8917.TWO

Hsin Tai Gas Co., Ltd. 8917.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 2.772 B 7.29 % 2.583 B 1.86 % 2.536 B 10.31 % 2.299 B -0.57 % 2.312 B -5.78 % 2.454 B
Bénéfice net 383.916 M -0.89 % 387.367 M 5.28 % 367.951 M 12.74 % 326.358 M 0.72 % 324.033 M -11.39 % 365.677 M
Bénéfice avant impôt 474.612 M -1.08 % 479.787 M 4.89 % 457.413 M 13.07 % 404.532 M 0.16 % 403.898 M -10.56 % 451.589 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.17 -7.80 % 0.19 2.97 % 0.18 2.50 % 0.18 0.73 % 0.17 -5.07 % 0.18
EBITDA 790.149 M 1.42 % 779.071 M 4.46 % 745.817 M 11.05 % 671.601 M 7.04 % 627.417 M 2.62 % 611.416 M
Ratio de revenu net 0.14 -7.63 % 0.15 3.35 % 0.15 2.21 % 0.14 1.29 % 0.14 -5.95 % 0.15
Ratio EBITDA 0.29 -5.47 % 0.30 2.55 % 0.29 0.67 % 0.29 7.65 % 0.27 8.91 % 0.25
Taux de profit brut 0.20 -9.49 % 0.22 -0.87 % 0.22 0.31 % 0.22 -4.21 % 0.23 4.78 % 0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 162.821 M 0.01 % 162.808 M 0.03 % 162.764 M 0.00 % 162.759 M -0.04 % 162.818 M -0.04 % 162.883 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 162.775 M 0.01 % 162.759 M 0.07 % 162.652 M 0.00 % 162.652 M 0.00 % 162.652 M -0.01 % 162.675 M
Bénéfice par action diluée 2.36 -0.84 % 2.38 5.31 % 2.26 12.44 % 2.01 1.01 % 1.99 -11.56 % 2.25
Bénéfice par action 2.36 -0.84 % 2.38 5.31 % 2.26 12.44 % 2.01 1.01 % 1.99 -11.56 % 2.25
Bénéfice brut 553.565 M -2.89 % 570.024 M 0.98 % 564.495 M 10.65 % 510.146 M -4.76 % 535.620 M -1.27 % 542.520 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 90.696 M -1.87 % 92.420 M 3.31 % 89.462 M 14.44 % 78.174 M -2.12 % 79.865 M -7.04 % 85.912 M
Coût des revenus 2.218 B 10.17 % 2.013 B 2.12 % 1.972 B 10.21 % 1.789 B 0.70 % 1.777 B -7.06 % 1.911 B
Dépenses générales et administratives 133.634 M 222.34 % 41.457 M -67.36 % 127.003 M 5.46 % 120.425 M -8.73 % 131.949 M 204.44 % 43.341 M
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 68.768 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.055 M
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 18.103 M 1 603.01 % 1.063 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.611 M
Dépenses de fonctionnement 133.634 M 4.13 % 128.328 M 1.04 % 127.003 M 5.46 % 120.425 M -8.73 % 131.949 M 16.76 % 113.007 M
Coût et dépenses 2.352 B 9.81 % 2.142 B 2.05 % 2.099 B 9.91 % 1.909 B 0.04 % 1.908 B -5.73 % 2.024 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 133.634 M 21.24 % 110.225 M -13.21 % 127.003 M 5.46 % 120.425 M -8.73 % 131.949 M 30.13 % 101.396 M
Revenu d'intérêts 29.539 M 19.21 % 24.780 M 69.23 % 14.643 M 71.46 % 8.540 M -8.38 % 9.321 M -23.60 % 12.200 M
Frais d'intérêts 315.000 K 10.53 % 285.000 K 2.52 % 278.000 K -5.76 % 295.000 K 9.26 % 270.000 K 3.85 % 260.000 K
Dépréciation et amortissement 315.222 M 5.43 % 298.999 M 3.77 % 288.126 M 8.00 % 266.774 M 19.50 % 223.249 M 22.65 % 182.015 M
Résultat d'exploitation 419.931 M -4.93 % 441.696 M -3.54 % 457.905 M 13.11 % 404.814 M 0.42 % 403.103 M -6.15 % 429.513 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.15 -11.39 % 0.17 -5.30 % 0.18 2.54 % 0.18 1.00 % 0.17 -0.39 % 0.18
Total autres revenus dépenses net 55.224 M 44.98 % 38.091 M 7 842.07 % -492.000 K -74.47 % -282.000 K -224.23 % 227.000 K -98.97 % 22.076 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -369.646 M 31.04 % -536.041 M -15.96 % -462.281 M -21.82 % -379.478 M 0.93 % -383.046 M 18.53 % -470.187 M
Investissements totaux 125.208 M 9.58 % 114.260 M 1.42 % 112.660 M 0.93 % 111.626 M 0.61 % 110.953 M -85.87 % 784.991 M
Dette totale 17.125 M -0.29 % 17.175 M 1.79 % 16.873 M 0.69 % 16.757 M -11.99 % 19.040 M 191.67 % 6.528 M
Cumul des autres pertes du résultat global 672.370 M 2.51 % 655.922 M 6.41 % 616.426 M 8.10 % 570.261 M 7.72 % 529.414 M 3 979.32 % 12.978 M
Bénéfices non répartis 424.951 M -0.05 % 425.172 M 6.05 % 400.904 M 9.78 % 365.195 M -10.74 % 409.139 M -50.90 % 833.296 M
Actions ordinaires 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 10.00 % 1.479 B 10.00 % 1.344 B 10.00 % 1.222 B
Capitaux propres totaux 2.724 B 0.60 % 2.708 B 2.41 % 2.644 B 9.52 % 2.414 B 5.75 % 2.283 B 10.37 % 2.068 B
Autres passifs non courants 150.540 M 7.29 % 140.314 M -5.44 % 148.394 M -11.14 % 167.000 M 7.40 % 155.495 M -8.14 % 169.279 M
Dette à long terme 5.996 M -43.72 % 10.653 M -1.67 % 10.834 M -8.38 % 11.825 M -2.95 % 12.184 M 25.67 % 9.695 M
Total des passifs non courants 1.643 B -4.53 % 1.721 B 1.48 % 1.696 B 2.89 % 1.648 B 6.09 % 1.553 B 15.06 % 1.350 B
Autres passifs courants 1.269 B 636.37 % 172.330 M 2.11 % 168.763 M 1.81 % 165.763 M 4.27 % 158.970 M -23.58 % 208.021 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 861.480 M 21.04 % 711.737 M 2.86 % 691.947 M 5.77 % 654.201 M -19.78 % 815.559 M
Dette à court terme 11.129 M 70.64 % 6.522 M 8.00 % 6.039 M 22.45 % 4.932 M -28.06 % 6.856 M 5.02 % 6.528 M
Total des passifs courants 1.509 B 19.45 % 1.264 B 12.98 % 1.118 B 0.61 % 1.112 B 8.54 % 1.024 B -17.50 % 1.241 B
Passifs totaux 3.152 B 5.62 % 2.984 B 6.05 % 2.814 B 1.97 % 2.760 B 7.06 % 2.578 B -0.54 % 2.592 B
Autres actifs non courants 1.983 B 11.35 % 1.781 B 759.81 % 207.085 M 3.35 % 200.377 M -5.80 % 212.720 M 2 038.75 % 9.946 M
Investissements à long terme -1.776 B -12.10 % -1.585 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 218.154 M
Immobilisations incorporelles 3.586 M -34.78 % 5.498 M 10.78 % 4.963 M -3.65 % 5.151 M -52.45 % 10.832 M -10.72 % 12.132 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 3.586 M -34.78 % 5.498 M 10.78 % 4.963 M -3.65 % 5.151 M -52.45 % 10.832 M -10.72 % 12.132 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.983 B 3.14 % 2.893 B 1.72 % 2.844 B 2.25 % 2.781 B 5.54 % 2.635 B 10.81 % 2.378 B
Total des actifs non courants 3.198 B 3.14 % 3.101 B 1.52 % 3.054 B 1.83 % 3.000 B 4.49 % 2.871 B 9.04 % 2.633 B
Autres actifs circulants 11.301 M 95.93 % 5.768 M -95.48 % 127.575 M 11 003.13 % 1.149 M -99.49 % 227.134 M 216.29 % 71.812 M
Investissements à court terme 1.902 B 11.93 % 1.699 B 6.79 % 1.591 B 7.23 % 1.484 B 13.69 % 1.305 B 66.24 % 784.991 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 386.771 M -30.09 % 553.216 M 15.46 % 479.154 M 20.93 % 396.235 M -1.46 % 402.086 M -15.65 % 476.715 M
Liquidités et placements à court terme 2.288 B 1.61 % 2.252 B 15.43 % 1.951 B 3.78 % 1.880 B 10.13 % 1.707 B 3.92 % 1.643 B
Total des actifs courants 2.678 B 3.35 % 2.591 B 7.80 % 2.403 B 10.54 % 2.174 B 9.26 % 1.990 B -1.84 % 2.027 B
Inventaire 73.885 M 16.60 % 63.366 M -1.51 % 64.336 M 30.12 % 49.445 M -11.04 % 55.580 M -5.36 % 58.729 M
Créances nettes 304.084 M 12.80 % 269.576 M 3.54 % 260.348 M 6.87 % 243.611 M 9.11 % 223.267 M -13.14 % 257.057 M
Actifs fiscaux 5.148 M -26.52 % 7.006 M -13.21 % 8.072 M -38.23 % 13.068 M 8.96 % 11.993 M -17.39 % 14.518 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 187.215 M 5.13 % 178.084 M -3.73 % 184.982 M -11.60 % 209.253 M 23.78 % 169.051 M -20.01 % 211.341 M
Impôts à payer 41.985 M -7.05 % 45.168 M -3.68 % 46.893 M 18.14 % 39.693 M 13.17 % 35.073 M 0.000
Revenu différé non Courant 1.446 B -5.48 % 1.530 B 2.28 % 1.496 B 4.70 % 1.429 B 6.20 % 1.346 B 18.98 % 1.131 B
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 11.165 M -33.88 % 16.887 M 2.07 % 16.544 M 0.55 % 16.454 M -12.04 % 18.707 M 15.97 % 16.131 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 39.730 M 0.99 % 39.342 M -1.70 % 40.021 M 0.00 % 40.021 M 0.00 % 40.021 M -0.07 % 40.048 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 5.876 B 3.23 % 5.692 B 4.29 % 5.458 B 5.49 % 5.174 B 6.45 % 4.860 B 4.30 % 4.660 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -9.524 M -123.44 % 40.634 M 138.02 % -106.881 M -237.28 % 77.857 M 217.25 % -66.402 M
Comptes débiteurs -41.362 M -440.26 % -7.656 M 0.000 0.000 0.000
Inventaire -138.258 M -24.90 % -110.697 M -8.39 % -102.124 M -34.88 % -75.713 M 12.02 % -86.057 M
Comptes à payer 0.000 100.00 % -6.898 M 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 170.096 M 2.54 % 165.885 M 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -91.307 M -17.71 % -77.568 M -5 531.93 % 1.428 M -70.48 % 4.838 M -49.03 % 9.492 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 689.003 M -7.12 % 741.852 M 29.71 % 571.933 M -16.76 % 687.103 M 38.18 % 497.257 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -294.860 M -21.80 % -242.095 M 12.17 % -275.656 M 15.08 % -324.616 M 16.90 % -390.639 M
Acquisitions nettes 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -693.381 M -535.92 % -109.036 M 36.29 % -171.149 M 17.96 % -208.614 M -80.04 % -115.870 M
Ventes échéances des investissements 483.357 M 2 527.08 % 18.399 M -83.94 % 114.589 M 166.49 % 43.000 M -36.97 % 68.220 M
Autres activités d'investissement -759.000 K 85.52 % -5.242 M -275.08 % 2.994 M 828.47 % -411.000 K 82.72 % -2.379 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -505.633 M -49.61 % -337.974 M -3.04 % -328.009 M 33.13 % -490.549 M -11.32 % -440.668 M
Remboursement de dette 5.672 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -357.835 M -10.00 % -325.305 M -100.00 % -162.652 M 19.33 % -201.635 M -65.00 % -122.203 M
Autres activités de financement 2.202 M 148.86 % -4.507 M -373.65 % 1.647 M 313.90 % -770.000 K 91.46 % -9.015 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -349.961 M -6.11 % -329.812 M -104.85 % -161.005 M 20.45 % -202.405 M -54.25 % -131.218 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 146.000 K 3 750.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -166.445 M -324.74 % 74.062 M -10.68 % 82.919 M 1 517.18 % -5.851 M 92.16 % -74.629 M
Trésorerie au début de la période 553.216 M 15.46 % 479.154 M 20.93 % 396.235 M -1.46 % 402.086 M -15.65 % 476.715 M
Trésorerie à la fin de la période 386.771 M -30.09 % 553.216 M 15.46 % 479.154 M 20.93 % 396.235 M -1.46 % 402.086 M
Trésorerie d'exploitation 689.003 M -7.12 % 741.852 M 29.71 % 571.933 M -16.76 % 687.103 M 38.18 % 497.257 M
Dépenses en capital -296.048 M -19.79 % -247.133 M 10.35 % -275.656 M 15.08 % -324.616 M 16.90 % -390.639 M
Cash-flow disponible 392.955 M -20.57 % 494.719 M 66.98 % 296.277 M -18.27 % 362.487 M 239.99 % 106.618 M
2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 813.192 M -0.93 % 820.857 M 6.70 % 769.342 M 23.03 % 625.328 M -5.53 % 661.927 M -7.43 % 715.036 M 11.24 % 642.796 M 10.51 % 581.646 M -9.49 % 642.658 M -10.27 % 716.186 M 16.13 % 616.704 M
Bénéfice net 102.413 M 15.56 % 88.621 M 25.77 % 70.463 M -18.32 % 86.271 M -29.90 % 123.065 M 18.20 % 104.117 M 48.23 % 70.241 M -22.59 % 90.738 M -21.39 % 115.427 M 4.02 % 110.961 M 63.22 % 67.984 M
Bénéfice avant impôt 130.710 M 16.05 % 112.633 M 28.09 % 87.934 M -17.13 % 106.105 M -29.77 % 151.083 M 16.68 % 129.490 M 49.36 % 86.695 M -22.62 % 112.038 M -21.61 % 142.924 M 3.47 % 138.130 M 63.10 % 84.689 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.16 17.14 % 0.14 20.05 % 0.11 -32.64 % 0.17 -25.66 % 0.23 26.04 % 0.18 34.27 % 0.13 -29.98 % 0.19 -13.39 % 0.22 15.31 % 0.19 40.45 % 0.14
EBITDA 211.943 M 9.62 % 193.346 M 15.27 % 167.738 M -9.38 % 185.097 M -19.26 % 229.245 M 10.36 % 207.730 M 27.01 % 163.553 M -14.47 % 191.223 M -11.44 % 215.916 M 1.83 % 212.046 M 39.87 % 151.597 M
Ratio de revenu net 0.13 16.65 % 0.11 17.88 % 0.09 -33.61 % 0.14 -25.80 % 0.19 27.68 % 0.15 33.25 % 0.11 -29.95 % 0.16 -13.14 % 0.18 15.93 % 0.15 40.54 % 0.11
Ratio EBITDA 0.26 10.65 % 0.24 8.03 % 0.22 -26.34 % 0.30 -14.53 % 0.35 19.21 % 0.29 14.18 % 0.25 -22.61 % 0.33 -2.15 % 0.34 13.48 % 0.30 20.45 % 0.25
Taux de profit brut 0.21 18.89 % 0.17 13.30 % 0.15 -21.49 % 0.19 -21.18 % 0.25 17.26 % 0.21 21.77 % 0.17 -24.73 % 0.23 -9.25 % 0.25 11.81 % 0.23 23.19 % 0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 162.560 M -0.95 % 164.113 M 0.82 % 162.775 M 0.00 % 162.775 M 0.52 % 161.928 M -0.46 % 162.683 M -0.04 % 162.745 M 0.44 % 162.032 M -0.33 % 162.573 M -0.37 % 163.178 M 0.23 % 162.803 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 162.560 M -0.95 % 164.113 M 0.90 % 162.652 M -0.08 % 162.775 M 0.52 % 161.928 M -0.46 % 162.683 M 0.01 % 162.667 M 0.39 % 162.032 M -0.33 % 162.573 M -0.37 % 163.178 M 0.32 % 162.652 M
Bénéfice par action diluée 0.63 16.67 % 0.54 25.58 % 0.43 -18.87 % 0.53 -30.26 % 0.76 18.75 % 0.64 48.84 % 0.43 -23.21 % 0.56 -21.13 % 0.71 4.41 % 0.68 61.90 % 0.42
Bénéfice par action 0.63 16.67 % 0.54 25.58 % 0.43 -18.87 % 0.53 -30.26 % 0.76 18.75 % 0.64 48.84 % 0.43 -23.21 % 0.56 -21.13 % 0.71 4.41 % 0.68 61.90 % 0.42
Bénéfice brut 167.442 M 17.78 % 142.168 M 20.88 % 117.609 M -3.41 % 121.767 M -25.54 % 163.535 M 8.55 % 150.654 M 35.45 % 111.223 M -16.82 % 133.717 M -17.87 % 162.810 M 0.33 % 162.274 M 43.06 % 113.430 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 28.297 M 17.85 % 24.012 M 37.44 % 17.471 M -11.91 % 19.834 M -29.21 % 28.018 M 10.42 % 25.373 M 54.21 % 16.454 M -22.75 % 21.300 M -22.54 % 27.497 M 1.21 % 27.169 M 62.64 % 16.705 M
Coût des revenus 645.750 M -4.85 % 678.689 M 4.14 % 651.733 M 29.42 % 503.561 M 1.04 % 498.392 M -11.69 % 564.382 M 6.17 % 531.573 M 18.67 % 447.929 M -6.65 % 479.848 M -13.37 % 553.912 M 10.06 % 503.274 M
Dépenses générales et administratives 30.388 M 0.46 % 30.249 M -18.60 % 37.159 M 24.99 % 29.729 M -12.51 % 33.981 M 3.71 % 32.765 M 3.08 % 31.785 M 5.96 % 29.996 M -4.52 % 31.417 M 3.30 % 30.413 M 158.22 % 11.778 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.448 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.687 M
Dépenses de fonctionnement 30.388 M 0.46 % 30.249 M -18.60 % 37.159 M 24.99 % 29.729 M -12.51 % 33.981 M 3.71 % 32.765 M 3.08 % 31.785 M 5.96 % 29.996 M -4.52 % 31.417 M 3.30 % 30.413 M -7.60 % 32.913 M
Coût et dépenses 676.138 M -4.63 % 708.938 M 2.91 % 688.892 M 29.18 % 533.290 M 0.17 % 532.373 M -10.85 % 597.147 M 6.00 % 563.358 M 17.88 % 477.925 M -6.52 % 511.265 M -12.50 % 584.325 M 8.98 % 536.187 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 30.388 M 0.46 % 30.249 M -18.60 % 37.159 M 24.99 % 29.729 M -12.51 % 33.981 M 3.71 % 32.765 M 3.08 % 31.785 M 5.96 % 29.996 M -4.52 % 31.417 M 3.30 % 30.413 M 7.75 % 28.226 M
Revenu d'intérêts 8.810 M 19.55 % 7.369 M 24.41 % 5.923 M -23.87 % 7.780 M -12.46 % 8.887 M 27.89 % 6.949 M -2.03 % 7.093 M 21.06 % 5.859 M -10.06 % 6.514 M 22.58 % 5.314 M 3.32 % 5.143 M
Frais d'intérêts 69.000 K -9.21 % 76.000 K -5.00 % 80.000 K 17.65 % 68.000 K -9.33 % 75.000 K -18.48 % 92.000 K 21.05 % 76.000 K 18.75 % 64.000 K -8.57 % 70.000 K -6.67 % 75.000 K -1.32 % 76.000 K
Dépréciation et amortissement 81.164 M 0.65 % 80.637 M 1.15 % 79.724 M 1.01 % 78.924 M 0.63 % 78.426 M 0.36 % 78.148 M 1.78 % 76.782 M 2.72 % 74.748 M 1.52 % 73.628 M -0.29 % 73.841 M 3.88 % 71.083 M
Résultat d'exploitation 137.054 M 22.46 % 111.919 M 39.12 % 80.450 M -12.59 % 92.038 M -29.14 % 129.893 M 0.12 % 129.734 M 48.52 % 87.351 M -25.00 % 116.475 M -18.14 % 142.288 M 2.61 % 138.675 M 72.23 % 80.517 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.17 23.61 % 0.14 30.39 % 0.10 -28.95 % 0.15 -25.00 % 0.20 8.16 % 0.18 33.52 % 0.14 -32.14 % 0.20 -9.55 % 0.22 14.34 % 0.19 48.31 % 0.13
Total autres revenus dépenses net -6.344 M -988.52 % 714.000 K -91.32 % 8.223 M -41.54 % 14.067 M -33.61 % 21.190 M 8 784.43 % -244.000 K 62.80 % -656.000 K 85.22 % -4.437 M -797.64 % 636.000 K 216.70 % -545.000 K -113.06 % 4.172 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette -638.054 M -74.39 % -365.886 M 1.02 % -369.646 M -29.98 % -284.394 M 55.76 % -642.795 M -12.92 % -569.242 M -6.19 % -536.041 M 13.66 % -620.825 M 7.15 % -668.654 M -19.78 % -558.245 M -17.99 % -473.115 M
Investissements totaux 126.134 M -94.16 % 2.158 B 1 623.82 % 125.208 M -94.16 % 2.145 B 1 627.80 % 124.144 M 8.28 % 114.653 M 0.34 % 114.260 M 0.49 % 113.703 M 0.23 % 113.441 M 0.37 % 113.021 M -90.88 % 1.239 B
Dette totale 12.331 M -7.88 % 13.386 M -21.83 % 17.125 M 31.37 % 13.036 M -12.35 % 14.872 M -7.02 % 15.995 M -6.87 % 17.175 M 9.79 % 15.643 M 11.74 % 14.000 M -8.79 % 15.349 M 154.16 % 6.039 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 665.454 M -1.03 % 672.370 M -2.04 % 686.406 M -0.16 % 687.472 M 5.29 % 652.921 M -0.46 % 655.922 M -0.95 % 662.187 M 0.000 0.000 -100.00 % 49.554 M
Bénéfices non répartis 218.514 M -57.45 % 513.572 M 20.85 % 424.951 M 24.24 % 342.046 M 33.73 % 255.775 M -51.68 % 529.289 M 24.49 % 425.172 M 19.30 % 356.376 M 34.93 % 264.121 M -48.40 % 511.865 M -47.11 % 967.776 M
Actions ordinaires 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B 0.00 % 1.627 B
Capitaux propres totaux 2.557 B -8.86 % 2.806 B 3.00 % 2.724 B 2.59 % 2.655 B 3.32 % 2.570 B -8.51 % 2.809 B 3.73 % 2.708 B 2.36 % 2.645 B 3.55 % 2.554 B -7.51 % 2.762 B 4.45 % 2.644 B
Autres passifs non courants 150.055 M -0.47 % 150.762 M 0.15 % 150.540 M 2.53 % 146.832 M 2.72 % 142.950 M 0.19 % 142.686 M 1.69 % 140.314 M -3.66 % 145.639 M -2.44 % 149.276 M 0.70 % 148.242 M -0.10 % 148.394 M
Dette à long terme 6.826 M -14.16 % 7.952 M 32.62 % 5.996 M -14.28 % 6.995 M -14.46 % 8.177 M -10.53 % 9.139 M -14.21 % 10.653 M 13.31 % 9.402 M 10.81 % 8.485 M -10.83 % 9.515 M -12.17 % 10.834 M
Total des passifs non courants 1.567 B -2.37 % 1.606 B -2.26 % 1.643 B -2.31 % 1.682 B -1.43 % 1.706 B -0.30 % 1.711 B -0.56 % 1.721 B -0.23 % 1.725 B 0.45 % 1.717 B -0.01 % 1.717 B 1.26 % 1.696 B
Autres passifs courants 1.719 B 33.55 % 1.287 B 615.50 % 179.857 M 24.40 % 144.584 M -70.63 % 492.356 M 256.29 % 138.191 M -19.81 % 172.330 M 17.52 % 146.634 M -68.04 % 458.775 M 212.73 % 146.699 M -31.98 % 215.656 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 1.089 B 5.22 % 1.035 B 11.48 % 928.472 M 3.71 % 895.225 M 3.92 % 861.480 M 1.16 % 851.594 M -31.30 % 1.240 B 32.57 % 935.031 M 31.37 % 711.737 M
Dette à court terme 5.505 M 1.31 % 5.434 M -51.17 % 11.129 M 84.22 % 6.041 M -9.77 % 6.695 M -2.35 % 6.856 M 5.12 % 6.522 M 4.50 % 6.241 M 13.16 % 5.515 M -5.47 % 5.834 M -3.39 % 6.039 M
Total des passifs courants 1.920 B 24.89 % 1.537 B 1.83 % 1.509 B 9.53 % 1.378 B -15.37 % 1.628 B 26.82 % 1.284 B 1.62 % 1.264 B 7.63 % 1.174 B -15.85 % 1.395 B 24.74 % 1.118 B 0.00 % 1.118 B
Passifs totaux 3.487 B 10.96 % 3.143 B -0.30 % 3.152 B 3.02 % 3.060 B -8.24 % 3.334 B 11.33 % 2.995 B 0.36 % 2.984 B 2.95 % 2.899 B -6.85 % 3.112 B 9.75 % 2.835 B 0.76 % 2.814 B
Autres actifs non courants 207.245 M 4 075.80 % 4.963 M -99.75 % 1.983 B 42 199.47 % 4.687 M -99.75 % 1.853 B 2.60 % 1.806 B 822.15 % 195.854 M 0.75 % 194.392 M -88.50 % 1.690 B 0.39 % 1.684 B 17 195.54 % 9.736 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 201.972 M 111.37 % -1.776 B -985.43 % 200.628 M 112.17 % -1.648 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.493 B -0.47 % -1.486 B -884.94 % 189.277 M
Immobilisations incorporelles 263.239 M 7 545.63 % 3.443 M -3.99 % 3.586 M -11.43 % 4.049 M -0.17 % 4.056 M -14.97 % 4.770 M -13.24 % 5.498 M 31.15 % 4.192 M -98.35 % 254.528 M -20.46 % 320.000 M 6 347.71 % 4.963 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.880 M -16.35 % 3.443 M -3.99 % 3.586 M -11.43 % 4.049 M -0.17 % 4.056 M -14.97 % 4.770 M -13.24 % 5.498 M 31.15 % 4.192 M -18.62 % 5.151 M -4.73 % 5.407 M 8.95 % 4.963 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.978 B -0.12 % 2.982 B -0.06 % 2.983 B 1.85 % 2.929 B 0.56 % 2.913 B 0.36 % 2.903 B 0.35 % 2.893 B 1.17 % 2.859 B 0.57 % 2.843 B 0.53 % 2.828 B -0.51 % 2.842 B
Total des actifs non courants 3.194 B -0.10 % 3.197 B -0.03 % 3.198 B 1.70 % 3.145 B 0.54 % 3.128 B 0.61 % 3.109 B 0.26 % 3.101 B 1.15 % 3.066 B 0.38 % 3.054 B 0.47 % 3.040 B -0.48 % 3.054 B
Autres actifs circulants 20.469 M 82.43 % 11.220 M -0.72 % 11.301 M -32.58 % 16.762 M 209.38 % 5.418 M -67.28 % 16.557 M 187.05 % 5.768 M 39.76 % 4.127 M -39.01 % 6.767 M 11.45 % 6.072 M 268.22 % 1.649 M
Investissements à court terme 1.849 B -5.48 % 1.956 B 2.88 % 1.902 B -2.20 % 1.944 B 9.70 % 1.772 B 2.73 % 1.725 B 1.55 % 1.699 B 9.42 % 1.553 B -3.33 % 1.606 B 0.46 % 1.599 B 29.01 % 1.239 B
Trésorerie et équivalents de trésorerie 650.385 M 71.48 % 379.272 M -1.94 % 386.771 M 30.04 % 297.430 M -54.77 % 657.667 M 12.38 % 585.237 M 5.79 % 553.216 M -13.08 % 636.468 M -6.77 % 682.654 M 19.01 % 573.594 M 19.71 % 479.154 M
Liquidités et placements à court terme 2.500 B 7.02 % 2.336 B 2.06 % 2.288 B 2.08 % 2.242 B -7.75 % 2.430 B 5.17 % 2.311 B 2.59 % 2.252 B 2.88 % 2.189 B -4.36 % 2.289 B 5.36 % 2.172 B 11.34 % 1.951 B
Total des actifs courants 2.850 B 3.60 % 2.751 B 2.73 % 2.678 B 4.20 % 2.570 B -7.44 % 2.776 B 3.02 % 2.695 B 4.01 % 2.591 B 4.56 % 2.478 B -5.14 % 2.612 B 2.15 % 2.557 B 6.39 % 2.403 B
Inventaire 66.579 M -7.99 % 72.363 M -2.06 % 73.885 M 8.88 % 67.862 M 8.06 % 62.799 M -2.86 % 64.650 M 2.03 % 63.366 M -2.37 % 64.907 M 4.83 % 61.919 M 5.75 % 58.554 M -8.99 % 64.336 M
Créances nettes 263.239 M -20.58 % 331.463 M 9.00 % 304.084 M 25.01 % 243.251 M -12.47 % 277.919 M -8.29 % 303.047 M 12.42 % 269.576 M 22.67 % 219.761 M -13.66 % 254.528 M -20.46 % 320.000 M 19.73 % 267.274 M
Actifs fiscaux 5.921 M 11.05 % 5.332 M 3.57 % 5.148 M -18.53 % 6.319 M 4.38 % 6.054 M -0.97 % 6.113 M -12.75 % 7.006 M -12.05 % 7.966 M -3.08 % 8.219 M -2.12 % 8.397 M 4.03 % 8.072 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 142.720 M -20.33 % 179.134 M -4.32 % 187.215 M 12.55 % 166.333 M 11.37 % 149.358 M -14.45 % 174.588 M -1.96 % 178.084 M 29.23 % 137.808 M -6.91 % 148.043 M -15.82 % 175.870 M -4.93 % 184.982 M
Impôts à payer 52.658 M -19.67 % 65.550 M 56.13 % 41.985 M 61.46 % 26.004 M -49.49 % 51.486 M -25.53 % 69.133 M 53.06 % 45.168 M 42.35 % 31.730 M -41.67 % 54.395 M -26.67 % 74.181 M 0.000
Revenu différé non Courant 1.371 B -2.54 % 1.407 B -2.73 % 1.446 B -2.81 % 1.488 B -1.77 % 1.515 B -0.30 % 1.520 B -0.69 % 1.530 B 0.02 % 1.530 B 0.72 % 1.519 B -0.01 % 1.519 B 1.53 % 1.496 B
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 11.671 M -11.58 % 13.199 M 18.22 % 11.165 M -12.41 % 12.747 M -10.69 % 14.272 M -6.46 % 15.258 M -9.65 % 16.887 M 11.34 % 15.167 M 11.05 % 13.658 M -9.20 % 15.042 M -9.08 % 16.544 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 712.051 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 652.921 M -0.46 % 655.922 M 0.000 0.000 -100.00 % 623.181 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 39.342 M -1.31 % 39.863 M 0.33 % 39.730 M 0.95 % 39.357 M -0.65 % 39.613 M 0.36 % 39.472 M 0.33 % 39.342 M -0.54 % 39.556 M -1.16 % 40.021 M 0.00 % 40.021 M 0.00 % 40.021 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.044 B 1.61 % 5.948 B 1.23 % 5.876 B 2.82 % 5.714 B -3.21 % 5.904 B 1.73 % 5.804 B 1.97 % 5.692 B 2.67 % 5.544 B -2.16 % 5.666 B 1.24 % 5.597 B 2.55 % 5.458 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 45.744 M 129.01 % -157.684 M -715.96 % -19.325 M -124.42 % 79.150 M 703.88 % 9.846 M 112.48 % -78.884 M -387.12 % -16.194 M -112.22 % 132.528 M 7 529.71 % 1.737 M 102.24 % -77.571 M
Comptes débiteurs 68.880 M 349.80 % -27.574 M 55.22 % -61.572 M -378.71 % 22.092 M -45.45 % 40.496 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -18.710 M 23.74 % -24.534 M 25.93 % -33.121 M 35.91 % -51.679 M -68.89 % -30.600 M -33.87 % -22.858 M 19.31 % -28.329 M 13.11 % -32.603 M 18.20 % -39.859 M -302.37 % -9.906 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.975 M 167.28 % -25.230 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -4.426 M 95.81 % -105.576 M -240.08 % 75.368 M -17.87 % 91.762 M 264.42 % 25.180 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -19.429 M -315.81 % 9.003 M -17.43 % 10.903 M 125.57 % -42.637 M -48.79 % -28.655 M -585.53 % -4.180 M -200.50 % -1.391 M 89.09 % -12.750 M -588.82 % -1.851 M 36.65 % -2.922 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 238.189 M 434.19 % 44.589 M -72.00 % 159.236 M -28.12 % 221.542 M 21.27 % 182.682 M 45.51 % 125.543 M -18.82 % 154.655 M -45.81 % 285.398 M 69.91 % 167.972 M 25.51 % 133.827 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -60.229 M -21.42 % -49.602 M 56.28 % -113.464 M -114.47 % -52.904 M 10.75 % -59.279 M 14.35 % -69.213 M 17.67 % -84.064 M -38.10 % -60.870 M -7.64 % -56.548 M -25.01 % -45.233 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 608.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -64.717 M 76.84 % -279.448 M -141.95 % -115.499 M 76.31 % -487.582 M -1 530.33 % -29.907 M 50.48 % -60.393 M 10.02 % -67.121 M -69.71 % -39.550 M -1 873.55 % -2.004 M -455.12 % -361.000 K
Ventes échéances des investissements 159.981 M -42.86 % 280.000 M 83.01 % 153.000 M -51.45 % 315.137 M 1 675.69 % -20.000 M -156.79 % 35.220 M 141.43 % -85.002 M -190.04 % 94.401 M 1 148.90 % -9.000 M -200.00 % 9.000 M
Autres activités d'investissement -57.000 K 94.55 % -1.045 M 14.76 % -1.226 M -46.48 % -837.000 K -5 878.57 % -14.000 K -101.94 % 720.000 K 171.50 % -1.007 M -725.41 % -122.000 K -117.73 % 688.000 K 4 686.67 % -15.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 34.978 M 169.82 % -50.095 M 35.10 % -77.189 M 65.78 % -225.578 M -106.57 % -109.200 M -16.58 % -93.666 M 60.48 % -237.012 M -3 522.38 % -6.543 M 88.62 % -57.520 M -55.88 % -36.899 M
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -5.773 M -201.80 % 5.671 M 1 923.47 % -311.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.518 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -357.835 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -325.305 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.535 M -141.24 % 3.722 M 147.47 % 1.504 M -25.65 % 2.023 M 287.14 % -1.081 M -1 689.71 % 68.000 K 108.35 % -814.000 K -489.47 % 209.000 K 114.78 % -1.414 M -45.77 % -970.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.535 M 25.16 % -2.051 M -128.59 % 7.175 M 102.01 % -356.123 M -32 843.85 % -1.081 M -1 689.71 % 68.000 K 108.35 % -814.000 K 99.75 % -325.096 M -22 891.23 % -1.414 M 43.17 % -2.488 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -519.000 K -994.83 % 58.000 K -51.26 % 119.000 K 252.56 % -78.000 K -368.97 % 29.000 K -61.84 % 76.000 K 193.83 % -81.000 K -247.27 % 55.000 K 150.00 % 22.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie 271.113 M 3 715.32 % -7.499 M -108.39 % 89.341 M 124.80 % -360.237 M -597.36 % 72.430 M 126.20 % 32.021 M 138.46 % -83.252 M -80.25 % -46.186 M -142.35 % 109.060 M 15.48 % 94.440 M
Trésorerie au début de la période 379.272 M -1.94 % 386.771 M 30.04 % 297.430 M -54.77 % 657.667 M 12.38 % 585.237 M 5.79 % 553.216 M -13.08 % 636.468 M -6.77 % 682.654 M 19.01 % 573.594 M 19.71 % 479.154 M
Trésorerie à la fin de la période 650.385 M 71.48 % 379.272 M -1.94 % 386.771 M 30.04 % 297.430 M -54.77 % 657.667 M 12.38 % 585.237 M 5.79 % 553.216 M -13.08 % 636.468 M -6.77 % 682.654 M 19.01 % 573.594 M
Trésorerie d'exploitation 238.189 M 434.19 % 44.589 M -72.00 % 159.236 M -28.12 % 221.542 M 21.27 % 182.682 M 45.51 % 125.543 M -18.82 % 154.655 M -45.81 % 285.398 M 69.91 % 167.972 M 25.51 % 133.827 M
Dépenses en capital -60.619 M -20.17 % -50.443 M 55.69 % -113.829 M -112.01 % -53.691 M 9.48 % -59.315 M 14.30 % -69.213 M 17.67 % -84.064 M -37.16 % -61.288 M -8.38 % -56.548 M -25.01 % -45.233 M
Cash-flow disponible 177.570 M 3 133.31 % -5.854 M -112.89 % 45.407 M -72.95 % 167.851 M 36.06 % 123.367 M 119.01 % 56.330 M -20.20 % 70.591 M -68.50 % 224.110 M 101.13 % 111.424 M 25.77 % 88.594 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023
Date Form 10K
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