Taiwan Ostor Corporation ^8080.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	161.392 M ^{-14.91 %}	189.683 M ^{-57.42 %}	445.474 M ^{41.78 %}	314.197 M ^{502.79 %}	52.124 M ^{230.61 %}	15.766 M
Bénéfice net	-18.001 M ^{-384.11 %}	6.336 M ^{-96.18 %}	166.034 M ^{447.35 %}	-47.800 M ^{15.43 %}	-56.522 M ^{-106.40 %}	-27.385 M
Bénéfice avant impôt	-17.543 M ^{-333.13 %}	7.525 M ^{-95.52 %}	168.120 M ^{466.47 %}	-45.875 M ^{18.84 %}	-56.522 M ^{-103.26 %}	-27.808 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.11 ^{-374.00 %}	0.04 ^{-89.49 %}	0.38 ^{358.48 %}	-0.15 ^{86.54 %}	-1.08 ^{38.52 %}	-1.76
EBITDA	-11.459 M ^{-170.18 %}	16.327 M ^{-40.05 %}	27.234 M ^{210.20 %}	-24.714 M ^{40.58 %}	-41.593 M ^{-14.94 %}	-36.187 M
Ratio de revenu net	-0.11 ^{-433.91 %}	0.03 ^{-91.04 %}	0.37 ^{344.99 %}	-0.15 ^{85.97 %}	-1.08 ^{37.57 %}	-1.74
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-182.49 %}	0.09 ^{40.80 %}	0.06 ^{177.72 %}	-0.08 ^{90.14 %}	-0.80 ^{65.23 %}	-2.30
Taux de profit brut	0.14 ^{-13.28 %}	0.16 ^{3.20 %}	0.16 ^{-20.84 %}	0.20 ^{332.93 %}	-0.09 ^{71.44 %}	-0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	64.373 M ^{177.90 %}	23.164 M ^{0.80 %}	22.980 M ^{16.50 %}	19.726 M ^{-42.53 %}	34.324 M ^{4.83 %}	32.743 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	64.373 M ^{177.90 %}	23.164 M ^{0.80 %}	22.980 M ^{16.50 %}	19.726 M ^{-42.53 %}	34.324 M ^{4.83 %}	32.743 M
Bénéfice par action diluée	-0.28 ^{-203.70 %}	0.27 ^{-96.27 %}	7.23 ^{398.76 %}	-2.42 ^{-46.67 %}	-1.65 ^{-96.43 %}	-0.84
Bénéfice par action	-0.28 ^{-203.70 %}	0.27 ^{-96.27 %}	7.23 ^{398.76 %}	-2.42 ^{-46.67 %}	-1.65 ^{-96.43 %}	-0.84
Bénéfice brut	22.968 M ^{-26.21 %}	31.127 M ^{-56.06 %}	70.836 M ^{12.24 %}	63.114 M ^{1 504.09 %}	-4.495 M ^{5.59 %}	-4.761 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	458.000 K ^{-61.48 %}	1.189 M ^{-43.00 %}	2.086 M ^{8.36 %}	1.925 M	0.000	0.000
Coût des revenus	138.424 M ^{-12.70 %}	158.556 M ^{-57.68 %}	374.638 M ^{49.21 %}	251.083 M ^{343.46 %}	56.619 M ^{175.83 %}	20.527 M
Dépenses générales et administratives	19.394 M ^{-6.93 %}	20.837 M ^{7.77 %}	19.335 M ^{-4.18 %}	20.178 M ^{-29.54 %}	28.638 M ^{-22.19 %}	36.807 M
Frais de vente et de marketing	4.191 M ^{-18.40 %}	5.136 M ^{-80.72 %}	26.643 M ^{-29.17 %}	37.613 M ^{116.39 %}	17.382 M ^{86.90 %}	9.300 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	23.585 M ^{-14.82 %}	27.687 M ^{-39.78 %}	45.978 M ^{-20.44 %}	57.791 M ^{25.19 %}	46.163 M ^{108.87 %}	22.101 M
Coût et dépenses	163.724 M ^{-11.27 %}	184.529 M ^{-56.13 %}	420.616 M ^{36.18 %}	308.874 M ^{200.51 %}	102.782 M ^{141.11 %}	42.628 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{81.01 %}	79.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	23.585 M ^{-9.19 %}	25.973 M ^{-43.51 %}	45.978 M ^{-20.44 %}	57.791 M ^{25.58 %}	46.020 M ^{-0.19 %}	46.107 M
Revenu d'intérêts	1.651 M ^{283.06 %}	431.000 K ^{226.52 %}	132.000 K ^{48.31 %}	89.000 K ^{-70.53 %}	302.000 K ^{449.09 %}	55.000 K
Frais d'intérêts	2.874 M ^{-17.15 %}	3.469 M ^{21.55 %}	2.854 M ^{82.25 %}	1.566 M ^{-58.07 %}	3.735 M ^{273.13 %}	1.001 M
Dépréciation et amortissement	3.210 M ^{-24.17 %}	4.233 M ^{78.16 %}	2.376 M ^{-69.12 %}	7.694 M ^{-10.40 %}	8.587 M ^{193.87 %}	2.922 M
Résultat d'exploitation	-617.000 K ^{-111.97 %}	5.154 M ^{-97.00 %}	171.786 M ^{3 484.85 %}	4.792 M ^{114.33 %}	-33.451 M ^{14.47 %}	-39.109 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{-114.07 %}	0.03 ^{-92.95 %}	0.39 ^{2 428.43 %}	0.02 ^{102.38 %}	-0.64 ^{74.13 %}	-2.48
Total autres revenus dépenses net	-16.926 M ^{-813.88 %}	2.371 M ^{-98.34 %}	143.262 M ^{379.82 %}	-51.198 M ^{-773.09 %}	-5.864 M ^{-151.89 %}	11.301 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-410.578 M ^{-408.81 %}	-80.693 M ^{-363.40 %}	30.635 M ^{131.88 %}	-96.087 M ^{-21.56 %}	-79.042 M ^{14.38 %}	-92.319 M
Investissements totaux	5.461 M ^{-78.87 %}	25.840 M ^{-21.38 %}	32.867 M ^{-12.88 %}	37.725 M ^{-27.51 %}	52.044 M ^{-5.86 %}	55.285 M
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	47.904 M ^{-2.74 %}	49.254 M ^{14 343.99 %}	341.000 K ^{-99.24 %}	44.908 M ^{-17.16 %}	54.211 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-26.449 M ^{-199.88 %}	-8.820 M ^{-220.73 %}	-2.750 M ^{-112.73 %}	21.606 M ^{1 047.42 %}	1.883 M ^{-46.14 %}	3.496 M
Bénéfices non répartis	-132.422 M ^{-244.66 %}	-38.421 M ^{30.56 %}	-55.329 M ^{75.01 %}	-221.363 M ^{40.99 %}	-375.146 M ^{55.76 %}	-847.951 M
Actions ordinaires	631.639 M ^{172.68 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{3.37 %}	224.084 M ^{-44.42 %}	403.167 M ^{-54.34 %}	882.916 M
Capitaux propres totaux	472.768 M ^{156.38 %}	184.398 M ^{-0.79 %}	185.858 M ^{1 767.73 %}	9.951 M ^{-67.29 %}	30.423 M ^{-20.90 %}	38.461 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{-17.46 %}	315.000 K ^{21.15 %}	260.000 K
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	905.000 K ^{-89.86 %}	8.927 M
Total des passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{-78.69 %}	1.220 M ^{-86.72 %}	9.187 M
Autres passifs courants	99.685 M ^{37.83 %}	72.324 M ^{-8.51 %}	79.050 M ^{168.36 %}	29.457 M ^{30.28 %}	22.611 M ^{-39.39 %}	37.303 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	9.074 M ^{-87.17 %}	70.702 M ^{202.16 %}	23.399 M ^{34.93 %}	17.342 M	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	47.904 M ^{22.43 %}	39.127 M ^{11 374.19 %}	341.000 K ^{-99.23 %}	44.003 M ^{-11.83 %}	49.908 M
Total des passifs courants	103.642 M ^{-25.88 %}	139.828 M ^{-9.65 %}	154.760 M ^{-53.48 %}	332.649 M ^{-7.66 %}	360.261 M ^{-8.25 %}	392.658 M
Passifs totaux	103.642 M ^{-25.88 %}	139.828 M ^{-9.80 %}	155.020 M ^{-53.43 %}	332.909 M ^{-7.90 %}	361.481 M ^{3 834.70 %}	9.187 M
Autres actifs non courants	5.299 M ^{-0.93 %}	5.349 M ^{-95.68 %}	123.959 M ^{29.34 %}	95.837 M ^{-35.06 %}	147.577 M ^{82.97 %}	80.655 M
Investissements à long terme	5.461 M ^{-78.87 %}	25.840 M ^{-21.38 %}	32.867 M ^{-6.91 %}	35.305 M ^{-32.16 %}	52.044 M ^{-5.86 %}	55.285 M
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{191.91 %}	136.000 K ^{-4.23 %}	142.000 K ^{-75.73 %}	585.000 K ^{-93.08 %}	8.448 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{191.91 %}	136.000 K ^{-4.23 %}	142.000 K ^{-75.73 %}	585.000 K ^{-93.08 %}	8.448 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	74.478 M ^{-14.88 %}	87.493 M ^{377.32 %}	18.330 M ^{263.04 %}	5.049 M ^{-90.87 %}	55.313 M ^{-15.30 %}	65.308 M
Total des actifs non courants	85.238 M ^{-28.42 %}	119.079 M ^{-16.39 %}	142.425 M ^{4.47 %}	136.333 M ^{-33.00 %}	203.475 M ^{-2.97 %}	209.696 M
Autres actifs circulants	48.480 M ^{80.00 %}	26.934 M ^{-71.90 %}	95.850 M ^{367.70 %}	20.494 M ^{26.16 %}	16.244 M ^{41.94 %}	11.444 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.420 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	410.578 M ^{219.27 %}	128.597 M ^{590.68 %}	18.619 M ^{-80.69 %}	96.428 M ^{-22.20 %}	123.950 M ^{-15.41 %}	146.530 M
Liquidités et placements à court terme	410.578 M ^{219.27 %}	128.597 M ^{590.68 %}	18.619 M ^{-81.16 %}	98.848 M ^{-20.25 %}	123.950 M ^{-15.41 %}	146.530 M
Total des actifs courants	491.172 M ^{139.42 %}	205.147 M ^{3.37 %}	198.453 M ^{-3.91 %}	206.527 M ^{9.60 %}	188.429 M ^{-18.29 %}	230.610 M
Inventaire	17.530 M ^{-34.93 %}	26.940 M ^{-30.28 %}	38.642 M ^{-30.24 %}	55.396 M ^{156.15 %}	21.626 M ^{-29.32 %}	30.596 M
Créances nettes	14.584 M ^{-35.69 %}	22.676 M ^{-17.34 %}	27.432 M ^{-13.71 %}	31.789 M ^{19.47 %}	26.609 M ^{-42.21 %}	46.048 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.867 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.044 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.665 M ^{-64.11 %}	10.213 M ^{-37.45 %}	16.329 M ^{-94.41 %}	291.852 M ^{2.56 %}	284.573 M ^{-6.83 %}	305.447 M
Impôts à payer	292.000 K ^{-6.71 %}	313.000 K ^{-70.28 %}	1.053 M ^{-45.30 %}	1.925 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.261 M ^{-90.69 %}	13.551 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	8.820 M ^{220.73 %}	2.750 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-8.820 M ^{-174.27 %}	11.876 M ^{179.73 %}	-14.895 M ^{-720.11 %}	2.402 M ^{669.19 %}	-422.000 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-392.658 M
Actifs totaux	576.410 M ^{77.78 %}	324.226 M ^{-4.89 %}	340.878 M ^{-0.58 %}	342.860 M ^{-12.51 %}	391.904 M ^{-10.99 %}	440.306 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	8.079 M ^{-90.90 %}	88.752 M ^{129.74 %}	-298.419 M ^{-839.78 %}	-31.754 M ^{20.14 %}	-39.764 M ^{-82.16 %}	-21.829 M
Comptes débiteurs	29.286 M ^{3 125.41 %}	-968.000 K ^{-112.63 %}	7.664 M ^{291.70 %}	-3.998 M ^{-956.10 %}	467.000 K ^{103.62 %}	-12.918 M
Inventaire	-4.990 M ^{-119.12 %}	26.102 M ^{55.80 %}	16.754 M ^{150.32 %}	-33.298 M ^{-282.69 %}	-8.701 M ^{-138.55 %}	22.569 M
Comptes à payer	-6.548 M ^{-7.06 %}	-6.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-9.669 M ^{-113.87 %}	69.734 M ^{247.39 %}	-47.314 M ^{-13 654.07 %}	-344.000 K ^{96.77 %}	-10.656 M ^{66.15 %}	-31.480 M
Autres éléments non monétaires	14.227 M ^{964.90 %}	1.336 M ^{-50.92 %}	2.722 M ^{84.29 %}	1.477 M ^{-56.98 %}	3.433 M ^{244.30 %}	-2.379 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	7.973 M ^{-92.17 %}	101.846 M ^{184.42 %}	-120.638 M ^{-1 588.90 %}	-7.143 M ^{83.62 %}	-43.616 M ^{5.39 %}	-46.103 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-120.000 K ^{77.90 %}	-543.000 K ^{96.35 %}	-14.889 M ^{-185.39 %}	-5.217 M ^{-32.34 %}	-3.942 M ^{93.34 %}	-59.165 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	1.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	494.000 K ^{786.11 %}	-72.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.517 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.400 M ^{-82.35 %}	13.597 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	906.000 K ^{-92.83 %}	12.629 M ^{708.00 %}	1.563 M ^{247.33 %}	450.000 K ^{103.40 %}	-13.251 M ^{-114.69 %}	90.189 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	786.000 K ^{-94.05 %}	13.211 M ^{221.08 %}	-10.911 M ^{-110.11 %}	-5.193 M ^{69.80 %}	-17.196 M ^{-155.43 %}	31.024 M
Remboursement de dette	-47.904 M ^{-3 448.44 %}	-1.350 M ^{-102.74 %}	49.254 M ^{212.85 %}	-43.647 M ^{-863.30 %}	-4.531 M ^{-110.01 %}	45.284 M
Actions ordinaires émises	324.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.003 M ^{-66.77 %}	30.105 M ^{-39.79 %}	50.000 M ^{-11.62 %}	56.575 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.874 M ^{22.93 %}	-3.729 M ^{-30.66 %}	-2.854 M ^{-110.02 %}	28.484 M ^{675.78 %}	-4.947 M ^{-31.01 %}	-3.776 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	273.222 M ^{5 479.44 %}	-5.079 M ^{-109.00 %}	56.403 M ^{471.98 %}	-15.163 M ^{-137.42 %}	40.522 M ^{-58.69 %}	98.083 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.663 M ^{-11 478.26 %}	-23.000 K ^{99.00 %}	-2.290 M ^{8.91 %}	-2.514 M
Variation nette de la trésorerie	281.981 M ^{156.40 %}	109.978 M ^{241.34 %}	-77.809 M ^{-182.72 %}	-27.522 M ^{-21.89 %}	-22.580 M ^{-128.05 %}	80.490 M
Trésorerie au début de la période	128.597 M ^{590.68 %}	18.619 M ^{-80.69 %}	96.428 M ^{-22.20 %}	123.950 M ^{-15.41 %}	146.530 M ^{121.88 %}	66.040 M
Trésorerie à la fin de la période	410.578 M ^{219.27 %}	128.597 M ^{590.68 %}	18.619 M ^{-80.69 %}	96.428 M ^{-22.20 %}	123.950 M ^{-15.41 %}	146.530 M
Trésorerie d'exploitation	7.973 M ^{-92.17 %}	101.846 M ^{184.42 %}	-120.638 M ^{-1 588.90 %}	-7.143 M ^{83.62 %}	-43.616 M ^{5.39 %}	-46.103 M
Dépenses en capital	-120.000 K ^{77.90 %}	-543.000 K ^{96.35 %}	-14.889 M ^{-185.39 %}	-5.217 M ^{-32.34 %}	-3.942 M ^{93.34 %}	-59.165 M
Cash-flow disponible	7.853 M ^{-92.25 %}	101.303 M ^{174.75 %}	-135.527 M ^{-996.50 %}	-12.360 M ^{74.01 %}	-47.558 M ^{54.82 %}	-105.268 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	49.012 M ^{-18.54 %}	60.168 M ^{21.40 %}	49.563 M ^{30.39 %}	38.011 M ^{-9.97 %}	42.222 M ^{33.63 %}	31.596 M ^{-1.63 %}	32.120 M ^{-33.42 %}	48.246 M ^{-9.54 %}	53.334 M ^{-4.73 %}	55.983 M ^{-53.74 %}	121.023 M ^{-6.03 %}	128.788 M
Bénéfice net	9.006 M ^{24.84 %}	7.214 M ^{289.44 %}	-3.808 M ^{-199.04 %}	3.845 M ^{130.78 %}	-12.492 M ^{-125.24 %}	-5.546 M ^{-1 780.00 %}	-295.000 K ^{-177.02 %}	383.000 K ^{-88.84 %}	3.432 M ^{21.88 %}	2.816 M ^{-66.88 %}	8.502 M ^{-94.84 %}	164.849 M
Bénéfice avant impôt	9.407 M ^{26.22 %}	7.453 M ^{327.78 %}	-3.272 M ^{-187.00 %}	3.761 M ^{129.88 %}	-12.587 M ^{-131.17 %}	-5.445 M ^{-1 575.38 %}	-325.000 K ^{-144.77 %}	726.000 K ^{-80.04 %}	3.637 M ^{4.30 %}	3.487 M ^{-58.90 %}	8.484 M ^{-94.87 %}	165.499 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.19 ^{54.95 %}	0.12 ^{287.63 %}	-0.07 ^{-166.72 %}	0.10 ^{133.19 %}	-0.30 ^{-72.99 %}	-0.17 ^{-1 603.17 %}	-0.01 ^{-167.24 %}	0.02 ^{-77.93 %}	0.07 ^{9.48 %}	0.06 ^{-11.15 %}	0.07 ^{-94.54 %}	1.29
EBITDA	9.930 M ^{25.43 %}	7.917 M ^{427.96 %}	-2.414 M ^{-146.96 %}	5.140 M ^{148.12 %}	-10.681 M ^{-204.82 %}	-3.504 M ^{-259.35 %}	2.199 M ^{-16.20 %}	2.624 M ^{-52.73 %}	5.551 M ^{55.36 %}	3.573 M ^{-77.03 %}	15.557 M ^{-90.71 %}	167.477 M
Ratio de revenu net	0.18 ^{53.26 %}	0.12 ^{256.05 %}	-0.08 ^{-175.95 %}	0.10 ^{134.19 %}	-0.30 ^{-68.56 %}	-0.18 ^{-1 811.18 %}	-0.01 ^{-215.69 %}	0.01 ^{-87.66 %}	0.06 ^{27.93 %}	0.05 ^{-28.40 %}	0.07 ^{-94.51 %}	1.28
Ratio EBITDA	0.20 ^{53.98 %}	0.13 ^{370.16 %}	-0.05 ^{-136.02 %}	0.14 ^{153.45 %}	-0.25 ^{-128.11 %}	-0.11 ^{-261.99 %}	0.07 ^{25.88 %}	0.05 ^{-47.74 %}	0.10 ^{63.08 %}	0.06 ^{-50.35 %}	0.13 ^{-90.11 %}	1.30
Taux de profit brut	0.23 ^{-8.20 %}	0.25 ^{172.41 %}	0.09 ^{-56.45 %}	0.21 ^{128.43 %}	0.09 ^{-54.56 %}	0.20 ^{1.96 %}	0.20 ^{11.23 %}	0.18 ^{17.15 %}	0.15 ^{9.57 %}	0.14 ^{12.17 %}	0.12 ^{-27.84 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	64.329 M ^{-1.91 %}	65.582 M ^{3.83 %}	63.164 M ^{0.00 %}	63.164 M ^{173.04 %}	23.133 M ^{-0.13 %}	23.164 M ^{0.00 %}	23.164 M ^{20.96 %}	19.150 M ^{-16.30 %}	22.880 M ^{-1.23 %}	23.164 M ^{0.40 %}	23.072 M ^{-0.40 %}	23.164 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	64.329 M ^{-1.91 %}	65.582 M ^{3.83 %}	63.164 M ^{0.00 %}	63.164 M ^{173.04 %}	23.133 M ^{-0.13 %}	23.164 M ^{57.04 %}	14.750 M ^{-22.98 %}	19.150 M ^{-16.30 %}	22.880 M ^{-1.23 %}	23.164 M ^{0.40 %}	23.072 M ^{-0.40 %}	23.164 M
Bénéfice par action diluée	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{282.42 %}	-0.06 ^{-199.01 %}	0.06 ^{111.28 %}	-0.54 ^{-125.00 %}	-0.24 ^{-1 789.76 %}	-0.01 ^{-163.50 %}	0.02 ^{-86.67 %}	0.15 ^{25.00 %}	0.12 ^{-67.57 %}	0.37 ^{-94.80 %}	7.12
Bénéfice par action	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{282.42 %}	-0.06 ^{-199.01 %}	0.06 ^{111.28 %}	-0.54 ^{-125.00 %}	-0.24 ^{-1 100.00 %}	-0.02 ^{-200.00 %}	0.02 ^{-86.67 %}	0.15 ^{25.00 %}	0.12 ^{-67.57 %}	0.37 ^{-94.80 %}	7.12
Bénéfice brut	11.296 M ^{-25.22 %}	15.106 M ^{230.69 %}	4.568 M ^{-43.22 %}	8.045 M ^{105.65 %}	3.912 M ^{-39.28 %}	6.443 M ^{0.30 %}	6.424 M ^{-25.95 %}	8.675 M ^{5.97 %}	8.186 M ^{4.39 %}	7.842 M ^{-48.11 %}	15.113 M ^{-32.19 %}	22.286 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	401.000 K ^{67.78 %}	239.000 K ^{-55.41 %}	536.000 K ^{738.10 %}	-84.000 K ^{11.58 %}	-95.000 K ^{-194.06 %}	101.000 K ^{436.67 %}	-30.000 K ^{-108.75 %}	343.000 K ^{67.32 %}	205.000 K ^{-69.45 %}	671.000 K ^{3 627.78 %}	18.000 K ^{-97.23 %}	650.000 K
Coût des revenus	37.716 M ^{-16.30 %}	45.062 M ^{0.15 %}	44.995 M ^{50.15 %}	29.966 M ^{-21.78 %}	38.310 M ^{52.31 %}	25.153 M ^{-2.11 %}	25.696 M ^{-35.06 %}	39.571 M ^{-12.35 %}	45.148 M ^{-6.22 %}	48.141 M ^{-54.55 %}	105.910 M ^{-0.56 %}	106.502 M
Dépenses générales et administratives	4.588 M ^{-22.89 %}	5.950 M ^{8.81 %}	5.468 M ^{27.85 %}	4.277 M ^{-9.33 %}	4.717 M ^{-4.36 %}	4.932 M ^{-37.74 %}	7.921 M ^{85.16 %}	4.278 M ^{1.88 %}	4.199 M ^{-5.41 %}	4.439 M ^{-5.71 %}	4.708 M ^{-15.00 %}	5.539 M
Frais de vente et de marketing	3.247 M ^{225.68 %}	997.000 K ^{9.68 %}	909.000 K ^{24.86 %}	728.000 K ^{-43.21 %}	1.282 M ^{0.79 %}	1.272 M ^{-4.00 %}	1.325 M ^{-1.78 %}	1.349 M ^{-2.60 %}	1.385 M ^{28.60 %}	1.077 M ^{-95.96 %}	26.643 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.888 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	7.835 M ^{12.78 %}	6.947 M ^{8.94 %}	6.377 M ^{27.41 %}	5.005 M ^{-16.57 %}	5.999 M ^{-3.30 %}	6.204 M ^{-32.90 %}	9.246 M ^{64.31 %}	5.627 M ^{0.77 %}	5.584 M ^{1.23 %}	5.516 M ^{91.00 %}	2.888 M ^{-98.00 %}	144.075 M
Coût et dépenses	45.551 M ^{-12.42 %}	52.009 M ^{1.24 %}	51.372 M ^{46.90 %}	34.971 M ^{-21.07 %}	44.309 M ^{41.30 %}	31.357 M ^{-10.26 %}	34.942 M ^{-22.69 %}	45.198 M ^{-10.91 %}	50.732 M ^{-5.45 %}	53.657 M ^{1 757.93 %}	2.888 M ^{-98.85 %}	250.577 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	7.835 M ^{12.78 %}	6.947 M ^{8.94 %}	6.377 M ^{27.41 %}	5.005 M ^{-16.57 %}	5.999 M ^{-3.30 %}	6.204 M ^{-32.90 %}	9.246 M ^{64.31 %}	5.627 M ^{0.77 %}	5.584 M ^{1.23 %}	5.516 M ^{-82.41 %}	31.351 M ^{466.00 %}	5.539 M
Revenu d'intérêts	1.415 M ^{917.99 %}	139.000 K ^{-85.71 %}	973.000 K ^{437.57 %}	181.000 K ^{-47.69 %}	346.000 K ^{129.14 %}	151.000 K ^{-1.95 %}	154.000 K ^{108.11 %}	74.000 K ^{-55.15 %}	165.000 K ^{334.21 %}	38.000 K ^{15.15 %}	33.000 K ^{37.50 %}	24.000 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.50 %}	404.000 K ^{-50.61 %}	818.000 K ^{-0.24 %}	820.000 K ^{-1.44 %}	832.000 K ^{-3.93 %}	866.000 K ^{0.58 %}	861.000 K ^{-0.81 %}	868.000 K ^{-0.69 %}	874.000 K ^{-0.91 %}	882.000 K ^{-0.45 %}	886.000 K
Dépréciation et amortissement	523.000 K ^{13.20 %}	462.000 K ^{1.76 %}	454.000 K ^{-19.07 %}	561.000 K ^{-48.34 %}	1.086 M ^{-2.07 %}	1.109 M ^{3.74 %}	1.069 M ^{3.09 %}	1.037 M ^{-0.86 %}	1.046 M ^{-3.24 %}	1.081 M ^{53.12 %}	706.000 K ^{0.86 %}	700.000 K
Résultat d'exploitation	3.461 M ^{-57.58 %}	8.159 M ^{551.02 %}	-1.809 M ^{-159.51 %}	3.040 M ^{245.66 %}	-2.087 M ^{-15.18 %}	-1.812 M ^{-260.35 %}	1.130 M ^{-28.80 %}	1.587 M ^{-64.77 %}	4.505 M ^{80.78 %}	2.492 M ^{186.29 %}	-2.888 M ^{-139.00 %}	7.406 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-47.93 %}	0.14 ^{471.53 %}	-0.04 ^{-145.64 %}	0.08 ^{261.80 %}	-0.05 ^{13.81 %}	-0.06 ^{-263.01 %}	0.04 ^{6.95 %}	0.03 ^{-61.06 %}	0.08 ^{89.76 %}	0.04 ^{286.54 %}	-0.02 ^{-141.50 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	5.946 M ^{942.21 %}	-706.000 K ^{51.74 %}	-1.463 M ^{-302.91 %}	721.000 K ^{106.87 %}	-10.500 M ^{-164.55 %}	-3.969 M ^{-258.95 %}	2.497 M ^{207.54 %}	-2.322 M ^{-167.51 %}	-868.000 K ^{-187.24 %}	995.000 K ^{297.42 %}	-504.000 K ^{-100.32 %}	158.093 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-326.961 M ^{17.05 %}	-394.187 M ^{3.99 %}	-410.578 M ^{4.01 %}	-427.750 M ^{-460.48 %}	-76.318 M ^{17.83 %}	-92.882 M ^{-15.11 %}	-80.693 M ^{-67.46 %}	-48.186 M ^{-726.04 %}	7.697 M ^{-68.27 %}	24.256 M ^{30.28 %}	18.619 M ^{-45.83 %}	34.373 M
Investissements totaux	20.747 M ^{-10.70 %}	23.234 M ^{325.45 %}	5.461 M ^{-78.15 %}	24.991 M ^{-1.21 %}	25.297 M ^{-0.78 %}	25.495 M ^{-1.34 %}	25.840 M ^{-7.97 %}	28.078 M ^{-6.70 %}	30.095 M ^{-1.07 %}	30.421 M ^{-7.44 %}	32.867 M ^{-11.65 %}	37.200 M
Dette totale	9.043 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.884 M ^{-1.93 %}	46.788 M ^{-1.44 %}	47.473 M ^{-0.90 %}	47.904 M ^{-0.73 %}	48.258 M ^{-0.69 %}	48.595 M ^{-0.68 %}	48.928 M ^{-0.66 %}	49.254 M ^{-0.64 %}	49.572 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-26.951 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.919 M ^{-4.63 %}	-6.613 M ^{27.85 %}	-9.165 M ^{-3.91 %}	-8.820 M ^{-34.00 %}	-6.582 M ^{-44.18 %}	-4.565 M ^{-7.69 %}	-4.239 M ^{-54.15 %}	-2.750 M ^{-196.66 %}	-927.000 K
Bénéfices non répartis	-116.202 M ^{7.19 %}	-125.208 M ^{5.45 %}	-132.422 M ^{-2.96 %}	-128.614 M ^{-127.80 %}	-56.459 M ^{-28.41 %}	-43.967 M ^{-14.43 %}	-38.421 M ^{-0.77 %}	-38.126 M ^{0.99 %}	-38.509 M ^{26.67 %}	-52.513 M ^{4.36 %}	-54.907 M ^{13.41 %}	-63.409 M
Actions ordinaires	631.639 M ^{0.00 %}	631.639 M ^{0.00 %}	631.639 M ^{0.00 %}	631.639 M ^{172.68 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M
Capitaux propres totaux	485.999 M ^{1.36 %}	479.480 M ^{1.42 %}	472.768 M ^{-4.70 %}	496.106 M ^{194.31 %}	168.567 M ^{-5.57 %}	178.507 M ^{-3.19 %}	184.398 M ^{-1.36 %}	186.931 M ^{-0.87 %}	188.565 M ^{1.67 %}	185.459 M ^{-0.21 %}	185.858 M ^{4.06 %}	178.598 M
Autres passifs non courants	13.685 M ^{0.00 %}	13.685 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	13.685 M ^{0.00 %}	13.685 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K	0.000
Autres passifs courants	80.228 M ^{-13.71 %}	92.977 M ^{-6.73 %}	99.685 M ^{1.66 %}	98.056 M ^{-1.22 %}	99.268 M ^{17.47 %}	84.504 M ^{16.84 %}	72.324 M ^{-57.71 %}	171.013 M ^{47.60 %}	115.861 M ^{56.62 %}	73.974 M ^{-17.05 %}	89.177 M ^{-19.28 %}	110.478 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.990 M ^{4.11 %}	65.308 M ^{-24.37 %}	86.349 M ^{25.99 %}	68.535 M ^{3.75 %}	66.056 M	0.000	0.000
Dette à court terme	9.043 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.884 M ^{-1.93 %}	46.788 M ^{23.17 %}	37.985 M ^{-1.38 %}	38.517 M ^{-0.83 %}	38.841 M ^{-1.72 %}	39.521 M ^{3.65 %}	38.130 M ^{-22.58 %}	49.254 M ^{-0.64 %}	49.572 M
Total des passifs courants	101.736 M ^{-8.19 %}	110.813 M ^{6.92 %}	103.642 M ^{-31.82 %}	152.017 M ^{-6.10 %}	161.892 M ^{4.97 %}	154.227 M ^{10.30 %}	139.828 M ^{-41.34 %}	238.386 M ^{28.98 %}	184.821 M ^{34.16 %}	137.765 M ^{-10.98 %}	154.760 M ^{-15.78 %}	183.752 M
Passifs totaux	115.421 M ^{-7.29 %}	124.498 M ^{20.12 %}	103.642 M ^{-31.82 %}	152.017 M ^{-6.10 %}	161.892 M ^{4.97 %}	154.227 M ^{10.30 %}	139.828 M ^{-41.41 %}	238.646 M ^{28.94 %}	185.081 M ^{34.09 %}	138.025 M ^{52 986.54 %}	260.000 K ^{-99.86 %}	183.752 M
Autres actifs non courants	26.568 M ^{392.36 %}	5.396 M ^{1.83 %}	5.299 M ^{0.00 %}	5.299 M ^{-0.93 %}	5.349 M ^{-82.66 %}	30.844 M ^{-1.11 %}	31.189 M ^{-63.28 %}	84.943 M ^{-26.22 %}	115.131 M ^{-3.53 %}	119.350 M ^{87 857.35 %}	-136.000 K ^{-100.14 %}	99.092 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	23.234 M ^{325.45 %}	5.461 M ^{-78.15 %}	24.991 M ^{-1.21 %}	25.297 M ^{-0.78 %}	25.495 M ^{-1.34 %}	25.840 M ^{-7.97 %}	28.078 M ^{-6.70 %}	30.095 M ^{-1.07 %}	30.421 M ^{-7.44 %}	32.867 M ^{-11.65 %}	37.200 M
Immobilisations incorporelles	77.978 M ^{19 297.51 %}	402.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{-77.46 %}	213.000 K ^{-8.58 %}	233.000 K ^{-41.31 %}	397.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-50.00 %}	82.000 K ^{-39.71 %}	136.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	282.000 K ^{-29.85 %}	402.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{-77.46 %}	213.000 K ^{-8.58 %}	233.000 K ^{-41.31 %}	397.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-50.00 %}	82.000 K ^{-39.71 %}	136.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	74.347 M ^{-0.54 %}	74.750 M ^{0.37 %}	74.478 M ^{-0.54 %}	74.884 M ^{-0.53 %}	75.280 M ^{-11.91 %}	85.462 M ^{-2.32 %}	87.493 M ^{453.30 %}	15.813 M ^{-5.00 %}	16.646 M ^{-4.81 %}	17.488 M ^{1.41 %}	17.244 M ^{78.49 %}	9.661 M
Total des actifs non courants	101.197 M ^{-2.49 %}	103.782 M ^{21.76 %}	85.238 M ^{-19.06 %}	105.306 M ^{-0.78 %}	106.139 M ^{-8.92 %}	116.539 M ^{-2.13 %}	119.079 M ^{-7.57 %}	128.834 M ^{-2.26 %}	131.818 M ^{-3.73 %}	136.920 M ^{100 576.47 %}	136.000 K ^{-99.91 %}	145.953 M
Autres actifs circulants	17.676 M ^{-59.11 %}	43.224 M ^{-10.84 %}	48.480 M ^{39.05 %}	34.866 M ^{46.10 %}	23.865 M ^{-1.38 %}	24.199 M ^{-10.15 %}	26.934 M ^{-80.81 %}	140.376 M ^{-0.44 %}	141.000 M ^{47.63 %}	95.511 M ^{-0.35 %}	95.850 M ^{-9.98 %}	106.478 M
Investissements à court terme	8.750 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	336.004 M ^{-14.76 %}	394.187 M ^{-3.99 %}	410.578 M ^{-13.31 %}	473.634 M ^{284.74 %}	123.106 M ^{-12.29 %}	140.355 M ^{9.14 %}	128.597 M ^{33.34 %}	96.444 M ^{135.82 %}	40.898 M ^{65.77 %}	24.672 M ^{-19.46 %}	30.635 M ^{101.56 %}	15.199 M
Liquidités et placements à court terme	344.754 M ^{-12.54 %}	394.187 M ^{-3.99 %}	410.578 M ^{-13.31 %}	473.634 M ^{284.74 %}	123.106 M ^{-12.29 %}	140.355 M ^{9.14 %}	128.597 M ^{33.34 %}	96.444 M ^{135.82 %}	40.898 M ^{65.77 %}	24.672 M ^{-19.46 %}	30.635 M ^{101.56 %}	15.199 M
Total des actifs courants	500.223 M ^{0.01 %}	500.196 M ^{1.84 %}	491.172 M ^{-9.51 %}	542.817 M ^{141.98 %}	224.320 M ^{3.76 %}	216.195 M ^{5.39 %}	205.147 M ^{-30.87 %}	296.743 M ^{22.71 %}	241.828 M ^{29.62 %}	186.564 M ^{508.99 %}	30.635 M ^{-85.86 %}	216.657 M
Inventaire	59.815 M ^{256.08 %}	16.798 M ^{-4.18 %}	17.530 M ^{-17.14 %}	21.155 M ^{17.80 %}	17.959 M ^{-4.82 %}	18.869 M ^{50.47 %}	12.540 M ^{59.28 %}	7.873 M ^{132.10 %}	3.392 M ^{-88.52 %}	29.536 M ^{-49.27 %}	58.225 M ^{2.78 %}	56.650 M
Créances nettes	77.978 M ^{69.57 %}	45.987 M ^{215.33 %}	14.584 M ^{10.80 %}	13.162 M ^{-72.62 %}	48.079 M ^{16.84 %}	41.150 M ^{-9.80 %}	45.619 M ^{8.89 %}	41.894 M ^{-25.90 %}	56.538 M ^{93.27 %}	29.254 M ^{13.57 %}	25.759 M ^{-37.18 %}	41.003 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.495 M ^{1.34 %}	-25.840 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.095 M ^{1.07 %}	-30.421 M ^{39.13 %}	-49.975 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.107 M	0.000
Compte à payer	11.825 M ^{-31.67 %}	17.305 M ^{372.17 %}	3.665 M ^{-54.62 %}	8.077 M ^{-49.00 %}	15.836 M ^{24.09 %}	12.762 M ^{24.96 %}	10.213 M ^{5.31 %}	9.698 M ^{-14.11 %}	11.291 M ^{177.76 %}	4.065 M ^{-75.11 %}	16.329 M ^{-31.11 %}	23.702 M
Impôts à payer	640.000 K ^{20.53 %}	531.000 K ^{81.85 %}	292.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	414.000 K ^{32.27 %}	313.000 K ^{-8.75 %}	343.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.724 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.488 M ^{-1.08 %}	-9.387 M ^{0.32 %}	-9.417 M ^{-3.78 %}	-9.074 M ^{15.97 %}	-10.798 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.613 M ^{-27.85 %}	9.165 M ^{3.91 %}	8.820 M ^{34.00 %}	6.582 M ^{44.18 %}	4.565 M ^{7.69 %}	4.239 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-29.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.449 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.613 M ^{27.85 %}	-9.165 M ^{-3.91 %}	-8.820 M ^{-34.00 %}	-6.582 M ^{-44.18 %}	-4.565 M ^{-143.18 %}	10.572 M ^{-10.98 %}	11.876 M ^{5.14 %}	11.295 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.760 M	0.000
Actifs totaux	601.420 M ^{-0.42 %}	603.978 M ^{4.78 %}	576.410 M ^{-11.06 %}	648.123 M ^{96.13 %}	330.459 M ^{-0.68 %}	332.734 M ^{2.62 %}	324.226 M ^{-23.81 %}	425.577 M ^{13.90 %}	373.646 M ^{15.51 %}	323.484 M ^{-5.10 %}	340.878 M ^{-5.99 %}	362.610 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-84.395 M ^{-920.88 %}	10.281 M ^{168.41 %}	-15.028 M ^{-164.70 %}	23.227 M ^{267.58 %}	-13.860 M ^{-200.87 %}	13.740 M ^{-24.57 %}	18.215 M ^{-66.39 %}	54.194 M ^{244.35 %}	15.738 M ^{2 514.29 %}	602.000 K ^{40.65 %}	428.000 K ^{-98.89 %}	38.628 M
Comptes débiteurs	-17.355 M ^{27.71 %}	-24.009 M ^{-1 588.40 %}	-1.422 M ^{-104.07 %}	34.917 M ^{485.95 %}	-9.047 M ^{-1 064.50 %}	938.000 K ^{-91.23 %}	10.696 M ^{203.84 %}	-10.300 M ^{-292.81 %}	5.342 M ^{179.66 %}	-6.706 M ^{-139.45 %}	17.000 M ^{33.88 %}	12.698 M
Inventaire	-57.653 M ^{-2 566.65 %}	-2.162 M ^{-159.64 %}	3.625 M ^{213.42 %}	-3.196 M ^{-451.21 %}	910.000 K ^{114.38 %}	-6.329 M ^{-130.28 %}	20.905 M ^{566.53 %}	-4.481 M ^{-883.39 %}	572.000 K ^{-93.72 %}	9.106 M ^{-49.51 %}	18.036 M ^{439.68 %}	3.342 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	13.640 M ^{409.16 %}	-4.412 M ^{59.64 %}	-10.931 M ^{-275.01 %}	6.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-9.387 M ^{-141.15 %}	22.812 M ^{277.95 %}	-12.819 M ^{-626.02 %}	2.437 M ^{120.36 %}	-11.969 M ^{-172.18 %}	16.582 M ^{235.14 %}	-12.270 M ^{-117.39 %}	70.568 M ^{7 197.62 %}	967.000 K ^{-90.76 %}	10.466 M ^{130.24 %}	-34.608 M ^{-253.21 %}	22.588 M
Autres éléments non monétaires	-401.000 K ^{-4 912.50 %}	-8.000 K ^{-103.46 %}	231.000 K ^{-64.02 %}	642.000 K ^{-93.41 %}	9.737 M ^{1 329.81 %}	681.000 K ^{-4.35 %}	712.000 K ^{-9.53 %}	787.000 K ^{11.95 %}	703.000 K ^{-15.91 %}	836.000 K ^{203.98 %}	-804.000 K ^{99.72 %}	-285.296 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-74.866 M ^{-511.62 %}	18.188 M ^{203.25 %}	-17.615 M ^{-162.48 %}	28.191 M ^{280.43 %}	-15.624 M ^{-219.99 %}	13.021 M ^{-33.47 %}	19.572 M ^{-65.55 %}	56.814 M ^{181.47 %}	20.185 M ^{282.65 %}	5.275 M ^{-40.27 %}	8.832 M ^{110.89 %}	-81.119 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-654.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-521.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{99.28 %}	-3.074 M ^{1.79 %}	-3.130 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-18.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	821.000 K ^{1 139.24 %}	-79.000 K ^{-109.23 %}	856.000 K ^{1 612.00 %}	50.000 K ^{141.67 %}	-120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.699 M ^{15 384.29 %}	-70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{42.86 %}	1.400 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	821.000 K ^{104.32 %}	-19.008 M ^{-2 320.56 %}	856.000 K ^{1 612.00 %}	50.000 K ^{141.67 %}	-120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.303 M ^{16 247.14 %}	-70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.978 M ^{232.22 %}	-1.496 M ^{52.20 %}	-3.130 M
Remboursement de dette	9.043 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.884 M ^{-4 975.66 %}	-904.000 K ^{-31.97 %}	-685.000 K ^{-58.93 %}	-431.000 K ^{-21.75 %}	-354.000 K ^{-5.04 %}	-337.000 K ^{-1.20 %}	-333.000 K ^{-2.15 %}	-326.000 K ^{-2.52 %}	-318.000 K ^{-0.95 %}	-315.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	6.819 M ^{143.79 %}	-15.571 M ^{-3 670.22 %}	-413.000 K ^{48.95 %}	-809.000 K ^{1.34 %}	-820.000 K ^{1.44 %}	-832.000 K ^{26.11 %}	-1.126 M ^{-30.78 %}	-861.000 K ^{0.81 %}	-868.000 K ^{0.69 %}	-874.000 K ^{0.91 %}	-882.000 K ^{0.45 %}	-886.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	15.862 M ^{201.87 %}	-15.571 M ^{66.37 %}	-46.297 M ^{-114.37 %}	322.287 M ^{21 514.42 %}	-1.505 M ^{-19.16 %}	-1.263 M ^{14.66 %}	-1.480 M ^{-23.54 %}	-1.198 M ^{0.25 %}	-1.201 M ^{-0.08 %}	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M ^{0.08 %}	-1.201 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.716 M ^{-3 627.27 %}	77.000 K
Variation nette de la trésorerie	-58.183 M ^{-254.97 %}	-16.391 M ^{74.01 %}	-63.056 M ^{-117.99 %}	350.528 M ^{2 132.16 %}	-17.249 M ^{-246.70 %}	11.758 M ^{-60.00 %}	29.395 M ^{-47.08 %}	55.546 M ^{192.59 %}	18.984 M ^{213.63 %}	6.053 M ^{133.79 %}	-17.915 M ^{79.02 %}	-85.373 M
Trésorerie au début de la période	394.187 M ^{-3.99 %}	410.578 M ^{-13.31 %}	473.634 M ^{284.74 %}	123.106 M ^{-12.29 %}	140.355 M ^{9.14 %}	128.597 M ^{29.63 %}	99.202 M ^{127.24 %}	43.656 M ^{76.95 %}	24.672 M ^{32.51 %}	18.619 M ^{22.50 %}	15.199 M ^{-84.89 %}	100.572 M
Trésorerie à la fin de la période	336.004 M ^{-14.76 %}	394.187 M ^{-3.99 %}	410.578 M ^{-13.31 %}	473.634 M ^{284.74 %}	123.106 M ^{-12.29 %}	140.355 M ^{9.14 %}	128.597 M ^{29.63 %}	99.202 M ^{127.24 %}	43.656 M ^{76.95 %}	24.672 M ^{1 008.39 %}	-2.716 M ^{-117.87 %}	15.199 M
Trésorerie d'exploitation	-74.866 M ^{-511.62 %}	18.188 M ^{203.25 %}	-17.615 M ^{-162.48 %}	28.191 M ^{280.43 %}	-15.624 M ^{-219.99 %}	13.021 M ^{-33.47 %}	19.572 M ^{-65.55 %}	56.814 M ^{181.47 %}	20.185 M ^{282.65 %}	5.275 M ^{-40.27 %}	8.832 M ^{110.89 %}	-81.119 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.136 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.444 M	0.000 ^{100.00 %}	-521.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{99.28 %}	-3.074 M ^{1.79 %}	-3.130 M
Cash-flow disponible	-74.866 M ^{-539.05 %}	17.052 M ^{196.80 %}	-17.615 M ^{-162.48 %}	28.191 M ^{3 337.93 %}	820.000 K ^{-93.70 %}	13.021 M ^{-31.65 %}	19.051 M ^{-66.47 %}	56.814 M ^{181.47 %}	20.185 M ^{284.26 %}	5.253 M ^{-8.77 %}	5.758 M ^{106.83 %}	-84.249 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2022
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2020
2019

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Finances

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