Honliv Healthcare Management Group Company Limited ^9906.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	768.725 M ^{1.08 %}	760.527 M ^{4.50 %}	727.789 M ^{19.93 %}	606.837 M ^{15.80 %}	524.043 M ^{-1.33 %}	531.108 M ^{6.96 %}	496.551 M ^{3.68 %}	478.924 M
Bénéfice net	31.151 M ^{-18.69 %}	38.310 M ^{-21.73 %}	48.947 M ^{33.68 %}	36.615 M ^{67.65 %}	21.840 M ^{-55.76 %}	49.362 M ^{-32.13 %}	72.727 M ^{2.43 %}	71.001 M
Bénéfice avant impôt	42.698 M ^{-16.97 %}	51.422 M ^{-18.40 %}	63.021 M ^{24.69 %}	50.542 M ^{63.82 %}	30.853 M ^{-54.95 %}	68.479 M ^{-30.46 %}	98.472 M ^{2.64 %}	95.943 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{-17.85 %}	0.07 ^{-21.92 %}	0.09 ^{3.97 %}	0.08 ^{41.47 %}	0.06 ^{-54.34 %}	0.13 ^{-34.98 %}	0.20 ^{-1.01 %}	0.20
EBITDA	125.801 M ^{5.44 %}	119.306 M ^{-6.15 %}	127.128 M ^{29.46 %}	98.198 M ^{23.62 %}	79.434 M ^{-31.64 %}	116.200 M ^{-14.42 %}	135.774 M ^{-3.08 %}	140.083 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{-19.55 %}	0.05 ^{-25.10 %}	0.07 ^{11.46 %}	0.06 ^{44.78 %}	0.04 ^{-55.16 %}	0.09 ^{-36.54 %}	0.15 ^{-1.21 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.16 ^{4.32 %}	0.16 ^{-10.19 %}	0.17 ^{7.95 %}	0.16 ^{6.76 %}	0.15 ^{-30.72 %}	0.22 ^{-19.99 %}	0.27 ^{-6.52 %}	0.29
Taux de profit brut	0.16 ^{-13.46 %}	0.19 ^{0.15 %}	0.19 ^{-14.72 %}	0.22 ^{-15.08 %}	0.26 ^{-18.05 %}	0.32 ^{-0.55 %}	0.32 ^{-3.35 %}	0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	549.214 M ^{-6.01 %}	584.321 M ^{-1.31 %}	592.061 M ^{-1.32 %}	600.000 M ^{15.28 %}	520.492 M ^{-13.25 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	549.214 M ^{-6.01 %}	584.323 M ^{-1.31 %}	592.061 M ^{-1.32 %}	600.000 M ^{15.28 %}	520.492 M ^{-13.25 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M
Bénéfice par action diluée	0.06 ^{-13.57 %}	0.07 ^{-20.68 %}	0.08 ^{35.57 %}	0.06 ^{45.24 %}	0.04 ^{-48.97 %}	0.08 ^{-31.42 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Bénéfice par action	0.06 ^{-13.57 %}	0.07 ^{-20.68 %}	0.08 ^{35.57 %}	0.06 ^{45.24 %}	0.04 ^{-48.97 %}	0.08 ^{-31.42 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Bénéfice brut	126.692 M ^{-12.53 %}	144.844 M ^{4.66 %}	138.395 M ^{2.28 %}	135.306 M ^{-1.66 %}	137.592 M ^{-19.14 %}	170.156 M ^{6.37 %}	159.966 M ^{0.21 %}	159.630 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	11.222 M ^{-11.80 %}	12.724 M ^{-6.97 %}	13.678 M ^{1.14 %}	13.524 M ^{56.13 %}	8.662 M ^{-53.48 %}	18.621 M ^{-25.54 %}	25.008 M ^{3.24 %}	24.224 M
Coût des revenus	642.033 M ^{4.28 %}	615.683 M ^{4.46 %}	589.394 M ^{25.00 %}	471.531 M ^{22.02 %}	386.451 M ^{7.06 %}	360.952 M ^{7.24 %}	336.585 M ^{5.42 %}	319.294 M
Dépenses générales et administratives	76.384 M ^{6.16 %}	71.953 M ^{-1.90 %}	73.345 M ^{7.00 %}	68.545 M ^{-3.73 %}	71.199 M ^{234.49 %}	21.286 M ^{216.94 %}	6.716 M ^{0.43 %}	6.687 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	15.734 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-113.000 K ^{60.76 %}	-288.000 K ^{-103.63 %}	7.941 M ^{3 870.50 %}	200.000 K ^{-95.48 %}	4.423 M ^{-91.59 %}	52.596 M ^{29 448.31 %}	178.000 K ^{13.38 %}	157.000 K
Dépenses de fonctionnement	76.271 M ^{-12.73 %}	87.399 M ^{7.52 %}	81.286 M ^{18.24 %}	68.745 M ^{-9.09 %}	75.622 M ^{2.36 %}	73.882 M ^{51.02 %}	48.923 M ^{6.57 %}	45.908 M
Coût et dépenses	718.304 M ^{2.17 %}	703.082 M ^{5.53 %}	666.228 M ^{23.49 %}	539.520 M ^{16.76 %}	462.073 M ^{6.26 %}	434.834 M ^{12.80 %}	385.508 M ^{5.56 %}	365.202 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	76.384 M ^{-12.89 %}	87.687 M ^{19.55 %}	73.345 M ^{7.00 %}	68.545 M ^{-3.73 %}	71.199 M ^{234.49 %}	21.286 M ^{216.94 %}	6.716 M ^{0.43 %}	6.687 M
Revenu d'intérêts	774.000 K ^{-1.90 %}	789.000 K ^{21.95 %}	647.000 K ^{-28.35 %}	903.000 K ^{14.16 %}	791.000 K ^{12.04 %}	706.000 K ^{1 757.89 %}	38.000 K ^{65.22 %}	23.000 K
Frais d'intérêts	8.579 M ^{12.17 %}	7.648 M ^{-18.22 %}	9.352 M ^{-32.93 %}	13.943 M ^{-30.55 %}	20.076 M ^{-13.64 %}	23.247 M ^{75.91 %}	13.215 M ^{-26.35 %}	17.942 M
Dépréciation et amortissement	74.524 M ^{23.72 %}	60.236 M ^{10.01 %}	54.755 M ^{62.42 %}	33.713 M ^{18.27 %}	28.505 M ^{16.47 %}	24.474 M ^{1.61 %}	24.087 M ^{-8.06 %}	26.198 M
Résultat d'exploitation	50.421 M ^{-12.23 %}	57.445 M ^{-6.69 %}	61.561 M ^{-7.51 %}	66.561 M ^{7.41 %}	61.970 M ^{-35.77 %}	96.481 M ^{-13.59 %}	111.649 M ^{-1.94 %}	113.862 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-13.16 %}	0.08 ^{-10.70 %}	0.08 ^{-22.88 %}	0.11 ^{-7.25 %}	0.12 ^{-34.90 %}	0.18 ^{-19.21 %}	0.22 ^{-5.42 %}	0.24
Total autres revenus dépenses net	-7.723 M ^{-28.23 %}	-6.023 M ^{-512.53 %}	1.460 M ^{109.11 %}	-16.019 M ^{48.52 %}	-31.117 M ^{-11.12 %}	-28.002 M ^{-112.51 %}	-13.177 M ^{26.46 %}	-17.919 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	-82.454 M ^{-39.77 %}	-58.992 M ^{47.38 %}	-112.115 M ^{-49.23 %}	-75.128 M ^{-43.29 %}	-52.429 M ^{-130.50 %}	171.892 M ^{-11.60 %}	194.458 M ^{-14.83 %}	228.325 M
Investissements totaux	0.000 ^{100.00 %}	-17.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	176.044 M ^{-2.61 %}	180.763 M ^{26.30 %}	143.123 M ^{-24.07 %}	188.482 M ^{-24.62 %}	250.049 M ^{-9.56 %}	276.494 M ^{35.28 %}	204.388 M ^{-14.28 %}	238.423 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	8.837 M ^{-83.86 %}	54.759 M ^{-52.82 %}	116.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.066 M ^{139.32 %}	-295.213 M ^{-5.80 %}	-279.019 M
Bénéfices non répartis	229.635 M ^{-8.95 %}	252.213 M ^{17.91 %}	213.903 M ^{29.67 %}	164.956 M ^{83.77 %}	89.760 M ^{25.72 %}	71.394 M ^{164.94 %}	26.947 M ^{144.66 %}	11.014 M
Actions ordinaires	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{57.58 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	578.923 M ^{5.75 %}	547.447 M ^{-1.30 %}	554.671 M ^{-2.11 %}	566.635 M ^{6.99 %}	529.617 M ^{119.19 %}	241.628 M ^{126.25 %}	106.797 M ^{-36.12 %}	167.178 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.861 M ^{-3.48 %}	1.928 M ^{-3.31 %}	1.994 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	12.883 M ^{-46.18 %}	23.936 M ^{2 334.99 %}	983.000 K ^{82.04 %}	540.000 K ^{22.73 %}	440.000 K ^{-98.80 %}	36.569 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.465 M
Total des passifs non courants	14.677 M ^{-43.11 %}	25.797 M ^{786.19 %}	2.911 M ^{14.88 %}	2.534 M ^{3.85 %}	2.440 M ^{-93.67 %}	38.569 M ^{1 828.45 %}	2.000 M ^{-76.37 %}	8.465 M
Autres passifs courants	105.531 M ^{9.71 %}	96.190 M ^{-14.17 %}	112.069 M ^{25.17 %}	89.532 M ^{2.01 %}	87.768 M ^{4.65 %}	83.870 M ^{-8.43 %}	91.594 M ^{139.22 %}	38.289 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-417.000 K ^{81.45 %}	-2.248 M
Dette à court terme	163.161 M ^{4.04 %}	156.827 M ^{10.33 %}	142.140 M ^{-24.37 %}	187.942 M ^{-24.71 %}	249.609 M ^{4.04 %}	239.925 M ^{17.39 %}	204.388 M ^{-11.89 %}	231.958 M
Total des passifs courants	380.403 M ^{-3.81 %}	395.465 M ^{4.77 %}	377.456 M ^{-3.84 %}	392.545 M ^{-10.87 %}	440.407 M ^{-1.06 %}	445.127 M ^{-11.48 %}	502.842 M ^{21.89 %}	412.552 M
Passifs totaux	395.080 M ^{-6.22 %}	421.262 M ^{10.75 %}	380.367 M ^{-3.72 %}	395.079 M ^{-10.79 %}	442.847 M ^{-8.45 %}	483.696 M ^{-4.19 %}	504.842 M ^{19.91 %}	421.017 M
Autres actifs non courants	1.554 M ^{-95.86 %}	37.498 M ^{1 300.22 %}	2.678 M ^{-6.82 %}	2.874 M ^{-63.91 %}	7.963 M ^{143.82 %}	3.266 M ^{-5.66 %}	3.462 M ^{-5.36 %}	3.658 M
Investissements à long terme	0.000 ^{100.00 %}	-17.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	56.750 M ^{13 097.67 %}	430.000 K ^{-99.45 %}	77.860 M ^{-2.87 %}	80.161 M ^{-1.72 %}	81.564 M ^{-2.57 %}	83.716 M ^{-2.53 %}	85.890 M ^{-2.80 %}	88.366 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	56.750 M ^{13 097.67 %}	430.000 K ^{-99.45 %}	77.860 M ^{-2.87 %}	80.161 M ^{-1.72 %}	81.564 M ^{-2.57 %}	83.716 M ^{-2.53 %}	85.890 M ^{-2.80 %}	88.366 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	526.513 M ^{-14.10 %}	612.956 M ^{19.18 %}	514.330 M ^{-6.54 %}	550.315 M ^{3.92 %}	529.574 M ^{12.11 %}	472.371 M ^{11.78 %}	422.606 M ^{-3.52 %}	438.029 M
Total des actifs non courants	589.022 M ^{-6.94 %}	632.979 M ^{5.19 %}	601.746 M ^{-5.17 %}	634.524 M ^{2.30 %}	620.254 M ^{10.89 %}	559.353 M ^{9.26 %}	511.958 M ^{-3.41 %}	530.053 M
Autres actifs circulants	2.318 M ^{-92.70 %}	31.754 M ^{2 970.99 %}	1.034 M ^{-14.97 %}	1.216 M ^{-87.80 %}	9.970 M ^{-53.10 %}	21.257 M ^{19.87 %}	17.733 M ^{52.67 %}	11.615 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	258.498 M ^{7.82 %}	239.755 M ^{-6.07 %}	255.238 M ^{-3.18 %}	263.610 M ^{-12.85 %}	302.478 M ^{189.17 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M ^{-1.66 %}	10.098 M
Liquidités et placements à court terme	258.498 M ^{7.82 %}	239.755 M ^{-6.07 %}	255.238 M ^{-3.18 %}	263.610 M ^{-12.85 %}	302.478 M ^{189.17 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M ^{-1.66 %}	10.098 M
Total des actifs courants	384.981 M ^{14.67 %}	335.730 M ^{0.73 %}	333.292 M ^{1.86 %}	327.190 M ^{-7.10 %}	352.210 M ^{112.21 %}	165.971 M ^{66.50 %}	99.681 M ^{71.44 %}	58.142 M
Inventaire	39.569 M ^{24.23 %}	31.851 M ^{7.97 %}	29.500 M ^{8.71 %}	27.137 M ^{31.05 %}	20.707 M ^{-10.45 %}	23.124 M ^{28.67 %}	17.972 M ^{43.88 %}	12.491 M
Créances nettes	84.596 M ^{161.34 %}	32.370 M ^{-31.88 %}	47.520 M ^{34.90 %}	35.227 M ^{84.87 %}	19.055 M ^{12.17 %}	16.988 M ^{-68.57 %}	54.046 M ^{125.77 %}	23.938 M
Actifs fiscaux	4.205 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.878 M ^{485.86 %}	1.174 M ^{1.82 %}	1.153 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	100.666 M ^{-19.12 %}	124.461 M ^{22.13 %}	101.907 M ^{-3.94 %}	106.087 M ^{11.03 %}	95.547 M ^{-17.37 %}	115.627 M ^{-10.90 %}	129.767 M ^{43.82 %}	90.226 M
Impôts à payer	11.045 M ^{-38.59 %}	17.987 M ^{-15.71 %}	21.340 M ^{137.53 %}	8.984 M ^{20.06 %}	7.483 M ^{31.17 %}	5.705 M ^{-92.60 %}	77.093 M ^{48.03 %}	52.079 M
Revenu différé non Courant	1.794 M ^{-3.60 %}	1.861 M ^{-3.48 %}	1.928 M ^{-3.31 %}	1.994 M ^{-0.30 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Intérêts minoritaires	5.918 M ^{5.81 %}	5.593 M ^{7.45 %}	5.205 M ^{8.23 %}	4.809 M ^{9.15 %}	4.406 M ^{8.66 %}	4.055 M ^{49.63 %}	2.710 M ^{62.08 %}	1.672 M
Obligations de location-acquisition	2.594 M ^{-38.72 %}	4.233 M ^{99.39 %}	2.123 M ^{43.25 %}	1.482 M ^{-54.82 %}	3.280 M ^{-31.64 %}	4.798 M ^{1 050.60 %}	417.000 K ^{-84.35 %}	2.665 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	50.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	343.318 M ^{49.00 %}	230.420 M ^{-17.93 %}	280.752 M ^{0.00 %}	280.752 M ^{-35.52 %}	435.399 M ^{769.41 %}	50.080 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-1.861 M ^{3.48 %}	-1.928 M ^{3.31 %}	-1.994 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-417.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	974.003 M ^{0.55 %}	968.709 M ^{3.60 %}	935.038 M ^{-2.77 %}	961.714 M ^{-1.11 %}	972.464 M ^{34.07 %}	725.324 M ^{18.59 %}	611.639 M ^{3.99 %}	588.195 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-27.116 M ^{12.64 %}	-31.040 M ^{-400.66 %}	10.324 M ^{192.22 %}	3.533 M ^{128.20 %}	-12.528 M ^{-122.29 %}	56.217 M ^{3 342.56 %}	1.633 M ^{-97.12 %}	56.616 M
Comptes débiteurs	-34.230 M ^{-8 269.45 %}	419.000 K ^{102.83 %}	-14.822 M ^{4.55 %}	-15.529 M ^{-132.57 %}	-6.677 M ^{-125.81 %}	25.868 M ^{197.13 %}	-26.633 M ^{-382.05 %}	-5.525 M
Inventaire	-7.718 M ^{-228.29 %}	-2.351 M ^{0.51 %}	-2.363 M ^{63.25 %}	-6.430 M ^{-366.03 %}	2.417 M ^{146.91 %}	-5.152 M ^{6.00 %}	-5.481 M ^{-208.56 %}	5.049 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.822 M ^{-4.55 %}	15.529 M ^{132.57 %}	6.677 M ^{125.81 %}	-25.868 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	14.832 M ^{150.96 %}	-29.108 M ^{-329.43 %}	12.687 M ^{27.34 %}	9.963 M ^{166.66 %}	-14.945 M ^{-124.35 %}	61.369 M ^{762.65 %}	7.114 M ^{-86.20 %}	51.567 M
Autres éléments non monétaires	-6.762 M ^{-161.80 %}	10.941 M ^{213.64 %}	-9.628 M ^{-363.35 %}	3.656 M ^{-86.84 %}	27.784 M ^{144.01 %}	-63.125 M ^{-594.36 %}	12.769 M ^{-28.74 %}	17.919 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	83.344 M ^{-8.97 %}	91.559 M ^{-22.72 %}	118.472 M ^{29.56 %}	91.444 M ^{22.56 %}	74.614 M ^{-13.28 %}	86.045 M ^{-37.18 %}	136.961 M ^{-30.36 %}	196.676 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-49.673 M ^{44.35 %}	-89.253 M ^{-350.59 %}	-19.808 M ^{61.44 %}	-51.364 M ^{36.47 %}	-80.853 M ^{-23.02 %}	-65.721 M ^{-848.63 %}	-6.928 M ^{45.12 %}	-12.624 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.711 M ^{-448.47 %}	491.000 K ^{-24.11 %}	647.000 K ^{-28.35 %}	903.000 K ^{14.16 %}	791.000 K ^{12.04 %}	706.000 K ^{-91.99 %}	8.811 M ^{-14.09 %}	10.256 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-51.384 M ^{42.11 %}	-88.762 M ^{-363.24 %}	-19.161 M ^{62.03 %}	-50.461 M ^{36.97 %}	-80.062 M ^{-23.14 %}	-65.015 M ^{-3 552.73 %}	1.883 M ^{179.52 %}	-2.368 M
Remboursement de dette	-3.081 M ^{-108.94 %}	34.454 M ^{173.01 %}	-47.189 M ^{23.78 %}	-61.915 M ^{-148.39 %}	-24.927 M ^{-185.69 %}	29.089 M ^{185.47 %}	-34.035 M ^{32.96 %}	-50.770 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{100.00 %}	-45.922 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.887 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.227 M ^{24.52 %}	-9.575 M ^{79.05 %}	-45.700 M ^{60.50 %}	-115.683 M
Autres activités de financement	-10.218 M ^{-33.60 %}	-7.648 M ^{18.22 %}	-9.352 M ^{37.47 %}	-14.957 M ^{59.11 %}	-36.577 M ^{-167.58 %}	54.128 M ^{191.31 %}	-59.277 M ^{-172.09 %}	-21.786 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.299 M ^{30.43 %}	-19.116 M ^{83.78 %}	-117.848 M ^{-53.30 %}	-76.872 M ^{-135.73 %}	215.156 M ^{192.16 %}	73.642 M ^{152.98 %}	-139.012 M ^{26.15 %}	-188.239 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	82.000 K ^{-90.19 %}	836.000 K ^{-91.78 %}	10.165 M ^{441.22 %}	-2.979 M ^{74.82 %}	-11.832 M	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	18.743 M ^{221.06 %}	-15.483 M ^{-84.94 %}	-8.372 M ^{78.46 %}	-38.868 M ^{-119.64 %}	197.876 M ^{109.01 %}	94.672 M ^{56 452.38 %}	-168.000 K ^{-102.77 %}	6.069 M
Trésorerie au début de la période	239.755 M ^{-6.07 %}	255.238 M ^{-3.18 %}	263.610 M ^{-12.85 %}	302.478 M ^{189.17 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M ^{-1.66 %}	10.098 M ^{150.63 %}	4.029 M
Trésorerie à la fin de la période	258.498 M ^{7.82 %}	239.755 M ^{-6.07 %}	255.238 M ^{-3.18 %}	263.610 M ^{-12.85 %}	302.478 M ^{189.17 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M ^{-1.66 %}	10.098 M
Trésorerie d'exploitation	83.344 M ^{-8.97 %}	91.559 M ^{-22.72 %}	118.472 M ^{29.56 %}	91.444 M ^{22.56 %}	74.614 M ^{-13.28 %}	86.045 M ^{-37.18 %}	136.961 M ^{-30.36 %}	196.676 M
Dépenses en capital	-52.158 M ^{41.76 %}	-89.551 M ^{-352.10 %}	-19.808 M ^{61.44 %}	-51.364 M ^{36.47 %}	-80.853 M ^{-23.02 %}	-65.721 M ^{-848.63 %}	-6.928 M ^{45.12 %}	-12.624 M
Cash-flow disponible	31.186 M ^{1 453.09 %}	2.008 M ^{-97.96 %}	98.664 M ^{146.17 %}	40.080 M ^{742.41 %}	-6.239 M ^{-130.70 %}	20.324 M ^{-84.37 %}	130.033 M ^{-29.35 %}	184.052 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	346.820 M ^{-1.90 %}	353.547 M ^{-14.84 %}	415.178 M ^{6.44 %}	390.060 M ^{5.29 %}	370.467 M ^{4.93 %}	353.047 M ^{-5.79 %}	374.742 M ^{16.95 %}	320.433 M ^{11.88 %}	286.404 M ^{2.51 %}	279.390 M ^{14.20 %}	244.653 M ^{-5.89 %}	259.975 M ^{-4.12 %}	271.133 M
Bénéfice net	-673.000 K ^{-106.06 %}	11.109 M ^{-44.57 %}	20.042 M ^{42.68 %}	14.047 M ^{-42.11 %}	24.263 M ^{44.65 %}	16.774 M ^{-47.86 %}	32.173 M ^{91.60 %}	16.792 M ^{-15.29 %}	19.823 M ^{130.58 %}	8.597 M ^{-35.08 %}	13.243 M ^{-14.71 %}	15.527 M ^{-54.11 %}	33.835 M
Bénéfice avant impôt	-709.000 K ^{-104.85 %}	14.611 M ^{-47.98 %}	28.087 M ^{45.39 %}	19.319 M ^{-39.82 %}	32.103 M ^{51.50 %}	21.190 M ^{-49.34 %}	41.831 M ^{79.32 %}	23.327 M ^{-14.29 %}	27.215 M ^{69.71 %}	16.036 M ^{8.23 %}	14.817 M ^{-35.01 %}	22.799 M ^{-50.09 %}	45.680 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{-104.95 %}	0.04 ^{-38.91 %}	0.07 ^{36.59 %}	0.05 ^{-42.84 %}	0.09 ^{44.38 %}	0.06 ^{-46.23 %}	0.11 ^{53.34 %}	0.07 ^{-23.39 %}	0.10 ^{65.56 %}	0.06 ^{-5.23 %}	0.06 ^{-30.94 %}	0.09 ^{-47.95 %}	0.17
EBITDA	38.090 M ^{-28.46 %}	53.245 M ^{-18.19 %}	65.084 M ^{22.73 %}	53.031 M ^{-15.24 %}	62.563 M ^{42.29 %}	43.969 M ^{-39.73 %}	72.952 M ^{67.14 %}	43.646 M ^{-16.20 %}	52.086 M ^{11.66 %}	46.648 M ^{18.56 %}	39.345 M ^{-16.91 %}	47.353 M ^{-31.37 %}	68.993 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-106.18 %}	0.03 ^{-34.91 %}	0.05 ^{34.05 %}	0.04 ^{-45.01 %}	0.07 ^{37.84 %}	0.05 ^{-44.66 %}	0.09 ^{63.83 %}	0.05 ^{-24.29 %}	0.07 ^{124.93 %}	0.03 ^{-43.15 %}	0.05 ^{-9.37 %}	0.06 ^{-52.14 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.11 ^{-27.08 %}	0.15 ^{-3.93 %}	0.16 ^{15.30 %}	0.14 ^{-19.49 %}	0.17 ^{35.60 %}	0.12 ^{-36.03 %}	0.19 ^{42.92 %}	0.14 ^{-25.10 %}	0.18 ^{8.92 %}	0.17 ^{3.82 %}	0.16 ^{-11.71 %}	0.18 ^{-28.42 %}	0.25
Taux de profit brut	0.13 ^{-15.22 %}	0.16 ^{-9.70 %}	0.17 ^{-10.16 %}	0.19 ^{1.69 %}	0.19 ^{21.59 %}	0.16 ^{-33.89 %}	0.23 ^{11.27 %}	0.21 ^{-10.65 %}	0.24 ^{-12.95 %}	0.27 ^{7.51 %}	0.25 ^{-17.98 %}	0.31 ^{-7.40 %}	0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	541.968 M ^{-1.32 %}	549.214 M ^{0.00 %}	549.214 M ^{-8.47 %}	600.022 M ^{5.52 %}	568.620 M ^{-2.65 %}	584.122 M ^{-2.65 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{1.53 %}	590.984 M ^{31.33 %}	450.000 M ^{-0.01 %}	450.037 M ^{1.03 %}	445.445 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	542.742 M ^{-1.18 %}	549.244 M ^{0.00 %}	549.216 M ^{-8.47 %}	600.043 M ^{5.52 %}	568.646 M ^{-2.65 %}	584.134 M ^{-2.65 %}	600.019 M ^{0.00 %}	600.014 M ^{0.00 %}	600.006 M ^{1.52 %}	591.022 M ^{31.33 %}	450.014 M ^{-0.01 %}	450.058 M ^{1.03 %}	445.455 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-105.94 %}	0.02 ^{-44.51 %}	0.04 ^{55.56 %}	0.02 ^{-45.07 %}	0.04 ^{47.92 %}	0.03 ^{-46.27 %}	0.05 ^{91.43 %}	0.03 ^{-15.15 %}	0.03 ^{126.03 %}	0.01 ^{-50.34 %}	0.03 ^{-15.03 %}	0.03 ^{-54.47 %}	0.08
Bénéfice par action	0.00 ^{-105.94 %}	0.02 ^{-44.51 %}	0.04 ^{55.56 %}	0.02 ^{-45.07 %}	0.04 ^{47.92 %}	0.03 ^{-46.27 %}	0.05 ^{91.43 %}	0.03 ^{-15.15 %}	0.03 ^{126.03 %}	0.01 ^{-50.34 %}	0.03 ^{-15.03 %}	0.03 ^{-54.47 %}	0.08
Bénéfice brut	45.801 M ^{-16.83 %}	55.071 M ^{-23.11 %}	71.621 M ^{-4.37 %}	74.894 M ^{7.07 %}	69.950 M ^{27.59 %}	54.824 M ^{-37.72 %}	88.023 M ^{30.13 %}	67.641 M ^{-0.04 %}	67.665 M ^{-10.77 %}	75.828 M ^{22.77 %}	61.764 M ^{-22.82 %}	80.024 M ^{-11.21 %}	90.132 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	33.000 K ^{-99.03 %}	3.398 M ^{-56.57 %}	7.824 M ^{52.81 %}	5.120 M ^{-32.67 %}	7.604 M ^{76.75 %}	4.302 M ^{-54.12 %}	9.376 M ^{47.77 %}	6.345 M ^{-11.62 %}	7.179 M ^{-0.64 %}	7.225 M ^{402.78 %}	1.437 M ^{-79.81 %}	7.119 M ^{-38.11 %}	11.502 M
Coût des revenus	301.019 M ^{0.85 %}	298.476 M ^{-13.12 %}	343.557 M ^{9.01 %}	315.166 M ^{4.87 %}	300.517 M ^{0.77 %}	298.223 M ^{4.01 %}	286.719 M ^{13.42 %}	252.792 M ^{15.57 %}	218.739 M ^{7.46 %}	203.562 M ^{11.30 %}	182.889 M ^{1.63 %}	179.951 M ^{-0.58 %}	181.001 M
Dépenses générales et administratives	41.914 M ^{11.19 %}	37.695 M ^{-2.57 %}	38.689 M ^{10.47 %}	35.021 M ^{-5.17 %}	36.932 M ^{-1.46 %}	37.480 M ^{6.46 %}	35.205 M ^{-1.86 %}	35.871 M ^{9.97 %}	32.619 M ^{-5.94 %}	34.678 M ^{-5.05 %}	36.521 M ^{-9.07 %}	40.164 M ^{20.48 %}	33.337 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K ^{-34.38 %}	320.000 K ^{-52.66 %}	676.000 K ^{200.00 %}	-676.000 K ^{83.23 %}	-4.031 M ^{-160.58 %}	6.654 M ^{4 652.86 %}	140.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000
Autres dépenses	398.000 K ^{127.99 %}	-1.422 M ^{-282.54 %}	779.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	42.312 M ^{15.98 %}	36.483 M ^{-8.31 %}	39.788 M ^{-22.70 %}	51.471 M ^{46.67 %}	35.092 M ^{18.55 %}	29.600 M ^{-28.71 %}	41.521 M ^{8.16 %}	38.389 M ^{15.16 %}	33.335 M ^{-34.81 %}	51.132 M ^{40.77 %}	36.322 M ^{-21.01 %}	45.985 M ^{38.71 %}	33.151 M
Coût et dépenses	343.331 M ^{2.50 %}	334.959 M ^{-12.62 %}	383.345 M ^{4.56 %}	366.637 M ^{9.25 %}	335.609 M ^{2.38 %}	327.823 M ^{-0.13 %}	328.240 M ^{12.73 %}	291.181 M ^{15.51 %}	252.074 M ^{-1.03 %}	254.694 M ^{16.19 %}	219.211 M ^{-2.98 %}	225.936 M ^{5.50 %}	214.152 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	41.914 M ^{10.58 %}	37.905 M ^{-2.83 %}	39.009 M ^{-24.15 %}	51.431 M ^{41.86 %}	36.256 M ^{8.39 %}	33.449 M ^{-20.09 %}	41.859 M ^{16.24 %}	36.011 M ^{10.40 %}	32.619 M ^{-16.97 %}	39.288 M ^{7.58 %}	36.521 M ^{-10.41 %}	40.764 M ^{22.28 %}	33.337 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.268 M ^{18.62 %}	2.755 M ^{-31.71 %}	4.034 M ^{-13.64 %}	4.671 M ^{-21.16 %}	5.925 M ^{-16.73 %}	7.115 M ^{-17.84 %}	8.660 M ^{-18.49 %}	10.625 M ^{-5.47 %}	11.240 M ^{-0.54 %}	11.301 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	34.597 M ^{-3.74 %}	35.943 M ^{8.10 %}	33.251 M ^{13.67 %}	29.252 M ^{7.66 %}	27.170 M ^{12.10 %}	24.237 M ^{-9.06 %}	26.652 M ^{112.64 %}	12.534 M ^{-24.39 %}	16.577 M ^{63.84 %}	10.118 M ^{-27.22 %}	13.903 M ^{78.40 %}	7.793 M ^{-35.12 %}	12.012 M
Résultat d'exploitation	3.489 M ^{-81.23 %}	18.588 M ^{-41.61 %}	31.833 M ^{33.87 %}	23.779 M ^{-29.40 %}	33.683 M ^{70.70 %}	19.732 M ^{-57.38 %}	46.300 M ^{48.82 %}	31.112 M ^{-12.38 %}	35.509 M ^{-2.79 %}	36.530 M ^{43.58 %}	25.442 M ^{-35.69 %}	39.560 M ^{-30.57 %}	56.981 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{-80.87 %}	0.05 ^{-31.43 %}	0.08 ^{25.77 %}	0.06 ^{-32.95 %}	0.09 ^{62.68 %}	0.06 ^{-54.76 %}	0.12 ^{27.25 %}	0.10 ^{-21.69 %}	0.12 ^{-5.18 %}	0.13 ^{25.73 %}	0.10 ^{-31.66 %}	0.15 ^{-27.59 %}	0.21
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{100.00 %}	-3.977 M ^{-6.17 %}	-3.746 M ^{15.69 %}	-4.443 M ^{-181.20 %}	-1.580 M ^{-206.97 %}	1.477 M ^{8 788.24 %}	-17.000 K ^{99.78 %}	-7.725 M ^{6.86 %}	-8.294 M ^{59.53 %}	-20.492 M ^{-92.87 %}	-10.625 M ^{36.38 %}	-16.701 M ^{-47.78 %}	-11.301 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Dette nette	-150.699 M ^{-82.77 %}	-82.454 M ^{7.50 %}	-89.140 M ^{-51.11 %}	-58.992 M ^{42.96 %}	-103.423 M ^{7.75 %}	-112.115 M ^{-2.69 %}	-109.173 M ^{-45.32 %}	-75.128 M ^{-40.88 %}	-53.326 M ^{-1.71 %}	-52.429 M ^{-130.53 %}	171.752 M ^{-0.08 %}	171.892 M ^{1 631.04 %}	9.930 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.860 M
Dette totale	136.081 M ^{-22.70 %}	176.044 M ^{2.91 %}	171.063 M ^{-5.37 %}	180.763 M ^{5.75 %}	170.927 M ^{19.43 %}	143.123 M ^{-12.07 %}	162.777 M ^{-13.64 %}	188.482 M ^{-19.44 %}	233.978 M ^{-6.43 %}	250.049 M ^{-2.47 %}	256.374 M ^{-7.28 %}	276.494 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	325.882 M ^{3 587.70 %}	8.837 M ^{-97.40 %}	339.921 M ^{3 746.57 %}	8.837 M ^{-97.59 %}	366.759 M ^{569.77 %}	54.759 M ^{-87.54 %}	439.389 M ^{278.57 %}	116.066 M ^{-73.47 %}	437.515 M ^{233.03 %}	-328.879 M ^{-4.92 %}	-313.460 M ^{-2.34 %}	-306.295 M ^{-394.27 %}	104.087 M
Bénéfices non répartis	228.962 M ^{-0.29 %}	229.635 M ^{3.48 %}	221.923 M ^{9.93 %}	201.881 M ^{5.33 %}	191.673 M ^{14.49 %}	167.410 M ^{8.32 %}	154.558 M ^{26.29 %}	122.385 M ^{13.88 %}	107.467 M ^{19.73 %}	89.760 M ^{7.77 %}	83.289 M ^{16.66 %}	71.394 M	0.000
Actions ordinaires	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{57.58 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	560.811 M ^{-3.13 %}	578.923 M ^{1.98 %}	567.710 M ^{3.70 %}	547.447 M ^{-2.92 %}	563.925 M ^{1.67 %}	554.671 M ^{-7.41 %}	599.090 M ^{5.73 %}	566.635 M ^{3.09 %}	549.653 M ^{3.78 %}	529.617 M ^{107.69 %}	255.008 M ^{5.54 %}	241.628 M ^{126.25 %}	106.797 M
Autres passifs non courants	1.761 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.828 M ^{-1.77 %}	1.861 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	7.271 M ^{-43.56 %}	12.883 M ^{-12.07 %}	14.652 M ^{-38.79 %}	23.936 M ^{14.04 %}	20.989 M ^{2 035.20 %}	983.000 K ^{-46.81 %}	1.848 M ^{242.22 %}	540.000 K ^{-48.13 %}	1.041 M ^{136.59 %}	440.000 K ^{-99.22 %}	56.413 M ^{54.26 %}	36.569 M	0.000
Total des passifs non courants	9.032 M ^{-38.46 %}	14.677 M ^{-10.94 %}	16.480 M ^{-36.12 %}	25.797 M ^{12.73 %}	22.884 M ^{686.12 %}	2.911 M ^{-23.58 %}	3.809 M ^{50.32 %}	2.534 M ^{-16.67 %}	3.041 M ^{24.63 %}	2.440 M ^{-95.82 %}	58.413 M ^{51.45 %}	38.569 M	0.000
Autres passifs courants	100.056 M ^{-5.19 %}	105.531 M ^{-1.91 %}	107.589 M ^{11.85 %}	96.190 M ^{-4.06 %}	100.260 M ^{-10.54 %}	112.069 M ^{24.86 %}	89.757 M ^{0.25 %}	89.532 M ^{12.57 %}	79.537 M ^{-9.38 %}	87.768 M ^{-1.93 %}	89.499 M ^{6.71 %}	83.870 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.840 M ^{2.00 %}	-2.898 M ^{-38.13 %}	-2.098 M	0.000
Dette à court terme	128.810 M ^{-21.05 %}	163.161 M ^{4.32 %}	156.411 M ^{-0.27 %}	156.827 M ^{4.59 %}	149.938 M ^{5.49 %}	142.140 M ^{-11.68 %}	160.929 M ^{-14.37 %}	187.942 M ^{-19.32 %}	232.937 M ^{-6.68 %}	249.609 M ^{24.83 %}	199.961 M ^{-16.66 %}	239.925 M	0.000
Total des passifs courants	324.886 M ^{-14.59 %}	380.403 M ^{-6.87 %}	408.484 M ^{3.29 %}	395.465 M ^{6.56 %}	371.104 M ^{-1.68 %}	377.456 M ^{4.39 %}	361.595 M ^{-7.88 %}	392.545 M ^{-2.74 %}	403.586 M ^{-8.36 %}	440.407 M ^{10.29 %}	399.334 M ^{-10.29 %}	445.127 M	0.000
Passifs totaux	333.918 M ^{-15.48 %}	395.080 M ^{-7.03 %}	424.964 M ^{0.88 %}	421.262 M ^{6.92 %}	393.988 M ^{3.58 %}	380.367 M ^{4.09 %}	365.404 M ^{-7.51 %}	395.079 M ^{-2.84 %}	406.627 M ^{-8.18 %}	442.847 M ^{-3.26 %}	457.747 M ^{-5.36 %}	483.696 M	0.000
Autres actifs non courants	5.758 M ^{270.53 %}	1.554 M ^{-15.95 %}	1.849 M ^{-90.56 %}	19.593 M ^{1 020.24 %}	1.749 M ^{-34.69 %}	2.678 M ^{-53.91 %}	5.811 M ^{102.19 %}	2.874 M ^{-61.15 %}	7.397 M ^{-7.11 %}	7.963 M ^{151.36 %}	3.168 M ^{-3.00 %}	3.266 M ^{132.89 %}	-9.930 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.927 M ^{-96.60 %}	56.750 M ^{2 314.89 %}	2.350 M ^{-96.88 %}	75.259 M ^{-1.87 %}	76.692 M ^{-1.50 %}	77.860 M ^{-1.81 %}	79.299 M ^{-1.08 %}	80.161 M ^{-1.46 %}	81.352 M ^{-0.26 %}	81.564 M ^{21 085.45 %}	385.000 K ^{-99.54 %}	83.716 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.927 M ^{-96.60 %}	56.750 M ^{2 314.89 %}	2.350 M ^{-96.88 %}	75.259 M ^{-1.87 %}	76.692 M ^{-1.50 %}	77.860 M ^{-1.81 %}	79.299 M ^{-1.08 %}	80.161 M ^{-1.46 %}	81.352 M ^{-0.26 %}	81.564 M ^{21 085.45 %}	385.000 K ^{-99.54 %}	83.716 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	551.081 M ^{4.67 %}	526.513 M ^{-14.51 %}	615.887 M ^{12.30 %}	548.433 M ^{4.46 %}	525.010 M ^{2.08 %}	514.330 M ^{-2.25 %}	526.171 M ^{-4.39 %}	550.315 M ^{3.39 %}	532.263 M ^{0.51 %}	529.574 M ^{-4.34 %}	553.605 M ^{17.20 %}	472.371 M	0.000
Total des actifs non courants	558.766 M ^{-5.14 %}	589.022 M ^{-6.06 %}	627.045 M ^{-0.94 %}	632.979 M ^{4.22 %}	607.367 M ^{0.93 %}	601.746 M ^{-2.19 %}	615.231 M ^{-3.04 %}	634.524 M ^{1.99 %}	622.165 M ^{0.31 %}	620.254 M ^{11.32 %}	557.158 M ^{-0.39 %}	559.353 M ^{5 732.96 %}	-9.930 M
Autres actifs circulants	2.094 M ^{-9.66 %}	2.318 M ^{-69.98 %}	7.721 M ^{-76.23 %}	32.479 M ^{2 525.63 %}	1.237 M ^{3.43 %}	1.196 M ^{-64.85 %}	3.403 M ^{75.05 %}	1.944 M ^{-77.79 %}	8.754 M ^{-12.20 %}	9.970 M ^{-57.99 %}	23.735 M ^{11.66 %}	21.257 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.860 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	286.780 M ^{10.94 %}	258.498 M ^{-0.66 %}	260.203 M ^{8.53 %}	239.755 M ^{-12.61 %}	274.350 M ^{7.49 %}	255.238 M ^{-6.15 %}	271.950 M ^{3.16 %}	263.610 M ^{-8.25 %}	287.304 M ^{-5.02 %}	302.478 M ^{257.45 %}	84.622 M ^{-19.10 %}	104.602 M ^{1 153.39 %}	-9.930 M
Liquidités et placements à court terme	286.780 M ^{10.94 %}	258.498 M ^{-0.66 %}	260.203 M ^{8.53 %}	239.755 M ^{-12.61 %}	274.350 M ^{7.49 %}	255.238 M ^{-6.15 %}	271.950 M ^{3.16 %}	263.610 M ^{-8.25 %}	287.304 M ^{-5.02 %}	302.478 M ^{257.45 %}	84.622 M ^{-19.10 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M
Total des actifs courants	335.963 M ^{-12.73 %}	384.981 M ^{5.29 %}	365.629 M ^{8.91 %}	335.730 M ^{-4.23 %}	350.546 M ^{5.18 %}	333.292 M ^{-4.57 %}	349.263 M ^{6.75 %}	327.190 M ^{-2.07 %}	334.115 M ^{-5.14 %}	352.210 M ^{126.36 %}	155.597 M ^{-6.25 %}	165.971 M ^{1 571.41 %}	9.930 M
Inventaire	17.962 M ^{-54.61 %}	39.569 M ^{91.18 %}	20.697 M ^{-35.02 %}	31.851 M ^{78.95 %}	17.799 M ^{-39.66 %}	29.500 M ^{71.19 %}	17.232 M ^{-36.50 %}	27.137 M ^{128.06 %}	11.899 M ^{-42.54 %}	20.707 M ^{49.91 %}	13.813 M ^{-40.27 %}	23.124 M	0.000
Créances nettes	29.127 M ^{-65.57 %}	84.596 M ^{9.85 %}	77.008 M ^{143.35 %}	31.645 M ^{-44.64 %}	57.160 M ^{20.70 %}	47.358 M ^{-16.44 %}	56.678 M ^{64.29 %}	34.499 M ^{31.89 %}	26.158 M ^{37.28 %}	19.055 M ^{-43.00 %}	33.427 M ^{96.77 %}	16.988 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	4.205 M ^{-39.57 %}	6.959 M ^{-8.42 %}	7.599 M ^{94.05 %}	3.916 M ^{-43.06 %}	6.878 M ^{74.13 %}	3.950 M ^{236.46 %}	1.174 M ^{1.82 %}	1.153 M ^{0.00 %}	1.153 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	96.020 M ^{-4.62 %}	100.666 M ^{-22.97 %}	130.676 M ^{4.99 %}	124.461 M ^{14.33 %}	108.865 M ^{6.83 %}	101.907 M ^{0.99 %}	100.906 M ^{-4.88 %}	106.087 M ^{27.66 %}	83.104 M ^{-13.02 %}	95.547 M ^{-8.61 %}	104.547 M ^{-9.58 %}	115.627 M	0.000
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	11.045 M ^{-20.01 %}	13.808 M ^{-23.23 %}	17.987 M ^{49.38 %}	12.041 M ^{-43.58 %}	21.340 M ^{113.34 %}	10.003 M ^{11.34 %}	8.984 M ^{12.19 %}	8.008 M ^{7.02 %}	7.483 M ^{40.47 %}	5.327 M ^{-6.63 %}	5.705 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	1.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.861 M ^{-1.79 %}	1.895 M ^{-1.71 %}	1.928 M ^{-1.68 %}	1.961 M ^{-1.65 %}	1.994 M ^{-0.30 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000
Intérêts minoritaires	5.915 M ^{-0.05 %}	5.918 M ^{1.79 %}	5.814 M ^{3.95 %}	5.593 M ^{2.79 %}	5.441 M ^{4.53 %}	5.205 M ^{2.24 %}	5.091 M ^{5.86 %}	4.809 M ^{4.11 %}	4.619 M ^{4.83 %}	4.406 M ^{5.10 %}	4.192 M ^{3.38 %}	4.055 M	0.000
Obligations de location-acquisition	1.148 M ^{-55.74 %}	2.594 M ^{-24.22 %}	3.423 M ^{-19.14 %}	4.233 M ^{129.06 %}	1.848 M ^{-12.95 %}	2.123 M ^{-23.55 %}	2.777 M ^{87.38 %}	1.482 M ^{-63.13 %}	4.020 M ^{22.56 %}	3.280 M ^{-19.07 %}	4.053 M ^{-15.53 %}	4.798 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	343.318 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	472.441 M ^{17 333.25 %}	2.710 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.861 M ^{-109.16 %}	20.322 M ^{1 154.05 %}	-1.928 M ^{1.68 %}	-1.961 M ^{1.65 %}	-1.994 M ^{0.30 %}	-2.000 M ^{-354.55 %}	-440.000 K ^{61.90 %}	-1.155 M ^{57.22 %}	-2.700 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	894.729 M ^{-8.14 %}	974.003 M ^{-1.88 %}	992.674 M ^{2.47 %}	968.709 M ^{1.13 %}	957.913 M ^{2.45 %}	935.038 M ^{-3.05 %}	964.494 M ^{0.29 %}	961.714 M ^{0.57 %}	956.280 M ^{-1.66 %}	972.464 M ^{36.44 %}	712.755 M ^{-1.73 %}	725.324 M	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000 ^{100.00 %}	-3.540 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.777 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.504 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.657 M	0.000
Comptes débiteurs	0.000 ^{100.00 %}	-32.643 M	0.000 ^{-100.00 %}	419.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.822 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.529 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.677 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.868 M	0.000
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-7.718 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.351 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.363 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.417 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.152 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	36.821 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.845 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.941 M	0.000
Autres éléments non monétaires	81.326 M ^{494.25 %}	-20.628 M ^{-1 222.92 %}	1.837 M ^{-96.57 %}	53.524 M ^{894.83 %}	-6.734 M ^{-136.81 %}	18.295 M ^{201.48 %}	-18.029 M ^{-156.44 %}	31.941 M ^{936.59 %}	-3.818 M ^{-129.40 %}	12.986 M ^{198.39 %}	4.352 M ^{103.93 %}	-110.840 M ^{-307.60 %}	53.392 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	80.653 M ^{210.17 %}	26.003 M ^{-54.65 %}	57.341 M ^{27.00 %}	45.150 M ^{-2.71 %}	46.409 M ^{-40.25 %}	77.676 M ^{90.40 %}	40.796 M ^{-30.69 %}	58.862 M ^{80.66 %}	32.582 M ^{-24.43 %}	43.116 M ^{36.88 %}	31.498 M ^{338.73 %}	-13.194 M ^{-113.30 %}	99.239 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-28.167 M ^{-30.97 %}	-21.506 M ^{58.45 %}	-51.757 M ^{-38.03 %}	-37.496 M ^{-157.26 %}	-14.575 M ^{-236.06 %}	-4.337 M ^{87.10 %}	-33.623 M ^{-93.25 %}	-17.399 M ^{74.64 %}	-68.615 M ^{-480.65 %}	-11.817 M ^{20.49 %}	-14.863 M ^{70.59 %}	-50.533 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	9.022 M ^{3 828.10 %}	-242.000 K ^{83.53 %}	-1.469 M ^{-286.19 %}	789.000 K ^{364.77 %}	-298.000 K ^{-632.14 %}	56.000 K ^{118.36 %}	-305.000 K ^{-140.99 %}	744.000 K ^{506.56 %}	-183.000 K ^{-163.10 %}	290.000 K ^{262.50 %}	80.000 K ^{-99.84 %}	49.904 M ^{200.77 %}	-49.523 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	9.022 M ^{131.76 %}	-28.409 M ^{-23.65 %}	-22.975 M ^{54.92 %}	-50.968 M ^{-34.86 %}	-37.794 M ^{-160.31 %}	-14.519 M ^{-212.77 %}	-4.642 M ^{85.88 %}	-32.879 M ^{-87.00 %}	-17.582 M ^{74.27 %}	-68.325 M ^{-482.13 %}	-11.737 M ^{-133.50 %}	35.041 M ^{135.02 %}	-100.056 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.834 M ^{-104.36 %}	-15.088 M ^{75.39 %}	-61.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.227 M ^{24.52 %}	-9.575 M	0.000
Autres activités de financement	-61.346 M ^{-9 352.79 %}	663.000 K ^{104.75 %}	-13.962 M ^{-723.58 %}	2.239 M ^{-90.89 %}	24.567 M ^{202.05 %}	-24.073 M ^{25.86 %}	-32.468 M ^{32.18 %}	-47.877 M ^{-65.12 %}	-28.995 M ^{-111.38 %}	254.897 M ^{883.96 %}	-32.514 M ^{-166.53 %}	48.872 M ^{42.30 %}	34.345 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-61.346 M ^{-9 352.79 %}	663.000 K ^{104.75 %}	-13.962 M ^{51.17 %}	-28.595 M ^{-401.67 %}	9.479 M ^{111.10 %}	-85.380 M ^{-162.97 %}	-32.468 M ^{32.18 %}	-47.877 M ^{-65.12 %}	-28.995 M ^{-111.38 %}	254.897 M ^{741.40 %}	-39.741 M ^{-201.13 %}	39.297 M ^{14.42 %}	34.345 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{-13.64 %}	44.000 K ^{124.18 %}	-182.000 K ^{-117.88 %}	1.018 M ^{-81.53 %}	5.511 M ^{18.41 %}	4.654 M ^{358.56 %}	-1.800 M ^{-52.67 %}	-1.179 M ^{90.04 %}	-11.832 M	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.224 M ^{159.11 %}	-17.298 M ^{-281.01 %}	9.556 M ^{214.36 %}	-8.356 M ^{-300.38 %}	4.170 M ^{135.20 %}	-11.847 M ^{-56.15 %}	-7.587 M ^{-106.97 %}	108.928 M ^{1 190.37 %}	-9.990 M ^{-132.68 %}	30.572 M ^{82.37 %}	16.764 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.716 M ^{-4 138.16 %}	-418.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	271.950 M	0.000 ^{-100.00 %}	287.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.458 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.224 M ^{157.71 %}	-17.716 M ^{-285.39 %}	9.556 M ^{-96.37 %}	263.594 M ^{6 221.20 %}	4.170 M ^{-98.49 %}	275.457 M ^{3 730.64 %}	-7.587 M ^{-103.92 %}	193.550 M ^{2 037.44 %}	-9.990 M ^{-113.49 %}	74.030 M ^{341.60 %}	16.764 M
Trésorerie d'exploitation	80.653 M ^{210.17 %}	26.003 M ^{-54.65 %}	57.341 M ^{27.00 %}	45.150 M ^{-2.71 %}	46.409 M ^{-40.25 %}	77.676 M ^{90.40 %}	40.796 M ^{-30.69 %}	58.862 M ^{80.66 %}	32.582 M ^{-24.43 %}	43.116 M ^{36.88 %}	31.498 M ^{338.73 %}	-13.194 M ^{-113.30 %}	99.239 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-28.167 M ^{-30.97 %}	-21.506 M ^{58.45 %}	-51.757 M ^{-38.03 %}	-37.496 M ^{-157.26 %}	-14.575 M ^{-236.06 %}	-4.337 M ^{87.10 %}	-33.623 M ^{-93.25 %}	-17.399 M ^{74.64 %}	-68.615 M ^{-480.65 %}	-11.817 M ^{20.49 %}	-14.863 M ^{70.59 %}	-50.533 M
Cash-flow disponible	80.653 M ^{3 827.03 %}	-2.164 M ^{-106.04 %}	35.835 M ^{642.38 %}	-6.607 M ^{-174.13 %}	8.913 M ^{-85.88 %}	63.101 M ^{73.07 %}	36.459 M ^{44.46 %}	25.239 M ^{66.23 %}	15.183 M ^{159.54 %}	-25.499 M ^{-229.56 %}	19.681 M ^{170.15 %}	-28.057 M ^{-157.60 %}	48.706 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2023	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2022	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2021	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2020	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2019	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2018	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2017	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml

Honliv Healthcare Management Group Company Limited 9906.HK

Finances

Honliv Healthcare Management Group Company Limited ^9906.HK