Ta-Yuan Cogeneration Company Ltd. ^8931.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.518 B ^{-7.31 %}	2.717 B ^{-5.03 %}	2.861 B ^{43.21 %}	1.998 B ^{8.42 %}	1.843 B ^{13.07 %}	1.630 B
Net income	283.830 M ^{0.17 %}	283.340 M ^{-23.02 %}	368.069 M ^{116.04 %}	170.371 M ^{-6.50 %}	182.213 M ^{24.09 %}	146.843 M
Income before tax	353.464 M ^{0.23 %}	352.652 M ^{-20.22 %}	442.022 M ^{108.06 %}	212.453 M ^{-0.64 %}	213.815 M ^{16.81 %}	183.045 M
Income before tax ratio	0.14 ^{8.13 %}	0.13 ^{-15.99 %}	0.15 ^{45.28 %}	0.11 ^{-8.36 %}	0.12 ^{3.31 %}	0.11
EBITDA	632.399 M ^{1.20 %}	624.890 M ^{-10.87 %}	701.089 M ^{61.07 %}	435.267 M ^{18.56 %}	367.137 M ^{9.34 %}	335.779 M
Net income ratio	0.11 ^{8.07 %}	0.10 ^{-18.94 %}	0.13 ^{50.85 %}	0.09 ^{-13.76 %}	0.10 ^{9.75 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.25 ^{9.18 %}	0.23 ^{-6.14 %}	0.25 ^{12.47 %}	0.22 ^{9.35 %}	0.20 ^{-3.30 %}	0.21
Gross profit ratio	0.22 ^{10.73 %}	0.20 ^{-6.09 %}	0.21 ^{15.56 %}	0.18 ^{-12.60 %}	0.21 ^{14.43 %}	0.18
Weighted average shs out dil	122.422 M ^{0.03 %}	122.390 M ^{-0.04 %}	122.436 M ^{0.05 %}	122.379 M ^{0.00 %}	122.378 M ^{-0.01 %}	122.396 M
Weighted average shs out	122.255 M ^{0.10 %}	122.129 M ^{-0.10 %}	122.255 M ^{0.00 %}	122.255 M ^{0.00 %}	122.255 M ^{-0.09 %}	122.369 M
EPS diluted	2.33 ^{0.43 %}	2.32 ^{-22.92 %}	3.01 ^{116.55 %}	1.39 ^{-6.71 %}	1.49 ^{24.17 %}	1.20
Earnings per share	2.33 ^{0.43 %}	2.32 ^{-22.92 %}	3.01 ^{116.55 %}	1.39 ^{-6.71 %}	1.49 ^{24.17 %}	1.20
Gross profit	551.053 M ^{2.63 %}	536.909 M ^{-10.82 %}	602.026 M ^{65.50 %}	363.756 M ^{-5.24 %}	383.888 M ^{29.38 %}	296.715 M
Income tax expense	69.634 M ^{0.46 %}	69.312 M ^{-6.28 %}	73.953 M ^{75.74 %}	42.082 M ^{33.16 %}	31.602 M ^{-12.71 %}	36.202 M
Cost of revenue	1.967 B ^{-9.76 %}	2.180 B ^{-3.49 %}	2.259 B ^{38.25 %}	1.634 B ^{12.02 %}	1.459 B ^{9.44 %}	1.333 B
General and administrative expenses	141.091 M ^{0.48 %}	140.413 M ^{13.81 %}	123.380 M ^{23.98 %}	99.513 M ^{3.30 %}	96.336 M ^{9.56 %}	87.927 M
Selling and marketing expenses	5.102 M ^{-12.16 %}	5.808 M ^{-76.03 %}	24.229 M ^{13.97 %}	21.260 M ^{-7.98 %}	23.104 M ^{0.23 %}	23.052 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-347.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	171.455 M ^{1.89 %}	168.267 M ^{1.95 %}	165.051 M ^{22.84 %}	134.358 M ^{7.95 %}	124.458 M ^{7.94 %}	115.304 M
Cost and expenses	2.139 B ^{-8.92 %}	2.348 B ^{-3.12 %}	2.424 B ^{37.08 %}	1.768 B ^{11.70 %}	1.583 B ^{9.32 %}	1.448 B
Research and development expenses	25.262 M ^{14.59 %}	22.046 M ^{26.40 %}	17.442 M ^{28.39 %}	13.585 M ^{170.73 %}	5.018 M ^{-16.74 %}	6.027 M
Selling general and administrative expenses	146.193 M ^{-0.02 %}	146.221 M ^{-0.94 %}	147.609 M ^{22.22 %}	120.773 M ^{1.12 %}	119.440 M ^{7.62 %}	110.979 M
Interest income	2.814 M ^{16.18 %}	2.422 M ^{230.42 %}	733.000 K ^{126.93 %}	323.000 K ^{-40.63 %}	544.000 K ^{-39.15 %}	894.000 K
Interest expense	29.482 M ^{-6.12 %}	31.404 M ^{21.01 %}	25.951 M ^{53.37 %}	16.921 M ^{123.79 %}	7.561 M ^{12.40 %}	6.727 M
Depreciation and amortization	249.453 M ^{3.58 %}	240.834 M ^{3.31 %}	233.116 M ^{13.22 %}	205.893 M ^{39.64 %}	147.448 M ^{-4.48 %}	154.368 M
Operating income	379.598 M ^{2.97 %}	368.642 M ^{-21.23 %}	467.973 M ^{104.02 %}	229.374 M ^{4.41 %}	219.689 M ^{21.10 %}	181.411 M
Operating income ratio	0.15 ^{11.09 %}	0.14 ^{-17.05 %}	0.16 ^{42.46 %}	0.11 ^{-3.70 %}	0.12 ^{7.11 %}	0.11
Total other income expenses net	-26.134 M ^{-63.44 %}	-15.990 M ^{-416.82 %}	5.047 M ^{129.78 %}	-16.945 M ^{62.85 %}	-45.615 M ^{-2 891.62 %}	1.634 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.162 B ^{23.63 %}	1.749 B ^{10.32 %}	1.585 B ^{0.01 %}	1.585 B ^{6.27 %}	1.492 B	0.000
Total investments	273.648 M ^{-9.05 %}	300.887 M ^{38.25 %}	217.640 M ^{19.72 %}	181.795 M ^{-50.71 %}	368.805 M	0.000
Total debt	2.487 B ^{20.60 %}	2.062 B ^{6.64 %}	1.934 B ^{-8.14 %}	2.105 B ^{-0.01 %}	2.106 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	267.001 M ^{454.00 %}	48.195 M ^{-85.09 %}	323.168 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	573.186 M ^{0.51 %}	570.280 M ^{-9.68 %}	631.408 M ^{34.96 %}	467.861 M ^{22.19 %}	382.907 M	0.000
Common stock	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B	0.000
Total equity	2.063 B ^{-5.00 %}	2.171 B ^{-0.26 %}	2.177 B ^{6.52 %}	2.044 B ^{2.72 %}	1.990 B	0.000
Other non current liabilities	28.212 M ^{54.83 %}	18.221 M ^{136.64 %}	7.700 M ^{-11.49 %}	8.700 M ^{12.99 %}	7.700 M ^{-43.06 %}	13.523 M
Long term debt	1.623 B ^{17.57 %}	1.380 B ^{-7.52 %}	1.492 B ^{-24.31 %}	1.971 B ^{291.55 %}	503.473 M ^{-67.38 %}	1.544 B
Total non current liabilities	1.656 B ^{18.09 %}	1.402 B ^{-6.77 %}	1.504 B ^{-24.17 %}	1.984 B ^{272.11 %}	533.048 M	0.000
Other current liabilities	251.379 M ^{5.67 %}	237.881 M ^{-15.06 %}	280.050 M ^{82.38 %}	153.555 M ^{-0.43 %}	154.225 M ^{-36.79 %}	243.997 M
Deferred revenue	4.903 M ^{98.58 %}	2.469 M ^{-74.70 %}	9.759 M ^{-95.02 %}	195.823 M ^{12.40 %}	174.217 M	0.000
Short term debt	864.642 M ^{26.72 %}	682.341 M ^{54.43 %}	441.843 M ^{230.00 %}	133.893 M ^{-91.64 %}	1.602 B ^{1 001.57 %}	145.443 M
Total current liabilities	1.216 B ^{22.19 %}	995.021 M ^{28.55 %}	774.010 M ^{99.28 %}	388.411 M ^{-78.58 %}	1.813 B	0.000
Total liabilities	2.872 B ^{19.79 %}	2.397 B ^{5.23 %}	2.278 B ^{-3.96 %}	2.372 B ^{1.10 %}	2.346 B	0.000
Other non current assets	34.811 M ^{-1.97 %}	35.511 M ^{646.03 %}	4.760 M ^{-13.14 %}	5.480 M ^{-13.77 %}	6.355 M	0.000
Long term investments	273.648 M ^{-9.05 %}	300.887 M ^{22.76 %}	245.099 M ^{21.09 %}	202.418 M ^{-48.39 %}	392.191 M	0.000
Intangible assets	1.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K ^{-99.78 %}	206.431 M ^{-2.73 %}	212.218 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K ^{-60.17 %}	1.155 M ^{-4.55 %}	1.210 M	0.000
Property plant equipment net	3.688 B ^{8.66 %}	3.394 B ^{9.90 %}	3.088 B ^{1.01 %}	3.058 B ^{5.42 %}	2.900 B	0.000
Total non current assets	4.003 B ^{7.26 %}	3.732 B ^{11.50 %}	3.347 B ^{2.43 %}	3.268 B ^{-1.02 %}	3.301 B	0.000
Other current assets	152.105 M ^{69.17 %}	89.915 M ^{-26.41 %}	122.191 M ^{25.86 %}	97.088 M ^{309.98 %}	23.681 M ^{-38.98 %}	38.809 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.623 M ^{11.81 %}	-23.386 M	0.000
cash and cash equivalents	324.972 M ^{3.68 %}	313.431 M ^{-10.13 %}	348.759 M ^{-32.97 %}	520.307 M ^{-15.27 %}	614.102 M	0.000
Cash and short term investments	324.972 M ^{3.68 %}	313.431 M ^{-10.13 %}	348.759 M ^{-32.97 %}	520.307 M ^{-15.27 %}	614.102 M	0.000
Total current assets	931.619 M ^{11.35 %}	836.685 M ^{-24.51 %}	1.108 B ^{-3.48 %}	1.148 B ^{10.97 %}	1.035 B ^{7 960 100.00 %}	13.000 K
Inventory	176.938 M ^{1.28 %}	174.700 M ^{-38.84 %}	285.630 M ^{-11.98 %}	324.491 M ^{209.91 %}	104.704 M	0.000
Net receivables	277.604 M ^{7.33 %}	258.639 M ^{-26.47 %}	351.726 M ^{70.38 %}	206.431 M ^{-2.73 %}	212.218 M ^{-2.72 %}	218.145 M
Tax assets	4.801 M ^{282.85 %}	1.254 M ^{-84.63 %}	8.157 M ^{766.84 %}	941.000 K ^{-12.30 %}	1.073 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	53.414 M ^{8.70 %}	49.140 M ^{-5.71 %}	52.117 M ^{-8.29 %}	56.828 M ^{67.40 %}	33.948 M ^{-3.56 %}	35.200 M
Tax payables	41.512 M ^{79.01 %}	23.190 M ^{-64.25 %}	64.866 M ^{68.47 %}	38.502 M ^{68.91 %}	22.794 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.157 M ^{108.95 %}	4.861 M ^{-34.06 %}	7.372 M ^{40.39 %}	5.251 M ^{-6.83 %}	5.636 M ^{-2.66 %}	5.790 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	330.340 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.300 M
Deferred tax liabilities non current	5.103 M ^{28.73 %}	3.964 M ^{-5.87 %}	4.211 M ^{21.28 %}	3.472 M ^{-84.13 %}	21.875 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.934 B ^{8.01 %}	4.569 B ^{2.54 %}	4.455 B ^{0.89 %}	4.416 B ^{1.84 %}	4.336 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-56.184 M ^{-120.14 %}	278.926 M ^{376.30 %}	-100.952 M ^{41.75 %}	-173.314 M ^{-225.71 %}	137.863 M ^{172.87 %}	-189.203 M
Accounts receivables	-18.965 M ^{-120.37 %}	93.087 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.614 M ^{198.35 %}	-7.742 M
Inventory	-1.404 M ^{-100.93 %}	150.739 M ^{8 195.54 %}	-1.862 M ^{99.15 %}	-219.818 M ^{-279.73 %}	122.304 M ^{176.93 %}	-158.976 M
Accounts payables	4.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-40.089 M ^{-214.21 %}	35.100 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.945 M ^{135.33 %}	-22.485 M
Other non cash items	-67.502 M ^{24.35 %}	-89.228 M ^{-453.83 %}	25.218 M ^{51.93 %}	16.598 M ^{-39.76 %}	27.553 M ^{154.21 %}	-50.829 M
Net cash provided by operating activities	479.231 M ^{-32.87 %}	713.872 M ^{31.77 %}	541.763 M ^{149.89 %}	216.800 M ^{-56.32 %}	496.329 M ^{383.98 %}	102.552 M
Investments in property plant and equipment	-526.724 M ^{-3.19 %}	-510.418 M ^{-83.85 %}	-277.632 M ^{26.89 %}	-379.738 M ^{33.88 %}	-574.327 M ^{22.92 %}	-745.076 M
Acquisitions net	139.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-112.490 M ^{-72.22 %}	-65.318 M ^{30.26 %}	-93.660 M ^{-333.05 %}	-21.628 M ^{28.44 %}	-30.223 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.029 M ^{329.56 %}	58.671 M	0.000
Other investing activites	12.428 M ^{181.94 %}	4.408 M ^{444.20 %}	810.000 K ^{-26.70 %}	1.105 M ^{-76.27 %}	4.657 M ^{1 805.86 %}	-273.000 K
Net cash used for investing activites	-626.647 M ^{-9.68 %}	-571.328 M ^{-62.27 %}	-352.084 M ^{-154.81 %}	-138.176 M ^{74.47 %}	-541.222 M ^{27.39 %}	-745.349 M
Debt repayment	419.490 M ^{220.58 %}	130.855 M ^{175.45 %}	-173.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	416.667 M ^{-22.26 %}	535.980 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-256.735 M ^{16.00 %}	-305.637 M ^{-66.67 %}	-183.382 M ^{-7.14 %}	-171.157 M ^{-27.27 %}	-134.481 M ^{-92.50 %}	-69.860 M
Other financing activites	-3.798 M ^{-22.91 %}	-3.090 M ^{29.98 %}	-4.413 M ^{-249.68 %}	-1.262 M ^{-43.74 %}	-878.000 K ^{60.25 %}	-2.209 M
Net cash used provided by financing activities	158.957 M ^{189.37 %}	-177.872 M ^{50.76 %}	-361.227 M ^{-109.51 %}	-172.419 M ^{-161.29 %}	281.308 M ^{-39.36 %}	463.911 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	11.541 M ^{132.67 %}	-35.328 M ^{79.41 %}	-171.548 M ^{-82.90 %}	-93.795 M ^{-139.67 %}	236.415 M ^{232.16 %}	-178.886 M
Cash at beginning of period	313.431 M ^{-10.13 %}	348.759 M ^{-32.97 %}	520.307 M ^{-15.27 %}	614.102 M ^{62.60 %}	377.687 M ^{-32.14 %}	556.573 M
Cash at end of period	324.972 M ^{3.68 %}	313.431 M ^{-10.13 %}	348.759 M ^{-32.97 %}	520.307 M ^{-15.27 %}	614.102 M ^{62.60 %}	377.687 M
Operating cash flow	479.231 M ^{-32.87 %}	713.872 M ^{31.77 %}	541.763 M ^{149.89 %}	216.800 M ^{-56.32 %}	496.329 M ^{383.98 %}	102.552 M
Capital expenditure	-527.409 M ^{-3.23 %}	-510.918 M ^{-84.03 %}	-277.632 M ^{26.89 %}	-379.738 M ^{34.08 %}	-576.057 M ^{22.74 %}	-745.576 M
Free CashFlow	-48.178 M ^{-123.74 %}	202.954 M ^{-23.16 %}	264.131 M ^{262.11 %}	-162.938 M ^{-104.37 %}	-79.728 M ^{87.60 %}	-643.024 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	595.486 M ^{-3.85 %}	619.342 M ^{-5.07 %}	652.412 M ^{-3.82 %}	678.298 M ^{10.32 %}	614.846 M ^{7.32 %}	572.908 M ^{-6.07 %}	609.914 M ^{-6.72 %}	653.836 M ^{-0.98 %}	660.308 M ^{-16.73 %}	792.950 M ^{-14.52 %}	927.608 M
Net income	85.553 M ^{-5.22 %}	90.268 M ^{18.15 %}	76.401 M ^{-11.84 %}	86.664 M ^{22.12 %}	70.965 M ^{42.50 %}	49.800 M ^{-6.50 %}	53.262 M ^{-43.52 %}	94.310 M ^{135.29 %}	40.082 M ^{-58.11 %}	95.686 M ^{-31.60 %}	139.895 M
Income before tax	78.119 M ^{-30.77 %}	112.839 M ^{18.12 %}	95.529 M ^{-11.80 %}	108.312 M ^{24.00 %}	87.347 M ^{40.26 %}	62.276 M ^{-18.42 %}	76.338 M ^{-34.20 %}	116.009 M ^{199.54 %}	38.729 M ^{-68.14 %}	121.576 M ^{-29.29 %}	171.935 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-28.00 %}	0.18 ^{24.43 %}	0.15 ^{-8.30 %}	0.16 ^{12.40 %}	0.14 ^{30.69 %}	0.11 ^{-13.15 %}	0.13 ^{-29.46 %}	0.18 ^{202.51 %}	0.06 ^{-61.75 %}	0.15 ^{-17.28 %}	0.19
EBITDA	152.000 M ^{-16.85 %}	182.811 M ^{9.43 %}	167.051 M ^{-6.72 %}	179.084 M ^{14.85 %}	155.933 M ^{19.64 %}	130.331 M ^{-9.99 %}	144.802 M ^{-21.64 %}	184.800 M ^{74.53 %}	105.884 M ^{-44.10 %}	189.404 M ^{-20.34 %}	237.761 M
Net income ratio	0.14 ^{-1.43 %}	0.15 ^{24.46 %}	0.12 ^{-8.34 %}	0.13 ^{10.70 %}	0.12 ^{32.78 %}	0.09 ^{-0.46 %}	0.09 ^{-39.46 %}	0.14 ^{137.62 %}	0.06 ^{-49.70 %}	0.12 ^{-19.99 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.26 ^{-13.52 %}	0.30 ^{15.28 %}	0.26 ^{-3.02 %}	0.26 ^{4.10 %}	0.25 ^{11.48 %}	0.23 ^{-4.18 %}	0.24 ^{-16.00 %}	0.28 ^{76.26 %}	0.16 ^{-32.87 %}	0.24 ^{-6.81 %}	0.26
Gross profit ratio	0.20 ^{-20.49 %}	0.25 ^{8.40 %}	0.23 ^{-6.75 %}	0.24 ^{17.20 %}	0.21 ^{9.58 %}	0.19 ^{-12.42 %}	0.22 ^{-9.79 %}	0.24 ^{91.43 %}	0.13 ^{-39.31 %}	0.21 ^{-16.98 %}	0.25
Weighted average shs out dil	122.219 M ^{0.19 %}	121.984 M ^{-0.44 %}	122.528 M ^{0.38 %}	122.062 M ^{-0.24 %}	122.353 M ^{0.01 %}	122.338 M ^{-0.08 %}	122.435 M ^{-0.04 %}	122.481 M ^{0.84 %}	121.461 M ^{-0.74 %}	122.367 M ^{-0.10 %}	122.490 M
Weighted average shs out	122.219 M ^{0.19 %}	121.984 M ^{-0.22 %}	122.255 M ^{0.16 %}	122.062 M ^{-0.24 %}	122.353 M ^{0.08 %}	122.255 M ^{-0.09 %}	122.368 M ^{-0.09 %}	122.481 M ^{0.84 %}	121.461 M ^{-0.65 %}	122.255 M ^{0.00 %}	122.255 M
EPS diluted	0.70 ^{-5.41 %}	0.74 ^{19.35 %}	0.62 ^{-12.68 %}	0.71 ^{22.41 %}	0.58 ^{41.46 %}	0.41 ^{-6.82 %}	0.44 ^{-42.86 %}	0.77 ^{133.33 %}	0.33 ^{-57.69 %}	0.78 ^{-31.58 %}	1.14
Earnings per share	0.70 ^{-5.41 %}	0.74 ^{19.35 %}	0.62 ^{-12.68 %}	0.71 ^{22.41 %}	0.58 ^{41.46 %}	0.41 ^{-6.82 %}	0.44 ^{-42.86 %}	0.77 ^{133.33 %}	0.33 ^{-57.69 %}	0.78 ^{-31.58 %}	1.14
Gross profit	116.824 M ^{-23.56 %}	152.823 M ^{2.90 %}	148.512 M ^{-10.31 %}	165.578 M ^{29.29 %}	128.067 M ^{17.60 %}	108.896 M ^{-17.74 %}	132.376 M ^{-15.85 %}	157.316 M ^{89.55 %}	82.993 M ^{-49.46 %}	164.224 M ^{-29.03 %}	231.396 M
Income tax expense	-7.434 M ^{-132.94 %}	22.571 M ^{18.00 %}	19.128 M ^{-11.64 %}	21.648 M ^{32.15 %}	16.382 M ^{31.31 %}	12.476 M ^{-45.94 %}	23.076 M ^{6.35 %}	21.699 M ^{1 703.77 %}	-1.353 M ^{-105.23 %}	25.890 M ^{-19.19 %}	32.040 M
Cost of revenue	478.662 M ^{2.60 %}	466.519 M ^{-7.42 %}	503.900 M ^{-1.72 %}	512.720 M ^{5.33 %}	486.779 M ^{4.91 %}	464.012 M ^{-2.83 %}	477.538 M ^{-3.82 %}	496.520 M ^{-13.99 %}	577.315 M ^{-8.18 %}	628.726 M ^{-9.69 %}	696.212 M
General and administrative expenses	30.716 M ^{-3.95 %}	31.978 M ^{-21.12 %}	40.541 M ^{16.43 %}	34.821 M ^{2.47 %}	33.980 M ^{7.03 %}	31.749 M ^{-23.48 %}	41.489 M ^{12.81 %}	36.779 M ^{12.86 %}	32.589 M ^{10.26 %}	29.556 M ^{-27.39 %}	40.703 M
Selling and marketing expenses	1.009 M ^{-4.99 %}	1.062 M ^{2.12 %}	1.040 M ^{2.26 %}	1.017 M ^{-33.36 %}	1.526 M ^{0.46 %}	1.519 M ^{5.49 %}	1.440 M ^{-7.46 %}	1.556 M ^{18.06 %}	1.318 M ^{-11.78 %}	1.494 M ^{-76.86 %}	6.455 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{-52.55 %}	432.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	38.071 M ^{-2.05 %}	38.868 M ^{-18.17 %}	47.499 M ^{12.51 %}	42.218 M ^{1.95 %}	41.409 M ^{2.68 %}	40.329 M ^{-18.81 %}	49.672 M ^{12.25 %}	44.250 M ^{15.08 %}	38.450 M ^{7.12 %}	35.895 M ^{-31.17 %}	52.148 M
Cost and expenses	516.733 M ^{2.25 %}	505.387 M ^{-8.34 %}	551.399 M ^{-0.64 %}	554.938 M ^{5.06 %}	528.188 M ^{4.73 %}	504.341 M ^{-4.34 %}	527.210 M ^{-2.51 %}	540.770 M ^{-12.18 %}	615.765 M ^{-7.35 %}	664.621 M ^{-11.19 %}	748.360 M
Research and development expenses	6.346 M ^{8.89 %}	5.828 M ^{-1.52 %}	5.918 M ^{-7.24 %}	6.380 M ^{8.08 %}	5.903 M ^{-16.40 %}	7.061 M ^{4.72 %}	6.743 M ^{14.00 %}	5.915 M ^{30.20 %}	4.543 M ^{-6.23 %}	4.845 M ^{-2.91 %}	4.990 M
Selling general and administrative expenses	31.725 M ^{-3.98 %}	33.040 M ^{-20.54 %}	41.581 M ^{16.02 %}	35.838 M ^{0.94 %}	35.506 M ^{6.73 %}	33.268 M ^{-22.50 %}	42.929 M ^{11.98 %}	38.335 M ^{13.06 %}	33.907 M ^{9.20 %}	31.050 M ^{-34.16 %}	47.158 M
Interest income	1.298 M ^{417.13 %}	251.000 K ^{-80.47 %}	1.285 M ^{203.78 %}	423.000 K ^{-60.61 %}	1.074 M ^{3 256.25 %}	32.000 K ^{-96.97 %}	1.057 M ^{284.36 %}	275.000 K ^{-70.84 %}	943.000 K ^{541.50 %}	147.000 K ^{-73.47 %}	554.000 K
Interest expense	6.931 M ^{2.12 %}	6.787 M ^{-9.34 %}	7.486 M ^{-8.18 %}	8.153 M ^{11.46 %}	7.315 M ^{12.06 %}	6.528 M ^{-16.89 %}	7.855 M ^{-5.83 %}	8.341 M ^{12.08 %}	7.442 M ^{-4.17 %}	7.766 M ^{-3.65 %}	8.060 M
Depreciation and amortization	66.950 M ^{5.96 %}	63.185 M ^{-1.33 %}	64.036 M ^{2.26 %}	62.619 M ^{2.20 %}	61.271 M ^{-0.42 %}	61.527 M ^{1.51 %}	60.609 M ^{0.26 %}	60.450 M ^{1.23 %}	59.713 M ^{-0.58 %}	60.062 M ^{2.65 %}	58.513 M
Operating income	78.753 M ^{-30.89 %}	113.955 M ^{12.81 %}	101.013 M ^{-18.12 %}	123.360 M ^{42.35 %}	86.658 M ^{25.95 %}	68.804 M ^{-18.28 %}	84.193 M ^{-32.29 %}	124.350 M ^{169.32 %}	46.171 M ^{-64.30 %}	129.342 M ^{-27.84 %}	179.248 M
Operating income ratio	0.13 ^{-28.12 %}	0.18 ^{18.84 %}	0.15 ^{-14.87 %}	0.18 ^{29.04 %}	0.14 ^{17.36 %}	0.12 ^{-13.00 %}	0.14 ^{-27.42 %}	0.19 ^{171.99 %}	0.07 ^{-57.13 %}	0.16 ^{-15.59 %}	0.19
Total other income expenses net	-634.000 K ^{43.19 %}	-1.116 M ^{79.65 %}	-5.484 M ^{63.56 %}	-15.048 M ^{-2 284.03 %}	689.000 K ^{110.95 %}	-6.291 M ^{1.18 %}	-6.366 M ^{-316.31 %}	2.943 M ^{150.62 %}	-5.814 M ^{13.90 %}	-6.753 M ^{7.66 %}	-7.313 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	2.102 B ^{-0.29 %}	2.108 B ^{-2.53 %}	2.162 B ^{9.14 %}	1.981 B ^{7.29 %}	1.847 B ^{10.06 %}	1.678 B ^{-4.06 %}	1.749 B ^{6.10 %}	1.648 B ^{12.39 %}	1.467 B ^{1.76 %}	1.441 B ^{-8.65 %}	1.578 B
Total investments	255.239 M ^{-5.57 %}	270.308 M ^{-1.22 %}	273.648 M ^{-16.76 %}	328.741 M ^{-10.05 %}	365.457 M ^{13.21 %}	322.811 M ^{7.29 %}	300.887 M ^{4.11 %}	288.996 M ^{-4.05 %}	301.180 M ^{33.16 %}	226.175 M ^{3.92 %}	217.640 M
Total debt	2.421 B ^{0.69 %}	2.404 B ^{-3.33 %}	2.487 B ^{7.08 %}	2.323 B ^{2.04 %}	2.276 B ^{4.62 %}	2.176 B ^{5.49 %}	2.062 B ^{-3.23 %}	2.131 B ^{13.24 %}	1.882 B ^{8.60 %}	1.733 B ^{-10.05 %}	1.927 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	263.661 M ^{-1.25 %}	267.001 M ^{-21.95 %}	342.107 M ^{-13.17 %}	393.993 M ^{6.14 %}	371.217 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.266 M
Retained earnings	384.180 M ^{-42.09 %}	663.454 M ^{15.75 %}	573.186 M ^{16.32 %}	492.779 M ^{21.34 %}	406.115 M ^{-34.51 %}	620.080 M ^{8.73 %}	570.280 M ^{10.01 %}	518.411 M ^{22.24 %}	424.101 M ^{-41.67 %}	727.094 M ^{-21.34 %}	924.310 M
Common stock	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B ^{0.00 %}	1.223 B
Total equity	1.976 B ^{-8.10 %}	2.150 B ^{4.21 %}	2.063 B ^{0.26 %}	2.057 B ^{1.72 %}	2.023 B ^{-8.64 %}	2.214 B ^{1.96 %}	2.171 B ^{2.98 %}	2.108 B ^{2.15 %}	2.064 B ^{-9.48 %}	2.280 B ^{4.74 %}	2.177 B
Other non current liabilities	22.539 M ^{0.71 %}	22.379 M ^{-20.68 %}	28.212 M ^{8.55 %}	25.989 M ^{216.94 %}	8.200 M ^{0.00 %}	8.200 M ^{0.00 %}	8.200 M ^{6.49 %}	7.700 M ^{-25.75 %}	10.370 M ^{34.68 %}	7.700 M ^{0.00 %}	7.700 M
Long term debt	1.576 B ^{-0.08 %}	1.577 B ^{-2.80 %}	1.623 B ^{37.94 %}	1.176 B ^{-28.44 %}	1.644 B ^{8.28 %}	1.518 B ^{10.00 %}	1.380 B ^{-5.99 %}	1.468 B ^{15.06 %}	1.276 B ^{-7.81 %}	1.384 B ^{-7.25 %}	1.492 B
Total non current liabilities	1.604 B ^{-0.06 %}	1.605 B ^{-3.10 %}	1.656 B ^{37.26 %}	1.206 B ^{-27.81 %}	1.671 B ^{8.31 %}	1.543 B ^{10.03 %}	1.402 B ^{-5.51 %}	1.484 B ^{14.99 %}	1.290 B ^{-7.55 %}	1.396 B ^{-7.19 %}	1.504 B
Other current liabilities	522.803 M ^{114.25 %}	244.013 M ^{-2.93 %}	251.379 M ^{18.89 %}	211.436 M ^{-77.61 %}	944.187 M ^{414.61 %}	183.477 M ^{-22.88 %}	237.902 M ^{33.66 %}	177.997 M ^{-61.74 %}	465.283 M ^{206.78 %}	151.666 M ^{-43.89 %}	270.291 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.903 M ^{78.36 %}	2.749 M ^{-4.02 %}	2.864 M ^{19.09 %}	2.405 M ^{-2.59 %}	2.469 M ^{-98.63 %}	180.511 M ^{3 538.60 %}	4.961 M ^{-97.97 %}	244.597 M ^{2 406.37 %}	9.759 M
Short term debt	844.999 M ^{2.14 %}	827.302 M ^{-4.32 %}	864.642 M ^{-24.58 %}	1.146 B ^{81.24 %}	632.545 M ^{-3.81 %}	657.610 M ^{-3.62 %}	682.320 M ^{2.88 %}	663.249 M ^{9.40 %}	606.283 M ^{73.66 %}	349.124 M ^{-20.98 %}	441.843 M
Total current liabilities	1.425 B ^{21.66 %}	1.171 B ^{-3.66 %}	1.216 B ^{-16.41 %}	1.455 B ^{24.22 %}	1.171 B ^{27.24 %}	920.309 M ^{-7.51 %}	995.021 M ^{12.62 %}	883.544 M ^{-23.82 %}	1.160 B ^{81.25 %}	639.893 M ^{-17.33 %}	774.010 M
Total liabilities	3.029 B ^{9.11 %}	2.776 B ^{-3.33 %}	2.872 B ^{7.92 %}	2.661 B ^{-6.37 %}	2.842 B ^{15.38 %}	2.463 B ^{2.75 %}	2.397 B ^{1.26 %}	2.368 B ^{-3.38 %}	2.450 B ^{20.36 %}	2.036 B ^{-10.64 %}	2.278 B
Other non current assets	286.701 M ^{725.78 %}	34.719 M ^{-0.26 %}	34.811 M ^{16.23 %}	29.951 M ^{-0.23 %}	30.021 M ^{-1.44 %}	30.461 M ^{-14.22 %}	35.511 M ^{407.44 %}	6.998 M ^{-75.02 %}	28.009 M ^{452.12 %}	5.073 M ^{-94.99 %}	101.343 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	270.308 M ^{-1.22 %}	273.648 M ^{-16.76 %}	328.741 M ^{-10.05 %}	365.457 M ^{13.21 %}	322.811 M ^{7.29 %}	300.887 M ^{-4.86 %}	316.251 M ^{5.00 %}	301.180 M ^{20.52 %}	249.892 M ^{14.82 %}	217.640 M
Intangible assets	267.909 M ^{19 229.65 %}	1.386 M ^{-6.22 %}	1.478 M ^{-12.80 %}	1.695 M ^{-11.35 %}	1.912 M ^{-10.23 %}	2.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.325 M ^{70 526.61 %}	387.000 K ^{-99.88 %}	313.584 M ^{68 070.43 %}	460.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.561 M ^{806.28 %}	1.386 M ^{-6.22 %}	1.478 M ^{-12.80 %}	1.695 M ^{-11.35 %}	1.912 M ^{-10.23 %}	2.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 K ^{-58.91 %}	387.000 K ^{-41.54 %}	662.000 K ^{43.91 %}	460.000 K
Property plant equipment net	3.925 B ^{4.44 %}	3.759 B ^{1.91 %}	3.688 B ^{3.08 %}	3.578 B ^{3.87 %}	3.445 B ^{-0.33 %}	3.456 B ^{1.82 %}	3.394 B ^{5.26 %}	3.225 B ^{3.61 %}	3.112 B ^{2.10 %}	3.048 B ^{0.96 %}	3.019 B
Total non current assets	4.231 B ^{3.94 %}	4.070 B ^{1.69 %}	4.003 B ^{1.52 %}	3.943 B ^{2.56 %}	3.844 B ^{0.82 %}	3.813 B ^{2.18 %}	3.732 B ^{5.16 %}	3.549 B ^{3.00 %}	3.446 B ^{4.12 %}	3.309 B ^{-1.12 %}	3.347 B
Other current assets	178.690 M ^{-18.77 %}	219.979 M ^{44.62 %}	152.105 M ^{67.99 %}	90.544 M ^{517.71 %}	14.658 M ^{-83.25 %}	87.504 M ^{-2.68 %}	89.915 M ^{-2.42 %}	92.147 M ^{-35.73 %}	143.374 M ^{807.14 %}	15.805 M ^{-87.07 %}	122.191 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.255 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.717 M	0.000
cash and cash equivalents	319.289 M ^{7.59 %}	296.757 M ^{-8.68 %}	324.972 M ^{-4.85 %}	341.551 M ^{-20.49 %}	429.581 M ^{-13.69 %}	497.716 M ^{58.80 %}	313.431 M ^{-35.08 %}	482.802 M ^{16.21 %}	415.453 M ^{42.41 %}	291.740 M ^{-16.35 %}	348.759 M
Cash and short term investments	319.289 M ^{7.59 %}	296.757 M ^{-8.68 %}	324.972 M ^{-4.85 %}	341.551 M ^{-20.49 %}	429.581 M ^{-13.69 %}	497.716 M ^{58.80 %}	313.431 M ^{-35.08 %}	482.802 M ^{16.21 %}	415.453 M ^{42.41 %}	291.740 M ^{-16.35 %}	348.759 M
Total current assets	773.567 M ^{-9.56 %}	855.350 M ^{-8.19 %}	931.619 M ^{20.13 %}	775.541 M ^{-23.99 %}	1.020 B ^{18.13 %}	863.734 M ^{3.23 %}	836.685 M ^{-9.75 %}	927.089 M ^{-13.26 %}	1.069 B ^{6.18 %}	1.007 B ^{-9.17 %}	1.108 B
Inventory	7.679 M ^{-88.20 %}	65.054 M ^{-63.23 %}	176.938 M ^{127.64 %}	77.727 M ^{-65.40 %}	224.649 M ^{538.81 %}	35.167 M ^{-79.87 %}	174.700 M ^{121.66 %}	78.815 M ^{-66.73 %}	236.920 M ^{-5.72 %}	251.289 M ^{-12.02 %}	285.630 M
Net receivables	267.909 M ^{-2.07 %}	273.560 M ^{-1.46 %}	277.604 M ^{4.47 %}	265.719 M ^{-0.77 %}	267.786 M ^{10.03 %}	243.370 M ^{-5.90 %}	258.639 M ^{-5.37 %}	273.325 M ^{0.08 %}	273.115 M ^{-12.91 %}	313.584 M ^{-10.84 %}	351.726 M
Tax assets	5.941 M ^{13.21 %}	5.248 M ^{9.31 %}	4.801 M ^{7.96 %}	4.447 M ^{97.12 %}	2.256 M ^{29.80 %}	1.738 M ^{38.60 %}	1.254 M ^{50.54 %}	833.000 K ^{-76.92 %}	3.609 M ^{-34.02 %}	5.470 M ^{-32.94 %}	8.157 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.411 M ^{-45.45 %}	35.585 M ^{-33.38 %}	53.414 M ^{31.44 %}	40.637 M ^{-18.28 %}	49.727 M ^{22.18 %}	40.699 M ^{-17.18 %}	49.140 M ^{25.90 %}	39.031 M ^{-30.17 %}	55.897 M ^{22.70 %}	45.555 M ^{-12.59 %}	52.117 M
Tax payables	37.919 M ^{-41.18 %}	64.465 M ^{55.29 %}	41.512 M ^{-22.15 %}	53.325 M ^{80.48 %}	29.546 M ^{-18.20 %}	36.118 M ^{55.75 %}	23.190 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.379 M ^{-68.34 %}	86.469 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.200 M ^{20.53 %}	12.611 M ^{25.85 %}	10.021 M ^{150.96 %}	3.993 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-349.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.841 M ^{-10.19 %}	9.844 M ^{-3.08 %}	10.157 M ^{2.61 %}	9.899 M ^{73.64 %}	5.701 M ^{1.53 %}	5.615 M ^{15.51 %}	4.861 M ^{5.93 %}	4.589 M ^{-16.30 %}	5.483 M ^{-14.71 %}	6.429 M ^{-12.79 %}	7.372 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	368.846 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	5.188 M ^{0.82 %}	5.146 M ^{0.84 %}	5.103 M ^{25.72 %}	4.059 M ^{0.52 %}	4.038 M ^{1.05 %}	3.996 M ^{0.81 %}	3.964 M ^{-7.53 %}	4.287 M ^{0.59 %}	4.262 M ^{0.61 %}	4.236 M ^{0.59 %}	4.211 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.004 B ^{1.60 %}	4.926 B ^{-0.18 %}	4.934 B ^{4.58 %}	4.718 B ^{-3.01 %}	4.865 B ^{4.01 %}	4.677 B ^{2.37 %}	4.569 B ^{2.07 %}	4.476 B ^{-0.85 %}	4.514 B ^{4.60 %}	4.316 B ^{-3.12 %}	4.455 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	113.236 M ^{6 304.75 %}	1.768 M ^{101.29 %}	-137.234 M ^{-180.73 %}	169.982 M ^{194.57 %}	-179.746 M ^{-297.97 %}	90.793 M ^{486.30 %}	-23.503 M ^{-110.68 %}	220.028 M ^{122.63 %}	98.831 M ^{701.53 %}	-16.430 M
Accounts receivables	5.651 M ^{39.74 %}	4.044 M ^{134.03 %}	-11.885 M ^{-674.99 %}	2.067 M ^{108.47 %}	-24.416 M ^{-259.91 %}	15.269 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.469 M	0.000
Inventory	57.375 M ^{-48.72 %}	111.884 M ^{212.77 %}	-99.211 M ^{-167.53 %}	146.922 M ^{177.54 %}	-189.482 M ^{-234.99 %}	140.367 M ^{245.18 %}	-96.682 M ^{-155.79 %}	173.307 M ^{557.86 %}	26.344 M ^{-44.85 %}	47.770 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-17.829 M ^{-239.54 %}	12.777 M ^{240.56 %}	-9.090 M ^{-200.69 %}	9.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	50.210 M ^{152.12 %}	-96.331 M ^{-147.54 %}	-38.915 M ^{-228.87 %}	30.198 M ^{20.20 %}	25.124 M ^{138.75 %}	-64.843 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.931 M ^{46.58 %}	32.018 M	0.000
Other non cash items	-29.288 M ^{-565.03 %}	-4.404 M ^{87.56 %}	-35.401 M ^{-856.76 %}	4.678 M ^{127.42 %}	-17.061 M ^{-362.64 %}	6.496 M ^{-4.44 %}	6.798 M ^{109.45 %}	-71.926 M ^{-4.04 %}	-69.130 M ^{-1 007.34 %}	7.619 M
Net cash provided by operating activities	229.017 M ^{32.08 %}	173.388 M ^{1 426.61 %}	-13.070 M ^{-103.78 %}	345.591 M ^{635.21 %}	-64.571 M ^{-130.56 %}	211.281 M ^{90.00 %}	111.203 M ^{-65.74 %}	324.561 M ^{153.28 %}	128.143 M ^{-14.55 %}	149.965 M
Investments in property plant and equipment	-223.357 M ^{-88.73 %}	-118.349 M ^{20.06 %}	-148.041 M ^{27.52 %}	-204.248 M ^{-244.11 %}	-59.355 M ^{48.73 %}	-115.765 M ^{44.16 %}	-207.311 M ^{-25.03 %}	-165.811 M ^{-29.53 %}	-128.010 M ^{-1 208.09 %}	-9.786 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-63.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.013 M ^{2.94 %}	-20.619 M ^{54.09 %}	-44.916 M ^{-66.71 %}	-26.942 M ^{-3 077.12 %}	-848.000 K ^{97.76 %}	-37.815 M ^{-43.23 %}	-26.401 M ^{-10 294.09 %}	-254.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.876 M ^{647.41 %}	251.000 K ^{-81.50 %}	1.357 M ^{-79.62 %}	6.657 M ^{484.46 %}	1.139 M ^{-71.99 %}	4.067 M ^{200.02 %}	-4.066 M ^{-237.50 %}	2.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.870 M
Net cash used for investing activites	-221.544 M ^{-87.59 %}	-118.098 M ^{29.15 %}	-166.697 M ^{23.61 %}	-218.210 M ^{-111.58 %}	-103.132 M ^{25.59 %}	-138.608 M ^{34.36 %}	-211.168 M ^{-5.23 %}	-200.669 M ^{-30.76 %}	-153.468 M ^{-2 448.03 %}	-6.023 M
Debt repayment	17.500 M ^{121.21 %}	-82.500 M ^{-150.25 %}	164.177 M ^{288.01 %}	42.313 M ^{-57.90 %}	100.500 M ^{-10.67 %}	112.500 M ^{262.70 %}	-69.145 M ^{-127.66 %}	250.000 M ^{66.67 %}	149.996 M ^{175.00 %}	-199.996 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-256.735 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.637 M	0.000	0.000
Other financing activites	-2.441 M ^{-142.89 %}	-1.005 M ^{-1.62 %}	-989.000 K ^{0.00 %}	-989.000 K ^{-6.12 %}	-932.000 K ^{-4.95 %}	-888.000 K ^{-240.23 %}	-261.000 K ^{99.91 %}	-306.543 M ^{-31 765.18 %}	-962.000 K ^{0.31 %}	-965.000 K
Net cash used provided by financing activities	15.059 M ^{118.03 %}	-83.505 M ^{-151.17 %}	163.188 M ^{175.76 %}	-215.411 M ^{-316.35 %}	99.568 M ^{-10.79 %}	111.612 M ^{260.81 %}	-69.406 M ^{-22.75 %}	-56.543 M ^{-137.94 %}	149.038 M ^{174.16 %}	-200.961 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	22.532 M ^{179.86 %}	-28.215 M ^{-70.19 %}	-16.579 M ^{81.17 %}	-88.030 M ^{-29.20 %}	-68.135 M ^{-136.97 %}	184.285 M ^{208.81 %}	-169.371 M ^{-351.48 %}	67.349 M ^{-45.56 %}	123.713 M ^{316.97 %}	-57.019 M
Cash at beginning of period	296.757 M ^{-8.68 %}	324.972 M ^{-4.85 %}	341.551 M ^{-20.49 %}	429.581 M ^{-13.69 %}	497.716 M ^{58.80 %}	313.431 M ^{-35.08 %}	482.802 M ^{16.21 %}	415.453 M ^{42.41 %}	291.740 M ^{-16.35 %}	348.759 M
Cash at end of period	319.289 M ^{7.59 %}	296.757 M ^{-8.68 %}	324.972 M ^{-4.85 %}	341.551 M ^{-20.49 %}	429.581 M ^{-13.69 %}	497.716 M ^{58.80 %}	313.431 M ^{-35.08 %}	482.802 M ^{16.21 %}	415.453 M ^{42.41 %}	291.740 M
Operating cash flow	229.017 M ^{32.08 %}	173.388 M ^{1 426.61 %}	-13.070 M ^{-103.78 %}	345.591 M ^{635.21 %}	-64.571 M ^{-130.56 %}	211.281 M ^{90.00 %}	111.203 M ^{-65.74 %}	324.561 M ^{153.28 %}	128.143 M ^{-14.55 %}	149.965 M
Capital expenditure	-226.011 M ^{-90.97 %}	-118.349 M ^{20.06 %}	-148.041 M ^{27.52 %}	-204.248 M ^{-244.11 %}	-59.355 M ^{48.73 %}	-115.765 M ^{44.16 %}	-207.311 M ^{-25.03 %}	-165.811 M ^{-29.53 %}	-128.010 M ^{-1 208.09 %}	-9.786 M
Free CashFlow	3.006 M ^{-94.54 %}	55.039 M ^{134.16 %}	-161.111 M ^{-213.99 %}	141.343 M ^{214.05 %}	-123.926 M ^{-229.74 %}	95.516 M ^{199.38 %}	-96.108 M ^{-160.54 %}	158.750 M ^{119 260.90 %}	133.000 K ^{-99.91 %}	140.179 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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