MS Concept Limited ^8447.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	253.468 M ^{12.29 %}	225.719 M ^{-9.86 %}	250.417 M ^{23.46 %}	202.840 M ^{17.53 %}	172.583 M ^{-23.56 %}	225.764 M ^{-12.68 %}	258.561 M ^{-1.60 %}	262.758 M ^{11.87 %}	234.873 M ^{20.58 %}	194.780 M
Net income	-17.200 M ^{7.57 %}	-18.609 M ^{-569.10 %}	3.967 M ^{181.04 %}	-4.895 M ^{-228.41 %}	3.812 M ^{232.59 %}	-2.875 M ^{-471.45 %}	774.000 K ^{-86.07 %}	5.556 M ^{-50.88 %}	11.312 M ^{6.56 %}	10.616 M
Income before tax	-15.896 M ^{15.13 %}	-18.730 M ^{-459.16 %}	5.215 M ^{201.14 %}	-5.156 M ^{-323.20 %}	2.310 M ^{165.61 %}	-3.521 M ^{-223.50 %}	2.851 M ^{-67.02 %}	8.645 M ^{-36.00 %}	13.508 M ^{6.62 %}	12.669 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{24.42 %}	-0.08 ^{-498.45 %}	0.02 ^{181.93 %}	-0.03 ^{-289.91 %}	0.01 ^{185.82 %}	-0.02 ^{-241.44 %}	0.01 ^{-66.49 %}	0.03 ^{-42.79 %}	0.06 ^{-11.58 %}	0.07
EBITDA	24.406 M ^{1 806.71 %}	-1.430 M ^{-102.83 %}	50.578 M ^{40.26 %}	36.060 M ^{-13.09 %}	41.489 M ^{-2.63 %}	42.609 M ^{164.39 %}	16.116 M ^{-35.80 %}	25.103 M ^{24.79 %}	20.117 M ^{8.62 %}	18.521 M
Net income ratio	-0.07 ^{17.69 %}	-0.08 ^{-620.42 %}	0.02 ^{165.64 %}	-0.02 ^{-209.26 %}	0.02 ^{273.45 %}	-0.01 ^{-525.41 %}	0.00 ^{-85.84 %}	0.02 ^{-56.10 %}	0.05 ^{-11.63 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.10 ^{1 619.87 %}	-0.01 ^{-103.14 %}	0.20 ^{13.61 %}	0.18 ^{-26.05 %}	0.24 ^{27.38 %}	0.19 ^{202.80 %}	0.06 ^{-34.76 %}	0.10 ^{11.54 %}	0.09 ^{-9.92 %}	0.10
Gross profit ratio	0.59 ^{-4.04 %}	0.62 ^{198.12 %}	0.21 ^{-29.70 %}	0.29 ^{110.80 %}	0.14 ^{-57.80 %}	0.33 ^{-7.30 %}	0.36 ^{-5.64 %}	0.38 ^{-40.93 %}	0.64 ^{71.37 %}	0.37
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{1.04 %}	989.726 M ^{-1.03 %}	1.000 B ^{33.33 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{1.04 %}	989.726 M ^{-1.03 %}	1.000 B ^{33.33 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B
EPS diluted	-0.02 ^{7.53 %}	-0.02 ^{-565.00 %}	0.00 ^{181.63 %}	0.00 ^{-228.95 %}	0.00 ^{231.03 %}	0.00 ^{-462.50 %}	0.00 ^{-85.71 %}	0.01 ^{-62.91 %}	0.02 ^{42.45 %}	0.01
Earnings per share	-0.02 ^{7.53 %}	-0.02 ^{-565.00 %}	0.00 ^{181.63 %}	0.00 ^{-228.95 %}	0.00 ^{231.03 %}	0.00 ^{-462.50 %}	0.00 ^{-85.71 %}	0.01 ^{-62.91 %}	0.02 ^{42.45 %}	0.01
Gross profit	149.912 M ^{7.76 %}	139.119 M ^{168.71 %}	51.772 M ^{-13.21 %}	59.655 M ^{147.76 %}	24.078 M ^{-67.74 %}	74.637 M ^{-19.06 %}	92.214 M ^{-7.15 %}	99.311 M ^{-33.92 %}	150.294 M ^{106.64 %}	72.731 M
Income tax expense	1.304 M ^{1 177.69 %}	-121.000 K ^{-109.70 %}	1.248 M ^{578.16 %}	-261.000 K ^{82.62 %}	-1.502 M ^{-132.51 %}	-646.000 K ^{-131.10 %}	2.077 M ^{-32.76 %}	3.089 M ^{40.66 %}	2.196 M ^{6.97 %}	2.053 M
Cost of revenue	103.556 M ^{19.58 %}	86.600 M ^{-56.40 %}	198.645 M ^{38.73 %}	143.185 M ^{-3.58 %}	148.505 M ^{-1.73 %}	151.127 M ^{-9.15 %}	166.347 M ^{1.77 %}	163.447 M ^{93.25 %}	84.579 M ^{-30.70 %}	122.049 M
General and administrative expenses	22.513 M ^{8.15 %}	20.816 M ^{-3.94 %}	21.670 M ^{14.55 %}	18.917 M ^{3.11 %}	18.346 M ^{-9.28 %}	20.223 M ^{-11.96 %}	22.971 M ^{14.10 %}	20.132 M ^{23.62 %}	16.285 M ^{19.98 %}	13.573 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	86.929 M ^{-4.25 %}	90.790 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.091 M ^{2.85 %}	128.434 M ^{11.71 %}	114.973 M	0.000
Other expenses	135.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	778.000 K ^{32.76 %}	586.000 K ^{-66.42 %}	1.745 M ^{209.40 %}	564.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K ^{44.81 %}	183.000 K
Operating expenses	158.110 M ^{46.74 %}	107.745 M ^{112.85 %}	50.620 M ^{-23.67 %}	66.314 M ^{51.36 %}	43.813 M ^{-42.08 %}	75.641 M ^{-7.86 %}	82.097 M ^{1.72 %}	80.711 M ^{-40.63 %}	135.939 M ^{127.88 %}	59.655 M
Cost and expenses	261.666 M ^{34.64 %}	194.345 M ^{-22.03 %}	249.265 M ^{18.98 %}	209.499 M ^{8.93 %}	192.318 M ^{-15.19 %}	226.768 M ^{-8.72 %}	248.444 M ^{1.76 %}	244.158 M ^{10.72 %}	220.518 M ^{21.36 %}	181.704 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.513 M ^{-79.11 %}	107.745 M ^{-4.19 %}	112.460 M ^{494.49 %}	18.917 M ^{-78.62 %}	88.466 M ^{337.45 %}	20.223 M ^{-86.96 %}	155.062 M ^{4.37 %}	148.566 M ^{13.19 %}	131.258 M ^{867.05 %}	13.573 M
Interest income	116.000 K ^{93.33 %}	60.000 K ^{172.73 %}	22.000 K ^{340.00 %}	5.000 K ^{-92.19 %}	64.000 K ^{-86.91 %}	489.000 K ^{88.80 %}	259.000 K ^{12 850.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K
Interest expense	5.236 M ^{80.74 %}	2.897 M ^{-31.87 %}	4.252 M ^{43.12 %}	2.971 M ^{-3.91 %}	3.092 M ^{-13.39 %}	3.570 M ^{322.99 %}	844.000 K ^{4.58 %}	807.000 K ^{-4.95 %}	849.000 K ^{24.49 %}	682.000 K
Depreciation and amortization	35.066 M ^{787.97 %}	3.949 M ^{-90.39 %}	41.111 M ^{7.49 %}	38.245 M ^{5.98 %}	36.087 M ^{-15.21 %}	42.560 M ^{712.68 %}	5.237 M ^{-9.21 %}	5.768 M ^{0.10 %}	5.762 M ^{9.50 %}	5.262 M
Operating income	-8.198 M ^{-126.13 %}	31.374 M ^{2 623.44 %}	1.152 M ^{111.38 %}	-10.123 M ^{48.71 %}	-19.735 M ^{-4 385.23 %}	-440.000 K ^{-104.35 %}	10.117 M ^{-45.61 %}	18.600 M ^{29.57 %}	14.355 M ^{9.78 %}	13.076 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-123.27 %}	0.14 ^{2 921.43 %}	0.00 ^{109.22 %}	-0.05 ^{56.36 %}	-0.11 ^{-5 767.34 %}	0.00 ^{-104.98 %}	0.04 ^{-44.72 %}	0.07 ^{15.82 %}	0.06 ^{-8.96 %}	0.07
Total other income expenses net	-7.698 M ^{84.64 %}	-50.104 M ^{-1 333.18 %}	4.063 M ^{-18.20 %}	4.967 M ^{135.38 %}	-14.040 M ^{-1 490.03 %}	-883.000 K ^{87.85 %}	-7.266 M ^{27.01 %}	-9.955 M ^{-1 652.64 %}	-568.000 K ^{-1 394.74 %}	-38.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	35.150 M ^{-29.59 %}	49.921 M ^{249.10 %}	14.300 M ^{-54.90 %}	31.709 M ^{107.05 %}	15.315 M ^{56.47 %}	9.788 M ^{119.21 %}	-50.944 M ^{-2 003.39 %}	-2.422 M ^{-120.41 %}	11.867 M ^{-5.06 %}	12.500 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.148 M	0.000	0.000
Total debt	52.676 M ^{-33.34 %}	79.020 M ^{29.05 %}	61.232 M ^{1.15 %}	60.534 M ^{-5.05 %}	63.751 M ^{9.41 %}	58.267 M ^{245.20 %}	16.879 M ^{-9.38 %}	18.626 M ^{9.69 %}	16.980 M ^{-22.28 %}	21.849 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000 ^{-55.56 %}	0.000 ^{212.50 %}	0.000 ^{100.00 %}	-32.807 M ^{-3 693 739 824 378 596 864.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.188 M
Retained earnings	-31.038 M ^{-124.30 %}	-13.838 M ^{-390.04 %}	4.771 M ^{493.41 %}	804.000 K ^{-85.89 %}	5.699 M ^{202.01 %}	1.887 M ^{-60.37 %}	4.762 M ^{19.41 %}	3.988 M ^{-69.86 %}	13.232 M ^{-7.27 %}	14.270 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	10.901 M ^{-61.21 %}	28.101 M ^{-39.84 %}	46.710 M ^{9.28 %}	42.743 M ^{-10.28 %}	47.638 M ^{8.70 %}	43.826 M ^{-28.97 %}	61.701 M ^{1 447.17 %}	3.988 M ^{-69.86 %}	13.232 M ^{-7.27 %}	14.270 M
Other non current liabilities	2.060 M ^{-15.37 %}	2.434 M ^{37.51 %}	1.770 M ^{-12.12 %}	2.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	24.447 M ^{-47.39 %}	46.470 M ^{71.74 %}	27.058 M ^{4.41 %}	25.914 M ^{12.62 %}	23.011 M ^{32.53 %}	17.363 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	26.507 M ^{-45.80 %}	48.904 M ^{69.64 %}	28.828 M ^{3.22 %}	27.928 M ^{21.37 %}	23.011 M ^{32.53 %}	17.363 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	7.765 M ^{14.29 %}	6.794 M ^{8.00 %}	6.291 M ^{12.42 %}	5.596 M ^{-9.14 %}	6.159 M ^{-10.02 %}	6.845 M ^{93.53 %}	3.537 M ^{-64.40 %}	9.935 M ^{-11.24 %}	11.193 M ^{11.51 %}	10.038 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 K ^{100.47 %}	-34.620 M ^{-9 234.56 %}	379.000 K ^{100.93 %}	-40.904 M ^{-58 534.29 %}	70.000 K ^{100.38 %}	-18.626 M ^{-23 979.49 %}	78.000 K ^{-17.89 %}	95.000 K
Short term debt	28.229 M ^{-13.27 %}	32.550 M ^{-4.75 %}	34.174 M ^{-1.29 %}	34.620 M ^{-15.02 %}	40.740 M ^{-0.40 %}	40.904 M ^{196.99 %}	13.773 M ^{-26.05 %}	18.626 M ^{9.69 %}	16.980 M ^{-22.28 %}	21.849 M
Total current liabilities	54.148 M ^{-5.08 %}	57.046 M ^{-1.39 %}	57.848 M ^{26.18 %}	45.844 M ^{-22.52 %}	59.171 M ^{1.02 %}	58.576 M ^{64.28 %}	35.656 M ^{-24.70 %}	47.355 M ^{21.46 %}	38.989 M ^{3.07 %}	37.827 M
Total liabilities	80.655 M ^{-23.87 %}	105.950 M ^{22.24 %}	86.676 M ^{17.49 %}	73.772 M ^{-10.23 %}	82.182 M ^{8.22 %}	75.939 M ^{112.98 %}	35.656 M ^{-24.70 %}	47.355 M ^{21.46 %}	38.989 M ^{3.07 %}	37.827 M
Other non current assets	6.127 M ^{-31.45 %}	8.938 M ^{-15.40 %}	10.565 M ^{-14.25 %}	12.321 M ^{141.45 %}	5.103 M ^{-29.66 %}	7.255 M ^{-4.43 %}	7.591 M ^{799.63 %}	-1.085 M ^{15.23 %}	-1.280 M ^{-115.84 %}	8.082 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.148 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.340 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.085 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	50.594 M ^{-34.71 %}	77.487 M ^{21.77 %}	63.633 M ^{5.68 %}	60.213 M ^{7.33 %}	56.100 M ^{18.04 %}	47.526 M ^{670.65 %}	6.167 M ^{-44.32 %}	11.076 M ^{-14.90 %}	13.016 M ^{-13.21 %}	14.997 M
Total non current assets	59.521 M ^{-34.11 %}	90.331 M ^{16.21 %}	77.732 M ^{0.87 %}	77.060 M ^{17.74 %}	65.447 M ^{13.77 %}	57.526 M ^{262.14 %}	15.885 M ^{-24.60 %}	21.067 M ^{61.85 %}	13.016 M ^{-45.63 %}	23.938 M
Other current assets	3.574 M ^{-67.56 %}	11.017 M ^{17.79 %}	9.353 M ^{-6.59 %}	10.013 M ^{-39.93 %}	16.669 M ^{32.39 %}	12.591 M ^{4.26 %}	12.077 M ^{-6.85 %}	12.965 M ^{-41.12 %}	22.021 M ^{29.55 %}	16.998 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.526 M ^{-39.77 %}	29.099 M ^{-38.00 %}	46.932 M ^{62.82 %}	28.825 M ^{-40.49 %}	48.436 M ^{-0.09 %}	48.479 M ^{-28.52 %}	67.823 M ^{222.23 %}	21.048 M ^{311.66 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Cash and short term investments	17.526 M ^{-39.77 %}	29.099 M ^{-38.00 %}	46.932 M ^{62.82 %}	28.825 M ^{-40.49 %}	48.436 M ^{-0.09 %}	48.479 M ^{-28.52 %}	67.823 M ^{222.23 %}	21.048 M ^{311.66 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Total current assets	32.035 M ^{-26.73 %}	43.720 M ^{-21.44 %}	55.654 M ^{41.06 %}	39.455 M ^{-38.71 %}	64.373 M ^{3.43 %}	62.239 M ^{-23.61 %}	81.472 M ^{169.10 %}	30.276 M ^{5.29 %}	28.754 M ^{2.11 %}	28.159 M
Inventory	501.000 K ^{-40.99 %}	849.000 K ^{25.41 %}	677.000 K ^{64.32 %}	412.000 K ^{-31.90 %}	605.000 K ^{1.34 %}	597.000 K ^{20.61 %}	495.000 K ^{-42.51 %}	861.000 K ^{22.65 %}	702.000 K ^{-5.65 %}	744.000 K
Net receivables	10.434 M ^{278.73 %}	2.755 M ^{216.30 %}	871.000 K ^{324.88 %}	205.000 K ^{-90.29 %}	2.112 M ^{55.64 %}	1.357 M ^{-57.02 %}	3.157 M ^{-50.21 %}	6.340 M ^{-55.71 %}	14.315 M ^{45.82 %}	9.817 M
Tax assets	2.800 M ^{-28.32 %}	3.906 M ^{10.53 %}	3.534 M ^{-21.92 %}	4.526 M ^{6.64 %}	4.244 M ^{54.61 %}	2.745 M ^{29.06 %}	2.127 M ^{15.41 %}	1.843 M ^{43.98 %}	1.280 M ^{49.01 %}	859.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.451 M	0.000
Account payables	17.956 M ^{1.84 %}	17.631 M ^{4.07 %}	16.942 M ^{204.49 %}	5.564 M ^{-53.22 %}	11.893 M ^{12.03 %}	10.616 M ^{-30.02 %}	15.170 M ^{-13.61 %}	17.560 M ^{72.36 %}	10.188 M ^{75.29 %}	5.812 M
Tax payables	198.000 K ^{178.87 %}	71.000 K ^{-74.37 %}	277.000 K ^{1 219.05 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.234 M ^{124.36 %}	550.000 K ^{478.95 %}	95.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	52.676 M ^{-33.34 %}	79.020 M ^{36.38 %}	57.939 M ^{8.91 %}	53.201 M ^{0.73 %}	52.815 M ^{13.63 %}	46.480 M ^{1 596.46 %}	-3.106 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.807 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{-50.67 %}	64.746 M ^{37.94 %}	46.939 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	91.556 M ^{-31.70 %}	134.051 M ^{0.50 %}	133.386 M ^{14.48 %}	116.515 M ^{-10.25 %}	129.820 M ^{8.40 %}	119.765 M ^{23.02 %}	97.357 M ^{89.62 %}	51.343 M ^{-1.68 %}	52.221 M ^{0.24 %}	52.097 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.332 M ^{420.05 %}	-1.666 M ^{-113.07 %}	12.746 M ^{293.71 %}	-6.580 M ^{-343.70 %}	-1.483 M ^{-117.45 %}	-682.000 K ^{88.83 %}	-6.108 M ^{-169.92 %}	8.736 M ^{4 450.00 %}	192.000 K ^{-34.92 %}	295.000 K
Accounts receivables	2.159 M ^{207.68 %}	-2.005 M ^{-267.89 %}	-545.000 K ^{-210.10 %}	495.000 K ^{486.72 %}	-128.000 K ^{-105.07 %}	2.524 M ^{16.53 %}	2.166 M ^{222.93 %}	-1.762 M ^{-1 274.67 %}	150.000 K ^{2 242.86 %}	-7.000 K
Inventory	348.000 K ^{302.33 %}	-172.000 K ^{35.09 %}	-265.000 K ^{-237.31 %}	193.000 K ^{2 512.50 %}	-8.000 K ^{92.16 %}	-102.000 K ^{-127.87 %}	366.000 K ^{330.19 %}	-159.000 K ^{-478.57 %}	42.000 K ^{160.87 %}	-69.000 K
Accounts payables	325.000 K ^{-52.83 %}	689.000 K ^{-93.94 %}	11.378 M ^{279.78 %}	-6.329 M ^{-595.61 %}	1.277 M ^{128.04 %}	-4.554 M ^{-90.54 %}	-2.390 M ^{-132.42 %}	7.372 M ^{68.46 %}	4.376 M ^{433.01 %}	821.000 K
Other working capital	2.500 M ^{1 504.49 %}	-178.000 K ^{-108.17 %}	2.178 M ^{331.95 %}	-939.000 K ^{64.21 %}	-2.624 M ^{-280.97 %}	1.450 M ^{123.20 %}	-6.250 M ^{-290.26 %}	3.285 M ^{175.07 %}	-4.376 M ^{-872.44 %}	-450.000 K
Other non cash items	7.961 M ^{-40.99 %}	13.492 M ^{177.56 %}	4.861 M ^{1 118.30 %}	399.000 K ^{108.79 %}	-4.539 M ^{-231.68 %}	3.447 M ^{-55.27 %}	7.706 M ^{22.28 %}	6.302 M ^{19.02 %}	5.295 M ^{469.50 %}	-1.433 M
Net cash provided by operating activities	32.463 M ^{6.97 %}	30.349 M ^{-51.58 %}	62.685 M ^{132.96 %}	26.908 M ^{-20.57 %}	33.877 M ^{-18.96 %}	41.804 M ^{1 635.22 %}	-2.723 M ^{-113.43 %}	20.277 M ^{-10.12 %}	22.561 M ^{34.35 %}	16.793 M
Investments in property plant and equipment	-1.827 M ^{70.02 %}	-6.094 M ^{-26.48 %}	-4.818 M ^{26.63 %}	-6.567 M ^{-148.56 %}	-2.642 M ^{21.79 %}	-3.378 M ^{-846.22 %}	-357.000 K ^{89.94 %}	-3.547 M ^{14.51 %}	-4.149 M ^{46.91 %}	-7.815 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.331 M ^{-4 393.55 %}	31.000 K ^{40.91 %}	22.000 K ^{450.00 %}	4.000 K ^{150.00 %}	-8.000 K ^{-101.67 %}	479.000 K ^{87.84 %}	255.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-3.158 M ^{47.91 %}	-6.063 M ^{-25.84 %}	-4.818 M ^{26.59 %}	-6.563 M ^{-148.41 %}	-2.642 M ^{8.87 %}	-2.899 M ^{-712.04 %}	-357.000 K ^{89.94 %}	-3.547 M ^{14.51 %}	-4.149 M ^{46.15 %}	-7.705 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-33.838 M ^{-737.57 %}	-4.040 M ^{-12.13 %}	-3.603 M ^{-323.38 %}	-851.000 K ^{83.29 %}	-5.092 M ^{-191.47 %}	-1.747 M ^{-206.14 %}	1.646 M ^{133.81 %}	-4.869 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.500 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.800 M ^{-19.84 %}	-12.350 M ^{-26.02 %}	-9.800 M
Other financing activites	-40.878 M ^{-556.89 %}	-6.223 M ^{83.64 %}	-38.029 M ^{-10.82 %}	-34.316 M ^{-5.73 %}	-32.456 M ^{10.19 %}	-36.138 M ^{-214.71 %}	-11.483 M ^{-325.91 %}	5.083 M ^{193.63 %}	-5.429 M ^{-1 662.66 %}	-308.000 K
Net cash used provided by financing activities	-40.878 M ^{-2.04 %}	-40.061 M ^{4.20 %}	-41.818 M ^{-10.28 %}	-37.919 M ^{-13.85 %}	-33.307 M ^{40.77 %}	-56.230 M ^{-202.02 %}	55.118 M ^{782.91 %}	-8.071 M ^{64.36 %}	-22.648 M ^{-124.06 %}	-10.108 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-11.573 M ^{26.64 %}	-15.775 M ^{-198.17 %}	16.069 M ^{191.44 %}	-17.574 M ^{-748.17 %}	-2.072 M ^{88.04 %}	-17.325 M ^{-137.04 %}	46.775 M ^{235.98 %}	13.922 M ^{428.66 %}	-4.236 M ^{-315.29 %}	-1.020 M
Cash at beginning of period	29.099 M ^{-35.15 %}	44.874 M ^{45.40 %}	30.863 M ^{-33.48 %}	46.399 M ^{-8.14 %}	50.508 M ^{-23.24 %}	65.804 M ^{212.64 %}	21.048 M ^{195.37 %}	7.126 M ^{-23.78 %}	9.349 M ^{-9.84 %}	10.369 M
Cash at end of period	17.526 M ^{-39.77 %}	29.099 M ^{-38.00 %}	46.932 M ^{62.82 %}	28.825 M ^{-40.49 %}	48.436 M ^{-0.09 %}	48.479 M ^{-28.52 %}	67.823 M ^{222.23 %}	21.048 M ^{311.66 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Operating cash flow	32.463 M ^{6.97 %}	30.349 M ^{-51.58 %}	62.685 M ^{132.96 %}	26.908 M ^{-20.57 %}	33.877 M ^{-18.96 %}	41.804 M ^{1 635.22 %}	-2.723 M ^{-113.43 %}	20.277 M ^{-10.12 %}	22.561 M ^{34.35 %}	16.793 M
Capital expenditure	-1.827 M ^{70.02 %}	-6.094 M ^{-26.48 %}	-4.818 M ^{26.63 %}	-6.567 M ^{-148.56 %}	-2.642 M ^{21.79 %}	-3.378 M ^{-846.22 %}	-357.000 K ^{89.94 %}	-3.547 M ^{14.51 %}	-4.149 M ^{46.91 %}	-7.815 M
Free CashFlow	30.636 M ^{26.31 %}	24.255 M ^{-58.08 %}	57.867 M ^{184.48 %}	20.341 M ^{-34.88 %}	31.235 M ^{-18.71 %}	38.426 M ^{1 347.60 %}	-3.080 M ^{-118.41 %}	16.730 M ^{-9.14 %}	18.412 M ^{105.08 %}	8.978 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Revenue	126.761 M ^{0.04 %}	126.707 M ^{13.63 %}	111.509 M ^{94.50 %}	57.332 M ^{-5.29 %}	60.533 M ^{-49.88 %}	120.785 M ^{572.67 %}	17.956 M ^{-72.47 %}	65.212 M ^{-26.94 %}	89.256 M ^{7.12 %}	83.327 M ^{103.32 %}	40.983 M ^{-66.83 %}	123.550 M ^{-1.30 %}	125.179 M ^{-6.15 %}	133.382 M ^{-0.87 %}	134.551 M ^{4.95 %}	128.207 M ^{9.35 %}	117.248 M ^{-0.32 %}	117.625 M ^{20.78 %}	97.390 M ^{0.00 %}	97.390 M
Net income	-4.227 M ^{67.42 %}	-12.973 M ^{25.13 %}	-17.327 M ^{-4 215.68 %}	421.000 K ^{108.80 %}	-4.783 M ^{-183.72 %}	5.713 M ^{162.17 %}	-9.190 M ^{-420.99 %}	2.863 M ^{196.07 %}	967.000 K ^{-66.01 %}	2.845 M ^{148.50 %}	-5.866 M ^{-741.79 %}	914.000 K ^{-63.64 %}	2.514 M ^{244.48 %}	-1.740 M ^{37.30 %}	-2.775 M ^{-133.31 %}	8.331 M ^{119.47 %}	3.796 M ^{-49.49 %}	7.516 M ^{41.60 %}	5.308 M ^{0.00 %}	5.308 M
Income before tax	-2.923 M ^{77.47 %}	-12.973 M ^{25.65 %}	-17.448 M ^{-4 244.42 %}	421.000 K ^{111.91 %}	-3.535 M ^{-161.88 %}	5.713 M ^{154.33 %}	-10.515 M ^{-389.03 %}	3.638 M ^{6 282.46 %}	57.000 K ^{-97.47 %}	2.253 M ^{130.82 %}	-7.310 M ^{-751.52 %}	1.122 M ^{-69.84 %}	3.720 M ^{528.08 %}	-869.000 K ^{35.25 %}	-1.342 M ^{-113.44 %}	9.987 M ^{121.88 %}	4.501 M ^{-50.03 %}	9.007 M ^{42.19 %}	6.335 M ^{0.00 %}	6.335 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{77.48 %}	-0.10 ^{34.57 %}	-0.16 ^{-2 230.84 %}	0.01 ^{112.57 %}	-0.06 ^{-223.47 %}	0.05 ^{108.08 %}	-0.59 ^{-1 149.70 %}	0.06 ^{8 635.70 %}	0.00 ^{-97.64 %}	0.03 ^{115.16 %}	-0.18 ^{-2 064.10 %}	0.01 ^{-69.44 %}	0.03 ^{556.13 %}	-0.01 ^{34.68 %}	-0.01 ^{-112.80 %}	0.08 ^{102.92 %}	0.04 ^{-49.87 %}	0.08 ^{17.73 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
EBITDA	13.347 M ^{21.25 %}	11.008 M ^{154.51 %}	-20.196 M ^{-297.90 %}	10.205 M ^{14.65 %}	8.901 M ^{-67.22 %}	27.155 M ^{4 663.87 %}	-595.000 K ^{-104.09 %}	14.544 M ^{-31.38 %}	21.196 M ^{236.28 %}	6.303 M ^{85.33 %}	3.401 M ^{-93.13 %}	49.472 M ^{13 380.11 %}	367.000 K ^{-96.18 %}	9.600 M ^{222.65 %}	-7.827 M ^{-191.65 %}	8.540 M ^{6.90 %}	7.989 M ^{-34.13 %}	12.128 M ^{30.96 %}	9.261 M ^{0.00 %}	9.261 M
Net income ratio	-0.03 ^{67.43 %}	-0.10 ^{34.11 %}	-0.16 ^{-2 216.06 %}	0.01 ^{109.29 %}	-0.08 ^{-267.05 %}	0.05 ^{109.24 %}	-0.51 ^{-1 265.77 %}	0.04 ^{305.23 %}	0.01 ^{-68.27 %}	0.03 ^{123.85 %}	-0.14 ^{-2 034.79 %}	0.01 ^{-63.16 %}	0.02 ^{253.95 %}	-0.01 ^{36.75 %}	-0.02 ^{-131.74 %}	0.06 ^{100.71 %}	0.03 ^{-49.33 %}	0.06 ^{17.24 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.11 ^{21.20 %}	0.09 ^{147.97 %}	-0.18 ^{-201.75 %}	0.18 ^{21.05 %}	0.15 ^{-34.60 %}	0.22 ^{778.47 %}	-0.03 ^{-114.86 %}	0.22 ^{-6.08 %}	0.24 ^{213.95 %}	0.08 ^{-8.85 %}	0.08 ^{-79.28 %}	0.40 ^{13 557.84 %}	0.00 ^{-95.93 %}	0.07 ^{223.73 %}	-0.06 ^{-187.33 %}	0.07 ^{-2.24 %}	0.07 ^{-33.92 %}	0.10 ^{8.43 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Gross profit ratio	0.19 ^{-65.45 %}	0.55 ^{-10.45 %}	0.61 ^{-5.68 %}	0.65 ^{-0.57 %}	0.65 ^{198.38 %}	0.22 ^{-63.33 %}	0.60 ^{-6.91 %}	0.64 ^{716.05 %}	0.08 ^{-64.50 %}	0.22 ^{107.40 %}	0.11 ^{-68.55 %}	0.34 ^{-49.00 %}	0.67 ^{2.44 %}	0.65 ^{-1.88 %}	0.66 ^{1.86 %}	0.65 ^{0.58 %}	0.65 ^{2.51 %}	0.63 ^{69.25 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.01 %}	999.944 M ^{2.09 %}	979.508 M ^{30.60 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1,000.000 M ^{2.07 %}	979.730 M ^{30.63 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{-0.01 %}	750.049 M ^{0.00 %}	750.025 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.00 ^{67.69 %}	-0.01 ^{24.86 %}	-0.02 ^{-4 425.00 %}	0.00 ^{108.33 %}	0.00 ^{-184.21 %}	0.01 ^{161.96 %}	-0.01 ^{-417.24 %}	0.00 ^{190.00 %}	0.00 ^{-64.29 %}	0.00 ^{147.46 %}	-0.01 ^{-690.00 %}	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{238.89 %}	0.00 ^{51.35 %}	0.00 ^{-133.33 %}	0.01 ^{117.65 %}	0.01 ^{-49.00 %}	0.01 ^{88.68 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{67.69 %}	-0.01 ^{24.86 %}	-0.02 ^{-4 425.00 %}	0.00 ^{108.33 %}	0.00 ^{-184.21 %}	0.01 ^{161.96 %}	-0.01 ^{-417.24 %}	0.00 ^{190.00 %}	0.00 ^{-64.29 %}	0.00 ^{147.46 %}	-0.01 ^{-690.00 %}	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{238.89 %}	0.00 ^{51.35 %}	0.00 ^{-133.33 %}	0.01 ^{117.65 %}	0.01 ^{-49.00 %}	0.01 ^{88.68 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Gross profit	24.082 M ^{-65.44 %}	69.681 M ^{1.75 %}	68.482 M ^{83.44 %}	37.332 M ^{-5.83 %}	39.642 M ^{49.54 %}	26.510 M ^{146.67 %}	10.747 M ^{-74.37 %}	41.926 M ^{496.22 %}	7.032 M ^{-61.97 %}	18.491 M ^{321.69 %}	4.385 M ^{-89.57 %}	42.036 M ^{-49.67 %}	83.516 M ^{-3.86 %}	86.871 M ^{-2.73 %}	89.307 M ^{6.90 %}	83.541 M ^{9.98 %}	75.959 M ^{2.18 %}	74.335 M ^{104.41 %}	36.366 M ^{0.00 %}	36.366 M
Income tax expense	1.304 M	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.248 M ^{-93.56 %}	19.383 M ^{1 562.86 %}	-1.325 M ^{-270.97 %}	775.000 K ^{185.16 %}	-910.000 K ^{-53.72 %}	-592.000 K ^{59.00 %}	-1.444 M ^{-794.23 %}	208.000 K ^{-82.75 %}	1.206 M ^{38.46 %}	871.000 K ^{-39.22 %}	1.433 M ^{-13.47 %}	1.656 M ^{134.89 %}	705.000 K ^{-52.72 %}	1.491 M ^{45.25 %}	1.027 M ^{0.00 %}	1.027 M
Cost of revenue	102.679 M ^{80.06 %}	57.026 M ^{32.54 %}	43.027 M ^{115.14 %}	20.000 M ^{-4.26 %}	20.891 M ^{-77.84 %}	94.275 M ^{1 207.74 %}	7.209 M ^{-69.04 %}	23.286 M ^{-71.68 %}	82.224 M ^{26.82 %}	64.836 M ^{77.16 %}	36.598 M ^{-55.10 %}	81.514 M ^{95.65 %}	41.663 M ^{-10.42 %}	46.511 M ^{2.80 %}	45.244 M ^{1.29 %}	44.666 M ^{8.18 %}	41.289 M ^{-4.62 %}	43.290 M ^{-29.06 %}	61.025 M ^{0.00 %}	61.025 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.352 M ^{5.68 %}	10.742 M ^{112.84 %}	5.047 M ^{-8.35 %}	5.507 M ^{-46.78 %}	10.347 M ^{212.98 %}	3.306 M ^{-38.83 %}	5.405 M ^{-42.46 %}	9.393 M ^{4.91 %}	8.953 M ^{86.21 %}	4.808 M ^{-52.06 %}	10.030 M ^{-10.25 %}	11.176 M ^{-5.25 %}	11.795 M ^{6.45 %}	11.080 M ^{22.40 %}	9.052 M ^{-1.15 %}	9.157 M ^{28.47 %}	7.128 M ^{5.03 %}	6.787 M ^{0.00 %}	6.787 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	47.341 M ^{4.96 %}	45.103 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.328 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.755 M ^{65.96 %}	26.365 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.081 M ^{0.11 %}	66.010 M ^{-1.03 %}	66.695 M ^{8.03 %}	61.739 M ^{107.55 %}	29.747 M ^{7.23 %}	27.740 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.285 M ^{-5.42 %}	34.135 M ^{136 440.00 %}	25.000 K ^{-99.66 %}	7.441 M ^{-79.63 %}	36.521 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.156 M ^{29 840.54 %}	74.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.500 K ^{0.00 %}	91.500 K
Operating expenses	22.096 M ^{-62.35 %}	58.693 M ^{5.10 %}	55.845 M ^{49.59 %}	37.332 M ^{-5.83 %}	39.642 M ^{88.89 %}	20.987 M ^{95.28 %}	10.747 M ^{-74.37 %}	41.926 M ^{126.65 %}	18.498 M ^{-2.95 %}	19.060 M ^{-29.31 %}	26.964 M ^{-31.57 %}	39.406 M ^{-50.52 %}	79.641 M ^{-8.78 %}	87.310 M ^{-3.23 %}	90.223 M ^{23.30 %}	73.175 M ^{2.97 %}	71.062 M ^{9.53 %}	64.877 M ^{117.51 %}	29.828 M ^{0.00 %}	29.828 M
Cost and expenses	124.775 M ^{7.83 %}	115.719 M ^{17.04 %}	98.872 M ^{72.46 %}	57.332 M ^{-5.29 %}	60.533 M ^{-47.48 %}	115.262 M ^{541.91 %}	17.956 M ^{-72.47 %}	65.212 M ^{-35.26 %}	100.722 M ^{20.06 %}	83.896 M ^{104.71 %}	40.983 M ^{-66.11 %}	120.920 M ^{-0.32 %}	121.304 M ^{-9.35 %}	133.821 M ^{-1.22 %}	135.467 M ^{14.96 %}	117.841 M ^{4.89 %}	112.351 M ^{3.87 %}	108.167 M ^{19.06 %}	90.852 M ^{0.00 %}	90.852 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.096 M ^{-62.35 %}	58.693 M ^{5.10 %}	55.845 M ^{1 006.50 %}	5.047 M ^{-8.35 %}	5.507 M ^{-88.45 %}	47.675 M ^{1 342.08 %}	3.306 M ^{-38.83 %}	5.405 M ^{-89.83 %}	53.148 M ^{50.48 %}	35.318 M ^{634.57 %}	4.808 M ^{-52.06 %}	10.030 M ^{-87.02 %}	77.257 M ^{-0.70 %}	77.805 M ^{0.04 %}	77.775 M ^{9.87 %}	70.791 M ^{3.12 %}	68.650 M ^{9.65 %}	62.608 M ^{822.54 %}	6.787 M ^{0.00 %}	6.787 M
Interest income	65.000 K ^{27.45 %}	51.000 K ^{45.71 %}	35.000 K ^{40.00 %}	25.000 K ^{13.64 %}	22.000 K ^{633.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-95.08 %}	61.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{106.45 %}	155.000 K ^{-63.95 %}	430.000 K ^{0.94 %}	426.000 K ^{42 500.00 %}	1.000 K ^{-99.75 %}	396.000 K ^{-12.20 %}	451.000 K ^{12 785.71 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K
Interest expense	2.376 M ^{-16.92 %}	2.860 M ^{117.33 %}	1.316 M ^{-16.76 %}	1.581 M ^{12.85 %}	1.401 M ^{44.58 %}	969.000 K ^{40.03 %}	692.000 K ^{-11.05 %}	778.000 K ^{-52.03 %}	1.622 M ^{10.34 %}	1.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.902 M ^{865.48 %}	197.000 K ^{-15.81 %}	234.000 K ^{13.04 %}	207.000 K ^{-8.41 %}	226.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K
Depreciation and amortization	13.894 M ^{-34.38 %}	21.172 M ^{245.58 %}	-14.543 M ^{-260.55 %}	9.058 M ^{-17.92 %}	11.035 M ^{-43.32 %}	19.469 M ^{110.98 %}	9.228 M ^{-8.89 %}	10.128 M ^{-48.11 %}	19.517 M ^{17.79 %}	16.570 M ^{66.32 %}	9.963 M ^{-76.96 %}	43.234 M ^{1 635.61 %}	2.491 M ^{-9.29 %}	2.746 M ^{-6.06 %}	2.923 M ^{2.74 %}	2.845 M ^{-7.99 %}	3.092 M ^{15.81 %}	2.670 M ^{1.48 %}	2.631 M ^{0.00 %}	2.631 M
Operating income	1.986 M ^{-81.93 %}	10.988 M ^{-13.05 %}	12.637 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.523 M ^{141.23 %}	-13.394 M ^{-410.62 %}	4.312 M ^{137.61 %}	-11.466 M ^{-1 915.11 %}	-569.000 K ^{91.61 %}	-6.780 M ^{-357.79 %}	2.630 M ^{-34.66 %}	4.025 M ^{-41.28 %}	6.854 M ^{-23.58 %}	8.969 M ^{-13.48 %}	10.366 M ^{111.68 %}	4.897 M ^{-48.22 %}	9.458 M ^{44.66 %}	6.538 M ^{0.00 %}	6.538 M
Operating income ratio	0.02 ^{-81.93 %}	0.09 ^{-23.48 %}	0.11	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.05 ^{106.13 %}	-0.75 ^{-1 228.10 %}	0.07 ^{151.47 %}	-0.13 ^{-1 781.26 %}	-0.01 ^{95.87 %}	-0.17 ^{-877.16 %}	0.02 ^{-33.80 %}	0.03 ^{-37.43 %}	0.05 ^{-22.91 %}	0.07 ^{-17.56 %}	0.08 ^{93.59 %}	0.04 ^{-48.06 %}	0.08 ^{19.78 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Total other income expenses net	-4.909 M ^{79.51 %}	-23.961 M ^{20.36 %}	-30.085 M ^{-7 246.08 %}	421.000 K ^{111.91 %}	-3.535 M ^{-1 960.53 %}	190.000 K ^{-93.40 %}	2.879 M ^{527.15 %}	-674.000 K ^{-130.35 %}	2.221 M ^{-21.30 %}	2.822 M ^{632.45 %}	-530.000 K ^{56.13 %}	-1.208 M ^{-296.07 %}	-305.000 K ^{96.05 %}	-7.723 M ^{25.10 %}	-10.311 M ^{-34 470.00 %}	30.000 K ^{-89.40 %}	283.000 K ^{666.00 %}	-50.000 K ^{-163.16 %}	-19.000 K ^{0.00 %}	-19.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31
Net debt	35.150 M ^{-17.21 %}	42.457 M ^{-14.95 %}	49.921 M ^{1 934.66 %}	-2.721 M ^{-119.03 %}	14.300 M ^{-51.63 %}	29.566 M ^{-6.76 %}	31.709 M ^{1 786.32 %}	1.681 M ^{-89.02 %}	15.315 M ^{307.10 %}	3.762 M ^{-61.57 %}	9.788 M ^{-63.68 %}	26.948 M ^{155.08 %}	-48.925 M ^{3.89 %}	-50.903 M ^{-1 132.52 %}	4.930 M ^{-47.87 %}	9.457 M ^{-20.31 %}	11.867 M ^{-5.06 %}	12.500 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	52.676 M ^{-23.66 %}	69.001 M ^{-12.68 %}	79.020 M ^{86.54 %}	42.361 M ^{-30.82 %}	61.232 M ^{-22.38 %}	78.888 M ^{30.32 %}	60.534 M ^{3.05 %}	58.741 M ^{-7.86 %}	63.751 M ^{11.18 %}	57.340 M ^{-1.59 %}	58.267 M ^{-25.91 %}	78.648 M ^{365.95 %}	16.879 M ^{-13.45 %}	19.502 M ^{4.29 %}	18.700 M ^{-20.94 %}	23.652 M ^{39.29 %}	16.980 M ^{-22.28 %}	21.849 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{33.33 %}	0.000 ^{-400.00 %}	0.000 ^{-66.67 %}	0.000 ^{33.33 %}	0.000 ^{-43.75 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-32.807 M ^{-3 693 739 824 378 596 864.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{133.33 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.561 M ^{-22.79 %}	-19.188 M
Retained earnings	-31.038 M ^{-15.77 %}	-26.811 M ^{-93.75 %}	-13.838 M ^{-496.62 %}	3.489 M ^{-26.87 %}	4.771 M ^{-26.79 %}	6.517 M ^{710.57 %}	804.000 K ^{-91.32 %}	9.258 M ^{62.45 %}	5.699 M ^{20.44 %}	4.732 M ^{150.77 %}	1.887 M ^{-67.35 %}	5.780 M ^{21.38 %}	4.762 M ^{111.83 %}	2.248 M ^{-43.63 %}	3.988 M ^{-74.62 %}	15.713 M ^{18.75 %}	13.232 M ^{-7.27 %}	14.270 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	10.901 M ^{-27.94 %}	15.128 M ^{-46.17 %}	28.101 M ^{-38.14 %}	45.428 M ^{-2.74 %}	46.710 M ^{-3.60 %}	48.456 M ^{13.37 %}	42.743 M ^{-16.51 %}	51.197 M ^{7.47 %}	47.638 M ^{2.07 %}	46.671 M ^{6.49 %}	43.826 M ^{-8.16 %}	47.719 M ^{-22.66 %}	61.701 M ^{4.25 %}	59.187 M ^{1 384.13 %}	3.988 M ^{-74.62 %}	15.713 M ^{18.75 %}	13.232 M ^{-7.27 %}	14.270 M
Other non current liabilities	2.060 M ^{-15.37 %}	2.434 M ^{0.00 %}	2.434 M ^{80.30 %}	1.350 M ^{-23.73 %}	1.770 M ^{-17.83 %}	2.154 M ^{6.95 %}	2.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	24.447 M ^{-27.78 %}	33.853 M ^{-27.15 %}	46.470 M ^{188.88 %}	16.086 M ^{-40.55 %}	27.058 M ^{-30.18 %}	38.755 M ^{49.55 %}	25.914 M ^{-23.83 %}	34.023 M ^{47.86 %}	23.011 M ^{-22.42 %}	29.662 M ^{70.83 %}	17.363 M ^{-41.59 %}	29.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	26.507 M ^{-26.95 %}	36.287 M ^{-25.80 %}	48.904 M ^{180.48 %}	17.436 M ^{-39.52 %}	28.828 M ^{-29.53 %}	40.909 M ^{46.48 %}	27.928 M ^{-17.91 %}	34.023 M ^{47.86 %}	23.011 M ^{-22.42 %}	29.662 M ^{70.83 %}	17.363 M ^{-41.59 %}	29.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	-20.464 M ^{23.78 %}	-26.849 M ^{-495.19 %}	6.794 M ^{4.81 %}	6.482 M ^{3.04 %}	6.291 M ^{-10.52 %}	7.031 M ^{25.64 %}	5.596 M ^{-28.96 %}	7.877 M ^{27.89 %}	6.159 M ^{-14.20 %}	7.178 M ^{4.86 %}	6.845 M ^{11.34 %}	6.148 M ^{70.45 %}	3.607 M ^{-44.24 %}	6.469 M ^{-41.69 %}	11.095 M ^{91.56 %}	5.792 M ^{-48.25 %}	11.193 M ^{11.51 %}	10.038 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	665.000 K ^{305.49 %}	164.000 K ^{228.00 %}	50.000 K ^{100.14 %}	-34.620 M ^{-40.06 %}	-24.718 M ^{-6 621.90 %}	379.000 K ^{-85.26 %}	2.571 M ^{1 118.48 %}	211.000 K ^{-1.86 %}	215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{478.95 %}	95.000 K
Short term debt	56.458 M ^{-19.69 %}	70.296 M ^{115.96 %}	32.550 M ^{23.88 %}	26.275 M ^{-23.11 %}	34.174 M ^{-14.85 %}	40.133 M ^{15.92 %}	34.620 M ^{40.06 %}	24.718 M ^{-39.33 %}	40.740 M ^{47.19 %}	27.678 M ^{-32.33 %}	40.904 M ^{-16.39 %}	48.923 M ^{189.85 %}	16.879 M ^{-13.45 %}	19.502 M ^{4.29 %}	18.700 M ^{-20.94 %}	23.652 M ^{39.29 %}	16.980 M ^{-22.28 %}	21.849 M
Total current liabilities	54.148 M ^{-19.71 %}	67.437 M ^{18.22 %}	57.046 M ^{13.27 %}	50.363 M ^{-12.94 %}	57.848 M ^{-15.24 %}	68.251 M ^{48.88 %}	45.844 M ^{-12.95 %}	52.663 M ^{-11.00 %}	59.171 M ^{17.55 %}	50.336 M ^{-14.07 %}	58.576 M ^{-18.99 %}	72.310 M ^{102.80 %}	35.656 M ^{-18.17 %}	43.572 M ^{-7.99 %}	47.355 M ^{18.31 %}	40.026 M ^{2.66 %}	38.989 M ^{3.07 %}	37.827 M
Total liabilities	80.655 M ^{-22.24 %}	103.724 M ^{-2.10 %}	105.950 M ^{56.27 %}	67.799 M ^{-21.78 %}	86.676 M ^{-20.60 %}	109.160 M ^{47.97 %}	73.772 M ^{-14.90 %}	86.686 M ^{5.48 %}	82.182 M ^{2.73 %}	79.998 M ^{5.35 %}	75.939 M ^{-25.58 %}	102.035 M ^{186.17 %}	35.656 M ^{-18.17 %}	43.572 M ^{-7.99 %}	47.355 M ^{18.31 %}	40.026 M ^{2.66 %}	38.989 M ^{3.07 %}	37.827 M
Other non current assets	6.127 M ^{-48.86 %}	11.981 M ^{34.05 %}	8.938 M ^{-5.60 %}	9.468 M ^{-10.38 %}	10.565 M ^{5.87 %}	9.979 M ^{-19.01 %}	12.321 M ^{83.02 %}	6.732 M ^{31.92 %}	5.103 M ^{-52.84 %}	10.820 M ^{49.14 %}	7.255 M ^{-31.19 %}	10.543 M ^{8.49 %}	9.718 M ^{-16.80 %}	11.680 M ^{16.91 %}	9.991 M ^{1.77 %}	9.817 M ^{7.04 %}	9.171 M ^{13.47 %}	8.082 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	50.594 M ^{-23.24 %}	65.913 M ^{-14.94 %}	77.487 M ^{71.20 %}	45.261 M ^{-28.87 %}	63.633 M ^{-23.02 %}	82.665 M ^{37.29 %}	60.213 M ^{7.34 %}	56.097 M ^{-0.01 %}	56.100 M ^{14.16 %}	49.143 M ^{3.40 %}	47.526 M ^{-34.67 %}	72.752 M ^{1 079.70 %}	6.167 M ^{-27.03 %}	8.451 M ^{-23.70 %}	11.076 M ^{-1.30 %}	11.222 M ^{-13.78 %}	13.016 M ^{-13.21 %}	14.997 M
Total non current assets	59.521 M ^{-23.59 %}	77.894 M ^{-13.77 %}	90.331 M ^{55.04 %}	58.263 M ^{-25.05 %}	77.732 M ^{-20.00 %}	97.170 M ^{26.10 %}	77.060 M ^{16.23 %}	66.298 M ^{1.30 %}	65.447 M ^{3.39 %}	63.300 M ^{10.04 %}	57.526 M ^{-32.66 %}	85.422 M ^{437.75 %}	15.885 M ^{-21.09 %}	20.131 M ^{-4.44 %}	21.067 M ^{0.13 %}	21.039 M ^{-10.35 %}	23.467 M ^{-1.97 %}	23.938 M
Other current assets	3.574 M ^{-72.52 %}	13.006 M ^{18.05 %}	11.017 M ^{43.54 %}	7.675 M ^{-17.94 %}	9.353 M ^{-18.51 %}	11.478 M ^{14.63 %}	10.013 M ^{391.32 %}	2.038 M ^{-87.77 %}	16.669 M ^{401.32 %}	3.325 M ^{-73.59 %}	12.591 M ^{59.85 %}	7.877 M ^{-34.78 %}	12.077 M ^{38.61 %}	8.713 M ^{-32.80 %}	12.965 M ^{-27.18 %}	17.805 M ^{-19.15 %}	22.021 M ^{29.55 %}	16.998 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.526 M ^{-33.97 %}	26.544 M ^{-8.78 %}	29.099 M ^{-35.45 %}	45.082 M ^{-3.94 %}	46.932 M ^{-4.85 %}	49.322 M ^{71.11 %}	28.825 M ^{-49.48 %}	57.060 M ^{17.80 %}	48.436 M ^{-9.60 %}	53.578 M ^{10.52 %}	48.479 M ^{-6.23 %}	51.700 M ^{-21.43 %}	65.804 M ^{-6.54 %}	70.405 M ^{411.29 %}	13.770 M ^{-2.99 %}	14.195 M ^{177.63 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Cash and short term investments	17.526 M ^{-33.97 %}	26.544 M ^{-8.78 %}	29.099 M ^{-35.45 %}	45.082 M ^{-3.94 %}	46.932 M ^{-4.85 %}	49.322 M ^{71.11 %}	28.825 M ^{-49.48 %}	57.060 M ^{17.80 %}	48.436 M ^{-9.60 %}	53.578 M ^{10.52 %}	48.479 M ^{-6.23 %}	51.700 M ^{-21.43 %}	65.804 M ^{-14.65 %}	77.102 M ^{459.93 %}	13.770 M ^{-2.99 %}	14.195 M ^{177.63 %}	5.113 M ^{-45.31 %}	9.349 M
Total current assets	32.035 M ^{-21.79 %}	40.958 M ^{-6.32 %}	43.720 M ^{-20.46 %}	54.964 M ^{-1.24 %}	55.654 M ^{-7.93 %}	60.446 M ^{53.20 %}	39.455 M ^{-44.88 %}	71.585 M ^{11.20 %}	64.373 M ^{1.58 %}	63.369 M ^{1.82 %}	62.239 M ^{-3.25 %}	64.332 M ^{-21.04 %}	81.472 M ^{-1.40 %}	82.628 M ^{172.92 %}	30.276 M ^{-12.75 %}	34.700 M ^{20.68 %}	28.754 M ^{2.11 %}	28.159 M
Inventory	501.000 K ^{-19.84 %}	625.000 K ^{-26.38 %}	849.000 K ^{39.87 %}	607.000 K ^{-10.34 %}	677.000 K ^{-14.95 %}	796.000 K ^{93.20 %}	412.000 K ^{-54.32 %}	902.000 K ^{49.09 %}	605.000 K ^{-32.25 %}	893.000 K ^{49.58 %}	597.000 K ^{-8.44 %}	652.000 K ^{31.72 %}	495.000 K ^{-29.79 %}	705.000 K ^{-18.12 %}	861.000 K ^{17.95 %}	730.000 K ^{3.99 %}	702.000 K ^{-5.65 %}	744.000 K
Net receivables	10.434 M ^{1 232.57 %}	783.000 K ^{-71.58 %}	2.755 M ^{-61.78 %}	7.209 M ^{727.67 %}	871.000 K ^{-91.57 %}	10.328 M ^{4 938.05 %}	205.000 K ^{-98.23 %}	11.585 M ^{448.53 %}	2.112 M ^{-72.24 %}	7.608 M ^{460.65 %}	1.357 M ^{-34.70 %}	2.078 M ^{-34.18 %}	3.157 M ^{-66.78 %}	9.502 M ^{49.87 %}	6.340 M ^{-36.20 %}	9.938 M ^{-30.58 %}	14.315 M ^{1 240.36 %}	1.068 M
Tax assets	2.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.906 M ^{10.53 %}	3.534 M ^{0.00 %}	3.534 M ^{-21.92 %}	4.526 M ^{0.00 %}	4.526 M ^{30.47 %}	3.469 M ^{-18.26 %}	4.244 M ^{27.18 %}	3.337 M ^{21.57 %}	2.745 M ^{29.06 %}	2.127 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 M ^{49.01 %}	859.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.956 M ^{-25.15 %}	23.990 M ^{36.07 %}	17.631 M ^{5.80 %}	16.664 M ^{-1.64 %}	16.942 M ^{-19.39 %}	21.016 M ^{277.71 %}	5.564 M ^{-72.21 %}	20.019 M ^{68.33 %}	11.893 M ^{-7.87 %}	12.909 M ^{21.60 %}	10.616 M ^{-37.59 %}	17.011 M ^{12.14 %}	15.170 M ^{-13.81 %}	17.601 M ^{0.23 %}	17.560 M ^{65.94 %}	10.582 M ^{3.87 %}	10.188 M ^{75.29 %}	5.812 M
Tax payables	198.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K ^{-74.37 %}	277.000 K ^{0.00 %}	277.000 K ^{1 219.05 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{478.95 %}	95.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	52.676 M ^{-23.66 %}	69.001 M ^{-12.68 %}	79.020 M ^{91.99 %}	41.158 M ^{-28.96 %}	57.939 M ^{-21.23 %}	73.558 M ^{38.26 %}	53.201 M ^{8.58 %}	48.998 M ^{-7.23 %}	52.815 M ^{15.58 %}	45.694 M ^{-1.69 %}	46.480 M ^{-27.87 %}	64.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{0.00 %}	31.939 M ^{-50.67 %}	64.746 M ^{102.72 %}	31.939 M ^{-31.96 %}	46.939 M ^{0.00 %}	46.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	91.556 M ^{-22.97 %}	118.852 M ^{-11.34 %}	134.051 M ^{18.39 %}	113.227 M ^{-15.11 %}	133.386 M ^{-15.37 %}	157.616 M ^{35.28 %}	116.515 M ^{-15.50 %}	137.883 M ^{6.21 %}	129.820 M ^{2.49 %}	126.669 M ^{5.76 %}	119.765 M ^{-20.03 %}	149.754 M ^{53.82 %}	97.357 M ^{-5.26 %}	102.759 M ^{100.14 %}	51.343 M ^{-7.89 %}	55.739 M ^{6.74 %}	52.221 M ^{0.24 %}	52.097 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.666 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.928 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.731 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	681.000 K ^{167.69 %}	-1.006 M ^{-782.03 %}	147.500 K
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.005 M	0.000 ^{100.00 %}	-545.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	495.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-128.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.524 M	0.000 ^{100.00 %}	-416.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.762 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{2.70 %}	74.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-265.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-102.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-32.00 %}	25.000 K ^{172.46 %}	-34.500 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.002 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-603.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.285 M	0.000 ^{-100.00 %}	588.000 K ^{153.21 %}	-1.105 M ^{-707.14 %}	182.000 K
Other non cash items	-916.000 K ^{-108.81 %}	10.393 M ^{4.62 %}	9.934 M ^{-75.50 %}	40.542 M ^{-6.63 %}	43.419 M ^{-23.03 %}	56.410 M ^{255.32 %}	15.876 M ^{-70.49 %}	53.795 M ^{64.47 %}	32.709 M ^{-2.19 %}	33.443 M ^{693.38 %}	-5.636 M ^{-240.06 %}	4.024 M ^{196.94 %}	-4.151 M ^{-1 027.99 %}	-368.000 K ^{-105.10 %}	7.210 M ^{514.14 %}	1.174 M ^{-62.49 %}	3.130 M ^{16.70 %}	2.682 M ^{474.32 %}	-716.500 K
Net cash provided by operating activities	8.751 M ^{-52.93 %}	18.592 M ^{94.05 %}	9.581 M ^{-53.87 %}	20.768 M ^{3.68 %}	20.031 M ^{-53.04 %}	42.654 M ^{495.64 %}	-10.781 M ^{-128.89 %}	37.312 M ^{163.52 %}	14.159 M ^{-28.19 %}	19.718 M ^{30.19 %}	15.145 M ^{-43.19 %}	26.659 M ^{1 061.72 %}	-2.772 M ^{-534.48 %}	638.000 K ^{-92.69 %}	8.722 M ^{-29.38 %}	12.350 M ^{15.43 %}	10.699 M ^{-9.80 %}	11.862 M ^{41.27 %}	8.397 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.818 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.642 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-357.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.547 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.551 M ^{-493.81 %}	-598.000 K ^{84.70 %}	-3.908 M
Acquisitions net	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-156.000 K ^{90.66 %}	-1.671 M ^{-1 302.16 %}	139.000 K ^{228.70 %}	-108.000 K ^{-102.26 %}	4.777 M ^{200.46 %}	-4.755 M ^{-164.63 %}	7.357 M ^{200.05 %}	-7.353 M ^{-434.23 %}	2.200 M ^{202.61 %}	-2.144 M ^{-161.93 %}	3.462 M ^{216.06 %}	-2.983 M ^{-876.82 %}	384.000 K ^{397.67 %}	-129.000 K ^{-116.75 %}	770.000 K ^{200.00 %}	-770.000 K ^{-77 100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-100.03 %}	3.908 M
Net cash used for investing activites	-116.000 K ^{93.06 %}	-1.671 M ^{71.94 %}	-5.955 M ^{-5 413.89 %}	-108.000 K ^{-71.43 %}	-63.000 K ^{98.68 %}	-4.755 M ^{-704.96 %}	786.000 K ^{110.69 %}	-7.353 M ^{-1 376.51 %}	-498.000 K ^{76.77 %}	-2.144 M ^{-2 652.38 %}	84.000 K ^{102.82 %}	-2.983 M ^{-11 148.15 %}	27.000 K ^{120.93 %}	-129.000 K ^{95.35 %}	-2.777 M ^{-260.65 %}	-770.000 K ^{78.31 %}	-3.550 M ^{-492.65 %}	-599.000 K ^{84.68 %}	-3.911 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.950 M ^{-52.99 %}	-5.850 M ^{11.36 %}	-6.600 M ^{-14.78 %}	-5.750 M ^{-17.35 %}	-4.900 M
Other financing activites	-16.166 M ^{17.00 %}	-19.476 M ^{0.68 %}	-19.609 M ^{4.12 %}	-20.452 M ^{9.60 %}	-22.625 M ^{-16.36 %}	-19.444 M ^{-4.42 %}	-18.621 M ^{3.51 %}	-19.298 M ^{-0.10 %}	-19.279 M ^{-32.87 %}	-14.510 M ^{-320.58 %}	-3.450 M ^{90.87 %}	-37.780 M ^{-1 935.56 %}	-1.856 M ^{-103.31 %}	56.126 M ^{2 075.43 %}	2.580 M ^{-23.03 %}	3.352 M ^{168.39 %}	-4.901 M ^{9.19 %}	-5.397 M ^{11.12 %}	-6.072 M
Net cash used provided by financing activities	-16.166 M ^{17.00 %}	-19.476 M ^{0.68 %}	-19.609 M ^{4.12 %}	-20.452 M ^{8.59 %}	-22.374 M ^{-15.07 %}	-19.444 M ^{-6.61 %}	-18.239 M ^{5.49 %}	-19.298 M ^{-2.67 %}	-18.797 M ^{-29.55 %}	-14.510 M ^{21.36 %}	-18.450 M ^{51.16 %}	-37.780 M ^{-1 935.56 %}	-1.856 M ^{-103.31 %}	56.126 M ^{981.10 %}	-6.370 M ^{-155.00 %}	-2.498 M ^{78.28 %}	-11.501 M ^{-3.18 %}	-11.147 M ^{-1.59 %}	-10.972 M
Effect of forex changes on cash	-1.381 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.874 M ^{200.00 %}	-44.874 M ^{-255.68 %}	28.825 M ^{200.00 %}	-28.826 M ^{-162.13 %}	46.399 M ^{200.00 %}	-46.399 M ^{-195.71 %}	48.479 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.804 M ^{-577.88 %}	13.770 M ^{200.00 %}	-13.770 M ^{-369.31 %}	5.113 M ^{2 494.85 %}	-213.500 K ^{-102.27 %}	9.407 M ^{57.41 %}	5.976 M
Net change in cash	-8.912 M ^{-133.57 %}	26.544 M ^{158.88 %}	-45.082 M ^{-20 971.30 %}	216.000 K ^{109.04 %}	-2.390 M ^{-112.95 %}	18.459 M ^{165.38 %}	-28.235 M ^{-364.82 %}	10.662 M ^{307.35 %}	-5.142 M ^{-267.49 %}	3.070 M ^{105.94 %}	-51.700 M ^{-200.00 %}	51.700 M ^{173.43 %}	-70.405 M ^{-200.00 %}	70.405 M ^{595.98 %}	-14.195 M ^{-200.00 %}	14.195 M ^{273.39 %}	-8.187 M ^{-185.97 %}	9.523 M ^{3 834.51 %}	-255.000 K
Cash at beginning of period	30.012 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.082 M ^{-3.94 %}	46.932 M ^{-4.85 %}	49.322 M ^{59.81 %}	30.863 M ^{-47.78 %}	59.098 M ^{22.01 %}	48.436 M ^{-9.60 %}	53.578 M ^{6.08 %}	50.508 M ^{-2.31 %}	51.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.195 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.465 M ^{16 418.97 %}	-58.000 K ^{-102.24 %}	2.592 M
Cash at end of period	21.100 M ^{-20.51 %}	26.544 M ^{-14.88 %}	31.186 M ^{-33.86 %}	47.148 M ^{0.46 %}	46.932 M ^{-4.85 %}	49.322 M ^{59.81 %}	30.863 M ^{-47.78 %}	59.098 M ^{22.01 %}	48.436 M ^{-9.60 %}	53.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.195 M ^{1 010.50 %}	1.278 M ^{-86.49 %}	9.465 M ^{304.96 %}	2.337 M
Operating cash flow	8.751 M ^{-52.93 %}	18.592 M ^{94.05 %}	9.581 M ^{-53.87 %}	20.768 M ^{3.68 %}	20.031 M ^{-53.04 %}	42.654 M ^{495.64 %}	-10.781 M ^{-128.89 %}	37.312 M ^{163.52 %}	14.159 M ^{-28.19 %}	19.718 M ^{30.19 %}	15.145 M ^{-43.19 %}	26.659 M ^{1 061.72 %}	-2.772 M ^{-534.48 %}	638.000 K ^{-92.69 %}	8.722 M ^{-29.38 %}	12.350 M ^{15.43 %}	10.699 M ^{-9.80 %}	11.862 M ^{41.27 %}	8.397 M
Capital expenditure	-8.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.818 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.642 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-357.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.547 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.551 M ^{-493.81 %}	-598.000 K ^{84.70 %}	-3.908 M
Free CashFlow	0.000 ^{-100.00 %}	18.592 M ^{433.18 %}	3.487 M ^{-83.21 %}	20.768 M ^{36.51 %}	15.213 M ^{-64.33 %}	42.654 M ^{345.87 %}	-17.348 M ^{-146.49 %}	37.312 M ^{223.97 %}	11.517 M ^{-41.59 %}	19.718 M ^{67.57 %}	11.767 M ^{-55.86 %}	26.659 M ^{952.00 %}	-3.129 M ^{-590.44 %}	638.000 K ^{-87.67 %}	5.175 M ^{-58.10 %}	12.350 M ^{72.78 %}	7.148 M ^{-36.54 %}	11.264 M ^{150.92 %}	4.489 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

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