Daito Me Holdings Co., Ltd ^8455.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.236 B ^{-16.05 %}	1.472 B ^{1.31 %}	1.453 B ^{6.62 %}	1.363 B ^{-2.04 %}	1.391 B ^{-48.02 %}	2.677 B
Bénéfice net	-18.636 M ^{-1 072.08 %}	-1.590 M ^{-114.91 %}	10.666 M ^{-57.50 %}	25.096 M ^{1 780.91 %}	-1.493 M ^{-102.31 %}	64.557 M
Bénéfice avant impôt	-44.196 M ^{-107.88 %}	-21.260 M ^{-5 161.90 %}	420.000 K ^{-98.65 %}	31.180 M ^{255.02 %}	-20.114 M ^{-127.99 %}	71.870 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.04 ^{-147.64 %}	-0.01 ^{-5 096.44 %}	0.00 ^{-98.74 %}	0.02 ^{258.24 %}	-0.01 ^{-153.84 %}	0.03
EBITDA	-12.218 M ^{-195.07 %}	12.851 M ^{-62.31 %}	34.099 M ^{-50.15 %}	68.404 M ^{126.50 %}	30.201 M ^{-76.46 %}	128.291 M
Ratio de revenu net	-0.02 ^{-1 296.23 %}	0.00 ^{-114.71 %}	0.01 ^{-60.14 %}	0.02 ^{1 815.86 %}	0.00 ^{-104.45 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-213.26 %}	0.01 ^{-62.80 %}	0.02 ^{-53.25 %}	0.05 ^{131.20 %}	0.02 ^{-54.71 %}	0.05
Taux de profit brut	0.08 ^{-9.52 %}	0.09 ^{-8.34 %}	0.09 ^{-12.36 %}	0.11 ^{16.14 %}	0.09 ^{-16.23 %}	0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	25.233 M ^{0.05 %}	25.220 M ^{-0.02 %}	25.226 M ^{-0.01 %}	25.229 M ^{0.01 %}	25.227 M ^{-0.08 %}	25.246 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	25.233 M ^{0.06 %}	25.219 M ^{0.00 %}	25.219 M ^{0.00 %}	25.219 M ^{0.00 %}	25.219 M ^{0.00 %}	25.219 M
Bénéfice par action diluée	-0.74 ^{-1 074.60 %}	-0.06 ^{-115.00 %}	0.42 ^{-57.58 %}	0.99 ^{1 772.30 %}	-0.06 ^{-102.31 %}	2.56
Bénéfice par action	-0.74 ^{-1 074.60 %}	-0.06 ^{-115.00 %}	0.42 ^{-58.00 %}	1.00 ^{1 789.19 %}	-0.06 ^{-102.31 %}	2.56
Bénéfice brut	97.221 M ^{-24.05 %}	128.005 M ^{-7.14 %}	137.840 M ^{-6.56 %}	147.518 M ^{13.78 %}	129.654 M ^{-56.46 %}	297.769 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.611 M ^{-125.47 %}	6.326 M ^{-44.28 %}	11.353 M ^{-34.47 %}	17.326 M ^{175.85 %}	6.281 M ^{-84.89 %}	41.573 M
Coût des revenus	1.139 B ^{-15.29 %}	1.344 B ^{2.20 %}	1.316 B ^{8.22 %}	1.216 B ^{-3.66 %}	1.262 B ^{-46.96 %}	2.379 B
Dépenses générales et administratives	66.312 M ^{1.24 %}	65.499 M ^{-1.58 %}	66.552 M ^{0.35 %}	66.323 M ^{-4.79 %}	69.662 M ^{-22.20 %}	89.535 M
Frais de vente et de marketing	75.463 M ^{-6.48 %}	80.694 M ^{7.00 %}	75.412 M ^{-3.17 %}	77.879 M ^{-11.23 %}	87.729 M ^{-15.68 %}	104.044 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	142.389 M ^{-2.97 %}	146.752 M ^{2.80 %}	142.758 M ^{-2.01 %}	145.683 M ^{-8.66 %}	159.487 M ^{-19.07 %}	197.064 M
Coût et dépenses	1.281 B ^{-14.08 %}	1.491 B ^{2.25 %}	1.458 B ^{7.13 %}	1.361 B ^{-4.22 %}	1.421 B ^{-44.83 %}	2.576 B
Frais de recherche et de développement	614.000 K ^{9.84 %}	559.000 K ^{-29.60 %}	794.000 K ^{-46.39 %}	1.481 M ^{-29.34 %}	2.096 M ^{-46.43 %}	3.913 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	141.775 M ^{-3.02 %}	146.193 M ^{2.98 %}	141.964 M ^{-1.55 %}	144.202 M ^{-8.38 %}	157.391 M ^{-18.51 %}	193.151 M
Revenu d'intérêts	550.000 K ^{3.58 %}	531.000 K ^{166.83 %}	199.000 K ^{54.26 %}	129.000 K ^{-16.77 %}	155.000 K ^{-49.35 %}	306.000 K
Frais d'intérêts	7.572 M ^{-10.63 %}	8.473 M ^{1.57 %}	8.342 M ^{-2.69 %}	8.573 M ^{-11.11 %}	9.644 M ^{-14.11 %}	11.228 M
Dépréciation et amortissement	24.406 M ^{0.16 %}	24.366 M ^{-4.55 %}	25.527 M ^{-12.73 %}	29.251 M ^{-28.08 %}	40.671 M ^{47.43 %}	27.586 M
Résultat d'exploitation	-45.168 M ^{-140.93 %}	-18.747 M ^{-318.70 %}	8.572 M ^{-78.11 %}	39.153 M ^{504.47 %}	-9.680 M ^{-109.61 %}	100.705 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.04 ^{-187.01 %}	-0.01 ^{-315.87 %}	0.01 ^{-79.47 %}	0.03 ^{512.88 %}	-0.01 ^{-118.49 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	972.000 K ^{138.68 %}	-2.513 M ^{-148.82 %}	5.148 M ^{164.57 %}	-7.973 M ^{-175.87 %}	10.509 M ^{136.45 %}	-28.835 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	150.474 M ^{-38.99 %}	246.658 M ^{-8.59 %}	269.825 M ^{15.53 %}	233.562 M ^{-18.12 %}	285.249 M ^{-16.77 %}	342.732 M
Investissements totaux	92.666 M ^{6.12 %}	87.319 M ^{-2.39 %}	89.456 M ^{6.26 %}	84.184 M ^{0.20 %}	84.016 M ^{18.82 %}	70.709 M
Dette totale	426.298 M ^{-9.71 %}	472.119 M ^{-12.31 %}	538.419 M ^{-8.84 %}	590.661 M ^{-5.78 %}	626.920 M ^{-3.90 %}	652.333 M
Cumul des autres pertes du résultat global	23.116 M ^{131.06 %}	-74.426 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.016 M
Bénéfices non répartis	196.699 M ^{-16.31 %}	235.028 M ^{-5.18 %}	247.855 M ^{-10.48 %}	276.876 M ^{6.82 %}	259.201 M ^{-11.70 %}	293.550 M
Actions ordinaires	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M
Capitaux propres totaux	597.277 M ^{-3.34 %}	617.947 M ^{-7.40 %}	667.332 M ^{-2.38 %}	683.610 M ^{-4.19 %}	713.479 M ^{-6.75 %}	765.157 M
Autres passifs non courants	2.662 M ^{-14.41 %}	3.110 M ^{-28.93 %}	4.376 M ^{-52.87 %}	9.284 M ^{30 846.67 %}	30.000 K ^{-99.86 %}	20.711 M
Dette à long terme	133.153 M ^{-20.11 %}	166.662 M ^{-51.21 %}	341.562 M ^{-4.86 %}	359.003 M ^{112.51 %}	168.934 M ^{-41.40 %}	288.278 M
Total des passifs non courants	145.111 M ^{-18.79 %}	178.679 M ^{-49.69 %}	355.155 M ^{-6.03 %}	377.933 M ^{101.68 %}	187.397 M ^{-39.35 %}	308.989 M
Autres passifs courants	39.202 M ^{-4.01 %}	40.839 M ^{-19.37 %}	50.651 M ^{-2.67 %}	52.043 M ^{291.01 %}	13.310 M ^{-89.28 %}	124.177 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	19.484 M ^{-62.27 %}	51.646 M ^{-10.40 %}	57.640 M ^{55.85 %}	36.984 M ^{-55.87 %}	83.809 M
Dette à court terme	293.145 M ^{-3.95 %}	305.191 M ^{59.25 %}	191.638 M ^{-14.52 %}	224.193 M ^{-50.10 %}	449.304 M ^{8.76 %}	413.133 M
Total des passifs courants	591.849 M ^{-13.54 %}	684.557 M ^{16.07 %}	589.788 M ^{2.23 %}	576.934 M ^{-14.60 %}	675.562 M ^{-21.85 %}	864.496 M
Passifs totaux	736.960 M ^{-14.63 %}	863.236 M ^{-8.65 %}	944.943 M ^{-1.04 %}	954.867 M ^{10.65 %}	862.959 M ^{-26.46 %}	1.173 B
Autres actifs non courants	25.308 M ^{127.55 %}	11.122 M ^{-61.66 %}	29.012 M ^{11.35 %}	26.055 M ^{-47.71 %}	49.826 M ^{-23.59 %}	65.205 M
Investissements à long terme	80.126 M ^{-8.24 %}	87.319 M ^{21.61 %}	71.803 M ^{2.91 %}	69.772 M ^{45.06 %}	48.100 M ^{-29.22 %}	67.953 M
Immobilisations incorporelles	161.000 K ^{-30.00 %}	230.000 K ^{-99.96 %}	515.275 M ^{3.50 %}	497.862 M ^{15.54 %}	430.900 M ^{28 995.21 %}	1.481 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	161.000 K ^{-30.00 %}	230.000 K ^{-5.74 %}	244.000 K ^{216.88 %}	77.000 K ^{-48.32 %}	149.000 K ^{-89.94 %}	1.481 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	499.250 M ^{-4.46 %}	522.562 M ^{-3.70 %}	542.621 M ^{0.20 %}	541.564 M ^{-6.71 %}	580.506 M ^{-5.59 %}	614.865 M
Total des actifs non courants	637.576 M ^{-0.84 %}	642.998 M ^{-2.69 %}	660.761 M ^{1.73 %}	649.499 M ^{-7.65 %}	703.316 M ^{-6.16 %}	749.504 M
Autres actifs circulants	2.918 M ^{286.49 %}	755.000 K ^{-81.06 %}	3.987 M ^{208.35 %}	1.293 M ^{-21.45 %}	1.646 M ^{-99.60 %}	415.984 M
Investissements à court terme	12.540 M ^{-17.47 %}	15.194 M ^{-13.93 %}	17.653 M ^{22.49 %}	14.412 M ^{-59.87 %}	35.916 M ^{1 203.19 %}	2.756 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	275.824 M ^{22.34 %}	225.461 M ^{-16.06 %}	268.594 M ^{-24.78 %}	357.099 M ^{4.52 %}	341.671 M ^{10.36 %}	309.601 M
Liquidités et placements à court terme	288.364 M ^{19.82 %}	240.655 M ^{-15.93 %}	286.247 M ^{-22.95 %}	371.511 M ^{-1.61 %}	377.587 M ^{20.88 %}	312.357 M
Total des actifs courants	696.661 M ^{-16.88 %}	838.185 M ^{-11.91 %}	951.514 M ^{-3.79 %}	988.978 M ^{13.27 %}	873.122 M ^{-26.58 %}	1.189 B
Inventaire	62.108 M ^{-47.15 %}	117.526 M ^{-19.51 %}	146.005 M ^{23.41 %}	118.312 M ^{87.83 %}	62.989 M ^{-48.57 %}	122.487 M
Créances nettes	343.271 M ^{-28.33 %}	478.959 M ^{-7.05 %}	515.275 M ^{3.50 %}	497.862 M ^{15.54 %}	430.900 M ^{-40.75 %}	727.267 M
Actifs fiscaux	32.731 M ^{50.38 %}	21.765 M ^{27.42 %}	17.081 M ^{41.97 %}	12.031 M ^{-51.36 %}	24.735 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	259.424 M ^{-22.13 %}	333.150 M ^{-1.15 %}	337.011 M ^{19.02 %}	283.147 M ^{60.91 %}	175.964 M ^{-46.22 %}	327.186 M
Impôts à payer	78.000 K ^{-98.55 %}	5.377 M ^{-46.76 %}	10.100 M ^{-41.13 %}	17.156 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K ^{-71.75 %}	570.000 K ^{-93.92 %}	9.375 M	0.000
Intérêts minoritaires	100.401 M ^{12.58 %}	89.183 M ^{-22.33 %}	114.826 M ^{-15.11 %}	135.268 M ^{-15.18 %}	159.474 M ^{-17.70 %}	193.772 M
Obligations de location-acquisition	22.004 M ^{-36.84 %}	34.841 M ^{-17.86 %}	42.417 M ^{55.81 %}	27.223 M ^{-35.70 %}	42.338 M ^{-13.73 %}	49.078 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.628 M
Autres total actionnaires capitaux propres	24.870 M ^{-78.55 %}	115.971 M ^{308.29 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{37.98 %}	20.586 M ^{10.51 %}	18.628 M
Impôts différés passifs non courants	9.296 M ^{4.37 %}	8.907 M ^{-1.65 %}	9.056 M ^{-0.22 %}	9.076 M ^{0.20 %}	9.058 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.334 B ^{-9.92 %}	1.481 B ^{-8.13 %}	1.612 B ^{-1.60 %}	1.638 B ^{3.94 %}	1.576 B ^{-18.68 %}	1.939 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	100.294 M ^{1 551.20 %}	6.074 M ^{152.20 %}	-11.635 M ^{69.67 %}	-38.356 M ^{-124.33 %}	157.645 M	0.000
Comptes débiteurs	119.155 M ^{2 150.76 %}	5.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	44.855 M ^{475.21 %}	7.798 M ^{121.47 %}	-36.316 M ^{38.46 %}	-59.011 M ^{-193.87 %}	62.863 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-63.716 M ^{-807.89 %}	-7.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-18.399 M ^{-441.80 %}	5.383 M ^{-31.44 %}	7.852 M ^{-13.52 %}	9.080 M ^{-6.62 %}	9.724 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	62.105 M ^{326.46 %}	14.563 M ^{275.82 %}	-8.283 M ^{-154.46 %}	15.208 M ^{-89.29 %}	141.932 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.637 M ^{-3.02 %}	-1.589 M ^{-37.22 %}	-1.158 M ^{24.81 %}	-1.540 M ^{-119.37 %}	-702.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.787 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.503 M	0.000
Ventes échéances des investissements	2.180 M ^{-67.31 %}	6.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.584 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	3.219 M ^{11.89 %}	2.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.005 M ^{-19.86 %}	1.254 M ^{227.44 %}	-984.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	3.762 M ^{-52.71 %}	7.956 M ^{902.83 %}	-991.000 K ^{-104.56 %}	21.741 M ^{435.77 %}	-6.475 M	0.000
Remboursement de dette	-21.545 M ^{46.71 %}	-40.433 M ^{23.88 %}	-53.118 M ^{-337.13 %}	22.400 M ^{126.12 %}	-85.759 M ^{0.63 %}	-86.306 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-2.945 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.067 M ^{6.57 %}	-4.353 M
Autres activités de financement	11.679 M ^{216.02 %}	-10.066 M ^{19.83 %}	-12.556 M ^{10.11 %}	-13.968 M ^{-35.59 %}	-10.302 M ^{5.77 %}	-10.933 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.866 M ^{81.54 %}	-53.444 M ^{18.62 %}	-65.674 M ^{-878.87 %}	8.432 M ^{108.42 %}	-100.128 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-5.638 M ^{53.82 %}	-12.208 M ^{9.95 %}	-13.557 M ^{54.74 %}	-29.953 M ^{-819.09 %}	-3.259 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	50.363 M ^{216.76 %}	-43.133 M ^{51.26 %}	-88.505 M ^{-673.66 %}	15.428 M ^{-51.89 %}	32.070 M	0.000
Trésorerie au début de la période	225.461 M ^{-16.06 %}	268.594 M ^{-24.78 %}	357.099 M ^{4.52 %}	341.671 M ^{10.36 %}	309.601 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	275.824 M ^{22.34 %}	225.461 M ^{-16.06 %}	268.594 M ^{-24.78 %}	357.099 M ^{4.52 %}	341.671 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	62.105 M ^{326.46 %}	14.563 M ^{275.82 %}	-8.283 M ^{-154.46 %}	15.208 M ^{-89.29 %}	141.932 M	0.000
Dépenses en capital	-1.637 M ^{1.74 %}	-1.666 M ^{-43.87 %}	-1.158 M ^{24.81 %}	-1.540 M ^{-119.37 %}	-702.000 K	0.000
Cash-flow disponible	60.468 M ^{368.85 %}	12.897 M ^{236.61 %}	-9.441 M ^{-169.07 %}	13.668 M ^{-90.32 %}	141.230 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	313.876 M ^{13.61 %}	276.282 M ^{-4.88 %}	290.455 M ^{-5.98 %}	308.937 M ^{9.79 %}	281.387 M ^{-20.80 %}	355.283 M ^{9.07 %}	325.740 M ^{-11.85 %}	369.536 M ^{-3.54 %}	383.090 M ^{-2.79 %}	394.092 M ^{7.94 %}	365.109 M
Bénéfice net	7.319 M ^{188.91 %}	-8.232 M ^{-17.65 %}	-6.997 M ^{-54.05 %}	-4.542 M ^{42.33 %}	-7.876 M ^{-1 111.04 %}	779.000 K ^{123.85 %}	-3.266 M ^{13.05 %}	-3.756 M ^{-276.92 %}	2.123 M ^{-35.84 %}	3.309 M ^{163.19 %}	-5.237 M
Bénéfice avant impôt	7.736 M ^{148.93 %}	-15.810 M ^{-2.33 %}	-15.450 M ^{-82.75 %}	-8.454 M ^{48.35 %}	-16.369 M ^{-317.26 %}	-3.923 M ^{61.17 %}	-10.104 M ^{13.56 %}	-11.689 M ^{-1 402.44 %}	-778.000 K ^{-159.34 %}	1.311 M ^{109.71 %}	-13.502 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{143.07 %}	-0.06 ^{-7.58 %}	-0.05 ^{-94.38 %}	-0.03 ^{52.96 %}	-0.06 ^{-426.83 %}	-0.01 ^{64.40 %}	-0.03 ^{1.94 %}	-0.03 ^{-1 457.55 %}	0.00 ^{-161.05 %}	0.00 ^{109.00 %}	-0.04
EBITDA	16.133 M ^{315.08 %}	-7.501 M ^{-0.98 %}	-7.428 M ^{-1 870.29 %}	-377.000 K ^{95.43 %}	-8.251 M ^{-295.29 %}	4.225 M ^{330.87 %}	-1.830 M ^{44.33 %}	-3.287 M ^{-141.13 %}	7.992 M ^{-19.89 %}	9.976 M ^{286.19 %}	-5.358 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{178.26 %}	-0.03 ^{-23.69 %}	-0.02 ^{-63.85 %}	-0.01 ^{47.47 %}	-0.03 ^{-1 376.55 %}	0.00 ^{121.87 %}	-0.01 ^{1.35 %}	-0.01 ^{-283.41 %}	0.01 ^{-34.00 %}	0.01 ^{158.54 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{289.32 %}	-0.03 ^{-6.16 %}	-0.03 ^{-1 995.66 %}	0.00 ^{95.84 %}	-0.03 ^{-346.58 %}	0.01 ^{311.68 %}	-0.01 ^{36.84 %}	-0.01 ^{-142.64 %}	0.02 ^{-17.59 %}	0.03 ^{272.50 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.13 ^{55.27 %}	0.08 ^{19.80 %}	0.07 ^{-25.53 %}	0.09 ^{44.00 %}	0.07 ^{-19.33 %}	0.08 ^{-13.88 %}	0.09 ^{35.59 %}	0.07 ^{-18.47 %}	0.09 ^{-12.46 %}	0.10 ^{14.45 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	25.238 M ^{1.17 %}	24.945 M ^{-1.14 %}	25.233 M ^{0.00 %}	25.233 M ^{-0.68 %}	25.406 M ^{-2.16 %}	25.967 M ^{1.46 %}	25.593 M ^{2.21 %}	25.040 M ^{6.15 %}	23.589 M ^{-7.33 %}	25.454 M ^{0.93 %}	25.219 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	25.238 M ^{1.17 %}	24.945 M ^{-1.14 %}	25.233 M ^{0.00 %}	25.233 M ^{-0.68 %}	25.406 M ^{-2.16 %}	25.967 M ^{1.46 %}	25.593 M ^{2.21 %}	25.040 M ^{6.15 %}	23.589 M ^{-7.33 %}	25.454 M ^{2.13 %}	24.922 M
Bénéfice par action diluée	0.29 ^{187.88 %}	-0.33 ^{-17.86 %}	-0.28 ^{-55.56 %}	-0.18 ^{41.94 %}	-0.31 ^{-1 133.33 %}	0.03 ^{123.08 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{-266.67 %}	0.09 ^{-30.77 %}	0.13 ^{161.90 %}	-0.21
Bénéfice par action	0.29 ^{187.88 %}	-0.33 ^{-17.86 %}	-0.28 ^{-55.56 %}	-0.18 ^{41.94 %}	-0.31 ^{-1 133.33 %}	0.03 ^{123.08 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{-266.67 %}	0.09 ^{-30.77 %}	0.13 ^{161.90 %}	-0.21
Bénéfice brut	41.181 M ^{76.40 %}	23.345 M ^{13.96 %}	20.486 M ^{-29.99 %}	29.260 M ^{58.09 %}	18.508 M ^{-36.11 %}	28.967 M ^{-6.07 %}	30.839 M ^{19.52 %}	25.802 M ^{-21.36 %}	32.809 M ^{-14.90 %}	38.555 M ^{23.53 %}	31.210 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.095 M ^{172.67 %}	-4.259 M ^{-66.56 %}	-2.557 M ^{-587.05 %}	525.000 K ^{125.79 %}	-2.036 M ^{-182.87 %}	2.457 M ^{682.23 %}	-422.000 K ^{-217.88 %}	358.000 K ^{-88.13 %}	3.017 M ^{-10.55 %}	3.373 M ^{294.50 %}	855.000 K
Coût des revenus	272.695 M ^{7.81 %}	252.937 M ^{-6.31 %}	269.969 M ^{-3.47 %}	279.677 M ^{6.39 %}	262.879 M ^{-19.44 %}	326.316 M ^{10.65 %}	294.901 M ^{-14.21 %}	343.734 M ^{-1.87 %}	350.281 M ^{-1.48 %}	355.537 M ^{6.48 %}	333.899 M
Dépenses générales et administratives	18.626 M ^{21.86 %}	15.285 M ^{-9.59 %}	16.907 M ^{3.86 %}	16.278 M ^{-6.72 %}	17.450 M ^{11.31 %}	15.677 M ^{-0.15 %}	15.701 M ^{2.01 %}	15.392 M ^{-15.45 %}	18.204 M ^{12.36 %}	16.202 M ^{-20.16 %}	20.294 M
Frais de vente et de marketing	18.497 M ^{-2.80 %}	19.029 M ^{-2.30 %}	19.477 M ^{0.22 %}	19.435 M ^{6.65 %}	18.223 M ^{-0.57 %}	18.328 M ^{-14.09 %}	21.333 M ^{7.70 %}	19.808 M ^{-0.37 %}	19.882 M ^{1.07 %}	19.671 M ^{-0.54 %}	19.777 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.585 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.728 M
Dépenses de fonctionnement	37.123 M ^{8.19 %}	34.314 M ^{-6.22 %}	36.589 M ^{25.05 %}	29.260 M ^{-18.29 %}	35.811 M ^{4.88 %}	34.144 M ^{-8.15 %}	37.173 M ^{5.19 %}	35.340 M ^{-7.55 %}	38.226 M ^{6.15 %}	36.013 M ^{1.90 %}	35.343 M
Coût et dépenses	309.818 M ^{7.86 %}	287.251 M ^{-6.30 %}	306.558 M ^{-2.84 %}	315.522 M ^{5.64 %}	298.690 M ^{-17.14 %}	360.460 M ^{8.55 %}	332.074 M ^{-12.40 %}	379.074 M ^{-2.43 %}	388.507 M ^{-0.78 %}	391.550 M ^{6.04 %}	369.242 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{55.30 %}	132.000 K ^{-4.35 %}	138.000 K ^{-0.72 %}	139.000 K ^{0.00 %}	139.000 K ^{-0.71 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K ^{-26.32 %}	190.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	37.123 M ^{8.19 %}	34.314 M ^{-5.69 %}	36.384 M ^{1.88 %}	35.713 M ^{0.11 %}	35.673 M ^{4.91 %}	34.005 M ^{-8.18 %}	37.034 M ^{5.21 %}	35.200 M ^{-7.58 %}	38.086 M ^{6.17 %}	35.873 M ^{-10.05 %}	39.881 M
Revenu d'intérêts	228.000 K ^{162.07 %}	87.000 K ^{-67.29 %}	266.000 K ^{504.55 %}	44.000 K ^{-80.95 %}	231.000 K ^{2 466.67 %}	9.000 K ^{-96.33 %}	245.000 K ^{775.00 %}	28.000 K ^{-88.80 %}	250.000 K ^{3 025.00 %}	8.000 K ^{-93.04 %}	115.000 K
Frais d'intérêts	2.053 M ^{4.43 %}	1.966 M ^{2.99 %}	1.909 M ^{-0.31 %}	1.915 M ^{1.70 %}	1.883 M ^{0.97 %}	1.865 M ^{-6.61 %}	1.997 M ^{-4.86 %}	2.099 M ^{-6.13 %}	2.236 M ^{4.44 %}	2.141 M ^{4.54 %}	2.048 M
Dépréciation et amortissement	6.344 M ^{0.02 %}	6.343 M ^{3.76 %}	6.113 M ^{-0.80 %}	6.162 M ^{1.55 %}	6.068 M ^{0.08 %}	6.063 M ^{0.56 %}	6.029 M ^{-0.25 %}	6.044 M ^{-3.60 %}	6.270 M ^{4.10 %}	6.023 M ^{125.83 %}	2.667 M
Résultat d'exploitation	4.058 M ^{137.00 %}	-10.969 M ^{31.88 %}	-16.103 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.303 M ^{-740.77 %}	-2.058 M ^{74.61 %}	-8.107 M ^{15.46 %}	-9.590 M ^{-757.75 %}	1.458 M ^{-57.76 %}	3.452 M ^{183.52 %}	-4.133 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{132.56 %}	-0.04 ^{28.39 %}	-0.06	0.00 ^{100.00 %}	-0.06 ^{-961.56 %}	-0.01 ^{76.73 %}	-0.02 ^{4.10 %}	-0.03 ^{-781.88 %}	0.00 ^{-56.55 %}	0.01 ^{177.38 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	3.678 M ^{175.98 %}	-4.841 M ^{-841.35 %}	653.000 K ^{107.72 %}	-8.454 M ^{-1 005.14 %}	934.000 K ^{-25.52 %}	1.254 M ^{133.26 %}	-3.770 M ^{-75.27 %}	-2.151 M ^{-146.37 %}	4.639 M ^{476.85 %}	-1.231 M ^{72.34 %}	-4.451 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	149.112 M ^{6.71 %}	139.732 M ^{-7.14 %}	150.474 M ^{-4.02 %}	156.775 M ^{1.26 %}	154.831 M ^{-37.78 %}	248.853 M ^{0.89 %}	246.658 M ^{2.83 %}	239.870 M ^{3.69 %}	231.327 M ^{-13.22 %}	266.575 M ^{19.98 %}	222.189 M
Investissements totaux	104.243 M ^{-10.70 %}	116.740 M ^{25.98 %}	92.666 M ^{-4.83 %}	97.373 M ^{2.50 %}	94.996 M ^{-1.26 %}	96.204 M ^{10.18 %}	87.319 M ^{-3.36 %}	90.353 M ^{-3.66 %}	93.786 M ^{-0.49 %}	94.248 M ^{54.19 %}	61.123 M
Dette totale	400.261 M ^{-7.79 %}	434.060 M ^{1.82 %}	426.298 M ^{-4.39 %}	445.856 M ^{2.90 %}	433.303 M ^{-11.87 %}	491.689 M ^{4.15 %}	472.119 M ^{0.81 %}	468.332 M ^{-4.29 %}	489.313 M ^{-5.58 %}	518.221 M ^{5.59 %}	490.783 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	46.797 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.808 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.262 M
Bénéfices non répartis	185.565 M ^{-1.52 %}	188.432 M ^{-4.20 %}	196.699 M ^{-3.21 %}	203.225 M ^{-35.59 %}	315.498 M ^{33.80 %}	235.807 M ^{0.33 %}	235.028 M ^{-1.27 %}	238.043 M ^{-1.27 %}	241.093 M ^{-4.01 %}	251.164 M ^{-23.00 %}	326.173 M
Actions ordinaires	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M
Capitaux propres totaux	586.593 M ^{-3.74 %}	609.372 M ^{2.03 %}	597.277 M ^{-4.96 %}	628.470 M ^{2.85 %}	611.070 M ^{0.45 %}	608.339 M ^{-1.55 %}	617.947 M ^{-1.45 %}	627.022 M ^{-1.44 %}	636.197 M ^{-4.25 %}	664.451 M ^{-0.43 %}	667.332 M
Autres passifs non courants	2.564 M ^{-7.70 %}	2.778 M ^{4.36 %}	2.662 M ^{-8.71 %}	2.916 M ^{9 620.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-99.31 %}	4.336 M ^{-68.10 %}	13.593 M
Dette à long terme	122.466 M ^{-10.42 %}	136.712 M ^{2.67 %}	133.153 M ^{-8.34 %}	145.264 M ^{2.17 %}	142.183 M ^{-7.42 %}	153.572 M ^{-7.85 %}	166.662 M ^{-27.10 %}	228.613 M ^{-4.64 %}	239.726 M ^{-8.74 %}	262.671 M ^{-23.10 %}	341.562 M
Total des passifs non courants	134.290 M ^{-9.72 %}	148.752 M ^{2.51 %}	145.111 M ^{-7.63 %}	157.094 M ^{2.12 %}	153.828 M ^{-6.99 %}	165.392 M ^{-7.44 %}	178.679 M ^{-26.08 %}	241.732 M ^{-4.42 %}	252.903 M ^{-8.41 %}	276.118 M ^{-22.25 %}	355.155 M
Autres passifs courants	28.825 M ^{10.50 %}	26.086 M ^{-33.46 %}	39.202 M ^{11.30 %}	35.221 M ^{22.73 %}	28.699 M ^{1 269.48 %}	-2.454 M ^{-53.76 %}	-1.596 M ^{-25.47 %}	-1.272 M ^{-102.79 %}	45.575 M ^{28.13 %}	35.570 M ^{-41.45 %}	60.751 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.061 M ^{-67.75 %}	37.403 M ^{-11.86 %}	42.435 M ^{-3.22 %}	43.848 M ^{-20.09 %}	54.870 M ^{41.72 %}	38.716 M ^{-28.54 %}	54.181 M
Dette à court terme	277.795 M ^{-6.58 %}	297.348 M ^{1.43 %}	293.145 M ^{-2.48 %}	300.592 M ^{3.25 %}	291.120 M ^{-13.82 %}	337.802 M ^{10.69 %}	305.191 M ^{27.45 %}	239.462 M ^{-3.11 %}	247.141 M ^{-2.76 %}	254.150 M ^{32.62 %}	191.638 M
Total des passifs courants	552.847 M ^{-8.17 %}	602.046 M ^{1.72 %}	591.849 M ^{-3.02 %}	610.273 M ^{-1.19 %}	617.624 M ^{-11.20 %}	695.522 M ^{1.60 %}	684.557 M ^{7.48 %}	636.933 M ^{1.92 %}	624.943 M ^{-3.52 %}	647.729 M ^{9.82 %}	589.788 M
Passifs totaux	687.137 M ^{-8.48 %}	750.798 M ^{1.88 %}	736.960 M ^{-3.96 %}	767.367 M ^{-0.53 %}	771.452 M ^{-10.39 %}	860.914 M ^{-0.27 %}	863.236 M ^{-1.76 %}	878.665 M ^{0.09 %}	877.846 M ^{-4.98 %}	923.847 M ^{-2.23 %}	944.943 M
Autres actifs non courants	116.808 M ^{772.68 %}	13.385 M ^{-47.11 %}	25.308 M ^{2.86 %}	24.605 M ^{8.37 %}	22.704 M ^{-4.00 %}	23.650 M ^{-10.13 %}	26.316 M ^{-1.74 %}	26.782 M ^{11.11 %}	24.105 M ^{-10.52 %}	26.939 M ^{-54.41 %}	59.084 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	103.420 M ^{29.07 %}	80.126 M ^{-4.73 %}	84.107 M ^{1.49 %}	82.876 M ^{-0.79 %}	83.538 M ^{15.82 %}	72.125 M ^{-3.31 %}	74.594 M ^{-7.52 %}	80.662 M ^{2.71 %}	78.537 M ^{33.54 %}	58.812 M
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 K ^{-3.11 %}	161.000 K ^{-13.90 %}	187.000 K ^{1.08 %}	185.000 K ^{-99.96 %}	482.662 M ^{0.77 %}	478.959 M ^{-4.41 %}	501.036 M ^{7.19 %}	467.411 M ^{-8.33 %}	509.881 M ^{208 867.62 %}	244.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	126.000 K ^{-19.23 %}	156.000 K ^{-3.11 %}	161.000 K ^{-13.90 %}	187.000 K ^{1.08 %}	185.000 K ^{-11.48 %}	209.000 K ^{-9.13 %}	230.000 K ^{-6.88 %}	247.000 K ^{30.00 %}	190.000 K ^{-12.84 %}	218.000 K ^{-10.66 %}	244.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	494.943 M ^{-1.32 %}	501.539 M ^{0.46 %}	499.250 M ^{-1.72 %}	507.986 M ^{0.25 %}	506.742 M ^{-1.63 %}	515.151 M ^{-1.42 %}	522.562 M ^{-0.52 %}	525.316 M ^{-0.63 %}	528.631 M ^{-1.30 %}	535.577 M ^{-1.30 %}	542.621 M
Total des actifs non courants	643.061 M ^{-2.52 %}	659.673 M ^{3.47 %}	637.576 M ^{-2.30 %}	652.579 M ^{2.22 %}	638.426 M ^{-0.50 %}	641.628 M ^{-0.21 %}	642.998 M ^{-0.36 %}	645.315 M ^{-0.69 %}	649.782 M ^{-1.30 %}	658.319 M ^{-0.37 %}	660.761 M
Autres actifs circulants	1.961 M ^{9.25 %}	1.795 M ^{-38.49 %}	2.918 M ^{-0.88 %}	2.944 M ^{48.69 %}	1.980 M ^{-19.77 %}	2.468 M ^{136.17 %}	1.045 M ^{-35.85 %}	1.629 M ^{6.75 %}	1.526 M ^{-52.59 %}	3.219 M ^{-82.16 %}	18.046 M
Investissements à court terme	12.066 M ^{-9.41 %}	13.320 M ^{6.22 %}	12.540 M ^{-5.47 %}	13.266 M ^{9.46 %}	12.120 M ^{-4.31 %}	12.666 M ^{-16.64 %}	15.194 M ^{-3.59 %}	15.759 M ^{20.08 %}	13.124 M ^{-16.47 %}	15.711 M ^{579.84 %}	2.311 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	251.149 M ^{-14.67 %}	294.328 M ^{6.71 %}	275.824 M ^{-4.59 %}	289.081 M ^{3.81 %}	278.472 M ^{14.67 %}	242.836 M ^{7.71 %}	225.461 M ^{-1.31 %}	228.462 M ^{-11.44 %}	257.986 M ^{2.52 %}	251.646 M ^{-6.31 %}	268.594 M
Liquidités et placements à court terme	263.215 M ^{-14.44 %}	307.648 M ^{6.69 %}	288.364 M ^{-4.62 %}	302.347 M ^{4.05 %}	290.592 M ^{13.73 %}	255.502 M ^{6.17 %}	240.655 M ^{-1.46 %}	244.221 M ^{-9.92 %}	271.110 M ^{1.40 %}	267.357 M ^{-1.31 %}	270.905 M
Total des actifs courants	630.669 M ^{-9.97 %}	700.497 M ^{0.55 %}	696.661 M ^{-6.27 %}	743.258 M ^{-0.11 %}	744.096 M ^{-10.09 %}	827.625 M ^{-1.26 %}	838.185 M ^{-2.58 %}	860.372 M ^{-0.45 %}	864.261 M ^{-7.07 %}	929.979 M ^{-2.26 %}	951.514 M
Inventaire	52.717 M ^{-16.80 %}	63.363 M ^{2.02 %}	62.108 M ^{-12.35 %}	70.857 M ^{-1.57 %}	71.986 M ^{-17.25 %}	86.993 M ^{-25.98 %}	117.526 M ^{4.46 %}	112.505 M ^{-9.33 %}	124.081 M ^{-17.01 %}	149.522 M ^{1.09 %}	147.905 M
Créances nettes	312.776 M ^{-4.55 %}	327.691 M ^{-4.54 %}	343.271 M ^{-6.49 %}	367.110 M ^{-3.27 %}	379.538 M ^{-21.37 %}	482.662 M ^{0.77 %}	478.959 M ^{-4.41 %}	501.036 M ^{7.19 %}	467.411 M ^{-8.33 %}	509.881 M ^{-0.93 %}	514.658 M
Actifs fiscaux	31.184 M ^{-24.26 %}	41.173 M ^{25.79 %}	32.731 M ^{-8.30 %}	35.694 M ^{37.71 %}	25.919 M ^{35.84 %}	19.080 M ^{-12.34 %}	21.765 M ^{18.44 %}	18.376 M ^{13.47 %}	16.194 M ^{-5.01 %}	17.048 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	240.520 M ^{-13.39 %}	277.713 M ^{7.05 %}	259.424 M ^{-5.45 %}	274.384 M ^{-0.83 %}	276.693 M ^{-12.98 %}	317.981 M ^{-4.55 %}	333.150 M ^{-5.16 %}	351.259 M ^{10.06 %}	319.144 M ^{-9.26 %}	351.703 M ^{4.36 %}	337.011 M
Impôts à payer	5.707 M ^{534.82 %}	899.000 K ^{1 052.56 %}	78.000 K ^{2.63 %}	76.000 K ^{-99.16 %}	9.051 M ^{88.96 %}	4.790 M ^{-10.92 %}	5.377 M ^{47.88 %}	3.636 M ^{-71.49 %}	12.752 M ^{115.37 %}	5.921 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.707 M ^{-6.33 %}	2.890 M ^{-6.17 %}	3.080 M ^{-24.12 %}	4.059 M ^{-1.19 %}	4.108 M ^{6 420.63 %}	63.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	94.404 M ^{-2.76 %}	97.082 M ^{-3.31 %}	100.401 M ^{-5.28 %}	105.997 M ^{-4.02 %}	110.434 M ^{34.64 %}	82.024 M ^{-8.03 %}	89.183 M ^{-6.37 %}	95.246 M ^{-8.01 %}	103.537 M ^{-5.41 %}	109.455 M ^{-4.68 %}	114.826 M
Obligations de location-acquisition	24.774 M ^{10.96 %}	22.326 M ^{1.46 %}	22.004 M ^{-13.03 %}	25.300 M ^{-9.13 %}	27.842 M ^{-12.03 %}	31.650 M ^{-9.16 %}	34.841 M ^{-3.01 %}	35.922 M ^{-5.91 %}	38.178 M ^{-1.37 %}	38.707 M ^{-8.75 %}	42.417 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	54.433 M ^{118.87 %}	24.870 M ^{-48.17 %}	47.986 M ^{-28.44 %}	67.057 M ^{138.37 %}	-174.784 M ^{-715.35 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M
Impôts différés passifs non courants	9.260 M ^{-0.02 %}	9.262 M ^{-0.37 %}	9.296 M ^{4.29 %}	8.914 M ^{0.07 %}	8.908 M ^{0.09 %}	8.900 M ^{-0.08 %}	8.907 M ^{-1.36 %}	9.030 M ^{-0.10 %}	9.039 M ^{-0.10 %}	9.048 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.274 B ^{-6.36 %}	1.360 B ^{1.94 %}	1.334 B ^{-4.41 %}	1.396 B ^{0.96 %}	1.383 B ^{-5.90 %}	1.469 B ^{-0.81 %}	1.481 B ^{-1.63 %}	1.506 B ^{-0.55 %}	1.514 B ^{-4.68 %}	1.588 B ^{-1.49 %}	1.612 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-15.908 M ^{-170.31 %}	22.626 M ^{77.08 %}	12.777 M ^{-37.68 %}	20.503 M ^{-71.73 %}	72.532 M ^{1 414.46 %}	-5.518 M ^{-269.63 %}	3.253 M ^{284.41 %}	-1.764 M ^{-107.21 %}	24.458 M ^{1 157.87 %}	-2.312 M	0.000
Comptes débiteurs	-16.837 M ^{-146.97 %}	35.849 M ^{825.85 %}	3.872 M ^{-91.74 %}	46.881 M ^{-34.71 %}	71.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	8.507 M ^{729.68 %}	-1.351 M ^{-133.75 %}	4.003 M ^{-59.09 %}	9.786 M ^{13.50 %}	8.622 M ^{-61.58 %}	22.444 M ^{746.61 %}	-3.471 M ^{-189.14 %}	3.894 M ^{-71.72 %}	13.770 M ^{315.32 %}	-6.395 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-7.578 M ^{36.17 %}	-11.872 M ^{-342.19 %}	4.902 M ^{113.55 %}	-36.164 M ^{-276.89 %}	20.444 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-7.759 M ^{-216.41 %}	6.665 M ^{429.14 %}	-2.025 M ^{84.15 %}	-12.775 M ^{-1 529.46 %}	-784.000 K ^{-146.97 %}	1.669 M ^{-2.34 %}	1.709 M ^{-11.82 %}	1.938 M ^{-10.53 %}	2.166 M ^{7.55 %}	2.014 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-9.587 M ^{-148.36 %}	19.824 M ^{1 300.99 %}	1.415 M ^{-73.97 %}	5.436 M ^{-91.15 %}	61.447 M ^{1 092.20 %}	-6.193 M ^{-956.83 %}	-586.000 K ^{94.69 %}	-11.028 M ^{-136.59 %}	30.142 M ^{860.20 %}	-3.965 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-317.000 K ^{-65.97 %}	-191.000 K ^{-4 675.00 %}	-4.000 K ^{99.09 %}	-440.000 K ^{56.09 %}	-1.002 M ^{-7.86 %}	-929.000 K ^{-59.62 %}	-582.000 K ^{-275.48 %}	-155.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.180 M ^{239.04 %}	643.000 K ^{-74.20 %}	2.492 M ^{41.67 %}	1.759 M ^{-0.85 %}	1.774 M	0.000
Autres activités d'investissement	2.750 M ^{11 856.52 %}	23.000 K ^{-98.52 %}	1.557 M ^{6 669.57 %}	23.000 K ^{-98.58 %}	1.616 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.750 M ^{1 035.37 %}	-294.000 K ^{-121.52 %}	1.366 M ^{7 089.47 %}	19.000 K ^{-98.38 %}	1.176 M ^{-2.08 %}	1.201 M ^{-5.43 %}	1.270 M ^{-34.27 %}	1.932 M ^{-34.86 %}	2.966 M ^{65.88 %}	1.788 M	0.000
Remboursement de dette	-8.163 M ^{22.36 %}	-10.514 M ^{-6 590.12 %}	162.000 K ^{101.45 %}	-11.159 M ^{16.96 %}	-13.438 M ^{-143.97 %}	30.561 M ^{928.64 %}	2.971 M ^{116.30 %}	-18.222 M ^{-42.77 %}	-12.763 M ^{0.32 %}	-12.804 M ^{-1.91 %}	-12.564 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.671 M ^{11.65 %}	-4.155 M ^{-6.08 %}	-3.917 M ^{0.63 %}	-3.942 M ^{4.48 %}	-4.127 M ^{-3.02 %}	-4.006 M ^{39.63 %}	-6.636 M ^{-78.72 %}	-3.713 M ^{-41.50 %}	-2.624 M ^{-856.20 %}	347.000 K ^{114.38 %}	-2.413 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-11.834 M ^{19.33 %}	-14.669 M ^{-290.65 %}	-3.755 M ^{75.13 %}	-15.101 M ^{14.03 %}	-17.565 M ^{-166.15 %}	26.555 M ^{824.56 %}	-3.665 M ^{83.29 %}	-21.935 M ^{-42.56 %}	-15.387 M ^{-23.52 %}	-12.457 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-24.508 M ^{-279.64 %}	13.643 M ^{211.07 %}	-12.283 M ^{-160.64 %}	20.255 M ^{314.98 %}	-9.422 M ^{-124.98 %}	-4.188 M ^{-20 840.00 %}	-20.000 K ^{-101.33 %}	1.507 M ^{113.24 %}	-11.381 M ^{-391.83 %}	-2.314 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-43.179 M ^{-333.35 %}	18.504 M ^{239.58 %}	-13.257 M ^{-224.96 %}	10.609 M ^{-70.23 %}	35.636 M ^{105.10 %}	17.375 M ^{678.97 %}	-3.001 M ^{89.84 %}	-29.524 M ^{-565.68 %}	6.340 M ^{137.41 %}	-16.948 M	0.000
Trésorerie au début de la période	294.328 M ^{6.71 %}	275.824 M ^{-4.59 %}	289.081 M ^{3.81 %}	278.472 M ^{14.67 %}	242.836 M ^{7.71 %}	225.461 M ^{-1.31 %}	228.462 M ^{-11.44 %}	257.986 M ^{2.52 %}	251.646 M ^{-6.31 %}	268.594 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	251.149 M ^{-14.67 %}	294.328 M ^{6.71 %}	275.824 M ^{-4.59 %}	289.081 M ^{3.81 %}	278.472 M ^{14.67 %}	242.836 M ^{7.71 %}	225.461 M ^{-1.31 %}	228.462 M ^{-11.44 %}	257.986 M ^{2.52 %}	251.646 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-9.587 M ^{-148.36 %}	19.824 M ^{1 300.99 %}	1.415 M ^{-73.97 %}	5.436 M ^{-91.15 %}	61.447 M ^{1 092.20 %}	-6.193 M ^{-956.83 %}	-586.000 K ^{94.69 %}	-11.028 M ^{-136.59 %}	30.142 M ^{860.20 %}	-3.965 M	0.000
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-317.000 K ^{-65.97 %}	-191.000 K ^{-4 675.00 %}	-4.000 K ^{99.09 %}	-440.000 K ^{56.09 %}	-1.002 M ^{-7.86 %}	-929.000 K ^{-59.62 %}	-582.000 K ^{-275.48 %}	-155.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K
Cash-flow disponible	-9.587 M ^{-149.15 %}	19.507 M ^{1 493.71 %}	1.224 M ^{-77.47 %}	5.432 M ^{-91.10 %}	61.007 M ^{947.91 %}	-7.195 M ^{-374.92 %}	-1.515 M ^{86.95 %}	-11.610 M ^{-138.72 %}	29.987 M ^{856.29 %}	-3.965 M ^{-2 303.03 %}	-165.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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