Hsin Tai Gas Co., Ltd. ^8917.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.772 B ^{7.29 %}	2.583 B ^{1.86 %}	2.536 B ^{10.31 %}	2.299 B ^{-0.57 %}	2.312 B ^{-5.78 %}	2.454 B
Net income	383.916 M ^{-0.89 %}	387.367 M ^{5.28 %}	367.951 M ^{12.74 %}	326.358 M ^{0.72 %}	324.033 M ^{-11.39 %}	365.677 M
Income before tax	474.612 M ^{-1.08 %}	479.787 M ^{4.89 %}	457.413 M ^{13.07 %}	404.532 M ^{0.16 %}	403.898 M ^{-10.56 %}	451.589 M
Income before tax ratio	0.17 ^{-7.80 %}	0.19 ^{2.97 %}	0.18 ^{2.50 %}	0.18 ^{0.73 %}	0.17 ^{-5.07 %}	0.18
EBITDA	790.149 M ^{1.42 %}	779.071 M ^{4.46 %}	745.817 M ^{11.05 %}	671.601 M ^{7.04 %}	627.417 M ^{2.62 %}	611.416 M
Net income ratio	0.14 ^{-7.63 %}	0.15 ^{3.35 %}	0.15 ^{2.21 %}	0.14 ^{1.29 %}	0.14 ^{-5.95 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.29 ^{-5.47 %}	0.30 ^{2.55 %}	0.29 ^{0.67 %}	0.29 ^{7.65 %}	0.27 ^{8.91 %}	0.25
Gross profit ratio	0.20 ^{-9.49 %}	0.22 ^{-0.87 %}	0.22 ^{0.31 %}	0.22 ^{-4.21 %}	0.23 ^{4.78 %}	0.22
Weighted average shs out dil	162.821 M ^{0.01 %}	162.808 M ^{0.03 %}	162.764 M ^{0.00 %}	162.759 M ^{-0.04 %}	162.818 M ^{-0.04 %}	162.883 M
Weighted average shs out	162.775 M ^{0.01 %}	162.759 M ^{0.07 %}	162.652 M ^{0.00 %}	162.652 M ^{0.00 %}	162.652 M ^{-0.01 %}	162.675 M
EPS diluted	2.36 ^{-0.84 %}	2.38 ^{5.31 %}	2.26 ^{12.44 %}	2.01 ^{1.01 %}	1.99 ^{-11.56 %}	2.25
Earnings per share	2.36 ^{-0.84 %}	2.38 ^{5.31 %}	2.26 ^{12.44 %}	2.01 ^{1.01 %}	1.99 ^{-11.56 %}	2.25
Gross profit	553.565 M ^{-2.89 %}	570.024 M ^{0.98 %}	564.495 M ^{10.65 %}	510.146 M ^{-4.76 %}	535.620 M ^{-1.27 %}	542.520 M
Income tax expense	90.696 M ^{-1.87 %}	92.420 M ^{3.31 %}	89.462 M ^{14.44 %}	78.174 M ^{-2.12 %}	79.865 M ^{-7.04 %}	85.912 M
Cost of revenue	2.218 B ^{10.17 %}	2.013 B ^{2.12 %}	1.972 B ^{10.21 %}	1.789 B ^{0.70 %}	1.777 B ^{-7.06 %}	1.911 B
General and administrative expenses	133.634 M ^{222.34 %}	41.457 M ^{-67.36 %}	127.003 M ^{5.46 %}	120.425 M ^{-8.73 %}	131.949 M ^{204.44 %}	43.341 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	68.768 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.055 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	18.103 M ^{1 603.01 %}	1.063 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.611 M
Operating expenses	133.634 M ^{4.13 %}	128.328 M ^{1.04 %}	127.003 M ^{5.46 %}	120.425 M ^{-8.73 %}	131.949 M ^{16.76 %}	113.007 M
Cost and expenses	2.352 B ^{9.81 %}	2.142 B ^{2.05 %}	2.099 B ^{9.91 %}	1.909 B ^{0.04 %}	1.908 B ^{-5.73 %}	2.024 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	133.634 M ^{21.24 %}	110.225 M ^{-13.21 %}	127.003 M ^{5.46 %}	120.425 M ^{-8.73 %}	131.949 M ^{30.13 %}	101.396 M
Interest income	29.539 M ^{19.21 %}	24.780 M ^{69.23 %}	14.643 M ^{71.46 %}	8.540 M ^{-8.38 %}	9.321 M ^{-23.60 %}	12.200 M
Interest expense	315.000 K ^{10.53 %}	285.000 K ^{2.52 %}	278.000 K ^{-5.76 %}	295.000 K ^{9.26 %}	270.000 K ^{3.85 %}	260.000 K
Depreciation and amortization	315.222 M ^{5.43 %}	298.999 M ^{3.77 %}	288.126 M ^{8.00 %}	266.774 M ^{19.50 %}	223.249 M ^{22.65 %}	182.015 M
Operating income	419.931 M ^{-4.93 %}	441.696 M ^{-3.54 %}	457.905 M ^{13.11 %}	404.814 M ^{0.42 %}	403.103 M ^{-6.15 %}	429.513 M
Operating income ratio	0.15 ^{-11.39 %}	0.17 ^{-5.30 %}	0.18 ^{2.54 %}	0.18 ^{1.00 %}	0.17 ^{-0.39 %}	0.18
Total other income expenses net	55.224 M ^{44.98 %}	38.091 M ^{7 842.07 %}	-492.000 K ^{-74.47 %}	-282.000 K ^{-224.23 %}	227.000 K ^{-98.97 %}	22.076 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-369.646 M ^{31.04 %}	-536.041 M ^{-15.96 %}	-462.281 M ^{-21.82 %}	-379.478 M ^{0.93 %}	-383.046 M ^{18.53 %}	-470.187 M
Total investments	125.208 M ^{9.58 %}	114.260 M ^{1.42 %}	112.660 M ^{0.93 %}	111.626 M ^{0.61 %}	110.953 M ^{-85.87 %}	784.991 M
Total debt	17.125 M ^{-0.29 %}	17.175 M ^{1.79 %}	16.873 M ^{0.69 %}	16.757 M ^{-11.99 %}	19.040 M ^{191.67 %}	6.528 M
Accumulated other comprehensive income loss	672.370 M ^{2.51 %}	655.922 M ^{6.41 %}	616.426 M ^{8.10 %}	570.261 M ^{7.72 %}	529.414 M ^{3 979.32 %}	12.978 M
Retained earnings	424.951 M ^{-0.05 %}	425.172 M ^{6.05 %}	400.904 M ^{9.78 %}	365.195 M ^{-10.74 %}	409.139 M ^{-50.90 %}	833.296 M
Common stock	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{10.00 %}	1.479 B ^{10.00 %}	1.344 B ^{10.00 %}	1.222 B
Total equity	2.724 B ^{0.60 %}	2.708 B ^{2.41 %}	2.644 B ^{9.52 %}	2.414 B ^{5.75 %}	2.283 B ^{10.37 %}	2.068 B
Other non current liabilities	150.540 M ^{7.29 %}	140.314 M ^{-5.44 %}	148.394 M ^{-11.14 %}	167.000 M ^{7.40 %}	155.495 M ^{-8.14 %}	169.279 M
Long term debt	5.996 M ^{-43.72 %}	10.653 M ^{-1.67 %}	10.834 M ^{-8.38 %}	11.825 M ^{-2.95 %}	12.184 M ^{25.67 %}	9.695 M
Total non current liabilities	1.643 B ^{-4.53 %}	1.721 B ^{1.48 %}	1.696 B ^{2.89 %}	1.648 B ^{6.09 %}	1.553 B ^{15.06 %}	1.350 B
Other current liabilities	1.269 B ^{636.37 %}	172.330 M ^{2.11 %}	168.763 M ^{1.81 %}	165.763 M ^{4.27 %}	158.970 M ^{-23.58 %}	208.021 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	861.480 M ^{21.04 %}	711.737 M ^{2.86 %}	691.947 M ^{5.77 %}	654.201 M ^{-19.78 %}	815.559 M
Short term debt	11.129 M ^{70.64 %}	6.522 M ^{8.00 %}	6.039 M ^{22.45 %}	4.932 M ^{-28.06 %}	6.856 M ^{5.02 %}	6.528 M
Total current liabilities	1.509 B ^{19.45 %}	1.264 B ^{12.98 %}	1.118 B ^{0.61 %}	1.112 B ^{8.54 %}	1.024 B ^{-17.50 %}	1.241 B
Total liabilities	3.152 B ^{5.62 %}	2.984 B ^{6.05 %}	2.814 B ^{1.97 %}	2.760 B ^{7.06 %}	2.578 B ^{-0.54 %}	2.592 B
Other non current assets	1.983 B ^{11.35 %}	1.781 B ^{759.81 %}	207.085 M ^{3.35 %}	200.377 M ^{-5.80 %}	212.720 M ^{2 038.75 %}	9.946 M
Long term investments	-1.776 B ^{-12.10 %}	-1.585 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.154 M
Intangible assets	3.586 M ^{-34.78 %}	5.498 M ^{10.78 %}	4.963 M ^{-3.65 %}	5.151 M ^{-52.45 %}	10.832 M ^{-10.72 %}	12.132 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.586 M ^{-34.78 %}	5.498 M ^{10.78 %}	4.963 M ^{-3.65 %}	5.151 M ^{-52.45 %}	10.832 M ^{-10.72 %}	12.132 M
Property plant equipment net	2.983 B ^{3.14 %}	2.893 B ^{1.72 %}	2.844 B ^{2.25 %}	2.781 B ^{5.54 %}	2.635 B ^{10.81 %}	2.378 B
Total non current assets	3.198 B ^{3.14 %}	3.101 B ^{1.52 %}	3.054 B ^{1.83 %}	3.000 B ^{4.49 %}	2.871 B ^{9.04 %}	2.633 B
Other current assets	11.301 M ^{95.93 %}	5.768 M ^{-95.48 %}	127.575 M ^{11 003.13 %}	1.149 M ^{-99.49 %}	227.134 M ^{216.29 %}	71.812 M
Short term investments	1.902 B ^{11.93 %}	1.699 B ^{6.79 %}	1.591 B ^{7.23 %}	1.484 B ^{13.69 %}	1.305 B ^{66.24 %}	784.991 M
cash and cash equivalents	386.771 M ^{-30.09 %}	553.216 M ^{15.46 %}	479.154 M ^{20.93 %}	396.235 M ^{-1.46 %}	402.086 M ^{-15.65 %}	476.715 M
Cash and short term investments	2.288 B ^{1.61 %}	2.252 B ^{15.43 %}	1.951 B ^{3.78 %}	1.880 B ^{10.13 %}	1.707 B ^{3.92 %}	1.643 B
Total current assets	2.678 B ^{3.35 %}	2.591 B ^{7.80 %}	2.403 B ^{10.54 %}	2.174 B ^{9.26 %}	1.990 B ^{-1.84 %}	2.027 B
Inventory	73.885 M ^{16.60 %}	63.366 M ^{-1.51 %}	64.336 M ^{30.12 %}	49.445 M ^{-11.04 %}	55.580 M ^{-5.36 %}	58.729 M
Net receivables	304.084 M ^{12.80 %}	269.576 M ^{3.54 %}	260.348 M ^{6.87 %}	243.611 M ^{9.11 %}	223.267 M ^{-13.14 %}	257.057 M
Tax assets	5.148 M ^{-26.52 %}	7.006 M ^{-13.21 %}	8.072 M ^{-38.23 %}	13.068 M ^{8.96 %}	11.993 M ^{-17.39 %}	14.518 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	187.215 M ^{5.13 %}	178.084 M ^{-3.73 %}	184.982 M ^{-11.60 %}	209.253 M ^{23.78 %}	169.051 M ^{-20.01 %}	211.341 M
Tax payables	41.985 M ^{-7.05 %}	45.168 M ^{-3.68 %}	46.893 M ^{18.14 %}	39.693 M ^{13.17 %}	35.073 M	0.000
Deferred revenue non current	1.446 B ^{-5.48 %}	1.530 B ^{2.28 %}	1.496 B ^{4.70 %}	1.429 B ^{6.20 %}	1.346 B ^{18.98 %}	1.131 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.165 M ^{-33.88 %}	16.887 M ^{2.07 %}	16.544 M ^{0.55 %}	16.454 M ^{-12.04 %}	18.707 M ^{15.97 %}	16.131 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	39.730 M ^{0.99 %}	39.342 M ^{-1.70 %}	40.021 M ^{0.00 %}	40.021 M ^{0.00 %}	40.021 M ^{-0.07 %}	40.048 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.876 B ^{3.23 %}	5.692 B ^{4.29 %}	5.458 B ^{5.49 %}	5.174 B ^{6.45 %}	4.860 B ^{4.30 %}	4.660 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-9.524 M ^{-123.44 %}	40.634 M ^{138.02 %}	-106.881 M ^{-237.28 %}	77.857 M ^{217.25 %}	-66.402 M
Accounts receivables	-41.362 M ^{-440.26 %}	-7.656 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-138.258 M ^{-24.90 %}	-110.697 M ^{-8.39 %}	-102.124 M ^{-34.88 %}	-75.713 M ^{12.02 %}	-86.057 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-6.898 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	170.096 M ^{2.54 %}	165.885 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-91.307 M ^{-17.71 %}	-77.568 M ^{-5 531.93 %}	1.428 M ^{-70.48 %}	4.838 M ^{-49.03 %}	9.492 M
Net cash provided by operating activities	689.003 M ^{-7.12 %}	741.852 M ^{29.71 %}	571.933 M ^{-16.76 %}	687.103 M ^{38.18 %}	497.257 M
Investments in property plant and equipment	-294.860 M ^{-21.80 %}	-242.095 M ^{12.17 %}	-275.656 M ^{15.08 %}	-324.616 M ^{16.90 %}	-390.639 M
Acquisitions net	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-693.381 M ^{-535.92 %}	-109.036 M ^{36.29 %}	-171.149 M ^{17.96 %}	-208.614 M ^{-80.04 %}	-115.870 M
Sales maturities of investments	483.357 M ^{2 527.08 %}	18.399 M ^{-83.94 %}	114.589 M ^{166.49 %}	43.000 M ^{-36.97 %}	68.220 M
Other investing activites	-759.000 K ^{85.52 %}	-5.242 M ^{-275.08 %}	2.994 M ^{828.47 %}	-411.000 K ^{82.72 %}	-2.379 M
Net cash used for investing activites	-505.633 M ^{-49.61 %}	-337.974 M ^{-3.04 %}	-328.009 M ^{33.13 %}	-490.549 M ^{-11.32 %}	-440.668 M
Debt repayment	5.672 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-357.835 M ^{-10.00 %}	-325.305 M ^{-100.00 %}	-162.652 M ^{19.33 %}	-201.635 M ^{-65.00 %}	-122.203 M
Other financing activites	2.202 M ^{148.86 %}	-4.507 M ^{-373.65 %}	1.647 M ^{313.90 %}	-770.000 K ^{91.46 %}	-9.015 M
Net cash used provided by financing activities	-349.961 M ^{-6.11 %}	-329.812 M ^{-104.85 %}	-161.005 M ^{20.45 %}	-202.405 M ^{-54.25 %}	-131.218 M
Effect of forex changes on cash	146.000 K ^{3 750.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-166.445 M ^{-324.74 %}	74.062 M ^{-10.68 %}	82.919 M ^{1 517.18 %}	-5.851 M ^{92.16 %}	-74.629 M
Cash at beginning of period	553.216 M ^{15.46 %}	479.154 M ^{20.93 %}	396.235 M ^{-1.46 %}	402.086 M ^{-15.65 %}	476.715 M
Cash at end of period	386.771 M ^{-30.09 %}	553.216 M ^{15.46 %}	479.154 M ^{20.93 %}	396.235 M ^{-1.46 %}	402.086 M
Operating cash flow	689.003 M ^{-7.12 %}	741.852 M ^{29.71 %}	571.933 M ^{-16.76 %}	687.103 M ^{38.18 %}	497.257 M
Capital expenditure	-296.048 M ^{-19.79 %}	-247.133 M ^{10.35 %}	-275.656 M ^{15.08 %}	-324.616 M ^{16.90 %}	-390.639 M
Free CashFlow	392.955 M ^{-20.57 %}	494.719 M ^{66.98 %}	296.277 M ^{-18.27 %}	362.487 M ^{239.99 %}	106.618 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	813.192 M ^{-0.93 %}	820.857 M ^{6.70 %}	769.342 M ^{23.03 %}	625.328 M ^{-5.53 %}	661.927 M ^{-7.43 %}	715.036 M ^{11.24 %}	642.796 M ^{10.51 %}	581.646 M ^{-9.49 %}	642.658 M ^{-10.27 %}	716.186 M ^{16.13 %}	616.704 M
Net income	102.413 M ^{15.56 %}	88.621 M ^{25.77 %}	70.463 M ^{-18.32 %}	86.271 M ^{-29.90 %}	123.065 M ^{18.20 %}	104.117 M ^{48.23 %}	70.241 M ^{-22.59 %}	90.738 M ^{-21.39 %}	115.427 M ^{4.02 %}	110.961 M ^{63.22 %}	67.984 M
Income before tax	130.710 M ^{16.05 %}	112.633 M ^{28.09 %}	87.934 M ^{-17.13 %}	106.105 M ^{-29.77 %}	151.083 M ^{16.68 %}	129.490 M ^{49.36 %}	86.695 M ^{-22.62 %}	112.038 M ^{-21.61 %}	142.924 M ^{3.47 %}	138.130 M ^{63.10 %}	84.689 M
Income before tax ratio	0.16 ^{17.14 %}	0.14 ^{20.05 %}	0.11 ^{-32.64 %}	0.17 ^{-25.66 %}	0.23 ^{26.04 %}	0.18 ^{34.27 %}	0.13 ^{-29.98 %}	0.19 ^{-13.39 %}	0.22 ^{15.31 %}	0.19 ^{40.45 %}	0.14
EBITDA	211.943 M ^{9.62 %}	193.346 M ^{15.27 %}	167.738 M ^{-9.38 %}	185.097 M ^{-19.26 %}	229.245 M ^{10.36 %}	207.730 M ^{27.01 %}	163.553 M ^{-14.47 %}	191.223 M ^{-11.44 %}	215.916 M ^{1.83 %}	212.046 M ^{39.87 %}	151.597 M
Net income ratio	0.13 ^{16.65 %}	0.11 ^{17.88 %}	0.09 ^{-33.61 %}	0.14 ^{-25.80 %}	0.19 ^{27.68 %}	0.15 ^{33.25 %}	0.11 ^{-29.95 %}	0.16 ^{-13.14 %}	0.18 ^{15.93 %}	0.15 ^{40.54 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.26 ^{10.65 %}	0.24 ^{8.03 %}	0.22 ^{-26.34 %}	0.30 ^{-14.53 %}	0.35 ^{19.21 %}	0.29 ^{14.18 %}	0.25 ^{-22.61 %}	0.33 ^{-2.15 %}	0.34 ^{13.48 %}	0.30 ^{20.45 %}	0.25
Gross profit ratio	0.21 ^{18.89 %}	0.17 ^{13.30 %}	0.15 ^{-21.49 %}	0.19 ^{-21.18 %}	0.25 ^{17.26 %}	0.21 ^{21.77 %}	0.17 ^{-24.73 %}	0.23 ^{-9.25 %}	0.25 ^{11.81 %}	0.23 ^{23.19 %}	0.18
Weighted average shs out dil	162.560 M ^{-0.95 %}	164.113 M ^{0.82 %}	162.775 M ^{0.00 %}	162.775 M ^{0.52 %}	161.928 M ^{-0.46 %}	162.683 M ^{-0.04 %}	162.745 M ^{0.44 %}	162.032 M ^{-0.33 %}	162.573 M ^{-0.37 %}	163.178 M ^{0.23 %}	162.803 M
Weighted average shs out	162.560 M ^{-0.95 %}	164.113 M ^{0.90 %}	162.652 M ^{-0.08 %}	162.775 M ^{0.52 %}	161.928 M ^{-0.46 %}	162.683 M ^{0.01 %}	162.667 M ^{0.39 %}	162.032 M ^{-0.33 %}	162.573 M ^{-0.37 %}	163.178 M ^{0.32 %}	162.652 M
EPS diluted	0.63 ^{16.67 %}	0.54 ^{25.58 %}	0.43 ^{-18.87 %}	0.53 ^{-30.26 %}	0.76 ^{18.75 %}	0.64 ^{48.84 %}	0.43 ^{-23.21 %}	0.56 ^{-21.13 %}	0.71 ^{4.41 %}	0.68 ^{61.90 %}	0.42
Earnings per share	0.63 ^{16.67 %}	0.54 ^{25.58 %}	0.43 ^{-18.87 %}	0.53 ^{-30.26 %}	0.76 ^{18.75 %}	0.64 ^{48.84 %}	0.43 ^{-23.21 %}	0.56 ^{-21.13 %}	0.71 ^{4.41 %}	0.68 ^{61.90 %}	0.42
Gross profit	167.442 M ^{17.78 %}	142.168 M ^{20.88 %}	117.609 M ^{-3.41 %}	121.767 M ^{-25.54 %}	163.535 M ^{8.55 %}	150.654 M ^{35.45 %}	111.223 M ^{-16.82 %}	133.717 M ^{-17.87 %}	162.810 M ^{0.33 %}	162.274 M ^{43.06 %}	113.430 M
Income tax expense	28.297 M ^{17.85 %}	24.012 M ^{37.44 %}	17.471 M ^{-11.91 %}	19.834 M ^{-29.21 %}	28.018 M ^{10.42 %}	25.373 M ^{54.21 %}	16.454 M ^{-22.75 %}	21.300 M ^{-22.54 %}	27.497 M ^{1.21 %}	27.169 M ^{62.64 %}	16.705 M
Cost of revenue	645.750 M ^{-4.85 %}	678.689 M ^{4.14 %}	651.733 M ^{29.42 %}	503.561 M ^{1.04 %}	498.392 M ^{-11.69 %}	564.382 M ^{6.17 %}	531.573 M ^{18.67 %}	447.929 M ^{-6.65 %}	479.848 M ^{-13.37 %}	553.912 M ^{10.06 %}	503.274 M
General and administrative expenses	30.388 M ^{0.46 %}	30.249 M ^{-18.60 %}	37.159 M ^{24.99 %}	29.729 M ^{-12.51 %}	33.981 M ^{3.71 %}	32.765 M ^{3.08 %}	31.785 M ^{5.96 %}	29.996 M ^{-4.52 %}	31.417 M ^{3.30 %}	30.413 M ^{158.22 %}	11.778 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.448 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.687 M
Operating expenses	30.388 M ^{0.46 %}	30.249 M ^{-18.60 %}	37.159 M ^{24.99 %}	29.729 M ^{-12.51 %}	33.981 M ^{3.71 %}	32.765 M ^{3.08 %}	31.785 M ^{5.96 %}	29.996 M ^{-4.52 %}	31.417 M ^{3.30 %}	30.413 M ^{-7.60 %}	32.913 M
Cost and expenses	676.138 M ^{-4.63 %}	708.938 M ^{2.91 %}	688.892 M ^{29.18 %}	533.290 M ^{0.17 %}	532.373 M ^{-10.85 %}	597.147 M ^{6.00 %}	563.358 M ^{17.88 %}	477.925 M ^{-6.52 %}	511.265 M ^{-12.50 %}	584.325 M ^{8.98 %}	536.187 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	30.388 M ^{0.46 %}	30.249 M ^{-18.60 %}	37.159 M ^{24.99 %}	29.729 M ^{-12.51 %}	33.981 M ^{3.71 %}	32.765 M ^{3.08 %}	31.785 M ^{5.96 %}	29.996 M ^{-4.52 %}	31.417 M ^{3.30 %}	30.413 M ^{7.75 %}	28.226 M
Interest income	8.810 M ^{19.55 %}	7.369 M ^{24.41 %}	5.923 M ^{-23.87 %}	7.780 M ^{-12.46 %}	8.887 M ^{27.89 %}	6.949 M ^{-2.03 %}	7.093 M ^{21.06 %}	5.859 M ^{-10.06 %}	6.514 M ^{22.58 %}	5.314 M ^{3.32 %}	5.143 M
Interest expense	69.000 K ^{-9.21 %}	76.000 K ^{-5.00 %}	80.000 K ^{17.65 %}	68.000 K ^{-9.33 %}	75.000 K ^{-18.48 %}	92.000 K ^{21.05 %}	76.000 K ^{18.75 %}	64.000 K ^{-8.57 %}	70.000 K ^{-6.67 %}	75.000 K ^{-1.32 %}	76.000 K
Depreciation and amortization	81.164 M ^{0.65 %}	80.637 M ^{1.15 %}	79.724 M ^{1.01 %}	78.924 M ^{0.63 %}	78.426 M ^{0.36 %}	78.148 M ^{1.78 %}	76.782 M ^{2.72 %}	74.748 M ^{1.52 %}	73.628 M ^{-0.29 %}	73.841 M ^{3.88 %}	71.083 M
Operating income	137.054 M ^{22.46 %}	111.919 M ^{39.12 %}	80.450 M ^{-12.59 %}	92.038 M ^{-29.14 %}	129.893 M ^{0.12 %}	129.734 M ^{48.52 %}	87.351 M ^{-25.00 %}	116.475 M ^{-18.14 %}	142.288 M ^{2.61 %}	138.675 M ^{72.23 %}	80.517 M
Operating income ratio	0.17 ^{23.61 %}	0.14 ^{30.39 %}	0.10 ^{-28.95 %}	0.15 ^{-25.00 %}	0.20 ^{8.16 %}	0.18 ^{33.52 %}	0.14 ^{-32.14 %}	0.20 ^{-9.55 %}	0.22 ^{14.34 %}	0.19 ^{48.31 %}	0.13
Total other income expenses net	-6.344 M ^{-988.52 %}	714.000 K ^{-91.32 %}	8.223 M ^{-41.54 %}	14.067 M ^{-33.61 %}	21.190 M ^{8 784.43 %}	-244.000 K ^{62.80 %}	-656.000 K ^{85.22 %}	-4.437 M ^{-797.64 %}	636.000 K ^{216.70 %}	-545.000 K ^{-113.06 %}	4.172 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-638.054 M ^{-74.39 %}	-365.886 M ^{1.02 %}	-369.646 M ^{-29.98 %}	-284.394 M ^{55.76 %}	-642.795 M ^{-12.92 %}	-569.242 M ^{-6.19 %}	-536.041 M ^{13.66 %}	-620.825 M ^{7.15 %}	-668.654 M ^{-19.78 %}	-558.245 M ^{-17.99 %}	-473.115 M
Total investments	126.134 M ^{-94.16 %}	2.158 B ^{1 623.82 %}	125.208 M ^{-94.16 %}	2.145 B ^{1 627.80 %}	124.144 M ^{8.28 %}	114.653 M ^{0.34 %}	114.260 M ^{0.49 %}	113.703 M ^{0.23 %}	113.441 M ^{0.37 %}	113.021 M ^{-90.88 %}	1.239 B
Total debt	12.331 M ^{-7.88 %}	13.386 M ^{-21.83 %}	17.125 M ^{31.37 %}	13.036 M ^{-12.35 %}	14.872 M ^{-7.02 %}	15.995 M ^{-6.87 %}	17.175 M ^{9.79 %}	15.643 M ^{11.74 %}	14.000 M ^{-8.79 %}	15.349 M ^{154.16 %}	6.039 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	665.454 M ^{-1.03 %}	672.370 M ^{-2.04 %}	686.406 M ^{-0.16 %}	687.472 M ^{5.29 %}	652.921 M ^{-0.46 %}	655.922 M ^{-0.95 %}	662.187 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.554 M
Retained earnings	218.514 M ^{-57.45 %}	513.572 M ^{20.85 %}	424.951 M ^{24.24 %}	342.046 M ^{33.73 %}	255.775 M ^{-51.68 %}	529.289 M ^{24.49 %}	425.172 M ^{19.30 %}	356.376 M ^{34.93 %}	264.121 M ^{-48.40 %}	511.865 M ^{-47.11 %}	967.776 M
Common stock	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B ^{0.00 %}	1.627 B
Total equity	2.557 B ^{-8.86 %}	2.806 B ^{3.00 %}	2.724 B ^{2.59 %}	2.655 B ^{3.32 %}	2.570 B ^{-8.51 %}	2.809 B ^{3.73 %}	2.708 B ^{2.36 %}	2.645 B ^{3.55 %}	2.554 B ^{-7.51 %}	2.762 B ^{4.45 %}	2.644 B
Other non current liabilities	150.055 M ^{-0.47 %}	150.762 M ^{0.15 %}	150.540 M ^{2.53 %}	146.832 M ^{2.72 %}	142.950 M ^{0.19 %}	142.686 M ^{1.69 %}	140.314 M ^{-3.66 %}	145.639 M ^{-2.44 %}	149.276 M ^{0.70 %}	148.242 M ^{-0.10 %}	148.394 M
Long term debt	6.826 M ^{-14.16 %}	7.952 M ^{32.62 %}	5.996 M ^{-14.28 %}	6.995 M ^{-14.46 %}	8.177 M ^{-10.53 %}	9.139 M ^{-14.21 %}	10.653 M ^{13.31 %}	9.402 M ^{10.81 %}	8.485 M ^{-10.83 %}	9.515 M ^{-12.17 %}	10.834 M
Total non current liabilities	1.567 B ^{-2.37 %}	1.606 B ^{-2.26 %}	1.643 B ^{-2.31 %}	1.682 B ^{-1.43 %}	1.706 B ^{-0.30 %}	1.711 B ^{-0.56 %}	1.721 B ^{-0.23 %}	1.725 B ^{0.45 %}	1.717 B ^{-0.01 %}	1.717 B ^{1.26 %}	1.696 B
Other current liabilities	1.719 B ^{33.55 %}	1.287 B ^{615.50 %}	179.857 M ^{24.40 %}	144.584 M ^{-70.63 %}	492.356 M ^{256.29 %}	138.191 M ^{-19.81 %}	172.330 M ^{17.52 %}	146.634 M ^{-68.04 %}	458.775 M ^{212.73 %}	146.699 M ^{-31.98 %}	215.656 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.089 B ^{5.22 %}	1.035 B ^{11.48 %}	928.472 M ^{3.71 %}	895.225 M ^{3.92 %}	861.480 M ^{1.16 %}	851.594 M ^{-31.30 %}	1.240 B ^{32.57 %}	935.031 M ^{31.37 %}	711.737 M
Short term debt	5.505 M ^{1.31 %}	5.434 M ^{-51.17 %}	11.129 M ^{84.22 %}	6.041 M ^{-9.77 %}	6.695 M ^{-2.35 %}	6.856 M ^{5.12 %}	6.522 M ^{4.50 %}	6.241 M ^{13.16 %}	5.515 M ^{-5.47 %}	5.834 M ^{-3.39 %}	6.039 M
Total current liabilities	1.920 B ^{24.89 %}	1.537 B ^{1.83 %}	1.509 B ^{9.53 %}	1.378 B ^{-15.37 %}	1.628 B ^{26.82 %}	1.284 B ^{1.62 %}	1.264 B ^{7.63 %}	1.174 B ^{-15.85 %}	1.395 B ^{24.74 %}	1.118 B ^{0.00 %}	1.118 B
Total liabilities	3.487 B ^{10.96 %}	3.143 B ^{-0.30 %}	3.152 B ^{3.02 %}	3.060 B ^{-8.24 %}	3.334 B ^{11.33 %}	2.995 B ^{0.36 %}	2.984 B ^{2.95 %}	2.899 B ^{-6.85 %}	3.112 B ^{9.75 %}	2.835 B ^{0.76 %}	2.814 B
Other non current assets	207.245 M ^{4 075.80 %}	4.963 M ^{-99.75 %}	1.983 B ^{42 199.47 %}	4.687 M ^{-99.75 %}	1.853 B ^{2.60 %}	1.806 B ^{822.15 %}	195.854 M ^{0.75 %}	194.392 M ^{-88.50 %}	1.690 B ^{0.39 %}	1.684 B ^{17 195.54 %}	9.736 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	201.972 M ^{111.37 %}	-1.776 B ^{-985.43 %}	200.628 M ^{112.17 %}	-1.648 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.493 B ^{-0.47 %}	-1.486 B ^{-884.94 %}	189.277 M
Intangible assets	263.239 M ^{7 545.63 %}	3.443 M ^{-3.99 %}	3.586 M ^{-11.43 %}	4.049 M ^{-0.17 %}	4.056 M ^{-14.97 %}	4.770 M ^{-13.24 %}	5.498 M ^{31.15 %}	4.192 M ^{-98.35 %}	254.528 M ^{-20.46 %}	320.000 M ^{6 347.71 %}	4.963 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.880 M ^{-16.35 %}	3.443 M ^{-3.99 %}	3.586 M ^{-11.43 %}	4.049 M ^{-0.17 %}	4.056 M ^{-14.97 %}	4.770 M ^{-13.24 %}	5.498 M ^{31.15 %}	4.192 M ^{-18.62 %}	5.151 M ^{-4.73 %}	5.407 M ^{8.95 %}	4.963 M
Property plant equipment net	2.978 B ^{-0.12 %}	2.982 B ^{-0.06 %}	2.983 B ^{1.85 %}	2.929 B ^{0.56 %}	2.913 B ^{0.36 %}	2.903 B ^{0.35 %}	2.893 B ^{1.17 %}	2.859 B ^{0.57 %}	2.843 B ^{0.53 %}	2.828 B ^{-0.51 %}	2.842 B
Total non current assets	3.194 B ^{-0.10 %}	3.197 B ^{-0.03 %}	3.198 B ^{1.70 %}	3.145 B ^{0.54 %}	3.128 B ^{0.61 %}	3.109 B ^{0.26 %}	3.101 B ^{1.15 %}	3.066 B ^{0.38 %}	3.054 B ^{0.47 %}	3.040 B ^{-0.48 %}	3.054 B
Other current assets	20.469 M ^{82.43 %}	11.220 M ^{-0.72 %}	11.301 M ^{-32.58 %}	16.762 M ^{209.38 %}	5.418 M ^{-67.28 %}	16.557 M ^{187.05 %}	5.768 M ^{39.76 %}	4.127 M ^{-39.01 %}	6.767 M ^{11.45 %}	6.072 M ^{268.22 %}	1.649 M
Short term investments	1.849 B ^{-5.48 %}	1.956 B ^{2.88 %}	1.902 B ^{-2.20 %}	1.944 B ^{9.70 %}	1.772 B ^{2.73 %}	1.725 B ^{1.55 %}	1.699 B ^{9.42 %}	1.553 B ^{-3.33 %}	1.606 B ^{0.46 %}	1.599 B ^{29.01 %}	1.239 B
cash and cash equivalents	650.385 M ^{71.48 %}	379.272 M ^{-1.94 %}	386.771 M ^{30.04 %}	297.430 M ^{-54.77 %}	657.667 M ^{12.38 %}	585.237 M ^{5.79 %}	553.216 M ^{-13.08 %}	636.468 M ^{-6.77 %}	682.654 M ^{19.01 %}	573.594 M ^{19.71 %}	479.154 M
Cash and short term investments	2.500 B ^{7.02 %}	2.336 B ^{2.06 %}	2.288 B ^{2.08 %}	2.242 B ^{-7.75 %}	2.430 B ^{5.17 %}	2.311 B ^{2.59 %}	2.252 B ^{2.88 %}	2.189 B ^{-4.36 %}	2.289 B ^{5.36 %}	2.172 B ^{11.34 %}	1.951 B
Total current assets	2.850 B ^{3.60 %}	2.751 B ^{2.73 %}	2.678 B ^{4.20 %}	2.570 B ^{-7.44 %}	2.776 B ^{3.02 %}	2.695 B ^{4.01 %}	2.591 B ^{4.56 %}	2.478 B ^{-5.14 %}	2.612 B ^{2.15 %}	2.557 B ^{6.39 %}	2.403 B
Inventory	66.579 M ^{-7.99 %}	72.363 M ^{-2.06 %}	73.885 M ^{8.88 %}	67.862 M ^{8.06 %}	62.799 M ^{-2.86 %}	64.650 M ^{2.03 %}	63.366 M ^{-2.37 %}	64.907 M ^{4.83 %}	61.919 M ^{5.75 %}	58.554 M ^{-8.99 %}	64.336 M
Net receivables	263.239 M ^{-20.58 %}	331.463 M ^{9.00 %}	304.084 M ^{25.01 %}	243.251 M ^{-12.47 %}	277.919 M ^{-8.29 %}	303.047 M ^{12.42 %}	269.576 M ^{22.67 %}	219.761 M ^{-13.66 %}	254.528 M ^{-20.46 %}	320.000 M ^{19.73 %}	267.274 M
Tax assets	5.921 M ^{11.05 %}	5.332 M ^{3.57 %}	5.148 M ^{-18.53 %}	6.319 M ^{4.38 %}	6.054 M ^{-0.97 %}	6.113 M ^{-12.75 %}	7.006 M ^{-12.05 %}	7.966 M ^{-3.08 %}	8.219 M ^{-2.12 %}	8.397 M ^{4.03 %}	8.072 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	142.720 M ^{-20.33 %}	179.134 M ^{-4.32 %}	187.215 M ^{12.55 %}	166.333 M ^{11.37 %}	149.358 M ^{-14.45 %}	174.588 M ^{-1.96 %}	178.084 M ^{29.23 %}	137.808 M ^{-6.91 %}	148.043 M ^{-15.82 %}	175.870 M ^{-4.93 %}	184.982 M
Tax payables	52.658 M ^{-19.67 %}	65.550 M ^{56.13 %}	41.985 M ^{61.46 %}	26.004 M ^{-49.49 %}	51.486 M ^{-25.53 %}	69.133 M ^{53.06 %}	45.168 M ^{42.35 %}	31.730 M ^{-41.67 %}	54.395 M ^{-26.67 %}	74.181 M	0.000
Deferred revenue non current	1.371 B ^{-2.54 %}	1.407 B ^{-2.73 %}	1.446 B ^{-2.81 %}	1.488 B ^{-1.77 %}	1.515 B ^{-0.30 %}	1.520 B ^{-0.69 %}	1.530 B ^{0.02 %}	1.530 B ^{0.72 %}	1.519 B ^{-0.01 %}	1.519 B ^{1.53 %}	1.496 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.671 M ^{-11.58 %}	13.199 M ^{18.22 %}	11.165 M ^{-12.41 %}	12.747 M ^{-10.69 %}	14.272 M ^{-6.46 %}	15.258 M ^{-9.65 %}	16.887 M ^{11.34 %}	15.167 M ^{11.05 %}	13.658 M ^{-9.20 %}	15.042 M ^{-9.08 %}	16.544 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	712.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	652.921 M ^{-0.46 %}	655.922 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	623.181 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	39.342 M ^{-1.31 %}	39.863 M ^{0.33 %}	39.730 M ^{0.95 %}	39.357 M ^{-0.65 %}	39.613 M ^{0.36 %}	39.472 M ^{0.33 %}	39.342 M ^{-0.54 %}	39.556 M ^{-1.16 %}	40.021 M ^{0.00 %}	40.021 M ^{0.00 %}	40.021 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.044 B ^{1.61 %}	5.948 B ^{1.23 %}	5.876 B ^{2.82 %}	5.714 B ^{-3.21 %}	5.904 B ^{1.73 %}	5.804 B ^{1.97 %}	5.692 B ^{2.67 %}	5.544 B ^{-2.16 %}	5.666 B ^{1.24 %}	5.597 B ^{2.55 %}	5.458 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	45.744 M ^{129.01 %}	-157.684 M ^{-715.96 %}	-19.325 M ^{-124.42 %}	79.150 M ^{703.88 %}	9.846 M ^{112.48 %}	-78.884 M ^{-387.12 %}	-16.194 M ^{-112.22 %}	132.528 M ^{7 529.71 %}	1.737 M ^{102.24 %}	-77.571 M
Accounts receivables	68.880 M ^{349.80 %}	-27.574 M ^{55.22 %}	-61.572 M ^{-378.71 %}	22.092 M ^{-45.45 %}	40.496 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-18.710 M ^{23.74 %}	-24.534 M ^{25.93 %}	-33.121 M ^{35.91 %}	-51.679 M ^{-68.89 %}	-30.600 M ^{-33.87 %}	-22.858 M ^{19.31 %}	-28.329 M ^{13.11 %}	-32.603 M ^{18.20 %}	-39.859 M ^{-302.37 %}	-9.906 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.975 M ^{167.28 %}	-25.230 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.426 M ^{95.81 %}	-105.576 M ^{-240.08 %}	75.368 M ^{-17.87 %}	91.762 M ^{264.42 %}	25.180 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-19.429 M ^{-315.81 %}	9.003 M ^{-17.43 %}	10.903 M ^{125.57 %}	-42.637 M ^{-48.79 %}	-28.655 M ^{-585.53 %}	-4.180 M ^{-200.50 %}	-1.391 M ^{89.09 %}	-12.750 M ^{-588.82 %}	-1.851 M ^{36.65 %}	-2.922 M
Net cash provided by operating activities	238.189 M ^{434.19 %}	44.589 M ^{-72.00 %}	159.236 M ^{-28.12 %}	221.542 M ^{21.27 %}	182.682 M ^{45.51 %}	125.543 M ^{-18.82 %}	154.655 M ^{-45.81 %}	285.398 M ^{69.91 %}	167.972 M ^{25.51 %}	133.827 M
Investments in property plant and equipment	-60.229 M ^{-21.42 %}	-49.602 M ^{56.28 %}	-113.464 M ^{-114.47 %}	-52.904 M ^{10.75 %}	-59.279 M ^{14.35 %}	-69.213 M ^{17.67 %}	-84.064 M ^{-38.10 %}	-60.870 M ^{-7.64 %}	-56.548 M ^{-25.01 %}	-45.233 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	608.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-64.717 M ^{76.84 %}	-279.448 M ^{-141.95 %}	-115.499 M ^{76.31 %}	-487.582 M ^{-1 530.33 %}	-29.907 M ^{50.48 %}	-60.393 M ^{10.02 %}	-67.121 M ^{-69.71 %}	-39.550 M ^{-1 873.55 %}	-2.004 M ^{-455.12 %}	-361.000 K
Sales maturities of investments	159.981 M ^{-42.86 %}	280.000 M ^{83.01 %}	153.000 M ^{-51.45 %}	315.137 M ^{1 675.69 %}	-20.000 M ^{-156.79 %}	35.220 M ^{141.43 %}	-85.002 M ^{-190.04 %}	94.401 M ^{1 148.90 %}	-9.000 M ^{-200.00 %}	9.000 M
Other investing activites	-57.000 K ^{94.55 %}	-1.045 M ^{14.76 %}	-1.226 M ^{-46.48 %}	-837.000 K ^{-5 878.57 %}	-14.000 K ^{-101.94 %}	720.000 K ^{171.50 %}	-1.007 M ^{-725.41 %}	-122.000 K ^{-117.73 %}	688.000 K ^{4 686.67 %}	-15.000 K
Net cash used for investing activites	34.978 M ^{169.82 %}	-50.095 M ^{35.10 %}	-77.189 M ^{65.78 %}	-225.578 M ^{-106.57 %}	-109.200 M ^{-16.58 %}	-93.666 M ^{60.48 %}	-237.012 M ^{-3 522.38 %}	-6.543 M ^{88.62 %}	-57.520 M ^{-55.88 %}	-36.899 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-5.773 M ^{-201.80 %}	5.671 M ^{1 923.47 %}	-311.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.518 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-357.835 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-325.305 M	0.000	0.000
Other financing activites	-1.535 M ^{-141.24 %}	3.722 M ^{147.47 %}	1.504 M ^{-25.65 %}	2.023 M ^{287.14 %}	-1.081 M ^{-1 689.71 %}	68.000 K ^{108.35 %}	-814.000 K ^{-489.47 %}	209.000 K ^{114.78 %}	-1.414 M ^{-45.77 %}	-970.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.535 M ^{25.16 %}	-2.051 M ^{-128.59 %}	7.175 M ^{102.01 %}	-356.123 M ^{-32 843.85 %}	-1.081 M ^{-1 689.71 %}	68.000 K ^{108.35 %}	-814.000 K ^{99.75 %}	-325.096 M ^{-22 891.23 %}	-1.414 M ^{43.17 %}	-2.488 M
Effect of forex changes on cash	-519.000 K ^{-994.83 %}	58.000 K ^{-51.26 %}	119.000 K ^{252.56 %}	-78.000 K ^{-368.97 %}	29.000 K ^{-61.84 %}	76.000 K ^{193.83 %}	-81.000 K ^{-247.27 %}	55.000 K ^{150.00 %}	22.000 K	0.000
Net change in cash	271.113 M ^{3 715.32 %}	-7.499 M ^{-108.39 %}	89.341 M ^{124.80 %}	-360.237 M ^{-597.36 %}	72.430 M ^{126.20 %}	32.021 M ^{138.46 %}	-83.252 M ^{-80.25 %}	-46.186 M ^{-142.35 %}	109.060 M ^{15.48 %}	94.440 M
Cash at beginning of period	379.272 M ^{-1.94 %}	386.771 M ^{30.04 %}	297.430 M ^{-54.77 %}	657.667 M ^{12.38 %}	585.237 M ^{5.79 %}	553.216 M ^{-13.08 %}	636.468 M ^{-6.77 %}	682.654 M ^{19.01 %}	573.594 M ^{19.71 %}	479.154 M
Cash at end of period	650.385 M ^{71.48 %}	379.272 M ^{-1.94 %}	386.771 M ^{30.04 %}	297.430 M ^{-54.77 %}	657.667 M ^{12.38 %}	585.237 M ^{5.79 %}	553.216 M ^{-13.08 %}	636.468 M ^{-6.77 %}	682.654 M ^{19.01 %}	573.594 M
Operating cash flow	238.189 M ^{434.19 %}	44.589 M ^{-72.00 %}	159.236 M ^{-28.12 %}	221.542 M ^{21.27 %}	182.682 M ^{45.51 %}	125.543 M ^{-18.82 %}	154.655 M ^{-45.81 %}	285.398 M ^{69.91 %}	167.972 M ^{25.51 %}	133.827 M
Capital expenditure	-60.619 M ^{-20.17 %}	-50.443 M ^{55.69 %}	-113.829 M ^{-112.01 %}	-53.691 M ^{9.48 %}	-59.315 M ^{14.30 %}	-69.213 M ^{17.67 %}	-84.064 M ^{-37.16 %}	-61.288 M ^{-8.38 %}	-56.548 M ^{-25.01 %}	-45.233 M
Free CashFlow	177.570 M ^{3 133.31 %}	-5.854 M ^{-112.89 %}	45.407 M ^{-72.95 %}	167.851 M ^{36.06 %}	123.367 M ^{119.01 %}	56.330 M ^{-20.20 %}	70.591 M ^{-68.50 %}	224.110 M ^{101.13 %}	111.424 M ^{25.77 %}	88.594 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Hsin Tai Gas Co., Ltd. ^8917.TWO