Al Obeikan Glass Company ^9531.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	327.115 M ^{-16.97 %}	393.982 M ^{-21.55 %}	502.180 M ^{8.41 %}	463.236 M ^{77.26 %}	261.331 M ^{1.35 %}	257.858 M
Net income	1.318 M ^{-98.05 %}	67.665 M ^{-61.91 %}	177.648 M ^{2.28 %}	173.682 M ^{904.21 %}	17.295 M ^{-37.56 %}	27.701 M
Income before tax	1.021 M ^{-98.54 %}	70.119 M ^{-61.97 %}	184.367 M ^{2.62 %}	179.664 M ^{787.91 %}	20.234 M ^{-37.89 %}	32.578 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-98.25 %}	0.18 ^{-51.52 %}	0.37 ^{-5.34 %}	0.39 ^{400.91 %}	0.08 ^{-38.72 %}	0.13
EBITDA	44.865 M ^{-60.40 %}	113.290 M ^{-50.32 %}	228.033 M ^{2.54 %}	222.395 M ^{264.41 %}	61.029 M ^{-19.05 %}	75.387 M
Net income ratio	0.00 ^{-97.65 %}	0.17 ^{-51.45 %}	0.35 ^{-5.65 %}	0.37 ^{466.51 %}	0.07 ^{-38.39 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.14 ^{-52.30 %}	0.29 ^{-36.68 %}	0.45 ^{-5.42 %}	0.48 ^{105.58 %}	0.23 ^{-20.12 %}	0.29
Gross profit ratio	0.32 ^{-15.48 %}	0.38 ^{-25.52 %}	0.51 ^{-6.01 %}	0.54 ^{83.81 %}	0.30 ^{-17.09 %}	0.36
Weighted average shs out dil	32.009 M ^{-3.41 %}	33.140 M ^{3.56 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{1.58 %}	31.503 M
Weighted average shs out	32.009 M ^{-3.41 %}	33.140 M ^{3.56 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{1.58 %}	31.503 M
EPS diluted	0.04 ^{-98.05 %}	2.11 ^{-61.98 %}	5.55 ^{2.21 %}	5.43 ^{905.56 %}	0.54 ^{-38.64 %}	0.88
Earnings per share	0.04 ^{-98.05 %}	2.11 ^{-61.98 %}	5.55 ^{2.21 %}	5.43 ^{905.56 %}	0.54 ^{-38.64 %}	0.88
Gross profit	105.057 M ^{-29.82 %}	149.701 M ^{-41.57 %}	256.195 M ^{1.89 %}	251.448 M ^{225.82 %}	77.173 M ^{-15.97 %}	91.839 M
Income tax expense	4.575 M ^{-24.83 %}	6.087 M ^{-9.41 %}	6.719 M ^{12.32 %}	5.982 M ^{103.55 %}	2.939 M ^{-39.74 %}	4.877 M
Cost of revenue	223.119 M ^{-8.66 %}	244.281 M ^{-0.69 %}	245.984 M ^{16.15 %}	211.788 M ^{15.00 %}	184.158 M ^{10.93 %}	166.019 M
General and administrative expenses	13.691 M ^{-5.60 %}	14.504 M ^{110.04 %}	6.905 M ^{47.98 %}	4.666 M ^{-69.93 %}	15.519 M ^{-4.61 %}	16.270 M
Selling and marketing expenses	35.773 M ^{3.88 %}	34.437 M ^{-2.40 %}	35.284 M ^{-15.03 %}	41.527 M ^{1.62 %}	40.865 M ^{17.58 %}	34.755 M
Other expenses	50.158 M ^{169.25 %}	18.629 M ^{-24.95 %}	24.823 M ^{27.37 %}	19.489 M ^{2 290.07 %}	-889.863 K ^{-199.93 %}	890.481 K
Operating expenses	99.622 M ^{47.44 %}	67.570 M ^{0.83 %}	67.012 M ^{2.03 %}	65.682 M ^{17.55 %}	55.875 M ^{6.47 %}	52.481 M
Cost and expenses	321.680 M ^{3.15 %}	311.851 M ^{-0.37 %}	312.996 M ^{12.40 %}	278.472 M ^{16.01 %}	240.033 M ^{9.85 %}	218.500 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	49.464 M ^{1.07 %}	48.941 M ^{16.00 %}	42.189 M ^{-8.67 %}	46.193 M ^{-18.62 %}	56.765 M ^{10.03 %}	51.591 M
Interest income	447.418 K ^{-33.94 %}	677.240 K ^{35.45 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.780 M
Interest expense	3.377 M ^{-0.90 %}	3.407 M ^{-27.75 %}	4.716 M ^{-16.40 %}	5.641 M ^{1.06 %}	5.582 M	0.000
Depreciation and amortization	40.467 M ^{1.77 %}	39.763 M ^{2.09 %}	38.950 M ^{4.18 %}	37.387 M ^{6.18 %}	35.212 M ^{4.71 %}	33.627 M
Operating income	5.435 M ^{-93.38 %}	82.131 M ^{-56.59 %}	189.183 M ^{1.84 %}	185.766 M ^{772.22 %}	21.298 M ^{-49.00 %}	41.760 M
Operating income ratio	0.02 ^{-92.03 %}	0.21 ^{-44.66 %}	0.38 ^{-6.06 %}	0.40 ^{392.06 %}	0.08 ^{-49.68 %}	0.16
Total other income expenses net	-4.414 M ^{63.25 %}	-12.012 M ^{-149.38 %}	-4.817 M ^{21.07 %}	-6.102 M ^{-473.67 %}	-1.064 M ^{85.62 %}	-7.398 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	51.745 M ^{221.82 %}	-42.476 M ^{-170.51 %}	60.244 M ^{-50.58 %}	121.904 M ^{-51.30 %}	250.316 M ^{-10.52 %}	279.737 M
Total investments	117.854 K ^{-94.02 %}	1.970 M ^{-36.28 %}	3.091 M ^{-81.49 %}	16.700 M ^{2.48 %}	16.295 M ^{-15.31 %}	19.241 M
Total debt	85.803 M ^{112.58 %}	40.363 M ^{-53.50 %}	86.796 M ^{-62.93 %}	234.142 M ^{-8.72 %}	256.518 M ^{-9.29 %}	282.782 M
Accumulated other comprehensive income loss	41.291 M ^{-4.29 %}	43.143 M ^{15.05 %}	37.498 M ^{12.47 %}	33.341 M ^{114.16 %}	15.569 M ^{-7.25 %}	16.785 M
Retained earnings	176.279 M ^{-26.20 %}	238.850 M ^{-7.55 %}	258.367 M ^{78.84 %}	144.472 M ^{1 087.96 %}	12.161 M ^{1 216.39 %}	-1.089 M
Common stock	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{33.33 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M
Total equity	557.237 M ^{-11.21 %}	627.560 M ^{17.11 %}	535.865 M ^{28.25 %}	417.813 M ^{56.06 %}	267.730 M ^{4.71 %}	255.696 M
Other non current liabilities	21.610 M ^{13.36 %}	19.064 M ^{-0.72 %}	19.203 M ^{0.12 %}	19.180 M ^{9.53 %}	17.511 M ^{24.56 %}	14.059 M
Long term debt	24.295 M ^{-20.61 %}	30.601 M ^{38.89 %}	22.033 M ^{-83.83 %}	136.284 M ^{-27.16 %}	187.099 M ^{-0.71 %}	188.438 M
Total non current liabilities	45.905 M ^{-7.57 %}	49.665 M ^{20.44 %}	41.236 M ^{-73.48 %}	155.465 M ^{-24.02 %}	204.610 M ^{1.04 %}	202.497 M
Other current liabilities	13.482 M ^{30.33 %}	10.344 M ^{-37.25 %}	16.483 M ^{-10.52 %}	18.420 M ^{-12.40 %}	21.027 M ^{-67.74 %}	65.174 M
Deferred revenue	6.263 M ^{-36.18 %}	9.813 M ^{60.46 %}	6.116 M ^{-34.22 %}	9.297 M ^{52.38 %}	6.101 M	0.000
Short term debt	61.508 M ^{530.06 %}	9.762 M ^{-84.93 %}	64.763 M ^{-33.82 %}	97.858 M ^{40.97 %}	69.419 M ^{-26.42 %}	94.344 M
Total current liabilities	97.279 M ^{83.92 %}	52.892 M ^{-50.54 %}	106.948 M ^{-32.16 %}	157.642 M ^{23.90 %}	127.234 M ^{-26.23 %}	172.464 M
Total liabilities	143.184 M ^{39.61 %}	102.557 M ^{-30.79 %}	148.184 M ^{-52.67 %}	313.107 M ^{-5.65 %}	331.844 M ^{-11.50 %}	374.961 M
Other non current assets	146.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	117.854 K ^{-94.02 %}	1.970 M ^{-36.28 %}	3.091 M ^{-81.49 %}	16.700 M ^{2.48 %}	16.295 M ^{-15.31 %}	19.241 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	441.028 M ^{7.27 %}	411.127 M ^{5.43 %}	389.941 M ^{-5.79 %}	413.924 M ^{-4.74 %}	434.541 M ^{0.27 %}	433.378 M
Total non current assets	441.146 M ^{6.79 %}	413.097 M ^{5.11 %}	393.032 M ^{-8.73 %}	430.624 M ^{-4.48 %}	450.836 M ^{-0.39 %}	452.618 M
Other current assets	1.961 M ^{-91.69 %}	23.586 M ^{123.78 %}	10.540 M ^{-3.55 %}	10.928 M ^{391.11 %}	2.225 M ^{-92.90 %}	31.329 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	34.058 M ^{-58.89 %}	82.839 M ^{211.99 %}	26.552 M ^{-76.34 %}	112.239 M ^{1 709.70 %}	6.202 M ^{103.67 %}	3.045 M
Cash and short term investments	34.058 M ^{-58.89 %}	82.839 M ^{211.99 %}	26.552 M ^{-76.34 %}	112.239 M ^{1 709.70 %}	6.202 M ^{103.67 %}	3.045 M
Total current assets	259.276 M ^{-18.21 %}	317.020 M ^{8.94 %}	291.016 M ^{-3.09 %}	300.296 M ^{101.90 %}	148.738 M ^{-16.46 %}	178.038 M
Inventory	81.067 M ^{86.58 %}	43.449 M ^{-54.15 %}	94.769 M ^{158.14 %}	36.713 M ^{-17.80 %}	44.665 M ^{-19.68 %}	55.609 M
Net receivables	142.190 M ^{-14.93 %}	167.145 M ^{5.02 %}	159.155 M ^{13.34 %}	140.417 M ^{46.81 %}	95.645 M ^{8.62 %}	88.054 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	16.026 M ^{-11.41 %}	18.089 M ^{27.09 %}	14.233 M ^{-48.15 %}	27.452 M ^{-10.54 %}	30.687 M ^{137.05 %}	12.946 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.883 M ^{-8.76 %}	5.352 M ^{15.97 %}	4.615 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	20.695 M ^{-19.06 %}	25.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	23.646 M ^{-3.43 %}	24.487 M ^{0.01 %}	24.484 M ^{-17.67 %}	29.740 M ^{16.57 %}	25.513 M ^{-16.81 %}	30.667 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	700.421 M ^{-4.07 %}	730.117 M ^{6.73 %}	684.048 M ^{-6.41 %}	730.920 M ^{21.91 %}	599.574 M ^{-4.93 %}	630.656 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-24.056 M ^{-185.07 %}	28.279 M ^{128.32 %}	-99.847 M ^{-113.29 %}	-46.812 M ^{-854.21 %}	6.207 M ^{113.67 %}	-45.405 M
Accounts receivables	-12.513 M ^{32.18 %}	-18.451 M ^{22.28 %}	-23.739 M ^{-34.90 %}	-17.598 M ^{-163.00 %}	27.932 M ^{237.67 %}	-20.289 M
Inventory	-7.092 M ^{-113.75 %}	51.573 M ^{189.27 %}	-57.771 M ^{-1 398.71 %}	4.448 M ^{-49.09 %}	8.737 M ^{151.83 %}	-16.857 M
Accounts payables	-3.359 M ^{-187.11 %}	3.856 M ^{129.17 %}	-13.218 M ^{-388.36 %}	4.584 M ^{123.01 %}	-19.925 M	0.000
Other working capital	-1.092 M ^{87.45 %}	-8.700 M ^{-69.98 %}	-5.118 M ^{86.62 %}	-38.247 M ^{-262.93 %}	-10.538 M ^{-27.60 %}	-8.259 M
Other non cash items	24.809 M ^{385.42 %}	5.111 M ^{349.16 %}	1.138 M ^{-14.57 %}	1.332 M ^{-41.90 %}	2.292 M ^{-91.21 %}	26.087 M
Net cash provided by operating activities	42.538 M ^{-69.79 %}	140.817 M ^{13.01 %}	124.608 M ^{-27.37 %}	171.571 M ^{181.23 %}	61.007 M ^{41.26 %}	43.189 M
Investments in property plant and equipment	-70.368 M ^{-174.67 %}	-25.619 M ^{-32.24 %}	-19.373 M ^{-36.51 %}	-14.192 M ^{53.17 %}	-30.308 M ^{-12.46 %}	-26.951 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.377 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.000 K ^{-99.41 %}	168.105 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.332 K ^{159.08 %}	2.444 K ^{-91.52 %}	28.828 K
Net cash used for investing activites	-70.367 M ^{-176.48 %}	-25.451 M ^{-31.60 %}	-19.341 M ^{-36.34 %}	-14.185 M ^{53.19 %}	-30.305 M ^{-12.57 %}	-26.922 M
Debt repayment	44.917 M ^{177.01 %}	-58.324 M ^{59.20 %}	-142.954 M ^{-422.71 %}	-27.349 M ^{-96.26 %}	-13.935 M ^{50.06 %}	-27.901 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-64.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 M ^{-100.00 %}	-24.000 M	0.000	0.000
Other financing activites	-841.000 K ^{-11.43 %}	-754.722 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.610 M ^{-200.00 %}	13.610 M
Net cash used provided by financing activities	-20.952 M ^{64.54 %}	-59.079 M ^{69.06 %}	-190.954 M ^{-271.88 %}	-51.349 M ^{-86.42 %}	-27.545 M ^{-92.73 %}	-14.291 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.069 M
Net change in cash	-48.782 M ^{-186.67 %}	56.287 M ^{165.69 %}	-85.687 M ^{-180.81 %}	106.037 M ^{3 258.87 %}	3.157 M ^{3.67 %}	3.045 M
Cash at beginning of period	82.839 M ^{211.99 %}	26.552 M ^{-76.34 %}	112.239 M ^{1 709.70 %}	6.202 M ^{103.67 %}	3.045 M	0.000
Cash at end of period	34.058 M ^{-58.89 %}	82.839 M ^{211.99 %}	26.552 M ^{-76.34 %}	112.239 M ^{1 709.70 %}	6.202 M ^{103.67 %}	3.045 M
Operating cash flow	42.538 M ^{-69.79 %}	140.817 M ^{13.01 %}	124.608 M ^{-27.37 %}	171.571 M ^{181.23 %}	61.007 M ^{41.26 %}	43.189 M
Capital expenditure	-70.368 M ^{-174.67 %}	-25.619 M ^{-32.24 %}	-19.373 M ^{-36.51 %}	-14.192 M ^{53.17 %}	-30.308 M ^{-12.46 %}	-26.951 M
Free CashFlow	-27.830 M ^{-124.16 %}	115.198 M ^{9.47 %}	105.235 M ^{-33.13 %}	157.379 M ^{412.65 %}	30.699 M ^{89.05 %}	16.239 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	92.662 M ^{3.95 %}	89.139 M ^{4.84 %}	85.024 M ^{17.80 %}	72.179 M ^{-17.79 %}	87.803 M ^{5.07 %}	83.566 M ^{0.00 %}	83.566 M ^{-0.53 %}	84.009 M ^{-10.45 %}	93.809 M ^{-8.65 %}	102.688 M ^{-9.51 %}	113.476 M ^{1.42 %}	111.890 M ^{-13.77 %}	129.753 M ^{-3.15 %}	133.968 M ^{5.85 %}	126.568 M ^{-4.92 %}	133.124 M ^{5.40 %}	126.305 M ^{18.07 %}	106.976 M ^{4.98 %}	101.904 M
Net income	10.254 M ^{-19.35 %}	12.714 M ^{107.35 %}	6.132 M ^{119.23 %}	-31.886 M ^{-414.74 %}	10.131 M ^{-12.19 %}	11.537 M ^{0.00 %}	11.537 M ^{383.77 %}	-4.066 M ^{-122.99 %}	17.686 M ^{-27.01 %}	24.232 M ^{-18.71 %}	29.811 M ^{28.39 %}	23.219 M ^{-52.87 %}	49.262 M ^{-12.20 %}	56.110 M ^{14.38 %}	49.057 M ^{-13.41 %}	56.657 M ^{-7.65 %}	61.354 M ^{74.31 %}	35.197 M ^{26.45 %}	27.835 M
Income before tax	9.261 M ^{-21.24 %}	11.758 M ^{98.43 %}	5.926 M ^{117.87 %}	-33.154 M ^{-425.86 %}	10.174 M ^{-15.22 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{291.02 %}	-6.282 M ^{-132.83 %}	19.136 M ^{-28.34 %}	26.704 M ^{-12.62 %}	30.561 M ^{16.74 %}	26.178 M ^{-48.19 %}	50.522 M ^{-11.53 %}	57.110 M ^{12.96 %}	50.557 M ^{-12.73 %}	57.933 M ^{-7.39 %}	62.554 M ^{70.90 %}	36.603 M ^{23.71 %}	29.589 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-24.23 %}	0.13 ^{89.27 %}	0.07 ^{115.17 %}	-0.46 ^{-496.40 %}	0.12 ^{-19.31 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{292.03 %}	-0.07 ^{-136.66 %}	0.20 ^{-21.56 %}	0.26 ^{-3.44 %}	0.27 ^{15.11 %}	0.23 ^{-39.91 %}	0.39 ^{-8.66 %}	0.43 ^{6.72 %}	0.40 ^{-8.21 %}	0.44 ^{-12.13 %}	0.50 ^{44.74 %}	0.34 ^{17.84 %}	0.29
EBITDA	23.129 M ^{-8.60 %}	25.305 M ^{44.33 %}	17.533 M ^{179.80 %}	-21.970 M ^{-199.68 %}	22.041 M ^{-2.61 %}	22.632 M ^{0.00 %}	22.632 M ^{83.66 %}	12.323 M ^{-46.08 %}	22.854 M ^{-40.16 %}	38.195 M ^{-9.49 %}	42.199 M ^{13.66 %}	37.128 M ^{-39.71 %}	61.586 M ^{-9.71 %}	68.209 M ^{11.50 %}	61.176 M ^{-11.06 %}	68.779 M ^{-6.28 %}	73.389 M ^{56.55 %}	46.880 M ^{17.29 %}	39.967 M
Net income ratio	0.11 ^{-22.41 %}	0.14 ^{97.78 %}	0.07 ^{116.32 %}	-0.44 ^{-482.87 %}	0.12 ^{-16.42 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{385.27 %}	-0.05 ^{-125.67 %}	0.19 ^{-20.11 %}	0.24 ^{-10.17 %}	0.26 ^{26.60 %}	0.21 ^{-45.34 %}	0.38 ^{-9.35 %}	0.42 ^{8.06 %}	0.39 ^{-8.93 %}	0.43 ^{-12.38 %}	0.49 ^{47.64 %}	0.33 ^{20.45 %}	0.27
Ratio EBITDA	0.25 ^{-12.08 %}	0.28 ^{37.67 %}	0.21 ^{167.75 %}	-0.30 ^{-221.26 %}	0.25 ^{-7.31 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{84.63 %}	0.15 ^{-39.79 %}	0.24 ^{-34.50 %}	0.37 ^{0.02 %}	0.37 ^{12.07 %}	0.33 ^{-30.09 %}	0.47 ^{-6.78 %}	0.51 ^{5.34 %}	0.48 ^{-6.45 %}	0.52 ^{-11.08 %}	0.58 ^{32.59 %}	0.44 ^{11.73 %}	0.39
Gross profit ratio	0.35 ^{0.38 %}	0.35 ^{11.41 %}	0.31 ^{57.26 %}	0.20 ^{-43.42 %}	0.35 ^{-1.95 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{0.89 %}	0.36 ^{7.27 %}	0.33 ^{-18.67 %}	0.41 ^{-1.80 %}	0.41 ^{15.42 %}	0.36 ^{-29.44 %}	0.51 ^{-11.97 %}	0.58 ^{0.72 %}	0.57 ^{-4.57 %}	0.60 ^{-4.60 %}	0.63 ^{27.79 %}	0.49 ^{9.56 %}	0.45
Weighted average shs out dil	31.976 M ^{-0.01 %}	31.979 M ^{-0.07 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{33.33 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{-25.00 %}	32.000 M
Weighted average shs out	31.976 M ^{-0.01 %}	31.979 M ^{-0.07 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{33.33 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{-25.00 %}	32.000 M
EPS diluted	0.32 ^{-20.00 %}	0.40 ^{110.53 %}	0.19 ^{119.00 %}	-1.00 ^{-412.50 %}	0.32 ^{-11.11 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{376.92 %}	-0.13 ^{-123.64 %}	0.55 ^{-27.63 %}	0.76 ^{-18.28 %}	0.93 ^{27.40 %}	0.73 ^{-64.39 %}	2.05 ^{-12.39 %}	2.34 ^{14.71 %}	2.04 ^{-13.56 %}	2.36 ^{-7.81 %}	2.56 ^{74.15 %}	1.47 ^{68.97 %}	0.87
Earnings per share	0.32 ^{-20.00 %}	0.40 ^{110.53 %}	0.19 ^{119.00 %}	-1.00 ^{-412.50 %}	0.32 ^{-11.11 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{376.92 %}	-0.13 ^{-123.64 %}	0.55 ^{-27.63 %}	0.76 ^{-18.28 %}	0.93 ^{27.40 %}	0.73 ^{-64.39 %}	2.05 ^{-12.39 %}	2.34 ^{14.71 %}	2.04 ^{-13.56 %}	2.36 ^{-7.81 %}	2.56 ^{74.15 %}	1.47 ^{68.97 %}	0.87
Gross profit	32.382 M ^{4.35 %}	31.033 M ^{16.80 %}	26.570 M ^{85.24 %}	14.343 M ^{-53.49 %}	30.841 M ^{3.02 %}	29.937 M ^{0.00 %}	29.937 M ^{0.36 %}	29.829 M ^{-3.93 %}	31.050 M ^{-25.71 %}	41.793 M ^{-11.13 %}	47.028 M ^{17.06 %}	40.174 M ^{-39.16 %}	66.028 M ^{-14.74 %}	77.439 M ^{6.61 %}	72.638 M ^{-9.27 %}	80.060 M ^{0.55 %}	79.624 M ^{50.89 %}	52.771 M ^{15.02 %}	45.882 M
Income tax expense	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{-20.99 %}	1.139 M ^{285.50 %}	295.468 K ^{-75.94 %}	1.228 M ^{-19.52 %}	1.526 M ^{0.00 %}	1.526 M ^{7.80 %}	1.416 M ^{-2.37 %}	1.450 M ^{-41.32 %}	2.471 M ^{229.50 %}	750.000 K ^{-74.65 %}	2.959 M ^{134.85 %}	1.260 M ^{26.00 %}	1.000 M ^{-33.33 %}	1.500 M ^{17.55 %}	1.276 M ^{6.33 %}	1.200 M ^{-14.66 %}	1.406 M ^{-19.79 %}	1.753 M
Cost of revenue	60.280 M ^{3.74 %}	58.106 M ^{-0.60 %}	58.454 M ^{1.07 %}	57.836 M ^{1.53 %}	56.963 M ^{6.22 %}	53.630 M ^{0.00 %}	53.630 M ^{-1.02 %}	54.180 M ^{-13.67 %}	62.759 M ^{3.06 %}	60.895 M ^{-8.36 %}	66.448 M ^{-7.35 %}	71.716 M ^{12.54 %}	63.725 M ^{12.73 %}	56.529 M ^{4.82 %}	53.930 M ^{1.63 %}	53.063 M ^{13.67 %}	46.681 M ^{-13.88 %}	54.205 M ^{-3.24 %}	56.022 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.613 M ^{176.81 %}	-11.213 M ^{-228.75 %}	8.709 M ^{-9.46 %}	9.619 M ^{0.00 %}	9.619 M ^{300.39 %}	-4.800 M ^{-165.50 %}	7.329 M ^{28.95 %}	5.683 M ^{-9.68 %}	6.292 M ^{163.70 %}	-9.877 M ^{-270.17 %}	5.804 M ^{12.37 %}	5.165 M ^{-11.14 %}	5.813 M ^{161.92 %}	-9.388 M ^{-290.12 %}	4.938 M ^{-0.14 %}	4.945 M ^{8.48 %}	4.558 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.645 M ^{129.12 %}	4.646 M ^{-58.60 %}	11.223 M ^{4.16 %}	10.775 M ^{18.04 %}	9.129 M ^{40.24 %}	6.509 M ^{-2.41 %}	6.670 M ^{-29.69 %}	9.487 M ^{-19.40 %}	11.771 M ^{196.86 %}	3.965 M ^{-63.44 %}	10.844 M ^{9.07 %}	9.942 M ^{-5.62 %}	10.533 M ^{42.40 %}	7.397 M ^{-32.55 %}	10.967 M ^{2.90 %}	10.658 M ^{-7.97 %}	11.581 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.864 K ^{-99.27 %}	53.193 M ^{5 501.75 %}	-984.730 K ^{29.30 %}	-1.393 M ^{-28.89 %}	-1.081 M ^{-104.07 %}	26.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	22.544 M ^{21.06 %}	18.622 M ^{-5.22 %}	19.647 M ^{-57.86 %}	46.625 M ^{146.07 %}	18.948 M ^{4.23 %}	18.178 M ^{14.54 %}	15.871 M ^{-43.88 %}	28.279 M ^{132.76 %}	12.150 M ^{-14.59 %}	14.225 M ^{-10.41 %}	15.879 M ^{43.71 %}	11.049 M ^{-30.64 %}	15.930 M ^{5.39 %}	15.115 M ^{-28.22 %}	21.058 M ^{-0.67 %}	21.199 M ^{36.25 %}	15.559 M ^{3.64 %}	15.013 M ^{0.82 %}	14.890 M
Cost and expenses	82.824 M ^{7.95 %}	76.728 M ^{-1.76 %}	78.102 M ^{-25.23 %}	104.461 M ^{37.61 %}	75.910 M ^{7.44 %}	70.654 M ^{0.00 %}	70.654 M ^{-14.67 %}	82.801 M ^{10.54 %}	74.909 M ^{-0.28 %}	75.120 M ^{-8.75 %}	82.326 M ^{-0.53 %}	82.765 M ^{3.90 %}	79.655 M ^{11.18 %}	71.644 M ^{-4.46 %}	74.988 M ^{0.98 %}	74.263 M ^{19.32 %}	62.240 M ^{-10.08 %}	69.217 M ^{-2.39 %}	70.912 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.544 M ^{21.06 %}	18.622 M ^{-3.30 %}	19.258 M ^{393.24 %}	-6.567 M ^{-132.95 %}	19.932 M ^{1.85 %}	19.571 M ^{15.45 %}	16.952 M ^{891.87 %}	1.709 M ^{-87.79 %}	13.999 M ^{-7.72 %}	15.170 M ^{-16.01 %}	18.063 M ^{405.51 %}	-5.912 M ^{-135.51 %}	16.648 M ^{10.20 %}	15.107 M ^{-7.58 %}	16.346 M ^{921.20 %}	-1.991 M ^{-112.52 %}	15.905 M ^{1.93 %}	15.603 M ^{-2.89 %}	16.067 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	677.240 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.047 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.403 M
Interest expense	1.726 M ^{11.10 %}	1.554 M ^{55.86 %}	997.063 K ^{14.35 %}	871.951 K ^{-49.26 %}	1.719 M ^{46.94 %}	1.170 M ^{6.22 %}	1.101 M ^{242.55 %}	-772.444 K ^{-194.95 %}	813.509 K ^{-46.51 %}	1.521 M ^{-17.59 %}	1.846 M ^{57.67 %}	1.171 M ^{-8.27 %}	1.276 M ^{-25.54 %}	1.714 M ^{82.45 %}	939.269 K ^{-29.04 %}	1.324 M ^{-12.42 %}	1.511 M ^{16.21 %}	1.301 M	0.000
Depreciation and amortization	12.141 M ^{1.24 %}	11.992 M ^{13.03 %}	10.610 M ^{2.89 %}	10.312 M ^{1.62 %}	10.148 M ^{4.40 %}	9.720 M ^{0.00 %}	9.720 M ^{-43.14 %}	17.096 M ^{488.58 %}	2.905 M ^{-70.87 %}	9.971 M ^{1.83 %}	9.792 M ^{0.13 %}	9.779 M ^{-0.09 %}	9.788 M ^{0.86 %}	9.704 M ^{0.25 %}	9.680 M ^{1.65 %}	9.522 M ^{2.13 %}	9.324 M ^{3.88 %}	8.976 M ^{0.00 %}	8.976 M
Operating income	9.838 M ^{-20.73 %}	12.411 M ^{79.28 %}	6.923 M ^{120.61 %}	-33.586 M ^{-382.40 %}	11.893 M ^{-7.89 %}	12.912 M ^{0.00 %}	12.912 M ^{733.22 %}	1.550 M ^{-92.23 %}	19.950 M ^{-29.32 %}	28.224 M ^{-12.91 %}	32.407 M ^{19.73 %}	27.066 M ^{-47.75 %}	51.798 M ^{-11.94 %}	58.823 M ^{14.23 %}	51.496 M ^{-13.77 %}	59.718 M ^{-6.79 %}	64.065 M ^{69.02 %}	37.904 M ^{22.30 %}	30.992 M
Operating income ratio	0.11 ^{-23.75 %}	0.14 ^{71.00 %}	0.08 ^{117.50 %}	-0.47 ^{-443.54 %}	0.14 ^{-12.34 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{737.63 %}	0.02 ^{-91.33 %}	0.21 ^{-22.63 %}	0.27 ^{-3.76 %}	0.29 ^{18.06 %}	0.24 ^{-39.41 %}	0.40 ^{-9.08 %}	0.44 ^{7.92 %}	0.41 ^{-9.30 %}	0.45 ^{-11.56 %}	0.51 ^{43.15 %}	0.35 ^{16.50 %}	0.30
Total other income expenses net	-576.532 K ^{11.67 %}	-652.687 K ^{34.54 %}	-997.063 K ^{-330.68 %}	432.230 K ^{125.15 %}	-1.719 M ^{-88.51 %}	-911.670 K ^{0.00 %}	-911.670 K ^{88.36 %}	-7.832 M ^{-862.72 %}	-813.509 K ^{46.51 %}	-1.521 M ^{17.59 %}	-1.846 M ^{-107.93 %}	-887.553 K ^{30.45 %}	-1.276 M ^{25.54 %}	-1.714 M ^{-82.45 %}	-939.269 K ^{47.37 %}	-1.785 M ^{-18.08 %}	-1.511 M ^{-16.21 %}	-1.301 M ^{7.31 %}	-1.403 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
Net debt	72.355 M ^{39.79 %}	51.760 M ^{6.72 %}	48.500 M ^{-6.27 %}	51.745 M ^{25.06 %}	41.378 M ^{-20.09 %}	51.781 M ^{0.00 %}	51.781 M ^{221.91 %}	-42.476 M ^{-99.11 %}	-21.333 M ^{-387.90 %}	7.410 M ^{-72.99 %}	27.430 M ^{-54.47 %}	60.244 M ^{-55.63 %}	135.763 M ^{7.86 %}	125.866 M ^{12.14 %}	112.239 M ^{-7.93 %}	121.904 M ^{1 865.53 %}	6.202 M
Total investments	117.854 K ^{0.00 %}	117.854 K ^{0.00 %}	117.854 K ^{0.00 %}	117.854 K ^{-97.89 %}	5.583 M ^{-0.20 %}	5.594 M ^{0.00 %}	5.594 M ^{184.01 %}	1.970 M ^{62.78 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{-60.85 %}	3.091 M ^{0.00 %}	3.091 M ^{-81.49 %}	16.700 M ^{0.00 %}	16.700 M ^{-92.56 %}	224.477 M ^{1 244.22 %}	16.700 M ^{34.63 %}	12.404 M
Total debt	128.308 M ^{20.86 %}	106.162 M ^{44.00 %}	73.722 M ^{-14.08 %}	85.803 M ^{15.48 %}	74.299 M ^{-1.29 %}	75.270 M ^{0.00 %}	75.270 M ^{86.48 %}	40.363 M ^{16.02 %}	34.789 M ^{-68.48 %}	110.386 M ^{3.28 %}	106.875 M ^{23.13 %}	86.796 M ^{-41.15 %}	147.480 M ^{-24.37 %}	195.009 M	0.000 ^{-100.00 %}	234.142 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-2.338 M ^{0.00 %}	-2.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.291 M ^{-11.69 %}	46.756 M ^{1 395.13 %}	3.127 M ^{0.00 %}	3.127 M ^{-92.75 %}	43.143 M ^{21.13 %}	35.617 M ^{0.00 %}	35.617 M ^{-5.02 %}	37.498 M ^{0.00 %}	37.498 M ^{12.47 %}	33.341 M ^{0.00 %}	33.341 M ^{-92.02 %}	417.813 M ^{2 833.33 %}	14.244 M ^{-94.68 %}	267.730 M
Retained earnings	216.470 M ^{-9.15 %}	238.270 M ^{31.12 %}	181.716 M ^{3.08 %}	176.279 M ^{-15.27 %}	208.054 M ^{-13.87 %}	241.552 M ^{0.00 %}	241.552 M ^{1.13 %}	238.850 M ^{-27.64 %}	330.097 M ^{5.66 %}	312.411 M ^{8.41 %}	288.178 M ^{11.54 %}	258.367 M ^{2.98 %}	250.901 M ^{0.51 %}	249.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.472 M	0.000
Common stock	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{33.33 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 M	0.000
Total equity	549.100 M ^{-4.12 %}	572.670 M ^{2.06 %}	561.106 M ^{0.69 %}	557.237 M ^{-6.67 %}	597.068 M ^{1.52 %}	588.122 M ^{0.00 %}	588.122 M ^{-6.28 %}	627.560 M ^{3.61 %}	605.714 M ^{3.01 %}	588.027 M ^{3.95 %}	565.676 M ^{5.56 %}	535.865 M ^{2.22 %}	524.242 M ^{0.24 %}	522.980 M ^{25.17 %}	417.813 M ^{0.00 %}	417.813 M ^{56.06 %}	267.730 M
Other non current liabilities	24.142 M ^{4.04 %}	23.204 M ^{3.62 %}	22.394 M ^{3.63 %}	21.610 M ^{1.32 %}	21.328 M ^{4.31 %}	20.447 M ^{0.00 %}	20.447 M ^{7.26 %}	19.064 M ^{3.31 %}	18.453 M ^{1.56 %}	18.169 M ^{-7.98 %}	19.745 M ^{2.82 %}	19.203 M ^{-14.33 %}	22.416 M ^{-8.03 %}	24.372 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.180 M	0.000
Long term debt	24.163 M ^{0.19 %}	24.118 M ^{-1.91 %}	24.587 M ^{1.20 %}	24.295 M ^{-7.76 %}	26.338 M ^{-14.18 %}	30.690 M ^{0.00 %}	30.690 M ^{0.29 %}	30.601 M ^{42.71 %}	21.443 M ^{1.18 %}	21.193 M ^{0.32 %}	21.125 M ^{-4.12 %}	22.033 M ^{-16.91 %}	26.517 M ^{-68.72 %}	84.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.284 M	0.000
Total non current liabilities	48.305 M ^{2.08 %}	47.322 M ^{0.73 %}	46.981 M ^{2.34 %}	45.905 M ^{-3.69 %}	47.666 M ^{-6.79 %}	51.138 M ^{0.00 %}	51.138 M ^{2.97 %}	49.665 M ^{24.48 %}	39.896 M ^{1.36 %}	39.362 M ^{-3.69 %}	40.870 M ^{-0.89 %}	41.236 M ^{-15.73 %}	48.932 M ^{-55.16 %}	109.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.465 M	0.000
Other current liabilities	15.979 M ^{-19.02 %}	19.732 M ^{9.03 %}	18.097 M ^{34.23 %}	13.482 M ^{-61.90 %}	35.387 M ^{51.81 %}	23.310 M ^{26 531.38 %}	87.530 K ^{-99.15 %}	10.344 M ^{-23.43 %}	13.509 M ^{-42.12 %}	23.339 M ^{-1.90 %}	23.791 M ^{44.33 %}	16.483 M ^{-37.58 %}	26.406 M ^{38.16 %}	19.113 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.717 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.263 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.223 M ^{157.03 %}	9.813 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	104.145 M ^{26.94 %}	82.043 M ^{66.98 %}	49.135 M ^{-20.12 %}	61.508 M ^{28.25 %}	47.961 M ^{7.58 %}	44.580 M ^{0.00 %}	44.580 M ^{356.66 %}	9.762 M ^{-26.85 %}	13.346 M ^{-85.04 %}	89.193 M ^{4.02 %}	85.750 M ^{32.41 %}	64.763 M ^{-46.46 %}	120.964 M ^{9.72 %}	110.249 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.858 M	0.000
Total current liabilities	151.195 M ^{20.63 %}	125.342 M ^{47.25 %}	85.122 M ^{-12.50 %}	97.279 M ^{-20.44 %}	122.269 M ^{15.71 %}	105.670 M ^{0.00 %}	105.670 M ^{99.78 %}	52.892 M ^{19.56 %}	44.239 M ^{-65.37 %}	127.741 M ^{2.57 %}	124.546 M ^{16.45 %}	106.948 M ^{-37.96 %}	172.392 M ^{7.27 %}	160.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.642 M	0.000
Total liabilities	199.500 M ^{15.54 %}	172.665 M ^{30.70 %}	132.103 M ^{-7.74 %}	143.184 M ^{-15.74 %}	169.935 M ^{8.37 %}	156.808 M ^{0.00 %}	156.808 M ^{52.90 %}	102.557 M ^{21.89 %}	84.135 M ^{-49.65 %}	167.102 M ^{1.02 %}	165.416 M ^{11.63 %}	148.184 M ^{-33.05 %}	221.324 M ^{-17.98 %}	269.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	313.107 M	0.000
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 ^{0.00 %}	146.000 ^{-99.83 %}	88.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{144.55 %}	-112.239 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.202 M
Long term investments	117.854 K ^{0.00 %}	117.854 K ^{0.00 %}	117.854 K ^{0.00 %}	117.854 K ^{-97.86 %}	5.495 M ^{-1.77 %}	5.594 M ^{0.00 %}	5.594 M ^{184.01 %}	1.970 M ^{62.78 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{-60.85 %}	3.091 M ^{0.00 %}	3.091 M ^{109.28 %}	-33.300 M ^{0.00 %}	-33.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.700 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	442.603 M ^{-0.02 %}	442.669 M ^{-0.45 %}	444.690 M ^{0.83 %}	441.028 M ^{-3.39 %}	456.496 M ^{5.21 %}	433.896 M ^{0.00 %}	433.896 M ^{5.54 %}	411.127 M ^{8.21 %}	379.949 M ^{-0.85 %}	383.204 M ^{-0.64 %}	385.672 M ^{-1.09 %}	389.941 M ^{-2.04 %}	398.066 M ^{-1.45 %}	403.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	413.924 M	0.000
Total non current assets	442.721 M ^{-0.02 %}	442.787 M ^{-0.45 %}	444.808 M ^{0.83 %}	441.146 M ^{-4.53 %}	462.079 M ^{5.14 %}	439.490 M ^{0.00 %}	439.490 M ^{6.39 %}	413.097 M ^{8.38 %}	381.159 M ^{-0.85 %}	384.414 M ^{-1.12 %}	388.763 M ^{-1.09 %}	393.032 M ^{-5.24 %}	414.766 M ^{-1.39 %}	420.609 M ^{474.75 %}	-112.239 M ^{-126.06 %}	430.624 M ^{7 043.24 %}	-6.202 M
Other current assets	38.229 M ^{-25.98 %}	51.647 M ^{5 164 580.70 %}	1.000 K ^{-99.95 %}	1.961 M ^{-95.47 %}	43.302 M ^{-46.01 %}	80.208 M ^{0.00 %}	80.208 M ^{240.06 %}	23.586 M ^{-69.13 %}	76.409 M ^{140.15 %}	31.817 M ^{-58.18 %}	76.087 M ^{677.97 %}	9.780 M ^{-90.64 %}	104.450 M ^{27.35 %}	82.017 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.704 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.875 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-77.73 %}	224.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.404 M
cash and cash equivalents	55.954 M ^{2.85 %}	54.401 M ^{115.69 %}	25.222 M ^{-25.94 %}	34.058 M ^{3.45 %}	32.921 M ^{40.15 %}	23.489 M ^{0.00 %}	23.489 M ^{-71.64 %}	82.839 M ^{47.61 %}	56.122 M ^{-45.50 %}	102.976 M ^{29.62 %}	79.445 M ^{199.21 %}	26.552 M ^{126.61 %}	11.717 M ^{-83.05 %}	69.142 M ^{161.60 %}	-112.239 M ^{-200.00 %}	112.239 M ^{1 909.70 %}	-6.202 M
Cash and short term investments	55.954 M ^{2.85 %}	54.401 M ^{115.69 %}	25.222 M ^{-25.94 %}	34.058 M ^{3.18 %}	33.008 M ^{40.52 %}	23.489 M ^{0.00 %}	23.489 M ^{-71.64 %}	82.839 M ^{47.61 %}	56.122 M ^{-45.50 %}	102.976 M ^{29.62 %}	79.445 M ^{199.21 %}	26.552 M ^{-56.98 %}	61.717 M ^{-48.20 %}	119.142 M ^{6.15 %}	112.239 M ^{0.00 %}	112.239 M ^{1 709.70 %}	6.202 M
Total current assets	305.880 M ^{1.10 %}	302.547 M ^{21.80 %}	248.401 M ^{-4.19 %}	259.276 M ^{-14.97 %}	304.924 M ^{-0.17 %}	305.440 M ^{0.00 %}	305.440 M ^{-3.65 %}	317.020 M ^{2.70 %}	308.690 M ^{-16.73 %}	370.716 M ^{8.29 %}	342.329 M ^{17.63 %}	291.016 M ^{-12.03 %}	330.800 M ^{-11.13 %}	372.211 M ^{231.62 %}	112.239 M ^{-62.62 %}	300.296 M ^{4 741.87 %}	6.202 M
Inventory	50.488 M ^{12.89 %}	44.723 M ^{27.43 %}	35.095 M ^{-56.71 %}	81.067 M ^{75.92 %}	46.083 M ^{-15.98 %}	54.845 M ^{0.00 %}	54.845 M ^{26.23 %}	43.449 M ^{-11.10 %}	48.875 M ^{-10.42 %}	54.563 M ^{-27.86 %}	75.638 M ^{-20.19 %}	94.769 M ^{79.71 %}	52.734 M ^{-8.45 %}	57.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.713 M	0.000
Net receivables	161.209 M ^{6.21 %}	151.777 M ^{-19.30 %}	188.083 M ^{32.28 %}	142.190 M ^{-22.10 %}	182.531 M ^{24.26 %}	146.898 M ^{0.00 %}	146.898 M ^{-12.11 %}	167.145 M ^{-6.56 %}	178.881 M ^{-1.37 %}	181.360 M ^{10.30 %}	164.421 M ^{3.31 %}	159.155 M ^{-5.72 %}	168.811 M ^{-0.09 %}	168.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.641 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.071 M ^{31.84 %}	23.568 M ^{78.16 %}	13.228 M ^{-17.46 %}	16.026 M ^{-55.10 %}	35.693 M ^{-0.24 %}	35.780 M ^{0.00 %}	35.780 M ^{97.79 %}	18.089 M ^{29.98 %}	13.917 M ^{5.50 %}	13.191 M ^{48.17 %}	8.903 M ^{-37.45 %}	14.233 M ^{-37.10 %}	22.629 M ^{-25.11 %}	30.214 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.452 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.228 M ^{61.43 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.883 M ^{40.82 %}	3.468 M ^{71.86 %}	2.018 M ^{-66.93 %}	6.102 M ^{14.01 %}	5.352 M ^{123.65 %}	2.393 M ^{111.20 %}	1.133 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.615 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	15.602 M ^{-10.82 %}	17.495 M ^{-9.59 %}	19.350 M ^{-6.50 %}	20.695 M ^{-7.03 %}	22.259 M ^{-5.05 %}	23.443 M ^{0.00 %}	23.443 M ^{-8.31 %}	25.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	21.454 M ^{0.00 %}	21.454 M ^{-10.50 %}	23.972 M ^{1.38 %}	23.646 M ^{1.01 %}	23.409 M ^{-6.80 %}	25.117 M ^{0.00 %}	25.117 M ^{2.57 %}	24.487 M ^{4.59 %}	23.413 M ^{1.37 %}	23.095 M ^{-6.88 %}	24.802 M ^{1.30 %}	24.484 M ^{-14.12 %}	28.512 M ^{1.42 %}	28.113 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.740 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-633.897 K ^{16.28 %}	-757.204 K ^{-101.89 %}	40.039 M ^{3 994.84 %}	-1.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	748.600 M ^{0.44 %}	745.335 M ^{7.52 %}	693.209 M ^{-1.03 %}	700.421 M ^{-8.68 %}	767.003 M ^{2.96 %}	744.930 M ^{0.00 %}	744.930 M ^{2.03 %}	730.117 M ^{5.84 %}	689.849 M ^{-8.64 %}	755.130 M ^{3.29 %}	731.092 M ^{6.88 %}	684.048 M ^{-8.25 %}	745.566 M ^{-5.96 %}	792.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	730.920 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.213 M ^{108.41 %}	-14.426 M ^{-560.56 %}	-2.184 M ^{88.93 %}	-19.729 M ^{-186.03 %}	22.932 M ^{202.49 %}	-22.374 M ^{0.00 %}	-22.374 M ^{-186.52 %}	25.861 M ^{263.34 %}	7.117 M ^{2 056.80 %}	-363.726 K ^{72.05 %}	-1.301 M ^{89.99 %}	-13.003 M ^{21.56 %}	-16.576 M ^{65.90 %}	-48.609 M ^{-124.43 %}	-21.659 M ^{-243.95 %}	15.046 M ^{144.46 %}	-33.840 M ^{-48.24 %}	-22.827 M ^{0.00 %}	-22.827 M
Accounts receivables	-4.171 M ^{-28.86 %}	-3.237 M ^{87.18 %}	-25.258 M ^{-215.80 %}	21.812 M ^{97.08 %}	11.068 M ^{204.79 %}	-10.562 M ^{0.00 %}	-10.562 M ^{-183.93 %}	12.584 M ^{19.47 %}	10.534 M ^{141.68 %}	-25.275 M ^{-55.13 %}	-16.293 M ^{-137.83 %}	43.066 M ^{224.30 %}	-34.646 M ^{-2.76 %}	-33.715 M ^{-626.39 %}	6.405 M ^{-9.89 %}	7.108 M ^{136.55 %}	-19.444 M ^{-31.86 %}	-14.746 M ^{0.00 %}	-14.746 M
Inventory	-5.765 M ^{40.12 %}	-9.628 M ^{-162.12 %}	15.500 M ^{447.65 %}	-4.459 M ^{-150.88 %}	8.762 M ^{253.78 %}	-5.698 M ^{0.00 %}	-5.698 M ^{-200.33 %}	5.679 M ^{-0.15 %}	5.688 M ^{-73.01 %}	21.076 M ^{10.17 %}	19.130 M ^{145.82 %}	-41.750 M ^{-957.85 %}	4.867 M ^{128.70 %}	-16.957 M ^{-331.45 %}	-3.930 M ^{-355.14 %}	-863.558 K ^{48.68 %}	-1.683 M ^{-148.12 %}	3.497 M ^{0.00 %}	3.497 M
Accounts payables	6.900 M ^{-41.11 %}	11.717 M ^{518.82 %}	-2.798 M ^{86.65 %}	-20.963 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.173 M ^{474.83 %}	725.881 K ^{-83.07 %}	4.288 M ^{180.45 %}	-5.331 M ^{36.50 %}	-8.395 M ^{-10.68 %}	-7.585 M ^{-122.50 %}	33.715 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.250 M ^{132.01 %}	-13.278 M ^{-228.02 %}	10.372 M ^{164.34 %}	-16.120 M ^{-619.70 %}	3.102 M ^{150.73 %}	-6.114 M ^{0.00 %}	-6.114 M ^{-278.55 %}	3.424 M ^{134.84 %}	-9.830 M ^{-2 072.78 %}	-452.411 K ^{-137.95 %}	1.192 M ^{120.12 %}	-5.923 M ^{-128.49 %}	20.789 M ^{165.68 %}	-31.651 M ^{-78.53 %}	-17.728 M ^{-211.43 %}	15.909 M ^{149.47 %}	-32.157 M ^{-177.74 %}	-11.578 M ^{0.00 %}	-11.578 M
Other non cash items	107.575 K ^{102.64 %}	-4.076 M ^{-267.06 %}	2.440 M ^{-91.01 %}	27.139 M ^{8 968.46 %}	299.265 K ^{-95.96 %}	7.408 M ^{0.00 %}	7.408 M ^{10.17 %}	6.724 M ^{1 599.54 %}	-448.423 K ^{94.71 %}	-8.472 M ^{-2 029.14 %}	-397.929 K ^{-109.43 %}	4.219 M ^{350.18 %}	-1.686 M ^{28.24 %}	-2.350 M ^{-345.97 %}	955.327 K ^{-58.69 %}	2.313 M ^{374.63 %}	-842.157 K ^{-126.82 %}	3.140 M ^{-70.10 %}	10.502 M
Net cash provided by operating activities	23.716 M ^{282.22 %}	6.205 M ^{-63.05 %}	16.791 M ^{218.54 %}	-14.165 M ^{-132.52 %}	43.553 M ^{562.45 %}	6.575 M ^{0.00 %}	6.575 M ^{-85.59 %}	45.615 M ^{58.88 %}	28.710 M ^{3.13 %}	27.838 M ^{-27.98 %}	38.654 M ^{42.25 %}	27.173 M ^{-35.38 %}	42.048 M ^{165.20 %}	15.855 M ^{-59.89 %}	39.533 M ^{-53.39 %}	84.814 M ^{128.02 %}	37.196 M ^{50.10 %}	24.780 M ^{0.00 %}	24.780 M
Investments in property plant and equipment	-12.512 M ^{-27.20 %}	-9.836 M ^{31.73 %}	-14.408 M ^{-379.42 %}	5.156 M ^{115.75 %}	-32.747 M ^{-53.11 %}	-21.388 M ^{0.00 %}	-21.388 M ^{-65.46 %}	-12.927 M ^{-3 840.88 %}	345.551 K ^{104.60 %}	-7.516 M ^{-36.10 %}	-5.522 M ^{8.65 %}	-6.046 M ^{-52.94 %}	-3.953 M ^{-21.69 %}	-3.248 M ^{46.98 %}	-6.126 M ^{-26.47 %}	-4.844 M ^{-35.58 %}	-3.573 M ^{-23.75 %}	-2.887 M ^{0.00 %}	-2.887 M
Acquisitions net	437.908 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.625 K ^{3 040.85 %}	4.732 K ^{-67.91 %}	14.748 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.401 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.875 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.875 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.732 K ^{-67.91 %}	14.748 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{595 067.24 %}	8.401 K ^{100.02 %}	-50.000 M ^{-208 624.48 %}	23.978 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.611 K ^{435.54 %}	861.000 ^{0.00 %}	861.000
Net cash used for investing activites	-12.074 M ^{-22.75 %}	-9.836 M ^{31.73 %}	-14.408 M ^{-374.72 %}	5.245 M ^{115.97 %}	-32.835 M ^{-53.52 %}	-21.388 M ^{0.00 %}	-21.388 M ^{-67.38 %}	-12.778 M ^{-3 747.91 %}	350.283 K ^{104.67 %}	-7.501 M ^{-35.83 %}	-5.522 M ^{-112.56 %}	43.954 M ^{1 214.35 %}	-3.944 M ^{92.59 %}	-53.248 M ^{-772.57 %}	-6.102 M ^{-25.97 %}	-4.844 M ^{-35.75 %}	-3.568 M ^{-23.63 %}	-2.886 M ^{0.00 %}	-2.886 M
Debt repayment	21.842 M ^{-36.22 %}	34.246 M ^{432.45 %}	-10.301 M ^{-204.02 %}	9.903 M ^{1 244.77 %}	736.430 K ^{-95.84 %}	17.688 M ^{6.62 %}	16.590 M ^{371.07 %}	-6.120 M ^{91.94 %}	-75.914 M ^{-2 477.02 %}	3.194 M ^{-83.84 %}	19.762 M ^{134.88 %}	-56.657 M ^{-18.22 %}	-47.926 M ^{-392.44 %}	-9.732 M ^{64.96 %}	-27.775 M ^{-352.21 %}	11.012 M ^{177.08 %}	-14.286 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	38.437 K ^{-94.55 %}	705.776 K ^{176.86 %}	-918.214 K ^{10.70 %}	-1.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-31.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 M ^{0.00 %}	-32.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.182 M ^{158.44 %}	-2.023 M ^{-268.50 %}	-549.035 K ^{-200.00 %}	549.034 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	364.559 K ^{-8.43 %}	398.104 K ^{124.48 %}	-1.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	553.677 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.314 M ^{0.00 %}	-12.314 M
Net cash used provided by financing activities	-10.089 M ^{-130.75 %}	32.811 M ^{392.44 %}	-11.219 M ^{-211.55 %}	10.057 M ^{881.62 %}	-1.287 M ^{91.34 %}	-14.861 M ^{0.00 %}	-14.861 M ^{-142.83 %}	-6.120 M ^{91.94 %}	-75.914 M ^{-2 477.02 %}	3.194 M ^{-83.84 %}	19.762 M ^{135.11 %}	-56.292 M ^{41.07 %}	-95.528 M ^{-741.00 %}	-11.359 M ^{59.10 %}	-27.775 M ^{-123.38 %}	-12.434 M ^{12.97 %}	-14.286 M ^{-16.01 %}	-12.314 M ^{0.00 %}	-12.314 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.553 M ^{-94.68 %}	29.179 M ^{430.24 %}	-8.836 M ^{-876.99 %}	1.137 M ^{-87.94 %}	9.431 M ^{131.78 %}	-29.675 M ^{0.00 %}	-29.675 M ^{-211.07 %}	26.717 M ^{157.02 %}	-46.854 M ^{-299.12 %}	23.531 M ^{-55.51 %}	52.893 M ^{256.55 %}	14.835 M ^{125.83 %}	-57.425 M ^{-17.79 %}	-48.752 M ^{-961.99 %}	5.656 M ^{-91.63 %}	67.536 M ^{249.19 %}	19.341 M ^{101.89 %}	9.580 M ^{0.00 %}	9.580 M
Cash at beginning of period	54.401 M ^{115.69 %}	25.222 M ^{-25.94 %}	34.058 M ^{3.45 %}	32.921 M ^{40.15 %}	23.489 M ^{-24.25 %}	31.008 M ^{-62.57 %}	82.839 M ^{47.61 %}	56.122 M ^{-45.50 %}	102.976 M ^{29.62 %}	79.445 M ^{199.21 %}	26.552 M ^{126.61 %}	11.717 M ^{-83.05 %}	69.142 M ^{-41.35 %}	117.894 M ^{5.04 %}	112.239 M ^{151.08 %}	44.703 M ^{76.26 %}	25.362 M	0.000	0.000
Cash at end of period	55.954 M ^{2.85 %}	54.401 M ^{115.69 %}	25.222 M ^{-25.94 %}	34.058 M ^{3.45 %}	32.921 M ^{210.94 %}	-29.675 M ^{-155.82 %}	53.164 M ^{-35.82 %}	82.839 M ^{47.61 %}	56.122 M ^{-45.50 %}	102.976 M ^{29.62 %}	79.445 M ^{199.21 %}	26.552 M ^{126.61 %}	11.717 M ^{-83.05 %}	69.142 M ^{-41.35 %}	117.894 M ^{5.04 %}	112.239 M ^{151.08 %}	44.703 M ^{366.63 %}	9.580 M ^{0.00 %}	9.580 M
Operating cash flow	23.716 M ^{282.22 %}	6.205 M ^{-63.05 %}	16.791 M ^{218.54 %}	-14.165 M ^{-132.52 %}	43.553 M ^{562.45 %}	6.575 M ^{0.00 %}	6.575 M ^{-85.59 %}	45.615 M ^{58.88 %}	28.710 M ^{3.13 %}	27.838 M ^{-27.98 %}	38.654 M ^{42.25 %}	27.173 M ^{-35.38 %}	42.048 M ^{165.20 %}	15.855 M ^{-59.89 %}	39.533 M ^{-53.39 %}	84.814 M ^{128.02 %}	37.196 M ^{50.10 %}	24.780 M ^{0.00 %}	24.780 M
Capital expenditure	-12.512 M ^{-27.20 %}	-9.836 M ^{31.73 %}	-14.408 M ^{-379.42 %}	5.156 M ^{115.75 %}	-32.747 M ^{-53.11 %}	-21.388 M ^{0.00 %}	-21.388 M ^{-65.46 %}	-12.927 M ^{-3 840.88 %}	345.551 K ^{104.60 %}	-7.516 M ^{-36.10 %}	-5.522 M ^{8.65 %}	-6.046 M ^{-52.94 %}	-3.953 M ^{-21.69 %}	-3.248 M ^{46.98 %}	-6.126 M ^{-26.47 %}	-4.844 M ^{-35.58 %}	-3.573 M ^{-23.75 %}	-2.887 M ^{0.00 %}	-2.887 M
Free CashFlow	11.204 M ^{408.52 %}	-3.632 M ^{-252.34 %}	2.384 M ^{126.46 %}	-9.009 M ^{-183.37 %}	10.806 M ^{172.95 %}	-14.814 M ^{0.00 %}	-14.814 M ^{-145.32 %}	32.689 M ^{12.50 %}	29.055 M ^{42.97 %}	20.322 M ^{-38.66 %}	33.131 M ^{56.82 %}	21.127 M ^{-44.54 %}	38.095 M ^{202.17 %}	12.607 M ^{-62.26 %}	33.407 M ^{-58.23 %}	79.970 M ^{137.84 %}	33.623 M ^{53.58 %}	21.893 M ^{0.00 %}	21.893 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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