9012.T

Chichibu Railway Co., Ltd. 9012.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 5.276 B 7.40 % 4.913 B 4.79 % 4.688 B 7.72 % 4.352 B 10.65 % 3.933 B -27.82 % 5.449 B
Bénéfice net 115.591 M 24.87 % 92.571 M 101.83 % -5.046 B -10 474.37 % -47.722 M 91.02 % -531.341 M -139.34 % -222.000 M
Bénéfice avant impôt 140.206 M 36.45 % 102.752 M 101.66 % -6.205 B -3 895.53 % -155.288 M 81.26 % -828.577 M -1 086.40 % 84.000 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.03 27.06 % 0.02 101.58 % -1.32 -3 609.09 % -0.04 83.06 % -0.21 -1 466.52 % 0.02
EBITDA 396.383 M -4.38 % 414.551 M 107.23 % -5.733 B -2 735.09 % 217.546 M 145.98 % -473.121 M -186.81 % 545.000 M
Ratio de revenu net 0.02 16.27 % 0.02 101.75 % -1.08 -9 716.28 % -0.01 91.88 % -0.14 -231.58 % -0.04
Ratio EBITDA 0.08 -10.97 % 0.08 106.90 % -1.22 -2 546.18 % 0.05 141.56 % -0.12 -220.26 % 0.10
Taux de profit brut 0.30 9.62 % 0.27 29.22 % 0.21 -6.56 % 0.23 48.03 % 0.15 -48.59 % 0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.485 M 0.03 % 1.485 M -0.03 % 1.486 M 0.03 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.485 M 0.03 % 1.485 M -0.03 % 1.486 M 0.03 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M
Bénéfice par action diluée 77.82 24.87 % 62.32 101.83 % -3 397.03 -10 469.48 % -32.14 91.02 % -357.81 -139.35 % -149.49
Bénéfice par action 77.82 24.87 % 62.32 101.83 % -3 397.03 -10 469.48 % -32.14 91.02 % -357.81 -139.35 % -149.49
Bénéfice brut 1.574 B 17.72 % 1.337 B 35.41 % 987.416 M 0.65 % 981.000 M 63.79 % 598.923 M -62.89 % 1.614 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 24.475 M 147.25 % 9.899 M 100.85 % -1.158 B -980.93 % -107.157 M 63.77 % -295.784 M -196.66 % 306.000 M
Coût des revenus 3.702 B 3.53 % 3.576 B -3.37 % 3.701 B 9.79 % 3.371 B 1.10 % 3.334 B -13.05 % 3.835 B
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 1.320 B 2 072.02 % 60.786 M -7.43 % 65.665 M -0.45 % 65.963 M -61.65 % 172.000 M
Dépenses de fonctionnement 1.269 B -3.88 % 1.320 B -2.11 % 1.349 B 6.32 % 1.269 B 2.48 % 1.238 B -18.02 % 1.510 B
Coût et dépenses 4.971 B 1.52 % 4.897 B -3.02 % 5.050 B 8.84 % 4.639 B 1.47 % 4.572 B -14.46 % 5.345 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.269 B 126 904 900.00 % -1.000 K -100.00 % 1.288 B 7.07 % 1.203 B 2.65 % 1.172 B -12.41 % 1.338 B
Revenu d'intérêts 477.000 K 5 200.00 % 9.000 K -25.00 % 12.000 K -14.29 % 14.000 K -72.55 % 51.000 K -5.56 % 54.000 K
Frais d'intérêts 55.549 M 56.49 % 35.496 M 14.33 % 31.047 M 15.36 % 26.913 M 4.49 % 25.756 M -11.42 % 29.076 M
Dépréciation et amortissement 200.627 M -27.39 % 276.303 M -37.35 % 440.994 M 27.48 % 345.923 M 4.92 % 329.702 M -3.88 % 343.000 M
Résultat d'exploitation 304.971 M 1 705.10 % 16.895 M 104.68 % -361.371 M -25.80 % -287.247 M 55.05 % -639.040 M -416.36 % 202.000 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.06 1 580.80 % 0.00 104.46 % -0.08 -16.79 % -0.07 59.38 % -0.16 -538.27 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -164.765 M -291.91 % 85.857 M 101.47 % -5.843 B -4 528.05 % 131.959 M 169.62 % -189.537 M 0.000
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 4.449 B -2.74 % 4.574 B -2.47 % 4.689 B -0.58 % 4.717 B 45.77 % 3.236 B -9.57 % 3.578 B
Investissements totaux 111.793 M 12.65 % 99.241 M -76.37 % 420.026 M 20.25 % 349.290 M -27.25 % 480.135 M 49.40 % 321.375 M
Dette totale 5.526 B -0.53 % 5.556 B 1.01 % 5.500 B 0.62 % 5.466 B 21.36 % 4.504 B 6.63 % 4.224 B
Cumul des autres pertes du résultat global 72.015 M -98.98 % 7.057 B -2.90 % 7.268 B -26.39 % 9.874 B -1.05 % 9.979 B -0.57 % 10.036 B
Bénéfices non répartis -2.761 B 4.02 % -2.877 B 3.70 % -2.987 B -405.51 % -590.981 M -9.70 % -538.724 M -204.80 % -176.745 M
Actions ordinaires 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M
Capitaux propres totaux 5.004 B 1.50 % 4.929 B -2.01 % 5.030 B -49.87 % 10.034 B -1.55 % 10.192 B -3.95 % 10.611 B
Autres passifs non courants 1.354 B 501.47 % 225.154 M -85.41 % 1.543 B 751.64 % 181.174 M -89.35 % 1.701 B -32.79 % 2.531 B
Dette à long terme 3.367 B -1.85 % 3.430 B 0.06 % 3.428 B 1.85 % 3.366 B 37.80 % 2.443 B 18.37 % 2.063 B
Total des passifs non courants 7.907 B -1.45 % 8.024 B -1.70 % 8.162 B -12.83 % 9.364 B 8.61 % 8.621 B -7.58 % 9.328 B
Autres passifs courants 1.158 B 16.98 % 989.831 M 77.57 % 557.424 M -57.90 % 1.324 B 43.19 % 924.629 M 0.96 % 915.878 M
Revenus reportés 109.513 M 23.74 % 88.502 M -87.78 % 724.201 M 29.31 % 560.069 M -46.35 % 1.044 B 2 176.37 % 45.859 M
Dette à court terme 2.194 B 0.85 % 2.175 B 4.64 % 2.079 B -1.51 % 2.111 B 2.37 % 2.062 B -4.58 % 2.161 B
Total des passifs courants 3.989 B 13.97 % 3.500 B -6.96 % 3.762 B -12.63 % 4.306 B -7.14 % 4.637 B 32.46 % 3.500 B
Passifs totaux 11.896 B 3.23 % 11.524 B -3.36 % 11.924 B -12.77 % 13.669 B 3.10 % 13.258 B 3.35 % 12.828 B
Autres actifs non courants 44.477 M 18.98 % 37.381 M -9.20 % 41.168 M 34.39 % 30.634 M -87.63 % 247.569 M 784.08 % 28.003 M
Investissements à long terme 111.793 M 12.65 % 99.241 M -76.37 % 420.026 M 20.25 % 349.290 M -27.25 % 480.135 M 49.40 % 321.375 M
Immobilisations incorporelles 14.596 M 178.07 % 5.249 M 31.23 % 4.000 M -94.03 % 67.000 M 91.43 % 35.000 M 34.62 % 26.000 M
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 234.000 K -41.21 % 398.000 K -46.79 % 748.000 K 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 14.596 M 178.07 % 5.249 M 23.97 % 4.234 M -93.72 % 67.398 M 88.54 % 35.748 M 37.49 % 26.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 14.681 B 1.67 % 14.440 B -3.07 % 14.898 B -27.87 % 20.654 B 1.89 % 20.272 B -2.29 % 20.748 B
Total des actifs non courants 14.869 B 1.88 % 14.595 B -5.06 % 15.372 B -27.49 % 21.199 B 0.70 % 21.052 B -0.39 % 21.134 B
Autres actifs circulants 216.386 M -20.39 % 271.817 M 46.96 % 184.955 M -85.01 % 1.234 B 188.63 % 427.472 M -57.64 % 1.009 B
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.078 B 9.78 % 981.760 M 21.09 % 810.758 M 8.20 % 749.342 M -40.93 % 1.268 B 96.35 % 646.051 M
Liquidités et placements à court terme 1.078 B 9.78 % 981.760 M 21.09 % 810.758 M 8.20 % 749.342 M -40.93 % 1.268 B 96.35 % 646.051 M
Total des actifs courants 2.031 B 9.30 % 1.858 B 17.43 % 1.582 B -36.82 % 2.504 B 4.43 % 2.398 B 4.00 % 2.306 B
Inventaire 304.572 M 8.79 % 279.970 M -4.18 % 292.181 M 7.77 % 271.117 M 0.79 % 268.989 M -7.49 % 290.776 M
Créances nettes 432.073 M 33.15 % 324.512 M 10.25 % 294.337 M 17.68 % 250.115 M -42.27 % 433.275 M 20.34 % 360.046 M
Actifs fiscaux 17.002 M 30.42 % 13.036 M 52.79 % 8.532 M -91.22 % 97.223 M 484.27 % 16.640 M 56.44 % 10.637 M
Autres actifs 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 0.000
Compte à payer 527.812 M 200.00 % 175.936 M -9.68 % 194.790 M -31.80 % 285.636 M -24.58 % 378.740 M 14.11 % 331.899 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 70.671 M -65.85 % 206.935 M 717.86 % 25.302 M -88.88 % 227.533 M 396.16 % 45.859 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 1.270 B 0.000 -100.00 % 1.390 B 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 -100.00 % 11.092 M -0.44 % 11.141 M 0.25 % 11.113 M -3.89 % 11.563 M -1.26 % 11.711 M
Obligations de location-acquisition 33.978 M -31.57 % 49.654 M 0.000 -100.00 % 10.185 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.943 B 54 138.40 % -12.848 M -0.01 % -12.847 M -1.29 % -12.684 M -1.38 % -12.511 M -32.90 % -9.414 M
Impôts différés passifs non courants 3.187 B 2.86 % 3.098 B -2.92 % 3.191 B -27.90 % 4.426 B -1.15 % 4.478 B -5.40 % 4.734 B
Autres passifs 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 16.900 B 2.71 % 16.453 B -2.96 % 16.954 B -28.47 % 23.703 B 1.08 % 23.450 B 0.04 % 23.440 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 76.009 M 337.16 % -32.049 M -162.22 % -12.222 M 98.92 % -1.133 B -463.66 % 311.577 M -45.09 % 567.458 M
Comptes débiteurs -132.258 M -326.64 % -31.000 M 29.37 % -43.891 M -123.98 % 183.000 M 331.82 % -78.939 M -65.55 % -47.682 M
Inventaire -24.201 M -298.21 % 12.210 M 157.97 % -21.062 M -904.87 % -2.096 M -109.62 % 21.786 M 214.52 % -19.023 M
Comptes à payer 351.876 M 1 966.32 % -18.854 M 79.25 % -90.846 M 2.42 % -93.103 M -298.77 % 46.840 M -72.45 % 170.006 M
Autre fonds de roulement -119.408 M -2 234.19 % 5.595 M -96.10 % 143.577 M 111.76 % -1.221 B -479.43 % 321.890 M -30.65 % 464.157 M
Autres éléments non monétaires 146.046 M 148.27 % -302.548 M -104.95 % 6.109 B 5 453.65 % 110.003 M -69.02 % 355.133 M 231.43 % -270.197 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 538.273 M 1 470.32 % 34.278 M -89.72 % 333.376 M 146.04 % -724.164 M -255.60 % 465.412 M 11.31 % 418.108 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -654.350 M 11.45 % -739.000 M 34.08 % -1.121 B -16.29 % -964.000 M -130.62 % -418.000 M 43.07 % -734.221 M
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 75.732 M 5 703.22 % 1.305 M 2 111.86 % 59.000 K -99.80 % 29.404 M -62.77 % 78.986 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 238.861 M -54.78 % 528.184 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 9.422 M -93.92 % 155.042 M -81.09 % 820.023 M 292.41 % 208.971 M -21.36 % 265.747 M 53.09 % 173.589 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -406.067 M -2 134.61 % 19.958 M 106.66 % -299.672 M 60.31 % -754.970 M -514.55 % -122.849 M 74.49 % -481.646 M
Remboursement de dette -29.273 M -152.88 % 55.354 M 63.02 % 33.956 M -96.47 % 961.914 M 243.49 % 280.040 M 335.33 % -119.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -396.000 K 0.000 100.00 % -163.000 K 5.23 % -172.000 K -8.86 % -158.000 K 79.56 % -773.000 K
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -6.547 M -110.66 % 61.410 M 1 109.87 % -6.081 M -245.32 % -1.761 M -176 000.00 % -1.000 K -100.05 % 1.971 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -36.216 M -131.02 % 116.764 M 321.35 % 27.712 M -97.11 % 959.981 M 243.00 % 279.881 M 337.59 % -117.802 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 95.990 M -43.87 % 171.002 M 178.43 % 61.416 M 111.83 % -519.153 M -183.41 % 622.444 M 443.25 % -181.341 M
Trésorerie au début de la période 981.760 M 21.09 % 810.758 M 8.20 % 749.342 M -40.93 % 1.268 B 96.35 % 646.051 M -21.92 % 827.392 M
Trésorerie à la fin de la période 1.078 B 9.78 % 981.760 M 21.09 % 810.758 M 8.20 % 749.342 M -40.93 % 1.268 B 96.35 % 646.051 M
Trésorerie d'exploitation 538.273 M 1 470.32 % 34.278 M -89.72 % 333.376 M 146.04 % -724.164 M -255.60 % 465.412 M 11.31 % 418.108 M
Dépenses en capital -654.350 M 11.45 % -739.000 M 34.08 % -1.121 B -16.29 % -964.000 M -130.62 % -418.000 M 43.07 % -734.221 M
Cash-flow disponible -116.077 M 83.53 % -704.722 M 10.53 % -787.624 M 53.34 % -1.688 B -3 660.63 % 47.412 M 115.00 % -316.113 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 1.322 B 1.72 % 1.300 B -7.23 % 1.401 B 8.52 % 1.291 B 0.55 % 1.284 B 16.27 % 1.104 B -20.61 % 1.391 B 15.19 % 1.208 B -0.18 % 1.210 B 8.67 % 1.113 B -13.16 % 1.282 B 12.42 % 1.141 B
Bénéfice net 75.981 M 226.26 % -60.178 M -140.12 % 150.000 M 372.73 % -55.000 M -168.75 % 80.000 M 133.20 % -240.990 M -344.37 % 98.616 M 141.01 % -240.440 M -150.58 % 475.385 M 110.06 % -4.727 B -3 689.70 % -124.743 M 3.46 % -129.218 M
Bénéfice avant impôt 78.439 M 272.17 % -45.560 M -129.58 % 154.000 M 390.57 % -53.000 M -163.86 % 83.000 M 130.04 % -276.312 M -368.61 % 102.868 M 148.71 % -211.166 M -143.33 % 487.362 M 108.04 % -6.060 B -38 572.48 % 15.751 M 115.82 % -99.540 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.06 269.25 % -0.04 -131.89 % 0.11 367.75 % -0.04 -163.51 % 0.06 125.84 % -0.25 -438.36 % 0.07 142.29 % -0.17 -143.41 % 0.40 107.40 % -5.44 -44 401.36 % 0.01 114.08 % -0.09
EBITDA 135.135 M 554.22 % 20.656 M -91.32 % 238.000 M 852.00 % 25.000 M -82.45 % 142.468 M 172.42 % -196.719 M -275.29 % 112.222 M 155.20 % -203.311 M -6 884.23 % -2.911 M 99.95 % -5.937 B -4 521.34 % 134.280 M 738.62 % 16.012 M
Ratio de revenu net 0.06 224.12 % -0.05 -143.25 % 0.11 351.31 % -0.04 -168.38 % 0.06 128.55 % -0.22 -407.83 % 0.07 135.61 % -0.20 -150.67 % 0.39 109.25 % -4.25 -4 263.87 % -0.10 14.13 % -0.11
Ratio EBITDA 0.10 543.14 % 0.02 -90.64 % 0.17 777.25 % 0.02 -82.55 % 0.11 162.29 % -0.18 -320.81 % 0.08 147.92 % -0.17 -6 897.02 % 0.00 99.95 % -5.33 -5 191.21 % 0.10 645.99 % 0.01
Taux de profit brut 0.31 14.83 % 0.27 -21.69 % 0.35 49.00 % 0.23 -29.79 % 0.33 126.18 % 0.15 -52.59 % 0.31 -9.54 % 0.34 27.15 % 0.27 78.95 % 0.15 -37.83 % 0.24 7.63 % 0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.06 % 1.484 M -0.07 % 1.486 M 0.03 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M -0.02 % 1.485 M -0.01 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.06 % 1.484 M -0.07 % 1.486 M 0.03 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M -0.02 % 1.485 M -0.01 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M
Bénéfice par action diluée 51.15 226.61 % -40.40 -140.03 % 100.92 372.39 % -37.05 -168.80 % 53.85 133.18 % -162.28 -343.41 % 66.67 141.18 % -161.91 -150.60 % 320.01 110.05 % -3 182.88 -3 690.05 % -83.98 3.46 % -86.99
Bénéfice par action 51.15 226.61 % -40.40 -140.03 % 100.92 372.39 % -37.05 -168.80 % 53.85 133.18 % -162.28 -343.41 % 66.67 141.18 % -161.91 -150.60 % 320.01 110.05 % -3 182.88 -3 690.05 % -83.98 3.46 % -86.99
Bénéfice brut 414.570 M 16.81 % 354.910 M -27.35 % 488.550 M 61.70 % 302.132 M -29.41 % 428.000 M 162.97 % 162.754 M -62.36 % 432.418 M 4.19 % 415.010 M 26.92 % 326.996 M 94.46 % 168.155 M -46.01 % 311.462 M 21.00 % 257.410 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.457 M -83.18 % 14.605 M 265.13 % 4.000 M 100.00 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M 108.49 % -35.331 M -952.58 % 4.144 M -85.85 % 29.284 M 148.13 % 11.802 M 100.89 % -1.332 B -1 048.37 % 140.498 M 373.07 % 29.699 M
Coût des revenus 907.496 M -3.94 % 944.762 M 3.59 % 912.000 M -7.79 % 989.000 M 15.54 % 856.000 M -9.09 % 941.583 M -1.78 % 958.689 M 20.94 % 792.695 M -10.22 % 882.921 M -6.60 % 945.268 M -2.62 % 970.653 M 9.92 % 883.094 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 55.264 M 6 146.39 % -914.000 K -1 484.85 % 66.000 K 0.000 -100.00 % 11.090 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 325.181 M 7.76 % 301.775 M -5.70 % 320.000 M -1.84 % 326.000 M 1.24 % 322.000 M 12.48 % 286.264 M -11.67 % 324.086 M -8.21 % 353.066 M -1.06 % 356.866 M 6.60 % 334.778 M 8.10 % 309.680 M -16.32 % 370.081 M
Coût et dépenses 1.233 B -1.11 % 1.247 B 1.18 % 1.232 B -6.31 % 1.315 B 11.63 % 1.178 B -4.06 % 1.228 B -4.28 % 1.283 B 11.96 % 1.146 B -7.58 % 1.240 B -3.15 % 1.280 B -0.02 % 1.280 B 2.17 % 1.253 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 325.181 M 7.76 % 301.775 M -5.70 % 320.000 M -1.54 % 325.000 M 0.93 % 322.000 M 39.39 % 231.000 M -28.92 % 325.000 M -7.93 % 353.000 M -0.84 % 356.000 M 29.93 % 274.000 M -11.52 % 309.680 M -16.32 % 370.081 M
Revenu d'intérêts 17.000 K -95.92 % 417.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 -100.00 % 6.000 K
Frais d'intérêts 15.712 M -0.79 % 15.837 M 11.25 % 14.236 M 4.54 % 13.618 M 14.84 % 11.858 M 14.39 % 10.366 M 10.82 % 9.354 M 19.08 % 7.855 M -0.83 % 7.921 M -0.23 % 7.939 M 0.68 % 7.885 M 0.01 % 7.884 M
Dépréciation et amortissement 40.984 M -18.65 % 50.377 M -26.99 % 69.000 M 43.75 % 48.000 M 2.54 % 46.812 M -32.16 % 69.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 26.959 M 142.98 % 11.095 M -89.97 % 110.645 M 2.76 % 107.671 M
Résultat d'exploitation 89.389 M 68.23 % 53.135 M -68.56 % 169.000 M 804.17 % -24.000 M -122.64 % 106.000 M 185.82 % -123.510 M -214.01 % 108.332 M 74.89 % 61.943 M 307.38 % -29.870 M 82.07 % -166.625 M -9 450.45 % 1.782 M 101.58 % -112.671 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 65.38 % 0.04 -66.11 % 0.12 748.88 % -0.02 -122.52 % 0.08 173.81 % -0.11 -243.62 % 0.08 51.83 % 0.05 307.76 % -0.02 83.50 % -0.15 -10 867.11 % 0.00 101.41 % -0.10
Total autres revenus dépenses net -10.950 M 88.91 % -98.695 M -557.97 % -15.000 M 48.28 % -29.000 M -26.09 % -23.000 M 84.95 % -152.802 M -2 696.52 % -5.464 M 98.00 % -273.109 M -152.80 % 517.232 M 108.78 % -5.893 B -42 287.53 % 13.969 M 43.14 % 9.759 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette 4.661 B 4.77 % 4.449 B -5.09 % 4.687 B 2.90 % 4.555 B -2.21 % 4.658 B 1.84 % 4.574 B 6.19 % 4.307 B 1.57 % 4.241 B -4.55 % 4.443 B -5.26 % 4.689 B -1.71 % 4.771 B 2.00 % 4.678 B
Investissements totaux 108.080 M -3.32 % 111.793 M -20.15 % 140.000 M 44.39 % 96.961 M -10.81 % 108.709 M 9.54 % 99.241 M 24.03 % 80.013 M -4.94 % 84.167 M 0.74 % 83.551 M -80.11 % 420.026 M 17.24 % 358.269 M 1.78 % 352.012 M
Dette totale 5.554 B 0.49 % 5.526 B -6.81 % 5.930 B 6.03 % 5.593 B 3.25 % 5.417 B -2.49 % 5.556 B 4.35 % 5.324 B 3.58 % 5.140 B -0.75 % 5.179 B -5.84 % 5.500 B -4.39 % 5.753 B -0.40 % 5.776 B
Cumul des autres pertes du résultat global 69.271 M -3.81 % 72.015 M 84.53 % 39.027 M 25.07 % 31.203 M -99.56 % 7.064 B 0.000 -100.00 % 15.456 M 12.33 % 13.760 M -99.80 % 7.055 B -2.93 % 7.268 B 3 683.70 % 192.087 M 3.29 % 185.971 M
Bénéfices non répartis -2.685 B 2.75 % -2.761 B -2.23 % -2.701 B 5.27 % -2.851 B -1.98 % -2.796 B 2.81 % -2.877 B -8.40 % -2.654 B 3.58 % -2.753 B -9.57 % -2.512 B 15.91 % -2.987 B -228.33 % -909.895 M -15.89 % -785.153 M
Actions ordinaires 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M
Capitaux propres totaux 5.077 B 1.46 % 5.004 B -2.12 % 5.112 B 3.19 % 4.954 B -1.26 % 5.017 B 1.78 % 4.929 B -4.36 % 5.154 B 1.98 % 5.054 B -4.49 % 5.291 B 5.19 % 5.030 B -48.27 % 9.724 B -1.21 % 9.843 B
Autres passifs non courants 1.358 B 0.25 % 1.354 B -6.01 % 1.441 B -0.48 % 1.448 B -6.94 % 1.556 B 590.96 % 225.154 M -86.03 % 1.612 B 0.91 % 1.597 B 915.69 % 157.258 M 1.55 % 154.863 M -90.22 % 1.583 B 0.84 % 1.570 B
Dette à long terme 3.365 B -0.04 % 3.367 B -8.81 % 3.692 B 7.23 % 3.443 B 6.56 % 3.231 B -5.80 % 3.430 B 4.62 % 3.279 B 6.08 % 3.091 B -2.67 % 3.176 B -7.71 % 3.441 B -4.26 % 3.594 B -2.26 % 3.677 B
Total des passifs non courants 7.908 B 0.01 % 7.907 B -3.99 % 8.236 B 3.10 % 7.988 B 1.25 % 7.889 B -1.68 % 8.024 B 0.34 % 7.996 B 2.63 % 7.792 B -0.32 % 7.817 B -4.23 % 8.162 B -15.66 % 9.677 B 0.05 % 9.673 B
Autres passifs courants 1.011 B -12.72 % 1.158 B 19.00 % 973.022 M 3.44 % 940.655 M 0.09 % 939.803 M 26.98 % 740.146 M 120.62 % 335.484 M -40.27 % 561.622 M -30.38 % 806.651 M -32.97 % 1.203 B 8.65 % 1.108 B -12.74 % 1.269 B
Revenus reportés 124.100 M 13.32 % 109.513 M 0.000 -100.00 % 118.345 M 0.000 -100.00 % 338.187 M -43.21 % 595.496 M -7.75 % 645.505 M 20.67 % 534.948 M -26.13 % 724.201 M 695.88 % 90.994 M -2.49 % 93.317 M
Dette à court terme 2.188 B -0.25 % 2.194 B -1.98 % 2.238 B 4.09 % 2.150 B -1.65 % 2.186 B 0.50 % 2.175 B 6.33 % 2.046 B -0.19 % 2.049 B 2.29 % 2.004 B -3.61 % 2.079 B -3.72 % 2.159 B 2.87 % 2.099 B
Total des passifs courants 3.438 B -13.81 % 3.989 B 21.06 % 3.295 B -2.20 % 3.369 B 3.12 % 3.267 B -6.66 % 3.500 B 3.26 % 3.390 B -9.19 % 3.733 B 13.88 % 3.278 B -12.87 % 3.762 B 6.94 % 3.518 B 0.82 % 3.489 B
Passifs totaux 11.346 B -4.62 % 11.896 B 3.17 % 11.531 B 1.53 % 11.357 B 1.80 % 11.156 B -3.19 % 11.524 B 1.21 % 11.386 B -1.20 % 11.524 B 3.87 % 11.094 B -6.96 % 11.924 B -9.63 % 13.195 B 0.25 % 13.162 B
Autres actifs non courants 31.626 M -28.89 % 44.477 M 161.63 % 17.000 M -50.85 % 34.588 M -4.74 % 36.310 M -2.86 % 37.378 M -14.70 % 43.821 M 9.33 % 40.083 M 37.68 % 29.113 M -29.28 % 41.168 M -1.08 % 41.617 M 35.17 % 30.788 M
Investissements à long terme 108.080 M -3.32 % 111.793 M -20.15 % 140.000 M 44.39 % 96.961 M -10.81 % 108.709 M 9.54 % 99.241 M 24.03 % 80.013 M -4.94 % 84.167 M 0.74 % 83.551 M -80.11 % 420.026 M 17.24 % 358.269 M 1.78 % 352.012 M
Immobilisations incorporelles 15.154 M 3.82 % 14.596 M -47.87 % 28.000 M -9.68 % 31.000 M 567.24 % 4.646 M -7.08 % 5.000 M -90.38 % 52.000 M 13.04 % 46.000 M 206.67 % 15.000 M 275.00 % 4.000 M -96.80 % 125.000 M -3.10 % 129.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 249.000 K 43.93 % 173.000 K -81.34 % 927.000 K 39.19 % 666.000 K 184.62 % 234.000 K 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 15.154 M 3.82 % 14.596 M -47.87 % 28.000 M -9.68 % 31.000 M 567.24 % 4.646 M -11.49 % 5.249 M -89.94 % 52.173 M 11.18 % 46.927 M 199.55 % 15.666 M 270.00 % 4.234 M -96.61 % 125.000 M -3.10 % 129.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 14.682 B 0.00 % 14.681 B 1.47 % 14.468 B -0.27 % 14.507 B 0.52 % 14.432 B -0.05 % 14.440 B -0.38 % 14.496 B -0.87 % 14.623 B -1.48 % 14.843 B -0.37 % 14.898 B -27.33 % 20.501 B -0.13 % 20.528 B
Total des actifs non courants 14.853 B -0.11 % 14.869 B 1.47 % 14.653 B -0.20 % 14.682 B 0.60 % 14.595 B 0.00 % 14.595 B -0.61 % 14.685 B -0.83 % 14.808 B -1.18 % 14.985 B -2.52 % 15.372 B -26.92 % 21.035 B -0.39 % 21.117 B
Autres actifs circulants 54.656 M -74.74 % 216.386 M 273.08 % 58.000 M -27.50 % 80.000 M -20.00 % 100.000 M -63.21 % 271.817 M 110.25 % 129.281 M 63.12 % 79.254 M 23.87 % 63.980 M -65.41 % 184.955 M -8.83 % 202.858 M -3.53 % 210.280 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 892.818 M -17.16 % 1.078 B -13.29 % 1.243 B 19.75 % 1.038 B 36.76 % 759.000 M -22.69 % 981.760 M -3.45 % 1.017 B 13.04 % 899.586 M 22.13 % 736.564 M -9.15 % 810.758 M -17.41 % 981.693 M -10.61 % 1.098 B
Liquidités et placements à court terme 892.818 M -17.16 % 1.078 B -13.29 % 1.243 B 19.75 % 1.038 B 36.76 % 759.000 M -22.69 % 981.760 M -3.45 % 1.017 B 13.04 % 899.586 M 22.13 % 736.564 M -9.15 % 810.758 M -17.41 % 981.693 M -10.61 % 1.098 B
Total des actifs courants 1.570 B -22.69 % 2.031 B 2.05 % 1.990 B 22.16 % 1.629 B 3.23 % 1.578 B -15.07 % 1.858 B 0.19 % 1.855 B 4.79 % 1.770 B 26.37 % 1.401 B -11.48 % 1.582 B -16.06 % 1.885 B -0.14 % 1.888 B
Inventaire 304.585 M 0.00 % 304.572 M 5.75 % 288.000 M 1.41 % 284.000 M -1.05 % 287.000 M 2.51 % 279.970 M -2.17 % 286.182 M -2.93 % 294.819 M 0.73 % 292.696 M 0.18 % 292.181 M 6.80 % 273.571 M -1.99 % 279.131 M
Créances nettes 318.016 M -26.40 % 432.073 M 7.75 % 401.000 M 76.65 % 227.000 M -47.45 % 432.000 M 33.12 % 324.512 M -23.15 % 422.282 M -14.90 % 496.228 M 61.44 % 307.369 M 4.43 % 294.337 M -31.05 % 426.887 M 42.25 % 300.103 M
Actifs fiscaux 16.380 M -3.66 % 17.002 M 0.000 -100.00 % 12.718 M 0.40 % 12.667 M -2.83 % 13.036 M -0.52 % 13.104 M -3.97 % 13.646 M -0.11 % 13.661 M 60.11 % 8.532 M 1.96 % 8.368 M -89.23 % 77.679 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 115.181 M -78.18 % 527.812 M 528.51 % 83.978 M -47.51 % 160.000 M 21.44 % 131.752 M -25.11 % 175.936 M 34.27 % 131.036 M -35.03 % 201.676 M 56.72 % 128.684 M -33.94 % 194.790 M 35.97 % 143.262 M 45.94 % 98.166 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.445 M -86.64 % 70.671 M -74.94 % 281.960 M 2.74 % 274.440 M 15.37 % 237.882 M 14.95 % 206.935 M 1 117.77 % 16.993 M -26.12 % 23.000 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.270 B 0.000 -100.00 % 1.327 B -3.90 % 1.381 B 0.42 % 1.375 B 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 -100.00 % 11.221 M 1.02 % 11.108 M -0.39 % 11.152 M 0.54 % 11.092 M -0.48 % 11.145 M 0.12 % 11.132 M -0.16 % 11.150 M 0.08 % 11.141 M 0.42 % 11.094 M -0.03 % 11.097 M
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 33.978 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.654 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.883 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.944 B 0.00 % 8.944 B
Autres total actionnaires capitaux propres 6.943 B 0.00 % 6.943 B -1.00 % 7.013 B 0.00 % 7.013 B 54 549.60 % -12.880 M -100.18 % 7.045 B 0.20 % 7.031 B 0.00 % 7.031 B -0.16 % 7.042 B -2.95 % 7.257 B -25.04 % 9.681 B 0.00 % 9.681 B
Impôts différés passifs non courants 3.185 B -0.05 % 3.187 B 2.70 % 3.103 B 0.17 % 3.097 B -0.13 % 3.102 B 0.12 % 3.098 B -0.25 % 3.106 B 0.07 % 3.104 B 0.02 % 3.103 B -2.77 % 3.191 B -29.09 % 4.500 B 1.68 % 4.426 B
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 16.423 B -2.82 % 16.900 B 1.54 % 16.643 B 2.04 % 16.311 B 0.85 % 16.173 B -1.70 % 16.453 B -0.52 % 16.540 B -0.23 % 16.578 B 1.17 % 16.386 B -3.35 % 16.954 B -26.03 % 22.920 B -0.37 % 23.005 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -75.000 M -225.00 % 60.000 M 140.00 % -150.000 M -372.73 % 55.000 M 168.75 % -80.000 M -133.20 % 241.000 M 343.43 % -99.000 M -141.08 % 241.000 M 150.74 % -475.000 M -110.05 % 4.728 B 3 712.90 % 124.000 M -4.62 % 130.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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