Daito Me Holdings Co., Ltd ^8455.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.236 B ^{-16.05 %}	1.472 B ^{1.31 %}	1.453 B ^{6.62 %}	1.363 B ^{-2.04 %}	1.391 B ^{-48.02 %}	2.677 B
Net income	-18.636 M ^{-1 072.08 %}	-1.590 M ^{-114.91 %}	10.666 M ^{-57.50 %}	25.096 M ^{1 780.91 %}	-1.493 M ^{-102.31 %}	64.557 M
Income before tax	-44.196 M ^{-107.88 %}	-21.260 M ^{-5 161.90 %}	420.000 K ^{-98.65 %}	31.180 M ^{255.02 %}	-20.114 M ^{-127.99 %}	71.870 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-147.64 %}	-0.01 ^{-5 096.44 %}	0.00 ^{-98.74 %}	0.02 ^{258.24 %}	-0.01 ^{-153.84 %}	0.03
EBITDA	-12.218 M ^{-195.07 %}	12.851 M ^{-62.31 %}	34.099 M ^{-50.15 %}	68.404 M ^{126.50 %}	30.201 M ^{-76.46 %}	128.291 M
Net income ratio	-0.02 ^{-1 296.23 %}	0.00 ^{-114.71 %}	0.01 ^{-60.14 %}	0.02 ^{1 815.86 %}	0.00 ^{-104.45 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-213.26 %}	0.01 ^{-62.80 %}	0.02 ^{-53.25 %}	0.05 ^{131.20 %}	0.02 ^{-54.71 %}	0.05
Gross profit ratio	0.08 ^{-9.52 %}	0.09 ^{-8.34 %}	0.09 ^{-12.36 %}	0.11 ^{16.14 %}	0.09 ^{-16.23 %}	0.11
Weighted average shs out dil	25.233 M ^{0.05 %}	25.220 M ^{-0.02 %}	25.226 M ^{-0.01 %}	25.229 M ^{0.01 %}	25.227 M ^{-0.08 %}	25.246 M
Weighted average shs out	25.233 M ^{0.06 %}	25.219 M ^{0.00 %}	25.219 M ^{0.00 %}	25.219 M ^{0.00 %}	25.219 M ^{0.00 %}	25.219 M
EPS diluted	-0.74 ^{-1 074.60 %}	-0.06 ^{-115.00 %}	0.42 ^{-57.58 %}	0.99 ^{1 772.30 %}	-0.06 ^{-102.31 %}	2.56
Earnings per share	-0.74 ^{-1 074.60 %}	-0.06 ^{-115.00 %}	0.42 ^{-58.00 %}	1.00 ^{1 789.19 %}	-0.06 ^{-102.31 %}	2.56
Gross profit	97.221 M ^{-24.05 %}	128.005 M ^{-7.14 %}	137.840 M ^{-6.56 %}	147.518 M ^{13.78 %}	129.654 M ^{-56.46 %}	297.769 M
Income tax expense	-1.611 M ^{-125.47 %}	6.326 M ^{-44.28 %}	11.353 M ^{-34.47 %}	17.326 M ^{175.85 %}	6.281 M ^{-84.89 %}	41.573 M
Cost of revenue	1.139 B ^{-15.29 %}	1.344 B ^{2.20 %}	1.316 B ^{8.22 %}	1.216 B ^{-3.66 %}	1.262 B ^{-46.96 %}	2.379 B
General and administrative expenses	66.312 M ^{1.24 %}	65.499 M ^{-1.58 %}	66.552 M ^{0.35 %}	66.323 M ^{-4.79 %}	69.662 M ^{-22.20 %}	89.535 M
Selling and marketing expenses	75.463 M ^{-6.48 %}	80.694 M ^{7.00 %}	75.412 M ^{-3.17 %}	77.879 M ^{-11.23 %}	87.729 M ^{-15.68 %}	104.044 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	142.389 M ^{-2.97 %}	146.752 M ^{2.80 %}	142.758 M ^{-2.01 %}	145.683 M ^{-8.66 %}	159.487 M ^{-19.07 %}	197.064 M
Cost and expenses	1.281 B ^{-14.08 %}	1.491 B ^{2.25 %}	1.458 B ^{7.13 %}	1.361 B ^{-4.22 %}	1.421 B ^{-44.83 %}	2.576 B
Research and development expenses	614.000 K ^{9.84 %}	559.000 K ^{-29.60 %}	794.000 K ^{-46.39 %}	1.481 M ^{-29.34 %}	2.096 M ^{-46.43 %}	3.913 M
Selling general and administrative expenses	141.775 M ^{-3.02 %}	146.193 M ^{2.98 %}	141.964 M ^{-1.55 %}	144.202 M ^{-8.38 %}	157.391 M ^{-18.51 %}	193.151 M
Interest income	550.000 K ^{3.58 %}	531.000 K ^{166.83 %}	199.000 K ^{54.26 %}	129.000 K ^{-16.77 %}	155.000 K ^{-49.35 %}	306.000 K
Interest expense	7.572 M ^{-10.63 %}	8.473 M ^{1.57 %}	8.342 M ^{-2.69 %}	8.573 M ^{-11.11 %}	9.644 M ^{-14.11 %}	11.228 M
Depreciation and amortization	24.406 M ^{0.16 %}	24.366 M ^{-4.55 %}	25.527 M ^{-12.73 %}	29.251 M ^{-28.08 %}	40.671 M ^{47.43 %}	27.586 M
Operating income	-45.168 M ^{-140.93 %}	-18.747 M ^{-318.70 %}	8.572 M ^{-78.11 %}	39.153 M ^{504.47 %}	-9.680 M ^{-109.61 %}	100.705 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-187.01 %}	-0.01 ^{-315.87 %}	0.01 ^{-79.47 %}	0.03 ^{512.88 %}	-0.01 ^{-118.49 %}	0.04
Total other income expenses net	972.000 K ^{138.68 %}	-2.513 M ^{-148.82 %}	5.148 M ^{164.57 %}	-7.973 M ^{-175.87 %}	10.509 M ^{136.45 %}	-28.835 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	150.474 M ^{-38.99 %}	246.658 M ^{-8.59 %}	269.825 M ^{15.53 %}	233.562 M ^{-18.12 %}	285.249 M ^{-16.77 %}	342.732 M
Total investments	92.666 M ^{6.12 %}	87.319 M ^{-2.39 %}	89.456 M ^{6.26 %}	84.184 M ^{0.20 %}	84.016 M ^{18.82 %}	70.709 M
Total debt	426.298 M ^{-9.71 %}	472.119 M ^{-12.31 %}	538.419 M ^{-8.84 %}	590.661 M ^{-5.78 %}	626.920 M ^{-3.90 %}	652.333 M
Accumulated other comprehensive income loss	23.116 M ^{131.06 %}	-74.426 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.016 M
Retained earnings	196.699 M ^{-16.31 %}	235.028 M ^{-5.18 %}	247.855 M ^{-10.48 %}	276.876 M ^{6.82 %}	259.201 M ^{-11.70 %}	293.550 M
Common stock	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M
Total equity	597.277 M ^{-3.34 %}	617.947 M ^{-7.40 %}	667.332 M ^{-2.38 %}	683.610 M ^{-4.19 %}	713.479 M ^{-6.75 %}	765.157 M
Other non current liabilities	2.662 M ^{-14.41 %}	3.110 M ^{-28.93 %}	4.376 M ^{-52.87 %}	9.284 M ^{30 846.67 %}	30.000 K ^{-99.86 %}	20.711 M
Long term debt	133.153 M ^{-20.11 %}	166.662 M ^{-51.21 %}	341.562 M ^{-4.86 %}	359.003 M ^{112.51 %}	168.934 M ^{-41.40 %}	288.278 M
Total non current liabilities	145.111 M ^{-18.79 %}	178.679 M ^{-49.69 %}	355.155 M ^{-6.03 %}	377.933 M ^{101.68 %}	187.397 M ^{-39.35 %}	308.989 M
Other current liabilities	39.202 M ^{-4.01 %}	40.839 M ^{-19.37 %}	50.651 M ^{-2.67 %}	52.043 M ^{291.01 %}	13.310 M ^{-89.28 %}	124.177 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	19.484 M ^{-62.27 %}	51.646 M ^{-10.40 %}	57.640 M ^{55.85 %}	36.984 M ^{-55.87 %}	83.809 M
Short term debt	293.145 M ^{-3.95 %}	305.191 M ^{59.25 %}	191.638 M ^{-14.52 %}	224.193 M ^{-50.10 %}	449.304 M ^{8.76 %}	413.133 M
Total current liabilities	591.849 M ^{-13.54 %}	684.557 M ^{16.07 %}	589.788 M ^{2.23 %}	576.934 M ^{-14.60 %}	675.562 M ^{-21.85 %}	864.496 M
Total liabilities	736.960 M ^{-14.63 %}	863.236 M ^{-8.65 %}	944.943 M ^{-1.04 %}	954.867 M ^{10.65 %}	862.959 M ^{-26.46 %}	1.173 B
Other non current assets	25.308 M ^{127.55 %}	11.122 M ^{-61.66 %}	29.012 M ^{11.35 %}	26.055 M ^{-47.71 %}	49.826 M ^{-23.59 %}	65.205 M
Long term investments	80.126 M ^{-8.24 %}	87.319 M ^{21.61 %}	71.803 M ^{2.91 %}	69.772 M ^{45.06 %}	48.100 M ^{-29.22 %}	67.953 M
Intangible assets	161.000 K ^{-30.00 %}	230.000 K ^{-99.96 %}	515.275 M ^{3.50 %}	497.862 M ^{15.54 %}	430.900 M ^{28 995.21 %}	1.481 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	161.000 K ^{-30.00 %}	230.000 K ^{-5.74 %}	244.000 K ^{216.88 %}	77.000 K ^{-48.32 %}	149.000 K ^{-89.94 %}	1.481 M
Property plant equipment net	499.250 M ^{-4.46 %}	522.562 M ^{-3.70 %}	542.621 M ^{0.20 %}	541.564 M ^{-6.71 %}	580.506 M ^{-5.59 %}	614.865 M
Total non current assets	637.576 M ^{-0.84 %}	642.998 M ^{-2.69 %}	660.761 M ^{1.73 %}	649.499 M ^{-7.65 %}	703.316 M ^{-6.16 %}	749.504 M
Other current assets	2.918 M ^{286.49 %}	755.000 K ^{-81.06 %}	3.987 M ^{208.35 %}	1.293 M ^{-21.45 %}	1.646 M ^{-99.60 %}	415.984 M
Short term investments	12.540 M ^{-17.47 %}	15.194 M ^{-13.93 %}	17.653 M ^{22.49 %}	14.412 M ^{-59.87 %}	35.916 M ^{1 203.19 %}	2.756 M
cash and cash equivalents	275.824 M ^{22.34 %}	225.461 M ^{-16.06 %}	268.594 M ^{-24.78 %}	357.099 M ^{4.52 %}	341.671 M ^{10.36 %}	309.601 M
Cash and short term investments	288.364 M ^{19.82 %}	240.655 M ^{-15.93 %}	286.247 M ^{-22.95 %}	371.511 M ^{-1.61 %}	377.587 M ^{20.88 %}	312.357 M
Total current assets	696.661 M ^{-16.88 %}	838.185 M ^{-11.91 %}	951.514 M ^{-3.79 %}	988.978 M ^{13.27 %}	873.122 M ^{-26.58 %}	1.189 B
Inventory	62.108 M ^{-47.15 %}	117.526 M ^{-19.51 %}	146.005 M ^{23.41 %}	118.312 M ^{87.83 %}	62.989 M ^{-48.57 %}	122.487 M
Net receivables	343.271 M ^{-28.33 %}	478.959 M ^{-7.05 %}	515.275 M ^{3.50 %}	497.862 M ^{15.54 %}	430.900 M ^{-40.75 %}	727.267 M
Tax assets	32.731 M ^{50.38 %}	21.765 M ^{27.42 %}	17.081 M ^{41.97 %}	12.031 M ^{-51.36 %}	24.735 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	259.424 M ^{-22.13 %}	333.150 M ^{-1.15 %}	337.011 M ^{19.02 %}	283.147 M ^{60.91 %}	175.964 M ^{-46.22 %}	327.186 M
Tax payables	78.000 K ^{-98.55 %}	5.377 M ^{-46.76 %}	10.100 M ^{-41.13 %}	17.156 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K ^{-71.75 %}	570.000 K ^{-93.92 %}	9.375 M	0.000
Minority interest	100.401 M ^{12.58 %}	89.183 M ^{-22.33 %}	114.826 M ^{-15.11 %}	135.268 M ^{-15.18 %}	159.474 M ^{-17.70 %}	193.772 M
Capital lease obligations	22.004 M ^{-36.84 %}	34.841 M ^{-17.86 %}	42.417 M ^{55.81 %}	27.223 M ^{-35.70 %}	42.338 M ^{-13.73 %}	49.078 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.628 M
Other total stockholders equity	24.870 M ^{-78.55 %}	115.971 M ^{308.29 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{37.98 %}	20.586 M ^{10.51 %}	18.628 M
Deferred tax liabilities non current	9.296 M ^{4.37 %}	8.907 M ^{-1.65 %}	9.056 M ^{-0.22 %}	9.076 M ^{0.20 %}	9.058 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.334 B ^{-9.92 %}	1.481 B ^{-8.13 %}	1.612 B ^{-1.60 %}	1.638 B ^{3.94 %}	1.576 B ^{-18.68 %}	1.939 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	100.294 M ^{1 551.20 %}	6.074 M ^{152.20 %}	-11.635 M ^{69.67 %}	-38.356 M ^{-124.33 %}	157.645 M	0.000
Accounts receivables	119.155 M ^{2 150.76 %}	5.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	44.855 M ^{475.21 %}	7.798 M ^{121.47 %}	-36.316 M ^{38.46 %}	-59.011 M ^{-193.87 %}	62.863 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-63.716 M ^{-807.89 %}	-7.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-18.399 M ^{-441.80 %}	5.383 M ^{-31.44 %}	7.852 M ^{-13.52 %}	9.080 M ^{-6.62 %}	9.724 M	0.000
Net cash provided by operating activities	62.105 M ^{326.46 %}	14.563 M ^{275.82 %}	-8.283 M ^{-154.46 %}	15.208 M ^{-89.29 %}	141.932 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.637 M ^{-3.02 %}	-1.589 M ^{-37.22 %}	-1.158 M ^{24.81 %}	-1.540 M ^{-119.37 %}	-702.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.787 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.503 M	0.000
Sales maturities of investments	2.180 M ^{-67.31 %}	6.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.584 M	0.000	0.000
Other investing activites	3.219 M ^{11.89 %}	2.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.005 M ^{-19.86 %}	1.254 M ^{227.44 %}	-984.000 K
Net cash used for investing activites	3.762 M ^{-52.71 %}	7.956 M ^{902.83 %}	-991.000 K ^{-104.56 %}	21.741 M ^{435.77 %}	-6.475 M	0.000
Debt repayment	-21.545 M ^{46.71 %}	-40.433 M ^{23.88 %}	-53.118 M ^{-337.13 %}	22.400 M ^{126.12 %}	-85.759 M ^{0.63 %}	-86.306 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-2.945 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.067 M ^{6.57 %}	-4.353 M
Other financing activites	11.679 M ^{216.02 %}	-10.066 M ^{19.83 %}	-12.556 M ^{10.11 %}	-13.968 M ^{-35.59 %}	-10.302 M ^{5.77 %}	-10.933 M
Net cash used provided by financing activities	-9.866 M ^{81.54 %}	-53.444 M ^{18.62 %}	-65.674 M ^{-878.87 %}	8.432 M ^{108.42 %}	-100.128 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-5.638 M ^{53.82 %}	-12.208 M ^{9.95 %}	-13.557 M ^{54.74 %}	-29.953 M ^{-819.09 %}	-3.259 M	0.000
Net change in cash	50.363 M ^{216.76 %}	-43.133 M ^{51.26 %}	-88.505 M ^{-673.66 %}	15.428 M ^{-51.89 %}	32.070 M	0.000
Cash at beginning of period	225.461 M ^{-16.06 %}	268.594 M ^{-24.78 %}	357.099 M ^{4.52 %}	341.671 M ^{10.36 %}	309.601 M	0.000
Cash at end of period	275.824 M ^{22.34 %}	225.461 M ^{-16.06 %}	268.594 M ^{-24.78 %}	357.099 M ^{4.52 %}	341.671 M	0.000
Operating cash flow	62.105 M ^{326.46 %}	14.563 M ^{275.82 %}	-8.283 M ^{-154.46 %}	15.208 M ^{-89.29 %}	141.932 M	0.000
Capital expenditure	-1.637 M ^{1.74 %}	-1.666 M ^{-43.87 %}	-1.158 M ^{24.81 %}	-1.540 M ^{-119.37 %}	-702.000 K	0.000
Free CashFlow	60.468 M ^{368.85 %}	12.897 M ^{236.61 %}	-9.441 M ^{-169.07 %}	13.668 M ^{-90.32 %}	141.230 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	313.876 M ^{13.61 %}	276.282 M ^{-4.88 %}	290.455 M ^{-5.98 %}	308.937 M ^{9.79 %}	281.387 M ^{-20.80 %}	355.283 M ^{9.07 %}	325.740 M ^{-11.85 %}	369.536 M ^{-3.54 %}	383.090 M ^{-2.79 %}	394.092 M ^{7.94 %}	365.109 M
Net income	7.319 M ^{188.91 %}	-8.232 M ^{-17.65 %}	-6.997 M ^{-54.05 %}	-4.542 M ^{42.33 %}	-7.876 M ^{-1 111.04 %}	779.000 K ^{123.85 %}	-3.266 M ^{13.05 %}	-3.756 M ^{-276.92 %}	2.123 M ^{-35.84 %}	3.309 M ^{163.19 %}	-5.237 M
Income before tax	7.736 M ^{148.93 %}	-15.810 M ^{-2.33 %}	-15.450 M ^{-82.75 %}	-8.454 M ^{48.35 %}	-16.369 M ^{-317.26 %}	-3.923 M ^{61.17 %}	-10.104 M ^{13.56 %}	-11.689 M ^{-1 402.44 %}	-778.000 K ^{-159.34 %}	1.311 M ^{109.71 %}	-13.502 M
Income before tax ratio	0.02 ^{143.07 %}	-0.06 ^{-7.58 %}	-0.05 ^{-94.38 %}	-0.03 ^{52.96 %}	-0.06 ^{-426.83 %}	-0.01 ^{64.40 %}	-0.03 ^{1.94 %}	-0.03 ^{-1 457.55 %}	0.00 ^{-161.05 %}	0.00 ^{109.00 %}	-0.04
EBITDA	16.133 M ^{315.08 %}	-7.501 M ^{-0.98 %}	-7.428 M ^{-1 870.29 %}	-377.000 K ^{95.43 %}	-8.251 M ^{-295.29 %}	4.225 M ^{330.87 %}	-1.830 M ^{44.33 %}	-3.287 M ^{-141.13 %}	7.992 M ^{-19.89 %}	9.976 M ^{286.19 %}	-5.358 M
Net income ratio	0.02 ^{178.26 %}	-0.03 ^{-23.69 %}	-0.02 ^{-63.85 %}	-0.01 ^{47.47 %}	-0.03 ^{-1 376.55 %}	0.00 ^{121.87 %}	-0.01 ^{1.35 %}	-0.01 ^{-283.41 %}	0.01 ^{-34.00 %}	0.01 ^{158.54 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{289.32 %}	-0.03 ^{-6.16 %}	-0.03 ^{-1 995.66 %}	0.00 ^{95.84 %}	-0.03 ^{-346.58 %}	0.01 ^{311.68 %}	-0.01 ^{36.84 %}	-0.01 ^{-142.64 %}	0.02 ^{-17.59 %}	0.03 ^{272.50 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.13 ^{55.27 %}	0.08 ^{19.80 %}	0.07 ^{-25.53 %}	0.09 ^{44.00 %}	0.07 ^{-19.33 %}	0.08 ^{-13.88 %}	0.09 ^{35.59 %}	0.07 ^{-18.47 %}	0.09 ^{-12.46 %}	0.10 ^{14.45 %}	0.09
Weighted average shs out dil	25.238 M ^{1.17 %}	24.945 M ^{-1.14 %}	25.233 M ^{0.00 %}	25.233 M ^{-0.68 %}	25.406 M ^{-2.16 %}	25.967 M ^{1.46 %}	25.593 M ^{2.21 %}	25.040 M ^{6.15 %}	23.589 M ^{-7.33 %}	25.454 M ^{0.93 %}	25.219 M
Weighted average shs out	25.238 M ^{1.17 %}	24.945 M ^{-1.14 %}	25.233 M ^{0.00 %}	25.233 M ^{-0.68 %}	25.406 M ^{-2.16 %}	25.967 M ^{1.46 %}	25.593 M ^{2.21 %}	25.040 M ^{6.15 %}	23.589 M ^{-7.33 %}	25.454 M ^{2.13 %}	24.922 M
EPS diluted	0.29 ^{187.88 %}	-0.33 ^{-17.86 %}	-0.28 ^{-55.56 %}	-0.18 ^{41.94 %}	-0.31 ^{-1 133.33 %}	0.03 ^{123.08 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{-266.67 %}	0.09 ^{-30.77 %}	0.13 ^{161.90 %}	-0.21
Earnings per share	0.29 ^{187.88 %}	-0.33 ^{-17.86 %}	-0.28 ^{-55.56 %}	-0.18 ^{41.94 %}	-0.31 ^{-1 133.33 %}	0.03 ^{123.08 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{-266.67 %}	0.09 ^{-30.77 %}	0.13 ^{161.90 %}	-0.21
Gross profit	41.181 M ^{76.40 %}	23.345 M ^{13.96 %}	20.486 M ^{-29.99 %}	29.260 M ^{58.09 %}	18.508 M ^{-36.11 %}	28.967 M ^{-6.07 %}	30.839 M ^{19.52 %}	25.802 M ^{-21.36 %}	32.809 M ^{-14.90 %}	38.555 M ^{23.53 %}	31.210 M
Income tax expense	3.095 M ^{172.67 %}	-4.259 M ^{-66.56 %}	-2.557 M ^{-587.05 %}	525.000 K ^{125.79 %}	-2.036 M ^{-182.87 %}	2.457 M ^{682.23 %}	-422.000 K ^{-217.88 %}	358.000 K ^{-88.13 %}	3.017 M ^{-10.55 %}	3.373 M ^{294.50 %}	855.000 K
Cost of revenue	272.695 M ^{7.81 %}	252.937 M ^{-6.31 %}	269.969 M ^{-3.47 %}	279.677 M ^{6.39 %}	262.879 M ^{-19.44 %}	326.316 M ^{10.65 %}	294.901 M ^{-14.21 %}	343.734 M ^{-1.87 %}	350.281 M ^{-1.48 %}	355.537 M ^{6.48 %}	333.899 M
General and administrative expenses	18.626 M ^{21.86 %}	15.285 M ^{-9.59 %}	16.907 M ^{3.86 %}	16.278 M ^{-6.72 %}	17.450 M ^{11.31 %}	15.677 M ^{-0.15 %}	15.701 M ^{2.01 %}	15.392 M ^{-15.45 %}	18.204 M ^{12.36 %}	16.202 M ^{-20.16 %}	20.294 M
Selling and marketing expenses	18.497 M ^{-2.80 %}	19.029 M ^{-2.30 %}	19.477 M ^{0.22 %}	19.435 M ^{6.65 %}	18.223 M ^{-0.57 %}	18.328 M ^{-14.09 %}	21.333 M ^{7.70 %}	19.808 M ^{-0.37 %}	19.882 M ^{1.07 %}	19.671 M ^{-0.54 %}	19.777 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.585 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.728 M
Operating expenses	37.123 M ^{8.19 %}	34.314 M ^{-6.22 %}	36.589 M ^{25.05 %}	29.260 M ^{-18.29 %}	35.811 M ^{4.88 %}	34.144 M ^{-8.15 %}	37.173 M ^{5.19 %}	35.340 M ^{-7.55 %}	38.226 M ^{6.15 %}	36.013 M ^{1.90 %}	35.343 M
Cost and expenses	309.818 M ^{7.86 %}	287.251 M ^{-6.30 %}	306.558 M ^{-2.84 %}	315.522 M ^{5.64 %}	298.690 M ^{-17.14 %}	360.460 M ^{8.55 %}	332.074 M ^{-12.40 %}	379.074 M ^{-2.43 %}	388.507 M ^{-0.78 %}	391.550 M ^{6.04 %}	369.242 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{55.30 %}	132.000 K ^{-4.35 %}	138.000 K ^{-0.72 %}	139.000 K ^{0.00 %}	139.000 K ^{-0.71 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K ^{-26.32 %}	190.000 K
Selling general and administrative expenses	37.123 M ^{8.19 %}	34.314 M ^{-5.69 %}	36.384 M ^{1.88 %}	35.713 M ^{0.11 %}	35.673 M ^{4.91 %}	34.005 M ^{-8.18 %}	37.034 M ^{5.21 %}	35.200 M ^{-7.58 %}	38.086 M ^{6.17 %}	35.873 M ^{-10.05 %}	39.881 M
Interest income	228.000 K ^{162.07 %}	87.000 K ^{-67.29 %}	266.000 K ^{504.55 %}	44.000 K ^{-80.95 %}	231.000 K ^{2 466.67 %}	9.000 K ^{-96.33 %}	245.000 K ^{775.00 %}	28.000 K ^{-88.80 %}	250.000 K ^{3 025.00 %}	8.000 K ^{-93.04 %}	115.000 K
Interest expense	2.053 M ^{4.43 %}	1.966 M ^{2.99 %}	1.909 M ^{-0.31 %}	1.915 M ^{1.70 %}	1.883 M ^{0.97 %}	1.865 M ^{-6.61 %}	1.997 M ^{-4.86 %}	2.099 M ^{-6.13 %}	2.236 M ^{4.44 %}	2.141 M ^{4.54 %}	2.048 M
Depreciation and amortization	6.344 M ^{0.02 %}	6.343 M ^{3.76 %}	6.113 M ^{-0.80 %}	6.162 M ^{1.55 %}	6.068 M ^{0.08 %}	6.063 M ^{0.56 %}	6.029 M ^{-0.25 %}	6.044 M ^{-3.60 %}	6.270 M ^{4.10 %}	6.023 M ^{125.83 %}	2.667 M
Operating income	4.058 M ^{137.00 %}	-10.969 M ^{31.88 %}	-16.103 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.303 M ^{-740.77 %}	-2.058 M ^{74.61 %}	-8.107 M ^{15.46 %}	-9.590 M ^{-757.75 %}	1.458 M ^{-57.76 %}	3.452 M ^{183.52 %}	-4.133 M
Operating income ratio	0.01 ^{132.56 %}	-0.04 ^{28.39 %}	-0.06	0.00 ^{100.00 %}	-0.06 ^{-961.56 %}	-0.01 ^{76.73 %}	-0.02 ^{4.10 %}	-0.03 ^{-781.88 %}	0.00 ^{-56.55 %}	0.01 ^{177.38 %}	-0.01
Total other income expenses net	3.678 M ^{175.98 %}	-4.841 M ^{-841.35 %}	653.000 K ^{107.72 %}	-8.454 M ^{-1 005.14 %}	934.000 K ^{-25.52 %}	1.254 M ^{133.26 %}	-3.770 M ^{-75.27 %}	-2.151 M ^{-146.37 %}	4.639 M ^{476.85 %}	-1.231 M ^{72.34 %}	-4.451 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	149.112 M ^{6.71 %}	139.732 M ^{-7.14 %}	150.474 M ^{-4.02 %}	156.775 M ^{1.26 %}	154.831 M ^{-37.78 %}	248.853 M ^{0.89 %}	246.658 M ^{2.83 %}	239.870 M ^{3.69 %}	231.327 M ^{-13.22 %}	266.575 M ^{19.98 %}	222.189 M
Total investments	104.243 M ^{-10.70 %}	116.740 M ^{25.98 %}	92.666 M ^{-4.83 %}	97.373 M ^{2.50 %}	94.996 M ^{-1.26 %}	96.204 M ^{10.18 %}	87.319 M ^{-3.36 %}	90.353 M ^{-3.66 %}	93.786 M ^{-0.49 %}	94.248 M ^{54.19 %}	61.123 M
Total debt	400.261 M ^{-7.79 %}	434.060 M ^{1.82 %}	426.298 M ^{-4.39 %}	445.856 M ^{2.90 %}	433.303 M ^{-11.87 %}	491.689 M ^{4.15 %}	472.119 M ^{0.81 %}	468.332 M ^{-4.29 %}	489.313 M ^{-5.58 %}	518.221 M ^{5.59 %}	490.783 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	46.797 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.808 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.262 M
Retained earnings	185.565 M ^{-1.52 %}	188.432 M ^{-4.20 %}	196.699 M ^{-3.21 %}	203.225 M ^{-35.59 %}	315.498 M ^{33.80 %}	235.807 M ^{0.33 %}	235.028 M ^{-1.27 %}	238.043 M ^{-1.27 %}	241.093 M ^{-4.01 %}	251.164 M ^{-23.00 %}	326.173 M
Common stock	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M ^{0.00 %}	252.191 M
Total equity	586.593 M ^{-3.74 %}	609.372 M ^{2.03 %}	597.277 M ^{-4.96 %}	628.470 M ^{2.85 %}	611.070 M ^{0.45 %}	608.339 M ^{-1.55 %}	617.947 M ^{-1.45 %}	627.022 M ^{-1.44 %}	636.197 M ^{-4.25 %}	664.451 M ^{-0.43 %}	667.332 M
Other non current liabilities	2.564 M ^{-7.70 %}	2.778 M ^{4.36 %}	2.662 M ^{-8.71 %}	2.916 M ^{9 620.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-99.31 %}	4.336 M ^{-68.10 %}	13.593 M
Long term debt	122.466 M ^{-10.42 %}	136.712 M ^{2.67 %}	133.153 M ^{-8.34 %}	145.264 M ^{2.17 %}	142.183 M ^{-7.42 %}	153.572 M ^{-7.85 %}	166.662 M ^{-27.10 %}	228.613 M ^{-4.64 %}	239.726 M ^{-8.74 %}	262.671 M ^{-23.10 %}	341.562 M
Total non current liabilities	134.290 M ^{-9.72 %}	148.752 M ^{2.51 %}	145.111 M ^{-7.63 %}	157.094 M ^{2.12 %}	153.828 M ^{-6.99 %}	165.392 M ^{-7.44 %}	178.679 M ^{-26.08 %}	241.732 M ^{-4.42 %}	252.903 M ^{-8.41 %}	276.118 M ^{-22.25 %}	355.155 M
Other current liabilities	28.825 M ^{10.50 %}	26.086 M ^{-33.46 %}	39.202 M ^{11.30 %}	35.221 M ^{22.73 %}	28.699 M ^{1 269.48 %}	-2.454 M ^{-53.76 %}	-1.596 M ^{-25.47 %}	-1.272 M ^{-102.79 %}	45.575 M ^{28.13 %}	35.570 M ^{-41.45 %}	60.751 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.061 M ^{-67.75 %}	37.403 M ^{-11.86 %}	42.435 M ^{-3.22 %}	43.848 M ^{-20.09 %}	54.870 M ^{41.72 %}	38.716 M ^{-28.54 %}	54.181 M
Short term debt	277.795 M ^{-6.58 %}	297.348 M ^{1.43 %}	293.145 M ^{-2.48 %}	300.592 M ^{3.25 %}	291.120 M ^{-13.82 %}	337.802 M ^{10.69 %}	305.191 M ^{27.45 %}	239.462 M ^{-3.11 %}	247.141 M ^{-2.76 %}	254.150 M ^{32.62 %}	191.638 M
Total current liabilities	552.847 M ^{-8.17 %}	602.046 M ^{1.72 %}	591.849 M ^{-3.02 %}	610.273 M ^{-1.19 %}	617.624 M ^{-11.20 %}	695.522 M ^{1.60 %}	684.557 M ^{7.48 %}	636.933 M ^{1.92 %}	624.943 M ^{-3.52 %}	647.729 M ^{9.82 %}	589.788 M
Total liabilities	687.137 M ^{-8.48 %}	750.798 M ^{1.88 %}	736.960 M ^{-3.96 %}	767.367 M ^{-0.53 %}	771.452 M ^{-10.39 %}	860.914 M ^{-0.27 %}	863.236 M ^{-1.76 %}	878.665 M ^{0.09 %}	877.846 M ^{-4.98 %}	923.847 M ^{-2.23 %}	944.943 M
Other non current assets	116.808 M ^{772.68 %}	13.385 M ^{-47.11 %}	25.308 M ^{2.86 %}	24.605 M ^{8.37 %}	22.704 M ^{-4.00 %}	23.650 M ^{-10.13 %}	26.316 M ^{-1.74 %}	26.782 M ^{11.11 %}	24.105 M ^{-10.52 %}	26.939 M ^{-54.41 %}	59.084 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	103.420 M ^{29.07 %}	80.126 M ^{-4.73 %}	84.107 M ^{1.49 %}	82.876 M ^{-0.79 %}	83.538 M ^{15.82 %}	72.125 M ^{-3.31 %}	74.594 M ^{-7.52 %}	80.662 M ^{2.71 %}	78.537 M ^{33.54 %}	58.812 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 K ^{-3.11 %}	161.000 K ^{-13.90 %}	187.000 K ^{1.08 %}	185.000 K ^{-99.96 %}	482.662 M ^{0.77 %}	478.959 M ^{-4.41 %}	501.036 M ^{7.19 %}	467.411 M ^{-8.33 %}	509.881 M ^{208 867.62 %}	244.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	126.000 K ^{-19.23 %}	156.000 K ^{-3.11 %}	161.000 K ^{-13.90 %}	187.000 K ^{1.08 %}	185.000 K ^{-11.48 %}	209.000 K ^{-9.13 %}	230.000 K ^{-6.88 %}	247.000 K ^{30.00 %}	190.000 K ^{-12.84 %}	218.000 K ^{-10.66 %}	244.000 K
Property plant equipment net	494.943 M ^{-1.32 %}	501.539 M ^{0.46 %}	499.250 M ^{-1.72 %}	507.986 M ^{0.25 %}	506.742 M ^{-1.63 %}	515.151 M ^{-1.42 %}	522.562 M ^{-0.52 %}	525.316 M ^{-0.63 %}	528.631 M ^{-1.30 %}	535.577 M ^{-1.30 %}	542.621 M
Total non current assets	643.061 M ^{-2.52 %}	659.673 M ^{3.47 %}	637.576 M ^{-2.30 %}	652.579 M ^{2.22 %}	638.426 M ^{-0.50 %}	641.628 M ^{-0.21 %}	642.998 M ^{-0.36 %}	645.315 M ^{-0.69 %}	649.782 M ^{-1.30 %}	658.319 M ^{-0.37 %}	660.761 M
Other current assets	1.961 M ^{9.25 %}	1.795 M ^{-38.49 %}	2.918 M ^{-0.88 %}	2.944 M ^{48.69 %}	1.980 M ^{-19.77 %}	2.468 M ^{136.17 %}	1.045 M ^{-35.85 %}	1.629 M ^{6.75 %}	1.526 M ^{-52.59 %}	3.219 M ^{-82.16 %}	18.046 M
Short term investments	12.066 M ^{-9.41 %}	13.320 M ^{6.22 %}	12.540 M ^{-5.47 %}	13.266 M ^{9.46 %}	12.120 M ^{-4.31 %}	12.666 M ^{-16.64 %}	15.194 M ^{-3.59 %}	15.759 M ^{20.08 %}	13.124 M ^{-16.47 %}	15.711 M ^{579.84 %}	2.311 M
cash and cash equivalents	251.149 M ^{-14.67 %}	294.328 M ^{6.71 %}	275.824 M ^{-4.59 %}	289.081 M ^{3.81 %}	278.472 M ^{14.67 %}	242.836 M ^{7.71 %}	225.461 M ^{-1.31 %}	228.462 M ^{-11.44 %}	257.986 M ^{2.52 %}	251.646 M ^{-6.31 %}	268.594 M
Cash and short term investments	263.215 M ^{-14.44 %}	307.648 M ^{6.69 %}	288.364 M ^{-4.62 %}	302.347 M ^{4.05 %}	290.592 M ^{13.73 %}	255.502 M ^{6.17 %}	240.655 M ^{-1.46 %}	244.221 M ^{-9.92 %}	271.110 M ^{1.40 %}	267.357 M ^{-1.31 %}	270.905 M
Total current assets	630.669 M ^{-9.97 %}	700.497 M ^{0.55 %}	696.661 M ^{-6.27 %}	743.258 M ^{-0.11 %}	744.096 M ^{-10.09 %}	827.625 M ^{-1.26 %}	838.185 M ^{-2.58 %}	860.372 M ^{-0.45 %}	864.261 M ^{-7.07 %}	929.979 M ^{-2.26 %}	951.514 M
Inventory	52.717 M ^{-16.80 %}	63.363 M ^{2.02 %}	62.108 M ^{-12.35 %}	70.857 M ^{-1.57 %}	71.986 M ^{-17.25 %}	86.993 M ^{-25.98 %}	117.526 M ^{4.46 %}	112.505 M ^{-9.33 %}	124.081 M ^{-17.01 %}	149.522 M ^{1.09 %}	147.905 M
Net receivables	312.776 M ^{-4.55 %}	327.691 M ^{-4.54 %}	343.271 M ^{-6.49 %}	367.110 M ^{-3.27 %}	379.538 M ^{-21.37 %}	482.662 M ^{0.77 %}	478.959 M ^{-4.41 %}	501.036 M ^{7.19 %}	467.411 M ^{-8.33 %}	509.881 M ^{-0.93 %}	514.658 M
Tax assets	31.184 M ^{-24.26 %}	41.173 M ^{25.79 %}	32.731 M ^{-8.30 %}	35.694 M ^{37.71 %}	25.919 M ^{35.84 %}	19.080 M ^{-12.34 %}	21.765 M ^{18.44 %}	18.376 M ^{13.47 %}	16.194 M ^{-5.01 %}	17.048 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	240.520 M ^{-13.39 %}	277.713 M ^{7.05 %}	259.424 M ^{-5.45 %}	274.384 M ^{-0.83 %}	276.693 M ^{-12.98 %}	317.981 M ^{-4.55 %}	333.150 M ^{-5.16 %}	351.259 M ^{10.06 %}	319.144 M ^{-9.26 %}	351.703 M ^{4.36 %}	337.011 M
Tax payables	5.707 M ^{534.82 %}	899.000 K ^{1 052.56 %}	78.000 K ^{2.63 %}	76.000 K ^{-99.16 %}	9.051 M ^{88.96 %}	4.790 M ^{-10.92 %}	5.377 M ^{47.88 %}	3.636 M ^{-71.49 %}	12.752 M ^{115.37 %}	5.921 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.707 M ^{-6.33 %}	2.890 M ^{-6.17 %}	3.080 M ^{-24.12 %}	4.059 M ^{-1.19 %}	4.108 M ^{6 420.63 %}	63.000 K	0.000
Minority interest	94.404 M ^{-2.76 %}	97.082 M ^{-3.31 %}	100.401 M ^{-5.28 %}	105.997 M ^{-4.02 %}	110.434 M ^{34.64 %}	82.024 M ^{-8.03 %}	89.183 M ^{-6.37 %}	95.246 M ^{-8.01 %}	103.537 M ^{-5.41 %}	109.455 M ^{-4.68 %}	114.826 M
Capital lease obligations	24.774 M ^{10.96 %}	22.326 M ^{1.46 %}	22.004 M ^{-13.03 %}	25.300 M ^{-9.13 %}	27.842 M ^{-12.03 %}	31.650 M ^{-9.16 %}	34.841 M ^{-3.01 %}	35.922 M ^{-5.91 %}	38.178 M ^{-1.37 %}	38.707 M ^{-8.75 %}	42.417 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	54.433 M ^{118.87 %}	24.870 M ^{-48.17 %}	47.986 M ^{-28.44 %}	67.057 M ^{138.37 %}	-174.784 M ^{-715.35 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M ^{0.00 %}	28.404 M
Deferred tax liabilities non current	9.260 M ^{-0.02 %}	9.262 M ^{-0.37 %}	9.296 M ^{4.29 %}	8.914 M ^{0.07 %}	8.908 M ^{0.09 %}	8.900 M ^{-0.08 %}	8.907 M ^{-1.36 %}	9.030 M ^{-0.10 %}	9.039 M ^{-0.10 %}	9.048 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.274 B ^{-6.36 %}	1.360 B ^{1.94 %}	1.334 B ^{-4.41 %}	1.396 B ^{0.96 %}	1.383 B ^{-5.90 %}	1.469 B ^{-0.81 %}	1.481 B ^{-1.63 %}	1.506 B ^{-0.55 %}	1.514 B ^{-4.68 %}	1.588 B ^{-1.49 %}	1.612 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.908 M ^{-170.31 %}	22.626 M ^{77.08 %}	12.777 M ^{-37.68 %}	20.503 M ^{-71.73 %}	72.532 M ^{1 414.46 %}	-5.518 M ^{-269.63 %}	3.253 M ^{284.41 %}	-1.764 M ^{-107.21 %}	24.458 M ^{1 157.87 %}	-2.312 M	0.000
Accounts receivables	-16.837 M ^{-146.97 %}	35.849 M ^{825.85 %}	3.872 M ^{-91.74 %}	46.881 M ^{-34.71 %}	71.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	8.507 M ^{729.68 %}	-1.351 M ^{-133.75 %}	4.003 M ^{-59.09 %}	9.786 M ^{13.50 %}	8.622 M ^{-61.58 %}	22.444 M ^{746.61 %}	-3.471 M ^{-189.14 %}	3.894 M ^{-71.72 %}	13.770 M ^{315.32 %}	-6.395 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-7.578 M ^{36.17 %}	-11.872 M ^{-342.19 %}	4.902 M ^{113.55 %}	-36.164 M ^{-276.89 %}	20.444 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-7.759 M ^{-216.41 %}	6.665 M ^{429.14 %}	-2.025 M ^{84.15 %}	-12.775 M ^{-1 529.46 %}	-784.000 K ^{-146.97 %}	1.669 M ^{-2.34 %}	1.709 M ^{-11.82 %}	1.938 M ^{-10.53 %}	2.166 M ^{7.55 %}	2.014 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-9.587 M ^{-148.36 %}	19.824 M ^{1 300.99 %}	1.415 M ^{-73.97 %}	5.436 M ^{-91.15 %}	61.447 M ^{1 092.20 %}	-6.193 M ^{-956.83 %}	-586.000 K ^{94.69 %}	-11.028 M ^{-136.59 %}	30.142 M ^{860.20 %}	-3.965 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-317.000 K ^{-65.97 %}	-191.000 K ^{-4 675.00 %}	-4.000 K ^{99.09 %}	-440.000 K ^{56.09 %}	-1.002 M ^{-7.86 %}	-929.000 K ^{-59.62 %}	-582.000 K ^{-275.48 %}	-155.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.180 M ^{239.04 %}	643.000 K ^{-74.20 %}	2.492 M ^{41.67 %}	1.759 M ^{-0.85 %}	1.774 M	0.000
Other investing activites	2.750 M ^{11 856.52 %}	23.000 K ^{-98.52 %}	1.557 M ^{6 669.57 %}	23.000 K ^{-98.58 %}	1.616 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	2.750 M ^{1 035.37 %}	-294.000 K ^{-121.52 %}	1.366 M ^{7 089.47 %}	19.000 K ^{-98.38 %}	1.176 M ^{-2.08 %}	1.201 M ^{-5.43 %}	1.270 M ^{-34.27 %}	1.932 M ^{-34.86 %}	2.966 M ^{65.88 %}	1.788 M	0.000
Debt repayment	-8.163 M ^{22.36 %}	-10.514 M ^{-6 590.12 %}	162.000 K ^{101.45 %}	-11.159 M ^{16.96 %}	-13.438 M ^{-143.97 %}	30.561 M ^{928.64 %}	2.971 M ^{116.30 %}	-18.222 M ^{-42.77 %}	-12.763 M ^{0.32 %}	-12.804 M ^{-1.91 %}	-12.564 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.671 M ^{11.65 %}	-4.155 M ^{-6.08 %}	-3.917 M ^{0.63 %}	-3.942 M ^{4.48 %}	-4.127 M ^{-3.02 %}	-4.006 M ^{39.63 %}	-6.636 M ^{-78.72 %}	-3.713 M ^{-41.50 %}	-2.624 M ^{-856.20 %}	347.000 K ^{114.38 %}	-2.413 M
Net cash used provided by financing activities	-11.834 M ^{19.33 %}	-14.669 M ^{-290.65 %}	-3.755 M ^{75.13 %}	-15.101 M ^{14.03 %}	-17.565 M ^{-166.15 %}	26.555 M ^{824.56 %}	-3.665 M ^{83.29 %}	-21.935 M ^{-42.56 %}	-15.387 M ^{-23.52 %}	-12.457 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-24.508 M ^{-279.64 %}	13.643 M ^{211.07 %}	-12.283 M ^{-160.64 %}	20.255 M ^{314.98 %}	-9.422 M ^{-124.98 %}	-4.188 M ^{-20 840.00 %}	-20.000 K ^{-101.33 %}	1.507 M ^{113.24 %}	-11.381 M ^{-391.83 %}	-2.314 M	0.000
Net change in cash	-43.179 M ^{-333.35 %}	18.504 M ^{239.58 %}	-13.257 M ^{-224.96 %}	10.609 M ^{-70.23 %}	35.636 M ^{105.10 %}	17.375 M ^{678.97 %}	-3.001 M ^{89.84 %}	-29.524 M ^{-565.68 %}	6.340 M ^{137.41 %}	-16.948 M	0.000
Cash at beginning of period	294.328 M ^{6.71 %}	275.824 M ^{-4.59 %}	289.081 M ^{3.81 %}	278.472 M ^{14.67 %}	242.836 M ^{7.71 %}	225.461 M ^{-1.31 %}	228.462 M ^{-11.44 %}	257.986 M ^{2.52 %}	251.646 M ^{-6.31 %}	268.594 M	0.000
Cash at end of period	251.149 M ^{-14.67 %}	294.328 M ^{6.71 %}	275.824 M ^{-4.59 %}	289.081 M ^{3.81 %}	278.472 M ^{14.67 %}	242.836 M ^{7.71 %}	225.461 M ^{-1.31 %}	228.462 M ^{-11.44 %}	257.986 M ^{2.52 %}	251.646 M	0.000
Operating cash flow	-9.587 M ^{-148.36 %}	19.824 M ^{1 300.99 %}	1.415 M ^{-73.97 %}	5.436 M ^{-91.15 %}	61.447 M ^{1 092.20 %}	-6.193 M ^{-956.83 %}	-586.000 K ^{94.69 %}	-11.028 M ^{-136.59 %}	30.142 M ^{860.20 %}	-3.965 M	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-317.000 K ^{-65.97 %}	-191.000 K ^{-4 675.00 %}	-4.000 K ^{99.09 %}	-440.000 K ^{56.09 %}	-1.002 M ^{-7.86 %}	-929.000 K ^{-59.62 %}	-582.000 K ^{-275.48 %}	-155.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K
Free CashFlow	-9.587 M ^{-149.15 %}	19.507 M ^{1 493.71 %}	1.224 M ^{-77.47 %}	5.432 M ^{-91.10 %}	61.007 M ^{947.91 %}	-7.195 M ^{-374.92 %}	-1.515 M ^{86.95 %}	-11.610 M ^{-138.72 %}	29.987 M ^{856.29 %}	-3.965 M ^{-2 303.03 %}	-165.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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