Gish International Co., Ltd ^8067.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	109.418 M ^{5.18 %}	104.032 M ^{-29.00 %}	146.515 M ^{-35.85 %}	228.385 M ^{-11.84 %}	259.045 M ^{9.37 %}	236.851 M
Net income	-14.603 M ^{2.63 %}	-14.997 M ^{21.60 %}	-19.128 M ^{30.75 %}	-27.621 M ^{12.46 %}	-31.553 M ^{33.61 %}	-47.530 M
Income before tax	-15.013 M ^{1.53 %}	-15.247 M ^{24.95 %}	-20.316 M ^{23.13 %}	-26.428 M ^{11.78 %}	-29.957 M ^{30.81 %}	-43.299 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{6.38 %}	-0.15 ^{-5.70 %}	-0.14 ^{-19.83 %}	-0.12 ^{-0.06 %}	-0.12 ^{36.74 %}	-0.18
EBITDA	-5.350 M ^{82.99 %}	-31.451 M ^{-161.24 %}	-12.039 M ^{30.95 %}	-17.435 M ^{6.23 %}	-18.594 M ^{39.30 %}	-30.635 M
Net income ratio	-0.13 ^{7.42 %}	-0.14 ^{-10.42 %}	-0.13 ^{-7.95 %}	-0.12 ^{0.71 %}	-0.12 ^{39.30 %}	-0.20
Ratio EBITDA	-0.05 ^{83.83 %}	-0.30 ^{-267.92 %}	-0.08 ^{-7.64 %}	-0.08 ^{-6.35 %}	-0.07 ^{44.50 %}	-0.13
Gross profit ratio	0.45 ^{12.00 %}	0.40 ^{9.08 %}	0.37 ^{23.30 %}	0.30 ^{22.77 %}	0.24 ^{-3.09 %}	0.25
Weighted average shs out dil	20.409 M ^{5.07 %}	19.424 M ^{12.28 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{7.14 %}	16.147 M ^{0.30 %}	16.098 M
Weighted average shs out	20.409 M ^{5.07 %}	19.424 M ^{12.28 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{7.14 %}	16.147 M ^{0.30 %}	16.098 M
EPS diluted	-0.71 ^{7.79 %}	-0.77 ^{30.63 %}	-1.11 ^{30.63 %}	-1.60 ^{17.95 %}	-1.95 ^{33.90 %}	-2.95
Earnings per share	-0.71 ^{7.79 %}	-0.77 ^{30.63 %}	-1.11 ^{30.63 %}	-1.60 ^{17.95 %}	-1.95 ^{33.90 %}	-2.95
Gross profit	49.421 M ^{17.80 %}	41.955 M ^{-22.55 %}	54.171 M ^{-20.90 %}	68.485 M ^{8.24 %}	63.270 M ^{5.99 %}	59.692 M
Income tax expense	-148.000 K ^{-133.11 %}	447.000 K ^{131.93 %}	-1.400 M ^{-236.85 %}	1.023 M ^{-29.20 %}	1.445 M ^{-59.82 %}	3.596 M
Cost of revenue	59.997 M ^{-3.35 %}	62.077 M ^{-32.78 %}	92.344 M ^{-42.25 %}	159.900 M ^{-18.32 %}	195.775 M ^{10.51 %}	177.159 M
General and administrative expenses	26.419 M ^{-5.27 %}	27.888 M ^{16.76 %}	23.884 M ^{-17.60 %}	28.984 M ^{17.77 %}	24.611 M ^{-16.09 %}	29.331 M
Selling and marketing expenses	46.390 M ^{-0.86 %}	46.794 M ^{-12.65 %}	53.568 M ^{-20.87 %}	67.692 M ^{-4.27 %}	70.711 M ^{-1.44 %}	71.742 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	72.809 M ^{-2.51 %}	74.682 M ^{-3.58 %}	77.452 M ^{-19.88 %}	96.676 M ^{1.42 %}	95.322 M ^{-5.69 %}	101.073 M
Cost and expenses	132.806 M ^{-2.89 %}	136.759 M ^{-19.46 %}	169.796 M ^{-33.82 %}	256.576 M ^{-11.86 %}	291.097 M ^{4.62 %}	278.232 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	72.809 M ^{-2.51 %}	74.682 M ^{-3.58 %}	77.452 M ^{-19.88 %}	96.676 M ^{1.42 %}	95.322 M ^{-5.69 %}	101.073 M
Interest income	40.000 K ^{-49.37 %}	79.000 K ^{43.64 %}	55.000 K ^{-40.22 %}	92.000 K ^{283.33 %}	24.000 K ^{-68.83 %}	77.000 K
Interest expense	4.582 M ^{13.73 %}	4.029 M ^{13.78 %}	3.541 M ^{-2.10 %}	3.617 M ^{-32.93 %}	5.393 M ^{-6.44 %}	5.764 M
Depreciation and amortization	5.081 M ^{6.36 %}	4.777 M ^{0.87 %}	4.736 M ^{-11.90 %}	5.376 M ^{-9.95 %}	5.970 M ^{-13.48 %}	6.900 M
Operating income	-23.388 M ^{28.54 %}	-32.727 M ^{-95.09 %}	-16.775 M ^{28.45 %}	-23.445 M ^{5.63 %}	-24.843 M ^{31.41 %}	-36.222 M
Operating income ratio	-0.21 ^{32.05 %}	-0.31 ^{-174.76 %}	-0.11 ^{-11.53 %}	-0.10 ^{-7.04 %}	-0.10 ^{37.29 %}	-0.15
Total other income expenses net	8.375 M ^{-52.09 %}	17.480 M ^{593.65 %}	-3.541 M ^{-413.64 %}	1.129 M ^{122.08 %}	-5.114 M ^{-166.63 %}	-1.918 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	180.055 M ^{4.52 %}	172.267 M ^{2.41 %}	168.211 M ^{16.53 %}	144.347 M ^{-39.95 %}	240.378 M ^{9.22 %}	220.082 M
Total investments	115.497 M ^{21.01 %}	95.441 M ^{86.14 %}	51.274 M ^{12.24 %}	45.682 M ^{143.20 %}	18.784 M ^{-31.35 %}	27.361 M
Total debt	195.554 M ^{7.45 %}	181.993 M ^{1.25 %}	179.752 M ^{5.26 %}	170.769 M ^{-33.07 %}	255.152 M ^{11.14 %}	229.571 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.761 M ^{790.65 %}	310.000 K ^{104.11 %}	-7.536 M ^{-570.46 %}	-1.124 M ^{-220.73 %}	931.000 K ^{114.38 %}	-6.476 M
Retained earnings	-61.398 M ^{-27.34 %}	-48.215 M ^{-156.20 %}	-18.819 M ^{85.21 %}	-127.245 M ^{-26.75 %}	-100.393 M ^{-85.44 %}	-54.138 M
Common stock	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{19.65 %}	173.000 M ^{-42.33 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{20.00 %}	250.000 M
Total equity	159.262 M ^{-6.36 %}	170.086 M ^{13.51 %}	149.838 M ^{-14.20 %}	174.629 M ^{-14.16 %}	203.447 M ^{5.88 %}	192.144 M
Other non current liabilities	6.607 M ^{-23.25 %}	8.608 M ^{3.29 %}	8.334 M ^{21.84 %}	6.840 M ^{397.09 %}	1.376 M ^{6.67 %}	1.290 M
Long term debt	22.657 M ^{-65.91 %}	66.466 M ^{204.55 %}	21.824 M ^{-2.85 %}	22.465 M ^{-67.81 %}	69.786 M ^{0.01 %}	69.782 M
Total non current liabilities	29.264 M ^{-61.02 %}	75.074 M ^{148.94 %}	30.158 M ^{2.91 %}	29.305 M ^{-63.69 %}	80.718 M ^{-7.83 %}	87.571 M
Other current liabilities	26.026 M ^{181.24 %}	9.254 M ^{10.92 %}	8.343 M ^{-27.85 %}	11.563 M ^{53.34 %}	7.541 M ^{-58.25 %}	18.062 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.930 M ^{37.06 %}	3.597 M ^{-3.15 %}	3.714 M ^{-93.48 %}	57.004 M
Short term debt	172.897 M ^{49.66 %}	115.527 M ^{-26.85 %}	157.928 M ^{6.49 %}	148.304 M ^{-19.99 %}	185.366 M ^{-9.99 %}	205.945 M
Total current liabilities	199.739 M ^{58.57 %}	125.964 M ^{-26.53 %}	171.439 M ^{1.49 %}	168.923 M ^{-17.55 %}	204.868 M ^{-14.69 %}	240.155 M
Total liabilities	229.003 M ^{13.91 %}	201.038 M ^{-0.28 %}	201.597 M ^{1.70 %}	198.228 M ^{-30.59 %}	285.586 M ^{-12.86 %}	327.726 M
Other non current assets	26.925 M ^{11.15 %}	24.224 M ^{3.95 %}	23.303 M ^{335.73 %}	5.348 M ^{26.40 %}	4.231 M ^{-15.85 %}	5.028 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	96.657 M ^{-1.39 %}	98.020 M ^{-2.92 %}	100.972 M ^{-10.89 %}	113.306 M ^{-4.97 %}	119.236 M ^{1.89 %}	117.025 M
Total non current assets	125.888 M ^{1.27 %}	124.313 M ^{-1.95 %}	126.791 M ^{6.86 %}	118.654 M ^{-5.93 %}	126.135 M ^{0.82 %}	125.110 M
Other current assets	11.860 M ^{-4.91 %}	12.472 M ^{-13.80 %}	14.469 M ^{-19.29 %}	17.927 M ^{-89.21 %}	166.122 M ^{2.19 %}	162.562 M
Short term investments	115.497 M ^{21.01 %}	95.441 M ^{86.14 %}	51.274 M ^{12.24 %}	45.682 M ^{143.20 %}	18.784 M ^{-31.35 %}	27.361 M
cash and cash equivalents	15.499 M ^{59.36 %}	9.726 M ^{-15.73 %}	11.541 M ^{-56.32 %}	26.422 M ^{78.84 %}	14.774 M ^{55.70 %}	9.489 M
Cash and short term investments	130.996 M ^{24.56 %}	105.167 M ^{67.42 %}	62.815 M ^{-12.88 %}	72.104 M ^{114.86 %}	33.558 M ^{-8.93 %}	36.850 M
Total current assets	262.377 M ^{6.31 %}	246.811 M ^{9.87 %}	224.644 M ^{-11.63 %}	254.203 M ^{-29.95 %}	362.898 M ^{-8.07 %}	394.760 M
Inventory	91.322 M ^{-13.39 %}	105.441 M ^{-15.25 %}	124.411 M ^{-5.50 %}	131.650 M ^{-4.98 %}	138.547 M ^{-1.91 %}	141.250 M
Net receivables	28.199 M ^{18.83 %}	23.731 M ^{3.41 %}	22.949 M ^{-29.44 %}	32.522 M ^{-17.84 %}	39.584 M ^{-34.23 %}	60.182 M
Tax assets	2.306 M ^{11.45 %}	2.069 M ^{-17.77 %}	2.516 M ^{-17.83 %}	3.062 M ^{14.77 %}	2.668 M ^{-12.72 %}	3.057 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	816.000 K ^{-31.02 %}	1.183 M ^{397.06 %}	238.000 K ^{-95.64 %}	5.459 M ^{180.38 %}	1.947 M ^{-84.90 %}	12.895 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.597 M ^{14.19 %}	3.150 M ^{-3.17 %}	3.253 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.937 M ^{-0.04 %}	6.940 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K ^{-88.89 %}	828.000 K ^{30.81 %}	633.000 K ^{16.36 %}	544.000 K ^{38.42 %}	393.000 K
Capital lease obligations	5.962 M ^{13.05 %}	5.274 M ^{0.09 %}	5.269 M ^{0.32 %}	5.252 M ^{0.00 %}	5.252 M ^{201.37 %}	-5.181 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.536 M ^{570.46 %}	1.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.476 M
Other total stockholders equity	10.899 M ^{0.00 %}	10.899 M ^{310.77 %}	-5.171 M ^{-318.65 %}	2.365 M ^{0.00 %}	2.365 M ^{157.53 %}	-4.111 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.619 M ^{0.00 %}	2.619 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	388.265 M ^{4.62 %}	371.124 M ^{5.60 %}	351.435 M ^{-5.75 %}	372.857 M ^{-23.76 %}	489.033 M ^{-5.93 %}	519.870 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	11.277 M ^{196.49 %}	-11.687 M ^{-161.99 %}	18.852 M ^{1 129.75 %}	1.533 M ^{-88.84 %}	13.739 M ^{256.36 %}	-8.787 M
Accounts receivables	-4.608 M ^{-489.26 %}	-782.000 K ^{-108.17 %}	9.573 M ^{70.58 %}	5.612 M ^{-73.12 %}	20.877 M ^{192.49 %}	-22.572 M
Inventory	14.119 M ^{-25.57 %}	18.970 M ^{162.05 %}	7.239 M ^{4.96 %}	6.897 M ^{155.16 %}	2.703 M ^{-74.38 %}	10.550 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	945.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.766 M ^{105.73 %}	-30.820 M ^{-2 452.67 %}	1.310 M ^{111.94 %}	-10.976 M ^{-1 091.51 %}	1.107 M ^{268.24 %}	-658.000 K
Other non cash items	-12.968 M ^{-208.10 %}	-4.209 M ^{-232.61 %}	3.174 M ^{163.01 %}	-5.037 M ^{-205.69 %}	4.766 M ^{-16.19 %}	5.687 M
Net cash provided by operating activities	-11.623 M ^{55.49 %}	-26.116 M ^{-602.23 %}	-3.719 M ^{84.86 %}	-24.556 M ^{-110.46 %}	-11.668 M ^{73.17 %}	-43.481 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K ^{99.45 %}	-33.641 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-31.527 M ^{24.59 %}	-41.809 M ^{34.76 %}	-64.086 M ^{-24.77 %}	-51.363 M ^{-56 342.86 %}	-91.000 K ^{-237.04 %}	-27.000 K
Sales maturities of investments	27.482 M ^{-3.51 %}	28.483 M ^{-26.90 %}	38.962 M ^{-77.43 %}	172.621 M ^{712.18 %}	21.254 M ^{11 707.78 %}	180.000 K
Other investing activites	-324.000 K ^{-1 300.00 %}	27.000 K ^{-97.03 %}	909.000 K ^{-99.34 %}	138.409 M ^{43 700.32 %}	316.000 K ^{132.88 %}	-961.000 K
Net cash used for investing activites	-4.369 M ^{67.15 %}	-13.299 M ^{44.97 %}	-24.167 M ^{-119.67 %}	122.838 M ^{476.87 %}	21.294 M ^{162.11 %}	-34.283 M
Debt repayment	13.781 M ^{1 372.48 %}	-1.083 M ^{-110.97 %}	9.874 M ^{112.18 %}	-81.099 M ^{-467.61 %}	22.061 M ^{832.42 %}	2.366 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.500 M ^{-4.69 %}	32.000 M
Common stock repurchased	0.000 ^{-100.00 %}	42.534 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	8.218 M ^{198.49 %}	-8.344 M ^{-653.32 %}	1.508 M ^{132.33 %}	-4.665 M ^{91.74 %}	-56.497 M ^{-179.86 %}	70.746 M
Net cash used provided by financing activities	21.999 M ^{-42.16 %}	38.037 M ^{234.19 %}	11.382 M ^{113.27 %}	-85.764 M ^{-2 078.96 %}	-3.936 M ^{-105.38 %}	73.112 M
Effect of forex changes on cash	-234.000 K ^{46.45 %}	-437.000 K ^{-126.93 %}	1.623 M ^{286.55 %}	-870.000 K ^{-114.81 %}	-405.000 K ^{77.69 %}	-1.815 M
Net change in cash	5.773 M ^{418.07 %}	-1.815 M ^{87.80 %}	-14.881 M ^{-227.76 %}	11.648 M ^{120.40 %}	5.285 M ^{181.72 %}	-6.467 M
Cash at beginning of period	9.726 M ^{-15.73 %}	11.541 M ^{-56.32 %}	26.422 M ^{78.84 %}	14.774 M ^{55.70 %}	9.489 M ^{-40.53 %}	15.956 M
Cash at end of period	15.499 M ^{59.36 %}	9.726 M ^{-15.73 %}	11.541 M ^{-56.32 %}	26.422 M ^{78.84 %}	14.774 M ^{55.70 %}	9.489 M
Operating cash flow	-11.623 M ^{55.49 %}	-26.116 M ^{-602.23 %}	-3.719 M ^{84.86 %}	-24.556 M ^{-110.46 %}	-11.668 M ^{73.17 %}	-43.481 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K ^{99.45 %}	-33.641 M
Free CashFlow	-11.623 M ^{55.49 %}	-26.116 M ^{-611.41 %}	-3.671 M ^{85.05 %}	-24.556 M ^{-107.17 %}	-11.853 M ^{84.63 %}	-77.122 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	24.209 M ^{-25.76 %}	32.610 M ^{15.28 %}	28.288 M ^{-5.68 %}	29.992 M ^{8.72 %}	27.587 M ^{17.14 %}	23.551 M ^{-4.19 %}	24.582 M ^{12.83 %}	21.787 M ^{-29.25 %}	30.793 M ^{14.60 %}	26.870 M ^{-2.73 %}	27.623 M ^{-20.27 %}	34.644 M
Net income	-10.067 M ^{-56.03 %}	-6.452 M ^{40.09 %}	-10.770 M ^{-139.87 %}	-4.490 M ^{-1 420.59 %}	340.000 K ^{7.26 %}	317.000 K ^{103.11 %}	-10.207 M ^{-62.14 %}	-6.295 M ^{-198.56 %}	6.387 M ^{230.83 %}	-4.882 M ^{40.98 %}	-8.272 M ^{-252.45 %}	-2.347 M
Income before tax	-10.067 M ^{-56.03 %}	-6.452 M ^{41.17 %}	-10.968 M ^{-144.33 %}	-4.489 M ^{-1 888.45 %}	251.000 K ^{29.38 %}	194.000 K ^{101.97 %}	-9.833 M ^{-46.72 %}	-6.702 M ^{-206.84 %}	6.273 M ^{225.84 %}	-4.985 M ^{39.07 %}	-8.182 M ^{-236.85 %}	-2.429 M
Income before tax ratio	-0.42 ^{-110.17 %}	-0.20 ^{48.97 %}	-0.39 ^{-159.05 %}	-0.15 ^{-1 745.03 %}	0.01 ^{10.45 %}	0.01 ^{102.06 %}	-0.40 ^{-30.04 %}	-0.31 ^{-251.00 %}	0.20 ^{209.81 %}	-0.19 ^{37.37 %}	-0.30 ^{-322.46 %}	-0.07
EBITDA	-7.291 M ^{-94.37 %}	-3.751 M ^{55.07 %}	-8.349 M ^{-303.72 %}	-2.068 M ^{-179.32 %}	2.607 M ^{5.93 %}	2.461 M ^{132.08 %}	-7.671 M ^{-67.78 %}	-4.572 M ^{-153.99 %}	8.469 M ^{417.55 %}	-2.667 M ^{55.71 %}	-6.022 M ^{-1 432.32 %}	-393.000 K
Net income ratio	-0.42 ^{-110.17 %}	-0.20 ^{48.03 %}	-0.38 ^{-154.32 %}	-0.15 ^{-1 314.69 %}	0.01 ^{-8.44 %}	0.01 ^{103.24 %}	-0.42 ^{-43.71 %}	-0.29 ^{-239.30 %}	0.21 ^{214.16 %}	-0.18 ^{39.33 %}	-0.30 ^{-342.03 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.30 ^{-161.83 %}	-0.12 ^{61.03 %}	-0.30 ^{-328.04 %}	-0.07 ^{-172.96 %}	0.09 ^{-9.57 %}	0.10 ^{133.49 %}	-0.31 ^{-48.71 %}	-0.21 ^{-176.30 %}	0.28 ^{377.09 %}	-0.10 ^{54.47 %}	-0.22 ^{-1 821.79 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.36 ^{-12.77 %}	0.42 ^{-1.93 %}	0.43 ^{-14.44 %}	0.50 ^{19.14 %}	0.42 ^{-10.08 %}	0.46 ^{10.21 %}	0.42 ^{8.63 %}	0.39 ^{-10.35 %}	0.43 ^{18.37 %}	0.37 ^{-8.32 %}	0.40 ^{27.74 %}	0.31
Weighted average shs out dil	20.545 M ^{-1.29 %}	20.813 M ^{1.98 %}	20.409 M ^{0.00 %}	20.409 M ^{-1.41 %}	20.700 M ^{0.00 %}	20.700 M ^{1.31 %}	20.432 M ^{-1.29 %}	20.700 M ^{13.34 %}	18.263 M ^{5.57 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M
Weighted average shs out	20.545 M ^{-1.29 %}	20.813 M ^{1.98 %}	20.409 M ^{0.00 %}	20.409 M ^{-1.41 %}	20.700 M ^{0.00 %}	20.700 M ^{1.31 %}	20.432 M ^{-1.29 %}	20.700 M ^{13.34 %}	18.263 M ^{5.57 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M
EPS diluted	-0.49 ^{-58.06 %}	-0.31 ^{41.51 %}	-0.53 ^{-140.91 %}	-0.22 ^{-1 441.46 %}	0.02 ^{7.19 %}	0.02 ^{103.06 %}	-0.50 ^{-66.67 %}	-0.30 ^{-185.71 %}	0.35 ^{225.00 %}	-0.28 ^{41.67 %}	-0.48 ^{-242.86 %}	-0.14
Earnings per share	-0.49 ^{-58.06 %}	-0.31 ^{41.51 %}	-0.53 ^{-140.91 %}	-0.22 ^{-1 441.46 %}	0.02 ^{7.19 %}	0.02 ^{103.06 %}	-0.50 ^{-66.67 %}	-0.30 ^{-185.71 %}	0.35 ^{225.00 %}	-0.28 ^{41.67 %}	-0.48 ^{-242.86 %}	-0.14
Gross profit	8.816 M ^{-35.24 %}	13.614 M ^{13.05 %}	12.042 M ^{-19.30 %}	14.922 M ^{29.53 %}	11.520 M ^{5.33 %}	10.937 M ^{5.59 %}	10.358 M ^{22.57 %}	8.451 M ^{-36.57 %}	13.324 M ^{35.65 %}	9.822 M ^{-10.82 %}	11.014 M ^{1.85 %}	10.814 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-198.000 K ^{-19 900.00 %}	1.000 K ^{-91.67 %}	12.000 K ^{-68.42 %}	38.000 K ^{-91.50 %}	447.000 K ^{209.83 %}	-407.000 K ^{-390.36 %}	-83.000 K ^{-200.00 %}	83.000 K ^{-64.22 %}	232.000 K ^{314.29 %}	56.000 K
Cost of revenue	15.393 M ^{-18.97 %}	18.996 M ^{16.93 %}	16.246 M ^{7.80 %}	15.070 M ^{-6.21 %}	16.067 M ^{27.37 %}	12.614 M ^{-11.32 %}	14.224 M ^{6.66 %}	13.336 M ^{-23.66 %}	17.469 M ^{2.47 %}	17.048 M ^{2.64 %}	16.609 M ^{-30.30 %}	23.830 M
General and administrative expenses	6.700 M ^{3.54 %}	6.471 M ^{-9.60 %}	7.158 M ^{9.53 %}	6.535 M ^{4.85 %}	6.233 M ^{-4.00 %}	6.493 M ^{-14.30 %}	7.576 M ^{3.27 %}	7.336 M ^{14.05 %}	6.432 M ^{-1.71 %}	6.544 M ^{-30.26 %}	9.383 M ^{240.09 %}	2.759 M
Selling and marketing expenses	12.134 M ^{-6.19 %}	12.934 M ^{10.10 %}	11.748 M ^{-2.24 %}	12.017 M ^{3.59 %}	11.600 M ^{4.99 %}	11.049 M ^{-8.44 %}	12.068 M ^{-2.91 %}	12.430 M ^{7.16 %}	11.600 M ^{8.45 %}	10.696 M ^{-6.73 %}	11.468 M ^{-14.06 %}	13.344 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	18.834 M ^{-2.94 %}	19.405 M ^{2.64 %}	18.906 M ^{1.91 %}	18.552 M ^{4.03 %}	17.833 M ^{1.66 %}	17.542 M ^{-10.70 %}	19.644 M ^{-0.62 %}	19.766 M ^{9.62 %}	18.032 M ^{4.59 %}	17.240 M ^{-17.32 %}	20.851 M ^{21.87 %}	17.109 M
Cost and expenses	34.227 M ^{-10.87 %}	38.401 M ^{9.24 %}	35.152 M ^{4.55 %}	33.622 M ^{-0.82 %}	33.900 M ^{12.42 %}	30.156 M ^{-10.96 %}	33.868 M ^{2.31 %}	33.102 M ^{-6.76 %}	35.501 M ^{3.54 %}	34.288 M ^{-8.47 %}	37.460 M ^{-8.50 %}	40.939 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.834 M ^{-2.94 %}	19.405 M ^{2.64 %}	18.906 M ^{1.91 %}	18.552 M ^{4.03 %}	17.833 M ^{1.66 %}	17.542 M ^{-10.70 %}	19.644 M ^{-0.62 %}	19.766 M ^{9.62 %}	18.032 M ^{4.59 %}	17.240 M ^{-17.32 %}	20.851 M ^{29.49 %}	16.103 M
Interest income	20.000 K ^{900.00 %}	2.000 K ^{-90.48 %}	21.000 K ^{950.00 %}	2.000 K ^{-86.67 %}	15.000 K ^{650.00 %}	2.000 K ^{-96.49 %}	57.000 K ^{5 600.00 %}	1.000 K ^{-95.24 %}	21.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000
Interest expense	1.311 M ^{5.81 %}	1.239 M ^{-1.12 %}	1.253 M ^{9.62 %}	1.143 M ^{0.44 %}	1.138 M ^{8.59 %}	1.048 M ^{11.49 %}	940.000 K ^{3.87 %}	905.000 K ^{-12.31 %}	1.032 M ^{-10.42 %}	1.152 M ^{8.78 %}	1.059 M ^{19.66 %}	885.000 K
Depreciation and amortization	1.465 M ^{0.21 %}	1.462 M ^{7.03 %}	1.366 M ^{6.89 %}	1.278 M ^{4.93 %}	1.218 M ^{-0.08 %}	1.219 M ^{-0.25 %}	1.222 M ^{-0.24 %}	1.225 M ^{5.24 %}	1.164 M ^{-0.17 %}	1.166 M ^{5.90 %}	1.101 M ^{-4.34 %}	1.151 M
Operating income	-10.018 M ^{-72.99 %}	-5.791 M ^{15.63 %}	-6.864 M ^{-89.09 %}	-3.630 M ^{42.50 %}	-6.313 M ^{-608.29 %}	1.242 M ^{113.37 %}	-9.286 M ^{-60.19 %}	-5.797 M ^{-179.36 %}	7.305 M ^{290.58 %}	-3.833 M ^{46.19 %}	-7.123 M ^{-34.68 %}	-5.289 M
Operating income ratio	-0.41 ^{-133.02 %}	-0.18 ^{26.81 %}	-0.24 ^{-100.48 %}	-0.12 ^{47.11 %}	-0.23 ^{-533.93 %}	0.05 ^{113.96 %}	-0.38 ^{-41.97 %}	-0.27 ^{-212.16 %}	0.24 ^{266.30 %}	-0.14 ^{44.68 %}	-0.26 ^{-68.91 %}	-0.15
Total other income expenses net	-49.000 K ^{92.59 %}	-661.000 K ^{83.89 %}	-4.104 M ^{-377.76 %}	-859.000 K ^{-113.09 %}	6.564 M ^{-3.46 %}	6.799 M ^{1 342.96 %}	-547.000 K ^{-111.86 %}	4.613 M ^{-57.99 %}	10.981 M ^{351.34 %}	2.433 M ^{47.01 %}	1.655 M ^{-42.13 %}	2.860 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	214.437 M ^{13.07 %}	189.653 M ^{5.33 %}	180.055 M ^{-0.32 %}	180.631 M ^{-0.82 %}	182.123 M ^{5.43 %}	172.744 M ^{0.28 %}	172.267 M ^{25.22 %}	137.567 M ^{-0.38 %}	138.086 M ^{-16.70 %}	165.764 M ^{-1.45 %}	168.211 M ^{7.99 %}	155.769 M
Total investments	111.063 M ^{0.59 %}	110.411 M ^{-4.40 %}	115.497 M ^{3.55 %}	111.539 M ^{-8.72 %}	122.189 M ^{18.58 %}	103.040 M ^{114.12 %}	48.122 M ^{-33.33 %}	72.174 M ^{17.48 %}	61.434 M ^{17.05 %}	52.486 M ^{2.36 %}	51.274 M ^{21.53 %}	42.190 M
Total debt	224.289 M ^{12.24 %}	199.829 M ^{2.19 %}	195.554 M ^{-2.26 %}	200.079 M ^{5.37 %}	189.884 M ^{3.84 %}	182.857 M ^{0.47 %}	181.993 M ^{18.15 %}	154.042 M ^{-4.87 %}	161.931 M ^{-6.96 %}	174.043 M ^{-3.18 %}	179.752 M ^{-0.73 %}	181.071 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-11.752 M ^{-525.64 %}	2.761 M ^{133.72 %}	-8.188 M ^{-287.51 %}	-2.113 M ^{-375.13 %}	768.000 K ^{147.74 %}	310.000 K ^{105.41 %}	-5.728 M ^{65.70 %}	-16.699 M ^{-140.90 %}	-6.932 M ^{8.01 %}	-7.536 M ^{37.43 %}	-12.044 M
Retained earnings	-83.759 M ^{-23.85 %}	-67.630 M ^{-10.15 %}	-61.398 M ^{-19.38 %}	-51.432 M ^{-5.02 %}	-48.973 M ^{-2.36 %}	-47.843 M ^{0.77 %}	-48.215 M ^{-28.12 %}	-37.632 M ^{-120.81 %}	-17.043 M ^{27.03 %}	-23.355 M ^{-24.10 %}	-18.819 M ^{86.33 %}	-137.664 M
Common stock	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{0.00 %}	207.000 M ^{19.65 %}	173.000 M ^{0.00 %}	173.000 M ^{-42.33 %}	300.000 M
Total equity	136.030 M ^{-9.53 %}	150.351 M ^{-5.60 %}	159.262 M ^{-6.38 %}	170.113 M ^{-4.78 %}	178.647 M ^{4.62 %}	170.754 M ^{0.39 %}	170.086 M ^{-2.65 %}	174.709 M ^{-5.42 %}	184.719 M ^{26.77 %}	145.710 M ^{-2.75 %}	149.838 M ^{-2.43 %}	153.576 M
Other non current liabilities	7.339 M ^{3.31 %}	7.104 M ^{7.52 %}	6.607 M ^{6.87 %}	6.182 M ^{6.46 %}	5.807 M ^{-32.54 %}	8.608 M ^{0.00 %}	8.608 M ^{2.27 %}	8.417 M ^{0.08 %}	8.410 M ^{0.91 %}	8.334 M ^{0.00 %}	8.334 M ^{41.18 %}	5.903 M
Long term debt	78.113 M ^{250.57 %}	22.282 M ^{-1.66 %}	22.657 M ^{-35.21 %}	34.972 M ^{7.98 %}	32.388 M ^{-49.76 %}	64.461 M ^{-3.02 %}	66.466 M ^{189.88 %}	22.929 M ^{30.95 %}	17.510 M ^{-13.11 %}	20.151 M ^{-7.67 %}	21.824 M ^{-1.79 %}	22.222 M
Total non current liabilities	85.452 M ^{190.79 %}	29.386 M ^{0.42 %}	29.264 M ^{-28.89 %}	41.154 M ^{7.75 %}	38.195 M ^{-47.73 %}	73.069 M ^{-2.67 %}	75.074 M ^{139.50 %}	31.346 M ^{20.93 %}	25.920 M ^{-9.00 %}	28.485 M ^{-5.55 %}	30.158 M ^{7.23 %}	28.125 M
Other current liabilities	16.356 M ^{-22.11 %}	20.999 M ^{-19.32 %}	26.026 M ^{99.83 %}	13.024 M ^{37.44 %}	9.476 M ^{18.10 %}	8.024 M ^{-13.29 %}	9.254 M ^{1.58 %}	9.110 M ^{-12.86 %}	10.454 M ^{42.00 %}	7.362 M ^{-11.76 %}	8.343 M ^{-35.24 %}	12.882 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{600.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.200 M ^{-21.03 %}	4.052 M ^{17.45 %}	3.450 M ^{-30.02 %}	4.930 M	0.000
Short term debt	146.176 M ^{-17.67 %}	177.547 M ^{2.69 %}	172.897 M ^{4.72 %}	165.107 M ^{4.83 %}	157.496 M ^{33.02 %}	118.396 M ^{2.48 %}	115.527 M ^{-11.89 %}	131.113 M ^{-9.21 %}	144.421 M ^{-6.15 %}	153.892 M ^{-2.56 %}	157.928 M ^{0.15 %}	157.699 M
Total current liabilities	164.285 M ^{-18.11 %}	200.609 M ^{0.44 %}	199.739 M ^{11.50 %}	179.133 M ^{3.39 %}	173.267 M ^{34.95 %}	128.396 M ^{1.93 %}	125.964 M ^{-12.69 %}	144.267 M ^{-9.49 %}	159.402 M ^{-3.65 %}	165.449 M ^{-3.49 %}	171.439 M ^{-0.42 %}	172.155 M
Total liabilities	249.737 M ^{8.58 %}	229.995 M ^{0.43 %}	229.003 M ^{3.96 %}	220.287 M ^{4.17 %}	211.462 M ^{4.96 %}	201.465 M ^{0.21 %}	201.038 M ^{14.48 %}	175.613 M ^{-5.24 %}	185.322 M ^{-4.44 %}	193.934 M ^{-3.80 %}	201.597 M ^{0.66 %}	200.280 M
Other non current assets	27.280 M ^{1.52 %}	26.871 M ^{-0.20 %}	26.925 M ^{2.22 %}	26.339 M ^{2 204.37 %}	1.143 M ^{-95.28 %}	24.191 M ^{-0.14 %}	24.224 M ^{-0.12 %}	24.252 M ^{0.09 %}	24.231 M ^{4.20 %}	23.254 M ^{-0.21 %}	23.303 M ^{-11.76 %}	26.409 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	110.254 M ^{10.50 %}	99.781 M ^{3.23 %}	96.657 M ^{-2.72 %}	99.363 M ^{5.91 %}	93.818 M ^{-2.43 %}	96.155 M ^{-1.90 %}	98.020 M ^{-1.07 %}	99.083 M ^{2.51 %}	96.659 M ^{-2.82 %}	99.459 M ^{-1.50 %}	100.972 M ^{0.30 %}	100.667 M
Total non current assets	139.840 M ^{8.44 %}	128.958 M ^{2.44 %}	125.888 M ^{-1.47 %}	127.771 M ^{4.79 %}	121.930 M ^{-0.40 %}	122.415 M ^{-1.53 %}	124.313 M ^{-1.22 %}	125.851 M ^{1.98 %}	123.406 M ^{-1.46 %}	125.229 M ^{-1.23 %}	126.791 M ^{-0.22 %}	127.076 M
Other current assets	12.404 M ^{47.70 %}	8.398 M ^{-29.19 %}	11.860 M ^{34.30 %}	8.831 M ^{-29.98 %}	12.613 M ^{138.88 %}	5.280 M ^{-57.67 %}	12.472 M ^{81.44 %}	6.874 M ^{-65.77 %}	20.079 M ^{96.81 %}	10.202 M ^{-29.49 %}	14.469 M ^{38.02 %}	10.483 M
Short term investments	111.063 M ^{0.59 %}	110.411 M ^{-4.40 %}	115.497 M ^{3.55 %}	111.539 M ^{-8.72 %}	122.189 M ^{18.58 %}	103.040 M ^{7.96 %}	95.441 M ^{32.24 %}	72.174 M ^{17.48 %}	61.434 M ^{17.05 %}	52.486 M ^{2.36 %}	51.274 M ^{21.53 %}	42.190 M
cash and cash equivalents	9.852 M ^{-3.18 %}	10.176 M ^{-34.34 %}	15.499 M ^{-20.31 %}	19.448 M ^{150.59 %}	7.761 M ^{-23.26 %}	10.113 M ^{3.98 %}	9.726 M ^{-40.97 %}	16.475 M ^{-30.91 %}	23.845 M ^{188.02 %}	8.279 M ^{-28.26 %}	11.541 M ^{-54.39 %}	25.302 M
Cash and short term investments	120.915 M ^{0.27 %}	120.587 M ^{-7.95 %}	130.996 M ^{0.01 %}	130.987 M ^{276.11 %}	34.827 M ^{-69.22 %}	113.153 M ^{7.59 %}	105.167 M ^{18.63 %}	88.649 M ^{3.95 %}	85.279 M ^{40.34 %}	60.765 M ^{-3.26 %}	62.815 M ^{-16.38 %}	75.124 M
Total current assets	245.927 M ^{-2.17 %}	251.388 M ^{-4.19 %}	262.377 M ^{-0.10 %}	262.629 M ^{-2.07 %}	268.179 M ^{7.36 %}	249.804 M ^{1.21 %}	246.811 M ^{9.95 %}	224.471 M ^{-8.99 %}	246.635 M ^{15.03 %}	214.415 M ^{-4.55 %}	224.644 M ^{-0.94 %}	226.780 M
Inventory	85.296 M ^{-4.20 %}	89.038 M ^{-2.50 %}	91.322 M ^{-7.11 %}	98.315 M ^{-3.28 %}	101.645 M ^{-7.61 %}	110.020 M ^{4.34 %}	105.441 M ^{-4.00 %}	109.838 M ^{-5.66 %}	116.427 M ^{-5.57 %}	123.289 M ^{-0.90 %}	124.411 M ^{5.35 %}	118.095 M
Net receivables	27.312 M ^{-18.14 %}	33.365 M ^{18.32 %}	28.199 M ^{15.12 %}	24.496 M ^{2.19 %}	23.971 M ^{12.27 %}	21.351 M ^{-10.03 %}	23.731 M ^{24.18 %}	19.110 M ^{-23.10 %}	24.850 M ^{23.27 %}	20.159 M ^{-12.16 %}	22.949 M ^{-0.56 %}	23.078 M
Tax assets	2.306 M ^{0.00 %}	2.306 M ^{0.00 %}	2.306 M ^{11.45 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{-17.77 %}	2.516 M ^{0.00 %}	2.516 M ^{0.00 %}	2.516 M ^{0.00 %}	2.516 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.753 M ^{-15.03 %}	2.063 M ^{152.82 %}	816.000 K ^{-18.56 %}	1.002 M ^{-64.15 %}	2.795 M ^{89.36 %}	1.476 M ^{24.77 %}	1.183 M ^{40.17 %}	844.000 K ^{78.44 %}	473.000 K ^{-36.51 %}	745.000 K ^{213.03 %}	238.000 K ^{-84.88 %}	1.574 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.000 K ^{-176.09 %}	92.000 K ^{-45.88 %}	170.000 K ^{-69.75 %}	562.000 K ^{-11.08 %}	632.000 K ^{-23.67 %}	828.000 K ^{-9.90 %}	919.000 K
Capital lease obligations	17.952 M ^{261.35 %}	4.968 M ^{-16.67 %}	5.962 M ^{-14.24 %}	6.952 M ^{98.06 %}	3.510 M ^{-20.12 %}	4.394 M ^{-16.69 %}	5.274 M ^{-14.23 %}	6.149 M ^{75.19 %}	3.510 M ^{-20.10 %}	4.393 M ^{-16.63 %}	5.269 M ^{-14.17 %}	6.139 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.728 M ^{-65.70 %}	16.699 M ^{140.90 %}	6.932 M ^{-8.01 %}	7.536 M	0.000
Other total stockholders equity	12.789 M ^{-43.74 %}	22.733 M ^{108.58 %}	10.899 M ^{-52.06 %}	22.733 M ^{0.00 %}	22.733 M ^{94.85 %}	11.667 M ^{4.09 %}	11.209 M ^{2 112.39 %}	-557.000 K ^{97.52 %}	-22.499 M ^{-95.66 %}	-11.499 M ^{9.51 %}	-12.707 M ^{-637.29 %}	2.365 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	385.767 M ^{1.43 %}	380.346 M ^{-2.04 %}	388.265 M ^{-0.55 %}	390.400 M ^{0.07 %}	390.109 M ^{4.81 %}	372.219 M ^{0.30 %}	371.124 M ^{5.94 %}	350.322 M ^{-5.33 %}	370.041 M ^{8.95 %}	339.644 M ^{-3.36 %}	351.435 M ^{-0.68 %}	353.856 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-7.738 M ^{-2 008.45 %}	-367.000 K ^{97.00 %}	-12.226 M ^{-239.57 %}	8.760 M ^{-16.32 %}	10.468 M ^{144.87 %}	4.275 M ^{184.44 %}	-5.063 M ^{-158.64 %}	8.634 M ^{336.10 %}	-3.657 M ^{-148.17 %}	7.592 M ^{348.43 %}	-3.056 M ^{-185.08 %}	3.592 M
Accounts receivables	6.497 M ^{219.69 %}	-5.428 M ^{-292.48 %}	-1.383 M ^{-364.94 %}	522.000 K ^{119.92 %}	-2.620 M ^{-211.25 %}	2.355 M ^{150.96 %}	-4.621 M ^{-180.51 %}	5.740 M ^{222.36 %}	-4.691 M ^{-268.14 %}	2.790 M ^{2 062.79 %}	129.000 K ^{-91.08 %}	1.446 M
Inventory	3.742 M ^{63.84 %}	2.284 M ^{-67.34 %}	6.993 M ^{110.00 %}	3.330 M ^{-60.24 %}	8.375 M ^{282.90 %}	-4.579 M ^{-204.14 %}	4.397 M ^{-33.27 %}	6.589 M ^{-3.98 %}	6.862 M ^{511.59 %}	1.122 M ^{117.76 %}	-6.316 M ^{-311.52 %}	2.986 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-17.977 M ^{-747.35 %}	2.777 M ^{115.57 %}	-17.836 M ^{-463.41 %}	4.908 M ^{44.61 %}	3.394 M ^{-62.87 %}	9.142 M ^{318.81 %}	-4.178 M ^{-138.33 %}	10.900 M ^{261.08 %}	-6.767 M ^{-306.94 %}	3.270 M ^{275.52 %}	-1.863 M ^{-121.79 %}	-840.000 K
Other non cash items	-796.000 K ^{-210.56 %}	720.000 K ^{-77.46 %}	3.194 M ^{3.80 %}	3.077 M ^{126.56 %}	-11.586 M ^{-1 207.65 %}	1.046 M ^{105.49 %}	-19.040 M ^{-50 205.26 %}	38.000 K ^{-95.96 %}	941.000 K ^{-13.51 %}	1.088 M ^{12.40 %}	968.000 K ^{-40.83 %}	1.636 M
Net cash provided by operating activities	-17.136 M ^{-269.55 %}	-4.637 M ^{75.12 %}	-18.634 M ^{-316.05 %}	8.625 M ^{2 357.26 %}	351.000 K ^{117.86 %}	-1.965 M ^{93.94 %}	-32.427 M ^{-1 055.98 %}	3.392 M ^{39.82 %}	2.426 M ^{392.09 %}	493.000 K ^{102.68 %}	-18.421 M ^{-556.87 %}	4.032 M
Investments in property plant and equipment	-10.000 K ^{99.66 %}	-2.946 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-6.469 M ^{-1 334.37 %}	-451.000 K ^{67.85 %}	-1.403 M ^{85.93 %}	-9.969 M ^{48.08 %}	-19.201 M ^{-1 912.68 %}	-954.000 K ^{-80.34 %}	-529.000 K ^{95.07 %}	-10.736 M ^{63.29 %}	-29.242 M ^{-2 145.93 %}	-1.302 M ^{45.34 %}	-2.382 M	0.000
Sales maturities of investments	16.034 M ^{508.27 %}	2.636 M ^{-69.25 %}	8.573 M ^{-22.61 %}	11.078 M ^{71.25 %}	6.469 M ^{374.96 %}	1.362 M ^{-32.24 %}	2.010 M ^{-83.60 %}	12.256 M ^{29.43 %}	9.469 M ^{99.43 %}	4.748 M ^{-41.11 %}	8.062 M	0.000
Other investing activites	25.000 K ^{238.89 %}	-18.000 K ^{71.88 %}	-64.000 K ^{78.81 %}	-302.000 K ^{-1 141.38 %}	29.000 K ^{123.08 %}	13.000 K ^{44.44 %}	9.000 K ^{-10.00 %}	10.000 K ^{-41.18 %}	17.000 K ^{-60.47 %}	43.000 K ^{16.22 %}	37.000 K ^{100.18 %}	-20.640 M
Net cash used for investing activites	9.580 M ^{1 329.78 %}	-779.000 K ^{-110.96 %}	7.106 M ^{780.55 %}	807.000 K ^{106.35 %}	-12.703 M ^{-3 117.34 %}	421.000 K ^{-70.72 %}	1.438 M ^{-6.01 %}	1.530 M ^{107.74 %}	-19.756 M ^{-666.24 %}	3.489 M ^{-39.48 %}	5.765 M ^{127.93 %}	-20.640 M
Debt repayment	13.795 M ^{274.25 %}	3.686 M ^{285.04 %}	-1.992 M ^{-147.54 %}	4.190 M ^{-54.11 %}	9.130 M ^{272.20 %}	2.453 M ^{-91.45 %}	28.695 M ^{369.74 %}	-10.638 M ^{-641.32 %}	-1.435 M ^{68.16 %}	-4.507 M ^{-253.77 %}	-1.274 M ^{-111.25 %}	11.325 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.660 M ^{-41.68 %}	-3.995 M ^{-140.05 %}	9.975 M ^{488.28 %}	-2.569 M ^{-315.52 %}	1.192 M ^{413.68 %}	-380.000 K ^{98.02 %}	-19.192 M ^{-1 019.72 %}	-1.714 M ^{-105.03 %}	34.059 M ^{1 545.63 %}	-2.356 M ^{-1 190.74 %}	216.000 K ^{-82.64 %}	1.244 M
Net cash used provided by financing activities	8.135 M ^{2 732.69 %}	-309.000 K ^{-103.87 %}	7.983 M ^{392.47 %}	1.621 M ^{-84.30 %}	10.322 M ^{397.93 %}	2.073 M ^{-91.58 %}	24.628 M ^{299.38 %}	-12.352 M ^{-137.86 %}	32.624 M ^{575.36 %}	-6.863 M ^{-548.68 %}	-1.058 M ^{-108.42 %}	12.569 M
Effect of forex changes on cash	-903.000 K ^{-324.63 %}	402.000 K ^{199.50 %}	-404.000 K ^{-163.72 %}	634.000 K ^{296.89 %}	-322.000 K ^{-126.76 %}	-142.000 K ^{63.40 %}	-388.000 K ^{-746.67 %}	60.000 K ^{-77.94 %}	272.000 K ^{171.39 %}	-381.000 K ^{-710.64 %}	-47.000 K ^{-101.60 %}	2.935 M
Net change in cash	-324.000 K ^{93.91 %}	-5.323 M ^{-34.79 %}	-3.949 M ^{-133.79 %}	11.687 M ^{596.90 %}	-2.352 M ^{-707.75 %}	387.000 K ^{105.73 %}	-6.749 M ^{8.43 %}	-7.370 M ^{-147.35 %}	15.566 M ^{577.19 %}	-3.262 M ^{76.30 %}	-13.761 M ^{-1 146.47 %}	-1.104 M
Cash at beginning of period	10.176 M ^{-34.34 %}	15.499 M ^{-20.31 %}	19.448 M ^{150.59 %}	7.761 M ^{-23.26 %}	10.113 M ^{3.98 %}	9.726 M ^{-40.97 %}	16.475 M ^{-30.91 %}	23.845 M ^{188.02 %}	8.279 M ^{-28.26 %}	11.541 M ^{-54.39 %}	25.302 M ^{-4.18 %}	26.406 M
Cash at end of period	9.852 M ^{-3.18 %}	10.176 M ^{-34.34 %}	15.499 M ^{-20.31 %}	19.448 M ^{150.59 %}	7.761 M ^{-23.26 %}	10.113 M ^{3.98 %}	9.726 M ^{-40.97 %}	16.475 M ^{-30.91 %}	23.845 M ^{188.02 %}	8.279 M ^{-28.26 %}	11.541 M ^{-54.39 %}	25.302 M
Operating cash flow	-17.136 M ^{-269.55 %}	-4.637 M ^{75.12 %}	-18.634 M ^{-316.05 %}	8.625 M ^{2 357.26 %}	351.000 K ^{117.86 %}	-1.965 M ^{93.94 %}	-32.427 M ^{-1 055.98 %}	3.392 M ^{39.82 %}	2.426 M ^{392.09 %}	493.000 K ^{102.68 %}	-18.421 M ^{-556.87 %}	4.032 M
Capital expenditure	-10.000 K ^{99.66 %}	-2.946 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-17.146 M ^{-126.11 %}	-7.583 M ^{59.31 %}	-18.634 M ^{-316.05 %}	8.625 M ^{0.72 %}	8.563 M ^{535.78 %}	-1.965 M ^{93.94 %}	-32.427 M ^{-1 055.98 %}	3.392 M ^{39.82 %}	2.426 M ^{392.09 %}	493.000 K ^{102.68 %}	-18.421 M ^{-556.87 %}	4.032 M
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