GOMAJI Corp., Ltd. ^8472.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	337.033 M ^{-13.25 %}	388.502 M ^{17.18 %}	331.548 M ^{8.60 %}	305.283 M ^{-26.33 %}	414.420 M ^{-6.82 %}	444.750 M
Bénéfice net	-78.461 M ^{-51.39 %}	-51.827 M ^{37.32 %}	-82.679 M ^{-867.46 %}	10.773 M ^{-77.05 %}	46.950 M ^{33.74 %}	35.105 M
Bénéfice avant impôt	-78.318 M ^{-14.44 %}	-68.435 M ^{28.70 %}	-95.980 M ^{-735.71 %}	15.098 M ^{-74.38 %}	58.937 M ^{32.99 %}	44.316 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.23 ^{-31.92 %}	-0.18 ^{39.15 %}	-0.29 ^{-685.35 %}	0.05 ^{-65.22 %}	0.14 ^{42.73 %}	0.10
EBITDA	-55.240 M ^{-14.74 %}	-48.145 M ^{41.25 %}	-81.955 M ^{-464.83 %}	22.464 M ^{-67.77 %}	69.698 M ^{24.67 %}	55.905 M
Ratio de revenu net	-0.23 ^{-74.51 %}	-0.13 ^{46.50 %}	-0.25 ^{-806.67 %}	0.04 ^{-68.85 %}	0.11 ^{43.53 %}	0.08
Ratio EBITDA	-0.16 ^{-32.26 %}	-0.12 ^{49.87 %}	-0.25 ^{-435.93 %}	0.07 ^{-56.25 %}	0.17 ^{33.80 %}	0.13
Taux de profit brut	0.63 ^{-13.34 %}	0.73 ^{-14.14 %}	0.84 ^{-9.16 %}	0.93 ^{-0.97 %}	0.94 ^{2.44 %}	0.92
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	17.736 M ^{0.00 %}	17.736 M ^{0.00 %}	17.736 M ^{-0.15 %}	17.762 M ^{-1.45 %}	18.024 M ^{-5.83 %}	19.139 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	17.736 M ^{-0.07 %}	17.749 M ^{0.07 %}	17.736 M ^{0.00 %}	17.736 M ^{-1.22 %}	17.955 M ^{-5.57 %}	19.014 M
Bénéfice par action diluée	-4.41 ^{-51.03 %}	-2.92 ^{37.34 %}	-4.66 ^{-863.93 %}	0.61 ^{-76.54 %}	2.60 ^{42.08 %}	1.83
Bénéfice par action	-4.41 ^{-51.03 %}	-2.92 ^{37.34 %}	-4.66 ^{-863.93 %}	0.61 ^{-76.63 %}	2.61 ^{41.08 %}	1.85
Bénéfice brut	211.874 M ^{-24.82 %}	281.817 M ^{0.61 %}	280.100 M ^{-1.34 %}	283.917 M ^{-27.05 %}	389.179 M ^{-4.54 %}	407.708 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	143.000 K ^{100.86 %}	-16.608 M ^{-55.61 %}	-10.673 M ^{-338.02 %}	4.484 M ^{-62.59 %}	11.987 M ^{30.14 %}	9.211 M
Coût des revenus	125.159 M ^{17.32 %}	106.685 M ^{107.36 %}	51.448 M ^{140.79 %}	21.366 M ^{-15.35 %}	25.241 M ^{-31.86 %}	37.042 M
Dépenses générales et administratives	82.473 M ^{4.97 %}	78.566 M ^{-3.42 %}	81.350 M ^{11.33 %}	73.069 M ^{1.01 %}	72.341 M	0.000
Frais de vente et de marketing	188.030 M ^{-29.33 %}	266.083 M ^{13.38 %}	234.691 M ^{20.12 %}	195.380 M ^{-17.82 %}	237.759 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.972 M	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	288.653 M ^{-22.40 %}	371.975 M ^{7.64 %}	345.574 M ^{16.08 %}	297.703 M ^{-11.13 %}	334.987 M ^{-9.50 %}	370.154 M
Coût et dépenses	413.812 M ^{-13.55 %}	478.660 M ^{20.56 %}	397.022 M ^{24.43 %}	319.069 M ^{-11.43 %}	360.228 M ^{-11.53 %}	407.196 M
Frais de recherche et de développement	18.150 M ^{-32.93 %}	27.060 M ^{-8.37 %}	29.533 M ^{0.95 %}	29.254 M ^{17.55 %}	24.887 M ^{15.36 %}	21.574 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	270.503 M ^{-21.51 %}	344.649 M ^{9.05 %}	316.041 M ^{17.73 %}	268.449 M ^{-13.43 %}	310.100 M ^{-11.04 %}	348.580 M
Revenu d'intérêts	2.519 M ^{-7.96 %}	2.737 M ^{40.50 %}	1.948 M ^{-51.96 %}	4.055 M ^{-34.63 %}	6.203 M ^{-10.43 %}	6.925 M
Frais d'intérêts	5.597 M ^{12.25 %}	4.986 M ^{195.55 %}	1.687 M ^{462.33 %}	300.000 K ^{-25.74 %}	404.000 K ^{-17.04 %}	487.000 K
Dépréciation et amortissement	17.481 M ^{14.23 %}	15.304 M ^{18.47 %}	12.918 M ^{24.85 %}	10.347 M ^{-0.10 %}	10.357 M ^{-6.71 %}	11.102 M
Résultat d'exploitation	-76.779 M ^{14.84 %}	-90.158 M ^{-68.68 %}	-53.450 M ^{-541.12 %}	12.117 M ^{-79.58 %}	59.341 M ^{58.02 %}	37.554 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.23 ^{1.83 %}	-0.23 ^{-43.95 %}	-0.16 ^{-506.17 %}	0.04 ^{-72.28 %}	0.14 ^{69.58 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	-1.539 M ^{-107.08 %}	21.723 M ^{171.99 %}	-30.175 M ^{-204.46 %}	28.887 M ^{508.79 %}	4.745 M ^{-29.83 %}	6.762 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	181.979 M ^{11.97 %}	162.526 M ^{39.14 %}	116.804 M ^{194.92 %}	-123.059 M ^{27.44 %}	-169.585 M	0.000
Investissements totaux	273.893 M ^{-8.99 %}	300.945 M ^{-4.03 %}	313.570 M ^{52.83 %}	205.171 M ^{-16.04 %}	244.382 M	0.000
Dette totale	260.974 M ^{4.88 %}	248.838 M ^{7.16 %}	232.219 M ^{1 651.54 %}	13.258 M ^{-7.63 %}	14.353 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	1.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-78.248 M ^{-50.98 %}	-51.827 M ^{26.70 %}	-70.702 M ^{-409.97 %}	22.809 M ^{-62.53 %}	60.880 M	0.000
Actions ordinaires	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M	0.000
Capitaux propres totaux	285.070 M ^{-21.58 %}	363.531 M ^{-12.48 %}	415.358 M ^{-21.22 %}	527.269 M ^{-5.51 %}	557.994 M	0.000
Autres passifs non courants	1.001 M ^{-28.60 %}	1.402 M ^{27.11 %}	1.103 M ^{110 200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	15.140 M
Dette à long terme	145.031 M ^{-6.39 %}	154.928 M ^{-3.69 %}	160.864 M ^{2 592.28 %}	5.975 M ^{-16.99 %}	7.198 M ^{-42.39 %}	12.495 M
Total des passifs non courants	156.827 M ^{-7.50 %}	169.540 M ^{-3.28 %}	175.290 M ^{825.06 %}	18.949 M ^{-15.51 %}	22.428 M	0.000
Autres passifs courants	205.966 M ^{60.33 %}	128.463 M ^{-0.69 %}	129.360 M ^{5.76 %}	122.314 M ^{-18.81 %}	150.660 M ^{-47.39 %}	286.392 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	112.898 M ^{-54.68 %}	249.114 M ^{-4.22 %}	260.084 M ^{-12.94 %}	298.737 M	0.000
Dette à court terme	115.943 M ^{23.46 %}	93.910 M ^{31.61 %}	71.355 M ^{153.64 %}	-133.031 M ^{-1 959.27 %}	7.155 M ^{-3.01 %}	7.377 M
Total des passifs courants	557.642 M ^{-14.12 %}	649.346 M ^{4.55 %}	621.085 M ^{23.59 %}	502.534 M ^{-13.52 %}	581.071 M	0.000
Passifs totaux	714.469 M ^{-12.75 %}	818.886 M ^{2.83 %}	796.375 M ^{52.71 %}	521.483 M ^{-13.59 %}	603.499 M	0.000
Autres actifs non courants	167.266 M ^{-26.99 %}	229.086 M ^{-24.60 %}	303.845 M ^{-42.28 %}	526.413 M ^{-5.92 %}	559.519 M ^{13 905.48 %}	3.995 M
Investissements à long terme	253.764 M ^{3.05 %}	246.249 M ^{32.31 %}	186.110 M ^{158.69 %}	-317.092 M ^{-1.93 %}	-311.074 M	0.000
Immobilisations incorporelles	5.236 M ^{-11.48 %}	5.915 M ^{-85.04 %}	39.528 M ^{19.76 %}	33.005 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.236 M ^{-11.48 %}	5.915 M ^{-2.52 %}	6.068 M ^{10.37 %}	5.498 M ^{1 069.79 %}	470.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	296.268 M ^{8.57 %}	272.884 M ^{11.89 %}	243.885 M ^{1 336.90 %}	16.973 M ^{-11.56 %}	19.192 M	0.000
Total des actifs non courants	766.526 M ^{-4.26 %}	800.605 M ^{4.37 %}	767.079 M ^{209.38 %}	247.940 M ^{-13.51 %}	286.666 M ^{7 075.62 %}	3.995 M
Autres actifs circulants	52.398 M ^{-50.21 %}	105.235 M ^{-27.81 %}	145.772 M ^{31.65 %}	110.724 M ^{19.10 %}	92.964 M ^{-35.80 %}	144.803 M
Investissements à court terme	20.129 M ^{-63.20 %}	54.696 M ^{-57.09 %}	127.460 M ^{-75.59 %}	522.263 M ^{-5.98 %}	555.456 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	78.995 M ^{-8.48 %}	86.312 M ^{-25.22 %}	115.415 M ^{-15.33 %}	136.317 M ^{-25.89 %}	183.938 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	99.124 M ^{-29.70 %}	141.008 M ^{-41.94 %}	242.875 M ^{-63.12 %}	658.580 M ^{-10.93 %}	739.394 M	0.000
Total des actifs courants	233.013 M ^{-38.97 %}	381.812 M ^{-14.13 %}	444.654 M ^{-44.47 %}	800.812 M ^{-8.46 %}	874.827 M	0.000
Inventaire	50.438 M ^{93.08 %}	26.123 M ^{42.94 %}	18.276 M ^{91 280.00 %}	20.000 K	0.000	0.000
Créances nettes	31.053 M ^{-71.63 %}	109.446 M ^{176.88 %}	39.528 M ^{19.76 %}	33.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.877 M
Actifs fiscaux	43.992 M ^{-5.33 %}	46.471 M ^{71.03 %}	27.171 M ^{68.26 %}	16.148 M ^{-12.99 %}	18.559 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	235.733 M ^{-24.27 %}	311.270 M ^{5.11 %}	296.147 M ^{27.31 %}	232.623 M ^{-14.78 %}	272.974 M ^{-6.17 %}	290.926 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	2.805 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.377 M ^{-59.05 %}	10.688 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	9.236 M ^{-12.97 %}	10.612 M ^{4.61 %}	10.144 M ^{-23.49 %}	13.258 M ^{-5.64 %}	14.050 M ^{-29.30 %}	19.872 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	184.225 M ^{-22.59 %}	238.000 M ^{-9.91 %}	264.174 M ^{-19.24 %}	327.102 M ^{2.30 %}	319.756 M ^{10.15 %}	290.295 M
Impôts différés passifs non courants	10.795 M ^{-18.28 %}	13.210 M ^{-0.85 %}	13.323 M ^{2.70 %}	12.973 M ^{-14.81 %}	15.229 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	999.539 M ^{-15.47 %}	1.182 B ^{-2.42 %}	1.212 B ^{15.54 %}	1.049 B ^{-9.71 %}	1.161 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.662 M ^{92.10 %}	-46.378 M ^{-147.71 %}	-18.723 M ^{76.47 %}	-79.574 M ^{-359.68 %}	30.643 M	0.000
Comptes débiteurs	88.492 M ^{208.52 %}	-81.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-24.331 M ^{-71.39 %}	-14.196 M ^{24.95 %}	-18.915 M ^{-94 475.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	15.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-67.823 M ^{-298.06 %}	34.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-180.000 K ^{98.21 %}	-10.074 M ^{-2 631.16 %}	398.000 K ^{110.60 %}	-3.755 M ^{35.25 %}	-5.799 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-63.493 M ^{41.31 %}	-108.190 M ^{-58.15 %}	-68.408 M ^{0.42 %}	-68.699 M ^{-170.42 %}	97.559 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.918 M ^{78.04 %}	-36.061 M ^{91.12 %}	-406.208 M ^{-6 941.22 %}	-5.769 M ^{-6.46 %}	-5.419 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-26.995 M ^{23.34 %}	-35.212 M ^{92.90 %}	-496.168 M ^{-82.31 %}	-272.149 M ^{-45.82 %}	-186.631 M	0.000
Ventes échéances des investissements	84.608 M ^{-39.33 %}	139.446 M ^{-81.21 %}	742.060 M ^{113.34 %}	347.837 M ^{56.71 %}	221.960 M	0.000
Autres activités d'investissement	-593.000 K ^{-179.38 %}	747.000 K ^{154.85 %}	-1.362 M ^{-1 465.52 %}	-87.000 K ^{60.09 %}	-218.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	49.102 M ^{-28.76 %}	68.920 M ^{143.74 %}	-157.555 M ^{-323.18 %}	70.596 M ^{137.76 %}	29.692 M	0.000
Remboursement de dette	13.337 M ^{-17.42 %}	16.151 M ^{-92.73 %}	222.075 M ^{73 392.08 %}	-303.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.419 M ^{68.57 %}	-55.425 M
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.755 M ^{78.00 %}	-44.339 M ^{-39.76 %}	-31.726 M ^{-212.36 %}	-10.157 M
Autres activités de financement	-6.263 M ^{-4.66 %}	-5.984 M ^{17.56 %}	-7.259 M ^{7.83 %}	-7.876 M ^{1.18 %}	-7.970 M ^{-1.18 %}	-7.877 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	7.074 M ^{-30.42 %}	10.167 M ^{-95.04 %}	205.061 M ^{514.11 %}	-49.518 M ^{13.30 %}	-57.115 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-7.317 M ^{74.86 %}	-29.103 M ^{-39.24 %}	-20.902 M ^{56.11 %}	-47.621 M ^{-167.90 %}	70.136 M	0.000
Trésorerie au début de la période	86.312 M ^{-25.22 %}	115.415 M ^{-15.33 %}	136.317 M ^{-25.89 %}	183.938 M ^{61.63 %}	113.802 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	78.995 M ^{-8.48 %}	86.312 M ^{-25.22 %}	115.415 M ^{-15.33 %}	136.317 M ^{-25.89 %}	183.938 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-63.493 M ^{41.31 %}	-108.190 M ^{-58.15 %}	-68.408 M ^{0.42 %}	-68.699 M ^{-170.42 %}	97.559 M	0.000
Dépenses en capital	-8.731 M ^{76.52 %}	-37.179 M ^{90.85 %}	-406.208 M ^{-6 941.22 %}	-5.769 M ^{-6.46 %}	-5.419 M	0.000
Cash-flow disponible	-72.224 M ^{50.32 %}	-145.369 M ^{69.37 %}	-474.616 M ^{-537.34 %}	-74.468 M ^{-180.82 %}	92.140 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	135.424 M ^{66.96 %}	81.113 M ^{-5.18 %}	85.548 M ^{0.91 %}	84.780 M ^{5.74 %}	80.178 M ^{-7.34 %}	86.527 M ^{-25.75 %}	116.530 M ^{19.10 %}	97.843 M ^{10.07 %}	88.888 M ^{4.28 %}	85.241 M ^{-17.82 %}	103.731 M
Bénéfice net	-6.402 M ^{64.13 %}	-17.847 M ^{2.64 %}	-18.330 M ^{-10.76 %}	-16.549 M ^{-23.10 %}	-13.444 M ^{55.39 %}	-30.138 M ^{-1 727.32 %}	1.852 M ^{106.91 %}	-26.815 M ^{-18.49 %}	-22.631 M ^{-434.63 %}	-4.233 M ^{-55.68 %}	-2.719 M
Bénéfice avant impôt	-6.373 M ^{64.33 %}	-17.866 M ^{1.02 %}	-18.050 M ^{-8.24 %}	-16.676 M ^{-23.56 %}	-13.496 M ^{55.16 %}	-30.096 M ^{-7 661.81 %}	398.000 K ^{101.23 %}	-32.366 M ^{-19.84 %}	-27.007 M ^{-185.49 %}	-9.460 M ^{-150.00 %}	-3.784 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{78.63 %}	-0.22 ^{-4.39 %}	-0.21 ^{-7.27 %}	-0.20 ^{-16.86 %}	-0.17 ^{51.61 %}	-0.35 ^{-10 283.85 %}	0.00 ^{101.03 %}	-0.33 ^{-8.87 %}	-0.30 ^{-173.77 %}	-0.11 ^{-204.23 %}	-0.04
EBITDA	98.000 K ^{100.82 %}	-12.000 M ^{2.26 %}	-12.277 M ^{-17.97 %}	-10.407 M ^{-35.00 %}	-7.709 M ^{68.60 %}	-24.551 M ^{-537.24 %}	5.615 M ^{120.83 %}	-26.957 M ^{-22.41 %}	-22.022 M ^{-360.61 %}	-4.781 M ^{-508.63 %}	1.170 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{78.51 %}	-0.22 ^{-2.69 %}	-0.21 ^{-9.77 %}	-0.20 ^{-16.41 %}	-0.17 ^{51.86 %}	-0.35 ^{-2 291.59 %}	0.02 ^{105.80 %}	-0.27 ^{-7.64 %}	-0.25 ^{-412.70 %}	-0.05 ^{-89.45 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.49 %}	-0.15 ^{-3.09 %}	-0.14 ^{-16.91 %}	-0.12 ^{-27.67 %}	-0.10 ^{66.11 %}	-0.28 ^{-688.85 %}	0.05 ^{117.49 %}	-0.28 ^{-11.21 %}	-0.25 ^{-341.72 %}	-0.06 ^{-597.27 %}	0.01
Taux de profit brut	0.31 ^{-45.22 %}	0.57 ^{-4.13 %}	0.59 ^{-4.25 %}	0.62 ^{-8.53 %}	0.68 ^{6.78 %}	0.63 ^{-12.98 %}	0.73 ^{11.04 %}	0.65 ^{-13.93 %}	0.76 ^{-0.95 %}	0.77 ^{-1.29 %}	0.78
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	17.783 M ^{0.64 %}	17.670 M ^{-0.37 %}	17.736 M ^{-0.33 %}	17.795 M ^{0.59 %}	17.689 M ^{-0.22 %}	17.728 M ^{-0.02 %}	17.732 M ^{0.51 %}	17.641 M ^{-1.00 %}	17.820 M ^{1.03 %}	17.638 M ^{-0.56 %}	17.736 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	17.783 M ^{0.64 %}	17.670 M ^{-0.37 %}	17.736 M ^{-0.33 %}	17.795 M ^{0.59 %}	17.689 M ^{-0.22 %}	17.728 M ^{-0.02 %}	17.732 M ^{0.51 %}	17.641 M ^{-1.00 %}	17.820 M ^{1.03 %}	17.638 M ^{-0.56 %}	17.736 M
Bénéfice par action diluée	-0.36 ^{64.36 %}	-1.01 ^{1.94 %}	-1.03 ^{-10.75 %}	-0.93 ^{-22.37 %}	-0.76 ^{55.29 %}	-1.70 ^{-1 800.00 %}	0.10 ^{106.58 %}	-1.52 ^{-19.69 %}	-1.27 ^{-429.17 %}	-0.24 ^{-60.00 %}	-0.15
Bénéfice par action	-0.36 ^{64.36 %}	-1.01 ^{1.94 %}	-1.03 ^{-10.75 %}	-0.93 ^{-22.37 %}	-0.76 ^{55.29 %}	-1.70 ^{-1 800.00 %}	0.10 ^{106.58 %}	-1.52 ^{-19.69 %}	-1.27 ^{-429.17 %}	-0.24 ^{-60.00 %}	-0.15
Bénéfice brut	42.072 M ^{-8.54 %}	46.000 M ^{-9.10 %}	50.607 M ^{-3.38 %}	52.380 M ^{-3.28 %}	54.156 M ^{-1.05 %}	54.731 M ^{-35.39 %}	84.707 M ^{32.25 %}	64.050 M ^{-5.26 %}	67.606 M ^{3.29 %}	65.454 M ^{-18.88 %}	80.691 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	29.000 K ^{252.63 %}	-19.000 K ^{-106.79 %}	280.000 K ^{320.47 %}	-127.000 K ^{-144.23 %}	-52.000 K ^{-223.81 %}	42.000 K ^{102.89 %}	-1.454 M ^{73.81 %}	-5.551 M ^{-26.85 %}	-4.376 M ^{16.28 %}	-5.227 M ^{-390.80 %}	-1.065 M
Coût des revenus	93.352 M ^{165.86 %}	35.113 M ^{0.49 %}	34.941 M ^{7.84 %}	32.400 M ^{24.51 %}	26.022 M ^{-18.16 %}	31.796 M ^{-0.08 %}	31.823 M ^{-5.83 %}	33.793 M ^{58.79 %}	21.282 M ^{7.56 %}	19.787 M ^{-14.12 %}	23.040 M
Dépenses générales et administratives	13.265 M ^{-43.27 %}	23.382 M ^{32.67 %}	17.624 M ^{-13.92 %}	20.473 M ^{-8.88 %}	22.467 M ^{2.55 %}	21.909 M ^{116.81 %}	10.105 M ^{-55.88 %}	22.902 M ^{1.32 %}	22.603 M ^{-1.85 %}	23.028 M	0.000
Frais de vente et de marketing	32.562 M ^{-3.56 %}	33.764 M ^{-30.48 %}	48.568 M ^{8.38 %}	44.812 M ^{15.91 %}	38.660 M ^{-30.95 %}	55.990 M ^{-22.05 %}	71.830 M ^{11.87 %}	64.206 M ^{-4.67 %}	67.354 M ^{7.43 %}	62.693 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	49.278 M ^{-18.97 %}	60.816 M ^{-11.25 %}	68.527 M ^{1.74 %}	67.352 M ^{-1.52 %}	68.394 M ^{-19.07 %}	84.510 M ^{-7.43 %}	91.296 M ^{-1.57 %}	92.754 M ^{-3.45 %}	96.068 M ^{4.81 %}	91.663 M ^{-1.40 %}	92.966 M
Coût et dépenses	142.630 M ^{46.64 %}	97.263 M ^{-6.00 %}	103.468 M ^{3.73 %}	99.752 M ^{5.65 %}	94.416 M ^{-18.82 %}	116.306 M ^{-5.53 %}	123.119 M ^{-2.71 %}	126.547 M ^{7.84 %}	117.350 M ^{5.29 %}	111.450 M ^{-3.93 %}	116.006 M
Frais de recherche et de développement	3.451 M ^{-5.97 %}	3.670 M ^{57.17 %}	2.335 M ^{12.97 %}	2.067 M ^{-71.04 %}	7.137 M ^{7.96 %}	6.611 M ^{-29.38 %}	9.361 M ^{65.80 %}	5.646 M ^{-7.61 %}	6.111 M ^{2.84 %}	5.942 M ^{-28.68 %}	8.332 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	45.827 M ^{-19.81 %}	57.146 M ^{-13.67 %}	66.192 M ^{1.39 %}	65.285 M ^{6.58 %}	61.257 M ^{-21.36 %}	77.899 M ^{-4.93 %}	81.935 M ^{-5.94 %}	87.108 M ^{-3.17 %}	89.957 M ^{4.94 %}	85.721 M ^{1.28 %}	84.634 M
Revenu d'intérêts	1.382 M ^{4 218.75 %}	32.000 K ^{-97.25 %}	1.164 M ^{62.80 %}	715.000 K ^{59.60 %}	448.000 K ^{133.33 %}	192.000 K ^{-82.06 %}	1.070 M ^{275.44 %}	285.000 K ^{-75.09 %}	1.144 M ^{380.67 %}	238.000 K ^{-57.12 %}	555.000 K
Frais d'intérêts	2.091 M ^{50.87 %}	1.386 M ^{-6.22 %}	1.478 M ^{9.56 %}	1.349 M ^{-9.71 %}	1.494 M ^{17.08 %}	1.276 M ^{1.35 %}	1.259 M ^{-3.08 %}	1.299 M ^{3.67 %}	1.253 M ^{6.64 %}	1.175 M ^{50.06 %}	783.000 K
Dépréciation et amortissement	4.380 M ^{-2.23 %}	4.480 M ^{4.31 %}	4.295 M ^{-12.70 %}	4.920 M ^{7.19 %}	4.590 M ^{0.55 %}	4.565 M ^{6.01 %}	4.306 M ^{-3.41 %}	4.458 M ^{9.24 %}	4.081 M ^{5.94 %}	3.852 M ^{-7.65 %}	4.171 M
Résultat d'exploitation	-7.206 M ^{51.36 %}	-14.816 M ^{17.32 %}	-17.920 M ^{-19.69 %}	-14.972 M ^{-5.16 %}	-14.238 M ^{49.56 %}	-28.229 M ^{-525.37 %}	-4.514 M ^{83.37 %}	-27.147 M ^{-5.41 %}	-25.754 M ^{-4.31 %}	-24.690 M ^{-101.14 %}	-12.275 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05 ^{70.87 %}	-0.18 ^{12.80 %}	-0.21 ^{-18.62 %}	-0.18 ^{0.55 %}	-0.18 ^{45.57 %}	-0.33 ^{-742.21 %}	-0.04 ^{86.04 %}	-0.28 ^{4.24 %}	-0.29 ^{-0.03 %}	-0.29 ^{-144.77 %}	-0.12
Total autres revenus dépenses net	833.000 K ^{127.31 %}	-3.050 M ^{-2 246.15 %}	-130.000 K ^{92.37 %}	-1.704 M ^{-329.65 %}	742.000 K ^{509.94 %}	-181.000 K ^{-102.55 %}	7.100 M ^{298.27 %}	-3.581 M ^{-346.12 %}	1.455 M ^{-91.31 %}	16.749 M ^{97.26 %}	8.491 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	148.924 M ^{-22.52 %}	192.208 M ^{5.62 %}	181.979 M ^{-2.84 %}	187.294 M ^{3.68 %}	180.641 M ^{38.52 %}	130.404 M ^{-19.76 %}	162.526 M ^{-7.45 %}	175.600 M ^{58.72 %}	110.636 M ^{-31.76 %}	162.119 M	0.000
Investissements totaux	207.893 M ^{-49.26 %}	409.718 M ^{49.59 %}	273.893 M ^{9.73 %}	249.602 M ^{-0.06 %}	249.752 M ^{-3.59 %}	259.065 M ^{-13.92 %}	300.945 M ^{7.82 %}	279.115 M ^{0.00 %}	279.115 M ^{-11.13 %}	314.068 M	0.000
Dette totale	339.965 M ^{32.26 %}	257.047 M ^{-1.50 %}	260.974 M ^{-1.55 %}	265.082 M ^{-1.37 %}	268.762 M ^{10.83 %}	242.501 M ^{-2.55 %}	248.838 M ^{-0.01 %}	248.861 M ^{-0.81 %}	250.905 M ^{6.99 %}	234.520 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-24.249 M ^{74.82 %}	-96.308 M ^{-23.08 %}	-78.248 M ^{-30.13 %}	-60.131 M ^{-37.97 %}	-43.582 M ^{46.83 %}	-81.965 M ^{-58.15 %}	-51.827 M ^{3.45 %}	-53.679 M ^{-99.82 %}	-26.864 M ^{64.15 %}	-74.935 M	0.000
Actions ordinaires	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M	0.000
Capitaux propres totaux	269.231 M ^{0.75 %}	267.223 M ^{-6.26 %}	285.070 M ^{-6.04 %}	303.400 M ^{-5.17 %}	319.949 M ^{-4.03 %}	333.393 M ^{-8.29 %}	363.531 M ^{0.51 %}	361.679 M ^{-6.90 %}	388.494 M ^{-5.50 %}	411.125 M	0.000
Autres passifs non courants	1.044 M ^{0.00 %}	1.044 M ^{4.30 %}	1.001 M ^{-28.55 %}	1.401 M ^{-0.07 %}	1.402 M ^{0.00 %}	1.402 M ^{0.00 %}	1.402 M ^{-7.21 %}	1.511 M ^{-5.56 %}	1.600 M ^{45.06 %}	1.103 M ^{-92.35 %}	14.426 M
Dette à long terme	229.891 M ^{62.54 %}	141.434 M ^{-2.48 %}	145.031 M ^{-2.54 %}	148.805 M ^{-2.82 %}	153.119 M ^{1.63 %}	150.664 M ^{-2.75 %}	154.928 M ^{-2.48 %}	158.876 M ^{-1.55 %}	161.380 M ^{-0.82 %}	162.707 M ^{1.15 %}	160.864 M
Total des passifs non courants	240.802 M ^{58.71 %}	151.729 M ^{-3.25 %}	156.827 M ^{-3.01 %}	161.691 M ^{-2.47 %}	165.789 M ^{1.07 %}	164.040 M ^{-3.24 %}	169.540 M ^{-1.88 %}	172.788 M ^{-1.55 %}	175.514 M ^{-0.37 %}	176.163 M	0.000
Autres passifs courants	187.291 M ^{-8.50 %}	204.698 M ^{-0.62 %}	205.966 M ^{-9.24 %}	226.945 M ^{108.79 %}	108.694 M ^{1.63 %}	106.951 M ^{-16.75 %}	128.468 M ^{6.73 %}	120.364 M ^{-9.74 %}	133.351 M ^{26.88 %}	105.100 M ^{-58.55 %}	253.583 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.870 M ^{-49.94 %}	221.453 M ^{-5.73 %}	234.910 M ^{0.16 %}	234.531 M ^{-6.36 %}	250.473 M ^{10.12 %}	227.451 M	0.000
Dette à court terme	110.074 M ^{-4.79 %}	115.613 M ^{-0.28 %}	115.943 M ^{-0.29 %}	116.277 M ^{0.61 %}	115.572 M ^{25.84 %}	91.837 M ^{-2.20 %}	93.905 M ^{4.36 %}	89.985 M ^{0.57 %}	89.475 M ^{24.59 %}	71.813 M ^{0.64 %}	71.355 M
Total des passifs courants	535.762 M ^{-0.51 %}	538.513 M ^{-3.43 %}	557.642 M ^{4.80 %}	532.108 M ^{0.21 %}	530.980 M ^{-2.28 %}	543.357 M ^{-16.32 %}	649.346 M ^{23.24 %}	526.889 M ^{-11.09 %}	592.608 M ^{7.34 %}	552.069 M	0.000
Passifs totaux	776.564 M ^{12.51 %}	690.242 M ^{-3.39 %}	714.469 M ^{2.98 %}	693.799 M ^{-0.43 %}	696.769 M ^{-1.50 %}	707.397 M ^{-13.61 %}	818.886 M ^{17.04 %}	699.677 M ^{-8.91 %}	768.122 M ^{5.48 %}	728.232 M	0.000
Autres actifs non courants	353.904 M ^{7 840.41 %}	4.457 M ^{-97.34 %}	167.266 M ^{0.28 %}	166.803 M ^{3 046.63 %}	5.301 M ^{-97.34 %}	199.589 M ^{-12.88 %}	229.086 M ^{-13.79 %}	265.719 M ^{-1.78 %}	270.536 M ^{-9.25 %}	298.105 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	396.000 M ^{56.05 %}	253.764 M ^{10.07 %}	230.543 M ^{-41.26 %}	392.491 M ^{89.25 %}	207.393 M ^{-15.78 %}	246.249 M ^{30.99 %}	187.996 M ^{2.31 %}	183.750 M ^{-4.37 %}	192.151 M	0.000
Immobilisations incorporelles	4.594 M ^{-6.53 %}	4.915 M ^{-6.13 %}	5.236 M ^{-6.05 %}	5.573 M ^{8.30 %}	5.146 M ^{-86.76 %}	38.868 M ^{557.11 %}	5.915 M ^{-80.81 %}	30.817 M ^{35.10 %}	22.810 M ^{-17.52 %}	27.655 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.594 M ^{-6.53 %}	4.915 M ^{-6.13 %}	5.236 M ^{-6.05 %}	5.573 M ^{8.30 %}	5.146 M ^{-6.96 %}	5.531 M ^{-6.49 %}	5.915 M ^{-20.16 %}	7.409 M ^{32.28 %}	5.601 M ^{-2.42 %}	5.740 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	288.751 M ^{-1.29 %}	292.513 M ^{-1.27 %}	296.268 M ^{-1.28 %}	300.097 M ^{-0.33 %}	301.088 M ^{1.44 %}	296.812 M ^{8.77 %}	272.884 M ^{-0.23 %}	273.520 M ^{0.93 %}	270.996 M ^{10.02 %}	246.320 M	0.000
Total des actifs non courants	690.303 M ^{-6.76 %}	740.352 M ^{-3.41 %}	766.526 M ^{2.49 %}	747.900 M ^{-0.09 %}	748.565 M ^{-0.79 %}	754.518 M ^{-5.76 %}	800.605 M ^{3.16 %}	776.048 M ^{1.20 %}	766.868 M ^{-0.89 %}	773.744 M	0.000
Autres actifs circulants	22.100 M ^{-37.53 %}	35.375 M ^{-32.49 %}	52.398 M ^{-18.99 %}	64.682 M ^{-4.67 %}	67.849 M ^{21.33 %}	55.920 M ^{-46.86 %}	105.235 M ^{49.43 %}	70.422 M ^{-36.25 %}	110.458 M ^{-13.00 %}	126.960 M ^{-12.91 %}	145.772 M
Investissements à court terme	23.239 M ^{69.41 %}	13.718 M ^{-31.85 %}	20.129 M ^{5.61 %}	19.059 M ^{-54.09 %}	41.516 M ^{-19.65 %}	51.672 M ^{-5.53 %}	54.696 M ^{-39.97 %}	91.119 M ^{-4.45 %}	95.365 M ^{-21.78 %}	121.917 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	191.041 M ^{194.64 %}	64.839 M ^{-17.92 %}	78.995 M ^{1.55 %}	77.788 M ^{-11.73 %}	88.121 M ^{-21.39 %}	112.097 M ^{29.87 %}	86.312 M ^{17.81 %}	73.261 M ^{-47.77 %}	140.269 M ^{93.74 %}	72.401 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	214.280 M ^{172.77 %}	78.557 M ^{-20.75 %}	99.124 M ^{2.35 %}	96.847 M ^{-25.29 %}	129.637 M ^{-20.84 %}	163.769 M ^{16.14 %}	141.008 M ^{-14.22 %}	164.380 M ^{-30.24 %}	235.634 M ^{21.26 %}	194.318 M	0.000
Total des actifs courants	355.492 M ^{63.74 %}	217.113 M ^{-6.82 %}	233.013 M ^{-6.53 %}	249.299 M ^{-7.03 %}	268.153 M ^{-6.33 %}	286.272 M ^{-25.02 %}	381.812 M ^{33.82 %}	285.308 M ^{-26.80 %}	389.748 M ^{6.60 %}	365.613 M	0.000
Inventaire	39.892 M ^{-16.67 %}	47.872 M ^{-5.09 %}	50.438 M ^{21.48 %}	41.518 M ^{13.94 %}	36.438 M ^{28.55 %}	28.345 M ^{8.51 %}	26.123 M ^{25.13 %}	20.877 M ^{-2.79 %}	21.477 M ^{11.89 %}	19.194 M	0.000
Créances nettes	79.220 M ^{43.23 %}	55.309 M ^{78.11 %}	31.053 M ^{-32.86 %}	46.252 M ^{25.33 %}	36.905 M ^{-5.05 %}	38.868 M ^{-67.87 %}	120.964 M ^{292.52 %}	30.817 M ^{35.10 %}	22.810 M ^{-17.52 %}	27.655 M ^{-30.04 %}	39.528 M
Actifs fiscaux	43.054 M ^{1.38 %}	42.467 M ^{-3.47 %}	43.992 M ^{-1.99 %}	44.884 M ^{0.77 %}	44.539 M ^{-1.45 %}	45.193 M ^{-2.75 %}	46.471 M ^{12.24 %}	41.404 M ^{15.06 %}	35.985 M ^{14.50 %}	31.428 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	238.397 M ^{9.26 %}	218.202 M ^{-7.44 %}	235.733 M ^{24.80 %}	188.886 M ^{-3.55 %}	195.844 M ^{-13.04 %}	225.205 M ^{-27.65 %}	311.270 M ^{56.96 %}	198.308 M ^{-20.28 %}	248.745 M ^{-0.04 %}	248.845 M ^{-15.97 %}	296.147 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.805 M ^{0.00 %}	2.805 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.564 M ^{-16.64 %}	7.874 M ^{-14.75 %}	9.236 M ^{-13.69 %}	10.701 M ^{-11.44 %}	12.083 M ^{130.06 %}	5.252 M ^{-50.51 %}	10.612 M ^{9.72 %}	9.672 M ^{-9.63 %}	10.703 M ^{-20.17 %}	13.408 M ^{32.18 %}	10.144 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	116.122 M ^{-37.63 %}	186.173 M ^{1.06 %}	184.225 M ^{-1.05 %}	186.173 M ^{0.00 %}	186.173 M ^{-21.78 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{-9.91 %}	264.174 M ^{0.00 %}	264.174 M
Impôts différés passifs non courants	9.867 M ^{6.66 %}	9.251 M ^{-14.30 %}	10.795 M ^{-6.01 %}	11.485 M ^{1.93 %}	11.268 M ^{-5.90 %}	11.974 M ^{-9.36 %}	13.210 M ^{6.52 %}	12.401 M ^{-1.06 %}	12.534 M ^{1.47 %}	12.353 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.046 B ^{9.23 %}	957.465 M ^{-4.21 %}	999.539 M ^{0.23 %}	997.199 M ^{-1.92 %}	1.017 B ^{-2.31 %}	1.041 B ^{-11.98 %}	1.182 B ^{11.41 %}	1.061 B ^{-8.24 %}	1.157 B ^{1.51 %}	1.139 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.252 M ^{91.08 %}	-25.249 M ^{-155.55 %}	45.454 M ^{419.29 %}	-14.236 M ^{71.00 %}	-49.096 M ^{-445.36 %}	14.216 M ^{240.74 %}	-10.101 M ^{65.24 %}	-29.059 M ^{-181.63 %}	35.600 M ^{191.24 %}	-39.020 M	0.000
Comptes débiteurs	-24.182 M ^{5.61 %}	-25.619 M ^{-276.72 %}	14.497 M ^{243.19 %}	-10.124 M ^{-569.36 %}	2.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	6.247 M ^{205.63 %}	2.044 M ^{123.81 %}	-8.585 M ^{-64.62 %}	-5.215 M ^{37.01 %}	-8.279 M ^{-267.63 %}	-2.252 M ^{80.12 %}	-11.330 M ^{-2 105.31 %}	565.000 K ^{122.89 %}	-2.468 M ^{-156.28 %}	-963.000 K	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	15.683 M ^{1 036.86 %}	-1.674 M ^{-104.23 %}	39.542 M ^{3 484.95 %}	1.103 M ^{108.10 %}	-13.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	2.957 M ^{-17.75 %}	3.595 M ^{1 290.40 %}	-302.000 K ^{-109.30 %}	3.248 M ^{217.13 %}	-2.773 M ^{-348.92 %}	1.114 M ^{-82.24 %}	6.273 M ^{498.00 %}	1.049 M ^{706.92 %}	130.000 K ^{-86.76 %}	982.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.288 M ^{96.32 %}	-35.040 M ^{-210.56 %}	31.694 M ^{239.35 %}	-22.744 M ^{62.58 %}	-60.775 M ^{-420.87 %}	-11.668 M ^{-100.00 %}	-5.834 M ^{89.00 %}	-53.059 M ^{-543.08 %}	11.975 M ^{119.54 %}	-61.272 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 K ^{72.16 %}	-388.000 K ^{87.39 %}	-3.076 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.454 M ^{-681.40 %}	-570.000 K ^{95.51 %}	-12.709 M ^{49.01 %}	-24.923 M ^{-16 296.71 %}	-152.000 K ^{80.18 %}	-767.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-87.558 M ^{64.71 %}	-248.085 M ^{-854.21 %}	-25.999 M ^{-2 599 800.00 %}	-1.000 K ^{99.87 %}	-763.000 K ^{-228.88 %}	-232.000 K ^{99.32 %}	-34.026 M	0.000 ^{100.00 %}	-688.000 K ^{-38.15 %}	-498.000 K	0.000
Ventes échéances des investissements	123.815 M ^{-54.57 %}	272.526 M ^{90 640.20 %}	-301.000 K ^{-101.49 %}	20.252 M ^{1.38 %}	19.976 M ^{-55.29 %}	44.681 M ^{-18.01 %}	54.496 M ^{13 289.68 %}	407.000 K ^{-99.35 %}	62.595 M ^{185.20 %}	21.948 M	0.000
Autres activités d'investissement	220.000 K ^{-58.80 %}	534.000 K ^{-12.60 %}	611.000 K ^{175.15 %}	-813.000 K ^{-93.57 %}	-420.000 K ^{-1 548.28 %}	29.000 K ^{-89.22 %}	269.000 K ^{20.63 %}	223.000 K ^{-66.62 %}	668.000 K ^{542.38 %}	-151.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	36.477 M ^{46.69 %}	24.867 M ^{195.36 %}	-26.077 M ^{-259.38 %}	16.362 M ^{-12.94 %}	18.793 M ^{-53.05 %}	40.024 M ^{86.55 %}	21.455 M ^{280.81 %}	-11.866 M ^{-131.30 %}	37.915 M ^{77.04 %}	21.416 M	0.000
Remboursement de dette	92.323 M ^{3 565.58 %}	-2.664 M ^{-0.60 %}	-2.648 M ^{-10.24 %}	-2.402 M ^{-112.36 %}	19.430 M ^{2 098.97 %}	-972.000 K ^{-0.41 %}	-968.000 K ^{51.45 %}	-1.994 M ^{-110.45 %}	19.090 M ^{2 082.35 %}	-963.000 K ^{-101.63 %}	59.002 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.310 M ^{0.68 %}	-1.319 M ^{25.14 %}	-1.762 M ^{-13.75 %}	-1.549 M ^{-8.78 %}	-1.424 M ^{10.94 %}	-1.599 M ^{0.19 %}	-1.602 M ^{-1 700.00 %}	-89.000 K ^{92.00 %}	-1.112 M ^{49.34 %}	-2.195 M ^{22.41 %}	-2.829 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	91.013 M ^{2 385.04 %}	-3.983 M ^{9.68 %}	-4.410 M ^{-11.62 %}	-3.951 M ^{-121.94 %}	18.006 M ^{800.35 %}	-2.571 M ^{-0.04 %}	-2.570 M ^{-23.38 %}	-2.083 M ^{-111.59 %}	17.978 M ^{669.28 %}	-3.158 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	126.202 M ^{991.51 %}	-14.156 M ^{-1 272.83 %}	1.207 M ^{111.68 %}	-10.333 M ^{56.90 %}	-23.976 M ^{-192.98 %}	25.785 M ^{97.57 %}	13.051 M ^{119.48 %}	-67.008 M ^{-198.73 %}	67.868 M ^{257.78 %}	-43.014 M	0.000
Trésorerie au début de la période	64.839 M ^{-17.92 %}	78.995 M ^{1.55 %}	77.788 M ^{-11.73 %}	88.121 M ^{-21.39 %}	112.097 M ^{29.87 %}	86.312 M ^{17.81 %}	73.261 M ^{-47.77 %}	140.269 M ^{93.74 %}	72.401 M ^{-37.27 %}	115.415 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	191.041 M ^{194.64 %}	64.839 M ^{-17.92 %}	78.995 M ^{1.55 %}	77.788 M ^{-11.73 %}	88.121 M ^{-21.39 %}	112.097 M ^{29.87 %}	86.312 M ^{17.81 %}	73.261 M ^{-47.77 %}	140.269 M ^{93.74 %}	72.401 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-1.288 M ^{96.32 %}	-35.040 M ^{-210.56 %}	31.694 M ^{239.35 %}	-22.744 M ^{62.58 %}	-60.775 M ^{-420.87 %}	-11.668 M ^{-100.00 %}	-5.834 M ^{89.00 %}	-53.059 M ^{-543.08 %}	11.975 M ^{119.54 %}	-61.272 M	0.000
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 K ^{72.16 %}	-388.000 K ^{90.02 %}	-3.889 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.454 M ^{-681.40 %}	-570.000 K ^{95.51 %}	-12.709 M ^{49.01 %}	-24.923 M ^{-16 296.71 %}	-152.000 K ^{80.18 %}	-767.000 K
Cash-flow disponible	-1.288 M ^{96.34 %}	-35.148 M ^{-212.27 %}	31.306 M ^{217.55 %}	-26.633 M ^{56.18 %}	-60.775 M ^{-276.97 %}	-16.122 M ^{-151.75 %}	-6.404 M ^{90.26 %}	-65.768 M ^{-407.94 %}	-12.948 M ^{78.92 %}	-61.424 M ^{-7 908.34 %}	-767.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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