Gish International Co., Ltd ^8067.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	109.418 M ^{5.18 %}	104.032 M ^{-29.00 %}	146.515 M ^{-35.85 %}	228.385 M ^{-11.84 %}	259.045 M ^{9.37 %}	236.851 M
Bénéfice net	-14.603 M ^{2.63 %}	-14.997 M ^{21.60 %}	-19.128 M ^{30.75 %}	-27.621 M ^{12.46 %}	-31.553 M ^{33.61 %}	-47.530 M
Bénéfice avant impôt	-15.013 M ^{1.53 %}	-15.247 M ^{24.95 %}	-20.316 M ^{23.13 %}	-26.428 M ^{11.78 %}	-29.957 M ^{30.81 %}	-43.299 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.14 ^{6.38 %}	-0.15 ^{-5.70 %}	-0.14 ^{-19.83 %}	-0.12 ^{-0.06 %}	-0.12 ^{36.74 %}	-0.18
EBITDA	-5.350 M ^{82.99 %}	-31.451 M ^{-161.24 %}	-12.039 M ^{30.95 %}	-17.435 M ^{6.23 %}	-18.594 M ^{39.30 %}	-30.635 M
Ratio de revenu net	-0.13 ^{7.42 %}	-0.14 ^{-10.42 %}	-0.13 ^{-7.95 %}	-0.12 ^{0.71 %}	-0.12 ^{39.30 %}	-0.20
Ratio EBITDA	-0.05 ^{83.83 %}	-0.30 ^{-267.92 %}	-0.08 ^{-7.64 %}	-0.08 ^{-6.35 %}	-0.07 ^{44.50 %}	-0.13
Taux de profit brut	0.45 ^{12.00 %}	0.40 ^{9.08 %}	0.37 ^{23.30 %}	0.30 ^{22.77 %}	0.24 ^{-3.09 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.409 M ^{5.07 %}	19.424 M ^{12.28 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{7.14 %}	16.147 M ^{0.30 %}	16.098 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.409 M ^{5.07 %}	19.424 M ^{12.28 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{7.14 %}	16.147 M ^{0.30 %}	16.098 M
Bénéfice par action diluée	-0.71 ^{7.79 %}	-0.77 ^{30.63 %}	-1.11 ^{30.63 %}	-1.60 ^{17.95 %}	-1.95 ^{33.90 %}	-2.95
Bénéfice par action	-0.71 ^{7.79 %}	-0.77 ^{30.63 %}	-1.11 ^{30.63 %}	-1.60 ^{17.95 %}	-1.95 ^{33.90 %}	-2.95
Bénéfice brut	49.421 M ^{17.80 %}	41.955 M ^{-22.55 %}	54.171 M ^{-20.90 %}	68.485 M ^{8.24 %}	63.270 M ^{5.99 %}	59.692 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-148.000 K ^{-133.11 %}	447.000 K ^{131.93 %}	-1.400 M ^{-236.85 %}	1.023 M ^{-29.20 %}	1.445 M ^{-59.82 %}	3.596 M
Coût des revenus	59.997 M ^{-3.35 %}	62.077 M ^{-32.78 %}	92.344 M ^{-42.25 %}	159.900 M ^{-18.32 %}	195.775 M ^{10.51 %}	177.159 M
Dépenses générales et administratives	26.419 M ^{-5.27 %}	27.888 M ^{16.76 %}	23.884 M ^{-17.60 %}	28.984 M ^{17.77 %}	24.611 M ^{-16.09 %}	29.331 M
Frais de vente et de marketing	46.390 M ^{-0.86 %}	46.794 M ^{-12.65 %}	53.568 M ^{-20.87 %}	67.692 M ^{-4.27 %}	70.711 M ^{-1.44 %}	71.742 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	72.809 M ^{-2.51 %}	74.682 M ^{-3.58 %}	77.452 M ^{-19.88 %}	96.676 M ^{1.42 %}	95.322 M ^{-5.69 %}	101.073 M
Coût et dépenses	132.806 M ^{-2.89 %}	136.759 M ^{-19.46 %}	169.796 M ^{-33.82 %}	256.576 M ^{-11.86 %}	291.097 M ^{4.62 %}	278.232 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	72.809 M ^{-2.51 %}	74.682 M ^{-3.58 %}	77.452 M ^{-19.88 %}	96.676 M ^{1.42 %}	95.322 M ^{-5.69 %}	101.073 M
Revenu d'intérêts	40.000 K ^{-49.37 %}	79.000 K ^{43.64 %}	55.000 K ^{-40.22 %}	92.000 K ^{283.33 %}	24.000 K ^{-68.83 %}	77.000 K
Frais d'intérêts	4.582 M ^{13.73 %}	4.029 M ^{13.78 %}	3.541 M ^{-2.10 %}	3.617 M ^{-32.93 %}	5.393 M ^{-6.44 %}	5.764 M
Dépréciation et amortissement	5.081 M ^{6.36 %}	4.777 M ^{0.87 %}	4.736 M ^{-11.90 %}	5.376 M ^{-9.95 %}	5.970 M ^{-13.48 %}	6.900 M
Résultat d'exploitation	-23.388 M ^{28.54 %}	-32.727 M ^{-95.09 %}	-16.775 M ^{28.45 %}	-23.445 M ^{5.63 %}	-24.843 M ^{31.41 %}	-36.222 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.21 ^{32.05 %}	-0.31 ^{-174.76 %}	-0.11 ^{-11.53 %}	-0.10 ^{-7.04 %}	-0.10 ^{37.29 %}	-0.15
Total autres revenus dépenses net	8.375 M ^{-52.09 %}	17.480 M ^{593.65 %}	-3.541 M ^{-413.64 %}	1.129 M ^{122.08 %}	-5.114 M ^{-166.63 %}	-1.918 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	180.055 M ^{4.52 %}	172.267 M ^{2.41 %}	168.211 M ^{16.53 %}	144.347 M ^{-39.95 %}	240.378 M ^{9.22 %}	220.082 M
Investissements totaux	115.497 M ^{21.01 %}	95.441 M ^{86.14 %}	51.274 M ^{12.24 %}	45.682 M ^{143.20 %}	18.784 M ^{-31.35 %}	27.361 M
Dette totale	195.554 M ^{7.45 %}	181.993 M ^{1.25 %}	179.752 M ^{5.26 %}	170.769 M ^{-33.07 %}	255.152 M ^{11.14 %}	229.571 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.761 M ^{790.65 %}	310.000 K ^{104.11 %}	-7.536 M ^{-570.46 %}	-1.124 M ^{-220.73 %}	931.000 K ^{114.38 %}	-6.476 M
Bénéfices non répartis	-61.398 M ^{-27.34 %}	-48.215 M ^{-156.20 %}	-18.819 M ^{85.21 %}	-127.245 M ^{-26.75 %}	-100.393 M ^{-85.44 %}	-54.138 M
Actions ordinaires	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{19.65 %}	173.000 M ^{-42.33 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{20.00 %}	250.000 M
Capitaux propres totaux	159.262 M ^{-6.36 %}	170.086 M ^{13.51 %}	149.838 M ^{-14.20 %}	174.629 M ^{-14.16 %}	203.447 M ^{5.88 %}	192.144 M
Autres passifs non courants	6.607 M ^{-23.25 %}	8.608 M ^{3.29 %}	8.334 M ^{21.84 %}	6.840 M ^{397.09 %}	1.376 M ^{6.67 %}	1.290 M
Dette à long terme	22.657 M ^{-65.91 %}	66.466 M ^{204.55 %}	21.824 M ^{-2.85 %}	22.465 M ^{-67.81 %}	69.786 M ^{0.01 %}	69.782 M
Total des passifs non courants	29.264 M ^{-61.02 %}	75.074 M ^{148.94 %}	30.158 M ^{2.91 %}	29.305 M ^{-63.69 %}	80.718 M ^{-7.83 %}	87.571 M
Autres passifs courants	26.026 M ^{181.24 %}	9.254 M ^{10.92 %}	8.343 M ^{-27.85 %}	11.563 M ^{53.34 %}	7.541 M ^{-58.25 %}	18.062 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.930 M ^{37.06 %}	3.597 M ^{-3.15 %}	3.714 M ^{-93.48 %}	57.004 M
Dette à court terme	172.897 M ^{49.66 %}	115.527 M ^{-26.85 %}	157.928 M ^{6.49 %}	148.304 M ^{-19.99 %}	185.366 M ^{-9.99 %}	205.945 M
Total des passifs courants	199.739 M ^{58.57 %}	125.964 M ^{-26.53 %}	171.439 M ^{1.49 %}	168.923 M ^{-17.55 %}	204.868 M ^{-14.69 %}	240.155 M
Passifs totaux	229.003 M ^{13.91 %}	201.038 M ^{-0.28 %}	201.597 M ^{1.70 %}	198.228 M ^{-30.59 %}	285.586 M ^{-12.86 %}	327.726 M
Autres actifs non courants	26.925 M ^{11.15 %}	24.224 M ^{3.95 %}	23.303 M ^{335.73 %}	5.348 M ^{26.40 %}	4.231 M ^{-15.85 %}	5.028 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	96.657 M ^{-1.39 %}	98.020 M ^{-2.92 %}	100.972 M ^{-10.89 %}	113.306 M ^{-4.97 %}	119.236 M ^{1.89 %}	117.025 M
Total des actifs non courants	125.888 M ^{1.27 %}	124.313 M ^{-1.95 %}	126.791 M ^{6.86 %}	118.654 M ^{-5.93 %}	126.135 M ^{0.82 %}	125.110 M
Autres actifs circulants	11.860 M ^{-4.91 %}	12.472 M ^{-13.80 %}	14.469 M ^{-19.29 %}	17.927 M ^{-89.21 %}	166.122 M ^{2.19 %}	162.562 M
Investissements à court terme	115.497 M ^{21.01 %}	95.441 M ^{86.14 %}	51.274 M ^{12.24 %}	45.682 M ^{143.20 %}	18.784 M ^{-31.35 %}	27.361 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15.499 M ^{59.36 %}	9.726 M ^{-15.73 %}	11.541 M ^{-56.32 %}	26.422 M ^{78.84 %}	14.774 M ^{55.70 %}	9.489 M
Liquidités et placements à court terme	130.996 M ^{24.56 %}	105.167 M ^{67.42 %}	62.815 M ^{-12.88 %}	72.104 M ^{114.86 %}	33.558 M ^{-8.93 %}	36.850 M
Total des actifs courants	262.377 M ^{6.31 %}	246.811 M ^{9.87 %}	224.644 M ^{-11.63 %}	254.203 M ^{-29.95 %}	362.898 M ^{-8.07 %}	394.760 M
Inventaire	91.322 M ^{-13.39 %}	105.441 M ^{-15.25 %}	124.411 M ^{-5.50 %}	131.650 M ^{-4.98 %}	138.547 M ^{-1.91 %}	141.250 M
Créances nettes	28.199 M ^{18.83 %}	23.731 M ^{3.41 %}	22.949 M ^{-29.44 %}	32.522 M ^{-17.84 %}	39.584 M ^{-34.23 %}	60.182 M
Actifs fiscaux	2.306 M ^{11.45 %}	2.069 M ^{-17.77 %}	2.516 M ^{-17.83 %}	3.062 M ^{14.77 %}	2.668 M ^{-12.72 %}	3.057 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	816.000 K ^{-31.02 %}	1.183 M ^{397.06 %}	238.000 K ^{-95.64 %}	5.459 M ^{180.38 %}	1.947 M ^{-84.90 %}	12.895 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.597 M ^{14.19 %}	3.150 M ^{-3.17 %}	3.253 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.937 M ^{-0.04 %}	6.940 M
Intérêts minoritaires	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K ^{-88.89 %}	828.000 K ^{30.81 %}	633.000 K ^{16.36 %}	544.000 K ^{38.42 %}	393.000 K
Obligations de location-acquisition	5.962 M ^{13.05 %}	5.274 M ^{0.09 %}	5.269 M ^{0.32 %}	5.252 M ^{0.00 %}	5.252 M ^{201.37 %}	-5.181 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.536 M ^{570.46 %}	1.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.476 M
Autres total actionnaires capitaux propres	10.899 M ^{0.00 %}	10.899 M ^{310.77 %}	-5.171 M ^{-318.65 %}	2.365 M ^{0.00 %}	2.365 M ^{157.53 %}	-4.111 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.619 M ^{0.00 %}	2.619 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	388.265 M ^{4.62 %}	371.124 M ^{5.60 %}	351.435 M ^{-5.75 %}	372.857 M ^{-23.76 %}	489.033 M ^{-5.93 %}	519.870 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	11.277 M ^{196.49 %}	-11.687 M ^{-161.99 %}	18.852 M ^{1 129.75 %}	1.533 M ^{-88.84 %}	13.739 M ^{256.36 %}	-8.787 M
Comptes débiteurs	-4.608 M ^{-489.26 %}	-782.000 K ^{-108.17 %}	9.573 M ^{70.58 %}	5.612 M ^{-73.12 %}	20.877 M ^{192.49 %}	-22.572 M
Inventaire	14.119 M ^{-25.57 %}	18.970 M ^{162.05 %}	7.239 M ^{4.96 %}	6.897 M ^{155.16 %}	2.703 M ^{-74.38 %}	10.550 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	945.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.766 M ^{105.73 %}	-30.820 M ^{-2 452.67 %}	1.310 M ^{111.94 %}	-10.976 M ^{-1 091.51 %}	1.107 M ^{268.24 %}	-658.000 K
Autres éléments non monétaires	-12.968 M ^{-208.10 %}	-4.209 M ^{-232.61 %}	3.174 M ^{163.01 %}	-5.037 M ^{-205.69 %}	4.766 M ^{-16.19 %}	5.687 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-11.623 M ^{55.49 %}	-26.116 M ^{-602.23 %}	-3.719 M ^{84.86 %}	-24.556 M ^{-110.46 %}	-11.668 M ^{73.17 %}	-43.481 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K ^{99.45 %}	-33.641 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-31.527 M ^{24.59 %}	-41.809 M ^{34.76 %}	-64.086 M ^{-24.77 %}	-51.363 M ^{-56 342.86 %}	-91.000 K ^{-237.04 %}	-27.000 K
Ventes échéances des investissements	27.482 M ^{-3.51 %}	28.483 M ^{-26.90 %}	38.962 M ^{-77.43 %}	172.621 M ^{712.18 %}	21.254 M ^{11 707.78 %}	180.000 K
Autres activités d'investissement	-324.000 K ^{-1 300.00 %}	27.000 K ^{-97.03 %}	909.000 K ^{-99.34 %}	138.409 M ^{43 700.32 %}	316.000 K ^{132.88 %}	-961.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.369 M ^{67.15 %}	-13.299 M ^{44.97 %}	-24.167 M ^{-119.67 %}	122.838 M ^{476.87 %}	21.294 M ^{162.11 %}	-34.283 M
Remboursement de dette	13.781 M ^{1 372.48 %}	-1.083 M ^{-110.97 %}	9.874 M ^{112.18 %}	-81.099 M ^{-467.61 %}	22.061 M ^{832.42 %}	2.366 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.500 M ^{-4.69 %}	32.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{-100.00 %}	42.534 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	8.218 M ^{198.49 %}	-8.344 M ^{-653.32 %}	1.508 M ^{132.33 %}	-4.665 M ^{91.74 %}	-56.497 M ^{-179.86 %}	70.746 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	21.999 M ^{-42.16 %}	38.037 M ^{234.19 %}	11.382 M ^{113.27 %}	-85.764 M ^{-2 078.96 %}	-3.936 M ^{-105.38 %}	73.112 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-234.000 K ^{46.45 %}	-437.000 K ^{-126.93 %}	1.623 M ^{286.55 %}	-870.000 K ^{-114.81 %}	-405.000 K ^{77.69 %}	-1.815 M
Variation nette de la trésorerie	5.773 M ^{418.07 %}	-1.815 M ^{87.80 %}	-14.881 M ^{-227.76 %}	11.648 M ^{120.40 %}	5.285 M ^{181.72 %}	-6.467 M
Trésorerie au début de la période	9.726 M ^{-15.73 %}	11.541 M ^{-56.32 %}	26.422 M ^{78.84 %}	14.774 M ^{55.70 %}	9.489 M ^{-40.53 %}	15.956 M
Trésorerie à la fin de la période	15.499 M ^{59.36 %}	9.726 M ^{-15.73 %}	11.541 M ^{-56.32 %}	26.422 M ^{78.84 %}	14.774 M ^{55.70 %}	9.489 M
Trésorerie d'exploitation	-11.623 M ^{55.49 %}	-26.116 M ^{-602.23 %}	-3.719 M ^{84.86 %}	-24.556 M ^{-110.46 %}	-11.668 M ^{73.17 %}	-43.481 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K ^{99.45 %}	-33.641 M
Cash-flow disponible	-11.623 M ^{55.49 %}	-26.116 M ^{-611.41 %}	-3.671 M ^{85.05 %}	-24.556 M ^{-107.17 %}	-11.853 M ^{84.63 %}	-77.122 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	24.209 M ^{-25.76 %}	32.610 M ^{15.28 %}	28.288 M ^{-5.68 %}	29.992 M ^{8.72 %}	27.587 M ^{17.14 %}	23.551 M ^{-4.19 %}	24.582 M ^{12.83 %}	21.787 M ^{-29.25 %}	30.793 M ^{14.60 %}	26.870 M ^{-2.73 %}	27.623 M ^{-20.27 %}	34.644 M
Bénéfice net	-10.067 M ^{-56.03 %}	-6.452 M ^{40.09 %}	-10.770 M ^{-139.87 %}	-4.490 M ^{-1 420.59 %}	340.000 K ^{7.26 %}	317.000 K ^{103.11 %}	-10.207 M ^{-62.14 %}	-6.295 M ^{-198.56 %}	6.387 M ^{230.83 %}	-4.882 M ^{40.98 %}	-8.272 M ^{-252.45 %}	-2.347 M
Bénéfice avant impôt	-10.067 M ^{-56.03 %}	-6.452 M ^{41.17 %}	-10.968 M ^{-144.33 %}	-4.489 M ^{-1 888.45 %}	251.000 K ^{29.38 %}	194.000 K ^{101.97 %}	-9.833 M ^{-46.72 %}	-6.702 M ^{-206.84 %}	6.273 M ^{225.84 %}	-4.985 M ^{39.07 %}	-8.182 M ^{-236.85 %}	-2.429 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.42 ^{-110.17 %}	-0.20 ^{48.97 %}	-0.39 ^{-159.05 %}	-0.15 ^{-1 745.03 %}	0.01 ^{10.45 %}	0.01 ^{102.06 %}	-0.40 ^{-30.04 %}	-0.31 ^{-251.00 %}	0.20 ^{209.81 %}	-0.19 ^{37.37 %}	-0.30 ^{-322.46 %}	-0.07
EBITDA	-7.291 M ^{-94.37 %}	-3.751 M ^{55.07 %}	-8.349 M ^{-303.72 %}	-2.068 M ^{-179.32 %}	2.607 M ^{5.93 %}	2.461 M ^{132.08 %}	-7.671 M ^{-67.78 %}	-4.572 M ^{-153.99 %}	8.469 M ^{417.55 %}	-2.667 M ^{55.71 %}	-6.022 M ^{-1 432.32 %}	-393.000 K
Ratio de revenu net	-0.42 ^{-110.17 %}	-0.20 ^{48.03 %}	-0.38 ^{-154.32 %}	-0.15 ^{-1 314.69 %}	0.01 ^{-8.44 %}	0.01 ^{103.24 %}	-0.42 ^{-43.71 %}	-0.29 ^{-239.30 %}	0.21 ^{214.16 %}	-0.18 ^{39.33 %}	-0.30 ^{-342.03 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.30 ^{-161.83 %}	-0.12 ^{61.03 %}	-0.30 ^{-328.04 %}	-0.07 ^{-172.96 %}	0.09 ^{-9.57 %}	0.10 ^{133.49 %}	-0.31 ^{-48.71 %}	-0.21 ^{-176.30 %}	0.28 ^{377.09 %}	-0.10 ^{54.47 %}	-0.22 ^{-1 821.79 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.36 ^{-12.77 %}	0.42 ^{-1.93 %}	0.43 ^{-14.44 %}	0.50 ^{19.14 %}	0.42 ^{-10.08 %}	0.46 ^{10.21 %}	0.42 ^{8.63 %}	0.39 ^{-10.35 %}	0.43 ^{18.37 %}	0.37 ^{-8.32 %}	0.40 ^{27.74 %}	0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.545 M ^{-1.29 %}	20.813 M ^{1.98 %}	20.409 M ^{0.00 %}	20.409 M ^{-1.41 %}	20.700 M ^{0.00 %}	20.700 M ^{1.31 %}	20.432 M ^{-1.29 %}	20.700 M ^{13.34 %}	18.263 M ^{5.57 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.545 M ^{-1.29 %}	20.813 M ^{1.98 %}	20.409 M ^{0.00 %}	20.409 M ^{-1.41 %}	20.700 M ^{0.00 %}	20.700 M ^{1.31 %}	20.432 M ^{-1.29 %}	20.700 M ^{13.34 %}	18.263 M ^{5.57 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M
Bénéfice par action diluée	-0.49 ^{-58.06 %}	-0.31 ^{41.51 %}	-0.53 ^{-140.91 %}	-0.22 ^{-1 441.46 %}	0.02 ^{7.19 %}	0.02 ^{103.06 %}	-0.50 ^{-66.67 %}	-0.30 ^{-185.71 %}	0.35 ^{225.00 %}	-0.28 ^{41.67 %}	-0.48 ^{-242.86 %}	-0.14
Bénéfice par action	-0.49 ^{-58.06 %}	-0.31 ^{41.51 %}	-0.53 ^{-140.91 %}	-0.22 ^{-1 441.46 %}	0.02 ^{7.19 %}	0.02 ^{103.06 %}	-0.50 ^{-66.67 %}	-0.30 ^{-185.71 %}	0.35 ^{225.00 %}	-0.28 ^{41.67 %}	-0.48 ^{-242.86 %}	-0.14
Bénéfice brut	8.816 M ^{-35.24 %}	13.614 M ^{13.05 %}	12.042 M ^{-19.30 %}	14.922 M ^{29.53 %}	11.520 M ^{5.33 %}	10.937 M ^{5.59 %}	10.358 M ^{22.57 %}	8.451 M ^{-36.57 %}	13.324 M ^{35.65 %}	9.822 M ^{-10.82 %}	11.014 M ^{1.85 %}	10.814 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-198.000 K ^{-19 900.00 %}	1.000 K ^{-91.67 %}	12.000 K ^{-68.42 %}	38.000 K ^{-91.50 %}	447.000 K ^{209.83 %}	-407.000 K ^{-390.36 %}	-83.000 K ^{-200.00 %}	83.000 K ^{-64.22 %}	232.000 K ^{314.29 %}	56.000 K
Coût des revenus	15.393 M ^{-18.97 %}	18.996 M ^{16.93 %}	16.246 M ^{7.80 %}	15.070 M ^{-6.21 %}	16.067 M ^{27.37 %}	12.614 M ^{-11.32 %}	14.224 M ^{6.66 %}	13.336 M ^{-23.66 %}	17.469 M ^{2.47 %}	17.048 M ^{2.64 %}	16.609 M ^{-30.30 %}	23.830 M
Dépenses générales et administratives	6.700 M ^{3.54 %}	6.471 M ^{-9.60 %}	7.158 M ^{9.53 %}	6.535 M ^{4.85 %}	6.233 M ^{-4.00 %}	6.493 M ^{-14.30 %}	7.576 M ^{3.27 %}	7.336 M ^{14.05 %}	6.432 M ^{-1.71 %}	6.544 M ^{-30.26 %}	9.383 M ^{240.09 %}	2.759 M
Frais de vente et de marketing	12.134 M ^{-6.19 %}	12.934 M ^{10.10 %}	11.748 M ^{-2.24 %}	12.017 M ^{3.59 %}	11.600 M ^{4.99 %}	11.049 M ^{-8.44 %}	12.068 M ^{-2.91 %}	12.430 M ^{7.16 %}	11.600 M ^{8.45 %}	10.696 M ^{-6.73 %}	11.468 M ^{-14.06 %}	13.344 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	18.834 M ^{-2.94 %}	19.405 M ^{2.64 %}	18.906 M ^{1.91 %}	18.552 M ^{4.03 %}	17.833 M ^{1.66 %}	17.542 M ^{-10.70 %}	19.644 M ^{-0.62 %}	19.766 M ^{9.62 %}	18.032 M ^{4.59 %}	17.240 M ^{-17.32 %}	20.851 M ^{21.87 %}	17.109 M
Coût et dépenses	34.227 M ^{-10.87 %}	38.401 M ^{9.24 %}	35.152 M ^{4.55 %}	33.622 M ^{-0.82 %}	33.900 M ^{12.42 %}	30.156 M ^{-10.96 %}	33.868 M ^{2.31 %}	33.102 M ^{-6.76 %}	35.501 M ^{3.54 %}	34.288 M ^{-8.47 %}	37.460 M ^{-8.50 %}	40.939 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	18.834 M ^{-2.94 %}	19.405 M ^{2.64 %}	18.906 M ^{1.91 %}	18.552 M ^{4.03 %}	17.833 M ^{1.66 %}	17.542 M ^{-10.70 %}	19.644 M ^{-0.62 %}	19.766 M ^{9.62 %}	18.032 M ^{4.59 %}	17.240 M ^{-17.32 %}	20.851 M ^{29.49 %}	16.103 M
Revenu d'intérêts	20.000 K ^{900.00 %}	2.000 K ^{-90.48 %}	21.000 K ^{950.00 %}	2.000 K ^{-86.67 %}	15.000 K ^{650.00 %}	2.000 K ^{-96.49 %}	57.000 K ^{5 600.00 %}	1.000 K ^{-95.24 %}	21.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000
Frais d'intérêts	1.311 M ^{5.81 %}	1.239 M ^{-1.12 %}	1.253 M ^{9.62 %}	1.143 M ^{0.44 %}	1.138 M ^{8.59 %}	1.048 M ^{11.49 %}	940.000 K ^{3.87 %}	905.000 K ^{-12.31 %}	1.032 M ^{-10.42 %}	1.152 M ^{8.78 %}	1.059 M ^{19.66 %}	885.000 K
Dépréciation et amortissement	1.465 M ^{0.21 %}	1.462 M ^{7.03 %}	1.366 M ^{6.89 %}	1.278 M ^{4.93 %}	1.218 M ^{-0.08 %}	1.219 M ^{-0.25 %}	1.222 M ^{-0.24 %}	1.225 M ^{5.24 %}	1.164 M ^{-0.17 %}	1.166 M ^{5.90 %}	1.101 M ^{-4.34 %}	1.151 M
Résultat d'exploitation	-10.018 M ^{-72.99 %}	-5.791 M ^{15.63 %}	-6.864 M ^{-89.09 %}	-3.630 M ^{42.50 %}	-6.313 M ^{-608.29 %}	1.242 M ^{113.37 %}	-9.286 M ^{-60.19 %}	-5.797 M ^{-179.36 %}	7.305 M ^{290.58 %}	-3.833 M ^{46.19 %}	-7.123 M ^{-34.68 %}	-5.289 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.41 ^{-133.02 %}	-0.18 ^{26.81 %}	-0.24 ^{-100.48 %}	-0.12 ^{47.11 %}	-0.23 ^{-533.93 %}	0.05 ^{113.96 %}	-0.38 ^{-41.97 %}	-0.27 ^{-212.16 %}	0.24 ^{266.30 %}	-0.14 ^{44.68 %}	-0.26 ^{-68.91 %}	-0.15
Total autres revenus dépenses net	-49.000 K ^{92.59 %}	-661.000 K ^{83.89 %}	-4.104 M ^{-377.76 %}	-859.000 K ^{-113.09 %}	6.564 M ^{-3.46 %}	6.799 M ^{1 342.96 %}	-547.000 K ^{-111.86 %}	4.613 M ^{-57.99 %}	10.981 M ^{351.34 %}	2.433 M ^{47.01 %}	1.655 M ^{-42.13 %}	2.860 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	214.437 M ^{13.07 %}	189.653 M ^{5.33 %}	180.055 M ^{-0.32 %}	180.631 M ^{-0.82 %}	182.123 M ^{5.43 %}	172.744 M ^{0.28 %}	172.267 M ^{25.22 %}	137.567 M ^{-0.38 %}	138.086 M ^{-16.70 %}	165.764 M ^{-1.45 %}	168.211 M ^{7.99 %}	155.769 M
Investissements totaux	111.063 M ^{0.59 %}	110.411 M ^{-4.40 %}	115.497 M ^{3.55 %}	111.539 M ^{-8.72 %}	122.189 M ^{18.58 %}	103.040 M ^{114.12 %}	48.122 M ^{-33.33 %}	72.174 M ^{17.48 %}	61.434 M ^{17.05 %}	52.486 M ^{2.36 %}	51.274 M ^{21.53 %}	42.190 M
Dette totale	224.289 M ^{12.24 %}	199.829 M ^{2.19 %}	195.554 M ^{-2.26 %}	200.079 M ^{5.37 %}	189.884 M ^{3.84 %}	182.857 M ^{0.47 %}	181.993 M ^{18.15 %}	154.042 M ^{-4.87 %}	161.931 M ^{-6.96 %}	174.043 M ^{-3.18 %}	179.752 M ^{-0.73 %}	181.071 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-11.752 M ^{-525.64 %}	2.761 M ^{133.72 %}	-8.188 M ^{-287.51 %}	-2.113 M ^{-375.13 %}	768.000 K ^{147.74 %}	310.000 K ^{105.41 %}	-5.728 M ^{65.70 %}	-16.699 M ^{-140.90 %}	-6.932 M ^{8.01 %}	-7.536 M ^{37.43 %}	-12.044 M
Bénéfices non répartis	-83.759 M ^{-23.85 %}	-67.630 M ^{-10.15 %}	-61.398 M ^{-19.38 %}	-51.432 M ^{-5.02 %}	-48.973 M ^{-2.36 %}	-47.843 M ^{0.77 %}	-48.215 M ^{-28.12 %}	-37.632 M ^{-120.81 %}	-17.043 M ^{27.03 %}	-23.355 M ^{-24.10 %}	-18.819 M ^{86.33 %}	-137.664 M
Actions ordinaires	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{19.65 %}	173.000 M ^{0.00 %}	173.000 M ^{-42.33 %}	300.000 M
Capitaux propres totaux	136.030 M ^{-9.53 %}	150.351 M ^{-5.60 %}	159.262 M ^{-6.38 %}	170.113 M ^{-4.78 %}	178.647 M ^{4.62 %}	170.754 M ^{0.39 %}	170.086 M ^{-2.65 %}	174.709 M ^{-5.42 %}	184.719 M ^{26.77 %}	145.710 M ^{-2.75 %}	149.838 M ^{-2.43 %}	153.576 M
Autres passifs non courants	7.339 M ^{3.31 %}	7.104 M ^{7.52 %}	6.607 M ^{6.87 %}	6.182 M ^{6.46 %}	5.807 M ^{-32.54 %}	8.608 M ^{0.00 %}	8.608 M ^{2.27 %}	8.417 M ^{0.08 %}	8.410 M ^{0.91 %}	8.334 M ^{0.00 %}	8.334 M ^{41.18 %}	5.903 M
Dette à long terme	78.113 M ^{250.57 %}	22.282 M ^{-1.66 %}	22.657 M ^{-35.21 %}	34.972 M ^{7.98 %}	32.388 M ^{-49.76 %}	64.461 M ^{-3.02 %}	66.466 M ^{189.88 %}	22.929 M ^{30.95 %}	17.510 M ^{-13.11 %}	20.151 M ^{-7.67 %}	21.824 M ^{-1.79 %}	22.222 M
Total des passifs non courants	85.452 M ^{190.79 %}	29.386 M ^{0.42 %}	29.264 M ^{-28.89 %}	41.154 M ^{7.75 %}	38.195 M ^{-47.73 %}	73.069 M ^{-2.67 %}	75.074 M ^{139.50 %}	31.346 M ^{20.93 %}	25.920 M ^{-9.00 %}	28.485 M ^{-5.55 %}	30.158 M ^{7.23 %}	28.125 M
Autres passifs courants	16.356 M ^{-22.11 %}	20.999 M ^{-19.32 %}	26.026 M ^{99.83 %}	13.024 M ^{37.44 %}	9.476 M ^{18.10 %}	8.024 M ^{-13.29 %}	9.254 M ^{1.58 %}	9.110 M ^{-12.86 %}	10.454 M ^{42.00 %}	7.362 M ^{-11.76 %}	8.343 M ^{-35.24 %}	12.882 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{600.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.200 M ^{-21.03 %}	4.052 M ^{17.45 %}	3.450 M ^{-30.02 %}	4.930 M	0.000
Dette à court terme	146.176 M ^{-17.67 %}	177.547 M ^{2.69 %}	172.897 M ^{4.72 %}	165.107 M ^{4.83 %}	157.496 M ^{33.02 %}	118.396 M ^{2.48 %}	115.527 M ^{-11.89 %}	131.113 M ^{-9.21 %}	144.421 M ^{-6.15 %}	153.892 M ^{-2.56 %}	157.928 M ^{0.15 %}	157.699 M
Total des passifs courants	164.285 M ^{-18.11 %}	200.609 M ^{0.44 %}	199.739 M ^{11.50 %}	179.133 M ^{3.39 %}	173.267 M ^{34.95 %}	128.396 M ^{1.93 %}	125.964 M ^{-12.69 %}	144.267 M ^{-9.49 %}	159.402 M ^{-3.65 %}	165.449 M ^{-3.49 %}	171.439 M ^{-0.42 %}	172.155 M
Passifs totaux	249.737 M ^{8.58 %}	229.995 M ^{0.43 %}	229.003 M ^{3.96 %}	220.287 M ^{4.17 %}	211.462 M ^{4.96 %}	201.465 M ^{0.21 %}	201.038 M ^{14.48 %}	175.613 M ^{-5.24 %}	185.322 M ^{-4.44 %}	193.934 M ^{-3.80 %}	201.597 M ^{0.66 %}	200.280 M
Autres actifs non courants	27.280 M ^{1.52 %}	26.871 M ^{-0.20 %}	26.925 M ^{2.22 %}	26.339 M ^{2 204.37 %}	1.143 M ^{-95.28 %}	24.191 M ^{-0.14 %}	24.224 M ^{-0.12 %}	24.252 M ^{0.09 %}	24.231 M ^{4.20 %}	23.254 M ^{-0.21 %}	23.303 M ^{-11.76 %}	26.409 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	110.254 M ^{10.50 %}	99.781 M ^{3.23 %}	96.657 M ^{-2.72 %}	99.363 M ^{5.91 %}	93.818 M ^{-2.43 %}	96.155 M ^{-1.90 %}	98.020 M ^{-1.07 %}	99.083 M ^{2.51 %}	96.659 M ^{-2.82 %}	99.459 M ^{-1.50 %}	100.972 M ^{0.30 %}	100.667 M
Total des actifs non courants	139.840 M ^{8.44 %}	128.958 M ^{2.44 %}	125.888 M ^{-1.47 %}	127.771 M ^{4.79 %}	121.930 M ^{-0.40 %}	122.415 M ^{-1.53 %}	124.313 M ^{-1.22 %}	125.851 M ^{1.98 %}	123.406 M ^{-1.46 %}	125.229 M ^{-1.23 %}	126.791 M ^{-0.22 %}	127.076 M
Autres actifs circulants	12.404 M ^{47.70 %}	8.398 M ^{-29.19 %}	11.860 M ^{34.30 %}	8.831 M ^{-29.98 %}	12.613 M ^{138.88 %}	5.280 M ^{-57.67 %}	12.472 M ^{81.44 %}	6.874 M ^{-65.77 %}	20.079 M ^{96.81 %}	10.202 M ^{-29.49 %}	14.469 M ^{38.02 %}	10.483 M
Investissements à court terme	111.063 M ^{0.59 %}	110.411 M ^{-4.40 %}	115.497 M ^{3.55 %}	111.539 M ^{-8.72 %}	122.189 M ^{18.58 %}	103.040 M ^{7.96 %}	95.441 M ^{32.24 %}	72.174 M ^{17.48 %}	61.434 M ^{17.05 %}	52.486 M ^{2.36 %}	51.274 M ^{21.53 %}	42.190 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.852 M ^{-3.18 %}	10.176 M ^{-34.34 %}	15.499 M ^{-20.31 %}	19.448 M ^{150.59 %}	7.761 M ^{-23.26 %}	10.113 M ^{3.98 %}	9.726 M ^{-40.97 %}	16.475 M ^{-30.91 %}	23.845 M ^{188.02 %}	8.279 M ^{-28.26 %}	11.541 M ^{-54.39 %}	25.302 M
Liquidités et placements à court terme	120.915 M ^{0.27 %}	120.587 M ^{-7.95 %}	130.996 M ^{0.01 %}	130.987 M ^{276.11 %}	34.827 M ^{-69.22 %}	113.153 M ^{7.59 %}	105.167 M ^{18.63 %}	88.649 M ^{3.95 %}	85.279 M ^{40.34 %}	60.765 M ^{-3.26 %}	62.815 M ^{-16.38 %}	75.124 M
Total des actifs courants	245.927 M ^{-2.17 %}	251.388 M ^{-4.19 %}	262.377 M ^{-0.10 %}	262.629 M ^{-2.07 %}	268.179 M ^{7.36 %}	249.804 M ^{1.21 %}	246.811 M ^{9.95 %}	224.471 M ^{-8.99 %}	246.635 M ^{15.03 %}	214.415 M ^{-4.55 %}	224.644 M ^{-0.94 %}	226.780 M
Inventaire	85.296 M ^{-4.20 %}	89.038 M ^{-2.50 %}	91.322 M ^{-7.11 %}	98.315 M ^{-3.28 %}	101.645 M ^{-7.61 %}	110.020 M ^{4.34 %}	105.441 M ^{-4.00 %}	109.838 M ^{-5.66 %}	116.427 M ^{-5.57 %}	123.289 M ^{-0.90 %}	124.411 M ^{5.35 %}	118.095 M
Créances nettes	27.312 M ^{-18.14 %}	33.365 M ^{18.32 %}	28.199 M ^{15.12 %}	24.496 M ^{2.19 %}	23.971 M ^{12.27 %}	21.351 M ^{-10.03 %}	23.731 M ^{24.18 %}	19.110 M ^{-23.10 %}	24.850 M ^{23.27 %}	20.159 M ^{-12.16 %}	22.949 M ^{-0.56 %}	23.078 M
Actifs fiscaux	2.306 M ^{0.00 %}	2.306 M ^{0.00 %}	2.306 M ^{11.45 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{-17.77 %}	2.516 M ^{0.00 %}	2.516 M ^{0.00 %}	2.516 M ^{0.00 %}	2.516 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.753 M ^{-15.03 %}	2.063 M ^{152.82 %}	816.000 K ^{-18.56 %}	1.002 M ^{-64.15 %}	2.795 M ^{89.36 %}	1.476 M ^{24.77 %}	1.183 M ^{40.17 %}	844.000 K ^{78.44 %}	473.000 K ^{-36.51 %}	745.000 K ^{213.03 %}	238.000 K ^{-84.88 %}	1.574 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.000 K ^{-176.09 %}	92.000 K ^{-45.88 %}	170.000 K ^{-69.75 %}	562.000 K ^{-11.08 %}	632.000 K ^{-23.67 %}	828.000 K ^{-9.90 %}	919.000 K
Obligations de location-acquisition	17.952 M ^{261.35 %}	4.968 M ^{-16.67 %}	5.962 M ^{-14.24 %}	6.952 M ^{98.06 %}	3.510 M ^{-20.12 %}	4.394 M ^{-16.69 %}	5.274 M ^{-14.23 %}	6.149 M ^{75.19 %}	3.510 M ^{-20.10 %}	4.393 M ^{-16.63 %}	5.269 M ^{-14.17 %}	6.139 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.728 M ^{-65.70 %}	16.699 M ^{140.90 %}	6.932 M ^{-8.01 %}	7.536 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	12.789 M ^{-43.74 %}	22.733 M ^{108.58 %}	10.899 M ^{-52.06 %}	22.733 M ^{0.00 %}	22.733 M ^{94.85 %}	11.667 M ^{4.09 %}	11.209 M ^{2 112.39 %}	-557.000 K ^{97.52 %}	-22.499 M ^{-95.66 %}	-11.499 M ^{9.51 %}	-12.707 M ^{-637.29 %}	2.365 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	385.767 M ^{1.43 %}	380.346 M ^{-2.04 %}	388.265 M ^{-0.55 %}	390.400 M ^{0.07 %}	390.109 M ^{4.81 %}	372.219 M ^{0.30 %}	371.124 M ^{5.94 %}	350.322 M ^{-5.33 %}	370.041 M ^{8.95 %}	339.644 M ^{-3.36 %}	351.435 M ^{-0.68 %}	353.856 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-7.738 M ^{-2 008.45 %}	-367.000 K ^{97.00 %}	-12.226 M ^{-239.57 %}	8.760 M ^{-16.32 %}	10.468 M ^{144.87 %}	4.275 M ^{184.44 %}	-5.063 M ^{-158.64 %}	8.634 M ^{336.10 %}	-3.657 M ^{-148.17 %}	7.592 M ^{348.43 %}	-3.056 M ^{-185.08 %}	3.592 M
Comptes débiteurs	6.497 M ^{219.69 %}	-5.428 M ^{-292.48 %}	-1.383 M ^{-364.94 %}	522.000 K ^{119.92 %}	-2.620 M ^{-211.25 %}	2.355 M ^{150.96 %}	-4.621 M ^{-180.51 %}	5.740 M ^{222.36 %}	-4.691 M ^{-268.14 %}	2.790 M ^{2 062.79 %}	129.000 K ^{-91.08 %}	1.446 M
Inventaire	3.742 M ^{63.84 %}	2.284 M ^{-67.34 %}	6.993 M ^{110.00 %}	3.330 M ^{-60.24 %}	8.375 M ^{282.90 %}	-4.579 M ^{-204.14 %}	4.397 M ^{-33.27 %}	6.589 M ^{-3.98 %}	6.862 M ^{511.59 %}	1.122 M ^{117.76 %}	-6.316 M ^{-311.52 %}	2.986 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-17.977 M ^{-747.35 %}	2.777 M ^{115.57 %}	-17.836 M ^{-463.41 %}	4.908 M ^{44.61 %}	3.394 M ^{-62.87 %}	9.142 M ^{318.81 %}	-4.178 M ^{-138.33 %}	10.900 M ^{261.08 %}	-6.767 M ^{-306.94 %}	3.270 M ^{275.52 %}	-1.863 M ^{-121.79 %}	-840.000 K
Autres éléments non monétaires	-796.000 K ^{-210.56 %}	720.000 K ^{-77.46 %}	3.194 M ^{3.80 %}	3.077 M ^{126.56 %}	-11.586 M ^{-1 207.65 %}	1.046 M ^{105.49 %}	-19.040 M ^{-50 205.26 %}	38.000 K ^{-95.96 %}	941.000 K ^{-13.51 %}	1.088 M ^{12.40 %}	968.000 K ^{-40.83 %}	1.636 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-17.136 M ^{-269.55 %}	-4.637 M ^{75.12 %}	-18.634 M ^{-316.05 %}	8.625 M ^{2 357.26 %}	351.000 K ^{117.86 %}	-1.965 M ^{93.94 %}	-32.427 M ^{-1 055.98 %}	3.392 M ^{39.82 %}	2.426 M ^{392.09 %}	493.000 K ^{102.68 %}	-18.421 M ^{-556.87 %}	4.032 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-10.000 K ^{99.66 %}	-2.946 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-6.469 M ^{-1 334.37 %}	-451.000 K ^{67.85 %}	-1.403 M ^{85.93 %}	-9.969 M ^{48.08 %}	-19.201 M ^{-1 912.68 %}	-954.000 K ^{-80.34 %}	-529.000 K ^{95.07 %}	-10.736 M ^{63.29 %}	-29.242 M ^{-2 145.93 %}	-1.302 M ^{45.34 %}	-2.382 M	0.000
Ventes échéances des investissements	16.034 M ^{508.27 %}	2.636 M ^{-69.25 %}	8.573 M ^{-22.61 %}	11.078 M ^{71.25 %}	6.469 M ^{374.96 %}	1.362 M ^{-32.24 %}	2.010 M ^{-83.60 %}	12.256 M ^{29.43 %}	9.469 M ^{99.43 %}	4.748 M ^{-41.11 %}	8.062 M	0.000
Autres activités d'investissement	25.000 K ^{238.89 %}	-18.000 K ^{71.88 %}	-64.000 K ^{78.81 %}	-302.000 K ^{-1 141.38 %}	29.000 K ^{123.08 %}	13.000 K ^{44.44 %}	9.000 K ^{-10.00 %}	10.000 K ^{-41.18 %}	17.000 K ^{-60.47 %}	43.000 K ^{16.22 %}	37.000 K ^{100.18 %}	-20.640 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	9.580 M ^{1 329.78 %}	-779.000 K ^{-110.96 %}	7.106 M ^{780.55 %}	807.000 K ^{106.35 %}	-12.703 M ^{-3 117.34 %}	421.000 K ^{-70.72 %}	1.438 M ^{-6.01 %}	1.530 M ^{107.74 %}	-19.756 M ^{-666.24 %}	3.489 M ^{-39.48 %}	5.765 M ^{127.93 %}	-20.640 M
Remboursement de dette	13.795 M ^{274.25 %}	3.686 M ^{285.04 %}	-1.992 M ^{-147.54 %}	4.190 M ^{-54.11 %}	9.130 M ^{272.20 %}	2.453 M ^{-91.45 %}	28.695 M ^{369.74 %}	-10.638 M ^{-641.32 %}	-1.435 M ^{68.16 %}	-4.507 M ^{-253.77 %}	-1.274 M ^{-111.25 %}	11.325 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.660 M ^{-41.68 %}	-3.995 M ^{-140.05 %}	9.975 M ^{488.28 %}	-2.569 M ^{-315.52 %}	1.192 M ^{413.68 %}	-380.000 K ^{98.02 %}	-19.192 M ^{-1 019.72 %}	-1.714 M ^{-105.03 %}	34.059 M ^{1 545.63 %}	-2.356 M ^{-1 190.74 %}	216.000 K ^{-82.64 %}	1.244 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	8.135 M ^{2 732.69 %}	-309.000 K ^{-103.87 %}	7.983 M ^{392.47 %}	1.621 M ^{-84.30 %}	10.322 M ^{397.93 %}	2.073 M ^{-91.58 %}	24.628 M ^{299.38 %}	-12.352 M ^{-137.86 %}	32.624 M ^{575.36 %}	-6.863 M ^{-548.68 %}	-1.058 M ^{-108.42 %}	12.569 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-903.000 K ^{-324.63 %}	402.000 K ^{199.50 %}	-404.000 K ^{-163.72 %}	634.000 K ^{296.89 %}	-322.000 K ^{-126.76 %}	-142.000 K ^{63.40 %}	-388.000 K ^{-746.67 %}	60.000 K ^{-77.94 %}	272.000 K ^{171.39 %}	-381.000 K ^{-710.64 %}	-47.000 K ^{-101.60 %}	2.935 M
Variation nette de la trésorerie	-324.000 K ^{93.91 %}	-5.323 M ^{-34.79 %}	-3.949 M ^{-133.79 %}	11.687 M ^{596.90 %}	-2.352 M ^{-707.75 %}	387.000 K ^{105.73 %}	-6.749 M ^{8.43 %}	-7.370 M ^{-147.35 %}	15.566 M ^{577.19 %}	-3.262 M ^{76.30 %}	-13.761 M ^{-1 146.47 %}	-1.104 M
Trésorerie au début de la période	10.176 M ^{-34.34 %}	15.499 M ^{-20.31 %}	19.448 M ^{150.59 %}	7.761 M ^{-23.26 %}	10.113 M ^{3.98 %}	9.726 M ^{-40.97 %}	16.475 M ^{-30.91 %}	23.845 M ^{188.02 %}	8.279 M ^{-28.26 %}	11.541 M ^{-54.39 %}	25.302 M ^{-4.18 %}	26.406 M
Trésorerie à la fin de la période	9.852 M ^{-3.18 %}	10.176 M ^{-34.34 %}	15.499 M ^{-20.31 %}	19.448 M ^{150.59 %}	7.761 M ^{-23.26 %}	10.113 M ^{3.98 %}	9.726 M ^{-40.97 %}	16.475 M ^{-30.91 %}	23.845 M ^{188.02 %}	8.279 M ^{-28.26 %}	11.541 M ^{-54.39 %}	25.302 M
Trésorerie d'exploitation	-17.136 M ^{-269.55 %}	-4.637 M ^{75.12 %}	-18.634 M ^{-316.05 %}	8.625 M ^{2 357.26 %}	351.000 K ^{117.86 %}	-1.965 M ^{93.94 %}	-32.427 M ^{-1 055.98 %}	3.392 M ^{39.82 %}	2.426 M ^{392.09 %}	493.000 K ^{102.68 %}	-18.421 M ^{-556.87 %}	4.032 M
Dépenses en capital	-10.000 K ^{99.66 %}	-2.946 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-17.146 M ^{-126.11 %}	-7.583 M ^{59.31 %}	-18.634 M ^{-316.05 %}	8.625 M ^{0.72 %}	8.563 M ^{535.78 %}	-1.965 M ^{93.94 %}	-32.427 M ^{-1 055.98 %}	3.392 M ^{39.82 %}	2.426 M ^{392.09 %}	493.000 K ^{102.68 %}	-18.421 M ^{-556.87 %}	4.032 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Gish International Co., Ltd 8067.TWO

Finances

Gish International Co., Ltd ^8067.TWO