Tayih Kenmos Auto parts Co., Ltd. 8107.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 923.609 M 38.07 % | 668.946 M -17.80 % | 813.817 M -13.41 % | 939.886 M 15.83 % | 811.437 M 1.04 % | 803.088 M |
| Bénéfice net | 135.757 M 314.23 % | -63.371 M -290.78 % | 33.216 M 66.56 % | 19.942 M 343.45 % | 4.497 M -97.42 % | 174.429 M |
| Bénéfice avant impôt | 165.806 M 318.57 % | -75.859 M -323.44 % | 33.950 M 52.48 % | 22.265 M 243.17 % | 6.488 M -93.70 % | 102.946 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 258.31 % | -0.11 -371.83 % | 0.04 76.10 % | 0.02 196.27 % | 0.01 -93.76 % | 0.13 |
| EBITDA | 255.864 M 376.50 % | 53.697 M -64.75 % | 152.313 M 128.67 % | 66.608 M 70.83 % | 38.991 M -81.40 % | 209.590 M |
| Ratio de revenu net | 0.15 255.16 % | -0.09 -332.10 % | 0.04 92.37 % | 0.02 282.85 % | 0.01 -97.45 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.28 245.11 % | 0.08 -57.11 % | 0.19 164.09 % | 0.07 47.48 % | 0.05 -81.59 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.26 341.35 % | 0.06 -66.62 % | 0.18 38.73 % | 0.13 -6.51 % | 0.14 -47.35 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 74.861 M -0.77 % | 75.442 M 0.56 % | 75.025 M 0.02 % | 75.012 M -0.02 % | 75.029 M -0.09 % | 75.096 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 74.861 M -0.77 % | 75.442 M 0.59 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.81 315.48 % | -0.84 -290.91 % | 0.44 62.96 % | 0.27 350.00 % | 0.06 -97.41 % | 2.32 |
| Bénéfice par action | 1.81 315.48 % | -0.84 -290.91 % | 0.44 62.96 % | 0.27 350.00 % | 0.06 -97.42 % | 2.33 |
| Bénéfice brut | 244.481 M 509.37 % | 40.120 M -72.56 % | 146.209 M 20.12 % | 121.716 M 8.30 % | 112.393 M -46.81 % | 211.286 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 30.168 M 9 823.68 % | 304.000 K -70.25 % | 1.022 M -20.96 % | 1.293 M 3.11 % | 1.254 M -57.52 % | 2.952 M |
| Coût des revenus | 679.128 M 8.00 % | 628.826 M -5.81 % | 667.608 M -18.40 % | 818.170 M 17.04 % | 699.044 M 18.12 % | 591.802 M |
| Dépenses générales et administratives | 128.409 M 14.51 % | 112.133 M -2.16 % | 114.603 M -0.27 % | 114.918 M 6.63 % | 107.771 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 70.019 M 188.16 % | 24.299 M -3.26 % | 25.118 M -4.16 % | 26.209 M 2.25 % | 25.633 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -116.504 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 222.750 M 455.21 % | 40.120 M -75.10 % | 161.130 M -3.34 % | 166.703 M 6.25 % | 156.904 M -9.17 % | 172.743 M |
| Coût et dépenses | 901.878 M 34.82 % | 668.946 M -19.28 % | 828.738 M -15.85 % | 984.873 M 15.06 % | 855.948 M 11.96 % | 764.545 M |
| Frais de recherche et de développement | 24.322 M 20.45 % | 20.192 M -5.68 % | 21.409 M -16.29 % | 25.576 M 8.83 % | 23.500 M -11.64 % | 26.595 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 198.428 M 45.44 % | 136.432 M -2.35 % | 139.721 M -1.00 % | 141.127 M 5.79 % | 133.404 M -8.72 % | 146.148 M |
| Revenu d'intérêts | 6.892 M 56.99 % | 4.390 M 486.11 % | 749.000 K 309.29 % | 183.000 K -39.00 % | 300.000 K -85.72 % | 2.101 M |
| Frais d'intérêts | 29.909 M -0.22 % | 29.976 M 49.45 % | 20.058 M 74.95 % | 11.465 M 30.98 % | 8.753 M -27.42 % | 12.059 M |
| Dépréciation et amortissement | 60.149 M -30.76 % | 86.868 M -11.63 % | 98.305 M 20.59 % | 81.519 M -7.73 % | 88.348 M -6.59 % | 94.585 M |
| Résultat d'exploitation | 21.731 M 164.13 % | -33.888 M -162.01 % | 54.649 M 64.50 % | 33.222 M 107.13 % | 16.039 M -58.39 % | 38.543 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 146.44 % | -0.05 -175.44 % | 0.07 89.98 % | 0.04 78.82 % | 0.02 -58.81 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 144.075 M 443.27 % | -41.971 M -456.26 % | 11.781 M -36.70 % | 18.611 M 236.86 % | -13.599 M -121.12 % | 64.403 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 689.255 M -30.20 % | 987.519 M -2.13 % | 1.009 B 21.63 % | 829.557 M 69.83 % | 488.465 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 1.123 B -4.22 % | 1.172 B 3.73 % | 1.130 B 18.81 % | 951.032 M 31.81 % | 721.525 M 11 871.54 % | 6.027 M |
| Dette totale | 1.281 B -17.64 % | 1.555 B 17.66 % | 1.322 B 11.37 % | 1.187 B 73.87 % | 682.475 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 444.090 M 44.21 % | 307.944 M -19.50 % | 382.521 M 5.57 % | 362.353 M 4.22 % | 347.688 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.586 B 10.55 % | 1.435 B -4.51 % | 1.503 B 4.42 % | 1.439 B 0.57 % | 1.431 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 13.213 M 1.32 % | 13.041 M 1 434.24 % | 850.000 K 1 600.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 100.01 % | -368.085 M |
| Dette à long terme | 1.006 B -14.72 % | 1.180 B 6.81 % | 1.105 B 8.97 % | 1.014 B 72.14 % | 588.786 M 69.26 % | 347.862 M |
| Total des passifs non courants | 1.039 B -14.32 % | 1.213 B 5.21 % | 1.153 B 8.61 % | 1.061 B 67.03 % | 635.392 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 121.632 M 69.53 % | 71.748 M -15.71 % | 85.119 M -0.06 % | 85.168 M 5.40 % | 80.808 M 8 543.89 % | -957.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.752 M -88.16 % | 82.399 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 274.669 M -26.80 % | 375.249 M 72.89 % | 217.044 M 25.43 % | 173.045 M 84.70 % | 93.689 M 244.13 % | 27.225 M |
| Total des passifs courants | 509.136 M -0.76 % | 513.036 M 35.04 % | 379.925 M 8.96 % | 348.685 M 4.02 % | 335.205 M 378.73 % | 70.019 M |
| Passifs totaux | 1.548 B -10.29 % | 1.726 B 12.60 % | 1.533 B 8.70 % | 1.410 B 45.27 % | 970.597 M 1 286.19 % | 70.019 M |
| Autres actifs non courants | 454.901 M 2 061.46 % | 21.046 M -95.58 % | 475.919 M -50.86 % | 968.407 M 4 903.39 % | 19.355 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.120 B -30.82 % | 1.619 B 43.61 % | 1.127 B | 0.000 -100.00 % | 718.806 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 55.000 K -52.17 % | 115.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 55.000 K -52.17 % | 115.000 K -34.29 % | 175.000 K | 0.000 -100.00 % | 365.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 614.239 M -7.94 % | 667.208 M -7.88 % | 724.258 M -39.85 % | 1.204 B 12.69 % | 1.068 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.196 B -5.27 % | 2.318 B -0.99 % | 2.341 B 7.12 % | 2.186 B 20.02 % | 1.821 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 8.238 M -65.67 % | 23.995 M 115.34 % | 11.143 M -31.48 % | 16.262 M 83.83 % | 8.846 M -4.90 % | 9.302 M |
| Investissements à court terme | 2.695 M 3.73 % | 2.598 M -1.70 % | 2.643 M | 0.000 -100.00 % | 2.719 M -54.89 % | 6.027 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 591.412 M 4.22 % | 567.438 M 81.54 % | 312.566 M -12.46 % | 357.045 M 84.03 % | 194.010 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 594.107 M 4.22 % | 570.036 M 80.84 % | 315.209 M -11.72 % | 357.045 M 81.49 % | 196.729 M 3 164.13 % | 6.027 M |
| Total des actifs courants | 938.762 M 11.38 % | 842.811 M 21.40 % | 694.237 M 4.63 % | 663.516 M 14.28 % | 580.581 M 9 533.00 % | 6.027 M |
| Inventaire | 107.089 M -0.75 % | 107.893 M -22.34 % | 138.924 M 37.71 % | 100.880 M 13.69 % | 88.733 M | 0.000 |
| Créances nettes | 229.328 M 62.77 % | 140.887 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 6.704 M -37.40 % | 10.710 M -21.06 % | 13.567 M 3.01 % | 13.171 M -6.58 % | 14.099 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 91.231 M 38.43 % | 65.905 M -9.06 % | 72.470 M -16.11 % | 86.382 M -44.72 % | 156.268 M 257.18 % | 43.751 M |
| Impôts à payer | 21.604 M 16 022.39 % | 134.000 K -97.47 % | 5.292 M 29.39 % | 4.090 M -7.88 % | 4.440 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.362 M -1.05 % | 27.653 M 4.01 % | 26.586 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.770 M -84.20 % | 11.199 M -0.71 % | 11.279 M -2.49 % | 11.567 M 9.78 % | 10.537 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.674 M 200.90 % | 1.221 M -87.30 % | 9.616 M -35.71 % | 14.957 M 19.55 % | 12.511 M -35.13 % | 19.285 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 390.600 M 6.75 % | 365.888 M 421.50 % | 70.161 M 0.00 % | 70.161 M 0.00 % | 70.161 M -0.90 % | 70.798 M |
| Impôts différés passifs non courants | 19.787 M -0.92 % | 19.970 M 0.00 % | 19.970 M -0.25 % | 20.021 M 0.26 % | 19.970 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.135 B -0.83 % | 3.161 B 4.13 % | 3.035 B 6.54 % | 2.849 B 18.63 % | 2.402 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 12.056 M -86.87 % | 91.825 M 217.29 % | -78.292 M -3 870.18 % | -1.972 M 94.87 % | -38.465 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -87.866 M -198.75 % | 88.982 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 7.520 M -78.78 % | 35.435 M 186.18 % | -41.118 M -169.11 % | -15.279 M -172.53 % | 21.067 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 25.326 M 485.77 % | -6.565 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 67.076 M 357.72 % | -26.027 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -125.172 M -797.81 % | -13.942 M -163.21 % | 22.057 M 32.32 % | 16.669 M -19.04 % | 20.590 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 112.839 M 43.93 % | 78.397 M 72.94 % | 45.332 M -50.87 % | 92.270 M 99.55 % | 46.238 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -40.558 M -63.88 % | -24.749 M 70.89 % | -85.022 M 65.69 % | -247.836 M -6.65 % | -232.385 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 4.458 M 501.62 % | 741.000 K 101.89 % | -39.200 M -60.00 % | -24.500 M -173.57 % | 33.302 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -44.261 M -215.99 % | -14.007 M 88.06 % | -117.280 M 56.06 % | -266.910 M -741 316.67 % | -36.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 81.240 M 180 433.33 % | 45.000 K | 0.000 -100.00 % | 127.299 M 192.12 % | 43.577 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 177.588 M 10 994.97 % | -1.630 M 20.14 % | -2.041 M -176.18 % | -739.000 K -127.83 % | 2.655 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 178.467 M 550.67 % | -39.600 M 82.29 % | -223.577 M 45.82 % | -412.686 M -170.41 % | -152.615 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -280.854 M -216.19 % | 241.722 M 77.24 % | 136.380 M -73.47 % | 513.966 M 102.69 % | 253.575 M 199.14 % | -255.781 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -20.250 M -80.00 % | -11.250 M -122.42 % | -5.058 M 93.26 % | -75.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.574 M -122.94 % | -4.743 M 8.74 % | -5.197 M 16.95 % | -6.258 M -903.34 % | 779.000 K -57.82 % | 1.847 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -291.428 M -234.47 % | 216.729 M 80.71 % | 119.933 M -76.14 % | 502.650 M 180.26 % | 179.354 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 24.096 M 3 784.40 % | -654.000 K -104.73 % | 13.833 M 172.05 % | -19.199 M -158.64 % | -7.423 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 23.974 M -90.59 % | 254.872 M 673.02 % | -44.479 M -127.28 % | 163.035 M 148.70 % | 65.554 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 567.438 M 81.54 % | 312.566 M -12.46 % | 357.045 M 84.03 % | 194.010 M 51.03 % | 128.456 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 591.412 M 4.22 % | 567.438 M 81.54 % | 312.566 M -12.46 % | 357.045 M 84.03 % | 194.010 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 112.839 M 43.93 % | 78.397 M 72.94 % | 45.332 M -50.87 % | 92.270 M 99.55 % | 46.238 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -40.558 M -63.88 % | -24.749 M 70.89 % | -85.022 M 65.69 % | -247.836 M -6.65 % | -232.385 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 72.281 M 34.73 % | 53.648 M 235.17 % | -39.690 M 74.49 % | -155.566 M 16.43 % | -186.147 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 234.796 M -11.93 % | 266.587 M 18.19 % | 225.558 M -10.15 % | 251.048 M 14.73 % | 218.810 M -4.11 % | 228.193 M 56.99 % | 145.355 M -14.09 % | 169.189 M 7.61 % | 157.224 M -20.26 % | 197.178 M -9.74 % | 218.457 M |
| Bénéfice net | -36.272 M -88.80 % | -19.212 M -123.38 % | 82.189 M 492.10 % | -20.961 M -162.44 % | 33.568 M -18.05 % | 40.961 M 193.65 % | -43.737 M -513.25 % | -7.132 M 44.74 % | -12.906 M -3 294.55 % | 404.000 K 111.07 % | -3.651 M |
| Bénéfice avant impôt | -29.199 M -58.88 % | -18.378 M -116.89 % | 108.788 M 668.47 % | -19.137 M -175.71 % | 25.276 M -39.31 % | 41.651 M 193.61 % | -44.492 M -632.02 % | -6.078 M 51.93 % | -12.645 M -18 695.59 % | 68.000 K 100.42 % | -16.328 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.12 -80.39 % | -0.07 -114.29 % | 0.48 732.71 % | -0.08 -165.99 % | 0.12 -36.71 % | 0.18 159.63 % | -0.31 -752.05 % | -0.04 55.33 % | -0.08 -23 421.12 % | 0.00 100.46 % | -0.07 |
| EBITDA | -8.666 M -385.35 % | 3.037 M -97.68 % | 130.771 M 4 711.30 % | 2.718 M -95.17 % | 56.318 M 3.45 % | 54.438 M 386.73 % | -18.986 M -180.42 % | 23.610 M 41.95 % | 16.633 M -48.73 % | 32.440 M 246.17 % | 9.371 M |
| Ratio de revenu net | -0.15 -114.36 % | -0.07 -119.78 % | 0.36 536.42 % | -0.08 -154.42 % | 0.15 -14.53 % | 0.18 159.66 % | -0.30 -613.81 % | -0.04 48.65 % | -0.08 -4 106.36 % | 0.00 112.26 % | -0.02 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -423.98 % | 0.01 -98.04 % | 0.58 5 255.01 % | 0.01 -95.79 % | 0.26 7.89 % | 0.24 282.64 % | -0.13 -193.60 % | 0.14 31.91 % | 0.11 -35.70 % | 0.16 283.53 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.24 -16.63 % | 0.28 3.53 % | 0.27 3.61 % | 0.27 -1.16 % | 0.27 6.69 % | 0.25 399.13 % | -0.08 -177.47 % | 0.11 -14.91 % | 0.13 80.23 % | 0.07 -41.90 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 75.567 M 2.27 % | 73.892 M -1.48 % | 75.000 M 0.19 % | 74.861 M 0.36 % | 74.596 M 0.16 % | 74.475 M 1.80 % | 73.160 M 2.58 % | 71.320 M -6.06 % | 75.918 M 1.22 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.567 M 2.27 % | 73.892 M -1.48 % | 75.000 M 0.19 % | 74.861 M 0.36 % | 74.596 M 0.16 % | 74.475 M 1.80 % | 73.160 M 2.58 % | 71.320 M -6.06 % | 75.918 M 1.22 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.48 -84.62 % | -0.26 -123.64 % | 1.10 492.86 % | -0.28 -162.22 % | 0.45 -18.18 % | 0.55 191.67 % | -0.60 -500.00 % | -0.10 41.18 % | -0.17 -1 800.00 % | 0.01 120.53 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.48 -84.62 % | -0.26 -123.64 % | 1.10 492.86 % | -0.28 -162.22 % | 0.45 -18.18 % | 0.55 191.67 % | -0.60 -500.00 % | -0.10 41.18 % | -0.17 -1 800.00 % | 0.01 120.53 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | 55.645 M -26.58 % | 75.786 M 22.36 % | 61.935 M -6.91 % | 66.531 M 13.40 % | 58.667 M 2.30 % | 57.348 M 569.60 % | -12.212 M -166.55 % | 18.349 M -8.43 % | 20.039 M 43.71 % | 13.944 M -47.56 % | 26.590 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.067 M 745.33 % | 836.000 K -96.86 % | 26.645 M 1 333.30 % | 1.859 M 97.98 % | 939.000 K 29.52 % | 725.000 K 196.54 % | -751.000 K -168.84 % | 1.091 M 322.87 % | 258.000 K 187.76 % | -294.000 K -2.44 % | -287.000 K |
| Coût des revenus | 179.151 M -6.11 % | 190.801 M 16.61 % | 163.623 M -11.32 % | 184.517 M 15.22 % | 160.143 M -6.26 % | 170.845 M 8.43 % | 157.567 M 4.46 % | 150.840 M 9.95 % | 137.185 M -25.13 % | 183.234 M -4.50 % | 191.867 M |
| Dépenses générales et administratives | 27.837 M -6.96 % | 29.919 M -20.45 % | 37.611 M 67.76 % | 22.419 M -34.05 % | 33.993 M -1.14 % | 34.386 M 42.84 % | 24.073 M -11.69 % | 27.260 M -6.78 % | 29.242 M -7.34 % | 31.558 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 14.674 M -43.80 % | 26.112 M -11.97 % | 29.662 M 88.93 % | 15.700 M 23.85 % | 12.677 M 5.82 % | 11.980 M 241.99 % | 3.503 M -57.99 % | 8.338 M 1.82 % | 8.189 M 91.82 % | 4.269 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 48.602 M -19.94 % | 60.710 M -17.89 % | 73.933 M 67.88 % | 44.038 M -18.07 % | 53.749 M 5.33 % | 51.030 M 60.58 % | 31.778 M -21.48 % | 40.470 M -6.28 % | 43.181 M 4.82 % | 41.195 M 190.72 % | 14.170 M |
| Coût et dépenses | 227.753 M -9.45 % | 251.511 M 5.87 % | 237.556 M 3.94 % | 228.555 M 6.86 % | 213.892 M -3.60 % | 221.875 M 17.18 % | 189.345 M -1.03 % | 191.310 M 6.07 % | 180.366 M -19.63 % | 224.429 M 8.93 % | 206.037 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.091 M 30.18 % | 4.679 M -29.74 % | 6.660 M 12.52 % | 5.919 M -16.39 % | 7.079 M 51.78 % | 4.664 M 10.99 % | 4.202 M -13.75 % | 4.872 M -15.27 % | 5.750 M 7.12 % | 5.368 M 0.77 % | 5.327 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 42.511 M -24.13 % | 56.031 M -16.71 % | 67.273 M 76.48 % | 38.119 M -18.32 % | 46.670 M 0.66 % | 46.366 M 68.14 % | 27.576 M -22.53 % | 35.598 M -4.90 % | 37.431 M 4.48 % | 35.827 M 305.15 % | 8.843 M |
| Revenu d'intérêts | 1.223 M 12.72 % | 1.085 M -44.44 % | 1.953 M 49.20 % | 1.309 M -51.79 % | 2.715 M 196.72 % | 915.000 K -58.30 % | 2.194 M 491.37 % | 371.000 K -68.77 % | 1.188 M 86.50 % | 637.000 K 99.69 % | 319.000 K |
| Frais d'intérêts | 5.931 M -6.52 % | 6.345 M -11.37 % | 7.159 M -5.23 % | 7.554 M 0.16 % | 7.542 M -1.46 % | 7.654 M 0.92 % | 7.584 M -9.63 % | 8.392 M 17.26 % | 7.157 M 4.59 % | 6.843 M 18.70 % | 5.765 M |
| Dépréciation et amortissement | 14.602 M -3.11 % | 15.070 M 1.66 % | 14.824 M 3.66 % | 14.301 M 0.20 % | 14.272 M -14.80 % | 16.752 M -6.53 % | 17.922 M -15.84 % | 21.296 M -3.73 % | 22.121 M -13.35 % | 25.529 M 28.07 % | 19.934 M |
| Résultat d'exploitation | 7.043 M -53.28 % | 15.076 M 225.65 % | -11.998 M -151.00 % | 23.525 M -44.71 % | 42.547 M -12.85 % | 48.821 M 235.19 % | -36.113 M -3 736.76 % | 993.000 K 114.98 % | -6.628 M -184.33 % | 7.860 M -36.71 % | 12.420 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -46.96 % | 0.06 206.32 % | -0.05 -156.76 % | 0.09 -51.81 % | 0.19 -9.11 % | 0.21 186.11 % | -0.25 -4 333.08 % | 0.01 113.92 % | -0.04 -205.75 % | 0.04 -29.89 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -36.242 M -8.33 % | -33.454 M -127.70 % | 120.786 M 390.14 % | -41.630 M -141.04 % | -17.271 M 8.08 % | -18.789 M -124.24 % | -8.379 M -152.23 % | 16.043 M 366.63 % | -6.017 M -122.02 % | 27.319 M 195.03 % | -28.748 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 699.531 M 4.35 % | 670.377 M -2.74 % | 689.255 M -22.58 % | 890.225 M -7.26 % | 959.941 M -1.75 % | 977.047 M -1.06 % | 987.519 M 5.35 % | 937.379 M -6.66 % | 1.004 B -7.23 % | 1.083 B 7.29 % | 1.009 B |
| Investissements totaux | 985.356 M -8.37 % | 1.075 B -4.21 % | 1.123 B -2.86 % | 1.156 B -4.98 % | 1.216 B 2.02 % | 1.192 B 1.72 % | 1.172 B -0.55 % | 1.179 B 2.94 % | 1.145 B -30.93 % | 1.657 B 46.68 % | 1.130 B |
| Dette totale | 1.124 B 1.50 % | 1.107 B -13.53 % | 1.281 B -7.25 % | 1.381 B -0.04 % | 1.381 B -1.16 % | 1.398 B -10.12 % | 1.555 B 13.00 % | 1.376 B -9.66 % | 1.523 B 11.97 % | 1.360 B 2.93 % | 1.322 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 341.248 M | 0.000 -100.00 % | 350.700 M 15.66 % | 303.226 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 292.101 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 299.597 M -14.37 % | 349.878 M -21.21 % | 444.090 M 22.84 % | 361.512 M -5.48 % | 382.473 M 9.62 % | 348.905 M 13.30 % | 307.944 M -9.24 % | 339.293 M -2.06 % | 346.425 M -6.87 % | 371.982 M -2.76 % | 382.521 M |
| Actions ordinaires | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M 0.00 % | 750.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.383 B -8.60 % | 1.513 B -4.63 % | 1.586 B 2.78 % | 1.543 B 1.75 % | 1.517 B 2.22 % | 1.484 B 3.42 % | 1.435 B -2.69 % | 1.475 B 1.43 % | 1.454 B -2.17 % | 1.486 B -1.11 % | 1.503 B |
| Autres passifs non courants | 13.298 M 0.32 % | 13.256 M 0.33 % | 13.213 M 6.30 % | 12.430 M 24 760.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -94.12 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K -96.78 % | 26.392 M 3 004.94 % | 850.000 K |
| Dette à long terme | 654.183 M -11.17 % | 736.476 M -26.79 % | 1.006 B 12.24 % | 896.295 M -3.68 % | 930.528 M -8.77 % | 1.020 B -12.64 % | 1.168 B 9.29 % | 1.068 B 4.87 % | 1.019 B -6.62 % | 1.091 B -1.23 % | 1.105 B |
| Total des passifs non courants | 687.012 M -10.72 % | 769.519 M -25.94 % | 1.039 B 11.88 % | 928.695 M -3.55 % | 962.855 M -8.49 % | 1.052 B -13.24 % | 1.213 B 8.57 % | 1.117 B 4.67 % | 1.067 B -6.33 % | 1.139 B -1.16 % | 1.153 B |
| Autres passifs courants | 194.552 M -8.20 % | 211.940 M 74.25 % | 121.632 M 37.54 % | 88.437 M -9.73 % | 97.968 M 9.34 % | 89.601 M 24.88 % | 71.748 M -32.59 % | 106.436 M 2.93 % | 103.406 M 29.63 % | 79.768 M -6.29 % | 85.119 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.190 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 469.789 M 26.66 % | 370.907 M 35.04 % | 274.669 M -43.31 % | 484.528 M 7.46 % | 450.872 M 19.39 % | 377.649 M 0.64 % | 375.249 M 21.93 % | 307.747 M -39.00 % | 504.485 M 85.88 % | 271.403 M 25.05 % | 217.044 M |
| Total des passifs courants | 786.095 M 11.38 % | 705.748 M 38.62 % | 509.136 M -22.27 % | 655.016 M 3.65 % | 631.963 M 15.49 % | 547.215 M 6.66 % | 513.036 M 9.90 % | 466.800 M -31.59 % | 682.359 M 50.56 % | 453.199 M 19.29 % | 379.925 M |
| Passifs totaux | 1.473 B -0.15 % | 1.475 B -4.71 % | 1.548 B -2.25 % | 1.584 B -0.70 % | 1.595 B -0.29 % | 1.599 B -7.32 % | 1.726 B 8.96 % | 1.584 B -9.47 % | 1.750 B 9.86 % | 1.592 B 3.91 % | 1.533 B |
| Autres actifs non courants | 1.424 B 219.15 % | 446.206 M -1.91 % | 454.901 M -1.70 % | 462.770 M 2 673.07 % | 16.688 M -96.38 % | 460.595 M -2.10 % | 470.469 M 2.13 % | 460.668 M -0.60 % | 463.470 M 2 287.42 % | 19.413 M -95.92 % | 475.919 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.075 B -3.98 % | 1.120 B -2.86 % | 1.153 B -30.17 % | 1.651 B 38.79 % | 1.190 B 1.71 % | 1.169 B -0.55 % | 1.176 B 2.94 % | 1.142 B -28.33 % | 1.594 B 41.39 % | 1.127 B |
| Immobilisations incorporelles | 258.074 M 645 085.00 % | 40.000 K -27.27 % | 55.000 K -21.43 % | 70.000 K -17.65 % | 85.000 K -99.96 % | 235.972 M 67.49 % | 140.887 M -5.95 % | 149.794 M | 0.000 -100.00 % | 160.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.000 K -37.50 % | 40.000 K -27.27 % | 55.000 K -21.43 % | 70.000 K -17.65 % | 85.000 K -15.00 % | 100.000 K -13.04 % | 115.000 K -11.54 % | 130.000 K -10.34 % | 145.000 K -9.38 % | 160.000 K -8.57 % | 175.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 613.761 M -2.44 % | 629.135 M 2.43 % | 614.239 M 0.10 % | 613.642 M -6.66 % | 657.425 M 0.34 % | 655.172 M -1.80 % | 667.208 M -2.94 % | 687.387 M -1.80 % | 700.004 M -1.95 % | 713.919 M -1.43 % | 724.258 M |
| Total des actifs non courants | 2.048 B -5.06 % | 2.157 B -1.75 % | 2.196 B -1.82 % | 2.236 B -4.18 % | 2.334 B 0.81 % | 2.315 B -0.11 % | 2.318 B -0.80 % | 2.337 B 0.78 % | 2.319 B -0.93 % | 2.341 B -0.03 % | 2.341 B |
| Autres actifs circulants | 12.358 M -40.35 % | 20.719 M 151.51 % | 8.238 M -88.14 % | 69.479 M 657.10 % | 9.177 M 4.53 % | 8.779 M -63.41 % | 23.995 M 145.20 % | 9.786 M 7.93 % | 9.067 M -25.98 % | 12.249 M 9.93 % | 11.143 M |
| Investissements à court terme | 4.090 M -10.68 % | 4.579 M 69.91 % | 2.695 M -0.41 % | 2.706 M 1.01 % | 2.679 M 0.79 % | 2.658 M 2.31 % | 2.598 M -2.04 % | 2.652 M 3.07 % | 2.573 M -95.95 % | 63.559 M 2 304.81 % | 2.643 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 424.441 M -2.88 % | 437.006 M -26.11 % | 591.412 M 20.55 % | 490.598 M 16.40 % | 421.459 M 0.22 % | 420.527 M -25.89 % | 567.438 M 29.36 % | 438.647 M -15.46 % | 518.840 M 86.77 % | 277.795 M -11.12 % | 312.566 M |
| Liquidités et placements à court terme | 428.531 M -2.96 % | 441.585 M -25.67 % | 594.107 M 20.43 % | 493.304 M 16.31 % | 424.138 M 0.23 % | 423.185 M -25.76 % | 570.036 M 29.17 % | 441.299 M -15.36 % | 521.413 M 52.75 % | 341.354 M 8.29 % | 315.209 M |
| Total des actifs courants | 807.795 M -2.78 % | 830.874 M -11.49 % | 938.762 M 5.39 % | 890.730 M 14.52 % | 777.773 M 1.25 % | 768.148 M -8.86 % | 842.811 M 16.78 % | 721.721 M -18.42 % | 884.663 M 19.85 % | 738.116 M 6.32 % | 694.237 M |
| Inventaire | 108.832 M -1.75 % | 110.766 M 3.43 % | 107.089 M 9.77 % | 97.561 M -4.07 % | 101.696 M 1.48 % | 100.212 M -7.12 % | 107.893 M -10.72 % | 120.842 M -14.31 % | 141.017 M 9.16 % | 129.181 M -7.01 % | 138.924 M |
| Créances nettes | 258.074 M 0.10 % | 257.804 M 12.42 % | 229.328 M -0.46 % | 230.386 M | 0.000 -100.00 % | 235.972 M 67.49 % | 140.887 M -5.95 % | 149.794 M | 0.000 -100.00 % | 255.332 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 10.359 M 54.52 % | 6.704 M 0.00 % | 6.704 M -4.95 % | 7.053 M -20.86 % | 8.912 M -10.75 % | 9.985 M -6.77 % | 10.710 M -15.34 % | 12.650 M -1.68 % | 12.866 M -2.18 % | 13.153 M -3.05 % | 13.567 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 91.298 M -9.87 % | 101.297 M 11.03 % | 91.231 M 11.19 % | 82.051 M -1.29 % | 83.123 M 6.67 % | 77.926 M 18.24 % | 65.905 M 25.25 % | 52.617 M -25.31 % | 70.448 M -7.82 % | 76.422 M 5.45 % | 72.470 M |
| Impôts à payer | 30.456 M 40.97 % | 21.604 M 0.00 % | 21.604 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.000 K 0.00 % | 134.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.020 M | 0.000 -100.00 % | 5.292 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.307 M 0.50 % | 12.246 M 0.45 % | 12.191 M -56.34 % | 27.920 M 0.67 % | 27.734 M 1 282.55 % | 2.006 M -92.67 % | 27.362 M |
| Intérêts minoritaires | 1.774 M 0.34 % | 1.768 M -0.11 % | 1.770 M -84.09 % | 11.126 M -0.31 % | 11.161 M -0.03 % | 11.164 M -0.31 % | 11.199 M -0.04 % | 11.203 M -0.33 % | 11.240 M 0.03 % | 11.237 M -0.37 % | 11.279 M |
| Obligations de location-acquisition | 3.180 M -8.09 % | 3.460 M -5.82 % | 3.674 M 32.40 % | 2.775 M 289.20 % | 713.000 K -4.42 % | 746.000 K 106.80 % | -10.970 M -642.26 % | 2.023 M -69.45 % | 6.623 M 230.16 % | 2.006 M -79.14 % | 9.616 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 331.528 M 372.52 % | 70.161 M -82.04 % | 390.600 M 456.72 % | 70.161 M 0.00 % | 70.161 M 0.00 % | 70.161 M 0.00 % | 70.161 M 0.00 % | 70.161 M 0.00 % | 70.161 M 15.29 % | 60.854 M -13.27 % | 70.161 M |
| Impôts différés passifs non courants | 19.531 M -1.29 % | 19.787 M 0.00 % | 19.787 M -0.92 % | 19.970 M 0.00 % | 19.970 M 0.00 % | 19.970 M 0.00 % | 19.970 M -0.01 % | 19.971 M 0.01 % | 19.970 M 0.00 % | 19.970 M 0.00 % | 19.970 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.856 B -4.43 % | 2.988 B -4.67 % | 3.135 B 0.24 % | 3.127 B 0.49 % | 3.112 B 0.92 % | 3.084 B -2.44 % | 3.161 B 3.34 % | 3.059 B -4.53 % | 3.203 B 4.05 % | 3.079 B 1.42 % | 3.035 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -20.706 M -208.86 % | -6.704 M -118.41 % | 36.413 M 268.64 % | -21.592 M -996.68 % | 2.408 M 146.55 % | -5.173 M -332.49 % | 2.225 M -94.71 % | 42.022 M 38.09 % | 30.431 M 77.47 % | 17.147 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -422.000 K 93.82 % | -6.833 M -1 129.07 % | 664.000 K 103.50 % | -18.992 M -174.57 % | -6.917 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 35.000 K 100.63 % | -5.567 M 44.39 % | -10.010 M -201.37 % | 9.875 M 708.82 % | -1.622 M -117.48 % | 9.277 M 4.40 % | 8.886 M -63.08 % | 24.069 M 297.09 % | -12.212 M -183.12 % | 14.692 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 10.066 M 9.65 % | 9.180 M 956.34 % | -1.072 M -120.63 % | 5.197 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -20.319 M -364.97 % | -4.370 M -111.95 % | 36.579 M 420.78 % | -11.403 M -298.31 % | 5.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 43.786 M 33.78 % | 32.731 M 127.19 % | -120.389 M -290.51 % | 63.193 M 335.99 % | -26.778 M -586.78 % | 5.501 M -42.63 % | 9.588 M 151.19 % | 3.817 M -42.24 % | 6.608 M 454.83 % | 1.191 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.483 M -62.66 % | 22.719 M -42.68 % | 39.636 M 7.81 % | 36.765 M 50.64 % | 24.406 M 102.84 % | 12.032 M 142.91 % | -28.043 M -140.75 % | 68.815 M 116.50 % | 31.785 M 444.26 % | 5.840 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.052 M -9.24 % | -10.117 M 47.90 % | -19.420 M -154.92 % | -7.618 M 17.10 % | -9.189 M -112.17 % | -4.331 M -33.92 % | -3.234 M 47.32 % | -6.139 M 14.25 % | -7.159 M 12.88 % | -8.217 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 489.000 K 125.96 % | -1.884 M 95.16 % | -38.939 M -144 118.52 % | -27.000 K -28.57 % | -21.000 K 99.60 % | -5.274 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -615.000 K 95.41 % | -13.392 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 24.161 M | 0.000 -100.00 % | 65.044 M 333.63 % | 15.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.196 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 820.000 K 221.30 % | -676.000 K -100.39 % | 171.279 M 4 824.64 % | 3.478 M 1 173.99 % | 273.000 K -93.32 % | 4.085 M 693.20 % | 515.000 K 117.64 % | -2.920 M -478.24 % | 772.000 K 25 633.33 % | 3.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 14.418 M 213.73 % | -12.677 M -107.12 % | 177.964 M 1 542.80 % | 10.833 M 221.23 % | -8.936 M -541.03 % | -1.394 M 47.61 % | -2.661 M 70.22 % | -8.935 M -39.65 % | -6.398 M 70.39 % | -21.606 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 20.682 M 111.88 % | -174.151 M -75.21 % | -99.393 M -954.12 % | -9.429 M 42.24 % | -16.324 M 89.52 % | -155.708 M -186.71 % | 179.567 M 225.69 % | -142.866 M -187.61 % | 163.065 M 288.66 % | 41.956 M 576.18 % | -8.811 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -229.000 K 0.00 % | -229.000 K 97.58 % | -9.469 M -8 354.46 % | -112.000 K -220.00 % | -35.000 K 96.35 % | -958.000 K 95.45 % | -21.052 M -2 120.68 % | -948.000 K 36.76 % | -1.499 M -0.33 % | -1.494 M 88.27 % | -12.738 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 20.453 M 111.73 % | -174.380 M -60.18 % | -108.862 M -1 040.99 % | -9.541 M 41.68 % | -16.359 M 89.56 % | -156.666 M -198.83 % | 158.515 M 210.22 % | -143.814 M -189.01 % | 161.566 M 299.30 % | 40.462 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -55.919 M -663.02 % | 9.932 M 225.34 % | -7.924 M -125.49 % | 31.082 M 1 606.86 % | 1.821 M 306.23 % | -883.000 K -190.10 % | 980.000 K -73.80 % | 3.741 M 154.95 % | -6.808 M -575.09 % | 1.433 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.565 M 91.86 % | -154.406 M -253.16 % | 100.814 M 45.81 % | 69.139 M 7 318.35 % | 932.000 K 100.63 % | -146.911 M -214.07 % | 128.791 M 260.60 % | -80.193 M -144.52 % | 180.145 M 589.44 % | 26.129 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 437.006 M -26.11 % | 591.412 M 20.55 % | 490.598 M 16.40 % | 421.459 M 0.22 % | 420.527 M -25.89 % | 567.438 M 29.36 % | 438.647 M -15.46 % | 518.840 M 53.19 % | 338.695 M 8.36 % | 312.566 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 424.441 M -2.88 % | 437.006 M -26.11 % | 591.412 M 20.55 % | 490.598 M 16.40 % | 421.459 M 0.22 % | 420.527 M -25.89 % | 567.438 M 29.36 % | 438.647 M -15.46 % | 518.840 M 53.19 % | 338.695 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 8.483 M -62.66 % | 22.719 M -42.68 % | 39.636 M 7.81 % | 36.765 M 50.64 % | 24.406 M 102.84 % | 12.032 M 142.91 % | -28.043 M -140.75 % | 68.815 M 116.50 % | 31.785 M 444.26 % | 5.840 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -11.052 M -9.24 % | -10.117 M 47.90 % | -19.420 M -154.92 % | -7.618 M 17.10 % | -9.189 M -112.17 % | -4.331 M -33.92 % | -3.234 M 47.32 % | -6.139 M 14.25 % | -7.159 M 12.88 % | -8.217 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.569 M -120.39 % | 12.602 M -37.66 % | 20.216 M -30.64 % | 29.147 M 91.54 % | 15.217 M 97.60 % | 7.701 M 124.62 % | -31.277 M -149.90 % | 62.676 M 154.51 % | 24.626 M 1 136.01 % | -2.377 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |