Saudi Parts Center Company 9533.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 111.310 M -1.79 % | 113.341 M 20.23 % | 94.268 M 16.98 % | 80.581 M 3.78 % | 77.649 M 10.25 % | 70.429 M |
| Bénéfice net | 891.432 K -85.09 % | 5.981 M -13.16 % | 6.887 M 19.83 % | 5.747 M -42.81 % | 10.050 M 135.10 % | 4.275 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.909 M -73.87 % | 7.305 M -9.67 % | 8.087 M 19.95 % | 6.742 M -32.92 % | 10.050 M 135.10 % | 4.275 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -73.39 % | 0.06 -24.87 % | 0.09 2.53 % | 0.08 -35.36 % | 0.13 113.23 % | 0.06 |
| EBITDA | 5.587 M -48.39 % | 10.824 M 1.83 % | 10.630 M 15.94 % | 9.169 M -20.41 % | 11.521 M 117.15 % | 5.305 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -84.82 % | 0.05 -27.77 % | 0.07 2.43 % | 0.07 -44.90 % | 0.13 113.23 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -47.45 % | 0.10 -15.31 % | 0.11 -0.90 % | 0.11 -23.31 % | 0.15 96.96 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.28 -10.18 % | 0.31 -3.66 % | 0.33 -6.92 % | 0.35 -2.78 % | 0.36 -0.58 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.30 -84.92 % | 1.99 -13.48 % | 2.30 19.79 % | 1.92 -42.69 % | 3.35 135.92 % | 1.42 |
| Bénéfice par action | 0.30 -84.92 % | 1.99 -13.48 % | 2.30 19.79 % | 1.92 -42.69 % | 3.35 135.92 % | 1.42 |
| Bénéfice brut | 31.372 M -11.79 % | 35.564 M 15.83 % | 30.704 M 8.88 % | 28.199 M 0.89 % | 27.951 M 9.61 % | 25.500 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.018 M -23.15 % | 1.324 M 10.34 % | 1.200 M 20.62 % | 994.831 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 79.938 M 2.78 % | 77.777 M 22.36 % | 63.564 M 21.35 % | 52.383 M 5.40 % | 49.698 M 10.62 % | 44.929 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.962 M 144.99 % | 3.250 M 11.70 % | 2.910 M -55.09 % | 6.479 M 51.56 % | 4.275 M -5.91 % | 4.543 M |
| Frais de vente et de marketing | 21.433 M 705.95 % | 2.659 M 28.18 % | 2.075 M -85.76 % | 14.571 M 22.84 % | 11.862 M -17.31 % | 14.345 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 20.983 M 10.78 % | 18.941 M 2 962.61 % | -661.669 K | 0.000 100.00 % | -290.290 K |
| Dépenses de fonctionnement | 28.100 M 4.49 % | 26.892 M 12.40 % | 23.925 M 13.26 % | 21.125 M 25.09 % | 16.887 M -18.23 % | 20.652 M |
| Coût et dépenses | -108.038 M -203.22 % | 104.669 M 22.32 % | 85.568 M 16.13 % | 73.683 M 9.46 % | 67.317 M 2.65 % | 65.581 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.100 M 375.50 % | 5.910 M 18.56 % | 4.984 M -77.12 % | 21.786 M 29.01 % | 16.887 M -19.36 % | 20.942 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 573.117 K |
| Frais d'intérêts | 1.080 M 1 231.75 % | 81.107 K -4.75 % | 85.154 K -45.43 % | 156.048 K -44.62 % | 281.766 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.598 M 20.67 % | 2.153 M -3.43 % | 2.229 M 0.91 % | 2.209 M 85.83 % | 1.189 M 59.02 % | 747.585 K |
| Résultat d'exploitation | 3.272 M -62.27 % | 8.672 M -0.33 % | 8.700 M 26.12 % | 6.898 M -31.34 % | 10.048 M 120.45 % | 4.558 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -61.58 % | 0.08 -17.10 % | 0.09 7.81 % | 0.09 -33.84 % | 0.13 99.95 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.363 M 0.30 % | -1.367 M -122.95 % | -613.193 K -292.90 % | -156.068 K -6 002.72 % | 2.644 K 100.93 % | -282.827 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.824 M 802.76 % | 1.088 M 162.72 % | -1.735 M 62.50 % | -4.627 M 26.74 % | -6.316 M -8 015.67 % | 79.788 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 14.097 M 528.93 % | 2.241 M -10.89 % | 2.515 M 180.21 % | 897.615 K -11.55 % | 1.015 M -77.62 % | 4.535 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -306.356 K 52.40 % | -643.585 K -148.76 % | -258.722 K 50.33 % | -520.914 K 19.95 % | -650.764 K -29.00 % | -504.467 K |
| Bénéfices non répartis | 17.701 M 5.30 % | 16.810 M 47.10 % | 11.427 M 118.54 % | 5.229 M -73.93 % | 20.056 M 100.44 % | 10.006 M |
| Actions ordinaires | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 200.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Capitaux propres totaux | 47.395 M 2.66 % | 46.166 M 12.14 % | 41.169 M 18.61 % | 34.708 M 18.03 % | 29.406 M 50.79 % | 19.502 M |
| Autres passifs non courants | 9.535 M 4.12 % | 9.158 M 16.22 % | 7.880 M 18.55 % | 6.647 M 10.59 % | 6.010 M 10.96 % | 5.417 M |
| Dette à long terme | 647.083 K -46.59 % | 1.211 M 9.79 % | 1.103 M -36.91 % | 1.749 M 1 269.28 % | 127.724 K -37.03 % | 202.840 K |
| Total des passifs non courants | 10.182 M -1.80 % | 10.369 M 15.43 % | 8.983 M 7.00 % | 8.396 M 36.78 % | 6.138 M 9.23 % | 5.619 M |
| Autres passifs courants | 19.394 M 42.74 % | 13.587 M 235.46 % | 4.050 M 13.05 % | 3.583 M 17.11 % | 3.059 M -12.01 % | 3.477 M |
| Revenus reportés | 76.999 K | 0.000 -100.00 % | 1.851 M 11 731.56 % | 15.646 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.869 M 1 246.58 % | 1.030 M -27.05 % | 1.412 M -21.36 % | 1.795 M 102.36 % | 887.129 K -80.71 % | 4.600 M |
| Total des passifs courants | 42.141 M 66.16 % | 25.361 M 43.13 % | 17.719 M 33.99 % | 13.225 M 10.52 % | 11.965 M -26.12 % | 16.195 M |
| Passifs totaux | 52.323 M 46.44 % | 35.730 M 33.81 % | 26.702 M 23.51 % | 21.620 M 19.43 % | 18.103 M -17.01 % | 21.814 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.821 M 44.97 % | 12.293 M 9.42 % | 11.235 M -1.78 % | 11.438 M 459.12 % | 2.046 M -7.86 % | 2.220 M |
| Total des actifs non courants | 17.821 M 44.97 % | 12.293 M 9.42 % | 11.235 M -1.78 % | 11.438 M 459.12 % | 2.046 M -7.86 % | 2.220 M |
| Autres actifs circulants | 874.505 K -73.04 % | 3.243 M -1.46 % | 3.291 M 2 637.05 % | 120.245 K -88.44 % | 1.041 M -69.75 % | 3.440 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.273 M 270.53 % | 1.153 M -63.35 % | 3.147 M -43.04 % | 5.525 M -22.55 % | 7.134 M 60.13 % | 4.455 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.273 M 270.53 % | 1.153 M -63.35 % | 3.147 M -43.04 % | 5.525 M -22.55 % | 7.134 M 60.13 % | 4.455 M |
| Total des actifs courants | 81.896 M 17.66 % | 69.603 M 22.90 % | 56.636 M 26.17 % | 44.890 M -1.26 % | 45.463 M 16.29 % | 39.096 M |
| Inventaire | 55.763 M 12.25 % | 49.678 M 27.84 % | 38.859 M 15.38 % | 33.679 M 11.57 % | 30.186 M 3.97 % | 29.033 M |
| Créances nettes | 20.986 M 35.14 % | 15.529 M 36.95 % | 11.339 M 103.70 % | 5.567 M -21.63 % | 7.103 M 227.72 % | 2.168 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.801 M -12.56 % | 10.064 M 9.32 % | 9.206 M 34.67 % | 6.836 M -14.75 % | 8.019 M -1.22 % | 8.118 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 679.866 K -43.34 % | 1.200 M 20.62 % | 994.831 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.066 M -52.42 % | 2.241 M -10.89 % | 2.515 M -4.96 % | 2.647 M 715.16 % | 324.661 K -31.07 % | 470.989 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 99.718 M 21.76 % | 81.896 M 20.66 % | 67.871 M 20.49 % | 56.328 M 18.56 % | 47.509 M 14.99 % | 41.316 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.186 M 43.12 % | -9.118 M 25.34 % | -12.213 M -518.76 % | -1.974 M 11.26 % | -2.224 M -254.25 % | 1.442 M |
| Comptes débiteurs | -4.947 M -39.55 % | -3.545 M 35.72 % | -5.515 M -623.80 % | 1.053 M 135.61 % | -2.957 M -311.34 % | -718.909 K |
| Inventaire | -2.808 M 74.98 % | -11.223 M -69.15 % | -6.635 M -120.91 % | -3.003 M -448.57 % | -547.488 K -137.96 % | -230.074 K |
| Comptes à payer | -2.769 M -309.88 % | 1.319 M | 0.000 100.00 % | -436.294 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.338 M 23.28 % | 4.330 M 6 961.61 % | -63.107 K -115.28 % | 412.952 K -67.75 % | 1.281 M -46.44 % | 2.391 M |
| Autres éléments non monétaires | 853.118 K -65.55 % | 2.477 M -33.84 % | 3.744 M 159.69 % | -6.272 M -289.28 % | -1.611 M 43.48 % | -2.850 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -844.270 K -156.59 % | 1.492 M 130.66 % | 646.758 K 323.87 % | -288.897 K -103.90 % | 7.404 M 87.53 % | 3.948 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.891 M -246.27 % | -2.279 M -126.52 % | -1.006 M 86.48 % | -7.439 M -837.49 % | -793.471 K -524.15 % | -127.128 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.818 K 692.32 % | 10.074 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -173.235 K -102.80 % | 6.180 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.891 M -246.27 % | -2.279 M -93.25 % | -1.179 M 0.00 % | -1.179 M -50.54 % | -783.397 K -516.23 % | -127.128 K |
| Remboursement de dette | 13.030 M 1 180.10 % | -1.206 M -32.60 % | -909.796 K 39.64 % | -1.507 M -448.03 % | -275.041 K 1.77 % | -280.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.175 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 597.498 K 116.30 % | -3.667 M -35.02 % | -2.716 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 11.855 M 1 082.70 % | -1.206 M -32.60 % | -909.796 K 0.00 % | -909.796 K 76.92 % | -3.942 M -31.58 % | -2.996 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.120 M 256.49 % | -1.994 M 16.17 % | -2.378 M 0.00 % | -2.378 M -188.77 % | 2.679 M 224.55 % | 825.359 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.153 M -63.35 % | 3.147 M -43.04 % | 5.525 M 0.00 % | 5.525 M 24.01 % | 4.455 M 22.74 % | 3.630 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.273 M 270.53 % | 1.153 M -63.35 % | 3.147 M 0.00 % | 3.147 M -55.89 % | 7.134 M 60.13 % | 4.455 M |
| Trésorerie d'exploitation | -844.270 K -156.59 % | 1.492 M 130.66 % | 646.758 K 323.87 % | -288.897 K -103.90 % | 7.404 M 87.53 % | 3.948 M |
| Dépenses en capital | -7.891 M -246.27 % | -2.279 M -126.52 % | -1.006 M 86.48 % | -7.439 M -837.49 % | -793.471 K -524.15 % | -127.128 K |
| Cash-flow disponible | -8.736 M -1 009.80 % | -787.129 K -119.07 % | -359.309 K 95.35 % | -7.728 M -216.90 % | 6.610 M 73.00 % | 3.821 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 43.648 M -25.64 % | 58.697 M 11.57 % | 52.613 M -15.65 % | 62.377 M 22.39 % | 50.964 M 2.10 % | 49.916 M 12.54 % | 44.352 M 4.96 % | 42.258 M 10.26 % | 38.324 M 1.05 % | 37.924 M -4.53 % | 39.725 M 12.81 % | 35.214 M 0.00 % | 35.214 M |
| Bénéfice net | -6.268 M -3 192.53 % | 202.675 K -70.57 % | 688.758 K -79.66 % | 3.387 M 30.58 % | 2.594 M -35.89 % | 4.046 M 42.38 % | 2.841 M -2.95 % | 2.928 M 3.85 % | 2.819 M -39.73 % | 4.678 M -12.91 % | 5.372 M 151.32 % | 2.137 M 0.00 % | 2.137 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.856 M -1 047.46 % | 618.059 K -52.12 % | 1.291 M -68.08 % | 4.045 M 24.08 % | 3.260 M -29.83 % | 4.646 M 34.99 % | 3.441 M 2.73 % | 3.350 M -1.25 % | 3.392 M -27.49 % | 4.678 M -12.91 % | 5.372 M 151.32 % | 2.137 M 0.00 % | 2.137 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.13 -1 374.12 % | 0.01 -57.09 % | 0.02 -62.16 % | 0.06 1.38 % | 0.06 -31.27 % | 0.09 19.95 % | 0.08 -2.12 % | 0.08 -10.45 % | 0.09 -28.24 % | 0.12 -8.78 % | 0.14 122.78 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| EBITDA | -4.638 M -283.45 % | 2.528 M 17.92 % | 2.144 M -62.40 % | 5.702 M 27.91 % | 4.457 M -24.51 % | 5.905 M 20.91 % | 4.884 M 8.49 % | 4.501 M -3.56 % | 4.668 M -5.97 % | 4.964 M -18.07 % | 6.059 M 128.39 % | 2.653 M 0.00 % | 2.653 M |
| Ratio de revenu net | -0.14 -4 258.77 % | 0.00 -73.62 % | 0.01 -75.89 % | 0.05 6.69 % | 0.05 -37.21 % | 0.08 26.51 % | 0.06 -7.54 % | 0.07 -5.82 % | 0.07 -40.36 % | 0.12 -8.78 % | 0.14 122.78 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.11 -346.71 % | 0.04 5.69 % | 0.04 -55.42 % | 0.09 4.51 % | 0.09 -26.06 % | 0.12 7.43 % | 0.11 3.37 % | 0.11 -12.54 % | 0.12 -6.95 % | 0.13 -14.17 % | 0.15 102.46 % | 0.08 0.00 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.21 -20.59 % | 0.27 -15.10 % | 0.32 12.75 % | 0.28 -12.57 % | 0.32 -2.53 % | 0.33 2.50 % | 0.32 1.02 % | 0.32 -2.77 % | 0.33 -6.13 % | 0.35 -2.85 % | 0.36 -0.88 % | 0.36 0.00 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.999 M -0.04 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.09 -3 191.72 % | 0.07 -70.61 % | 0.23 -79.65 % | 1.13 31.40 % | 0.86 -36.30 % | 1.35 42.11 % | 0.95 -3.06 % | 0.98 4.26 % | 0.94 -39.74 % | 1.56 -12.85 % | 1.79 152.11 % | 0.71 0.00 % | 0.71 |
| Bénéfice par action | -2.09 -3 191.72 % | 0.07 -70.61 % | 0.23 -79.65 % | 1.13 31.40 % | 0.86 -36.30 % | 1.35 42.11 % | 0.95 -3.06 % | 0.98 4.26 % | 0.94 -39.74 % | 1.56 -12.85 % | 1.79 152.11 % | 0.71 0.00 % | 0.71 |
| Bénéfice brut | 9.317 M -40.95 % | 15.778 M -5.28 % | 16.657 M -4.90 % | 17.515 M 7.01 % | 16.368 M -0.48 % | 16.447 M 15.36 % | 14.257 M 6.02 % | 13.447 M 7.21 % | 12.543 M -5.14 % | 13.222 M -7.26 % | 14.257 M 11.82 % | 12.750 M 0.00 % | 12.750 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 411.941 K -0.83 % | 415.384 K -31.02 % | 602.221 K -8.47 % | 657.977 K -1.22 % | 666.137 K 11.02 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 42.22 % | 421.891 K -26.36 % | 572.940 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 34.331 M -20.01 % | 42.920 M 19.37 % | 35.956 M -19.85 % | 44.862 M 29.67 % | 34.596 M 3.37 % | 33.469 M 11.21 % | 30.095 M 4.46 % | 28.811 M 11.75 % | 25.781 M 4.37 % | 24.701 M -3.01 % | 25.468 M 13.37 % | 22.464 M 0.00 % | 22.464 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.137 M 16.74 % | 3.544 M -19.80 % | 4.419 M 39.63 % | 3.165 M 50.13 % | 2.108 M 0.72 % | 2.093 M 25.51 % | 1.667 M -4.78 % | 1.751 M 17.65 % | 1.488 M -5.53 % | 1.576 M 16.73 % | 1.350 M -40.58 % | 2.272 M 0.00 % | 2.272 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.431 M -16.18 % | 11.252 M 10.51 % | 10.181 M -2.53 % | 10.445 M 138.13 % | 4.386 M 17.12 % | 3.745 M -11.54 % | 4.234 M 9.93 % | 3.851 M 12.15 % | 3.434 M -43.32 % | 6.058 M 108.78 % | 2.902 M -59.54 % | 7.173 M 0.00 % | 7.173 M |
| Autres dépenses | 976.663 K | 0.000 100.00 % | -107.114 K 91.94 % | -1.329 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.491 M 1.96 % | 14.212 M -5.71 % | 15.073 M 19.82 % | 12.579 M 0.77 % | 12.484 M 11.25 % | 11.221 M 6.42 % | 10.544 M 0.06 % | 10.538 M 15.97 % | 9.087 M 8.07 % | 8.409 M -4.87 % | 8.839 M -14.40 % | 10.326 M 0.00 % | 10.326 M |
| Coût et dépenses | 48.822 M 185.46 % | -57.131 M -211.96 % | 51.028 M -11.16 % | 57.441 M 22.01 % | 47.080 M 5.35 % | 44.690 M 9.97 % | 40.639 M 3.28 % | 39.349 M 12.85 % | 34.868 M 5.31 % | 33.110 M -3.49 % | 34.308 M 4.63 % | 32.790 M 0.00 % | 32.790 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.514 M -4.91 % | 14.212 M -6.38 % | 15.180 M 9.14 % | 13.908 M 11.41 % | 12.484 M 11.25 % | 11.221 M 6.42 % | 10.544 M 0.06 % | 10.538 M 15.97 % | 9.087 M 5.76 % | 8.592 M -2.80 % | 8.839 M -15.58 % | 10.471 M 0.00 % | 10.471 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.648 K -7.55 % | 23.416 K -82.67 % | 135.108 K 84.25 % | 73.328 K -74.41 % | 286.559 K 0.00 % | 286.559 K |
| Frais d'intérêts | 583.659 K -6.69 % | 625.472 K 37.57 % | 454.669 K -16.74 % | 546.066 K 250.51 % | 155.791 K 1.42 % | 153.609 K -51.77 % | 318.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 536.142 K -58.26 % | 1.284 M 129.50 % | 559.664 K -49.61 % | 1.111 M 6.62 % | 1.042 M -5.75 % | 1.105 M -1.63 % | 1.124 M 7.48 % | 1.045 M -10.15 % | 1.164 M 248.40 % | 333.986 K -38.15 % | 539.985 K 44.46 % | 373.793 K 0.00 % | 373.793 K |
| Résultat d'exploitation | -5.174 M -430.42 % | 1.566 M -1.16 % | 1.584 M -67.91 % | 4.936 M 27.08 % | 3.884 M -25.68 % | 5.226 M 40.75 % | 3.713 M 27.64 % | 2.909 M -15.82 % | 3.455 M -25.37 % | 4.630 M -14.53 % | 5.418 M 137.73 % | 2.279 M 0.00 % | 2.279 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.12 -544.34 % | 0.03 -11.40 % | 0.03 -61.95 % | 0.08 3.83 % | 0.08 -27.21 % | 0.10 25.06 % | 0.08 21.61 % | 0.07 -23.65 % | 0.09 -26.15 % | 0.12 -10.48 % | 0.14 110.73 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -682.075 K | 0.000 100.00 % | -293.172 K 67.09 % | -890.943 K -42.77 % | -624.052 K -7.57 % | -580.134 K -113.79 % | -271.360 K -161.53 % | 441.002 K 800.99 % | -62.911 K -230.44 % | 48.228 K 205.80 % | -45.584 K 67.77 % | -141.414 K 0.00 % | -141.414 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.859 M -20.00 % | 9.824 M 42.39 % | 6.899 M 534.01 % | 1.088 M -75.42 % | 4.427 M 355.14 % | -1.735 M 37.65 % | -2.783 M 39.86 % | -4.627 M -1 103.46 % | -384.481 K 93.91 % | -6.316 M -8 015.67 % | 79.788 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 12.391 M -12.10 % | 14.097 M 7.15 % | 13.156 M 486.99 % | 2.241 M -63.72 % | 6.178 M 337.64 % | 1.412 M -39.63 % | 2.338 M 160.51 % | 897.615 K -72.21 % | 3.231 M 294.97 % | 817.916 K -81.96 % | 4.535 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -306.356 K 0.00 % | -306.356 K 87.77 % | -2.505 M -289.24 % | -643.585 K -148.76 % | -258.722 K 0.00 % | -258.722 K 50.33 % | -520.914 K 0.00 % | -520.914 K 40.58 % | -876.639 K -34.71 % | -650.764 K -29.00 % | -504.467 K |
| Bénéfices non répartis | 11.433 M -35.41 % | 17.701 M -8.57 % | 19.360 M 15.17 % | 16.810 M 19.89 % | 14.021 M 22.70 % | 11.427 M 41.60 % | 8.070 M 54.34 % | 5.229 M 81.83 % | 2.876 M -85.66 % | 20.056 M 100.44 % | 10.006 M |
| Actions ordinaires | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 200.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Capitaux propres totaux | 41.127 M -13.22 % | 47.395 M 1.15 % | 46.855 M 1.49 % | 46.166 M 5.49 % | 43.762 M 6.30 % | 41.169 M 9.64 % | 37.549 M 8.19 % | 34.708 M 8.47 % | 31.999 M 8.82 % | 29.406 M 50.79 % | 19.502 M |
| Autres passifs non courants | 9.461 M -0.78 % | 9.535 M 3.41 % | 9.221 M 0.69 % | 9.158 M 12.84 % | 8.116 M 3.00 % | 7.880 M 12.21 % | 7.022 M -16.36 % | 8.396 M 28.62 % | 6.527 M 8.60 % | 6.010 M 10.96 % | 5.417 M |
| Dette à long terme | 779.082 K 20.40 % | 647.083 K -37.94 % | 1.043 M -13.94 % | 1.211 M 61.39 % | 750.637 K -31.97 % | 1.103 M -23.95 % | 1.451 M | 0.000 -100.00 % | 1.881 M 1 372.49 % | 127.724 K -37.03 % | 202.840 K |
| Total des passifs non courants | 10.240 M 0.57 % | 10.182 M -0.79 % | 10.263 M -1.02 % | 10.369 M 16.95 % | 8.866 M -1.30 % | 8.983 M 6.01 % | 8.473 M 0.93 % | 8.396 M -0.15 % | 8.408 M 36.98 % | 6.138 M 9.23 % | 5.619 M |
| Autres passifs courants | 20.107 M 3.67 % | 19.394 M 9.96 % | 17.638 M 110.99 % | 8.359 M -31.64 % | 12.228 M 201.91 % | 4.050 M 19.26 % | 3.396 M -23.80 % | 4.457 M 34.13 % | 3.323 M -30.78 % | 4.800 M 38.06 % | 3.477 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 76.999 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.124 K -99.51 % | 1.851 M 4 478.13 % | 40.435 K 158.44 % | 15.646 K -68.21 % | 49.221 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 11.612 M -16.27 % | 13.869 M 14.49 % | 12.114 M 116.79 % | 5.588 M 2.95 % | 5.428 M 1 335.11 % | -439.442 K -180.65 % | 544.884 K -39.30 % | 897.615 K -51.67 % | 1.857 M 109.37 % | 887.129 K -80.71 % | 4.600 M |
| Total des passifs courants | 53.445 M 26.83 % | 42.141 M -12.43 % | 48.120 M 89.74 % | 25.361 M -34.73 % | 38.856 M 119.29 % | 17.719 M 23.08 % | 14.397 M 8.86 % | 13.225 M -3.77 % | 13.742 M 14.85 % | 11.965 M -26.12 % | 16.195 M |
| Passifs totaux | 63.685 M 21.72 % | 52.323 M -10.38 % | 58.383 M 63.40 % | 35.730 M -25.13 % | 47.722 M 78.72 % | 26.702 M 16.75 % | 22.870 M 5.78 % | 21.620 M -2.39 % | 22.151 M 22.36 % | 18.103 M -17.01 % | 21.814 M |
| Autres actifs non courants | 696.619 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 19.716 M 10.63 % | 17.821 M 11.65 % | 15.962 M 29.85 % | 12.293 M 18.92 % | 10.337 M -7.99 % | 11.235 M -0.98 % | 11.346 M -0.81 % | 11.438 M 94.47 % | 5.882 M 187.52 % | 2.046 M -7.86 % | 2.220 M |
| Total des actifs non courants | 20.412 M 14.54 % | 17.821 M 11.65 % | 15.962 M 29.85 % | 12.293 M 18.92 % | 10.337 M -7.99 % | 11.235 M -0.98 % | 11.346 M -0.81 % | 11.438 M 94.47 % | 5.882 M 187.52 % | 2.046 M -7.86 % | 2.220 M |
| Autres actifs circulants | 8.524 M 874.72 % | 874.505 K -91.10 % | 9.823 M 695.33 % | 1.235 M -84.16 % | 7.796 M 136.88 % | 3.291 M -1.93 % | 3.356 M 3 377.32 % | 96.505 K -96.83 % | 3.043 M 17.42 % | 2.592 M -24.66 % | 3.440 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.532 M 6.07 % | 4.273 M -31.71 % | 6.257 M 442.61 % | 1.153 M -34.17 % | 1.752 M -44.33 % | 3.147 M -38.55 % | 5.121 M -7.31 % | 5.525 M 52.83 % | 3.615 M -49.32 % | 7.134 M 60.13 % | 4.455 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.532 M 6.07 % | 4.273 M -31.71 % | 6.257 M 442.61 % | 1.153 M -34.17 % | 1.752 M -44.33 % | 3.147 M -38.55 % | 5.121 M -7.31 % | 5.525 M 52.83 % | 3.615 M -49.32 % | 7.134 M 60.13 % | 4.455 M |
| Total des actifs courants | 84.400 M 3.06 % | 81.896 M -8.27 % | 89.276 M 28.26 % | 69.603 M -14.23 % | 81.148 M 43.28 % | 56.636 M 15.41 % | 49.074 M 9.32 % | 44.890 M -7.00 % | 48.268 M 6.17 % | 45.463 M 16.29 % | 39.096 M |
| Inventaire | 48.483 M -13.06 % | 55.763 M -0.46 % | 56.020 M 8.38 % | 51.686 M -14.01 % | 60.110 M 43.74 % | 41.817 M 27.80 % | 32.720 M -2.85 % | 33.679 M -5.88 % | 35.784 M 21.49 % | 29.454 M 1.45 % | 29.033 M |
| Créances nettes | 22.861 M 8.93 % | 20.986 M 22.18 % | 17.176 M 10.61 % | 15.529 M 35.16 % | 11.490 M -1.21 % | 11.630 M 36.94 % | 8.493 M 51.92 % | 5.590 M -20.72 % | 7.052 M -0.73 % | 7.103 M 227.72 % | 2.168 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 21.726 M 146.87 % | 8.801 M -50.24 % | 17.685 M 75.72 % | 10.064 M -48.44 % | 19.520 M 112.03 % | 9.206 M 9.84 % | 8.382 M 22.18 % | 6.860 M -14.14 % | 7.990 M 27.26 % | 6.278 M -22.66 % | 8.118 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 683.600 K -49.33 % | 1.349 M -19.25 % | 1.671 M 39.24 % | 1.200 M -29.06 % | 1.691 M 70.03 % | 994.831 K 73.64 % | 572.940 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.476 M 38.41 % | 1.066 M -47.87 % | 2.045 M -8.74 % | 2.241 M 17.91 % | 1.901 M -24.42 % | 2.515 M 7.56 % | 2.338 M 160.51 % | 897.615 K -72.21 % | 3.231 M 895.05 % | 324.661 K -31.07 % | 470.989 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 258.722 K | 0.000 -100.00 % | 520.914 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -517.445 K | 0.000 100.00 % | -1.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 104.812 M 5.11 % | 99.718 M -5.25 % | 105.238 M 28.50 % | 81.896 M -10.48 % | 91.485 M 34.79 % | 67.871 M 12.33 % | 60.420 M 7.26 % | 56.328 M 4.02 % | 54.150 M 13.98 % | 47.509 M 14.99 % | 41.316 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.296 M 164.20 % | -2.019 M 81.61 % | -10.978 M -1 508.33 % | -682.561 K 91.91 % | -8.436 M -15.47 % | -7.306 M -48.87 % | -4.907 M -216.22 % | 4.223 M 163.76 % | -6.623 M -480.47 % | 1.741 M 146.50 % | -3.744 M -619.22 % | 720.982 K 0.00 % | 720.982 K |
| Comptes débiteurs | -3.048 M -9.60 % | -2.781 M -28.42 % | -2.166 M -277.88 % | 1.217 M 125.56 % | -4.762 M -40.19 % | -3.397 M -60.40 % | -2.118 M -216.34 % | 1.821 M 337.16 % | -767.653 K -219.72 % | 641.202 K 115.81 % | -4.056 M -1 028.32 % | -359.455 K 0.00 % | -359.455 K |
| Inventaire | 3.095 M -18.18 % | 3.783 M 157.39 % | -6.592 M -165.73 % | 10.028 M 147.19 % | -21.251 M -246.18 % | -6.139 M -1 137.55 % | -496.035 K -123.61 % | 2.101 M 141.16 % | -5.104 M -4 973.93 % | 104.724 K 116.06 % | -652.212 K -466.96 % | -115.037 K 0.00 % | -115.037 K |
| Comptes à payer | 8.517 M 176.74 % | -11.099 M -166.62 % | 16.659 M 249.02 % | -11.179 M -189.44 % | 12.498 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.679 M -256.55 % | 1.711 M | 0.000 -100.00 % | 509.186 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 588.744 K -92.71 % | 8.077 M 142.78 % | -18.879 M -2 418.29 % | -749.677 K -114.76 % | 5.080 M 127.77 % | 2.230 M 197.25 % | -2.293 M -185.43 % | 2.684 M 209.00 % | -2.463 M -347.55 % | 994.844 K 118.50 % | 455.309 K -61.91 % | 1.195 M 0.00 % | 1.195 M |
| Autres éléments non monétaires | 8.987 M 1 638.71 % | 516.885 K -93.66 % | 8.147 M 214.44 % | 2.591 M -83.27 % | 15.485 M 1 379.94 % | 1.046 M -61.21 % | 2.697 M 119.78 % | 1.227 M -83.58 % | 7.474 M 437.09 % | -2.217 M -139.15 % | 5.663 M 497.37 % | -1.425 M 0.00 % | -1.425 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.196 M 34 228.41 % | -15.226 K 98.16 % | -829.044 K -112.94 % | 6.406 M 230.36 % | -4.914 M -343.43 % | -1.108 M -163.15 % | 1.755 M -79.53 % | 8.575 M 618.44 % | -1.654 M -134.10 % | 4.851 M 89.99 % | 2.553 M 29.33 % | 1.974 M 0.00 % | 1.974 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.967 M 39.79 % | -3.267 M 28.12 % | -4.545 M -112.86 % | -2.135 M -1 383.60 % | -143.910 K 55.37 % | -322.448 K 52.83 % | -683.619 K 89.02 % | -6.228 M -414.47 % | -1.211 M -81.37 % | -667.480 K -429.78 % | -125.992 K -98.21 % | -63.564 K 0.00 % | -63.564 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.818 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -145.616 K | 0.000 100.00 % | -80.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -173.235 K | 0.000 100.00 % | -3.057 M | 0.000 -100.00 % | 10.074 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.112 M 35.33 % | -3.267 M 29.37 % | -4.625 M -116.61 % | -2.135 M -1 383.60 % | -143.910 K 70.97 % | -495.683 K 27.49 % | -683.619 K 88.88 % | -6.148 M -407.87 % | -1.211 M -84.15 % | -657.406 K -421.78 % | -125.992 K -98.21 % | -63.564 K 0.00 % | -63.564 K |
| Remboursement de dette | -709.680 K -136.98 % | 1.919 M -82.73 % | 11.111 M 359.77 % | -4.277 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -656.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -140.000 K 0.00 % | -140.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.115 M -240.14 % | -621.720 K -12.37 % | -553.290 K 6.56 % | -592.124 K -116.16 % | 3.663 M 548.08 % | 565.215 K 169.02 % | -818.930 K -58.53 % | -516.584 K 21.03 % | -654.155 K 79.09 % | -3.128 M -284.67 % | -813.273 K 40.10 % | -1.358 M 0.00 % | -1.358 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.824 M -317.68 % | 1.297 M -87.71 % | 10.558 M 316.82 % | -4.869 M -232.93 % | 3.663 M 548.08 % | 565.215 K 138.32 % | -1.475 M -185.53 % | -516.584 K 21.03 % | -654.155 K 79.09 % | -3.128 M -284.67 % | -813.273 K 45.70 % | -1.498 M 0.00 % | -1.498 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 259.555 K 113.08 % | -1.984 M -138.88 % | 5.104 M 952.81 % | -598.498 K 57.10 % | -1.395 M 72.76 % | -5.121 M -200.00 % | 5.121 M 168.16 % | 1.910 M 154.27 % | -3.519 M -760.85 % | 532.448 K -67.01 % | 1.614 M 95.53 % | 825.359 K 0.00 % | 825.359 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.273 M -31.71 % | 6.257 M 442.61 % | 1.153 M -34.17 % | 1.752 M -44.33 % | 3.147 M -38.55 % | 5.121 M | 0.000 -100.00 % | 3.615 M -49.32 % | 7.134 M | 0.000 -100.00 % | 4.455 M 22.74 % | 3.630 M 0.00 % | 3.630 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.532 M 6.07 % | 4.273 M -31.71 % | 6.257 M 442.61 % | 1.153 M -34.17 % | 1.752 M | 0.000 -100.00 % | 5.121 M -7.31 % | 5.525 M 52.83 % | 3.615 M 578.94 % | 532.448 K -91.23 % | 6.069 M 36.23 % | 4.455 M 0.00 % | 4.455 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.196 M 34 228.41 % | -15.226 K 98.16 % | -829.044 K -112.94 % | 6.406 M 230.36 % | -4.914 M -343.43 % | -1.108 M -163.15 % | 1.755 M -79.53 % | 8.575 M 618.44 % | -1.654 M -134.10 % | 4.851 M 89.99 % | 2.553 M 29.33 % | 1.974 M 0.00 % | 1.974 M |
| Dépenses en capital | -1.967 M 39.79 % | -3.267 M 28.12 % | -4.545 M -112.86 % | -2.135 M -1 383.60 % | -143.910 K 55.37 % | -322.448 K 52.83 % | -683.619 K 89.02 % | -6.228 M -414.47 % | -1.211 M -81.37 % | -667.480 K -429.78 % | -125.992 K -98.21 % | -63.564 K 0.00 % | -63.564 K |
| Cash-flow disponible | 3.230 M 198.41 % | -3.282 M 38.93 % | -5.374 M -225.82 % | 4.271 M 184.44 % | -5.058 M -253.55 % | -1.431 M -233.54 % | 1.071 M -54.34 % | 2.346 M 181.91 % | -2.865 M -168.48 % | 4.183 M 72.35 % | 2.427 M 27.04 % | 1.910 M 0.00 % | 1.910 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |