Texchem Resources Bhd ^8702.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.118 B ^{12.52 %}	993.525 M ^{-13.10 %}	1.143 B ^{5.15 %}	1.087 B ^{6.83 %}	1.018 B ^{-10.28 %}	1.134 B
Net income	6.732 M ^{162.07 %}	-10.846 M ^{-149.50 %}	21.911 M ^{-13.79 %}	25.415 M ^{1 177.36 %}	-2.359 M ^{65.80 %}	-6.898 M
Income before tax	14.918 M ^{643.66 %}	-2.744 M ^{-107.03 %}	39.013 M ^{27.16 %}	30.680 M ^{2 162.54 %}	1.356 M ^{66.38 %}	815.000 K
Income before tax ratio	0.01 ^{583.15 %}	0.00 ^{-108.09 %}	0.03 ^{20.93 %}	0.03 ^{2 017.86 %}	0.00 ^{85.43 %}	0.00
EBITDA	89.065 M ^{27.27 %}	69.980 M ^{-33.76 %}	105.654 M ^{86.16 %}	56.753 M ^{-14.68 %}	66.517 M ^{46.72 %}	45.337 M
Net income ratio	0.01 ^{155.16 %}	-0.01 ^{-156.96 %}	0.02 ^{-18.01 %}	0.02 ^{1 108.47 %}	0.00 ^{61.89 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{13.11 %}	0.07 ^{-23.78 %}	0.09 ^{77.04 %}	0.05 ^{-20.13 %}	0.07 ^{63.52 %}	0.04
Gross profit ratio	0.25 ^{-1.74 %}	0.25 ^{1.18 %}	0.25 ^{18.30 %}	0.21 ^{-8.78 %}	0.23 ^{-9.15 %}	0.25
Weighted average shs out dil	117.091 M ^{-0.24 %}	117.369 M ^{-0.96 %}	118.507 M ^{-1.71 %}	120.571 M ^{0.00 %}	120.571 M ^{-0.39 %}	121.042 M
Weighted average shs out	117.091 M ^{-0.24 %}	117.370 M ^{-0.96 %}	118.507 M ^{-1.71 %}	120.571 M ^{0.00 %}	120.572 M ^{-0.39 %}	121.043 M
EPS diluted	0.06 ^{162.23 %}	-0.09 ^{-151.33 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{1 176.92 %}	-0.02 ^{65.79 %}	-0.06
Earnings per share	0.06 ^{162.23 %}	-0.09 ^{-151.33 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{1 176.92 %}	-0.02 ^{65.79 %}	-0.06
Gross profit	274.966 M ^{10.56 %}	248.694 M ^{-12.08 %}	282.856 M ^{24.39 %}	227.388 M ^{-2.55 %}	233.341 M ^{-18.49 %}	286.265 M
Income tax expense	9.612 M ^{18.05 %}	8.142 M ^{-44.39 %}	14.642 M ^{209.95 %}	4.724 M ^{-37.83 %}	7.598 M ^{-8.13 %}	8.270 M
Cost of revenue	842.976 M ^{13.18 %}	744.831 M ^{-13.44 %}	860.450 M ^{0.07 %}	859.883 M ^{9.62 %}	784.407 M ^{-7.50 %}	848.033 M
General and administrative expenses	121.200 M ^{4.01 %}	116.528 M ^{-4.03 %}	121.421 M ^{20.12 %}	101.084 M ^{-10.53 %}	112.975 M ^{-7.93 %}	122.709 M
Selling and marketing expenses	131.826 M ^{2.29 %}	128.875 M ^{-0.86 %}	129.988 M ^{32.69 %}	97.961 M ^{-15.09 %}	115.367 M ^{-27.30 %}	158.698 M
Other expenses	-10.356 M ^{11.82 %}	-11.744 M ^{50.57 %}	-23.761 M ^{-80.31 %}	-13.178 M ^{-28.63 %}	-10.245 M ^{-204.97 %}	9.760 M
Operating expenses	240.876 M ^{3.09 %}	233.659 M ^{2.60 %}	227.739 M ^{22.53 %}	185.867 M ^{-14.78 %}	218.097 M ^{2 134.60 %}	9.760 M
Cost and expenses	1.084 B ^{10.77 %}	978.490 M ^{-10.07 %}	1.088 B ^{4.05 %}	1.046 B ^{4.31 %}	1.003 B ^{10 171.56 %}	9.760 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	251.232 M ^{2.38 %}	245.403 M ^{-2.39 %}	251.409 M ^{26.31 %}	199.045 M ^{-12.83 %}	228.342 M ^{-18.86 %}	281.407 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	20.864 M ^{11.23 %}	18.758 M ^{22.43 %}	15.321 M ^{51.05 %}	10.143 M ^{-20.75 %}	12.798 M ^{-4.76 %}	13.438 M
Depreciation and amortization	53.283 M ^{-1.27 %}	53.966 M ^{5.16 %}	51.320 M ^{134.54 %}	21.881 M ^{-58.21 %}	52.363 M ^{65.89 %}	31.564 M
Operating income	34.090 M ^{126.74 %}	15.035 M ^{-72.77 %}	55.208 M ^{32.96 %}	41.521 M ^{172.38 %}	15.244 M ^{256.19 %}	-9.760 M
Operating income ratio	0.03 ^{101.50 %}	0.02 ^{-68.66 %}	0.05 ^{26.45 %}	0.04 ^{154.96 %}	0.01 ^{274.07 %}	-0.01
Total other income expenses net	-19.172 M ^{-7.84 %}	-17.779 M ^{-9.78 %}	-16.195 M ^{-49.39 %}	-10.841 M ^{21.94 %}	-13.888 M ^{-2.50 %}	-13.549 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	291.240 M ^{15.10 %}	253.023 M ^{20.12 %}	210.648 M ^{44.23 %}	146.050 M ^{-18.19 %}	178.524 M ^{42.96 %}	124.874 M
Total investments	27.736 M ^{430.83 %}	5.225 M ^{5.15 %}	4.969 M ^{-14.96 %}	5.843 M ^{-10.67 %}	6.541 M ^{-59.95 %}	16.331 M
Total debt	383.311 M ^{12.00 %}	342.248 M ^{11.59 %}	306.696 M ^{20.64 %}	254.217 M ^{-4.44 %}	266.027 M ^{24.96 %}	212.883 M
Accumulated other comprehensive income loss	27.091 M ^{-11.67 %}	30.671 M ^{30.11 %}	23.574 M ^{49.38 %}	15.781 M ^{-11.25 %}	17.782 M ^{3.82 %}	17.127 M
Retained earnings	7.787 M ^{145.26 %}	3.175 M ^{-82.44 %}	18.084 M ^{-83.33 %}	108.483 M ^{30.87 %}	82.893 M ^{-4.98 %}	87.238 M
Common stock	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{5.47 %}	149.667 M ^{0.00 %}	149.667 M ^{0.00 %}	149.667 M
Total equity	200.651 M ^{0.52 %}	199.612 M ^{-6.95 %}	214.514 M ^{-28.44 %}	299.779 M ^{9.98 %}	272.571 M ^{1.02 %}	269.821 M
Other non current liabilities	17.567 M ^{-55.75 %}	39.695 M ^{296.91 %}	10.001 M ^{14.22 %}	8.756 M ^{3.47 %}	8.462 M ^{-39.89 %}	14.078 M
Long term debt	196.378 M ^{13.82 %}	172.538 M ^{23.98 %}	139.170 M ^{91.95 %}	72.505 M ^{-24.62 %}	96.183 M ^{75.92 %}	54.673 M
Total non current liabilities	220.765 M ^{0.91 %}	218.781 M ^{6.46 %}	205.499 M ^{135.49 %}	87.263 M ^{-21.07 %}	110.551 M ^{60.80 %}	68.751 M
Other current liabilities	88.978 M ^{9.60 %}	81.186 M ^{1 864.53 %}	-4.601 M ^{-33.44 %}	-3.448 M ^{3.53 %}	-3.574 M ^{-105.39 %}	66.255 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.736 M ^{47.70 %}	72.263 M ^{5.70 %}	68.369 M	0.000
Short term debt	186.933 M ^{10.15 %}	169.710 M ^{1.30 %}	167.526 M ^{-7.81 %}	181.712 M ^{6.99 %}	169.844 M ^{-10.02 %}	188.755 M
Total current liabilities	349.996 M ^{9.37 %}	320.005 M ^{-2.18 %}	327.126 M ^{-3.73 %}	339.799 M ^{8.31 %}	313.736 M ^{-2.95 %}	323.275 M
Total liabilities	570.684 M ^{5.92 %}	538.786 M ^{1.16 %}	532.625 M ^{24.72 %}	427.062 M ^{0.65 %}	424.287 M ^{8.23 %}	392.026 M
Other non current assets	8.818 M ^{-21.28 %}	11.202 M ^{25.06 %}	8.957 M ^{-4.89 %}	9.418 M ^{134.51 %}	4.016 M ^{-71.06 %}	13.875 M
Long term investments	20.483 M ^{292.02 %}	5.225 M ^{5.15 %}	4.969 M ^{-14.96 %}	5.843 M ^{-10.67 %}	6.541 M ^{7.88 %}	6.063 M
Intangible assets	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M
GoodWill	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M
Goodwill and intangible assets	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M
Property plant equipment net	315.009 M ^{0.91 %}	312.157 M ^{5.22 %}	296.662 M ^{28.02 %}	231.740 M ^{-13.62 %}	268.289 M ^{10.21 %}	243.426 M
Total non current assets	412.882 M ^{5.09 %}	392.868 M ^{3.48 %}	379.666 M ^{19.89 %}	316.684 M ^{-7.58 %}	342.647 M ^{7.33 %}	319.246 M
Other current assets	27.276 M ^{-40.91 %}	46.160 M ^{6.01 %}	43.545 M ^{2.76 %}	42.377 M ^{-8.49 %}	46.308 M ^{24.48 %}	37.202 M
Short term investments	7.253 M ^{-28.34 %}	10.122 M ^{42.80 %}	7.088 M ^{-10.51 %}	7.920 M ^{-38.64 %}	12.907 M ^{25.70 %}	10.268 M
cash and cash equivalents	92.071 M ^{3.19 %}	89.225 M ^{-7.10 %}	96.048 M ^{-11.20 %}	108.167 M ^{23.62 %}	87.503 M ^{-0.57 %}	88.009 M
Cash and short term investments	92.071 M ^{-7.32 %}	99.347 M ^{3.43 %}	96.048 M ^{-11.20 %}	108.167 M ^{23.62 %}	87.503 M ^{-10.96 %}	98.277 M
Total current assets	358.396 M ^{3.72 %}	345.530 M ^{-5.97 %}	367.473 M ^{-10.41 %}	410.157 M ^{15.79 %}	354.211 M ^{3.39 %}	342.601 M
Inventory	101.495 M ^{5.47 %}	96.232 M ^{-14.70 %}	112.819 M ^{-0.09 %}	112.920 M ^{38.03 %}	81.811 M ^{-13.83 %}	94.942 M
Net receivables	137.554 M ^{7.60 %}	127.838 M ^{11.10 %}	115.061 M ^{-21.56 %}	146.693 M ^{5.85 %}	138.589 M ^{13.18 %}	122.448 M
Tax assets	12.690 M ^{-6.88 %}	13.627 M ^{3.27 %}	13.196 M ^{-4.38 %}	13.801 M ^{74.28 %}	7.919 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	72.553 M ^{9.36 %}	66.342 M ^{26.81 %}	52.318 M ^{-38.87 %}	85.584 M ^{13.75 %}	75.239 M ^{10.22 %}	68.265 M
Tax payables	1.532 M ^{-44.63 %}	2.767 M ^{-46.24 %}	5.147 M ^{39.56 %}	3.688 M ^{-4.41 %}	3.858 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.328 M ^{838.49 %}	6.002 M ^{1.63 %}	5.906 M	0.000
Minority interest	19.922 M ^{-8.23 %}	21.709 M ^{-6.47 %}	23.210 M ^{-19.84 %}	28.956 M ^{0.99 %}	28.672 M ^{-17.27 %}	34.659 M
Capital lease obligations	178.269 M ^{4.46 %}	170.650 M ^{9.57 %}	155.744 M ^{55.98 %}	99.846 M ^{-18.31 %}	122.231 M ^{54.59 %}	79.068 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-13.796 M ^{0.00 %}	-13.796 M ^{-37.97 %}	-9.999 M ^{-104.06 %}	-4.900 M ^{39.89 %}	-8.152 M ^{56.80 %}	-18.870 M
Deferred tax liabilities non current	6.820 M ^{4.15 %}	6.548 M ^{-6.31 %}	6.989 M ^{16.68 %}	5.990 M ^{0.05 %}	5.987 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	767.534 M ^{3.95 %}	738.398 M ^{-1.17 %}	747.139 M ^{2.79 %}	726.841 M ^{4.30 %}	696.858 M ^{5.29 %}	661.847 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	8.000 K ^{-99.73 %}	2.979 M ^{-68.46 %}	9.446 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.409 M ^{-153.09 %}	25.255 M ^{388.68 %}	5.168 M ^{123.95 %}	-21.577 M ^{-1 382.06 %}	1.683 M ^{-94.74 %}	32.006 M
Accounts receivables	-14.119 M ^{-250.88 %}	9.358 M ^{-70.97 %}	32.231 M ^{395.51 %}	-10.907 M ^{45.73 %}	-20.098 M ^{-268.54 %}	11.925 M
Inventory	-4.016 M ^{-121.85 %}	18.377 M ^{1 822.28 %}	956.000 K ^{103.01 %}	-31.735 M ^{-356.34 %}	12.380 M ^{-38.35 %}	20.081 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.726 M ^{290.56 %}	-2.480 M ^{91.15 %}	-28.019 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	15.783 M ^{691.52 %}	1.994 M ^{666.92 %}	260.000 K ^{-97.36 %}	9.860 M ^{-22.03 %}	12.646 M ^{231.35 %}	-9.628 M
Net cash provided by operating activities	70.583 M ^{-13.34 %}	81.450 M ^{-22.58 %}	105.207 M ^{84.84 %}	56.918 M ^{-9.61 %}	62.967 M ^{-18.05 %}	76.836 M
Investments in property plant and equipment	-16.404 M ^{19.40 %}	-20.353 M ^{11.99 %}	-23.126 M ^{-139.45 %}	-9.658 M ^{28.83 %}	-13.571 M ^{40.91 %}	-22.968 M
Acquisitions net	-30.290 M ^{-21.16 %}	-25.000 M ^{8.09 %}	-27.200 M ^{-855.14 %}	3.602 M ^{-66.66 %}	10.803 M ^{1 762.00 %}	-650.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.190 M ^{85.28 %}	1.182 M ^{-61.40 %}	3.062 M ^{-42.76 %}	5.349 M ^{-62.33 %}	14.201 M ^{135.47 %}	6.031 M
Net cash used for investing activites	-44.504 M ^{-0.75 %}	-44.171 M ^{7.12 %}	-47.557 M ^{-1 003.67 %}	-4.309 M ^{-783.97 %}	630.000 K ^{103.58 %}	-17.587 M
Debt repayment	28.502 M ^{331.20 %}	-12.328 M ^{66.47 %}	-36.768 M ^{-35.67 %}	-27.102 M ^{35.48 %}	-42.003 M ^{-19.09 %}	-35.270 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.570 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-3.797 M ^{25.53 %}	-5.099 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-5.855 M ^{72.40 %}	-21.211 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-55.386 M ^{-170.53 %}	-20.473 M ^{-73.40 %}	-11.807 M ^{-25.33 %}	-9.421 M ^{39.05 %}	-15.456 M ^{-11.94 %}	-13.808 M
Net cash used provided by financing activities	-26.884 M ^{36.67 %}	-42.453 M ^{38.75 %}	-69.315 M ^{-89.78 %}	-36.523 M ^{36.44 %}	-57.459 M ^{-15.90 %}	-49.578 M
Effect of forex changes on cash	-1.937 M ^{-238.16 %}	1.402 M ^{16.25 %}	1.206 M ^{341.76 %}	273.000 K ^{140.99 %}	-666.000 K ^{-341.30 %}	276.000 K
Net change in cash	-2.742 M ^{27.31 %}	-3.772 M ^{63.94 %}	-10.459 M ^{-163.93 %}	16.359 M ^{198.96 %}	5.472 M ^{-44.99 %}	9.947 M
Cash at beginning of period	81.156 M ^{-4.44 %}	84.928 M ^{-10.96 %}	95.387 M ^{20.70 %}	79.028 M ^{7.44 %}	73.556 M ^{15.64 %}	63.609 M
Cash at end of period	78.414 M ^{-3.38 %}	81.156 M ^{-4.44 %}	84.928 M ^{-10.96 %}	95.387 M ^{20.70 %}	79.028 M ^{7.44 %}	73.556 M
Operating cash flow	70.583 M ^{-13.34 %}	81.450 M ^{-22.58 %}	105.207 M ^{84.84 %}	56.918 M ^{-9.61 %}	62.967 M ^{-18.05 %}	76.836 M
Capital expenditure	-16.404 M ^{19.40 %}	-20.353 M ^{11.99 %}	-23.126 M ^{-139.45 %}	-9.658 M ^{28.83 %}	-13.571 M ^{40.91 %}	-22.968 M
Free CashFlow	54.179 M ^{-11.32 %}	61.097 M ^{-25.56 %}	82.081 M ^{73.68 %}	47.260 M ^{-4.32 %}	49.396 M ^{-8.30 %}	53.868 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	284.363 M ^{0.69 %}	282.413 M ^{5.87 %}	266.755 M ^{-5.00 %}	280.787 M ^{-4.74 %}	294.747 M ^{6.93 %}	275.653 M ^{14.24 %}	241.285 M ^{-0.82 %}	243.288 M ^{1.18 %}	240.456 M ^{-10.44 %}	268.496 M ^{6.65 %}	251.764 M ^{-10.91 %}	282.589 M
Net income	1.276 M ^{46.67 %}	870.000 K ^{-85.46 %}	5.983 M ^{439.01 %}	1.110 M ^{13.85 %}	975.000 K ^{172.98 %}	-1.336 M ^{62.81 %}	-3.592 M ^{-378.93 %}	-750.000 K ^{88.02 %}	-6.262 M ^{-2 487.60 %}	-242.000 K ^{4.72 %}	-254.000 K ^{-110.81 %}	2.350 M
Income before tax	5.316 M ^{11.52 %}	4.767 M ^{-42.00 %}	8.219 M ^{125.61 %}	3.643 M ^{14.88 %}	3.171 M ^{2 857.39 %}	-115.000 K ^{95.23 %}	-2.410 M ^{-338.61 %}	1.010 M ^{128.56 %}	-3.537 M ^{-261.29 %}	2.193 M ^{30.69 %}	1.678 M ^{-81.37 %}	9.006 M
Income before tax ratio	0.02 ^{10.75 %}	0.02 ^{-45.22 %}	0.03 ^{137.48 %}	0.01 ^{20.60 %}	0.01 ^{2 678.76 %}	0.00 ^{95.82 %}	-0.01 ^{-340.59 %}	0.00 ^{128.22 %}	-0.01 ^{-280.09 %}	0.01 ^{22.55 %}	0.01 ^{-79.09 %}	0.03
EBITDA	23.001 M ^{1.59 %}	22.640 M ^{-18.32 %}	27.718 M ^{26.09 %}	21.983 M ^{71.31 %}	12.832 M ^{-29.54 %}	18.212 M ^{4.82 %}	17.374 M ^{-10.36 %}	19.383 M ^{37.81 %}	14.065 M ^{-26.58 %}	19.158 M ^{70.99 %}	11.204 M ^{-38.01 %}	18.073 M
Net income ratio	0.00 ^{45.66 %}	0.00 ^{-86.27 %}	0.02 ^{467.36 %}	0.00 ^{19.51 %}	0.00 ^{168.25 %}	0.00 ^{67.44 %}	-0.01 ^{-382.91 %}	0.00 ^{88.16 %}	-0.03 ^{-2 789.35 %}	0.00 ^{10.66 %}	0.00 ^{-112.13 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{0.90 %}	0.08 ^{-22.85 %}	0.10 ^{32.72 %}	0.08 ^{79.83 %}	0.04 ^{-34.11 %}	0.07 ^{-8.25 %}	0.07 ^{-9.62 %}	0.08 ^{36.21 %}	0.06 ^{-18.02 %}	0.07 ^{60.34 %}	0.04 ^{-30.42 %}	0.06
Gross profit ratio	0.25 ^{0.07 %}	0.25 ^{-3.89 %}	0.26 ^{3.83 %}	0.25 ^{10.01 %}	0.23 ^{-3.07 %}	0.24 ^{-8.79 %}	0.26 ^{2.49 %}	0.25 ^{5.43 %}	0.24 ^{-1.59 %}	0.25 ^{-2.45 %}	0.25 ^{-4.61 %}	0.26
Weighted average shs out dil	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{-0.24 %}	117.369 M ^{-0.08 %}	117.463 M ^{-0.16 %}	117.653 M ^{-0.48 %}	118.221 M ^{-1.32 %}	119.800 M ^{-0.03 %}	119.834 M
Weighted average shs out	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{0.00 %}	117.091 M ^{-0.33 %}	117.484 M ^{0.33 %}	117.101 M ^{-0.23 %}	117.370 M ^{0.14 %}	117.206 M ^{-0.38 %}	117.654 M ^{-0.48 %}	118.221 M ^{-0.02 %}	118.250 M ^{-1.38 %}	119.904 M
EPS diluted	0.01 ^{47.30 %}	0.01 ^{-85.52 %}	0.05 ^{437.89 %}	0.01 ^{14.46 %}	0.01 ^{172.81 %}	-0.01 ^{62.75 %}	-0.03 ^{-378.13 %}	-0.01 ^{87.97 %}	-0.05 ^{-2 560.00 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00 ^{-110.71 %}	0.02
Earnings per share	0.01 ^{47.30 %}	0.01 ^{-85.52 %}	0.05 ^{437.89 %}	0.01 ^{14.46 %}	0.01 ^{172.81 %}	-0.01 ^{62.75 %}	-0.03 ^{-378.13 %}	-0.01 ^{87.97 %}	-0.05 ^{-2 560.00 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00 ^{-110.71 %}	0.02
Gross profit	72.021 M ^{0.76 %}	71.477 M ^{1.76 %}	70.243 M ^{-1.36 %}	71.211 M ^{4.80 %}	67.949 M ^{3.64 %}	65.563 M ^{4.20 %}	62.920 M ^{1.64 %}	61.902 M ^{6.67 %}	58.029 M ^{-11.87 %}	65.843 M ^{4.03 %}	63.292 M ^{-15.01 %}	74.473 M
Income tax expense	3.733 M ^{6.66 %}	3.500 M ^{13.12 %}	3.094 M ^{12.80 %}	2.743 M ^{12.23 %}	2.444 M ^{83.62 %}	1.331 M ^{0.45 %}	1.325 M ^{-10.89 %}	1.487 M ^{-51.47 %}	3.064 M ^{35.22 %}	2.266 M ^{-1.69 %}	2.305 M ^{-57.82 %}	5.465 M
Cost of revenue	212.342 M ^{0.67 %}	210.936 M ^{7.34 %}	196.512 M ^{-6.23 %}	209.576 M ^{-7.59 %}	226.798 M ^{7.95 %}	210.090 M ^{17.79 %}	178.365 M ^{-1.67 %}	181.386 M ^{-0.57 %}	182.427 M ^{-9.98 %}	202.653 M ^{7.52 %}	188.472 M ^{-9.44 %}	208.116 M
General and administrative expenses	30.834 M ^{-3.35 %}	31.902 M ^{13.55 %}	28.094 M ^{-10.32 %}	31.327 M ^{5.17 %}	29.786 M ^{-6.90 %}	31.993 M ^{10.08 %}	29.063 M ^{0.45 %}	28.934 M ^{4.00 %}	27.820 M ^{-9.41 %}	30.711 M ^{-9.25 %}	33.843 M ^{7.33 %}	31.532 M
Selling and marketing expenses	32.680 M ^{-1.40 %}	33.145 M ^{1.04 %}	32.804 M ^{0.97 %}	32.488 M ^{1.73 %}	31.937 M ^{-2.64 %}	32.803 M ^{-0.12 %}	32.843 M ^{3.55 %}	31.717 M ^{-0.55 %}	31.891 M ^{-1.64 %}	32.424 M ^{-1.61 %}	32.953 M ^{-5.18 %}	34.752 M
Other expenses	-2.233 M ^{37.92 %}	-3.597 M ^{6.89 %}	-3.863 M ^{-164.95 %}	-1.458 M ^{-7.68 %}	-1.354 M ^{63.22 %}	-3.681 M ^{-67.47 %}	-2.198 M ^{-344.04 %}	-495.000 K ^{79.46 %}	-2.410 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	61.281 M ^{-0.28 %}	61.450 M ^{7.74 %}	57.035 M ^{-8.53 %}	62.357 M ^{3.29 %}	60.369 M ^{-1.22 %}	61.115 M ^{2.36 %}	59.708 M ^{-0.74 %}	60.156 M ^{4.98 %}	57.301 M ^{-2.85 %}	58.982 M ^{1.78 %}	57.952 M ^{-5.61 %}	61.399 M
Cost and expenses	273.623 M ^{0.45 %}	272.386 M ^{7.43 %}	253.547 M ^{-6.76 %}	271.933 M ^{-5.30 %}	287.167 M ^{5.89 %}	271.205 M ^{13.92 %}	238.073 M ^{-1.44 %}	241.542 M ^{0.76 %}	239.728 M ^{-8.37 %}	261.635 M ^{6.17 %}	246.424 M ^{-8.57 %}	269.515 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	63.514 M ^{-2.36 %}	65.047 M ^{6.81 %}	60.898 M ^{-4.57 %}	63.815 M ^{3.39 %}	61.723 M ^{-4.74 %}	64.796 M ^{4.67 %}	61.906 M ^{2.07 %}	60.651 M ^{1.57 %}	59.711 M ^{-5.42 %}	63.135 M ^{-5.48 %}	66.796 M ^{0.77 %}	66.284 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.662 M ^{-9.98 %}	4.068 M
Interest expense	5.323 M ^{1.80 %}	5.229 M ^{-6.27 %}	5.579 M ^{3.91 %}	5.369 M ^{8.27 %}	4.959 M ^{0.04 %}	4.957 M ^{-11.20 %}	5.582 M ^{28.29 %}	4.351 M ^{-4.88 %}	4.574 M ^{7.60 %}	4.251 M ^{16.08 %}	3.662 M ^{-9.98 %}	4.068 M
Depreciation and amortization	12.362 M ^{-2.23 %}	12.644 M ^{-9.17 %}	13.920 M ^{7.32 %}	12.971 M ^{146.97 %}	5.252 M ^{-60.72 %}	13.370 M ^{-5.86 %}	14.202 M ^{1.28 %}	14.022 M ^{7.63 %}	13.028 M ^{2.47 %}	12.714 M ^{141.94 %}	5.255 M ^{9.23 %}	4.811 M
Operating income	10.740 M ^{7.11 %}	10.027 M ^{-24.08 %}	13.208 M ^{49.18 %}	8.854 M ^{16.81 %}	7.580 M ^{70.41 %}	4.448 M ^{38.48 %}	3.212 M ^{83.96 %}	1.746 M ^{139.84 %}	728.000 K ^{-89.39 %}	6.861 M ^{15.33 %}	5.949 M ^{-55.14 %}	13.262 M
Operating income ratio	0.04 ^{6.38 %}	0.04 ^{-28.29 %}	0.05 ^{57.02 %}	0.03 ^{22.61 %}	0.03 ^{59.37 %}	0.02 ^{21.22 %}	0.01 ^{85.49 %}	0.01 ^{137.04 %}	0.00 ^{-88.15 %}	0.03 ^{8.14 %}	0.02 ^{-49.65 %}	0.05
Total other income expenses net	-5.424 M ^{-3.12 %}	-5.260 M ^{-5.43 %}	-4.989 M ^{4.26 %}	-5.211 M ^{-18.19 %}	-4.409 M ^{3.37 %}	-4.563 M ^{43.74 %}	-8.110 M ^{-1 001.90 %}	-736.000 K ^{82.74 %}	-4.265 M ^{8.63 %}	-4.668 M ^{15.72 %}	-5.539 M ^{-30.15 %}	-4.256 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	319.256 M ^{-3.71 %}	331.571 M ^{13.85 %}	291.240 M ^{-7.29 %}	314.146 M ^{8.20 %}	290.333 M ^{1.19 %}	286.926 M ^{13.40 %}	253.023 M ^{6.10 %}	238.468 M ^{-8.37 %}	260.254 M ^{-0.07 %}	260.431 M ^{47.13 %}	177.010 M ^{-9.81 %}	196.272 M
Total investments	20.314 M ^{-0.65 %}	20.446 M ^{-26.28 %}	27.736 M ^{72.63 %}	16.067 M ^{0.51 %}	15.985 M ^{51.73 %}	10.535 M ^{101.63 %}	5.225 M ^{-0.97 %}	5.276 M ^{5.35 %}	5.008 M ^{10.02 %}	4.552 M ^{-62.25 %}	12.057 M ^{125.03 %}	5.358 M
Total debt	403.802 M ^{1.00 %}	399.787 M ^{4.30 %}	383.311 M ^{-3.98 %}	399.208 M ^{5.40 %}	378.740 M ^{2.57 %}	369.233 M ^{7.88 %}	342.248 M ^{3.07 %}	332.055 M ^{-2.99 %}	342.273 M ^{3.11 %}	331.956 M ^{21.57 %}	273.058 M ^{-4.09 %}	284.694 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	27.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.382 M ^{-22.73 %}	31.554 M ^{-3.51 %}	32.702 M ^{6.62 %}	30.671 M ^{-2.17 %}	31.351 M ^{-2.24 %}	32.069 M ^{18.42 %}	27.081 M ^{14.88 %}	23.574 M ^{-0.97 %}	23.806 M
Retained earnings	9.857 M ^{14.87 %}	8.581 M ^{10.20 %}	7.787 M ^{322.06 %}	1.845 M ^{152.39 %}	731.000 K ^{1 455.32 %}	47.000 K ^{-96.60 %}	1.383 M ^{-73.46 %}	5.211 M ^{-8.98 %}	5.725 M ^{-52.24 %}	11.987 M ^{-39.69 %}	19.876 M ^{6.18 %}	18.719 M
Common stock	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M ^{0.00 %}	157.853 M
Total equity	200.187 M ^{-0.59 %}	201.374 M ^{0.36 %}	200.651 M ^{4.86 %}	191.343 M ^{-3.72 %}	198.739 M ^{0.10 %}	198.543 M ^{-0.54 %}	199.612 M ^{-1.82 %}	203.318 M ^{-0.58 %}	204.507 M ^{-0.62 %}	205.792 M ^{-4.07 %}	214.514 M ^{0.31 %}	213.848 M
Other non current liabilities	9.079 M ^{13.94 %}	7.968 M ^{-54.37 %}	17.463 M ^{-3.14 %}	18.029 M ^{89.84 %}	9.497 M ^{0.13 %}	9.485 M ^{-3.26 %}	9.805 M ^{5.23 %}	9.318 M ^{-0.20 %}	9.337 M ^{-5.76 %}	9.908 M ^{-85.06 %}	66.329 M ^{0.69 %}	65.877 M
Long term debt	205.297 M ^{-1.46 %}	208.340 M ^{6.11 %}	196.349 M ^{1.43 %}	193.572 M ^{5.71 %}	183.119 M ^{3.74 %}	176.520 M ^{2.31 %}	172.538 M ^{3.07 %}	167.403 M ^{-4.25 %}	174.830 M ^{17.52 %}	148.771 M ^{6.90 %}	139.170 M ^{-4.84 %}	146.245 M
Total non current liabilities	221.217 M ^{-0.90 %}	223.217 M ^{1.15 %}	220.688 M ^{1.16 %}	218.164 M ^{4.63 %}	208.507 M ^{3.40 %}	201.646 M ^{-7.83 %}	218.781 M ^{2.67 %}	213.092 M ^{-3.38 %}	220.538 M ^{13.03 %}	195.115 M ^{-5.05 %}	205.499 M ^{-3.12 %}	212.122 M
Other current liabilities	72.405 M ^{2.95 %}	70.330 M ^{-23.95 %}	92.476 M ^{5.81 %}	87.395 M ^{1.51 %}	86.099 M ^{8.92 %}	79.051 M ^{3 421.47 %}	-2.380 M ^{35.27 %}	-3.677 M ^{26.91 %}	-5.031 M ^{-5.56 %}	-4.766 M ^{-104.44 %}	107.282 M ^{5.22 %}	101.957 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.062 M ^{8.71 %}	81.010 M ^{-3.06 %}	83.566 M ^{-1.90 %}	85.186 M ^{1.85 %}	83.640 M ^{3.76 %}	80.609 M	0.000	0.000
Short term debt	198.505 M ^{3.69 %}	191.447 M ^{2.33 %}	187.082 M ^{-9.02 %}	205.636 M ^{5.12 %}	195.621 M ^{1.51 %}	192.713 M ^{13.55 %}	169.710 M ^{3.07 %}	164.652 M ^{-1.67 %}	167.443 M ^{-8.59 %}	183.185 M ^{9.35 %}	167.526 M ^{-2.83 %}	172.410 M
Total current liabilities	345.943 M ^{1.90 %}	339.498 M ^{-3.00 %}	349.996 M ^{-0.97 %}	353.421 M ^{1.99 %}	346.517 M ^{-0.45 %}	348.070 M ^{8.77 %}	320.005 M ^{1.67 %}	314.742 M ^{3.74 %}	303.402 M ^{-6.12 %}	323.164 M ^{-1.21 %}	327.126 M ^{-1.73 %}	332.883 M
Total liabilities	567.160 M ^{0.79 %}	562.715 M ^{-0.74 %}	566.883 M ^{-0.82 %}	571.585 M ^{2.98 %}	555.024 M ^{0.97 %}	549.716 M ^{2.03 %}	538.786 M ^{2.07 %}	527.834 M ^{0.74 %}	523.940 M ^{1.09 %}	518.279 M ^{-2.69 %}	532.625 M ^{-2.27 %}	545.005 M
Other non current assets	27.931 M ^{234.46 %}	8.351 M ^{-5.30 %}	8.818 M ^{25.40 %}	7.032 M ^{-67.04 %}	21.333 M ^{269.53 %}	5.773 M ^{-3.41 %}	5.977 M ^{-23.30 %}	7.793 M ^{-13.82 %}	9.043 M ^{3.37 %}	8.748 M ^{-60.51 %}	22.153 M ^{-5.82 %}	23.521 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.446 M ^{-0.18 %}	20.483 M ^{27.48 %}	16.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.535 M ^{101.63 %}	5.225 M ^{-0.97 %}	5.276 M ^{5.35 %}	5.008 M ^{10.02 %}	4.552 M ^{-8.39 %}	4.969 M ^{-7.26 %}	5.358 M
Intangible assets	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M ^{0.00 %}	21.500 M
GoodWill	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M ^{0.00 %}	34.382 M
Goodwill and intangible assets	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M ^{0.00 %}	55.882 M
Property plant equipment net	322.459 M ^{-0.40 %}	323.763 M ^{2.78 %}	315.009 M ^{-1.04 %}	318.331 M ^{0.48 %}	316.798 M ^{1.93 %}	310.791 M ^{-0.44 %}	312.157 M ^{1.55 %}	307.392 M ^{-2.03 %}	313.756 M ^{8.56 %}	289.007 M ^{-2.58 %}	296.662 M ^{-0.31 %}	297.596 M
Total non current assets	418.131 M ^{-0.60 %}	420.669 M ^{1.89 %}	412.882 M ^{0.59 %}	410.461 M ^{0.77 %}	407.329 M ^{2.58 %}	397.081 M ^{1.07 %}	392.868 M ^{0.86 %}	389.505 M ^{-1.90 %}	397.056 M ^{6.77 %}	371.882 M ^{-2.05 %}	379.666 M ^{-0.70 %}	382.357 M
Other current assets	7.150 M ^{-5.54 %}	7.569 M ^{-72.25 %}	27.276 M ^{306.20 %}	6.715 M ^{-81.25 %}	35.815 M ^{-11.31 %}	40.383 M ^{12.05 %}	36.039 M ^{-31.16 %}	52.354 M ^{3.54 %}	50.563 M ^{-1.51 %}	51.337 M ^{17.89 %}	43.545 M ^{-7.73 %}	47.191 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.253 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.121 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.088 M	0.000
cash and cash equivalents	84.546 M ^{23.94 %}	68.216 M ^{-25.91 %}	92.071 M ^{8.24 %}	85.062 M ^{-3.78 %}	88.407 M ^{7.41 %}	82.307 M ^{-7.75 %}	89.225 M ^{-4.66 %}	93.587 M ^{14.10 %}	82.019 M ^{14.67 %}	71.525 M ^{-25.53 %}	96.048 M ^{8.62 %}	88.422 M
Cash and short term investments	84.546 M ^{23.94 %}	68.216 M ^{-25.91 %}	92.071 M ^{8.24 %}	85.062 M ^{-3.78 %}	88.407 M ^{7.41 %}	82.307 M ^{-7.75 %}	89.225 M ^{-4.66 %}	93.587 M ^{14.10 %}	82.019 M ^{14.67 %}	71.525 M ^{-30.65 %}	103.136 M ^{16.64 %}	88.422 M
Total current assets	349.216 M ^{1.69 %}	343.420 M ^{-4.18 %}	358.396 M ^{1.68 %}	352.467 M ^{1.74 %}	346.434 M ^{-1.35 %}	351.178 M ^{1.63 %}	345.530 M ^{1.14 %}	341.647 M ^{3.09 %}	331.391 M ^{-5.91 %}	352.189 M ^{-4.16 %}	367.473 M ^{-2.40 %}	376.496 M
Inventory	86.507 M ^{-9.77 %}	95.869 M ^{-5.54 %}	101.495 M ^{10.52 %}	91.830 M ^{9.45 %}	83.903 M ^{-14.46 %}	98.087 M ^{1.93 %}	96.232 M ^{14.38 %}	84.134 M ^{-2.07 %}	85.916 M ^{-18.14 %}	104.960 M ^{-6.97 %}	112.819 M ^{4.42 %}	108.042 M
Net receivables	171.013 M ^{-0.44 %}	171.766 M ^{24.87 %}	137.554 M ^{-18.54 %}	168.860 M ^{22.09 %}	138.309 M ^{6.06 %}	130.401 M ^{14.48 %}	113.912 M ^{2.10 %}	111.572 M ^{-1.17 %}	112.893 M ^{-9.23 %}	124.367 M ^{8.09 %}	115.061 M ^{-13.38 %}	132.841 M
Tax assets	11.859 M ^{-3.01 %}	12.227 M ^{-3.65 %}	12.690 M ^{-3.49 %}	13.149 M ^{-1.25 %}	13.316 M ^{-5.56 %}	14.100 M ^{3.47 %}	13.627 M ^{3.53 %}	13.162 M ^{-1.53 %}	13.367 M ^{-2.38 %}	13.693 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	71.757 M ^{-4.72 %}	75.312 M ^{9.30 %}	68.906 M ^{18.88 %}	57.964 M ^{-7.18 %}	62.445 M ^{-15.57 %}	73.959 M ^{11.48 %}	66.342 M ^{3.08 %}	64.358 M ^{24.31 %}	51.773 M ^{-11.99 %}	58.824 M ^{12.44 %}	52.318 M ^{-10.59 %}	58.516 M
Tax payables	3.276 M ^{35.99 %}	2.409 M ^{57.25 %}	1.532 M ^{-36.85 %}	2.426 M ^{3.23 %}	2.350 M ^{0.13 %}	2.347 M ^{-15.18 %}	2.767 M ^{-34.48 %}	4.223 M ^{-24.28 %}	5.577 M ^{4.99 %}	5.312 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.891 M ^{1.60 %}	15.641 M ^{-57.08 %}	36.438 M ^{0.18 %}	36.371 M ^{0.00 %}	36.371 M ^{-0.18 %}	36.436 M	0.000	0.000
Minority interest	21.395 M ^{0.80 %}	21.226 M ^{6.55 %}	19.922 M ^{-5.40 %}	21.059 M ^{-5.97 %}	22.397 M ^{3.04 %}	21.737 M ^{0.13 %}	21.709 M ^{-4.36 %}	22.698 M ^{0.19 %}	22.655 M ^{-0.05 %}	22.666 M ^{-2.34 %}	23.210 M ^{-1.10 %}	23.469 M
Capital lease obligations	185.027 M ^{-0.53 %}	186.021 M ^{4.28 %}	178.388 M ^{-0.51 %}	179.306 M ^{3.05 %}	173.996 M ^{1.63 %}	171.205 M ^{0.33 %}	170.650 M ^{2.69 %}	166.172 M ^{-4.30 %}	173.631 M ^{13.74 %}	152.651 M ^{-1.99 %}	155.744 M ^{-3.75 %}	161.811 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.082 M ^{180.33 %}	-13.796 M ^{-191.43 %}	15.089 M ^{209.37 %}	-13.796 M ^{0.00 %}	-13.796 M ^{0.00 %}	-13.796 M ^{0.00 %}	-13.796 M ^{-0.01 %}	-13.795 M ^{0.00 %}	-13.795 M ^{0.00 %}	-13.795 M ^{-37.96 %}	-9.999 M ^{0.00 %}	-9.999 M
Deferred tax liabilities non current	6.841 M ^{-0.98 %}	6.909 M ^{0.48 %}	6.876 M ^{4.77 %}	6.563 M ^{1.05 %}	6.495 M ^{0.56 %}	6.459 M ^{-1.36 %}	6.548 M ^{4.55 %}	6.263 M ^{-3.44 %}	6.486 M ^{-7.01 %}	6.975 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	767.347 M ^{0.43 %}	764.089 M ^{-0.45 %}	767.534 M ^{0.60 %}	762.928 M ^{1.22 %}	753.763 M ^{0.74 %}	748.259 M ^{1.34 %}	738.398 M ^{0.99 %}	731.152 M ^{0.37 %}	728.447 M ^{0.60 %}	724.071 M ^{-3.09 %}	747.139 M ^{-1.54 %}	758.853 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-98.93 %}	745.000 K ^{0.00 %}	745.000 K ^{0.13 %}	744.000 K ^{-0.13 %}	745.000 K ^{-78.97 %}	3.542 M ^{-0.03 %}	3.543 M
Change in working capital	9.482 M ^{200.30 %}	-9.454 M ^{-156.09 %}	16.856 M ^{197.06 %}	-17.367 M ^{-1 255.74 %}	-1.281 M ^{88.97 %}	-11.617 M ^{-151.29 %}	-4.623 M ^{-122.38 %}	20.656 M ^{-28.04 %}	28.704 M ^{247.34 %}	-19.482 M ^{-204.67 %}	18.612 M ^{23.50 %}	15.071 M
Accounts receivables	751.000 K ^{105.34 %}	-14.070 M ^{-201.50 %}	13.862 M ^{311.92 %}	-6.541 M ^{7.91 %}	-7.103 M ^{50.46 %}	-14.337 M ^{-278.57 %}	8.029 M ^{172.08 %}	2.951 M ^{-79.22 %}	14.202 M ^{189.75 %}	-15.824 M ^{-170.23 %}	22.533 M ^{10.09 %}	20.468 M
Inventory	9.363 M ^{66.45 %}	5.625 M ^{166.82 %}	-8.418 M ^{-6.19 %}	-7.927 M ^{-155.89 %}	14.184 M ^{864.64 %}	-1.855 M ^{82.00 %}	-10.308 M ^{-678.45 %}	1.782 M ^{-90.64 %}	19.045 M ^{142.36 %}	7.858 M ^{300.41 %}	-3.921 M ^{27.35 %}	-5.397 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-632.000 K ^{37.36 %}	-1.009 M ^{-108.84 %}	11.412 M ^{493.65 %}	-2.899 M ^{65.33 %}	-8.362 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.810 M ^{28.19 %}	2.192 M ^{-51.94 %}	4.561 M ^{119.49 %}	2.078 M ^{-68.15 %}	6.525 M ^{35.15 %}	4.828 M ^{-9.60 %}	5.341 M ^{333.03 %}	-2.292 M ^{-155.10 %}	4.160 M ^{2.82 %}	4.046 M ^{299.61 %}	-2.027 M ^{-152.64 %}	3.851 M
Net cash provided by operating activities	29.970 M ^{195.30 %}	10.149 M ^{-76.70 %}	43.556 M ^{3 187.25 %}	1.325 M ^{-93.82 %}	21.437 M ^{402.63 %}	4.265 M ^{-58.54 %}	10.286 M ^{-69.87 %}	34.141 M ^{-13.58 %}	39.506 M ^{1 691.06 %}	-2.483 M ^{-107.36 %}	33.737 M ^{-8.74 %}	36.970 M
Investments in property plant and equipment	-4.727 M ^{52.49 %}	-9.949 M ^{-103.21 %}	-4.896 M ^{-24.01 %}	-3.948 M ^{11.78 %}	-4.475 M ^{-45.06 %}	-3.085 M ^{42.60 %}	-5.375 M ^{11.71 %}	-6.088 M ^{-3.05 %}	-5.908 M ^{-98.12 %}	-2.982 M ^{52.09 %}	-6.224 M ^{-3.13 %}	-6.035 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-491.02 %}	-3.384 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.900 M ^{77.73 %}	-22.006 M ^{11.98 %}	-25.000 M ^{-26 981.72 %}	93.000 K ^{163.27 %}	-147.000 K ^{99.41 %}	-25.000 M ^{8.09 %}	-27.200 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	448.000 K ^{24.44 %}	360.000 K ^{-56.04 %}	819.000 K ^{24.09 %}	660.000 K ^{75.53 %}	376.000 K ^{122.50 %}	-1.671 M ^{-622.19 %}	320.000 K ^{211.11 %}	-288.000 K ^{-152.08 %}	553.000 K ^{-7.37 %}	597.000 K ^{468.57 %}	105.000 K ^{-92.38 %}	1.378 M
Net cash used for investing activites	-4.279 M ^{85.54 %}	-29.589 M ^{-296.58 %}	-7.461 M ^{-126.92 %}	-3.288 M ^{63.46 %}	-8.999 M ^{63.65 %}	-24.756 M ^{17.63 %}	-30.055 M ^{-371.38 %}	-6.376 M ^{-19.07 %}	-5.355 M ^{80.45 %}	-27.385 M ^{17.81 %}	-33.319 M ^{-615.46 %}	-4.657 M
Debt repayment	-984.000 K ^{-108.46 %}	11.637 M ^{180.77 %}	-14.407 M ^{-244.47 %}	9.972 M ^{13 196.00 %}	75.000 K ^{-99.53 %}	15.957 M ^{2 205.92 %}	692.000 K ^{106.60 %}	-10.480 M ^{42.81 %}	-18.325 M ^{-175.54 %}	24.259 M ^{220.49 %}	-20.134 M ^{47.08 %}	-38.044 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.029 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.796 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.855 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.524 M
Other financing activites	-13.317 M ^{-7.30 %}	-12.411 M ^{17.94 %}	-15.125 M ^{-7.50 %}	-14.070 M ^{-225.02 %}	-4.329 M ^{12.67 %}	-4.957 M ^{-126.54 %}	18.674 M ^{238.32 %}	-13.501 M ^{-195.17 %}	-4.574 M ^{66.02 %}	-13.460 M ^{-157.18 %}	23.538 M ^{1 397.57 %}	-1.814 M
Net cash used provided by financing activities	-14.301 M ^{-1 747.67 %}	-774.000 K ^{97.38 %}	-29.532 M ^{-620.64 %}	-4.098 M ^{3.67 %}	-4.254 M ^{-138.67 %}	11.000 M ^{-43.20 %}	19.365 M ^{228.53 %}	-15.067 M ^{34.20 %}	-22.899 M ^{-2 094.69 %}	1.148 M ^{-66.27 %}	3.404 M ^{107.19 %}	-47.353 M
Effect of forex changes on cash	-1.689 M ^{-80.45 %}	-936.000 K ^{-146.15 %}	2.028 M ^{152.96 %}	-3.829 M ^{-640.62 %}	-517.000 K ^{-235.70 %}	381.000 K ^{150.46 %}	-755.000 K ^{-880.52 %}	-77.000 K ^{-104.00 %}	1.925 M ^{522.98 %}	309.000 K ^{126.89 %}	-1.149 M ^{-205.22 %}	1.092 M
Net change in cash	9.701 M ^{145.87 %}	-21.150 M ^{-346.19 %}	8.591 M ^{186.87 %}	-9.890 M ^{-228.99 %}	7.667 M ^{184.16 %}	-9.110 M ^{-686.02 %}	-1.159 M ^{-109.18 %}	12.621 M ^{-4.22 %}	13.177 M ^{146.38 %}	-28.411 M ^{-1 163.29 %}	2.672 M ^{119.16 %}	-13.948 M
Cash at beginning of period	57.264 M ^{-26.97 %}	78.414 M ^{12.30 %}	69.823 M ^{-12.41 %}	79.713 M ^{10.64 %}	72.046 M ^{-11.23 %}	81.156 M ^{-1.41 %}	82.315 M ^{18.11 %}	69.694 M ^{23.32 %}	56.517 M ^{-33.45 %}	84.928 M ^{3.25 %}	82.256 M ^{-14.50 %}	96.204 M
Cash at end of period	66.965 M ^{16.94 %}	57.264 M ^{-26.97 %}	78.414 M ^{12.30 %}	69.823 M ^{-12.41 %}	79.713 M ^{10.64 %}	72.046 M ^{-11.23 %}	81.156 M ^{-1.41 %}	82.315 M ^{18.11 %}	69.694 M ^{23.32 %}	56.517 M ^{-33.45 %}	84.928 M ^{3.25 %}	82.256 M
Operating cash flow	29.970 M ^{195.30 %}	10.149 M ^{-76.70 %}	43.556 M ^{3 187.25 %}	1.325 M ^{-93.82 %}	21.437 M ^{402.63 %}	4.265 M ^{-58.54 %}	10.286 M ^{-69.87 %}	34.141 M ^{-13.58 %}	39.506 M ^{1 691.06 %}	-2.483 M ^{-107.36 %}	33.737 M ^{-8.74 %}	36.970 M
Capital expenditure	-4.727 M ^{52.49 %}	-9.949 M ^{-103.21 %}	-4.896 M ^{-24.01 %}	-3.948 M ^{11.78 %}	-4.475 M ^{-45.06 %}	-3.085 M ^{42.60 %}	-5.375 M ^{11.71 %}	-6.088 M ^{-3.05 %}	-5.908 M ^{-98.12 %}	-2.982 M ^{52.09 %}	-6.224 M ^{-3.13 %}	-6.035 M
Free CashFlow	25.243 M ^{12 521.50 %}	200.000 K ^{-99.48 %}	38.660 M ^{1 573.88 %}	-2.623 M ^{-115.46 %}	16.962 M ^{1 337.46 %}	1.180 M ^{-75.97 %}	4.911 M ^{-82.49 %}	28.053 M ^{-16.50 %}	33.598 M ^{714.78 %}	-5.465 M ^{-119.86 %}	27.513 M ^{-11.06 %}	30.935 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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