9531.SR

Al Obeikan Glass Company 9531.SR

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 327.115 M -16.97 % 393.982 M -21.55 % 502.180 M 8.41 % 463.236 M 77.26 % 261.331 M 1.35 % 257.858 M
Bénéfice net 1.318 M -98.05 % 67.665 M -61.91 % 177.648 M 2.28 % 173.682 M 904.21 % 17.295 M -37.56 % 27.701 M
Bénéfice avant impôt 1.021 M -98.54 % 70.119 M -61.97 % 184.367 M 2.62 % 179.664 M 787.91 % 20.234 M -37.89 % 32.578 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 -98.25 % 0.18 -51.52 % 0.37 -5.34 % 0.39 400.91 % 0.08 -38.72 % 0.13
EBITDA 44.865 M -60.40 % 113.290 M -50.32 % 228.033 M 2.54 % 222.395 M 264.41 % 61.029 M -19.05 % 75.387 M
Ratio de revenu net 0.00 -97.65 % 0.17 -51.45 % 0.35 -5.65 % 0.37 466.51 % 0.07 -38.39 % 0.11
Ratio EBITDA 0.14 -52.30 % 0.29 -36.68 % 0.45 -5.42 % 0.48 105.58 % 0.23 -20.12 % 0.29
Taux de profit brut 0.32 -15.48 % 0.38 -25.52 % 0.51 -6.01 % 0.54 83.81 % 0.30 -17.09 % 0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 32.009 M -3.41 % 33.140 M 3.56 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 1.58 % 31.503 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 32.009 M -3.41 % 33.140 M 3.56 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 1.58 % 31.503 M
Bénéfice par action diluée 0.04 -98.05 % 2.11 -61.98 % 5.55 2.21 % 5.43 905.56 % 0.54 -38.64 % 0.88
Bénéfice par action 0.04 -98.05 % 2.11 -61.98 % 5.55 2.21 % 5.43 905.56 % 0.54 -38.64 % 0.88
Bénéfice brut 105.057 M -29.82 % 149.701 M -41.57 % 256.195 M 1.89 % 251.448 M 225.82 % 77.173 M -15.97 % 91.839 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 4.575 M -24.83 % 6.087 M -9.41 % 6.719 M 12.32 % 5.982 M 103.55 % 2.939 M -39.74 % 4.877 M
Coût des revenus 223.119 M -8.66 % 244.281 M -0.69 % 245.984 M 16.15 % 211.788 M 15.00 % 184.158 M 10.93 % 166.019 M
Dépenses générales et administratives 13.691 M -5.60 % 14.504 M 110.04 % 6.905 M 47.98 % 4.666 M -69.93 % 15.519 M -4.61 % 16.270 M
Frais de vente et de marketing 35.773 M 3.88 % 34.437 M -2.40 % 35.284 M -15.03 % 41.527 M 1.62 % 40.865 M 17.58 % 34.755 M
Autres dépenses 50.158 M 169.25 % 18.629 M -24.95 % 24.823 M 27.37 % 19.489 M 2 290.07 % -889.863 K -199.93 % 890.481 K
Dépenses de fonctionnement 99.622 M 47.44 % 67.570 M 0.83 % 67.012 M 2.03 % 65.682 M 17.55 % 55.875 M 6.47 % 52.481 M
Coût et dépenses 321.680 M 3.15 % 311.851 M -0.37 % 312.996 M 12.40 % 278.472 M 16.01 % 240.033 M 9.85 % 218.500 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 49.464 M 1.07 % 48.941 M 16.00 % 42.189 M -8.67 % 46.193 M -18.62 % 56.765 M 10.03 % 51.591 M
Revenu d'intérêts 447.418 K -33.94 % 677.240 K 35.45 % 500.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.780 M
Frais d'intérêts 3.377 M -0.90 % 3.407 M -27.75 % 4.716 M -16.40 % 5.641 M 1.06 % 5.582 M 0.000
Dépréciation et amortissement 40.467 M 1.77 % 39.763 M 2.09 % 38.950 M 4.18 % 37.387 M 6.18 % 35.212 M 4.71 % 33.627 M
Résultat d'exploitation 5.435 M -93.38 % 82.131 M -56.59 % 189.183 M 1.84 % 185.766 M 772.22 % 21.298 M -49.00 % 41.760 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.02 -92.03 % 0.21 -44.66 % 0.38 -6.06 % 0.40 392.06 % 0.08 -49.68 % 0.16
Total autres revenus dépenses net -4.414 M 63.25 % -12.012 M -149.38 % -4.817 M 21.07 % -6.102 M -473.67 % -1.064 M 85.62 % -7.398 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 51.745 M 221.82 % -42.476 M -170.51 % 60.244 M -50.58 % 121.904 M -51.30 % 250.316 M -10.52 % 279.737 M
Investissements totaux 117.854 K -94.02 % 1.970 M -36.28 % 3.091 M -81.49 % 16.700 M 2.48 % 16.295 M -15.31 % 19.241 M
Dette totale 85.803 M 112.58 % 40.363 M -53.50 % 86.796 M -62.93 % 234.142 M -8.72 % 256.518 M -9.29 % 282.782 M
Cumul des autres pertes du résultat global 41.291 M -4.29 % 43.143 M 15.05 % 37.498 M 12.47 % 33.341 M 114.16 % 15.569 M -7.25 % 16.785 M
Bénéfices non répartis 176.279 M -26.20 % 238.850 M -7.55 % 258.367 M 78.84 % 144.472 M 1 087.96 % 12.161 M 1 216.39 % -1.089 M
Actions ordinaires 320.000 M 0.00 % 320.000 M 33.33 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M
Capitaux propres totaux 557.237 M -11.21 % 627.560 M 17.11 % 535.865 M 28.25 % 417.813 M 56.06 % 267.730 M 4.71 % 255.696 M
Autres passifs non courants 21.610 M 13.36 % 19.064 M -0.72 % 19.203 M 0.12 % 19.180 M 9.53 % 17.511 M 24.56 % 14.059 M
Dette à long terme 24.295 M -20.61 % 30.601 M 38.89 % 22.033 M -83.83 % 136.284 M -27.16 % 187.099 M -0.71 % 188.438 M
Total des passifs non courants 45.905 M -7.57 % 49.665 M 20.44 % 41.236 M -73.48 % 155.465 M -24.02 % 204.610 M 1.04 % 202.497 M
Autres passifs courants 13.482 M 30.33 % 10.344 M -37.25 % 16.483 M -10.52 % 18.420 M -12.40 % 21.027 M -67.74 % 65.174 M
Revenus reportés 6.263 M -36.18 % 9.813 M 60.46 % 6.116 M -34.22 % 9.297 M 52.38 % 6.101 M 0.000
Dette à court terme 61.508 M 530.06 % 9.762 M -84.93 % 64.763 M -33.82 % 97.858 M 40.97 % 69.419 M -26.42 % 94.344 M
Total des passifs courants 97.279 M 83.92 % 52.892 M -50.54 % 106.948 M -32.16 % 157.642 M 23.90 % 127.234 M -26.23 % 172.464 M
Passifs totaux 143.184 M 39.61 % 102.557 M -30.79 % 148.184 M -52.67 % 313.107 M -5.65 % 331.844 M -11.50 % 374.961 M
Autres actifs non courants 146.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 117.854 K -94.02 % 1.970 M -36.28 % 3.091 M -81.49 % 16.700 M 2.48 % 16.295 M -15.31 % 19.241 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 441.028 M 7.27 % 411.127 M 5.43 % 389.941 M -5.79 % 413.924 M -4.74 % 434.541 M 0.27 % 433.378 M
Total des actifs non courants 441.146 M 6.79 % 413.097 M 5.11 % 393.032 M -8.73 % 430.624 M -4.48 % 450.836 M -0.39 % 452.618 M
Autres actifs circulants 1.961 M -91.69 % 23.586 M 123.78 % 10.540 M -3.55 % 10.928 M 391.11 % 2.225 M -92.90 % 31.329 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 34.058 M -58.89 % 82.839 M 211.99 % 26.552 M -76.34 % 112.239 M 1 709.70 % 6.202 M 103.67 % 3.045 M
Liquidités et placements à court terme 34.058 M -58.89 % 82.839 M 211.99 % 26.552 M -76.34 % 112.239 M 1 709.70 % 6.202 M 103.67 % 3.045 M
Total des actifs courants 259.276 M -18.21 % 317.020 M 8.94 % 291.016 M -3.09 % 300.296 M 101.90 % 148.738 M -16.46 % 178.038 M
Inventaire 81.067 M 86.58 % 43.449 M -54.15 % 94.769 M 158.14 % 36.713 M -17.80 % 44.665 M -19.68 % 55.609 M
Créances nettes 142.190 M -14.93 % 167.145 M 5.02 % 159.155 M 13.34 % 140.417 M 46.81 % 95.645 M 8.62 % 88.054 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 16.026 M -11.41 % 18.089 M 27.09 % 14.233 M -48.15 % 27.452 M -10.54 % 30.687 M 137.05 % 12.946 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 4.883 M -8.76 % 5.352 M 15.97 % 4.615 M 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 20.695 M -19.06 % 25.568 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 23.646 M -3.43 % 24.487 M 0.01 % 24.484 M -17.67 % 29.740 M 16.57 % 25.513 M -16.81 % 30.667 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -1.028 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 700.421 M -4.07 % 730.117 M 6.73 % 684.048 M -6.41 % 730.920 M 21.91 % 599.574 M -4.93 % 630.656 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -24.056 M -185.07 % 28.279 M 128.32 % -99.847 M -113.29 % -46.812 M -854.21 % 6.207 M 113.67 % -45.405 M
Comptes débiteurs -12.513 M 32.18 % -18.451 M 22.28 % -23.739 M -34.90 % -17.598 M -163.00 % 27.932 M 237.67 % -20.289 M
Inventaire -7.092 M -113.75 % 51.573 M 189.27 % -57.771 M -1 398.71 % 4.448 M -49.09 % 8.737 M 151.83 % -16.857 M
Comptes à payer -3.359 M -187.11 % 3.856 M 129.17 % -13.218 M -388.36 % 4.584 M 123.01 % -19.925 M 0.000
Autre fonds de roulement -1.092 M 87.45 % -8.700 M -69.98 % -5.118 M 86.62 % -38.247 M -262.93 % -10.538 M -27.60 % -8.259 M
Autres éléments non monétaires 24.809 M 385.42 % 5.111 M 349.16 % 1.138 M -14.57 % 1.332 M -41.90 % 2.292 M -91.21 % 26.087 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 42.538 M -69.79 % 140.817 M 13.01 % 124.608 M -27.37 % 171.571 M 181.23 % 61.007 M 41.26 % 43.189 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -70.368 M -174.67 % -25.619 M -32.24 % -19.373 M -36.51 % -14.192 M 53.17 % -30.308 M -12.46 % -26.951 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 32.377 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 1.000 K -99.41 % 168.105 K 0.000 -100.00 % 6.332 K 159.08 % 2.444 K -91.52 % 28.828 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -70.367 M -176.48 % -25.451 M -31.60 % -19.341 M -36.34 % -14.185 M 53.19 % -30.305 M -12.57 % -26.922 M
Remboursement de dette 44.917 M 177.01 % -58.324 M 59.20 % -142.954 M -422.71 % -27.349 M -96.26 % -13.935 M 50.06 % -27.901 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -1.028 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -64.000 M 0.000 100.00 % -48.000 M -100.00 % -24.000 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -841.000 K -11.43 % -754.722 K 0.000 0.000 100.00 % -13.610 M -200.00 % 13.610 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -20.952 M 64.54 % -59.079 M 69.06 % -190.954 M -271.88 % -51.349 M -86.42 % -27.545 M -92.73 % -14.291 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.069 M
Variation nette de la trésorerie -48.782 M -186.67 % 56.287 M 165.69 % -85.687 M -180.81 % 106.037 M 3 258.87 % 3.157 M 3.67 % 3.045 M
Trésorerie au début de la période 82.839 M 211.99 % 26.552 M -76.34 % 112.239 M 1 709.70 % 6.202 M 103.67 % 3.045 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 34.058 M -58.89 % 82.839 M 211.99 % 26.552 M -76.34 % 112.239 M 1 709.70 % 6.202 M 103.67 % 3.045 M
Trésorerie d'exploitation 42.538 M -69.79 % 140.817 M 13.01 % 124.608 M -27.37 % 171.571 M 181.23 % 61.007 M 41.26 % 43.189 M
Dépenses en capital -70.368 M -174.67 % -25.619 M -32.24 % -19.373 M -36.51 % -14.192 M 53.17 % -30.308 M -12.46 % -26.951 M
Cash-flow disponible -27.830 M -124.16 % 115.198 M 9.47 % 105.235 M -33.13 % 157.379 M 412.65 % 30.699 M 89.05 % 16.239 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 92.662 M 3.95 % 89.139 M 4.84 % 85.024 M 17.80 % 72.179 M -17.79 % 87.803 M 5.07 % 83.566 M 0.00 % 83.566 M -0.53 % 84.009 M -10.45 % 93.809 M -8.65 % 102.688 M -9.51 % 113.476 M 1.42 % 111.890 M -13.77 % 129.753 M -3.15 % 133.968 M 5.85 % 126.568 M -4.92 % 133.124 M 5.40 % 126.305 M 18.07 % 106.976 M 4.98 % 101.904 M
Bénéfice net 10.254 M -19.35 % 12.714 M 107.35 % 6.132 M 119.23 % -31.886 M -414.74 % 10.131 M -12.19 % 11.537 M 0.00 % 11.537 M 383.77 % -4.066 M -122.99 % 17.686 M -27.01 % 24.232 M -18.71 % 29.811 M 28.39 % 23.219 M -52.87 % 49.262 M -12.20 % 56.110 M 14.38 % 49.057 M -13.41 % 56.657 M -7.65 % 61.354 M 74.31 % 35.197 M 26.45 % 27.835 M
Bénéfice avant impôt 9.261 M -21.24 % 11.758 M 98.43 % 5.926 M 117.87 % -33.154 M -425.86 % 10.174 M -15.22 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 291.02 % -6.282 M -132.83 % 19.136 M -28.34 % 26.704 M -12.62 % 30.561 M 16.74 % 26.178 M -48.19 % 50.522 M -11.53 % 57.110 M 12.96 % 50.557 M -12.73 % 57.933 M -7.39 % 62.554 M 70.90 % 36.603 M 23.71 % 29.589 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.10 -24.23 % 0.13 89.27 % 0.07 115.17 % -0.46 -496.40 % 0.12 -19.31 % 0.14 0.00 % 0.14 292.03 % -0.07 -136.66 % 0.20 -21.56 % 0.26 -3.44 % 0.27 15.11 % 0.23 -39.91 % 0.39 -8.66 % 0.43 6.72 % 0.40 -8.21 % 0.44 -12.13 % 0.50 44.74 % 0.34 17.84 % 0.29
EBITDA 23.129 M -8.60 % 25.305 M 44.33 % 17.533 M 179.80 % -21.970 M -199.68 % 22.041 M -2.61 % 22.632 M 0.00 % 22.632 M 83.66 % 12.323 M -46.08 % 22.854 M -40.16 % 38.195 M -9.49 % 42.199 M 13.66 % 37.128 M -39.71 % 61.586 M -9.71 % 68.209 M 11.50 % 61.176 M -11.06 % 68.779 M -6.28 % 73.389 M 56.55 % 46.880 M 17.29 % 39.967 M
Ratio de revenu net 0.11 -22.41 % 0.14 97.78 % 0.07 116.32 % -0.44 -482.87 % 0.12 -16.42 % 0.14 0.00 % 0.14 385.27 % -0.05 -125.67 % 0.19 -20.11 % 0.24 -10.17 % 0.26 26.60 % 0.21 -45.34 % 0.38 -9.35 % 0.42 8.06 % 0.39 -8.93 % 0.43 -12.38 % 0.49 47.64 % 0.33 20.45 % 0.27
Ratio EBITDA 0.25 -12.08 % 0.28 37.67 % 0.21 167.75 % -0.30 -221.26 % 0.25 -7.31 % 0.27 0.00 % 0.27 84.63 % 0.15 -39.79 % 0.24 -34.50 % 0.37 0.02 % 0.37 12.07 % 0.33 -30.09 % 0.47 -6.78 % 0.51 5.34 % 0.48 -6.45 % 0.52 -11.08 % 0.58 32.59 % 0.44 11.73 % 0.39
Taux de profit brut 0.35 0.38 % 0.35 11.41 % 0.31 57.26 % 0.20 -43.42 % 0.35 -1.95 % 0.36 0.00 % 0.36 0.89 % 0.36 7.27 % 0.33 -18.67 % 0.41 -1.80 % 0.41 15.42 % 0.36 -29.44 % 0.51 -11.97 % 0.58 0.72 % 0.57 -4.57 % 0.60 -4.60 % 0.63 27.79 % 0.49 9.56 % 0.45
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 31.976 M -0.01 % 31.979 M -0.07 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 33.33 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M -25.00 % 32.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 31.976 M -0.01 % 31.979 M -0.07 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M 33.33 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M -25.00 % 32.000 M
Bénéfice par action diluée 0.32 -20.00 % 0.40 110.53 % 0.19 119.00 % -1.00 -412.50 % 0.32 -11.11 % 0.36 0.00 % 0.36 376.92 % -0.13 -123.64 % 0.55 -27.63 % 0.76 -18.28 % 0.93 27.40 % 0.73 -64.39 % 2.05 -12.39 % 2.34 14.71 % 2.04 -13.56 % 2.36 -7.81 % 2.56 74.15 % 1.47 68.97 % 0.87
Bénéfice par action 0.32 -20.00 % 0.40 110.53 % 0.19 119.00 % -1.00 -412.50 % 0.32 -11.11 % 0.36 0.00 % 0.36 376.92 % -0.13 -123.64 % 0.55 -27.63 % 0.76 -18.28 % 0.93 27.40 % 0.73 -64.39 % 2.05 -12.39 % 2.34 14.71 % 2.04 -13.56 % 2.36 -7.81 % 2.56 74.15 % 1.47 68.97 % 0.87
Bénéfice brut 32.382 M 4.35 % 31.033 M 16.80 % 26.570 M 85.24 % 14.343 M -53.49 % 30.841 M 3.02 % 29.937 M 0.00 % 29.937 M 0.36 % 29.829 M -3.93 % 31.050 M -25.71 % 41.793 M -11.13 % 47.028 M 17.06 % 40.174 M -39.16 % 66.028 M -14.74 % 77.439 M 6.61 % 72.638 M -9.27 % 80.060 M 0.55 % 79.624 M 50.89 % 52.771 M 15.02 % 45.882 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 900.000 K 0.00 % 900.000 K -20.99 % 1.139 M 285.50 % 295.468 K -75.94 % 1.228 M -19.52 % 1.526 M 0.00 % 1.526 M 7.80 % 1.416 M -2.37 % 1.450 M -41.32 % 2.471 M 229.50 % 750.000 K -74.65 % 2.959 M 134.85 % 1.260 M 26.00 % 1.000 M -33.33 % 1.500 M 17.55 % 1.276 M 6.33 % 1.200 M -14.66 % 1.406 M -19.79 % 1.753 M
Coût des revenus 60.280 M 3.74 % 58.106 M -0.60 % 58.454 M 1.07 % 57.836 M 1.53 % 56.963 M 6.22 % 53.630 M 0.00 % 53.630 M -1.02 % 54.180 M -13.67 % 62.759 M 3.06 % 60.895 M -8.36 % 66.448 M -7.35 % 71.716 M 12.54 % 63.725 M 12.73 % 56.529 M 4.82 % 53.930 M 1.63 % 53.063 M 13.67 % 46.681 M -13.88 % 54.205 M -3.24 % 56.022 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 8.613 M 176.81 % -11.213 M -228.75 % 8.709 M -9.46 % 9.619 M 0.00 % 9.619 M 300.39 % -4.800 M -165.50 % 7.329 M 28.95 % 5.683 M -9.68 % 6.292 M 163.70 % -9.877 M -270.17 % 5.804 M 12.37 % 5.165 M -11.14 % 5.813 M 161.92 % -9.388 M -290.12 % 4.938 M -0.14 % 4.945 M 8.48 % 4.558 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 -100.00 % 10.645 M 129.12 % 4.646 M -58.60 % 11.223 M 4.16 % 10.775 M 18.04 % 9.129 M 40.24 % 6.509 M -2.41 % 6.670 M -29.69 % 9.487 M -19.40 % 11.771 M 196.86 % 3.965 M -63.44 % 10.844 M 9.07 % 9.942 M -5.62 % 10.533 M 42.40 % 7.397 M -32.55 % 10.967 M 2.90 % 10.658 M -7.97 % 11.581 M
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 388.864 K -99.27 % 53.193 M 5 501.75 % -984.730 K 29.30 % -1.393 M -28.89 % -1.081 M -104.07 % 26.570 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 22.544 M 21.06 % 18.622 M -5.22 % 19.647 M -57.86 % 46.625 M 146.07 % 18.948 M 4.23 % 18.178 M 14.54 % 15.871 M -43.88 % 28.279 M 132.76 % 12.150 M -14.59 % 14.225 M -10.41 % 15.879 M 43.71 % 11.049 M -30.64 % 15.930 M 5.39 % 15.115 M -28.22 % 21.058 M -0.67 % 21.199 M 36.25 % 15.559 M 3.64 % 15.013 M 0.82 % 14.890 M
Coût et dépenses 82.824 M 7.95 % 76.728 M -1.76 % 78.102 M -25.23 % 104.461 M 37.61 % 75.910 M 7.44 % 70.654 M 0.00 % 70.654 M -14.67 % 82.801 M 10.54 % 74.909 M -0.28 % 75.120 M -8.75 % 82.326 M -0.53 % 82.765 M 3.90 % 79.655 M 11.18 % 71.644 M -4.46 % 74.988 M 0.98 % 74.263 M 19.32 % 62.240 M -10.08 % 69.217 M -2.39 % 70.912 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 22.544 M 21.06 % 18.622 M -3.30 % 19.258 M 393.24 % -6.567 M -132.95 % 19.932 M 1.85 % 19.571 M 15.45 % 16.952 M 891.87 % 1.709 M -87.79 % 13.999 M -7.72 % 15.170 M -16.01 % 18.063 M 405.51 % -5.912 M -135.51 % 16.648 M 10.20 % 15.107 M -7.58 % 16.346 M 921.20 % -1.991 M -112.52 % 15.905 M 1.93 % 15.603 M -2.89 % 16.067 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 677.240 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 217.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.403 M
Frais d'intérêts 1.726 M 11.10 % 1.554 M 55.86 % 997.063 K 14.35 % 871.951 K -49.26 % 1.719 M 46.94 % 1.170 M 6.22 % 1.101 M 242.55 % -772.444 K -194.95 % 813.509 K -46.51 % 1.521 M -17.59 % 1.846 M 57.67 % 1.171 M -8.27 % 1.276 M -25.54 % 1.714 M 82.45 % 939.269 K -29.04 % 1.324 M -12.42 % 1.511 M 16.21 % 1.301 M 0.000
Dépréciation et amortissement 12.141 M 1.24 % 11.992 M 13.03 % 10.610 M 2.89 % 10.312 M 1.62 % 10.148 M 4.40 % 9.720 M 0.00 % 9.720 M -43.14 % 17.096 M 488.58 % 2.905 M -70.87 % 9.971 M 1.83 % 9.792 M 0.13 % 9.779 M -0.09 % 9.788 M 0.86 % 9.704 M 0.25 % 9.680 M 1.65 % 9.522 M 2.13 % 9.324 M 3.88 % 8.976 M 0.00 % 8.976 M
Résultat d'exploitation 9.838 M -20.73 % 12.411 M 79.28 % 6.923 M 120.61 % -33.586 M -382.40 % 11.893 M -7.89 % 12.912 M 0.00 % 12.912 M 733.22 % 1.550 M -92.23 % 19.950 M -29.32 % 28.224 M -12.91 % 32.407 M 19.73 % 27.066 M -47.75 % 51.798 M -11.94 % 58.823 M 14.23 % 51.496 M -13.77 % 59.718 M -6.79 % 64.065 M 69.02 % 37.904 M 22.30 % 30.992 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.11 -23.75 % 0.14 71.00 % 0.08 117.50 % -0.47 -443.54 % 0.14 -12.34 % 0.15 0.00 % 0.15 737.63 % 0.02 -91.33 % 0.21 -22.63 % 0.27 -3.76 % 0.29 18.06 % 0.24 -39.41 % 0.40 -9.08 % 0.44 7.92 % 0.41 -9.30 % 0.45 -11.56 % 0.51 43.15 % 0.35 16.50 % 0.30
Total autres revenus dépenses net -576.532 K 11.67 % -652.687 K 34.54 % -997.063 K -330.68 % 432.230 K 125.15 % -1.719 M -88.51 % -911.670 K 0.00 % -911.670 K 88.36 % -7.832 M -862.72 % -813.509 K 46.51 % -1.521 M 17.59 % -1.846 M -107.93 % -887.553 K 30.45 % -1.276 M 25.54 % -1.714 M -82.45 % -939.269 K 47.37 % -1.785 M -18.08 % -1.511 M -16.21 % -1.301 M 7.31 % -1.403 M
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-03-31
Dette nette 72.355 M 39.79 % 51.760 M 6.72 % 48.500 M -6.27 % 51.745 M 25.06 % 41.378 M -20.09 % 51.781 M 0.00 % 51.781 M 221.91 % -42.476 M -99.11 % -21.333 M -387.90 % 7.410 M -72.99 % 27.430 M -54.47 % 60.244 M -55.63 % 135.763 M 7.86 % 125.866 M 12.14 % 112.239 M -7.93 % 121.904 M 1 865.53 % 6.202 M
Investissements totaux 117.854 K 0.00 % 117.854 K 0.00 % 117.854 K 0.00 % 117.854 K -97.89 % 5.583 M -0.20 % 5.594 M 0.00 % 5.594 M 184.01 % 1.970 M 62.78 % 1.210 M 0.00 % 1.210 M -60.85 % 3.091 M 0.00 % 3.091 M -81.49 % 16.700 M 0.00 % 16.700 M -92.56 % 224.477 M 1 244.22 % 16.700 M 34.63 % 12.404 M
Dette totale 128.308 M 20.86 % 106.162 M 44.00 % 73.722 M -14.08 % 85.803 M 15.48 % 74.299 M -1.29 % 75.270 M 0.00 % 75.270 M 86.48 % 40.363 M 16.02 % 34.789 M -68.48 % 110.386 M 3.28 % 106.875 M 23.13 % 86.796 M -41.15 % 147.480 M -24.37 % 195.009 M 0.000 -100.00 % 234.142 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -2.338 M 0.00 % -2.338 M 0.000 -100.00 % 41.291 M -11.69 % 46.756 M 1 395.13 % 3.127 M 0.00 % 3.127 M -92.75 % 43.143 M 21.13 % 35.617 M 0.00 % 35.617 M -5.02 % 37.498 M 0.00 % 37.498 M 12.47 % 33.341 M 0.00 % 33.341 M -92.02 % 417.813 M 2 833.33 % 14.244 M -94.68 % 267.730 M
Bénéfices non répartis 216.470 M -9.15 % 238.270 M 31.12 % 181.716 M 3.08 % 176.279 M -15.27 % 208.054 M -13.87 % 241.552 M 0.00 % 241.552 M 1.13 % 238.850 M -27.64 % 330.097 M 5.66 % 312.411 M 8.41 % 288.178 M 11.54 % 258.367 M 2.98 % 250.901 M 0.51 % 249.638 M 0.000 -100.00 % 144.472 M 0.000
Actions ordinaires 320.000 M 0.00 % 320.000 M 0.00 % 320.000 M 0.00 % 320.000 M 0.00 % 320.000 M 0.00 % 320.000 M 0.00 % 320.000 M 0.00 % 320.000 M 33.33 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.000 -100.00 % 240.000 M 0.000
Capitaux propres totaux 549.100 M -4.12 % 572.670 M 2.06 % 561.106 M 0.69 % 557.237 M -6.67 % 597.068 M 1.52 % 588.122 M 0.00 % 588.122 M -6.28 % 627.560 M 3.61 % 605.714 M 3.01 % 588.027 M 3.95 % 565.676 M 5.56 % 535.865 M 2.22 % 524.242 M 0.24 % 522.980 M 25.17 % 417.813 M 0.00 % 417.813 M 56.06 % 267.730 M
Autres passifs non courants 24.142 M 4.04 % 23.204 M 3.62 % 22.394 M 3.63 % 21.610 M 1.32 % 21.328 M 4.31 % 20.447 M 0.00 % 20.447 M 7.26 % 19.064 M 3.31 % 18.453 M 1.56 % 18.169 M -7.98 % 19.745 M 2.82 % 19.203 M -14.33 % 22.416 M -8.03 % 24.372 M 0.000 -100.00 % 19.180 M 0.000
Dette à long terme 24.163 M 0.19 % 24.118 M -1.91 % 24.587 M 1.20 % 24.295 M -7.76 % 26.338 M -14.18 % 30.690 M 0.00 % 30.690 M 0.29 % 30.601 M 42.71 % 21.443 M 1.18 % 21.193 M 0.32 % 21.125 M -4.12 % 22.033 M -16.91 % 26.517 M -68.72 % 84.760 M 0.000 -100.00 % 136.284 M 0.000
Total des passifs non courants 48.305 M 2.08 % 47.322 M 0.73 % 46.981 M 2.34 % 45.905 M -3.69 % 47.666 M -6.79 % 51.138 M 0.00 % 51.138 M 2.97 % 49.665 M 24.48 % 39.896 M 1.36 % 39.362 M -3.69 % 40.870 M -0.89 % 41.236 M -15.73 % 48.932 M -55.16 % 109.132 M 0.000 -100.00 % 155.465 M 0.000
Autres passifs courants 15.979 M -19.02 % 19.732 M 9.03 % 18.097 M 34.23 % 13.482 M -61.90 % 35.387 M 51.81 % 23.310 M 26 531.38 % 87.530 K -99.15 % 10.344 M -23.43 % 13.509 M -42.12 % 23.339 M -1.90 % 23.791 M 44.33 % 16.483 M -37.58 % 26.406 M 38.16 % 19.113 M 0.000 -100.00 % 27.717 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.263 M 0.000 0.000 -100.00 % 25.223 M 157.03 % 9.813 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.116 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 104.145 M 26.94 % 82.043 M 66.98 % 49.135 M -20.12 % 61.508 M 28.25 % 47.961 M 7.58 % 44.580 M 0.00 % 44.580 M 356.66 % 9.762 M -26.85 % 13.346 M -85.04 % 89.193 M 4.02 % 85.750 M 32.41 % 64.763 M -46.46 % 120.964 M 9.72 % 110.249 M 0.000 -100.00 % 97.858 M 0.000
Total des passifs courants 151.195 M 20.63 % 125.342 M 47.25 % 85.122 M -12.50 % 97.279 M -20.44 % 122.269 M 15.71 % 105.670 M 0.00 % 105.670 M 99.78 % 52.892 M 19.56 % 44.239 M -65.37 % 127.741 M 2.57 % 124.546 M 16.45 % 106.948 M -37.96 % 172.392 M 7.27 % 160.709 M 0.000 -100.00 % 157.642 M 0.000
Passifs totaux 199.500 M 15.54 % 172.665 M 30.70 % 132.103 M -7.74 % 143.184 M -15.74 % 169.935 M 8.37 % 156.808 M 0.00 % 156.808 M 52.90 % 102.557 M 21.89 % 84.135 M -49.65 % 167.102 M 1.02 % 165.416 M 11.63 % 148.184 M -33.05 % 221.324 M -17.98 % 269.840 M 0.000 -100.00 % 313.107 M 0.000
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 146.000 0.00 % 146.000 -99.83 % 88.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 144.55 % -112.239 M 0.000 100.00 % -6.202 M
Investissements à long terme 117.854 K 0.00 % 117.854 K 0.00 % 117.854 K 0.00 % 117.854 K -97.86 % 5.495 M -1.77 % 5.594 M 0.00 % 5.594 M 184.01 % 1.970 M 62.78 % 1.210 M 0.00 % 1.210 M -60.85 % 3.091 M 0.00 % 3.091 M 109.28 % -33.300 M 0.00 % -33.300 M 0.000 -100.00 % 16.700 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 442.603 M -0.02 % 442.669 M -0.45 % 444.690 M 0.83 % 441.028 M -3.39 % 456.496 M 5.21 % 433.896 M 0.00 % 433.896 M 5.54 % 411.127 M 8.21 % 379.949 M -0.85 % 383.204 M -0.64 % 385.672 M -1.09 % 389.941 M -2.04 % 398.066 M -1.45 % 403.909 M 0.000 -100.00 % 413.924 M 0.000
Total des actifs non courants 442.721 M -0.02 % 442.787 M -0.45 % 444.808 M 0.83 % 441.146 M -4.53 % 462.079 M 5.14 % 439.490 M 0.00 % 439.490 M 6.39 % 413.097 M 8.38 % 381.159 M -0.85 % 384.414 M -1.12 % 388.763 M -1.09 % 393.032 M -5.24 % 414.766 M -1.39 % 420.609 M 474.75 % -112.239 M -126.06 % 430.624 M 7 043.24 % -6.202 M
Autres actifs circulants 38.229 M -25.98 % 51.647 M 5 164 580.70 % 1.000 K -99.95 % 1.961 M -95.47 % 43.302 M -46.01 % 80.208 M 0.00 % 80.208 M 240.06 % 23.586 M -69.13 % 76.409 M 140.15 % 31.817 M -58.18 % 76.087 M 677.97 % 9.780 M -90.64 % 104.450 M 27.35 % 82.017 M 0.000 -100.00 % 61.704 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.875 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M -77.73 % 224.477 M 0.000 -100.00 % 12.404 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 55.954 M 2.85 % 54.401 M 115.69 % 25.222 M -25.94 % 34.058 M 3.45 % 32.921 M 40.15 % 23.489 M 0.00 % 23.489 M -71.64 % 82.839 M 47.61 % 56.122 M -45.50 % 102.976 M 29.62 % 79.445 M 199.21 % 26.552 M 126.61 % 11.717 M -83.05 % 69.142 M 161.60 % -112.239 M -200.00 % 112.239 M 1 909.70 % -6.202 M
Liquidités et placements à court terme 55.954 M 2.85 % 54.401 M 115.69 % 25.222 M -25.94 % 34.058 M 3.18 % 33.008 M 40.52 % 23.489 M 0.00 % 23.489 M -71.64 % 82.839 M 47.61 % 56.122 M -45.50 % 102.976 M 29.62 % 79.445 M 199.21 % 26.552 M -56.98 % 61.717 M -48.20 % 119.142 M 6.15 % 112.239 M 0.00 % 112.239 M 1 709.70 % 6.202 M
Total des actifs courants 305.880 M 1.10 % 302.547 M 21.80 % 248.401 M -4.19 % 259.276 M -14.97 % 304.924 M -0.17 % 305.440 M 0.00 % 305.440 M -3.65 % 317.020 M 2.70 % 308.690 M -16.73 % 370.716 M 8.29 % 342.329 M 17.63 % 291.016 M -12.03 % 330.800 M -11.13 % 372.211 M 231.62 % 112.239 M -62.62 % 300.296 M 4 741.87 % 6.202 M
Inventaire 50.488 M 12.89 % 44.723 M 27.43 % 35.095 M -56.71 % 81.067 M 75.92 % 46.083 M -15.98 % 54.845 M 0.00 % 54.845 M 26.23 % 43.449 M -11.10 % 48.875 M -10.42 % 54.563 M -27.86 % 75.638 M -20.19 % 94.769 M 79.71 % 52.734 M -8.45 % 57.601 M 0.000 -100.00 % 36.713 M 0.000
Créances nettes 161.209 M 6.21 % 151.777 M -19.30 % 188.083 M 32.28 % 142.190 M -22.10 % 182.531 M 24.26 % 146.898 M 0.00 % 146.898 M -12.11 % 167.145 M -6.56 % 178.881 M -1.37 % 181.360 M 10.30 % 164.421 M 3.31 % 159.155 M -5.72 % 168.811 M -0.09 % 168.958 M 0.000 -100.00 % 89.641 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 31.071 M 31.84 % 23.568 M 78.16 % 13.228 M -17.46 % 16.026 M -55.10 % 35.693 M -0.24 % 35.780 M 0.00 % 35.780 M 97.79 % 18.089 M 29.98 % 13.917 M 5.50 % 13.191 M 48.17 % 8.903 M -37.45 % 14.233 M -37.10 % 22.629 M -25.11 % 30.214 M 0.000 -100.00 % 27.452 M 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 -100.00 % 4.662 M 0.000 -100.00 % 3.228 M 61.43 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 4.883 M 40.82 % 3.468 M 71.86 % 2.018 M -66.93 % 6.102 M 14.01 % 5.352 M 123.65 % 2.393 M 111.20 % 1.133 M 0.000 -100.00 % 4.615 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 15.602 M -10.82 % 17.495 M -9.59 % 19.350 M -6.50 % 20.695 M -7.03 % 22.259 M -5.05 % 23.443 M 0.00 % 23.443 M -8.31 % 25.568 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 21.454 M 0.00 % 21.454 M -10.50 % 23.972 M 1.38 % 23.646 M 1.01 % 23.409 M -6.80 % 25.117 M 0.00 % 25.117 M 2.57 % 24.487 M 4.59 % 23.413 M 1.37 % 23.095 M -6.88 % 24.802 M 1.30 % 24.484 M -14.12 % 28.512 M 1.42 % 28.113 M 0.000 -100.00 % 29.740 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -633.897 K 16.28 % -757.204 K -101.89 % 40.039 M 3 994.84 % -1.028 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 748.600 M 0.44 % 745.335 M 7.52 % 693.209 M -1.03 % 700.421 M -8.68 % 767.003 M 2.96 % 744.930 M 0.00 % 744.930 M 2.03 % 730.117 M 5.84 % 689.849 M -8.64 % 755.130 M 3.29 % 731.092 M 6.88 % 684.048 M -8.25 % 745.566 M -5.96 % 792.820 M 0.000 -100.00 % 730.920 M 0.000
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-03-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.213 M 108.41 % -14.426 M -560.56 % -2.184 M 88.93 % -19.729 M -186.03 % 22.932 M 202.49 % -22.374 M 0.00 % -22.374 M -186.52 % 25.861 M 263.34 % 7.117 M 2 056.80 % -363.726 K 72.05 % -1.301 M 89.99 % -13.003 M 21.56 % -16.576 M 65.90 % -48.609 M -124.43 % -21.659 M -243.95 % 15.046 M 144.46 % -33.840 M -48.24 % -22.827 M 0.00 % -22.827 M
Comptes débiteurs -4.171 M -28.86 % -3.237 M 87.18 % -25.258 M -215.80 % 21.812 M 97.08 % 11.068 M 204.79 % -10.562 M 0.00 % -10.562 M -183.93 % 12.584 M 19.47 % 10.534 M 141.68 % -25.275 M -55.13 % -16.293 M -137.83 % 43.066 M 224.30 % -34.646 M -2.76 % -33.715 M -626.39 % 6.405 M -9.89 % 7.108 M 136.55 % -19.444 M -31.86 % -14.746 M 0.00 % -14.746 M
Inventaire -5.765 M 40.12 % -9.628 M -162.12 % 15.500 M 447.65 % -4.459 M -150.88 % 8.762 M 253.78 % -5.698 M 0.00 % -5.698 M -200.33 % 5.679 M -0.15 % 5.688 M -73.01 % 21.076 M 10.17 % 19.130 M 145.82 % -41.750 M -957.85 % 4.867 M 128.70 % -16.957 M -331.45 % -3.930 M -355.14 % -863.558 K 48.68 % -1.683 M -148.12 % 3.497 M 0.00 % 3.497 M
Comptes à payer 6.900 M -41.11 % 11.717 M 518.82 % -2.798 M 86.65 % -20.963 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.173 M 474.83 % 725.881 K -83.07 % 4.288 M 180.45 % -5.331 M 36.50 % -8.395 M -10.68 % -7.585 M -122.50 % 33.715 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 4.250 M 132.01 % -13.278 M -228.02 % 10.372 M 164.34 % -16.120 M -619.70 % 3.102 M 150.73 % -6.114 M 0.00 % -6.114 M -278.55 % 3.424 M 134.84 % -9.830 M -2 072.78 % -452.411 K -137.95 % 1.192 M 120.12 % -5.923 M -128.49 % 20.789 M 165.68 % -31.651 M -78.53 % -17.728 M -211.43 % 15.909 M 149.47 % -32.157 M -177.74 % -11.578 M 0.00 % -11.578 M
Autres éléments non monétaires 107.575 K 102.64 % -4.076 M -267.06 % 2.440 M -91.01 % 27.139 M 8 968.46 % 299.265 K -95.96 % 7.408 M 0.00 % 7.408 M 10.17 % 6.724 M 1 599.54 % -448.423 K 94.71 % -8.472 M -2 029.14 % -397.929 K -109.43 % 4.219 M 350.18 % -1.686 M 28.24 % -2.350 M -345.97 % 955.327 K -58.69 % 2.313 M 374.63 % -842.157 K -126.82 % 3.140 M -70.10 % 10.502 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 23.716 M 282.22 % 6.205 M -63.05 % 16.791 M 218.54 % -14.165 M -132.52 % 43.553 M 562.45 % 6.575 M 0.00 % 6.575 M -85.59 % 45.615 M 58.88 % 28.710 M 3.13 % 27.838 M -27.98 % 38.654 M 42.25 % 27.173 M -35.38 % 42.048 M 165.20 % 15.855 M -59.89 % 39.533 M -53.39 % 84.814 M 128.02 % 37.196 M 50.10 % 24.780 M 0.00 % 24.780 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -12.512 M -27.20 % -9.836 M 31.73 % -14.408 M -379.42 % 5.156 M 115.75 % -32.747 M -53.11 % -21.388 M 0.00 % -21.388 M -65.46 % -12.927 M -3 840.88 % 345.551 K 104.60 % -7.516 M -36.10 % -5.522 M 8.65 % -6.046 M -52.94 % -3.953 M -21.69 % -3.248 M 46.98 % -6.126 M -26.47 % -4.844 M -35.58 % -3.573 M -23.75 % -2.887 M 0.00 % -2.887 M
Acquisitions nettes 437.908 K 0.000 0.000 -100.00 % 348.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.625 K 3 040.85 % 4.732 K -67.91 % 14.748 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.401 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.875 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -87.875 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.732 K -67.91 % 14.748 K 0.000 -100.00 % 50.000 M 595 067.24 % 8.401 K 100.02 % -50.000 M -208 624.48 % 23.978 K 0.000 -100.00 % 4.611 K 435.54 % 861.000 0.00 % 861.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -12.074 M -22.75 % -9.836 M 31.73 % -14.408 M -374.72 % 5.245 M 115.97 % -32.835 M -53.52 % -21.388 M 0.00 % -21.388 M -67.38 % -12.778 M -3 747.91 % 350.283 K 104.67 % -7.501 M -35.83 % -5.522 M -112.56 % 43.954 M 1 214.35 % -3.944 M 92.59 % -53.248 M -772.57 % -6.102 M -25.97 % -4.844 M -35.75 % -3.568 M -23.63 % -2.886 M 0.00 % -2.886 M
Remboursement de dette 21.842 M -36.22 % 34.246 M 432.45 % -10.301 M -204.02 % 9.903 M 1 244.77 % 736.430 K -95.84 % 17.688 M 6.62 % 16.590 M 371.07 % -6.120 M 91.94 % -75.914 M -2 477.02 % 3.194 M -83.84 % 19.762 M 134.88 % -56.657 M -18.22 % -47.926 M -392.44 % -9.732 M 64.96 % -27.775 M -352.21 % 11.012 M 177.08 % -14.286 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 38.437 K -94.55 % 705.776 K 176.86 % -918.214 K 10.70 % -1.028 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -31.970 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.000 M 0.00 % -32.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.000 M 0.000 0.000 100.00 % -24.000 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -2.142 M 0.000 -100.00 % 1.182 M 158.44 % -2.023 M -268.50 % -549.035 K -200.00 % 549.034 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 364.559 K -8.43 % 398.104 K 124.48 % -1.627 M 0.000 -100.00 % 553.677 K 0.000 100.00 % -12.314 M 0.00 % -12.314 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -10.089 M -130.75 % 32.811 M 392.44 % -11.219 M -211.55 % 10.057 M 881.62 % -1.287 M 91.34 % -14.861 M 0.00 % -14.861 M -142.83 % -6.120 M 91.94 % -75.914 M -2 477.02 % 3.194 M -83.84 % 19.762 M 135.11 % -56.292 M 41.07 % -95.528 M -741.00 % -11.359 M 59.10 % -27.775 M -123.38 % -12.434 M 12.97 % -14.286 M -16.01 % -12.314 M 0.00 % -12.314 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.553 M -94.68 % 29.179 M 430.24 % -8.836 M -876.99 % 1.137 M -87.94 % 9.431 M 131.78 % -29.675 M 0.00 % -29.675 M -211.07 % 26.717 M 157.02 % -46.854 M -299.12 % 23.531 M -55.51 % 52.893 M 256.55 % 14.835 M 125.83 % -57.425 M -17.79 % -48.752 M -961.99 % 5.656 M -91.63 % 67.536 M 249.19 % 19.341 M 101.89 % 9.580 M 0.00 % 9.580 M
Trésorerie au début de la période 54.401 M 115.69 % 25.222 M -25.94 % 34.058 M 3.45 % 32.921 M 40.15 % 23.489 M -24.25 % 31.008 M -62.57 % 82.839 M 47.61 % 56.122 M -45.50 % 102.976 M 29.62 % 79.445 M 199.21 % 26.552 M 126.61 % 11.717 M -83.05 % 69.142 M -41.35 % 117.894 M 5.04 % 112.239 M 151.08 % 44.703 M 76.26 % 25.362 M 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 55.954 M 2.85 % 54.401 M 115.69 % 25.222 M -25.94 % 34.058 M 3.45 % 32.921 M 210.94 % -29.675 M -155.82 % 53.164 M -35.82 % 82.839 M 47.61 % 56.122 M -45.50 % 102.976 M 29.62 % 79.445 M 199.21 % 26.552 M 126.61 % 11.717 M -83.05 % 69.142 M -41.35 % 117.894 M 5.04 % 112.239 M 151.08 % 44.703 M 366.63 % 9.580 M 0.00 % 9.580 M
Trésorerie d'exploitation 23.716 M 282.22 % 6.205 M -63.05 % 16.791 M 218.54 % -14.165 M -132.52 % 43.553 M 562.45 % 6.575 M 0.00 % 6.575 M -85.59 % 45.615 M 58.88 % 28.710 M 3.13 % 27.838 M -27.98 % 38.654 M 42.25 % 27.173 M -35.38 % 42.048 M 165.20 % 15.855 M -59.89 % 39.533 M -53.39 % 84.814 M 128.02 % 37.196 M 50.10 % 24.780 M 0.00 % 24.780 M
Dépenses en capital -12.512 M -27.20 % -9.836 M 31.73 % -14.408 M -379.42 % 5.156 M 115.75 % -32.747 M -53.11 % -21.388 M 0.00 % -21.388 M -65.46 % -12.927 M -3 840.88 % 345.551 K 104.60 % -7.516 M -36.10 % -5.522 M 8.65 % -6.046 M -52.94 % -3.953 M -21.69 % -3.248 M 46.98 % -6.126 M -26.47 % -4.844 M -35.58 % -3.573 M -23.75 % -2.887 M 0.00 % -2.887 M
Cash-flow disponible 11.204 M 408.52 % -3.632 M -252.34 % 2.384 M 126.46 % -9.009 M -183.37 % 10.806 M 172.95 % -14.814 M 0.00 % -14.814 M -145.32 % 32.689 M 12.50 % 29.055 M 42.97 % 20.322 M -38.66 % 33.131 M 56.82 % 21.127 M -44.54 % 38.095 M 202.17 % 12.607 M -62.26 % 33.407 M -58.23 % 79.970 M 137.84 % 33.623 M 53.58 % 21.893 M 0.00 % 21.893 M
2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
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