Acorda Therapeutics, Inc. ^ACORQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	117.633 M ^{-0.79 %}	118.566 M ^{-8.14 %}	129.071 M ^{-15.62 %}	152.967 M ^{-20.50 %}	192.408 M ^{-59.19 %}	471.433 M ^{-19.86 %}	588.287 M ^{13.22 %}	519.601 M
Net income	-252.854 M ^{-283.60 %}	-65.916 M ^{36.59 %}	-103.954 M ^{-4.38 %}	-99.594 M ^{63.51 %}	-272.966 M ^{-910.42 %}	33.682 M ^{115.08 %}	-223.359 M ^{-545.21 %}	-34.618 M
Income before tax	-296.021 M ^{-739.85 %}	-35.247 M ^{67.69 %}	-109.074 M ^{-1.31 %}	-107.667 M ^{60.74 %}	-274.248 M ^{-1 442.84 %}	20.423 M ^{108.11 %}	-251.885 M ^{-495.92 %}	-42.268 M
Income before tax ratio	-2.52 ^{-746.51 %}	-0.30 ^{64.82 %}	-0.85 ^{-20.06 %}	-0.70 ^{50.62 %}	-1.43 ^{-3 390.19 %}	0.04 ^{110.12 %}	-0.43 ^{-426.35 %}	-0.08
EBITDA	-232.822 M ^{-983.85 %}	-21.481 M ^{52.36 %}	-45.086 M ^{-25.96 %}	-35.795 M ^{83.57 %}	-217.803 M ^{-507.12 %}	53.499 M ^{125.54 %}	-209.463 M ^{-4 936.38 %}	-4.159 M
Net income ratio	-2.15 ^{-286.64 %}	-0.56 ^{30.97 %}	-0.81 ^{-23.70 %}	-0.65 ^{54.11 %}	-1.42 ^{-2 085.67 %}	0.07 ^{118.82 %}	-0.38 ^{-469.88 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-1.98 ^{-992.45 %}	-0.18 ^{48.13 %}	-0.35 ^{-49.28 %}	-0.23 ^{79.33 %}	-1.13 ^{-1 097.50 %}	0.11 ^{131.87 %}	-0.36 ^{-4 348.35 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.61 ^{25.55 %}	0.48 ^{8.77 %}	0.45 ^{-23.14 %}	0.58 ^{-15.44 %}	0.69 ^{-13.14 %}	0.79 ^{2.60 %}	0.77 ^{-2.86 %}	0.79
Weighted average shs out dil	1.242 M ^{26.05 %}	985.350 K ^{85.55 %}	531.050 K ^{31.38 %}	404.199 K ^{2.09 %}	395.933 K ^{0.36 %}	394.508 K ^{2.92 %}	383.324 K ^{1.63 %}	377.158 K
Weighted average shs out	1.242 M ^{26.05 %}	985.350 K ^{85.55 %}	531.050 K ^{31.38 %}	404.199 K ^{2.09 %}	395.933 K ^{1.07 %}	391.749 K ^{2.20 %}	383.324 K ^{1.63 %}	377.158 K
EPS diluted	-203.59 ^{-204.32 %}	-66.90 ^{65.82 %}	-195.75 ^{20.56 %}	-246.40 ^{64.26 %}	-689.42 ^{-907.47 %}	85.38 ^{114.65 %}	-582.69 ^{-534.81 %}	-91.79
Earnings per share	-203.59 ^{-204.32 %}	-66.90 ^{65.82 %}	-195.75 ^{20.56 %}	-246.40 ^{64.26 %}	-689.42 ^{-901.84 %}	85.98 ^{114.76 %}	-582.69 ^{-534.81 %}	-91.79
Gross profit	71.586 M ^{24.56 %}	57.470 M ^{-0.09 %}	57.520 M ^{-35.15 %}	88.691 M ^{-32.77 %}	131.923 M ^{-64.55 %}	372.123 M ^{-17.78 %}	452.573 M ^{9.98 %}	411.492 M
Income tax expense	-43.167 M ^{-240.75 %}	30.669 M ^{699.00 %}	-5.120 M ^{36.58 %}	-8.073 M ^{-529.72 %}	-1.282 M ^{90.33 %}	-13.259 M ^{53.52 %}	-28.526 M ^{-328.00 %}	-6.665 M
Cost of revenue	46.047 M ^{-24.63 %}	61.096 M ^{-14.61 %}	71.551 M ^{11.32 %}	64.276 M ^{6.27 %}	60.485 M ^{-39.09 %}	99.310 M ^{-26.82 %}	135.714 M ^{25.53 %}	108.109 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	51.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{-103.59 %}	167.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	94.850 M ^{-15.13 %}	111.760 M ^{-13.24 %}	128.819 M ^{-26.49 %}	175.245 M ^{-29.49 %}	248.528 M ^{-12.83 %}	285.121 M ^{-16.88 %}	343.012 M ^{-18.58 %}	421.274 M
Cost and expenses	140.897 M ^{-18.49 %}	172.856 M ^{-13.73 %}	200.370 M ^{-16.35 %}	239.521 M ^{-22.49 %}	309.013 M ^{-19.62 %}	384.431 M ^{-19.70 %}	478.726 M ^{-9.57 %}	529.383 M
Research and development expenses	5.152 M ^{-11.23 %}	5.804 M ^{-40.90 %}	9.820 M ^{-56.76 %}	22.712 M ^{-61.30 %}	58.683 M ^{-44.20 %}	105.167 M ^{-34.50 %}	160.559 M ^{-21.08 %}	203.437 M
Selling general and administrative expenses	89.698 M ^{-15.34 %}	105.956 M ^{-10.96 %}	118.999 M ^{-21.98 %}	152.533 M ^{-19.65 %}	189.845 M ^{5.50 %}	179.954 M ^{-1.37 %}	182.453 M ^{-16.24 %}	217.837 M
Interest income	530.000 K ^{-72.24 %}	1.909 M ^{38 080.00 %}	5.000 K ^{-99.39 %}	816.000 K ^{-80.43 %}	4.170 M ^{18.53 %}	3.518 M ^{2 486.76 %}	136.000 K ^{-59.88 %}	339.000 K
Interest expense	31.533 M ^{4.41 %}	30.200 M ^{0.55 %}	30.035 M ^{-1.76 %}	30.574 M ^{39.79 %}	21.872 M ^{1.27 %}	21.597 M ^{15.71 %}	18.664 M ^{12.93 %}	16.527 M
Depreciation and amortization	31.666 M ^{-3.48 %}	32.809 M ^{-3.37 %}	33.953 M ^{-17.79 %}	41.298 M ^{19.45 %}	34.573 M ^{201.18 %}	11.479 M ^{-68.20 %}	36.100 M ^{67.27 %}	21.582 M
Operating income	-23.264 M ^{57.15 %}	-54.290 M ^{23.86 %}	-71.299 M ^{17.62 %}	-86.554 M ^{25.77 %}	-116.605 M ^{-234.03 %}	87.002 M ^{-20.59 %}	109.561 M ^{1 220.03 %}	-9.782 M
Operating income ratio	-0.20 ^{56.81 %}	-0.46 ^{17.11 %}	-0.55 ^{2.37 %}	-0.57 ^{6.63 %}	-0.61 ^{-428.39 %}	0.18 ^{-0.91 %}	0.19 ^{1 089.26 %}	-0.02
Total other income expenses net	-272.757 M ^{-1 532.32 %}	19.043 M ^{150.41 %}	-37.775 M ^{-78.92 %}	-21.113 M ^{86.61 %}	-157.643 M ^{-136.78 %}	-66.579 M ^{81.58 %}	-361.446 M ^{-1 012.62 %}	-32.486 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	160.537 M ^{24.93 %}	128.497 M ^{-5.77 %}	136.368 M ^{-28.57 %}	190.920 M ^{-4.11 %}	199.094 M ^{147.70 %}	80.376 M ^{26.72 %}	63.430 M ^{-63.22 %}	172.435 M
Total investments	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-95.88 %}	6.189 M ^{-66.74 %}	18.609 M ^{-80.21 %}	94.024 M ^{-38.26 %}	152.289 M ^{25 281.50 %}	600.000 K ^{-99.92 %}	742.242 M
Total debt	190.897 M ^{10.40 %}	172.917 M ^{-11.51 %}	195.402 M ^{-29.00 %}	275.206 M ^{0.43 %}	274.015 M ^{-26.83 %}	374.472 M ^{0.96 %}	370.908 M ^{12.04 %}	331.051 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.425 M ^{126.91 %}	628.000 K ^{161.75 %}	-1.017 M ^{63.72 %}	-2.803 M ^{-139.78 %}	-1.169 M ^{-141.66 %}	2.806 M ^{-59.08 %}	6.858 M ^{153.16 %}	-12.901 M
Retained earnings	-1.189 B ^{-27.01 %}	-936.273 M ^{-7.57 %}	-870.357 M ^{-13.56 %}	-766.403 M ^{-14.94 %}	-666.809 M ^{-69.31 %}	-393.843 M ^{13.46 %}	-455.108 M ^{-86.54 %}	-243.970 M
Common stock	1.000 K ^{-95.83 %}	24.000 K ^{84.62 %}	13.000 K ^{44.44 %}	9.000 K ^{-81.25 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{4.35 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K
Total equity	-157.956 M ^{-268.72 %}	93.622 M ^{-38.05 %}	151.137 M ^{-36.49 %}	237.955 M ^{-23.44 %}	310.820 M ^{-49.21 %}	611.983 M ^{17.69 %}	519.987 M ^{-21.71 %}	664.211 M
Other non current liabilities	44.762 M ^{-51.07 %}	91.480 M ^{-32.77 %}	136.079 M ^{0.81 %}	134.989 M ^{-43.32 %}	238.146 M ^{36.03 %}	175.073 M ^{40.43 %}	124.665 M ^{54.04 %}	80.930 M
Long term debt	3.166 M ^{-98.15 %}	171.372 M ^{-6.23 %}	182.756 M ^{-3.76 %}	189.900 M ^{-25.48 %}	254.830 M ^{-30.16 %}	364.871 M ^{0.38 %}	363.500 M ^{12.18 %}	324.030 M
Total non current liabilities	47.928 M ^{-84.39 %}	307.054 M ^{-7.73 %}	332.765 M ^{-3.27 %}	344.005 M ^{-31.55 %}	502.557 M ^{-8.20 %}	547.427 M ^{2.51 %}	534.022 M ^{0.72 %}	530.223 M
Other current liabilities	25.275 M ^{-2.54 %}	25.934 M ^{-23.78 %}	34.024 M ^{-27.76 %}	47.098 M ^{-8.01 %}	51.199 M ^{-37.01 %}	81.287 M ^{-15.70 %}	96.421 M ^{-5.39 %}	101.913 M
Deferred revenue	227.000 K ^{-40.89 %}	384.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.057 M ^{0.00 %}	9.057 M
Short term debt	187.731 M ^{12 050.87 %}	1.545 M ^{-81.13 %}	8.186 M ^{-89.31 %}	76.575 M ^{817.18 %}	8.349 M ^{-13.04 %}	9.601 M ^{1 388.53 %}	645.000 K ^{-90.81 %}	7.021 M
Total current liabilities	227.773 M ^{500.19 %}	37.950 M ^{-29.75 %}	54.025 M ^{-60.64 %}	137.252 M ^{58.88 %}	86.385 M ^{-38.41 %}	140.256 M ^{-2.57 %}	143.960 M ^{-2.66 %}	147.901 M
Total liabilities	275.701 M ^{-20.09 %}	345.004 M ^{-10.80 %}	386.790 M ^{-19.63 %}	481.257 M ^{-18.28 %}	588.942 M ^{-14.36 %}	687.683 M ^{1.43 %}	677.982 M ^{-0.02 %}	678.124 M
Other non current assets	4.189 M ^{1 589.11 %}	248.000 K ^{2 154.55 %}	11.000 K ^{0.01 %}	10.999 K ^{-62.07 %}	29.000 K ^{-73.87 %}	111.000 K ^{-93.79 %}	1.788 M ^{-78.00 %}	8.127 M
Long term investments	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-95.88 %}	6.189 M ^{-66.74 %}	18.609 M ^{-38.52 %}	30.270 M ^{9 990.00 %}	300.000 K ^{-50.00 %}	600.000 K ^{-99.92 %}	742.242 M
Intangible assets	22.987 M ^{-92.47 %}	305.087 M ^{-9.19 %}	335.980 M ^{-8.45 %}	366.981 M ^{1 561.83 %}	22.083 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.059 M ^{-1.59 %}	286.611 M ^{2.14 %}	280.599 M
Goodwill and intangible assets	22.987 M ^{-92.47 %}	305.087 M ^{-9.19 %}	335.980 M ^{-8.45 %}	366.981 M ^{-8.79 %}	402.329 M ^{42.64 %}	282.059 M ^{-1.59 %}	286.611 M ^{2.14 %}	280.599 M
Property plant equipment net	6.300 M ^{-20.15 %}	7.890 M ^{-29.13 %}	11.133 M ^{-56.75 %}	25.744 M ^{-84.49 %}	165.977 M ^{174.26 %}	60.519 M ^{65.04 %}	36.669 M ^{6.88 %}	34.310 M
Total non current assets	42.951 M ^{-87.95 %}	356.511 M ^{-18.19 %}	435.770 M ^{-12.47 %}	497.877 M ^{-28.74 %}	698.649 M ^{-9.45 %}	771.559 M ^{2.02 %}	756.271 M ^{-29.30 %}	1.070 B
Other current assets	11.362 M ^{-36.74 %}	17.961 M ^{-14.36 %}	20.973 M ^{-79.25 %}	101.096 M ^{261.44 %}	27.970 M ^{-7.11 %}	30.110 M ^{91.47 %}	15.726 M ^{-16.11 %}	18.746 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.754 M ^{-58.05 %}	151.989 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	30.360 M ^{-31.65 %}	44.420 M ^{-24.76 %}	59.034 M ^{-29.96 %}	84.286 M ^{12.50 %}	74.921 M ^{-74.52 %}	294.096 M ^{-4.35 %}	307.478 M ^{93.85 %}	158.616 M
Cash and short term investments	30.360 M ^{-31.65 %}	44.420 M ^{-24.76 %}	59.034 M ^{-29.96 %}	84.286 M ^{-39.22 %}	138.675 M ^{-68.91 %}	446.085 M ^{45.08 %}	307.478 M ^{93.85 %}	158.616 M
Total current assets	74.794 M ^{-8.92 %}	82.115 M ^{-19.62 %}	102.157 M ^{-53.85 %}	221.335 M ^{10.06 %}	201.113 M ^{-61.92 %}	528.107 M ^{19.56 %}	441.698 M ^{62.00 %}	272.657 M
Inventory	16.155 M ^{26.69 %}	12.752 M ^{-31.25 %}	18.548 M ^{-35.32 %}	28.677 M ^{13.70 %}	25.221 M ^{-13.07 %}	29.014 M ^{-22.63 %}	37.501 M ^{-13.06 %}	43.135 M
Net receivables	17.298 M ^{24.75 %}	13.866 M ^{-18.44 %}	17.002 M ^{-15.80 %}	20.193 M ^{-8.56 %}	22.083 M ^{-5.75 %}	23.430 M ^{-71.22 %}	81.403 M ^{55.83 %}	52.239 M
Tax assets	9.220 M ^{-78.57 %}	43.031 M ^{-47.81 %}	82.457 M ^{-4.71 %}	86.532 M ^{-13.51 %}	100.044 M ^{-76.66 %}	428.570 M ^{-0.47 %}	430.603 M ^{9 686.43 %}	4.400 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.540 M ^{44.15 %}	10.087 M ^{-14.63 %}	11.815 M ^{-12.99 %}	13.579 M ^{-49.40 %}	26.837 M ^{-45.64 %}	49.368 M ^{58.87 %}	31.074 M ^{3.89 %}	29.910 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.341 M ^{6.24 %}	4.086 M ^{-76.24 %}	17.200 M ^{-25.20 %}	22.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.398 M ^{-27.91 %}	32.456 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.754 M ^{-19.23 %}	5.886 M ^{-52.04 %}	12.272 M ^{-51.19 %}	25.144 M ^{-18.21 %}	30.742 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.763 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.030 B ^{0.05 %}	1.029 B ^{0.66 %}	1.022 B ^{1.52 %}	1.007 B ^{2.90 %}	978.790 M ^{-2.41 %}	1.003 B ^{3.59 %}	968.191 M ^{5.12 %}	921.036 M
Deferred tax liabilities non current	9.220 M ^{-89.43 %}	87.233 M ^{-9.50 %}	96.387 M ^{-8.77 %}	105.648 M ^{-3.63 %}	109.625 M ^{1 364.99 %}	7.483 M ^{-66.68 %}	22.459 M ^{-75.80 %}	92.807 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	117.745 M ^{-73.16 %}	438.626 M ^{-18.46 %}	537.927 M ^{-25.21 %}	719.212 M ^{-20.07 %}	899.762 M ^{-30.77 %}	1.300 B ^{8.49 %}	1.198 B ^{-10.75 %}	1.342 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	-43.177 M ^{-240.78 %}	30.669 M ^{691.38 %}	-5.186 M ^{-211.12 %}	4.667 M ^{335.95 %}	-1.978 M ^{86.36 %}	-14.505 M ^{73.16 %}	-54.044 M ^{-382.97 %}	-11.190 M
Stock based compensation	478.000 K ^{-67.98 %}	1.493 M ^{-50.15 %}	2.995 M ^{-63.02 %}	8.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-10.831 M ^{-737.87 %}	1.698 M ^{-93.19 %}	24.935 M ^{308.59 %}	-11.954 M ^{71.13 %}	-41.405 M ^{-186.97 %}	47.608 M ^{276.94 %}	-26.906 M ^{-382.30 %}	9.531 M
Accounts receivables	-3.432 M ^{-232.77 %}	2.585 M ^{-18.99 %}	3.191 M ^{68.84 %}	1.890 M ^{40.31 %}	1.347 M ^{-97.68 %}	57.972 M ^{299.13 %}	-29.112 M ^{-45.82 %}	-19.965 M
Inventory	-3.403 M ^{-158.71 %}	5.796 M ^{-26.26 %}	7.860 M ^{327.43 %}	-3.456 M ^{-191.12 %}	3.793 M ^{-55.06 %}	8.440 M ^{53.32 %}	5.505 M ^{182.66 %}	-6.660 M
Accounts payables	884.000 K ^{112.01 %}	-7.359 M ^{-764.17 %}	1.108 M ^{112.35 %}	-8.971 M ^{85.19 %}	-60.564 M ^{-1 636.35 %}	-3.488 M ^{2.32 %}	-3.571 M ^{-109.49 %}	37.625 M
Other working capital	-4.880 M ^{-821.89 %}	676.000 K ^{-94.71 %}	12.776 M ^{1 001.62 %}	-1.417 M ^{-110.11 %}	14.019 M ^{191.53 %}	-15.316 M ^{-5 730.88 %}	272.000 K ^{118.52 %}	-1.469 M
Other non cash items	330.495 M ^{644.16 %}	44.412 M ^{-31.31 %}	64.651 M ^{-33.10 %}	96.639 M ^{-64.67 %}	273.509 M ^{739.94 %}	32.563 M ^{-92.99 %}	464.344 M ^{506.92 %}	76.508 M
Net cash provided by operating activities	-13.984 M ^{33.17 %}	-20.924 M ^{49.40 %}	-41.348 M ^{33.39 %}	-62.077 M ^{53.27 %}	-132.837 M ^{-188.09 %}	150.793 M ^{55.85 %}	96.757 M ^{226.34 %}	29.649 M
Investments in property plant and equipment	-264.000 K ^{-94.12 %}	-136.000 K ^{28.80 %}	-191.000 K ^{95.65 %}	-4.390 M ^{95.15 %}	-90.426 M ^{-166.63 %}	-33.915 M ^{-135.91 %}	-14.376 M ^{-102.91 %}	-7.085 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.969 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.884 M ^{23.48 %}	6.385 M ^{102.17 %}	-294.400 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-226.587 M ^{9.04 %}	-249.107 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.215 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.750 M ^{-79.86 %}	316.508 M ^{222.07 %}	98.273 M	0.000 ^{-100.00 %}	239.966 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-264.000 K ^{-94.12 %}	-136.000 K ^{-100.18 %}	73.778 M ^{24.29 %}	59.360 M ^{11 854.46 %}	-505.000 K ^{99.71 %}	-176.865 M ^{-2 113.30 %}	-7.991 M ^{92.15 %}	-101.732 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.655 M ^{-11 567.50 %}	-597.000 K ^{98.93 %}	-55.813 M ^{-8 395.13 %}	-657.000 K ^{72.73 %}	-2.409 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{-99.84 %}	15.198 M ^{45.03 %}	10.479 M ^{-86.12 %}	75.520 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{94.78 %}	-1.744 M ^{-2 806.67 %}	-60.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.071 M ^{77.07 %}	-4.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.787 M ^{3 191.11 %}	-1.643 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.655 M ^{-11 567.50 %}	-597.000 K ^{98.93 %}	-55.880 M ^{-536.66 %}	12.797 M ^{-78.24 %}	58.797 M ^{-20.41 %}	73.877 M
Effect of forex changes on cash	188.000 K ^{-63.28 %}	512.000 K ^{214.54 %}	-447.000 K ^{-143.91 %}	1.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-14.060 M ^{3.79 %}	-14.614 M ^{42.13 %}	-25.252 M ^{-369.64 %}	9.365 M ^{104.27 %}	-219.175 M ^{-1 537.83 %}	-13.382 M ^{-108.99 %}	148.862 M ^{8 197.77 %}	1.794 M
Cash at beginning of period	44.420 M ^{-24.76 %}	59.034 M ^{-29.96 %}	84.286 M ^{12.50 %}	74.921 M ^{-74.52 %}	294.096 M ^{-4.35 %}	307.478 M ^{93.85 %}	158.616 M ^{1.14 %}	156.822 M
Cash at end of period	30.360 M ^{-31.65 %}	44.420 M ^{-24.76 %}	59.034 M ^{-29.96 %}	84.286 M ^{12.50 %}	74.921 M ^{-74.52 %}	294.096 M ^{-4.35 %}	307.478 M ^{93.85 %}	158.616 M
Operating cash flow	-13.984 M ^{33.17 %}	-20.924 M ^{49.40 %}	-41.348 M ^{33.39 %}	-62.077 M ^{53.27 %}	-132.837 M ^{-188.09 %}	150.793 M ^{55.85 %}	96.757 M ^{226.34 %}	29.649 M
Capital expenditure	-264.000 K ^{-94.12 %}	-136.000 K ^{28.80 %}	-191.000 K ^{95.65 %}	-4.390 M ^{95.15 %}	-90.426 M ^{-166.63 %}	-33.915 M ^{-135.91 %}	-14.376 M ^{-102.91 %}	-7.085 M
Free CashFlow	-14.248 M ^{32.35 %}	-21.060 M ^{49.30 %}	-41.539 M ^{37.50 %}	-66.467 M ^{70.23 %}	-223.263 M ^{-291.02 %}	116.878 M ^{41.87 %}	82.381 M ^{265.10 %}	22.564 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	20.289 M ^{-46.59 %}	37.985 M ^{37.06 %}	27.715 M ^{-6.60 %}	29.675 M ^{33.32 %}	22.258 M ^{-29.28 %}	31.472 M ^{-6.08 %}	33.511 M ^{7.92 %}	31.051 M ^{37.80 %}	22.534 M ^{-39.04 %}	36.967 M ^{17.52 %}	31.456 M
Net income	-27.395 M ^{87.42 %}	-217.761 M ^{-2 350.06 %}	-8.888 M ^{5.26 %}	-9.381 M ^{44.24 %}	-16.824 M ^{-187.88 %}	19.144 M ^{238.18 %}	-13.854 M ^{70.32 %}	-46.682 M ^{-90.37 %}	-24.522 M ^{-19.23 %}	-20.567 M ^{24.03 %}	-27.071 M
Income before tax	-27.281 M ^{89.34 %}	-255.870 M ^{-2 473.37 %}	-9.943 M ^{12.37 %}	-11.346 M ^{39.85 %}	-18.862 M ^{-187.42 %}	21.576 M ^{273.47 %}	-12.438 M ^{38.18 %}	-20.119 M ^{17.08 %}	-24.264 M ^{-28.39 %}	-18.899 M ^{37.37 %}	-30.176 M
Income before tax ratio	-1.34 ^{80.04 %}	-6.74 ^{-1 777.61 %}	-0.36 ^{6.17 %}	-0.38 ^{54.88 %}	-0.85 ^{-223.61 %}	0.69 ^{284.71 %}	-0.37 ^{42.72 %}	-0.65 ^{39.83 %}	-1.08 ^{-110.62 %}	-0.51 ^{46.71 %}	-0.96
EBITDA	-18.342 M ^{92.32 %}	-238.747 M ^{-4 354.98 %}	5.611 M ^{29.29 %}	4.340 M ^{217.42 %}	-3.696 M ^{-1 776.14 %}	-197.000 K ^{-107.79 %}	2.530 M ^{129.45 %}	-8.590 M ^{-5.17 %}	-8.168 M ^{-164.34 %}	-3.090 M ^{78.96 %}	-14.688 M
Net income ratio	-1.35 ^{76.45 %}	-5.73 ^{-1 687.63 %}	-0.32 ^{-1.45 %}	-0.32 ^{58.18 %}	-0.76 ^{-224.26 %}	0.61 ^{247.14 %}	-0.41 ^{72.50 %}	-1.50 ^{-38.15 %}	-1.09 ^{-95.60 %}	-0.56 ^{35.35 %}	-0.86
Ratio EBITDA	-0.90 ^{85.62 %}	-6.29 ^{-3 204.56 %}	0.20 ^{38.43 %}	0.15 ^{188.08 %}	-0.17 ^{-2 552.80 %}	-0.01 ^{-108.29 %}	0.08 ^{127.29 %}	-0.28 ^{23.68 %}	-0.36 ^{-333.64 %}	-0.08 ^{82.10 %}	-0.47
Gross profit ratio	0.79 ^{20.83 %}	0.65 ^{8.31 %}	0.60 ^{-5.84 %}	0.64 ^{25.21 %}	0.51 ^{-16.63 %}	0.61 ^{38.15 %}	0.44 ^{-5.72 %}	0.47 ^{19.04 %}	0.39 ^{-41.94 %}	0.68 ^{103.97 %}	0.33
Weighted average shs out dil	1.242 M ^{28.79 %}	964.376 K ^{-22.35 %}	1.242 M ^{0.00 %}	1.242 M ^{2.06 %}	1.217 M ^{10.63 %}	1.100 M ^{-9.43 %}	1.215 M ^{44.73 %}	839.150 K ^{26.65 %}	662.550 K ^{11.74 %}	592.950 K ^{6.54 %}	556.550 K
Weighted average shs out	1.242 M ^{28.79 %}	964.376 K ^{-22.35 %}	1.242 M ^{0.00 %}	1.242 M ^{2.06 %}	1.217 M ^{0.02 %}	1.217 M ^{0.18 %}	1.215 M ^{44.73 %}	839.150 K ^{26.65 %}	662.550 K ^{11.74 %}	592.950 K ^{6.54 %}	556.550 K
EPS diluted	-22.06 ^{90.23 %}	-225.81 ^{-3 053.77 %}	-7.16 ^{5.17 %}	-7.55 ^{45.41 %}	-13.83 ^{-257.88 %}	8.76 ^{176.77 %}	-11.41 ^{79.49 %}	-55.63 ^{-50.31 %}	-37.01 ^{-6.69 %}	-34.69 ^{28.68 %}	-48.64
Earnings per share	-22.06 ^{90.23 %}	-225.81 ^{-3 053.77 %}	-7.16 ^{5.17 %}	-7.55 ^{45.41 %}	-13.83 ^{-187.92 %}	15.73 ^{237.86 %}	-11.41 ^{79.49 %}	-55.63 ^{-50.31 %}	-37.01 ^{-6.69 %}	-34.69 ^{28.68 %}	-48.64
Gross profit	15.938 M ^{-35.46 %}	24.696 M ^{48.44 %}	16.637 M ^{-12.06 %}	18.919 M ^{66.94 %}	11.333 M ^{-41.04 %}	19.221 M ^{29.74 %}	14.815 M ^{1.75 %}	14.560 M ^{64.04 %}	8.876 M ^{-64.61 %}	25.078 M ^{139.71 %}	10.462 M
Income tax expense	114.000 K ^{100.30 %}	-38.109 M ^{-3 512.23 %}	-1.055 M ^{46.31 %}	-1.965 M ^{3.58 %}	-2.038 M ^{-183.80 %}	2.432 M ^{71.75 %}	1.416 M ^{-94.67 %}	26.563 M ^{10 195.74 %}	258.000 K ^{-84.53 %}	1.668 M ^{153.72 %}	-3.105 M
Cost of revenue	4.351 M ^{-67.26 %}	13.289 M ^{19.96 %}	11.078 M ^{2.99 %}	10.756 M ^{-1.55 %}	10.925 M ^{-10.82 %}	12.251 M ^{-34.47 %}	18.696 M ^{13.37 %}	16.491 M ^{20.74 %}	13.658 M ^{14.88 %}	11.889 M ^{-43.37 %}	20.994 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	11.000 K ^{106.96 %}	-158.000 K ^{-237.39 %}	115.000 K ^{5 650.00 %}	2.000 K ^{-97.83 %}	92.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	29.325 M ^{26.32 %}	23.215 M ^{-4.70 %}	24.359 M ^{4.21 %}	23.375 M ^{-2.20 %}	23.900 M ^{-12.95 %}	27.457 M ^{12.62 %}	24.380 M ^{-22.83 %}	31.592 M ^{11.11 %}	28.432 M ^{0.09 %}	28.406 M ^{-2.57 %}	29.154 M
Cost and expenses	33.676 M ^{-7.75 %}	36.504 M ^{3.01 %}	35.437 M ^{3.83 %}	34.131 M ^{-1.99 %}	34.825 M ^{-12.30 %}	39.708 M ^{-7.82 %}	43.076 M ^{-10.41 %}	48.083 M ^{14.24 %}	42.090 M ^{4.45 %}	40.295 M ^{-19.65 %}	50.148 M
Research and development expenses	954.000 K ^{-5.45 %}	1.009 M ^{-16.40 %}	1.207 M ^{-22.13 %}	1.550 M ^{11.83 %}	1.386 M ^{15.21 %}	1.203 M ^{-13.02 %}	1.383 M ^{-9.31 %}	1.525 M ^{-9.98 %}	1.694 M ^{24.01 %}	1.366 M ^{-21.09 %}	1.731 M
Selling general and administrative expenses	28.371 M ^{27.76 %}	22.206 M ^{-4.09 %}	23.152 M ^{6.08 %}	21.825 M ^{-3.06 %}	22.514 M ^{-14.25 %}	26.254 M ^{14.16 %}	22.997 M ^{-23.51 %}	30.067 M ^{12.45 %}	26.738 M ^{-1.12 %}	27.040 M ^{-1.40 %}	27.423 M
Interest income	207.000 K ^{-6.76 %}	222.000 K ^{41.40 %}	157.000 K ^{170.69 %}	58.000 K ^{-37.63 %}	93.000 K ^{-95.03 %}	1.871 M ^{10 905.88 %}	17.000 K ^{-15.00 %}	20.000 K ^{1 900.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Interest expense	8.057 M ^{-12.42 %}	9.200 M ^{20.47 %}	7.637 M ^{-1.75 %}	7.773 M ^{7.17 %}	7.253 M ^{-5.79 %}	7.699 M ^{3.13 %}	7.465 M ^{-0.12 %}	7.474 M ^{-1.16 %}	7.562 M ^{3.05 %}	7.338 M ^{2.39 %}	7.167 M
Depreciation and amortization	882.000 K ^{-88.87 %}	7.923 M ^{0.08 %}	7.917 M ^{0.05 %}	7.913 M ^{0.00 %}	7.913 M ^{-1.57 %}	8.039 M ^{3.14 %}	7.794 M ^{-7.68 %}	8.442 M ^{-1.08 %}	8.534 M ^{0.74 %}	8.471 M ^{1.80 %}	8.321 M
Operating income	-13.387 M ^{-1 003.92 %}	1.481 M ^{119.18 %}	-7.722 M ^{-73.29 %}	-4.456 M ^{64.54 %}	-12.567 M ^{-52.59 %}	-8.236 M ^{13.89 %}	-9.565 M ^{43.84 %}	-17.032 M ^{12.91 %}	-19.556 M ^{-487.62 %}	-3.328 M ^{82.20 %}	-18.692 M
Operating income ratio	-0.66 ^{-1 792.31 %}	0.04 ^{113.99 %}	-0.28 ^{-85.55 %}	-0.15 ^{73.40 %}	-0.56 ^{-115.75 %}	-0.26 ^{8.32 %}	-0.29 ^{47.96 %}	-0.55 ^{36.80 %}	-0.87 ^{-863.99 %}	-0.09 ^{84.85 %}	-0.59
Total other income expenses net	-13.894 M ^{94.60 %}	-257.351 M ^{-11 487.17 %}	-2.221 M ^{67.76 %}	-6.890 M ^{-9.45 %}	-6.295 M ^{-121.12 %}	29.812 M ^{1 137.66 %}	-2.873 M ^{6.93 %}	-3.087 M ^{34.43 %}	-4.708 M ^{69.76 %}	-15.571 M ^{-35.59 %}	-11.484 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	185.838 M ^{15.76 %}	160.537 M ^{5.09 %}	152.760 M ^{-1.70 %}	155.397 M ^{11.11 %}	139.863 M ^{8.85 %}	128.497 M ^{-19.60 %}	159.827 M ^{3.13 %}	154.978 M ^{3.44 %}	149.819 M ^{9.86 %}	136.368 M ^{-7.18 %}	146.910 M
Total investments	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-50.00 %}	510.000 K ^{100.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-95.88 %}	6.189 M ^{0.00 %}	6.189 M ^{-50.08 %}	12.399 M
Total debt	195.920 M ^{2.63 %}	190.897 M ^{2.58 %}	186.089 M ^{2.53 %}	181.495 M ^{2.48 %}	177.107 M ^{2.42 %}	172.917 M ^{-10.75 %}	193.755 M ^{1.33 %}	191.218 M ^{-1.98 %}	195.085 M ^{-0.16 %}	195.402 M ^{-0.52 %}	196.431 M
Accumulated other comprehensive income loss	875.000 K ^{-38.60 %}	1.425 M ^{98.74 %}	717.000 K ^{-18.52 %}	880.000 K ^{22.39 %}	719.000 K ^{14.49 %}	628.000 K ^{-69.95 %}	2.090 M ^{183.20 %}	738.000 K ^{229.93 %}	-568.000 K ^{44.15 %}	-1.017 M ^{34.68 %}	-1.557 M
Retained earnings	-1.217 B ^{-2.30 %}	-1.189 B ^{-22.42 %}	-971.366 M ^{-0.92 %}	-962.478 M ^{-0.98 %}	-953.097 M ^{-1.80 %}	-936.273 M ^{2.00 %}	-955.415 M ^{-1.47 %}	-941.561 M ^{-5.22 %}	-894.879 M ^{-2.82 %}	-870.357 M ^{-2.42 %}	-849.789 M
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-95.83 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{84.62 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{18.18 %}	11.000 K
Total equity	-185.771 M ^{-17.61 %}	-157.956 M ^{-367.92 %}	58.957 M ^{-13.13 %}	67.868 M ^{-11.81 %}	76.960 M ^{-17.80 %}	93.622 M ^{23.57 %}	75.766 M ^{-13.81 %}	87.907 M ^{-31.08 %}	127.549 M ^{-15.61 %}	151.137 M ^{-8.11 %}	164.475 M
Other non current liabilities	40.563 M ^{-9.38 %}	44.762 M ^{17.68 %}	38.038 M ^{-19.00 %}	46.958 M ^{2.41 %}	45.851 M ^{-49.88 %}	91.480 M ^{123.01 %}	41.021 M ^{-11.97 %}	46.601 M ^{-6.97 %}	50.093 M ^{-63.19 %}	136.079 M ^{225.81 %}	41.766 M
Long term debt	2.847 M ^{-10.08 %}	3.166 M ^{-98.28 %}	184.511 M ^{2.55 %}	179.928 M ^{2.49 %}	175.551 M ^{2.44 %}	171.372 M ^{-10.88 %}	192.301 M ^{1.28 %}	189.871 M ^{1.91 %}	186.309 M ^{1.94 %}	182.756 M ^{1.72 %}	179.663 M
Total non current liabilities	43.410 M ^{-9.43 %}	47.928 M ^{-81.64 %}	261.093 M ^{-2.01 %}	266.442 M ^{1.23 %}	263.207 M ^{-14.28 %}	307.054 M ^{11.43 %}	275.550 M ^{-0.63 %}	277.285 M ^{10.65 %}	250.589 M ^{-24.69 %}	332.765 M ^{42.61 %}	233.341 M
Other current liabilities	20.637 M ^{-18.35 %}	25.275 M ^{-20.82 %}	31.921 M ^{27.20 %}	25.096 M ^{-17.25 %}	30.329 M ^{16.95 %}	25.934 M ^{-10.77 %}	29.064 M ^{-8.65 %}	31.815 M ^{5.36 %}	30.196 M ^{-11.25 %}	34.024 M ^{-21.70 %}	43.455 M
Deferred revenue	294.000 K ^{29.52 %}	227.000 K ^{-51.18 %}	465.000 K ^{-15.15 %}	548.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	193.073 M ^{2.85 %}	187.731 M ^{11 796.77 %}	1.578 M ^{0.70 %}	1.567 M ^{0.71 %}	1.556 M ^{0.71 %}	1.545 M ^{6.26 %}	1.454 M ^{7.94 %}	1.347 M ^{-80.86 %}	7.036 M ^{-14.05 %}	8.186 M ^{-12.13 %}	9.316 M
Total current liabilities	223.936 M ^{-1.68 %}	227.773 M ^{392.01 %}	46.294 M ^{52.35 %}	30.386 M ^{-12.53 %}	34.739 M ^{-8.46 %}	37.950 M ^{-9.69 %}	42.023 M ^{2.20 %}	41.120 M ^{-10.61 %}	46.000 M ^{-14.85 %}	54.025 M ^{-20.87 %}	68.271 M
Total liabilities	267.346 M ^{-3.03 %}	275.701 M ^{-10.31 %}	307.387 M ^{3.56 %}	296.828 M ^{-0.38 %}	297.946 M ^{-13.64 %}	345.004 M ^{8.64 %}	317.573 M ^{-0.26 %}	318.405 M ^{7.36 %}	296.589 M ^{-23.32 %}	386.790 M ^{28.24 %}	301.612 M
Other non current assets	4.690 M ^{11.96 %}	4.189 M ^{14.80 %}	3.649 M ^{25.87 %}	2.899 M ^{93.65 %}	1.497 M ^{503.63 %}	248.000 K ^{-99.92 %}	313.026 M ^{-2.40 %}	320.720 M ^{-2.29 %}	328.239 M ^{2 983 890.91 %}	11.000 K ^{-100.00 %}	343.742 M
Long term investments	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-50.00 %}	510.000 K ^{100.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{-95.88 %}	6.189 M ^{0.00 %}	6.189 M ^{-50.08 %}	12.399 M
Intangible assets	9.188 M ^{-60.03 %}	22.987 M ^{91.93 %}	11.977 M ^{-10.55 %}	13.390 M ^{45.70 %}	9.190 M ^{-96.99 %}	305.087 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.002 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	22.343 M ^{-2.80 %}	22.987 M ^{-91.85 %}	282.006 M ^{-2.66 %}	289.700 M ^{-2.59 %}	297.393 M ^{-2.52 %}	305.087 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.980 M	0.000
Property plant equipment net	5.834 M ^{-7.40 %}	6.300 M ^{-6.05 %}	6.706 M ^{-3.20 %}	6.928 M ^{-6.53 %}	7.412 M ^{-6.06 %}	7.890 M ^{-5.69 %}	8.366 M ^{-5.09 %}	8.815 M ^{-4.75 %}	9.255 M ^{-16.87 %}	11.133 M ^{-13.54 %}	12.877 M
Total non current assets	33.122 M ^{-22.88 %}	42.951 M ^{-85.32 %}	292.616 M ^{-2.39 %}	299.782 M ^{-2.29 %}	306.812 M ^{-13.94 %}	356.511 M ^{10.84 %}	321.647 M ^{-2.47 %}	329.790 M ^{-4.04 %}	343.683 M ^{-21.13 %}	435.770 M ^{18.09 %}	369.018 M
Other current assets	15.782 M ^{38.90 %}	11.362 M ^{0.19 %}	11.341 M ^{-1.01 %}	11.457 M ^{-24.55 %}	15.184 M ^{-15.46 %}	17.961 M ^{-14.69 %}	21.054 M ^{-11.55 %}	23.804 M ^{9.41 %}	21.756 M ^{3.73 %}	20.973 M ^{-21.51 %}	26.719 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.082 M ^{-66.79 %}	30.360 M ^{-8.91 %}	33.329 M ^{27.71 %}	26.098 M ^{-29.93 %}	37.244 M ^{-16.15 %}	44.420 M ^{30.92 %}	33.928 M ^{-6.38 %}	36.240 M ^{-19.94 %}	45.266 M ^{-23.32 %}	59.034 M ^{19.21 %}	49.521 M
Cash and short term investments	10.082 M ^{-66.79 %}	30.360 M ^{-8.91 %}	33.329 M ^{27.71 %}	26.098 M ^{-29.93 %}	37.244 M ^{-16.15 %}	44.420 M ^{30.92 %}	33.928 M ^{-6.38 %}	36.240 M ^{-19.94 %}	45.266 M ^{-23.32 %}	59.034 M ^{19.21 %}	49.521 M
Total current assets	48.453 M ^{-35.22 %}	74.794 M ^{1.45 %}	73.728 M ^{13.58 %}	64.914 M ^{-4.67 %}	68.094 M ^{-17.07 %}	82.115 M ^{14.54 %}	71.692 M ^{-6.31 %}	76.522 M ^{-4.89 %}	80.455 M ^{-21.24 %}	102.157 M ^{5.24 %}	97.069 M
Inventory	14.119 M ^{-12.60 %}	16.155 M ^{-9.96 %}	17.942 M ^{21.25 %}	14.797 M ^{9.89 %}	13.465 M ^{5.59 %}	12.752 M ^{-16.39 %}	15.252 M ^{-0.45 %}	15.321 M ^{3.27 %}	14.836 M ^{-20.01 %}	18.548 M ^{-9.94 %}	20.595 M
Net receivables	9.188 M ^{-46.88 %}	17.298 M ^{44.43 %}	11.977 M ^{-10.55 %}	13.390 M ^{45.70 %}	9.190 M ^{-33.72 %}	13.866 M ^{-5.61 %}	14.690 M ^{2.94 %}	14.270 M ^{19.02 %}	11.990 M ^{-29.48 %}	17.002 M ^{25.13 %}	13.587 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	9.220 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.031 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.457 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.932 M ^{-31.69 %}	14.540 M ^{17.92 %}	12.330 M ^{288.35 %}	3.175 M ^{11.25 %}	2.854 M ^{-71.71 %}	10.087 M ^{-12.33 %}	11.505 M ^{44.57 %}	7.958 M ^{-9.24 %}	8.768 M ^{-25.79 %}	11.815 M ^{-23.77 %}	15.500 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.468 M ^{-7.86 %}	3.764 M ^{-7.18 %}	4.055 M ^{-6.59 %}	4.341 M ^{-5.88 %}	4.612 M ^{-5.78 %}	4.895 M ^{26.39 %}	3.873 M ^{-5.21 %}	4.086 M ^{-4.69 %}	4.287 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.446 M ^{-6.48 %}	4.754 M ^{-5.79 %}	5.046 M ^{-5.35 %}	5.331 M ^{-4.99 %}	5.611 M ^{-4.67 %}	5.886 M ^{-2.97 %}	6.066 M ^{-2.82 %}	6.242 M ^{-42.78 %}	10.909 M ^{-11.11 %}	12.272 M ^{-9.78 %}	13.603 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.030 B ^{0.01 %}	1.030 B ^{0.01 %}	1.030 B ^{0.01 %}	1.029 B ^{0.01 %}	1.029 B ^{0.01 %}	1.029 B ^{0.02 %}	1.029 B ^{0.04 %}	1.029 B ^{0.56 %}	1.023 B ^{0.05 %}	1.022 B ^{0.66 %}	1.016 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	9.220 M ^{-76.08 %}	38.544 M ^{-2.56 %}	39.556 M ^{-5.38 %}	41.805 M ^{-52.08 %}	87.233 M ^{106.58 %}	42.228 M ^{3.47 %}	40.813 M ^{187.68 %}	14.187 M ^{-85.28 %}	96.387 M ^{709.16 %}	11.912 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	81.575 M ^{-30.72 %}	117.745 M ^{-67.86 %}	366.344 M ^{0.45 %}	364.696 M ^{-2.72 %}	374.906 M ^{-14.53 %}	438.626 M ^{11.51 %}	393.339 M ^{-3.19 %}	406.312 M ^{-4.20 %}	424.138 M ^{-21.15 %}	537.927 M ^{15.41 %}	466.087 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-38.156 M ^{-3 648.13 %}	-1.018 M ^{48.19 %}	-1.965 M ^{3.58 %}	-2.038 M ^{-186.03 %}	2.369 M ^{67.30 %}	1.416 M ^{-94.68 %}	26.626 M ^{10 220.16 %}	258.000 K ^{-83.90 %}	1.602 M ^{151.59 %}	-3.105 M
Stock based compensation	130.000 K ^{-5.80 %}	138.000 K ^{-2.13 %}	141.000 K ^{10.16 %}	128.000 K ^{80.28 %}	71.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.374 M ^{40.63 %}	-9.052 M ^{-192.40 %}	9.797 M ^{181.22 %}	-12.062 M ^{-2 581.89 %}	486.000 K ^{122.80 %}	-2.132 M ^{-172.57 %}	2.938 M ^{213.83 %}	-2.581 M ^{-174.32 %}	3.473 M ^{-42.46 %}	6.036 M ^{-32.13 %}	8.893 M
Accounts receivables	8.110 M ^{252.41 %}	-5.321 M ^{-462.22 %}	1.469 M ^{134.42 %}	-4.268 M ^{-191.04 %}	4.688 M ^{1 617.22 %}	273.000 K ^{165.00 %}	-420.000 K ^{81.58 %}	-2.280 M ^{-145.49 %}	5.012 M ^{246.76 %}	-3.415 M ^{-907.33 %}	423.000 K
Inventory	2.036 M ^{14.00 %}	1.786 M ^{156.81 %}	-3.144 M ^{-136.04 %}	-1.332 M ^{-86.82 %}	-713.000 K ^{-128.53 %}	2.499 M ^{3 470.00 %}	70.000 K ^{114.43 %}	-485.000 K ^{-113.07 %}	3.712 M ^{81.34 %}	2.047 M ^{-56.99 %}	4.759 M
Accounts payables	-10.260 M ^{-88.05 %}	-5.456 M ^{-133.89 %}	16.097 M ^{416.81 %}	-5.081 M ^{-8.66 %}	-4.676 M ^{28.23 %}	-6.515 M ^{-375.24 %}	2.367 M ^{137.17 %}	998.000 K ^{123.71 %}	-4.209 M ^{-11.73 %}	-3.767 M ^{-230.08 %}	2.896 M
Other working capital	-5.260 M ^{-8 522.95 %}	-61.000 K ^{98.68 %}	-4.625 M ^{-234.90 %}	-1.381 M ^{-216.34 %}	1.187 M ^{-26.32 %}	1.611 M ^{74.92 %}	921.000 K ^{213.14 %}	-814.000 K ^{21.88 %}	-1.042 M ^{-109.33 %}	11.171 M ^{1 270.67 %}	815.000 K
Other non cash items	13.580 M ^{-95.13 %}	278.865 M ^{22 908.66 %}	1.212 M ^{-96.02 %}	30.446 M ^{52.44 %}	19.972 M ^{1 261.42 %}	1.467 M ^{-89.08 %}	13.438 M ^{-26.70 %}	18.332 M ^{64.07 %}	11.173 M ^{-62.48 %}	29.775 M ^{137.93 %}	12.514 M
Net cash provided by operating activities	-20.185 M ^{-568.82 %}	-3.018 M ^{-139.67 %}	7.608 M ^{165.84 %}	-11.556 M ^{-64.66 %}	-7.018 M ^{-177.41 %}	9.066 M ^{592.99 %}	-1.839 M ^{87.33 %}	-14.514 M ^{-6.43 %}	-13.637 M ^{-520.90 %}	3.240 M ^{135.95 %}	-9.012 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{80.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{182.00 %}	-150.000 K ^{-114.29 %}	-70.000 K ^{-79.49 %}	-39.000 K ^{-3 800.00 %}	-1.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.969 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{80.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{182.00 %}	-150.000 K ^{-114.29 %}	-70.000 K ^{-79.49 %}	-39.000 K ^{-100.05 %}	73.968 M	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.969 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.969 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-93.000 K ^{-200.00 %}	93.000 K ^{159.24 %}	-157.000 K ^{-201.29 %}	155.000 K ^{59.79 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-20.278 M ^{-582.99 %}	-2.969 M ^{-141.06 %}	7.231 M ^{164.88 %}	-11.146 M ^{-55.32 %}	-7.176 M ^{-168.39 %}	10.492 M ^{553.81 %}	-2.312 M ^{74.39 %}	-9.026 M ^{34.44 %}	-13.768 M ^{-244.73 %}	9.513 M ^{205.56 %}	-9.012 M
Cash at beginning of period	30.360 M ^{-8.91 %}	33.329 M ^{27.71 %}	26.098 M ^{-29.93 %}	37.244 M ^{-16.15 %}	44.420 M ^{30.92 %}	33.928 M ^{-6.38 %}	36.240 M ^{-19.94 %}	45.266 M ^{-23.32 %}	59.034 M ^{19.21 %}	49.521 M ^{-15.40 %}	58.533 M
Cash at end of period	10.082 M ^{-66.79 %}	30.360 M ^{-8.91 %}	33.329 M ^{27.71 %}	26.098 M ^{-29.93 %}	37.244 M ^{-16.15 %}	44.420 M ^{30.92 %}	33.928 M ^{-6.38 %}	36.240 M ^{-19.94 %}	45.266 M ^{-23.32 %}	59.034 M ^{19.21 %}	49.521 M
Operating cash flow	-20.185 M ^{-568.82 %}	-3.018 M ^{-139.67 %}	7.608 M ^{165.84 %}	-11.556 M ^{-64.66 %}	-7.018 M ^{-177.41 %}	9.066 M ^{592.99 %}	-1.839 M ^{87.33 %}	-14.514 M ^{-6.43 %}	-13.637 M ^{-520.90 %}	3.240 M ^{135.95 %}	-9.012 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{80.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{182.00 %}	-150.000 K ^{-114.29 %}	-70.000 K ^{-79.49 %}	-39.000 K ^{-3 800.00 %}	-1.000 K	0.000
Free CashFlow	-20.185 M ^{-559.21 %}	-3.062 M ^{-141.45 %}	7.388 M ^{163.93 %}	-11.556 M ^{-64.66 %}	-7.018 M ^{-176.37 %}	9.189 M ^{561.99 %}	-1.989 M ^{86.36 %}	-14.584 M ^{-6.64 %}	-13.676 M ^{-522.23 %}	3.239 M ^{135.94 %}	-9.012 M
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