MS Concept Limited ^8447.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	253.468 M ^{12.29 %}	225.719 M ^{-9.86 %}	250.417 M ^{23.46 %}	202.840 M ^{17.53 %}	172.583 M ^{-23.56 %}	225.764 M ^{-12.68 %}	258.561 M ^{-1.60 %}	262.758 M ^{11.87 %}	234.873 M ^{20.58 %}	194.780 M
Bénéfice net	-17.200 M ^{7.57 %}	-18.609 M ^{-569.10 %}	3.967 M ^{181.04 %}	-4.895 M ^{-228.41 %}	3.812 M ^{232.59 %}	-2.875 M ^{-471.45 %}	774.000 K ^{-86.07 %}	5.556 M ^{-50.88 %}	11.312 M ^{6.56 %}	10.616 M
Bénéfice avant impôt	-15.896 M ^{15.13 %}	-18.730 M ^{-459.16 %}	5.215 M ^{201.14 %}	-5.156 M ^{-323.20 %}	2.310 M ^{165.61 %}	-3.521 M ^{-223.50 %}	2.851 M ^{-67.02 %}	8.645 M ^{-36.00 %}	13.508 M ^{6.62 %}	12.669 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.06 ^{24.42 %}	-0.08 ^{-498.45 %}	0.02 ^{181.93 %}	-0.03 ^{-289.91 %}	0.01 ^{185.82 %}	-0.02 ^{-241.44 %}	0.01 ^{-66.49 %}	0.03 ^{-42.79 %}	0.06 ^{-11.58 %}	0.07
EBITDA	24.406 M ^{1 806.71 %}	-1.430 M ^{-102.83 %}	50.578 M ^{40.26 %}	36.060 M ^{-13.09 %}	41.489 M ^{-2.63 %}	42.609 M ^{164.39 %}	16.116 M ^{-35.80 %}	25.103 M ^{24.79 %}	20.117 M ^{8.62 %}	18.521 M
Ratio de revenu net	-0.07 ^{17.69 %}	-0.08 ^{-620.42 %}	0.02 ^{165.64 %}	-0.02 ^{-209.26 %}	0.02 ^{273.45 %}	-0.01 ^{-525.41 %}	0.00 ^{-85.84 %}	0.02 ^{-56.10 %}	0.05 ^{-11.63 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.10 ^{1 619.87 %}	-0.01 ^{-103.14 %}	0.20 ^{13.61 %}	0.18 ^{-26.05 %}	0.24 ^{27.38 %}	0.19 ^{202.80 %}	0.06 ^{-34.76 %}	0.10 ^{11.54 %}	0.09 ^{-9.92 %}	0.10
Taux de profit brut	0.59 ^{-4.04 %}	0.62 ^{198.12 %}	0.21 ^{-29.70 %}	0.29 ^{110.80 %}	0.14 ^{-57.80 %}	0.33 ^{-7.30 %}	0.36 ^{-5.64 %}	0.38 ^{-40.93 %}	0.64 ^{71.37 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{1.04 %}	989.726 M ^{-1.03 %}	1.000 B ^{33.33 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{1.04 %}	989.726 M ^{-1.03 %}	1.000 B ^{33.33 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{7.53 %}	-0.02 ^{-565.00 %}	0.00 ^{181.63 %}	0.00 ^{-228.95 %}	0.00 ^{231.03 %}	0.00 ^{-462.50 %}	0.00 ^{-85.71 %}	0.01 ^{-62.91 %}	0.02 ^{42.45 %}	0.01
Bénéfice par action	-0.02 ^{7.53 %}	-0.02 ^{-565.00 %}	0.00 ^{181.63 %}	0.00 ^{-228.95 %}	0.00 ^{231.03 %}	0.00 ^{-462.50 %}	0.00 ^{-85.71 %}	0.01 ^{-62.91 %}	0.02 ^{42.45 %}	0.01
Bénéfice brut	149.912 M ^{7.76 %}	139.119 M ^{168.71 %}	51.772 M ^{-13.21 %}	59.655 M ^{147.76 %}	24.078 M ^{-67.74 %}	74.637 M ^{-19.06 %}	92.214 M ^{-7.15 %}	99.311 M ^{-33.92 %}	150.294 M ^{106.64 %}	72.731 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.304 M ^{1 177.69 %}	-121.000 K ^{-109.70 %}	1.248 M ^{578.16 %}	-261.000 K ^{82.62 %}	-1.502 M ^{-132.51 %}	-646.000 K ^{-131.10 %}	2.077 M ^{-32.76 %}	3.089 M ^{40.66 %}	2.196 M ^{6.97 %}	2.053 M
Coût des revenus	103.556 M ^{19.58 %}	86.600 M ^{-56.40 %}	198.645 M ^{38.73 %}	143.185 M ^{-3.58 %}	148.505 M ^{-1.73 %}	151.127 M ^{-9.15 %}	166.347 M ^{1.77 %}	163.447 M ^{93.25 %}	84.579 M ^{-30.70 %}	122.049 M
Dépenses générales et administratives	22.513 M ^{8.15 %}	20.816 M ^{-3.94 %}	21.670 M ^{14.55 %}	18.917 M ^{3.11 %}	18.346 M ^{-9.28 %}	20.223 M ^{-11.96 %}	22.971 M ^{14.10 %}	20.132 M ^{23.62 %}	16.285 M ^{19.98 %}	13.573 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	86.929 M ^{-4.25 %}	90.790 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.091 M ^{2.85 %}	128.434 M ^{11.71 %}	114.973 M	0.000
Autres dépenses	135.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	778.000 K ^{32.76 %}	586.000 K ^{-66.42 %}	1.745 M ^{209.40 %}	564.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K ^{44.81 %}	183.000 K
Dépenses de fonctionnement	158.110 M ^{46.74 %}	107.745 M ^{112.85 %}	50.620 M ^{-23.67 %}	66.314 M ^{51.36 %}	43.813 M ^{-42.08 %}	75.641 M ^{-7.86 %}	82.097 M ^{1.72 %}	80.711 M ^{-40.63 %}	135.939 M ^{127.88 %}	59.655 M
Coût et dépenses	261.666 M ^{34.64 %}	194.345 M ^{-22.03 %}	249.265 M ^{18.98 %}	209.499 M ^{8.93 %}	192.318 M ^{-15.19 %}	226.768 M ^{-8.72 %}	248.444 M ^{1.76 %}	244.158 M ^{10.72 %}	220.518 M ^{21.36 %}	181.704 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.513 M ^{-79.11 %}	107.745 M ^{-4.19 %}	112.460 M ^{494.49 %}	18.917 M ^{-78.62 %}	88.466 M ^{337.45 %}	20.223 M ^{-86.96 %}	155.062 M ^{4.37 %}	148.566 M ^{13.19 %}	131.258 M ^{867.05 %}	13.573 M
Revenu d'intérêts	116.000 K ^{93.33 %}	60.000 K ^{172.73 %}	22.000 K ^{340.00 %}	5.000 K ^{-92.19 %}	64.000 K ^{-86.91 %}	489.000 K ^{88.80 %}	259.000 K ^{12 850.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K
Frais d'intérêts	5.236 M ^{80.74 %}	2.897 M ^{-31.87 %}	4.252 M ^{43.12 %}	2.971 M ^{-3.91 %}	3.092 M ^{-13.39 %}	3.570 M ^{322.99 %}	844.000 K ^{4.58 %}	807.000 K ^{-4.95 %}	849.000 K ^{24.49 %}	682.000 K
Dépréciation et amortissement	35.066 M ^{787.97 %}	3.949 M ^{-90.39 %}	41.111 M ^{7.49 %}	38.245 M ^{5.98 %}	36.087 M ^{-15.21 %}	42.560 M ^{712.68 %}	5.237 M ^{-9.21 %}	5.768 M ^{0.10 %}	5.762 M ^{9.50 %}	5.262 M
Résultat d'exploitation	-8.198 M ^{-126.13 %}	31.374 M ^{2 623.44 %}	1.152 M ^{111.38 %}	-10.123 M ^{48.71 %}	-19.735 M ^{-4 385.23 %}	-440.000 K ^{-104.35 %}	10.117 M ^{-45.61 %}	18.600 M ^{29.57 %}	14.355 M ^{9.78 %}	13.076 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.03 ^{-123.27 %}	0.14 ^{2 921.43 %}	0.00 ^{109.22 %}	-0.05 ^{56.36 %}	-0.11 ^{-5 767.34 %}	0.00 ^{-104.98 %}	0.04 ^{-44.72 %}	0.07 ^{15.82 %}	0.06 ^{-8.96 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	-7.698 M ^{84.64 %}	-50.104 M ^{-1 333.18 %}	4.063 M ^{-18.20 %}	4.967 M ^{135.38 %}	-14.040 M ^{-1 490.03 %}	-883.000 K ^{87.85 %}	-7.266 M ^{27.01 %}	-9.955 M ^{-1 652.64 %}	-568.000 K ^{-1 394.74 %}	-38.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	35.150 M ^{-29.59 %}	49.921 M ^{249.10 %}	14.300 M ^{-54.90 %}	31.709 M ^{107.05 %}	15.315 M ^{56.47 %}	9.788 M ^{119.21 %}	-50.944 M ^{-2 003.39 %}	-2.422 M ^{-120.41 %}	11.867 M ^{-5.06 %}	12.500 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.148 M	0.000	0.000
Dette totale	52.676 M ^{-33.34 %}	79.020 M ^{29.05 %}	61.232 M ^{1.15 %}	60.534 M ^{-5.05 %}	63.751 M ^{9.41 %}	58.267 M ^{245.20 %}	16.879 M ^{-9.38 %}	18.626 M ^{9.69 %}	16.980 M ^{-22.28 %}	21.849 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000 ^{-55.56 %}	0.000 ^{212.50 %}	0.000 ^{100.00 %}	-32.807 M ^{-3 693 739 824 378 596 864.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.188 M
Bénéfices non répartis	-31.038 M ^{-124.30 %}	-13.838 M ^{-390.04 %}	4.771 M ^{493.41 %}	804.000 K ^{-85.89 %}	5.699 M ^{202.01 %}	1.887 M ^{-60.37 %}	4.762 M ^{19.41 %}	3.988 M ^{-69.86 %}	13.232 M ^{-7.27 %}	14.270 M
Actions ordinaires	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	10.901 M ^{-61.21 %}	28.101 M ^{-39.84 %}	46.710 M ^{9.28 %}	42.743 M ^{-10.28 %}	47.638 M ^{8.70 %}	43.826 M ^{-28.97 %}	61.701 M ^{1 447.17 %}	3.988 M ^{-69.86 %}	13.232 M ^{-7.27 %}	14.270 M
Autres passifs non courants	2.060 M ^{-15.37 %}	2.434 M ^{37.51 %}	1.770 M ^{-12.12 %}	2.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	24.447 M ^{-47.39 %}	46.470 M ^{71.74 %}	27.058 M ^{4.41 %}	25.914 M ^{12.62 %}	23.011 M ^{32.53 %}	17.363 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	26.507 M ^{-45.80 %}	48.904 M ^{69.64 %}	28.828 M ^{3.22 %}	27.928 M ^{21.37 %}	23.011 M ^{32.53 %}	17.363 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	7.765 M ^{14.29 %}	6.794 M ^{8.00 %}	6.291 M ^{12.42 %}	5.596 M ^{-9.14 %}	6.159 M ^{-10.02 %}	6.845 M ^{93.53 %}	3.537 M ^{-64.40 %}	9.935 M ^{-11.24 %}	11.193 M ^{11.51 %}	10.038 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 K ^{100.47 %}	-34.620 M ^{-9 234.56 %}	379.000 K ^{100.93 %}	-40.904 M ^{-58 534.29 %}	70.000 K ^{100.38 %}	-18.626 M ^{-23 979.49 %}	78.000 K ^{-17.89 %}	95.000 K
Dette à court terme	28.229 M ^{-13.27 %}	32.550 M ^{-4.75 %}	34.174 M ^{-1.29 %}	34.620 M ^{-15.02 %}	40.740 M ^{-0.40 %}	40.904 M ^{196.99 %}	13.773 M ^{-26.05 %}	18.626 M ^{9.69 %}	16.980 M ^{-22.28 %}	21.849 M
Total des passifs courants	54.148 M ^{-5.08 %}	57.046 M ^{-1.39 %}	57.848 M ^{26.18 %}	45.844 M ^{-22.52 %}	59.171 M ^{1.02 %}	58.576 M ^{64.28 %}	35.656 M ^{-24.70 %}	47.355 M ^{21.46 %}	38.989 M ^{3.07 %}	37.827 M
Passifs totaux	80.655 M ^{-23.87 %}	105.950 M ^{22.24 %}	86.676 M ^{17.49 %}	73.772 M ^{-10.23 %}	82.182 M ^{8.22 %}	75.939 M ^{112.98 %}	35.656 M ^{-24.70 %}	47.355 M ^{21.46 %}	38.989 M ^{3.07 %}	37.827 M
Autres actifs non courants	6.127 M ^{-31.45 %}	8.938 M ^{-15.40 %}	10.565 M ^{-14.25 %}	12.321 M ^{141.45 %}	5.103 M ^{-29.66 %}	7.255 M ^{-4.43 %}	7.591 M ^{799.63 %}	-1.085 M ^{15.23 %}	-1.280 M ^{-115.84 %}	8.082 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.148 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.340 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.085 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	50.594 M ^{-34.71 %}	77.487 M ^{21.77 %}	63.633 M ^{5.68 %}	60.213 M ^{7.33 %}	56.100 M ^{18.04 %}	47.526 M ^{670.65 %}	6.167 M ^{-44.32 %}	11.076 M ^{-14.90 %}	13.016 M ^{-13.21 %}	14.997 M
Total des actifs non courants	59.521 M ^{-34.11 %}	90.331 M ^{16.21 %}	77.732 M ^{0.87 %}	77.060 M ^{17.74 %}	65.447 M ^{13.77 %}	57.526 M ^{262.14 %}	15.885 M ^{-24.60 %}	21.067 M ^{61.85 %}	13.016 M ^{-45.63 %}	23.938 M
Autres actifs circulants	3.574 M ^{-67.56 %}	11.017 M ^{17.79 %}	9.353 M ^{-6.59 %}	10.013 M ^{-39.93 %}	16.669 M ^{32.39 %}	12.591 M ^{4.26 %}	12.077 M ^{-6.85 %}	12.965 M ^{-41.12 %}	22.021 M ^{29.55 %}	16.998 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.526 M ^{-39.77 %}	29.099 M ^{-38.00 %}	46.932 M ^{62.82 %}	28.825 M ^{-40.49 %}	48.436 M ^{-0.09 %}	48.479 M ^{-28.52 %}	67.823 M ^{222.23 %}	21.048 M ^{311.66 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Liquidités et placements à court terme	17.526 M ^{-39.77 %}	29.099 M ^{-38.00 %}	46.932 M ^{62.82 %}	28.825 M ^{-40.49 %}	48.436 M ^{-0.09 %}	48.479 M ^{-28.52 %}	67.823 M ^{222.23 %}	21.048 M ^{311.66 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Total des actifs courants	32.035 M ^{-26.73 %}	43.720 M ^{-21.44 %}	55.654 M ^{41.06 %}	39.455 M ^{-38.71 %}	64.373 M ^{3.43 %}	62.239 M ^{-23.61 %}	81.472 M ^{169.10 %}	30.276 M ^{5.29 %}	28.754 M ^{2.11 %}	28.159 M
Inventaire	501.000 K ^{-40.99 %}	849.000 K ^{25.41 %}	677.000 K ^{64.32 %}	412.000 K ^{-31.90 %}	605.000 K ^{1.34 %}	597.000 K ^{20.61 %}	495.000 K ^{-42.51 %}	861.000 K ^{22.65 %}	702.000 K ^{-5.65 %}	744.000 K
Créances nettes	10.434 M ^{278.73 %}	2.755 M ^{216.30 %}	871.000 K ^{324.88 %}	205.000 K ^{-90.29 %}	2.112 M ^{55.64 %}	1.357 M ^{-57.02 %}	3.157 M ^{-50.21 %}	6.340 M ^{-55.71 %}	14.315 M ^{45.82 %}	9.817 M
Actifs fiscaux	2.800 M ^{-28.32 %}	3.906 M ^{10.53 %}	3.534 M ^{-21.92 %}	4.526 M ^{6.64 %}	4.244 M ^{54.61 %}	2.745 M ^{29.06 %}	2.127 M ^{15.41 %}	1.843 M ^{43.98 %}	1.280 M ^{49.01 %}	859.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.451 M	0.000
Compte à payer	17.956 M ^{1.84 %}	17.631 M ^{4.07 %}	16.942 M ^{204.49 %}	5.564 M ^{-53.22 %}	11.893 M ^{12.03 %}	10.616 M ^{-30.02 %}	15.170 M ^{-13.61 %}	17.560 M ^{72.36 %}	10.188 M ^{75.29 %}	5.812 M
Impôts à payer	198.000 K ^{178.87 %}	71.000 K ^{-74.37 %}	277.000 K ^{1 219.05 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.234 M ^{124.36 %}	550.000 K ^{478.95 %}	95.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	52.676 M ^{-33.34 %}	79.020 M ^{36.38 %}	57.939 M ^{8.91 %}	53.201 M ^{0.73 %}	52.815 M ^{13.63 %}	46.480 M ^{1 596.46 %}	-3.106 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.807 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{-50.67 %}	64.746 M ^{37.94 %}	46.939 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	91.556 M ^{-31.70 %}	134.051 M ^{0.50 %}	133.386 M ^{14.48 %}	116.515 M ^{-10.25 %}	129.820 M ^{8.40 %}	119.765 M ^{23.02 %}	97.357 M ^{89.62 %}	51.343 M ^{-1.68 %}	52.221 M ^{0.24 %}	52.097 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.332 M ^{420.05 %}	-1.666 M ^{-113.07 %}	12.746 M ^{293.71 %}	-6.580 M ^{-343.70 %}	-1.483 M ^{-117.45 %}	-682.000 K ^{88.83 %}	-6.108 M ^{-169.92 %}	8.736 M ^{4 450.00 %}	192.000 K ^{-34.92 %}	295.000 K
Comptes débiteurs	2.159 M ^{207.68 %}	-2.005 M ^{-267.89 %}	-545.000 K ^{-210.10 %}	495.000 K ^{486.72 %}	-128.000 K ^{-105.07 %}	2.524 M ^{16.53 %}	2.166 M ^{222.93 %}	-1.762 M ^{-1 274.67 %}	150.000 K ^{2 242.86 %}	-7.000 K
Inventaire	348.000 K ^{302.33 %}	-172.000 K ^{35.09 %}	-265.000 K ^{-237.31 %}	193.000 K ^{2 512.50 %}	-8.000 K ^{92.16 %}	-102.000 K ^{-127.87 %}	366.000 K ^{330.19 %}	-159.000 K ^{-478.57 %}	42.000 K ^{160.87 %}	-69.000 K
Comptes à payer	325.000 K ^{-52.83 %}	689.000 K ^{-93.94 %}	11.378 M ^{279.78 %}	-6.329 M ^{-595.61 %}	1.277 M ^{128.04 %}	-4.554 M ^{-90.54 %}	-2.390 M ^{-132.42 %}	7.372 M ^{68.46 %}	4.376 M ^{433.01 %}	821.000 K
Autre fonds de roulement	2.500 M ^{1 504.49 %}	-178.000 K ^{-108.17 %}	2.178 M ^{331.95 %}	-939.000 K ^{64.21 %}	-2.624 M ^{-280.97 %}	1.450 M ^{123.20 %}	-6.250 M ^{-290.26 %}	3.285 M ^{175.07 %}	-4.376 M ^{-872.44 %}	-450.000 K
Autres éléments non monétaires	7.961 M ^{-40.99 %}	13.492 M ^{177.56 %}	4.861 M ^{1 118.30 %}	399.000 K ^{108.79 %}	-4.539 M ^{-231.68 %}	3.447 M ^{-55.27 %}	7.706 M ^{22.28 %}	6.302 M ^{19.02 %}	5.295 M ^{469.50 %}	-1.433 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	32.463 M ^{6.97 %}	30.349 M ^{-51.58 %}	62.685 M ^{132.96 %}	26.908 M ^{-20.57 %}	33.877 M ^{-18.96 %}	41.804 M ^{1 635.22 %}	-2.723 M ^{-113.43 %}	20.277 M ^{-10.12 %}	22.561 M ^{34.35 %}	16.793 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.827 M ^{70.02 %}	-6.094 M ^{-26.48 %}	-4.818 M ^{26.63 %}	-6.567 M ^{-148.56 %}	-2.642 M ^{21.79 %}	-3.378 M ^{-846.22 %}	-357.000 K ^{89.94 %}	-3.547 M ^{14.51 %}	-4.149 M ^{46.91 %}	-7.815 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.331 M ^{-4 393.55 %}	31.000 K ^{40.91 %}	22.000 K ^{450.00 %}	4.000 K ^{150.00 %}	-8.000 K ^{-101.67 %}	479.000 K ^{87.84 %}	255.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.158 M ^{47.91 %}	-6.063 M ^{-25.84 %}	-4.818 M ^{26.59 %}	-6.563 M ^{-148.41 %}	-2.642 M ^{8.87 %}	-2.899 M ^{-712.04 %}	-357.000 K ^{89.94 %}	-3.547 M ^{14.51 %}	-4.149 M ^{46.15 %}	-7.705 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-33.838 M ^{-737.57 %}	-4.040 M ^{-12.13 %}	-3.603 M ^{-323.38 %}	-851.000 K ^{83.29 %}	-5.092 M ^{-191.47 %}	-1.747 M ^{-206.14 %}	1.646 M ^{133.81 %}	-4.869 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.500 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.800 M ^{-19.84 %}	-12.350 M ^{-26.02 %}	-9.800 M
Autres activités de financement	-40.878 M ^{-556.89 %}	-6.223 M ^{83.64 %}	-38.029 M ^{-10.82 %}	-34.316 M ^{-5.73 %}	-32.456 M ^{10.19 %}	-36.138 M ^{-214.71 %}	-11.483 M ^{-325.91 %}	5.083 M ^{193.63 %}	-5.429 M ^{-1 662.66 %}	-308.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-40.878 M ^{-2.04 %}	-40.061 M ^{4.20 %}	-41.818 M ^{-10.28 %}	-37.919 M ^{-13.85 %}	-33.307 M ^{40.77 %}	-56.230 M ^{-202.02 %}	55.118 M ^{782.91 %}	-8.071 M ^{64.36 %}	-22.648 M ^{-124.06 %}	-10.108 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-11.573 M ^{26.64 %}	-15.775 M ^{-198.17 %}	16.069 M ^{191.44 %}	-17.574 M ^{-748.17 %}	-2.072 M ^{88.04 %}	-17.325 M ^{-137.04 %}	46.775 M ^{235.98 %}	13.922 M ^{428.66 %}	-4.236 M ^{-315.29 %}	-1.020 M
Trésorerie au début de la période	29.099 M ^{-35.15 %}	44.874 M ^{45.40 %}	30.863 M ^{-33.48 %}	46.399 M ^{-8.14 %}	50.508 M ^{-23.24 %}	65.804 M ^{212.64 %}	21.048 M ^{195.37 %}	7.126 M ^{-23.78 %}	9.349 M ^{-9.84 %}	10.369 M
Trésorerie à la fin de la période	17.526 M ^{-39.77 %}	29.099 M ^{-38.00 %}	46.932 M ^{62.82 %}	28.825 M ^{-40.49 %}	48.436 M ^{-0.09 %}	48.479 M ^{-28.52 %}	67.823 M ^{222.23 %}	21.048 M ^{311.66 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Trésorerie d'exploitation	32.463 M ^{6.97 %}	30.349 M ^{-51.58 %}	62.685 M ^{132.96 %}	26.908 M ^{-20.57 %}	33.877 M ^{-18.96 %}	41.804 M ^{1 635.22 %}	-2.723 M ^{-113.43 %}	20.277 M ^{-10.12 %}	22.561 M ^{34.35 %}	16.793 M
Dépenses en capital	-1.827 M ^{70.02 %}	-6.094 M ^{-26.48 %}	-4.818 M ^{26.63 %}	-6.567 M ^{-148.56 %}	-2.642 M ^{21.79 %}	-3.378 M ^{-846.22 %}	-357.000 K ^{89.94 %}	-3.547 M ^{14.51 %}	-4.149 M ^{46.91 %}	-7.815 M
Cash-flow disponible	30.636 M ^{26.31 %}	24.255 M ^{-58.08 %}	57.867 M ^{184.48 %}	20.341 M ^{-34.88 %}	31.235 M ^{-18.71 %}	38.426 M ^{1 347.60 %}	-3.080 M ^{-118.41 %}	16.730 M ^{-9.14 %}	18.412 M ^{105.08 %}	8.978 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Chiffre d'affaire	126.761 M ^{0.04 %}	126.707 M ^{13.63 %}	111.509 M ^{94.50 %}	57.332 M ^{-5.29 %}	60.533 M ^{-49.88 %}	120.785 M ^{572.67 %}	17.956 M ^{-72.47 %}	65.212 M ^{-26.94 %}	89.256 M ^{7.12 %}	83.327 M ^{103.32 %}	40.983 M ^{-66.83 %}	123.550 M ^{-1.30 %}	125.179 M ^{-6.15 %}	133.382 M ^{-0.87 %}	134.551 M ^{4.95 %}	128.207 M ^{9.35 %}	117.248 M ^{-0.32 %}	117.625 M ^{20.78 %}	97.390 M ^{0.00 %}	97.390 M
Bénéfice net	-4.227 M ^{67.42 %}	-12.973 M ^{25.13 %}	-17.327 M ^{-4 215.68 %}	421.000 K ^{108.80 %}	-4.783 M ^{-183.72 %}	5.713 M ^{162.17 %}	-9.190 M ^{-420.99 %}	2.863 M ^{196.07 %}	967.000 K ^{-66.01 %}	2.845 M ^{148.50 %}	-5.866 M ^{-741.79 %}	914.000 K ^{-63.64 %}	2.514 M ^{244.48 %}	-1.740 M ^{37.30 %}	-2.775 M ^{-133.31 %}	8.331 M ^{119.47 %}	3.796 M ^{-49.49 %}	7.516 M ^{41.60 %}	5.308 M ^{0.00 %}	5.308 M
Bénéfice avant impôt	-2.923 M ^{77.47 %}	-12.973 M ^{25.65 %}	-17.448 M ^{-4 244.42 %}	421.000 K ^{111.91 %}	-3.535 M ^{-161.88 %}	5.713 M ^{154.33 %}	-10.515 M ^{-389.03 %}	3.638 M ^{6 282.46 %}	57.000 K ^{-97.47 %}	2.253 M ^{130.82 %}	-7.310 M ^{-751.52 %}	1.122 M ^{-69.84 %}	3.720 M ^{528.08 %}	-869.000 K ^{35.25 %}	-1.342 M ^{-113.44 %}	9.987 M ^{121.88 %}	4.501 M ^{-50.03 %}	9.007 M ^{42.19 %}	6.335 M ^{0.00 %}	6.335 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{77.48 %}	-0.10 ^{34.57 %}	-0.16 ^{-2 230.84 %}	0.01 ^{112.57 %}	-0.06 ^{-223.47 %}	0.05 ^{108.08 %}	-0.59 ^{-1 149.70 %}	0.06 ^{8 635.70 %}	0.00 ^{-97.64 %}	0.03 ^{115.16 %}	-0.18 ^{-2 064.10 %}	0.01 ^{-69.44 %}	0.03 ^{556.13 %}	-0.01 ^{34.68 %}	-0.01 ^{-112.80 %}	0.08 ^{102.92 %}	0.04 ^{-49.87 %}	0.08 ^{17.73 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
EBITDA	13.347 M ^{21.25 %}	11.008 M ^{154.51 %}	-20.196 M ^{-297.90 %}	10.205 M ^{14.65 %}	8.901 M ^{-67.22 %}	27.155 M ^{4 663.87 %}	-595.000 K ^{-104.09 %}	14.544 M ^{-31.38 %}	21.196 M ^{236.28 %}	6.303 M ^{85.33 %}	3.401 M ^{-93.13 %}	49.472 M ^{13 380.11 %}	367.000 K ^{-96.18 %}	9.600 M ^{222.65 %}	-7.827 M ^{-191.65 %}	8.540 M ^{6.90 %}	7.989 M ^{-34.13 %}	12.128 M ^{30.96 %}	9.261 M ^{0.00 %}	9.261 M
Ratio de revenu net	-0.03 ^{67.43 %}	-0.10 ^{34.11 %}	-0.16 ^{-2 216.06 %}	0.01 ^{109.29 %}	-0.08 ^{-267.05 %}	0.05 ^{109.24 %}	-0.51 ^{-1 265.77 %}	0.04 ^{305.23 %}	0.01 ^{-68.27 %}	0.03 ^{123.85 %}	-0.14 ^{-2 034.79 %}	0.01 ^{-63.16 %}	0.02 ^{253.95 %}	-0.01 ^{36.75 %}	-0.02 ^{-131.74 %}	0.06 ^{100.71 %}	0.03 ^{-49.33 %}	0.06 ^{17.24 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.11 ^{21.20 %}	0.09 ^{147.97 %}	-0.18 ^{-201.75 %}	0.18 ^{21.05 %}	0.15 ^{-34.60 %}	0.22 ^{778.47 %}	-0.03 ^{-114.86 %}	0.22 ^{-6.08 %}	0.24 ^{213.95 %}	0.08 ^{-8.85 %}	0.08 ^{-79.28 %}	0.40 ^{13 557.84 %}	0.00 ^{-95.93 %}	0.07 ^{223.73 %}	-0.06 ^{-187.33 %}	0.07 ^{-2.24 %}	0.07 ^{-33.92 %}	0.10 ^{8.43 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Taux de profit brut	0.19 ^{-65.45 %}	0.55 ^{-10.45 %}	0.61 ^{-5.68 %}	0.65 ^{-0.57 %}	0.65 ^{198.38 %}	0.22 ^{-63.33 %}	0.60 ^{-6.91 %}	0.64 ^{716.05 %}	0.08 ^{-64.50 %}	0.22 ^{107.40 %}	0.11 ^{-68.55 %}	0.34 ^{-49.00 %}	0.67 ^{2.44 %}	0.65 ^{-1.88 %}	0.66 ^{1.86 %}	0.65 ^{0.58 %}	0.65 ^{2.51 %}	0.63 ^{69.25 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.01 %}	999.944 M ^{2.09 %}	979.508 M ^{30.60 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1,000.000 M ^{2.07 %}	979.730 M ^{30.63 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{-0.01 %}	750.049 M ^{0.00 %}	750.025 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{67.69 %}	-0.01 ^{24.86 %}	-0.02 ^{-4 425.00 %}	0.00 ^{108.33 %}	0.00 ^{-184.21 %}	0.01 ^{161.96 %}	-0.01 ^{-417.24 %}	0.00 ^{190.00 %}	0.00 ^{-64.29 %}	0.00 ^{147.46 %}	-0.01 ^{-690.00 %}	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{238.89 %}	0.00 ^{51.35 %}	0.00 ^{-133.33 %}	0.01 ^{117.65 %}	0.01 ^{-49.00 %}	0.01 ^{88.68 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Bénéfice par action	0.00 ^{67.69 %}	-0.01 ^{24.86 %}	-0.02 ^{-4 425.00 %}	0.00 ^{108.33 %}	0.00 ^{-184.21 %}	0.01 ^{161.96 %}	-0.01 ^{-417.24 %}	0.00 ^{190.00 %}	0.00 ^{-64.29 %}	0.00 ^{147.46 %}	-0.01 ^{-690.00 %}	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{238.89 %}	0.00 ^{51.35 %}	0.00 ^{-133.33 %}	0.01 ^{117.65 %}	0.01 ^{-49.00 %}	0.01 ^{88.68 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Bénéfice brut	24.082 M ^{-65.44 %}	69.681 M ^{1.75 %}	68.482 M ^{83.44 %}	37.332 M ^{-5.83 %}	39.642 M ^{49.54 %}	26.510 M ^{146.67 %}	10.747 M ^{-74.37 %}	41.926 M ^{496.22 %}	7.032 M ^{-61.97 %}	18.491 M ^{321.69 %}	4.385 M ^{-89.57 %}	42.036 M ^{-49.67 %}	83.516 M ^{-3.86 %}	86.871 M ^{-2.73 %}	89.307 M ^{6.90 %}	83.541 M ^{9.98 %}	75.959 M ^{2.18 %}	74.335 M ^{104.41 %}	36.366 M ^{0.00 %}	36.366 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.304 M	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.248 M ^{-93.56 %}	19.383 M ^{1 562.86 %}	-1.325 M ^{-270.97 %}	775.000 K ^{185.16 %}	-910.000 K ^{-53.72 %}	-592.000 K ^{59.00 %}	-1.444 M ^{-794.23 %}	208.000 K ^{-82.75 %}	1.206 M ^{38.46 %}	871.000 K ^{-39.22 %}	1.433 M ^{-13.47 %}	1.656 M ^{134.89 %}	705.000 K ^{-52.72 %}	1.491 M ^{45.25 %}	1.027 M ^{0.00 %}	1.027 M
Coût des revenus	102.679 M ^{80.06 %}	57.026 M ^{32.54 %}	43.027 M ^{115.14 %}	20.000 M ^{-4.26 %}	20.891 M ^{-77.84 %}	94.275 M ^{1 207.74 %}	7.209 M ^{-69.04 %}	23.286 M ^{-71.68 %}	82.224 M ^{26.82 %}	64.836 M ^{77.16 %}	36.598 M ^{-55.10 %}	81.514 M ^{95.65 %}	41.663 M ^{-10.42 %}	46.511 M ^{2.80 %}	45.244 M ^{1.29 %}	44.666 M ^{8.18 %}	41.289 M ^{-4.62 %}	43.290 M ^{-29.06 %}	61.025 M ^{0.00 %}	61.025 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	11.352 M ^{5.68 %}	10.742 M ^{112.84 %}	5.047 M ^{-8.35 %}	5.507 M ^{-46.78 %}	10.347 M ^{212.98 %}	3.306 M ^{-38.83 %}	5.405 M ^{-42.46 %}	9.393 M ^{4.91 %}	8.953 M ^{86.21 %}	4.808 M ^{-52.06 %}	10.030 M ^{-10.25 %}	11.176 M ^{-5.25 %}	11.795 M ^{6.45 %}	11.080 M ^{22.40 %}	9.052 M ^{-1.15 %}	9.157 M ^{28.47 %}	7.128 M ^{5.03 %}	6.787 M ^{0.00 %}	6.787 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	47.341 M ^{4.96 %}	45.103 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.328 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.755 M ^{65.96 %}	26.365 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.081 M ^{0.11 %}	66.010 M ^{-1.03 %}	66.695 M ^{8.03 %}	61.739 M ^{107.55 %}	29.747 M ^{7.23 %}	27.740 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.285 M ^{-5.42 %}	34.135 M ^{136 440.00 %}	25.000 K ^{-99.66 %}	7.441 M ^{-79.63 %}	36.521 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.156 M ^{29 840.54 %}	74.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.500 K ^{0.00 %}	91.500 K
Dépenses de fonctionnement	22.096 M ^{-62.35 %}	58.693 M ^{5.10 %}	55.845 M ^{49.59 %}	37.332 M ^{-5.83 %}	39.642 M ^{88.89 %}	20.987 M ^{95.28 %}	10.747 M ^{-74.37 %}	41.926 M ^{126.65 %}	18.498 M ^{-2.95 %}	19.060 M ^{-29.31 %}	26.964 M ^{-31.57 %}	39.406 M ^{-50.52 %}	79.641 M ^{-8.78 %}	87.310 M ^{-3.23 %}	90.223 M ^{23.30 %}	73.175 M ^{2.97 %}	71.062 M ^{9.53 %}	64.877 M ^{117.51 %}	29.828 M ^{0.00 %}	29.828 M
Coût et dépenses	124.775 M ^{7.83 %}	115.719 M ^{17.04 %}	98.872 M ^{72.46 %}	57.332 M ^{-5.29 %}	60.533 M ^{-47.48 %}	115.262 M ^{541.91 %}	17.956 M ^{-72.47 %}	65.212 M ^{-35.26 %}	100.722 M ^{20.06 %}	83.896 M ^{104.71 %}	40.983 M ^{-66.11 %}	120.920 M ^{-0.32 %}	121.304 M ^{-9.35 %}	133.821 M ^{-1.22 %}	135.467 M ^{14.96 %}	117.841 M ^{4.89 %}	112.351 M ^{3.87 %}	108.167 M ^{19.06 %}	90.852 M ^{0.00 %}	90.852 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.096 M ^{-62.35 %}	58.693 M ^{5.10 %}	55.845 M ^{1 006.50 %}	5.047 M ^{-8.35 %}	5.507 M ^{-88.45 %}	47.675 M ^{1 342.08 %}	3.306 M ^{-38.83 %}	5.405 M ^{-89.83 %}	53.148 M ^{50.48 %}	35.318 M ^{634.57 %}	4.808 M ^{-52.06 %}	10.030 M ^{-87.02 %}	77.257 M ^{-0.70 %}	77.805 M ^{0.04 %}	77.775 M ^{9.87 %}	70.791 M ^{3.12 %}	68.650 M ^{9.65 %}	62.608 M ^{822.54 %}	6.787 M ^{0.00 %}	6.787 M
Revenu d'intérêts	65.000 K ^{27.45 %}	51.000 K ^{45.71 %}	35.000 K ^{40.00 %}	25.000 K ^{13.64 %}	22.000 K ^{633.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-95.08 %}	61.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{106.45 %}	155.000 K ^{-63.95 %}	430.000 K ^{0.94 %}	426.000 K ^{42 500.00 %}	1.000 K ^{-99.75 %}	396.000 K ^{-12.20 %}	451.000 K ^{12 785.71 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K
Frais d'intérêts	2.376 M ^{-16.92 %}	2.860 M ^{117.33 %}	1.316 M ^{-16.76 %}	1.581 M ^{12.85 %}	1.401 M ^{44.58 %}	969.000 K ^{40.03 %}	692.000 K ^{-11.05 %}	778.000 K ^{-52.03 %}	1.622 M ^{10.34 %}	1.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.902 M ^{865.48 %}	197.000 K ^{-15.81 %}	234.000 K ^{13.04 %}	207.000 K ^{-8.41 %}	226.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K
Dépréciation et amortissement	13.894 M ^{-34.38 %}	21.172 M ^{245.58 %}	-14.543 M ^{-260.55 %}	9.058 M ^{-17.92 %}	11.035 M ^{-43.32 %}	19.469 M ^{110.98 %}	9.228 M ^{-8.89 %}	10.128 M ^{-48.11 %}	19.517 M ^{17.79 %}	16.570 M ^{66.32 %}	9.963 M ^{-76.96 %}	43.234 M ^{1 635.61 %}	2.491 M ^{-9.29 %}	2.746 M ^{-6.06 %}	2.923 M ^{2.74 %}	2.845 M ^{-7.99 %}	3.092 M ^{15.81 %}	2.670 M ^{1.48 %}	2.631 M ^{0.00 %}	2.631 M
Résultat d'exploitation	1.986 M ^{-81.93 %}	10.988 M ^{-13.05 %}	12.637 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.523 M ^{141.23 %}	-13.394 M ^{-410.62 %}	4.312 M ^{137.61 %}	-11.466 M ^{-1 915.11 %}	-569.000 K ^{91.61 %}	-6.780 M ^{-357.79 %}	2.630 M ^{-34.66 %}	4.025 M ^{-41.28 %}	6.854 M ^{-23.58 %}	8.969 M ^{-13.48 %}	10.366 M ^{111.68 %}	4.897 M ^{-48.22 %}	9.458 M ^{44.66 %}	6.538 M ^{0.00 %}	6.538 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{-81.93 %}	0.09 ^{-23.48 %}	0.11	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.05 ^{106.13 %}	-0.75 ^{-1 228.10 %}	0.07 ^{151.47 %}	-0.13 ^{-1 781.26 %}	-0.01 ^{95.87 %}	-0.17 ^{-877.16 %}	0.02 ^{-33.80 %}	0.03 ^{-37.43 %}	0.05 ^{-22.91 %}	0.07 ^{-17.56 %}	0.08 ^{93.59 %}	0.04 ^{-48.06 %}	0.08 ^{19.78 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	-4.909 M ^{79.51 %}	-23.961 M ^{20.36 %}	-30.085 M ^{-7 246.08 %}	421.000 K ^{111.91 %}	-3.535 M ^{-1 960.53 %}	190.000 K ^{-93.40 %}	2.879 M ^{527.15 %}	-674.000 K ^{-130.35 %}	2.221 M ^{-21.30 %}	2.822 M ^{632.45 %}	-530.000 K ^{56.13 %}	-1.208 M ^{-296.07 %}	-305.000 K ^{96.05 %}	-7.723 M ^{25.10 %}	-10.311 M ^{-34 470.00 %}	30.000 K ^{-89.40 %}	283.000 K ^{666.00 %}	-50.000 K ^{-163.16 %}	-19.000 K ^{0.00 %}	-19.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31
Dette nette	35.150 M ^{-17.21 %}	42.457 M ^{-14.95 %}	49.921 M ^{1 934.66 %}	-2.721 M ^{-119.03 %}	14.300 M ^{-51.63 %}	29.566 M ^{-6.76 %}	31.709 M ^{1 786.32 %}	1.681 M ^{-89.02 %}	15.315 M ^{307.10 %}	3.762 M ^{-61.57 %}	9.788 M ^{-63.68 %}	26.948 M ^{155.08 %}	-48.925 M ^{3.89 %}	-50.903 M ^{-1 132.52 %}	4.930 M ^{-47.87 %}	9.457 M ^{-20.31 %}	11.867 M ^{-5.06 %}	12.500 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	52.676 M ^{-23.66 %}	69.001 M ^{-12.68 %}	79.020 M ^{86.54 %}	42.361 M ^{-30.82 %}	61.232 M ^{-22.38 %}	78.888 M ^{30.32 %}	60.534 M ^{3.05 %}	58.741 M ^{-7.86 %}	63.751 M ^{11.18 %}	57.340 M ^{-1.59 %}	58.267 M ^{-25.91 %}	78.648 M ^{365.95 %}	16.879 M ^{-13.45 %}	19.502 M ^{4.29 %}	18.700 M ^{-20.94 %}	23.652 M ^{39.29 %}	16.980 M ^{-22.28 %}	21.849 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{33.33 %}	0.000 ^{-400.00 %}	0.000 ^{-66.67 %}	0.000 ^{33.33 %}	0.000 ^{-43.75 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-32.807 M ^{-3 693 739 824 378 596 864.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{133.33 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.561 M ^{-22.79 %}	-19.188 M
Bénéfices non répartis	-31.038 M ^{-15.77 %}	-26.811 M ^{-93.75 %}	-13.838 M ^{-496.62 %}	3.489 M ^{-26.87 %}	4.771 M ^{-26.79 %}	6.517 M ^{710.57 %}	804.000 K ^{-91.32 %}	9.258 M ^{62.45 %}	5.699 M ^{20.44 %}	4.732 M ^{150.77 %}	1.887 M ^{-67.35 %}	5.780 M ^{21.38 %}	4.762 M ^{111.83 %}	2.248 M ^{-43.63 %}	3.988 M ^{-74.62 %}	15.713 M ^{18.75 %}	13.232 M ^{-7.27 %}	14.270 M
Actions ordinaires	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	10.901 M ^{-27.94 %}	15.128 M ^{-46.17 %}	28.101 M ^{-38.14 %}	45.428 M ^{-2.74 %}	46.710 M ^{-3.60 %}	48.456 M ^{13.37 %}	42.743 M ^{-16.51 %}	51.197 M ^{7.47 %}	47.638 M ^{2.07 %}	46.671 M ^{6.49 %}	43.826 M ^{-8.16 %}	47.719 M ^{-22.66 %}	61.701 M ^{4.25 %}	59.187 M ^{1 384.13 %}	3.988 M ^{-74.62 %}	15.713 M ^{18.75 %}	13.232 M ^{-7.27 %}	14.270 M
Autres passifs non courants	2.060 M ^{-15.37 %}	2.434 M ^{0.00 %}	2.434 M ^{80.30 %}	1.350 M ^{-23.73 %}	1.770 M ^{-17.83 %}	2.154 M ^{6.95 %}	2.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	24.447 M ^{-27.78 %}	33.853 M ^{-27.15 %}	46.470 M ^{188.88 %}	16.086 M ^{-40.55 %}	27.058 M ^{-30.18 %}	38.755 M ^{49.55 %}	25.914 M ^{-23.83 %}	34.023 M ^{47.86 %}	23.011 M ^{-22.42 %}	29.662 M ^{70.83 %}	17.363 M ^{-41.59 %}	29.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	26.507 M ^{-26.95 %}	36.287 M ^{-25.80 %}	48.904 M ^{180.48 %}	17.436 M ^{-39.52 %}	28.828 M ^{-29.53 %}	40.909 M ^{46.48 %}	27.928 M ^{-17.91 %}	34.023 M ^{47.86 %}	23.011 M ^{-22.42 %}	29.662 M ^{70.83 %}	17.363 M ^{-41.59 %}	29.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	-20.464 M ^{23.78 %}	-26.849 M ^{-495.19 %}	6.794 M ^{4.81 %}	6.482 M ^{3.04 %}	6.291 M ^{-10.52 %}	7.031 M ^{25.64 %}	5.596 M ^{-28.96 %}	7.877 M ^{27.89 %}	6.159 M ^{-14.20 %}	7.178 M ^{4.86 %}	6.845 M ^{11.34 %}	6.148 M ^{70.45 %}	3.607 M ^{-44.24 %}	6.469 M ^{-41.69 %}	11.095 M ^{91.56 %}	5.792 M ^{-48.25 %}	11.193 M ^{11.51 %}	10.038 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	665.000 K ^{305.49 %}	164.000 K ^{228.00 %}	50.000 K ^{100.14 %}	-34.620 M ^{-40.06 %}	-24.718 M ^{-6 621.90 %}	379.000 K ^{-85.26 %}	2.571 M ^{1 118.48 %}	211.000 K ^{-1.86 %}	215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{478.95 %}	95.000 K
Dette à court terme	56.458 M ^{-19.69 %}	70.296 M ^{115.96 %}	32.550 M ^{23.88 %}	26.275 M ^{-23.11 %}	34.174 M ^{-14.85 %}	40.133 M ^{15.92 %}	34.620 M ^{40.06 %}	24.718 M ^{-39.33 %}	40.740 M ^{47.19 %}	27.678 M ^{-32.33 %}	40.904 M ^{-16.39 %}	48.923 M ^{189.85 %}	16.879 M ^{-13.45 %}	19.502 M ^{4.29 %}	18.700 M ^{-20.94 %}	23.652 M ^{39.29 %}	16.980 M ^{-22.28 %}	21.849 M
Total des passifs courants	54.148 M ^{-19.71 %}	67.437 M ^{18.22 %}	57.046 M ^{13.27 %}	50.363 M ^{-12.94 %}	57.848 M ^{-15.24 %}	68.251 M ^{48.88 %}	45.844 M ^{-12.95 %}	52.663 M ^{-11.00 %}	59.171 M ^{17.55 %}	50.336 M ^{-14.07 %}	58.576 M ^{-18.99 %}	72.310 M ^{102.80 %}	35.656 M ^{-18.17 %}	43.572 M ^{-7.99 %}	47.355 M ^{18.31 %}	40.026 M ^{2.66 %}	38.989 M ^{3.07 %}	37.827 M
Passifs totaux	80.655 M ^{-22.24 %}	103.724 M ^{-2.10 %}	105.950 M ^{56.27 %}	67.799 M ^{-21.78 %}	86.676 M ^{-20.60 %}	109.160 M ^{47.97 %}	73.772 M ^{-14.90 %}	86.686 M ^{5.48 %}	82.182 M ^{2.73 %}	79.998 M ^{5.35 %}	75.939 M ^{-25.58 %}	102.035 M ^{186.17 %}	35.656 M ^{-18.17 %}	43.572 M ^{-7.99 %}	47.355 M ^{18.31 %}	40.026 M ^{2.66 %}	38.989 M ^{3.07 %}	37.827 M
Autres actifs non courants	6.127 M ^{-48.86 %}	11.981 M ^{34.05 %}	8.938 M ^{-5.60 %}	9.468 M ^{-10.38 %}	10.565 M ^{5.87 %}	9.979 M ^{-19.01 %}	12.321 M ^{83.02 %}	6.732 M ^{31.92 %}	5.103 M ^{-52.84 %}	10.820 M ^{49.14 %}	7.255 M ^{-31.19 %}	10.543 M ^{8.49 %}	9.718 M ^{-16.80 %}	11.680 M ^{16.91 %}	9.991 M ^{1.77 %}	9.817 M ^{7.04 %}	9.171 M ^{13.47 %}	8.082 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	50.594 M ^{-23.24 %}	65.913 M ^{-14.94 %}	77.487 M ^{71.20 %}	45.261 M ^{-28.87 %}	63.633 M ^{-23.02 %}	82.665 M ^{37.29 %}	60.213 M ^{7.34 %}	56.097 M ^{-0.01 %}	56.100 M ^{14.16 %}	49.143 M ^{3.40 %}	47.526 M ^{-34.67 %}	72.752 M ^{1 079.70 %}	6.167 M ^{-27.03 %}	8.451 M ^{-23.70 %}	11.076 M ^{-1.30 %}	11.222 M ^{-13.78 %}	13.016 M ^{-13.21 %}	14.997 M
Total des actifs non courants	59.521 M ^{-23.59 %}	77.894 M ^{-13.77 %}	90.331 M ^{55.04 %}	58.263 M ^{-25.05 %}	77.732 M ^{-20.00 %}	97.170 M ^{26.10 %}	77.060 M ^{16.23 %}	66.298 M ^{1.30 %}	65.447 M ^{3.39 %}	63.300 M ^{10.04 %}	57.526 M ^{-32.66 %}	85.422 M ^{437.75 %}	15.885 M ^{-21.09 %}	20.131 M ^{-4.44 %}	21.067 M ^{0.13 %}	21.039 M ^{-10.35 %}	23.467 M ^{-1.97 %}	23.938 M
Autres actifs circulants	3.574 M ^{-72.52 %}	13.006 M ^{18.05 %}	11.017 M ^{43.54 %}	7.675 M ^{-17.94 %}	9.353 M ^{-18.51 %}	11.478 M ^{14.63 %}	10.013 M ^{391.32 %}	2.038 M ^{-87.77 %}	16.669 M ^{401.32 %}	3.325 M ^{-73.59 %}	12.591 M ^{59.85 %}	7.877 M ^{-34.78 %}	12.077 M ^{38.61 %}	8.713 M ^{-32.80 %}	12.965 M ^{-27.18 %}	17.805 M ^{-19.15 %}	22.021 M ^{29.55 %}	16.998 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.526 M ^{-33.97 %}	26.544 M ^{-8.78 %}	29.099 M ^{-35.45 %}	45.082 M ^{-3.94 %}	46.932 M ^{-4.85 %}	49.322 M ^{71.11 %}	28.825 M ^{-49.48 %}	57.060 M ^{17.80 %}	48.436 M ^{-9.60 %}	53.578 M ^{10.52 %}	48.479 M ^{-6.23 %}	51.700 M ^{-21.43 %}	65.804 M ^{-6.54 %}	70.405 M ^{411.29 %}	13.770 M ^{-2.99 %}	14.195 M ^{177.63 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Liquidités et placements à court terme	17.526 M ^{-33.97 %}	26.544 M ^{-8.78 %}	29.099 M ^{-35.45 %}	45.082 M ^{-3.94 %}	46.932 M ^{-4.85 %}	49.322 M ^{71.11 %}	28.825 M ^{-49.48 %}	57.060 M ^{17.80 %}	48.436 M ^{-9.60 %}	53.578 M ^{10.52 %}	48.479 M ^{-6.23 %}	51.700 M ^{-21.43 %}	65.804 M ^{-14.65 %}	77.102 M ^{459.93 %}	13.770 M ^{-2.99 %}	14.195 M ^{177.63 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Total des actifs courants	32.035 M ^{-21.79 %}	40.958 M ^{-6.32 %}	43.720 M ^{-20.46 %}	54.964 M ^{-1.24 %}	55.654 M ^{-7.93 %}	60.446 M ^{53.20 %}	39.455 M ^{-44.88 %}	71.585 M ^{11.20 %}	64.373 M ^{1.58 %}	63.369 M ^{1.82 %}	62.239 M ^{-3.25 %}	64.332 M ^{-21.04 %}	81.472 M ^{-1.40 %}	82.628 M ^{172.92 %}	30.276 M ^{-12.75 %}	34.700 M ^{20.68 %}	28.754 M ^{2.11 %}	28.159 M
Inventaire	501.000 K ^{-19.84 %}	625.000 K ^{-26.38 %}	849.000 K ^{39.87 %}	607.000 K ^{-10.34 %}	677.000 K ^{-14.95 %}	796.000 K ^{93.20 %}	412.000 K ^{-54.32 %}	902.000 K ^{49.09 %}	605.000 K ^{-32.25 %}	893.000 K ^{49.58 %}	597.000 K ^{-8.44 %}	652.000 K ^{31.72 %}	495.000 K ^{-29.79 %}	705.000 K ^{-18.12 %}	861.000 K ^{17.95 %}	730.000 K ^{3.99 %}	702.000 K ^{-5.65 %}	744.000 K
Créances nettes	10.434 M ^{1 232.57 %}	783.000 K ^{-71.58 %}	2.755 M ^{-61.78 %}	7.209 M ^{727.67 %}	871.000 K ^{-91.57 %}	10.328 M ^{4 938.05 %}	205.000 K ^{-98.23 %}	11.585 M ^{448.53 %}	2.112 M ^{-72.24 %}	7.608 M ^{460.65 %}	1.357 M ^{-34.70 %}	2.078 M ^{-34.18 %}	3.157 M ^{-66.78 %}	9.502 M ^{49.87 %}	6.340 M ^{-36.20 %}	9.938 M ^{-30.58 %}	14.315 M ^{1 240.36 %}	1.068 M
Actifs fiscaux	2.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.906 M ^{10.53 %}	3.534 M ^{0.00 %}	3.534 M ^{-21.92 %}	4.526 M ^{0.00 %}	4.526 M ^{30.47 %}	3.469 M ^{-18.26 %}	4.244 M ^{27.18 %}	3.337 M ^{21.57 %}	2.745 M ^{29.06 %}	2.127 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 M ^{49.01 %}	859.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.956 M ^{-25.15 %}	23.990 M ^{36.07 %}	17.631 M ^{5.80 %}	16.664 M ^{-1.64 %}	16.942 M ^{-19.39 %}	21.016 M ^{277.71 %}	5.564 M ^{-72.21 %}	20.019 M ^{68.33 %}	11.893 M ^{-7.87 %}	12.909 M ^{21.60 %}	10.616 M ^{-37.59 %}	17.011 M ^{12.14 %}	15.170 M ^{-13.81 %}	17.601 M ^{0.23 %}	17.560 M ^{65.94 %}	10.582 M ^{3.87 %}	10.188 M ^{75.29 %}	5.812 M
Impôts à payer	198.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K ^{-74.37 %}	277.000 K ^{0.00 %}	277.000 K ^{1 219.05 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{478.95 %}	95.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	52.676 M ^{-23.66 %}	69.001 M ^{-12.68 %}	79.020 M ^{91.99 %}	41.158 M ^{-28.96 %}	57.939 M ^{-21.23 %}	73.558 M ^{38.26 %}	53.201 M ^{8.58 %}	48.998 M ^{-7.23 %}	52.815 M ^{15.58 %}	45.694 M ^{-1.69 %}	46.480 M ^{-27.87 %}	64.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{-50.67 %}	64.746 M ^{102.72 %}	31.939 M ^{-31.96 %}	46.939 M ^{0.00 %}	46.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	91.556 M ^{-22.97 %}	118.852 M ^{-11.34 %}	134.051 M ^{18.39 %}	113.227 M ^{-15.11 %}	133.386 M ^{-15.37 %}	157.616 M ^{35.28 %}	116.515 M ^{-15.50 %}	137.883 M ^{6.21 %}	129.820 M ^{2.49 %}	126.669 M ^{5.76 %}	119.765 M ^{-20.03 %}	149.754 M ^{53.82 %}	97.357 M ^{-5.26 %}	102.759 M ^{100.14 %}	51.343 M ^{-7.89 %}	55.739 M ^{6.74 %}	52.221 M ^{0.24 %}	52.097 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.666 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.928 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.731 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	681.000 K ^{167.69 %}	-1.006 M ^{-782.03 %}	147.500 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.005 M	0.000 ^{100.00 %}	-545.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	495.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-128.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.524 M	0.000 ^{100.00 %}	-416.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.762 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{2.70 %}	74.000 K	0.000
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-265.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-102.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-32.00 %}	25.000 K ^{172.46 %}	-34.500 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.002 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-603.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.285 M	0.000 ^{-100.00 %}	588.000 K ^{153.21 %}	-1.105 M ^{-707.14 %}	182.000 K
Autres éléments non monétaires	-916.000 K ^{-108.81 %}	10.393 M ^{4.62 %}	9.934 M ^{-75.50 %}	40.542 M ^{-6.63 %}	43.419 M ^{-23.03 %}	56.410 M ^{255.32 %}	15.876 M ^{-70.49 %}	53.795 M ^{64.47 %}	32.709 M ^{-2.19 %}	33.443 M ^{693.38 %}	-5.636 M ^{-240.06 %}	4.024 M ^{196.94 %}	-4.151 M ^{-1 027.99 %}	-368.000 K ^{-105.10 %}	7.210 M ^{514.14 %}	1.174 M ^{-62.49 %}	3.130 M ^{16.70 %}	2.682 M ^{474.32 %}	-716.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	8.751 M ^{-52.93 %}	18.592 M ^{94.05 %}	9.581 M ^{-53.87 %}	20.768 M ^{3.68 %}	20.031 M ^{-53.04 %}	42.654 M ^{495.64 %}	-10.781 M ^{-128.89 %}	37.312 M ^{163.52 %}	14.159 M ^{-28.19 %}	19.718 M ^{30.19 %}	15.145 M ^{-43.19 %}	26.659 M ^{1 061.72 %}	-2.772 M ^{-534.48 %}	638.000 K ^{-92.69 %}	8.722 M ^{-29.38 %}	12.350 M ^{15.43 %}	10.699 M ^{-9.80 %}	11.862 M ^{41.27 %}	8.397 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.818 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.642 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-357.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.547 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.551 M ^{-493.81 %}	-598.000 K ^{84.70 %}	-3.908 M
Acquisitions nettes	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-156.000 K ^{90.66 %}	-1.671 M ^{-1 302.16 %}	139.000 K ^{228.70 %}	-108.000 K ^{-102.26 %}	4.777 M ^{200.46 %}	-4.755 M ^{-164.63 %}	7.357 M ^{200.05 %}	-7.353 M ^{-434.23 %}	2.200 M ^{202.61 %}	-2.144 M ^{-161.93 %}	3.462 M ^{216.06 %}	-2.983 M ^{-876.82 %}	384.000 K ^{397.67 %}	-129.000 K ^{-116.75 %}	770.000 K ^{200.00 %}	-770.000 K ^{-77 100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-100.03 %}	3.908 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-116.000 K ^{93.06 %}	-1.671 M ^{71.94 %}	-5.955 M ^{-5 413.89 %}	-108.000 K ^{-71.43 %}	-63.000 K ^{98.68 %}	-4.755 M ^{-704.96 %}	786.000 K ^{110.69 %}	-7.353 M ^{-1 376.51 %}	-498.000 K ^{76.77 %}	-2.144 M ^{-2 652.38 %}	84.000 K ^{102.82 %}	-2.983 M ^{-11 148.15 %}	27.000 K ^{120.93 %}	-129.000 K ^{95.35 %}	-2.777 M ^{-260.65 %}	-770.000 K ^{78.31 %}	-3.550 M ^{-492.65 %}	-599.000 K ^{84.68 %}	-3.911 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.950 M ^{-52.99 %}	-5.850 M ^{11.36 %}	-6.600 M ^{-14.78 %}	-5.750 M ^{-17.35 %}	-4.900 M
Autres activités de financement	-16.166 M ^{17.00 %}	-19.476 M ^{0.68 %}	-19.609 M ^{4.12 %}	-20.452 M ^{9.60 %}	-22.625 M ^{-16.36 %}	-19.444 M ^{-4.42 %}	-18.621 M ^{3.51 %}	-19.298 M ^{-0.10 %}	-19.279 M ^{-32.87 %}	-14.510 M ^{-320.58 %}	-3.450 M ^{90.87 %}	-37.780 M ^{-1 935.56 %}	-1.856 M ^{-103.31 %}	56.126 M ^{2 075.43 %}	2.580 M ^{-23.03 %}	3.352 M ^{168.39 %}	-4.901 M ^{9.19 %}	-5.397 M ^{11.12 %}	-6.072 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-16.166 M ^{17.00 %}	-19.476 M ^{0.68 %}	-19.609 M ^{4.12 %}	-20.452 M ^{8.59 %}	-22.374 M ^{-15.07 %}	-19.444 M ^{-6.61 %}	-18.239 M ^{5.49 %}	-19.298 M ^{-2.67 %}	-18.797 M ^{-29.55 %}	-14.510 M ^{21.36 %}	-18.450 M ^{51.16 %}	-37.780 M ^{-1 935.56 %}	-1.856 M ^{-103.31 %}	56.126 M ^{981.10 %}	-6.370 M ^{-155.00 %}	-2.498 M ^{78.28 %}	-11.501 M ^{-3.18 %}	-11.147 M ^{-1.59 %}	-10.972 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.381 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.874 M ^{200.00 %}	-44.874 M ^{-255.68 %}	28.825 M ^{200.00 %}	-28.826 M ^{-162.13 %}	46.399 M ^{200.00 %}	-46.399 M ^{-195.71 %}	48.479 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.804 M ^{-577.88 %}	13.770 M ^{200.00 %}	-13.770 M ^{-369.31 %}	5.113 M ^{2 494.85 %}	-213.500 K ^{-102.27 %}	9.407 M ^{57.41 %}	5.976 M
Variation nette de la trésorerie	-8.912 M ^{-133.57 %}	26.544 M ^{158.88 %}	-45.082 M ^{-20 971.30 %}	216.000 K ^{109.04 %}	-2.390 M ^{-112.95 %}	18.459 M ^{165.38 %}	-28.235 M ^{-364.82 %}	10.662 M ^{307.35 %}	-5.142 M ^{-267.49 %}	3.070 M ^{105.94 %}	-51.700 M ^{-200.00 %}	51.700 M ^{173.43 %}	-70.405 M ^{-200.00 %}	70.405 M ^{595.98 %}	-14.195 M ^{-200.00 %}	14.195 M ^{273.39 %}	-8.187 M ^{-185.97 %}	9.523 M ^{3 834.51 %}	-255.000 K
Trésorerie au début de la période	30.012 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.082 M ^{-3.94 %}	46.932 M ^{-4.85 %}	49.322 M ^{59.81 %}	30.863 M ^{-47.78 %}	59.098 M ^{22.01 %}	48.436 M ^{-9.60 %}	53.578 M ^{6.08 %}	50.508 M ^{-2.31 %}	51.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.195 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.465 M ^{16 418.97 %}	-58.000 K ^{-102.24 %}	2.592 M
Trésorerie à la fin de la période	21.100 M ^{-20.51 %}	26.544 M ^{-14.88 %}	31.186 M ^{-33.86 %}	47.148 M ^{0.46 %}	46.932 M ^{-4.85 %}	49.322 M ^{59.81 %}	30.863 M ^{-47.78 %}	59.098 M ^{22.01 %}	48.436 M ^{-9.60 %}	53.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.195 M ^{1 010.50 %}	1.278 M ^{-86.49 %}	9.465 M ^{304.96 %}	2.337 M
Trésorerie d'exploitation	8.751 M ^{-52.93 %}	18.592 M ^{94.05 %}	9.581 M ^{-53.87 %}	20.768 M ^{3.68 %}	20.031 M ^{-53.04 %}	42.654 M ^{495.64 %}	-10.781 M ^{-128.89 %}	37.312 M ^{163.52 %}	14.159 M ^{-28.19 %}	19.718 M ^{30.19 %}	15.145 M ^{-43.19 %}	26.659 M ^{1 061.72 %}	-2.772 M ^{-534.48 %}	638.000 K ^{-92.69 %}	8.722 M ^{-29.38 %}	12.350 M ^{15.43 %}	10.699 M ^{-9.80 %}	11.862 M ^{41.27 %}	8.397 M
Dépenses en capital	-8.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.818 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.642 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-357.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.547 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.551 M ^{-493.81 %}	-598.000 K ^{84.70 %}	-3.908 M
Cash-flow disponible	0.000 ^{-100.00 %}	18.592 M ^{433.18 %}	3.487 M ^{-83.21 %}	20.768 M ^{36.51 %}	15.213 M ^{-64.33 %}	42.654 M ^{345.87 %}	-17.348 M ^{-146.49 %}	37.312 M ^{223.97 %}	11.517 M ^{-41.59 %}	19.718 M ^{67.57 %}	11.767 M ^{-55.86 %}	26.659 M ^{952.00 %}	-3.129 M ^{-590.44 %}	638.000 K ^{-87.67 %}	5.175 M ^{-58.10 %}	12.350 M ^{72.78 %}	7.148 M ^{-36.54 %}	11.264 M ^{150.92 %}	4.489 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2025	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2024	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2023	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2022	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2021	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2020	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2019	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2018	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2017	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2016	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml

MS Concept Limited 8447.HK

Finances

MS Concept Limited ^8447.HK