AdTheorent Holding Company, Inc. ^ADTH

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	170.809 M ^{2.85 %}	166.082 M ^{0.43 %}	165.365 M ^{36.65 %}	121.015 M ^{0.51 %}	120.406 M
Bénéfice net	7.000 K ^{-99.98 %}	29.338 M ^{11.96 %}	26.203 M ^{257.62 %}	7.327 M ^{33.53 %}	5.487 M
Bénéfice avant impôt	1.599 M ^{-94.63 %}	29.776 M ^{3.46 %}	28.779 M ^{203.74 %}	9.475 M ^{26.06 %}	7.516 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-94.78 %}	0.18 ^{3.02 %}	0.17 ^{122.28 %}	0.08 ^{25.43 %}	0.06
EBITDA	6.481 M ^{134.07 %}	-19.025 M ^{-2 000.60 %}	1.001 M ^{-95.21 %}	20.894 M ^{-0.63 %}	21.026 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-99.98 %}	0.18 ^{11.48 %}	0.16 ^{161.71 %}	0.06 ^{32.86 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.04 ^{133.12 %}	-0.11 ^{-1 992.39 %}	0.01 ^{-96.49 %}	0.17 ^{-1.13 %}	0.17
Taux de profit brut	0.44 ^{-10.76 %}	0.50 ^{-6.07 %}	0.53 ^{4.14 %}	0.51 ^{0.88 %}	0.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	92.466 M ^{-0.17 %}	92.622 M ^{8.02 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	87.985 M ^{2.04 %}	86.223 M ^{0.56 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-99.97 %}	0.32 ^{3.23 %}	0.31 ^{262.57 %}	0.09 ^{33.59 %}	0.06
Bénéfice par action	0.00 ^{-99.97 %}	0.34 ^{9.68 %}	0.31 ^{262.57 %}	0.09 ^{33.59 %}	0.06
Bénéfice brut	75.846 M ^{-8.22 %}	82.638 M ^{-5.66 %}	87.595 M ^{42.30 %}	61.557 M ^{1.39 %}	60.715 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.592 M ^{61.13 %}	988.000 K ^{-70.60 %}	3.360 M ^{20.86 %}	2.780 M ^{37.01 %}	2.029 M
Coût des revenus	94.963 M ^{13.80 %}	83.444 M ^{7.30 %}	77.770 M ^{30.80 %}	59.458 M ^{-0.39 %}	59.691 M
Dépenses générales et administratives	17.821 M ^{-82.89 %}	104.141 M ^{-8.00 %}	113.194 M ^{67.49 %}	67.584 M ^{-0.04 %}	67.609 M
Frais de vente et de marketing	45.769 M ^{3.98 %}	44.018 M ^{13.45 %}	38.799 M ^{22.75 %}	31.608 M ^{1.57 %}	31.119 M
Autres dépenses	-49.000 K ^{-133.33 %}	-21.000 K ^{-195.45 %}	22.000 K ^{-96.59 %}	646.000 K ^{132.88 %}	-1.965 M
Dépenses de fonctionnement	78.430 M ^{-52.41 %}	164.803 M ^{0.25 %}	164.386 M ^{50.95 %}	108.901 M ^{1.99 %}	106.780 M
Coût et dépenses	173.393 M ^{5.21 %}	164.803 M ^{0.25 %}	164.386 M ^{50.95 %}	108.901 M ^{1.99 %}	106.780 M
Frais de recherche et de développement	20.497 M ^{23.15 %}	16.644 M ^{34.30 %}	12.393 M ^{27.64 %}	9.709 M ^{20.58 %}	8.052 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	63.590 M ^{-57.08 %}	148.159 M ^{-2.52 %}	151.993 M ^{53.23 %}	99.192 M ^{0.47 %}	98.728 M
Revenu d'intérêts	2.465 M ^{837.26 %}	263.000 K ^{-89.06 %}	2.404 M ^{-26.82 %}	3.285 M ^{-20.75 %}	4.145 M
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K ^{-89.06 %}	2.404 M ^{-26.82 %}	3.285 M ^{-20.75 %}	4.145 M
Dépréciation et amortissement	9.065 M ^{-85.64 %}	63.140 M ^{643.44 %}	8.493 M ^{-3.27 %}	8.780 M ^{18.65 %}	7.400 M
Résultat d'exploitation	-2.584 M ^{96.86 %}	-82.165 M ^{-996.70 %}	-7.492 M ^{-161.85 %}	12.114 M ^{-11.10 %}	13.626 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{96.94 %}	-0.49 ^{-991.97 %}	-0.05 ^{-145.26 %}	0.10 ^{-11.54 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	4.349 M ^{-84.74 %}	28.497 M ^{2.51 %}	27.800 M ^{1 153.43 %}	-2.639 M ^{56.81 %}	-6.110 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-63.699 M ^{2.17 %}	-65.113 M ^{-12.02 %}	-58.126 M ^{-650.18 %}	10.565 M ^{-58.99 %}	25.765 M
Investissements totaux	628.000 K ^{-20.41 %}	789.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.025 M	0.000
Dette totale	6.562 M ^{-12.11 %}	7.466 M ^{-82.21 %}	41.967 M ^{53.83 %}	27.282 M ^{-16.27 %}	32.583 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000
Bénéfices non répartis	71.857 M ^{0.01 %}	71.850 M ^{69.01 %}	42.512 M ^{160.67 %}	16.309 M ^{81.57 %}	8.982 M
Actions ordinaires	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{-99.98 %}	43.333 M ^{0.00 %}	43.333 M
Capitaux propres totaux	165.170 M ^{6.27 %}	155.425 M ^{38.92 %}	111.883 M ^{82.62 %}	61.267 M ^{13.85 %}	53.814 M
Autres passifs non courants	-2.423 M ^{-178.90 %}	3.071 M ^{-90.44 %}	32.116 M ^{1 659.78 %}	1.825 M ^{35.79 %}	1.344 M
Dette à long terme	5.141 M ^{-17.09 %}	6.201 M ^{-85.22 %}	41.967 M ^{3 257.36 %}	1.250 M ^{-95.86 %}	30.158 M
Total des passifs non courants	9.518 M ^{2.65 %}	9.272 M ^{-87.48 %}	74.083 M ^{875.42 %}	7.595 M ^{-80.19 %}	38.339 M
Autres passifs courants	14.969 M ^{7.85 %}	13.880 M ^{-5.84 %}	14.741 M ^{18.27 %}	12.464 M ^{395.98 %}	2.513 M
Revenus reportés	331.000 K ^{-71.19 %}	1.149 M ^{455.07 %}	207.000 K ^{392.86 %}	42.000 K ^{-99.42 %}	7.180 M
Dette à court terme	1.421 M ^{12.33 %}	1.265 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.032 M ^{973.48 %}	2.425 M
Total des passifs courants	34.808 M ^{34.36 %}	25.907 M ^{-6.05 %}	27.576 M ^{-50.00 %}	55.148 M ^{127.35 %}	24.257 M
Passifs totaux	44.326 M ^{26.00 %}	35.179 M ^{-65.40 %}	101.659 M ^{62.02 %}	62.743 M ^{0.23 %}	62.596 M
Autres actifs non courants	299.000 K ^{-16.71 %}	359.000 K ^{-10.70 %}	402.000 K ^{166.23 %}	151.000 K ^{12.69 %}	134.000 K
Investissements à long terme	628.000 K ^{-20.41 %}	789.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.025 M	0.000
Immobilisations incorporelles	7.969 M ^{-28.74 %}	11.183 M ^{-32.61 %}	16.594 M ^{-27.38 %}	22.850 M ^{-20.33 %}	28.681 M
GoodWill	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{-2.62 %}	35.778 M ^{0.00 %}	35.778 M ^{0.00 %}	35.778 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	42.811 M ^{-6.98 %}	46.025 M ^{-12.12 %}	52.372 M ^{-10.67 %}	58.628 M ^{-9.05 %}	64.459 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.542 M ^{-11.36 %}	6.252 M ^{1 428.61 %}	409.000 K ^{25.46 %}	326.000 K ^{-8.43 %}	356.000 K
Total des actifs non courants	63.255 M ^{4.75 %}	60.387 M ^{12.63 %}	53.617 M ^{-9.29 %}	59.105 M ^{-9.00 %}	64.949 M
Autres actifs circulants	4.515 M ^{180.26 %}	1.611 M ^{-58.65 %}	3.896 M ^{274.26 %}	1.041 M ^{-24.01 %}	1.370 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	70.261 M ^{-3.19 %}	72.579 M ^{-27.49 %}	100.093 M ^{498.75 %}	16.717 M ^{145.19 %}	6.818 M
Liquidités et placements à court terme	70.261 M ^{-3.19 %}	72.579 M ^{-27.49 %}	100.093 M ^{498.75 %}	16.717 M ^{145.19 %}	6.818 M
Total des actifs courants	146.241 M ^{12.31 %}	130.217 M ^{-18.58 %}	159.925 M ^{146.40 %}	64.905 M ^{26.12 %}	51.461 M
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-145.000 K ^{-52.63 %}	-95.000 K	0.000	0.000
Créances nettes	71.465 M ^{27.23 %}	56.172 M ^{0.25 %}	56.031 M ^{18.84 %}	47.147 M ^{8.95 %}	43.273 M
Actifs fiscaux	13.975 M ^{100.73 %}	6.962 M ^{1 504.15 %}	434.000 K ^{-78.57 %}	2.025 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.910 M ^{88.94 %}	9.479 M ^{-23.45 %}	12.382 M ^{-1.28 %}	12.542 M ^{15.11 %}	10.896 M
Impôts à payer	177.000 K ^{32.09 %}	134.000 K ^{-45.53 %}	246.000 K ^{-93.95 %}	4.068 M ^{227.27 %}	1.243 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{100.00 %}	-4.886 M ^{3.07 %}	-5.041 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.416 M ^{-124.05 %}	-632.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	93.304 M ^{11.65 %}	83.566 M ^{18.07 %}	70.778 M ^{3 035.93 %}	2.257 M ^{50.57 %}	1.499 M
Impôts différés passifs non courants	3.400 M ^{-30.41 %}	4.886 M ^{-3.07 %}	5.041 M ^{11.53 %}	4.520 M ^{-33.89 %}	6.837 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	209.496 M ^{9.91 %}	190.604 M ^{-10.74 %}	213.542 M ^{72.20 %}	124.010 M ^{6.53 %}	116.410 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-3.613 M ^{44.65 %}	-6.528 M ^{-125.80 %}	-2.891 M ^{-24.77 %}	-2.317 M ^{-35.34 %}	-1.712 M
Rémunération à base d'actions	9.223 M ^{-26.52 %}	12.552 M ^{113.54 %}	5.878 M ^{794.67 %}	657.000 K ^{-15.34 %}	776.000 K
Variation du fonds de roulement	-10.263 M ^{-876.50 %}	-1.051 M ^{92.04 %}	-13.202 M ^{-445.78 %}	3.818 M ^{251.87 %}	-2.514 M
Comptes débiteurs	-15.652 M ^{-3 582.82 %}	-425.000 K ^{95.24 %}	-8.936 M ^{-102.63 %}	-4.410 M ^{22.26 %}	-5.673 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	8.376 M ^{394.51 %}	-2.844 M ^{-1 454.10 %}	-183.000 K ^{-111.14 %}	1.643 M ^{150.46 %}	656.000 K
Autre fonds de roulement	-2.987 M ^{-234.67 %}	2.218 M ^{154.32 %}	-4.083 M ^{-162.00 %}	6.585 M ^{163.08 %}	2.503 M
Autres éléments non monétaires	-1.519 M ^{94.55 %}	-27.866 M ^{7.14 %}	-30.010 M ^{-8 018.21 %}	379.000 K ^{-9.55 %}	419.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.900 M ^{-79.16 %}	13.918 M ^{320.47 %}	-6.313 M ^{-136.35 %}	17.366 M ^{46.91 %}	11.821 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.373 M ^{-71.83 %}	-3.127 M ^{-36.02 %}	-2.299 M ^{-1.28 %}	-2.270 M ^{-29.12 %}	-1.758 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-5.265 M ^{-7 530.43 %}	-69.000 K ^{96.68 %}	-2.081 M ^{3.39 %}	-2.154 M ^{-35.73 %}	-1.587 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.373 M ^{-68.12 %}	-3.196 M ^{-39.02 %}	-2.299 M ^{-1.28 %}	-2.270 M ^{-29.12 %}	-1.758 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	621.000 K ^{-27.71 %}	859.000 K ^{-98.89 %}	77.685 M ^{76 815.84 %}	101.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	-466.000 K ^{-67.63 %}	-278.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	155.000 K ^{100.41 %}	-38.236 M ^{-141.59 %}	91.938 M ^{1 796.27 %}	-5.420 M ^{19.47 %}	-6.730 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	155.000 K ^{100.41 %}	-38.236 M ^{-141.59 %}	91.938 M ^{1 796.27 %}	-5.420 M ^{19.47 %}	-6.730 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.318 M ^{91.58 %}	-27.514 M ^{-133.02 %}	83.326 M ^{761.16 %}	9.676 M ^{190.31 %}	3.333 M
Trésorerie au début de la période	72.579 M ^{-27.49 %}	100.093 M ^{496.96 %}	16.767 M ^{136.45 %}	7.091 M ^{88.69 %}	3.758 M
Trésorerie à la fin de la période	70.261 M ^{-3.19 %}	72.579 M ^{-27.49 %}	100.093 M ^{496.96 %}	16.767 M ^{136.45 %}	7.091 M
Trésorerie d'exploitation	2.900 M ^{-79.16 %}	13.918 M ^{320.47 %}	-6.313 M ^{-136.35 %}	17.366 M ^{46.91 %}	11.821 M
Dépenses en capital	-5.373 M ^{-71.83 %}	-3.127 M ^{-36.02 %}	-2.299 M ^{-1.28 %}	-2.270 M ^{-29.12 %}	-1.758 M
Cash-flow disponible	-2.473 M ^{-122.92 %}	10.791 M ^{225.30 %}	-8.612 M ^{-157.05 %}	15.096 M ^{50.01 %}	10.063 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Chiffre d'affaire	34.857 M ^{-41.57 %}	59.658 M ^{45.90 %}	40.890 M ^{8.79 %}	37.587 M ^{15.04 %}	32.674 M ^{-36.90 %}	51.781 M ^{37.77 %}	37.584 M ^{-11.52 %}	42.476 M ^{24.05 %}	34.241 M ^{-37.74 %}	54.997 M ^{39.11 %}	39.534 M ^{-0.84 %}	39.867 M ^{28.74 %}	30.967 M ^{-34.26 %}	47.105 M
Bénéfice net	-9.852 M ^{-834.13 %}	1.342 M ^{132.00 %}	-4.194 M ^{-151.89 %}	8.082 M ^{254.74 %}	-5.223 M ^{-168.94 %}	7.576 M ^{32.33 %}	5.725 M ^{-90.09 %}	57.777 M ^{236.62 %}	-42.290 M ^{-316.71 %}	19.515 M ^{518.93 %}	3.153 M ^{105.81 %}	1.532 M ^{-23.51 %}	2.003 M ^{-73.70 %}	7.615 M
Bénéfice avant impôt	-10.601 M ^{-631.11 %}	1.996 M ^{-3.11 %}	2.060 M ^{395.19 %}	416.000 K ^{114.48 %}	-2.873 M ^{-131.56 %}	9.104 M ^{33.49 %}	6.820 M ^{-88.07 %}	57.167 M ^{231.98 %}	-43.315 M ^{-322.25 %}	19.489 M ^{330.79 %}	4.524 M ^{132.60 %}	1.945 M ^{-31.05 %}	2.821 M ^{-73.14 %}	10.502 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.30 ^{-1 009.00 %}	0.03 ^{-33.59 %}	0.05 ^{355.19 %}	0.01 ^{112.59 %}	-0.09 ^{-150.01 %}	0.18 ^{-3.11 %}	0.18 ^{-86.52 %}	1.35 ^{206.39 %}	-1.27 ^{-456.98 %}	0.35 ^{209.67 %}	0.11 ^{134.56 %}	0.05 ^{-46.44 %}	0.09 ^{-59.14 %}	0.22
EBITDA	-1.804 M ^{-147.14 %}	3.827 M ^{491.50 %}	647.000 K ^{-14.64 %}	758.000 K ^{168.72 %}	-1.103 M ^{-147.96 %}	2.300 M ^{127.35 %}	-8.410 M ^{84.04 %}	-52.705 M ^{-3 042.81 %}	-1.677 M ^{83.39 %}	-10.097 M ^{-239.23 %}	7.252 M ^{55.06 %}	4.677 M ^{-15.32 %}	5.523 M ^{-58.49 %}	13.305 M
Ratio de revenu net	-0.28 ^{-1 356.47 %}	0.02 ^{121.93 %}	-0.10 ^{-147.70 %}	0.22 ^{234.51 %}	-0.16 ^{-209.26 %}	0.15 ^{-3.95 %}	0.15 ^{-88.80 %}	1.36 ^{210.13 %}	-1.24 ^{-448.07 %}	0.35 ^{344.91 %}	0.08 ^{107.54 %}	0.04 ^{-40.59 %}	0.06 ^{-59.99 %}	0.16
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-180.68 %}	0.06 ^{305.42 %}	0.02 ^{-21.54 %}	0.02 ^{159.74 %}	-0.03 ^{-176.00 %}	0.04 ^{119.85 %}	-0.22 ^{81.97 %}	-1.24 ^{-2 433.50 %}	-0.05 ^{73.32 %}	-0.18 ^{-200.08 %}	0.18 ^{56.36 %}	0.12 ^{-34.22 %}	0.18 ^{-36.86 %}	0.28
Taux de profit brut	0.40 ^{-21.57 %}	0.51 ^{9.46 %}	0.46 ^{2.94 %}	0.45 ^{2.54 %}	0.44 ^{-14.70 %}	0.51 ^{7.02 %}	0.48 ^{-5.90 %}	0.51 ^{5.84 %}	0.48 ^{-51.90 %}	1.00 ^{1.29 %}	0.99 ^{0.65 %}	0.98 ^{-1.92 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	90.449 M ^{-2.34 %}	92.621 M ^{5.04 %}	88.176 M ^{-4.97 %}	92.788 M ^{5.98 %}	87.551 M ^{-4.65 %}	91.823 M ^{-0.33 %}	92.122 M ^{-1.37 %}	93.403 M ^{8.93 %}	85.744 M ^{22.42 %}	70.040 M ^{-18.32 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	90.449 M ^{2.40 %}	88.328 M ^{0.17 %}	88.176 M ^{0.34 %}	87.874 M ^{0.37 %}	87.551 M ^{0.78 %}	86.874 M ^{-5.70 %}	92.122 M ^{7.41 %}	85.766 M ^{0.68 %}	85.184 M ^{36.49 %}	62.412 M ^{-27.21 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M
Bénéfice par action diluée	-0.11 ^{-858.62 %}	0.01 ^{130.46 %}	-0.05 ^{-154.65 %}	0.09 ^{245.90 %}	-0.06 ^{-172.36 %}	0.08 ^{32.85 %}	0.06 ^{-89.98 %}	0.62 ^{226.53 %}	-0.49 ^{-275.00 %}	0.28 ^{660.87 %}	0.04 ^{105.59 %}	0.02 ^{-23.50 %}	0.02 ^{-73.65 %}	0.09
Bénéfice par action	-0.11 ^{-823.68 %}	0.02 ^{131.93 %}	-0.05 ^{-151.74 %}	0.09 ^{254.10 %}	-0.06 ^{-168.46 %}	0.09 ^{40.42 %}	0.06 ^{-90.73 %}	0.67 ^{234.00 %}	-0.50 ^{-261.29 %}	0.31 ^{742.39 %}	0.04 ^{105.59 %}	0.02 ^{-23.50 %}	0.02 ^{-73.65 %}	0.09
Bénéfice brut	13.809 M ^{-54.18 %}	30.136 M ^{59.69 %}	18.871 M ^{11.98 %}	16.852 M ^{17.95 %}	14.287 M ^{-46.18 %}	26.544 M ^{47.44 %}	18.003 M ^{-16.74 %}	21.622 M ^{31.29 %}	16.469 M ^{-70.05 %}	54.997 M ^{40.91 %}	39.030 M ^{-0.19 %}	39.103 M ^{26.27 %}	30.967 M ^{-34.26 %}	47.105 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-749.000 K ^{-214.53 %}	654.000 K ^{-89.54 %}	6.254 M ^{181.58 %}	-7.666 M ^{-426.21 %}	2.350 M ^{53.80 %}	1.528 M ^{39.54 %}	1.095 M ^{279.51 %}	-610.000 K ^{40.49 %}	-1.025 M ^{-568.04 %}	219.000 K ^{-86.04 %}	1.569 M ^{168.66 %}	584.000 K ^{-40.89 %}	988.000 K ^{-67.01 %}	2.995 M
Coût des revenus	21.048 M ^{-28.70 %}	29.522 M ^{34.08 %}	22.019 M ^{6.19 %}	20.735 M ^{12.77 %}	18.387 M ^{-27.14 %}	25.237 M ^{28.89 %}	19.581 M ^{-6.10 %}	20.854 M ^{17.34 %}	17.772 M	0.000 ^{-100.00 %}	504.323 K ^{-33.97 %}	763.796 K	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	5.771 M ^{-6.66 %}	6.183 M ^{50.33 %}	4.113 M ^{14.60 %}	3.589 M ^{-83.92 %}	22.323 M ^{-26.81 %}	30.501 M ^{25.47 %}	24.310 M ^{376.39 %}	5.103 M ^{-78.17 %}	23.373 M ^{-50.94 %}	47.639 M ^{113.72 %}	22.290 M ^{-15.05 %}	26.240 M ^{54.13 %}	17.025 M ^{-28.35 %}	23.761 M
Frais de vente et de marketing	10.862 M ^{-20.83 %}	13.719 M ^{23.38 %}	11.119 M ^{4.66 %}	10.624 M ^{3.08 %}	10.307 M ^{-10.20 %}	11.478 M ^{3.15 %}	11.127 M ^{0.40 %}	11.083 M ^{7.29 %}	10.330 M ^{-21.21 %}	13.110 M ^{42.36 %}	9.209 M ^{9.34 %}	8.422 M ^{4.52 %}	8.058 M ^{-14.44 %}	9.418 M
Autres dépenses	-4.000 K ^{-108.16 %}	49.000 K ^{508.33 %}	-12.000 K ^{-400.00 %}	4.000 K ^{109.76 %}	-41.000 K ^{-1 466.67 %}	3.000 K ^{160.00 %}	-5.000 K ^{-400.00 %}	-1.000 K ^{94.44 %}	-18.000 K ^{-1 000.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K
Dépenses de fonctionnement	17.063 M ^{-40.66 %}	28.755 M ^{51.14 %}	19.026 M ^{8.22 %}	17.581 M ^{-51.06 %}	35.921 M ^{-22.30 %}	46.230 M ^{17.36 %}	39.392 M ^{93.68 %}	20.339 M ^{-46.46 %}	37.988 M ^{-41.64 %}	65.096 M ^{89.17 %}	34.412 M ^{-7.82 %}	37.332 M ^{35.53 %}	27.546 M ^{-23.26 %}	35.894 M
Coût et dépenses	38.111 M ^{-34.60 %}	58.277 M ^{41.98 %}	41.045 M ^{7.12 %}	38.316 M ^{6.67 %}	35.921 M ^{-22.30 %}	46.230 M ^{17.36 %}	39.392 M ^{-4.37 %}	41.193 M ^{8.44 %}	37.988 M ^{-41.64 %}	65.096 M ^{89.17 %}	34.412 M ^{-7.82 %}	37.332 M ^{35.53 %}	27.546 M ^{-23.26 %}	35.894 M
Frais de recherche et de développement	3.029 M ^{-70.38 %}	10.225 M ^{169.50 %}	3.794 M ^{12.65 %}	3.368 M ^{2.34 %}	3.291 M ^{-22.58 %}	4.251 M ^{7.48 %}	3.955 M ^{-4.77 %}	4.153 M ^{-3.08 %}	4.285 M ^{-1.43 %}	4.347 M ^{49.23 %}	2.913 M ^{9.10 %}	2.670 M ^{8.40 %}	2.463 M ^{-9.28 %}	2.715 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	16.633 M ^{-16.43 %}	19.902 M ^{30.66 %}	15.232 M ^{7.17 %}	14.213 M ^{-56.44 %}	32.630 M ^{-22.27 %}	41.979 M ^{18.46 %}	35.437 M ^{118.94 %}	16.186 M ^{-51.97 %}	33.703 M ^{-44.52 %}	60.749 M ^{92.86 %}	31.499 M ^{-9.13 %}	34.662 M ^{38.19 %}	25.083 M ^{-24.40 %}	33.179 M
Revenu d'intérêts	646.000 K ^{-9.65 %}	715.000 K ^{1.13 %}	707.000 K ^{66.75 %}	424.000 K ^{-31.50 %}	619.000 K ^{92.24 %}	322.000 K ^{231.96 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.070 K ^{-60.07 %}	10.194 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	707.000 K ^{66.75 %}	424.000 K ^{-31.50 %}	619.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K ^{106.38 %}	47.000 K ^{-56.88 %}	109.000 K ^{-81.71 %}	596.000 K ^{-0.33 %}	598.000 K ^{-1.97 %}	610.000 K ^{1.67 %}	600.000 K ^{-16.08 %}	715.000 K
Dépréciation et amortissement	1.450 M ^{-40.72 %}	2.446 M ^{5.57 %}	2.317 M ^{5.61 %}	2.194 M ^{2.33 %}	2.144 M ^{6.77 %}	2.008 M ^{130.42 %}	-6.602 M ^{-439.78 %}	1.943 M ^{-6.14 %}	2.070 M ^{-3.23 %}	2.139 M ^{0.42 %}	2.130 M ^{0.38 %}	2.122 M ^{0.95 %}	2.102 M ^{0.67 %}	2.088 M
Résultat d'exploitation	-3.254 M ^{-335.63 %}	1.381 M ^{990.97 %}	-155.000 K ^{78.74 %}	-729.000 K ^{77.55 %}	-3.247 M ^{-1 211.99 %}	292.000 K ^{116.15 %}	-1.808 M ^{-240.92 %}	1.283 M ^{134.24 %}	-3.747 M ^{62.90 %}	-10.099 M ^{-297.17 %}	5.122 M ^{102.05 %}	2.535 M ^{-25.90 %}	3.421 M ^{-69.49 %}	11.211 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.09 ^{-503.28 %}	0.02 ^{710.68 %}	0.00 ^{80.46 %}	-0.02 ^{80.48 %}	-0.10 ^{-1 862.25 %}	0.01 ^{111.72 %}	-0.05 ^{-259.26 %}	0.03 ^{127.60 %}	-0.11 ^{40.41 %}	-0.18 ^{-241.73 %}	0.13 ^{103.75 %}	0.06 ^{-42.44 %}	0.11 ^{-53.58 %}	0.24
Total autres revenus dépenses net	-5.002 M ^{-913.33 %}	615.000 K ^{-72.23 %}	2.215 M ^{93.45 %}	1.145 M ^{206.15 %}	374.000 K ^{-89.47 %}	3.553 M ^{-58.82 %}	8.628 M ^{-84.56 %}	55.884 M ^{241.24 %}	-39.568 M ^{-233.73 %}	29.588 M ^{5 047.83 %}	-598.000 K ^{-1.36 %}	-590.000 K ^{1.67 %}	-600.000 K ^{15.37 %}	-709.000 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Dette nette	-62.987 M ^{1.12 %}	-63.699 M ^{6.08 %}	-67.821 M ^{-2.40 %}	-66.229 M ^{2.83 %}	-68.158 M ^{-4.68 %}	-65.113 M ^{-8.42 %}	-60.054 M ^{-8.17 %}	-55.520 M ^{-0.01 %}	-55.517 M ^{4.49 %}	-58.126 M ^{-1 495.25 %}	4.166 M ^{469.13 %}	-1.129 M ^{23.12 %}	-1.468 M ^{-113.89 %}	10.565 M
Investissements totaux	742.000 K ^{18.15 %}	628.000 K ^{-1.26 %}	636.000 K ^{0.79 %}	631.000 K ^{1.61 %}	621.000 K ^{-21.29 %}	789.000 K ^{-2.83 %}	812.000 K ^{-4.58 %}	851.000 K ^{-1.16 %}	861.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	316.270 M ^{0.00 %}	316.266 M ^{0.00 %}	316.256 M	0.000
Dette totale	6.215 M ^{-5.29 %}	6.562 M ^{0.68 %}	6.518 M ^{-4.60 %}	6.832 M ^{-4.35 %}	7.143 M ^{-4.33 %}	7.466 M ^{-4.13 %}	7.788 M ^{-3.95 %}	8.108 M ^{-1.12 %}	8.200 M ^{-80.46 %}	41.967 M ^{56.56 %}	26.806 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.282 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	62.005 M ^{-13.71 %}	71.857 M ^{1.90 %}	70.515 M ^{-5.61 %}	74.709 M ^{12.13 %}	66.627 M ^{-7.27 %}	71.850 M ^{11.79 %}	64.274 M ^{9.78 %}	58.549 M ^{7 484.07 %}	772.000 K ^{-98.18 %}	42.512 M ^{84.86 %}	22.997 M ^{1 264.77 %}	1.685 M ^{315.01 %}	-783.690 K ^{-104.81 %}	16.309 M
Actions ordinaires	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{-99.98 %}	43.333 M ^{-84.64 %}	282.096 M ^{0.88 %}	279.627 M ^{545.30 %}	43.333 M
Capitaux propres totaux	156.645 M ^{-5.16 %}	165.170 M ^{3.06 %}	160.270 M ^{-0.86 %}	161.653 M ^{6.64 %}	151.584 M ^{-2.47 %}	155.425 M ^{7.03 %}	145.222 M ^{6.46 %}	136.409 M ^{84.24 %}	74.039 M ^{-33.82 %}	111.883 M ^{64.98 %}	67.816 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.267 M
Autres passifs non courants	6.735 M ^{377.96 %}	-2.423 M ^{-373.79 %}	885.000 K ^{-63.13 %}	2.400 M ^{-22.76 %}	3.107 M ^{1.17 %}	3.071 M ^{-51.42 %}	6.322 M ^{-57.56 %}	14.897 M ^{-78.97 %}	70.839 M ^{120.57 %}	32.116 M ^{1 823.11 %}	1.670 M ^{-94.54 %}	30.560 M ^{-9.54 %}	33.782 M ^{1 751.07 %}	1.825 M
Dette à long terme	4.779 M ^{-7.04 %}	5.141 M ^{-2.13 %}	5.253 M ^{-5.59 %}	5.564 M ^{-5.41 %}	5.882 M ^{-5.14 %}	6.201 M ^{-4.86 %}	6.518 M ^{-4.60 %}	6.832 M ^{-2.26 %}	6.990 M ^{-83.34 %}	41.967 M ^{1 595.64 %}	2.475 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M
Total des passifs non courants	11.514 M ^{20.97 %}	9.518 M ^{55.07 %}	6.138 M ^{-22.93 %}	7.964 M ^{-11.40 %}	8.989 M ^{-3.05 %}	9.272 M ^{-27.79 %}	12.840 M ^{-40.91 %}	21.729 M ^{-72.08 %}	77.829 M ^{5.06 %}	74.083 M ^{948.29 %}	7.067 M ^{-76.87 %}	30.560 M ^{-9.54 %}	33.782 M ^{344.79 %}	7.595 M
Autres passifs courants	7.507 M ^{-49.85 %}	14.969 M ^{52.14 %}	9.839 M ^{54.70 %}	6.360 M ^{41.27 %}	4.502 M ^{-67.56 %}	13.880 M ^{85.51 %}	7.482 M ^{23.42 %}	6.062 M ^{-6.00 %}	6.449 M ^{-56.25 %}	14.741 M ^{56.54 %}	9.417 M ^{1 776.00 %}	501.973 K ^{142.56 %}	206.952 K ^{-98.34 %}	12.464 M
Revenus reportés	784.000 K ^{136.86 %}	331.000 K ^{87.01 %}	177.000 K ^{-73.86 %}	677.000 K ^{213.43 %}	216.000 K ^{-81.20 %}	1.149 M ^{307.45 %}	282.000 K ^{-15.06 %}	332.000 K ^{-16.37 %}	397.000 K ^{91.79 %}	207.000 K ^{250.85 %}	59.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K
Dette à court terme	1.436 M ^{1.06 %}	1.421 M ^{12.33 %}	1.265 M ^{-0.24 %}	1.268 M ^{0.56 %}	1.261 M ^{-0.32 %}	1.265 M ^{-0.39 %}	1.270 M ^{-0.47 %}	1.276 M ^{5.45 %}	1.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.331 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.032 M
Total des passifs courants	23.476 M ^{-32.56 %}	34.808 M ^{60.02 %}	21.752 M ^{26.16 %}	17.241 M ^{-5.64 %}	18.271 M ^{-29.47 %}	25.907 M ^{47.83 %}	17.525 M ^{-0.83 %}	17.672 M ^{4.42 %}	16.924 M ^{-38.63 %}	27.576 M ^{-36.26 %}	43.262 M ^{8 518.39 %}	501.973 K ^{142.56 %}	206.952 K ^{-99.62 %}	55.148 M
Passifs totaux	34.990 M ^{-21.06 %}	44.326 M ^{58.93 %}	27.890 M ^{10.65 %}	25.205 M ^{-7.54 %}	27.260 M ^{-22.51 %}	35.179 M ^{15.85 %}	30.365 M ^{-22.93 %}	39.401 M ^{-58.42 %}	94.753 M ^{-6.79 %}	101.659 M ^{101.99 %}	50.329 M ^{62.03 %}	31.062 M ^{-8.61 %}	33.989 M ^{-45.83 %}	62.743 M
Autres actifs non courants	397.000 K ^{32.78 %}	299.000 K ^{-2.92 %}	308.000 K ^{-10.72 %}	345.000 K ^{-0.29 %}	346.000 K ^{-3.62 %}	359.000 K ^{-2.71 %}	369.000 K ^{0.27 %}	368.000 K ^{0.82 %}	365.000 K ^{-9.20 %}	402.000 K ^{346.67 %}	90.000 K ^{-99.97 %}	316.551 M ^{-0.03 %}	316.648 M ^{209 600.51 %}	151.000 K
Investissements à long terme	742.000 K ^{18.15 %}	628.000 K ^{-1.26 %}	636.000 K ^{0.79 %}	631.000 K ^{1.61 %}	621.000 K ^{-21.29 %}	789.000 K ^{-2.83 %}	812.000 K ^{-4.58 %}	851.000 K ^{-1.16 %}	861.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	8.204 M ^{2.95 %}	7.969 M ^{-11.19 %}	8.973 M ^{-7.01 %}	9.649 M ^{-7.42 %}	10.422 M ^{-6.80 %}	11.183 M ^{-9.80 %}	12.398 M ^{-8.45 %}	13.542 M ^{-8.60 %}	14.817 M ^{-10.71 %}	16.594 M ^{-8.82 %}	18.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.850 M
GoodWill	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{-2.62 %}	35.778 M ^{0.00 %}	35.778 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.778 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	43.046 M ^{0.55 %}	42.811 M ^{-2.29 %}	43.815 M ^{-1.52 %}	44.491 M ^{-1.71 %}	45.264 M ^{-1.65 %}	46.025 M ^{-2.57 %}	47.240 M ^{-2.36 %}	48.384 M ^{-2.57 %}	49.659 M ^{-5.18 %}	52.372 M ^{-2.98 %}	53.978 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.628 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.231 M ^{-5.61 %}	5.542 M ^{1.65 %}	5.452 M ^{-4.82 %}	5.728 M ^{-4.23 %}	5.981 M ^{-4.33 %}	6.252 M ^{-4.75 %}	6.564 M ^{-3.75 %}	6.820 M ^{0.98 %}	6.754 M ^{1 551.34 %}	409.000 K ^{12.98 %}	362.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	326.000 K
Total des actifs non courants	61.063 M ^{-3.47 %}	63.255 M ^{1.57 %}	62.278 M ^{1.71 %}	61.232 M ^{1.21 %}	60.500 M ^{0.19 %}	60.387 M ^{-0.80 %}	60.874 M ^{1.30 %}	60.093 M ^{1.68 %}	59.098 M ^{10.22 %}	53.617 M ^{-1.49 %}	54.430 M ^{-82.81 %}	316.551 M ^{-0.03 %}	316.648 M ^{435.74 %}	59.105 M
Autres actifs circulants	5.974 M ^{32.31 %}	4.515 M ^{58.42 %}	2.850 M ^{-72.07 %}	10.203 M ^{173.17 %}	3.735 M ^{131.84 %}	1.611 M ^{-61.45 %}	4.179 M ^{-47.11 %}	7.901 M ^{13.03 %}	6.990 M ^{88.61 %}	3.706 M ^{72.94 %}	2.143 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.270 M ^{0.00 %}	316.266 M ^{0.00 %}	316.256 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	69.202 M ^{-1.51 %}	70.261 M ^{-5.49 %}	74.339 M ^{1.75 %}	73.061 M ^{-2.97 %}	75.301 M ^{3.75 %}	72.579 M ^{6.98 %}	67.842 M ^{6.62 %}	63.628 M ^{-0.14 %}	63.717 M ^{-36.34 %}	100.093 M ^{342.11 %}	22.640 M ^{1 906.02 %}	1.129 M ^{-23.12 %}	1.468 M ^{-91.22 %}	16.717 M
Liquidités et placements à court terme	69.202 M ^{-1.51 %}	70.261 M ^{-5.49 %}	74.339 M ^{1.75 %}	73.061 M ^{-2.97 %}	75.301 M ^{3.75 %}	72.579 M ^{6.98 %}	67.842 M ^{6.62 %}	63.628 M ^{-0.14 %}	63.717 M ^{-36.34 %}	100.093 M ^{342.11 %}	22.640 M ^{-92.87 %}	317.395 M ^{-0.10 %}	317.724 M ^{1 800.60 %}	16.717 M
Total des actifs courants	130.572 M ^{-10.71 %}	146.241 M ^{16.17 %}	125.882 M ^{0.20 %}	125.626 M ^{6.15 %}	118.344 M ^{-9.12 %}	130.217 M ^{13.52 %}	114.713 M ^{-0.87 %}	115.717 M ^{5.49 %}	109.694 M ^{-31.41 %}	159.925 M ^{151.00 %}	63.715 M ^{3 868.26 %}	1.606 M ^{-18.40 %}	1.968 M ^{-96.97 %}	64.905 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-177.000 K ^{0.00 %}	-177.000 K ^{7.33 %}	-191.000 K ^{-31.72 %}	-145.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	55.396 M ^{-22.49 %}	71.465 M ^{46.23 %}	48.870 M ^{14.88 %}	42.539 M ^{7.70 %}	39.499 M ^{-29.68 %}	56.172 M ^{31.58 %}	42.692 M ^{-3.39 %}	44.188 M ^{13.34 %}	38.987 M ^{-30.42 %}	56.031 M ^{43.92 %}	38.932 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.147 M
Actifs fiscaux	11.647 M ^{-16.66 %}	13.975 M ^{15.81 %}	12.067 M ^{20.23 %}	10.037 M ^{21.10 %}	8.288 M ^{19.05 %}	6.962 M ^{18.22 %}	5.889 M ^{60.46 %}	3.670 M ^{151.54 %}	1.459 M ^{236.18 %}	434.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.586 M ^{-24.14 %}	17.910 M ^{73.98 %}	10.294 M ^{17.52 %}	8.759 M ^{-2.10 %}	8.947 M ^{-5.61 %}	9.479 M ^{11.79 %}	8.479 M ^{-15.12 %}	9.989 M ^{12.78 %}	8.857 M ^{-28.47 %}	12.382 M ^{49.90 %}	8.260 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.542 M
Impôts à payer	163.000 K ^{-7.91 %}	177.000 K ^{0.00 %}	177.000 K ^{0.00 %}	177.000 K ^{-94.71 %}	3.345 M ^{2 396.27 %}	134.000 K ^{1 016.67 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{18.18 %}	11.000 K ^{-95.53 %}	246.000 K ^{-79.41 %}	1.195 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.068 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.416 M ^{-20.92 %}	-1.171 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-632.000 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	94.631 M ^{1.42 %}	93.304 M ^{3.96 %}	89.746 M ^{3.23 %}	86.935 M ^{2.34 %}	84.948 M ^{1.65 %}	83.566 M ^{3.25 %}	80.939 M ^{3.97 %}	77.851 M ^{6.27 %}	73.258 M ^{3.50 %}	70.778 M ^{2 563.83 %}	2.657 M ^{100.95 %}	-278.781 M ^{-1.80 %}	-273.843 M ^{-12 233.07 %}	2.257 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	3.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.922 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.520 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	191.635 M ^{-8.53 %}	209.496 M ^{11.34 %}	188.160 M ^{0.70 %}	186.858 M ^{4.48 %}	178.844 M ^{-6.17 %}	190.604 M ^{8.55 %}	175.587 M ^{-0.13 %}	175.810 M ^{4.16 %}	168.792 M ^{-20.96 %}	213.542 M ^{80.75 %}	118.145 M ^{-62.87 %}	318.157 M ^{-0.14 %}	318.615 M ^{156.93 %}	124.010 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Impôt sur le revenu différé	-1.072 M ^{-171.85 %}	1.492 M ^{173.50 %}	-2.030 M ^{-16.07 %}	-1.749 M ^{-31.90 %}	-1.326 M ^{-23.58 %}	-1.073 M ^{51.64 %}	-2.219 M ^{-0.36 %}	-2.211 M ^{-115.71 %}	-1.025 M ^{20.73 %}	-1.293 M ^{-145.82 %}	-526.000 K ^{-7.13 %}	-491.000 K ^{15.49 %}	-581.000 K ^{-0.52 %}	-578.000 K
Rémunération à base d'actions	2.041 M ^{-38.13 %}	3.299 M ^{27.67 %}	2.584 M ^{38.92 %}	1.860 M ^{25.68 %}	1.480 M ^{-42.21 %}	2.561 M ^{-18.85 %}	3.156 M ^{-27.53 %}	4.355 M ^{75.60 %}	2.480 M ^{-54.88 %}	5.496 M ^{4 896.36 %}	110.000 K ^{1.85 %}	108.000 K ^{-34.15 %}	164.000 K ^{49.09 %}	110.000 K
Variation du fonds de roulement	3.207 M ^{126.82 %}	-11.959 M ^{-317.40 %}	5.501 M ^{151.61 %}	-10.659 M ^{-255.52 %}	6.854 M ^{377.27 %}	-2.472 M ^{-149.75 %}	4.969 M ^{189.11 %}	-5.576 M ^{-374.95 %}	2.028 M ^{120.13 %}	-10.074 M ^{-1 454.63 %}	-648.000 K ^{91.18 %}	-7.346 M ^{-250.97 %}	4.866 M ^{196.64 %}	-5.035 M
Comptes débiteurs	16.269 M ^{170.91 %}	-22.944 M ^{-261.84 %}	-6.341 M ^{-107.63 %}	-3.054 M ^{-118.27 %}	16.719 M ^{223.59 %}	-13.528 M ^{-1 047.34 %}	1.428 M ^{127.08 %}	-5.273 M ^{-131.11 %}	16.948 M ^{199.36 %}	-17.057 M ^{-1 410.06 %}	1.302 M ^{116.80 %}	-7.748 M ^{-153.19 %}	14.567 M ^{183.64 %}	-17.416 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-4.412 M ^{-158.04 %}	7.601 M ^{389.12 %}	1.554 M ^{850.72 %}	-207.000 K ^{63.81 %}	-572.000 K ^{-153.61 %}	1.067 M ^{172.54 %}	-1.471 M ^{-234.95 %}	1.090 M ^{130.88 %}	-3.530 M ^{-185.93 %}	4.108 M ^{288.70 %}	-2.177 M ^{-187.57 %}	2.486 M ^{154.04 %}	-4.600 M ^{-213.97 %}	4.036 M
Autre fonds de roulement	-8.650 M ^{-355.61 %}	3.384 M ^{-67.11 %}	10.288 M ^{239.06 %}	-7.398 M ^{20.39 %}	-9.293 M ^{-193.03 %}	9.989 M ^{99.30 %}	5.012 M ^{461.36 %}	-1.387 M ^{87.82 %}	-11.390 M ^{-496.17 %}	2.875 M ^{1 166.52 %}	227.000 K ^{110.89 %}	-2.084 M ^{59.15 %}	-5.101 M ^{-161.13 %}	8.345 M
Autres éléments non monétaires	-1.458 M ^{-415.58 %}	462.000 K ^{130.88 %}	-1.496 M ^{-112.80 %}	-703.000 K ^{-422.48 %}	218.000 K ^{106.98 %}	-3.121 M ^{63.08 %}	-8.454 M ^{77.40 %}	-37.405 M ^{-194.58 %}	39.549 M ^{231.24 %}	-30.136 M ^{-67 068.89 %}	45.000 K ^{15.38 %}	39.000 K ^{-7.14 %}	42.000 K ^{-76.80 %}	181.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.232 M ^{142.22 %}	-2.918 M ^{-208.80 %}	2.682 M ^{375.08 %}	-975.000 K ^{-123.72 %}	4.111 M ^{-24.97 %}	5.479 M ^{6.39 %}	5.150 M ^{1 022.00 %}	459.000 K ^{-83.78 %}	2.830 M ^{119.39 %}	-14.598 M ^{-459.03 %}	4.066 M ^{196.65 %}	-4.207 M ^{-149.93 %}	8.426 M ^{97.19 %}	4.273 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.481 M ^{-12.54 %}	-1.316 M ^{13.31 %}	-1.518 M ^{-15.00 %}	-1.320 M ^{-8.29 %}	-1.219 M ^{-50.87 %}	-808.000 K ^{6.91 %}	-868.000 K ^{-18.74 %}	-731.000 K ^{-1.53 %}	-720.000 K ^{-26.76 %}	-568.000 K ^{-9.02 %}	-521.000 K ^{15.42 %}	-616.000 K ^{-3.70 %}	-594.000 K ^{-73.68 %}	-342.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.448 M ^{-11.73 %}	-1.296 M ^{13.54 %}	-1.499 M ^{-17.66 %}	-1.274 M ^{-6.52 %}	-1.196 M ^{-1 633.33 %}	-69.000 K ^{91.02 %}	-768.000 K ^{-25.08 %}	-614.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.481 M ^{-12.54 %}	-1.316 M ^{13.31 %}	-1.518 M ^{-15.00 %}	-1.320 M ^{-8.29 %}	-1.219 M ^{-50.87 %}	-808.000 K ^{6.91 %}	-868.000 K ^{-18.74 %}	-731.000 K ^{7.35 %}	-789.000 K ^{-38.91 %}	-568.000 K ^{-9.02 %}	-521.000 K ^{15.42 %}	-616.000 K ^{-3.70 %}	-594.000 K ^{-73.68 %}	-342.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	389.000 K ^{-17.41 %}	471.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{63.16 %}	57.000 K ^{-49.56 %}	113.000 K ^{-30.67 %}	163.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.199 M ^{-357.30 %}	466.000 K ^{1 706.90 %}	-29.000 K ^{23.68 %}	-38.000 K ^{90.48 %}	-399.000 K ^{-748.94 %}	-47.000 K ^{79.65 %}	-231.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-810.000 K ^{-619.23 %}	156.000 K ^{36.84 %}	114.000 K ^{107.27 %}	55.000 K ^{132.35 %}	-170.000 K ^{-357.58 %}	66.000 K ^{197.06 %}	-68.000 K ^{-137.16 %}	183.000 K ^{100.48 %}	-38.417 M ^{-141.53 %}	92.514 M ^{114 314.81 %}	-81.000 K ^{53.45 %}	-174.000 K ^{45.79 %}	-321.000 K ^{90.97 %}	-3.553 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-810.000 K ^{-619.23 %}	156.000 K ^{36.84 %}	114.000 K ^{107.27 %}	55.000 K ^{132.35 %}	-170.000 K ^{-357.58 %}	66.000 K ^{197.06 %}	-68.000 K ^{-137.16 %}	183.000 K ^{100.48 %}	-38.417 M ^{-141.53 %}	92.514 M ^{114 314.81 %}	-81.000 K ^{53.45 %}	-174.000 K ^{45.79 %}	-321.000 K ^{90.97 %}	-3.553 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	11.165 M ^{2 055.34 %}	-571.000 K ^{-103.97 %}	14.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.059 M ^{74.03 %}	-4.078 M ^{-419.09 %}	1.278 M ^{157.05 %}	-2.240 M ^{-182.29 %}	2.722 M ^{-42.54 %}	4.737 M ^{12.41 %}	4.214 M ^{4 834.83 %}	-89.000 K ^{99.76 %}	-36.376 M ^{-147.03 %}	77.348 M ^{2 132.91 %}	3.464 M ^{169.32 %}	-4.997 M ^{-166.53 %}	7.511 M ^{1 887.04 %}	378.000 K
Trésorerie au début de la période	70.261 M ^{-5.49 %}	74.339 M ^{1.75 %}	73.061 M ^{-2.97 %}	75.301 M ^{3.75 %}	72.579 M ^{6.98 %}	67.842 M ^{6.62 %}	63.628 M ^{-0.14 %}	63.717 M ^{-36.34 %}	100.093 M ^{340.07 %}	22.745 M ^{17.97 %}	19.281 M ^{-20.58 %}	24.278 M ^{44.80 %}	16.767 M ^{2.31 %}	16.389 M
Trésorerie à la fin de la période	69.202 M ^{-1.51 %}	70.261 M ^{-5.49 %}	74.339 M ^{1.75 %}	73.061 M ^{-2.97 %}	75.301 M ^{3.75 %}	72.579 M ^{6.98 %}	67.842 M ^{6.62 %}	63.628 M ^{-0.14 %}	63.717 M ^{-36.34 %}	100.093 M ^{340.07 %}	22.745 M ^{17.97 %}	19.281 M ^{-20.58 %}	24.278 M ^{44.80 %}	16.767 M
Trésorerie d'exploitation	1.232 M ^{142.22 %}	-2.918 M ^{-208.80 %}	2.682 M ^{375.08 %}	-975.000 K ^{-123.72 %}	4.111 M ^{-24.97 %}	5.479 M ^{6.39 %}	5.150 M ^{1 022.00 %}	459.000 K ^{-83.78 %}	2.830 M ^{119.39 %}	-14.598 M ^{-459.03 %}	4.066 M ^{196.65 %}	-4.207 M ^{-149.93 %}	8.426 M ^{97.19 %}	4.273 M
Dépenses en capital	-1.481 M ^{-12.54 %}	-1.316 M ^{13.31 %}	-1.518 M ^{-15.00 %}	-1.320 M ^{-8.29 %}	-1.219 M ^{-50.87 %}	-808.000 K ^{6.91 %}	-868.000 K ^{-18.74 %}	-731.000 K ^{-1.53 %}	-720.000 K ^{-26.76 %}	-568.000 K ^{-9.02 %}	-521.000 K ^{15.42 %}	-616.000 K ^{-3.70 %}	-594.000 K ^{-73.68 %}	-342.000 K
Cash-flow disponible	-249.000 K ^{94.12 %}	-4.234 M ^{-463.75 %}	1.164 M ^{150.72 %}	-2.295 M ^{-179.36 %}	2.892 M ^{-38.09 %}	4.671 M ^{9.08 %}	4.282 M ^{1 674.26 %}	-272.000 K ^{-112.89 %}	2.110 M ^{113.91 %}	-15.166 M ^{-527.81 %}	3.545 M ^{173.50 %}	-4.823 M ^{-161.58 %}	7.832 M ^{99.24 %}	3.931 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838672/000095017024030136/adth-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838672/000095017023005868/adth-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838672/000095017022004082/adth-20211231.htm
2020
2019

AdTheorent Holding Company, Inc. ADTH

Finances

AdTheorent Holding Company, Inc. ^ADTH