Canadian General Medical Center Complex Company ^9518.SR

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	110.803 M ^{10.42 %}	100.342 M ^{23.53 %}	81.229 M ^{14.99 %}	70.643 M ^{10.01 %}	64.216 M ^{19.90 %}	53.558 M
Net income	10.269 M ^{-34.64 %}	15.710 M ^{0.36 %}	15.654 M ^{11.31 %}	14.063 M ^{-12.94 %}	16.153 M ^{8.60 %}	14.874 M
Income before tax	12.894 M ^{-27.81 %}	17.862 M ^{-0.61 %}	17.972 M ^{8.73 %}	16.529 M ^{-1.09 %}	16.711 M ^{9.39 %}	15.277 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-34.63 %}	0.18 ^{-19.54 %}	0.22 ^{-5.44 %}	0.23 ^{-10.09 %}	0.26 ^{-8.77 %}	0.29
EBITDA	17.437 M ^{-12.48 %}	19.923 M ^{-8.10 %}	21.679 M ^{9.02 %}	19.885 M ^{-1.46 %}	20.180 M ^{14.66 %}	17.600 M
Net income ratio	0.09 ^{-40.81 %}	0.16 ^{-18.76 %}	0.19 ^{-3.20 %}	0.20 ^{-20.86 %}	0.25 ^{-9.42 %}	0.28
Ratio EBITDA	0.16 ^{-20.74 %}	0.20 ^{-25.60 %}	0.27 ^{-5.19 %}	0.28 ^{-10.43 %}	0.31 ^{-4.37 %}	0.33
Gross profit ratio	0.24 ^{-22.43 %}	0.31 ^{2.25 %}	0.31 ^{-13.79 %}	0.36 ^{-4.69 %}	0.37 ^{-4.59 %}	0.39
Weighted average shs out dil	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{670.00 %}	10.000 M
Weighted average shs out	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{670.00 %}	10.000 M
EPS diluted	0.13 ^{-35.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{11.11 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{-85.91 %}	1.49
Earnings per share	0.13 ^{-35.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{11.11 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{-85.91 %}	1.49
Gross profit	27.016 M ^{-14.34 %}	31.541 M ^{26.30 %}	24.972 M ^{-0.88 %}	25.193 M ^{4.85 %}	24.027 M ^{14.40 %}	21.003 M
Income tax expense	2.625 M ^{22.00 %}	2.152 M ^{-7.16 %}	2.318 M ^{-5.99 %}	2.465 M ^{341.65 %}	558.233 K ^{38.34 %}	403.522 K
Cost of revenue	82.357 M ^{19.70 %}	68.802 M ^{22.30 %}	56.257 M ^{23.78 %}	45.450 M ^{13.09 %}	40.189 M ^{23.45 %}	32.555 M
General and administrative expenses	4.268 M ^{141.69 %}	1.766 M ^{1.98 %}	1.732 M ^{-38.05 %}	2.795 M ^{97.76 %}	1.414 M	0.000
Selling and marketing expenses	453.072 K ^{-45.92 %}	837.823 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	12.060 M ^{-7.52 %}	13.040 M ^{117.96 %}	5.983 M ^{-1.86 %}	6.096 M ^{11.83 %}	5.452 M	0.000
Operating expenses	16.781 M ^{7.27 %}	15.644 M ^{102.78 %}	7.715 M ^{-13.24 %}	8.892 M ^{29.52 %}	6.865 M ^{45.92 %}	4.705 M
Cost and expenses	-99.138 M ^{-217.40 %}	84.446 M ^{32.00 %}	63.972 M ^{17.72 %}	54.342 M ^{15.49 %}	47.054 M ^{26.29 %}	37.260 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.721 M ^{81.32 %}	2.604 M ^{50.36 %}	1.732 M ^{-38.05 %}	2.795 M ^{97.76 %}	1.414 M ^{-69.96 %}	4.705 M
Interest income	1.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	968.944 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	509.102 K ^{-22.56 %}	657.438 K ^{16.84 %}	562.669 K ^{34.76 %}	417.543 K ^{-34.59 %}	638.329 K ^{-31.40 %}	930.510 K
Depreciation and amortization	4.033 M ^{132.33 %}	1.736 M ^{-44.79 %}	3.144 M ^{6.99 %}	2.939 M ^{3.82 %}	2.830 M ^{103.33 %}	1.392 M
Operating income	11.665 M ^{-26.62 %}	15.896 M ^{-7.89 %}	17.257 M ^{5.87 %}	16.301 M ^{-5.01 %}	17.161 M ^{5.30 %}	16.298 M
Operating income ratio	0.11 ^{-33.54 %}	0.16 ^{-25.43 %}	0.21 ^{-7.93 %}	0.23 ^{-13.66 %}	0.27 ^{-12.18 %}	0.30
Total other income expenses net	1.229 M ^{-37.48 %}	1.966 M ^{175.09 %}	714.583 K ^{213.65 %}	227.828 K ^{150.61 %}	-450.157 K ^{55.89 %}	-1.021 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.656 M ^{105.44 %}	-48.786 M ^{-793.34 %}	-5.461 M ^{-551.89 %}	1.209 M ^{101.73 %}	-69.730 M ^{-853.78 %}	9.251 M
Total investments	35.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{-22.67 %}	59.383 M	0.000	0.000
Total debt	7.316 M ^{59.94 %}	4.574 M ^{-11.93 %}	5.194 M ^{-32.72 %}	7.720 M ^{-24.22 %}	10.186 M ^{-11.43 %}	11.502 M
Accumulated other comprehensive income loss	-856.463 K ^{-111.90 %}	7.200 M ^{44.85 %}	4.971 M ^{46.21 %}	3.400 M ^{49.49 %}	2.274 M ^{529.45 %}	361.295 K
Retained earnings	17.726 M ^{132.36 %}	7.629 M ^{51.38 %}	5.039 M ^{-64.13 %}	14.050 M ^{8.55 %}	12.943 M ^{40.38 %}	9.220 M
Common stock	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{3 750.00 %}	2.000 M
Total equity	93.870 M ^{2.22 %}	91.829 M ^{5.54 %}	87.010 M ^{-7.88 %}	94.450 M ^{2.42 %}	92.218 M ^{696.24 %}	11.582 M
Other non current liabilities	6.697 M ^{17.83 %}	5.683 M ^{-14.89 %}	6.678 M ^{15.60 %}	5.777 M ^{18.66 %}	4.868 M ^{13.64 %}	4.284 M
Long term debt	4.745 M ^{35.18 %}	3.510 M ^{-19.84 %}	4.379 M ^{0.73 %}	4.347 M ^{-12.38 %}	4.962 M ^{-31.17 %}	7.209 M
Total non current liabilities	11.442 M ^{24.46 %}	9.193 M ^{-16.85 %}	11.057 M ^{9.22 %}	10.124 M ^{2.99 %}	9.830 M ^{-14.47 %}	11.492 M
Other current liabilities	4.483 M ^{24.17 %}	3.610 M ^{2.88 %}	3.509 M ^{0.42 %}	3.494 M ^{49.91 %}	2.331 M ^{-35.22 %}	3.598 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.954 M
Short term debt	5.142 M ^{383.26 %}	1.064 M ^{-34.70 %}	1.629 M ^{-51.68 %}	3.372 M ^{-35.46 %}	5.225 M ^{21.71 %}	4.293 M
Total current liabilities	14.564 M ^{29.68 %}	11.231 M ^{5.68 %}	10.627 M ^{-12.62 %}	12.162 M ^{19.93 %}	10.141 M ^{-20.10 %}	12.692 M
Total liabilities	26.006 M ^{27.33 %}	20.424 M ^{-5.81 %}	21.684 M ^{-2.70 %}	22.286 M ^{11.59 %}	19.971 M ^{-17.42 %}	24.185 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	24.209 M ^{62.28 %}	14.918 M ^{11.28 %}	13.406 M ^{-11.13 %}	15.085 M ^{-7.98 %}	16.393 M ^{-9.61 %}	18.135 M
Total non current assets	24.209 M ^{62.28 %}	14.918 M ^{11.28 %}	13.406 M ^{-11.13 %}	15.085 M ^{-7.98 %}	16.393 M ^{-9.61 %}	18.135 M
Other current assets	3.977 M ^{-18.48 %}	4.879 M ^{3 190.57 %}	148.271 K ^{-87.39 %}	1.176 M ^{90.93 %}	615.832 K ^{-23.06 %}	800.393 K
Short term investments	35.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{-22.67 %}	59.383 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.660 M ^{-91.27 %}	53.361 M ^{400.81 %}	10.655 M ^{63.64 %}	6.511 M ^{-91.85 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Cash and short term investments	39.734 M ^{-25.54 %}	53.361 M ^{-5.68 %}	56.576 M ^{-14.14 %}	65.894 M ^{-17.55 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Total current assets	95.666 M ^{-1.71 %}	97.335 M ^{2.15 %}	95.288 M ^{-6.26 %}	101.651 M ^{6.11 %}	95.796 M ^{443.33 %}	17.631 M
Inventory	7.620 M ^{84.36 %}	4.133 M ^{-9.50 %}	4.567 M ^{137.91 %}	1.920 M ^{844.90 %}	203.154 K ^{-48.52 %}	394.656 K
Net receivables	44.335 M ^{26.81 %}	34.963 M ^{2.84 %}	33.996 M ^{4.09 %}	32.662 M ^{116.87 %}	15.060 M ^{6.17 %}	14.185 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.940 M ^{12.83 %}	4.378 M ^{-3.69 %}	4.545 M ^{8.12 %}	4.204 M ^{92.59 %}	2.183 M ^{-10.68 %}	2.444 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.179 M ^{131.08 %}	942.904 K ^{-13.60 %}	1.091 M ^{171.02 %}	402.671 K ^{-0.21 %}	403.522 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.316 M ^{67.06 %}	4.379 M ^{-15.69 %}	5.194 M ^{4.68 %}	4.962 M ^{-10.85 %}	5.565 M ^{0.00 %}	5.565 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	119.875 M ^{6.79 %}	112.253 M ^{3.27 %}	108.694 M ^{-6.89 %}	116.736 M ^{4.05 %}	112.189 M ^{213.67 %}	35.766 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.619 M ^{-14.37 %}	-11.034 M ^{-224.08 %}	-3.405 M ^{81.48 %}	-18.389 M ^{-497.40 %}	-3.078 M ^{-177.29 %}	3.983 M
Accounts receivables	-13.591 M ^{-11.95 %}	-12.140 M ^{-1 238.49 %}	-906.993 K ^{95.07 %}	-18.381 M ^{-2 457.44 %}	-718.731 K ^{-122.92 %}	3.136 M
Inventory	711.218 K ^{63.88 %}	434.000 K ^{116.39 %}	-2.647 M ^{-54.24 %}	-1.716 M ^{-2 048.43 %}	-79.893 K ^{-194.61 %}	-27.118 K
Accounts payables	930.558 K ^{38.45 %}	672.116 K ^{9.08 %}	616.172 K ^{-68.83 %}	1.977 M ^{194.71 %}	-2.087 M ^{-295.03 %}	1.070 M
Other working capital	-669.500 K ^{64.57 %}	-1.890 M ^{-305.04 %}	-466.517 K ^{-74.13 %}	-267.909 K ^{-39.41 %}	-192.174 K ^{2.37 %}	-196.843 K
Other non cash items	2.451 M ^{-41.68 %}	4.202 M ^{455.66 %}	-1.181 M ^{-330.87 %}	511.696 K ^{-62.45 %}	1.363 M ^{91.57 %}	711.345 K
Net cash provided by operating activities	4.134 M ^{-67.62 %}	12.766 M ^{-22.77 %}	16.530 M ^{939.31 %}	1.590 M ^{-91.08 %}	17.826 M ^{-14.95 %}	20.960 M
Investments in property plant and equipment	-8.031 M ^{-138.07 %}	-3.373 M ^{-3 226.40 %}	-101.407 K ^{93.80 %}	-1.636 M ^{-49.53 %}	-1.094 M ^{58.07 %}	-2.609 M
Acquisitions net	109.913 K ^{34.94 %}	81.451 K ^{100.56 %}	-14.658 M ^{-211 648.61 %}	6.929 K ^{683.82 %}	884.000 ^{-22.25 %}	1.137 K
Purchases of investments	-35.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 M ^{6.78 %}	-59.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{-34.08 %}	69.658 M ^{1 005 413.94 %}	-6.929 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.658 M ^{211 448.61 %}	6.929 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-42.921 M ^{-200.68 %}	42.630 M ^{192.85 %}	14.557 M ^{124.01 %}	-60.629 M ^{-5 446.28 %}	-1.093 M ^{58.09 %}	-2.608 M
Debt repayment	-2.984 M ^{-161.74 %}	-1.140 M ^{58.66 %}	-2.758 M ^{-48.01 %}	-1.863 M ^{-148.85 %}	-748.744 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-6.930 M ^{40.00 %}	-11.550 M ^{50.00 %}	-23.100 M ^{-100.00 %}	-11.550 M ^{6.59 %}	-12.365 M ^{22.79 %}	-16.014 M
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.085 M ^{-13.76 %}	-953.885 K ^{0.00 %}	-953.885 K ^{-81.60 %}	-525.256 K
Net cash used provided by financing activities	-9.914 M ^{21.88 %}	-12.690 M ^{52.90 %}	-26.943 M ^{-87.53 %}	-14.367 M ^{-123.58 %}	60.933 M ^{468.41 %}	-16.540 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-48.701 M ^{-214.04 %}	42.706 M ^{930.57 %}	4.144 M ^{105.65 %}	-73.406 M ^{-194.51 %}	77.666 M ^{4 185.09 %}	1.812 M
Cash at beginning of period	53.361 M ^{400.81 %}	10.655 M ^{63.64 %}	6.511 M ^{-91.85 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M ^{413.55 %}	438.275 K
Cash at end of period	4.660 M ^{-91.27 %}	53.361 M ^{400.81 %}	10.655 M ^{63.64 %}	6.511 M ^{-91.85 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Operating cash flow	4.134 M ^{-67.62 %}	12.766 M ^{-22.77 %}	16.530 M ^{939.31 %}	1.590 M ^{-91.08 %}	17.826 M ^{-14.95 %}	20.960 M
Capital expenditure	-8.031 M ^{-138.07 %}	-3.373 M ^{-3 226.40 %}	-101.407 K ^{93.80 %}	-1.636 M ^{-49.53 %}	-1.094 M ^{58.07 %}	-2.609 M
Free CashFlow	-3.897 M ^{-141.49 %}	9.393 M ^{-42.83 %}	16.429 M ^{36 215.42 %}	-45.489 K ^{-100.27 %}	16.732 M ^{-8.82 %}	18.351 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	32.253 M ^{-45.86 %}	59.578 M ^{16.31 %}	51.224 M ^{-7.08 %}	55.125 M ^{21.91 %}	45.217 M ^{6.86 %}	42.313 M ^{8.73 %}	38.917 M ^{-3.81 %}	40.459 M ^{34.05 %}	30.183 M ^{-12.22 %}	34.384 M ^{15.26 %}	29.832 M ^{11.40 %}	26.779 M ^{0.00 %}	26.779 M
Net income	831.556 K ^{-87.95 %}	6.899 M ^{104.74 %}	3.370 M ^{-56.29 %}	7.709 M ^{-3.65 %}	8.001 M ^{3.69 %}	7.716 M ^{-2.79 %}	7.938 M ^{-12.78 %}	9.101 M ^{83.38 %}	4.963 M ^{-36.00 %}	7.754 M ^{-7.68 %}	8.399 M ^{12.94 %}	7.437 M ^{0.00 %}	7.437 M
Income before tax	1.329 M ^{-83.47 %}	8.043 M ^{65.79 %}	4.851 M ^{-44.17 %}	8.689 M ^{-5.27 %}	9.173 M ^{4.43 %}	8.784 M ^{-4.39 %}	9.188 M ^{-9.97 %}	10.205 M ^{61.37 %}	6.324 M ^{-21.51 %}	8.057 M ^{-6.90 %}	8.654 M ^{13.29 %}	7.639 M ^{0.00 %}	7.639 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-69.47 %}	0.13 ^{42.54 %}	0.09 ^{-39.92 %}	0.16 ^{-22.30 %}	0.20 ^{-2.28 %}	0.21 ^{-12.07 %}	0.24 ^{-6.40 %}	0.25 ^{20.39 %}	0.21 ^{-10.59 %}	0.23 ^{-19.22 %}	0.29 ^{1.70 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29
EBITDA	3.204 M ^{-70.08 %}	10.709 M ^{119.83 %}	4.872 M ^{-69.59 %}	16.022 M ^{49.68 %}	10.704 M ^{-1.61 %}	10.879 M ^{1.34 %}	10.736 M ^{-10.45 %}	11.989 M ^{49.68 %}	8.010 M ^{-21.79 %}	10.241 M ^{1.31 %}	10.108 M ^{14.87 %}	8.800 M ^{0.00 %}	8.800 M
Net income ratio	0.03 ^{-77.74 %}	0.12 ^{76.04 %}	0.07 ^{-52.96 %}	0.14 ^{-20.97 %}	0.18 ^{-2.97 %}	0.18 ^{-10.59 %}	0.20 ^{-9.32 %}	0.22 ^{36.80 %}	0.16 ^{-27.09 %}	0.23 ^{-19.90 %}	0.28 ^{1.38 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28
Ratio EBITDA	0.10 ^{-44.73 %}	0.18 ^{89.01 %}	0.10 ^{-67.28 %}	0.29 ^{22.78 %}	0.24 ^{-7.93 %}	0.26 ^{-6.80 %}	0.28 ^{-6.90 %}	0.30 ^{11.67 %}	0.27 ^{-10.90 %}	0.30 ^{-12.10 %}	0.34 ^{3.11 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33
Gross profit ratio	0.26 ^{-9.32 %}	0.28 ^{26.50 %}	0.22 ^{-28.52 %}	0.31 ^{0.01 %}	0.31 ^{7.74 %}	0.29 ^{-10.11 %}	0.32 ^{2.57 %}	0.32 ^{-22.95 %}	0.41 ^{8.80 %}	0.38 ^{-7.90 %}	0.41 ^{4.48 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39
Weighted average shs out dil	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{670.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Weighted average shs out	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{670.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
EPS diluted	0.01 ^{-88.84 %}	0.09 ^{104.57 %}	0.04 ^{-56.20 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12 ^{86.05 %}	0.06 ^{-35.50 %}	0.10 ^{-88.10 %}	0.84 ^{13.51 %}	0.74 ^{0.00 %}	0.74
Earnings per share	0.01 ^{-88.84 %}	0.09 ^{104.57 %}	0.04 ^{-56.20 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12 ^{86.05 %}	0.06 ^{-35.50 %}	0.10 ^{-88.10 %}	0.84 ^{13.51 %}	0.74 ^{0.00 %}	0.74
Gross profit	8.314 M ^{-50.91 %}	16.936 M ^{47.13 %}	11.510 M ^{-33.57 %}	17.329 M ^{21.93 %}	14.212 M ^{15.14 %}	12.343 M ^{-2.26 %}	12.629 M ^{-1.34 %}	12.800 M ^{3.29 %}	12.393 M ^{-4.49 %}	12.975 M ^{6.16 %}	12.223 M ^{16.39 %}	10.501 M ^{0.00 %}	10.501 M
Income tax expense	497.694 K ^{-56.48 %}	1.144 M ^{-22.81 %}	1.482 M ^{51.16 %}	980.136 K ^{-16.34 %}	1.172 M ^{9.73 %}	1.068 M ^{-14.58 %}	1.250 M ^{13.19 %}	1.104 M ^{-18.86 %}	1.361 M ^{348.86 %}	303.233 K ^{18.91 %}	255.000 K ^{26.39 %}	201.761 K ^{0.00 %}	201.761 K
Cost of revenue	23.939 M ^{-43.86 %}	42.643 M ^{7.37 %}	39.714 M ^{5.07 %}	37.796 M ^{21.90 %}	31.005 M ^{3.46 %}	29.969 M ^{14.01 %}	26.288 M ^{-4.96 %}	27.659 M ^{55.47 %}	17.791 M ^{-16.90 %}	21.408 M ^{21.57 %}	17.609 M ^{8.18 %}	16.278 M ^{0.00 %}	16.278 M
General and administrative expenses	3.965 M ^{-44.68 %}	7.168 M ^{33.35 %}	5.375 M ^{552.87 %}	-1.187 M ^{-140.19 %}	2.953 M ^{71.19 %}	1.725 M ^{-1.89 %}	1.758 M ^{8.27 %}	1.624 M ^{-44.84 %}	2.944 M ^{82.17 %}	1.616 M ^{-7.74 %}	1.752 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	591.966 K ^{-69.82 %}	1.962 M ^{6.63 %}	1.840 M ^{186.97 %}	-2.115 M ^{-171.63 %}	2.953 M ^{-6.33 %}	3.152 M ^{79.30 %}	1.758 M ^{27.36 %}	1.381 M ^{-53.10 %}	2.944 M ^{0.89 %}	2.918 M ^{66.58 %}	1.752 M	0.000	0.000
Other expenses	247.857 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.805 M ^{-47.48 %}	9.149 M ^{19.88 %}	7.632 M ^{133.51 %}	3.268 M ^{-44.66 %}	5.906 M ^{40.67 %}	4.198 M ^{19.40 %}	3.516 M ^{17.04 %}	3.004 M ^{-48.97 %}	5.888 M ^{29.86 %}	4.534 M ^{29.42 %}	3.503 M ^{48.92 %}	2.352 M ^{0.00 %}	2.352 M
Cost and expenses	28.744 M ^{-44.50 %}	51.792 M ^{9.39 %}	47.346 M ^{15.30 %}	41.065 M ^{11.25 %}	36.911 M ^{8.03 %}	34.168 M ^{14.64 %}	29.804 M ^{-2.80 %}	30.664 M ^{29.50 %}	23.678 M ^{-8.73 %}	25.942 M ^{22.88 %}	21.112 M ^{13.32 %}	18.630 M ^{0.00 %}	18.630 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.557 M ^{-50.19 %}	9.149 M ^{19.88 %}	7.632 M ^{331.13 %}	-3.302 M ^{-155.91 %}	5.906 M ^{40.67 %}	4.198 M ^{19.40 %}	3.516 M ^{17.04 %}	3.004 M ^{-48.97 %}	5.888 M ^{29.86 %}	4.534 M ^{29.42 %}	3.503 M ^{48.92 %}	2.352 M ^{0.00 %}	2.352 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.172 K ^{-54.80 %}	372.061 K ^{159.43 %}	143.413 K ^{232.44 %}	43.140 K ^{-67.31 %}	131.950 K ^{374.91 %}	27.784 K ^{-83.26 %}	165.978 K	0.000	0.000
Interest expense	219.494 K ^{-44.39 %}	394.719 K ^{11.88 %}	352.814 K ^{9.88 %}	321.095 K ^{-4.53 %}	336.343 K ^{-23.52 %}	439.781 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.255 K ^{0.00 %}	465.255 K
Depreciation and amortization	1.656 M ^{-27.11 %}	2.271 M ^{128.73 %}	993.048 K ^{83.50 %}	541.182 K ^{-54.70 %}	1.195 M ^{-36.55 %}	1.883 M ^{49.32 %}	1.261 M ^{-16.86 %}	1.517 M ^{6.67 %}	1.422 M ^{-16.76 %}	1.708 M ^{52.23 %}	1.122 M ^{61.23 %}	696.003 K ^{0.00 %}	696.003 K
Operating income	3.509 M ^{-54.93 %}	7.787 M ^{100.77 %}	3.878 M ^{-72.41 %}	14.060 M ^{69.27 %}	8.306 M ^{1.98 %}	8.145 M ^{-10.62 %}	9.112 M ^{-6.98 %}	9.796 M ^{50.58 %}	6.505 M ^{-22.94 %}	8.442 M ^{-3.19 %}	8.720 M ^{7.00 %}	8.149 M ^{0.00 %}	8.149 M
Operating income ratio	0.11 ^{-16.75 %}	0.13 ^{72.62 %}	0.08 ^{-70.31 %}	0.26 ^{38.84 %}	0.18 ^{-4.57 %}	0.19 ^{-17.79 %}	0.23 ^{-3.29 %}	0.24 ^{12.34 %}	0.22 ^{-12.22 %}	0.25 ^{-16.00 %}	0.29 ^{-3.95 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30
Total other income expenses net	-2.180 M ^{-951.29 %}	256.095 K ^{-73.68 %}	972.854 K ^{118.11 %}	-5.371 M ^{-719.86 %}	866.450 K ^{35.55 %}	639.197 K ^{747.89 %}	75.387 K ^{-81.58 %}	409.242 K ^{325.58 %}	-181.414 K ^{52.80 %}	-384.389 K ^{-484.46 %}	-65.768 K ^{87.11 %}	-510.309 K ^{0.00 %}	-510.309 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Net debt	3.753 M ^{41.31 %}	2.656 M ^{107.01 %}	-37.873 M ^{-3 233.89 %}	1.209 M ^{102.34 %}	-51.556 M ^{-844.05 %}	-5.461 M ^{50.99 %}	-11.143 M ^{-1 022.08 %}	1.209 M ^{107.68 %}	-15.740 M ^{77.43 %}	-69.730 M ^{-853.78 %}	9.251 M
Total investments	36.045 M ^{2.77 %}	35.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.383 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{2.05 %}	45.000 M ^{-24.22 %}	59.383 M ^{0.62 %}	59.016 M	0.000	0.000
Total debt	6.695 M ^{-8.48 %}	7.316 M ^{-3.88 %}	7.611 M ^{73.81 %}	4.379 M ^{-5.50 %}	4.634 M ^{-10.78 %}	5.194 M ^{-3.00 %}	5.355 M ^{-30.63 %}	7.720 M ^{-21.94 %}	9.889 M ^{-2.92 %}	10.186 M ^{-11.43 %}	11.502 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.348 M ^{-57.37 %}	-856.463 K ^{-478.34 %}	226.375 K ^{-96.86 %}	7.200 M ^{57.89 %}	4.560 M ^{-8.25 %}	4.971 M ^{61.81 %}	3.072 M ^{-9.64 %}	3.400 M ^{62.21 %}	2.096 M ^{-7.85 %}	2.274 M ^{529.45 %}	361.295 K
Retained earnings	22.153 M ^{24.97 %}	17.726 M ^{63.73 %}	10.827 M ^{41.92 %}	7.629 M ^{-16.99 %}	9.191 M ^{82.38 %}	5.039 M ^{-51.72 %}	10.438 M ^{-25.71 %}	14.050 M ^{-21.53 %}	17.906 M ^{38.34 %}	12.943 M ^{40.38 %}	9.220 M
Common stock	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{3 750.00 %}	2.000 M
Total equity	97.805 M ^{4.19 %}	93.870 M ^{6.61 %}	88.053 M ^{-6.77 %}	94.450 M ^{4.08 %}	90.751 M ^{4.30 %}	87.010 M ^{-3.87 %}	90.510 M ^{-4.17 %}	94.450 M ^{-2.63 %}	97.002 M ^{5.19 %}	92.218 M ^{696.24 %}	11.582 M
Other non current liabilities	7.404 M ^{10.55 %}	6.697 M ^{13.01 %}	5.926 M ^{4.26 %}	5.683 M ^{-16.00 %}	6.766 M ^{1.32 %}	6.678 M ^{-0.75 %}	6.728 M ^{16.47 %}	5.777 M ^{5.82 %}	5.459 M ^{12.13 %}	4.868 M ^{13.64 %}	4.284 M
Long term debt	5.156 M ^{8.67 %}	4.745 M ^{-15.12 %}	5.590 M ^{59.25 %}	3.510 M ^{-12.07 %}	3.992 M ^{-8.84 %}	4.379 M ^{9.91 %}	3.984 M ^{-8.36 %}	4.347 M ^{-6.41 %}	4.645 M ^{-6.38 %}	4.962 M ^{-31.17 %}	7.209 M
Total non current liabilities	12.560 M ^{9.77 %}	11.442 M ^{-0.64 %}	11.516 M ^{25.26 %}	9.193 M ^{-14.54 %}	10.758 M ^{-2.71 %}	11.057 M ^{3.22 %}	10.712 M ^{5.81 %}	10.124 M ^{0.20 %}	10.104 M ^{2.79 %}	9.830 M ^{-14.47 %}	11.492 M
Other current liabilities	3.337 M ^{562.48 %}	503.756 K ^{123.06 %}	-2.185 M ^{-160.51 %}	3.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.324 M ^{45.52 %}	2.971 M ^{-14.97 %}	3.494 M ^{-40.00 %}	5.824 M ^{149.86 %}	2.331 M ^{-35.22 %}	3.598 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.954 M
Short term debt	1.539 M ^{-70.07 %}	5.142 M ^{27.19 %}	4.043 M ^{279.96 %}	1.064 M ^{65.72 %}	642.020 K ^{-21.20 %}	814.730 K ^{-40.55 %}	1.371 M ^{-59.36 %}	3.372 M ^{-35.70 %}	5.244 M ^{0.37 %}	5.225 M ^{21.71 %}	4.293 M
Total current liabilities	20.057 M ^{37.71 %}	14.564 M ^{-20.20 %}	18.251 M ^{62.50 %}	11.231 M ^{26.46 %}	8.881 M ^{-16.43 %}	10.627 M ^{20.33 %}	8.832 M ^{-27.38 %}	12.162 M ^{-18.26 %}	14.879 M ^{46.72 %}	10.141 M ^{-20.10 %}	12.692 M
Total liabilities	32.617 M ^{25.42 %}	26.006 M ^{-12.63 %}	29.766 M ^{33.57 %}	22.286 M ^{13.48 %}	19.639 M ^{-9.43 %}	21.684 M ^{10.95 %}	19.544 M ^{-12.30 %}	22.286 M ^{-10.80 %}	24.983 M ^{25.10 %}	19.971 M ^{-17.42 %}	24.185 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.469 M ^{142.99 %}	-12.723 M ^{5.10 %}	-13.406 M ^{3.42 %}	-13.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	29.398 M ^{21.43 %}	24.209 M ^{7.42 %}	22.536 M ^{134.38 %}	9.615 M ^{-24.42 %}	12.723 M ^{-5.10 %}	13.406 M ^{-3.42 %}	13.881 M ^{-7.98 %}	15.085 M ^{-5.75 %}	16.004 M ^{-2.37 %}	16.393 M ^{-9.61 %}	18.135 M
Total non current assets	29.398 M ^{21.43 %}	24.209 M ^{7.42 %}	22.536 M ^{49.40 %}	15.085 M ^{18.57 %}	12.723 M ^{-5.10 %}	13.406 M ^{-3.42 %}	13.881 M ^{-7.98 %}	15.085 M ^{-5.75 %}	16.004 M ^{-2.37 %}	16.393 M ^{-9.61 %}	18.135 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.977 M ^{-54.52 %}	8.745 M ^{79.24 %}	4.879 M ^{-44.09 %}	8.726 M ^{1 399.49 %}	581.922 K ^{-81.54 %}	3.153 M ^{168.16 %}	1.176 M ^{-62.51 %}	3.136 M ^{309.59 %}	765.709 K ^{-4.33 %}	800.393 K
Short term investments	36.045 M ^{2.77 %}	35.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.383 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{2.05 %}	45.000 M ^{-24.22 %}	59.383 M ^{0.62 %}	59.016 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.942 M ^{-36.86 %}	4.660 M ^{-89.75 %}	45.484 M ^{598.58 %}	6.511 M ^{-88.41 %}	56.190 M ^{427.36 %}	10.655 M ^{-35.42 %}	16.498 M ^{153.39 %}	6.511 M ^{-74.60 %}	25.629 M ^{-67.93 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Cash and short term investments	38.988 M ^{-1.88 %}	39.734 M ^{-12.64 %}	45.484 M ^{-14.76 %}	53.361 M ^{-5.03 %}	56.190 M ^{-0.68 %}	56.576 M ^{-8.00 %}	61.498 M ^{-6.67 %}	65.894 M ^{-22.15 %}	84.645 M ^{5.92 %}	79.917 M ^{3 450.68 %}	2.251 M
Total current assets	101.024 M ^{5.60 %}	95.666 M ^{0.40 %}	95.283 M ^{-2.11 %}	97.335 M ^{-0.34 %}	97.667 M ^{2.50 %}	95.288 M ^{-0.92 %}	96.173 M ^{-5.39 %}	101.651 M ^{-4.09 %}	105.981 M ^{10.63 %}	95.796 M ^{443.33 %}	17.631 M
Inventory	3.315 M ^{-56.50 %}	7.620 M ^{107.29 %}	3.676 M ^{-11.06 %}	4.133 M ^{-21.32 %}	5.253 M ^{15.01 %}	4.567 M ^{79.03 %}	2.551 M ^{32.89 %}	1.920 M ^{589.00 %}	278.605 K ^{37.14 %}	203.154 K ^{-48.52 %}	394.656 K
Net receivables	58.722 M ^{32.45 %}	44.335 M ^{18.61 %}	37.377 M ^{6.91 %}	34.963 M ^{-3.48 %}	36.225 M ^{6.56 %}	33.996 M ^{5.83 %}	32.124 M ^{-1.64 %}	32.662 M ^{55.11 %}	21.057 M ^{39.82 %}	15.060 M ^{6.17 %}	14.185 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.181 M ^{70.21 %}	8.919 M ^{-37.90 %}	14.362 M ^{228.05 %}	4.378 M ^{-37.82 %}	7.040 M ^{54.89 %}	4.545 M ^{27.24 %}	3.572 M ^{-15.03 %}	4.204 M ^{68.94 %}	2.489 M ^{14.00 %}	2.183 M ^{-10.68 %}	2.444 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M ^{-53.40 %}	2.179 M ^{81.75 %}	1.199 M ^{27.14 %}	942.904 K ^{2.79 %}	917.330 K ^{-15.94 %}	1.091 M ^{-17.46 %}	1.322 M ^{228.36 %}	402.671 K ^{-0.21 %}	403.522 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.695 M ^{-8.48 %}	7.316 M ^{-3.88 %}	7.611 M ^{73.81 %}	4.379 M ^{-5.50 %}	4.634 M ^{-10.78 %}	5.194 M ^{16.45 %}	4.460 M ^{-10.11 %}	4.962 M ^{-5.82 %}	5.268 M ^{-5.34 %}	5.565 M ^{0.00 %}	5.565 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	130.422 M ^{8.80 %}	119.875 M ^{1.75 %}	117.819 M ^{0.93 %}	116.736 M ^{5.75 %}	110.390 M ^{1.56 %}	108.694 M ^{-1.24 %}	110.054 M ^{-5.72 %}	116.736 M ^{-4.30 %}	121.985 M ^{8.73 %}	112.189 M ^{213.67 %}	35.766 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.265 M ^{46.33 %}	-11.673 M ^{-72.23 %}	-6.777 M ^{-2.41 %}	-6.618 M ^{-4.96 %}	-6.305 M ^{-71.02 %}	-3.687 M ^{-1 406.30 %}	282.242 K ^{101.70 %}	-16.592 M ^{-823.45 %}	-1.797 M ^{53.02 %}	-3.824 M ^{-612.42 %}	746.345 K ^{-62.52 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M
Accounts receivables	-10.254 M ^{3.77 %}	-10.655 M ^{-272.64 %}	-2.859 M ^{64.66 %}	-8.091 M ^{-99.80 %}	-4.049 M ^{-76.14 %}	-2.299 M ^{-265.16 %}	1.392 M ^{110.90 %}	-12.769 M ^{-127.52 %}	-5.612 M ^{-3 802.66 %}	-143.803 K ^{74.99 %}	-574.928 K ^{-136.66 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M
Inventory	-904.167 K ^{-162.46 %}	1.447 M ^{296.60 %}	-736.278 K ^{-165.76 %}	1.120 M ^{263.29 %}	-685.716 K ^{65.99 %}	-2.016 M ^{-219.34 %}	-631.322 K ^{61.53 %}	-1.641 M ^{-2 074.91 %}	-75.451 K ^{-88.88 %}	-39.947 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.559 K ^{0.00 %}	-13.559 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-5.443 M ^{-142.70 %}	12.747 M ^{1 015.10 %}	1.143 M ^{342.69 %}	-471.028 K ^{-145.65 %}	1.032 M ^{348.27 %}	-415.566 K ^{78.68 %}	-1.950 M ^{-149.65 %}	3.926 M ^{213.91 %}	-3.447 M ^{-353.52 %}	1.360 M ^{154.06 %}	535.131 K ^{0.00 %}	535.131 K
Other working capital	4.893 M ^{64.29 %}	2.978 M ^{118.70 %}	-15.929 M ^{-1 915.39 %}	-790.371 K ^{28.10 %}	-1.099 M ^{-172.30 %}	-403.685 K ^{-542.48 %}	-62.832 K ^{72.96 %}	-232.361 K ^{-553.65 %}	-35.548 K ^{76.90 %}	-153.874 K ^{-301.76 %}	-38.300 K ^{61.09 %}	-98.422 K ^{0.00 %}	-98.422 K
Other non cash items	5.174 M ^{114.24 %}	2.415 M ^{-58.84 %}	5.867 M ^{-8.52 %}	6.413 M ^{-31.96 %}	9.425 M ^{11.57 %}	8.448 M ^{341.16 %}	1.915 M ^{-90.77 %}	20.736 M ^{232.37 %}	6.239 M ^{-16.21 %}	7.445 M ^{191.43 %}	2.555 M ^{846.74 %}	-342.126 K ^{0.00 %}	-342.126 K
Net cash provided by operating activities	10.135 M ^{11 769.74 %}	-86.850 K ^{-102.06 %}	4.221 M ^{-47.54 %}	8.046 M ^{70.44 %}	4.720 M ^{-35.43 %}	7.311 M ^{-20.70 %}	9.219 M ^{299.06 %}	-4.631 M ^{-174.44 %}	6.222 M ^{2.40 %}	6.076 M ^{-46.52 %}	11.363 M ^{8.42 %}	10.480 M ^{0.00 %}	10.480 M
Investments in property plant and equipment	-6.466 M ^{-24.12 %}	-5.210 M ^{-84.70 %}	-2.821 M ^{0.31 %}	-2.830 M ^{-420.56 %}	-543.573 K ^{-1 127.30 %}	-44.290 K ^{22.46 %}	-57.117 K ^{90.43 %}	-597.059 K ^{42.53 %}	-1.039 M ^{-25.33 %}	-828.916 K ^{-212.66 %}	-265.115 K ^{79.68 %}	-1.305 M ^{0.00 %}	-1.305 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	59.913 K ^{-40.09 %}	100.000 K ^{54.01 %}	64.929 K ^{292.99 %}	16.522 K ^{169.65 %}	-23.722 K ^{99.68 %}	-7.305 M ^{-5 663 184.50 %}	129.000 ^{-98.10 %}	6.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	884.000 ^{55.50 %}	568.500 ^{0.00 %}	568.500
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.969 M ^{-129.69 %}	-10.000 M ^{77.78 %}	-45.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.922 M ^{357.05 %}	10.047 M ^{-83.14 %}	59.611 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	21.038 K	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.969 M ^{96 725.78 %}	23.722 K ^{-99.68 %}	7.305 M ^{11 414 554.69 %}	64.000 ^{100.00 %}	-29.497 M	0.000 ^{-100.00 %}	442.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-6.445 M ^{83.95 %}	-40.150 M ^{-1 349.05 %}	-2.771 M ^{-0.22 %}	-2.765 M ^{-106.09 %}	45.394 M ^{1 439 165.98 %}	3.154 K ^{-99.98 %}	14.554 M ^{2 538.08 %}	-596.930 K ^{99.01 %}	-60.032 M ^{-7 142.24 %}	-828.916 K ^{-213.71 %}	-264.231 K ^{79.74 %}	-1.304 M ^{0.00 %}	-1.304 M
Debt repayment	-1.558 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.396 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-894.488 K ^{51.99 %}	-1.863 M ^{0.00 %}	-1.863 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-748.744 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.850 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.930 M ^{10.00 %}	-7.700 M ^{-100.00 %}	-3.850 M ^{67.48 %}	-11.840 M ^{-5.14 %}	-11.260 M ^{2.51 %}	-11.550 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.265 M ^{25.85 %}	-7.100 M ^{11.33 %}	-8.007 M ^{0.00 %}	-8.007 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-587.665 K	0.000 ^{100.00 %}	-410.000 K ^{43.84 %}	-730.000 K ^{-72.50 %}	-423.198 K ^{36.07 %}	-661.942 K ^{-38.79 %}	-476.942 K ^{-100.00 %}	-238.471 K ^{-100.33 %}	72.278 M ^{15 254.55 %}	-476.941 K ^{-81.60 %}	-262.628 K ^{0.00 %}	-262.628 K
Net cash used provided by financing activities	-5.408 M ^{-820.21 %}	-587.665 K ^{93.70 %}	-9.326 M ^{-15.00 %}	-8.110 M ^{-77.07 %}	-4.580 M ^{65.19 %}	-13.157 M ^{4.56 %}	-13.786 M ^{0.75 %}	-13.890 M ^{-2 812.33 %}	-476.943 K ^{-100.68 %}	69.646 M ^{936.52 %}	-8.326 M ^{-0.68 %}	-8.270 M ^{0.00 %}	-8.270 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.942 M ^{107.21 %}	-40.824 M ^{-418.33 %}	-7.876 M ^{-178.39 %}	-2.829 M ^{-106.21 %}	45.535 M ^{879.29 %}	-5.843 M ^{-158.51 %}	9.987 M ^{152.24 %}	-19.118 M ^{64.78 %}	-54.287 M ^{-172.49 %}	74.893 M ^{2 601.08 %}	2.773 M ^{52.98 %}	1.812 M ^{0.00 %}	1.812 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	45.484 M ^{-14.76 %}	53.361 M ^{-5.03 %}	56.190 M ^{427.36 %}	10.655 M ^{-35.42 %}	16.498 M ^{153.39 %}	6.511 M ^{-74.60 %}	25.629 M ^{-67.93 %}	79.917 M ^{1 490.87 %}	5.023 M ^{123.19 %}	2.251 M ^{413.55 %}	438.275 K ^{0.00 %}	438.275 K
Cash at end of period	2.942 M ^{-36.86 %}	4.660 M ^{-89.75 %}	45.484 M ^{-14.76 %}	53.361 M ^{-5.03 %}	56.190 M ^{427.36 %}	10.655 M ^{-35.42 %}	16.498 M ^{153.39 %}	6.511 M ^{-74.60 %}	25.629 M ^{-67.93 %}	79.917 M ^{1 490.87 %}	5.023 M ^{123.19 %}	2.251 M ^{0.00 %}	2.251 M
Operating cash flow	10.135 M ^{11 769.74 %}	-86.850 K ^{-102.06 %}	4.221 M ^{-47.54 %}	8.046 M ^{70.44 %}	4.720 M ^{-35.43 %}	7.311 M ^{-20.70 %}	9.219 M ^{299.06 %}	-4.631 M ^{-174.44 %}	6.222 M ^{2.40 %}	6.076 M ^{-46.52 %}	11.363 M ^{8.42 %}	10.480 M ^{0.00 %}	10.480 M
Capital expenditure	-6.466 M ^{-24.12 %}	-5.210 M ^{-84.70 %}	-2.821 M ^{0.31 %}	-2.830 M ^{-420.56 %}	-543.573 K ^{-1 127.30 %}	-44.290 K ^{22.46 %}	-57.117 K ^{90.43 %}	-597.059 K ^{42.53 %}	-1.039 M ^{-25.33 %}	-828.916 K ^{-212.66 %}	-265.115 K ^{79.68 %}	-1.305 M ^{0.00 %}	-1.305 M
Free CashFlow	3.669 M ^{169.27 %}	-5.297 M ^{-478.33 %}	1.400 M ^{-73.16 %}	5.216 M ^{24.88 %}	4.177 M ^{-42.52 %}	7.267 M ^{-20.69 %}	9.162 M ^{275.23 %}	-5.228 M ^{-200.88 %}	5.183 M ^{-1.23 %}	5.247 M ^{-52.72 %}	11.098 M ^{20.95 %}	9.175 M ^{0.00 %}	9.175 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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