Saudi Parts Center Company ^9533.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	111.310 M ^{-1.79 %}	113.341 M ^{20.23 %}	94.268 M ^{16.98 %}	80.581 M ^{3.78 %}	77.649 M ^{10.25 %}	70.429 M
Net income	891.432 K ^{-85.09 %}	5.981 M ^{-13.16 %}	6.887 M ^{19.83 %}	5.747 M ^{-42.81 %}	10.050 M ^{135.10 %}	4.275 M
Income before tax	1.909 M ^{-73.87 %}	7.305 M ^{-9.67 %}	8.087 M ^{19.95 %}	6.742 M ^{-32.92 %}	10.050 M ^{135.10 %}	4.275 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-73.39 %}	0.06 ^{-24.87 %}	0.09 ^{2.53 %}	0.08 ^{-35.36 %}	0.13 ^{113.23 %}	0.06
EBITDA	5.587 M ^{-48.39 %}	10.824 M ^{1.83 %}	10.630 M ^{15.94 %}	9.169 M ^{-20.41 %}	11.521 M ^{117.15 %}	5.305 M
Net income ratio	0.01 ^{-84.82 %}	0.05 ^{-27.77 %}	0.07 ^{2.43 %}	0.07 ^{-44.90 %}	0.13 ^{113.23 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.05 ^{-47.45 %}	0.10 ^{-15.31 %}	0.11 ^{-0.90 %}	0.11 ^{-23.31 %}	0.15 ^{96.96 %}	0.08
Gross profit ratio	0.28 ^{-10.18 %}	0.31 ^{-3.66 %}	0.33 ^{-6.92 %}	0.35 ^{-2.78 %}	0.36 ^{-0.58 %}	0.36
Weighted average shs out dil	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Weighted average shs out	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
EPS diluted	0.30 ^{-84.92 %}	1.99 ^{-13.48 %}	2.30 ^{19.79 %}	1.92 ^{-42.69 %}	3.35 ^{135.92 %}	1.42
Earnings per share	0.30 ^{-84.92 %}	1.99 ^{-13.48 %}	2.30 ^{19.79 %}	1.92 ^{-42.69 %}	3.35 ^{135.92 %}	1.42
Gross profit	31.372 M ^{-11.79 %}	35.564 M ^{15.83 %}	30.704 M ^{8.88 %}	28.199 M ^{0.89 %}	27.951 M ^{9.61 %}	25.500 M
Income tax expense	1.018 M ^{-23.15 %}	1.324 M ^{10.34 %}	1.200 M ^{20.62 %}	994.831 K	0.000	0.000
Cost of revenue	79.938 M ^{2.78 %}	77.777 M ^{22.36 %}	63.564 M ^{21.35 %}	52.383 M ^{5.40 %}	49.698 M ^{10.62 %}	44.929 M
General and administrative expenses	7.962 M ^{144.99 %}	3.250 M ^{11.70 %}	2.910 M ^{-55.09 %}	6.479 M ^{51.56 %}	4.275 M ^{-5.91 %}	4.543 M
Selling and marketing expenses	21.433 M ^{705.95 %}	2.659 M ^{28.18 %}	2.075 M ^{-85.76 %}	14.571 M ^{22.84 %}	11.862 M ^{-17.31 %}	14.345 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.983 M ^{10.78 %}	18.941 M ^{2 962.61 %}	-661.669 K	0.000 ^{100.00 %}	-290.290 K
Operating expenses	28.100 M ^{4.49 %}	26.892 M ^{12.40 %}	23.925 M ^{13.26 %}	21.125 M ^{25.09 %}	16.887 M ^{-18.23 %}	20.652 M
Cost and expenses	-108.038 M ^{-203.22 %}	104.669 M ^{22.32 %}	85.568 M ^{16.13 %}	73.683 M ^{9.46 %}	67.317 M ^{2.65 %}	65.581 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	28.100 M ^{375.50 %}	5.910 M ^{18.56 %}	4.984 M ^{-77.12 %}	21.786 M ^{29.01 %}	16.887 M ^{-19.36 %}	20.942 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	573.117 K
Interest expense	1.080 M ^{1 231.75 %}	81.107 K ^{-4.75 %}	85.154 K ^{-45.43 %}	156.048 K ^{-44.62 %}	281.766 K	0.000
Depreciation and amortization	2.598 M ^{20.67 %}	2.153 M ^{-3.43 %}	2.229 M ^{0.91 %}	2.209 M ^{85.83 %}	1.189 M ^{59.02 %}	747.585 K
Operating income	3.272 M ^{-62.27 %}	8.672 M ^{-0.33 %}	8.700 M ^{26.12 %}	6.898 M ^{-31.34 %}	10.048 M ^{120.45 %}	4.558 M
Operating income ratio	0.03 ^{-61.58 %}	0.08 ^{-17.10 %}	0.09 ^{7.81 %}	0.09 ^{-33.84 %}	0.13 ^{99.95 %}	0.06
Total other income expenses net	-1.363 M ^{0.30 %}	-1.367 M ^{-122.95 %}	-613.193 K ^{-292.90 %}	-156.068 K ^{-6 002.72 %}	2.644 K ^{100.93 %}	-282.827 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	9.824 M ^{802.76 %}	1.088 M ^{162.72 %}	-1.735 M ^{62.50 %}	-4.627 M ^{26.74 %}	-6.316 M ^{-8 015.67 %}	79.788 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	14.097 M ^{528.93 %}	2.241 M ^{-10.89 %}	2.515 M ^{180.21 %}	897.615 K ^{-11.55 %}	1.015 M ^{-77.62 %}	4.535 M
Accumulated other comprehensive income loss	-306.356 K ^{52.40 %}	-643.585 K ^{-148.76 %}	-258.722 K ^{50.33 %}	-520.914 K ^{19.95 %}	-650.764 K ^{-29.00 %}	-504.467 K
Retained earnings	17.701 M ^{5.30 %}	16.810 M ^{47.10 %}	11.427 M ^{118.54 %}	5.229 M ^{-73.93 %}	20.056 M ^{100.44 %}	10.006 M
Common stock	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{200.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Total equity	47.395 M ^{2.66 %}	46.166 M ^{12.14 %}	41.169 M ^{18.61 %}	34.708 M ^{18.03 %}	29.406 M ^{50.79 %}	19.502 M
Other non current liabilities	9.535 M ^{4.12 %}	9.158 M ^{16.22 %}	7.880 M ^{18.55 %}	6.647 M ^{10.59 %}	6.010 M ^{10.96 %}	5.417 M
Long term debt	647.083 K ^{-46.59 %}	1.211 M ^{9.79 %}	1.103 M ^{-36.91 %}	1.749 M ^{1 269.28 %}	127.724 K ^{-37.03 %}	202.840 K
Total non current liabilities	10.182 M ^{-1.80 %}	10.369 M ^{15.43 %}	8.983 M ^{7.00 %}	8.396 M ^{36.78 %}	6.138 M ^{9.23 %}	5.619 M
Other current liabilities	19.394 M ^{42.74 %}	13.587 M ^{235.46 %}	4.050 M ^{13.05 %}	3.583 M ^{17.11 %}	3.059 M ^{-12.01 %}	3.477 M
Deferred revenue	76.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.851 M ^{11 731.56 %}	15.646 K	0.000	0.000
Short term debt	13.869 M ^{1 246.58 %}	1.030 M ^{-27.05 %}	1.412 M ^{-21.36 %}	1.795 M ^{102.36 %}	887.129 K ^{-80.71 %}	4.600 M
Total current liabilities	42.141 M ^{66.16 %}	25.361 M ^{43.13 %}	17.719 M ^{33.99 %}	13.225 M ^{10.52 %}	11.965 M ^{-26.12 %}	16.195 M
Total liabilities	52.323 M ^{46.44 %}	35.730 M ^{33.81 %}	26.702 M ^{23.51 %}	21.620 M ^{19.43 %}	18.103 M ^{-17.01 %}	21.814 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.821 M ^{44.97 %}	12.293 M ^{9.42 %}	11.235 M ^{-1.78 %}	11.438 M ^{459.12 %}	2.046 M ^{-7.86 %}	2.220 M
Total non current assets	17.821 M ^{44.97 %}	12.293 M ^{9.42 %}	11.235 M ^{-1.78 %}	11.438 M ^{459.12 %}	2.046 M ^{-7.86 %}	2.220 M
Other current assets	874.505 K ^{-73.04 %}	3.243 M ^{-1.46 %}	3.291 M ^{2 637.05 %}	120.245 K ^{-88.44 %}	1.041 M ^{-69.75 %}	3.440 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.273 M ^{270.53 %}	1.153 M ^{-63.35 %}	3.147 M ^{-43.04 %}	5.525 M ^{-22.55 %}	7.134 M ^{60.13 %}	4.455 M
Cash and short term investments	4.273 M ^{270.53 %}	1.153 M ^{-63.35 %}	3.147 M ^{-43.04 %}	5.525 M ^{-22.55 %}	7.134 M ^{60.13 %}	4.455 M
Total current assets	81.896 M ^{17.66 %}	69.603 M ^{22.90 %}	56.636 M ^{26.17 %}	44.890 M ^{-1.26 %}	45.463 M ^{16.29 %}	39.096 M
Inventory	55.763 M ^{12.25 %}	49.678 M ^{27.84 %}	38.859 M ^{15.38 %}	33.679 M ^{11.57 %}	30.186 M ^{3.97 %}	29.033 M
Net receivables	20.986 M ^{35.14 %}	15.529 M ^{36.95 %}	11.339 M ^{103.70 %}	5.567 M ^{-21.63 %}	7.103 M ^{227.72 %}	2.168 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.801 M ^{-12.56 %}	10.064 M ^{9.32 %}	9.206 M ^{34.67 %}	6.836 M ^{-14.75 %}	8.019 M ^{-1.22 %}	8.118 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	679.866 K ^{-43.34 %}	1.200 M ^{20.62 %}	994.831 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.066 M ^{-52.42 %}	2.241 M ^{-10.89 %}	2.515 M ^{-4.96 %}	2.647 M ^{715.16 %}	324.661 K ^{-31.07 %}	470.989 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	99.718 M ^{21.76 %}	81.896 M ^{20.66 %}	67.871 M ^{20.49 %}	56.328 M ^{18.56 %}	47.509 M ^{14.99 %}	41.316 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.186 M ^{43.12 %}	-9.118 M ^{25.34 %}	-12.213 M ^{-518.76 %}	-1.974 M ^{11.26 %}	-2.224 M ^{-254.25 %}	1.442 M
Accounts receivables	-4.947 M ^{-39.55 %}	-3.545 M ^{35.72 %}	-5.515 M ^{-623.80 %}	1.053 M ^{135.61 %}	-2.957 M ^{-311.34 %}	-718.909 K
Inventory	-2.808 M ^{74.98 %}	-11.223 M ^{-69.15 %}	-6.635 M ^{-120.91 %}	-3.003 M ^{-448.57 %}	-547.488 K ^{-137.96 %}	-230.074 K
Accounts payables	-2.769 M ^{-309.88 %}	1.319 M	0.000 ^{100.00 %}	-436.294 K	0.000	0.000
Other working capital	5.338 M ^{23.28 %}	4.330 M ^{6 961.61 %}	-63.107 K ^{-115.28 %}	412.952 K ^{-67.75 %}	1.281 M ^{-46.44 %}	2.391 M
Other non cash items	853.118 K ^{-65.55 %}	2.477 M ^{-33.84 %}	3.744 M ^{159.69 %}	-6.272 M ^{-289.28 %}	-1.611 M ^{43.48 %}	-2.850 M
Net cash provided by operating activities	-844.270 K ^{-156.59 %}	1.492 M ^{130.66 %}	646.758 K ^{323.87 %}	-288.897 K ^{-103.90 %}	7.404 M ^{87.53 %}	3.948 M
Investments in property plant and equipment	-7.891 M ^{-246.27 %}	-2.279 M ^{-126.52 %}	-1.006 M ^{86.48 %}	-7.439 M ^{-837.49 %}	-793.471 K ^{-524.15 %}	-127.128 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.818 K ^{692.32 %}	10.074 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-173.235 K ^{-102.80 %}	6.180 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.891 M ^{-246.27 %}	-2.279 M ^{-93.25 %}	-1.179 M ^{0.00 %}	-1.179 M ^{-50.54 %}	-783.397 K ^{-516.23 %}	-127.128 K
Debt repayment	13.030 M ^{1 180.10 %}	-1.206 M ^{-32.60 %}	-909.796 K ^{39.64 %}	-1.507 M ^{-448.03 %}	-275.041 K ^{1.77 %}	-280.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.175 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	597.498 K ^{116.30 %}	-3.667 M ^{-35.02 %}	-2.716 M
Net cash used provided by financing activities	11.855 M ^{1 082.70 %}	-1.206 M ^{-32.60 %}	-909.796 K ^{0.00 %}	-909.796 K ^{76.92 %}	-3.942 M ^{-31.58 %}	-2.996 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.120 M ^{256.49 %}	-1.994 M ^{16.17 %}	-2.378 M ^{0.00 %}	-2.378 M ^{-188.77 %}	2.679 M ^{224.55 %}	825.359 K
Cash at beginning of period	1.153 M ^{-63.35 %}	3.147 M ^{-43.04 %}	5.525 M ^{0.00 %}	5.525 M ^{24.01 %}	4.455 M ^{22.74 %}	3.630 M
Cash at end of period	4.273 M ^{270.53 %}	1.153 M ^{-63.35 %}	3.147 M ^{0.00 %}	3.147 M ^{-55.89 %}	7.134 M ^{60.13 %}	4.455 M
Operating cash flow	-844.270 K ^{-156.59 %}	1.492 M ^{130.66 %}	646.758 K ^{323.87 %}	-288.897 K ^{-103.90 %}	7.404 M ^{87.53 %}	3.948 M
Capital expenditure	-7.891 M ^{-246.27 %}	-2.279 M ^{-126.52 %}	-1.006 M ^{86.48 %}	-7.439 M ^{-837.49 %}	-793.471 K ^{-524.15 %}	-127.128 K
Free CashFlow	-8.736 M ^{-1 009.80 %}	-787.129 K ^{-119.07 %}	-359.309 K ^{95.35 %}	-7.728 M ^{-216.90 %}	6.610 M ^{73.00 %}	3.821 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	43.648 M ^{-25.64 %}	58.697 M ^{11.57 %}	52.613 M ^{-15.65 %}	62.377 M ^{22.39 %}	50.964 M ^{2.10 %}	49.916 M ^{12.54 %}	44.352 M ^{4.96 %}	42.258 M ^{10.26 %}	38.324 M ^{1.05 %}	37.924 M ^{-4.53 %}	39.725 M ^{12.81 %}	35.214 M ^{0.00 %}	35.214 M
Net income	-6.268 M ^{-3 192.53 %}	202.675 K ^{-70.57 %}	688.758 K ^{-79.66 %}	3.387 M ^{30.58 %}	2.594 M ^{-35.89 %}	4.046 M ^{42.38 %}	2.841 M ^{-2.95 %}	2.928 M ^{3.85 %}	2.819 M ^{-39.73 %}	4.678 M ^{-12.91 %}	5.372 M ^{151.32 %}	2.137 M ^{0.00 %}	2.137 M
Income before tax	-5.856 M ^{-1 047.46 %}	618.059 K ^{-52.12 %}	1.291 M ^{-68.08 %}	4.045 M ^{24.08 %}	3.260 M ^{-29.83 %}	4.646 M ^{34.99 %}	3.441 M ^{2.73 %}	3.350 M ^{-1.25 %}	3.392 M ^{-27.49 %}	4.678 M ^{-12.91 %}	5.372 M ^{151.32 %}	2.137 M ^{0.00 %}	2.137 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{-1 374.12 %}	0.01 ^{-57.09 %}	0.02 ^{-62.16 %}	0.06 ^{1.38 %}	0.06 ^{-31.27 %}	0.09 ^{19.95 %}	0.08 ^{-2.12 %}	0.08 ^{-10.45 %}	0.09 ^{-28.24 %}	0.12 ^{-8.78 %}	0.14 ^{122.78 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
EBITDA	-4.638 M ^{-283.45 %}	2.528 M ^{17.92 %}	2.144 M ^{-62.40 %}	5.702 M ^{27.91 %}	4.457 M ^{-24.51 %}	5.905 M ^{20.91 %}	4.884 M ^{8.49 %}	4.501 M ^{-3.56 %}	4.668 M ^{-5.97 %}	4.964 M ^{-18.07 %}	6.059 M ^{128.39 %}	2.653 M ^{0.00 %}	2.653 M
Net income ratio	-0.14 ^{-4 258.77 %}	0.00 ^{-73.62 %}	0.01 ^{-75.89 %}	0.05 ^{6.69 %}	0.05 ^{-37.21 %}	0.08 ^{26.51 %}	0.06 ^{-7.54 %}	0.07 ^{-5.82 %}	0.07 ^{-40.36 %}	0.12 ^{-8.78 %}	0.14 ^{122.78 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-346.71 %}	0.04 ^{5.69 %}	0.04 ^{-55.42 %}	0.09 ^{4.51 %}	0.09 ^{-26.06 %}	0.12 ^{7.43 %}	0.11 ^{3.37 %}	0.11 ^{-12.54 %}	0.12 ^{-6.95 %}	0.13 ^{-14.17 %}	0.15 ^{102.46 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Gross profit ratio	0.21 ^{-20.59 %}	0.27 ^{-15.10 %}	0.32 ^{12.75 %}	0.28 ^{-12.57 %}	0.32 ^{-2.53 %}	0.33 ^{2.50 %}	0.32 ^{1.02 %}	0.32 ^{-2.77 %}	0.33 ^{-6.13 %}	0.35 ^{-2.85 %}	0.36 ^{-0.88 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36
Weighted average shs out dil	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Weighted average shs out	2.999 M ^{-0.04 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
EPS diluted	-2.09 ^{-3 191.72 %}	0.07 ^{-70.61 %}	0.23 ^{-79.65 %}	1.13 ^{31.40 %}	0.86 ^{-36.30 %}	1.35 ^{42.11 %}	0.95 ^{-3.06 %}	0.98 ^{4.26 %}	0.94 ^{-39.74 %}	1.56 ^{-12.85 %}	1.79 ^{152.11 %}	0.71 ^{0.00 %}	0.71
Earnings per share	-2.09 ^{-3 191.72 %}	0.07 ^{-70.61 %}	0.23 ^{-79.65 %}	1.13 ^{31.40 %}	0.86 ^{-36.30 %}	1.35 ^{42.11 %}	0.95 ^{-3.06 %}	0.98 ^{4.26 %}	0.94 ^{-39.74 %}	1.56 ^{-12.85 %}	1.79 ^{152.11 %}	0.71 ^{0.00 %}	0.71
Gross profit	9.317 M ^{-40.95 %}	15.778 M ^{-5.28 %}	16.657 M ^{-4.90 %}	17.515 M ^{7.01 %}	16.368 M ^{-0.48 %}	16.447 M ^{15.36 %}	14.257 M ^{6.02 %}	13.447 M ^{7.21 %}	12.543 M ^{-5.14 %}	13.222 M ^{-7.26 %}	14.257 M ^{11.82 %}	12.750 M ^{0.00 %}	12.750 M
Income tax expense	411.941 K ^{-0.83 %}	415.384 K ^{-31.02 %}	602.221 K ^{-8.47 %}	657.977 K ^{-1.22 %}	666.137 K ^{11.02 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{42.22 %}	421.891 K ^{-26.36 %}	572.940 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000	0.000
Cost of revenue	34.331 M ^{-20.01 %}	42.920 M ^{19.37 %}	35.956 M ^{-19.85 %}	44.862 M ^{29.67 %}	34.596 M ^{3.37 %}	33.469 M ^{11.21 %}	30.095 M ^{4.46 %}	28.811 M ^{11.75 %}	25.781 M ^{4.37 %}	24.701 M ^{-3.01 %}	25.468 M ^{13.37 %}	22.464 M ^{0.00 %}	22.464 M
General and administrative expenses	4.137 M ^{16.74 %}	3.544 M ^{-19.80 %}	4.419 M ^{39.63 %}	3.165 M ^{50.13 %}	2.108 M ^{0.72 %}	2.093 M ^{25.51 %}	1.667 M ^{-4.78 %}	1.751 M ^{17.65 %}	1.488 M ^{-5.53 %}	1.576 M ^{16.73 %}	1.350 M ^{-40.58 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M
Selling and marketing expenses	9.431 M ^{-16.18 %}	11.252 M ^{10.51 %}	10.181 M ^{-2.53 %}	10.445 M ^{138.13 %}	4.386 M ^{17.12 %}	3.745 M ^{-11.54 %}	4.234 M ^{9.93 %}	3.851 M ^{12.15 %}	3.434 M ^{-43.32 %}	6.058 M ^{108.78 %}	2.902 M ^{-59.54 %}	7.173 M ^{0.00 %}	7.173 M
Other expenses	976.663 K	0.000 ^{100.00 %}	-107.114 K ^{91.94 %}	-1.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	14.491 M ^{1.96 %}	14.212 M ^{-5.71 %}	15.073 M ^{19.82 %}	12.579 M ^{0.77 %}	12.484 M ^{11.25 %}	11.221 M ^{6.42 %}	10.544 M ^{0.06 %}	10.538 M ^{15.97 %}	9.087 M ^{8.07 %}	8.409 M ^{-4.87 %}	8.839 M ^{-14.40 %}	10.326 M ^{0.00 %}	10.326 M
Cost and expenses	48.822 M ^{185.46 %}	-57.131 M ^{-211.96 %}	51.028 M ^{-11.16 %}	57.441 M ^{22.01 %}	47.080 M ^{5.35 %}	44.690 M ^{9.97 %}	40.639 M ^{3.28 %}	39.349 M ^{12.85 %}	34.868 M ^{5.31 %}	33.110 M ^{-3.49 %}	34.308 M ^{4.63 %}	32.790 M ^{0.00 %}	32.790 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	13.514 M ^{-4.91 %}	14.212 M ^{-6.38 %}	15.180 M ^{9.14 %}	13.908 M ^{11.41 %}	12.484 M ^{11.25 %}	11.221 M ^{6.42 %}	10.544 M ^{0.06 %}	10.538 M ^{15.97 %}	9.087 M ^{5.76 %}	8.592 M ^{-2.80 %}	8.839 M ^{-15.58 %}	10.471 M ^{0.00 %}	10.471 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.648 K ^{-7.55 %}	23.416 K ^{-82.67 %}	135.108 K ^{84.25 %}	73.328 K ^{-74.41 %}	286.559 K ^{0.00 %}	286.559 K
Interest expense	583.659 K ^{-6.69 %}	625.472 K ^{37.57 %}	454.669 K ^{-16.74 %}	546.066 K ^{250.51 %}	155.791 K ^{1.42 %}	153.609 K ^{-51.77 %}	318.512 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	536.142 K ^{-58.26 %}	1.284 M ^{129.50 %}	559.664 K ^{-49.61 %}	1.111 M ^{6.62 %}	1.042 M ^{-5.75 %}	1.105 M ^{-1.63 %}	1.124 M ^{7.48 %}	1.045 M ^{-10.15 %}	1.164 M ^{248.40 %}	333.986 K ^{-38.15 %}	539.985 K ^{44.46 %}	373.793 K ^{0.00 %}	373.793 K
Operating income	-5.174 M ^{-430.42 %}	1.566 M ^{-1.16 %}	1.584 M ^{-67.91 %}	4.936 M ^{27.08 %}	3.884 M ^{-25.68 %}	5.226 M ^{40.75 %}	3.713 M ^{27.64 %}	2.909 M ^{-15.82 %}	3.455 M ^{-25.37 %}	4.630 M ^{-14.53 %}	5.418 M ^{137.73 %}	2.279 M ^{0.00 %}	2.279 M
Operating income ratio	-0.12 ^{-544.34 %}	0.03 ^{-11.40 %}	0.03 ^{-61.95 %}	0.08 ^{3.83 %}	0.08 ^{-27.21 %}	0.10 ^{25.06 %}	0.08 ^{21.61 %}	0.07 ^{-23.65 %}	0.09 ^{-26.15 %}	0.12 ^{-10.48 %}	0.14 ^{110.73 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Total other income expenses net	-682.075 K	0.000 ^{100.00 %}	-293.172 K ^{67.09 %}	-890.943 K ^{-42.77 %}	-624.052 K ^{-7.57 %}	-580.134 K ^{-113.79 %}	-271.360 K ^{-161.53 %}	441.002 K ^{800.99 %}	-62.911 K ^{-230.44 %}	48.228 K ^{205.80 %}	-45.584 K ^{67.77 %}	-141.414 K ^{0.00 %}	-141.414 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Net debt	7.859 M ^{-20.00 %}	9.824 M ^{42.39 %}	6.899 M ^{534.01 %}	1.088 M ^{-75.42 %}	4.427 M ^{355.14 %}	-1.735 M ^{37.65 %}	-2.783 M ^{39.86 %}	-4.627 M ^{-1 103.46 %}	-384.481 K ^{93.91 %}	-6.316 M ^{-8 015.67 %}	79.788 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	12.391 M ^{-12.10 %}	14.097 M ^{7.15 %}	13.156 M ^{486.99 %}	2.241 M ^{-63.72 %}	6.178 M ^{337.64 %}	1.412 M ^{-39.63 %}	2.338 M ^{160.51 %}	897.615 K ^{-72.21 %}	3.231 M ^{294.97 %}	817.916 K ^{-81.96 %}	4.535 M
Accumulated other comprehensive income loss	-306.356 K ^{0.00 %}	-306.356 K ^{87.77 %}	-2.505 M ^{-289.24 %}	-643.585 K ^{-148.76 %}	-258.722 K ^{0.00 %}	-258.722 K ^{50.33 %}	-520.914 K ^{0.00 %}	-520.914 K ^{40.58 %}	-876.639 K ^{-34.71 %}	-650.764 K ^{-29.00 %}	-504.467 K
Retained earnings	11.433 M ^{-35.41 %}	17.701 M ^{-8.57 %}	19.360 M ^{15.17 %}	16.810 M ^{19.89 %}	14.021 M ^{22.70 %}	11.427 M ^{41.60 %}	8.070 M ^{54.34 %}	5.229 M ^{81.83 %}	2.876 M ^{-85.66 %}	20.056 M ^{100.44 %}	10.006 M
Common stock	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{200.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Total equity	41.127 M ^{-13.22 %}	47.395 M ^{1.15 %}	46.855 M ^{1.49 %}	46.166 M ^{5.49 %}	43.762 M ^{6.30 %}	41.169 M ^{9.64 %}	37.549 M ^{8.19 %}	34.708 M ^{8.47 %}	31.999 M ^{8.82 %}	29.406 M ^{50.79 %}	19.502 M
Other non current liabilities	9.461 M ^{-0.78 %}	9.535 M ^{3.41 %}	9.221 M ^{0.69 %}	9.158 M ^{12.84 %}	8.116 M ^{3.00 %}	7.880 M ^{12.21 %}	7.022 M ^{-16.36 %}	8.396 M ^{28.62 %}	6.527 M ^{8.60 %}	6.010 M ^{10.96 %}	5.417 M
Long term debt	779.082 K ^{20.40 %}	647.083 K ^{-37.94 %}	1.043 M ^{-13.94 %}	1.211 M ^{61.39 %}	750.637 K ^{-31.97 %}	1.103 M ^{-23.95 %}	1.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.881 M ^{1 372.49 %}	127.724 K ^{-37.03 %}	202.840 K
Total non current liabilities	10.240 M ^{0.57 %}	10.182 M ^{-0.79 %}	10.263 M ^{-1.02 %}	10.369 M ^{16.95 %}	8.866 M ^{-1.30 %}	8.983 M ^{6.01 %}	8.473 M ^{0.93 %}	8.396 M ^{-0.15 %}	8.408 M ^{36.98 %}	6.138 M ^{9.23 %}	5.619 M
Other current liabilities	20.107 M ^{3.67 %}	19.394 M ^{9.96 %}	17.638 M ^{110.99 %}	8.359 M ^{-31.64 %}	12.228 M ^{201.91 %}	4.050 M ^{19.26 %}	3.396 M ^{-23.80 %}	4.457 M ^{34.13 %}	3.323 M ^{-30.78 %}	4.800 M ^{38.06 %}	3.477 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	76.999 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.124 K ^{-99.51 %}	1.851 M ^{4 478.13 %}	40.435 K ^{158.44 %}	15.646 K ^{-68.21 %}	49.221 K	0.000	0.000
Short term debt	11.612 M ^{-16.27 %}	13.869 M ^{14.49 %}	12.114 M ^{116.79 %}	5.588 M ^{2.95 %}	5.428 M ^{1 335.11 %}	-439.442 K ^{-180.65 %}	544.884 K ^{-39.30 %}	897.615 K ^{-51.67 %}	1.857 M ^{109.37 %}	887.129 K ^{-80.71 %}	4.600 M
Total current liabilities	53.445 M ^{26.83 %}	42.141 M ^{-12.43 %}	48.120 M ^{89.74 %}	25.361 M ^{-34.73 %}	38.856 M ^{119.29 %}	17.719 M ^{23.08 %}	14.397 M ^{8.86 %}	13.225 M ^{-3.77 %}	13.742 M ^{14.85 %}	11.965 M ^{-26.12 %}	16.195 M
Total liabilities	63.685 M ^{21.72 %}	52.323 M ^{-10.38 %}	58.383 M ^{63.40 %}	35.730 M ^{-25.13 %}	47.722 M ^{78.72 %}	26.702 M ^{16.75 %}	22.870 M ^{5.78 %}	21.620 M ^{-2.39 %}	22.151 M ^{22.36 %}	18.103 M ^{-17.01 %}	21.814 M
Other non current assets	696.619 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	19.716 M ^{10.63 %}	17.821 M ^{11.65 %}	15.962 M ^{29.85 %}	12.293 M ^{18.92 %}	10.337 M ^{-7.99 %}	11.235 M ^{-0.98 %}	11.346 M ^{-0.81 %}	11.438 M ^{94.47 %}	5.882 M ^{187.52 %}	2.046 M ^{-7.86 %}	2.220 M
Total non current assets	20.412 M ^{14.54 %}	17.821 M ^{11.65 %}	15.962 M ^{29.85 %}	12.293 M ^{18.92 %}	10.337 M ^{-7.99 %}	11.235 M ^{-0.98 %}	11.346 M ^{-0.81 %}	11.438 M ^{94.47 %}	5.882 M ^{187.52 %}	2.046 M ^{-7.86 %}	2.220 M
Other current assets	8.524 M ^{874.72 %}	874.505 K ^{-91.10 %}	9.823 M ^{695.33 %}	1.235 M ^{-84.16 %}	7.796 M ^{136.88 %}	3.291 M ^{-1.93 %}	3.356 M ^{3 377.32 %}	96.505 K ^{-96.83 %}	3.043 M ^{17.42 %}	2.592 M ^{-24.66 %}	3.440 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.532 M ^{6.07 %}	4.273 M ^{-31.71 %}	6.257 M ^{442.61 %}	1.153 M ^{-34.17 %}	1.752 M ^{-44.33 %}	3.147 M ^{-38.55 %}	5.121 M ^{-7.31 %}	5.525 M ^{52.83 %}	3.615 M ^{-49.32 %}	7.134 M ^{60.13 %}	4.455 M
Cash and short term investments	4.532 M ^{6.07 %}	4.273 M ^{-31.71 %}	6.257 M ^{442.61 %}	1.153 M ^{-34.17 %}	1.752 M ^{-44.33 %}	3.147 M ^{-38.55 %}	5.121 M ^{-7.31 %}	5.525 M ^{52.83 %}	3.615 M ^{-49.32 %}	7.134 M ^{60.13 %}	4.455 M
Total current assets	84.400 M ^{3.06 %}	81.896 M ^{-8.27 %}	89.276 M ^{28.26 %}	69.603 M ^{-14.23 %}	81.148 M ^{43.28 %}	56.636 M ^{15.41 %}	49.074 M ^{9.32 %}	44.890 M ^{-7.00 %}	48.268 M ^{6.17 %}	45.463 M ^{16.29 %}	39.096 M
Inventory	48.483 M ^{-13.06 %}	55.763 M ^{-0.46 %}	56.020 M ^{8.38 %}	51.686 M ^{-14.01 %}	60.110 M ^{43.74 %}	41.817 M ^{27.80 %}	32.720 M ^{-2.85 %}	33.679 M ^{-5.88 %}	35.784 M ^{21.49 %}	29.454 M ^{1.45 %}	29.033 M
Net receivables	22.861 M ^{8.93 %}	20.986 M ^{22.18 %}	17.176 M ^{10.61 %}	15.529 M ^{35.16 %}	11.490 M ^{-1.21 %}	11.630 M ^{36.94 %}	8.493 M ^{51.92 %}	5.590 M ^{-20.72 %}	7.052 M ^{-0.73 %}	7.103 M ^{227.72 %}	2.168 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.726 M ^{146.87 %}	8.801 M ^{-50.24 %}	17.685 M ^{75.72 %}	10.064 M ^{-48.44 %}	19.520 M ^{112.03 %}	9.206 M ^{9.84 %}	8.382 M ^{22.18 %}	6.860 M ^{-14.14 %}	7.990 M ^{27.26 %}	6.278 M ^{-22.66 %}	8.118 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	683.600 K ^{-49.33 %}	1.349 M ^{-19.25 %}	1.671 M ^{39.24 %}	1.200 M ^{-29.06 %}	1.691 M ^{70.03 %}	994.831 K ^{73.64 %}	572.940 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.476 M ^{38.41 %}	1.066 M ^{-47.87 %}	2.045 M ^{-8.74 %}	2.241 M ^{17.91 %}	1.901 M ^{-24.42 %}	2.515 M ^{7.56 %}	2.338 M ^{160.51 %}	897.615 K ^{-72.21 %}	3.231 M ^{895.05 %}	324.661 K ^{-31.07 %}	470.989 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.722 K	0.000 ^{-100.00 %}	520.914 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-517.445 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	104.812 M ^{5.11 %}	99.718 M ^{-5.25 %}	105.238 M ^{28.50 %}	81.896 M ^{-10.48 %}	91.485 M ^{34.79 %}	67.871 M ^{12.33 %}	60.420 M ^{7.26 %}	56.328 M ^{4.02 %}	54.150 M ^{13.98 %}	47.509 M ^{14.99 %}	41.316 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.296 M ^{164.20 %}	-2.019 M ^{81.61 %}	-10.978 M ^{-1 508.33 %}	-682.561 K ^{91.91 %}	-8.436 M ^{-15.47 %}	-7.306 M ^{-48.87 %}	-4.907 M ^{-216.22 %}	4.223 M ^{163.76 %}	-6.623 M ^{-480.47 %}	1.741 M ^{146.50 %}	-3.744 M ^{-619.22 %}	720.982 K ^{0.00 %}	720.982 K
Accounts receivables	-3.048 M ^{-9.60 %}	-2.781 M ^{-28.42 %}	-2.166 M ^{-277.88 %}	1.217 M ^{125.56 %}	-4.762 M ^{-40.19 %}	-3.397 M ^{-60.40 %}	-2.118 M ^{-216.34 %}	1.821 M ^{337.16 %}	-767.653 K ^{-219.72 %}	641.202 K ^{115.81 %}	-4.056 M ^{-1 028.32 %}	-359.455 K ^{0.00 %}	-359.455 K
Inventory	3.095 M ^{-18.18 %}	3.783 M ^{157.39 %}	-6.592 M ^{-165.73 %}	10.028 M ^{147.19 %}	-21.251 M ^{-246.18 %}	-6.139 M ^{-1 137.55 %}	-496.035 K ^{-123.61 %}	2.101 M ^{141.16 %}	-5.104 M ^{-4 973.93 %}	104.724 K ^{116.06 %}	-652.212 K ^{-466.96 %}	-115.037 K ^{0.00 %}	-115.037 K
Accounts payables	8.517 M ^{176.74 %}	-11.099 M ^{-166.62 %}	16.659 M ^{249.02 %}	-11.179 M ^{-189.44 %}	12.498 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.679 M ^{-256.55 %}	1.711 M	0.000 ^{-100.00 %}	509.186 K	0.000	0.000
Other working capital	588.744 K ^{-92.71 %}	8.077 M ^{142.78 %}	-18.879 M ^{-2 418.29 %}	-749.677 K ^{-114.76 %}	5.080 M ^{127.77 %}	2.230 M ^{197.25 %}	-2.293 M ^{-185.43 %}	2.684 M ^{209.00 %}	-2.463 M ^{-347.55 %}	994.844 K ^{118.50 %}	455.309 K ^{-61.91 %}	1.195 M ^{0.00 %}	1.195 M
Other non cash items	8.987 M ^{1 638.71 %}	516.885 K ^{-93.66 %}	8.147 M ^{214.44 %}	2.591 M ^{-83.27 %}	15.485 M ^{1 379.94 %}	1.046 M ^{-61.21 %}	2.697 M ^{119.78 %}	1.227 M ^{-83.58 %}	7.474 M ^{437.09 %}	-2.217 M ^{-139.15 %}	5.663 M ^{497.37 %}	-1.425 M ^{0.00 %}	-1.425 M
Net cash provided by operating activities	5.196 M ^{34 228.41 %}	-15.226 K ^{98.16 %}	-829.044 K ^{-112.94 %}	6.406 M ^{230.36 %}	-4.914 M ^{-343.43 %}	-1.108 M ^{-163.15 %}	1.755 M ^{-79.53 %}	8.575 M ^{618.44 %}	-1.654 M ^{-134.10 %}	4.851 M ^{89.99 %}	2.553 M ^{29.33 %}	1.974 M ^{0.00 %}	1.974 M
Investments in property plant and equipment	-1.967 M ^{39.79 %}	-3.267 M ^{28.12 %}	-4.545 M ^{-112.86 %}	-2.135 M ^{-1 383.60 %}	-143.910 K ^{55.37 %}	-322.448 K ^{52.83 %}	-683.619 K ^{89.02 %}	-6.228 M ^{-414.47 %}	-1.211 M ^{-81.37 %}	-667.480 K ^{-429.78 %}	-125.992 K ^{-98.21 %}	-63.564 K ^{0.00 %}	-63.564 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.818 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-145.616 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-173.235 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.074 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.112 M ^{35.33 %}	-3.267 M ^{29.37 %}	-4.625 M ^{-116.61 %}	-2.135 M ^{-1 383.60 %}	-143.910 K ^{70.97 %}	-495.683 K ^{27.49 %}	-683.619 K ^{88.88 %}	-6.148 M ^{-407.87 %}	-1.211 M ^{-84.15 %}	-657.406 K ^{-421.78 %}	-125.992 K ^{-98.21 %}	-63.564 K ^{0.00 %}	-63.564 K
Debt repayment	-709.680 K ^{-136.98 %}	1.919 M ^{-82.73 %}	11.111 M ^{359.77 %}	-4.277 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-656.081 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K ^{0.00 %}	-140.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.115 M ^{-240.14 %}	-621.720 K ^{-12.37 %}	-553.290 K ^{6.56 %}	-592.124 K ^{-116.16 %}	3.663 M ^{548.08 %}	565.215 K ^{169.02 %}	-818.930 K ^{-58.53 %}	-516.584 K ^{21.03 %}	-654.155 K ^{79.09 %}	-3.128 M ^{-284.67 %}	-813.273 K ^{40.10 %}	-1.358 M ^{0.00 %}	-1.358 M
Net cash used provided by financing activities	-2.824 M ^{-317.68 %}	1.297 M ^{-87.71 %}	10.558 M ^{316.82 %}	-4.869 M ^{-232.93 %}	3.663 M ^{548.08 %}	565.215 K ^{138.32 %}	-1.475 M ^{-185.53 %}	-516.584 K ^{21.03 %}	-654.155 K ^{79.09 %}	-3.128 M ^{-284.67 %}	-813.273 K ^{45.70 %}	-1.498 M ^{0.00 %}	-1.498 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	259.555 K ^{113.08 %}	-1.984 M ^{-138.88 %}	5.104 M ^{952.81 %}	-598.498 K ^{57.10 %}	-1.395 M ^{72.76 %}	-5.121 M ^{-200.00 %}	5.121 M ^{168.16 %}	1.910 M ^{154.27 %}	-3.519 M ^{-760.85 %}	532.448 K ^{-67.01 %}	1.614 M ^{95.53 %}	825.359 K ^{0.00 %}	825.359 K
Cash at beginning of period	4.273 M ^{-31.71 %}	6.257 M ^{442.61 %}	1.153 M ^{-34.17 %}	1.752 M ^{-44.33 %}	3.147 M ^{-38.55 %}	5.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.615 M ^{-49.32 %}	7.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.455 M ^{22.74 %}	3.630 M ^{0.00 %}	3.630 M
Cash at end of period	4.532 M ^{6.07 %}	4.273 M ^{-31.71 %}	6.257 M ^{442.61 %}	1.153 M ^{-34.17 %}	1.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.121 M ^{-7.31 %}	5.525 M ^{52.83 %}	3.615 M ^{578.94 %}	532.448 K ^{-91.23 %}	6.069 M ^{36.23 %}	4.455 M ^{0.00 %}	4.455 M
Operating cash flow	5.196 M ^{34 228.41 %}	-15.226 K ^{98.16 %}	-829.044 K ^{-112.94 %}	6.406 M ^{230.36 %}	-4.914 M ^{-343.43 %}	-1.108 M ^{-163.15 %}	1.755 M ^{-79.53 %}	8.575 M ^{618.44 %}	-1.654 M ^{-134.10 %}	4.851 M ^{89.99 %}	2.553 M ^{29.33 %}	1.974 M ^{0.00 %}	1.974 M
Capital expenditure	-1.967 M ^{39.79 %}	-3.267 M ^{28.12 %}	-4.545 M ^{-112.86 %}	-2.135 M ^{-1 383.60 %}	-143.910 K ^{55.37 %}	-322.448 K ^{52.83 %}	-683.619 K ^{89.02 %}	-6.228 M ^{-414.47 %}	-1.211 M ^{-81.37 %}	-667.480 K ^{-429.78 %}	-125.992 K ^{-98.21 %}	-63.564 K ^{0.00 %}	-63.564 K
Free CashFlow	3.230 M ^{198.41 %}	-3.282 M ^{38.93 %}	-5.374 M ^{-225.82 %}	4.271 M ^{184.44 %}	-5.058 M ^{-253.55 %}	-1.431 M ^{-233.54 %}	1.071 M ^{-54.34 %}	2.346 M ^{181.91 %}	-2.865 M ^{-168.48 %}	4.183 M ^{72.35 %}	2.427 M ^{27.04 %}	1.910 M ^{0.00 %}	1.910 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Saudi Parts Center Company 9533.SR

Finances

Saudi Parts Center Company ^9533.SR