Texchem Resources Bhd ^8702.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.118 B ^{12.52 %}	993.525 M ^{-13.10 %}	1.143 B ^{5.15 %}	1.087 B ^{6.83 %}	1.018 B ^{-10.28 %}	1.134 B
Bénéfice net	6.732 M ^{162.07 %}	-10.846 M ^{-149.50 %}	21.911 M ^{-13.79 %}	25.415 M ^{1 177.36 %}	-2.359 M ^{65.80 %}	-6.898 M
Bénéfice avant impôt	14.918 M ^{643.66 %}	-2.744 M ^{-107.03 %}	39.013 M ^{27.16 %}	30.680 M ^{2 162.54 %}	1.356 M ^{66.38 %}	815.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{583.15 %}	0.00 ^{-108.09 %}	0.03 ^{20.93 %}	0.03 ^{2 017.86 %}	0.00 ^{85.43 %}	0.00
EBITDA	89.065 M ^{27.27 %}	69.980 M ^{-33.76 %}	105.654 M ^{86.16 %}	56.753 M ^{-14.68 %}	66.517 M ^{46.72 %}	45.337 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{155.16 %}	-0.01 ^{-156.96 %}	0.02 ^{-18.01 %}	0.02 ^{1 108.47 %}	0.00 ^{61.89 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{13.11 %}	0.07 ^{-23.78 %}	0.09 ^{77.04 %}	0.05 ^{-20.13 %}	0.07 ^{63.52 %}	0.04
Taux de profit brut	0.25 ^{-1.74 %}	0.25 ^{1.18 %}	0.25 ^{18.30 %}	0.21 ^{-8.78 %}	0.23 ^{-9.15 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	117.091 M ^{-0.24 %}	117.369 M ^{-0.96 %}	118.507 M ^{-1.71 %}	120.571 M ^{0.00 %}	120.571 M ^{-0.39 %}	121.042 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	117.091 M ^{-0.24 %}	117.370 M ^{-0.96 %}	118.507 M ^{-1.71 %}	120.571 M ^{0.00 %}	120.572 M ^{-0.39 %}	121.043 M
Bénéfice par action diluée	0.06 ^{162.23 %}	-0.09 ^{-151.33 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{1 176.92 %}	-0.02 ^{65.79 %}	-0.06
Bénéfice par action	0.06 ^{162.23 %}	-0.09 ^{-151.33 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{1 176.92 %}	-0.02 ^{65.79 %}	-0.06
Bénéfice brut	274.966 M ^{10.56 %}	248.694 M ^{-12.08 %}	282.856 M ^{24.39 %}	227.388 M ^{-2.55 %}	233.341 M ^{-18.49 %}	286.265 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	9.612 M ^{18.05 %}	8.142 M ^{-44.39 %}	14.642 M ^{209.95 %}	4.724 M ^{-37.83 %}	7.598 M ^{-8.13 %}	8.270 M
Coût des revenus	842.976 M ^{13.18 %}	744.831 M ^{-13.44 %}	860.450 M ^{0.07 %}	859.883 M ^{9.62 %}	784.407 M ^{-7.50 %}	848.033 M
Dépenses générales et administratives	121.200 M ^{4.01 %}	116.528 M ^{-4.03 %}	121.421 M ^{20.12 %}	101.084 M ^{-10.53 %}	112.975 M ^{-7.93 %}	122.709 M
Frais de vente et de marketing	131.826 M ^{2.29 %}	128.875 M ^{-0.86 %}	129.988 M ^{32.69 %}	97.961 M ^{-15.09 %}	115.367 M ^{-27.30 %}	158.698 M
Autres dépenses	-10.356 M ^{11.82 %}	-11.744 M ^{50.57 %}	-23.761 M ^{-80.31 %}	-13.178 M ^{-28.63 %}	-10.245 M ^{-204.97 %}	9.760 M
Dépenses de fonctionnement	240.876 M ^{3.09 %}	233.659 M ^{2.60 %}	227.739 M ^{22.53 %}	185.867 M ^{-14.78 %}	218.097 M ^{2 134.60 %}	9.760 M
Coût et dépenses	1.084 B ^{10.77 %}	978.490 M ^{-10.07 %}	1.088 B ^{4.05 %}	1.046 B ^{4.31 %}	1.003 B ^{10 171.56 %}	9.760 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	251.232 M ^{2.38 %}	245.403 M ^{-2.39 %}	251.409 M ^{26.31 %}	199.045 M ^{-12.83 %}	228.342 M ^{-18.86 %}	281.407 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	20.864 M ^{11.23 %}	18.758 M ^{22.43 %}	15.321 M ^{51.05 %}	10.143 M ^{-20.75 %}	12.798 M ^{-4.76 %}	13.438 M
Dépréciation et amortissement	53.283 M ^{-1.27 %}	53.966 M ^{5.16 %}	51.320 M ^{134.54 %}	21.881 M ^{-58.21 %}	52.363 M ^{65.89 %}	31.564 M
Résultat d'exploitation	34.090 M ^{126.74 %}	15.035 M ^{-72.77 %}	55.208 M ^{32.96 %}	41.521 M ^{172.38 %}	15.244 M ^{256.19 %}	-9.760 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{101.50 %}	0.02 ^{-68.66 %}	0.05 ^{26.45 %}	0.04 ^{154.96 %}	0.01 ^{274.07 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	-19.172 M ^{-7.84 %}	-17.779 M ^{-9.78 %}	-16.195 M ^{-49.39 %}	-10.841 M ^{21.94 %}	-13.888 M ^{-2.50 %}	-13.549 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	291.240 M ^{15.10 %}	253.023 M ^{20.12 %}	210.648 M ^{44.23 %}	146.050 M ^{-18.19 %}	178.524 M ^{42.96 %}	124.874 M
Investissements totaux	27.736 M ^{430.83 %}	5.225 M ^{5.15 %}	4.969 M ^{-14.96 %}	5.843 M ^{-10.67 %}	6.541 M ^{-59.95 %}	16.331 M
Dette totale	383.311 M ^{12.00 %}	342.248 M ^{11.59 %}	306.696 M ^{20.64 %}	254.217 M ^{-4.44 %}	266.027 M ^{24.96 %}	212.883 M
Cumul des autres pertes du résultat global	27.091 M ^{-11.67 %}	30.671 M ^{30.11 %}	23.574 M ^{49.38 %}	15.781 M ^{-11.25 %}	17.782 M ^{3.82 %}	17.127 M
Bénéfices non répartis	7.787 M ^{145.26 %}	3.175 M ^{-82.44 %}	18.084 M ^{-83.33 %}	108.483 M ^{30.87 %}	82.893 M ^{-4.98 %}	87.238 M
Actions ordinaires	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{5.47 %}	149.667 M ^{0.00 %}	149.667 M ^{0.00 %}	149.667 M
Capitaux propres totaux	200.651 M ^{0.52 %}	199.612 M ^{-6.95 %}	214.514 M ^{-28.44 %}	299.779 M ^{9.98 %}	272.571 M ^{1.02 %}	269.821 M
Autres passifs non courants	17.567 M ^{-55.75 %}	39.695 M ^{296.91 %}	10.001 M ^{14.22 %}	8.756 M ^{3.47 %}	8.462 M ^{-39.89 %}	14.078 M
Dette à long terme	196.378 M ^{13.82 %}	172.538 M ^{23.98 %}	139.170 M ^{91.95 %}	72.505 M ^{-24.62 %}	96.183 M ^{75.92 %}	54.673 M
Total des passifs non courants	220.765 M ^{0.91 %}	218.781 M ^{6.46 %}	205.499 M ^{135.49 %}	87.263 M ^{-21.07 %}	110.551 M ^{60.80 %}	68.751 M
Autres passifs courants	88.978 M ^{9.60 %}	81.186 M ^{1 864.53 %}	-4.601 M ^{-33.44 %}	-3.448 M ^{3.53 %}	-3.574 M ^{-105.39 %}	66.255 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.736 M ^{47.70 %}	72.263 M ^{5.70 %}	68.369 M	0.000
Dette à court terme	186.933 M ^{10.15 %}	169.710 M ^{1.30 %}	167.526 M ^{-7.81 %}	181.712 M ^{6.99 %}	169.844 M ^{-10.02 %}	188.755 M
Total des passifs courants	349.996 M ^{9.37 %}	320.005 M ^{-2.18 %}	327.126 M ^{-3.73 %}	339.799 M ^{8.31 %}	313.736 M ^{-2.95 %}	323.275 M
Passifs totaux	570.684 M ^{5.92 %}	538.786 M ^{1.16 %}	532.625 M ^{24.72 %}	427.062 M ^{0.65 %}	424.287 M ^{8.23 %}	392.026 M
Autres actifs non courants	8.818 M ^{-21.28 %}	11.202 M ^{25.06 %}	8.957 M ^{-4.89 %}	9.418 M ^{134.51 %}	4.016 M ^{-71.06 %}	13.875 M
Investissements à long terme	20.483 M ^{292.02 %}	5.225 M ^{5.15 %}	4.969 M ^{-14.96 %}	5.843 M ^{-10.67 %}	6.541 M ^{7.88 %}	6.063 M
Immobilisations incorporelles	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M
GoodWill	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	315.009 M ^{0.91 %}	312.157 M ^{5.22 %}	296.662 M ^{28.02 %}	231.740 M ^{-13.62 %}	268.289 M ^{10.21 %}	243.426 M
Total des actifs non courants	412.882 M ^{5.09 %}	392.868 M ^{3.48 %}	379.666 M ^{19.89 %}	316.684 M ^{-7.58 %}	342.647 M ^{7.33 %}	319.246 M
Autres actifs circulants	27.276 M ^{-40.91 %}	46.160 M ^{6.01 %}	43.545 M ^{2.76 %}	42.377 M ^{-8.49 %}	46.308 M ^{24.48 %}	37.202 M
Investissements à court terme	7.253 M ^{-28.34 %}	10.122 M ^{42.80 %}	7.088 M ^{-10.51 %}	7.920 M ^{-38.64 %}	12.907 M ^{25.70 %}	10.268 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	92.071 M ^{3.19 %}	89.225 M ^{-7.10 %}	96.048 M ^{-11.20 %}	108.167 M ^{23.62 %}	87.503 M ^{-0.57 %}	88.009 M
Liquidités et placements à court terme	92.071 M ^{-7.32 %}	99.347 M ^{3.43 %}	96.048 M ^{-11.20 %}	108.167 M ^{23.62 %}	87.503 M ^{-10.96 %}	98.277 M
Total des actifs courants	358.396 M ^{3.72 %}	345.530 M ^{-5.97 %}	367.473 M ^{-10.41 %}	410.157 M ^{15.79 %}	354.211 M ^{3.39 %}	342.601 M
Inventaire	101.495 M ^{5.47 %}	96.232 M ^{-14.70 %}	112.819 M ^{-0.09 %}	112.920 M ^{38.03 %}	81.811 M ^{-13.83 %}	94.942 M
Créances nettes	137.554 M ^{7.60 %}	127.838 M ^{11.10 %}	115.061 M ^{-21.56 %}	146.693 M ^{5.85 %}	138.589 M ^{13.18 %}	122.448 M
Actifs fiscaux	12.690 M ^{-6.88 %}	13.627 M ^{3.27 %}	13.196 M ^{-4.38 %}	13.801 M ^{74.28 %}	7.919 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	72.553 M ^{9.36 %}	66.342 M ^{26.81 %}	52.318 M ^{-38.87 %}	85.584 M ^{13.75 %}	75.239 M ^{10.22 %}	68.265 M
Impôts à payer	1.532 M ^{-44.63 %}	2.767 M ^{-46.24 %}	5.147 M ^{39.56 %}	3.688 M ^{-4.41 %}	3.858 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.328 M ^{838.49 %}	6.002 M ^{1.63 %}	5.906 M	0.000
Intérêts minoritaires	19.922 M ^{-8.23 %}	21.709 M ^{-6.47 %}	23.210 M ^{-19.84 %}	28.956 M ^{0.99 %}	28.672 M ^{-17.27 %}	34.659 M
Obligations de location-acquisition	178.269 M ^{4.46 %}	170.650 M ^{9.57 %}	155.744 M ^{55.98 %}	99.846 M ^{-18.31 %}	122.231 M ^{54.59 %}	79.068 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-13.796 M ^{0.00 %}	-13.796 M ^{-37.97 %}	-9.999 M ^{-104.06 %}	-4.900 M ^{39.89 %}	-8.152 M ^{56.80 %}	-18.870 M
Impôts différés passifs non courants	6.820 M ^{4.15 %}	6.548 M ^{-6.31 %}	6.989 M ^{16.68 %}	5.990 M ^{0.05 %}	5.987 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	767.534 M ^{3.95 %}	738.398 M ^{-1.17 %}	747.139 M ^{2.79 %}	726.841 M ^{4.30 %}	696.858 M ^{5.29 %}	661.847 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	8.000 K ^{-99.73 %}	2.979 M ^{-68.46 %}	9.446 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-13.409 M ^{-153.09 %}	25.255 M ^{388.68 %}	5.168 M ^{123.95 %}	-21.577 M ^{-1 382.06 %}	1.683 M ^{-94.74 %}	32.006 M
Comptes débiteurs	-14.119 M ^{-250.88 %}	9.358 M ^{-70.97 %}	32.231 M ^{395.51 %}	-10.907 M ^{45.73 %}	-20.098 M ^{-268.54 %}	11.925 M
Inventaire	-4.016 M ^{-121.85 %}	18.377 M ^{1 822.28 %}	956.000 K ^{103.01 %}	-31.735 M ^{-356.34 %}	12.380 M ^{-38.35 %}	20.081 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	4.726 M ^{290.56 %}	-2.480 M ^{91.15 %}	-28.019 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	15.783 M ^{691.52 %}	1.994 M ^{666.92 %}	260.000 K ^{-97.36 %}	9.860 M ^{-22.03 %}	12.646 M ^{231.35 %}	-9.628 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	70.583 M ^{-13.34 %}	81.450 M ^{-22.58 %}	105.207 M ^{84.84 %}	56.918 M ^{-9.61 %}	62.967 M ^{-18.05 %}	76.836 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-16.404 M ^{19.40 %}	-20.353 M ^{11.99 %}	-23.126 M ^{-139.45 %}	-9.658 M ^{28.83 %}	-13.571 M ^{40.91 %}	-22.968 M
Acquisitions nettes	-30.290 M ^{-21.16 %}	-25.000 M ^{8.09 %}	-27.200 M ^{-855.14 %}	3.602 M ^{-66.66 %}	10.803 M ^{1 762.00 %}	-650.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.190 M ^{85.28 %}	1.182 M ^{-61.40 %}	3.062 M ^{-42.76 %}	5.349 M ^{-62.33 %}	14.201 M ^{135.47 %}	6.031 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-44.504 M ^{-0.75 %}	-44.171 M ^{7.12 %}	-47.557 M ^{-1 003.67 %}	-4.309 M ^{-783.97 %}	630.000 K ^{103.58 %}	-17.587 M
Remboursement de dette	28.502 M ^{331.20 %}	-12.328 M ^{66.47 %}	-36.768 M ^{-35.67 %}	-27.102 M ^{35.48 %}	-42.003 M ^{-19.09 %}	-35.270 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.570 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-3.797 M ^{25.53 %}	-5.099 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-5.855 M ^{72.40 %}	-21.211 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-55.386 M ^{-170.53 %}	-20.473 M ^{-73.40 %}	-11.807 M ^{-25.33 %}	-9.421 M ^{39.05 %}	-15.456 M ^{-11.94 %}	-13.808 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-26.884 M ^{36.67 %}	-42.453 M ^{38.75 %}	-69.315 M ^{-89.78 %}	-36.523 M ^{36.44 %}	-57.459 M ^{-15.90 %}	-49.578 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.937 M ^{-238.16 %}	1.402 M ^{16.25 %}	1.206 M ^{341.76 %}	273.000 K ^{140.99 %}	-666.000 K ^{-341.30 %}	276.000 K
Variation nette de la trésorerie	-2.742 M ^{27.31 %}	-3.772 M ^{63.94 %}	-10.459 M ^{-163.93 %}	16.359 M ^{198.96 %}	5.472 M ^{-44.99 %}	9.947 M
Trésorerie au début de la période	81.156 M ^{-4.44 %}	84.928 M ^{-10.96 %}	95.387 M ^{20.70 %}	79.028 M ^{7.44 %}	73.556 M ^{15.64 %}	63.609 M
Trésorerie à la fin de la période	78.414 M ^{-3.38 %}	81.156 M ^{-4.44 %}	84.928 M ^{-10.96 %}	95.387 M ^{20.70 %}	79.028 M ^{7.44 %}	73.556 M
Trésorerie d'exploitation	70.583 M ^{-13.34 %}	81.450 M ^{-22.58 %}	105.207 M ^{84.84 %}	56.918 M ^{-9.61 %}	62.967 M ^{-18.05 %}	76.836 M
Dépenses en capital	-16.404 M ^{19.40 %}	-20.353 M ^{11.99 %}	-23.126 M ^{-139.45 %}	-9.658 M ^{28.83 %}	-13.571 M ^{40.91 %}	-22.968 M
Cash-flow disponible	54.179 M ^{-11.32 %}	61.097 M ^{-25.56 %}	82.081 M ^{73.68 %}	47.260 M ^{-4.32 %}	49.396 M ^{-8.30 %}	53.868 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	284.363 M ^{0.69 %}	282.413 M ^{5.87 %}	266.755 M ^{-5.00 %}	280.787 M ^{-4.74 %}	294.747 M ^{6.93 %}	275.653 M ^{14.24 %}	241.285 M ^{-0.82 %}	243.288 M ^{1.18 %}	240.456 M ^{-10.44 %}	268.496 M ^{6.65 %}	251.764 M ^{-10.91 %}	282.589 M
Bénéfice net	1.276 M ^{46.67 %}	870.000 K ^{-85.46 %}	5.983 M ^{439.01 %}	1.110 M ^{13.85 %}	975.000 K ^{172.98 %}	-1.336 M ^{62.81 %}	-3.592 M ^{-378.93 %}	-750.000 K ^{88.02 %}	-6.262 M ^{-2 487.60 %}	-242.000 K ^{4.72 %}	-254.000 K ^{-110.81 %}	2.350 M
Bénéfice avant impôt	5.316 M ^{11.52 %}	4.767 M ^{-42.00 %}	8.219 M ^{125.61 %}	3.643 M ^{14.88 %}	3.171 M ^{2 857.39 %}	-115.000 K ^{95.23 %}	-2.410 M ^{-338.61 %}	1.010 M ^{128.56 %}	-3.537 M ^{-261.29 %}	2.193 M ^{30.69 %}	1.678 M ^{-81.37 %}	9.006 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{10.75 %}	0.02 ^{-45.22 %}	0.03 ^{137.48 %}	0.01 ^{20.60 %}	0.01 ^{2 678.76 %}	0.00 ^{95.82 %}	-0.01 ^{-340.59 %}	0.00 ^{128.22 %}	-0.01 ^{-280.09 %}	0.01 ^{22.55 %}	0.01 ^{-79.09 %}	0.03
EBITDA	23.001 M ^{1.59 %}	22.640 M ^{-18.32 %}	27.718 M ^{26.09 %}	21.983 M ^{71.31 %}	12.832 M ^{-29.54 %}	18.212 M ^{4.82 %}	17.374 M ^{-10.36 %}	19.383 M ^{37.81 %}	14.065 M ^{-26.58 %}	19.158 M ^{70.99 %}	11.204 M ^{-38.01 %}	18.073 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{45.66 %}	0.00 ^{-86.27 %}	0.02 ^{467.36 %}	0.00 ^{19.51 %}	0.00 ^{168.25 %}	0.00 ^{67.44 %}	-0.01 ^{-382.91 %}	0.00 ^{88.16 %}	-0.03 ^{-2 789.35 %}	0.00 ^{10.66 %}	0.00 ^{-112.13 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{0.90 %}	0.08 ^{-22.85 %}	0.10 ^{32.72 %}	0.08 ^{79.83 %}	0.04 ^{-34.11 %}	0.07 ^{-8.25 %}	0.07 ^{-9.62 %}	0.08 ^{36.21 %}	0.06 ^{-18.02 %}	0.07 ^{60.34 %}	0.04 ^{-30.42 %}	0.06
Taux de profit brut	0.25 ^{0.07 %}	0.25 ^{-3.89 %}	0.26 ^{3.83 %}	0.25 ^{10.01 %}	0.23 ^{-3.07 %}	0.24 ^{-8.79 %}	0.26 ^{2.49 %}	0.25 ^{5.43 %}	0.24 ^{-1.59 %}	0.25 ^{-2.45 %}	0.25 ^{-4.61 %}	0.26
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{-0.24 %}	117.369 M ^{-0.08 %}	117.463 M ^{-0.16 %}	117.653 M ^{-0.48 %}	118.221 M ^{-1.32 %}	119.800 M ^{-0.03 %}	119.834 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{-0.33 %}	117.484 M ^{0.33 %}	117.101 M ^{-0.23 %}	117.370 M ^{0.14 %}	117.206 M ^{-0.38 %}	117.654 M ^{-0.48 %}	118.221 M ^{-0.02 %}	118.250 M ^{-1.38 %}	119.904 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{47.30 %}	0.01 ^{-85.52 %}	0.05 ^{437.89 %}	0.01 ^{14.46 %}	0.01 ^{172.81 %}	-0.01 ^{62.75 %}	-0.03 ^{-378.13 %}	-0.01 ^{87.97 %}	-0.05 ^{-2 560.00 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00 ^{-110.71 %}	0.02
Bénéfice par action	0.01 ^{47.30 %}	0.01 ^{-85.52 %}	0.05 ^{437.89 %}	0.01 ^{14.46 %}	0.01 ^{172.81 %}	-0.01 ^{62.75 %}	-0.03 ^{-378.13 %}	-0.01 ^{87.97 %}	-0.05 ^{-2 560.00 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00 ^{-110.71 %}	0.02
Bénéfice brut	72.021 M ^{0.76 %}	71.477 M ^{1.76 %}	70.243 M ^{-1.36 %}	71.211 M ^{4.80 %}	67.949 M ^{3.64 %}	65.563 M ^{4.20 %}	62.920 M ^{1.64 %}	61.902 M ^{6.67 %}	58.029 M ^{-11.87 %}	65.843 M ^{4.03 %}	63.292 M ^{-15.01 %}	74.473 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.733 M ^{6.66 %}	3.500 M ^{13.12 %}	3.094 M ^{12.80 %}	2.743 M ^{12.23 %}	2.444 M ^{83.62 %}	1.331 M ^{0.45 %}	1.325 M ^{-10.89 %}	1.487 M ^{-51.47 %}	3.064 M ^{35.22 %}	2.266 M ^{-1.69 %}	2.305 M ^{-57.82 %}	5.465 M
Coût des revenus	212.342 M ^{0.67 %}	210.936 M ^{7.34 %}	196.512 M ^{-6.23 %}	209.576 M ^{-7.59 %}	226.798 M ^{7.95 %}	210.090 M ^{17.79 %}	178.365 M ^{-1.67 %}	181.386 M ^{-0.57 %}	182.427 M ^{-9.98 %}	202.653 M ^{7.52 %}	188.472 M ^{-9.44 %}	208.116 M
Dépenses générales et administratives	30.834 M ^{-3.35 %}	31.902 M ^{13.55 %}	28.094 M ^{-10.32 %}	31.327 M ^{5.17 %}	29.786 M ^{-6.90 %}	31.993 M ^{10.08 %}	29.063 M ^{0.45 %}	28.934 M ^{4.00 %}	27.820 M ^{-9.41 %}	30.711 M ^{-9.25 %}	33.843 M ^{7.33 %}	31.532 M
Frais de vente et de marketing	32.680 M ^{-1.40 %}	33.145 M ^{1.04 %}	32.804 M ^{0.97 %}	32.488 M ^{1.73 %}	31.937 M ^{-2.64 %}	32.803 M ^{-0.12 %}	32.843 M ^{3.55 %}	31.717 M ^{-0.55 %}	31.891 M ^{-1.64 %}	32.424 M ^{-1.61 %}	32.953 M ^{-5.18 %}	34.752 M
Autres dépenses	-2.233 M ^{37.92 %}	-3.597 M ^{6.89 %}	-3.863 M ^{-164.95 %}	-1.458 M ^{-7.68 %}	-1.354 M ^{63.22 %}	-3.681 M ^{-67.47 %}	-2.198 M ^{-344.04 %}	-495.000 K ^{79.46 %}	-2.410 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	61.281 M ^{-0.28 %}	61.450 M ^{7.74 %}	57.035 M ^{-8.53 %}	62.357 M ^{3.29 %}	60.369 M ^{-1.22 %}	61.115 M ^{2.36 %}	59.708 M ^{-0.74 %}	60.156 M ^{4.98 %}	57.301 M ^{-2.85 %}	58.982 M ^{1.78 %}	57.952 M ^{-5.61 %}	61.399 M
Coût et dépenses	273.623 M ^{0.45 %}	272.386 M ^{7.43 %}	253.547 M ^{-6.76 %}	271.933 M ^{-5.30 %}	287.167 M ^{5.89 %}	271.205 M ^{13.92 %}	238.073 M ^{-1.44 %}	241.542 M ^{0.76 %}	239.728 M ^{-8.37 %}	261.635 M ^{6.17 %}	246.424 M ^{-8.57 %}	269.515 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	63.514 M ^{-2.36 %}	65.047 M ^{6.81 %}	60.898 M ^{-4.57 %}	63.815 M ^{3.39 %}	61.723 M ^{-4.74 %}	64.796 M ^{4.67 %}	61.906 M ^{2.07 %}	60.651 M ^{1.57 %}	59.711 M ^{-5.42 %}	63.135 M ^{-5.48 %}	66.796 M ^{0.77 %}	66.284 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.662 M ^{-9.98 %}	4.068 M
Frais d'intérêts	5.323 M ^{1.80 %}	5.229 M ^{-6.27 %}	5.579 M ^{3.91 %}	5.369 M ^{8.27 %}	4.959 M ^{0.04 %}	4.957 M ^{-11.20 %}	5.582 M ^{28.29 %}	4.351 M ^{-4.88 %}	4.574 M ^{7.60 %}	4.251 M ^{16.08 %}	3.662 M ^{-9.98 %}	4.068 M
Dépréciation et amortissement	12.362 M ^{-2.23 %}	12.644 M ^{-9.17 %}	13.920 M ^{7.32 %}	12.971 M ^{146.97 %}	5.252 M ^{-60.72 %}	13.370 M ^{-5.86 %}	14.202 M ^{1.28 %}	14.022 M ^{7.63 %}	13.028 M ^{2.47 %}	12.714 M ^{141.94 %}	5.255 M ^{9.23 %}	4.811 M
Résultat d'exploitation	10.740 M ^{7.11 %}	10.027 M ^{-24.08 %}	13.208 M ^{49.18 %}	8.854 M ^{16.81 %}	7.580 M ^{70.41 %}	4.448 M ^{38.48 %}	3.212 M ^{83.96 %}	1.746 M ^{139.84 %}	728.000 K ^{-89.39 %}	6.861 M ^{15.33 %}	5.949 M ^{-55.14 %}	13.262 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{6.38 %}	0.04 ^{-28.29 %}	0.05 ^{57.02 %}	0.03 ^{22.61 %}	0.03 ^{59.37 %}	0.02 ^{21.22 %}	0.01 ^{85.49 %}	0.01 ^{137.04 %}	0.00 ^{-88.15 %}	0.03 ^{8.14 %}	0.02 ^{-49.65 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-5.424 M ^{-3.12 %}	-5.260 M ^{-5.43 %}	-4.989 M ^{4.26 %}	-5.211 M ^{-18.19 %}	-4.409 M ^{3.37 %}	-4.563 M ^{43.74 %}	-8.110 M ^{-1 001.90 %}	-736.000 K ^{82.74 %}	-4.265 M ^{8.63 %}	-4.668 M ^{15.72 %}	-5.539 M ^{-30.15 %}	-4.256 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	319.256 M ^{-3.71 %}	331.571 M ^{13.85 %}	291.240 M ^{-7.29 %}	314.146 M ^{8.20 %}	290.333 M ^{1.19 %}	286.926 M ^{13.40 %}	253.023 M ^{6.10 %}	238.468 M ^{-8.37 %}	260.254 M ^{-0.07 %}	260.431 M ^{47.13 %}	177.010 M ^{-9.81 %}	196.272 M
Investissements totaux	20.314 M ^{-0.65 %}	20.446 M ^{-26.28 %}	27.736 M ^{72.63 %}	16.067 M ^{0.51 %}	15.985 M ^{51.73 %}	10.535 M ^{101.63 %}	5.225 M ^{-0.97 %}	5.276 M ^{5.35 %}	5.008 M ^{10.02 %}	4.552 M ^{-62.25 %}	12.057 M ^{125.03 %}	5.358 M
Dette totale	403.802 M ^{1.00 %}	399.787 M ^{4.30 %}	383.311 M ^{-3.98 %}	399.208 M ^{5.40 %}	378.740 M ^{2.57 %}	369.233 M ^{7.88 %}	342.248 M ^{3.07 %}	332.055 M ^{-2.99 %}	342.273 M ^{3.11 %}	331.956 M ^{21.57 %}	273.058 M ^{-4.09 %}	284.694 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	27.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.382 M ^{-22.73 %}	31.554 M ^{-3.51 %}	32.702 M ^{6.62 %}	30.671 M ^{-2.17 %}	31.351 M ^{-2.24 %}	32.069 M ^{18.42 %}	27.081 M ^{14.88 %}	23.574 M ^{-0.97 %}	23.806 M
Bénéfices non répartis	9.857 M ^{14.87 %}	8.581 M ^{10.20 %}	7.787 M ^{322.06 %}	1.845 M ^{152.39 %}	731.000 K ^{1 455.32 %}	47.000 K ^{-96.60 %}	1.383 M ^{-73.46 %}	5.211 M ^{-8.98 %}	5.725 M ^{-52.24 %}	11.987 M ^{-39.69 %}	19.876 M ^{6.18 %}	18.719 M
Actions ordinaires	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M
Capitaux propres totaux	200.187 M ^{-0.59 %}	201.374 M ^{0.36 %}	200.651 M ^{4.86 %}	191.343 M ^{-3.72 %}	198.739 M ^{0.10 %}	198.543 M ^{-0.54 %}	199.612 M ^{-1.82 %}	203.318 M ^{-0.58 %}	204.507 M ^{-0.62 %}	205.792 M ^{-4.07 %}	214.514 M ^{0.31 %}	213.848 M
Autres passifs non courants	9.079 M ^{13.94 %}	7.968 M ^{-54.37 %}	17.463 M ^{-3.14 %}	18.029 M ^{89.84 %}	9.497 M ^{0.13 %}	9.485 M ^{-3.26 %}	9.805 M ^{5.23 %}	9.318 M ^{-0.20 %}	9.337 M ^{-5.76 %}	9.908 M ^{-85.06 %}	66.329 M ^{0.69 %}	65.877 M
Dette à long terme	205.297 M ^{-1.46 %}	208.340 M ^{6.11 %}	196.349 M ^{1.43 %}	193.572 M ^{5.71 %}	183.119 M ^{3.74 %}	176.520 M ^{2.31 %}	172.538 M ^{3.07 %}	167.403 M ^{-4.25 %}	174.830 M ^{17.52 %}	148.771 M ^{6.90 %}	139.170 M ^{-4.84 %}	146.245 M
Total des passifs non courants	221.217 M ^{-0.90 %}	223.217 M ^{1.15 %}	220.688 M ^{1.16 %}	218.164 M ^{4.63 %}	208.507 M ^{3.40 %}	201.646 M ^{-7.83 %}	218.781 M ^{2.67 %}	213.092 M ^{-3.38 %}	220.538 M ^{13.03 %}	195.115 M ^{-5.05 %}	205.499 M ^{-3.12 %}	212.122 M
Autres passifs courants	72.405 M ^{2.95 %}	70.330 M ^{-23.95 %}	92.476 M ^{5.81 %}	87.395 M ^{1.51 %}	86.099 M ^{8.92 %}	79.051 M ^{3 421.47 %}	-2.380 M ^{35.27 %}	-3.677 M ^{26.91 %}	-5.031 M ^{-5.56 %}	-4.766 M ^{-104.44 %}	107.282 M ^{5.22 %}	101.957 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.062 M ^{8.71 %}	81.010 M ^{-3.06 %}	83.566 M ^{-1.90 %}	85.186 M ^{1.85 %}	83.640 M ^{3.76 %}	80.609 M	0.000	0.000
Dette à court terme	198.505 M ^{3.69 %}	191.447 M ^{2.33 %}	187.082 M ^{-9.02 %}	205.636 M ^{5.12 %}	195.621 M ^{1.51 %}	192.713 M ^{13.55 %}	169.710 M ^{3.07 %}	164.652 M ^{-1.67 %}	167.443 M ^{-8.59 %}	183.185 M ^{9.35 %}	167.526 M ^{-2.83 %}	172.410 M
Total des passifs courants	345.943 M ^{1.90 %}	339.498 M ^{-3.00 %}	349.996 M ^{-0.97 %}	353.421 M ^{1.99 %}	346.517 M ^{-0.45 %}	348.070 M ^{8.77 %}	320.005 M ^{1.67 %}	314.742 M ^{3.74 %}	303.402 M ^{-6.12 %}	323.164 M ^{-1.21 %}	327.126 M ^{-1.73 %}	332.883 M
Passifs totaux	567.160 M ^{0.79 %}	562.715 M ^{-0.74 %}	566.883 M ^{-0.82 %}	571.585 M ^{2.98 %}	555.024 M ^{0.97 %}	549.716 M ^{2.03 %}	538.786 M ^{2.07 %}	527.834 M ^{0.74 %}	523.940 M ^{1.09 %}	518.279 M ^{-2.69 %}	532.625 M ^{-2.27 %}	545.005 M
Autres actifs non courants	27.931 M ^{234.46 %}	8.351 M ^{-5.30 %}	8.818 M ^{25.40 %}	7.032 M ^{-67.04 %}	21.333 M ^{269.53 %}	5.773 M ^{-3.41 %}	5.977 M ^{-23.30 %}	7.793 M ^{-13.82 %}	9.043 M ^{3.37 %}	8.748 M ^{-60.51 %}	22.153 M ^{-5.82 %}	23.521 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	20.446 M ^{-0.18 %}	20.483 M ^{27.48 %}	16.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.535 M ^{101.63 %}	5.225 M ^{-0.97 %}	5.276 M ^{5.35 %}	5.008 M ^{10.02 %}	4.552 M ^{-8.39 %}	4.969 M ^{-7.26 %}	5.358 M
Immobilisations incorporelles	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M
GoodWill	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	322.459 M ^{-0.40 %}	323.763 M ^{2.78 %}	315.009 M ^{-1.04 %}	318.331 M ^{0.48 %}	316.798 M ^{1.93 %}	310.791 M ^{-0.44 %}	312.157 M ^{1.55 %}	307.392 M ^{-2.03 %}	313.756 M ^{8.56 %}	289.007 M ^{-2.58 %}	296.662 M ^{-0.31 %}	297.596 M
Total des actifs non courants	418.131 M ^{-0.60 %}	420.669 M ^{1.89 %}	412.882 M ^{0.59 %}	410.461 M ^{0.77 %}	407.329 M ^{2.58 %}	397.081 M ^{1.07 %}	392.868 M ^{0.86 %}	389.505 M ^{-1.90 %}	397.056 M ^{6.77 %}	371.882 M ^{-2.05 %}	379.666 M ^{-0.70 %}	382.357 M
Autres actifs circulants	7.150 M ^{-5.54 %}	7.569 M ^{-72.25 %}	27.276 M ^{306.20 %}	6.715 M ^{-81.25 %}	35.815 M ^{-11.31 %}	40.383 M ^{12.05 %}	36.039 M ^{-31.16 %}	52.354 M ^{3.54 %}	50.563 M ^{-1.51 %}	51.337 M ^{17.89 %}	43.545 M ^{-7.73 %}	47.191 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.253 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.121 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.088 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	84.546 M ^{23.94 %}	68.216 M ^{-25.91 %}	92.071 M ^{8.24 %}	85.062 M ^{-3.78 %}	88.407 M ^{7.41 %}	82.307 M ^{-7.75 %}	89.225 M ^{-4.66 %}	93.587 M ^{14.10 %}	82.019 M ^{14.67 %}	71.525 M ^{-25.53 %}	96.048 M ^{8.62 %}	88.422 M
Liquidités et placements à court terme	84.546 M ^{23.94 %}	68.216 M ^{-25.91 %}	92.071 M ^{8.24 %}	85.062 M ^{-3.78 %}	88.407 M ^{7.41 %}	82.307 M ^{-7.75 %}	89.225 M ^{-4.66 %}	93.587 M ^{14.10 %}	82.019 M ^{14.67 %}	71.525 M ^{-30.65 %}	103.136 M ^{16.64 %}	88.422 M
Total des actifs courants	349.216 M ^{1.69 %}	343.420 M ^{-4.18 %}	358.396 M ^{1.68 %}	352.467 M ^{1.74 %}	346.434 M ^{-1.35 %}	351.178 M ^{1.63 %}	345.530 M ^{1.14 %}	341.647 M ^{3.09 %}	331.391 M ^{-5.91 %}	352.189 M ^{-4.16 %}	367.473 M ^{-2.40 %}	376.496 M
Inventaire	86.507 M ^{-9.77 %}	95.869 M ^{-5.54 %}	101.495 M ^{10.52 %}	91.830 M ^{9.45 %}	83.903 M ^{-14.46 %}	98.087 M ^{1.93 %}	96.232 M ^{14.38 %}	84.134 M ^{-2.07 %}	85.916 M ^{-18.14 %}	104.960 M ^{-6.97 %}	112.819 M ^{4.42 %}	108.042 M
Créances nettes	171.013 M ^{-0.44 %}	171.766 M ^{24.87 %}	137.554 M ^{-18.54 %}	168.860 M ^{22.09 %}	138.309 M ^{6.06 %}	130.401 M ^{14.48 %}	113.912 M ^{2.10 %}	111.572 M ^{-1.17 %}	112.893 M ^{-9.23 %}	124.367 M ^{8.09 %}	115.061 M ^{-13.38 %}	132.841 M
Actifs fiscaux	11.859 M ^{-3.01 %}	12.227 M ^{-3.65 %}	12.690 M ^{-3.49 %}	13.149 M ^{-1.25 %}	13.316 M ^{-5.56 %}	14.100 M ^{3.47 %}	13.627 M ^{3.53 %}	13.162 M ^{-1.53 %}	13.367 M ^{-2.38 %}	13.693 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	71.757 M ^{-4.72 %}	75.312 M ^{9.30 %}	68.906 M ^{18.88 %}	57.964 M ^{-7.18 %}	62.445 M ^{-15.57 %}	73.959 M ^{11.48 %}	66.342 M ^{3.08 %}	64.358 M ^{24.31 %}	51.773 M ^{-11.99 %}	58.824 M ^{12.44 %}	52.318 M ^{-10.59 %}	58.516 M
Impôts à payer	3.276 M ^{35.99 %}	2.409 M ^{57.25 %}	1.532 M ^{-36.85 %}	2.426 M ^{3.23 %}	2.350 M ^{0.13 %}	2.347 M ^{-15.18 %}	2.767 M ^{-34.48 %}	4.223 M ^{-24.28 %}	5.577 M ^{4.99 %}	5.312 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.891 M ^{1.60 %}	15.641 M ^{-57.08 %}	36.438 M ^{0.18 %}	36.371 M ^{0.00 %}	36.371 M ^{-0.18 %}	36.436 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	21.395 M ^{0.80 %}	21.226 M ^{6.55 %}	19.922 M ^{-5.40 %}	21.059 M ^{-5.97 %}	22.397 M ^{3.04 %}	21.737 M ^{0.13 %}	21.709 M ^{-4.36 %}	22.698 M ^{0.19 %}	22.655 M ^{-0.05 %}	22.666 M ^{-2.34 %}	23.210 M ^{-1.10 %}	23.469 M
Obligations de location-acquisition	185.027 M ^{-0.53 %}	186.021 M ^{4.28 %}	178.388 M ^{-0.51 %}	179.306 M ^{3.05 %}	173.996 M ^{1.63 %}	171.205 M ^{0.33 %}	170.650 M ^{2.69 %}	166.172 M ^{-4.30 %}	173.631 M ^{13.74 %}	152.651 M ^{-1.99 %}	155.744 M ^{-3.75 %}	161.811 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	11.082 M ^{180.33 %}	-13.796 M ^{-191.43 %}	15.089 M ^{209.37 %}	-13.796 M ^{0.00 %}	-13.796 M ^{0.00 %}	-13.796 M ^{0.00 %}	-13.796 M ^{-0.01 %}	-13.795 M ^{0.00 %}	-13.795 M ^{0.00 %}	-13.795 M ^{-37.96 %}	-9.999 M ^{0.00 %}	-9.999 M
Impôts différés passifs non courants	6.841 M ^{-0.98 %}	6.909 M ^{0.48 %}	6.876 M ^{4.77 %}	6.563 M ^{1.05 %}	6.495 M ^{0.56 %}	6.459 M ^{-1.36 %}	6.548 M ^{4.55 %}	6.263 M ^{-3.44 %}	6.486 M ^{-7.01 %}	6.975 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	767.347 M ^{0.43 %}	764.089 M ^{-0.45 %}	767.534 M ^{0.60 %}	762.928 M ^{1.22 %}	753.763 M ^{0.74 %}	748.259 M ^{1.34 %}	738.398 M ^{0.99 %}	731.152 M ^{0.37 %}	728.447 M ^{0.60 %}	724.071 M ^{-3.09 %}	747.139 M ^{-1.54 %}	758.853 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-98.93 %}	745.000 K ^{0.00 %}	745.000 K ^{0.13 %}	744.000 K ^{-0.13 %}	745.000 K ^{-78.97 %}	3.542 M ^{-0.03 %}	3.543 M
Variation du fonds de roulement	9.482 M ^{200.30 %}	-9.454 M ^{-156.09 %}	16.856 M ^{197.06 %}	-17.367 M ^{-1 255.74 %}	-1.281 M ^{88.97 %}	-11.617 M ^{-151.29 %}	-4.623 M ^{-122.38 %}	20.656 M ^{-28.04 %}	28.704 M ^{247.34 %}	-19.482 M ^{-204.67 %}	18.612 M ^{23.50 %}	15.071 M
Comptes débiteurs	751.000 K ^{105.34 %}	-14.070 M ^{-201.50 %}	13.862 M ^{311.92 %}	-6.541 M ^{7.91 %}	-7.103 M ^{50.46 %}	-14.337 M ^{-278.57 %}	8.029 M ^{172.08 %}	2.951 M ^{-79.22 %}	14.202 M ^{189.75 %}	-15.824 M ^{-170.23 %}	22.533 M ^{10.09 %}	20.468 M
Inventaire	9.363 M ^{66.45 %}	5.625 M ^{166.82 %}	-8.418 M ^{-6.19 %}	-7.927 M ^{-155.89 %}	14.184 M ^{864.64 %}	-1.855 M ^{82.00 %}	-10.308 M ^{-678.45 %}	1.782 M ^{-90.64 %}	19.045 M ^{142.36 %}	7.858 M ^{300.41 %}	-3.921 M ^{27.35 %}	-5.397 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-632.000 K ^{37.36 %}	-1.009 M ^{-108.84 %}	11.412 M ^{493.65 %}	-2.899 M ^{65.33 %}	-8.362 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	2.810 M ^{28.19 %}	2.192 M ^{-51.94 %}	4.561 M ^{119.49 %}	2.078 M ^{-68.15 %}	6.525 M ^{35.15 %}	4.828 M ^{-9.60 %}	5.341 M ^{333.03 %}	-2.292 M ^{-155.10 %}	4.160 M ^{2.82 %}	4.046 M ^{299.61 %}	-2.027 M ^{-152.64 %}	3.851 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	29.970 M ^{195.30 %}	10.149 M ^{-76.70 %}	43.556 M ^{3 187.25 %}	1.325 M ^{-93.82 %}	21.437 M ^{402.63 %}	4.265 M ^{-58.54 %}	10.286 M ^{-69.87 %}	34.141 M ^{-13.58 %}	39.506 M ^{1 691.06 %}	-2.483 M ^{-107.36 %}	33.737 M ^{-8.74 %}	36.970 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.727 M ^{52.49 %}	-9.949 M ^{-103.21 %}	-4.896 M ^{-24.01 %}	-3.948 M ^{11.78 %}	-4.475 M ^{-45.06 %}	-3.085 M ^{42.60 %}	-5.375 M ^{11.71 %}	-6.088 M ^{-3.05 %}	-5.908 M ^{-98.12 %}	-2.982 M ^{52.09 %}	-6.224 M ^{-3.13 %}	-6.035 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-491.02 %}	-3.384 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.900 M ^{77.73 %}	-22.006 M ^{11.98 %}	-25.000 M ^{-26 981.72 %}	93.000 K ^{163.27 %}	-147.000 K ^{99.41 %}	-25.000 M ^{8.09 %}	-27.200 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	448.000 K ^{24.44 %}	360.000 K ^{-56.04 %}	819.000 K ^{24.09 %}	660.000 K ^{75.53 %}	376.000 K ^{122.50 %}	-1.671 M ^{-622.19 %}	320.000 K ^{211.11 %}	-288.000 K ^{-152.08 %}	553.000 K ^{-7.37 %}	597.000 K ^{468.57 %}	105.000 K ^{-92.38 %}	1.378 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.279 M ^{85.54 %}	-29.589 M ^{-296.58 %}	-7.461 M ^{-126.92 %}	-3.288 M ^{63.46 %}	-8.999 M ^{63.65 %}	-24.756 M ^{17.63 %}	-30.055 M ^{-371.38 %}	-6.376 M ^{-19.07 %}	-5.355 M ^{80.45 %}	-27.385 M ^{17.81 %}	-33.319 M ^{-615.46 %}	-4.657 M
Remboursement de dette	-984.000 K ^{-108.46 %}	11.637 M ^{180.77 %}	-14.407 M ^{-244.47 %}	9.972 M ^{13 196.00 %}	75.000 K ^{-99.53 %}	15.957 M ^{2 205.92 %}	692.000 K ^{106.60 %}	-10.480 M ^{42.81 %}	-18.325 M ^{-175.54 %}	24.259 M ^{220.49 %}	-20.134 M ^{47.08 %}	-38.044 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.029 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.796 M	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.855 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.524 M
Autres activités de financement	-13.317 M ^{-7.30 %}	-12.411 M ^{17.94 %}	-15.125 M ^{-7.50 %}	-14.070 M ^{-225.02 %}	-4.329 M ^{12.67 %}	-4.957 M ^{-126.54 %}	18.674 M ^{238.32 %}	-13.501 M ^{-195.17 %}	-4.574 M ^{66.02 %}	-13.460 M ^{-157.18 %}	23.538 M ^{1 397.57 %}	-1.814 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-14.301 M ^{-1 747.67 %}	-774.000 K ^{97.38 %}	-29.532 M ^{-620.64 %}	-4.098 M ^{3.67 %}	-4.254 M ^{-138.67 %}	11.000 M ^{-43.20 %}	19.365 M ^{228.53 %}	-15.067 M ^{34.20 %}	-22.899 M ^{-2 094.69 %}	1.148 M ^{-66.27 %}	3.404 M ^{107.19 %}	-47.353 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.689 M ^{-80.45 %}	-936.000 K ^{-146.15 %}	2.028 M ^{152.96 %}	-3.829 M ^{-640.62 %}	-517.000 K ^{-235.70 %}	381.000 K ^{150.46 %}	-755.000 K ^{-880.52 %}	-77.000 K ^{-104.00 %}	1.925 M ^{522.98 %}	309.000 K ^{126.89 %}	-1.149 M ^{-205.22 %}	1.092 M
Variation nette de la trésorerie	9.701 M ^{145.87 %}	-21.150 M ^{-346.19 %}	8.591 M ^{186.87 %}	-9.890 M ^{-228.99 %}	7.667 M ^{184.16 %}	-9.110 M ^{-686.02 %}	-1.159 M ^{-109.18 %}	12.621 M ^{-4.22 %}	13.177 M ^{146.38 %}	-28.411 M ^{-1 163.29 %}	2.672 M ^{119.16 %}	-13.948 M
Trésorerie au début de la période	57.264 M ^{-26.97 %}	78.414 M ^{12.30 %}	69.823 M ^{-12.41 %}	79.713 M ^{10.64 %}	72.046 M ^{-11.23 %}	81.156 M ^{-1.41 %}	82.315 M ^{18.11 %}	69.694 M ^{23.32 %}	56.517 M ^{-33.45 %}	84.928 M ^{3.25 %}	82.256 M ^{-14.50 %}	96.204 M
Trésorerie à la fin de la période	66.965 M ^{16.94 %}	57.264 M ^{-26.97 %}	78.414 M ^{12.30 %}	69.823 M ^{-12.41 %}	79.713 M ^{10.64 %}	72.046 M ^{-11.23 %}	81.156 M ^{-1.41 %}	82.315 M ^{18.11 %}	69.694 M ^{23.32 %}	56.517 M ^{-33.45 %}	84.928 M ^{3.25 %}	82.256 M
Trésorerie d'exploitation	29.970 M ^{195.30 %}	10.149 M ^{-76.70 %}	43.556 M ^{3 187.25 %}	1.325 M ^{-93.82 %}	21.437 M ^{402.63 %}	4.265 M ^{-58.54 %}	10.286 M ^{-69.87 %}	34.141 M ^{-13.58 %}	39.506 M ^{1 691.06 %}	-2.483 M ^{-107.36 %}	33.737 M ^{-8.74 %}	36.970 M
Dépenses en capital	-4.727 M ^{52.49 %}	-9.949 M ^{-103.21 %}	-4.896 M ^{-24.01 %}	-3.948 M ^{11.78 %}	-4.475 M ^{-45.06 %}	-3.085 M ^{42.60 %}	-5.375 M ^{11.71 %}	-6.088 M ^{-3.05 %}	-5.908 M ^{-98.12 %}	-2.982 M ^{52.09 %}	-6.224 M ^{-3.13 %}	-6.035 M
Cash-flow disponible	25.243 M ^{12 521.50 %}	200.000 K ^{-99.48 %}	38.660 M ^{1 573.88 %}	-2.623 M ^{-115.46 %}	16.962 M ^{1 337.46 %}	1.180 M ^{-75.97 %}	4.911 M ^{-82.49 %}	28.053 M ^{-16.50 %}	33.598 M ^{714.78 %}	-5.465 M ^{-119.86 %}	27.513 M ^{-11.06 %}	30.935 M
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