Aljouf Mineral Water Bottling Co. ^9532.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	67.387 M ^{-12.34 %}	76.873 M ^{3.91 %}	73.978 M ^{9.39 %}	67.626 M ^{-5.59 %}	71.632 M ^{-8.73 %}	78.480 M
Bénéfice net	2.874 M ^{-29.99 %}	4.105 M ^{-28.50 %}	5.740 M ^{22.06 %}	4.703 M ^{2.94 %}	4.568 M ^{87.46 %}	2.437 M
Bénéfice avant impôt	2.950 M ^{-30.50 %}	4.245 M ^{-28.06 %}	5.900 M ^{20.99 %}	4.877 M ^{4.34 %}	4.674 M ^{84.56 %}	2.533 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{-20.72 %}	0.06 ^{-30.77 %}	0.08 ^{10.60 %}	0.07 ^{10.52 %}	0.07 ^{102.20 %}	0.03
EBITDA	9.677 M ^{-24.78 %}	12.864 M ^{-3.85 %}	13.379 M ^{19.46 %}	11.199 M ^{-0.58 %}	11.264 M ^{58.96 %}	7.086 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{-20.13 %}	0.05 ^{-31.19 %}	0.08 ^{11.58 %}	0.07 ^{9.04 %}	0.06 ^{105.38 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.14 ^{-14.19 %}	0.17 ^{-7.47 %}	0.18 ^{9.21 %}	0.17 ^{5.31 %}	0.16 ^{74.16 %}	0.09
Taux de profit brut	0.46 ^{-8.68 %}	0.51 ^{22.73 %}	0.41 ^{-18.34 %}	0.51 ^{10.70 %}	0.46 ^{0.64 %}	0.45
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	4.688 M ^{3.21 %}	4.542 M ^{-3.11 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{25.00 %}	3.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	4.688 M ^{3.21 %}	4.542 M ^{-3.11 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{25.00 %}	3.750 M
Bénéfice par action diluée	0.61 ^{-32.22 %}	0.90 ^{-26.23 %}	1.22 ^{22.00 %}	1.00 ^{3.09 %}	0.97 ^{49.23 %}	0.65
Bénéfice par action	0.61 ^{-32.22 %}	0.90 ^{-26.23 %}	1.22 ^{22.00 %}	1.00 ^{3.09 %}	0.97 ^{49.23 %}	0.65
Bénéfice brut	31.225 M ^{-19.95 %}	39.007 M ^{27.53 %}	30.586 M ^{-10.67 %}	34.239 M ^{4.51 %}	32.761 M ^{-8.14 %}	35.665 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	76.248 K ^{-45.58 %}	140.112 K ^{-12.51 %}	160.143 K ^{-7.84 %}	173.772 K ^{64.53 %}	105.615 K ^{10.54 %}	95.548 K
Coût des revenus	36.162 M ^{-4.50 %}	37.866 M ^{-12.73 %}	43.392 M ^{29.97 %}	33.387 M ^{-14.11 %}	38.871 M ^{-9.21 %}	42.815 M
Dépenses générales et administratives	6.302 M ^{177.13 %}	2.274 M ^{-51.51 %}	4.690 M ^{-29.23 %}	6.627 M ^{10.39 %}	6.004 M ^{10.89 %}	5.414 M
Frais de vente et de marketing	20.089 M ^{102.80 %}	9.905 M ^{-48.27 %}	19.149 M ^{-14.28 %}	22.338 M ^{2.28 %}	21.840 M ^{0.60 %}	21.709 M
Autres dépenses	-33.577 M ^{-259.57 %}	21.043 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.877 K
Dépenses de fonctionnement	19.585 M ^{-41.05 %}	33.222 M ^{39.36 %}	23.839 M ^{-17.70 %}	28.965 M ^{3.88 %}	27.884 M ^{-13.42 %}	32.204 M
Coût et dépenses	-62.744 M ^{-188.26 %}	71.089 M ^{5.74 %}	67.231 M ^{7.83 %}	62.352 M ^{-6.60 %}	66.755 M ^{-11.02 %}	75.019 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	53.163 M ^{336.49 %}	12.180 M ^{-48.91 %}	23.839 M ^{-17.70 %}	28.965 M ^{3.88 %}	27.884 M ^{-11.87 %}	31.638 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	927.680 K
Frais d'intérêts	2.093 M ^{2.55 %}	2.041 M ^{140.06 %}	850.175 K ^{51.60 %}	560.814 K ^{-21.50 %}	714.411 K	0.000
Dépréciation et amortissement	5.033 M ^{-23.49 %}	6.578 M ^{-0.75 %}	6.628 M ^{15.04 %}	5.761 M ^{-1.94 %}	5.875 M ^{35.34 %}	4.341 M
Résultat d'exploitation	4.644 M ^{-19.72 %}	5.784 M ^{-14.27 %}	6.747 M ^{27.92 %}	5.274 M ^{8.14 %}	4.877 M ^{77.70 %}	2.745 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-8.42 %}	0.08 ^{-17.50 %}	0.09 ^{16.94 %}	0.08 ^{14.54 %}	0.07 ^{94.69 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-1.694 M ^{-9.99 %}	-1.540 M ^{-81.87 %}	-846.593 K ^{-112.94 %}	-397.570 K ^{-95.58 %}	-203.282 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	16.717 M ^{26.90 %}	13.173 M ^{-80.72 %}	68.310 M ^{-5.50 %}	72.286 M ^{-5.02 %}	76.105 M ^{-20.38 %}	95.581 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	19.371 M ^{10.95 %}	17.459 M ^{-76.27 %}	73.586 M ^{-5.72 %}	78.046 M ^{-9.06 %}	85.819 M ^{-12.39 %}	97.956 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-454.164 K ^{-62.39 %}	-279.674 K ^{-103.34 %}	8.369 M ^{4.56 %}	8.004 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	30.045 M ^{10.58 %}	27.171 M ^{-9.77 %}	30.113 M ^{20.71 %}	24.947 M ^{-11.69 %}	28.248 M ^{19.29 %}	23.680 M
Actions ordinaires	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{50.00 %}	31.250 M ^{25.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Capitaux propres totaux	89.897 M ^{3.10 %}	87.194 M ^{4.85 %}	83.159 M ^{43.50 %}	57.951 M ^{8.83 %}	53.248 M ^{9.38 %}	48.680 M
Autres passifs non courants	3.610 M ^{4.55 %}	3.453 M ^{-72.57 %}	12.585 M ^{-22.36 %}	16.209 M ^{10.18 %}	14.712 M ^{493.86 %}	2.477 M
Dette à long terme	15.993 M ^{34.89 %}	11.856 M ^{-47.56 %}	22.607 M ^{-26.03 %}	30.564 M ^{-27.31 %}	42.046 M ^{-41.76 %}	72.200 M
Total des passifs non courants	116.598 M ^{161.00 %}	44.673 M ^{26.94 %}	35.193 M ^{-24.76 %}	46.774 M ^{-17.59 %}	56.759 M ^{-24.00 %}	74.677 M
Autres passifs courants	68.749 M ^{53.04 %}	44.924 M ^{852.23 %}	4.718 M ^{-35.13 %}	7.273 M ^{60.49 %}	4.531 M ^{-39.13 %}	7.444 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.573 K ^{-75.48 %}	1.748 M	0.000
Dette à court terme	10.900 M ^{30.59 %}	8.347 M ^{-83.63 %}	50.978 M ^{7.36 %}	47.482 M ^{8.48 %}	43.772 M ^{69.95 %}	25.756 M
Total des passifs courants	99.537 M ^{27.56 %}	78.033 M ^{-1.84 %}	79.499 M ^{2.50 %}	77.558 M ^{13.79 %}	68.158 M ^{24.87 %}	54.581 M
Passifs totaux	216.135 M ^{76.14 %}	122.706 M ^{6.26 %}	115.478 M ^{-7.12 %}	124.332 M ^{-0.47 %}	124.916 M ^{-3.36 %}	129.258 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.148 M ^{-80.60 %}	5.917 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.933 M ^{4.86 %}	1.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.933 M ^{4.86 %}	1.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	166.908 M ^{2.07 %}	163.528 M ^{3.90 %}	157.395 M ^{10.39 %}	142.585 M ^{6.35 %}	134.070 M ^{1.00 %}	132.749 M
Total des actifs non courants	168.840 M ^{2.10 %}	165.371 M ^{5.07 %}	157.395 M ^{10.39 %}	142.585 M ^{5.45 %}	135.218 M ^{-2.49 %}	138.666 M
Autres actifs circulants	24.960 M ^{30.34 %}	19.150 M ^{39.65 %}	13.713 M ^{-2.63 %}	14.083 M ^{654.04 %}	1.868 M ^{-86.50 %}	13.833 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.653 M ^{-38.08 %}	4.286 M ^{-18.77 %}	5.276 M ^{-8.41 %}	5.760 M ^{-40.70 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Liquidités et placements à court terme	2.653 M ^{-38.08 %}	4.286 M ^{-18.77 %}	5.276 M ^{-8.41 %}	5.760 M ^{-40.70 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Total des actifs courants	40.192 M ^{-14.30 %}	46.898 M ^{13.71 %}	41.242 M ^{3.89 %}	39.698 M ^{-7.56 %}	42.946 M ^{9.35 %}	39.272 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	17.120 M ^{13.57 %}	15.075 M ^{17.20 %}	12.863 M ^{-21.19 %}	16.321 M ^{24.89 %}	13.068 M
Créances nettes	12.578 M ^{98.34 %}	6.342 M ^{-11.65 %}	7.178 M ^{2.66 %}	6.992 M ^{-53.52 %}	15.043 M ^{50.49 %}	9.996 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	97.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	19.888 M ^{-19.68 %}	24.763 M ^{4.74 %}	23.643 M ^{6.34 %}	22.233 M ^{23.51 %}	18.000 M ^{-15.81 %}	21.381 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.143 K ^{12.37 %}	142.518 K ^{34.94 %}	105.615 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.522 M ^{174.13 %}	2.744 M ^{-28.95 %}	3.862 M ^{22.96 %}	3.140 M ^{-29.47 %}	4.453 M ^{-10.22 %}	4.960 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	13.427 M ^{0.00 %}	13.427 M ^{0.00 %}	13.427 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	306.032 M ^{45.80 %}	209.899 M ^{5.67 %}	198.637 M ^{8.97 %}	182.283 M ^{2.31 %}	178.164 M ^{0.13 %}	177.938 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-7.877 M ^{-54.61 %}	-5.095 M ^{-808.01 %}	-561.125 K ^{-114.50 %}	3.870 M ^{392.85 %}	-1.321 M ^{73.87 %}	-5.057 M
Comptes débiteurs	-1.483 M ^{67.77 %}	-4.601 M ^{-2 600.98 %}	183.965 K ^{-95.38 %}	3.980 M ^{424.43 %}	-1.227 M ^{29.15 %}	-1.732 M
Inventaire	2.132 M ^{199.20 %}	-2.149 M ^{2.87 %}	-2.212 M ^{37.47 %}	-3.538 M ^{-194.50 %}	3.744 M ^{113.47 %}	1.754 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.410 M ^{-66.68 %}	4.232 M ^{196.74 %}	-4.375 M	0.000
Autre fonds de roulement	-8.526 M ^{-615.23 %}	1.655 M ^{2 786.41 %}	57.333 K ^{107.13 %}	-804.546 K ^{-250.02 %}	536.300 K ^{110.56 %}	-5.079 M
Autres éléments non monétaires	-4.012 M ^{-303.74 %}	1.969 M ^{126.93 %}	867.801 K ^{-38.63 %}	1.414 M ^{51.79 %}	931.524 K ^{-76.80 %}	4.015 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.550 M ^{-146.12 %}	7.697 M ^{-39.27 %}	12.675 M ^{-19.51 %}	15.748 M ^{53.89 %}	10.233 M ^{45.83 %}	7.017 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-9.136 M ^{-46.73 %}	-6.226 M ^{71.24 %}	-21.650 M ^{-42.95 %}	-15.145 M ^{-68.96 %}	-8.964 M ^{-0.75 %}	-8.897 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.819 K ^{197.19 %}	71.274 K ^{-96.35 %}	1.954 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	790.745 K ^{114.24 %}	-5.555 M ^{-642.46 %}	1.024 M ^{446.78 %}	187.267 K ^{-96.92 %}	6.088 M ^{1 778.59 %}	-362.705 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-8.345 M ^{29.16 %}	-11.781 M ^{42.29 %}	-20.414 M ^{-37.13 %}	-14.887 M ^{-1 516.32 %}	-921.010 K ^{90.05 %}	-9.260 M
Remboursement de dette	10.263 M ^{112.22 %}	4.836 M ^{174.66 %}	-6.478 M ^{-34.51 %}	-4.816 M ^{-135.70 %}	13.488 M ^{123.53 %}	6.034 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.677 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.742 M ^{71.33 %}	-6.078 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.462 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	10.263 M ^{231.76 %}	3.093 M ^{-56.56 %}	7.121 M ^{247.88 %}	-4.816 M ^{-144.02 %}	-1.973 M ^{-34.63 %}	-1.466 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.084 M
Variation nette de la trésorerie	-1.632 M ^{-64.85 %}	-990.069 K ^{-104.28 %}	-484.664 K ^{87.74 %}	-3.954 M ^{-153.88 %}	7.339 M ^{208.93 %}	2.376 M
Trésorerie au début de la période	4.286 M ^{-18.77 %}	5.276 M ^{-8.41 %}	5.760 M ^{-40.70 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	2.653 M ^{-38.08 %}	4.286 M ^{-18.77 %}	5.276 M ^{-8.41 %}	5.760 M ^{-40.70 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Trésorerie d'exploitation	-3.550 M ^{-146.12 %}	7.697 M ^{-39.27 %}	12.675 M ^{-19.51 %}	15.748 M ^{53.89 %}	10.233 M ^{45.83 %}	7.017 M
Dépenses en capital	-9.136 M ^{-46.73 %}	-6.226 M ^{71.24 %}	-21.650 M ^{-42.95 %}	-15.145 M ^{-68.96 %}	-8.964 M ^{-0.75 %}	-8.897 M
Cash-flow disponible	-12.686 M ^{-962.36 %}	1.471 M ^{116.39 %}	-8.975 M ^{-1 587.96 %}	603.143 K ^{-52.49 %}	1.269 M ^{167.53 %}	-1.880 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	36.718 M ^{16.66 %}	31.475 M ^{-12.36 %}	35.913 M ^{-8.81 %}	39.384 M ^{5.05 %}	37.489 M ^{-1.07 %}	37.894 M ^{5.01 %}	36.084 M ^{2.82 %}	35.095 M ^{7.88 %}	32.531 M ^{5.03 %}	30.972 M ^{-23.83 %}	40.660 M ^{3.62 %}	39.240 M ^{0.00 %}	39.240 M
Bénéfice net	2.012 M ^{54.27 %}	1.304 M ^{-16.92 %}	1.570 M ^{-12.64 %}	1.797 M ^{-22.14 %}	2.308 M ^{-21.29 %}	2.932 M ^{4.42 %}	2.808 M ^{33.27 %}	2.107 M ^{-18.83 %}	2.596 M ^{13.10 %}	2.295 M ^{0.95 %}	2.273 M ^{86.58 %}	1.218 M ^{0.00 %}	1.218 M
Bénéfice avant impôt	2.072 M ^{55.21 %}	1.335 M ^{-17.30 %}	1.615 M ^{-13.47 %}	1.866 M ^{56.88 %}	1.189 M ^{-60.47 %}	3.009 M ^{4.05 %}	2.892 M ^{28.54 %}	2.250 M ^{-14.37 %}	2.627 M ^{9.43 %}	2.401 M ^{5.60 %}	2.273 M ^{79.54 %}	1.266 M ^{0.00 %}	1.266 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{33.04 %}	0.04 ^{-5.64 %}	0.04 ^{-5.10 %}	0.05 ^{49.33 %}	0.03 ^{-60.04 %}	0.08 ^{-0.92 %}	0.08 ^{25.01 %}	0.06 ^{-20.62 %}	0.08 ^{4.19 %}	0.08 ^{38.63 %}	0.06 ^{73.26 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
EBITDA	5.005 M ^{-73.04 %}	18.560 M ^{321.26 %}	4.406 M ^{-37.58 %}	7.058 M ^{210.09 %}	2.276 M ^{-65.91 %}	6.678 M ^{6.90 %}	6.247 M ^{17.74 %}	5.306 M ^{-12.77 %}	6.082 M ^{46.62 %}	4.148 M ^{-21.42 %}	5.279 M ^{49.01 %}	3.543 M ^{0.00 %}	3.543 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{32.24 %}	0.04 ^{-5.21 %}	0.04 ^{-4.20 %}	0.05 ^{-25.89 %}	0.06 ^{-20.44 %}	0.08 ^{-0.57 %}	0.08 ^{29.61 %}	0.06 ^{-24.76 %}	0.08 ^{7.68 %}	0.07 ^{32.53 %}	0.06 ^{80.06 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.14 ^{-76.89 %}	0.59 ^{380.65 %}	0.12 ^{-31.54 %}	0.18 ^{195.18 %}	0.06 ^{-65.55 %}	0.18 ^{1.79 %}	0.17 ^{14.51 %}	0.15 ^{-19.14 %}	0.19 ^{39.59 %}	0.13 ^{3.16 %}	0.13 ^{43.80 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Taux de profit brut	0.48 ^{-6.36 %}	0.51 ^{19.95 %}	0.42 ^{-13.39 %}	0.49 ^{-7.13 %}	0.53 ^{78.73 %}	0.29 ^{-40.63 %}	0.50 ^{4.21 %}	0.48 ^{-5.37 %}	0.50 ^{6.63 %}	0.47 ^{-8.16 %}	0.51 ^{13.09 %}	0.45 ^{0.00 %}	0.45
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	93.750 M ^{1 900.00 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{6.63 %}	4.396 M ^{0.00 %}	4.396 M ^{-7.94 %}	4.775 M ^{3.80 %}	4.600 M ^{-1.87 %}	4.688 M ^{5.93 %}	4.425 M ^{18.25 %}	3.742 M ^{-0.13 %}	3.747 M ^{-0.08 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	93.754 M ^{1 900.09 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{6.64 %}	4.396 M ^{0.00 %}	4.396 M ^{-7.94 %}	4.775 M ^{3.80 %}	4.600 M ^{-1.87 %}	4.688 M ^{5.93 %}	4.425 M ^{18.25 %}	3.742 M ^{-0.13 %}	3.747 M ^{-0.07 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
Bénéfice par action diluée	0.02 ^{-92.32 %}	0.28 ^{-15.15 %}	0.33 ^{-19.51 %}	0.41 ^{-21.15 %}	0.52 ^{-16.13 %}	0.62 ^{1.64 %}	0.61 ^{35.56 %}	0.45 ^{-23.73 %}	0.59 ^{-4.84 %}	0.62 ^{3.33 %}	0.60 ^{81.82 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33
Bénéfice par action	0.02 ^{-92.32 %}	0.28 ^{-15.15 %}	0.33 ^{-10.81 %}	0.37 ^{-30.19 %}	0.53 ^{-14.52 %}	0.62 ^{1.64 %}	0.61 ^{35.56 %}	0.45 ^{-23.73 %}	0.59 ^{-4.84 %}	0.62 ^{3.33 %}	0.60 ^{81.82 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33
Bénéfice brut	17.470 M ^{9.24 %}	15.993 M ^{5.13 %}	15.213 M ^{-21.02 %}	19.263 M ^{-2.43 %}	19.744 M ^{76.82 %}	11.166 M ^{-37.65 %}	17.909 M ^{7.14 %}	16.715 M ^{2.09 %}	16.373 M ^{12.00 %}	14.618 M ^{-30.04 %}	20.897 M ^{17.18 %}	17.832 M ^{0.00 %}	17.832 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	60.785 K ^{94.52 %}	31.248 K ^{-30.56 %}	45.000 K ^{-34.88 %}	69.108 K ^{94.66 %}	35.502 K ^{-53.68 %}	76.648 K ^{-8.20 %}	83.495 K ^{-41.41 %}	142.518 K ^{356.01 %}	31.253 K ^{-70.41 %}	105.616 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.774 K ^{0.00 %}	47.774 K
Coût des revenus	19.248 M ^{24.33 %}	15.481 M ^{-25.21 %}	20.699 M ^{2.88 %}	20.121 M ^{13.38 %}	17.746 M ^{-33.61 %}	26.728 M ^{47.05 %}	18.176 M ^{-1.12 %}	18.381 M ^{13.75 %}	16.158 M ^{-1.19 %}	16.353 M ^{-17.26 %}	19.764 M ^{-7.68 %}	21.408 M ^{0.00 %}	21.408 M
Dépenses générales et administratives	3.071 M ^{-7.03 %}	3.303 M ^{10.15 %}	2.999 M ^{941.81 %}	287.847 K ^{-85.51 %}	1.986 M ^{201.57 %}	658.652 K ^{-66.53 %}	1.968 M ^{14.87 %}	1.713 M ^{7.03 %}	1.601 M ^{-21.90 %}	2.049 M ^{-48.17 %}	3.954 M ^{46.07 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M
Frais de vente et de marketing	11.682 M ^{30.62 %}	8.944 M ^{-12.96 %}	10.275 M ^{198.70 %}	3.440 M ^{-46.80 %}	6.466 M ^{-3.13 %}	6.674 M ^{14.27 %}	5.841 M ^{32.76 %}	4.400 M ^{-19.71 %}	5.480 M ^{-28.05 %}	7.616 M ^{-46.46 %}	14.224 M ^{31.04 %}	10.855 M ^{0.00 %}	10.855 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	315.896 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.591 M ^{174.49 %}	-16.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	14.753 M ^{17.43 %}	12.563 M ^{-5.36 %}	13.274 M ^{-18.66 %}	16.319 M ^{-3.46 %}	16.904 M ^{130.51 %}	7.333 M ^{-51.10 %}	14.995 M ^{4.68 %}	14.325 M ^{5.22 %}	13.615 M ^{9.60 %}	12.423 M ^{-30.49 %}	17.873 M ^{11.00 %}	16.102 M ^{0.00 %}	16.102 M
Coût et dépenses	34.001 M ^{18.18 %}	28.771 M ^{-15.31 %}	33.973 M ^{-6.77 %}	36.439 M ^{5.17 %}	34.649 M ^{1.73 %}	34.061 M ^{2.68 %}	33.170 M ^{1.42 %}	32.706 M ^{9.85 %}	29.773 M ^{3.46 %}	28.776 M ^{-23.54 %}	37.636 M ^{0.34 %}	37.510 M ^{0.00 %}	37.510 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	14.753 M ^{20.46 %}	12.247 M ^{-7.74 %}	13.274 M ^{256.08 %}	3.728 M ^{-55.89 %}	8.452 M ^{15.26 %}	7.333 M ^{-51.10 %}	14.995 M ^{4.68 %}	14.325 M ^{5.22 %}	13.615 M ^{7.81 %}	12.628 M ^{-30.53 %}	18.178 M ^{14.91 %}	15.819 M ^{0.00 %}	15.819 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.239 K ^{-25.40 %}	177.271 K ^{71.88 %}	103.136 K ^{-49.71 %}	205.094 K ^{-72.67 %}	750.508 K ^{61.80 %}	463.840 K ^{0.00 %}	463.840 K
Frais d'intérêts	659.415 K ^{-54.28 %}	1.442 M ^{204.48 %}	473.688 K ^{-69.97 %}	1.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	585.698 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	2.287 M ^{-10.89 %}	2.567 M ^{4.08 %}	2.466 M ^{-31.77 %}	3.615 M ^{166.56 %}	1.356 M ^{-52.32 %}	2.844 M ^{-7.96 %}	3.091 M ^{9.28 %}	2.828 M ^{-12.94 %}	3.249 M ^{50.53 %}	2.158 M ^{-15.72 %}	2.561 M ^{17.98 %}	2.171 M ^{0.00 %}	2.171 M
Résultat d'exploitation	2.717 M ^{-83.01 %}	15.993 M ^{724.57 %}	1.940 M ^{-34.13 %}	2.944 M ^{3.67 %}	2.840 M ^{-25.91 %}	3.833 M ^{31.54 %}	2.914 M ^{21.94 %}	2.390 M ^{-13.35 %}	2.758 M ^{38.58 %}	1.990 M ^{-26.79 %}	2.718 M ^{98.08 %}	1.372 M ^{0.00 %}	1.372 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-85.44 %}	0.51 ^{840.83 %}	0.05 ^{-27.76 %}	0.07 ^{-1.31 %}	0.08 ^{-25.11 %}	0.10 ^{25.26 %}	0.08 ^{18.60 %}	0.07 ^{-19.68 %}	0.08 ^{31.94 %}	0.06 ^{-3.89 %}	0.07 ^{91.16 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-644.852 K ^{52.88 %}	-1.369 M ^{-321.18 %}	-324.955 K ^{69.87 %}	-1.078 M ^{-367.62 %}	-230.626 K ^{72.02 %}	-824.284 K ^{-3 594.68 %}	-22.310 K ^{84.05 %}	-139.895 K ^{-7.02 %}	-130.714 K ^{-131.83 %}	410.676 K ^{192.29 %}	-444.966 K ^{40.42 %}	-746.779 K ^{0.00 %}	-746.779 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Dette nette	60.280 M ^{260.59 %}	16.717 M ^{-79.93 %}	83.309 M ^{532.42 %}	13.173 M ^{-82.06 %}	73.432 M ^{10.32 %}	66.560 M ^{-3.62 %}	69.060 M ^{-4.46 %}	72.286 M ^{-19.10 %}	89.356 M ^{2.79 %}	86.927 M ^{-9.05 %}	95.581 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	64.354 M ^{232.22 %}	19.371 M ^{-70.11 %}	64.810 M ^{-2.59 %}	66.535 M ^{-15.35 %}	78.604 M ^{9.42 %}	71.836 M ^{-1.15 %}	72.673 M ^{-6.89 %}	78.046 M ^{-17.78 %}	94.922 M ^{-1.78 %}	96.642 M ^{-1.34 %}	97.956 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-454.165 K ^{0.00 %}	-454.164 K ^{-105.21 %}	8.709 M ^{3 214.01 %}	-279.674 K ^{-102.12 %}	13.218 M ^{57.94 %}	8.369 M ^{-62.25 %}	22.169 M ^{176.96 %}	8.004 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	32.056 M ^{6.70 %}	30.045 M ^{4.54 %}	28.741 M ^{5.78 %}	27.171 M ^{64.03 %}	16.565 M ^{-44.99 %}	30.113 M ^{9.61 %}	27.474 M ^{10.13 %}	24.947 M ^{-19.12 %}	30.844 M ^{9.19 %}	28.248 M ^{19.29 %}	23.680 M
Actions ordinaires	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{50.00 %}	31.250 M ^{0.00 %}	31.250 M ^{25.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Capitaux propres totaux	91.904 M ^{2.23 %}	89.897 M ^{1.28 %}	88.763 M ^{1.80 %}	87.194 M ^{2.02 %}	85.467 M ^{2.78 %}	83.159 M ^{2.80 %}	80.893 M ^{39.59 %}	57.951 M ^{3.77 %}	55.844 M ^{4.87 %}	53.248 M ^{9.38 %}	48.680 M
Autres passifs non courants	3.856 M ^{6.84 %}	3.610 M ^{-85.32 %}	24.591 M ^{612.22 %}	3.453 M ^{-74.62 %}	13.604 M ^{480.64 %}	2.343 M ^{-84.83 %}	15.441 M ^{-4.74 %}	16.209 M ^{567.06 %}	2.430 M ^{4.25 %}	2.331 M ^{-5.91 %}	2.477 M
Dette à long terme	12.979 M ^{-18.85 %}	15.993 M ^{-39.55 %}	26.455 M ^{123.14 %}	11.856 M ^{-61.69 %}	30.944 M ^{-5.80 %}	32.850 M ^{9.60 %}	29.972 M ^{-1.94 %}	30.564 M ^{-39.00 %}	50.104 M ^{-7.94 %}	54.428 M ^{-24.62 %}	72.200 M
Total des passifs non courants	16.835 M ^{-85.56 %}	116.598 M ^{128.42 %}	51.046 M ^{14.27 %}	44.673 M ^{0.28 %}	44.548 M ^{26.58 %}	35.193 M ^{-22.51 %}	45.413 M ^{-2.91 %}	46.774 M ^{-10.97 %}	52.534 M ^{-7.44 %}	56.759 M ^{-24.00 %}	74.677 M
Autres passifs courants	30.826 M ^{-54.44 %}	67.667 M ^{651.45 %}	9.005 M ^{13.65 %}	7.923 M ^{-17.22 %}	9.571 M ^{38.98 %}	6.887 M ^{-26.13 %}	9.323 M ^{28.19 %}	7.273 M ^{-24.29 %}	9.606 M ^{20.94 %}	7.943 M ^{6.71 %}	7.444 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.056 M ^{35.32 %}	5.954 M ^{3 715.80 %}	156.029 K ^{-97.28 %}	5.728 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	51.376 M ^{328.79 %}	11.982 M ^{-68.76 %}	38.355 M ^{-15.42 %}	45.347 M ^{-7.31 %}	48.921 M ^{-0.62 %}	49.229 M ^{15.29 %}	42.701 M ^{-10.07 %}	47.482 M ^{5.95 %}	44.818 M ^{6.17 %}	42.214 M ^{63.90 %}	25.756 M
Total des passifs courants	105.725 M ^{6.22 %}	99.537 M ^{41.22 %}	70.485 M ^{-9.67 %}	78.033 M ^{-5.35 %}	82.441 M ^{2.69 %}	80.285 M ^{0.64 %}	79.776 M ^{2.86 %}	77.558 M ^{3.59 %}	74.874 M ^{9.85 %}	68.158 M ^{24.87 %}	54.581 M
Passifs totaux	122.560 M ^{-43.29 %}	216.135 M ^{77.84 %}	121.530 M ^{-0.96 %}	122.706 M ^{-3.37 %}	126.989 M ^{9.97 %}	115.478 M ^{-7.76 %}	125.189 M ^{0.69 %}	124.332 M ^{-2.41 %}	127.408 M ^{1.99 %}	124.916 M ^{-3.36 %}	129.258 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.917 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.724 M ^{-10.80 %}	1.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.724 M ^{-10.80 %}	1.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	171.687 M ^{2.86 %}	166.908 M ^{2.26 %}	163.218 M ^{-0.19 %}	163.528 M ^{0.14 %}	163.295 M ^{3.75 %}	157.395 M ^{8.53 %}	145.028 M ^{1.71 %}	142.585 M ^{3.11 %}	138.279 M ^{3.14 %}	134.070 M ^{1.00 %}	132.749 M
Total des actifs non courants	173.411 M ^{2.71 %}	168.840 M ^{3.44 %}	163.218 M ^{-1.30 %}	165.371 M ^{1.27 %}	163.295 M ^{3.75 %}	157.395 M ^{8.53 %}	145.028 M ^{1.71 %}	142.585 M ^{3.11 %}	138.279 M ^{3.14 %}	134.070 M ^{-3.31 %}	138.666 M
Autres actifs circulants	13.785 M ^{-44.77 %}	24.960 M ^{32.82 %}	18.793 M ^{51.91 %}	12.371 M ^{-41.17 %}	21.027 M ^{53.34 %}	13.713 M ^{-53.42 %}	29.439 M ^{109.03 %}	14.083 M ^{-3.77 %}	14.635 M ^{-8.16 %}	15.936 M ^{15.21 %}	13.833 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.074 M ^{53.53 %}	2.653 M ^{-3.20 %}	2.741 M ^{-36.04 %}	4.286 M ^{-17.14 %}	5.172 M ^{-1.96 %}	5.276 M ^{46.02 %}	3.613 M ^{-37.28 %}	5.760 M ^{3.50 %}	5.565 M ^{-42.71 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Liquidités et placements à court terme	4.074 M ^{53.53 %}	2.653 M ^{-3.20 %}	2.741 M ^{-36.04 %}	4.286 M ^{-17.14 %}	5.172 M ^{-1.96 %}	5.276 M ^{46.02 %}	3.613 M ^{-37.28 %}	5.760 M ^{3.50 %}	5.565 M ^{-42.71 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Total des actifs courants	41.054 M ^{2.15 %}	40.192 M ^{-14.62 %}	47.076 M ^{0.38 %}	46.898 M ^{-4.60 %}	49.161 M ^{19.20 %}	41.242 M ^{-32.45 %}	61.054 M ^{53.80 %}	39.698 M ^{-11.73 %}	44.972 M ^{1.99 %}	44.094 M ^{12.28 %}	39.272 M
Inventaire	15.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.481 M ^{-31.04 %}	23.900 M ^{50.55 %}	15.875 M ^{5.31 %}	15.075 M ^{-26.54 %}	20.522 M ^{59.55 %}	12.863 M ^{10.34 %}	11.657 M ^{25.02 %}	9.325 M ^{-28.65 %}	13.068 M
Créances nettes	7.793 M ^{-38.05 %}	12.578 M ^{38.82 %}	9.061 M ^{42.88 %}	6.342 M ^{-10.51 %}	7.087 M ^{-48.17 %}	13.674 M ^{82.81 %}	7.480 M ^{6.98 %}	6.992 M ^{-46.69 %}	13.114 M ^{43.81 %}	9.119 M ^{-8.77 %}	9.996 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	23.524 M ^{18.28 %}	19.888 M ^{-13.83 %}	23.079 M ^{-6.80 %}	24.763 M ^{3.40 %}	23.949 M ^{1.29 %}	23.643 M ^{-13.54 %}	27.346 M ^{23.00 %}	22.233 M ^{8.72 %}	20.450 M ^{13.61 %}	18.000 M ^{-15.81 %}	21.381 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.143 K ^{91.80 %}	83.495 K ^{-41.41 %}	142.518 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.517 M ^{-82.36 %}	8.604 M ^{-32.81 %}	12.805 M ^{1 007.87 %}	1.156 M ^{-71.62 %}	4.072 M ^{-12.38 %}	4.648 M ^{82.39 %}	2.548 M ^{-18.86 %}	3.140 M ^{-11.96 %}	3.567 M ^{-19.89 %}	4.453 M ^{-10.22 %}	4.960 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	13.427 M ^{0.00 %}	13.427 M ^{202.52 %}	4.438 M ^{-66.94 %}	13.427 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.427 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	214.465 M ^{-29.92 %}	306.032 M ^{45.53 %}	210.293 M ^{0.19 %}	209.899 M ^{-1.20 %}	212.456 M ^{6.96 %}	198.637 M ^{-3.61 %}	206.082 M ^{13.06 %}	182.283 M ^{-0.53 %}	183.251 M ^{2.86 %}	178.164 M ^{0.13 %}	177.938 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	12.936 M ^{287.46 %}	-6.901 M ^{-606.58 %}	-976.626 K ^{-166.06 %}	1.478 M ^{119.22 %}	-7.693 M ^{-136.53 %}	21.062 M ^{226.58 %}	-16.639 M ^{-463.33 %}	4.580 M ^{745.15 %}	-709.853 K ^{50.04 %}	-1.421 M ^{-131.76 %}	4.474 M ^{276.94 %}	-2.529 M ^{0.00 %}	-2.529 M
Comptes débiteurs	-659.748 K ^{-153.35 %}	1.237 M ^{145.48 %}	-2.719 M ^{-149.30 %}	5.516 M ^{217.87 %}	-4.680 M ^{-218.91 %}	3.936 M ^{124.84 %}	-15.844 M ^{-337.39 %}	6.674 M ^{347.74 %}	-2.694 M ^{-9.02 %}	-2.471 M ^{-206.21 %}	2.327 M ^{368.74 %}	-865.761 K ^{0.00 %}	-865.761 K
Inventaire	-426.018 K ^{-128.21 %}	1.510 M ^{143.07 %}	621.378 K ^{146.56 %}	-1.335 M ^{-63.90 %}	-814.326 K ^{-115.40 %}	5.289 M ^{169.04 %}	-7.660 M ^{-535.55 %}	-1.205 M ^{48.34 %}	-2.333 M ^{-222.83 %}	1.899 M ^{2.97 %}	1.845 M ^{110.34 %}	876.903 K ^{0.00 %}	876.903 K
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.366 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.113 M ^{164.63 %}	1.932 M ^{-15.99 %}	2.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	14.022 M ^{245.34 %}	-9.648 M ^{-314.99 %}	4.488 M ^{266.03 %}	-2.703 M ^{-22.90 %}	-2.199 M ^{-118.58 %}	11.838 M ^{576.01 %}	1.751 M ^{181.31 %}	-2.154 M ^{-206.77 %}	2.017 M ^{337.67 %}	-848.722 K ^{-380.34 %}	302.742 K ^{111.92 %}	-2.540 M ^{0.00 %}	-2.540 M
Autres éléments non monétaires	4.165 M ^{263.82 %}	-2.542 M ^{-72.91 %}	-1.470 M ^{-40.58 %}	-1.046 M ^{-141.29 %}	2.533 M ^{176.89 %}	-3.294 M ^{-113.20 %}	24.961 M ^{4 305.23 %}	-593.567 K ^{-106.47 %}	9.172 M ^{361.30 %}	-3.510 M ^{-5 355.18 %}	66.790 K ^{-96.67 %}	2.007 M ^{0.00 %}	2.007 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	21.699 M ^{500.82 %}	-5.414 M ^{-390.46 %}	1.864 M ^{-68.11 %}	5.844 M ^{5 188.86 %}	110.502 K ^{-99.54 %}	24.238 M ^{334.15 %}	-10.351 M ^{-197.05 %}	10.666 M ^{109.89 %}	5.082 M ^{3 844.77 %}	128.826 K ^{-98.73 %}	10.104 M ^{187.98 %}	3.509 M ^{0.00 %}	3.509 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.161 M ^{-28.67 %}	-5.565 M ^{-55.88 %}	-3.570 M ^{-5.09 %}	-3.398 M ^{61.67 %}	-8.863 M ^{44.91 %}	-16.089 M ^{-189.32 %}	-5.561 M ^{23.07 %}	-7.229 M ^{8.68 %}	-7.916 M ^{-135.40 %}	-3.363 M ^{39.96 %}	-5.601 M ^{-25.90 %}	-4.449 M ^{0.00 %}	-4.449 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 M ^{182.99 %}	480.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.254 K ^{-60.98 %}	69.838 K ^{4 763.37 %}	1.436 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	3.737 K ^{-96.65 %}	111.567 K ^{116.43 %}	-679.177 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.949 M ^{-199.08 %}	20.134 M ^{10 651.42 %}	187.267 K ^{25 981.75 %}	718.000 ^{-99.96 %}	1.601 M ^{-75.14 %}	6.441 M ^{3 651.80 %}	-181.353 K ^{0.00 %}	-181.353 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.157 M ^{-31.24 %}	-5.454 M ^{-88.63 %}	-2.891 M ^{0.90 %}	-2.918 M ^{67.08 %}	-8.863 M ^{75.41 %}	-36.038 M ^{-346.83 %}	14.600 M ^{309.42 %}	-6.972 M ^{11.92 %}	-7.915 M ^{-349.33 %}	-1.761 M ^{-309.59 %}	840.448 K ^{118.15 %}	-4.630 M ^{0.00 %}	-4.630 M
Remboursement de dette	-13.121 M ^{-201.00 %}	12.992 M ^{2 613.32 %}	-516.924 K ^{95.28 %}	-10.951 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.781 M ^{22.78 %}	-6.192 M ^{-579.99 %}	1.290 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.017 M ^{0.00 %}	3.017 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.750 M ^{0.00 %}	-3.750 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-2.212 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.138 M ^{-17.47 %}	8.649 M ^{-35.75 %}	13.463 M ^{933.62 %}	-1.615 M ^{-159.99 %}	2.692 M ^{203.30 %}	-2.606 M ^{-161.04 %}	4.269 M ^{168.39 %}	-6.243 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.121 M ^{-221.72 %}	10.780 M ^{2 185.35 %}	-516.924 K ^{86.44 %}	-3.813 M ^{-144.09 %}	8.649 M ^{-35.75 %}	13.463 M ^{310.48 %}	-6.396 M ^{-82.77 %}	-3.500 M ^{-165.94 %}	-1.316 M ^{-130.83 %}	4.269 M ^{168.39 %}	-6.243 M ^{-751.70 %}	-732.956 K ^{0.00 %}	-732.956 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.042 M ^{0.00 %}	3.042 M
Variation nette de la trésorerie	4.074 M ^{4 739.34 %}	-87.812 K ^{94.31 %}	-1.544 M ^{-74.21 %}	-886.481 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.147 M ^{-1 201.44 %}	194.966 K ^{104.70 %}	-4.149 M ^{-414.74 %}	1.318 M ^{-43.93 %}	2.351 M ^{-1.03 %}	2.376 M ^{0.00 %}	2.376 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	2.741 M ^{-36.04 %}	4.286 M ^{-17.14 %}	5.172 M ^{-1.96 %}	5.276 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.760 M ^{3.50 %}	5.565 M ^{-42.71 %}	9.714 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.729 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	4.074 M ^{53.53 %}	2.653 M ^{-3.20 %}	2.741 M ^{718.46 %}	-443.241 K ^{-108.40 %}	5.276 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.613 M ^{-37.28 %}	5.760 M ^{3.50 %}	5.565 M ^{322.19 %}	1.318 M ^{-81.38 %}	7.080 M ^{198.06 %}	2.376 M ^{0.00 %}	2.376 M
Trésorerie d'exploitation	21.699 M ^{500.82 %}	-5.414 M ^{-390.46 %}	1.864 M ^{-75.43 %}	7.587 M ^{6 765.74 %}	110.502 K ^{-99.54 %}	24.238 M ^{334.15 %}	-10.351 M ^{-197.05 %}	10.666 M ^{109.89 %}	5.082 M ^{3 844.77 %}	128.826 K ^{-98.73 %}	10.104 M ^{187.98 %}	3.509 M ^{0.00 %}	3.509 M
Dépenses en capital	-7.161 M ^{-28.67 %}	-5.565 M ^{-55.88 %}	-3.570 M ^{-5.09 %}	-3.398 M ^{61.67 %}	-8.863 M ^{44.91 %}	-16.089 M ^{-189.32 %}	-5.561 M ^{23.07 %}	-7.229 M ^{8.68 %}	-7.916 M ^{-135.40 %}	-3.363 M ^{39.96 %}	-5.601 M ^{-25.90 %}	-4.449 M ^{0.00 %}	-4.449 M
Cash-flow disponible	14.538 M ^{232.42 %}	-10.979 M ^{-543.34 %}	-1.707 M ^{-140.74 %}	4.189 M ^{147.86 %}	-8.753 M ^{-207.40 %}	8.149 M ^{151.21 %}	-15.912 M ^{-562.90 %}	3.438 M ^{221.28 %}	-2.834 M ^{12.36 %}	-3.234 M ^{-171.81 %}	4.504 M ^{579.10 %}	-940.000 K ^{0.00 %}	-940.000 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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