Honliv Healthcare Management Group Company Limited ^9906.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	768.725 M ^{1.08 %}	760.527 M ^{4.50 %}	727.789 M ^{19.93 %}	606.837 M ^{15.80 %}	524.043 M ^{-1.33 %}	531.108 M ^{6.96 %}	496.551 M ^{3.68 %}	478.924 M
Net income	31.151 M ^{-18.69 %}	38.310 M ^{-21.73 %}	48.947 M ^{33.68 %}	36.615 M ^{67.65 %}	21.840 M ^{-55.76 %}	49.362 M ^{-32.13 %}	72.727 M ^{2.43 %}	71.001 M
Income before tax	42.698 M ^{-16.97 %}	51.422 M ^{-18.40 %}	63.021 M ^{24.69 %}	50.542 M ^{63.82 %}	30.853 M ^{-54.95 %}	68.479 M ^{-30.46 %}	98.472 M ^{2.64 %}	95.943 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-17.85 %}	0.07 ^{-21.92 %}	0.09 ^{3.97 %}	0.08 ^{41.47 %}	0.06 ^{-54.34 %}	0.13 ^{-34.98 %}	0.20 ^{-1.01 %}	0.20
EBITDA	125.801 M ^{5.44 %}	119.306 M ^{-6.15 %}	127.128 M ^{29.46 %}	98.198 M ^{23.62 %}	79.434 M ^{-31.64 %}	116.200 M ^{-14.42 %}	135.774 M ^{-3.08 %}	140.083 M
Net income ratio	0.04 ^{-19.55 %}	0.05 ^{-25.10 %}	0.07 ^{11.46 %}	0.06 ^{44.78 %}	0.04 ^{-55.16 %}	0.09 ^{-36.54 %}	0.15 ^{-1.21 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.16 ^{4.32 %}	0.16 ^{-10.19 %}	0.17 ^{7.95 %}	0.16 ^{6.76 %}	0.15 ^{-30.72 %}	0.22 ^{-19.99 %}	0.27 ^{-6.52 %}	0.29
Gross profit ratio	0.16 ^{-13.46 %}	0.19 ^{0.15 %}	0.19 ^{-14.72 %}	0.22 ^{-15.08 %}	0.26 ^{-18.05 %}	0.32 ^{-0.55 %}	0.32 ^{-3.35 %}	0.33
Weighted average shs out dil	549.214 M ^{-6.01 %}	584.321 M ^{-1.31 %}	592.061 M ^{-1.32 %}	600.000 M ^{15.28 %}	520.492 M ^{-13.25 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M
Weighted average shs out	549.214 M ^{-6.01 %}	584.323 M ^{-1.31 %}	592.061 M ^{-1.32 %}	600.000 M ^{15.28 %}	520.492 M ^{-13.25 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M
EPS diluted	0.06 ^{-13.57 %}	0.07 ^{-20.68 %}	0.08 ^{35.57 %}	0.06 ^{45.24 %}	0.04 ^{-48.97 %}	0.08 ^{-31.42 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Earnings per share	0.06 ^{-13.57 %}	0.07 ^{-20.68 %}	0.08 ^{35.57 %}	0.06 ^{45.24 %}	0.04 ^{-48.97 %}	0.08 ^{-31.42 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Gross profit	126.692 M ^{-12.53 %}	144.844 M ^{4.66 %}	138.395 M ^{2.28 %}	135.306 M ^{-1.66 %}	137.592 M ^{-19.14 %}	170.156 M ^{6.37 %}	159.966 M ^{0.21 %}	159.630 M
Income tax expense	11.222 M ^{-11.80 %}	12.724 M ^{-6.97 %}	13.678 M ^{1.14 %}	13.524 M ^{56.13 %}	8.662 M ^{-53.48 %}	18.621 M ^{-25.54 %}	25.008 M ^{3.24 %}	24.224 M
Cost of revenue	642.033 M ^{4.28 %}	615.683 M ^{4.46 %}	589.394 M ^{25.00 %}	471.531 M ^{22.02 %}	386.451 M ^{7.06 %}	360.952 M ^{7.24 %}	336.585 M ^{5.42 %}	319.294 M
General and administrative expenses	76.384 M ^{6.16 %}	71.953 M ^{-1.90 %}	73.345 M ^{7.00 %}	68.545 M ^{-3.73 %}	71.199 M ^{234.49 %}	21.286 M ^{216.94 %}	6.716 M ^{0.43 %}	6.687 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	15.734 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-113.000 K ^{60.76 %}	-288.000 K ^{-103.63 %}	7.941 M ^{3 870.50 %}	200.000 K ^{-95.48 %}	4.423 M ^{-91.59 %}	52.596 M ^{29 448.31 %}	178.000 K ^{13.38 %}	157.000 K
Operating expenses	76.271 M ^{-12.73 %}	87.399 M ^{7.52 %}	81.286 M ^{18.24 %}	68.745 M ^{-9.09 %}	75.622 M ^{2.36 %}	73.882 M ^{51.02 %}	48.923 M ^{6.57 %}	45.908 M
Cost and expenses	718.304 M ^{2.17 %}	703.082 M ^{5.53 %}	666.228 M ^{23.49 %}	539.520 M ^{16.76 %}	462.073 M ^{6.26 %}	434.834 M ^{12.80 %}	385.508 M ^{5.56 %}	365.202 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	76.384 M ^{-12.89 %}	87.687 M ^{19.55 %}	73.345 M ^{7.00 %}	68.545 M ^{-3.73 %}	71.199 M ^{234.49 %}	21.286 M ^{216.94 %}	6.716 M ^{0.43 %}	6.687 M
Interest income	774.000 K ^{-1.90 %}	789.000 K ^{21.95 %}	647.000 K ^{-28.35 %}	903.000 K ^{14.16 %}	791.000 K ^{12.04 %}	706.000 K ^{1 757.89 %}	38.000 K ^{65.22 %}	23.000 K
Interest expense	8.579 M ^{12.17 %}	7.648 M ^{-18.22 %}	9.352 M ^{-32.93 %}	13.943 M ^{-30.55 %}	20.076 M ^{-13.64 %}	23.247 M ^{75.91 %}	13.215 M ^{-26.35 %}	17.942 M
Depreciation and amortization	74.524 M ^{23.72 %}	60.236 M ^{10.01 %}	54.755 M ^{62.42 %}	33.713 M ^{18.27 %}	28.505 M ^{16.47 %}	24.474 M ^{1.61 %}	24.087 M ^{-8.06 %}	26.198 M
Operating income	50.421 M ^{-12.23 %}	57.445 M ^{-6.69 %}	61.561 M ^{-7.51 %}	66.561 M ^{7.41 %}	61.970 M ^{-35.77 %}	96.481 M ^{-13.59 %}	111.649 M ^{-1.94 %}	113.862 M
Operating income ratio	0.07 ^{-13.16 %}	0.08 ^{-10.70 %}	0.08 ^{-22.88 %}	0.11 ^{-7.25 %}	0.12 ^{-34.90 %}	0.18 ^{-19.21 %}	0.22 ^{-5.42 %}	0.24
Total other income expenses net	-7.723 M ^{-28.23 %}	-6.023 M ^{-512.53 %}	1.460 M ^{109.11 %}	-16.019 M ^{48.52 %}	-31.117 M ^{-11.12 %}	-28.002 M ^{-112.51 %}	-13.177 M ^{26.46 %}	-17.919 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-82.454 M ^{-39.77 %}	-58.992 M ^{47.38 %}	-112.115 M ^{-49.23 %}	-75.128 M ^{-43.29 %}	-52.429 M ^{-130.50 %}	171.892 M ^{-11.60 %}	194.458 M ^{-14.83 %}	228.325 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-17.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	176.044 M ^{-2.61 %}	180.763 M ^{26.30 %}	143.123 M ^{-24.07 %}	188.482 M ^{-24.62 %}	250.049 M ^{-9.56 %}	276.494 M ^{35.28 %}	204.388 M ^{-14.28 %}	238.423 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	8.837 M ^{-83.86 %}	54.759 M ^{-52.82 %}	116.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.066 M ^{139.32 %}	-295.213 M ^{-5.80 %}	-279.019 M
Retained earnings	229.635 M ^{-8.95 %}	252.213 M ^{17.91 %}	213.903 M ^{29.67 %}	164.956 M ^{83.77 %}	89.760 M ^{25.72 %}	71.394 M ^{164.94 %}	26.947 M ^{144.66 %}	11.014 M
Common stock	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{57.58 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K	0.000
Total equity	578.923 M ^{5.75 %}	547.447 M ^{-1.30 %}	554.671 M ^{-2.11 %}	566.635 M ^{6.99 %}	529.617 M ^{119.19 %}	241.628 M ^{126.25 %}	106.797 M ^{-36.12 %}	167.178 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.861 M ^{-3.48 %}	1.928 M ^{-3.31 %}	1.994 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	12.883 M ^{-46.18 %}	23.936 M ^{2 334.99 %}	983.000 K ^{82.04 %}	540.000 K ^{22.73 %}	440.000 K ^{-98.80 %}	36.569 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.465 M
Total non current liabilities	14.677 M ^{-43.11 %}	25.797 M ^{786.19 %}	2.911 M ^{14.88 %}	2.534 M ^{3.85 %}	2.440 M ^{-93.67 %}	38.569 M ^{1 828.45 %}	2.000 M ^{-76.37 %}	8.465 M
Other current liabilities	105.531 M ^{9.71 %}	96.190 M ^{-14.17 %}	112.069 M ^{25.17 %}	89.532 M ^{2.01 %}	87.768 M ^{4.65 %}	83.870 M ^{-8.43 %}	91.594 M ^{139.22 %}	38.289 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-417.000 K ^{81.45 %}	-2.248 M
Short term debt	163.161 M ^{4.04 %}	156.827 M ^{10.33 %}	142.140 M ^{-24.37 %}	187.942 M ^{-24.71 %}	249.609 M ^{4.04 %}	239.925 M ^{17.39 %}	204.388 M ^{-11.89 %}	231.958 M
Total current liabilities	380.403 M ^{-3.81 %}	395.465 M ^{4.77 %}	377.456 M ^{-3.84 %}	392.545 M ^{-10.87 %}	440.407 M ^{-1.06 %}	445.127 M ^{-11.48 %}	502.842 M ^{21.89 %}	412.552 M
Total liabilities	395.080 M ^{-6.22 %}	421.262 M ^{10.75 %}	380.367 M ^{-3.72 %}	395.079 M ^{-10.79 %}	442.847 M ^{-8.45 %}	483.696 M ^{-4.19 %}	504.842 M ^{19.91 %}	421.017 M
Other non current assets	1.554 M ^{-95.86 %}	37.498 M ^{1 300.22 %}	2.678 M ^{-6.82 %}	2.874 M ^{-63.91 %}	7.963 M ^{143.82 %}	3.266 M ^{-5.66 %}	3.462 M ^{-5.36 %}	3.658 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-17.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	56.750 M ^{13 097.67 %}	430.000 K ^{-99.45 %}	77.860 M ^{-2.87 %}	80.161 M ^{-1.72 %}	81.564 M ^{-2.57 %}	83.716 M ^{-2.53 %}	85.890 M ^{-2.80 %}	88.366 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	56.750 M ^{13 097.67 %}	430.000 K ^{-99.45 %}	77.860 M ^{-2.87 %}	80.161 M ^{-1.72 %}	81.564 M ^{-2.57 %}	83.716 M ^{-2.53 %}	85.890 M ^{-2.80 %}	88.366 M
Property plant equipment net	526.513 M ^{-14.10 %}	612.956 M ^{19.18 %}	514.330 M ^{-6.54 %}	550.315 M ^{3.92 %}	529.574 M ^{12.11 %}	472.371 M ^{11.78 %}	422.606 M ^{-3.52 %}	438.029 M
Total non current assets	589.022 M ^{-6.94 %}	632.979 M ^{5.19 %}	601.746 M ^{-5.17 %}	634.524 M ^{2.30 %}	620.254 M ^{10.89 %}	559.353 M ^{9.26 %}	511.958 M ^{-3.41 %}	530.053 M
Other current assets	2.318 M ^{-92.70 %}	31.754 M ^{2 970.99 %}	1.034 M ^{-14.97 %}	1.216 M ^{-87.80 %}	9.970 M ^{-53.10 %}	21.257 M ^{19.87 %}	17.733 M ^{52.67 %}	11.615 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	258.498 M ^{7.82 %}	239.755 M ^{-6.07 %}	255.238 M ^{-3.18 %}	263.610 M ^{-12.85 %}	302.478 M ^{189.17 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M ^{-1.66 %}	10.098 M
Cash and short term investments	258.498 M ^{7.82 %}	239.755 M ^{-6.07 %}	255.238 M ^{-3.18 %}	263.610 M ^{-12.85 %}	302.478 M ^{189.17 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M ^{-1.66 %}	10.098 M
Total current assets	384.981 M ^{14.67 %}	335.730 M ^{0.73 %}	333.292 M ^{1.86 %}	327.190 M ^{-7.10 %}	352.210 M ^{112.21 %}	165.971 M ^{66.50 %}	99.681 M ^{71.44 %}	58.142 M
Inventory	39.569 M ^{24.23 %}	31.851 M ^{7.97 %}	29.500 M ^{8.71 %}	27.137 M ^{31.05 %}	20.707 M ^{-10.45 %}	23.124 M ^{28.67 %}	17.972 M ^{43.88 %}	12.491 M
Net receivables	84.596 M ^{161.34 %}	32.370 M ^{-31.88 %}	47.520 M ^{34.90 %}	35.227 M ^{84.87 %}	19.055 M ^{12.17 %}	16.988 M ^{-68.57 %}	54.046 M ^{125.77 %}	23.938 M
Tax assets	4.205 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.878 M ^{485.86 %}	1.174 M ^{1.82 %}	1.153 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	100.666 M ^{-19.12 %}	124.461 M ^{22.13 %}	101.907 M ^{-3.94 %}	106.087 M ^{11.03 %}	95.547 M ^{-17.37 %}	115.627 M ^{-10.90 %}	129.767 M ^{43.82 %}	90.226 M
Tax payables	11.045 M ^{-38.59 %}	17.987 M ^{-15.71 %}	21.340 M ^{137.53 %}	8.984 M ^{20.06 %}	7.483 M ^{31.17 %}	5.705 M ^{-92.60 %}	77.093 M ^{48.03 %}	52.079 M
Deferred revenue non current	1.794 M ^{-3.60 %}	1.861 M ^{-3.48 %}	1.928 M ^{-3.31 %}	1.994 M ^{-0.30 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Minority interest	5.918 M ^{5.81 %}	5.593 M ^{7.45 %}	5.205 M ^{8.23 %}	4.809 M ^{9.15 %}	4.406 M ^{8.66 %}	4.055 M ^{49.63 %}	2.710 M ^{62.08 %}	1.672 M
Capital lease obligations	2.594 M ^{-38.72 %}	4.233 M ^{99.39 %}	2.123 M ^{43.25 %}	1.482 M ^{-54.82 %}	3.280 M ^{-31.64 %}	4.798 M ^{1 050.60 %}	417.000 K ^{-84.35 %}	2.665 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	50.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	343.318 M ^{49.00 %}	230.420 M ^{-17.93 %}	280.752 M ^{0.00 %}	280.752 M ^{-35.52 %}	435.399 M ^{769.41 %}	50.080 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{100.00 %}	-1.861 M ^{3.48 %}	-1.928 M ^{3.31 %}	-1.994 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-417.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	974.003 M ^{0.55 %}	968.709 M ^{3.60 %}	935.038 M ^{-2.77 %}	961.714 M ^{-1.11 %}	972.464 M ^{34.07 %}	725.324 M ^{18.59 %}	611.639 M ^{3.99 %}	588.195 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-27.116 M ^{12.64 %}	-31.040 M ^{-400.66 %}	10.324 M ^{192.22 %}	3.533 M ^{128.20 %}	-12.528 M ^{-122.29 %}	56.217 M ^{3 342.56 %}	1.633 M ^{-97.12 %}	56.616 M
Accounts receivables	-34.230 M ^{-8 269.45 %}	419.000 K ^{102.83 %}	-14.822 M ^{4.55 %}	-15.529 M ^{-132.57 %}	-6.677 M ^{-125.81 %}	25.868 M ^{197.13 %}	-26.633 M ^{-382.05 %}	-5.525 M
Inventory	-7.718 M ^{-228.29 %}	-2.351 M ^{0.51 %}	-2.363 M ^{63.25 %}	-6.430 M ^{-366.03 %}	2.417 M ^{146.91 %}	-5.152 M ^{6.00 %}	-5.481 M ^{-208.56 %}	5.049 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.822 M ^{-4.55 %}	15.529 M ^{132.57 %}	6.677 M ^{125.81 %}	-25.868 M	0.000	0.000
Other working capital	14.832 M ^{150.96 %}	-29.108 M ^{-329.43 %}	12.687 M ^{27.34 %}	9.963 M ^{166.66 %}	-14.945 M ^{-124.35 %}	61.369 M ^{762.65 %}	7.114 M ^{-86.20 %}	51.567 M
Other non cash items	-6.762 M ^{-161.80 %}	10.941 M ^{213.64 %}	-9.628 M ^{-363.35 %}	3.656 M ^{-86.84 %}	27.784 M ^{144.01 %}	-63.125 M ^{-594.36 %}	12.769 M ^{-28.74 %}	17.919 M
Net cash provided by operating activities	83.344 M ^{-8.97 %}	91.559 M ^{-22.72 %}	118.472 M ^{29.56 %}	91.444 M ^{22.56 %}	74.614 M ^{-13.28 %}	86.045 M ^{-37.18 %}	136.961 M ^{-30.36 %}	196.676 M
Investments in property plant and equipment	-49.673 M ^{44.35 %}	-89.253 M ^{-350.59 %}	-19.808 M ^{61.44 %}	-51.364 M ^{36.47 %}	-80.853 M ^{-23.02 %}	-65.721 M ^{-848.63 %}	-6.928 M ^{45.12 %}	-12.624 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.711 M ^{-448.47 %}	491.000 K ^{-24.11 %}	647.000 K ^{-28.35 %}	903.000 K ^{14.16 %}	791.000 K ^{12.04 %}	706.000 K ^{-91.99 %}	8.811 M ^{-14.09 %}	10.256 M
Net cash used for investing activites	-51.384 M ^{42.11 %}	-88.762 M ^{-363.24 %}	-19.161 M ^{62.03 %}	-50.461 M ^{36.97 %}	-80.062 M ^{-23.14 %}	-65.015 M ^{-3 552.73 %}	1.883 M ^{179.52 %}	-2.368 M
Debt repayment	-3.081 M ^{-108.94 %}	34.454 M ^{173.01 %}	-47.189 M ^{23.78 %}	-61.915 M ^{-148.39 %}	-24.927 M ^{-185.69 %}	29.089 M ^{185.47 %}	-34.035 M ^{32.96 %}	-50.770 M
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-45.922 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.887 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.227 M ^{24.52 %}	-9.575 M ^{79.05 %}	-45.700 M ^{60.50 %}	-115.683 M
Other financing activites	-10.218 M ^{-33.60 %}	-7.648 M ^{18.22 %}	-9.352 M ^{37.47 %}	-14.957 M ^{59.11 %}	-36.577 M ^{-167.58 %}	54.128 M ^{191.31 %}	-59.277 M ^{-172.09 %}	-21.786 M
Net cash used provided by financing activities	-13.299 M ^{30.43 %}	-19.116 M ^{83.78 %}	-117.848 M ^{-53.30 %}	-76.872 M ^{-135.73 %}	215.156 M ^{192.16 %}	73.642 M ^{152.98 %}	-139.012 M ^{26.15 %}	-188.239 M
Effect of forex changes on cash	82.000 K ^{-90.19 %}	836.000 K ^{-91.78 %}	10.165 M ^{441.22 %}	-2.979 M ^{74.82 %}	-11.832 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	18.743 M ^{221.06 %}	-15.483 M ^{-84.94 %}	-8.372 M ^{78.46 %}	-38.868 M ^{-119.64 %}	197.876 M ^{109.01 %}	94.672 M ^{56 452.38 %}	-168.000 K ^{-102.77 %}	6.069 M
Cash at beginning of period	239.755 M ^{-6.07 %}	255.238 M ^{-3.18 %}	263.610 M ^{-12.85 %}	302.478 M ^{189.17 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M ^{-1.66 %}	10.098 M ^{150.63 %}	4.029 M
Cash at end of period	258.498 M ^{7.82 %}	239.755 M ^{-6.07 %}	255.238 M ^{-3.18 %}	263.610 M ^{-12.85 %}	302.478 M ^{189.17 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M ^{-1.66 %}	10.098 M
Operating cash flow	83.344 M ^{-8.97 %}	91.559 M ^{-22.72 %}	118.472 M ^{29.56 %}	91.444 M ^{22.56 %}	74.614 M ^{-13.28 %}	86.045 M ^{-37.18 %}	136.961 M ^{-30.36 %}	196.676 M
Capital expenditure	-52.158 M ^{41.76 %}	-89.551 M ^{-352.10 %}	-19.808 M ^{61.44 %}	-51.364 M ^{36.47 %}	-80.853 M ^{-23.02 %}	-65.721 M ^{-848.63 %}	-6.928 M ^{45.12 %}	-12.624 M
Free CashFlow	31.186 M ^{1 453.09 %}	2.008 M ^{-97.96 %}	98.664 M ^{146.17 %}	40.080 M ^{742.41 %}	-6.239 M ^{-130.70 %}	20.324 M ^{-84.37 %}	130.033 M ^{-29.35 %}	184.052 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	346.820 M ^{-1.90 %}	353.547 M ^{-14.84 %}	415.178 M ^{6.44 %}	390.060 M ^{5.29 %}	370.467 M ^{4.93 %}	353.047 M ^{-5.79 %}	374.742 M ^{16.95 %}	320.433 M ^{11.88 %}	286.404 M ^{2.51 %}	279.390 M ^{14.20 %}	244.653 M ^{-5.89 %}	259.975 M ^{-4.12 %}	271.133 M
Net income	-673.000 K ^{-106.06 %}	11.109 M ^{-44.57 %}	20.042 M ^{42.68 %}	14.047 M ^{-42.11 %}	24.263 M ^{44.65 %}	16.774 M ^{-47.86 %}	32.173 M ^{91.60 %}	16.792 M ^{-15.29 %}	19.823 M ^{130.58 %}	8.597 M ^{-35.08 %}	13.243 M ^{-14.71 %}	15.527 M ^{-54.11 %}	33.835 M
Income before tax	-709.000 K ^{-104.85 %}	14.611 M ^{-47.98 %}	28.087 M ^{45.39 %}	19.319 M ^{-39.82 %}	32.103 M ^{51.50 %}	21.190 M ^{-49.34 %}	41.831 M ^{79.32 %}	23.327 M ^{-14.29 %}	27.215 M ^{69.71 %}	16.036 M ^{8.23 %}	14.817 M ^{-35.01 %}	22.799 M ^{-50.09 %}	45.680 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-104.95 %}	0.04 ^{-38.91 %}	0.07 ^{36.59 %}	0.05 ^{-42.84 %}	0.09 ^{44.38 %}	0.06 ^{-46.23 %}	0.11 ^{53.34 %}	0.07 ^{-23.39 %}	0.10 ^{65.56 %}	0.06 ^{-5.23 %}	0.06 ^{-30.94 %}	0.09 ^{-47.95 %}	0.17
EBITDA	38.090 M ^{-28.46 %}	53.245 M ^{-18.19 %}	65.084 M ^{22.73 %}	53.031 M ^{-15.24 %}	62.563 M ^{42.29 %}	43.969 M ^{-39.73 %}	72.952 M ^{67.14 %}	43.646 M ^{-16.20 %}	52.086 M ^{11.66 %}	46.648 M ^{18.56 %}	39.345 M ^{-16.91 %}	47.353 M ^{-31.37 %}	68.993 M
Net income ratio	0.00 ^{-106.18 %}	0.03 ^{-34.91 %}	0.05 ^{34.05 %}	0.04 ^{-45.01 %}	0.07 ^{37.84 %}	0.05 ^{-44.66 %}	0.09 ^{63.83 %}	0.05 ^{-24.29 %}	0.07 ^{124.93 %}	0.03 ^{-43.15 %}	0.05 ^{-9.37 %}	0.06 ^{-52.14 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.11 ^{-27.08 %}	0.15 ^{-3.93 %}	0.16 ^{15.30 %}	0.14 ^{-19.49 %}	0.17 ^{35.60 %}	0.12 ^{-36.03 %}	0.19 ^{42.92 %}	0.14 ^{-25.10 %}	0.18 ^{8.92 %}	0.17 ^{3.82 %}	0.16 ^{-11.71 %}	0.18 ^{-28.42 %}	0.25
Gross profit ratio	0.13 ^{-15.22 %}	0.16 ^{-9.70 %}	0.17 ^{-10.16 %}	0.19 ^{1.69 %}	0.19 ^{21.59 %}	0.16 ^{-33.89 %}	0.23 ^{11.27 %}	0.21 ^{-10.65 %}	0.24 ^{-12.95 %}	0.27 ^{7.51 %}	0.25 ^{-17.98 %}	0.31 ^{-7.40 %}	0.33
Weighted average shs out dil	541.968 M ^{-1.32 %}	549.214 M ^{0.00 %}	549.214 M ^{-8.47 %}	600.022 M ^{5.52 %}	568.620 M ^{-2.65 %}	584.122 M ^{-2.65 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{1.53 %}	590.984 M ^{31.33 %}	450.000 M ^{-0.01 %}	450.037 M ^{1.03 %}	445.445 M
Weighted average shs out	542.742 M ^{-1.18 %}	549.244 M ^{0.00 %}	549.216 M ^{-8.47 %}	600.043 M ^{5.52 %}	568.646 M ^{-2.65 %}	584.134 M ^{-2.65 %}	600.019 M ^{0.00 %}	600.014 M ^{0.00 %}	600.006 M ^{1.52 %}	591.022 M ^{31.33 %}	450.014 M ^{-0.01 %}	450.058 M ^{1.03 %}	445.455 M
EPS diluted	0.00 ^{-105.94 %}	0.02 ^{-44.51 %}	0.04 ^{55.56 %}	0.02 ^{-45.07 %}	0.04 ^{47.92 %}	0.03 ^{-46.27 %}	0.05 ^{91.43 %}	0.03 ^{-15.15 %}	0.03 ^{126.03 %}	0.01 ^{-50.34 %}	0.03 ^{-15.03 %}	0.03 ^{-54.47 %}	0.08
Earnings per share	0.00 ^{-105.94 %}	0.02 ^{-44.51 %}	0.04 ^{55.56 %}	0.02 ^{-45.07 %}	0.04 ^{47.92 %}	0.03 ^{-46.27 %}	0.05 ^{91.43 %}	0.03 ^{-15.15 %}	0.03 ^{126.03 %}	0.01 ^{-50.34 %}	0.03 ^{-15.03 %}	0.03 ^{-54.47 %}	0.08
Gross profit	45.801 M ^{-16.83 %}	55.071 M ^{-23.11 %}	71.621 M ^{-4.37 %}	74.894 M ^{7.07 %}	69.950 M ^{27.59 %}	54.824 M ^{-37.72 %}	88.023 M ^{30.13 %}	67.641 M ^{-0.04 %}	67.665 M ^{-10.77 %}	75.828 M ^{22.77 %}	61.764 M ^{-22.82 %}	80.024 M ^{-11.21 %}	90.132 M
Income tax expense	33.000 K ^{-99.03 %}	3.398 M ^{-56.57 %}	7.824 M ^{52.81 %}	5.120 M ^{-32.67 %}	7.604 M ^{76.75 %}	4.302 M ^{-54.12 %}	9.376 M ^{47.77 %}	6.345 M ^{-11.62 %}	7.179 M ^{-0.64 %}	7.225 M ^{402.78 %}	1.437 M ^{-79.81 %}	7.119 M ^{-38.11 %}	11.502 M
Cost of revenue	301.019 M ^{0.85 %}	298.476 M ^{-13.12 %}	343.557 M ^{9.01 %}	315.166 M ^{4.87 %}	300.517 M ^{0.77 %}	298.223 M ^{4.01 %}	286.719 M ^{13.42 %}	252.792 M ^{15.57 %}	218.739 M ^{7.46 %}	203.562 M ^{11.30 %}	182.889 M ^{1.63 %}	179.951 M ^{-0.58 %}	181.001 M
General and administrative expenses	41.914 M ^{11.19 %}	37.695 M ^{-2.57 %}	38.689 M ^{10.47 %}	35.021 M ^{-5.17 %}	36.932 M ^{-1.46 %}	37.480 M ^{6.46 %}	35.205 M ^{-1.86 %}	35.871 M ^{9.97 %}	32.619 M ^{-5.94 %}	34.678 M ^{-5.05 %}	36.521 M ^{-9.07 %}	40.164 M ^{20.48 %}	33.337 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K ^{-34.38 %}	320.000 K ^{-52.66 %}	676.000 K ^{200.00 %}	-676.000 K ^{83.23 %}	-4.031 M ^{-160.58 %}	6.654 M ^{4 652.86 %}	140.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000
Other expenses	398.000 K ^{127.99 %}	-1.422 M ^{-282.54 %}	779.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	42.312 M ^{15.98 %}	36.483 M ^{-8.31 %}	39.788 M ^{-22.70 %}	51.471 M ^{46.67 %}	35.092 M ^{18.55 %}	29.600 M ^{-28.71 %}	41.521 M ^{8.16 %}	38.389 M ^{15.16 %}	33.335 M ^{-34.81 %}	51.132 M ^{40.77 %}	36.322 M ^{-21.01 %}	45.985 M ^{38.71 %}	33.151 M
Cost and expenses	343.331 M ^{2.50 %}	334.959 M ^{-12.62 %}	383.345 M ^{4.56 %}	366.637 M ^{9.25 %}	335.609 M ^{2.38 %}	327.823 M ^{-0.13 %}	328.240 M ^{12.73 %}	291.181 M ^{15.51 %}	252.074 M ^{-1.03 %}	254.694 M ^{16.19 %}	219.211 M ^{-2.98 %}	225.936 M ^{5.50 %}	214.152 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	41.914 M ^{10.58 %}	37.905 M ^{-2.83 %}	39.009 M ^{-24.15 %}	51.431 M ^{41.86 %}	36.256 M ^{8.39 %}	33.449 M ^{-20.09 %}	41.859 M ^{16.24 %}	36.011 M ^{10.40 %}	32.619 M ^{-16.97 %}	39.288 M ^{7.58 %}	36.521 M ^{-10.41 %}	40.764 M ^{22.28 %}	33.337 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.268 M ^{18.62 %}	2.755 M ^{-31.71 %}	4.034 M ^{-13.64 %}	4.671 M ^{-21.16 %}	5.925 M ^{-16.73 %}	7.115 M ^{-17.84 %}	8.660 M ^{-18.49 %}	10.625 M ^{-5.47 %}	11.240 M ^{-0.54 %}	11.301 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	34.597 M ^{-3.74 %}	35.943 M ^{8.10 %}	33.251 M ^{13.67 %}	29.252 M ^{7.66 %}	27.170 M ^{12.10 %}	24.237 M ^{-9.06 %}	26.652 M ^{112.64 %}	12.534 M ^{-24.39 %}	16.577 M ^{63.84 %}	10.118 M ^{-27.22 %}	13.903 M ^{78.40 %}	7.793 M ^{-35.12 %}	12.012 M
Operating income	3.489 M ^{-81.23 %}	18.588 M ^{-41.61 %}	31.833 M ^{33.87 %}	23.779 M ^{-29.40 %}	33.683 M ^{70.70 %}	19.732 M ^{-57.38 %}	46.300 M ^{48.82 %}	31.112 M ^{-12.38 %}	35.509 M ^{-2.79 %}	36.530 M ^{43.58 %}	25.442 M ^{-35.69 %}	39.560 M ^{-30.57 %}	56.981 M
Operating income ratio	0.01 ^{-80.87 %}	0.05 ^{-31.43 %}	0.08 ^{25.77 %}	0.06 ^{-32.95 %}	0.09 ^{62.68 %}	0.06 ^{-54.76 %}	0.12 ^{27.25 %}	0.10 ^{-21.69 %}	0.12 ^{-5.18 %}	0.13 ^{25.73 %}	0.10 ^{-31.66 %}	0.15 ^{-27.59 %}	0.21
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-3.977 M ^{-6.17 %}	-3.746 M ^{15.69 %}	-4.443 M ^{-181.20 %}	-1.580 M ^{-206.97 %}	1.477 M ^{8 788.24 %}	-17.000 K ^{99.78 %}	-7.725 M ^{6.86 %}	-8.294 M ^{59.53 %}	-20.492 M ^{-92.87 %}	-10.625 M ^{36.38 %}	-16.701 M ^{-47.78 %}	-11.301 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Net debt	-150.699 M ^{-82.77 %}	-82.454 M ^{7.50 %}	-89.140 M ^{-51.11 %}	-58.992 M ^{42.96 %}	-103.423 M ^{7.75 %}	-112.115 M ^{-2.69 %}	-109.173 M ^{-45.32 %}	-75.128 M ^{-40.88 %}	-53.326 M ^{-1.71 %}	-52.429 M ^{-130.53 %}	171.752 M ^{-0.08 %}	171.892 M ^{1 631.04 %}	9.930 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.860 M
Total debt	136.081 M ^{-22.70 %}	176.044 M ^{2.91 %}	171.063 M ^{-5.37 %}	180.763 M ^{5.75 %}	170.927 M ^{19.43 %}	143.123 M ^{-12.07 %}	162.777 M ^{-13.64 %}	188.482 M ^{-19.44 %}	233.978 M ^{-6.43 %}	250.049 M ^{-2.47 %}	256.374 M ^{-7.28 %}	276.494 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	325.882 M ^{3 587.70 %}	8.837 M ^{-97.40 %}	339.921 M ^{3 746.57 %}	8.837 M ^{-97.59 %}	366.759 M ^{569.77 %}	54.759 M ^{-87.54 %}	439.389 M ^{278.57 %}	116.066 M ^{-73.47 %}	437.515 M ^{233.03 %}	-328.879 M ^{-4.92 %}	-313.460 M ^{-2.34 %}	-306.295 M ^{-394.27 %}	104.087 M
Retained earnings	228.962 M ^{-0.29 %}	229.635 M ^{3.48 %}	221.923 M ^{9.93 %}	201.881 M ^{5.33 %}	191.673 M ^{14.49 %}	167.410 M ^{8.32 %}	154.558 M ^{26.29 %}	122.385 M ^{13.88 %}	107.467 M ^{19.73 %}	89.760 M ^{7.77 %}	83.289 M ^{16.66 %}	71.394 M	0.000
Common stock	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{57.58 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K	0.000
Total equity	560.811 M ^{-3.13 %}	578.923 M ^{1.98 %}	567.710 M ^{3.70 %}	547.447 M ^{-2.92 %}	563.925 M ^{1.67 %}	554.671 M ^{-7.41 %}	599.090 M ^{5.73 %}	566.635 M ^{3.09 %}	549.653 M ^{3.78 %}	529.617 M ^{107.69 %}	255.008 M ^{5.54 %}	241.628 M ^{126.25 %}	106.797 M
Other non current liabilities	1.761 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.828 M ^{-1.77 %}	1.861 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	7.271 M ^{-43.56 %}	12.883 M ^{-12.07 %}	14.652 M ^{-38.79 %}	23.936 M ^{14.04 %}	20.989 M ^{2 035.20 %}	983.000 K ^{-46.81 %}	1.848 M ^{242.22 %}	540.000 K ^{-48.13 %}	1.041 M ^{136.59 %}	440.000 K ^{-99.22 %}	56.413 M ^{54.26 %}	36.569 M	0.000
Total non current liabilities	9.032 M ^{-38.46 %}	14.677 M ^{-10.94 %}	16.480 M ^{-36.12 %}	25.797 M ^{12.73 %}	22.884 M ^{686.12 %}	2.911 M ^{-23.58 %}	3.809 M ^{50.32 %}	2.534 M ^{-16.67 %}	3.041 M ^{24.63 %}	2.440 M ^{-95.82 %}	58.413 M ^{51.45 %}	38.569 M	0.000
Other current liabilities	100.056 M ^{-5.19 %}	105.531 M ^{-1.91 %}	107.589 M ^{11.85 %}	96.190 M ^{-4.06 %}	100.260 M ^{-10.54 %}	112.069 M ^{24.86 %}	89.757 M ^{0.25 %}	89.532 M ^{12.57 %}	79.537 M ^{-9.38 %}	87.768 M ^{-1.93 %}	89.499 M ^{6.71 %}	83.870 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.840 M ^{2.00 %}	-2.898 M ^{-38.13 %}	-2.098 M	0.000
Short term debt	128.810 M ^{-21.05 %}	163.161 M ^{4.32 %}	156.411 M ^{-0.27 %}	156.827 M ^{4.59 %}	149.938 M ^{5.49 %}	142.140 M ^{-11.68 %}	160.929 M ^{-14.37 %}	187.942 M ^{-19.32 %}	232.937 M ^{-6.68 %}	249.609 M ^{24.83 %}	199.961 M ^{-16.66 %}	239.925 M	0.000
Total current liabilities	324.886 M ^{-14.59 %}	380.403 M ^{-6.87 %}	408.484 M ^{3.29 %}	395.465 M ^{6.56 %}	371.104 M ^{-1.68 %}	377.456 M ^{4.39 %}	361.595 M ^{-7.88 %}	392.545 M ^{-2.74 %}	403.586 M ^{-8.36 %}	440.407 M ^{10.29 %}	399.334 M ^{-10.29 %}	445.127 M	0.000
Total liabilities	333.918 M ^{-15.48 %}	395.080 M ^{-7.03 %}	424.964 M ^{0.88 %}	421.262 M ^{6.92 %}	393.988 M ^{3.58 %}	380.367 M ^{4.09 %}	365.404 M ^{-7.51 %}	395.079 M ^{-2.84 %}	406.627 M ^{-8.18 %}	442.847 M ^{-3.26 %}	457.747 M ^{-5.36 %}	483.696 M	0.000
Other non current assets	5.758 M ^{270.53 %}	1.554 M ^{-15.95 %}	1.849 M ^{-90.56 %}	19.593 M ^{1 020.24 %}	1.749 M ^{-34.69 %}	2.678 M ^{-53.91 %}	5.811 M ^{102.19 %}	2.874 M ^{-61.15 %}	7.397 M ^{-7.11 %}	7.963 M ^{151.36 %}	3.168 M ^{-3.00 %}	3.266 M ^{132.89 %}	-9.930 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.927 M ^{-96.60 %}	56.750 M ^{2 314.89 %}	2.350 M ^{-96.88 %}	75.259 M ^{-1.87 %}	76.692 M ^{-1.50 %}	77.860 M ^{-1.81 %}	79.299 M ^{-1.08 %}	80.161 M ^{-1.46 %}	81.352 M ^{-0.26 %}	81.564 M ^{21 085.45 %}	385.000 K ^{-99.54 %}	83.716 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.927 M ^{-96.60 %}	56.750 M ^{2 314.89 %}	2.350 M ^{-96.88 %}	75.259 M ^{-1.87 %}	76.692 M ^{-1.50 %}	77.860 M ^{-1.81 %}	79.299 M ^{-1.08 %}	80.161 M ^{-1.46 %}	81.352 M ^{-0.26 %}	81.564 M ^{21 085.45 %}	385.000 K ^{-99.54 %}	83.716 M	0.000
Property plant equipment net	551.081 M ^{4.67 %}	526.513 M ^{-14.51 %}	615.887 M ^{12.30 %}	548.433 M ^{4.46 %}	525.010 M ^{2.08 %}	514.330 M ^{-2.25 %}	526.171 M ^{-4.39 %}	550.315 M ^{3.39 %}	532.263 M ^{0.51 %}	529.574 M ^{-4.34 %}	553.605 M ^{17.20 %}	472.371 M	0.000
Total non current assets	558.766 M ^{-5.14 %}	589.022 M ^{-6.06 %}	627.045 M ^{-0.94 %}	632.979 M ^{4.22 %}	607.367 M ^{0.93 %}	601.746 M ^{-2.19 %}	615.231 M ^{-3.04 %}	634.524 M ^{1.99 %}	622.165 M ^{0.31 %}	620.254 M ^{11.32 %}	557.158 M ^{-0.39 %}	559.353 M ^{5 732.96 %}	-9.930 M
Other current assets	2.094 M ^{-9.66 %}	2.318 M ^{-69.98 %}	7.721 M ^{-76.23 %}	32.479 M ^{2 525.63 %}	1.237 M ^{3.43 %}	1.196 M ^{-64.85 %}	3.403 M ^{75.05 %}	1.944 M ^{-77.79 %}	8.754 M ^{-12.20 %}	9.970 M ^{-57.99 %}	23.735 M ^{11.66 %}	21.257 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.860 M
cash and cash equivalents	286.780 M ^{10.94 %}	258.498 M ^{-0.66 %}	260.203 M ^{8.53 %}	239.755 M ^{-12.61 %}	274.350 M ^{7.49 %}	255.238 M ^{-6.15 %}	271.950 M ^{3.16 %}	263.610 M ^{-8.25 %}	287.304 M ^{-5.02 %}	302.478 M ^{257.45 %}	84.622 M ^{-19.10 %}	104.602 M ^{1 153.39 %}	-9.930 M
Cash and short term investments	286.780 M ^{10.94 %}	258.498 M ^{-0.66 %}	260.203 M ^{8.53 %}	239.755 M ^{-12.61 %}	274.350 M ^{7.49 %}	255.238 M ^{-6.15 %}	271.950 M ^{3.16 %}	263.610 M ^{-8.25 %}	287.304 M ^{-5.02 %}	302.478 M ^{257.45 %}	84.622 M ^{-19.10 %}	104.602 M ^{953.39 %}	9.930 M
Total current assets	335.963 M ^{-12.73 %}	384.981 M ^{5.29 %}	365.629 M ^{8.91 %}	335.730 M ^{-4.23 %}	350.546 M ^{5.18 %}	333.292 M ^{-4.57 %}	349.263 M ^{6.75 %}	327.190 M ^{-2.07 %}	334.115 M ^{-5.14 %}	352.210 M ^{126.36 %}	155.597 M ^{-6.25 %}	165.971 M ^{1 571.41 %}	9.930 M
Inventory	17.962 M ^{-54.61 %}	39.569 M ^{91.18 %}	20.697 M ^{-35.02 %}	31.851 M ^{78.95 %}	17.799 M ^{-39.66 %}	29.500 M ^{71.19 %}	17.232 M ^{-36.50 %}	27.137 M ^{128.06 %}	11.899 M ^{-42.54 %}	20.707 M ^{49.91 %}	13.813 M ^{-40.27 %}	23.124 M	0.000
Net receivables	29.127 M ^{-65.57 %}	84.596 M ^{9.85 %}	77.008 M ^{143.35 %}	31.645 M ^{-44.64 %}	57.160 M ^{20.70 %}	47.358 M ^{-16.44 %}	56.678 M ^{64.29 %}	34.499 M ^{31.89 %}	26.158 M ^{37.28 %}	19.055 M ^{-43.00 %}	33.427 M ^{96.77 %}	16.988 M	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.205 M ^{-39.57 %}	6.959 M ^{-8.42 %}	7.599 M ^{94.05 %}	3.916 M ^{-43.06 %}	6.878 M ^{74.13 %}	3.950 M ^{236.46 %}	1.174 M ^{1.82 %}	1.153 M ^{0.00 %}	1.153 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	96.020 M ^{-4.62 %}	100.666 M ^{-22.97 %}	130.676 M ^{4.99 %}	124.461 M ^{14.33 %}	108.865 M ^{6.83 %}	101.907 M ^{0.99 %}	100.906 M ^{-4.88 %}	106.087 M ^{27.66 %}	83.104 M ^{-13.02 %}	95.547 M ^{-8.61 %}	104.547 M ^{-9.58 %}	115.627 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.045 M ^{-20.01 %}	13.808 M ^{-23.23 %}	17.987 M ^{49.38 %}	12.041 M ^{-43.58 %}	21.340 M ^{113.34 %}	10.003 M ^{11.34 %}	8.984 M ^{12.19 %}	8.008 M ^{7.02 %}	7.483 M ^{40.47 %}	5.327 M ^{-6.63 %}	5.705 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.861 M ^{-1.79 %}	1.895 M ^{-1.71 %}	1.928 M ^{-1.68 %}	1.961 M ^{-1.65 %}	1.994 M ^{-0.30 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000
Minority interest	5.915 M ^{-0.05 %}	5.918 M ^{1.79 %}	5.814 M ^{3.95 %}	5.593 M ^{2.79 %}	5.441 M ^{4.53 %}	5.205 M ^{2.24 %}	5.091 M ^{5.86 %}	4.809 M ^{4.11 %}	4.619 M ^{4.83 %}	4.406 M ^{5.10 %}	4.192 M ^{3.38 %}	4.055 M	0.000
Capital lease obligations	1.148 M ^{-55.74 %}	2.594 M ^{-24.22 %}	3.423 M ^{-19.14 %}	4.233 M ^{129.06 %}	1.848 M ^{-12.95 %}	2.123 M ^{-23.55 %}	2.777 M ^{87.38 %}	1.482 M ^{-63.13 %}	4.020 M ^{22.56 %}	3.280 M ^{-19.07 %}	4.053 M ^{-15.53 %}	4.798 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	343.318 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	472.441 M ^{17 333.25 %}	2.710 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.861 M ^{-109.16 %}	20.322 M ^{1 154.05 %}	-1.928 M ^{1.68 %}	-1.961 M ^{1.65 %}	-1.994 M ^{0.30 %}	-2.000 M ^{-354.55 %}	-440.000 K ^{61.90 %}	-1.155 M ^{57.22 %}	-2.700 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	894.729 M ^{-8.14 %}	974.003 M ^{-1.88 %}	992.674 M ^{2.47 %}	968.709 M ^{1.13 %}	957.913 M ^{2.45 %}	935.038 M ^{-3.05 %}	964.494 M ^{0.29 %}	961.714 M ^{0.57 %}	956.280 M ^{-1.66 %}	972.464 M ^{36.44 %}	712.755 M ^{-1.73 %}	725.324 M	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-3.540 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.777 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.504 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.657 M	0.000
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-32.643 M	0.000 ^{-100.00 %}	419.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.822 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.529 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.677 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.868 M	0.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-7.718 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.351 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.363 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.417 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.152 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	36.821 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.845 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.941 M	0.000
Other non cash items	81.326 M ^{494.25 %}	-20.628 M ^{-1 222.92 %}	1.837 M ^{-96.57 %}	53.524 M ^{894.83 %}	-6.734 M ^{-136.81 %}	18.295 M ^{201.48 %}	-18.029 M ^{-156.44 %}	31.941 M ^{936.59 %}	-3.818 M ^{-129.40 %}	12.986 M ^{198.39 %}	4.352 M ^{103.93 %}	-110.840 M ^{-307.60 %}	53.392 M
Net cash provided by operating activities	80.653 M ^{210.17 %}	26.003 M ^{-54.65 %}	57.341 M ^{27.00 %}	45.150 M ^{-2.71 %}	46.409 M ^{-40.25 %}	77.676 M ^{90.40 %}	40.796 M ^{-30.69 %}	58.862 M ^{80.66 %}	32.582 M ^{-24.43 %}	43.116 M ^{36.88 %}	31.498 M ^{338.73 %}	-13.194 M ^{-113.30 %}	99.239 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-28.167 M ^{-30.97 %}	-21.506 M ^{58.45 %}	-51.757 M ^{-38.03 %}	-37.496 M ^{-157.26 %}	-14.575 M ^{-236.06 %}	-4.337 M ^{87.10 %}	-33.623 M ^{-93.25 %}	-17.399 M ^{74.64 %}	-68.615 M ^{-480.65 %}	-11.817 M ^{20.49 %}	-14.863 M ^{70.59 %}	-50.533 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	9.022 M ^{3 828.10 %}	-242.000 K ^{83.53 %}	-1.469 M ^{-286.19 %}	789.000 K ^{364.77 %}	-298.000 K ^{-632.14 %}	56.000 K ^{118.36 %}	-305.000 K ^{-140.99 %}	744.000 K ^{506.56 %}	-183.000 K ^{-163.10 %}	290.000 K ^{262.50 %}	80.000 K ^{-99.84 %}	49.904 M ^{200.77 %}	-49.523 M
Net cash used for investing activites	9.022 M ^{131.76 %}	-28.409 M ^{-23.65 %}	-22.975 M ^{54.92 %}	-50.968 M ^{-34.86 %}	-37.794 M ^{-160.31 %}	-14.519 M ^{-212.77 %}	-4.642 M ^{85.88 %}	-32.879 M ^{-87.00 %}	-17.582 M ^{74.27 %}	-68.325 M ^{-482.13 %}	-11.737 M ^{-133.50 %}	35.041 M ^{135.02 %}	-100.056 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.834 M ^{-104.36 %}	-15.088 M ^{75.39 %}	-61.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.227 M ^{24.52 %}	-9.575 M	0.000
Other financing activites	-61.346 M ^{-9 352.79 %}	663.000 K ^{104.75 %}	-13.962 M ^{-723.58 %}	2.239 M ^{-90.89 %}	24.567 M ^{202.05 %}	-24.073 M ^{25.86 %}	-32.468 M ^{32.18 %}	-47.877 M ^{-65.12 %}	-28.995 M ^{-111.38 %}	254.897 M ^{883.96 %}	-32.514 M ^{-166.53 %}	48.872 M ^{42.30 %}	34.345 M
Net cash used provided by financing activities	-61.346 M ^{-9 352.79 %}	663.000 K ^{104.75 %}	-13.962 M ^{51.17 %}	-28.595 M ^{-401.67 %}	9.479 M ^{111.10 %}	-85.380 M ^{-162.97 %}	-32.468 M ^{32.18 %}	-47.877 M ^{-65.12 %}	-28.995 M ^{-111.38 %}	254.897 M ^{741.40 %}	-39.741 M ^{-201.13 %}	39.297 M ^{14.42 %}	34.345 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{-13.64 %}	44.000 K ^{124.18 %}	-182.000 K ^{-117.88 %}	1.018 M ^{-81.53 %}	5.511 M ^{18.41 %}	4.654 M ^{358.56 %}	-1.800 M ^{-52.67 %}	-1.179 M ^{90.04 %}	-11.832 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.224 M ^{159.11 %}	-17.298 M ^{-281.01 %}	9.556 M ^{214.36 %}	-8.356 M ^{-300.38 %}	4.170 M ^{135.20 %}	-11.847 M ^{-56.15 %}	-7.587 M ^{-106.97 %}	108.928 M ^{1 190.37 %}	-9.990 M ^{-132.68 %}	30.572 M ^{82.37 %}	16.764 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.716 M ^{-4 138.16 %}	-418.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	271.950 M	0.000 ^{-100.00 %}	287.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.458 M	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.224 M ^{157.71 %}	-17.716 M ^{-285.39 %}	9.556 M ^{-96.37 %}	263.594 M ^{6 221.20 %}	4.170 M ^{-98.49 %}	275.457 M ^{3 730.64 %}	-7.587 M ^{-103.92 %}	193.550 M ^{2 037.44 %}	-9.990 M ^{-113.49 %}	74.030 M ^{341.60 %}	16.764 M
Operating cash flow	80.653 M ^{210.17 %}	26.003 M ^{-54.65 %}	57.341 M ^{27.00 %}	45.150 M ^{-2.71 %}	46.409 M ^{-40.25 %}	77.676 M ^{90.40 %}	40.796 M ^{-30.69 %}	58.862 M ^{80.66 %}	32.582 M ^{-24.43 %}	43.116 M ^{36.88 %}	31.498 M ^{338.73 %}	-13.194 M ^{-113.30 %}	99.239 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-28.167 M ^{-30.97 %}	-21.506 M ^{58.45 %}	-51.757 M ^{-38.03 %}	-37.496 M ^{-157.26 %}	-14.575 M ^{-236.06 %}	-4.337 M ^{87.10 %}	-33.623 M ^{-93.25 %}	-17.399 M ^{74.64 %}	-68.615 M ^{-480.65 %}	-11.817 M ^{20.49 %}	-14.863 M ^{70.59 %}	-50.533 M
Free CashFlow	80.653 M ^{3 827.03 %}	-2.164 M ^{-106.04 %}	35.835 M ^{642.38 %}	-6.607 M ^{-174.13 %}	8.913 M ^{-85.88 %}	63.101 M ^{73.07 %}	36.459 M ^{44.46 %}	25.239 M ^{66.23 %}	15.183 M ^{159.54 %}	-25.499 M ^{-229.56 %}	19.681 M ^{170.15 %}	-28.057 M ^{-157.60 %}	48.706 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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