^{-11.15 %}	42.117 M ^{37.01 %}	30.741 M ^{-16.94 %}	37.011 M ^{-35.56 %}	57.431 M ^{-63.54 %}	157.539 M ^{118.39 %}	72.136 M	0.000
Passifs totaux	35.141 M ^{-5.44 %}	37.162 M ^{-18.14 %}	45.399 M ^{-18.09 %}	55.424 M ^{-8.00 %}	60.241 M ^{23.20 %}	48.898 M ^{-11.32 %}	55.142 M ^{-27.12 %}	75.662 M ^{-56.95 %}	175.750 M ^{94.50 %}	90.361 M	0.000
Autres actifs non courants	8.746 M ^{-67.15 %}	26.621 M ^{1.26 %}	26.290 M ^{3.53 %}	25.394 M ^{-2.40 %}	26.018 M ^{1.37 %}	25.667 M ^{-3.83 %}	26.689 M ^{-1.83 %}	27.187 M ^{3.34 %}	26.308 M ^{7.51 %}	24.471 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	34.644 M ^{121.64 %}	15.631 M ^{-7.88 %}	16.969 M ^{-8.31 %}	18.506 M ^{-3.28 %}	19.133 M ^{-6.27 %}	20.413 M ^{215.80 %}	6.464 M ^{15.14 %}	5.614 M ^{-16.63 %}	6.734 M ^{-81.83 %}	37.056 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	14.802 M ^{-5.30 %}	15.631 M ^{-7.88 %}	16.969 M ^{-8.31 %}	18.506 M ^{-3.28 %}	19.133 M ^{-6.27 %}	20.413 M ^{215.80 %}	6.464 M ^{15.14 %}	5.614 M ^{-16.63 %}	6.734 M ^{-3.63 %}	6.988 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	119.486 M ^{-1.82 %}	121.697 M ^{-0.87 %}	122.764 M ^{-0.89 %}	123.862 M ^{-0.56 %}	124.558 M ^{-0.77 %}	125.526 M ^{-0.54 %}	126.208 M ^{-0.82 %}	127.250 M ^{-0.45 %}	127.828 M ^{-1.17 %}	129.340 M	0.000
Total des actifs non courants	145.365 M ^{-12.69 %}	166.501 M ^{-1.07 %}	168.304 M ^{-1.44 %}	170.770 M ^{-0.84 %}	172.218 M ^{-1.03 %}	174.014 M ^{9.19 %}	159.361 M ^{-1.94 %}	162.512 M ^{-0.51 %}	163.343 M ^{0.04 %}	163.284 M	0.000
Autres actifs circulants	15.595 M ^{425.62 %}	2.967 M ^{-22.85 %}	3.846 M ^{1.75 %}	3.780 M ^{44.44 %}	2.617 M ^{53.67 %}	1.703 M ^{11.67 %}	1.525 M ^{0.66 %}	1.515 M ^{-59.35 %}	3.727 M ^{-12.82 %}	4.275 M ^{-92.14 %}	54.388 M
Investissements à court terme	171.010 M ^{-5.42 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{0.00 %}	180.810 M ^{54.56 %}	116.986 M ^{0.00 %}	116.986 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	107.739 M ^{-14.70 %}	126.306 M ^{-13.70 %}	146.351 M ^{-10.29 %}	163.132 M ^{-4.22 %}	170.322 M ^{-4.42 %}	178.195 M ^{-17.46 %}	215.886 M ^{-14.69 %}	253.059 M ^{-36.67 %}	399.601 M ^{-6.50 %}	427.375 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	278.749 M ^{-9.24 %}	307.116 M ^{-6.13 %}	327.161 M ^{-4.88 %}	343.942 M ^{-2.05 %}	351.132 M ^{-2.19 %}	359.005 M ^{-9.50 %}	396.696 M ^{-8.57 %}	433.869 M ^{-16.01 %}	516.587 M ^{-5.10 %}	544.361 M	0.000
Total des actifs courants	360.086 M ^{-7.10 %}	387.611 M ^{-7.24 %}	417.871 M ^{-2.76 %}	429.712 M ^{-5.46 %}	454.542 M ^{1.41 %}	448.214 M ^{-6.94 %}	481.665 M ^{-8.05 %}	523.818 M ^{-15.98 %}	623.416 M ^{-1.14 %}	630.584 M	0.000
Inventaire	31.098 M ^{-26.40 %}	42.254 M ^{-20.75 %}	53.319 M ^{1.19 %}	52.691 M ^{41.53 %}	37.230 M ^{-20.83 %}	47.028 M ^{-13.92 %}	54.633 M ^{-1.57 %}	55.507 M ^{1.16 %}	54.869 M ^{22.22 %}	44.892 M	0.000
Créances nettes	34.644 M ^{-1.79 %}	35.274 M ^{5.15 %}	33.545 M ^{14.49 %}	29.299 M ^{-53.08 %}	62.445 M ^{56.65 %}	39.864 M ^{42.33 %}	28.008 M ^{-14.93 %}	32.924 M ^{-35.00 %}	50.652 M ^{36.69 %}	37.056 M ^{-0.40 %}	37.203 M
Actifs fiscaux	2.331 M ^{-8.66 %}	2.552 M ^{11.88 %}	2.281 M ^{-24.17 %}	3.008 M ^{19.89 %}	2.509 M ^{4.19 %}	2.408 M ^{18.50 %}	2.032 M ^{-17.43 %}	2.461 M ^{-0.49 %}	2.473 M ^{-0.48 %}	2.485 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	7.818 M ^{-24.96 %}	10.418 M ^{-32.28 %}	15.385 M ^{-23.19 %}	20.029 M ^{-9.50 %}	22.132 M ^{63.35 %}	13.549 M ^{-4.73 %}	14.221 M ^{21.21 %}	11.733 M ^{-47.26 %}	22.246 M ^{1.31 %}	21.959 M ^{12.58 %}	19.506 M
Impôts à payer	429.000 K ^{27.68 %}	336.000 K ^{-17.85 %}	409.000 K ^{-80.75 %}	2.125 M ^{20.81 %}	1.759 M ^{-2.71 %}	1.808 M ^{12.44 %}	1.608 M ^{-68.15 %}	5.048 M ^{0.94 %}	5.001 M ^{-46.87 %}	9.412 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	82.157 M ^{-40.90 %}	139.004 M ^{0.65 %}	138.102 M ^{0.76 %}	137.067 M ^{6.32 %}	128.920 M ^{-25.20 %}	172.364 M ^{1.62 %}	169.611 M ^{-1.57 %}	172.317 M ^{1.73 %}	169.390 M ^{350.97 %}	37.561 M ^{-77.27 %}	165.229 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	505.451 M ^{-8.78 %}	554.112 M ^{-5.47 %}	586.175 M ^{-2.38 %}	600.482 M ^{-4.19 %}	626.760 M ^{0.73 %}	622.228 M ^{-2.93 %}	641.026 M ^{-6.60 %}	686.330 M ^{-12.76 %}	786.759 M ^{-0.90 %}	793.868 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	8.557 M ^{276.58 %}	-4.846 M ^{57.89 %}	-11.507 M ^{-179.68 %}	14.442 M ^{490.01 %}	-3.703 M ^{78.34 %}	-17.097 M ^{-27.00 %}	-13.462 M ^{-732.91 %}	2.127 M ^{108.87 %}	-23.985 M ^{-7.82 %}	-22.245 M
Comptes débiteurs	-1.012 M ^{32.85 %}	-1.507 M ^{52.49 %}	-3.172 M ^{-109.85 %}	32.204 M ^{234.14 %}	-24.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	9.212 M ^{256.09 %}	2.587 M ^{197.59 %}	-2.651 M ^{79.43 %}	-12.888 M ^{-239.50 %}	9.239 M ^{1 089.06 %}	777.000 K ^{693.13 %}	-131.000 K ^{-13.91 %}	-115.000 K ^{99.08 %}	-12.553 M ^{29.86 %}	-17.897 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-4.906 M ^{0.45 %}	-4.928 M ^{-167.83 %}	-1.840 M ^{-121.35 %}	8.617 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	357.000 K ^{135.00 %}	-1.020 M ^{-34.92 %}	-756.000 K ^{75.08 %}	-3.034 M ^{-223.94 %}	2.448 M ^{142.01 %}	-5.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	18.400 M ^{190.08 %}	6.343 M ^{228.12 %}	-4.951 M ^{-355.07 %}	1.941 M ^{244.42 %}	-1.344 M ^{-27.27 %}	-1.056 M ^{-51.94 %}	-695.000 K ^{75.59 %}	-2.847 M ^{79.81 %}	-14.099 M ^{-260.22 %}	-3.914 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.680 M ^{57.57 %}	-20.457 M ^{5.39 %}	-21.622 M ^{-2 086.25 %}	-989.000 K ^{88.82 %}	-8.845 M ^{70.78 %}	-30.274 M ^{-28.32 %}	-23.593 M ^{-3 988.91 %}	-577.000 K ^{98.13 %}	-30.774 M ^{5.59 %}	-32.596 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-32.000 K ^{93.64 %}	-503.000 K ^{12.52 %}	-575.000 K ^{0.69 %}	-579.000 K ^{-529.35 %}	-92.000 K ^{-922.22 %}	-9.000 K ^{99.55 %}	-2.006 M ^{-124.89 %}	-892.000 K ^{72.39 %}	-3.231 M ^{-147.02 %}	-1.308 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-188.280 M ^{33.45 %}	-282.928 M ^{3.16 %}	-292.175 M ^{24.14 %}	-385.155 M ^{-6.46 %}	-361.780 M ^{10.01 %}	-402.018 M ^{-12.77 %}	-356.508 M ^{26.72 %}	-486.518 M ^{47.54 %}	-927.337 M ^{-30.08 %}	-712.898 M
Ventes échéances des investissements	190.207 M ^{-33.01 %}	283.918 M ^{-3.90 %}	295.427 M ^{-22.82 %}	382.755 M ^{5.42 %}	363.063 M ^{-10.70 %}	406.550 M ^{15.81 %}	351.045 M ^{-17.72 %}	426.637 M ^{-54.28 %}	933.140 M ^{30.29 %}	716.202 M
Autres activités d'investissement	-850.000 K ^{-42 400.00 %}	-2.000 K ^{83.33 %}	-12.000 K ^{99.23 %}	-1.550 M ^{-18.68 %}	-1.306 M ^{91.83 %}	-15.980 M ^{-1 597 900.00 %}	-1.000 K ^{-133.33 %}	3.000 K ^{-72.73 %}	11.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	1.045 M ^{115.46 %}	485.000 K ^{-81.80 %}	2.665 M ^{158.84 %}	-4.529 M ^{-3 838.26 %}	-115.000 K ^{99.00 %}	-11.457 M ^{-53.37 %}	-7.470 M ^{87.71 %}	-60.770 M ^{-2 452.69 %}	2.583 M ^{29.41 %}	1.996 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.127 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.320 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.127 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.320 M	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-10.932 M ^{-1 137.19 %}	1.054 M ^{-51.56 %}	2.176 M ^{230.14 %}	-1.672 M ^{-253.82 %}	1.087 M ^{-73.09 %}	4.040 M ^{166.12 %}	-6.110 M ^{-219.22 %}	5.125 M ^{1 129.02 %}	417.000 K ^{144.27 %}	-942.000 K
Variation nette de la trésorerie	-18.567 M ^{7.37 %}	-20.045 M ^{-19.45 %}	-16.781 M ^{-133.39 %}	-7.190 M ^{8.68 %}	-7.873 M ^{79.11 %}	-37.691 M ^{-1.39 %}	-37.173 M ^{74.63 %}	-146.542 M ^{-427.62 %}	-27.774 M ^{11.95 %}	-31.542 M
Trésorerie au début de la période	126.306 M ^{-13.70 %}	146.351 M ^{-10.29 %}	163.132 M ^{-4.22 %}	170.322 M ^{-4.42 %}	178.195 M ^{-17.46 %}	215.886 M ^{-14.69 %}	253.059 M ^{-36.67 %}	399.601 M ^{-6.50 %}	427.375 M ^{-6.87 %}	458.917 M
Trésorerie à la fin de la période	107.739 M ^{-14.70 %}	126.306 M ^{-13.70 %}	146.351 M ^{-10.29 %}	163.132 M ^{-4.22 %}	170.322 M ^{-4.42 %}	178.195 M ^{-17.46 %}	215.886 M ^{-14.69 %}	253.059 M ^{-36.67 %}	399.601 M ^{-6.50 %}	427.375 M
Trésorerie d'exploitation	-8.680 M ^{57.57 %}	-20.457 M ^{5.39 %}	-21.622 M ^{-2 086.25 %}	-989.000 K ^{88.82 %}	-8.845 M ^{70.78 %}	-30.274 M ^{-28.32 %}	-23.593 M ^{-3 988.91 %}	-577.000 K ^{98.13 %}	-30.774 M ^{5.59 %}	-32.596 M
Dépenses en capital	-906.000 K ^{-80.12 %}	-503.000 K ^{12.52 %}	-575.000 K ^{72.99 %}	-2.129 M ^{-52.29 %}	-1.398 M ^{91.26 %}	-15.989 M ^{-697.06 %}	-2.006 M ^{-124.89 %}	-892.000 K ^{72.39 %}	-3.231 M ^{-147.02 %}	-1.308 M
Cash-flow disponible	-9.586 M ^{54.27 %}	-20.960 M ^{5.57 %}	-22.197 M ^{-611.90 %}	-3.118 M ^{69.56 %}	-10.243 M ^{77.86 %}	-46.263 M ^{-80.72 %}	-25.599 M ^{-1 642.61 %}	-1.469 M ^{95.68 %}	-34.005 M ^{-0.30 %}	-33.904 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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