Taiwan Ostor Corporation ^8080.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	161.392 M ^{-14.91 %}	189.683 M ^{-57.42 %}	445.474 M ^{41.78 %}	314.197 M ^{502.79 %}	52.124 M ^{230.61 %}	15.766 M
Net income	-18.001 M ^{-384.11 %}	6.336 M ^{-96.18 %}	166.034 M ^{447.35 %}	-47.800 M ^{15.43 %}	-56.522 M ^{-106.40 %}	-27.385 M
Income before tax	-17.543 M ^{-333.13 %}	7.525 M ^{-95.52 %}	168.120 M ^{466.47 %}	-45.875 M ^{18.84 %}	-56.522 M ^{-103.26 %}	-27.808 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{-374.00 %}	0.04 ^{-89.49 %}	0.38 ^{358.48 %}	-0.15 ^{86.54 %}	-1.08 ^{38.52 %}	-1.76
EBITDA	-11.459 M ^{-170.18 %}	16.327 M ^{-40.05 %}	27.234 M ^{210.20 %}	-24.714 M ^{40.58 %}	-41.593 M ^{-14.94 %}	-36.187 M
Net income ratio	-0.11 ^{-433.91 %}	0.03 ^{-91.04 %}	0.37 ^{344.99 %}	-0.15 ^{85.97 %}	-1.08 ^{37.57 %}	-1.74
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-182.49 %}	0.09 ^{40.80 %}	0.06 ^{177.72 %}	-0.08 ^{90.14 %}	-0.80 ^{65.23 %}	-2.30
Gross profit ratio	0.14 ^{-13.28 %}	0.16 ^{3.20 %}	0.16 ^{-20.84 %}	0.20 ^{332.93 %}	-0.09 ^{71.44 %}	-0.30
Weighted average shs out dil	64.373 M ^{177.90 %}	23.164 M ^{0.80 %}	22.980 M ^{16.50 %}	19.726 M ^{-42.53 %}	34.324 M ^{4.83 %}	32.743 M
Weighted average shs out	64.373 M ^{177.90 %}	23.164 M ^{0.80 %}	22.980 M ^{16.50 %}	19.726 M ^{-42.53 %}	34.324 M ^{4.83 %}	32.743 M
EPS diluted	-0.28 ^{-203.70 %}	0.27 ^{-96.27 %}	7.23 ^{398.76 %}	-2.42 ^{-46.67 %}	-1.65 ^{-96.43 %}	-0.84
Earnings per share	-0.28 ^{-203.70 %}	0.27 ^{-96.27 %}	7.23 ^{398.76 %}	-2.42 ^{-46.67 %}	-1.65 ^{-96.43 %}	-0.84
Gross profit	22.968 M ^{-26.21 %}	31.127 M ^{-56.06 %}	70.836 M ^{12.24 %}	63.114 M ^{1 504.09 %}	-4.495 M ^{5.59 %}	-4.761 M
Income tax expense	458.000 K ^{-61.48 %}	1.189 M ^{-43.00 %}	2.086 M ^{8.36 %}	1.925 M	0.000	0.000
Cost of revenue	138.424 M ^{-12.70 %}	158.556 M ^{-57.68 %}	374.638 M ^{49.21 %}	251.083 M ^{343.46 %}	56.619 M ^{175.83 %}	20.527 M
General and administrative expenses	19.394 M ^{-6.93 %}	20.837 M ^{7.77 %}	19.335 M ^{-4.18 %}	20.178 M ^{-29.54 %}	28.638 M ^{-22.19 %}	36.807 M
Selling and marketing expenses	4.191 M ^{-18.40 %}	5.136 M ^{-80.72 %}	26.643 M ^{-29.17 %}	37.613 M ^{116.39 %}	17.382 M ^{86.90 %}	9.300 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	23.585 M ^{-14.82 %}	27.687 M ^{-39.78 %}	45.978 M ^{-20.44 %}	57.791 M ^{25.19 %}	46.163 M ^{108.87 %}	22.101 M
Cost and expenses	163.724 M ^{-11.27 %}	184.529 M ^{-56.13 %}	420.616 M ^{36.18 %}	308.874 M ^{200.51 %}	102.782 M ^{141.11 %}	42.628 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{81.01 %}	79.000 K
Selling general and administrative expenses	23.585 M ^{-9.19 %}	25.973 M ^{-43.51 %}	45.978 M ^{-20.44 %}	57.791 M ^{25.58 %}	46.020 M ^{-0.19 %}	46.107 M
Interest income	1.651 M ^{283.06 %}	431.000 K ^{226.52 %}	132.000 K ^{48.31 %}	89.000 K ^{-70.53 %}	302.000 K ^{449.09 %}	55.000 K
Interest expense	2.874 M ^{-17.15 %}	3.469 M ^{21.55 %}	2.854 M ^{82.25 %}	1.566 M ^{-58.07 %}	3.735 M ^{273.13 %}	1.001 M
Depreciation and amortization	3.210 M ^{-24.17 %}	4.233 M ^{78.16 %}	2.376 M ^{-69.12 %}	7.694 M ^{-10.40 %}	8.587 M ^{193.87 %}	2.922 M
Operating income	-617.000 K ^{-111.97 %}	5.154 M ^{-97.00 %}	171.786 M ^{3 484.85 %}	4.792 M ^{114.33 %}	-33.451 M ^{14.47 %}	-39.109 M
Operating income ratio	0.00 ^{-114.07 %}	0.03 ^{-92.95 %}	0.39 ^{2 428.43 %}	0.02 ^{102.38 %}	-0.64 ^{74.13 %}	-2.48
Total other income expenses net	-16.926 M ^{-813.88 %}	2.371 M ^{-98.34 %}	143.262 M ^{379.82 %}	-51.198 M ^{-773.09 %}	-5.864 M ^{-151.89 %}	11.301 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-410.578 M ^{-408.81 %}	-80.693 M ^{-363.40 %}	30.635 M ^{131.88 %}	-96.087 M ^{-21.56 %}	-79.042 M ^{14.38 %}	-92.319 M
Total investments	5.461 M ^{-78.87 %}	25.840 M ^{-21.38 %}	32.867 M ^{-12.88 %}	37.725 M ^{-27.51 %}	52.044 M ^{-5.86 %}	55.285 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	47.904 M ^{-2.74 %}	49.254 M ^{14 343.99 %}	341.000 K ^{-99.24 %}	44.908 M ^{-17.16 %}	54.211 M
Accumulated other comprehensive income loss	-26.449 M ^{-199.88 %}	-8.820 M ^{-220.73 %}	-2.750 M ^{-112.73 %}	21.606 M ^{1 047.42 %}	1.883 M ^{-46.14 %}	3.496 M
Retained earnings	-132.422 M ^{-244.66 %}	-38.421 M ^{30.56 %}	-55.329 M ^{75.01 %}	-221.363 M ^{40.99 %}	-375.146 M ^{55.76 %}	-847.951 M
Common stock	631.639 M ^{172.68 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{3.37 %}	224.084 M ^{-44.42 %}	403.167 M ^{-54.34 %}	882.916 M
Total equity	472.768 M ^{156.38 %}	184.398 M ^{-0.79 %}	185.858 M ^{1 767.73 %}	9.951 M ^{-67.29 %}	30.423 M ^{-20.90 %}	38.461 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{-17.46 %}	315.000 K ^{21.15 %}	260.000 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	905.000 K ^{-89.86 %}	8.927 M
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{-78.69 %}	1.220 M ^{-86.72 %}	9.187 M
Other current liabilities	99.685 M ^{37.83 %}	72.324 M ^{-8.51 %}	79.050 M ^{168.36 %}	29.457 M ^{30.28 %}	22.611 M ^{-39.39 %}	37.303 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	9.074 M ^{-87.17 %}	70.702 M ^{202.16 %}	23.399 M ^{34.93 %}	17.342 M	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	47.904 M ^{22.43 %}	39.127 M ^{11 374.19 %}	341.000 K ^{-99.23 %}	44.003 M ^{-11.83 %}	49.908 M
Total current liabilities	103.642 M ^{-25.88 %}	139.828 M ^{-9.65 %}	154.760 M ^{-53.48 %}	332.649 M ^{-7.66 %}	360.261 M ^{-8.25 %}	392.658 M
Total liabilities	103.642 M ^{-25.88 %}	139.828 M ^{-9.80 %}	155.020 M ^{-53.43 %}	332.909 M ^{-7.90 %}	361.481 M ^{3 834.70 %}	9.187 M
Other non current assets	5.299 M ^{-0.93 %}	5.349 M ^{-95.68 %}	123.959 M ^{29.34 %}	95.837 M ^{-35.06 %}	147.577 M ^{82.97 %}	80.655 M
Long term investments	5.461 M ^{-78.87 %}	25.840 M ^{-21.38 %}	32.867 M ^{-6.91 %}	35.305 M ^{-32.16 %}	52.044 M ^{-5.86 %}	55.285 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{191.91 %}	136.000 K ^{-4.23 %}	142.000 K ^{-75.73 %}	585.000 K ^{-93.08 %}	8.448 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{191.91 %}	136.000 K ^{-4.23 %}	142.000 K ^{-75.73 %}	585.000 K ^{-93.08 %}	8.448 M
Property plant equipment net	74.478 M ^{-14.88 %}	87.493 M ^{377.32 %}	18.330 M ^{263.04 %}	5.049 M ^{-90.87 %}	55.313 M ^{-15.30 %}	65.308 M
Total non current assets	85.238 M ^{-28.42 %}	119.079 M ^{-16.39 %}	142.425 M ^{4.47 %}	136.333 M ^{-33.00 %}	203.475 M ^{-2.97 %}	209.696 M
Other current assets	48.480 M ^{80.00 %}	26.934 M ^{-71.90 %}	95.850 M ^{367.70 %}	20.494 M ^{26.16 %}	16.244 M ^{41.94 %}	11.444 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.420 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	410.578 M ^{219.27 %}	128.597 M ^{590.68 %}	18.619 M ^{-80.69 %}	96.428 M ^{-22.20 %}	123.950 M ^{-15.41 %}	146.530 M
Cash and short term investments	410.578 M ^{219.27 %}	128.597 M ^{590.68 %}	18.619 M ^{-81.16 %}	98.848 M ^{-20.25 %}	123.950 M ^{-15.41 %}	146.530 M
Total current assets	491.172 M ^{139.42 %}	205.147 M ^{3.37 %}	198.453 M ^{-3.91 %}	206.527 M ^{9.60 %}	188.429 M ^{-18.29 %}	230.610 M
Inventory	17.530 M ^{-34.93 %}	26.940 M ^{-30.28 %}	38.642 M ^{-30.24 %}	55.396 M ^{156.15 %}	21.626 M ^{-29.32 %}	30.596 M
Net receivables	14.584 M ^{-35.69 %}	22.676 M ^{-17.34 %}	27.432 M ^{-13.71 %}	31.789 M ^{19.47 %}	26.609 M ^{-42.21 %}	46.048 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.867 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.044 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.665 M ^{-64.11 %}	10.213 M ^{-37.45 %}	16.329 M ^{-94.41 %}	291.852 M ^{2.56 %}	284.573 M ^{-6.83 %}	305.447 M
Tax payables	292.000 K ^{-6.71 %}	313.000 K ^{-70.28 %}	1.053 M ^{-45.30 %}	1.925 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.261 M ^{-90.69 %}	13.551 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	8.820 M ^{220.73 %}	2.750 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-8.820 M ^{-174.27 %}	11.876 M ^{179.73 %}	-14.895 M ^{-720.11 %}	2.402 M ^{669.19 %}	-422.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-392.658 M
Total assets	576.410 M ^{77.78 %}	324.226 M ^{-4.89 %}	340.878 M ^{-0.58 %}	342.860 M ^{-12.51 %}	391.904 M ^{-10.99 %}	440.306 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.079 M ^{-90.90 %}	88.752 M ^{129.74 %}	-298.419 M ^{-839.78 %}	-31.754 M ^{20.14 %}	-39.764 M ^{-82.16 %}	-21.829 M
Accounts receivables	29.286 M ^{3 125.41 %}	-968.000 K ^{-112.63 %}	7.664 M ^{291.70 %}	-3.998 M ^{-956.10 %}	467.000 K ^{103.62 %}	-12.918 M
Inventory	-4.990 M ^{-119.12 %}	26.102 M ^{55.80 %}	16.754 M ^{150.32 %}	-33.298 M ^{-282.69 %}	-8.701 M ^{-138.55 %}	22.569 M
Accounts payables	-6.548 M ^{-7.06 %}	-6.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.669 M ^{-113.87 %}	69.734 M ^{247.39 %}	-47.314 M ^{-13 654.07 %}	-344.000 K ^{96.77 %}	-10.656 M ^{66.15 %}	-31.480 M
Other non cash items	14.227 M ^{964.90 %}	1.336 M ^{-50.92 %}	2.722 M ^{84.29 %}	1.477 M ^{-56.98 %}	3.433 M ^{244.30 %}	-2.379 M
Net cash provided by operating activities	7.973 M ^{-92.17 %}	101.846 M ^{184.42 %}	-120.638 M ^{-1 588.90 %}	-7.143 M ^{83.62 %}	-43.616 M ^{5.39 %}	-46.103 M
Investments in property plant and equipment	-120.000 K ^{77.90 %}	-543.000 K ^{96.35 %}	-14.889 M ^{-185.39 %}	-5.217 M ^{-32.34 %}	-3.942 M ^{93.34 %}	-59.165 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	494.000 K ^{786.11 %}	-72.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.517 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.400 M ^{-82.35 %}	13.597 M	0.000	0.000
Other investing activites	906.000 K ^{-92.83 %}	12.629 M ^{708.00 %}	1.563 M ^{247.33 %}	450.000 K ^{103.40 %}	-13.251 M ^{-114.69 %}	90.189 M
Net cash used for investing activites	786.000 K ^{-94.05 %}	13.211 M ^{221.08 %}	-10.911 M ^{-110.11 %}	-5.193 M ^{69.80 %}	-17.196 M ^{-155.43 %}	31.024 M
Debt repayment	-47.904 M ^{-3 448.44 %}	-1.350 M ^{-102.74 %}	49.254 M ^{212.85 %}	-43.647 M ^{-863.30 %}	-4.531 M ^{-110.01 %}	45.284 M
Common stock issued	324.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.003 M ^{-66.77 %}	30.105 M ^{-39.79 %}	50.000 M ^{-11.62 %}	56.575 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.874 M ^{22.93 %}	-3.729 M ^{-30.66 %}	-2.854 M ^{-110.02 %}	28.484 M ^{675.78 %}	-4.947 M ^{-31.01 %}	-3.776 M
Net cash used provided by financing activities	273.222 M ^{5 479.44 %}	-5.079 M ^{-109.00 %}	56.403 M ^{471.98 %}	-15.163 M ^{-137.42 %}	40.522 M ^{-58.69 %}	98.083 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.663 M ^{-11 478.26 %}	-23.000 K ^{99.00 %}	-2.290 M ^{8.91 %}	-2.514 M
Net change in cash	281.981 M ^{156.40 %}	109.978 M ^{241.34 %}	-77.809 M ^{-182.72 %}	-27.522 M ^{-21.89 %}	-22.580 M ^{-128.05 %}	80.490 M
Cash at beginning of period	128.597 M ^{590.68 %}	18.619 M ^{-80.69 %}	96.428 M ^{-22.20 %}	123.950 M ^{-15.41 %}	146.530 M ^{121.88 %}	66.040 M
Cash at end of period	410.578 M ^{219.27 %}	128.597 M ^{590.68 %}	18.619 M ^{-80.69 %}	96.428 M ^{-22.20 %}	123.950 M ^{-15.41 %}	146.530 M
Operating cash flow	7.973 M ^{-92.17 %}	101.846 M ^{184.42 %}	-120.638 M ^{-1 588.90 %}	-7.143 M ^{83.62 %}	-43.616 M ^{5.39 %}	-46.103 M
Capital expenditure	-120.000 K ^{77.90 %}	-543.000 K ^{96.35 %}	-14.889 M ^{-185.39 %}	-5.217 M ^{-32.34 %}	-3.942 M ^{93.34 %}	-59.165 M
Free CashFlow	7.853 M ^{-92.25 %}	101.303 M ^{174.75 %}	-135.527 M ^{-996.50 %}	-12.360 M ^{74.01 %}	-47.558 M ^{54.82 %}	-105.268 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	49.012 M ^{-18.54 %}	60.168 M ^{21.40 %}	49.563 M ^{30.39 %}	38.011 M ^{-9.97 %}	42.222 M ^{33.63 %}	31.596 M ^{-1.63 %}	32.120 M ^{-33.42 %}	48.246 M ^{-9.54 %}	53.334 M ^{-4.73 %}	55.983 M ^{-53.74 %}	121.023 M ^{-6.03 %}	128.788 M
Net income	9.006 M ^{24.84 %}	7.214 M ^{289.44 %}	-3.808 M ^{-199.04 %}	3.845 M ^{130.78 %}	-12.492 M ^{-125.24 %}	-5.546 M ^{-1 780.00 %}	-295.000 K ^{-177.02 %}	383.000 K ^{-88.84 %}	3.432 M ^{21.88 %}	2.816 M ^{-66.88 %}	8.502 M ^{-94.84 %}	164.849 M
Income before tax	9.407 M ^{26.22 %}	7.453 M ^{327.78 %}	-3.272 M ^{-187.00 %}	3.761 M ^{129.88 %}	-12.587 M ^{-131.17 %}	-5.445 M ^{-1 575.38 %}	-325.000 K ^{-144.77 %}	726.000 K ^{-80.04 %}	3.637 M ^{4.30 %}	3.487 M ^{-58.90 %}	8.484 M ^{-94.87 %}	165.499 M
Income before tax ratio	0.19 ^{54.95 %}	0.12 ^{287.63 %}	-0.07 ^{-166.72 %}	0.10 ^{133.19 %}	-0.30 ^{-72.99 %}	-0.17 ^{-1 603.17 %}	-0.01 ^{-167.24 %}	0.02 ^{-77.93 %}	0.07 ^{9.48 %}	0.06 ^{-11.15 %}	0.07 ^{-94.54 %}	1.29
EBITDA	9.930 M ^{25.43 %}	7.917 M ^{427.96 %}	-2.414 M ^{-146.96 %}	5.140 M ^{148.12 %}	-10.681 M ^{-204.82 %}	-3.504 M ^{-259.35 %}	2.199 M ^{-16.20 %}	2.624 M ^{-52.73 %}	5.551 M ^{55.36 %}	3.573 M ^{-77.03 %}	15.557 M ^{-90.71 %}	167.477 M
Net income ratio	0.18 ^{53.26 %}	0.12 ^{256.05 %}	-0.08 ^{-175.95 %}	0.10 ^{134.19 %}	-0.30 ^{-68.56 %}	-0.18 ^{-1 811.18 %}	-0.01 ^{-215.69 %}	0.01 ^{-87.66 %}	0.06 ^{27.93 %}	0.05 ^{-28.40 %}	0.07 ^{-94.51 %}	1.28
Ratio EBITDA	0.20 ^{53.98 %}	0.13 ^{370.16 %}	-0.05 ^{-136.02 %}	0.14 ^{153.45 %}	-0.25 ^{-128.11 %}	-0.11 ^{-261.99 %}	0.07 ^{25.88 %}	0.05 ^{-47.74 %}	0.10 ^{63.08 %}	0.06 ^{-50.35 %}	0.13 ^{-90.11 %}	1.30
Gross profit ratio	0.23 ^{-8.20 %}	0.25 ^{172.41 %}	0.09 ^{-56.45 %}	0.21 ^{128.43 %}	0.09 ^{-54.56 %}	0.20 ^{1.96 %}	0.20 ^{11.23 %}	0.18 ^{17.15 %}	0.15 ^{9.57 %}	0.14 ^{12.17 %}	0.12 ^{-27.84 %}	0.17
Weighted average shs out dil	64.329 M ^{-1.91 %}	65.582 M ^{3.83 %}	63.164 M ^{0.00 %}	63.164 M ^{173.04 %}	23.133 M ^{-0.13 %}	23.164 M ^{0.00 %}	23.164 M ^{20.96 %}	19.150 M ^{-16.30 %}	22.880 M ^{-1.23 %}	23.164 M ^{0.40 %}	23.072 M ^{-0.40 %}	23.164 M
Weighted average shs out	64.329 M ^{-1.91 %}	65.582 M ^{3.83 %}	63.164 M ^{0.00 %}	63.164 M ^{173.04 %}	23.133 M ^{-0.13 %}	23.164 M ^{57.04 %}	14.750 M ^{-22.98 %}	19.150 M ^{-16.30 %}	22.880 M ^{-1.23 %}	23.164 M ^{0.40 %}	23.072 M ^{-0.40 %}	23.164 M
EPS diluted	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{282.42 %}	-0.06 ^{-199.01 %}	0.06 ^{111.28 %}	-0.54 ^{-125.00 %}	-0.24 ^{-1 789.76 %}	-0.01 ^{-163.50 %}	0.02 ^{-86.67 %}	0.15 ^{25.00 %}	0.12 ^{-67.57 %}	0.37 ^{-94.80 %}	7.12
Earnings per share	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{282.42 %}	-0.06 ^{-199.01 %}	0.06 ^{111.28 %}	-0.54 ^{-125.00 %}	-0.24 ^{-1 100.00 %}	-0.02 ^{-200.00 %}	0.02 ^{-86.67 %}	0.15 ^{25.00 %}	0.12 ^{-67.57 %}	0.37 ^{-94.80 %}	7.12
Gross profit	11.296 M ^{-25.22 %}	15.106 M ^{230.69 %}	4.568 M ^{-43.22 %}	8.045 M ^{105.65 %}	3.912 M ^{-39.28 %}	6.443 M ^{0.30 %}	6.424 M ^{-25.95 %}	8.675 M ^{5.97 %}	8.186 M ^{4.39 %}	7.842 M ^{-48.11 %}	15.113 M ^{-32.19 %}	22.286 M
Income tax expense	401.000 K ^{67.78 %}	239.000 K ^{-55.41 %}	536.000 K ^{738.10 %}	-84.000 K ^{11.58 %}	-95.000 K ^{-194.06 %}	101.000 K ^{436.67 %}	-30.000 K ^{-108.75 %}	343.000 K ^{67.32 %}	205.000 K ^{-69.45 %}	671.000 K ^{3 627.78 %}	18.000 K ^{-97.23 %}	650.000 K
Cost of revenue	37.716 M ^{-16.30 %}	45.062 M ^{0.15 %}	44.995 M ^{50.15 %}	29.966 M ^{-21.78 %}	38.310 M ^{52.31 %}	25.153 M ^{-2.11 %}	25.696 M ^{-35.06 %}	39.571 M ^{-12.35 %}	45.148 M ^{-6.22 %}	48.141 M ^{-54.55 %}	105.910 M ^{-0.56 %}	106.502 M
General and administrative expenses	4.588 M ^{-22.89 %}	5.950 M ^{8.81 %}	5.468 M ^{27.85 %}	4.277 M ^{-9.33 %}	4.717 M ^{-4.36 %}	4.932 M ^{-37.74 %}	7.921 M ^{85.16 %}	4.278 M ^{1.88 %}	4.199 M ^{-5.41 %}	4.439 M ^{-5.71 %}	4.708 M ^{-15.00 %}	5.539 M
Selling and marketing expenses	3.247 M ^{225.68 %}	997.000 K ^{9.68 %}	909.000 K ^{24.86 %}	728.000 K ^{-43.21 %}	1.282 M ^{0.79 %}	1.272 M ^{-4.00 %}	1.325 M ^{-1.78 %}	1.349 M ^{-2.60 %}	1.385 M ^{28.60 %}	1.077 M ^{-95.96 %}	26.643 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.888 M	0.000
Operating expenses	7.835 M ^{12.78 %}	6.947 M ^{8.94 %}	6.377 M ^{27.41 %}	5.005 M ^{-16.57 %}	5.999 M ^{-3.30 %}	6.204 M ^{-32.90 %}	9.246 M ^{64.31 %}	5.627 M ^{0.77 %}	5.584 M ^{1.23 %}	5.516 M ^{91.00 %}	2.888 M ^{-98.00 %}	144.075 M
Cost and expenses	45.551 M ^{-12.42 %}	52.009 M ^{1.24 %}	51.372 M ^{46.90 %}	34.971 M ^{-21.07 %}	44.309 M ^{41.30 %}	31.357 M ^{-10.26 %}	34.942 M ^{-22.69 %}	45.198 M ^{-10.91 %}	50.732 M ^{-5.45 %}	53.657 M ^{1 757.93 %}	2.888 M ^{-98.85 %}	250.577 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.835 M ^{12.78 %}	6.947 M ^{8.94 %}	6.377 M ^{27.41 %}	5.005 M ^{-16.57 %}	5.999 M ^{-3.30 %}	6.204 M ^{-32.90 %}	9.246 M ^{64.31 %}	5.627 M ^{0.77 %}	5.584 M ^{1.23 %}	5.516 M ^{-82.41 %}	31.351 M ^{466.00 %}	5.539 M
Interest income	1.415 M ^{917.99 %}	139.000 K ^{-85.71 %}	973.000 K ^{437.57 %}	181.000 K ^{-47.69 %}	346.000 K ^{129.14 %}	151.000 K ^{-1.95 %}	154.000 K ^{108.11 %}	74.000 K ^{-55.15 %}	165.000 K ^{334.21 %}	38.000 K ^{15.15 %}	33.000 K ^{37.50 %}	24.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.50 %}	404.000 K ^{-50.61 %}	818.000 K ^{-0.24 %}	820.000 K ^{-1.44 %}	832.000 K ^{-3.93 %}	866.000 K ^{0.58 %}	861.000 K ^{-0.81 %}	868.000 K ^{-0.69 %}	874.000 K ^{-0.91 %}	882.000 K ^{-0.45 %}	886.000 K
Depreciation and amortization	523.000 K ^{13.20 %}	462.000 K ^{1.76 %}	454.000 K ^{-19.07 %}	561.000 K ^{-48.34 %}	1.086 M ^{-2.07 %}	1.109 M ^{3.74 %}	1.069 M ^{3.09 %}	1.037 M ^{-0.86 %}	1.046 M ^{-3.24 %}	1.081 M ^{53.12 %}	706.000 K ^{0.86 %}	700.000 K
Operating income	3.461 M ^{-57.58 %}	8.159 M ^{551.02 %}	-1.809 M ^{-159.51 %}	3.040 M ^{245.66 %}	-2.087 M ^{-15.18 %}	-1.812 M ^{-260.35 %}	1.130 M ^{-28.80 %}	1.587 M ^{-64.77 %}	4.505 M ^{80.78 %}	2.492 M ^{186.29 %}	-2.888 M ^{-139.00 %}	7.406 M
Operating income ratio	0.07 ^{-47.93 %}	0.14 ^{471.53 %}	-0.04 ^{-145.64 %}	0.08 ^{261.80 %}	-0.05 ^{13.81 %}	-0.06 ^{-263.01 %}	0.04 ^{6.95 %}	0.03 ^{-61.06 %}	0.08 ^{89.76 %}	0.04 ^{286.54 %}	-0.02 ^{-141.50 %}	0.06
Total other income expenses net	5.946 M ^{942.21 %}	-706.000 K ^{51.74 %}	-1.463 M ^{-302.91 %}	721.000 K ^{106.87 %}	-10.500 M ^{-164.55 %}	-3.969 M ^{-258.95 %}	2.497 M ^{207.54 %}	-2.322 M ^{-167.51 %}	-868.000 K ^{-187.24 %}	995.000 K ^{297.42 %}	-504.000 K ^{-100.32 %}	158.093 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-326.961 M ^{17.05 %}	-394.187 M ^{3.99 %}	-410.578 M ^{4.01 %}	-427.750 M ^{-460.48 %}	-76.318 M ^{17.83 %}	-92.882 M ^{-15.11 %}	-80.693 M ^{-67.46 %}	-48.186 M ^{-726.04 %}	7.697 M ^{-68.27 %}	24.256 M ^{30.28 %}	18.619 M ^{-45.83 %}	34.373 M
Total investments	20.747 M ^{-10.70 %}	23.234 M ^{325.45 %}	5.461 M ^{-78.15 %}	24.991 M ^{-1.21 %}	25.297 M ^{-0.78 %}	25.495 M ^{-1.34 %}	25.840 M ^{-7.97 %}	28.078 M ^{-6.70 %}	30.095 M ^{-1.07 %}	30.421 M ^{-7.44 %}	32.867 M ^{-11.65 %}	37.200 M
Total debt	9.043 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.884 M ^{-1.93 %}	46.788 M ^{-1.44 %}	47.473 M ^{-0.90 %}	47.904 M ^{-0.73 %}	48.258 M ^{-0.69 %}	48.595 M ^{-0.68 %}	48.928 M ^{-0.66 %}	49.254 M ^{-0.64 %}	49.572 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-26.951 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.919 M ^{-4.63 %}	-6.613 M ^{27.85 %}	-9.165 M ^{-3.91 %}	-8.820 M ^{-34.00 %}	-6.582 M ^{-44.18 %}	-4.565 M ^{-7.69 %}	-4.239 M ^{-54.15 %}	-2.750 M ^{-196.66 %}	-927.000 K
Retained earnings	-116.202 M ^{7.19 %}	-125.208 M ^{5.45 %}	-132.422 M ^{-2.96 %}	-128.614 M ^{-127.80 %}	-56.459 M ^{-28.41 %}	-43.967 M ^{-14.43 %}	-38.421 M ^{-0.77 %}	-38.126 M ^{0.99 %}	-38.509 M ^{26.67 %}	-52.513 M ^{4.36 %}	-54.907 M ^{13.41 %}	-63.409 M
Common stock	631.639 M ^{0.00 %}	631.639 M ^{0.00 %}	631.639 M ^{0.00 %}	631.639 M ^{172.68 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M ^{0.00 %}	231.639 M
Total equity	485.999 M ^{1.36 %}	479.480 M ^{1.42 %}	472.768 M ^{-4.70 %}	496.106 M ^{194.31 %}	168.567 M ^{-5.57 %}	178.507 M ^{-3.19 %}	184.398 M ^{-1.36 %}	186.931 M ^{-0.87 %}	188.565 M ^{1.67 %}	185.459 M ^{-0.21 %}	185.858 M ^{4.06 %}	178.598 M
Other non current liabilities	13.685 M ^{0.00 %}	13.685 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	13.685 M ^{0.00 %}	13.685 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K ^{0.00 %}	260.000 K	0.000
Other current liabilities	80.228 M ^{-13.71 %}	92.977 M ^{-6.73 %}	99.685 M ^{1.66 %}	98.056 M ^{-1.22 %}	99.268 M ^{17.47 %}	84.504 M ^{16.84 %}	72.324 M ^{-57.71 %}	171.013 M ^{47.60 %}	115.861 M ^{56.62 %}	73.974 M ^{-17.05 %}	89.177 M ^{-19.28 %}	110.478 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.990 M ^{4.11 %}	65.308 M ^{-24.37 %}	86.349 M ^{25.99 %}	68.535 M ^{3.75 %}	66.056 M	0.000	0.000
Short term debt	9.043 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.884 M ^{-1.93 %}	46.788 M ^{23.17 %}	37.985 M ^{-1.38 %}	38.517 M ^{-0.83 %}	38.841 M ^{-1.72 %}	39.521 M ^{3.65 %}	38.130 M ^{-22.58 %}	49.254 M ^{-0.64 %}	49.572 M
Total current liabilities	101.736 M ^{-8.19 %}	110.813 M ^{6.92 %}	103.642 M ^{-31.82 %}	152.017 M ^{-6.10 %}	161.892 M ^{4.97 %}	154.227 M ^{10.30 %}	139.828 M ^{-41.34 %}	238.386 M ^{28.98 %}	184.821 M ^{34.16 %}	137.765 M ^{-10.98 %}	154.760 M ^{-15.78 %}	183.752 M
Total liabilities	115.421 M ^{-7.29 %}	124.498 M ^{20.12 %}	103.642 M ^{-31.82 %}	152.017 M ^{-6.10 %}	161.892 M ^{4.97 %}	154.227 M ^{10.30 %}	139.828 M ^{-41.41 %}	238.646 M ^{28.94 %}	185.081 M ^{34.09 %}	138.025 M ^{52 986.54 %}	260.000 K ^{-99.86 %}	183.752 M
Other non current assets	26.568 M ^{392.36 %}	5.396 M ^{1.83 %}	5.299 M ^{0.00 %}	5.299 M ^{-0.93 %}	5.349 M ^{-82.66 %}	30.844 M ^{-1.11 %}	31.189 M ^{-63.28 %}	84.943 M ^{-26.22 %}	115.131 M ^{-3.53 %}	119.350 M ^{87 857.35 %}	-136.000 K ^{-100.14 %}	99.092 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	23.234 M ^{325.45 %}	5.461 M ^{-78.15 %}	24.991 M ^{-1.21 %}	25.297 M ^{-0.78 %}	25.495 M ^{-1.34 %}	25.840 M ^{-7.97 %}	28.078 M ^{-6.70 %}	30.095 M ^{-1.07 %}	30.421 M ^{-7.44 %}	32.867 M ^{-11.65 %}	37.200 M
Intangible assets	77.978 M ^{19 297.51 %}	402.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{-77.46 %}	213.000 K ^{-8.58 %}	233.000 K ^{-41.31 %}	397.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-50.00 %}	82.000 K ^{-39.71 %}	136.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	282.000 K ^{-29.85 %}	402.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{-77.46 %}	213.000 K ^{-8.58 %}	233.000 K ^{-41.31 %}	397.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-50.00 %}	82.000 K ^{-39.71 %}	136.000 K	0.000
Property plant equipment net	74.347 M ^{-0.54 %}	74.750 M ^{0.37 %}	74.478 M ^{-0.54 %}	74.884 M ^{-0.53 %}	75.280 M ^{-11.91 %}	85.462 M ^{-2.32 %}	87.493 M ^{453.30 %}	15.813 M ^{-5.00 %}	16.646 M ^{-4.81 %}	17.488 M ^{1.41 %}	17.244 M ^{78.49 %}	9.661 M
Total non current assets	101.197 M ^{-2.49 %}	103.782 M ^{21.76 %}	85.238 M ^{-19.06 %}	105.306 M ^{-0.78 %}	106.139 M ^{-8.92 %}	116.539 M ^{-2.13 %}	119.079 M ^{-7.57 %}	128.834 M ^{-2.26 %}	131.818 M ^{-3.73 %}	136.920 M ^{100 576.47 %}	136.000 K ^{-99.91 %}	145.953 M
Other current assets	17.676 M ^{-59.11 %}	43.224 M ^{-10.84 %}	48.480 M ^{39.05 %}	34.866 M ^{46.10 %}	23.865 M ^{-1.38 %}	24.199 M ^{-10.15 %}	26.934 M ^{-80.81 %}	140.376 M ^{-0.44 %}	141.000 M ^{47.63 %}	95.511 M ^{-0.35 %}	95.850 M ^{-9.98 %}	106.478 M
Short term investments	8.750 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	336.004 M ^{-14.76 %}	394.187 M ^{-3.99 %}	410.578 M ^{-13.31 %}	473.634 M ^{284.74 %}	123.106 M ^{-12.29 %}	140.355 M ^{9.14 %}	128.597 M ^{33.34 %}	96.444 M ^{135.82 %}	40.898 M ^{65.77 %}	24.672 M ^{-19.46 %}	30.635 M ^{101.56 %}	15.199 M
Cash and short term investments	344.754 M ^{-12.54 %}	394.187 M ^{-3.99 %}	410.578 M ^{-13.31 %}	473.634 M ^{284.74 %}	123.106 M ^{-12.29 %}	140.355 M ^{9.14 %}	128.597 M ^{33.34 %}	96.444 M ^{135.82 %}	40.898 M ^{65.77 %}	24.672 M ^{-19.46 %}	30.635 M ^{101.56 %}	15.199 M
Total current assets	500.223 M ^{0.01 %}	500.196 M ^{1.84 %}	491.172 M ^{-9.51 %}	542.817 M ^{141.98 %}	224.320 M ^{3.76 %}	216.195 M ^{5.39 %}	205.147 M ^{-30.87 %}	296.743 M ^{22.71 %}	241.828 M ^{29.62 %}	186.564 M ^{508.99 %}	30.635 M ^{-85.86 %}	216.657 M
Inventory	59.815 M ^{256.08 %}	16.798 M ^{-4.18 %}	17.530 M ^{-17.14 %}	21.155 M ^{17.80 %}	17.959 M ^{-4.82 %}	18.869 M ^{50.47 %}	12.540 M ^{59.28 %}	7.873 M ^{132.10 %}	3.392 M ^{-88.52 %}	29.536 M ^{-49.27 %}	58.225 M ^{2.78 %}	56.650 M
Net receivables	77.978 M ^{69.57 %}	45.987 M ^{215.33 %}	14.584 M ^{10.80 %}	13.162 M ^{-72.62 %}	48.079 M ^{16.84 %}	41.150 M ^{-9.80 %}	45.619 M ^{8.89 %}	41.894 M ^{-25.90 %}	56.538 M ^{93.27 %}	29.254 M ^{13.57 %}	25.759 M ^{-37.18 %}	41.003 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.495 M ^{1.34 %}	-25.840 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.095 M ^{1.07 %}	-30.421 M ^{39.13 %}	-49.975 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.107 M	0.000
Account payables	11.825 M ^{-31.67 %}	17.305 M ^{372.17 %}	3.665 M ^{-54.62 %}	8.077 M ^{-49.00 %}	15.836 M ^{24.09 %}	12.762 M ^{24.96 %}	10.213 M ^{5.31 %}	9.698 M ^{-14.11 %}	11.291 M ^{177.76 %}	4.065 M ^{-75.11 %}	16.329 M ^{-31.11 %}	23.702 M
Tax payables	640.000 K ^{20.53 %}	531.000 K ^{81.85 %}	292.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	414.000 K ^{32.27 %}	313.000 K ^{-8.75 %}	343.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.724 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.488 M ^{-1.08 %}	-9.387 M ^{0.32 %}	-9.417 M ^{-3.78 %}	-9.074 M ^{15.97 %}	-10.798 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.613 M ^{-27.85 %}	9.165 M ^{3.91 %}	8.820 M ^{34.00 %}	6.582 M ^{44.18 %}	4.565 M ^{7.69 %}	4.239 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-29.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.449 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.613 M ^{27.85 %}	-9.165 M ^{-3.91 %}	-8.820 M ^{-34.00 %}	-6.582 M ^{-44.18 %}	-4.565 M ^{-143.18 %}	10.572 M ^{-10.98 %}	11.876 M ^{5.14 %}	11.295 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.760 M	0.000
Total assets	601.420 M ^{-0.42 %}	603.978 M ^{4.78 %}	576.410 M ^{-11.06 %}	648.123 M ^{96.13 %}	330.459 M ^{-0.68 %}	332.734 M ^{2.62 %}	324.226 M ^{-23.81 %}	425.577 M ^{13.90 %}	373.646 M ^{15.51 %}	323.484 M ^{-5.10 %}	340.878 M ^{-5.99 %}	362.610 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-84.395 M ^{-920.88 %}	10.281 M ^{168.41 %}	-15.028 M ^{-164.70 %}	23.227 M ^{267.58 %}	-13.860 M ^{-200.87 %}	13.740 M ^{-24.57 %}	18.215 M ^{-66.39 %}	54.194 M ^{244.35 %}	15.738 M ^{2 514.29 %}	602.000 K ^{40.65 %}	428.000 K ^{-98.89 %}	38.628 M
Accounts receivables	-17.355 M ^{27.71 %}	-24.009 M ^{-1 588.40 %}	-1.422 M ^{-104.07 %}	34.917 M ^{485.95 %}	-9.047 M ^{-1 064.50 %}	938.000 K ^{-91.23 %}	10.696 M ^{203.84 %}	-10.300 M ^{-292.81 %}	5.342 M ^{179.66 %}	-6.706 M ^{-139.45 %}	17.000 M ^{33.88 %}	12.698 M
Inventory	-57.653 M ^{-2 566.65 %}	-2.162 M ^{-159.64 %}	3.625 M ^{213.42 %}	-3.196 M ^{-451.21 %}	910.000 K ^{114.38 %}	-6.329 M ^{-130.28 %}	20.905 M ^{566.53 %}	-4.481 M ^{-883.39 %}	572.000 K ^{-93.72 %}	9.106 M ^{-49.51 %}	18.036 M ^{439.68 %}	3.342 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	13.640 M ^{409.16 %}	-4.412 M ^{59.64 %}	-10.931 M ^{-275.01 %}	6.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.387 M ^{-141.15 %}	22.812 M ^{277.95 %}	-12.819 M ^{-626.02 %}	2.437 M ^{120.36 %}	-11.969 M ^{-172.18 %}	16.582 M ^{235.14 %}	-12.270 M ^{-117.39 %}	70.568 M ^{7 197.62 %}	967.000 K ^{-90.76 %}	10.466 M ^{130.24 %}	-34.608 M ^{-253.21 %}	22.588 M
Other non cash items	-401.000 K ^{-4 912.50 %}	-8.000 K ^{-103.46 %}	231.000 K ^{-64.02 %}	642.000 K ^{-93.41 %}	9.737 M ^{1 329.81 %}	681.000 K ^{-4.35 %}	712.000 K ^{-9.53 %}	787.000 K ^{11.95 %}	703.000 K ^{-15.91 %}	836.000 K ^{203.98 %}	-804.000 K ^{99.72 %}	-285.296 M
Net cash provided by operating activities	-74.866 M ^{-511.62 %}	18.188 M ^{203.25 %}	-17.615 M ^{-162.48 %}	28.191 M ^{280.43 %}	-15.624 M ^{-219.99 %}	13.021 M ^{-33.47 %}	19.572 M ^{-65.55 %}	56.814 M ^{181.47 %}	20.185 M ^{282.65 %}	5.275 M ^{-40.27 %}	8.832 M ^{110.89 %}	-81.119 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-654.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-521.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{99.28 %}	-3.074 M ^{1.79 %}	-3.130 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-18.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	821.000 K ^{1 139.24 %}	-79.000 K ^{-109.23 %}	856.000 K ^{1 612.00 %}	50.000 K ^{141.67 %}	-120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.699 M ^{15 384.29 %}	-70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{42.86 %}	1.400 M	0.000
Net cash used for investing activites	821.000 K ^{104.32 %}	-19.008 M ^{-2 320.56 %}	856.000 K ^{1 612.00 %}	50.000 K ^{141.67 %}	-120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.303 M ^{16 247.14 %}	-70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.978 M ^{232.22 %}	-1.496 M ^{52.20 %}	-3.130 M
Debt repayment	9.043 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.884 M ^{-4 975.66 %}	-904.000 K ^{-31.97 %}	-685.000 K ^{-58.93 %}	-431.000 K ^{-21.75 %}	-354.000 K ^{-5.04 %}	-337.000 K ^{-1.20 %}	-333.000 K ^{-2.15 %}	-326.000 K ^{-2.52 %}	-318.000 K ^{-0.95 %}	-315.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	6.819 M ^{143.79 %}	-15.571 M ^{-3 670.22 %}	-413.000 K ^{48.95 %}	-809.000 K ^{1.34 %}	-820.000 K ^{1.44 %}	-832.000 K ^{26.11 %}	-1.126 M ^{-30.78 %}	-861.000 K ^{0.81 %}	-868.000 K ^{0.69 %}	-874.000 K ^{0.91 %}	-882.000 K ^{0.45 %}	-886.000 K
Net cash used provided by financing activities	15.862 M ^{201.87 %}	-15.571 M ^{66.37 %}	-46.297 M ^{-114.37 %}	322.287 M ^{21 514.42 %}	-1.505 M ^{-19.16 %}	-1.263 M ^{14.66 %}	-1.480 M ^{-23.54 %}	-1.198 M ^{0.25 %}	-1.201 M ^{-0.08 %}	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M ^{0.08 %}	-1.201 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.716 M ^{-3 627.27 %}	77.000 K
Net change in cash	-58.183 M ^{-254.97 %}	-16.391 M ^{74.01 %}	-63.056 M ^{-117.99 %}	350.528 M ^{2 132.16 %}	-17.249 M ^{-246.70 %}	11.758 M ^{-60.00 %}	29.395 M ^{-47.08 %}	55.546 M ^{192.59 %}	18.984 M ^{213.63 %}	6.053 M ^{133.79 %}	-17.915 M ^{79.02 %}	-85.373 M
Cash at beginning of period	394.187 M ^{-3.99 %}	410.578 M ^{-13.31 %}	473.634 M ^{284.74 %}	123.106 M ^{-12.29 %}	140.355 M ^{9.14 %}	128.597 M ^{29.63 %}	99.202 M ^{127.24 %}	43.656 M ^{76.95 %}	24.672 M ^{32.51 %}	18.619 M ^{22.50 %}	15.199 M ^{-84.89 %}	100.572 M
Cash at end of period	336.004 M ^{-14.76 %}	394.187 M ^{-3.99 %}	410.578 M ^{-13.31 %}	473.634 M ^{284.74 %}	123.106 M ^{-12.29 %}	140.355 M ^{9.14 %}	128.597 M ^{29.63 %}	99.202 M ^{127.24 %}	43.656 M ^{76.95 %}	24.672 M ^{1 008.39 %}	-2.716 M ^{-117.87 %}	15.199 M
Operating cash flow	-74.866 M ^{-511.62 %}	18.188 M ^{203.25 %}	-17.615 M ^{-162.48 %}	28.191 M ^{280.43 %}	-15.624 M ^{-219.99 %}	13.021 M ^{-33.47 %}	19.572 M ^{-65.55 %}	56.814 M ^{181.47 %}	20.185 M ^{282.65 %}	5.275 M ^{-40.27 %}	8.832 M ^{110.89 %}	-81.119 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-1.136 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.444 M	0.000 ^{100.00 %}	-521.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{99.28 %}	-3.074 M ^{1.79 %}	-3.130 M
Free CashFlow	-74.866 M ^{-539.05 %}	17.052 M ^{196.80 %}	-17.615 M ^{-162.48 %}	28.191 M ^{3 337.93 %}	820.000 K ^{-93.70 %}	13.021 M ^{-31.65 %}	19.051 M ^{-66.47 %}	56.814 M ^{181.47 %}	20.185 M ^{284.26 %}	5.253 M ^{-8.77 %}	5.758 M ^{106.83 %}	-84.249 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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