Chichibu Railway Co., Ltd. ^9012.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.276 B ^{7.40 %}	4.913 B ^{4.79 %}	4.688 B ^{7.72 %}	4.352 B ^{10.65 %}	3.933 B ^{-27.82 %}	5.449 B
Net income	115.591 M ^{24.87 %}	92.571 M ^{101.83 %}	-5.046 B ^{-10 474.37 %}	-47.722 M ^{91.02 %}	-531.341 M ^{-139.34 %}	-222.000 M
Income before tax	140.206 M ^{36.45 %}	102.752 M ^{101.66 %}	-6.205 B ^{-3 895.53 %}	-155.288 M ^{81.26 %}	-828.577 M ^{-1 086.40 %}	84.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{27.06 %}	0.02 ^{101.58 %}	-1.32 ^{-3 609.09 %}	-0.04 ^{83.06 %}	-0.21 ^{-1 466.52 %}	0.02
EBITDA	396.383 M ^{-4.38 %}	414.551 M ^{107.23 %}	-5.733 B ^{-2 735.09 %}	217.546 M ^{145.98 %}	-473.121 M ^{-186.81 %}	545.000 M
Net income ratio	0.02 ^{16.27 %}	0.02 ^{101.75 %}	-1.08 ^{-9 716.28 %}	-0.01 ^{91.88 %}	-0.14 ^{-231.58 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{-10.97 %}	0.08 ^{106.90 %}	-1.22 ^{-2 546.18 %}	0.05 ^{141.56 %}	-0.12 ^{-220.26 %}	0.10
Gross profit ratio	0.30 ^{9.62 %}	0.27 ^{29.22 %}	0.21 ^{-6.56 %}	0.23 ^{48.03 %}	0.15 ^{-48.59 %}	0.30
Weighted average shs out dil	1.485 M ^{0.03 %}	1.485 M ^{-0.03 %}	1.486 M ^{0.03 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M
Weighted average shs out	1.485 M ^{0.03 %}	1.485 M ^{-0.03 %}	1.486 M ^{0.03 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M
EPS diluted	77.82 ^{24.87 %}	62.32 ^{101.83 %}	-3 397.03 ^{-10 469.48 %}	-32.14 ^{91.02 %}	-357.81 ^{-139.35 %}	-149.49
Earnings per share	77.82 ^{24.87 %}	62.32 ^{101.83 %}	-3 397.03 ^{-10 469.48 %}	-32.14 ^{91.02 %}	-357.81 ^{-139.35 %}	-149.49
Gross profit	1.574 B ^{17.72 %}	1.337 B ^{35.41 %}	987.416 M ^{0.65 %}	981.000 M ^{63.79 %}	598.923 M ^{-62.89 %}	1.614 B
Income tax expense	24.475 M ^{147.25 %}	9.899 M ^{100.85 %}	-1.158 B ^{-980.93 %}	-107.157 M ^{63.77 %}	-295.784 M ^{-196.66 %}	306.000 M
Cost of revenue	3.702 B ^{3.53 %}	3.576 B ^{-3.37 %}	3.701 B ^{9.79 %}	3.371 B ^{1.10 %}	3.334 B ^{-13.05 %}	3.835 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.320 B ^{2 072.02 %}	60.786 M ^{-7.43 %}	65.665 M ^{-0.45 %}	65.963 M ^{-61.65 %}	172.000 M
Operating expenses	1.269 B ^{-3.88 %}	1.320 B ^{-2.11 %}	1.349 B ^{6.32 %}	1.269 B ^{2.48 %}	1.238 B ^{-18.02 %}	1.510 B
Cost and expenses	4.971 B ^{1.52 %}	4.897 B ^{-3.02 %}	5.050 B ^{8.84 %}	4.639 B ^{1.47 %}	4.572 B ^{-14.46 %}	5.345 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.269 B ^{126 904 900.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	1.288 B ^{7.07 %}	1.203 B ^{2.65 %}	1.172 B ^{-12.41 %}	1.338 B
Interest income	477.000 K ^{5 200.00 %}	9.000 K ^{-25.00 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-72.55 %}	51.000 K ^{-5.56 %}	54.000 K
Interest expense	55.549 M ^{56.49 %}	35.496 M ^{14.33 %}	31.047 M ^{15.36 %}	26.913 M ^{4.49 %}	25.756 M ^{-11.42 %}	29.076 M
Depreciation and amortization	200.627 M ^{-27.39 %}	276.303 M ^{-37.35 %}	440.994 M ^{27.48 %}	345.923 M ^{4.92 %}	329.702 M ^{-3.88 %}	343.000 M
Operating income	304.971 M ^{1 705.10 %}	16.895 M ^{104.68 %}	-361.371 M ^{-25.80 %}	-287.247 M ^{55.05 %}	-639.040 M ^{-416.36 %}	202.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{1 580.80 %}	0.00 ^{104.46 %}	-0.08 ^{-16.79 %}	-0.07 ^{59.38 %}	-0.16 ^{-538.27 %}	0.04
Total other income expenses net	-164.765 M ^{-291.91 %}	85.857 M ^{101.47 %}	-5.843 B ^{-4 528.05 %}	131.959 M ^{169.62 %}	-189.537 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	4.449 B ^{-2.74 %}	4.574 B ^{-2.47 %}	4.689 B ^{-0.58 %}	4.717 B ^{45.77 %}	3.236 B ^{-9.57 %}	3.578 B
Total investments	111.793 M ^{12.65 %}	99.241 M ^{-76.37 %}	420.026 M ^{20.25 %}	349.290 M ^{-27.25 %}	480.135 M ^{49.40 %}	321.375 M
Total debt	5.526 B ^{-0.53 %}	5.556 B ^{1.01 %}	5.500 B ^{0.62 %}	5.466 B ^{21.36 %}	4.504 B ^{6.63 %}	4.224 B
Accumulated other comprehensive income loss	72.015 M ^{-98.98 %}	7.057 B ^{-2.90 %}	7.268 B ^{-26.39 %}	9.874 B ^{-1.05 %}	9.979 B ^{-0.57 %}	10.036 B
Retained earnings	-2.761 B ^{4.02 %}	-2.877 B ^{3.70 %}	-2.987 B ^{-405.51 %}	-590.981 M ^{-9.70 %}	-538.724 M ^{-204.80 %}	-176.745 M
Common stock	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M
Total equity	5.004 B ^{1.50 %}	4.929 B ^{-2.01 %}	5.030 B ^{-49.87 %}	10.034 B ^{-1.55 %}	10.192 B ^{-3.95 %}	10.611 B
Other non current liabilities	1.354 B ^{501.47 %}	225.154 M ^{-85.41 %}	1.543 B ^{751.64 %}	181.174 M ^{-89.35 %}	1.701 B ^{-32.79 %}	2.531 B
Long term debt	3.367 B ^{-1.85 %}	3.430 B ^{0.06 %}	3.428 B ^{1.85 %}	3.366 B ^{37.80 %}	2.443 B ^{18.37 %}	2.063 B
Total non current liabilities	7.907 B ^{-1.45 %}	8.024 B ^{-1.70 %}	8.162 B ^{-12.83 %}	9.364 B ^{8.61 %}	8.621 B ^{-7.58 %}	9.328 B
Other current liabilities	1.158 B ^{16.98 %}	989.831 M ^{77.57 %}	557.424 M ^{-57.90 %}	1.324 B ^{43.19 %}	924.629 M ^{0.96 %}	915.878 M
Deferred revenue	109.513 M ^{23.74 %}	88.502 M ^{-87.78 %}	724.201 M ^{29.31 %}	560.069 M ^{-46.35 %}	1.044 B ^{2 176.37 %}	45.859 M
Short term debt	2.194 B ^{0.85 %}	2.175 B ^{4.64 %}	2.079 B ^{-1.51 %}	2.111 B ^{2.37 %}	2.062 B ^{-4.58 %}	2.161 B
Total current liabilities	3.989 B ^{13.97 %}	3.500 B ^{-6.96 %}	3.762 B ^{-12.63 %}	4.306 B ^{-7.14 %}	4.637 B ^{32.46 %}	3.500 B
Total liabilities	11.896 B ^{3.23 %}	11.524 B ^{-3.36 %}	11.924 B ^{-12.77 %}	13.669 B ^{3.10 %}	13.258 B ^{3.35 %}	12.828 B
Other non current assets	44.477 M ^{18.98 %}	37.381 M ^{-9.20 %}	41.168 M ^{34.39 %}	30.634 M ^{-87.63 %}	247.569 M ^{784.08 %}	28.003 M
Long term investments	111.793 M ^{12.65 %}	99.241 M ^{-76.37 %}	420.026 M ^{20.25 %}	349.290 M ^{-27.25 %}	480.135 M ^{49.40 %}	321.375 M
Intangible assets	14.596 M ^{178.07 %}	5.249 M ^{31.23 %}	4.000 M ^{-94.03 %}	67.000 M ^{91.43 %}	35.000 M ^{34.62 %}	26.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 K ^{-41.21 %}	398.000 K ^{-46.79 %}	748.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	14.596 M ^{178.07 %}	5.249 M ^{23.97 %}	4.234 M ^{-93.72 %}	67.398 M ^{88.54 %}	35.748 M ^{37.49 %}	26.000 M
Property plant equipment net	14.681 B ^{1.67 %}	14.440 B ^{-3.07 %}	14.898 B ^{-27.87 %}	20.654 B ^{1.89 %}	20.272 B ^{-2.29 %}	20.748 B
Total non current assets	14.869 B ^{1.88 %}	14.595 B ^{-5.06 %}	15.372 B ^{-27.49 %}	21.199 B ^{0.70 %}	21.052 B ^{-0.39 %}	21.134 B
Other current assets	216.386 M ^{-20.39 %}	271.817 M ^{46.96 %}	184.955 M ^{-85.01 %}	1.234 B ^{188.63 %}	427.472 M ^{-57.64 %}	1.009 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.078 B ^{9.78 %}	981.760 M ^{21.09 %}	810.758 M ^{8.20 %}	749.342 M ^{-40.93 %}	1.268 B ^{96.35 %}	646.051 M
Cash and short term investments	1.078 B ^{9.78 %}	981.760 M ^{21.09 %}	810.758 M ^{8.20 %}	749.342 M ^{-40.93 %}	1.268 B ^{96.35 %}	646.051 M
Total current assets	2.031 B ^{9.30 %}	1.858 B ^{17.43 %}	1.582 B ^{-36.82 %}	2.504 B ^{4.43 %}	2.398 B ^{4.00 %}	2.306 B
Inventory	304.572 M ^{8.79 %}	279.970 M ^{-4.18 %}	292.181 M ^{7.77 %}	271.117 M ^{0.79 %}	268.989 M ^{-7.49 %}	290.776 M
Net receivables	432.073 M ^{33.15 %}	324.512 M ^{10.25 %}	294.337 M ^{17.68 %}	250.115 M ^{-42.27 %}	433.275 M ^{20.34 %}	360.046 M
Tax assets	17.002 M ^{30.42 %}	13.036 M ^{52.79 %}	8.532 M ^{-91.22 %}	97.223 M ^{484.27 %}	16.640 M ^{56.44 %}	10.637 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	527.812 M ^{200.00 %}	175.936 M ^{-9.68 %}	194.790 M ^{-31.80 %}	285.636 M ^{-24.58 %}	378.740 M ^{14.11 %}	331.899 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	70.671 M ^{-65.85 %}	206.935 M ^{717.86 %}	25.302 M ^{-88.88 %}	227.533 M ^{396.16 %}	45.859 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.390 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	11.092 M ^{-0.44 %}	11.141 M ^{0.25 %}	11.113 M ^{-3.89 %}	11.563 M ^{-1.26 %}	11.711 M
Capital lease obligations	33.978 M ^{-31.57 %}	49.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.185 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.943 B ^{54 138.40 %}	-12.848 M ^{-0.01 %}	-12.847 M ^{-1.29 %}	-12.684 M ^{-1.38 %}	-12.511 M ^{-32.90 %}	-9.414 M
Deferred tax liabilities non current	3.187 B ^{2.86 %}	3.098 B ^{-2.92 %}	3.191 B ^{-27.90 %}	4.426 B ^{-1.15 %}	4.478 B ^{-5.40 %}	4.734 B
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.900 B ^{2.71 %}	16.453 B ^{-2.96 %}	16.954 B ^{-28.47 %}	23.703 B ^{1.08 %}	23.450 B ^{0.04 %}	23.440 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	76.009 M ^{337.16 %}	-32.049 M ^{-162.22 %}	-12.222 M ^{98.92 %}	-1.133 B ^{-463.66 %}	311.577 M ^{-45.09 %}	567.458 M
Accounts receivables	-132.258 M ^{-326.64 %}	-31.000 M ^{29.37 %}	-43.891 M ^{-123.98 %}	183.000 M ^{331.82 %}	-78.939 M ^{-65.55 %}	-47.682 M
Inventory	-24.201 M ^{-298.21 %}	12.210 M ^{157.97 %}	-21.062 M ^{-904.87 %}	-2.096 M ^{-109.62 %}	21.786 M ^{214.52 %}	-19.023 M
Accounts payables	351.876 M ^{1 966.32 %}	-18.854 M ^{79.25 %}	-90.846 M ^{2.42 %}	-93.103 M ^{-298.77 %}	46.840 M ^{-72.45 %}	170.006 M
Other working capital	-119.408 M ^{-2 234.19 %}	5.595 M ^{-96.10 %}	143.577 M ^{111.76 %}	-1.221 B ^{-479.43 %}	321.890 M ^{-30.65 %}	464.157 M
Other non cash items	146.046 M ^{148.27 %}	-302.548 M ^{-104.95 %}	6.109 B ^{5 453.65 %}	110.003 M ^{-69.02 %}	355.133 M ^{231.43 %}	-270.197 M
Net cash provided by operating activities	538.273 M ^{1 470.32 %}	34.278 M ^{-89.72 %}	333.376 M ^{146.04 %}	-724.164 M ^{-255.60 %}	465.412 M ^{11.31 %}	418.108 M
Investments in property plant and equipment	-654.350 M ^{11.45 %}	-739.000 M ^{34.08 %}	-1.121 B ^{-16.29 %}	-964.000 M ^{-130.62 %}	-418.000 M ^{43.07 %}	-734.221 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	75.732 M ^{5 703.22 %}	1.305 M ^{2 111.86 %}	59.000 K ^{-99.80 %}	29.404 M ^{-62.77 %}	78.986 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	238.861 M ^{-54.78 %}	528.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	9.422 M ^{-93.92 %}	155.042 M ^{-81.09 %}	820.023 M ^{292.41 %}	208.971 M ^{-21.36 %}	265.747 M ^{53.09 %}	173.589 M
Net cash used for investing activites	-406.067 M ^{-2 134.61 %}	19.958 M ^{106.66 %}	-299.672 M ^{60.31 %}	-754.970 M ^{-514.55 %}	-122.849 M ^{74.49 %}	-481.646 M
Debt repayment	-29.273 M ^{-152.88 %}	55.354 M ^{63.02 %}	33.956 M ^{-96.47 %}	961.914 M ^{243.49 %}	280.040 M ^{335.33 %}	-119.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-396.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-163.000 K ^{5.23 %}	-172.000 K ^{-8.86 %}	-158.000 K ^{79.56 %}	-773.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.547 M ^{-110.66 %}	61.410 M ^{1 109.87 %}	-6.081 M ^{-245.32 %}	-1.761 M ^{-176 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.05 %}	1.971 M
Net cash used provided by financing activities	-36.216 M ^{-131.02 %}	116.764 M ^{321.35 %}	27.712 M ^{-97.11 %}	959.981 M ^{243.00 %}	279.881 M ^{337.59 %}	-117.802 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	95.990 M ^{-43.87 %}	171.002 M ^{178.43 %}	61.416 M ^{111.83 %}	-519.153 M ^{-183.41 %}	622.444 M ^{443.25 %}	-181.341 M
Cash at beginning of period	981.760 M ^{21.09 %}	810.758 M ^{8.20 %}	749.342 M ^{-40.93 %}	1.268 B ^{96.35 %}	646.051 M ^{-21.92 %}	827.392 M
Cash at end of period	1.078 B ^{9.78 %}	981.760 M ^{21.09 %}	810.758 M ^{8.20 %}	749.342 M ^{-40.93 %}	1.268 B ^{96.35 %}	646.051 M
Operating cash flow	538.273 M ^{1 470.32 %}	34.278 M ^{-89.72 %}	333.376 M ^{146.04 %}	-724.164 M ^{-255.60 %}	465.412 M ^{11.31 %}	418.108 M
Capital expenditure	-654.350 M ^{11.45 %}	-739.000 M ^{34.08 %}	-1.121 B ^{-16.29 %}	-964.000 M ^{-130.62 %}	-418.000 M ^{43.07 %}	-734.221 M
Free CashFlow	-116.077 M ^{83.53 %}	-704.722 M ^{10.53 %}	-787.624 M ^{53.34 %}	-1.688 B ^{-3 660.63 %}	47.412 M ^{115.00 %}	-316.113 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.322 B ^{1.72 %}	1.300 B ^{-7.23 %}	1.401 B ^{8.52 %}	1.291 B ^{0.55 %}	1.284 B ^{16.27 %}	1.104 B ^{-20.61 %}	1.391 B ^{15.19 %}	1.208 B ^{-0.18 %}	1.210 B ^{8.67 %}	1.113 B ^{-13.16 %}	1.282 B ^{12.42 %}	1.141 B
Net income	75.981 M ^{226.26 %}	-60.178 M ^{-140.12 %}	150.000 M ^{372.73 %}	-55.000 M ^{-168.75 %}	80.000 M ^{133.20 %}	-240.990 M ^{-344.37 %}	98.616 M ^{141.01 %}	-240.440 M ^{-150.58 %}	475.385 M ^{110.06 %}	-4.727 B ^{-3 689.70 %}	-124.743 M ^{3.46 %}	-129.218 M
Income before tax	78.439 M ^{272.17 %}	-45.560 M ^{-129.58 %}	154.000 M ^{390.57 %}	-53.000 M ^{-163.86 %}	83.000 M ^{130.04 %}	-276.312 M ^{-368.61 %}	102.868 M ^{148.71 %}	-211.166 M ^{-143.33 %}	487.362 M ^{108.04 %}	-6.060 B ^{-38 572.48 %}	15.751 M ^{115.82 %}	-99.540 M
Income before tax ratio	0.06 ^{269.25 %}	-0.04 ^{-131.89 %}	0.11 ^{367.75 %}	-0.04 ^{-163.51 %}	0.06 ^{125.84 %}	-0.25 ^{-438.36 %}	0.07 ^{142.29 %}	-0.17 ^{-143.41 %}	0.40 ^{107.40 %}	-5.44 ^{-44 401.36 %}	0.01 ^{114.08 %}	-0.09
EBITDA	135.135 M ^{554.22 %}	20.656 M ^{-91.32 %}	238.000 M ^{852.00 %}	25.000 M ^{-82.45 %}	142.468 M ^{172.42 %}	-196.719 M ^{-275.29 %}	112.222 M ^{155.20 %}	-203.311 M ^{-6 884.23 %}	-2.911 M ^{99.95 %}	-5.937 B ^{-4 521.34 %}	134.280 M ^{738.62 %}	16.012 M
Net income ratio	0.06 ^{224.12 %}	-0.05 ^{-143.25 %}	0.11 ^{351.31 %}	-0.04 ^{-168.38 %}	0.06 ^{128.55 %}	-0.22 ^{-407.83 %}	0.07 ^{135.61 %}	-0.20 ^{-150.67 %}	0.39 ^{109.25 %}	-4.25 ^{-4 263.87 %}	-0.10 ^{14.13 %}	-0.11
Ratio EBITDA	0.10 ^{543.14 %}	0.02 ^{-90.64 %}	0.17 ^{777.25 %}	0.02 ^{-82.55 %}	0.11 ^{162.29 %}	-0.18 ^{-320.81 %}	0.08 ^{147.92 %}	-0.17 ^{-6 897.02 %}	0.00 ^{99.95 %}	-5.33 ^{-5 191.21 %}	0.10 ^{645.99 %}	0.01
Gross profit ratio	0.31 ^{14.83 %}	0.27 ^{-21.69 %}	0.35 ^{49.00 %}	0.23 ^{-29.79 %}	0.33 ^{126.18 %}	0.15 ^{-52.59 %}	0.31 ^{-9.54 %}	0.34 ^{27.15 %}	0.27 ^{78.95 %}	0.15 ^{-37.83 %}	0.24 ^{7.63 %}	0.23
Weighted average shs out dil	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.06 %}	1.484 M ^{-0.07 %}	1.486 M ^{0.03 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{-0.02 %}	1.485 M ^{-0.01 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M
Weighted average shs out	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.06 %}	1.484 M ^{-0.07 %}	1.486 M ^{0.03 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{-0.02 %}	1.485 M ^{-0.01 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M
EPS diluted	51.15 ^{226.61 %}	-40.40 ^{-140.03 %}	100.92 ^{372.39 %}	-37.05 ^{-168.80 %}	53.85 ^{133.18 %}	-162.28 ^{-343.41 %}	66.67 ^{141.18 %}	-161.91 ^{-150.60 %}	320.01 ^{110.05 %}	-3 182.88 ^{-3 690.05 %}	-83.98 ^{3.46 %}	-86.99
Earnings per share	51.15 ^{226.61 %}	-40.40 ^{-140.03 %}	100.92 ^{372.39 %}	-37.05 ^{-168.80 %}	53.85 ^{133.18 %}	-162.28 ^{-343.41 %}	66.67 ^{141.18 %}	-161.91 ^{-150.60 %}	320.01 ^{110.05 %}	-3 182.88 ^{-3 690.05 %}	-83.98 ^{3.46 %}	-86.99
Gross profit	414.570 M ^{16.81 %}	354.910 M ^{-27.35 %}	488.550 M ^{61.70 %}	302.132 M ^{-29.41 %}	428.000 M ^{162.97 %}	162.754 M ^{-62.36 %}	432.418 M ^{4.19 %}	415.010 M ^{26.92 %}	326.996 M ^{94.46 %}	168.155 M ^{-46.01 %}	311.462 M ^{21.00 %}	257.410 M
Income tax expense	2.457 M ^{-83.18 %}	14.605 M ^{265.13 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{108.49 %}	-35.331 M ^{-952.58 %}	4.144 M ^{-85.85 %}	29.284 M ^{148.13 %}	11.802 M ^{100.89 %}	-1.332 B ^{-1 048.37 %}	140.498 M ^{373.07 %}	29.699 M
Cost of revenue	907.496 M ^{-3.94 %}	944.762 M ^{3.59 %}	912.000 M ^{-7.79 %}	989.000 M ^{15.54 %}	856.000 M ^{-9.09 %}	941.583 M ^{-1.78 %}	958.689 M ^{20.94 %}	792.695 M ^{-10.22 %}	882.921 M ^{-6.60 %}	945.268 M ^{-2.62 %}	970.653 M ^{9.92 %}	883.094 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.264 M ^{6 146.39 %}	-914.000 K ^{-1 484.85 %}	66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.090 M	0.000	0.000
Operating expenses	325.181 M ^{7.76 %}	301.775 M ^{-5.70 %}	320.000 M ^{-1.84 %}	326.000 M ^{1.24 %}	322.000 M ^{12.48 %}	286.264 M ^{-11.67 %}	324.086 M ^{-8.21 %}	353.066 M ^{-1.06 %}	356.866 M ^{6.60 %}	334.778 M ^{8.10 %}	309.680 M ^{-16.32 %}	370.081 M
Cost and expenses	1.233 B ^{-1.11 %}	1.247 B ^{1.18 %}	1.232 B ^{-6.31 %}	1.315 B ^{11.63 %}	1.178 B ^{-4.06 %}	1.228 B ^{-4.28 %}	1.283 B ^{11.96 %}	1.146 B ^{-7.58 %}	1.240 B ^{-3.15 %}	1.280 B ^{-0.02 %}	1.280 B ^{2.17 %}	1.253 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	325.181 M ^{7.76 %}	301.775 M ^{-5.70 %}	320.000 M ^{-1.54 %}	325.000 M ^{0.93 %}	322.000 M ^{39.39 %}	231.000 M ^{-28.92 %}	325.000 M ^{-7.93 %}	353.000 M ^{-0.84 %}	356.000 M ^{29.93 %}	274.000 M ^{-11.52 %}	309.680 M ^{-16.32 %}	370.081 M
Interest income	17.000 K ^{-95.92 %}	417.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K
Interest expense	15.712 M ^{-0.79 %}	15.837 M ^{11.25 %}	14.236 M ^{4.54 %}	13.618 M ^{14.84 %}	11.858 M ^{14.39 %}	10.366 M ^{10.82 %}	9.354 M ^{19.08 %}	7.855 M ^{-0.83 %}	7.921 M ^{-0.23 %}	7.939 M ^{0.68 %}	7.885 M ^{0.01 %}	7.884 M
Depreciation and amortization	40.984 M ^{-18.65 %}	50.377 M ^{-26.99 %}	69.000 M ^{43.75 %}	48.000 M ^{2.54 %}	46.812 M ^{-32.16 %}	69.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.959 M ^{142.98 %}	11.095 M ^{-89.97 %}	110.645 M ^{2.76 %}	107.671 M
Operating income	89.389 M ^{68.23 %}	53.135 M ^{-68.56 %}	169.000 M ^{804.17 %}	-24.000 M ^{-122.64 %}	106.000 M ^{185.82 %}	-123.510 M ^{-214.01 %}	108.332 M ^{74.89 %}	61.943 M ^{307.38 %}	-29.870 M ^{82.07 %}	-166.625 M ^{-9 450.45 %}	1.782 M ^{101.58 %}	-112.671 M
Operating income ratio	0.07 ^{65.38 %}	0.04 ^{-66.11 %}	0.12 ^{748.88 %}	-0.02 ^{-122.52 %}	0.08 ^{173.81 %}	-0.11 ^{-243.62 %}	0.08 ^{51.83 %}	0.05 ^{307.76 %}	-0.02 ^{83.50 %}	-0.15 ^{-10 867.11 %}	0.00 ^{101.41 %}	-0.10
Total other income expenses net	-10.950 M ^{88.91 %}	-98.695 M ^{-557.97 %}	-15.000 M ^{48.28 %}	-29.000 M ^{-26.09 %}	-23.000 M ^{84.95 %}	-152.802 M ^{-2 696.52 %}	-5.464 M ^{98.00 %}	-273.109 M ^{-152.80 %}	517.232 M ^{108.78 %}	-5.893 B ^{-42 287.53 %}	13.969 M ^{43.14 %}	9.759 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	4.661 B ^{4.77 %}	4.449 B ^{-5.09 %}	4.687 B ^{2.90 %}	4.555 B ^{-2.21 %}	4.658 B ^{1.84 %}	4.574 B ^{6.19 %}	4.307 B ^{1.57 %}	4.241 B ^{-4.55 %}	4.443 B ^{-5.26 %}	4.689 B ^{-1.71 %}	4.771 B ^{2.00 %}	4.678 B
Total investments	108.080 M ^{-3.32 %}	111.793 M ^{-20.15 %}	140.000 M ^{44.39 %}	96.961 M ^{-10.81 %}	108.709 M ^{9.54 %}	99.241 M ^{24.03 %}	80.013 M ^{-4.94 %}	84.167 M ^{0.74 %}	83.551 M ^{-80.11 %}	420.026 M ^{17.24 %}	358.269 M ^{1.78 %}	352.012 M
Total debt	5.554 B ^{0.49 %}	5.526 B ^{-6.81 %}	5.930 B ^{6.03 %}	5.593 B ^{3.25 %}	5.417 B ^{-2.49 %}	5.556 B ^{4.35 %}	5.324 B ^{3.58 %}	5.140 B ^{-0.75 %}	5.179 B ^{-5.84 %}	5.500 B ^{-4.39 %}	5.753 B ^{-0.40 %}	5.776 B
Accumulated other comprehensive income loss	69.271 M ^{-3.81 %}	72.015 M ^{84.53 %}	39.027 M ^{25.07 %}	31.203 M ^{-99.56 %}	7.064 B	0.000 ^{-100.00 %}	15.456 M ^{12.33 %}	13.760 M ^{-99.80 %}	7.055 B ^{-2.93 %}	7.268 B ^{3 683.70 %}	192.087 M ^{3.29 %}	185.971 M
Retained earnings	-2.685 B ^{2.75 %}	-2.761 B ^{-2.23 %}	-2.701 B ^{5.27 %}	-2.851 B ^{-1.98 %}	-2.796 B ^{2.81 %}	-2.877 B ^{-8.40 %}	-2.654 B ^{3.58 %}	-2.753 B ^{-9.57 %}	-2.512 B ^{15.91 %}	-2.987 B ^{-228.33 %}	-909.895 M ^{-15.89 %}	-785.153 M
Common stock	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M ^{0.00 %}	750.000 M
Total equity	5.077 B ^{1.46 %}	5.004 B ^{-2.12 %}	5.112 B ^{3.19 %}	4.954 B ^{-1.26 %}	5.017 B ^{1.78 %}	4.929 B ^{-4.36 %}	5.154 B ^{1.98 %}	5.054 B ^{-4.49 %}	5.291 B ^{5.19 %}	5.030 B ^{-48.27 %}	9.724 B ^{-1.21 %}	9.843 B
Other non current liabilities	1.358 B ^{0.25 %}	1.354 B ^{-6.01 %}	1.441 B ^{-0.48 %}	1.448 B ^{-6.94 %}	1.556 B ^{590.96 %}	225.154 M ^{-86.03 %}	1.612 B ^{0.91 %}	1.597 B ^{915.69 %}	157.258 M ^{1.55 %}	154.863 M ^{-90.22 %}	1.583 B ^{0.84 %}	1.570 B
Long term debt	3.365 B ^{-0.04 %}	3.367 B ^{-8.81 %}	3.692 B ^{7.23 %}	3.443 B ^{6.56 %}	3.231 B ^{-5.80 %}	3.430 B ^{4.62 %}	3.279 B ^{6.08 %}	3.091 B ^{-2.67 %}	3.176 B ^{-7.71 %}	3.441 B ^{-4.26 %}	3.594 B ^{-2.26 %}	3.677 B
Total non current liabilities	7.908 B ^{0.01 %}	7.907 B ^{-3.99 %}	8.236 B ^{3.10 %}	7.988 B ^{1.25 %}	7.889 B ^{-1.68 %}	8.024 B ^{0.34 %}	7.996 B ^{2.63 %}	7.792 B ^{-0.32 %}	7.817 B ^{-4.23 %}	8.162 B ^{-15.66 %}	9.677 B ^{0.05 %}	9.673 B
Other current liabilities	1.011 B ^{-12.72 %}	1.158 B ^{19.00 %}	973.022 M ^{3.44 %}	940.655 M ^{0.09 %}	939.803 M ^{26.98 %}	740.146 M ^{120.62 %}	335.484 M ^{-40.27 %}	561.622 M ^{-30.38 %}	806.651 M ^{-32.97 %}	1.203 B ^{8.65 %}	1.108 B ^{-12.74 %}	1.269 B
Deferred revenue	124.100 M ^{13.32 %}	109.513 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	338.187 M ^{-43.21 %}	595.496 M ^{-7.75 %}	645.505 M ^{20.67 %}	534.948 M ^{-26.13 %}	724.201 M ^{695.88 %}	90.994 M ^{-2.49 %}	93.317 M
Short term debt	2.188 B ^{-0.25 %}	2.194 B ^{-1.98 %}	2.238 B ^{4.09 %}	2.150 B ^{-1.65 %}	2.186 B ^{0.50 %}	2.175 B ^{6.33 %}	2.046 B ^{-0.19 %}	2.049 B ^{2.29 %}	2.004 B ^{-3.61 %}	2.079 B ^{-3.72 %}	2.159 B ^{2.87 %}	2.099 B
Total current liabilities	3.438 B ^{-13.81 %}	3.989 B ^{21.06 %}	3.295 B ^{-2.20 %}	3.369 B ^{3.12 %}	3.267 B ^{-6.66 %}	3.500 B ^{3.26 %}	3.390 B ^{-9.19 %}	3.733 B ^{13.88 %}	3.278 B ^{-12.87 %}	3.762 B ^{6.94 %}	3.518 B ^{0.82 %}	3.489 B
Total liabilities	11.346 B ^{-4.62 %}	11.896 B ^{3.17 %}	11.531 B ^{1.53 %}	11.357 B ^{1.80 %}	11.156 B ^{-3.19 %}	11.524 B ^{1.21 %}	11.386 B ^{-1.20 %}	11.524 B ^{3.87 %}	11.094 B ^{-6.96 %}	11.924 B ^{-9.63 %}	13.195 B ^{0.25 %}	13.162 B
Other non current assets	31.626 M ^{-28.89 %}	44.477 M ^{161.63 %}	17.000 M ^{-50.85 %}	34.588 M ^{-4.74 %}	36.310 M ^{-2.86 %}	37.378 M ^{-14.70 %}	43.821 M ^{9.33 %}	40.083 M ^{37.68 %}	29.113 M ^{-29.28 %}	41.168 M ^{-1.08 %}	41.617 M ^{35.17 %}	30.788 M
Long term investments	108.080 M ^{-3.32 %}	111.793 M ^{-20.15 %}	140.000 M ^{44.39 %}	96.961 M ^{-10.81 %}	108.709 M ^{9.54 %}	99.241 M ^{24.03 %}	80.013 M ^{-4.94 %}	84.167 M ^{0.74 %}	83.551 M ^{-80.11 %}	420.026 M ^{17.24 %}	358.269 M ^{1.78 %}	352.012 M
Intangible assets	15.154 M ^{3.82 %}	14.596 M ^{-47.87 %}	28.000 M ^{-9.68 %}	31.000 M ^{567.24 %}	4.646 M ^{-7.08 %}	5.000 M ^{-90.38 %}	52.000 M ^{13.04 %}	46.000 M ^{206.67 %}	15.000 M ^{275.00 %}	4.000 M ^{-96.80 %}	125.000 M ^{-3.10 %}	129.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 K ^{43.93 %}	173.000 K ^{-81.34 %}	927.000 K ^{39.19 %}	666.000 K ^{184.62 %}	234.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	15.154 M ^{3.82 %}	14.596 M ^{-47.87 %}	28.000 M ^{-9.68 %}	31.000 M ^{567.24 %}	4.646 M ^{-11.49 %}	5.249 M ^{-89.94 %}	52.173 M ^{11.18 %}	46.927 M ^{199.55 %}	15.666 M ^{270.00 %}	4.234 M ^{-96.61 %}	125.000 M ^{-3.10 %}	129.000 M
Property plant equipment net	14.682 B ^{0.00 %}	14.681 B ^{1.47 %}	14.468 B ^{-0.27 %}	14.507 B ^{0.52 %}	14.432 B ^{-0.05 %}	14.440 B ^{-0.38 %}	14.496 B ^{-0.87 %}	14.623 B ^{-1.48 %}	14.843 B ^{-0.37 %}	14.898 B ^{-27.33 %}	20.501 B ^{-0.13 %}	20.528 B
Total non current assets	14.853 B ^{-0.11 %}	14.869 B ^{1.47 %}	14.653 B ^{-0.20 %}	14.682 B ^{0.60 %}	14.595 B ^{0.00 %}	14.595 B ^{-0.61 %}	14.685 B ^{-0.83 %}	14.808 B ^{-1.18 %}	14.985 B ^{-2.52 %}	15.372 B ^{-26.92 %}	21.035 B ^{-0.39 %}	21.117 B
Other current assets	54.656 M ^{-74.74 %}	216.386 M ^{273.08 %}	58.000 M ^{-27.50 %}	80.000 M ^{-20.00 %}	100.000 M ^{-63.21 %}	271.817 M ^{110.25 %}	129.281 M ^{63.12 %}	79.254 M ^{23.87 %}	63.980 M ^{-65.41 %}	184.955 M ^{-8.83 %}	202.858 M ^{-3.53 %}	210.280 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	892.818 M ^{-17.16 %}	1.078 B ^{-13.29 %}	1.243 B ^{19.75 %}	1.038 B ^{36.76 %}	759.000 M ^{-22.69 %}	981.760 M ^{-3.45 %}	1.017 B ^{13.04 %}	899.586 M ^{22.13 %}	736.564 M ^{-9.15 %}	810.758 M ^{-17.41 %}	981.693 M ^{-10.61 %}	1.098 B
Cash and short term investments	892.818 M ^{-17.16 %}	1.078 B ^{-13.29 %}	1.243 B ^{19.75 %}	1.038 B ^{36.76 %}	759.000 M ^{-22.69 %}	981.760 M ^{-3.45 %}	1.017 B ^{13.04 %}	899.586 M ^{22.13 %}	736.564 M ^{-9.15 %}	810.758 M ^{-17.41 %}	981.693 M ^{-10.61 %}	1.098 B
Total current assets	1.570 B ^{-22.69 %}	2.031 B ^{2.05 %}	1.990 B ^{22.16 %}	1.629 B ^{3.23 %}	1.578 B ^{-15.07 %}	1.858 B ^{0.19 %}	1.855 B ^{4.79 %}	1.770 B ^{26.37 %}	1.401 B ^{-11.48 %}	1.582 B ^{-16.06 %}	1.885 B ^{-0.14 %}	1.888 B
Inventory	304.585 M ^{0.00 %}	304.572 M ^{5.75 %}	288.000 M ^{1.41 %}	284.000 M ^{-1.05 %}	287.000 M ^{2.51 %}	279.970 M ^{-2.17 %}	286.182 M ^{-2.93 %}	294.819 M ^{0.73 %}	292.696 M ^{0.18 %}	292.181 M ^{6.80 %}	273.571 M ^{-1.99 %}	279.131 M
Net receivables	318.016 M ^{-26.40 %}	432.073 M ^{7.75 %}	401.000 M ^{76.65 %}	227.000 M ^{-47.45 %}	432.000 M ^{33.12 %}	324.512 M ^{-23.15 %}	422.282 M ^{-14.90 %}	496.228 M ^{61.44 %}	307.369 M ^{4.43 %}	294.337 M ^{-31.05 %}	426.887 M ^{42.25 %}	300.103 M
Tax assets	16.380 M ^{-3.66 %}	17.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.718 M ^{0.40 %}	12.667 M ^{-2.83 %}	13.036 M ^{-0.52 %}	13.104 M ^{-3.97 %}	13.646 M ^{-0.11 %}	13.661 M ^{60.11 %}	8.532 M ^{1.96 %}	8.368 M ^{-89.23 %}	77.679 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	115.181 M ^{-78.18 %}	527.812 M ^{528.51 %}	83.978 M ^{-47.51 %}	160.000 M ^{21.44 %}	131.752 M ^{-25.11 %}	175.936 M ^{34.27 %}	131.036 M ^{-35.03 %}	201.676 M ^{56.72 %}	128.684 M ^{-33.94 %}	194.790 M ^{35.97 %}	143.262 M ^{45.94 %}	98.166 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.445 M ^{-86.64 %}	70.671 M ^{-74.94 %}	281.960 M ^{2.74 %}	274.440 M ^{15.37 %}	237.882 M ^{14.95 %}	206.935 M ^{1 117.77 %}	16.993 M ^{-26.12 %}	23.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.327 B ^{-3.90 %}	1.381 B ^{0.42 %}	1.375 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.221 M ^{1.02 %}	11.108 M ^{-0.39 %}	11.152 M ^{0.54 %}	11.092 M ^{-0.48 %}	11.145 M ^{0.12 %}	11.132 M ^{-0.16 %}	11.150 M ^{0.08 %}	11.141 M ^{0.42 %}	11.094 M ^{-0.03 %}	11.097 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	33.978 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.654 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.883 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.944 B ^{0.00 %}	8.944 B
Other total stockholders equity	6.943 B ^{0.00 %}	6.943 B ^{-1.00 %}	7.013 B ^{0.00 %}	7.013 B ^{54 549.60 %}	-12.880 M ^{-100.18 %}	7.045 B ^{0.20 %}	7.031 B ^{0.00 %}	7.031 B ^{-0.16 %}	7.042 B ^{-2.95 %}	7.257 B ^{-25.04 %}	9.681 B ^{0.00 %}	9.681 B
Deferred tax liabilities non current	3.185 B ^{-0.05 %}	3.187 B ^{2.70 %}	3.103 B ^{0.17 %}	3.097 B ^{-0.13 %}	3.102 B ^{0.12 %}	3.098 B ^{-0.25 %}	3.106 B ^{0.07 %}	3.104 B ^{0.02 %}	3.103 B ^{-2.77 %}	3.191 B ^{-29.09 %}	4.500 B ^{1.68 %}	4.426 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.423 B ^{-2.82 %}	16.900 B ^{1.54 %}	16.643 B ^{2.04 %}	16.311 B ^{0.85 %}	16.173 B ^{-1.70 %}	16.453 B ^{-0.52 %}	16.540 B ^{-0.23 %}	16.578 B ^{1.17 %}	16.386 B ^{-3.35 %}	16.954 B ^{-26.03 %}	22.920 B ^{-0.37 %}	23.005 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-75.000 M ^{-225.00 %}	60.000 M ^{140.00 %}	-150.000 M ^{-372.73 %}	55.000 M ^{168.75 %}	-80.000 M ^{-133.20 %}	241.000 M ^{343.43 %}	-99.000 M ^{-141.08 %}	241.000 M ^{150.74 %}	-475.000 M ^{-110.05 %}	4.728 B ^{3 712.90 %}	124.000 M ^{-4.62 %}	130.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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