Ta-Yuan Cogeneration Company Ltd. ^8931.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	2.518 B ^{-7.31 %}	2.717 B ^{-5.03 %}	2.861 B ^{43.21 %}	1.998 B ^{8.42 %}	1.843 B ^{13.07 %}	1.630 B
Bénéfice net	283.830 M ^{0.17 %}	283.340 M ^{-23.02 %}	368.069 M ^{116.04 %}	170.371 M ^{-6.50 %}	182.213 M ^{24.09 %}	146.843 M
Bénéfice avant impôt	353.464 M ^{0.23 %}	352.652 M ^{-20.22 %}	442.022 M ^{108.06 %}	212.453 M ^{-0.64 %}	213.815 M ^{16.81 %}	183.045 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.14 ^{8.13 %}	0.13 ^{-15.99 %}	0.15 ^{45.28 %}	0.11 ^{-8.36 %}	0.12 ^{3.31 %}	0.11
EBITDA	632.399 M ^{1.20 %}	624.890 M ^{-10.87 %}	701.089 M ^{61.07 %}	435.267 M ^{18.56 %}	367.137 M ^{9.34 %}	335.779 M
Ratio de revenu net	0.11 ^{8.07 %}	0.10 ^{-18.94 %}	0.13 ^{50.85 %}	0.09 ^{-13.76 %}	0.10 ^{9.75 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.25 ^{9.18 %}	0.23 ^{-6.14 %}	0.25 ^{12.47 %}	0.22 ^{9.35 %}	0.20 ^{-3.30 %}	0.21
Taux de profit brut	0.22 ^{10.73 %}	0.20 ^{-6.09 %}	0.21 ^{15.56 %}	0.18 ^{-12.60 %}	0.21 ^{14.43 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	122.422 M ^{0.03 %}	122.390 M ^{-0.04 %}	122.436 M ^{0.05 %}	122.379 M ^{0.00 %}	122.378 M ^{-0.01 %}	122.396 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	122.255 M ^{0.10 %}	122.129 M ^{-0.10 %}	122.255 M ^{0.00 %}	122.255 M ^{0.00 %}	122.255 M ^{-0.09 %}	122.369 M
Bénéfice par action diluée	2.33 ^{0.43 %}	2.32 ^{-22.92 %}	3.01 ^{116.55 %}	1.39 ^{-6.71 %}	1.49 ^{24.17 %}	1.20
Bénéfice par action	2.33 ^{0.43 %}	2.32 ^{-22.92 %}	3.01 ^{116.55 %}	1.39 ^{-6.71 %}	1.49 ^{24.17 %}	1.20
Bénéfice brut	551.053 M ^{2.63 %}	536.909 M ^{-10.82 %}	602.026 M ^{65.50 %}	363.756 M ^{-5.24 %}	383.888 M ^{29.38 %}	296.715 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	69.634 M ^{0.46 %}	69.312 M ^{-6.28 %}	73.953 M ^{75.74 %}	42.082 M ^{33.16 %}	31.602 M ^{-12.71 %}	36.202 M
Coût des revenus	1.967 B ^{-9.76 %}	2.180 B ^{-3.49 %}	2.259 B ^{38.25 %}	1.634 B ^{12.02 %}	1.459 B ^{9.44 %}	1.333 B
Dépenses générales et administratives	141.091 M ^{0.48 %}	140.413 M ^{13.81 %}	123.380 M ^{23.98 %}	99.513 M ^{3.30 %}	96.336 M ^{9.56 %}	87.927 M
Frais de vente et de marketing	5.102 M ^{-12.16 %}	5.808 M ^{-76.03 %}	24.229 M ^{13.97 %}	21.260 M ^{-7.98 %}	23.104 M ^{0.23 %}	23.052 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-347.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	171.455 M ^{1.89 %}	168.267 M ^{1.95 %}	165.051 M ^{22.84 %}	134.358 M ^{7.95 %}	124.458 M ^{7.94 %}	115.304 M
Coût et dépenses	2.139 B ^{-8.92 %}	2.348 B ^{-3.12 %}	2.424 B ^{37.08 %}	1.768 B ^{11.70 %}	1.583 B ^{9.32 %}	1.448 B
Frais de recherche et de développement	25.262 M ^{14.59 %}	22.046 M ^{26.40 %}	17.442 M ^{28.39 %}	13.585 M ^{170.73 %}	5.018 M ^{-16.74 %}	6.027 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	146.193 M ^{-0.02 %}	146.221 M ^{-0.94 %}	147.609 M ^{22.22 %}	120.773 M ^{1.12 %}	119.440 M ^{7.62 %}	110.979 M
Revenu d'intérêts	2.814 M ^{16.18 %}	2.422 M ^{230.42 %}	733.000 K ^{126.93 %}	323.000 K ^{-40.63 %}	544.000 K ^{-39.15 %}	894.000 K
Frais d'intérêts	29.482 M ^{-6.12 %}	31.404 M ^{21.01 %}	25.951 M ^{53.37 %}	16.921 M ^{123.79 %}	7.561 M ^{12.40 %}	6.727 M
Dépréciation et amortissement	249.453 M ^{3.58 %}	240.834 M ^{3.31 %}	233.116 M ^{13.22 %}	205.893 M ^{39.64 %}	147.448 M ^{-4.48 %}	154.368 M
Résultat d'exploitation	379.598 M ^{2.97 %}	368.642 M ^{-21.23 %}	467.973 M ^{104.02 %}	229.374 M ^{4.41 %}	219.689 M ^{21.10 %}	181.411 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{11.09 %}	0.14 ^{-17.05 %}	0.16 ^{42.46 %}	0.11 ^{-3.70 %}	0.12 ^{7.11 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	-26.134 M ^{-63.44 %}	-15.990 M ^{-416.82 %}	5.047 M ^{129.78 %}	-16.945 M ^{62.85 %}	-45.615 M ^{-2 891.62 %}	1.634 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	2.162 B ^{23.63 %}	1.749 B ^{10.32 %}	1.585 B ^{0.01 %}	1.585 B ^{6.27 %}	1.492 B	0.000
Investissements totaux	273.648 M ^{-9.05 %}	300.887 M ^{38.25 %}	217.640 M ^{19.72 %}	181.795 M ^{-50.71 %}	368.805 M	0.000
Dette totale	2.487 B ^{20.60 %}	2.062 B ^{6.64 %}	1.934 B ^{-8.14 %}	2.105 B ^{-0.01 %}	2.106 B	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	267.001 M ^{454.00 %}	48.195 M ^{-85.09 %}	323.168 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	573.186 M ^{0.51 %}	570.280 M ^{-9.68 %}	631.408 M ^{34.96 %}	467.861 M ^{22.19 %}	382.907 M	0.000
Actions ordinaires	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B	0.000
Capitaux propres totaux	2.063 B ^{-5.00 %}	2.171 B ^{-0.26 %}	2.177 B ^{6.52 %}	2.044 B ^{2.72 %}	1.990 B	0.000
Autres passifs non courants	28.212 M ^{54.83 %}	18.221 M ^{136.64 %}	7.700 M ^{-11.49 %}	8.700 M ^{12.99 %}	7.700 M ^{-43.06 %}	13.523 M
Dette à long terme	1.623 B ^{17.57 %}	1.380 B ^{-7.52 %}	1.492 B ^{-24.31 %}	1.971 B ^{291.55 %}	503.473 M ^{-67.38 %}	1.544 B
Total des passifs non courants	1.656 B ^{18.09 %}	1.402 B ^{-6.77 %}	1.504 B ^{-24.17 %}	1.984 B ^{272.11 %}	533.048 M	0.000
Autres passifs courants	251.379 M ^{5.67 %}	237.881 M ^{-15.06 %}	280.050 M ^{82.38 %}	153.555 M ^{-0.43 %}	154.225 M ^{-36.79 %}	243.997 M
Revenus reportés	4.903 M ^{98.58 %}	2.469 M ^{-74.70 %}	9.759 M ^{-95.02 %}	195.823 M ^{12.40 %}	174.217 M	0.000
Dette à court terme	864.642 M ^{26.72 %}	682.341 M ^{54.43 %}	441.843 M ^{230.00 %}	133.893 M ^{-91.64 %}	1.602 B ^{1 001.57 %}	145.443 M
Total des passifs courants	1.216 B ^{22.19 %}	995.021 M ^{28.55 %}	774.010 M ^{99.28 %}	388.411 M ^{-78.58 %}	1.813 B	0.000
Passifs totaux	2.872 B ^{19.79 %}	2.397 B ^{5.23 %}	2.278 B ^{-3.96 %}	2.372 B ^{1.10 %}	2.346 B	0.000
Autres actifs non courants	34.811 M ^{-1.97 %}	35.511 M ^{646.03 %}	4.760 M ^{-13.14 %}	5.480 M ^{-13.77 %}	6.355 M	0.000
Investissements à long terme	273.648 M ^{-9.05 %}	300.887 M ^{22.76 %}	245.099 M ^{21.09 %}	202.418 M ^{-48.39 %}	392.191 M	0.000
Immobilisations incorporelles	1.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K ^{-99.78 %}	206.431 M ^{-2.73 %}	212.218 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K ^{-60.17 %}	1.155 M ^{-4.55 %}	1.210 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.688 B ^{8.66 %}	3.394 B ^{9.90 %}	3.088 B ^{1.01 %}	3.058 B ^{5.42 %}	2.900 B	0.000
Total des actifs non courants	4.003 B ^{7.26 %}	3.732 B ^{11.50 %}	3.347 B ^{2.43 %}	3.268 B ^{-1.02 %}	3.301 B	0.000
Autres actifs circulants	152.105 M ^{69.17 %}	89.915 M ^{-26.41 %}	122.191 M ^{25.86 %}	97.088 M ^{309.98 %}	23.681 M ^{-38.98 %}	38.809 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.623 M ^{11.81 %}	-23.386 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	324.972 M ^{3.68 %}	313.431 M ^{-10.13 %}	348.759 M ^{-32.97 %}	520.307 M ^{-15.27 %}	614.102 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	324.972 M ^{3.68 %}	313.431 M ^{-10.13 %}	348.759 M ^{-32.97 %}	520.307 M ^{-15.27 %}	614.102 M	0.000
Total des actifs courants	931.619 M ^{11.35 %}	836.685 M ^{-24.51 %}	1.108 B ^{-3.48 %}	1.148 B ^{10.97 %}	1.035 B ^{7 960 100.00 %}	13.000 K
Inventaire	176.938 M ^{1.28 %}	174.700 M ^{-38.84 %}	285.630 M ^{-11.98 %}	324.491 M ^{209.91 %}	104.704 M	0.000
Créances nettes	277.604 M ^{7.33 %}	258.639 M ^{-26.47 %}	351.726 M ^{70.38 %}	206.431 M ^{-2.73 %}	212.218 M ^{-2.72 %}	218.145 M
Actifs fiscaux	4.801 M ^{282.85 %}	1.254 M ^{-84.63 %}	8.157 M ^{766.84 %}	941.000 K ^{-12.30 %}	1.073 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	53.414 M ^{8.70 %}	49.140 M ^{-5.71 %}	52.117 M ^{-8.29 %}	56.828 M ^{67.40 %}	33.948 M ^{-3.56 %}	35.200 M
Impôts à payer	41.512 M ^{79.01 %}	23.190 M ^{-64.25 %}	64.866 M ^{68.47 %}	38.502 M ^{68.91 %}	22.794 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	10.157 M ^{108.95 %}	4.861 M ^{-34.06 %}	7.372 M ^{40.39 %}	5.251 M ^{-6.83 %}	5.636 M ^{-2.66 %}	5.790 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	330.340 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.300 M
Impôts différés passifs non courants	5.103 M ^{28.73 %}	3.964 M ^{-5.87 %}	4.211 M ^{21.28 %}	3.472 M ^{-84.13 %}	21.875 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.934 B ^{8.01 %}	4.569 B ^{2.54 %}	4.455 B ^{0.89 %}	4.416 B ^{1.84 %}	4.336 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-56.184 M ^{-120.14 %}	278.926 M ^{376.30 %}	-100.952 M ^{41.75 %}	-173.314 M ^{-225.71 %}	137.863 M ^{172.87 %}	-189.203 M
Comptes débiteurs	-18.965 M ^{-120.37 %}	93.087 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.614 M ^{198.35 %}	-7.742 M
Inventaire	-1.404 M ^{-100.93 %}	150.739 M ^{8 195.54 %}	-1.862 M ^{99.15 %}	-219.818 M ^{-279.73 %}	122.304 M ^{176.93 %}	-158.976 M
Comptes à payer	4.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-40.089 M ^{-214.21 %}	35.100 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.945 M ^{135.33 %}	-22.485 M
Autres éléments non monétaires	-67.502 M ^{24.35 %}	-89.228 M ^{-453.83 %}	25.218 M ^{51.93 %}	16.598 M ^{-39.76 %}	27.553 M ^{154.21 %}	-50.829 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	479.231 M ^{-32.87 %}	713.872 M ^{31.77 %}	541.763 M ^{149.89 %}	216.800 M ^{-56.32 %}	496.329 M ^{383.98 %}	102.552 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-526.724 M ^{-3.19 %}	-510.418 M ^{-83.85 %}	-277.632 M ^{26.89 %}	-379.738 M ^{33.88 %}	-574.327 M ^{22.92 %}	-745.076 M
Acquisitions nettes	139.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-112.490 M ^{-72.22 %}	-65.318 M ^{30.26 %}	-93.660 M ^{-333.05 %}	-21.628 M ^{28.44 %}	-30.223 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.029 M ^{329.56 %}	58.671 M	0.000
Autres activités d'investissement	12.428 M ^{181.94 %}	4.408 M ^{444.20 %}	810.000 K ^{-26.70 %}	1.105 M ^{-76.27 %}	4.657 M ^{1 805.86 %}	-273.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-626.647 M ^{-9.68 %}	-571.328 M ^{-62.27 %}	-352.084 M ^{-154.81 %}	-138.176 M ^{74.47 %}	-541.222 M ^{27.39 %}	-745.349 M
Remboursement de dette	419.490 M ^{220.58 %}	130.855 M ^{175.45 %}	-173.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	416.667 M ^{-22.26 %}	535.980 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-256.735 M ^{16.00 %}	-305.637 M ^{-66.67 %}	-183.382 M ^{-7.14 %}	-171.157 M ^{-27.27 %}	-134.481 M ^{-92.50 %}	-69.860 M
Autres activités de financement	-3.798 M ^{-22.91 %}	-3.090 M ^{29.98 %}	-4.413 M ^{-249.68 %}	-1.262 M ^{-43.74 %}	-878.000 K ^{60.25 %}	-2.209 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	158.957 M ^{189.37 %}	-177.872 M ^{50.76 %}	-361.227 M ^{-109.51 %}	-172.419 M ^{-161.29 %}	281.308 M ^{-39.36 %}	463.911 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	11.541 M ^{132.67 %}	-35.328 M ^{79.41 %}	-171.548 M ^{-82.90 %}	-93.795 M ^{-139.67 %}	236.415 M ^{232.16 %}	-178.886 M
Trésorerie au début de la période	313.431 M ^{-10.13 %}	348.759 M ^{-32.97 %}	520.307 M ^{-15.27 %}	614.102 M ^{62.60 %}	377.687 M ^{-32.14 %}	556.573 M
Trésorerie à la fin de la période	324.972 M ^{3.68 %}	313.431 M ^{-10.13 %}	348.759 M ^{-32.97 %}	520.307 M ^{-15.27 %}	614.102 M ^{62.60 %}	377.687 M
Trésorerie d'exploitation	479.231 M ^{-32.87 %}	713.872 M ^{31.77 %}	541.763 M ^{149.89 %}	216.800 M ^{-56.32 %}	496.329 M ^{383.98 %}	102.552 M
Dépenses en capital	-527.409 M ^{-3.23 %}	-510.918 M ^{-84.03 %}	-277.632 M ^{26.89 %}	-379.738 M ^{34.08 %}	-576.057 M ^{22.74 %}	-745.576 M
Cash-flow disponible	-48.178 M ^{-123.74 %}	202.954 M ^{-23.16 %}	264.131 M ^{262.11 %}	-162.938 M ^{-104.37 %}	-79.728 M ^{87.60 %}	-643.024 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	595.486 M ^{-3.85 %}	619.342 M ^{-5.07 %}	652.412 M ^{-3.82 %}	678.298 M ^{10.32 %}	614.846 M ^{7.32 %}	572.908 M ^{-6.07 %}	609.914 M ^{-6.72 %}	653.836 M ^{-0.98 %}	660.308 M ^{-16.73 %}	792.950 M ^{-14.52 %}	927.608 M
Bénéfice net	85.553 M ^{-5.22 %}	90.268 M ^{18.15 %}	76.401 M ^{-11.84 %}	86.664 M ^{22.12 %}	70.965 M ^{42.50 %}	49.800 M ^{-6.50 %}	53.262 M ^{-43.52 %}	94.310 M ^{135.29 %}	40.082 M ^{-58.11 %}	95.686 M ^{-31.60 %}	139.895 M
Bénéfice avant impôt	78.119 M ^{-30.77 %}	112.839 M ^{18.12 %}	95.529 M ^{-11.80 %}	108.312 M ^{24.00 %}	87.347 M ^{40.26 %}	62.276 M ^{-18.42 %}	76.338 M ^{-34.20 %}	116.009 M ^{199.54 %}	38.729 M ^{-68.14 %}	121.576 M ^{-29.29 %}	171.935 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{-28.00 %}	0.18 ^{24.43 %}	0.15 ^{-8.30 %}	0.16 ^{12.40 %}	0.14 ^{30.69 %}	0.11 ^{-13.15 %}	0.13 ^{-29.46 %}	0.18 ^{202.51 %}	0.06 ^{-61.75 %}	0.15 ^{-17.28 %}	0.19
EBITDA	152.000 M ^{-16.85 %}	182.811 M ^{9.43 %}	167.051 M ^{-6.72 %}	179.084 M ^{14.85 %}	155.933 M ^{19.64 %}	130.331 M ^{-9.99 %}	144.802 M ^{-21.64 %}	184.800 M ^{74.53 %}	105.884 M ^{-44.10 %}	189.404 M ^{-20.34 %}	237.761 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{-1.43 %}	0.15 ^{24.46 %}	0.12 ^{-8.34 %}	0.13 ^{10.70 %}	0.12 ^{32.78 %}	0.09 ^{-0.46 %}	0.09 ^{-39.46 %}	0.14 ^{137.62 %}	0.06 ^{-49.70 %}	0.12 ^{-19.99 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.26 ^{-13.52 %}	0.30 ^{15.28 %}	0.26 ^{-3.02 %}	0.26 ^{4.10 %}	0.25 ^{11.48 %}	0.23 ^{-4.18 %}	0.24 ^{-16.00 %}	0.28 ^{76.26 %}	0.16 ^{-32.87 %}	0.24 ^{-6.81 %}	0.26
Taux de profit brut	0.20 ^{-20.49 %}	0.25 ^{8.40 %}	0.23 ^{-6.75 %}	0.24 ^{17.20 %}	0.21 ^{9.58 %}	0.19 ^{-12.42 %}	0.22 ^{-9.79 %}	0.24 ^{91.43 %}	0.13 ^{-39.31 %}	0.21 ^{-16.98 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	122.219 M ^{0.19 %}	121.984 M ^{-0.44 %}	122.528 M ^{0.38 %}	122.062 M ^{-0.24 %}	122.353 M ^{0.01 %}	122.338 M ^{-0.08 %}	122.435 M ^{-0.04 %}	122.481 M ^{0.84 %}	121.461 M ^{-0.74 %}	122.367 M ^{-0.10 %}	122.490 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	122.219 M ^{0.19 %}	121.984 M ^{-0.22 %}	122.255 M ^{0.16 %}	122.062 M ^{-0.24 %}	122.353 M ^{0.08 %}	122.255 M ^{-0.09 %}	122.368 M ^{-0.09 %}	122.481 M ^{0.84 %}	121.461 M ^{-0.65 %}	122.255 M ^{0.00 %}	122.255 M
Bénéfice par action diluée	0.70 ^{-5.41 %}	0.74 ^{19.35 %}	0.62 ^{-12.68 %}	0.71 ^{22.41 %}	0.58 ^{41.46 %}	0.41 ^{-6.82 %}	0.44 ^{-42.86 %}	0.77 ^{133.33 %}	0.33 ^{-57.69 %}	0.78 ^{-31.58 %}	1.14
Bénéfice par action	0.70 ^{-5.41 %}	0.74 ^{19.35 %}	0.62 ^{-12.68 %}	0.71 ^{22.41 %}	0.58 ^{41.46 %}	0.41 ^{-6.82 %}	0.44 ^{-42.86 %}	0.77 ^{133.33 %}	0.33 ^{-57.69 %}	0.78 ^{-31.58 %}	1.14
Bénéfice brut	116.824 M ^{-23.56 %}	152.823 M ^{2.90 %}	148.512 M ^{-10.31 %}	165.578 M ^{29.29 %}	128.067 M ^{17.60 %}	108.896 M ^{-17.74 %}	132.376 M ^{-15.85 %}	157.316 M ^{89.55 %}	82.993 M ^{-49.46 %}	164.224 M ^{-29.03 %}	231.396 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-7.434 M ^{-132.94 %}	22.571 M ^{18.00 %}	19.128 M ^{-11.64 %}	21.648 M ^{32.15 %}	16.382 M ^{31.31 %}	12.476 M ^{-45.94 %}	23.076 M ^{6.35 %}	21.699 M ^{1 703.77 %}	-1.353 M ^{-105.23 %}	25.890 M ^{-19.19 %}	32.040 M
Coût des revenus	478.662 M ^{2.60 %}	466.519 M ^{-7.42 %}	503.900 M ^{-1.72 %}	512.720 M ^{5.33 %}	486.779 M ^{4.91 %}	464.012 M ^{-2.83 %}	477.538 M ^{-3.82 %}	496.520 M ^{-13.99 %}	577.315 M ^{-8.18 %}	628.726 M ^{-9.69 %}	696.212 M
Dépenses générales et administratives	30.716 M ^{-3.95 %}	31.978 M ^{-21.12 %}	40.541 M ^{16.43 %}	34.821 M ^{2.47 %}	33.980 M ^{7.03 %}	31.749 M ^{-23.48 %}	41.489 M ^{12.81 %}	36.779 M ^{12.86 %}	32.589 M ^{10.26 %}	29.556 M ^{-27.39 %}	40.703 M
Frais de vente et de marketing	1.009 M ^{-4.99 %}	1.062 M ^{2.12 %}	1.040 M ^{2.26 %}	1.017 M ^{-33.36 %}	1.526 M ^{0.46 %}	1.519 M ^{5.49 %}	1.440 M ^{-7.46 %}	1.556 M ^{18.06 %}	1.318 M ^{-11.78 %}	1.494 M ^{-76.86 %}	6.455 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{-52.55 %}	432.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	38.071 M ^{-2.05 %}	38.868 M ^{-18.17 %}	47.499 M ^{12.51 %}	42.218 M ^{1.95 %}	41.409 M ^{2.68 %}	40.329 M ^{-18.81 %}	49.672 M ^{12.25 %}	44.250 M ^{15.08 %}	38.450 M ^{7.12 %}	35.895 M ^{-31.17 %}	52.148 M
Coût et dépenses	516.733 M ^{2.25 %}	505.387 M ^{-8.34 %}	551.399 M ^{-0.64 %}	554.938 M ^{5.06 %}	528.188 M ^{4.73 %}	504.341 M ^{-4.34 %}	527.210 M ^{-2.51 %}	540.770 M ^{-12.18 %}	615.765 M ^{-7.35 %}	664.621 M ^{-11.19 %}	748.360 M
Frais de recherche et de développement	6.346 M ^{8.89 %}	5.828 M ^{-1.52 %}	5.918 M ^{-7.24 %}	6.380 M ^{8.08 %}	5.903 M ^{-16.40 %}	7.061 M ^{4.72 %}	6.743 M ^{14.00 %}	5.915 M ^{30.20 %}	4.543 M ^{-6.23 %}	4.845 M ^{-2.91 %}	4.990 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	31.725 M ^{-3.98 %}	33.040 M ^{-20.54 %}	41.581 M ^{16.02 %}	35.838 M ^{0.94 %}	35.506 M ^{6.73 %}	33.268 M ^{-22.50 %}	42.929 M ^{11.98 %}	38.335 M ^{13.06 %}	33.907 M ^{9.20 %}	31.050 M ^{-34.16 %}	47.158 M
Revenu d'intérêts	1.298 M ^{417.13 %}	251.000 K ^{-80.47 %}	1.285 M ^{203.78 %}	423.000 K ^{-60.61 %}	1.074 M ^{3 256.25 %}	32.000 K ^{-96.97 %}	1.057 M ^{284.36 %}	275.000 K ^{-70.84 %}	943.000 K ^{541.50 %}	147.000 K ^{-73.47 %}	554.000 K
Frais d'intérêts	6.931 M ^{2.12 %}	6.787 M ^{-9.34 %}	7.486 M ^{-8.18 %}	8.153 M ^{11.46 %}	7.315 M ^{12.06 %}	6.528 M ^{-16.89 %}	7.855 M ^{-5.83 %}	8.341 M ^{12.08 %}	7.442 M ^{-4.17 %}	7.766 M ^{-3.65 %}	8.060 M
Dépréciation et amortissement	66.950 M ^{5.96 %}	63.185 M ^{-1.33 %}	64.036 M ^{2.26 %}	62.619 M ^{2.20 %}	61.271 M ^{-0.42 %}	61.527 M ^{1.51 %}	60.609 M ^{0.26 %}	60.450 M ^{1.23 %}	59.713 M ^{-0.58 %}	60.062 M ^{2.65 %}	58.513 M
Résultat d'exploitation	78.753 M ^{-30.89 %}	113.955 M ^{12.81 %}	101.013 M ^{-18.12 %}	123.360 M ^{42.35 %}	86.658 M ^{25.95 %}	68.804 M ^{-18.28 %}	84.193 M ^{-32.29 %}	124.350 M ^{169.32 %}	46.171 M ^{-64.30 %}	129.342 M ^{-27.84 %}	179.248 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{-28.12 %}	0.18 ^{18.84 %}	0.15 ^{-14.87 %}	0.18 ^{29.04 %}	0.14 ^{17.36 %}	0.12 ^{-13.00 %}	0.14 ^{-27.42 %}	0.19 ^{171.99 %}	0.07 ^{-57.13 %}	0.16 ^{-15.59 %}	0.19
Total autres revenus dépenses net	-634.000 K ^{43.19 %}	-1.116 M ^{79.65 %}	-5.484 M ^{63.56 %}	-15.048 M ^{-2 284.03 %}	689.000 K ^{110.95 %}	-6.291 M ^{1.18 %}	-6.366 M ^{-316.31 %}	2.943 M ^{150.62 %}	-5.814 M ^{13.90 %}	-6.753 M ^{7.66 %}	-7.313 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	2.102 B ^{-0.29 %}	2.108 B ^{-2.53 %}	2.162 B ^{9.14 %}	1.981 B ^{7.29 %}	1.847 B ^{10.06 %}	1.678 B ^{-4.06 %}	1.749 B ^{6.10 %}	1.648 B ^{12.39 %}	1.467 B ^{1.76 %}	1.441 B ^{-8.65 %}	1.578 B
Investissements totaux	255.239 M ^{-5.57 %}	270.308 M ^{-1.22 %}	273.648 M ^{-16.76 %}	328.741 M ^{-10.05 %}	365.457 M ^{13.21 %}	322.811 M ^{7.29 %}	300.887 M ^{4.11 %}	288.996 M ^{-4.05 %}	301.180 M ^{33.16 %}	226.175 M ^{3.92 %}	217.640 M
Dette totale	2.421 B ^{0.69 %}	2.404 B ^{-3.33 %}	2.487 B ^{7.08 %}	2.323 B ^{2.04 %}	2.276 B ^{4.62 %}	2.176 B ^{5.49 %}	2.062 B ^{-3.23 %}	2.131 B ^{13.24 %}	1.882 B ^{8.60 %}	1.733 B ^{-10.05 %}	1.927 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	263.661 M ^{-1.25 %}	267.001 M ^{-21.95 %}	342.107 M ^{-13.17 %}	393.993 M ^{6.14 %}	371.217 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.266 M
Bénéfices non répartis	384.180 M ^{-42.09 %}	663.454 M ^{15.75 %}	573.186 M ^{16.32 %}	492.779 M ^{21.34 %}	406.115 M ^{-34.51 %}	620.080 M ^{8.73 %}	570.280 M ^{10.01 %}	518.411 M ^{22.24 %}	424.101 M ^{-41.67 %}	727.094 M ^{-21.34 %}	924.310 M
Actions ordinaires	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B
Capitaux propres totaux	1.976 B ^{-8.10 %}	2.150 B ^{4.21 %}	2.063 B ^{0.26 %}	2.057 B ^{1.72 %}	2.023 B ^{-8.64 %}	2.214 B ^{1.96 %}	2.171 B ^{2.98 %}	2.108 B ^{2.15 %}	2.064 B ^{-9.48 %}	2.280 B ^{4.74 %}	2.177 B
Autres passifs non courants	22.539 M ^{0.71 %}	22.379 M ^{-20.68 %}	28.212 M ^{8.55 %}	25.989 M ^{216.94 %}	8.200 M ^{0.00 %}	8.200 M ^{0.00 %}	8.200 M ^{6.49 %}	7.700 M ^{-25.75 %}	10.370 M ^{34.68 %}	7.700 M ^{0.00 %}	7.700 M
Dette à long terme	1.576 B ^{-0.08 %}	1.577 B ^{-2.80 %}	1.623 B ^{37.94 %}	1.176 B ^{-28.44 %}	1.644 B ^{8.28 %}	1.518 B ^{10.00 %}	1.380 B ^{-5.99 %}	1.468 B ^{15.06 %}	1.276 B ^{-7.81 %}	1.384 B ^{-7.25 %}	1.492 B
Total des passifs non courants	1.604 B ^{-0.06 %}	1.605 B ^{-3.10 %}	1.656 B ^{37.26 %}	1.206 B ^{-27.81 %}	1.671 B ^{8.31 %}	1.543 B ^{10.03 %}	1.402 B ^{-5.51 %}	1.484 B ^{14.99 %}	1.290 B ^{-7.55 %}	1.396 B ^{-7.19 %}	1.504 B
Autres passifs courants	522.803 M ^{114.25 %}	244.013 M ^{-2.93 %}	251.379 M ^{18.89 %}	211.436 M ^{-77.61 %}	944.187 M ^{414.61 %}	183.477 M ^{-22.88 %}	237.902 M ^{33.66 %}	177.997 M ^{-61.74 %}	465.283 M ^{206.78 %}	151.666 M ^{-43.89 %}	270.291 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.903 M ^{78.36 %}	2.749 M ^{-4.02 %}	2.864 M ^{19.09 %}	2.405 M ^{-2.59 %}	2.469 M ^{-98.63 %}	180.511 M ^{3 538.60 %}	4.961 M ^{-97.97 %}	244.597 M ^{2 406.37 %}	9.759 M
Dette à court terme	844.999 M ^{2.14 %}	827.302 M ^{-4.32 %}	864.642 M ^{-24.58 %}	1.146 B ^{81.24 %}	632.545 M ^{-3.81 %}	657.610 M ^{-3.62 %}	682.320 M ^{2.88 %}	663.249 M ^{9.40 %}	606.283 M ^{73.66 %}	349.124 M ^{-20.98 %}	441.843 M
Total des passifs courants	1.425 B ^{21.66 %}	1.171 B ^{-3.66 %}	1.216 B ^{-16.41 %}	1.455 B ^{24.22 %}	1.171 B ^{27.24 %}	920.309 M ^{-7.51 %}	995.021 M ^{12.62 %}	883.544 M ^{-23.82 %}	1.160 B ^{81.25 %}	639.893 M ^{-17.33 %}	774.010 M
Passifs totaux	3.029 B ^{9.11 %}	2.776 B ^{-3.33 %}	2.872 B ^{7.92 %}	2.661 B ^{-6.37 %}	2.842 B ^{15.38 %}	2.463 B ^{2.75 %}	2.397 B ^{1.26 %}	2.368 B ^{-3.38 %}	2.450 B ^{20.36 %}	2.036 B ^{-10.64 %}	2.278 B
Autres actifs non courants	286.701 M ^{725.78 %}	34.719 M ^{-0.26 %}	34.811 M ^{16.23 %}	29.951 M ^{-0.23 %}	30.021 M ^{-1.44 %}	30.461 M ^{-14.22 %}	35.511 M ^{407.44 %}	6.998 M ^{-75.02 %}	28.009 M ^{452.12 %}	5.073 M ^{-94.99 %}	101.343 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	270.308 M ^{-1.22 %}	273.648 M ^{-16.76 %}	328.741 M ^{-10.05 %}	365.457 M ^{13.21 %}	322.811 M ^{7.29 %}	300.887 M ^{-4.86 %}	316.251 M ^{5.00 %}	301.180 M ^{20.52 %}	249.892 M ^{14.82 %}	217.640 M
Immobilisations incorporelles	267.909 M ^{19 229.65 %}	1.386 M ^{-6.22 %}	1.478 M ^{-12.80 %}	1.695 M ^{-11.35 %}	1.912 M ^{-10.23 %}	2.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.325 M ^{70 526.61 %}	387.000 K ^{-99.88 %}	313.584 M ^{68 070.43 %}	460.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	12.561 M ^{806.28 %}	1.386 M ^{-6.22 %}	1.478 M ^{-12.80 %}	1.695 M ^{-11.35 %}	1.912 M ^{-10.23 %}	2.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 K ^{-58.91 %}	387.000 K ^{-41.54 %}	662.000 K ^{43.91 %}	460.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.925 B ^{4.44 %}	3.759 B ^{1.91 %}	3.688 B ^{3.08 %}	3.578 B ^{3.87 %}	3.445 B ^{-0.33 %}	3.456 B ^{1.82 %}	3.394 B ^{5.26 %}	3.225 B ^{3.61 %}	3.112 B ^{2.10 %}	3.048 B ^{0.96 %}	3.019 B
Total des actifs non courants	4.231 B ^{3.94 %}	4.070 B ^{1.69 %}	4.003 B ^{1.52 %}	3.943 B ^{2.56 %}	3.844 B ^{0.82 %}	3.813 B ^{2.18 %}	3.732 B ^{5.16 %}	3.549 B ^{3.00 %}	3.446 B ^{4.12 %}	3.309 B ^{-1.12 %}	3.347 B
Autres actifs circulants	178.690 M ^{-18.77 %}	219.979 M ^{44.62 %}	152.105 M ^{67.99 %}	90.544 M ^{517.71 %}	14.658 M ^{-83.25 %}	87.504 M ^{-2.68 %}	89.915 M ^{-2.42 %}	92.147 M ^{-35.73 %}	143.374 M ^{807.14 %}	15.805 M ^{-87.07 %}	122.191 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.255 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.717 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	319.289 M ^{7.59 %}	296.757 M ^{-8.68 %}	324.972 M ^{-4.85 %}	341.551 M ^{-20.49 %}	429.581 M ^{-13.69 %}	497.716 M ^{58.80 %}	313.431 M ^{-35.08 %}	482.802 M ^{16.21 %}	415.453 M ^{42.41 %}	291.740 M ^{-16.35 %}	348.759 M
Liquidités et placements à court terme	319.289 M ^{7.59 %}	296.757 M ^{-8.68 %}	324.972 M ^{-4.85 %}	341.551 M ^{-20.49 %}	429.581 M ^{-13.69 %}	497.716 M ^{58.80 %}	313.431 M ^{-35.08 %}	482.802 M ^{16.21 %}	415.453 M ^{42.41 %}	291.740 M ^{-16.35 %}	348.759 M
Total des actifs courants	773.567 M ^{-9.56 %}	855.350 M ^{-8.19 %}	931.619 M ^{20.13 %}	775.541 M ^{-23.99 %}	1.020 B ^{18.13 %}	863.734 M ^{3.23 %}	836.685 M ^{-9.75 %}	927.089 M ^{-13.26 %}	1.069 B ^{6.18 %}	1.007 B ^{-9.17 %}	1.108 B
Inventaire	7.679 M ^{-88.20 %}	65.054 M ^{-63.23 %}	176.938 M ^{127.64 %}	77.727 M ^{-65.40 %}	224.649 M ^{538.81 %}	35.167 M ^{-79.87 %}	174.700 M ^{121.66 %}	78.815 M ^{-66.73 %}	236.920 M ^{-5.72 %}	251.289 M ^{-12.02 %}	285.630 M
Créances nettes	267.909 M ^{-2.07 %}	273.560 M ^{-1.46 %}	277.604 M ^{4.47 %}	265.719 M ^{-0.77 %}	267.786 M ^{10.03 %}	243.370 M ^{-5.90 %}	258.639 M ^{-5.37 %}	273.325 M ^{0.08 %}	273.115 M ^{-12.91 %}	313.584 M ^{-10.84 %}	351.726 M
Actifs fiscaux	5.941 M ^{13.21 %}	5.248 M ^{9.31 %}	4.801 M ^{7.96 %}	4.447 M ^{97.12 %}	2.256 M ^{29.80 %}	1.738 M ^{38.60 %}	1.254 M ^{50.54 %}	833.000 K ^{-76.92 %}	3.609 M ^{-34.02 %}	5.470 M ^{-32.94 %}	8.157 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	19.411 M ^{-45.45 %}	35.585 M ^{-33.38 %}	53.414 M ^{31.44 %}	40.637 M ^{-18.28 %}	49.727 M ^{22.18 %}	40.699 M ^{-17.18 %}	49.140 M ^{25.90 %}	39.031 M ^{-30.17 %}	55.897 M ^{22.70 %}	45.555 M ^{-12.59 %}	52.117 M
Impôts à payer	37.919 M ^{-41.18 %}	64.465 M ^{55.29 %}	41.512 M ^{-22.15 %}	53.325 M ^{80.48 %}	29.546 M ^{-18.20 %}	36.118 M ^{55.75 %}	23.190 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.379 M ^{-68.34 %}	86.469 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.200 M ^{20.53 %}	12.611 M ^{25.85 %}	10.021 M ^{150.96 %}	3.993 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-349.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.841 M ^{-10.19 %}	9.844 M ^{-3.08 %}	10.157 M ^{2.61 %}	9.899 M ^{73.64 %}	5.701 M ^{1.53 %}	5.615 M ^{15.51 %}	4.861 M ^{5.93 %}	4.589 M ^{-16.30 %}	5.483 M ^{-14.71 %}	6.429 M ^{-12.79 %}	7.372 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	368.846 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	5.188 M ^{0.82 %}	5.146 M ^{0.84 %}	5.103 M ^{25.72 %}	4.059 M ^{0.52 %}	4.038 M ^{1.05 %}	3.996 M ^{0.81 %}	3.964 M ^{-7.53 %}	4.287 M ^{0.59 %}	4.262 M ^{0.61 %}	4.236 M ^{0.59 %}	4.211 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	5.004 B ^{1.60 %}	4.926 B ^{-0.18 %}	4.934 B ^{4.58 %}	4.718 B ^{-3.01 %}	4.865 B ^{4.01 %}	4.677 B ^{2.37 %}	4.569 B ^{2.07 %}	4.476 B ^{-0.85 %}	4.514 B ^{4.60 %}	4.316 B ^{-3.12 %}	4.455 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	113.236 M ^{6 304.75 %}	1.768 M ^{101.29 %}	-137.234 M ^{-180.73 %}	169.982 M ^{194.57 %}	-179.746 M ^{-297.97 %}	90.793 M ^{486.30 %}	-23.503 M ^{-110.68 %}	220.028 M ^{122.63 %}	98.831 M ^{701.53 %}	-16.430 M
Comptes débiteurs	5.651 M ^{39.74 %}	4.044 M ^{134.03 %}	-11.885 M ^{-674.99 %}	2.067 M ^{108.47 %}	-24.416 M ^{-259.91 %}	15.269 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.469 M	0.000
Inventaire	57.375 M ^{-48.72 %}	111.884 M ^{212.77 %}	-99.211 M ^{-167.53 %}	146.922 M ^{177.54 %}	-189.482 M ^{-234.99 %}	140.367 M ^{245.18 %}	-96.682 M ^{-155.79 %}	173.307 M ^{557.86 %}	26.344 M ^{-44.85 %}	47.770 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-17.829 M ^{-239.54 %}	12.777 M ^{240.56 %}	-9.090 M ^{-200.69 %}	9.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	50.210 M ^{152.12 %}	-96.331 M ^{-147.54 %}	-38.915 M ^{-228.87 %}	30.198 M ^{20.20 %}	25.124 M ^{138.75 %}	-64.843 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.931 M ^{46.58 %}	32.018 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-29.288 M ^{-565.03 %}	-4.404 M ^{87.56 %}	-35.401 M ^{-856.76 %}	4.678 M ^{127.42 %}	-17.061 M ^{-362.64 %}	6.496 M ^{-4.44 %}	6.798 M ^{109.45 %}	-71.926 M ^{-4.04 %}	-69.130 M ^{-1 007.34 %}	7.619 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	229.017 M ^{32.08 %}	173.388 M ^{1 426.61 %}	-13.070 M ^{-103.78 %}	345.591 M ^{635.21 %}	-64.571 M ^{-130.56 %}	211.281 M ^{90.00 %}	111.203 M ^{-65.74 %}	324.561 M ^{153.28 %}	128.143 M ^{-14.55 %}	149.965 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-223.357 M ^{-88.73 %}	-118.349 M ^{20.06 %}	-148.041 M ^{27.52 %}	-204.248 M ^{-244.11 %}	-59.355 M ^{48.73 %}	-115.765 M ^{44.16 %}	-207.311 M ^{-25.03 %}	-165.811 M ^{-29.53 %}	-128.010 M ^{-1 208.09 %}	-9.786 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-63.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.013 M ^{2.94 %}	-20.619 M ^{54.09 %}	-44.916 M ^{-66.71 %}	-26.942 M ^{-3 077.12 %}	-848.000 K ^{97.76 %}	-37.815 M ^{-43.23 %}	-26.401 M ^{-10 294.09 %}	-254.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.876 M ^{647.41 %}	251.000 K ^{-81.50 %}	1.357 M ^{-79.62 %}	6.657 M ^{484.46 %}	1.139 M ^{-71.99 %}	4.067 M ^{200.02 %}	-4.066 M ^{-237.50 %}	2.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.870 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-221.544 M ^{-87.59 %}	-118.098 M ^{29.15 %}	-166.697 M ^{23.61 %}	-218.210 M ^{-111.58 %}	-103.132 M ^{25.59 %}	-138.608 M ^{34.36 %}	-211.168 M ^{-5.23 %}	-200.669 M ^{-30.76 %}	-153.468 M ^{-2 448.03 %}	-6.023 M
Remboursement de dette	17.500 M ^{121.21 %}	-82.500 M ^{-150.25 %}	164.177 M ^{288.01 %}	42.313 M ^{-57.90 %}	100.500 M ^{-10.67 %}	112.500 M ^{262.70 %}	-69.145 M ^{-127.66 %}	250.000 M ^{66.67 %}	149.996 M ^{175.00 %}	-199.996 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-256.735 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.637 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.441 M ^{-142.89 %}	-1.005 M ^{-1.62 %}	-989.000 K ^{0.00 %}	-989.000 K ^{-6.12 %}	-932.000 K ^{-4.95 %}	-888.000 K ^{-240.23 %}	-261.000 K ^{99.91 %}	-306.543 M ^{-31 765.18 %}	-962.000 K ^{0.31 %}	-965.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	15.059 M ^{118.03 %}	-83.505 M ^{-151.17 %}	163.188 M ^{175.76 %}	-215.411 M ^{-316.35 %}	99.568 M ^{-10.79 %}	111.612 M ^{260.81 %}	-69.406 M ^{-22.75 %}	-56.543 M ^{-137.94 %}	149.038 M ^{174.16 %}	-200.961 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	22.532 M ^{179.86 %}	-28.215 M ^{-70.19 %}	-16.579 M ^{81.17 %}	-88.030 M ^{-29.20 %}	-68.135 M ^{-136.97 %}	184.285 M ^{208.81 %}	-169.371 M ^{-351.48 %}	67.349 M ^{-45.56 %}	123.713 M ^{316.97 %}	-57.019 M
Trésorerie au début de la période	296.757 M ^{-8.68 %}	324.972 M ^{-4.85 %}	341.551 M ^{-20.49 %}	429.581 M ^{-13.69 %}	497.716 M ^{58.80 %}	313.431 M ^{-35.08 %}	482.802 M ^{16.21 %}	415.453 M ^{42.41 %}	291.740 M ^{-16.35 %}	348.759 M
Trésorerie à la fin de la période	319.289 M ^{7.59 %}	296.757 M ^{-8.68 %}	324.972 M ^{-4.85 %}	341.551 M ^{-20.49 %}	429.581 M ^{-13.69 %}	497.716 M ^{58.80 %}	313.431 M ^{-35.08 %}	482.802 M ^{16.21 %}	415.453 M ^{42.41 %}	291.740 M
Trésorerie d'exploitation	229.017 M ^{32.08 %}	173.388 M ^{1 426.61 %}	-13.070 M ^{-103.78 %}	345.591 M ^{635.21 %}	-64.571 M ^{-130.56 %}	211.281 M ^{90.00 %}	111.203 M ^{-65.74 %}	324.561 M ^{153.28 %}	128.143 M ^{-14.55 %}	149.965 M
Dépenses en capital	-226.011 M ^{-90.97 %}	-118.349 M ^{20.06 %}	-148.041 M ^{27.52 %}	-204.248 M ^{-244.11 %}	-59.355 M ^{48.73 %}	-115.765 M ^{44.16 %}	-207.311 M ^{-25.03 %}	-165.811 M ^{-29.53 %}	-128.010 M ^{-1 208.09 %}	-9.786 M
Cash-flow disponible	3.006 M ^{-94.54 %}	55.039 M ^{134.16 %}	-161.111 M ^{-213.99 %}	141.343 M ^{214.05 %}	-123.926 M ^{-229.74 %}	95.516 M ^{199.38 %}	-96.108 M ^{-160.54 %}	158.750 M ^{119 260.90 %}	133.000 K ^{-99.91 %}	140.179 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Ta-Yuan Cogeneration Company Ltd. ^8931.TWO