Canadian General Medical Center Complex Company ^9518.SR

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	110.803 M ^{10.42 %}	100.342 M ^{23.53 %}	81.229 M ^{14.99 %}	70.643 M ^{10.01 %}	64.216 M ^{19.90 %}	53.558 M
Bénéfice net	10.269 M ^{-34.64 %}	15.710 M ^{0.36 %}	15.654 M ^{11.31 %}	14.063 M ^{-12.94 %}	16.153 M ^{8.60 %}	14.874 M
Bénéfice avant impôt	12.894 M ^{-27.81 %}	17.862 M ^{-0.61 %}	17.972 M ^{8.73 %}	16.529 M ^{-1.09 %}	16.711 M ^{9.39 %}	15.277 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.12 ^{-34.63 %}	0.18 ^{-19.54 %}	0.22 ^{-5.44 %}	0.23 ^{-10.09 %}	0.26 ^{-8.77 %}	0.29
EBITDA	17.437 M ^{-12.48 %}	19.923 M ^{-8.10 %}	21.679 M ^{9.02 %}	19.885 M ^{-1.46 %}	20.180 M ^{14.66 %}	17.600 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{-40.81 %}	0.16 ^{-18.76 %}	0.19 ^{-3.20 %}	0.20 ^{-20.86 %}	0.25 ^{-9.42 %}	0.28
Ratio EBITDA	0.16 ^{-20.74 %}	0.20 ^{-25.60 %}	0.27 ^{-5.19 %}	0.28 ^{-10.43 %}	0.31 ^{-4.37 %}	0.33
Taux de profit brut	0.24 ^{-22.43 %}	0.31 ^{2.25 %}	0.31 ^{-13.79 %}	0.36 ^{-4.69 %}	0.37 ^{-4.59 %}	0.39
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{670.00 %}	10.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{670.00 %}	10.000 M
Bénéfice par action diluée	0.13 ^{-35.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{11.11 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{-85.91 %}	1.49
Bénéfice par action	0.13 ^{-35.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{11.11 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{-85.91 %}	1.49
Bénéfice brut	27.016 M ^{-14.34 %}	31.541 M ^{26.30 %}	24.972 M ^{-0.88 %}	25.193 M ^{4.85 %}	24.027 M ^{14.40 %}	21.003 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.625 M ^{22.00 %}	2.152 M ^{-7.16 %}	2.318 M ^{-5.99 %}	2.465 M ^{341.65 %}	558.233 K ^{38.34 %}	403.522 K
Coût des revenus	82.357 M ^{19.70 %}	68.802 M ^{22.30 %}	56.257 M ^{23.78 %}	45.450 M ^{13.09 %}	40.189 M ^{23.45 %}	32.555 M
Dépenses générales et administratives	4.268 M ^{141.69 %}	1.766 M ^{1.98 %}	1.732 M ^{-38.05 %}	2.795 M ^{97.76 %}	1.414 M	0.000
Frais de vente et de marketing	453.072 K ^{-45.92 %}	837.823 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	12.060 M ^{-7.52 %}	13.040 M ^{117.96 %}	5.983 M ^{-1.86 %}	6.096 M ^{11.83 %}	5.452 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	16.781 M ^{7.27 %}	15.644 M ^{102.78 %}	7.715 M ^{-13.24 %}	8.892 M ^{29.52 %}	6.865 M ^{45.92 %}	4.705 M
Coût et dépenses	-99.138 M ^{-217.40 %}	84.446 M ^{32.00 %}	63.972 M ^{17.72 %}	54.342 M ^{15.49 %}	47.054 M ^{26.29 %}	37.260 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.721 M ^{81.32 %}	2.604 M ^{50.36 %}	1.732 M ^{-38.05 %}	2.795 M ^{97.76 %}	1.414 M ^{-69.96 %}	4.705 M
Revenu d'intérêts	1.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	968.944 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	509.102 K ^{-22.56 %}	657.438 K ^{16.84 %}	562.669 K ^{34.76 %}	417.543 K ^{-34.59 %}	638.329 K ^{-31.40 %}	930.510 K
Dépréciation et amortissement	4.033 M ^{132.33 %}	1.736 M ^{-44.79 %}	3.144 M ^{6.99 %}	2.939 M ^{3.82 %}	2.830 M ^{103.33 %}	1.392 M
Résultat d'exploitation	11.665 M ^{-26.62 %}	15.896 M ^{-7.89 %}	17.257 M ^{5.87 %}	16.301 M ^{-5.01 %}	17.161 M ^{5.30 %}	16.298 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{-33.54 %}	0.16 ^{-25.43 %}	0.21 ^{-7.93 %}	0.23 ^{-13.66 %}	0.27 ^{-12.18 %}	0.30
Total autres revenus dépenses net	1.229 M ^{-37.48 %}	1.966 M ^{175.09 %}	714.583 K ^{213.65 %}	227.828 K ^{150.61 %}	-450.157 K ^{55.89 %}	-1.021 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	2.656 M ^{105.44 %}	-48.786 M ^{-793.34 %}	-5.461 M ^{-551.89 %}	1.209 M ^{101.73 %}	-69.730 M ^{-853.78 %}	9.251 M
Investissements totaux	35.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{-22.67 %}	59.383 M	0.000	0.000
Dette totale	7.316 M ^{59.94 %}	4.574 M ^{-11.93 %}	5.194 M ^{-32.72 %}	7.720 M ^{-24.22 %}	10.186 M ^{-11.43 %}	11.502 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-856.463 K ^{-111.90 %}	7.200 M ^{44.85 %}	4.971 M ^{46.21 %}	3.400 M ^{49.49 %}	2.274 M ^{529.45 %}	361.295 K
Bénéfices non répartis	17.726 M ^{132.36 %}	7.629 M ^{51.38 %}	5.039 M ^{-64.13 %}	14.050 M ^{8.55 %}	12.943 M ^{40.38 %}	9.220 M
Actions ordinaires	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{3 750.00 %}	2.000 M
Capitaux propres totaux	93.870 M ^{2.22 %}	91.829 M ^{5.54 %}	87.010 M ^{-7.88 %}	94.450 M ^{2.42 %}	92.218 M ^{696.24 %}	11.582 M
Autres passifs non courants	6.697 M ^{17.83 %}	5.683 M ^{-14.89 %}	6.678 M ^{15.60 %}	5.777 M ^{18.66 %}	4.868 M ^{13.64 %}	4.284 M
Dette à long terme	4.745 M ^{35.18 %}	3.510 M ^{-19.84 %}	4.379 M ^{0.73 %}	4.347 M ^{-12.38 %}	4.962 M ^{-31.17 %}	7.209 M
Total des passifs non courants	11.442 M ^{24.46 %}	9.193 M ^{-16.85 %}	11.057 M ^{9.22 %}	10.124 M ^{2.99 %}	9.830 M ^{-14.47 %}	11.492 M
Autres passifs courants	4.483 M ^{24.17 %}	3.610 M ^{2.88 %}	3.509 M ^{0.42 %}	3.494 M ^{49.91 %}	2.331 M ^{-35.22 %}	3.598 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.954 M
Dette à court terme	5.142 M ^{383.26 %}	1.064 M ^{-34.70 %}	1.629 M ^{-51.68 %}	3.372 M ^{-35.46 %}	5.225 M ^{21.71 %}	4.293 M
Total des passifs courants	14.564 M ^{29.68 %}	11.231 M ^{5.68 %}	10.627 M ^{-12.62 %}	12.162 M ^{19.93 %}	10.141 M ^{-20.10 %}	12.692 M
Passifs totaux	26.006 M ^{27.33 %}	20.424 M ^{-5.81 %}	21.684 M ^{-2.70 %}	22.286 M ^{11.59 %}	19.971 M ^{-17.42 %}	24.185 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	24.209 M ^{62.28 %}	14.918 M ^{11.28 %}	13.406 M ^{-11.13 %}	15.085 M ^{-7.98 %}	16.393 M ^{-9.61 %}	18.135 M
Total des actifs non courants	24.209 M ^{62.28 %}	14.918 M ^{11.28 %}	13.406 M ^{-11.13 %}	15.085 M ^{-7.98 %}	16.393 M ^{-9.61 %}	18.135 M
Autres actifs circulants	3.977 M ^{-18.48 %}	4.879 M ^{3 190.57 %}	148.271 K ^{-87.39 %}	1.176 M ^{90.93 %}	615.832 K ^{-23.06 %}	800.393 K
Investissements à court terme	35.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{-22.67 %}	59.383 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.660 M ^{-91.27 %}	53.361 M ^{400.81 %}	10.655 M ^{63.64 %}	6.511 M ^{-91.85 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Liquidités et placements à court terme	39.734 M ^{-25.54 %}	53.361 M ^{-5.68 %}	56.576 M ^{-14.14 %}	65.894 M ^{-17.55 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Total des actifs courants	95.666 M ^{-1.71 %}	97.335 M ^{2.15 %}	95.288 M ^{-6.26 %}	101.651 M ^{6.11 %}	95.796 M ^{443.33 %}	17.631 M
Inventaire	7.620 M ^{84.36 %}	4.133 M ^{-9.50 %}	4.567 M ^{137.91 %}	1.920 M ^{844.90 %}	203.154 K ^{-48.52 %}	394.656 K
Créances nettes	44.335 M ^{26.81 %}	34.963 M ^{2.84 %}	33.996 M ^{4.09 %}	32.662 M ^{116.87 %}	15.060 M ^{6.17 %}	14.185 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.940 M ^{12.83 %}	4.378 M ^{-3.69 %}	4.545 M ^{8.12 %}	4.204 M ^{92.59 %}	2.183 M ^{-10.68 %}	2.444 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	2.179 M ^{131.08 %}	942.904 K ^{-13.60 %}	1.091 M ^{171.02 %}	402.671 K ^{-0.21 %}	403.522 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.316 M ^{67.06 %}	4.379 M ^{-15.69 %}	5.194 M ^{4.68 %}	4.962 M ^{-10.85 %}	5.565 M ^{0.00 %}	5.565 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	119.875 M ^{6.79 %}	112.253 M ^{3.27 %}	108.694 M ^{-6.89 %}	116.736 M ^{4.05 %}	112.189 M ^{213.67 %}	35.766 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-12.619 M ^{-14.37 %}	-11.034 M ^{-224.08 %}	-3.405 M ^{81.48 %}	-18.389 M ^{-497.40 %}	-3.078 M ^{-177.29 %}	3.983 M
Comptes débiteurs	-13.591 M ^{-11.95 %}	-12.140 M ^{-1 238.49 %}	-906.993 K ^{95.07 %}	-18.381 M ^{-2 457.44 %}	-718.731 K ^{-122.92 %}	3.136 M
Inventaire	711.218 K ^{63.88 %}	434.000 K ^{116.39 %}	-2.647 M ^{-54.24 %}	-1.716 M ^{-2 048.43 %}	-79.893 K ^{-194.61 %}	-27.118 K
Comptes à payer	930.558 K ^{38.45 %}	672.116 K ^{9.08 %}	616.172 K ^{-68.83 %}	1.977 M ^{194.71 %}	-2.087 M ^{-295.03 %}	1.070 M
Autre fonds de roulement	-669.500 K ^{64.57 %}	-1.890 M ^{-305.04 %}	-466.517 K ^{-74.13 %}	-267.909 K ^{-39.41 %}	-192.174 K ^{2.37 %}	-196.843 K
Autres éléments non monétaires	2.451 M ^{-41.68 %}	4.202 M ^{455.66 %}	-1.181 M ^{-330.87 %}	511.696 K ^{-62.45 %}	1.363 M ^{91.57 %}	711.345 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.134 M ^{-67.62 %}	12.766 M ^{-22.77 %}	16.530 M ^{939.31 %}	1.590 M ^{-91.08 %}	17.826 M ^{-14.95 %}	20.960 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.031 M ^{-138.07 %}	-3.373 M ^{-3 226.40 %}	-101.407 K ^{93.80 %}	-1.636 M ^{-49.53 %}	-1.094 M ^{58.07 %}	-2.609 M
Acquisitions nettes	109.913 K ^{34.94 %}	81.451 K ^{100.56 %}	-14.658 M ^{-211 648.61 %}	6.929 K ^{683.82 %}	884.000 ^{-22.25 %}	1.137 K
Achats d'investissements	-35.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 M ^{6.78 %}	-59.000 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{-34.08 %}	69.658 M ^{1 005 413.94 %}	-6.929 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.658 M ^{211 448.61 %}	6.929 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-42.921 M ^{-200.68 %}	42.630 M ^{192.85 %}	14.557 M ^{124.01 %}	-60.629 M ^{-5 446.28 %}	-1.093 M ^{58.09 %}	-2.608 M
Remboursement de dette	-2.984 M ^{-161.74 %}	-1.140 M ^{58.66 %}	-2.758 M ^{-48.01 %}	-1.863 M ^{-148.85 %}	-748.744 K	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-6.930 M ^{40.00 %}	-11.550 M ^{50.00 %}	-23.100 M ^{-100.00 %}	-11.550 M ^{6.59 %}	-12.365 M ^{22.79 %}	-16.014 M
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.085 M ^{-13.76 %}	-953.885 K ^{0.00 %}	-953.885 K ^{-81.60 %}	-525.256 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.914 M ^{21.88 %}	-12.690 M ^{52.90 %}	-26.943 M ^{-87.53 %}	-14.367 M ^{-123.58 %}	60.933 M ^{468.41 %}	-16.540 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-48.701 M ^{-214.04 %}	42.706 M ^{930.57 %}	4.144 M ^{105.65 %}	-73.406 M ^{-194.51 %}	77.666 M ^{4 185.09 %}	1.812 M
Trésorerie au début de la période	53.361 M ^{400.81 %}	10.655 M ^{63.64 %}	6.511 M ^{-91.85 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M ^{413.55 %}	438.275 K
Trésorerie à la fin de la période	4.660 M ^{-91.27 %}	53.361 M ^{400.81 %}	10.655 M ^{63.64 %}	6.511 M ^{-91.85 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Trésorerie d'exploitation	4.134 M ^{-67.62 %}	12.766 M ^{-22.77 %}	16.530 M ^{939.31 %}	1.590 M ^{-91.08 %}	17.826 M ^{-14.95 %}	20.960 M
Dépenses en capital	-8.031 M ^{-138.07 %}	-3.373 M ^{-3 226.40 %}	-101.407 K ^{93.80 %}	-1.636 M ^{-49.53 %}	-1.094 M ^{58.07 %}	-2.609 M
Cash-flow disponible	-3.897 M ^{-141.49 %}	9.393 M ^{-42.83 %}	16.429 M ^{36 215.42 %}	-45.489 K ^{-100.27 %}	16.732 M ^{-8.82 %}	18.351 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	32.253 M ^{-45.86 %}	59.578 M ^{16.31 %}	51.224 M ^{-7.08 %}	55.125 M ^{21.91 %}	45.217 M ^{6.86 %}	42.313 M ^{8.73 %}	38.917 M ^{-3.81 %}	40.459 M ^{34.05 %}	30.183 M ^{-12.22 %}	34.384 M ^{15.26 %}	29.832 M ^{11.40 %}	26.779 M ^{0.00 %}	26.779 M
Bénéfice net	831.556 K ^{-87.95 %}	6.899 M ^{104.74 %}	3.370 M ^{-56.29 %}	7.709 M ^{-3.65 %}	8.001 M ^{3.69 %}	7.716 M ^{-2.79 %}	7.938 M ^{-12.78 %}	9.101 M ^{83.38 %}	4.963 M ^{-36.00 %}	7.754 M ^{-7.68 %}	8.399 M ^{12.94 %}	7.437 M ^{0.00 %}	7.437 M
Bénéfice avant impôt	1.329 M ^{-83.47 %}	8.043 M ^{65.79 %}	4.851 M ^{-44.17 %}	8.689 M ^{-5.27 %}	9.173 M ^{4.43 %}	8.784 M ^{-4.39 %}	9.188 M ^{-9.97 %}	10.205 M ^{61.37 %}	6.324 M ^{-21.51 %}	8.057 M ^{-6.90 %}	8.654 M ^{13.29 %}	7.639 M ^{0.00 %}	7.639 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{-69.47 %}	0.13 ^{42.54 %}	0.09 ^{-39.92 %}	0.16 ^{-22.30 %}	0.20 ^{-2.28 %}	0.21 ^{-12.07 %}	0.24 ^{-6.40 %}	0.25 ^{20.39 %}	0.21 ^{-10.59 %}	0.23 ^{-19.22 %}	0.29 ^{1.70 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29
EBITDA	3.204 M ^{-70.08 %}	10.709 M ^{119.83 %}	4.872 M ^{-69.59 %}	16.022 M ^{49.68 %}	10.704 M ^{-1.61 %}	10.879 M ^{1.34 %}	10.736 M ^{-10.45 %}	11.989 M ^{49.68 %}	8.010 M ^{-21.79 %}	10.241 M ^{1.31 %}	10.108 M ^{14.87 %}	8.800 M ^{0.00 %}	8.800 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{-77.74 %}	0.12 ^{76.04 %}	0.07 ^{-52.96 %}	0.14 ^{-20.97 %}	0.18 ^{-2.97 %}	0.18 ^{-10.59 %}	0.20 ^{-9.32 %}	0.22 ^{36.80 %}	0.16 ^{-27.09 %}	0.23 ^{-19.90 %}	0.28 ^{1.38 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28
Ratio EBITDA	0.10 ^{-44.73 %}	0.18 ^{89.01 %}	0.10 ^{-67.28 %}	0.29 ^{22.78 %}	0.24 ^{-7.93 %}	0.26 ^{-6.80 %}	0.28 ^{-6.90 %}	0.30 ^{11.67 %}	0.27 ^{-10.90 %}	0.30 ^{-12.10 %}	0.34 ^{3.11 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33
Taux de profit brut	0.26 ^{-9.32 %}	0.28 ^{26.50 %}	0.22 ^{-28.52 %}	0.31 ^{0.01 %}	0.31 ^{7.74 %}	0.29 ^{-10.11 %}	0.32 ^{2.57 %}	0.32 ^{-22.95 %}	0.41 ^{8.80 %}	0.38 ^{-7.90 %}	0.41 ^{4.48 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{670.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{670.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{-88.84 %}	0.09 ^{104.57 %}	0.04 ^{-56.20 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12 ^{86.05 %}	0.06 ^{-35.50 %}	0.10 ^{-88.10 %}	0.84 ^{13.51 %}	0.74 ^{0.00 %}	0.74
Bénéfice par action	0.01 ^{-88.84 %}	0.09 ^{104.57 %}	0.04 ^{-56.20 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12 ^{86.05 %}	0.06 ^{-35.50 %}	0.10 ^{-88.10 %}	0.84 ^{13.51 %}	0.74 ^{0.00 %}	0.74
Bénéfice brut	8.314 M ^{-50.91 %}	16.936 M ^{47.13 %}	11.510 M ^{-33.57 %}	17.329 M ^{21.93 %}	14.212 M ^{15.14 %}	12.343 M ^{-2.26 %}	12.629 M ^{-1.34 %}	12.800 M ^{3.29 %}	12.393 M ^{-4.49 %}	12.975 M ^{6.16 %}	12.223 M ^{16.39 %}	10.501 M ^{0.00 %}	10.501 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	497.694 K ^{-56.48 %}	1.144 M ^{-22.81 %}	1.482 M ^{51.16 %}	980.136 K ^{-16.34 %}	1.172 M ^{9.73 %}	1.068 M ^{-14.58 %}	1.250 M ^{13.19 %}	1.104 M ^{-18.86 %}	1.361 M ^{348.86 %}	303.233 K ^{18.91 %}	255.000 K ^{26.39 %}	201.761 K ^{0.00 %}	201.761 K
Coût des revenus	23.939 M ^{-43.86 %}	42.643 M ^{7.37 %}	39.714 M ^{5.07 %}	37.796 M ^{21.90 %}	31.005 M ^{3.46 %}	29.969 M ^{14.01 %}	26.288 M ^{-4.96 %}	27.659 M ^{55.47 %}	17.791 M ^{-16.90 %}	21.408 M ^{21.57 %}	17.609 M ^{8.18 %}	16.278 M ^{0.00 %}	16.278 M
Dépenses générales et administratives	3.965 M ^{-44.68 %}	7.168 M ^{33.35 %}	5.375 M ^{552.87 %}	-1.187 M ^{-140.19 %}	2.953 M ^{71.19 %}	1.725 M ^{-1.89 %}	1.758 M ^{8.27 %}	1.624 M ^{-44.84 %}	2.944 M ^{82.17 %}	1.616 M ^{-7.74 %}	1.752 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	591.966 K ^{-69.82 %}	1.962 M ^{6.63 %}	1.840 M ^{186.97 %}	-2.115 M ^{-171.63 %}	2.953 M ^{-6.33 %}	3.152 M ^{79.30 %}	1.758 M ^{27.36 %}	1.381 M ^{-53.10 %}	2.944 M ^{0.89 %}	2.918 M ^{66.58 %}	1.752 M	0.000	0.000
Autres dépenses	247.857 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.805 M ^{-47.48 %}	9.149 M ^{19.88 %}	7.632 M ^{133.51 %}	3.268 M ^{-44.66 %}	5.906 M ^{40.67 %}	4.198 M ^{19.40 %}	3.516 M ^{17.04 %}	3.004 M ^{-48.97 %}	5.888 M ^{29.86 %}	4.534 M ^{29.42 %}	3.503 M ^{48.92 %}	2.352 M ^{0.00 %}	2.352 M
Coût et dépenses	28.744 M ^{-44.50 %}	51.792 M ^{9.39 %}	47.346 M ^{15.30 %}	41.065 M ^{11.25 %}	36.911 M ^{8.03 %}	34.168 M ^{14.64 %}	29.804 M ^{-2.80 %}	30.664 M ^{29.50 %}	23.678 M ^{-8.73 %}	25.942 M ^{22.88 %}	21.112 M ^{13.32 %}	18.630 M ^{0.00 %}	18.630 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.557 M ^{-50.19 %}	9.149 M ^{19.88 %}	7.632 M ^{331.13 %}	-3.302 M ^{-155.91 %}	5.906 M ^{40.67 %}	4.198 M ^{19.40 %}	3.516 M ^{17.04 %}	3.004 M ^{-48.97 %}	5.888 M ^{29.86 %}	4.534 M ^{29.42 %}	3.503 M ^{48.92 %}	2.352 M ^{0.00 %}	2.352 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.172 K ^{-54.80 %}	372.061 K ^{159.43 %}	143.413 K ^{232.44 %}	43.140 K ^{-67.31 %}	131.950 K ^{374.91 %}	27.784 K ^{-83.26 %}	165.978 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	219.494 K ^{-44.39 %}	394.719 K ^{11.88 %}	352.814 K ^{9.88 %}	321.095 K ^{-4.53 %}	336.343 K ^{-23.52 %}	439.781 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.255 K ^{0.00 %}	465.255 K
Dépréciation et amortissement	1.656 M ^{-27.11 %}	2.271 M ^{128.73 %}	993.048 K ^{83.50 %}	541.182 K ^{-54.70 %}	1.195 M ^{-36.55 %}	1.883 M ^{49.32 %}	1.261 M ^{-16.86 %}	1.517 M ^{6.67 %}	1.422 M ^{-16.76 %}	1.708 M ^{52.23 %}	1.122 M ^{61.23 %}	696.003 K ^{0.00 %}	696.003 K
Résultat d'exploitation	3.509 M ^{-54.93 %}	7.787 M ^{100.77 %}	3.878 M ^{-72.41 %}	14.060 M ^{69.27 %}	8.306 M ^{1.98 %}	8.145 M ^{-10.62 %}	9.112 M ^{-6.98 %}	9.796 M ^{50.58 %}	6.505 M ^{-22.94 %}	8.442 M ^{-3.19 %}	8.720 M ^{7.00 %}	8.149 M ^{0.00 %}	8.149 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{-16.75 %}	0.13 ^{72.62 %}	0.08 ^{-70.31 %}	0.26 ^{38.84 %}	0.18 ^{-4.57 %}	0.19 ^{-17.79 %}	0.23 ^{-3.29 %}	0.24 ^{12.34 %}	0.22 ^{-12.22 %}	0.25 ^{-16.00 %}	0.29 ^{-3.95 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30
Total autres revenus dépenses net	-2.180 M ^{-951.29 %}	256.095 K ^{-73.68 %}	972.854 K ^{118.11 %}	-5.371 M ^{-719.86 %}	866.450 K ^{35.55 %}	639.197 K ^{747.89 %}	75.387 K ^{-81.58 %}	409.242 K ^{325.58 %}	-181.414 K ^{52.80 %}	-384.389 K ^{-484.46 %}	-65.768 K ^{87.11 %}	-510.309 K ^{0.00 %}	-510.309 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Dette nette	3.753 M ^{41.31 %}	2.656 M ^{107.01 %}	-37.873 M ^{-3 233.89 %}	1.209 M ^{102.34 %}	-51.556 M ^{-844.05 %}	-5.461 M ^{50.99 %}	-11.143 M ^{-1 022.08 %}	1.209 M ^{107.68 %}	-15.740 M ^{77.43 %}	-69.730 M ^{-853.78 %}	9.251 M
Investissements totaux	36.045 M ^{2.77 %}	35.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.383 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{2.05 %}	45.000 M ^{-24.22 %}	59.383 M ^{0.62 %}	59.016 M	0.000	0.000
Dette totale	6.695 M ^{-8.48 %}	7.316 M ^{-3.88 %}	7.611 M ^{73.81 %}	4.379 M ^{-5.50 %}	4.634 M ^{-10.78 %}	5.194 M ^{-3.00 %}	5.355 M ^{-30.63 %}	7.720 M ^{-21.94 %}	9.889 M ^{-2.92 %}	10.186 M ^{-11.43 %}	11.502 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.348 M ^{-57.37 %}	-856.463 K ^{-478.34 %}	226.375 K ^{-96.86 %}	7.200 M ^{57.89 %}	4.560 M ^{-8.25 %}	4.971 M ^{61.81 %}	3.072 M ^{-9.64 %}	3.400 M ^{62.21 %}	2.096 M ^{-7.85 %}	2.274 M ^{529.45 %}	361.295 K
Bénéfices non répartis	22.153 M ^{24.97 %}	17.726 M ^{63.73 %}	10.827 M ^{41.92 %}	7.629 M ^{-16.99 %}	9.191 M ^{82.38 %}	5.039 M ^{-51.72 %}	10.438 M ^{-25.71 %}	14.050 M ^{-21.53 %}	17.906 M ^{38.34 %}	12.943 M ^{40.38 %}	9.220 M
Actions ordinaires	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{3 750.00 %}	2.000 M
Capitaux propres totaux	97.805 M ^{4.19 %}	93.870 M ^{6.61 %}	88.053 M ^{-6.77 %}	94.450 M ^{4.08 %}	90.751 M ^{4.30 %}	87.010 M ^{-3.87 %}	90.510 M ^{-4.17 %}	94.450 M ^{-2.63 %}	97.002 M ^{5.19 %}	92.218 M ^{696.24 %}	11.582 M
Autres passifs non courants	7.404 M ^{10.55 %}	6.697 M ^{13.01 %}	5.926 M ^{4.26 %}	5.683 M ^{-16.00 %}	6.766 M ^{1.32 %}	6.678 M ^{-0.75 %}	6.728 M ^{16.47 %}	5.777 M ^{5.82 %}	5.459 M ^{12.13 %}	4.868 M ^{13.64 %}	4.284 M
Dette à long terme	5.156 M ^{8.67 %}	4.745 M ^{-15.12 %}	5.590 M ^{59.25 %}	3.510 M ^{-12.07 %}	3.992 M ^{-8.84 %}	4.379 M ^{9.91 %}	3.984 M ^{-8.36 %}	4.347 M ^{-6.41 %}	4.645 M ^{-6.38 %}	4.962 M ^{-31.17 %}	7.209 M
Total des passifs non courants	12.560 M ^{9.77 %}	11.442 M ^{-0.64 %}	11.516 M ^{25.26 %}	9.193 M ^{-14.54 %}	10.758 M ^{-2.71 %}	11.057 M ^{3.22 %}	10.712 M ^{5.81 %}	10.124 M ^{0.20 %}	10.104 M ^{2.79 %}	9.830 M ^{-14.47 %}	11.492 M
Autres passifs courants	3.337 M ^{562.48 %}	503.756 K ^{123.06 %}	-2.185 M ^{-160.51 %}	3.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.324 M ^{45.52 %}	2.971 M ^{-14.97 %}	3.494 M ^{-40.00 %}	5.824 M ^{149.86 %}	2.331 M ^{-35.22 %}	3.598 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.954 M
Dette à court terme	1.539 M ^{-70.07 %}	5.142 M ^{27.19 %}	4.043 M ^{279.96 %}	1.064 M ^{65.72 %}	642.020 K ^{-21.20 %}	814.730 K ^{-40.55 %}	1.371 M ^{-59.36 %}	3.372 M ^{-35.70 %}	5.244 M ^{0.37 %}	5.225 M ^{21.71 %}	4.293 M
Total des passifs courants	20.057 M ^{37.71 %}	14.564 M ^{-20.20 %}	18.251 M ^{62.50 %}	11.231 M ^{26.46 %}	8.881 M ^{-16.43 %}	10.627 M ^{20.33 %}	8.832 M ^{-27.38 %}	12.162 M ^{-18.26 %}	14.879 M ^{46.72 %}	10.141 M ^{-20.10 %}	12.692 M
Passifs totaux	32.617 M ^{25.42 %}	26.006 M ^{-12.63 %}	29.766 M ^{33.57 %}	22.286 M ^{13.48 %}	19.639 M ^{-9.43 %}	21.684 M ^{10.95 %}	19.544 M ^{-12.30 %}	22.286 M ^{-10.80 %}	24.983 M ^{25.10 %}	19.971 M ^{-17.42 %}	24.185 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.469 M ^{142.99 %}	-12.723 M ^{5.10 %}	-13.406 M ^{3.42 %}	-13.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	29.398 M ^{21.43 %}	24.209 M ^{7.42 %}	22.536 M ^{134.38 %}	9.615 M ^{-24.42 %}	12.723 M ^{-5.10 %}	13.406 M ^{-3.42 %}	13.881 M ^{-7.98 %}	15.085 M ^{-5.75 %}	16.004 M ^{-2.37 %}	16.393 M ^{-9.61 %}	18.135 M
Total des actifs non courants	29.398 M ^{21.43 %}	24.209 M ^{7.42 %}	22.536 M ^{49.40 %}	15.085 M ^{18.57 %}	12.723 M ^{-5.10 %}	13.406 M ^{-3.42 %}	13.881 M ^{-7.98 %}	15.085 M ^{-5.75 %}	16.004 M ^{-2.37 %}	16.393 M ^{-9.61 %}	18.135 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	3.977 M ^{-54.52 %}	8.745 M ^{79.24 %}	4.879 M ^{-44.09 %}	8.726 M ^{1 399.49 %}	581.922 K ^{-81.54 %}	3.153 M ^{168.16 %}	1.176 M ^{-62.51 %}	3.136 M ^{309.59 %}	765.709 K ^{-4.33 %}	800.393 K
Investissements à court terme	36.045 M ^{2.77 %}	35.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.383 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{2.05 %}	45.000 M ^{-24.22 %}	59.383 M ^{0.62 %}	59.016 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.942 M ^{-36.86 %}	4.660 M ^{-89.75 %}	45.484 M ^{598.58 %}	6.511 M ^{-88.41 %}	56.190 M ^{427.36 %}	10.655 M ^{-35.42 %}	16.498 M ^{153.39 %}	6.511 M ^{-74.60 %}	25.629 M ^{-67.93 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Liquidités et placements à court terme	38.988 M ^{-1.88 %}	39.734 M ^{-12.64 %}	45.484 M ^{-14.76 %}	53.361 M ^{-5.03 %}	56.190 M ^{-0.68 %}	56.576 M ^{-8.00 %}	61.498 M ^{-6.67 %}	65.894 M ^{-22.15 %}	84.645 M ^{5.92 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Total des actifs courants	101.024 M ^{5.60 %}	95.666 M ^{0.40 %}	95.283 M ^{-2.11 %}	97.335 M ^{-0.34 %}	97.667 M ^{2.50 %}	95.288 M ^{-0.92 %}	96.173 M ^{-5.39 %}	101.651 M ^{-4.09 %}	105.981 M ^{10.63 %}	95.796 M ^{443.33 %}	17.631 M
Inventaire	3.315 M ^{-56.50 %}	7.620 M ^{107.29 %}	3.676 M ^{-11.06 %}	4.133 M ^{-21.32 %}	5.253 M ^{15.01 %}	4.567 M ^{79.03 %}	2.551 M ^{32.89 %}	1.920 M ^{589.00 %}	278.605 K ^{37.14 %}	203.154 K ^{-48.52 %}	394.656 K
Créances nettes	58.722 M ^{32.45 %}	44.335 M ^{18.61 %}	37.377 M ^{6.91 %}	34.963 M ^{-3.48 %}	36.225 M ^{6.56 %}	33.996 M ^{5.83 %}	32.124 M ^{-1.64 %}	32.662 M ^{55.11 %}	21.057 M ^{39.82 %}	15.060 M ^{6.17 %}	14.185 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	15.181 M ^{70.21 %}	8.919 M ^{-37.90 %}	14.362 M ^{228.05 %}	4.378 M ^{-37.82 %}	7.040 M ^{54.89 %}	4.545 M ^{27.24 %}	3.572 M ^{-15.03 %}	4.204 M ^{68.94 %}	2.489 M ^{14.00 %}	2.183 M ^{-10.68 %}	2.444 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M ^{-53.40 %}	2.179 M ^{81.75 %}	1.199 M ^{27.14 %}	942.904 K ^{2.79 %}	917.330 K ^{-15.94 %}	1.091 M ^{-17.46 %}	1.322 M ^{228.36 %}	402.671 K ^{-0.21 %}	403.522 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.695 M ^{-8.48 %}	7.316 M ^{-3.88 %}	7.611 M ^{73.81 %}	4.379 M ^{-5.50 %}	4.634 M ^{-10.78 %}	5.194 M ^{16.45 %}	4.460 M ^{-10.11 %}	4.962 M ^{-5.82 %}	5.268 M ^{-5.34 %}	5.565 M ^{0.00 %}	5.565 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	130.422 M ^{8.80 %}	119.875 M ^{1.75 %}	117.819 M ^{0.93 %}	116.736 M ^{5.75 %}	110.390 M ^{1.56 %}	108.694 M ^{-1.24 %}	110.054 M ^{-5.72 %}	116.736 M ^{-4.30 %}	121.985 M ^{8.73 %}	112.189 M ^{213.67 %}	35.766 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.265 M ^{46.33 %}	-11.673 M ^{-72.23 %}	-6.777 M ^{-2.41 %}	-6.618 M ^{-4.96 %}	-6.305 M ^{-71.02 %}	-3.687 M ^{-1 406.30 %}	282.242 K ^{101.70 %}	-16.592 M ^{-823.45 %}	-1.797 M ^{53.02 %}	-3.824 M ^{-612.42 %}	746.345 K ^{-62.52 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M
Comptes débiteurs	-10.254 M ^{3.77 %}	-10.655 M ^{-272.64 %}	-2.859 M ^{64.66 %}	-8.091 M ^{-99.80 %}	-4.049 M ^{-76.14 %}	-2.299 M ^{-265.16 %}	1.392 M ^{110.90 %}	-12.769 M ^{-127.52 %}	-5.612 M ^{-3 802.66 %}	-143.803 K ^{74.99 %}	-574.928 K ^{-136.66 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M
Inventaire	-904.167 K ^{-162.46 %}	1.447 M ^{296.60 %}	-736.278 K ^{-165.76 %}	1.120 M ^{263.29 %}	-685.716 K ^{65.99 %}	-2.016 M ^{-219.34 %}	-631.322 K ^{61.53 %}	-1.641 M ^{-2 074.91 %}	-75.451 K ^{-88.88 %}	-39.947 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.559 K ^{0.00 %}	-13.559 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-5.443 M ^{-142.70 %}	12.747 M ^{1 015.10 %}	1.143 M ^{342.69 %}	-471.028 K ^{-145.65 %}	1.032 M ^{348.27 %}	-415.566 K ^{78.68 %}	-1.950 M ^{-149.65 %}	3.926 M ^{213.91 %}	-3.447 M ^{-353.52 %}	1.360 M ^{154.06 %}	535.131 K ^{0.00 %}	535.131 K
Autre fonds de roulement	4.893 M ^{64.29 %}	2.978 M ^{118.70 %}	-15.929 M ^{-1 915.39 %}	-790.371 K ^{28.10 %}	-1.099 M ^{-172.30 %}	-403.685 K ^{-542.48 %}	-62.832 K ^{72.96 %}	-232.361 K ^{-553.65 %}	-35.548 K ^{76.90 %}	-153.874 K ^{-301.76 %}	-38.300 K ^{61.09 %}	-98.422 K ^{0.00 %}	-98.422 K
Autres éléments non monétaires	5.174 M ^{114.24 %}	2.415 M ^{-58.84 %}	5.867 M ^{-8.52 %}	6.413 M ^{-31.96 %}	9.425 M ^{11.57 %}	8.448 M ^{341.16 %}	1.915 M ^{-90.77 %}	20.736 M ^{232.37 %}	6.239 M ^{-16.21 %}	7.445 M ^{191.43 %}	2.555 M ^{846.74 %}	-342.126 K ^{0.00 %}	-342.126 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	10.135 M ^{11 769.74 %}	-86.850 K ^{-102.06 %}	4.221 M ^{-47.54 %}	8.046 M ^{70.44 %}	4.720 M ^{-35.43 %}	7.311 M ^{-20.70 %}	9.219 M ^{299.06 %}	-4.631 M ^{-174.44 %}	6.222 M ^{2.40 %}	6.076 M ^{-46.52 %}	11.363 M ^{8.42 %}	10.480 M ^{0.00 %}	10.480 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.466 M ^{-24.12 %}	-5.210 M ^{-84.70 %}	-2.821 M ^{0.31 %}	-2.830 M ^{-420.56 %}	-543.573 K ^{-1 127.30 %}	-44.290 K ^{22.46 %}	-57.117 K ^{90.43 %}	-597.059 K ^{42.53 %}	-1.039 M ^{-25.33 %}	-828.916 K ^{-212.66 %}	-265.115 K ^{79.68 %}	-1.305 M ^{0.00 %}	-1.305 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	59.913 K ^{-40.09 %}	100.000 K ^{54.01 %}	64.929 K ^{292.99 %}	16.522 K ^{169.65 %}	-23.722 K ^{99.68 %}	-7.305 M ^{-5 663 184.50 %}	129.000 ^{-98.10 %}	6.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	884.000 ^{55.50 %}	568.500 ^{0.00 %}	568.500
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.969 M ^{-129.69 %}	-10.000 M ^{77.78 %}	-45.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{357.05 %}	10.047 M ^{-83.14 %}	59.611 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	21.038 K	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.969 M ^{96 725.78 %}	23.722 K ^{-99.68 %}	7.305 M ^{11 414 554.69 %}	64.000 ^{100.00 %}	-29.497 M	0.000 ^{-100.00 %}	442.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-6.445 M ^{83.95 %}	-40.150 M ^{-1 349.05 %}	-2.771 M ^{-0.22 %}	-2.765 M ^{-106.09 %}	45.394 M ^{1 439 165.98 %}	3.154 K ^{-99.98 %}	14.554 M ^{2 538.08 %}	-596.930 K ^{99.01 %}	-60.032 M ^{-7 142.24 %}	-828.916 K ^{-213.71 %}	-264.231 K ^{79.74 %}	-1.304 M ^{0.00 %}	-1.304 M
Remboursement de dette	-1.558 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.396 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-894.488 K ^{51.99 %}	-1.863 M ^{0.00 %}	-1.863 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-748.744 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-3.850 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.930 M ^{10.00 %}	-7.700 M ^{-100.00 %}	-3.850 M ^{67.48 %}	-11.840 M ^{-5.14 %}	-11.260 M ^{2.51 %}	-11.550 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.265 M ^{25.85 %}	-7.100 M ^{11.33 %}	-8.007 M ^{0.00 %}	-8.007 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-587.665 K	0.000 ^{100.00 %}	-410.000 K ^{43.84 %}	-730.000 K ^{-72.50 %}	-423.198 K ^{36.07 %}	-661.942 K ^{-38.79 %}	-476.942 K ^{-100.00 %}	-238.471 K ^{-100.33 %}	72.278 M ^{15 254.55 %}	-476.941 K ^{-81.60 %}	-262.628 K ^{0.00 %}	-262.628 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.408 M ^{-820.21 %}	-587.665 K ^{93.70 %}	-9.326 M ^{-15.00 %}	-8.110 M ^{-77.07 %}	-4.580 M ^{65.19 %}	-13.157 M ^{4.56 %}	-13.786 M ^{0.75 %}	-13.890 M ^{-2 812.33 %}	-476.943 K ^{-100.68 %}	69.646 M ^{936.52 %}	-8.326 M ^{-0.68 %}	-8.270 M ^{0.00 %}	-8.270 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	2.942 M ^{107.21 %}	-40.824 M ^{-418.33 %}	-7.876 M ^{-178.39 %}	-2.829 M ^{-106.21 %}	45.535 M ^{879.29 %}	-5.843 M ^{-158.51 %}	9.987 M ^{152.24 %}	-19.118 M ^{64.78 %}	-54.287 M ^{-172.49 %}	74.893 M ^{2 601.08 %}	2.773 M ^{52.98 %}	1.812 M ^{0.00 %}	1.812 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	45.484 M ^{-14.76 %}	53.361 M ^{-5.03 %}	56.190 M ^{427.36 %}	10.655 M ^{-35.42 %}	16.498 M ^{153.39 %}	6.511 M ^{-74.60 %}	25.629 M ^{-67.93 %}	79.917 M ^{1 490.87 %}	5.023 M ^{123.19 %}	2.251 M ^{413.55 %}	438.275 K ^{0.00 %}	438.275 K
Trésorerie à la fin de la période	2.942 M ^{-36.86 %}	4.660 M ^{-89.75 %}	45.484 M ^{-14.76 %}	53.361 M ^{-5.03 %}	56.190 M ^{427.36 %}	10.655 M ^{-35.42 %}	16.498 M ^{153.39 %}	6.511 M ^{-74.60 %}	25.629 M ^{-67.93 %}	79.917 M ^{1 490.87 %}	5.023 M ^{123.19 %}	2.251 M ^{0.00 %}	2.251 M
Trésorerie d'exploitation	10.135 M ^{11 769.74 %}	-86.850 K ^{-102.06 %}	4.221 M ^{-47.54 %}	8.046 M ^{70.44 %}	4.720 M ^{-35.43 %}	7.311 M ^{-20.70 %}	9.219 M ^{299.06 %}	-4.631 M ^{-174.44 %}	6.222 M ^{2.40 %}	6.076 M ^{-46.52 %}	11.363 M ^{8.42 %}	10.480 M ^{0.00 %}	10.480 M
Dépenses en capital	-6.466 M ^{-24.12 %}	-5.210 M ^{-84.70 %}	-2.821 M ^{0.31 %}	-2.830 M ^{-420.56 %}	-543.573 K ^{-1 127.30 %}	-44.290 K ^{22.46 %}	-57.117 K ^{90.43 %}	-597.059 K ^{42.53 %}	-1.039 M ^{-25.33 %}	-828.916 K ^{-212.66 %}	-265.115 K ^{79.68 %}	-1.305 M ^{0.00 %}	-1.305 M
Cash-flow disponible	3.669 M ^{169.27 %}	-5.297 M ^{-478.33 %}	1.400 M ^{-73.16 %}	5.216 M ^{24.88 %}	4.177 M ^{-42.52 %}	7.267 M ^{-20.69 %}	9.162 M ^{275.23 %}	-5.228 M ^{-200.88 %}	5.183 M ^{-1.23 %}	5.247 M ^{-52.72 %}	11.098 M ^{20.95 %}	9.175 M ^{0.00 %}	9.175 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Canadian General Medical Center Complex Company 9518.SR

Finances

Canadian General Medical Center Complex Company ^9518.SR