Aljouf Mineral Water Bottling Co. ^9532.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	67.387 M ^{-12.34 %}	76.873 M ^{3.91 %}	73.978 M ^{9.39 %}	67.626 M ^{-5.59 %}	71.632 M ^{-8.73 %}	78.480 M
Net income	2.874 M ^{-29.99 %}	4.105 M ^{-28.50 %}	5.740 M ^{22.06 %}	4.703 M ^{2.94 %}	4.568 M ^{87.46 %}	2.437 M
Income before tax	2.950 M ^{-30.50 %}	4.245 M ^{-28.06 %}	5.900 M ^{20.99 %}	4.877 M ^{4.34 %}	4.674 M ^{84.56 %}	2.533 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-20.72 %}	0.06 ^{-30.77 %}	0.08 ^{10.60 %}	0.07 ^{10.52 %}	0.07 ^{102.20 %}	0.03
EBITDA	9.677 M ^{-24.78 %}	12.864 M ^{-3.85 %}	13.379 M ^{19.46 %}	11.199 M ^{-0.58 %}	11.264 M ^{58.96 %}	7.086 M
Net income ratio	0.04 ^{-20.13 %}	0.05 ^{-31.19 %}	0.08 ^{11.58 %}	0.07 ^{9.04 %}	0.06 ^{105.38 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.14 ^{-14.19 %}	0.17 ^{-7.47 %}	0.18 ^{9.21 %}	0.17 ^{5.31 %}	0.16 ^{74.16 %}	0.09
Gross profit ratio	0.46 ^{-8.68 %}	0.51 ^{22.73 %}	0.41 ^{-18.34 %}	0.51 ^{10.70 %}	0.46 ^{0.64 %}	0.45
Weighted average shs out dil	4.688 M ^{3.21 %}	4.542 M ^{-3.11 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{25.00 %}	3.750 M
Weighted average shs out	4.688 M ^{3.21 %}	4.542 M ^{-3.11 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{25.00 %}	3.750 M
EPS diluted	0.61 ^{-32.22 %}	0.90 ^{-26.23 %}	1.22 ^{22.00 %}	1.00 ^{3.09 %}	0.97 ^{49.23 %}	0.65
Earnings per share	0.61 ^{-32.22 %}	0.90 ^{-26.23 %}	1.22 ^{22.00 %}	1.00 ^{3.09 %}	0.97 ^{49.23 %}	0.65
Gross profit	31.225 M ^{-19.95 %}	39.007 M ^{27.53 %}	30.586 M ^{-10.67 %}	34.239 M ^{4.51 %}	32.761 M ^{-8.14 %}	35.665 M
Income tax expense	76.248 K ^{-45.58 %}	140.112 K ^{-12.51 %}	160.143 K ^{-7.84 %}	173.772 K ^{64.53 %}	105.615 K ^{10.54 %}	95.548 K
Cost of revenue	36.162 M ^{-4.50 %}	37.866 M ^{-12.73 %}	43.392 M ^{29.97 %}	33.387 M ^{-14.11 %}	38.871 M ^{-9.21 %}	42.815 M
General and administrative expenses	6.302 M ^{177.13 %}	2.274 M ^{-51.51 %}	4.690 M ^{-29.23 %}	6.627 M ^{10.39 %}	6.004 M ^{10.89 %}	5.414 M
Selling and marketing expenses	20.089 M ^{102.80 %}	9.905 M ^{-48.27 %}	19.149 M ^{-14.28 %}	22.338 M ^{2.28 %}	21.840 M ^{0.60 %}	21.709 M
Other expenses	-33.577 M ^{-259.57 %}	21.043 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.877 K
Operating expenses	19.585 M ^{-41.05 %}	33.222 M ^{39.36 %}	23.839 M ^{-17.70 %}	28.965 M ^{3.88 %}	27.884 M ^{-13.42 %}	32.204 M
Cost and expenses	-62.744 M ^{-188.26 %}	71.089 M ^{5.74 %}	67.231 M ^{7.83 %}	62.352 M ^{-6.60 %}	66.755 M ^{-11.02 %}	75.019 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	53.163 M ^{336.49 %}	12.180 M ^{-48.91 %}	23.839 M ^{-17.70 %}	28.965 M ^{3.88 %}	27.884 M ^{-11.87 %}	31.638 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	927.680 K
Interest expense	2.093 M ^{2.55 %}	2.041 M ^{140.06 %}	850.175 K ^{51.60 %}	560.814 K ^{-21.50 %}	714.411 K	0.000
Depreciation and amortization	5.033 M ^{-23.49 %}	6.578 M ^{-0.75 %}	6.628 M ^{15.04 %}	5.761 M ^{-1.94 %}	5.875 M ^{35.34 %}	4.341 M
Operating income	4.644 M ^{-19.72 %}	5.784 M ^{-14.27 %}	6.747 M ^{27.92 %}	5.274 M ^{8.14 %}	4.877 M ^{77.70 %}	2.745 M
Operating income ratio	0.07 ^{-8.42 %}	0.08 ^{-17.50 %}	0.09 ^{16.94 %}	0.08 ^{14.54 %}	0.07 ^{94.69 %}	0.03
Total other income expenses net	-1.694 M ^{-9.99 %}	-1.540 M ^{-81.87 %}	-846.593 K ^{-112.94 %}	-397.570 K ^{-95.58 %}	-203.282 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	16.717 M ^{26.90 %}	13.173 M ^{-80.72 %}	68.310 M ^{-5.50 %}	72.286 M ^{-5.02 %}	76.105 M ^{-20.38 %}	95.581 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	19.371 M ^{10.95 %}	17.459 M ^{-76.27 %}	73.586 M ^{-5.72 %}	78.046 M ^{-9.06 %}	85.819 M ^{-12.39 %}	97.956 M
Accumulated other comprehensive income loss	-454.164 K ^{-62.39 %}	-279.674 K ^{-103.34 %}	8.369 M ^{4.56 %}	8.004 M	0.000	0.000
Retained earnings	30.045 M ^{10.58 %}	27.171 M ^{-9.77 %}	30.113 M ^{20.71 %}	24.947 M ^{-11.69 %}	28.248 M ^{19.29 %}	23.680 M
Common stock	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{50.00 %}	31.250 M ^{25.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Total equity	89.897 M ^{3.10 %}	87.194 M ^{4.85 %}	83.159 M ^{43.50 %}	57.951 M ^{8.83 %}	53.248 M ^{9.38 %}	48.680 M
Other non current liabilities	3.610 M ^{4.55 %}	3.453 M ^{-72.57 %}	12.585 M ^{-22.36 %}	16.209 M ^{10.18 %}	14.712 M ^{493.86 %}	2.477 M
Long term debt	15.993 M ^{34.89 %}	11.856 M ^{-47.56 %}	22.607 M ^{-26.03 %}	30.564 M ^{-27.31 %}	42.046 M ^{-41.76 %}	72.200 M
Total non current liabilities	116.598 M ^{161.00 %}	44.673 M ^{26.94 %}	35.193 M ^{-24.76 %}	46.774 M ^{-17.59 %}	56.759 M ^{-24.00 %}	74.677 M
Other current liabilities	68.749 M ^{53.04 %}	44.924 M ^{852.23 %}	4.718 M ^{-35.13 %}	7.273 M ^{60.49 %}	4.531 M ^{-39.13 %}	7.444 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.573 K ^{-75.48 %}	1.748 M	0.000
Short term debt	10.900 M ^{30.59 %}	8.347 M ^{-83.63 %}	50.978 M ^{7.36 %}	47.482 M ^{8.48 %}	43.772 M ^{69.95 %}	25.756 M
Total current liabilities	99.537 M ^{27.56 %}	78.033 M ^{-1.84 %}	79.499 M ^{2.50 %}	77.558 M ^{13.79 %}	68.158 M ^{24.87 %}	54.581 M
Total liabilities	216.135 M ^{76.14 %}	122.706 M ^{6.26 %}	115.478 M ^{-7.12 %}	124.332 M ^{-0.47 %}	124.916 M ^{-3.36 %}	129.258 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.148 M ^{-80.60 %}	5.917 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.933 M ^{4.86 %}	1.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.933 M ^{4.86 %}	1.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	166.908 M ^{2.07 %}	163.528 M ^{3.90 %}	157.395 M ^{10.39 %}	142.585 M ^{6.35 %}	134.070 M ^{1.00 %}	132.749 M
Total non current assets	168.840 M ^{2.10 %}	165.371 M ^{5.07 %}	157.395 M ^{10.39 %}	142.585 M ^{5.45 %}	135.218 M ^{-2.49 %}	138.666 M
Other current assets	24.960 M ^{30.34 %}	19.150 M ^{39.65 %}	13.713 M ^{-2.63 %}	14.083 M ^{654.04 %}	1.868 M ^{-86.50 %}	13.833 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.653 M ^{-38.08 %}	4.286 M ^{-18.77 %}	5.276 M ^{-8.41 %}	5.760 M ^{-40.70 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Cash and short term investments	2.653 M ^{-38.08 %}	4.286 M ^{-18.77 %}	5.276 M ^{-8.41 %}	5.760 M ^{-40.70 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Total current assets	40.192 M ^{-14.30 %}	46.898 M ^{13.71 %}	41.242 M ^{3.89 %}	39.698 M ^{-7.56 %}	42.946 M ^{9.35 %}	39.272 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	17.120 M ^{13.57 %}	15.075 M ^{17.20 %}	12.863 M ^{-21.19 %}	16.321 M ^{24.89 %}	13.068 M
Net receivables	12.578 M ^{98.34 %}	6.342 M ^{-11.65 %}	7.178 M ^{2.66 %}	6.992 M ^{-53.52 %}	15.043 M ^{50.49 %}	9.996 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	97.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.888 M ^{-19.68 %}	24.763 M ^{4.74 %}	23.643 M ^{6.34 %}	22.233 M ^{23.51 %}	18.000 M ^{-15.81 %}	21.381 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.143 K ^{12.37 %}	142.518 K ^{34.94 %}	105.615 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.522 M ^{174.13 %}	2.744 M ^{-28.95 %}	3.862 M ^{22.96 %}	3.140 M ^{-29.47 %}	4.453 M ^{-10.22 %}	4.960 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	13.427 M ^{0.00 %}	13.427 M ^{0.00 %}	13.427 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	306.032 M ^{45.80 %}	209.899 M ^{5.67 %}	198.637 M ^{8.97 %}	182.283 M ^{2.31 %}	178.164 M ^{0.13 %}	177.938 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-7.877 M ^{-54.61 %}	-5.095 M ^{-808.01 %}	-561.125 K ^{-114.50 %}	3.870 M ^{392.85 %}	-1.321 M ^{73.87 %}	-5.057 M
Accounts receivables	-1.483 M ^{67.77 %}	-4.601 M ^{-2 600.98 %}	183.965 K ^{-95.38 %}	3.980 M ^{424.43 %}	-1.227 M ^{29.15 %}	-1.732 M
Inventory	2.132 M ^{199.20 %}	-2.149 M ^{2.87 %}	-2.212 M ^{37.47 %}	-3.538 M ^{-194.50 %}	3.744 M ^{113.47 %}	1.754 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.410 M ^{-66.68 %}	4.232 M ^{196.74 %}	-4.375 M	0.000
Other working capital	-8.526 M ^{-615.23 %}	1.655 M ^{2 786.41 %}	57.333 K ^{107.13 %}	-804.546 K ^{-250.02 %}	536.300 K ^{110.56 %}	-5.079 M
Other non cash items	-4.012 M ^{-303.74 %}	1.969 M ^{126.93 %}	867.801 K ^{-38.63 %}	1.414 M ^{51.79 %}	931.524 K ^{-76.80 %}	4.015 M
Net cash provided by operating activities	-3.550 M ^{-146.12 %}	7.697 M ^{-39.27 %}	12.675 M ^{-19.51 %}	15.748 M ^{53.89 %}	10.233 M ^{45.83 %}	7.017 M
Investments in property plant and equipment	-9.136 M ^{-46.73 %}	-6.226 M ^{71.24 %}	-21.650 M ^{-42.95 %}	-15.145 M ^{-68.96 %}	-8.964 M ^{-0.75 %}	-8.897 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.819 K ^{197.19 %}	71.274 K ^{-96.35 %}	1.954 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	790.745 K ^{114.24 %}	-5.555 M ^{-642.46 %}	1.024 M ^{446.78 %}	187.267 K ^{-96.92 %}	6.088 M ^{1 778.59 %}	-362.705 K
Net cash used for investing activites	-8.345 M ^{29.16 %}	-11.781 M ^{42.29 %}	-20.414 M ^{-37.13 %}	-14.887 M ^{-1 516.32 %}	-921.010 K ^{90.05 %}	-9.260 M
Debt repayment	10.263 M ^{112.22 %}	4.836 M ^{174.66 %}	-6.478 M ^{-34.51 %}	-4.816 M ^{-135.70 %}	13.488 M ^{123.53 %}	6.034 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.677 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.742 M ^{71.33 %}	-6.078 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.462 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	10.263 M ^{231.76 %}	3.093 M ^{-56.56 %}	7.121 M ^{247.88 %}	-4.816 M ^{-144.02 %}	-1.973 M ^{-34.63 %}	-1.466 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.084 M
Net change in cash	-1.632 M ^{-64.85 %}	-990.069 K ^{-104.28 %}	-484.664 K ^{87.74 %}	-3.954 M ^{-153.88 %}	7.339 M ^{208.93 %}	2.376 M
Cash at beginning of period	4.286 M ^{-18.77 %}	5.276 M ^{-8.41 %}	5.760 M ^{-40.70 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M	0.000
Cash at end of period	2.653 M ^{-38.08 %}	4.286 M ^{-18.77 %}	5.276 M ^{-8.41 %}	5.760 M ^{-40.70 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Operating cash flow	-3.550 M ^{-146.12 %}	7.697 M ^{-39.27 %}	12.675 M ^{-19.51 %}	15.748 M ^{53.89 %}	10.233 M ^{45.83 %}	7.017 M
Capital expenditure	-9.136 M ^{-46.73 %}	-6.226 M ^{71.24 %}	-21.650 M ^{-42.95 %}	-15.145 M ^{-68.96 %}	-8.964 M ^{-0.75 %}	-8.897 M
Free CashFlow	-12.686 M ^{-962.36 %}	1.471 M ^{116.39 %}	-8.975 M ^{-1 587.96 %}	603.143 K ^{-52.49 %}	1.269 M ^{167.53 %}	-1.880 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	36.718 M ^{16.66 %}	31.475 M ^{-12.36 %}	35.913 M ^{-8.81 %}	39.384 M ^{5.05 %}	37.489 M ^{-1.07 %}	37.894 M ^{5.01 %}	36.084 M ^{2.82 %}	35.095 M ^{7.88 %}	32.531 M ^{5.03 %}	30.972 M ^{-23.83 %}	40.660 M ^{3.62 %}	39.240 M ^{0.00 %}	39.240 M
Net income	2.012 M ^{54.27 %}	1.304 M ^{-16.92 %}	1.570 M ^{-12.64 %}	1.797 M ^{-22.14 %}	2.308 M ^{-21.29 %}	2.932 M ^{4.42 %}	2.808 M ^{33.27 %}	2.107 M ^{-18.83 %}	2.596 M ^{13.10 %}	2.295 M ^{0.95 %}	2.273 M ^{86.58 %}	1.218 M ^{0.00 %}	1.218 M
Income before tax	2.072 M ^{55.21 %}	1.335 M ^{-17.30 %}	1.615 M ^{-13.47 %}	1.866 M ^{56.88 %}	1.189 M ^{-60.47 %}	3.009 M ^{4.05 %}	2.892 M ^{28.54 %}	2.250 M ^{-14.37 %}	2.627 M ^{9.43 %}	2.401 M ^{5.60 %}	2.273 M ^{79.54 %}	1.266 M ^{0.00 %}	1.266 M
Income before tax ratio	0.06 ^{33.04 %}	0.04 ^{-5.64 %}	0.04 ^{-5.10 %}	0.05 ^{49.33 %}	0.03 ^{-60.04 %}	0.08 ^{-0.92 %}	0.08 ^{25.01 %}	0.06 ^{-20.62 %}	0.08 ^{4.19 %}	0.08 ^{38.63 %}	0.06 ^{73.26 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
EBITDA	5.005 M ^{-73.04 %}	18.560 M ^{321.26 %}	4.406 M ^{-37.58 %}	7.058 M ^{210.09 %}	2.276 M ^{-65.91 %}	6.678 M ^{6.90 %}	6.247 M ^{17.74 %}	5.306 M ^{-12.77 %}	6.082 M ^{46.62 %}	4.148 M ^{-21.42 %}	5.279 M ^{49.01 %}	3.543 M ^{0.00 %}	3.543 M
Net income ratio	0.05 ^{32.24 %}	0.04 ^{-5.21 %}	0.04 ^{-4.20 %}	0.05 ^{-25.89 %}	0.06 ^{-20.44 %}	0.08 ^{-0.57 %}	0.08 ^{29.61 %}	0.06 ^{-24.76 %}	0.08 ^{7.68 %}	0.07 ^{32.53 %}	0.06 ^{80.06 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.14 ^{-76.89 %}	0.59 ^{380.65 %}	0.12 ^{-31.54 %}	0.18 ^{195.18 %}	0.06 ^{-65.55 %}	0.18 ^{1.79 %}	0.17 ^{14.51 %}	0.15 ^{-19.14 %}	0.19 ^{39.59 %}	0.13 ^{3.16 %}	0.13 ^{43.80 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Gross profit ratio	0.48 ^{-6.36 %}	0.51 ^{19.95 %}	0.42 ^{-13.39 %}	0.49 ^{-7.13 %}	0.53 ^{78.73 %}	0.29 ^{-40.63 %}	0.50 ^{4.21 %}	0.48 ^{-5.37 %}	0.50 ^{6.63 %}	0.47 ^{-8.16 %}	0.51 ^{13.09 %}	0.45 ^{0.00 %}	0.45
Weighted average shs out dil	93.750 M ^{1 900.00 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{6.63 %}	4.396 M ^{0.00 %}	4.396 M ^{-7.94 %}	4.775 M ^{3.80 %}	4.600 M ^{-1.87 %}	4.688 M ^{5.93 %}	4.425 M ^{18.25 %}	3.742 M ^{-0.13 %}	3.747 M ^{-0.08 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
Weighted average shs out	93.754 M ^{1 900.09 %}	4.688 M ^{0.00 %}	4.688 M ^{6.64 %}	4.396 M ^{0.00 %}	4.396 M ^{-7.94 %}	4.775 M ^{3.80 %}	4.600 M ^{-1.87 %}	4.688 M ^{5.93 %}	4.425 M ^{18.25 %}	3.742 M ^{-0.13 %}	3.747 M ^{-0.07 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
EPS diluted	0.02 ^{-92.32 %}	0.28 ^{-15.15 %}	0.33 ^{-19.51 %}	0.41 ^{-21.15 %}	0.52 ^{-16.13 %}	0.62 ^{1.64 %}	0.61 ^{35.56 %}	0.45 ^{-23.73 %}	0.59 ^{-4.84 %}	0.62 ^{3.33 %}	0.60 ^{81.82 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33
Earnings per share	0.02 ^{-92.32 %}	0.28 ^{-15.15 %}	0.33 ^{-10.81 %}	0.37 ^{-30.19 %}	0.53 ^{-14.52 %}	0.62 ^{1.64 %}	0.61 ^{35.56 %}	0.45 ^{-23.73 %}	0.59 ^{-4.84 %}	0.62 ^{3.33 %}	0.60 ^{81.82 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33
Gross profit	17.470 M ^{9.24 %}	15.993 M ^{5.13 %}	15.213 M ^{-21.02 %}	19.263 M ^{-2.43 %}	19.744 M ^{76.82 %}	11.166 M ^{-37.65 %}	17.909 M ^{7.14 %}	16.715 M ^{2.09 %}	16.373 M ^{12.00 %}	14.618 M ^{-30.04 %}	20.897 M ^{17.18 %}	17.832 M ^{0.00 %}	17.832 M
Income tax expense	60.785 K ^{94.52 %}	31.248 K ^{-30.56 %}	45.000 K ^{-34.88 %}	69.108 K ^{94.66 %}	35.502 K ^{-53.68 %}	76.648 K ^{-8.20 %}	83.495 K ^{-41.41 %}	142.518 K ^{356.01 %}	31.253 K ^{-70.41 %}	105.616 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.774 K ^{0.00 %}	47.774 K
Cost of revenue	19.248 M ^{24.33 %}	15.481 M ^{-25.21 %}	20.699 M ^{2.88 %}	20.121 M ^{13.38 %}	17.746 M ^{-33.61 %}	26.728 M ^{47.05 %}	18.176 M ^{-1.12 %}	18.381 M ^{13.75 %}	16.158 M ^{-1.19 %}	16.353 M ^{-17.26 %}	19.764 M ^{-7.68 %}	21.408 M ^{0.00 %}	21.408 M
General and administrative expenses	3.071 M ^{-7.03 %}	3.303 M ^{10.15 %}	2.999 M ^{941.81 %}	287.847 K ^{-85.51 %}	1.986 M ^{201.57 %}	658.652 K ^{-66.53 %}	1.968 M ^{14.87 %}	1.713 M ^{7.03 %}	1.601 M ^{-21.90 %}	2.049 M ^{-48.17 %}	3.954 M ^{46.07 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M
Selling and marketing expenses	11.682 M ^{30.62 %}	8.944 M ^{-12.96 %}	10.275 M ^{198.70 %}	3.440 M ^{-46.80 %}	6.466 M ^{-3.13 %}	6.674 M ^{14.27 %}	5.841 M ^{32.76 %}	4.400 M ^{-19.71 %}	5.480 M ^{-28.05 %}	7.616 M ^{-46.46 %}	14.224 M ^{31.04 %}	10.855 M ^{0.00 %}	10.855 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	315.896 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.591 M ^{174.49 %}	-16.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	14.753 M ^{17.43 %}	12.563 M ^{-5.36 %}	13.274 M ^{-18.66 %}	16.319 M ^{-3.46 %}	16.904 M ^{130.51 %}	7.333 M ^{-51.10 %}	14.995 M ^{4.68 %}	14.325 M ^{5.22 %}	13.615 M ^{9.60 %}	12.423 M ^{-30.49 %}	17.873 M ^{11.00 %}	16.102 M ^{0.00 %}	16.102 M
Cost and expenses	34.001 M ^{18.18 %}	28.771 M ^{-15.31 %}	33.973 M ^{-6.77 %}	36.439 M ^{5.17 %}	34.649 M ^{1.73 %}	34.061 M ^{2.68 %}	33.170 M ^{1.42 %}	32.706 M ^{9.85 %}	29.773 M ^{3.46 %}	28.776 M ^{-23.54 %}	37.636 M ^{0.34 %}	37.510 M ^{0.00 %}	37.510 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.753 M ^{20.46 %}	12.247 M ^{-7.74 %}	13.274 M ^{256.08 %}	3.728 M ^{-55.89 %}	8.452 M ^{15.26 %}	7.333 M ^{-51.10 %}	14.995 M ^{4.68 %}	14.325 M ^{5.22 %}	13.615 M ^{7.81 %}	12.628 M ^{-30.53 %}	18.178 M ^{14.91 %}	15.819 M ^{0.00 %}	15.819 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.239 K ^{-25.40 %}	177.271 K ^{71.88 %}	103.136 K ^{-49.71 %}	205.094 K ^{-72.67 %}	750.508 K ^{61.80 %}	463.840 K ^{0.00 %}	463.840 K
Interest expense	659.415 K ^{-54.28 %}	1.442 M ^{204.48 %}	473.688 K ^{-69.97 %}	1.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	585.698 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.287 M ^{-10.89 %}	2.567 M ^{4.08 %}	2.466 M ^{-31.77 %}	3.615 M ^{166.56 %}	1.356 M ^{-52.32 %}	2.844 M ^{-7.96 %}	3.091 M ^{9.28 %}	2.828 M ^{-12.94 %}	3.249 M ^{50.53 %}	2.158 M ^{-15.72 %}	2.561 M ^{17.98 %}	2.171 M ^{0.00 %}	2.171 M
Operating income	2.717 M ^{-83.01 %}	15.993 M ^{724.57 %}	1.940 M ^{-34.13 %}	2.944 M ^{3.67 %}	2.840 M ^{-25.91 %}	3.833 M ^{31.54 %}	2.914 M ^{21.94 %}	2.390 M ^{-13.35 %}	2.758 M ^{38.58 %}	1.990 M ^{-26.79 %}	2.718 M ^{98.08 %}	1.372 M ^{0.00 %}	1.372 M
Operating income ratio	0.07 ^{-85.44 %}	0.51 ^{840.83 %}	0.05 ^{-27.76 %}	0.07 ^{-1.31 %}	0.08 ^{-25.11 %}	0.10 ^{25.26 %}	0.08 ^{18.60 %}	0.07 ^{-19.68 %}	0.08 ^{31.94 %}	0.06 ^{-3.89 %}	0.07 ^{91.16 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Total other income expenses net	-644.852 K ^{52.88 %}	-1.369 M ^{-321.18 %}	-324.955 K ^{69.87 %}	-1.078 M ^{-367.62 %}	-230.626 K ^{72.02 %}	-824.284 K ^{-3 594.68 %}	-22.310 K ^{84.05 %}	-139.895 K ^{-7.02 %}	-130.714 K ^{-131.83 %}	410.676 K ^{192.29 %}	-444.966 K ^{40.42 %}	-746.779 K ^{0.00 %}	-746.779 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Net debt	60.280 M ^{260.59 %}	16.717 M ^{-79.93 %}	83.309 M ^{532.42 %}	13.173 M ^{-82.06 %}	73.432 M ^{10.32 %}	66.560 M ^{-3.62 %}	69.060 M ^{-4.46 %}	72.286 M ^{-19.10 %}	89.356 M ^{2.79 %}	86.927 M ^{-9.05 %}	95.581 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	64.354 M ^{232.22 %}	19.371 M ^{-70.11 %}	64.810 M ^{-2.59 %}	66.535 M ^{-15.35 %}	78.604 M ^{9.42 %}	71.836 M ^{-1.15 %}	72.673 M ^{-6.89 %}	78.046 M ^{-17.78 %}	94.922 M ^{-1.78 %}	96.642 M ^{-1.34 %}	97.956 M
Accumulated other comprehensive income loss	-454.165 K ^{0.00 %}	-454.164 K ^{-105.21 %}	8.709 M ^{3 214.01 %}	-279.674 K ^{-102.12 %}	13.218 M ^{57.94 %}	8.369 M ^{-62.25 %}	22.169 M ^{176.96 %}	8.004 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Retained earnings	32.056 M ^{6.70 %}	30.045 M ^{4.54 %}	28.741 M ^{5.78 %}	27.171 M ^{64.03 %}	16.565 M ^{-44.99 %}	30.113 M ^{9.61 %}	27.474 M ^{10.13 %}	24.947 M ^{-19.12 %}	30.844 M ^{9.19 %}	28.248 M ^{19.29 %}	23.680 M
Common stock	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{0.00 %}	46.875 M ^{50.00 %}	31.250 M ^{0.00 %}	31.250 M ^{25.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Total equity	91.904 M ^{2.23 %}	89.897 M ^{1.28 %}	88.763 M ^{1.80 %}	87.194 M ^{2.02 %}	85.467 M ^{2.78 %}	83.159 M ^{2.80 %}	80.893 M ^{39.59 %}	57.951 M ^{3.77 %}	55.844 M ^{4.87 %}	53.248 M ^{9.38 %}	48.680 M
Other non current liabilities	3.856 M ^{6.84 %}	3.610 M ^{-85.32 %}	24.591 M ^{612.22 %}	3.453 M ^{-74.62 %}	13.604 M ^{480.64 %}	2.343 M ^{-84.83 %}	15.441 M ^{-4.74 %}	16.209 M ^{567.06 %}	2.430 M ^{4.25 %}	2.331 M ^{-5.91 %}	2.477 M
Long term debt	12.979 M ^{-18.85 %}	15.993 M ^{-39.55 %}	26.455 M ^{123.14 %}	11.856 M ^{-61.69 %}	30.944 M ^{-5.80 %}	32.850 M ^{9.60 %}	29.972 M ^{-1.94 %}	30.564 M ^{-39.00 %}	50.104 M ^{-7.94 %}	54.428 M ^{-24.62 %}	72.200 M
Total non current liabilities	16.835 M ^{-85.56 %}	116.598 M ^{128.42 %}	51.046 M ^{14.27 %}	44.673 M ^{0.28 %}	44.548 M ^{26.58 %}	35.193 M ^{-22.51 %}	45.413 M ^{-2.91 %}	46.774 M ^{-10.97 %}	52.534 M ^{-7.44 %}	56.759 M ^{-24.00 %}	74.677 M
Other current liabilities	30.826 M ^{-54.44 %}	67.667 M ^{651.45 %}	9.005 M ^{13.65 %}	7.923 M ^{-17.22 %}	9.571 M ^{38.98 %}	6.887 M ^{-26.13 %}	9.323 M ^{28.19 %}	7.273 M ^{-24.29 %}	9.606 M ^{20.94 %}	7.943 M ^{6.71 %}	7.444 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.056 M ^{35.32 %}	5.954 M ^{3 715.80 %}	156.029 K ^{-97.28 %}	5.728 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	51.376 M ^{328.79 %}	11.982 M ^{-68.76 %}	38.355 M ^{-15.42 %}	45.347 M ^{-7.31 %}	48.921 M ^{-0.62 %}	49.229 M ^{15.29 %}	42.701 M ^{-10.07 %}	47.482 M ^{5.95 %}	44.818 M ^{6.17 %}	42.214 M ^{63.90 %}	25.756 M
Total current liabilities	105.725 M ^{6.22 %}	99.537 M ^{41.22 %}	70.485 M ^{-9.67 %}	78.033 M ^{-5.35 %}	82.441 M ^{2.69 %}	80.285 M ^{0.64 %}	79.776 M ^{2.86 %}	77.558 M ^{3.59 %}	74.874 M ^{9.85 %}	68.158 M ^{24.87 %}	54.581 M
Total liabilities	122.560 M ^{-43.29 %}	216.135 M ^{77.84 %}	121.530 M ^{-0.96 %}	122.706 M ^{-3.37 %}	126.989 M ^{9.97 %}	115.478 M ^{-7.76 %}	125.189 M ^{0.69 %}	124.332 M ^{-2.41 %}	127.408 M ^{1.99 %}	124.916 M ^{-3.36 %}	129.258 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.917 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.724 M ^{-10.80 %}	1.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.724 M ^{-10.80 %}	1.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	171.687 M ^{2.86 %}	166.908 M ^{2.26 %}	163.218 M ^{-0.19 %}	163.528 M ^{0.14 %}	163.295 M ^{3.75 %}	157.395 M ^{8.53 %}	145.028 M ^{1.71 %}	142.585 M ^{3.11 %}	138.279 M ^{3.14 %}	134.070 M ^{1.00 %}	132.749 M
Total non current assets	173.411 M ^{2.71 %}	168.840 M ^{3.44 %}	163.218 M ^{-1.30 %}	165.371 M ^{1.27 %}	163.295 M ^{3.75 %}	157.395 M ^{8.53 %}	145.028 M ^{1.71 %}	142.585 M ^{3.11 %}	138.279 M ^{3.14 %}	134.070 M ^{-3.31 %}	138.666 M
Other current assets	13.785 M ^{-44.77 %}	24.960 M ^{32.82 %}	18.793 M ^{51.91 %}	12.371 M ^{-41.17 %}	21.027 M ^{53.34 %}	13.713 M ^{-53.42 %}	29.439 M ^{109.03 %}	14.083 M ^{-3.77 %}	14.635 M ^{-8.16 %}	15.936 M ^{15.21 %}	13.833 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.074 M ^{53.53 %}	2.653 M ^{-3.20 %}	2.741 M ^{-36.04 %}	4.286 M ^{-17.14 %}	5.172 M ^{-1.96 %}	5.276 M ^{46.02 %}	3.613 M ^{-37.28 %}	5.760 M ^{3.50 %}	5.565 M ^{-42.71 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Cash and short term investments	4.074 M ^{53.53 %}	2.653 M ^{-3.20 %}	2.741 M ^{-36.04 %}	4.286 M ^{-17.14 %}	5.172 M ^{-1.96 %}	5.276 M ^{46.02 %}	3.613 M ^{-37.28 %}	5.760 M ^{3.50 %}	5.565 M ^{-42.71 %}	9.714 M ^{308.93 %}	2.376 M
Total current assets	41.054 M ^{2.15 %}	40.192 M ^{-14.62 %}	47.076 M ^{0.38 %}	46.898 M ^{-4.60 %}	49.161 M ^{19.20 %}	41.242 M ^{-32.45 %}	61.054 M ^{53.80 %}	39.698 M ^{-11.73 %}	44.972 M ^{1.99 %}	44.094 M ^{12.28 %}	39.272 M
Inventory	15.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.481 M ^{-31.04 %}	23.900 M ^{50.55 %}	15.875 M ^{5.31 %}	15.075 M ^{-26.54 %}	20.522 M ^{59.55 %}	12.863 M ^{10.34 %}	11.657 M ^{25.02 %}	9.325 M ^{-28.65 %}	13.068 M
Net receivables	7.793 M ^{-38.05 %}	12.578 M ^{38.82 %}	9.061 M ^{42.88 %}	6.342 M ^{-10.51 %}	7.087 M ^{-48.17 %}	13.674 M ^{82.81 %}	7.480 M ^{6.98 %}	6.992 M ^{-46.69 %}	13.114 M ^{43.81 %}	9.119 M ^{-8.77 %}	9.996 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	23.524 M ^{18.28 %}	19.888 M ^{-13.83 %}	23.079 M ^{-6.80 %}	24.763 M ^{3.40 %}	23.949 M ^{1.29 %}	23.643 M ^{-13.54 %}	27.346 M ^{23.00 %}	22.233 M ^{8.72 %}	20.450 M ^{13.61 %}	18.000 M ^{-15.81 %}	21.381 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.143 K ^{91.80 %}	83.495 K ^{-41.41 %}	142.518 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.517 M ^{-82.36 %}	8.604 M ^{-32.81 %}	12.805 M ^{1 007.87 %}	1.156 M ^{-71.62 %}	4.072 M ^{-12.38 %}	4.648 M ^{82.39 %}	2.548 M ^{-18.86 %}	3.140 M ^{-11.96 %}	3.567 M ^{-19.89 %}	4.453 M ^{-10.22 %}	4.960 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	13.427 M ^{0.00 %}	13.427 M ^{202.52 %}	4.438 M ^{-66.94 %}	13.427 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.427 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	214.465 M ^{-29.92 %}	306.032 M ^{45.53 %}	210.293 M ^{0.19 %}	209.899 M ^{-1.20 %}	212.456 M ^{6.96 %}	198.637 M ^{-3.61 %}	206.082 M ^{13.06 %}	182.283 M ^{-0.53 %}	183.251 M ^{2.86 %}	178.164 M ^{0.13 %}	177.938 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	12.936 M ^{287.46 %}	-6.901 M ^{-606.58 %}	-976.626 K ^{-166.06 %}	1.478 M ^{119.22 %}	-7.693 M ^{-136.53 %}	21.062 M ^{226.58 %}	-16.639 M ^{-463.33 %}	4.580 M ^{745.15 %}	-709.853 K ^{50.04 %}	-1.421 M ^{-131.76 %}	4.474 M ^{276.94 %}	-2.529 M ^{0.00 %}	-2.529 M
Accounts receivables	-659.748 K ^{-153.35 %}	1.237 M ^{145.48 %}	-2.719 M ^{-149.30 %}	5.516 M ^{217.87 %}	-4.680 M ^{-218.91 %}	3.936 M ^{124.84 %}	-15.844 M ^{-337.39 %}	6.674 M ^{347.74 %}	-2.694 M ^{-9.02 %}	-2.471 M ^{-206.21 %}	2.327 M ^{368.74 %}	-865.761 K ^{0.00 %}	-865.761 K
Inventory	-426.018 K ^{-128.21 %}	1.510 M ^{143.07 %}	621.378 K ^{146.56 %}	-1.335 M ^{-63.90 %}	-814.326 K ^{-115.40 %}	5.289 M ^{169.04 %}	-7.660 M ^{-535.55 %}	-1.205 M ^{48.34 %}	-2.333 M ^{-222.83 %}	1.899 M ^{2.97 %}	1.845 M ^{110.34 %}	876.903 K ^{0.00 %}	876.903 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.366 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.113 M ^{164.63 %}	1.932 M ^{-15.99 %}	2.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	14.022 M ^{245.34 %}	-9.648 M ^{-314.99 %}	4.488 M ^{266.03 %}	-2.703 M ^{-22.90 %}	-2.199 M ^{-118.58 %}	11.838 M ^{576.01 %}	1.751 M ^{181.31 %}	-2.154 M ^{-206.77 %}	2.017 M ^{337.67 %}	-848.722 K ^{-380.34 %}	302.742 K ^{111.92 %}	-2.540 M ^{0.00 %}	-2.540 M
Other non cash items	4.165 M ^{263.82 %}	-2.542 M ^{-72.91 %}	-1.470 M ^{-40.58 %}	-1.046 M ^{-141.29 %}	2.533 M ^{176.89 %}	-3.294 M ^{-113.20 %}	24.961 M ^{4 305.23 %}	-593.567 K ^{-106.47 %}	9.172 M ^{361.30 %}	-3.510 M ^{-5 355.18 %}	66.790 K ^{-96.67 %}	2.007 M ^{0.00 %}	2.007 M
Net cash provided by operating activities	21.699 M ^{500.82 %}	-5.414 M ^{-390.46 %}	1.864 M ^{-68.11 %}	5.844 M ^{5 188.86 %}	110.502 K ^{-99.54 %}	24.238 M ^{334.15 %}	-10.351 M ^{-197.05 %}	10.666 M ^{109.89 %}	5.082 M ^{3 844.77 %}	128.826 K ^{-98.73 %}	10.104 M ^{187.98 %}	3.509 M ^{0.00 %}	3.509 M
Investments in property plant and equipment	-7.161 M ^{-28.67 %}	-5.565 M ^{-55.88 %}	-3.570 M ^{-5.09 %}	-3.398 M ^{61.67 %}	-8.863 M ^{44.91 %}	-16.089 M ^{-189.32 %}	-5.561 M ^{23.07 %}	-7.229 M ^{8.68 %}	-7.916 M ^{-135.40 %}	-3.363 M ^{39.96 %}	-5.601 M ^{-25.90 %}	-4.449 M ^{0.00 %}	-4.449 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 M ^{182.99 %}	480.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.254 K ^{-60.98 %}	69.838 K ^{4 763.37 %}	1.436 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.737 K ^{-96.65 %}	111.567 K ^{116.43 %}	-679.177 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.949 M ^{-199.08 %}	20.134 M ^{10 651.42 %}	187.267 K ^{25 981.75 %}	718.000 ^{-99.96 %}	1.601 M ^{-75.14 %}	6.441 M ^{3 651.80 %}	-181.353 K ^{0.00 %}	-181.353 K
Net cash used for investing activites	-7.157 M ^{-31.24 %}	-5.454 M ^{-88.63 %}	-2.891 M ^{0.90 %}	-2.918 M ^{67.08 %}	-8.863 M ^{75.41 %}	-36.038 M ^{-346.83 %}	14.600 M ^{309.42 %}	-6.972 M ^{11.92 %}	-7.915 M ^{-349.33 %}	-1.761 M ^{-309.59 %}	840.448 K ^{118.15 %}	-4.630 M ^{0.00 %}	-4.630 M
Debt repayment	-13.121 M ^{-201.00 %}	12.992 M ^{2 613.32 %}	-516.924 K ^{95.28 %}	-10.951 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.781 M ^{22.78 %}	-6.192 M ^{-579.99 %}	1.290 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.017 M ^{0.00 %}	3.017 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.750 M ^{0.00 %}	-3.750 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.212 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.138 M ^{-17.47 %}	8.649 M ^{-35.75 %}	13.463 M ^{933.62 %}	-1.615 M ^{-159.99 %}	2.692 M ^{203.30 %}	-2.606 M ^{-161.04 %}	4.269 M ^{168.39 %}	-6.243 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-13.121 M ^{-221.72 %}	10.780 M ^{2 185.35 %}	-516.924 K ^{86.44 %}	-3.813 M ^{-144.09 %}	8.649 M ^{-35.75 %}	13.463 M ^{310.48 %}	-6.396 M ^{-82.77 %}	-3.500 M ^{-165.94 %}	-1.316 M ^{-130.83 %}	4.269 M ^{168.39 %}	-6.243 M ^{-751.70 %}	-732.956 K ^{0.00 %}	-732.956 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.042 M ^{0.00 %}	3.042 M
Net change in cash	4.074 M ^{4 739.34 %}	-87.812 K ^{94.31 %}	-1.544 M ^{-74.21 %}	-886.481 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.147 M ^{-1 201.44 %}	194.966 K ^{104.70 %}	-4.149 M ^{-414.74 %}	1.318 M ^{-43.93 %}	2.351 M ^{-1.03 %}	2.376 M ^{0.00 %}	2.376 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	2.741 M ^{-36.04 %}	4.286 M ^{-17.14 %}	5.172 M ^{-1.96 %}	5.276 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.760 M ^{3.50 %}	5.565 M ^{-42.71 %}	9.714 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.729 M	0.000	0.000
Cash at end of period	4.074 M ^{53.53 %}	2.653 M ^{-3.20 %}	2.741 M ^{718.46 %}	-443.241 K ^{-108.40 %}	5.276 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.613 M ^{-37.28 %}	5.760 M ^{3.50 %}	5.565 M ^{322.19 %}	1.318 M ^{-81.38 %}	7.080 M ^{198.06 %}	2.376 M ^{0.00 %}	2.376 M
Operating cash flow	21.699 M ^{500.82 %}	-5.414 M ^{-390.46 %}	1.864 M ^{-75.43 %}	7.587 M ^{6 765.74 %}	110.502 K ^{-99.54 %}	24.238 M ^{334.15 %}	-10.351 M ^{-197.05 %}	10.666 M ^{109.89 %}	5.082 M ^{3 844.77 %}	128.826 K ^{-98.73 %}	10.104 M ^{187.98 %}	3.509 M ^{0.00 %}	3.509 M
Capital expenditure	-7.161 M ^{-28.67 %}	-5.565 M ^{-55.88 %}	-3.570 M ^{-5.09 %}	-3.398 M ^{61.67 %}	-8.863 M ^{44.91 %}	-16.089 M ^{-189.32 %}	-5.561 M ^{23.07 %}	-7.229 M ^{8.68 %}	-7.916 M ^{-135.40 %}	-3.363 M ^{39.96 %}	-5.601 M ^{-25.90 %}	-4.449 M ^{0.00 %}	-4.449 M
Free CashFlow	14.538 M ^{232.42 %}	-10.979 M ^{-543.34 %}	-1.707 M ^{-140.74 %}	4.189 M ^{147.86 %}	-8.753 M ^{-207.40 %}	8.149 M ^{151.21 %}	-15.912 M ^{-562.90 %}	3.438 M ^{221.28 %}	-2.834 M ^{12.36 %}	-3.234 M ^{-171.81 %}	4.504 M ^{579.10 %}	-940.000 K ^{0.00 %}	-940.000 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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