Allied Gold Corporation AAUC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 730.382 M 11.39 % | 655.691 M -2.07 % | 669.551 M |
| Bénéfice net | -115.632 M 39.63 % | -191.540 M -2 484.89 % | -7.410 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.366 M 97.11 % | -185.585 M -441.66 % | 54.318 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 97.40 % | -0.28 -448.89 % | 0.08 |
| EBITDA | 40.012 M 128.74 % | -139.228 M -201.19 % | 137.588 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 45.80 % | -0.29 -2 539.52 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.05 125.80 % | -0.21 -203.33 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.30 85.14 % | 0.16 -40.32 % | 0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 89.678 M -55.84 % | 203.054 M 12.11 % | 181.126 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 89.678 M -55.84 % | 203.054 M 12.11 % | 181.126 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.29 -25.24 % | -1.03 -2 475.00 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -1.29 -25.24 % | -1.03 -2 475.00 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 220.234 M 106.23 % | 106.790 M -41.56 % | 182.729 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 114.185 M 1 817.46 % | 5.955 M -83.94 % | 37.075 M |
| Coût des revenus | 510.148 M -7.06 % | 548.901 M 12.75 % | 486.822 M |
| Dépenses générales et administratives | 61.749 M -3.70 % | 64.119 M 37.69 % | 46.566 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 25.218 M -84.14 % | 158.969 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 86.967 M -61.02 % | 223.088 M 379.08 % | 46.566 M |
| Coût et dépenses | 597.115 M -22.65 % | 771.989 M 44.73 % | 533.388 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 61.749 M -3.70 % | 64.119 M 37.69 % | 46.566 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 30.809 M 2.89 % | 29.944 M |
| Dépréciation et amortissement | 48.982 M 7.60 % | 45.524 M -14.63 % | 53.326 M |
| Résultat d'exploitation | 133.267 M 186.10 % | -154.776 M -219.61 % | 129.403 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 177.30 % | -0.24 -222.14 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -138.633 M -349.98 % | -30.809 M 58.98 % | -75.105 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -97.418 M -76.54 % | -55.181 M -759.19 % | 8.371 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 127.576 M 23.31 % | 103.457 M 93.25 % | 53.534 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -287.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -249.846 M -106.70 % | -120.875 M -288.83 % | -31.087 M |
| Actions ordinaires | 587.119 M 40.24 % | 418.649 M 350.16 % | 93.000 M |
| Capitaux propres totaux | 416.297 M 9.25 % | 381.034 M 242.15 % | 111.365 M |
| Autres passifs non courants | 210.366 M 4.98 % | 200.380 M -18.88 % | 247.003 M |
| Dette à long terme | 28.343 M -72.60 % | 103.457 M 222.11 % | 32.119 M |
| Total des passifs non courants | 418.554 M 28.54 % | 325.626 M 5.28 % | 309.287 M |
| Autres passifs courants | 140.566 M -36.49 % | 221.329 M 20.22 % | 184.105 M |
| Revenus reportés | 40.878 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 99.233 M | 0.000 -100.00 % | 21.415 M |
| Total des passifs courants | 485.003 M 94.29 % | 249.626 M 4.73 % | 238.346 M |
| Passifs totaux | 903.557 M 57.07 % | 575.252 M 5.04 % | 547.633 M |
| Autres actifs non courants | 53.267 M 94.44 % | 27.395 M -37.04 % | 43.515 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 795.645 M 32.48 % | 600.560 M 34.68 % | 445.915 M |
| Total des actifs non courants | 870.568 M 31.11 % | 664.001 M 33.31 % | 498.086 M |
| Autres actifs circulants | 23.771 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 224.994 M 41.83 % | 158.638 M 251.26 % | 45.163 M |
| Liquidités et placements à court terme | 224.994 M 41.83 % | 158.638 M 251.26 % | 45.163 M |
| Total des actifs courants | 449.286 M 53.72 % | 292.285 M 81.64 % | 160.912 M |
| Inventaire | 164.859 M 86.05 % | 88.612 M 39.89 % | 63.344 M |
| Créances nettes | 35.662 M -20.81 % | 45.035 M -14.23 % | 52.505 M |
| Actifs fiscaux | 21.656 M -40.09 % | 36.146 M 343.18 % | 8.156 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 132.266 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 72.060 M 154.85 % | 28.275 M -14.13 % | 32.926 M |
| Revenu différé non Courant | 164.540 M 781.73 % | 18.661 M 2.82 % | 18.150 M |
| Intérêts minoritaires | 70.532 M -13.06 % | 81.128 M 22.82 % | 66.052 M |
| Obligations de location-acquisition | 31.220 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.492 M 251.05 % | 2.419 M 51 568.09 % | -4.700 K |
| Impôts différés passifs non courants | 15.305 M 389.29 % | 3.128 M -74.20 % | 12.125 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.320 B 38.02 % | 956.286 M 45.11 % | 658.998 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 114.185 M 1 817.46 % | 5.955 M -87.87 % | 49.113 M |
| Rémunération à base d'actions | 6.538 M -10.01 % | 7.265 M -13.90 % | 8.438 M |
| Variation du fonds de roulement | -108.026 M -529.66 % | 25.142 M 474 477.36 % | -5.300 K |
| Comptes débiteurs | -39.501 M -2 237.50 % | 1.848 M 108.31 % | -22.232 M |
| Inventaire | -107.707 M -312.29 % | -26.124 M -757.04 % | 3.976 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 49.418 M 281.99 % | 12.937 M |
| Autre fonds de roulement | 39.182 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 167.418 M 13.71 % | 147.226 M 297.39 % | 37.048 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 109.546 M 454.49 % | 19.756 M -77.11 % | 86.321 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -179.191 M -154.21 % | -70.488 M 12.10 % | -80.188 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -23.404 M 11.30 % | -26.386 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.819 M |
| Autres activités d'investissement | -14.214 M -656.06 % | -1.880 M -104.57 % | 41.151 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -193.405 M -102.49 % | -95.515 M -133.32 % | -40.937 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 48.688 M 228.76 % | -37.814 M |
| Actions ordinaires émises | 162.117 M 1.32 % | 160.001 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -7.521 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 -100.00 % | 1.866 M 18.93 % | 1.569 M |
| Autres activités de financement | -9.622 M -62.97 % | -5.904 M 30.30 % | -8.471 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 152.495 M -21.17 % | 193.458 M 504.27 % | -47.854 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.280 M 46.02 % | -4.224 M 52.91 % | -8.970 M |
| Variation nette de la trésorerie | 66.356 M -43.62 % | 117.699 M 4 865.14 % | -2.470 M |
| Trésorerie au début de la période | 158.638 M 251.26 % | 45.163 M -20.21 % | 56.603 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 224.994 M 41.83 % | 158.638 M 251.26 % | 45.163 M |
| Trésorerie d'exploitation | 109.546 M 454.49 % | 19.756 M -77.11 % | 86.321 M |
| Dépenses en capital | -193.405 M -174.38 % | -70.488 M 12.10 % | -80.188 M |
| Cash-flow disponible | -83.859 M -65.30 % | -50.732 M -927.20 % | 6.133 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 251.979 M -27.26 % | 346.407 M 102.76 % | 170.846 M -9.54 % | 188.855 M -3.46 % | 195.614 M 11.74 % | 175.067 M |
| Bénéfice net | -25.410 M -268.01 % | 15.124 M 247.12 % | -10.280 M 90.48 % | -107.965 M -1 401.10 % | 8.298 M 245.96 % | -5.685 M |
| Bénéfice avant impôt | -988.000 K -101.25 % | 78.981 M 161.59 % | 30.193 M 135.83 % | -84.264 M -333.53 % | 36.082 M 185.84 % | 12.623 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -101.72 % | 0.23 29.01 % | 0.18 139.61 % | -0.45 -341.89 % | 0.18 155.82 % | 0.07 |
| EBITDA | 16.034 M -82.84 % | 93.422 M 170.30 % | 34.562 M 145.94 % | -75.226 M -244.17 % | 52.178 M 76.89 % | 29.497 M |
| Ratio de revenu net | -0.10 -330.97 % | 0.04 172.56 % | -0.06 89.47 % | -0.57 -1 447.66 % | 0.04 230.63 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -76.41 % | 0.27 33.31 % | 0.20 150.79 % | -0.40 -249.33 % | 0.27 58.31 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.26 -24.30 % | 0.35 -12.21 % | 0.39 46.63 % | 0.27 -18.89 % | 0.33 36.44 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 113.918 M -68.32 % | 359.632 M 4.95 % | 342.667 M 35.65 % | 252.608 M -0.77 % | 254.579 M 1.54 % | 250.724 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 113.918 M -65.36 % | 328.888 M -4.02 % | 342.667 M 35.65 % | 252.608 M 0.75 % | 250.724 M 0.00 % | 250.724 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.22 -650.00 % | 0.04 233.33 % | -0.03 93.02 % | -0.43 -1 533.33 % | 0.03 250.00 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.22 -540.00 % | 0.05 266.67 % | -0.03 93.02 % | -0.43 -1 533.33 % | 0.03 250.00 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 65.891 M -44.93 % | 119.658 M 78.00 % | 67.222 M 32.65 % | 50.676 M -21.70 % | 64.717 M 52.46 % | 42.449 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 14.536 M -62.77 % | 39.044 M 2.31 % | 38.161 M -11.04 % | 42.896 M 118.16 % | 19.663 M 46.03 % | 13.465 M |
| Coût des revenus | 186.088 M -17.93 % | 226.749 M 118.82 % | 103.624 M -25.01 % | 138.179 M 5.56 % | 130.897 M -1.30 % | 132.618 M |
| Dépenses générales et administratives | 27.713 M 47.79 % | 18.752 M 16.90 % | 16.041 M -1.63 % | 16.307 M 7.00 % | 15.240 M 8.38 % | 14.061 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.522 M 4.22 % | 4.339 M -80.21 % | 21.928 M 1 898.91 % | 1.097 M 0.09 % | 1.096 M -81.82 % | 6.027 M |
| Dépenses de fonctionnement | 32.235 M 39.60 % | 23.091 M -39.18 % | 37.969 M 118.16 % | 17.404 M 6.54 % | 16.336 M -18.68 % | 20.088 M |
| Coût et dépenses | 218.323 M -12.61 % | 249.840 M 76.45 % | 141.593 M -8.99 % | 155.583 M 5.67 % | 147.233 M -3.58 % | 152.706 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.713 M 47.79 % | 18.752 M 16.90 % | 16.041 M -1.63 % | 16.307 M 7.00 % | 15.240 M 8.38 % | 14.061 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 212.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 774.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.979 M 13.40 % | 2.627 M |
| Dépréciation et amortissement | 22.103 M 15.66 % | 19.110 M 205.91 % | 6.247 M -59.94 % | 15.596 M 18.90 % | 13.117 M -7.93 % | 14.247 M |
| Résultat d'exploitation | 33.656 M -65.15 % | 96.567 M 230.11 % | 29.253 M -12.08 % | 33.272 M -31.23 % | 48.381 M 116.36 % | 22.361 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -52.09 % | 0.28 62.81 % | 0.17 -2.81 % | 0.18 -28.77 % | 0.25 93.64 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -34.644 M -97.00 % | -17.586 M -1 970.85 % | 940.000 K 100.80 % | -117.536 M -855.65 % | -12.299 M -26.30 % | -9.738 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -93.724 M 14.44 % | -109.542 M -12.45 % | -97.418 M -453.22 % | 27.580 M -0.72 % | 27.780 M 227.92 % | -21.717 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 124.919 M 1.80 % | 122.708 M -3.82 % | 127.576 M 3.76 % | 122.948 M 16.27 % | 105.746 M 2.02 % | 103.652 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -290.327 M -12.61 % | -257.811 M -3.19 % | -249.846 M -9.42 % | -228.334 M -93.28 % | -118.139 M 6.86 % | -126.847 M |
| Actions ordinaires | 649.254 M 10.58 % | 587.119 M 0.00 % | 587.119 M 35.25 % | 434.102 M 3.69 % | 418.649 M 0.00 % | 418.649 M |
| Capitaux propres totaux | 459.824 M 12.46 % | 408.890 M -1.78 % | 416.297 M 44.76 % | 287.575 M -28.31 % | 401.159 M 4.93 % | 382.319 M |
| Autres passifs non courants | 289.465 M 15.65 % | 250.288 M 18.98 % | 210.366 M 2.79 % | 204.648 M -4.79 % | 214.936 M 6.45 % | 201.920 M |
| Dette à long terme | 12.097 M -4.17 % | 12.624 M -55.46 % | 28.343 M 112.51 % | 13.337 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 545.710 M 21.70 % | 448.389 M 7.13 % | 418.554 M 47.76 % | 283.271 M 23.24 % | 229.858 M 3.16 % | 222.817 M |
| Autres passifs courants | 183.473 M 5.12 % | 174.545 M 24.17 % | 140.566 M -27.32 % | 193.415 M 79.70 % | 107.632 M -1.49 % | 109.265 M |
| Revenus reportés | 39.126 M -0.63 % | 39.373 M -3.68 % | 40.878 M 19.98 % | 34.071 M 48.86 % | 22.888 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 112.822 M 2.49 % | 110.084 M 10.93 % | 99.233 M -9.47 % | 109.611 M 3.65 % | 105.746 M 2.02 % | 103.652 M |
| Total des passifs courants | 494.769 M -8.83 % | 542.703 M 11.90 % | 485.003 M 2.92 % | 471.255 M 43.83 % | 327.648 M 0.60 % | 325.693 M |
| Passifs totaux | 1.040 B 4.98 % | 991.092 M 9.69 % | 903.557 M 19.75 % | 754.526 M 35.34 % | 557.506 M 1.64 % | 548.510 M |
| Autres actifs non courants | 87.403 M 32.64 % | 65.897 M 23.71 % | 53.267 M 38.26 % | 38.528 M -8.17 % | 41.957 M 36.84 % | 30.661 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 989.994 M 8.90 % | 909.119 M 14.26 % | 795.645 M 12.84 % | 705.128 M 7.04 % | 658.776 M 7.52 % | 612.701 M |
| Total des actifs non courants | 1.106 B 11.45 % | 992.641 M 14.02 % | 870.568 M 12.36 % | 774.810 M 6.40 % | 728.228 M 7.99 % | 674.337 M |
| Autres actifs circulants | 25.244 M 33.48 % | 18.912 M -20.44 % | 23.771 M -16.00 % | 28.300 M 53.61 % | 18.423 M 16.93 % | 15.756 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 218.643 M -5.86 % | 232.250 M 3.22 % | 224.994 M 135.92 % | 95.368 M 22.32 % | 77.966 M -37.81 % | 125.369 M |
| Liquidités et placements à court terme | 218.643 M -5.86 % | 232.250 M 3.22 % | 224.994 M 135.92 % | 95.368 M 22.32 % | 77.966 M -37.81 % | 125.369 M |
| Total des actifs courants | 394.039 M -3.27 % | 407.341 M -9.34 % | 449.286 M 68.09 % | 267.291 M 15.99 % | 230.437 M -10.16 % | 256.492 M |
| Inventaire | 116.569 M 8.90 % | 107.040 M -35.07 % | 164.859 M 43.93 % | 114.540 M 11.28 % | 102.925 M 20.09 % | 85.703 M |
| Créances nettes | 33.583 M -31.66 % | 49.139 M 37.79 % | 35.662 M 22.62 % | 29.083 M -6.55 % | 31.123 M 4.92 % | 29.664 M |
| Actifs fiscaux | 28.867 M 63.78 % | 17.625 M -18.61 % | 21.656 M -30.49 % | 31.154 M 13.31 % | 27.495 M -11.23 % | 30.975 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 99.374 M -17.12 % | 119.906 M -9.34 % | 132.266 M 88.81 % | 70.054 M 21.95 % | 57.445 M -25.01 % | 76.602 M |
| Impôts à payer | 59.974 M -39.29 % | 98.795 M 37.10 % | 72.060 M 12.41 % | 64.104 M 88.89 % | 33.937 M -6.18 % | 36.174 M |
| Revenu différé non Courant | 210.312 M 29.14 % | 162.859 M -1.02 % | 164.540 M 192.05 % | 56.339 M 283.31 % | 14.698 M -18.17 % | 17.961 M |
| Intérêts minoritaires | 79.023 M 14.30 % | 69.137 M -1.98 % | 70.532 M -5.83 % | 74.897 M -20.40 % | 94.092 M 9.45 % | 85.971 M |
| Obligations de location-acquisition | 14.942 M -3.16 % | 15.429 M -50.58 % | 31.220 M 92.47 % | 16.221 M 574.75 % | 2.404 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.874 M 109.42 % | 10.445 M 23.00 % | 8.492 M 22.89 % | 6.910 M 5.38 % | 6.557 M 44.24 % | 4.546 M |
| Impôts différés passifs non courants | 33.836 M 49.60 % | 22.618 M 47.78 % | 15.305 M 71.06 % | 8.947 M 3 894.20 % | 224.000 K -92.37 % | 2.936 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.500 B 7.17 % | 1.400 B 6.07 % | 1.320 B 26.65 % | 1.042 B 8.70 % | 958.665 M 2.99 % | 930.829 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 14.536 M -62.77 % | 39.044 M 2.31 % | 38.161 M -11.04 % | 42.896 M 118.16 % | 19.663 M 46.03 % | 13.465 M |
| Rémunération à base d'actions | 17.170 M 318.07 % | 4.107 M 159.61 % | 1.582 M 93.40 % | 818.000 K -59.32 % | 2.011 M -5.45 % | 2.127 M |
| Variation du fonds de roulement | -37.634 M -233.24 % | 28.246 M 325.18 % | -12.544 M -77.45 % | -7.069 M 83.31 % | -42.359 M 6.78 % | -45.440 M |
| Comptes débiteurs | -8.026 M 64.47 % | -22.590 M -224.99 % | -6.951 M 71.10 % | -24.053 M -139.79 % | -10.031 M -753.91 % | 1.534 M |
| Inventaire | -14.602 M -129.46 % | 49.561 M 181.02 % | -61.169 M -199.36 % | -20.433 M 10.92 % | -22.938 M -624.28 % | -3.167 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -15.006 M -1 276.94 % | 1.275 M -97.71 % | 55.576 M 48.53 % | 37.417 M 498.48 % | -9.390 M 78.57 % | -43.807 M |
| Autres éléments non monétaires | 21.334 M 329.05 % | -9.314 M -133.42 % | 27.873 M -81.11 % | 147.549 M 1 083.00 % | -15.010 M -276.36 % | 8.511 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 21.985 M -81.85 % | 121.130 M 127.04 % | 53.351 M -26.54 % | 72.630 M 1 279.25 % | -6.159 M 22.35 % | -7.932 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -93.502 M 3.69 % | -97.088 M -28.10 % | -75.789 M -64.47 % | -46.082 M -20.32 % | -38.301 M -94.23 % | -19.719 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.855 M 43.16 % | -6.782 M -321.50 % | -1.609 M 80.29 % | -8.165 M -290.67 % | -2.090 M -26.67 % | -1.650 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -97.357 M 6.27 % | -103.870 M -34.20 % | -77.398 M -42.68 % | -54.247 M -34.30 % | -40.391 M -89.02 % | -21.369 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 66.784 M | 0.000 -100.00 % | 162.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.121 M 38.28 % | -6.677 M 23.31 % | -8.707 M -1 031.23 % | 935.000 K 377.45 % | -337.000 K 91.27 % | -3.859 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 62.663 M 1 038.49 % | -6.677 M -104.35 % | 153.410 M 16 307.49 % | 935.000 K 377.45 % | -337.000 K 91.27 % | -3.859 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -898.000 K 73.01 % | -3.327 M -1 365.02 % | 263.000 K 113.73 % | -1.916 M -272.04 % | -515.000 K -372.48 % | -109.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -13.607 M -287.53 % | 7.256 M -94.40 % | 129.626 M 644.89 % | 17.402 M 136.71 % | -47.402 M -42.48 % | -33.269 M |
| Trésorerie au début de la période | 232.250 M 3.22 % | 224.994 M 135.92 % | 95.368 M 22.32 % | 77.966 M -37.81 % | 125.368 M -20.97 % | 158.638 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 218.643 M -5.86 % | 232.250 M 3.22 % | 224.994 M 135.92 % | 95.368 M 22.32 % | 77.966 M -37.81 % | 125.369 M |
| Trésorerie d'exploitation | 21.985 M -81.85 % | 121.130 M 127.04 % | 53.351 M -26.54 % | 72.630 M 1 279.25 % | -6.159 M 22.35 % | -7.932 M |
| Dépenses en capital | -97.357 M 6.27 % | -103.870 M -25.17 % | -82.980 M -58.34 % | -52.405 M -36.82 % | -38.301 M -79.24 % | -21.369 M |
| Cash-flow disponible | -75.372 M -536.69 % | 17.260 M 158.25 % | -29.629 M -246.50 % | 20.225 M 145.49 % | -44.460 M -51.74 % | -29.301 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |