GOMAJI Corp., Ltd. ^8472.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	337.033 M ^{-13.25 %}	388.502 M ^{17.18 %}	331.548 M ^{8.60 %}	305.283 M ^{-26.33 %}	414.420 M ^{-6.82 %}	444.750 M
Net income	-78.461 M ^{-51.39 %}	-51.827 M ^{37.32 %}	-82.679 M ^{-867.46 %}	10.773 M ^{-77.05 %}	46.950 M ^{33.74 %}	35.105 M
Income before tax	-78.318 M ^{-14.44 %}	-68.435 M ^{28.70 %}	-95.980 M ^{-735.71 %}	15.098 M ^{-74.38 %}	58.937 M ^{32.99 %}	44.316 M
Income before tax ratio	-0.23 ^{-31.92 %}	-0.18 ^{39.15 %}	-0.29 ^{-685.35 %}	0.05 ^{-65.22 %}	0.14 ^{42.73 %}	0.10
EBITDA	-55.240 M ^{-14.74 %}	-48.145 M ^{41.25 %}	-81.955 M ^{-464.83 %}	22.464 M ^{-67.77 %}	69.698 M ^{24.67 %}	55.905 M
Net income ratio	-0.23 ^{-74.51 %}	-0.13 ^{46.50 %}	-0.25 ^{-806.67 %}	0.04 ^{-68.85 %}	0.11 ^{43.53 %}	0.08
Ratio EBITDA	-0.16 ^{-32.26 %}	-0.12 ^{49.87 %}	-0.25 ^{-435.93 %}	0.07 ^{-56.25 %}	0.17 ^{33.80 %}	0.13
Gross profit ratio	0.63 ^{-13.34 %}	0.73 ^{-14.14 %}	0.84 ^{-9.16 %}	0.93 ^{-0.97 %}	0.94 ^{2.44 %}	0.92
Weighted average shs out dil	17.736 M ^{0.00 %}	17.736 M ^{0.00 %}	17.736 M ^{-0.15 %}	17.762 M ^{-1.45 %}	18.024 M ^{-5.83 %}	19.139 M
Weighted average shs out	17.736 M ^{-0.07 %}	17.749 M ^{0.07 %}	17.736 M ^{0.00 %}	17.736 M ^{-1.22 %}	17.955 M ^{-5.57 %}	19.014 M
EPS diluted	-4.41 ^{-51.03 %}	-2.92 ^{37.34 %}	-4.66 ^{-863.93 %}	0.61 ^{-76.54 %}	2.60 ^{42.08 %}	1.83
Earnings per share	-4.41 ^{-51.03 %}	-2.92 ^{37.34 %}	-4.66 ^{-863.93 %}	0.61 ^{-76.63 %}	2.61 ^{41.08 %}	1.85
Gross profit	211.874 M ^{-24.82 %}	281.817 M ^{0.61 %}	280.100 M ^{-1.34 %}	283.917 M ^{-27.05 %}	389.179 M ^{-4.54 %}	407.708 M
Income tax expense	143.000 K ^{100.86 %}	-16.608 M ^{-55.61 %}	-10.673 M ^{-338.02 %}	4.484 M ^{-62.59 %}	11.987 M ^{30.14 %}	9.211 M
Cost of revenue	125.159 M ^{17.32 %}	106.685 M ^{107.36 %}	51.448 M ^{140.79 %}	21.366 M ^{-15.35 %}	25.241 M ^{-31.86 %}	37.042 M
General and administrative expenses	82.473 M ^{4.97 %}	78.566 M ^{-3.42 %}	81.350 M ^{11.33 %}	73.069 M ^{1.01 %}	72.341 M	0.000
Selling and marketing expenses	188.030 M ^{-29.33 %}	266.083 M ^{13.38 %}	234.691 M ^{20.12 %}	195.380 M ^{-17.82 %}	237.759 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.972 M	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K	0.000
Operating expenses	288.653 M ^{-22.40 %}	371.975 M ^{7.64 %}	345.574 M ^{16.08 %}	297.703 M ^{-11.13 %}	334.987 M ^{-9.50 %}	370.154 M
Cost and expenses	413.812 M ^{-13.55 %}	478.660 M ^{20.56 %}	397.022 M ^{24.43 %}	319.069 M ^{-11.43 %}	360.228 M ^{-11.53 %}	407.196 M
Research and development expenses	18.150 M ^{-32.93 %}	27.060 M ^{-8.37 %}	29.533 M ^{0.95 %}	29.254 M ^{17.55 %}	24.887 M ^{15.36 %}	21.574 M
Selling general and administrative expenses	270.503 M ^{-21.51 %}	344.649 M ^{9.05 %}	316.041 M ^{17.73 %}	268.449 M ^{-13.43 %}	310.100 M ^{-11.04 %}	348.580 M
Interest income	2.519 M ^{-7.96 %}	2.737 M ^{40.50 %}	1.948 M ^{-51.96 %}	4.055 M ^{-34.63 %}	6.203 M ^{-10.43 %}	6.925 M
Interest expense	5.597 M ^{12.25 %}	4.986 M ^{195.55 %}	1.687 M ^{462.33 %}	300.000 K ^{-25.74 %}	404.000 K ^{-17.04 %}	487.000 K
Depreciation and amortization	17.481 M ^{14.23 %}	15.304 M ^{18.47 %}	12.918 M ^{24.85 %}	10.347 M ^{-0.10 %}	10.357 M ^{-6.71 %}	11.102 M
Operating income	-76.779 M ^{14.84 %}	-90.158 M ^{-68.68 %}	-53.450 M ^{-541.12 %}	12.117 M ^{-79.58 %}	59.341 M ^{58.02 %}	37.554 M
Operating income ratio	-0.23 ^{1.83 %}	-0.23 ^{-43.95 %}	-0.16 ^{-506.17 %}	0.04 ^{-72.28 %}	0.14 ^{69.58 %}	0.08
Total other income expenses net	-1.539 M ^{-107.08 %}	21.723 M ^{171.99 %}	-30.175 M ^{-204.46 %}	28.887 M ^{508.79 %}	4.745 M ^{-29.83 %}	6.762 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	181.979 M ^{11.97 %}	162.526 M ^{39.14 %}	116.804 M ^{194.92 %}	-123.059 M ^{27.44 %}	-169.585 M	0.000
Total investments	273.893 M ^{-8.99 %}	300.945 M ^{-4.03 %}	313.570 M ^{52.83 %}	205.171 M ^{-16.04 %}	244.382 M	0.000
Total debt	260.974 M ^{4.88 %}	248.838 M ^{7.16 %}	232.219 M ^{1 651.54 %}	13.258 M ^{-7.63 %}	14.353 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-78.248 M ^{-50.98 %}	-51.827 M ^{26.70 %}	-70.702 M ^{-409.97 %}	22.809 M ^{-62.53 %}	60.880 M	0.000
Common stock	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M	0.000
Total equity	285.070 M ^{-21.58 %}	363.531 M ^{-12.48 %}	415.358 M ^{-21.22 %}	527.269 M ^{-5.51 %}	557.994 M	0.000
Other non current liabilities	1.001 M ^{-28.60 %}	1.402 M ^{27.11 %}	1.103 M ^{110 200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	15.140 M
Long term debt	145.031 M ^{-6.39 %}	154.928 M ^{-3.69 %}	160.864 M ^{2 592.28 %}	5.975 M ^{-16.99 %}	7.198 M ^{-42.39 %}	12.495 M
Total non current liabilities	156.827 M ^{-7.50 %}	169.540 M ^{-3.28 %}	175.290 M ^{825.06 %}	18.949 M ^{-15.51 %}	22.428 M	0.000
Other current liabilities	205.966 M ^{60.33 %}	128.463 M ^{-0.69 %}	129.360 M ^{5.76 %}	122.314 M ^{-18.81 %}	150.660 M ^{-47.39 %}	286.392 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	112.898 M ^{-54.68 %}	249.114 M ^{-4.22 %}	260.084 M ^{-12.94 %}	298.737 M	0.000
Short term debt	115.943 M ^{23.46 %}	93.910 M ^{31.61 %}	71.355 M ^{153.64 %}	-133.031 M ^{-1 959.27 %}	7.155 M ^{-3.01 %}	7.377 M
Total current liabilities	557.642 M ^{-14.12 %}	649.346 M ^{4.55 %}	621.085 M ^{23.59 %}	502.534 M ^{-13.52 %}	581.071 M	0.000
Total liabilities	714.469 M ^{-12.75 %}	818.886 M ^{2.83 %}	796.375 M ^{52.71 %}	521.483 M ^{-13.59 %}	603.499 M	0.000
Other non current assets	167.266 M ^{-26.99 %}	229.086 M ^{-24.60 %}	303.845 M ^{-42.28 %}	526.413 M ^{-5.92 %}	559.519 M ^{13 905.48 %}	3.995 M
Long term investments	253.764 M ^{3.05 %}	246.249 M ^{32.31 %}	186.110 M ^{158.69 %}	-317.092 M ^{-1.93 %}	-311.074 M	0.000
Intangible assets	5.236 M ^{-11.48 %}	5.915 M ^{-85.04 %}	39.528 M ^{19.76 %}	33.005 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.236 M ^{-11.48 %}	5.915 M ^{-2.52 %}	6.068 M ^{10.37 %}	5.498 M ^{1 069.79 %}	470.000 K	0.000
Property plant equipment net	296.268 M ^{8.57 %}	272.884 M ^{11.89 %}	243.885 M ^{1 336.90 %}	16.973 M ^{-11.56 %}	19.192 M	0.000
Total non current assets	766.526 M ^{-4.26 %}	800.605 M ^{4.37 %}	767.079 M ^{209.38 %}	247.940 M ^{-13.51 %}	286.666 M ^{7 075.62 %}	3.995 M
Other current assets	52.398 M ^{-50.21 %}	105.235 M ^{-27.81 %}	145.772 M ^{31.65 %}	110.724 M ^{19.10 %}	92.964 M ^{-35.80 %}	144.803 M
Short term investments	20.129 M ^{-63.20 %}	54.696 M ^{-57.09 %}	127.460 M ^{-75.59 %}	522.263 M ^{-5.98 %}	555.456 M	0.000
cash and cash equivalents	78.995 M ^{-8.48 %}	86.312 M ^{-25.22 %}	115.415 M ^{-15.33 %}	136.317 M ^{-25.89 %}	183.938 M	0.000
Cash and short term investments	99.124 M ^{-29.70 %}	141.008 M ^{-41.94 %}	242.875 M ^{-63.12 %}	658.580 M ^{-10.93 %}	739.394 M	0.000
Total current assets	233.013 M ^{-38.97 %}	381.812 M ^{-14.13 %}	444.654 M ^{-44.47 %}	800.812 M ^{-8.46 %}	874.827 M	0.000
Inventory	50.438 M ^{93.08 %}	26.123 M ^{42.94 %}	18.276 M ^{91 280.00 %}	20.000 K	0.000	0.000
Net receivables	31.053 M ^{-71.63 %}	109.446 M ^{176.88 %}	39.528 M ^{19.76 %}	33.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.877 M
Tax assets	43.992 M ^{-5.33 %}	46.471 M ^{71.03 %}	27.171 M ^{68.26 %}	16.148 M ^{-12.99 %}	18.559 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	235.733 M ^{-24.27 %}	311.270 M ^{5.11 %}	296.147 M ^{27.31 %}	232.623 M ^{-14.78 %}	272.974 M ^{-6.17 %}	290.926 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.805 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.377 M ^{-59.05 %}	10.688 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.236 M ^{-12.97 %}	10.612 M ^{4.61 %}	10.144 M ^{-23.49 %}	13.258 M ^{-5.64 %}	14.050 M ^{-29.30 %}	19.872 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	184.225 M ^{-22.59 %}	238.000 M ^{-9.91 %}	264.174 M ^{-19.24 %}	327.102 M ^{2.30 %}	319.756 M ^{10.15 %}	290.295 M
Deferred tax liabilities non current	10.795 M ^{-18.28 %}	13.210 M ^{-0.85 %}	13.323 M ^{2.70 %}	12.973 M ^{-14.81 %}	15.229 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	999.539 M ^{-15.47 %}	1.182 B ^{-2.42 %}	1.212 B ^{15.54 %}	1.049 B ^{-9.71 %}	1.161 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.662 M ^{92.10 %}	-46.378 M ^{-147.71 %}	-18.723 M ^{76.47 %}	-79.574 M ^{-359.68 %}	30.643 M	0.000
Accounts receivables	88.492 M ^{208.52 %}	-81.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-24.331 M ^{-71.39 %}	-14.196 M ^{24.95 %}	-18.915 M ^{-94 475.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	15.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-67.823 M ^{-298.06 %}	34.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-180.000 K ^{98.21 %}	-10.074 M ^{-2 631.16 %}	398.000 K ^{110.60 %}	-3.755 M ^{35.25 %}	-5.799 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-63.493 M ^{41.31 %}	-108.190 M ^{-58.15 %}	-68.408 M ^{0.42 %}	-68.699 M ^{-170.42 %}	97.559 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-7.918 M ^{78.04 %}	-36.061 M ^{91.12 %}	-406.208 M ^{-6 941.22 %}	-5.769 M ^{-6.46 %}	-5.419 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-26.995 M ^{23.34 %}	-35.212 M ^{92.90 %}	-496.168 M ^{-82.31 %}	-272.149 M ^{-45.82 %}	-186.631 M	0.000
Sales maturities of investments	84.608 M ^{-39.33 %}	139.446 M ^{-81.21 %}	742.060 M ^{113.34 %}	347.837 M ^{56.71 %}	221.960 M	0.000
Other investing activites	-593.000 K ^{-179.38 %}	747.000 K ^{154.85 %}	-1.362 M ^{-1 465.52 %}	-87.000 K ^{60.09 %}	-218.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	49.102 M ^{-28.76 %}	68.920 M ^{143.74 %}	-157.555 M ^{-323.18 %}	70.596 M ^{137.76 %}	29.692 M	0.000
Debt repayment	13.337 M ^{-17.42 %}	16.151 M ^{-92.73 %}	222.075 M ^{73 392.08 %}	-303.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.419 M ^{68.57 %}	-55.425 M
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.755 M ^{78.00 %}	-44.339 M ^{-39.76 %}	-31.726 M ^{-212.36 %}	-10.157 M
Other financing activites	-6.263 M ^{-4.66 %}	-5.984 M ^{17.56 %}	-7.259 M ^{7.83 %}	-7.876 M ^{1.18 %}	-7.970 M ^{-1.18 %}	-7.877 M
Net cash used provided by financing activities	7.074 M ^{-30.42 %}	10.167 M ^{-95.04 %}	205.061 M ^{514.11 %}	-49.518 M ^{13.30 %}	-57.115 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-7.317 M ^{74.86 %}	-29.103 M ^{-39.24 %}	-20.902 M ^{56.11 %}	-47.621 M ^{-167.90 %}	70.136 M	0.000
Cash at beginning of period	86.312 M ^{-25.22 %}	115.415 M ^{-15.33 %}	136.317 M ^{-25.89 %}	183.938 M ^{61.63 %}	113.802 M	0.000
Cash at end of period	78.995 M ^{-8.48 %}	86.312 M ^{-25.22 %}	115.415 M ^{-15.33 %}	136.317 M ^{-25.89 %}	183.938 M	0.000
Operating cash flow	-63.493 M ^{41.31 %}	-108.190 M ^{-58.15 %}	-68.408 M ^{0.42 %}	-68.699 M ^{-170.42 %}	97.559 M	0.000
Capital expenditure	-8.731 M ^{76.52 %}	-37.179 M ^{90.85 %}	-406.208 M ^{-6 941.22 %}	-5.769 M ^{-6.46 %}	-5.419 M	0.000
Free CashFlow	-72.224 M ^{50.32 %}	-145.369 M ^{69.37 %}	-474.616 M ^{-537.34 %}	-74.468 M ^{-180.82 %}	92.140 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	135.424 M ^{66.96 %}	81.113 M ^{-5.18 %}	85.548 M ^{0.91 %}	84.780 M ^{5.74 %}	80.178 M ^{-7.34 %}	86.527 M ^{-25.75 %}	116.530 M ^{19.10 %}	97.843 M ^{10.07 %}	88.888 M ^{4.28 %}	85.241 M ^{-17.82 %}	103.731 M
Net income	-6.402 M ^{64.13 %}	-17.847 M ^{2.64 %}	-18.330 M ^{-10.76 %}	-16.549 M ^{-23.10 %}	-13.444 M ^{55.39 %}	-30.138 M ^{-1 727.32 %}	1.852 M ^{106.91 %}	-26.815 M ^{-18.49 %}	-22.631 M ^{-434.63 %}	-4.233 M ^{-55.68 %}	-2.719 M
Income before tax	-6.373 M ^{64.33 %}	-17.866 M ^{1.02 %}	-18.050 M ^{-8.24 %}	-16.676 M ^{-23.56 %}	-13.496 M ^{55.16 %}	-30.096 M ^{-7 661.81 %}	398.000 K ^{101.23 %}	-32.366 M ^{-19.84 %}	-27.007 M ^{-185.49 %}	-9.460 M ^{-150.00 %}	-3.784 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{78.63 %}	-0.22 ^{-4.39 %}	-0.21 ^{-7.27 %}	-0.20 ^{-16.86 %}	-0.17 ^{51.61 %}	-0.35 ^{-10 283.85 %}	0.00 ^{101.03 %}	-0.33 ^{-8.87 %}	-0.30 ^{-173.77 %}	-0.11 ^{-204.23 %}	-0.04
EBITDA	98.000 K ^{100.82 %}	-12.000 M ^{2.26 %}	-12.277 M ^{-17.97 %}	-10.407 M ^{-35.00 %}	-7.709 M ^{68.60 %}	-24.551 M ^{-537.24 %}	5.615 M ^{120.83 %}	-26.957 M ^{-22.41 %}	-22.022 M ^{-360.61 %}	-4.781 M ^{-508.63 %}	1.170 M
Net income ratio	-0.05 ^{78.51 %}	-0.22 ^{-2.69 %}	-0.21 ^{-9.77 %}	-0.20 ^{-16.41 %}	-0.17 ^{51.86 %}	-0.35 ^{-2 291.59 %}	0.02 ^{105.80 %}	-0.27 ^{-7.64 %}	-0.25 ^{-412.70 %}	-0.05 ^{-89.45 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.49 %}	-0.15 ^{-3.09 %}	-0.14 ^{-16.91 %}	-0.12 ^{-27.67 %}	-0.10 ^{66.11 %}	-0.28 ^{-688.85 %}	0.05 ^{117.49 %}	-0.28 ^{-11.21 %}	-0.25 ^{-341.72 %}	-0.06 ^{-597.27 %}	0.01
Gross profit ratio	0.31 ^{-45.22 %}	0.57 ^{-4.13 %}	0.59 ^{-4.25 %}	0.62 ^{-8.53 %}	0.68 ^{6.78 %}	0.63 ^{-12.98 %}	0.73 ^{11.04 %}	0.65 ^{-13.93 %}	0.76 ^{-0.95 %}	0.77 ^{-1.29 %}	0.78
Weighted average shs out dil	17.783 M ^{0.64 %}	17.670 M ^{-0.37 %}	17.736 M ^{-0.33 %}	17.795 M ^{0.59 %}	17.689 M ^{-0.22 %}	17.728 M ^{-0.02 %}	17.732 M ^{0.51 %}	17.641 M ^{-1.00 %}	17.820 M ^{1.03 %}	17.638 M ^{-0.56 %}	17.736 M
Weighted average shs out	17.783 M ^{0.64 %}	17.670 M ^{-0.37 %}	17.736 M ^{-0.33 %}	17.795 M ^{0.59 %}	17.689 M ^{-0.22 %}	17.728 M ^{-0.02 %}	17.732 M ^{0.51 %}	17.641 M ^{-1.00 %}	17.820 M ^{1.03 %}	17.638 M ^{-0.56 %}	17.736 M
EPS diluted	-0.36 ^{64.36 %}	-1.01 ^{1.94 %}	-1.03 ^{-10.75 %}	-0.93 ^{-22.37 %}	-0.76 ^{55.29 %}	-1.70 ^{-1 800.00 %}	0.10 ^{106.58 %}	-1.52 ^{-19.69 %}	-1.27 ^{-429.17 %}	-0.24 ^{-60.00 %}	-0.15
Earnings per share	-0.36 ^{64.36 %}	-1.01 ^{1.94 %}	-1.03 ^{-10.75 %}	-0.93 ^{-22.37 %}	-0.76 ^{55.29 %}	-1.70 ^{-1 800.00 %}	0.10 ^{106.58 %}	-1.52 ^{-19.69 %}	-1.27 ^{-429.17 %}	-0.24 ^{-60.00 %}	-0.15
Gross profit	42.072 M ^{-8.54 %}	46.000 M ^{-9.10 %}	50.607 M ^{-3.38 %}	52.380 M ^{-3.28 %}	54.156 M ^{-1.05 %}	54.731 M ^{-35.39 %}	84.707 M ^{32.25 %}	64.050 M ^{-5.26 %}	67.606 M ^{3.29 %}	65.454 M ^{-18.88 %}	80.691 M
Income tax expense	29.000 K ^{252.63 %}	-19.000 K ^{-106.79 %}	280.000 K ^{320.47 %}	-127.000 K ^{-144.23 %}	-52.000 K ^{-223.81 %}	42.000 K ^{102.89 %}	-1.454 M ^{73.81 %}	-5.551 M ^{-26.85 %}	-4.376 M ^{16.28 %}	-5.227 M ^{-390.80 %}	-1.065 M
Cost of revenue	93.352 M ^{165.86 %}	35.113 M ^{0.49 %}	34.941 M ^{7.84 %}	32.400 M ^{24.51 %}	26.022 M ^{-18.16 %}	31.796 M ^{-0.08 %}	31.823 M ^{-5.83 %}	33.793 M ^{58.79 %}	21.282 M ^{7.56 %}	19.787 M ^{-14.12 %}	23.040 M
General and administrative expenses	13.265 M ^{-43.27 %}	23.382 M ^{32.67 %}	17.624 M ^{-13.92 %}	20.473 M ^{-8.88 %}	22.467 M ^{2.55 %}	21.909 M ^{116.81 %}	10.105 M ^{-55.88 %}	22.902 M ^{1.32 %}	22.603 M ^{-1.85 %}	23.028 M	0.000
Selling and marketing expenses	32.562 M ^{-3.56 %}	33.764 M ^{-30.48 %}	48.568 M ^{8.38 %}	44.812 M ^{15.91 %}	38.660 M ^{-30.95 %}	55.990 M ^{-22.05 %}	71.830 M ^{11.87 %}	64.206 M ^{-4.67 %}	67.354 M ^{7.43 %}	62.693 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	49.278 M ^{-18.97 %}	60.816 M ^{-11.25 %}	68.527 M ^{1.74 %}	67.352 M ^{-1.52 %}	68.394 M ^{-19.07 %}	84.510 M ^{-7.43 %}	91.296 M ^{-1.57 %}	92.754 M ^{-3.45 %}	96.068 M ^{4.81 %}	91.663 M ^{-1.40 %}	92.966 M
Cost and expenses	142.630 M ^{46.64 %}	97.263 M ^{-6.00 %}	103.468 M ^{3.73 %}	99.752 M ^{5.65 %}	94.416 M ^{-18.82 %}	116.306 M ^{-5.53 %}	123.119 M ^{-2.71 %}	126.547 M ^{7.84 %}	117.350 M ^{5.29 %}	111.450 M ^{-3.93 %}	116.006 M
Research and development expenses	3.451 M ^{-5.97 %}	3.670 M ^{57.17 %}	2.335 M ^{12.97 %}	2.067 M ^{-71.04 %}	7.137 M ^{7.96 %}	6.611 M ^{-29.38 %}	9.361 M ^{65.80 %}	5.646 M ^{-7.61 %}	6.111 M ^{2.84 %}	5.942 M ^{-28.68 %}	8.332 M
Selling general and administrative expenses	45.827 M ^{-19.81 %}	57.146 M ^{-13.67 %}	66.192 M ^{1.39 %}	65.285 M ^{6.58 %}	61.257 M ^{-21.36 %}	77.899 M ^{-4.93 %}	81.935 M ^{-5.94 %}	87.108 M ^{-3.17 %}	89.957 M ^{4.94 %}	85.721 M ^{1.28 %}	84.634 M
Interest income	1.382 M ^{4 218.75 %}	32.000 K ^{-97.25 %}	1.164 M ^{62.80 %}	715.000 K ^{59.60 %}	448.000 K ^{133.33 %}	192.000 K ^{-82.06 %}	1.070 M ^{275.44 %}	285.000 K ^{-75.09 %}	1.144 M ^{380.67 %}	238.000 K ^{-57.12 %}	555.000 K
Interest expense	2.091 M ^{50.87 %}	1.386 M ^{-6.22 %}	1.478 M ^{9.56 %}	1.349 M ^{-9.71 %}	1.494 M ^{17.08 %}	1.276 M ^{1.35 %}	1.259 M ^{-3.08 %}	1.299 M ^{3.67 %}	1.253 M ^{6.64 %}	1.175 M ^{50.06 %}	783.000 K
Depreciation and amortization	4.380 M ^{-2.23 %}	4.480 M ^{4.31 %}	4.295 M ^{-12.70 %}	4.920 M ^{7.19 %}	4.590 M ^{0.55 %}	4.565 M ^{6.01 %}	4.306 M ^{-3.41 %}	4.458 M ^{9.24 %}	4.081 M ^{5.94 %}	3.852 M ^{-7.65 %}	4.171 M
Operating income	-7.206 M ^{51.36 %}	-14.816 M ^{17.32 %}	-17.920 M ^{-19.69 %}	-14.972 M ^{-5.16 %}	-14.238 M ^{49.56 %}	-28.229 M ^{-525.37 %}	-4.514 M ^{83.37 %}	-27.147 M ^{-5.41 %}	-25.754 M ^{-4.31 %}	-24.690 M ^{-101.14 %}	-12.275 M
Operating income ratio	-0.05 ^{70.87 %}	-0.18 ^{12.80 %}	-0.21 ^{-18.62 %}	-0.18 ^{0.55 %}	-0.18 ^{45.57 %}	-0.33 ^{-742.21 %}	-0.04 ^{86.04 %}	-0.28 ^{4.24 %}	-0.29 ^{-0.03 %}	-0.29 ^{-144.77 %}	-0.12
Total other income expenses net	833.000 K ^{127.31 %}	-3.050 M ^{-2 246.15 %}	-130.000 K ^{92.37 %}	-1.704 M ^{-329.65 %}	742.000 K ^{509.94 %}	-181.000 K ^{-102.55 %}	7.100 M ^{298.27 %}	-3.581 M ^{-346.12 %}	1.455 M ^{-91.31 %}	16.749 M ^{97.26 %}	8.491 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	148.924 M ^{-22.52 %}	192.208 M ^{5.62 %}	181.979 M ^{-2.84 %}	187.294 M ^{3.68 %}	180.641 M ^{38.52 %}	130.404 M ^{-19.76 %}	162.526 M ^{-7.45 %}	175.600 M ^{58.72 %}	110.636 M ^{-31.76 %}	162.119 M	0.000
Total investments	207.893 M ^{-49.26 %}	409.718 M ^{49.59 %}	273.893 M ^{9.73 %}	249.602 M ^{-0.06 %}	249.752 M ^{-3.59 %}	259.065 M ^{-13.92 %}	300.945 M ^{7.82 %}	279.115 M ^{0.00 %}	279.115 M ^{-11.13 %}	314.068 M	0.000
Total debt	339.965 M ^{32.26 %}	257.047 M ^{-1.50 %}	260.974 M ^{-1.55 %}	265.082 M ^{-1.37 %}	268.762 M ^{10.83 %}	242.501 M ^{-2.55 %}	248.838 M ^{-0.01 %}	248.861 M ^{-0.81 %}	250.905 M ^{6.99 %}	234.520 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-24.249 M ^{74.82 %}	-96.308 M ^{-23.08 %}	-78.248 M ^{-30.13 %}	-60.131 M ^{-37.97 %}	-43.582 M ^{46.83 %}	-81.965 M ^{-58.15 %}	-51.827 M ^{3.45 %}	-53.679 M ^{-99.82 %}	-26.864 M ^{64.15 %}	-74.935 M	0.000
Common stock	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M ^{0.00 %}	177.358 M	0.000
Total equity	269.231 M ^{0.75 %}	267.223 M ^{-6.26 %}	285.070 M ^{-6.04 %}	303.400 M ^{-5.17 %}	319.949 M ^{-4.03 %}	333.393 M ^{-8.29 %}	363.531 M ^{0.51 %}	361.679 M ^{-6.90 %}	388.494 M ^{-5.50 %}	411.125 M	0.000
Other non current liabilities	1.044 M ^{0.00 %}	1.044 M ^{4.30 %}	1.001 M ^{-28.55 %}	1.401 M ^{-0.07 %}	1.402 M ^{0.00 %}	1.402 M ^{0.00 %}	1.402 M ^{-7.21 %}	1.511 M ^{-5.56 %}	1.600 M ^{45.06 %}	1.103 M ^{-92.35 %}	14.426 M
Long term debt	229.891 M ^{62.54 %}	141.434 M ^{-2.48 %}	145.031 M ^{-2.54 %}	148.805 M ^{-2.82 %}	153.119 M ^{1.63 %}	150.664 M ^{-2.75 %}	154.928 M ^{-2.48 %}	158.876 M ^{-1.55 %}	161.380 M ^{-0.82 %}	162.707 M ^{1.15 %}	160.864 M
Total non current liabilities	240.802 M ^{58.71 %}	151.729 M ^{-3.25 %}	156.827 M ^{-3.01 %}	161.691 M ^{-2.47 %}	165.789 M ^{1.07 %}	164.040 M ^{-3.24 %}	169.540 M ^{-1.88 %}	172.788 M ^{-1.55 %}	175.514 M ^{-0.37 %}	176.163 M	0.000
Other current liabilities	187.291 M ^{-8.50 %}	204.698 M ^{-0.62 %}	205.966 M ^{-9.24 %}	226.945 M ^{108.79 %}	108.694 M ^{1.63 %}	106.951 M ^{-16.75 %}	128.468 M ^{6.73 %}	120.364 M ^{-9.74 %}	133.351 M ^{26.88 %}	105.100 M ^{-58.55 %}	253.583 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.870 M ^{-49.94 %}	221.453 M ^{-5.73 %}	234.910 M ^{0.16 %}	234.531 M ^{-6.36 %}	250.473 M ^{10.12 %}	227.451 M	0.000
Short term debt	110.074 M ^{-4.79 %}	115.613 M ^{-0.28 %}	115.943 M ^{-0.29 %}	116.277 M ^{0.61 %}	115.572 M ^{25.84 %}	91.837 M ^{-2.20 %}	93.905 M ^{4.36 %}	89.985 M ^{0.57 %}	89.475 M ^{24.59 %}	71.813 M ^{0.64 %}	71.355 M
Total current liabilities	535.762 M ^{-0.51 %}	538.513 M ^{-3.43 %}	557.642 M ^{4.80 %}	532.108 M ^{0.21 %}	530.980 M ^{-2.28 %}	543.357 M ^{-16.32 %}	649.346 M ^{23.24 %}	526.889 M ^{-11.09 %}	592.608 M ^{7.34 %}	552.069 M	0.000
Total liabilities	776.564 M ^{12.51 %}	690.242 M ^{-3.39 %}	714.469 M ^{2.98 %}	693.799 M ^{-0.43 %}	696.769 M ^{-1.50 %}	707.397 M ^{-13.61 %}	818.886 M ^{17.04 %}	699.677 M ^{-8.91 %}	768.122 M ^{5.48 %}	728.232 M	0.000
Other non current assets	353.904 M ^{7 840.41 %}	4.457 M ^{-97.34 %}	167.266 M ^{0.28 %}	166.803 M ^{3 046.63 %}	5.301 M ^{-97.34 %}	199.589 M ^{-12.88 %}	229.086 M ^{-13.79 %}	265.719 M ^{-1.78 %}	270.536 M ^{-9.25 %}	298.105 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	396.000 M ^{56.05 %}	253.764 M ^{10.07 %}	230.543 M ^{-41.26 %}	392.491 M ^{89.25 %}	207.393 M ^{-15.78 %}	246.249 M ^{30.99 %}	187.996 M ^{2.31 %}	183.750 M ^{-4.37 %}	192.151 M	0.000
Intangible assets	4.594 M ^{-6.53 %}	4.915 M ^{-6.13 %}	5.236 M ^{-6.05 %}	5.573 M ^{8.30 %}	5.146 M ^{-86.76 %}	38.868 M ^{557.11 %}	5.915 M ^{-80.81 %}	30.817 M ^{35.10 %}	22.810 M ^{-17.52 %}	27.655 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.594 M ^{-6.53 %}	4.915 M ^{-6.13 %}	5.236 M ^{-6.05 %}	5.573 M ^{8.30 %}	5.146 M ^{-6.96 %}	5.531 M ^{-6.49 %}	5.915 M ^{-20.16 %}	7.409 M ^{32.28 %}	5.601 M ^{-2.42 %}	5.740 M	0.000
Property plant equipment net	288.751 M ^{-1.29 %}	292.513 M ^{-1.27 %}	296.268 M ^{-1.28 %}	300.097 M ^{-0.33 %}	301.088 M ^{1.44 %}	296.812 M ^{8.77 %}	272.884 M ^{-0.23 %}	273.520 M ^{0.93 %}	270.996 M ^{10.02 %}	246.320 M	0.000
Total non current assets	690.303 M ^{-6.76 %}	740.352 M ^{-3.41 %}	766.526 M ^{2.49 %}	747.900 M ^{-0.09 %}	748.565 M ^{-0.79 %}	754.518 M ^{-5.76 %}	800.605 M ^{3.16 %}	776.048 M ^{1.20 %}	766.868 M ^{-0.89 %}	773.744 M	0.000
Other current assets	22.100 M ^{-37.53 %}	35.375 M ^{-32.49 %}	52.398 M ^{-18.99 %}	64.682 M ^{-4.67 %}	67.849 M ^{21.33 %}	55.920 M ^{-46.86 %}	105.235 M ^{49.43 %}	70.422 M ^{-36.25 %}	110.458 M ^{-13.00 %}	126.960 M ^{-12.91 %}	145.772 M
Short term investments	23.239 M ^{69.41 %}	13.718 M ^{-31.85 %}	20.129 M ^{5.61 %}	19.059 M ^{-54.09 %}	41.516 M ^{-19.65 %}	51.672 M ^{-5.53 %}	54.696 M ^{-39.97 %}	91.119 M ^{-4.45 %}	95.365 M ^{-21.78 %}	121.917 M	0.000
cash and cash equivalents	191.041 M ^{194.64 %}	64.839 M ^{-17.92 %}	78.995 M ^{1.55 %}	77.788 M ^{-11.73 %}	88.121 M ^{-21.39 %}	112.097 M ^{29.87 %}	86.312 M ^{17.81 %}	73.261 M ^{-47.77 %}	140.269 M ^{93.74 %}	72.401 M	0.000
Cash and short term investments	214.280 M ^{172.77 %}	78.557 M ^{-20.75 %}	99.124 M ^{2.35 %}	96.847 M ^{-25.29 %}	129.637 M ^{-20.84 %}	163.769 M ^{16.14 %}	141.008 M ^{-14.22 %}	164.380 M ^{-30.24 %}	235.634 M ^{21.26 %}	194.318 M	0.000
Total current assets	355.492 M ^{63.74 %}	217.113 M ^{-6.82 %}	233.013 M ^{-6.53 %}	249.299 M ^{-7.03 %}	268.153 M ^{-6.33 %}	286.272 M ^{-25.02 %}	381.812 M ^{33.82 %}	285.308 M ^{-26.80 %}	389.748 M ^{6.60 %}	365.613 M	0.000
Inventory	39.892 M ^{-16.67 %}	47.872 M ^{-5.09 %}	50.438 M ^{21.48 %}	41.518 M ^{13.94 %}	36.438 M ^{28.55 %}	28.345 M ^{8.51 %}	26.123 M ^{25.13 %}	20.877 M ^{-2.79 %}	21.477 M ^{11.89 %}	19.194 M	0.000
Net receivables	79.220 M ^{43.23 %}	55.309 M ^{78.11 %}	31.053 M ^{-32.86 %}	46.252 M ^{25.33 %}	36.905 M ^{-5.05 %}	38.868 M ^{-67.87 %}	120.964 M ^{292.52 %}	30.817 M ^{35.10 %}	22.810 M ^{-17.52 %}	27.655 M ^{-30.04 %}	39.528 M
Tax assets	43.054 M ^{1.38 %}	42.467 M ^{-3.47 %}	43.992 M ^{-1.99 %}	44.884 M ^{0.77 %}	44.539 M ^{-1.45 %}	45.193 M ^{-2.75 %}	46.471 M ^{12.24 %}	41.404 M ^{15.06 %}	35.985 M ^{14.50 %}	31.428 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	238.397 M ^{9.26 %}	218.202 M ^{-7.44 %}	235.733 M ^{24.80 %}	188.886 M ^{-3.55 %}	195.844 M ^{-13.04 %}	225.205 M ^{-27.65 %}	311.270 M ^{56.96 %}	198.308 M ^{-20.28 %}	248.745 M ^{-0.04 %}	248.845 M ^{-15.97 %}	296.147 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.805 M ^{0.00 %}	2.805 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.564 M ^{-16.64 %}	7.874 M ^{-14.75 %}	9.236 M ^{-13.69 %}	10.701 M ^{-11.44 %}	12.083 M ^{130.06 %}	5.252 M ^{-50.51 %}	10.612 M ^{9.72 %}	9.672 M ^{-9.63 %}	10.703 M ^{-20.17 %}	13.408 M ^{32.18 %}	10.144 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	116.122 M ^{-37.63 %}	186.173 M ^{1.06 %}	184.225 M ^{-1.05 %}	186.173 M ^{0.00 %}	186.173 M ^{-21.78 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M ^{-9.91 %}	264.174 M ^{0.00 %}	264.174 M
Deferred tax liabilities non current	9.867 M ^{6.66 %}	9.251 M ^{-14.30 %}	10.795 M ^{-6.01 %}	11.485 M ^{1.93 %}	11.268 M ^{-5.90 %}	11.974 M ^{-9.36 %}	13.210 M ^{6.52 %}	12.401 M ^{-1.06 %}	12.534 M ^{1.47 %}	12.353 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.046 B ^{9.23 %}	957.465 M ^{-4.21 %}	999.539 M ^{0.23 %}	997.199 M ^{-1.92 %}	1.017 B ^{-2.31 %}	1.041 B ^{-11.98 %}	1.182 B ^{11.41 %}	1.061 B ^{-8.24 %}	1.157 B ^{1.51 %}	1.139 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.252 M ^{91.08 %}	-25.249 M ^{-155.55 %}	45.454 M ^{419.29 %}	-14.236 M ^{71.00 %}	-49.096 M ^{-445.36 %}	14.216 M ^{240.74 %}	-10.101 M ^{65.24 %}	-29.059 M ^{-181.63 %}	35.600 M ^{191.24 %}	-39.020 M	0.000
Accounts receivables	-24.182 M ^{5.61 %}	-25.619 M ^{-276.72 %}	14.497 M ^{243.19 %}	-10.124 M ^{-569.36 %}	2.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	6.247 M ^{205.63 %}	2.044 M ^{123.81 %}	-8.585 M ^{-64.62 %}	-5.215 M ^{37.01 %}	-8.279 M ^{-267.63 %}	-2.252 M ^{80.12 %}	-11.330 M ^{-2 105.31 %}	565.000 K ^{122.89 %}	-2.468 M ^{-156.28 %}	-963.000 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	15.683 M ^{1 036.86 %}	-1.674 M ^{-104.23 %}	39.542 M ^{3 484.95 %}	1.103 M ^{108.10 %}	-13.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.957 M ^{-17.75 %}	3.595 M ^{1 290.40 %}	-302.000 K ^{-109.30 %}	3.248 M ^{217.13 %}	-2.773 M ^{-348.92 %}	1.114 M ^{-82.24 %}	6.273 M ^{498.00 %}	1.049 M ^{706.92 %}	130.000 K ^{-86.76 %}	982.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.288 M ^{96.32 %}	-35.040 M ^{-210.56 %}	31.694 M ^{239.35 %}	-22.744 M ^{62.58 %}	-60.775 M ^{-420.87 %}	-11.668 M ^{-100.00 %}	-5.834 M ^{89.00 %}	-53.059 M ^{-543.08 %}	11.975 M ^{119.54 %}	-61.272 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 K ^{72.16 %}	-388.000 K ^{87.39 %}	-3.076 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.454 M ^{-681.40 %}	-570.000 K ^{95.51 %}	-12.709 M ^{49.01 %}	-24.923 M ^{-16 296.71 %}	-152.000 K ^{80.18 %}	-767.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-87.558 M ^{64.71 %}	-248.085 M ^{-854.21 %}	-25.999 M ^{-2 599 800.00 %}	-1.000 K ^{99.87 %}	-763.000 K ^{-228.88 %}	-232.000 K ^{99.32 %}	-34.026 M	0.000 ^{100.00 %}	-688.000 K ^{-38.15 %}	-498.000 K	0.000
Sales maturities of investments	123.815 M ^{-54.57 %}	272.526 M ^{90 640.20 %}	-301.000 K ^{-101.49 %}	20.252 M ^{1.38 %}	19.976 M ^{-55.29 %}	44.681 M ^{-18.01 %}	54.496 M ^{13 289.68 %}	407.000 K ^{-99.35 %}	62.595 M ^{185.20 %}	21.948 M	0.000
Other investing activites	220.000 K ^{-58.80 %}	534.000 K ^{-12.60 %}	611.000 K ^{175.15 %}	-813.000 K ^{-93.57 %}	-420.000 K ^{-1 548.28 %}	29.000 K ^{-89.22 %}	269.000 K ^{20.63 %}	223.000 K ^{-66.62 %}	668.000 K ^{542.38 %}	-151.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	36.477 M ^{46.69 %}	24.867 M ^{195.36 %}	-26.077 M ^{-259.38 %}	16.362 M ^{-12.94 %}	18.793 M ^{-53.05 %}	40.024 M ^{86.55 %}	21.455 M ^{280.81 %}	-11.866 M ^{-131.30 %}	37.915 M ^{77.04 %}	21.416 M	0.000
Debt repayment	92.323 M ^{3 565.58 %}	-2.664 M ^{-0.60 %}	-2.648 M ^{-10.24 %}	-2.402 M ^{-112.36 %}	19.430 M ^{2 098.97 %}	-972.000 K ^{-0.41 %}	-968.000 K ^{51.45 %}	-1.994 M ^{-110.45 %}	19.090 M ^{2 082.35 %}	-963.000 K ^{-101.63 %}	59.002 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.310 M ^{0.68 %}	-1.319 M ^{25.14 %}	-1.762 M ^{-13.75 %}	-1.549 M ^{-8.78 %}	-1.424 M ^{10.94 %}	-1.599 M ^{0.19 %}	-1.602 M ^{-1 700.00 %}	-89.000 K ^{92.00 %}	-1.112 M ^{49.34 %}	-2.195 M ^{22.41 %}	-2.829 M
Net cash used provided by financing activities	91.013 M ^{2 385.04 %}	-3.983 M ^{9.68 %}	-4.410 M ^{-11.62 %}	-3.951 M ^{-121.94 %}	18.006 M ^{800.35 %}	-2.571 M ^{-0.04 %}	-2.570 M ^{-23.38 %}	-2.083 M ^{-111.59 %}	17.978 M ^{669.28 %}	-3.158 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	126.202 M ^{991.51 %}	-14.156 M ^{-1 272.83 %}	1.207 M ^{111.68 %}	-10.333 M ^{56.90 %}	-23.976 M ^{-192.98 %}	25.785 M ^{97.57 %}	13.051 M ^{119.48 %}	-67.008 M ^{-198.73 %}	67.868 M ^{257.78 %}	-43.014 M	0.000
Cash at beginning of period	64.839 M ^{-17.92 %}	78.995 M ^{1.55 %}	77.788 M ^{-11.73 %}	88.121 M ^{-21.39 %}	112.097 M ^{29.87 %}	86.312 M ^{17.81 %}	73.261 M ^{-47.77 %}	140.269 M ^{93.74 %}	72.401 M ^{-37.27 %}	115.415 M	0.000
Cash at end of period	191.041 M ^{194.64 %}	64.839 M ^{-17.92 %}	78.995 M ^{1.55 %}	77.788 M ^{-11.73 %}	88.121 M ^{-21.39 %}	112.097 M ^{29.87 %}	86.312 M ^{17.81 %}	73.261 M ^{-47.77 %}	140.269 M ^{93.74 %}	72.401 M	0.000
Operating cash flow	-1.288 M ^{96.32 %}	-35.040 M ^{-210.56 %}	31.694 M ^{239.35 %}	-22.744 M ^{62.58 %}	-60.775 M ^{-420.87 %}	-11.668 M ^{-100.00 %}	-5.834 M ^{89.00 %}	-53.059 M ^{-543.08 %}	11.975 M ^{119.54 %}	-61.272 M	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 K ^{72.16 %}	-388.000 K ^{90.02 %}	-3.889 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.454 M ^{-681.40 %}	-570.000 K ^{95.51 %}	-12.709 M ^{49.01 %}	-24.923 M ^{-16 296.71 %}	-152.000 K ^{80.18 %}	-767.000 K
Free CashFlow	-1.288 M ^{96.34 %}	-35.148 M ^{-212.27 %}	31.306 M ^{217.55 %}	-26.633 M ^{56.18 %}	-60.775 M ^{-276.97 %}	-16.122 M ^{-151.75 %}	-6.404 M ^{90.26 %}	-65.768 M ^{-407.94 %}	-12.948 M ^{78.92 %}	-61.424 M ^{-7 908.34 %}	-767.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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