Acorda Therapeutics, Inc. ^ACORQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	117.633 M ^{-0.79 %}	118.566 M ^{-8.14 %}	129.071 M ^{-15.62 %}	152.967 M ^{-20.50 %}	192.408 M ^{-59.19 %}	471.433 M ^{-19.86 %}	588.287 M ^{13.22 %}	519.601 M
Bénéfice net	-252.854 M ^{-283.60 %}	-65.916 M ^{36.59 %}	-103.954 M ^{-4.38 %}	-99.594 M ^{63.51 %}	-272.966 M ^{-910.42 %}	33.682 M ^{115.08 %}	-223.359 M ^{-545.21 %}	-34.618 M
Bénéfice avant impôt	-296.021 M ^{-739.85 %}	-35.247 M ^{67.69 %}	-109.074 M ^{-1.31 %}	-107.667 M ^{60.74 %}	-274.248 M ^{-1 442.84 %}	20.423 M ^{108.11 %}	-251.885 M ^{-495.92 %}	-42.268 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.52 ^{-746.51 %}	-0.30 ^{64.82 %}	-0.85 ^{-20.06 %}	-0.70 ^{50.62 %}	-1.43 ^{-3 390.19 %}	0.04 ^{110.12 %}	-0.43 ^{-426.35 %}	-0.08
EBITDA	-232.822 M ^{-983.85 %}	-21.481 M ^{52.36 %}	-45.086 M ^{-25.96 %}	-35.795 M ^{83.57 %}	-217.803 M ^{-507.12 %}	53.499 M ^{125.54 %}	-209.463 M ^{-4 936.38 %}	-4.159 M
Ratio de revenu net	-2.15 ^{-286.64 %}	-0.56 ^{30.97 %}	-0.81 ^{-23.70 %}	-0.65 ^{54.11 %}	-1.42 ^{-2 085.67 %}	0.07 ^{118.82 %}	-0.38 ^{-469.88 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-1.98 ^{-992.45 %}	-0.18 ^{48.13 %}	-0.35 ^{-49.28 %}	-0.23 ^{79.33 %}	-1.13 ^{-1 097.50 %}	0.11 ^{131.87 %}	-0.36 ^{-4 348.35 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.61 ^{25.55 %}	0.48 ^{8.77 %}	0.45 ^{-23.14 %}	0.58 ^{-15.44 %}	0.69 ^{-13.14 %}	0.79 ^{2.60 %}	0.77 ^{-2.86 %}	0.79
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.242 M ^{26.05 %}	985.350 K ^{85.55 %}	531.050 K ^{31.38 %}	404.199 K ^{2.09 %}	395.933 K ^{0.36 %}	394.508 K ^{2.92 %}	383.324 K ^{1.63 %}	377.158 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.242 M ^{26.05 %}	985.350 K ^{85.55 %}	531.050 K ^{31.38 %}	404.199 K ^{2.09 %}	395.933 K ^{1.07 %}	391.749 K ^{2.20 %}	383.324 K ^{1.63 %}	377.158 K
Bénéfice par action diluée	-203.59 ^{-204.32 %}	-66.90 ^{65.82 %}	-195.75 ^{20.56 %}	-246.40 ^{64.26 %}	-689.42 ^{-907.47 %}	85.38 ^{114.65 %}	-582.69 ^{-534.81 %}	-91.79
Bénéfice par action	-203.59 ^{-204.32 %}	-66.90 ^{65.82 %}	-195.75 ^{20.56 %}	-246.40 ^{64.26 %}	-689.42 ^{-901.84 %}	85.98 ^{114.76 %}	-582.69 ^{-534.81 %}	-91.79
Bénéfice brut	71.586 M ^{24.56 %}	57.470 M ^{-0.09 %}	57.520 M ^{-35.15 %}	88.691 M ^{-32.77 %}	131.923 M ^{-64.55 %}	372.123 M ^{-17.78 %}	452.573 M ^{9.98 %}	411.492 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-43.167 M ^{-240.75 %}	30.669 M ^{699.00 %}	-5.120 M ^{36.58 %}	-8.073 M ^{-529.72 %}	-1.282 M ^{90.33 %}	-13.259 M ^{53.52 %}	-28.526 M ^{-328.00 %}	-6.665 M
Coût des revenus	46.047 M ^{-24.63 %}	61.096 M ^{-14.61 %}	71.551 M ^{11.32 %}	64.276 M ^{6.27 %}	60.485 M ^{-39.09 %}	99.310 M ^{-26.82 %}	135.714 M ^{25.53 %}	108.109 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	51.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{-103.59 %}	167.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	94.850 M ^{-15.13 %}	111.760 M ^{-13.24 %}	128.819 M ^{-26.49 %}	175.245 M ^{-29.49 %}	248.528 M ^{-12.83 %}	285.121 M ^{-16.88 %}	343.012 M ^{-18.58 %}	421.274 M
Coût et dépenses	140.897 M ^{-18.49 %}	172.856 M ^{-13.73 %}	200.370 M ^{-16.35 %}	239.521 M ^{-22.49 %}	309.013 M ^{-19.62 %}	384.431 M ^{-19.70 %}	478.726 M ^{-9.57 %}	529.383 M
Frais de recherche et de développement	5.152 M ^{-11.23 %}	5.804 M ^{-40.90 %}	9.820 M ^{-56.76 %}	22.712 M ^{-61.30 %}	58.683 M ^{-44.20 %}	105.167 M ^{-34.50 %}	160.559 M ^{-21.08 %}	203.437 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	89.698 M ^{-15.34 %}	105.956 M ^{-10.96 %}	118.999 M ^{-21.98 %}	152.533 M ^{-19.65 %}	189.845 M ^{5.50 %}	179.954 M ^{-1.37 %}	182.453 M ^{-16.24 %}	217.837 M
Revenu d'intérêts	530.000 K ^{-72.24 %}	1.909 M ^{38 080.00 %}	5.000 K ^{-99.39 %}	816.000 K ^{-80.43 %}	4.170 M ^{18.53 %}	3.518 M ^{2 486.76 %}	136.000 K ^{-59.88 %}	339.000 K
Frais d'intérêts	31.533 M ^{4.41 %}	30.200 M ^{0.55 %}	30.035 M ^{-1.76 %}	30.574 M ^{39.79 %}	21.872 M ^{1.27 %}	21.597 M ^{15.71 %}	18.664 M ^{12.93 %}	16.527 M
Dépréciation et amortissement	31.666 M ^{-3.48 %}	32.809 M ^{-3.37 %}	33.953 M ^{-17.79 %}	41.298 M ^{19.45 %}	34.573 M ^{201.18 %}	11.479 M ^{-68.20 %}	36.100 M ^{67.27 %}	21.582 M
Résultat d'exploitation	-23.264 M ^{57.15 %}	-54.290 M ^{23.86 %}	-71.299 M ^{17.62 %}	-86.554 M ^{25.77 %}	-116.605 M ^{-234.03 %}	87.002 M ^{-20.59 %}	109.561 M ^{1 220.03 %}	-9.782 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.20 ^{56.81 %}	-0.46 ^{17.11 %}	-0.55 ^{2.37 %}	-0.57 ^{6.63 %}	-0.61 ^{-428.39 %}	0.18 ^{-0.91 %}	0.19 ^{1 089.26 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	-272.757 M ^{-1 532.32 %}	19.043 M ^{150.41 %}	-37.775 M ^{-78.92 %}	-21.113 M ^{86.61 %}	-157.643 M ^{-136.78 %}	-66.579 M ^{81.58 %}	-361.446 M ^{-1 012.62 %}	-32.486 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	160.537 M ^{24.93 %}	128.497 M ^{-5.77 %}	136.368 M ^{-28.57 %}	190.920 M ^{-4.11 %}	199.094 M ^{147.70 %}	80.376 M ^{26.72 %}	63.430 M ^{-63.22 %}	172.435 M
Investissements totaux	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-95.88 %}	6.189 M ^{-66.74 %}	18.609 M ^{-80.21 %}	94.024 M ^{-38.26 %}	152.289 M ^{25 281.50 %}	600.000 K ^{-99.92 %}	742.242 M
Dette totale	190.897 M ^{10.40 %}	172.917 M ^{-11.51 %}	195.402 M ^{-29.00 %}	275.206 M ^{0.43 %}	274.015 M ^{-26.83 %}	374.472 M ^{0.96 %}	370.908 M ^{12.04 %}	331.051 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.425 M ^{126.91 %}	628.000 K ^{161.75 %}	-1.017 M ^{63.72 %}	-2.803 M ^{-139.78 %}	-1.169 M ^{-141.66 %}	2.806 M ^{-59.08 %}	6.858 M ^{153.16 %}	-12.901 M
Bénéfices non répartis	-1.189 B ^{-27.01 %}	-936.273 M ^{-7.57 %}	-870.357 M ^{-13.56 %}	-766.403 M ^{-14.94 %}	-666.809 M ^{-69.31 %}	-393.843 M ^{13.46 %}	-455.108 M ^{-86.54 %}	-243.970 M
Actions ordinaires	1.000 K ^{-95.83 %}	24.000 K ^{84.62 %}	13.000 K ^{44.44 %}	9.000 K ^{-81.25 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{4.35 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K
Capitaux propres totaux	-157.956 M ^{-268.72 %}	93.622 M ^{-38.05 %}	151.137 M ^{-36.49 %}	237.955 M ^{-23.44 %}	310.820 M ^{-49.21 %}	611.983 M ^{17.69 %}	519.987 M ^{-21.71 %}	664.211 M
Autres passifs non courants	44.762 M ^{-51.07 %}	91.480 M ^{-32.77 %}	136.079 M ^{0.81 %}	134.989 M ^{-43.32 %}	238.146 M ^{36.03 %}	175.073 M ^{40.43 %}	124.665 M ^{54.04 %}	80.930 M
Dette à long terme	3.166 M ^{-98.15 %}	171.372 M ^{-6.23 %}	182.756 M ^{-3.76 %}	189.900 M ^{-25.48 %}	254.830 M ^{-30.16 %}	364.871 M ^{0.38 %}	363.500 M ^{12.18 %}	324.030 M
Total des passifs non courants	47.928 M ^{-84.39 %}	307.054 M ^{-7.73 %}	332.765 M ^{-3.27 %}	344.005 M ^{-31.55 %}	502.557 M ^{-8.20 %}	547.427 M ^{2.51 %}	534.022 M ^{0.72 %}	530.223 M
Autres passifs courants	25.275 M ^{-2.54 %}	25.934 M ^{-23.78 %}	34.024 M ^{-27.76 %}	47.098 M ^{-8.01 %}	51.199 M ^{-37.01 %}	81.287 M ^{-15.70 %}	96.421 M ^{-5.39 %}	101.913 M
Revenus reportés	227.000 K ^{-40.89 %}	384.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.057 M ^{0.00 %}	9.057 M
Dette à court terme	187.731 M ^{12 050.87 %}	1.545 M ^{-81.13 %}	8.186 M ^{-89.31 %}	76.575 M ^{817.18 %}	8.349 M ^{-13.04 %}	9.601 M ^{1 388.53 %}	645.000 K ^{-90.81 %}	7.021 M
Total des passifs courants	227.773 M ^{500.19 %}	37.950 M ^{-29.75 %}	54.025 M ^{-60.64 %}	137.252 M ^{58.88 %}	86.385 M ^{-38.41 %}	140.256 M ^{-2.57 %}	143.960 M ^{-2.66 %}	147.901 M
Passifs totaux	275.701 M ^{-20.09 %}	345.004 M ^{-10.80 %}	386.790 M ^{-19.63 %}	481.257 M ^{-18.28 %}	588.942 M ^{-14.36 %}	687.683 M ^{1.43 %}	677.982 M ^{-0.02 %}	678.124 M
Autres actifs non courants	4.189 M ^{1 589.11 %}	248.000 K ^{2 154.55 %}	11.000 K ^{0.01 %}	10.999 K ^{-62.07 %}	29.000 K ^{-73.87 %}	111.000 K ^{-93.79 %}	1.788 M ^{-78.00 %}	8.127 M
Investissements à long terme	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-95.88 %}	6.189 M ^{-66.74 %}	18.609 M ^{-38.52 %}	30.270 M ^{9 990.00 %}	300.000 K ^{-50.00 %}	600.000 K ^{-99.92 %}	742.242 M
Immobilisations incorporelles	22.987 M ^{-92.47 %}	305.087 M ^{-9.19 %}	335.980 M ^{-8.45 %}	366.981 M ^{1 561.83 %}	22.083 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.059 M ^{-1.59 %}	286.611 M ^{2.14 %}	280.599 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	22.987 M ^{-92.47 %}	305.087 M ^{-9.19 %}	335.980 M ^{-8.45 %}	366.981 M ^{-8.79 %}	402.329 M ^{42.64 %}	282.059 M ^{-1.59 %}	286.611 M ^{2.14 %}	280.599 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.300 M ^{-20.15 %}	7.890 M ^{-29.13 %}	11.133 M ^{-56.75 %}	25.744 M ^{-84.49 %}	165.977 M ^{174.26 %}	60.519 M ^{65.04 %}	36.669 M ^{6.88 %}	34.310 M
Total des actifs non courants	42.951 M ^{-87.95 %}	356.511 M ^{-18.19 %}	435.770 M ^{-12.47 %}	497.877 M ^{-28.74 %}	698.649 M ^{-9.45 %}	771.559 M ^{2.02 %}	756.271 M ^{-29.30 %}	1.070 B
Autres actifs circulants	11.362 M ^{-36.74 %}	17.961 M ^{-14.36 %}	20.973 M ^{-79.25 %}	101.096 M ^{261.44 %}	27.970 M ^{-7.11 %}	30.110 M ^{91.47 %}	15.726 M ^{-16.11 %}	18.746 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.754 M ^{-58.05 %}	151.989 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	30.360 M ^{-31.65 %}	44.420 M ^{-24.76 %}	59.034 M ^{-29.96 %}	84.286 M ^{12.50 %}	74.921 M ^{-74.52 %}	294.096 M ^{-4.35 %}	307.478 M ^{93.85 %}	158.616 M
Liquidités et placements à court terme	30.360 M ^{-31.65 %}	44.420 M ^{-24.76 %}	59.034 M ^{-29.96 %}	84.286 M ^{-39.22 %}	138.675 M ^{-68.91 %}	446.085 M ^{45.08 %}	307.478 M ^{93.85 %}	158.616 M
Total des actifs courants	74.794 M ^{-8.92 %}	82.115 M ^{-19.62 %}	102.157 M ^{-53.85 %}	221.335 M ^{10.06 %}	201.113 M ^{-61.92 %}	528.107 M ^{19.56 %}	441.698 M ^{62.00 %}	272.657 M
Inventaire	16.155 M ^{26.69 %}	12.752 M ^{-31.25 %}	18.548 M ^{-35.32 %}	28.677 M ^{13.70 %}	25.221 M ^{-13.07 %}	29.014 M ^{-22.63 %}	37.501 M ^{-13.06 %}	43.135 M
Créances nettes	17.298 M ^{24.75 %}	13.866 M ^{-18.44 %}	17.002 M ^{-15.80 %}	20.193 M ^{-8.56 %}	22.083 M ^{-5.75 %}	23.430 M ^{-71.22 %}	81.403 M ^{55.83 %}	52.239 M
Actifs fiscaux	9.220 M ^{-78.57 %}	43.031 M ^{-47.81 %}	82.457 M ^{-4.71 %}	86.532 M ^{-13.51 %}	100.044 M ^{-76.66 %}	428.570 M ^{-0.47 %}	430.603 M ^{9 686.43 %}	4.400 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	14.540 M ^{44.15 %}	10.087 M ^{-14.63 %}	11.815 M ^{-12.99 %}	13.579 M ^{-49.40 %}	26.837 M ^{-45.64 %}	49.368 M ^{58.87 %}	31.074 M ^{3.89 %}	29.910 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	4.341 M ^{6.24 %}	4.086 M ^{-76.24 %}	17.200 M ^{-25.20 %}	22.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.398 M ^{-27.91 %}	32.456 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.754 M ^{-19.23 %}	5.886 M ^{-52.04 %}	12.272 M ^{-51.19 %}	25.144 M ^{-18.21 %}	30.742 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.763 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.030 B ^{0.05 %}	1.029 B ^{0.66 %}	1.022 B ^{1.52 %}	1.007 B ^{2.90 %}	978.790 M ^{-2.41 %}	1.003 B ^{3.59 %}	968.191 M ^{5.12 %}	921.036 M
Impôts différés passifs non courants	9.220 M ^{-89.43 %}	87.233 M ^{-9.50 %}	96.387 M ^{-8.77 %}	105.648 M ^{-3.63 %}	109.625 M ^{1 364.99 %}	7.483 M ^{-66.68 %}	22.459 M ^{-75.80 %}	92.807 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	117.745 M ^{-73.16 %}	438.626 M ^{-18.46 %}	537.927 M ^{-25.21 %}	719.212 M ^{-20.07 %}	899.762 M ^{-30.77 %}	1.300 B ^{8.49 %}	1.198 B ^{-10.75 %}	1.342 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	-43.177 M ^{-240.78 %}	30.669 M ^{691.38 %}	-5.186 M ^{-211.12 %}	4.667 M ^{335.95 %}	-1.978 M ^{86.36 %}	-14.505 M ^{73.16 %}	-54.044 M ^{-382.97 %}	-11.190 M
Rémunération à base d'actions	478.000 K ^{-67.98 %}	1.493 M ^{-50.15 %}	2.995 M ^{-63.02 %}	8.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-10.831 M ^{-737.87 %}	1.698 M ^{-93.19 %}	24.935 M ^{308.59 %}	-11.954 M ^{71.13 %}	-41.405 M ^{-186.97 %}	47.608 M ^{276.94 %}	-26.906 M ^{-382.30 %}	9.531 M
Comptes débiteurs	-3.432 M ^{-232.77 %}	2.585 M ^{-18.99 %}	3.191 M ^{68.84 %}	1.890 M ^{40.31 %}	1.347 M ^{-97.68 %}	57.972 M ^{299.13 %}	-29.112 M ^{-45.82 %}	-19.965 M
Inventaire	-3.403 M ^{-158.71 %}	5.796 M ^{-26.26 %}	7.860 M ^{327.43 %}	-3.456 M ^{-191.12 %}	3.793 M ^{-55.06 %}	8.440 M ^{53.32 %}	5.505 M ^{182.66 %}	-6.660 M
Comptes à payer	884.000 K ^{112.01 %}	-7.359 M ^{-764.17 %}	1.108 M ^{112.35 %}	-8.971 M ^{85.19 %}	-60.564 M ^{-1 636.35 %}	-3.488 M ^{2.32 %}	-3.571 M ^{-109.49 %}	37.625 M
Autre fonds de roulement	-4.880 M ^{-821.89 %}	676.000 K ^{-94.71 %}	12.776 M ^{1 001.62 %}	-1.417 M ^{-110.11 %}	14.019 M ^{191.53 %}	-15.316 M ^{-5 730.88 %}	272.000 K ^{118.52 %}	-1.469 M
Autres éléments non monétaires	330.495 M ^{644.16 %}	44.412 M ^{-31.31 %}	64.651 M ^{-33.10 %}	96.639 M ^{-64.67 %}	273.509 M ^{739.94 %}	32.563 M ^{-92.99 %}	464.344 M ^{506.92 %}	76.508 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-13.984 M ^{33.17 %}	-20.924 M ^{49.40 %}	-41.348 M ^{33.39 %}	-62.077 M ^{53.27 %}	-132.837 M ^{-188.09 %}	150.793 M ^{55.85 %}	96.757 M ^{226.34 %}	29.649 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-264.000 K ^{-94.12 %}	-136.000 K ^{28.80 %}	-191.000 K ^{95.65 %}	-4.390 M ^{95.15 %}	-90.426 M ^{-166.63 %}	-33.915 M ^{-135.91 %}	-14.376 M ^{-102.91 %}	-7.085 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.969 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.884 M ^{23.48 %}	6.385 M ^{102.17 %}	-294.400 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-226.587 M ^{9.04 %}	-249.107 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.215 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.750 M ^{-79.86 %}	316.508 M ^{222.07 %}	98.273 M	0.000 ^{-100.00 %}	239.966 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-264.000 K ^{-94.12 %}	-136.000 K ^{-100.18 %}	73.778 M ^{24.29 %}	59.360 M ^{11 854.46 %}	-505.000 K ^{99.71 %}	-176.865 M ^{-2 113.30 %}	-7.991 M ^{92.15 %}	-101.732 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.655 M ^{-11 567.50 %}	-597.000 K ^{98.93 %}	-55.813 M ^{-8 395.13 %}	-657.000 K ^{72.73 %}	-2.409 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{-99.84 %}	15.198 M ^{45.03 %}	10.479 M ^{-86.12 %}	75.520 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{94.78 %}	-1.744 M ^{-2 806.67 %}	-60.000 K	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.071 M ^{77.07 %}	-4.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.787 M ^{3 191.11 %}	-1.643 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.655 M ^{-11 567.50 %}	-597.000 K ^{98.93 %}	-55.880 M ^{-536.66 %}	12.797 M ^{-78.24 %}	58.797 M ^{-20.41 %}	73.877 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	188.000 K ^{-63.28 %}	512.000 K ^{214.54 %}	-447.000 K ^{-143.91 %}	1.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-14.060 M ^{3.79 %}	-14.614 M ^{42.13 %}	-25.252 M ^{-369.64 %}	9.365 M ^{104.27 %}	-219.175 M ^{-1 537.83 %}	-13.382 M ^{-108.99 %}	148.862 M ^{8 197.77 %}	1.794 M
Trésorerie au début de la période	44.420 M ^{-24.76 %}	59.034 M ^{-29.96 %}	84.286 M ^{12.50 %}	74.921 M ^{-74.52 %}	294.096 M ^{-4.35 %}	307.478 M ^{93.85 %}	158.616 M ^{1.14 %}	156.822 M
Trésorerie à la fin de la période	30.360 M ^{-31.65 %}	44.420 M ^{-24.76 %}	59.034 M ^{-29.96 %}	84.286 M ^{12.50 %}	74.921 M ^{-74.52 %}	294.096 M ^{-4.35 %}	307.478 M ^{93.85 %}	158.616 M
Trésorerie d'exploitation	-13.984 M ^{33.17 %}	-20.924 M ^{49.40 %}	-41.348 M ^{33.39 %}	-62.077 M ^{53.27 %}	-132.837 M ^{-188.09 %}	150.793 M ^{55.85 %}	96.757 M ^{226.34 %}	29.649 M
Dépenses en capital	-264.000 K ^{-94.12 %}	-136.000 K ^{28.80 %}	-191.000 K ^{95.65 %}	-4.390 M ^{95.15 %}	-90.426 M ^{-166.63 %}	-33.915 M ^{-135.91 %}	-14.376 M ^{-102.91 %}	-7.085 M
Cash-flow disponible	-14.248 M ^{32.35 %}	-21.060 M ^{49.30 %}	-41.539 M ^{37.50 %}	-66.467 M ^{70.23 %}	-223.263 M ^{-291.02 %}	116.878 M ^{41.87 %}	82.381 M ^{265.10 %}	22.564 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	20.289 M ^{-46.59 %}	37.985 M ^{37.06 %}	27.715 M ^{-6.60 %}	29.675 M ^{33.32 %}	22.258 M ^{-29.28 %}	31.472 M ^{-6.08 %}	33.511 M ^{7.92 %}	31.051 M ^{37.80 %}	22.534 M ^{-39.04 %}	36.967 M ^{17.52 %}	31.456 M
Bénéfice net	-27.395 M ^{87.42 %}	-217.761 M ^{-2 350.06 %}	-8.888 M ^{5.26 %}	-9.381 M ^{44.24 %}	-16.824 M ^{-187.88 %}	19.144 M ^{238.18 %}	-13.854 M ^{70.32 %}	-46.682 M ^{-90.37 %}	-24.522 M ^{-19.23 %}	-20.567 M ^{24.03 %}	-27.071 M
Bénéfice avant impôt	-27.281 M ^{89.34 %}	-255.870 M ^{-2 473.37 %}	-9.943 M ^{12.37 %}	-11.346 M ^{39.85 %}	-18.862 M ^{-187.42 %}	21.576 M ^{273.47 %}	-12.438 M ^{38.18 %}	-20.119 M ^{17.08 %}	-24.264 M ^{-28.39 %}	-18.899 M ^{37.37 %}	-30.176 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.34 ^{80.04 %}	-6.74 ^{-1 777.61 %}	-0.36 ^{6.17 %}	-0.38 ^{54.88 %}	-0.85 ^{-223.61 %}	0.69 ^{284.71 %}	-0.37 ^{42.72 %}	-0.65 ^{39.83 %}	-1.08 ^{-110.62 %}	-0.51 ^{46.71 %}	-0.96
EBITDA	-18.342 M ^{92.32 %}	-238.747 M ^{-4 354.98 %}	5.611 M ^{29.29 %}	4.340 M ^{217.42 %}	-3.696 M ^{-1 776.14 %}	-197.000 K ^{-107.79 %}	2.530 M ^{129.45 %}	-8.590 M ^{-5.17 %}	-8.168 M ^{-164.34 %}	-3.090 M ^{78.96 %}	-14.688 M
Ratio de revenu net	-1.35 ^{76.45 %}	-5.73 ^{-1 687.63 %}	-0.32 ^{-1.45 %}	-0.32 ^{58.18 %}	-0.76 ^{-224.26 %}	0.61 ^{247.14 %}	-0.41 ^{72.50 %}	-1.50 ^{-38.15 %}	-1.09 ^{-95.60 %}	-0.56 ^{35.35 %}	-0.86
Ratio EBITDA	-0.90 ^{85.62 %}	-6.29 ^{-3 204.56 %}	0.20 ^{38.43 %}	0.15 ^{188.08 %}	-0.17 ^{-2 552.80 %}	-0.01 ^{-108.29 %}	0.08 ^{127.29 %}	-0.28 ^{23.68 %}	-0.36 ^{-333.64 %}	-0.08 ^{82.10 %}	-0.47
Taux de profit brut	0.79 ^{20.83 %}	0.65 ^{8.31 %}	0.60 ^{-5.84 %}	0.64 ^{25.21 %}	0.51 ^{-16.63 %}	0.61 ^{38.15 %}	0.44 ^{-5.72 %}	0.47 ^{19.04 %}	0.39 ^{-41.94 %}	0.68 ^{103.97 %}	0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.242 M ^{28.79 %}	964.376 K ^{-22.35 %}	1.242 M ^{0.00 %}	1.242 M ^{2.06 %}	1.217 M ^{10.63 %}	1.100 M ^{-9.43 %}	1.215 M ^{44.73 %}	839.150 K ^{26.65 %}	662.550 K ^{11.74 %}	592.950 K ^{6.54 %}	556.550 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.242 M ^{28.79 %}	964.376 K ^{-22.35 %}	1.242 M ^{0.00 %}	1.242 M ^{2.06 %}	1.217 M ^{0.02 %}	1.217 M ^{0.18 %}	1.215 M ^{44.73 %}	839.150 K ^{26.65 %}	662.550 K ^{11.74 %}	592.950 K ^{6.54 %}	556.550 K
Bénéfice par action diluée	-22.06 ^{90.23 %}	-225.81 ^{-3 053.77 %}	-7.16 ^{5.17 %}	-7.55 ^{45.41 %}	-13.83 ^{-257.88 %}	8.76 ^{176.77 %}	-11.41 ^{79.49 %}	-55.63 ^{-50.31 %}	-37.01 ^{-6.69 %}	-34.69 ^{28.68 %}	-48.64
Bénéfice par action	-22.06 ^{90.23 %}	-225.81 ^{-3 053.77 %}	-7.16 ^{5.17 %}	-7.55 ^{45.41 %}	-13.83 ^{-187.92 %}	15.73 ^{237.86 %}	-11.41 ^{79.49 %}	-55.63 ^{-50.31 %}	-37.01 ^{-6.69 %}	-34.69 ^{28.68 %}	-48.64
Bénéfice brut	15.938 M ^{-35.46 %}	24.696 M ^{48.44 %}	16.637 M ^{-12.06 %}	18.919 M ^{66.94 %}	11.333 M ^{-41.04 %}	19.221 M ^{29.74 %}	14.815 M ^{1.75 %}	14.560 M ^{64.04 %}	8.876 M ^{-64.61 %}	25.078 M ^{139.71 %}	10.462 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	114.000 K ^{100.30 %}	-38.109 M ^{-3 512.23 %}	-1.055 M ^{46.31 %}	-1.965 M ^{3.58 %}	-2.038 M ^{-183.80 %}	2.432 M ^{71.75 %}	1.416 M ^{-94.67 %}	26.563 M ^{10 195.74 %}	258.000 K ^{-84.53 %}	1.668 M ^{153.72 %}	-3.105 M
Coût des revenus	4.351 M ^{-67.26 %}	13.289 M ^{19.96 %}	11.078 M ^{2.99 %}	10.756 M ^{-1.55 %}	10.925 M ^{-10.82 %}	12.251 M ^{-34.47 %}	18.696 M ^{13.37 %}	16.491 M ^{20.74 %}	13.658 M ^{14.88 %}	11.889 M ^{-43.37 %}	20.994 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	11.000 K ^{106.96 %}	-158.000 K ^{-237.39 %}	115.000 K ^{5 650.00 %}	2.000 K ^{-97.83 %}	92.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	29.325 M ^{26.32 %}	23.215 M ^{-4.70 %}	24.359 M ^{4.21 %}	23.375 M ^{-2.20 %}	23.900 M ^{-12.95 %}	27.457 M ^{12.62 %}	24.380 M ^{-22.83 %}	31.592 M ^{11.11 %}	28.432 M ^{0.09 %}	28.406 M ^{-2.57 %}	29.154 M
Coût et dépenses	33.676 M ^{-7.75 %}	36.504 M ^{3.01 %}	35.437 M ^{3.83 %}	34.131 M ^{-1.99 %}	34.825 M ^{-12.30 %}	39.708 M ^{-7.82 %}	43.076 M ^{-10.41 %}	48.083 M ^{14.24 %}	42.090 M ^{4.45 %}	40.295 M ^{-19.65 %}	50.148 M
Frais de recherche et de développement	954.000 K ^{-5.45 %}	1.009 M ^{-16.40 %}	1.207 M ^{-22.13 %}	1.550 M ^{11.83 %}	1.386 M ^{15.21 %}	1.203 M ^{-13.02 %}	1.383 M ^{-9.31 %}	1.525 M ^{-9.98 %}	1.694 M ^{24.01 %}	1.366 M ^{-21.09 %}	1.731 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	28.371 M ^{27.76 %}	22.206 M ^{-4.09 %}	23.152 M ^{6.08 %}	21.825 M ^{-3.06 %}	22.514 M ^{-14.25 %}	26.254 M ^{14.16 %}	22.997 M ^{-23.51 %}	30.067 M ^{12.45 %}	26.738 M ^{-1.12 %}	27.040 M ^{-1.40 %}	27.423 M
Revenu d'intérêts	207.000 K ^{-6.76 %}	222.000 K ^{41.40 %}	157.000 K ^{170.69 %}	58.000 K ^{-37.63 %}	93.000 K ^{-95.03 %}	1.871 M ^{10 905.88 %}	17.000 K ^{-15.00 %}	20.000 K ^{1 900.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Frais d'intérêts	8.057 M ^{-12.42 %}	9.200 M ^{20.47 %}	7.637 M ^{-1.75 %}	7.773 M ^{7.17 %}	7.253 M ^{-5.79 %}	7.699 M ^{3.13 %}	7.465 M ^{-0.12 %}	7.474 M ^{-1.16 %}	7.562 M ^{3.05 %}	7.338 M ^{2.39 %}	7.167 M
Dépréciation et amortissement	882.000 K ^{-88.87 %}	7.923 M ^{0.08 %}	7.917 M ^{0.05 %}	7.913 M ^{0.00 %}	7.913 M ^{-1.57 %}	8.039 M ^{3.14 %}	7.794 M ^{-7.68 %}	8.442 M ^{-1.08 %}	8.534 M ^{0.74 %}	8.471 M ^{1.80 %}	8.321 M
Résultat d'exploitation	-13.387 M ^{-1 003.92 %}	1.481 M ^{119.18 %}	-7.722 M ^{-73.29 %}	-4.456 M ^{64.54 %}	-12.567 M ^{-52.59 %}	-8.236 M ^{13.89 %}	-9.565 M ^{43.84 %}	-17.032 M ^{12.91 %}	-19.556 M ^{-487.62 %}	-3.328 M ^{82.20 %}	-18.692 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.66 ^{-1 792.31 %}	0.04 ^{113.99 %}	-0.28 ^{-85.55 %}	-0.15 ^{73.40 %}	-0.56 ^{-115.75 %}	-0.26 ^{8.32 %}	-0.29 ^{47.96 %}	-0.55 ^{36.80 %}	-0.87 ^{-863.99 %}	-0.09 ^{84.85 %}	-0.59
Total autres revenus dépenses net	-13.894 M ^{94.60 %}	-257.351 M ^{-11 487.17 %}	-2.221 M ^{67.76 %}	-6.890 M ^{-9.45 %}	-6.295 M ^{-121.12 %}	29.812 M ^{1 137.66 %}	-2.873 M ^{6.93 %}	-3.087 M ^{34.43 %}	-4.708 M ^{69.76 %}	-15.571 M ^{-35.59 %}	-11.484 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	185.838 M ^{15.76 %}	160.537 M ^{5.09 %}	152.760 M ^{-1.70 %}	155.397 M ^{11.11 %}	139.863 M ^{8.85 %}	128.497 M ^{-19.60 %}	159.827 M ^{3.13 %}	154.978 M ^{3.44 %}	149.819 M ^{9.86 %}	136.368 M ^{-7.18 %}	146.910 M
Investissements totaux	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-50.00 %}	510.000 K ^{100.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-95.88 %}	6.189 M ^{0.00 %}	6.189 M ^{-50.08 %}	12.399 M
Dette totale	195.920 M ^{2.63 %}	190.897 M ^{2.58 %}	186.089 M ^{2.53 %}	181.495 M ^{2.48 %}	177.107 M ^{2.42 %}	172.917 M ^{-10.75 %}	193.755 M ^{1.33 %}	191.218 M ^{-1.98 %}	195.085 M ^{-0.16 %}	195.402 M ^{-0.52 %}	196.431 M
Cumul des autres pertes du résultat global	875.000 K ^{-38.60 %}	1.425 M ^{98.74 %}	717.000 K ^{-18.52 %}	880.000 K ^{22.39 %}	719.000 K ^{14.49 %}	628.000 K ^{-69.95 %}	2.090 M ^{183.20 %}	738.000 K ^{229.93 %}	-568.000 K ^{44.15 %}	-1.017 M ^{34.68 %}	-1.557 M
Bénéfices non répartis	-1.217 B ^{-2.30 %}	-1.189 B ^{-22.42 %}	-971.366 M ^{-0.92 %}	-962.478 M ^{-0.98 %}	-953.097 M ^{-1.80 %}	-936.273 M ^{2.00 %}	-955.415 M ^{-1.47 %}	-941.561 M ^{-5.22 %}	-894.879 M ^{-2.82 %}	-870.357 M ^{-2.42 %}	-849.789 M
Actions ordinaires	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-95.83 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{84.62 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{18.18 %}	11.000 K
Capitaux propres totaux	-185.771 M ^{-17.61 %}	-157.956 M ^{-367.92 %}	58.957 M ^{-13.13 %}	67.868 M ^{-11.81 %}	76.960 M ^{-17.80 %}	93.622 M ^{23.57 %}	75.766 M ^{-13.81 %}	87.907 M ^{-31.08 %}	127.549 M ^{-15.61 %}	151.137 M ^{-8.11 %}	164.475 M
Autres passifs non courants	40.563 M ^{-9.38 %}	44.762 M ^{17.68 %}	38.038 M ^{-19.00 %}	46.958 M ^{2.41 %}	45.851 M ^{-49.88 %}	91.480 M ^{123.01 %}	41.021 M ^{-11.97 %}	46.601 M ^{-6.97 %}	50.093 M ^{-63.19 %}	136.079 M ^{225.81 %}	41.766 M
Dette à long terme	2.847 M ^{-10.08 %}	3.166 M ^{-98.28 %}	184.511 M ^{2.55 %}	179.928 M ^{2.49 %}	175.551 M ^{2.44 %}	171.372 M ^{-10.88 %}	192.301 M ^{1.28 %}	189.871 M ^{1.91 %}	186.309 M ^{1.94 %}	182.756 M ^{1.72 %}	179.663 M
Total des passifs non courants	43.410 M ^{-9.43 %}	47.928 M ^{-81.64 %}	261.093 M ^{-2.01 %}	266.442 M ^{1.23 %}	263.207 M ^{-14.28 %}	307.054 M ^{11.43 %}	275.550 M ^{-0.63 %}	277.285 M ^{10.65 %}	250.589 M ^{-24.69 %}	332.765 M ^{42.61 %}	233.341 M
Autres passifs courants	20.637 M ^{-18.35 %}	25.275 M ^{-20.82 %}	31.921 M ^{27.20 %}	25.096 M ^{-17.25 %}	30.329 M ^{16.95 %}	25.934 M ^{-10.77 %}	29.064 M ^{-8.65 %}	31.815 M ^{5.36 %}	30.196 M ^{-11.25 %}	34.024 M ^{-21.70 %}	43.455 M
Revenus reportés	294.000 K ^{29.52 %}	227.000 K ^{-51.18 %}	465.000 K ^{-15.15 %}	548.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	193.073 M ^{2.85 %}	187.731 M ^{11 796.77 %}	1.578 M ^{0.70 %}	1.567 M ^{0.71 %}	1.556 M ^{0.71 %}	1.545 M ^{6.26 %}	1.454 M ^{7.94 %}	1.347 M ^{-80.86 %}	7.036 M ^{-14.05 %}	8.186 M ^{-12.13 %}	9.316 M
Total des passifs courants	223.936 M ^{-1.68 %}	227.773 M ^{392.01 %}	46.294 M ^{52.35 %}	30.386 M ^{-12.53 %}	34.739 M ^{-8.46 %}	37.950 M ^{-9.69 %}	42.023 M ^{2.20 %}	41.120 M ^{-10.61 %}	46.000 M ^{-14.85 %}	54.025 M ^{-20.87 %}	68.271 M
Passifs totaux	267.346 M ^{-3.03 %}	275.701 M ^{-10.31 %}	307.387 M ^{3.56 %}	296.828 M ^{-0.38 %}	297.946 M ^{-13.64 %}	345.004 M ^{8.64 %}	317.573 M ^{-0.26 %}	318.405 M ^{7.36 %}	296.589 M ^{-23.32 %}	386.790 M ^{28.24 %}	301.612 M
Autres actifs non courants	4.690 M ^{11.96 %}	4.189 M ^{14.80 %}	3.649 M ^{25.87 %}	2.899 M ^{93.65 %}	1.497 M ^{503.63 %}	248.000 K ^{-99.92 %}	313.026 M ^{-2.40 %}	320.720 M ^{-2.29 %}	328.239 M ^{2 983 890.91 %}	11.000 K ^{-100.00 %}	343.742 M
Investissements à long terme	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-50.00 %}	510.000 K ^{100.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-95.88 %}	6.189 M ^{0.00 %}	6.189 M ^{-50.08 %}	12.399 M
Immobilisations incorporelles	9.188 M ^{-60.03 %}	22.987 M ^{91.93 %}	11.977 M ^{-10.55 %}	13.390 M ^{45.70 %}	9.190 M ^{-96.99 %}	305.087 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.002 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	22.343 M ^{-2.80 %}	22.987 M ^{-91.85 %}	282.006 M ^{-2.66 %}	289.700 M ^{-2.59 %}	297.393 M ^{-2.52 %}	305.087 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.980 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.834 M ^{-7.40 %}	6.300 M ^{-6.05 %}	6.706 M ^{-3.20 %}	6.928 M ^{-6.53 %}	7.412 M ^{-6.06 %}	7.890 M ^{-5.69 %}	8.366 M ^{-5.09 %}	8.815 M ^{-4.75 %}	9.255 M ^{-16.87 %}	11.133 M ^{-13.54 %}	12.877 M
Total des actifs non courants	33.122 M ^{-22.88 %}	42.951 M ^{-85.32 %}	292.616 M ^{-2.39 %}	299.782 M ^{-2.29 %}	306.812 M ^{-13.94 %}	356.511 M ^{10.84 %}	321.647 M ^{-2.47 %}	329.790 M ^{-4.04 %}	343.683 M ^{-21.13 %}	435.770 M ^{18.09 %}	369.018 M
Autres actifs circulants	15.782 M ^{38.90 %}	11.362 M ^{0.19 %}	11.341 M ^{-1.01 %}	11.457 M ^{-24.55 %}	15.184 M ^{-15.46 %}	17.961 M ^{-14.69 %}	21.054 M ^{-11.55 %}	23.804 M ^{9.41 %}	21.756 M ^{3.73 %}	20.973 M ^{-21.51 %}	26.719 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.082 M ^{-66.79 %}	30.360 M ^{-8.91 %}	33.329 M ^{27.71 %}	26.098 M ^{-29.93 %}	37.244 M ^{-16.15 %}	44.420 M ^{30.92 %}	33.928 M ^{-6.38 %}	36.240 M ^{-19.94 %}	45.266 M ^{-23.32 %}	59.034 M ^{19.21 %}	49.521 M
Liquidités et placements à court terme	10.082 M ^{-66.79 %}	30.360 M ^{-8.91 %}	33.329 M ^{27.71 %}	26.098 M ^{-29.93 %}	37.244 M ^{-16.15 %}	44.420 M ^{30.92 %}	33.928 M ^{-6.38 %}	36.240 M ^{-19.94 %}	45.266 M ^{-23.32 %}	59.034 M ^{19.21 %}	49.521 M
Total des actifs courants	48.453 M ^{-35.22 %}	74.794 M ^{1.45 %}	73.728 M ^{13.58 %}	64.914 M ^{-4.67 %}	68.094 M ^{-17.07 %}	82.115 M ^{14.54 %}	71.692 M ^{-6.31 %}	76.522 M ^{-4.89 %}	80.455 M ^{-21.24 %}	102.157 M ^{5.24 %}	97.069 M
Inventaire	14.119 M ^{-12.60 %}	16.155 M ^{-9.96 %}	17.942 M ^{21.25 %}	14.797 M ^{9.89 %}	13.465 M ^{5.59 %}	12.752 M ^{-16.39 %}	15.252 M ^{-0.45 %}	15.321 M ^{3.27 %}	14.836 M ^{-20.01 %}	18.548 M ^{-9.94 %}	20.595 M
Créances nettes	9.188 M ^{-46.88 %}	17.298 M ^{44.43 %}	11.977 M ^{-10.55 %}	13.390 M ^{45.70 %}	9.190 M ^{-33.72 %}	13.866 M ^{-5.61 %}	14.690 M ^{2.94 %}	14.270 M ^{19.02 %}	11.990 M ^{-29.48 %}	17.002 M ^{25.13 %}	13.587 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	9.220 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.031 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.457 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.932 M ^{-31.69 %}	14.540 M ^{17.92 %}	12.330 M ^{288.35 %}	3.175 M ^{11.25 %}	2.854 M ^{-71.71 %}	10.087 M ^{-12.33 %}	11.505 M ^{44.57 %}	7.958 M ^{-9.24 %}	8.768 M ^{-25.79 %}	11.815 M ^{-23.77 %}	15.500 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.468 M ^{-7.86 %}	3.764 M ^{-7.18 %}	4.055 M ^{-6.59 %}	4.341 M ^{-5.88 %}	4.612 M ^{-5.78 %}	4.895 M ^{26.39 %}	3.873 M ^{-5.21 %}	4.086 M ^{-4.69 %}	4.287 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.446 M ^{-6.48 %}	4.754 M ^{-5.79 %}	5.046 M ^{-5.35 %}	5.331 M ^{-4.99 %}	5.611 M ^{-4.67 %}	5.886 M ^{-2.97 %}	6.066 M ^{-2.82 %}	6.242 M ^{-42.78 %}	10.909 M ^{-11.11 %}	12.272 M ^{-9.78 %}	13.603 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.030 B ^{0.01 %}	1.030 B ^{0.01 %}	1.030 B ^{0.01 %}	1.029 B ^{0.01 %}	1.029 B ^{0.01 %}	1.029 B ^{0.02 %}	1.029 B ^{0.04 %}	1.029 B ^{0.56 %}	1.023 B ^{0.05 %}	1.022 B ^{0.66 %}	1.016 B
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	9.220 M ^{-76.08 %}	38.544 M ^{-2.56 %}	39.556 M ^{-5.38 %}	41.805 M ^{-52.08 %}	87.233 M ^{106.58 %}	42.228 M ^{3.47 %}	40.813 M ^{187.68 %}	14.187 M ^{-85.28 %}	96.387 M ^{709.16 %}	11.912 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	81.575 M ^{-30.72 %}	117.745 M ^{-67.86 %}	366.344 M ^{0.45 %}	364.696 M ^{-2.72 %}	374.906 M ^{-14.53 %}	438.626 M ^{11.51 %}	393.339 M ^{-3.19 %}	406.312 M ^{-4.20 %}	424.138 M ^{-21.15 %}	537.927 M ^{15.41 %}	466.087 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-38.156 M ^{-3 648.13 %}	-1.018 M ^{48.19 %}	-1.965 M ^{3.58 %}	-2.038 M ^{-186.03 %}	2.369 M ^{67.30 %}	1.416 M ^{-94.68 %}	26.626 M ^{10 220.16 %}	258.000 K ^{-83.90 %}	1.602 M ^{151.59 %}	-3.105 M
Rémunération à base d'actions	130.000 K ^{-5.80 %}	138.000 K ^{-2.13 %}	141.000 K ^{10.16 %}	128.000 K ^{80.28 %}	71.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.374 M ^{40.63 %}	-9.052 M ^{-192.40 %}	9.797 M ^{181.22 %}	-12.062 M ^{-2 581.89 %}	486.000 K ^{122.80 %}	-2.132 M ^{-172.57 %}	2.938 M ^{213.83 %}	-2.581 M ^{-174.32 %}	3.473 M ^{-42.46 %}	6.036 M ^{-32.13 %}	8.893 M
Comptes débiteurs	8.110 M ^{252.41 %}	-5.321 M ^{-462.22 %}	1.469 M ^{134.42 %}	-4.268 M ^{-191.04 %}	4.688 M ^{1 617.22 %}	273.000 K ^{165.00 %}	-420.000 K ^{81.58 %}	-2.280 M ^{-145.49 %}	5.012 M ^{246.76 %}	-3.415 M ^{-907.33 %}	423.000 K
Inventaire	2.036 M ^{14.00 %}	1.786 M ^{156.81 %}	-3.144 M ^{-136.04 %}	-1.332 M ^{-86.82 %}	-713.000 K ^{-128.53 %}	2.499 M ^{3 470.00 %}	70.000 K ^{114.43 %}	-485.000 K ^{-113.07 %}	3.712 M ^{81.34 %}	2.047 M ^{-56.99 %}	4.759 M
Comptes à payer	-10.260 M ^{-88.05 %}	-5.456 M ^{-133.89 %}	16.097 M ^{416.81 %}	-5.081 M ^{-8.66 %}	-4.676 M ^{28.23 %}	-6.515 M ^{-375.24 %}	2.367 M ^{137.17 %}	998.000 K ^{123.71 %}	-4.209 M ^{-11.73 %}	-3.767 M ^{-230.08 %}	2.896 M
Autre fonds de roulement	-5.260 M ^{-8 522.95 %}	-61.000 K ^{98.68 %}	-4.625 M ^{-234.90 %}	-1.381 M ^{-216.34 %}	1.187 M ^{-26.32 %}	1.611 M ^{74.92 %}	921.000 K ^{213.14 %}	-814.000 K ^{21.88 %}	-1.042 M ^{-109.33 %}	11.171 M ^{1 270.67 %}	815.000 K
Autres éléments non monétaires	13.580 M ^{-95.13 %}	278.865 M ^{22 908.66 %}	1.212 M ^{-96.02 %}	30.446 M ^{52.44 %}	19.972 M ^{1 261.42 %}	1.467 M ^{-89.08 %}	13.438 M ^{-26.70 %}	18.332 M ^{64.07 %}	11.173 M ^{-62.48 %}	29.775 M ^{137.93 %}	12.514 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-20.185 M ^{-568.82 %}	-3.018 M ^{-139.67 %}	7.608 M ^{165.84 %}	-11.556 M ^{-64.66 %}	-7.018 M ^{-177.41 %}	9.066 M ^{592.99 %}	-1.839 M ^{87.33 %}	-14.514 M ^{-6.43 %}	-13.637 M ^{-520.90 %}	3.240 M ^{135.95 %}	-9.012 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{80.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{182.00 %}	-150.000 K ^{-114.29 %}	-70.000 K ^{-79.49 %}	-39.000 K ^{-3 800.00 %}	-1.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.969 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{80.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{182.00 %}	-150.000 K ^{-114.29 %}	-70.000 K ^{-79.49 %}	-39.000 K ^{-100.05 %}	73.968 M	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.969 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.969 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-93.000 K ^{-200.00 %}	93.000 K ^{159.24 %}	-157.000 K ^{-201.29 %}	155.000 K ^{59.79 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-20.278 M ^{-582.99 %}	-2.969 M ^{-141.06 %}	7.231 M ^{164.88 %}	-11.146 M ^{-55.32 %}	-7.176 M ^{-168.39 %}	10.492 M ^{553.81 %}	-2.312 M ^{74.39 %}	-9.026 M ^{34.44 %}	-13.768 M ^{-244.73 %}	9.513 M ^{205.56 %}	-9.012 M
Trésorerie au début de la période	30.360 M ^{-8.91 %}	33.329 M ^{27.71 %}	26.098 M ^{-29.93 %}	37.244 M ^{-16.15 %}	44.420 M ^{30.92 %}	33.928 M ^{-6.38 %}	36.240 M ^{-19.94 %}	45.266 M ^{-23.32 %}	59.034 M ^{19.21 %}	49.521 M ^{-15.40 %}	58.533 M
Trésorerie à la fin de la période	10.082 M ^{-66.79 %}	30.360 M ^{-8.91 %}	33.329 M ^{27.71 %}	26.098 M ^{-29.93 %}	37.244 M ^{-16.15 %}	44.420 M ^{30.92 %}	33.928 M ^{-6.38 %}	36.240 M ^{-19.94 %}	45.266 M ^{-23.32 %}	59.034 M ^{19.21 %}	49.521 M
Trésorerie d'exploitation	-20.185 M ^{-568.82 %}	-3.018 M ^{-139.67 %}	7.608 M ^{165.84 %}	-11.556 M ^{-64.66 %}	-7.018 M ^{-177.41 %}	9.066 M ^{592.99 %}	-1.839 M ^{87.33 %}	-14.514 M ^{-6.43 %}	-13.637 M ^{-520.90 %}	3.240 M ^{135.95 %}	-9.012 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{80.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{182.00 %}	-150.000 K ^{-114.29 %}	-70.000 K ^{-79.49 %}	-39.000 K ^{-3 800.00 %}	-1.000 K	0.000
Cash-flow disponible	-20.185 M ^{-559.21 %}	-3.062 M ^{-141.45 %}	7.388 M ^{163.93 %}	-11.556 M ^{-64.66 %}	-7.018 M ^{-176.37 %}	9.189 M ^{561.99 %}	-1.989 M ^{86.36 %}	-14.584 M ^{-6.64 %}	-13.676 M ^{-522.23 %}	3.239 M ^{135.94 %}	-9.012 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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