Tayih Kenmos Auto parts Co., Ltd. ^8107.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	923.609 M ^{38.07 %}	668.946 M ^{-17.80 %}	813.817 M ^{-13.41 %}	939.886 M ^{15.83 %}	811.437 M ^{1.04 %}	803.088 M
Net income	135.757 M ^{314.23 %}	-63.371 M ^{-290.78 %}	33.216 M ^{66.56 %}	19.942 M ^{343.45 %}	4.497 M ^{-97.42 %}	174.429 M
Income before tax	165.806 M ^{318.57 %}	-75.859 M ^{-323.44 %}	33.950 M ^{52.48 %}	22.265 M ^{243.17 %}	6.488 M ^{-93.70 %}	102.946 M
Income before tax ratio	0.18 ^{258.31 %}	-0.11 ^{-371.83 %}	0.04 ^{76.10 %}	0.02 ^{196.27 %}	0.01 ^{-93.76 %}	0.13
EBITDA	255.864 M ^{376.50 %}	53.697 M ^{-64.75 %}	152.313 M ^{128.67 %}	66.608 M ^{70.83 %}	38.991 M ^{-81.40 %}	209.590 M
Net income ratio	0.15 ^{255.16 %}	-0.09 ^{-332.10 %}	0.04 ^{92.37 %}	0.02 ^{282.85 %}	0.01 ^{-97.45 %}	0.22
Ratio EBITDA	0.28 ^{245.11 %}	0.08 ^{-57.11 %}	0.19 ^{164.09 %}	0.07 ^{47.48 %}	0.05 ^{-81.59 %}	0.26
Gross profit ratio	0.26 ^{341.35 %}	0.06 ^{-66.62 %}	0.18 ^{38.73 %}	0.13 ^{-6.51 %}	0.14 ^{-47.35 %}	0.26
Weighted average shs out dil	74.861 M ^{-0.77 %}	75.442 M ^{0.56 %}	75.025 M ^{0.02 %}	75.012 M ^{-0.02 %}	75.029 M ^{-0.09 %}	75.096 M
Weighted average shs out	74.861 M ^{-0.77 %}	75.442 M ^{0.59 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
EPS diluted	1.81 ^{315.48 %}	-0.84 ^{-290.91 %}	0.44 ^{62.96 %}	0.27 ^{350.00 %}	0.06 ^{-97.41 %}	2.32
Earnings per share	1.81 ^{315.48 %}	-0.84 ^{-290.91 %}	0.44 ^{62.96 %}	0.27 ^{350.00 %}	0.06 ^{-97.42 %}	2.33
Gross profit	244.481 M ^{509.37 %}	40.120 M ^{-72.56 %}	146.209 M ^{20.12 %}	121.716 M ^{8.30 %}	112.393 M ^{-46.81 %}	211.286 M
Income tax expense	30.168 M ^{9 823.68 %}	304.000 K ^{-70.25 %}	1.022 M ^{-20.96 %}	1.293 M ^{3.11 %}	1.254 M ^{-57.52 %}	2.952 M
Cost of revenue	679.128 M ^{8.00 %}	628.826 M ^{-5.81 %}	667.608 M ^{-18.40 %}	818.170 M ^{17.04 %}	699.044 M ^{18.12 %}	591.802 M
General and administrative expenses	128.409 M ^{14.51 %}	112.133 M ^{-2.16 %}	114.603 M ^{-0.27 %}	114.918 M ^{6.63 %}	107.771 M	0.000
Selling and marketing expenses	70.019 M ^{188.16 %}	24.299 M ^{-3.26 %}	25.118 M ^{-4.16 %}	26.209 M ^{2.25 %}	25.633 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-116.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	222.750 M ^{455.21 %}	40.120 M ^{-75.10 %}	161.130 M ^{-3.34 %}	166.703 M ^{6.25 %}	156.904 M ^{-9.17 %}	172.743 M
Cost and expenses	901.878 M ^{34.82 %}	668.946 M ^{-19.28 %}	828.738 M ^{-15.85 %}	984.873 M ^{15.06 %}	855.948 M ^{11.96 %}	764.545 M
Research and development expenses	24.322 M ^{20.45 %}	20.192 M ^{-5.68 %}	21.409 M ^{-16.29 %}	25.576 M ^{8.83 %}	23.500 M ^{-11.64 %}	26.595 M
Selling general and administrative expenses	198.428 M ^{45.44 %}	136.432 M ^{-2.35 %}	139.721 M ^{-1.00 %}	141.127 M ^{5.79 %}	133.404 M ^{-8.72 %}	146.148 M
Interest income	6.892 M ^{56.99 %}	4.390 M ^{486.11 %}	749.000 K ^{309.29 %}	183.000 K ^{-39.00 %}	300.000 K ^{-85.72 %}	2.101 M
Interest expense	29.909 M ^{-0.22 %}	29.976 M ^{49.45 %}	20.058 M ^{74.95 %}	11.465 M ^{30.98 %}	8.753 M ^{-27.42 %}	12.059 M
Depreciation and amortization	60.149 M ^{-30.76 %}	86.868 M ^{-11.63 %}	98.305 M ^{20.59 %}	81.519 M ^{-7.73 %}	88.348 M ^{-6.59 %}	94.585 M
Operating income	21.731 M ^{164.13 %}	-33.888 M ^{-162.01 %}	54.649 M ^{64.50 %}	33.222 M ^{107.13 %}	16.039 M ^{-58.39 %}	38.543 M
Operating income ratio	0.02 ^{146.44 %}	-0.05 ^{-175.44 %}	0.07 ^{89.98 %}	0.04 ^{78.82 %}	0.02 ^{-58.81 %}	0.05
Total other income expenses net	144.075 M ^{443.27 %}	-41.971 M ^{-456.26 %}	11.781 M ^{-36.70 %}	18.611 M ^{236.86 %}	-13.599 M ^{-121.12 %}	64.403 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	689.255 M ^{-30.20 %}	987.519 M ^{-2.13 %}	1.009 B ^{21.63 %}	829.557 M ^{69.83 %}	488.465 M	0.000
Total investments	1.123 B ^{-4.22 %}	1.172 B ^{3.73 %}	1.130 B ^{18.81 %}	951.032 M ^{31.81 %}	721.525 M ^{11 871.54 %}	6.027 M
Total debt	1.281 B ^{-17.64 %}	1.555 B ^{17.66 %}	1.322 B ^{11.37 %}	1.187 B ^{73.87 %}	682.475 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	444.090 M ^{44.21 %}	307.944 M ^{-19.50 %}	382.521 M ^{5.57 %}	362.353 M ^{4.22 %}	347.688 M	0.000
Common stock	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M	0.000
Total equity	1.586 B ^{10.55 %}	1.435 B ^{-4.51 %}	1.503 B ^{4.42 %}	1.439 B ^{0.57 %}	1.431 B	0.000
Other non current liabilities	13.213 M ^{1.32 %}	13.041 M ^{1 434.24 %}	850.000 K ^{1 600.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{100.01 %}	-368.085 M
Long term debt	1.006 B ^{-14.72 %}	1.180 B ^{6.81 %}	1.105 B ^{8.97 %}	1.014 B ^{72.14 %}	588.786 M ^{69.26 %}	347.862 M
Total non current liabilities	1.039 B ^{-14.32 %}	1.213 B ^{5.21 %}	1.153 B ^{8.61 %}	1.061 B ^{67.03 %}	635.392 M	0.000
Other current liabilities	121.632 M ^{69.53 %}	71.748 M ^{-15.71 %}	85.119 M ^{-0.06 %}	85.168 M ^{5.40 %}	80.808 M ^{8 543.89 %}	-957.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.752 M ^{-88.16 %}	82.399 M	0.000
Short term debt	274.669 M ^{-26.80 %}	375.249 M ^{72.89 %}	217.044 M ^{25.43 %}	173.045 M ^{84.70 %}	93.689 M ^{244.13 %}	27.225 M
Total current liabilities	509.136 M ^{-0.76 %}	513.036 M ^{35.04 %}	379.925 M ^{8.96 %}	348.685 M ^{4.02 %}	335.205 M ^{378.73 %}	70.019 M
Total liabilities	1.548 B ^{-10.29 %}	1.726 B ^{12.60 %}	1.533 B ^{8.70 %}	1.410 B ^{45.27 %}	970.597 M ^{1 286.19 %}	70.019 M
Other non current assets	454.901 M ^{2 061.46 %}	21.046 M ^{-95.58 %}	475.919 M ^{-50.86 %}	968.407 M ^{4 903.39 %}	19.355 M	0.000
Long term investments	1.120 B ^{-30.82 %}	1.619 B ^{43.61 %}	1.127 B	0.000 ^{-100.00 %}	718.806 M	0.000
Intangible assets	55.000 K ^{-52.17 %}	115.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	55.000 K ^{-52.17 %}	115.000 K ^{-34.29 %}	175.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 K	0.000
Property plant equipment net	614.239 M ^{-7.94 %}	667.208 M ^{-7.88 %}	724.258 M ^{-39.85 %}	1.204 B ^{12.69 %}	1.068 B	0.000
Total non current assets	2.196 B ^{-5.27 %}	2.318 B ^{-0.99 %}	2.341 B ^{7.12 %}	2.186 B ^{20.02 %}	1.821 B	0.000
Other current assets	8.238 M ^{-65.67 %}	23.995 M ^{115.34 %}	11.143 M ^{-31.48 %}	16.262 M ^{83.83 %}	8.846 M ^{-4.90 %}	9.302 M
Short term investments	2.695 M ^{3.73 %}	2.598 M ^{-1.70 %}	2.643 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.719 M ^{-54.89 %}	6.027 M
cash and cash equivalents	591.412 M ^{4.22 %}	567.438 M ^{81.54 %}	312.566 M ^{-12.46 %}	357.045 M ^{84.03 %}	194.010 M	0.000
Cash and short term investments	594.107 M ^{4.22 %}	570.036 M ^{80.84 %}	315.209 M ^{-11.72 %}	357.045 M ^{81.49 %}	196.729 M ^{3 164.13 %}	6.027 M
Total current assets	938.762 M ^{11.38 %}	842.811 M ^{21.40 %}	694.237 M ^{4.63 %}	663.516 M ^{14.28 %}	580.581 M ^{9 533.00 %}	6.027 M
Inventory	107.089 M ^{-0.75 %}	107.893 M ^{-22.34 %}	138.924 M ^{37.71 %}	100.880 M ^{13.69 %}	88.733 M	0.000
Net receivables	229.328 M ^{62.77 %}	140.887 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	6.704 M ^{-37.40 %}	10.710 M ^{-21.06 %}	13.567 M ^{3.01 %}	13.171 M ^{-6.58 %}	14.099 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	91.231 M ^{38.43 %}	65.905 M ^{-9.06 %}	72.470 M ^{-16.11 %}	86.382 M ^{-44.72 %}	156.268 M ^{257.18 %}	43.751 M
Tax payables	21.604 M ^{16 022.39 %}	134.000 K ^{-97.47 %}	5.292 M ^{29.39 %}	4.090 M ^{-7.88 %}	4.440 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.362 M ^{-1.05 %}	27.653 M ^{4.01 %}	26.586 M	0.000
Minority interest	1.770 M ^{-84.20 %}	11.199 M ^{-0.71 %}	11.279 M ^{-2.49 %}	11.567 M ^{9.78 %}	10.537 M	0.000
Capital lease obligations	3.674 M ^{200.90 %}	1.221 M ^{-87.30 %}	9.616 M ^{-35.71 %}	14.957 M ^{19.55 %}	12.511 M ^{-35.13 %}	19.285 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	390.600 M ^{6.75 %}	365.888 M ^{421.50 %}	70.161 M ^{0.00 %}	70.161 M ^{0.00 %}	70.161 M ^{-0.90 %}	70.798 M
Deferred tax liabilities non current	19.787 M ^{-0.92 %}	19.970 M ^{0.00 %}	19.970 M ^{-0.25 %}	20.021 M ^{0.26 %}	19.970 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.135 B ^{-0.83 %}	3.161 B ^{4.13 %}	3.035 B ^{6.54 %}	2.849 B ^{18.63 %}	2.402 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	12.056 M ^{-86.87 %}	91.825 M ^{217.29 %}	-78.292 M ^{-3 870.18 %}	-1.972 M ^{94.87 %}	-38.465 M	0.000
Accounts receivables	-87.866 M ^{-198.75 %}	88.982 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	7.520 M ^{-78.78 %}	35.435 M ^{186.18 %}	-41.118 M ^{-169.11 %}	-15.279 M ^{-172.53 %}	21.067 M	0.000
Accounts payables	25.326 M ^{485.77 %}	-6.565 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	67.076 M ^{357.72 %}	-26.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-125.172 M ^{-797.81 %}	-13.942 M ^{-163.21 %}	22.057 M ^{32.32 %}	16.669 M ^{-19.04 %}	20.590 M	0.000
Net cash provided by operating activities	112.839 M ^{43.93 %}	78.397 M ^{72.94 %}	45.332 M ^{-50.87 %}	92.270 M ^{99.55 %}	46.238 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-40.558 M ^{-63.88 %}	-24.749 M ^{70.89 %}	-85.022 M ^{65.69 %}	-247.836 M ^{-6.65 %}	-232.385 M	0.000
Acquisitions net	4.458 M ^{501.62 %}	741.000 K ^{101.89 %}	-39.200 M ^{-60.00 %}	-24.500 M ^{-173.57 %}	33.302 M	0.000
Purchases of investments	-44.261 M ^{-215.99 %}	-14.007 M ^{88.06 %}	-117.280 M ^{56.06 %}	-266.910 M ^{-741 316.67 %}	-36.000 K	0.000
Sales maturities of investments	81.240 M ^{180 433.33 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	127.299 M ^{192.12 %}	43.577 M	0.000
Other investing activites	177.588 M ^{10 994.97 %}	-1.630 M ^{20.14 %}	-2.041 M ^{-176.18 %}	-739.000 K ^{-127.83 %}	2.655 M	0.000
Net cash used for investing activites	178.467 M ^{550.67 %}	-39.600 M ^{82.29 %}	-223.577 M ^{45.82 %}	-412.686 M ^{-170.41 %}	-152.615 M	0.000
Debt repayment	-280.854 M ^{-216.19 %}	241.722 M ^{77.24 %}	136.380 M ^{-73.47 %}	513.966 M ^{102.69 %}	253.575 M ^{199.14 %}	-255.781 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-20.250 M ^{-80.00 %}	-11.250 M ^{-122.42 %}	-5.058 M ^{93.26 %}	-75.000 M	0.000
Other financing activites	-10.574 M ^{-122.94 %}	-4.743 M ^{8.74 %}	-5.197 M ^{16.95 %}	-6.258 M ^{-903.34 %}	779.000 K ^{-57.82 %}	1.847 M
Net cash used provided by financing activities	-291.428 M ^{-234.47 %}	216.729 M ^{80.71 %}	119.933 M ^{-76.14 %}	502.650 M ^{180.26 %}	179.354 M	0.000
Effect of forex changes on cash	24.096 M ^{3 784.40 %}	-654.000 K ^{-104.73 %}	13.833 M ^{172.05 %}	-19.199 M ^{-158.64 %}	-7.423 M	0.000
Net change in cash	23.974 M ^{-90.59 %}	254.872 M ^{673.02 %}	-44.479 M ^{-127.28 %}	163.035 M ^{148.70 %}	65.554 M	0.000
Cash at beginning of period	567.438 M ^{81.54 %}	312.566 M ^{-12.46 %}	357.045 M ^{84.03 %}	194.010 M ^{51.03 %}	128.456 M	0.000
Cash at end of period	591.412 M ^{4.22 %}	567.438 M ^{81.54 %}	312.566 M ^{-12.46 %}	357.045 M ^{84.03 %}	194.010 M	0.000
Operating cash flow	112.839 M ^{43.93 %}	78.397 M ^{72.94 %}	45.332 M ^{-50.87 %}	92.270 M ^{99.55 %}	46.238 M	0.000
Capital expenditure	-40.558 M ^{-63.88 %}	-24.749 M ^{70.89 %}	-85.022 M ^{65.69 %}	-247.836 M ^{-6.65 %}	-232.385 M	0.000
Free CashFlow	72.281 M ^{34.73 %}	53.648 M ^{235.17 %}	-39.690 M ^{74.49 %}	-155.566 M ^{16.43 %}	-186.147 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	234.796 M ^{-11.93 %}	266.587 M ^{18.19 %}	225.558 M ^{-10.15 %}	251.048 M ^{14.73 %}	218.810 M ^{-4.11 %}	228.193 M ^{56.99 %}	145.355 M ^{-14.09 %}	169.189 M ^{7.61 %}	157.224 M ^{-20.26 %}	197.178 M ^{-9.74 %}	218.457 M
Net income	-36.272 M ^{-88.80 %}	-19.212 M ^{-123.38 %}	82.189 M ^{492.10 %}	-20.961 M ^{-162.44 %}	33.568 M ^{-18.05 %}	40.961 M ^{193.65 %}	-43.737 M ^{-513.25 %}	-7.132 M ^{44.74 %}	-12.906 M ^{-3 294.55 %}	404.000 K ^{111.07 %}	-3.651 M
Income before tax	-29.199 M ^{-58.88 %}	-18.378 M ^{-116.89 %}	108.788 M ^{668.47 %}	-19.137 M ^{-175.71 %}	25.276 M ^{-39.31 %}	41.651 M ^{193.61 %}	-44.492 M ^{-632.02 %}	-6.078 M ^{51.93 %}	-12.645 M ^{-18 695.59 %}	68.000 K ^{100.42 %}	-16.328 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-80.39 %}	-0.07 ^{-114.29 %}	0.48 ^{732.71 %}	-0.08 ^{-165.99 %}	0.12 ^{-36.71 %}	0.18 ^{159.63 %}	-0.31 ^{-752.05 %}	-0.04 ^{55.33 %}	-0.08 ^{-23 421.12 %}	0.00 ^{100.46 %}	-0.07
EBITDA	-8.666 M ^{-385.35 %}	3.037 M ^{-97.68 %}	130.771 M ^{4 711.30 %}	2.718 M ^{-95.17 %}	56.318 M ^{3.45 %}	54.438 M ^{386.73 %}	-18.986 M ^{-180.42 %}	23.610 M ^{41.95 %}	16.633 M ^{-48.73 %}	32.440 M ^{246.17 %}	9.371 M
Net income ratio	-0.15 ^{-114.36 %}	-0.07 ^{-119.78 %}	0.36 ^{536.42 %}	-0.08 ^{-154.42 %}	0.15 ^{-14.53 %}	0.18 ^{159.66 %}	-0.30 ^{-613.81 %}	-0.04 ^{48.65 %}	-0.08 ^{-4 106.36 %}	0.00 ^{112.26 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-423.98 %}	0.01 ^{-98.04 %}	0.58 ^{5 255.01 %}	0.01 ^{-95.79 %}	0.26 ^{7.89 %}	0.24 ^{282.64 %}	-0.13 ^{-193.60 %}	0.14 ^{31.91 %}	0.11 ^{-35.70 %}	0.16 ^{283.53 %}	0.04
Gross profit ratio	0.24 ^{-16.63 %}	0.28 ^{3.53 %}	0.27 ^{3.61 %}	0.27 ^{-1.16 %}	0.27 ^{6.69 %}	0.25 ^{399.13 %}	-0.08 ^{-177.47 %}	0.11 ^{-14.91 %}	0.13 ^{80.23 %}	0.07 ^{-41.90 %}	0.12
Weighted average shs out dil	75.567 M ^{2.27 %}	73.892 M ^{-1.48 %}	75.000 M ^{0.19 %}	74.861 M ^{0.36 %}	74.596 M ^{0.16 %}	74.475 M ^{1.80 %}	73.160 M ^{2.58 %}	71.320 M ^{-6.06 %}	75.918 M ^{1.22 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
Weighted average shs out	75.567 M ^{2.27 %}	73.892 M ^{-1.48 %}	75.000 M ^{0.19 %}	74.861 M ^{0.36 %}	74.596 M ^{0.16 %}	74.475 M ^{1.80 %}	73.160 M ^{2.58 %}	71.320 M ^{-6.06 %}	75.918 M ^{1.22 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
EPS diluted	-0.48 ^{-84.62 %}	-0.26 ^{-123.64 %}	1.10 ^{492.86 %}	-0.28 ^{-162.22 %}	0.45 ^{-18.18 %}	0.55 ^{191.67 %}	-0.60 ^{-500.00 %}	-0.10 ^{41.18 %}	-0.17 ^{-1 800.00 %}	0.01 ^{120.53 %}	-0.05
Earnings per share	-0.48 ^{-84.62 %}	-0.26 ^{-123.64 %}	1.10 ^{492.86 %}	-0.28 ^{-162.22 %}	0.45 ^{-18.18 %}	0.55 ^{191.67 %}	-0.60 ^{-500.00 %}	-0.10 ^{41.18 %}	-0.17 ^{-1 800.00 %}	0.01 ^{120.53 %}	-0.05
Gross profit	55.645 M ^{-26.58 %}	75.786 M ^{22.36 %}	61.935 M ^{-6.91 %}	66.531 M ^{13.40 %}	58.667 M ^{2.30 %}	57.348 M ^{569.60 %}	-12.212 M ^{-166.55 %}	18.349 M ^{-8.43 %}	20.039 M ^{43.71 %}	13.944 M ^{-47.56 %}	26.590 M
Income tax expense	7.067 M ^{745.33 %}	836.000 K ^{-96.86 %}	26.645 M ^{1 333.30 %}	1.859 M ^{97.98 %}	939.000 K ^{29.52 %}	725.000 K ^{196.54 %}	-751.000 K ^{-168.84 %}	1.091 M ^{322.87 %}	258.000 K ^{187.76 %}	-294.000 K ^{-2.44 %}	-287.000 K
Cost of revenue	179.151 M ^{-6.11 %}	190.801 M ^{16.61 %}	163.623 M ^{-11.32 %}	184.517 M ^{15.22 %}	160.143 M ^{-6.26 %}	170.845 M ^{8.43 %}	157.567 M ^{4.46 %}	150.840 M ^{9.95 %}	137.185 M ^{-25.13 %}	183.234 M ^{-4.50 %}	191.867 M
General and administrative expenses	27.837 M ^{-6.96 %}	29.919 M ^{-20.45 %}	37.611 M ^{67.76 %}	22.419 M ^{-34.05 %}	33.993 M ^{-1.14 %}	34.386 M ^{42.84 %}	24.073 M ^{-11.69 %}	27.260 M ^{-6.78 %}	29.242 M ^{-7.34 %}	31.558 M	0.000
Selling and marketing expenses	14.674 M ^{-43.80 %}	26.112 M ^{-11.97 %}	29.662 M ^{88.93 %}	15.700 M ^{23.85 %}	12.677 M ^{5.82 %}	11.980 M ^{241.99 %}	3.503 M ^{-57.99 %}	8.338 M ^{1.82 %}	8.189 M ^{91.82 %}	4.269 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	48.602 M ^{-19.94 %}	60.710 M ^{-17.89 %}	73.933 M ^{67.88 %}	44.038 M ^{-18.07 %}	53.749 M ^{5.33 %}	51.030 M ^{60.58 %}	31.778 M ^{-21.48 %}	40.470 M ^{-6.28 %}	43.181 M ^{4.82 %}	41.195 M ^{190.72 %}	14.170 M
Cost and expenses	227.753 M ^{-9.45 %}	251.511 M ^{5.87 %}	237.556 M ^{3.94 %}	228.555 M ^{6.86 %}	213.892 M ^{-3.60 %}	221.875 M ^{17.18 %}	189.345 M ^{-1.03 %}	191.310 M ^{6.07 %}	180.366 M ^{-19.63 %}	224.429 M ^{8.93 %}	206.037 M
Research and development expenses	6.091 M ^{30.18 %}	4.679 M ^{-29.74 %}	6.660 M ^{12.52 %}	5.919 M ^{-16.39 %}	7.079 M ^{51.78 %}	4.664 M ^{10.99 %}	4.202 M ^{-13.75 %}	4.872 M ^{-15.27 %}	5.750 M ^{7.12 %}	5.368 M ^{0.77 %}	5.327 M
Selling general and administrative expenses	42.511 M ^{-24.13 %}	56.031 M ^{-16.71 %}	67.273 M ^{76.48 %}	38.119 M ^{-18.32 %}	46.670 M ^{0.66 %}	46.366 M ^{68.14 %}	27.576 M ^{-22.53 %}	35.598 M ^{-4.90 %}	37.431 M ^{4.48 %}	35.827 M ^{305.15 %}	8.843 M
Interest income	1.223 M ^{12.72 %}	1.085 M ^{-44.44 %}	1.953 M ^{49.20 %}	1.309 M ^{-51.79 %}	2.715 M ^{196.72 %}	915.000 K ^{-58.30 %}	2.194 M ^{491.37 %}	371.000 K ^{-68.77 %}	1.188 M ^{86.50 %}	637.000 K ^{99.69 %}	319.000 K
Interest expense	5.931 M ^{-6.52 %}	6.345 M ^{-11.37 %}	7.159 M ^{-5.23 %}	7.554 M ^{0.16 %}	7.542 M ^{-1.46 %}	7.654 M ^{0.92 %}	7.584 M ^{-9.63 %}	8.392 M ^{17.26 %}	7.157 M ^{4.59 %}	6.843 M ^{18.70 %}	5.765 M
Depreciation and amortization	14.602 M ^{-3.11 %}	15.070 M ^{1.66 %}	14.824 M ^{3.66 %}	14.301 M ^{0.20 %}	14.272 M ^{-14.80 %}	16.752 M ^{-6.53 %}	17.922 M ^{-15.84 %}	21.296 M ^{-3.73 %}	22.121 M ^{-13.35 %}	25.529 M ^{28.07 %}	19.934 M
Operating income	7.043 M ^{-53.28 %}	15.076 M ^{225.65 %}	-11.998 M ^{-151.00 %}	23.525 M ^{-44.71 %}	42.547 M ^{-12.85 %}	48.821 M ^{235.19 %}	-36.113 M ^{-3 736.76 %}	993.000 K ^{114.98 %}	-6.628 M ^{-184.33 %}	7.860 M ^{-36.71 %}	12.420 M
Operating income ratio	0.03 ^{-46.96 %}	0.06 ^{206.32 %}	-0.05 ^{-156.76 %}	0.09 ^{-51.81 %}	0.19 ^{-9.11 %}	0.21 ^{186.11 %}	-0.25 ^{-4 333.08 %}	0.01 ^{113.92 %}	-0.04 ^{-205.75 %}	0.04 ^{-29.89 %}	0.06
Total other income expenses net	-36.242 M ^{-8.33 %}	-33.454 M ^{-127.70 %}	120.786 M ^{390.14 %}	-41.630 M ^{-141.04 %}	-17.271 M ^{8.08 %}	-18.789 M ^{-124.24 %}	-8.379 M ^{-152.23 %}	16.043 M ^{366.63 %}	-6.017 M ^{-122.02 %}	27.319 M ^{195.03 %}	-28.748 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	699.531 M ^{4.35 %}	670.377 M ^{-2.74 %}	689.255 M ^{-22.58 %}	890.225 M ^{-7.26 %}	959.941 M ^{-1.75 %}	977.047 M ^{-1.06 %}	987.519 M ^{5.35 %}	937.379 M ^{-6.66 %}	1.004 B ^{-7.23 %}	1.083 B ^{7.29 %}	1.009 B
Total investments	985.356 M ^{-8.37 %}	1.075 B ^{-4.21 %}	1.123 B ^{-2.86 %}	1.156 B ^{-4.98 %}	1.216 B ^{2.02 %}	1.192 B ^{1.72 %}	1.172 B ^{-0.55 %}	1.179 B ^{2.94 %}	1.145 B ^{-30.93 %}	1.657 B ^{46.68 %}	1.130 B
Total debt	1.124 B ^{1.50 %}	1.107 B ^{-13.53 %}	1.281 B ^{-7.25 %}	1.381 B ^{-0.04 %}	1.381 B ^{-1.16 %}	1.398 B ^{-10.12 %}	1.555 B ^{13.00 %}	1.376 B ^{-9.66 %}	1.523 B ^{11.97 %}	1.360 B ^{2.93 %}	1.322 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	341.248 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.700 M ^{15.66 %}	303.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.101 M	0.000
Retained earnings	299.597 M ^{-14.37 %}	349.878 M ^{-21.21 %}	444.090 M ^{22.84 %}	361.512 M ^{-5.48 %}	382.473 M ^{9.62 %}	348.905 M ^{13.30 %}	307.944 M ^{-9.24 %}	339.293 M ^{-2.06 %}	346.425 M ^{-6.87 %}	371.982 M ^{-2.76 %}	382.521 M
Common stock	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M
Total equity	1.383 B ^{-8.60 %}	1.513 B ^{-4.63 %}	1.586 B ^{2.78 %}	1.543 B ^{1.75 %}	1.517 B ^{2.22 %}	1.484 B ^{3.42 %}	1.435 B ^{-2.69 %}	1.475 B ^{1.43 %}	1.454 B ^{-2.17 %}	1.486 B ^{-1.11 %}	1.503 B
Other non current liabilities	13.298 M ^{0.32 %}	13.256 M ^{0.33 %}	13.213 M ^{6.30 %}	12.430 M ^{24 760.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-94.12 %}	850.000 K ^{0.00 %}	850.000 K ^{0.00 %}	850.000 K ^{-96.78 %}	26.392 M ^{3 004.94 %}	850.000 K
Long term debt	654.183 M ^{-11.17 %}	736.476 M ^{-26.79 %}	1.006 B ^{12.24 %}	896.295 M ^{-3.68 %}	930.528 M ^{-8.77 %}	1.020 B ^{-12.64 %}	1.168 B ^{9.29 %}	1.068 B ^{4.87 %}	1.019 B ^{-6.62 %}	1.091 B ^{-1.23 %}	1.105 B
Total non current liabilities	687.012 M ^{-10.72 %}	769.519 M ^{-25.94 %}	1.039 B ^{11.88 %}	928.695 M ^{-3.55 %}	962.855 M ^{-8.49 %}	1.052 B ^{-13.24 %}	1.213 B ^{8.57 %}	1.117 B ^{4.67 %}	1.067 B ^{-6.33 %}	1.139 B ^{-1.16 %}	1.153 B
Other current liabilities	194.552 M ^{-8.20 %}	211.940 M ^{74.25 %}	121.632 M ^{37.54 %}	88.437 M ^{-9.73 %}	97.968 M ^{9.34 %}	89.601 M ^{24.88 %}	71.748 M ^{-32.59 %}	106.436 M ^{2.93 %}	103.406 M ^{29.63 %}	79.768 M ^{-6.29 %}	85.119 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.190 M	0.000
Short term debt	469.789 M ^{26.66 %}	370.907 M ^{35.04 %}	274.669 M ^{-43.31 %}	484.528 M ^{7.46 %}	450.872 M ^{19.39 %}	377.649 M ^{0.64 %}	375.249 M ^{21.93 %}	307.747 M ^{-39.00 %}	504.485 M ^{85.88 %}	271.403 M ^{25.05 %}	217.044 M
Total current liabilities	786.095 M ^{11.38 %}	705.748 M ^{38.62 %}	509.136 M ^{-22.27 %}	655.016 M ^{3.65 %}	631.963 M ^{15.49 %}	547.215 M ^{6.66 %}	513.036 M ^{9.90 %}	466.800 M ^{-31.59 %}	682.359 M ^{50.56 %}	453.199 M ^{19.29 %}	379.925 M
Total liabilities	1.473 B ^{-0.15 %}	1.475 B ^{-4.71 %}	1.548 B ^{-2.25 %}	1.584 B ^{-0.70 %}	1.595 B ^{-0.29 %}	1.599 B ^{-7.32 %}	1.726 B ^{8.96 %}	1.584 B ^{-9.47 %}	1.750 B ^{9.86 %}	1.592 B ^{3.91 %}	1.533 B
Other non current assets	1.424 B ^{219.15 %}	446.206 M ^{-1.91 %}	454.901 M ^{-1.70 %}	462.770 M ^{2 673.07 %}	16.688 M ^{-96.38 %}	460.595 M ^{-2.10 %}	470.469 M ^{2.13 %}	460.668 M ^{-0.60 %}	463.470 M ^{2 287.42 %}	19.413 M ^{-95.92 %}	475.919 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.075 B ^{-3.98 %}	1.120 B ^{-2.86 %}	1.153 B ^{-30.17 %}	1.651 B ^{38.79 %}	1.190 B ^{1.71 %}	1.169 B ^{-0.55 %}	1.176 B ^{2.94 %}	1.142 B ^{-28.33 %}	1.594 B ^{41.39 %}	1.127 B
Intangible assets	258.074 M ^{645 085.00 %}	40.000 K ^{-27.27 %}	55.000 K ^{-21.43 %}	70.000 K ^{-17.65 %}	85.000 K ^{-99.96 %}	235.972 M ^{67.49 %}	140.887 M ^{-5.95 %}	149.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.000 K ^{-37.50 %}	40.000 K ^{-27.27 %}	55.000 K ^{-21.43 %}	70.000 K ^{-17.65 %}	85.000 K ^{-15.00 %}	100.000 K ^{-13.04 %}	115.000 K ^{-11.54 %}	130.000 K ^{-10.34 %}	145.000 K ^{-9.38 %}	160.000 K ^{-8.57 %}	175.000 K
Property plant equipment net	613.761 M ^{-2.44 %}	629.135 M ^{2.43 %}	614.239 M ^{0.10 %}	613.642 M ^{-6.66 %}	657.425 M ^{0.34 %}	655.172 M ^{-1.80 %}	667.208 M ^{-2.94 %}	687.387 M ^{-1.80 %}	700.004 M ^{-1.95 %}	713.919 M ^{-1.43 %}	724.258 M
Total non current assets	2.048 B ^{-5.06 %}	2.157 B ^{-1.75 %}	2.196 B ^{-1.82 %}	2.236 B ^{-4.18 %}	2.334 B ^{0.81 %}	2.315 B ^{-0.11 %}	2.318 B ^{-0.80 %}	2.337 B ^{0.78 %}	2.319 B ^{-0.93 %}	2.341 B ^{-0.03 %}	2.341 B
Other current assets	12.358 M ^{-40.35 %}	20.719 M ^{151.51 %}	8.238 M ^{-88.14 %}	69.479 M ^{657.10 %}	9.177 M ^{4.53 %}	8.779 M ^{-63.41 %}	23.995 M ^{145.20 %}	9.786 M ^{7.93 %}	9.067 M ^{-25.98 %}	12.249 M ^{9.93 %}	11.143 M
Short term investments	4.090 M ^{-10.68 %}	4.579 M ^{69.91 %}	2.695 M ^{-0.41 %}	2.706 M ^{1.01 %}	2.679 M ^{0.79 %}	2.658 M ^{2.31 %}	2.598 M ^{-2.04 %}	2.652 M ^{3.07 %}	2.573 M ^{-95.95 %}	63.559 M ^{2 304.81 %}	2.643 M
cash and cash equivalents	424.441 M ^{-2.88 %}	437.006 M ^{-26.11 %}	591.412 M ^{20.55 %}	490.598 M ^{16.40 %}	421.459 M ^{0.22 %}	420.527 M ^{-25.89 %}	567.438 M ^{29.36 %}	438.647 M ^{-15.46 %}	518.840 M ^{86.77 %}	277.795 M ^{-11.12 %}	312.566 M
Cash and short term investments	428.531 M ^{-2.96 %}	441.585 M ^{-25.67 %}	594.107 M ^{20.43 %}	493.304 M ^{16.31 %}	424.138 M ^{0.23 %}	423.185 M ^{-25.76 %}	570.036 M ^{29.17 %}	441.299 M ^{-15.36 %}	521.413 M ^{52.75 %}	341.354 M ^{8.29 %}	315.209 M
Total current assets	807.795 M ^{-2.78 %}	830.874 M ^{-11.49 %}	938.762 M ^{5.39 %}	890.730 M ^{14.52 %}	777.773 M ^{1.25 %}	768.148 M ^{-8.86 %}	842.811 M ^{16.78 %}	721.721 M ^{-18.42 %}	884.663 M ^{19.85 %}	738.116 M ^{6.32 %}	694.237 M
Inventory	108.832 M ^{-1.75 %}	110.766 M ^{3.43 %}	107.089 M ^{9.77 %}	97.561 M ^{-4.07 %}	101.696 M ^{1.48 %}	100.212 M ^{-7.12 %}	107.893 M ^{-10.72 %}	120.842 M ^{-14.31 %}	141.017 M ^{9.16 %}	129.181 M ^{-7.01 %}	138.924 M
Net receivables	258.074 M ^{0.10 %}	257.804 M ^{12.42 %}	229.328 M ^{-0.46 %}	230.386 M	0.000 ^{-100.00 %}	235.972 M ^{67.49 %}	140.887 M ^{-5.95 %}	149.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	255.332 M	0.000
Tax assets	10.359 M ^{54.52 %}	6.704 M ^{0.00 %}	6.704 M ^{-4.95 %}	7.053 M ^{-20.86 %}	8.912 M ^{-10.75 %}	9.985 M ^{-6.77 %}	10.710 M ^{-15.34 %}	12.650 M ^{-1.68 %}	12.866 M ^{-2.18 %}	13.153 M ^{-3.05 %}	13.567 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	91.298 M ^{-9.87 %}	101.297 M ^{11.03 %}	91.231 M ^{11.19 %}	82.051 M ^{-1.29 %}	83.123 M ^{6.67 %}	77.926 M ^{18.24 %}	65.905 M ^{25.25 %}	52.617 M ^{-25.31 %}	70.448 M ^{-7.82 %}	76.422 M ^{5.45 %}	72.470 M
Tax payables	30.456 M ^{40.97 %}	21.604 M ^{0.00 %}	21.604 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K ^{0.00 %}	134.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.020 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.292 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.307 M ^{0.50 %}	12.246 M ^{0.45 %}	12.191 M ^{-56.34 %}	27.920 M ^{0.67 %}	27.734 M ^{1 282.55 %}	2.006 M ^{-92.67 %}	27.362 M
Minority interest	1.774 M ^{0.34 %}	1.768 M ^{-0.11 %}	1.770 M ^{-84.09 %}	11.126 M ^{-0.31 %}	11.161 M ^{-0.03 %}	11.164 M ^{-0.31 %}	11.199 M ^{-0.04 %}	11.203 M ^{-0.33 %}	11.240 M ^{0.03 %}	11.237 M ^{-0.37 %}	11.279 M
Capital lease obligations	3.180 M ^{-8.09 %}	3.460 M ^{-5.82 %}	3.674 M ^{32.40 %}	2.775 M ^{289.20 %}	713.000 K ^{-4.42 %}	746.000 K ^{106.80 %}	-10.970 M ^{-642.26 %}	2.023 M ^{-69.45 %}	6.623 M ^{230.16 %}	2.006 M ^{-79.14 %}	9.616 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	331.528 M ^{372.52 %}	70.161 M ^{-82.04 %}	390.600 M ^{456.72 %}	70.161 M ^{0.00 %}	70.161 M ^{0.00 %}	70.161 M ^{0.00 %}	70.161 M ^{0.00 %}	70.161 M ^{0.00 %}	70.161 M ^{15.29 %}	60.854 M ^{-13.27 %}	70.161 M
Deferred tax liabilities non current	19.531 M ^{-1.29 %}	19.787 M ^{0.00 %}	19.787 M ^{-0.92 %}	19.970 M ^{0.00 %}	19.970 M ^{0.00 %}	19.970 M ^{0.00 %}	19.970 M ^{-0.01 %}	19.971 M ^{0.01 %}	19.970 M ^{0.00 %}	19.970 M ^{0.00 %}	19.970 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.856 B ^{-4.43 %}	2.988 B ^{-4.67 %}	3.135 B ^{0.24 %}	3.127 B ^{0.49 %}	3.112 B ^{0.92 %}	3.084 B ^{-2.44 %}	3.161 B ^{3.34 %}	3.059 B ^{-4.53 %}	3.203 B ^{4.05 %}	3.079 B ^{1.42 %}	3.035 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.706 M ^{-208.86 %}	-6.704 M ^{-118.41 %}	36.413 M ^{268.64 %}	-21.592 M ^{-996.68 %}	2.408 M ^{146.55 %}	-5.173 M ^{-332.49 %}	2.225 M ^{-94.71 %}	42.022 M ^{38.09 %}	30.431 M ^{77.47 %}	17.147 M	0.000
Accounts receivables	-422.000 K ^{93.82 %}	-6.833 M ^{-1 129.07 %}	664.000 K ^{103.50 %}	-18.992 M ^{-174.57 %}	-6.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	35.000 K ^{100.63 %}	-5.567 M ^{44.39 %}	-10.010 M ^{-201.37 %}	9.875 M ^{708.82 %}	-1.622 M ^{-117.48 %}	9.277 M ^{4.40 %}	8.886 M ^{-63.08 %}	24.069 M ^{297.09 %}	-12.212 M ^{-183.12 %}	14.692 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	10.066 M ^{9.65 %}	9.180 M ^{956.34 %}	-1.072 M ^{-120.63 %}	5.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-20.319 M ^{-364.97 %}	-4.370 M ^{-111.95 %}	36.579 M ^{420.78 %}	-11.403 M ^{-298.31 %}	5.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	43.786 M ^{33.78 %}	32.731 M ^{127.19 %}	-120.389 M ^{-290.51 %}	63.193 M ^{335.99 %}	-26.778 M ^{-586.78 %}	5.501 M ^{-42.63 %}	9.588 M ^{151.19 %}	3.817 M ^{-42.24 %}	6.608 M ^{454.83 %}	1.191 M	0.000
Net cash provided by operating activities	8.483 M ^{-62.66 %}	22.719 M ^{-42.68 %}	39.636 M ^{7.81 %}	36.765 M ^{50.64 %}	24.406 M ^{102.84 %}	12.032 M ^{142.91 %}	-28.043 M ^{-140.75 %}	68.815 M ^{116.50 %}	31.785 M ^{444.26 %}	5.840 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-11.052 M ^{-9.24 %}	-10.117 M ^{47.90 %}	-19.420 M ^{-154.92 %}	-7.618 M ^{17.10 %}	-9.189 M ^{-112.17 %}	-4.331 M ^{-33.92 %}	-3.234 M ^{47.32 %}	-6.139 M ^{14.25 %}	-7.159 M ^{12.88 %}	-8.217 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	489.000 K ^{125.96 %}	-1.884 M ^{95.16 %}	-38.939 M ^{-144 118.52 %}	-27.000 K ^{-28.57 %}	-21.000 K ^{99.60 %}	-5.274 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-615.000 K ^{95.41 %}	-13.392 M	0.000
Sales maturities of investments	24.161 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.044 M ^{333.63 %}	15.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.196 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	820.000 K ^{221.30 %}	-676.000 K ^{-100.39 %}	171.279 M ^{4 824.64 %}	3.478 M ^{1 173.99 %}	273.000 K ^{-93.32 %}	4.085 M ^{693.20 %}	515.000 K ^{117.64 %}	-2.920 M ^{-478.24 %}	772.000 K ^{25 633.33 %}	3.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	14.418 M ^{213.73 %}	-12.677 M ^{-107.12 %}	177.964 M ^{1 542.80 %}	10.833 M ^{221.23 %}	-8.936 M ^{-541.03 %}	-1.394 M ^{47.61 %}	-2.661 M ^{70.22 %}	-8.935 M ^{-39.65 %}	-6.398 M ^{70.39 %}	-21.606 M	0.000
Debt repayment	20.682 M ^{111.88 %}	-174.151 M ^{-75.21 %}	-99.393 M ^{-954.12 %}	-9.429 M ^{42.24 %}	-16.324 M ^{89.52 %}	-155.708 M ^{-186.71 %}	179.567 M ^{225.69 %}	-142.866 M ^{-187.61 %}	163.065 M ^{288.66 %}	41.956 M ^{576.18 %}	-8.811 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-229.000 K ^{0.00 %}	-229.000 K ^{97.58 %}	-9.469 M ^{-8 354.46 %}	-112.000 K ^{-220.00 %}	-35.000 K ^{96.35 %}	-958.000 K ^{95.45 %}	-21.052 M ^{-2 120.68 %}	-948.000 K ^{36.76 %}	-1.499 M ^{-0.33 %}	-1.494 M ^{88.27 %}	-12.738 M
Net cash used provided by financing activities	20.453 M ^{111.73 %}	-174.380 M ^{-60.18 %}	-108.862 M ^{-1 040.99 %}	-9.541 M ^{41.68 %}	-16.359 M ^{89.56 %}	-156.666 M ^{-198.83 %}	158.515 M ^{210.22 %}	-143.814 M ^{-189.01 %}	161.566 M ^{299.30 %}	40.462 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-55.919 M ^{-663.02 %}	9.932 M ^{225.34 %}	-7.924 M ^{-125.49 %}	31.082 M ^{1 606.86 %}	1.821 M ^{306.23 %}	-883.000 K ^{-190.10 %}	980.000 K ^{-73.80 %}	3.741 M ^{154.95 %}	-6.808 M ^{-575.09 %}	1.433 M	0.000
Net change in cash	-12.565 M ^{91.86 %}	-154.406 M ^{-253.16 %}	100.814 M ^{45.81 %}	69.139 M ^{7 318.35 %}	932.000 K ^{100.63 %}	-146.911 M ^{-214.07 %}	128.791 M ^{260.60 %}	-80.193 M ^{-144.52 %}	180.145 M ^{589.44 %}	26.129 M	0.000
Cash at beginning of period	437.006 M ^{-26.11 %}	591.412 M ^{20.55 %}	490.598 M ^{16.40 %}	421.459 M ^{0.22 %}	420.527 M ^{-25.89 %}	567.438 M ^{29.36 %}	438.647 M ^{-15.46 %}	518.840 M ^{53.19 %}	338.695 M ^{8.36 %}	312.566 M	0.000
Cash at end of period	424.441 M ^{-2.88 %}	437.006 M ^{-26.11 %}	591.412 M ^{20.55 %}	490.598 M ^{16.40 %}	421.459 M ^{0.22 %}	420.527 M ^{-25.89 %}	567.438 M ^{29.36 %}	438.647 M ^{-15.46 %}	518.840 M ^{53.19 %}	338.695 M	0.000
Operating cash flow	8.483 M ^{-62.66 %}	22.719 M ^{-42.68 %}	39.636 M ^{7.81 %}	36.765 M ^{50.64 %}	24.406 M ^{102.84 %}	12.032 M ^{142.91 %}	-28.043 M ^{-140.75 %}	68.815 M ^{116.50 %}	31.785 M ^{444.26 %}	5.840 M	0.000
Capital expenditure	-11.052 M ^{-9.24 %}	-10.117 M ^{47.90 %}	-19.420 M ^{-154.92 %}	-7.618 M ^{17.10 %}	-9.189 M ^{-112.17 %}	-4.331 M ^{-33.92 %}	-3.234 M ^{47.32 %}	-6.139 M ^{14.25 %}	-7.159 M ^{12.88 %}	-8.217 M	0.000
Free CashFlow	-2.569 M ^{-120.39 %}	12.602 M ^{-37.66 %}	20.216 M ^{-30.64 %}	29.147 M ^{91.54 %}	15.217 M ^{97.60 %}	7.701 M ^{124.62 %}	-31.277 M ^{-149.90 %}	62.676 M ^{154.51 %}	24.626 M ^{1 136.01 %}	-2.377 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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