AdTheorent Holding Company, Inc. ^ADTH

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	170.809 M ^{2.85 %}	166.082 M ^{0.43 %}	165.365 M ^{36.65 %}	121.015 M ^{0.51 %}	120.406 M
Net income	7.000 K ^{-99.98 %}	29.338 M ^{11.96 %}	26.203 M ^{257.62 %}	7.327 M ^{33.53 %}	5.487 M
Income before tax	1.599 M ^{-94.63 %}	29.776 M ^{3.46 %}	28.779 M ^{203.74 %}	9.475 M ^{26.06 %}	7.516 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-94.78 %}	0.18 ^{3.02 %}	0.17 ^{122.28 %}	0.08 ^{25.43 %}	0.06
EBITDA	6.481 M ^{134.07 %}	-19.025 M ^{-2 000.60 %}	1.001 M ^{-95.21 %}	20.894 M ^{-0.63 %}	21.026 M
Net income ratio	0.00 ^{-99.98 %}	0.18 ^{11.48 %}	0.16 ^{161.71 %}	0.06 ^{32.86 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.04 ^{133.12 %}	-0.11 ^{-1 992.39 %}	0.01 ^{-96.49 %}	0.17 ^{-1.13 %}	0.17
Gross profit ratio	0.44 ^{-10.76 %}	0.50 ^{-6.07 %}	0.53 ^{4.14 %}	0.51 ^{0.88 %}	0.50
Weighted average shs out dil	92.466 M ^{-0.17 %}	92.622 M ^{8.02 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M
Weighted average shs out	87.985 M ^{2.04 %}	86.223 M ^{0.56 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M
EPS diluted	0.00 ^{-99.97 %}	0.32 ^{3.23 %}	0.31 ^{262.57 %}	0.09 ^{33.59 %}	0.06
Earnings per share	0.00 ^{-99.97 %}	0.34 ^{9.68 %}	0.31 ^{262.57 %}	0.09 ^{33.59 %}	0.06
Gross profit	75.846 M ^{-8.22 %}	82.638 M ^{-5.66 %}	87.595 M ^{42.30 %}	61.557 M ^{1.39 %}	60.715 M
Income tax expense	1.592 M ^{61.13 %}	988.000 K ^{-70.60 %}	3.360 M ^{20.86 %}	2.780 M ^{37.01 %}	2.029 M
Cost of revenue	94.963 M ^{13.80 %}	83.444 M ^{7.30 %}	77.770 M ^{30.80 %}	59.458 M ^{-0.39 %}	59.691 M
General and administrative expenses	17.821 M ^{-82.89 %}	104.141 M ^{-8.00 %}	113.194 M ^{67.49 %}	67.584 M ^{-0.04 %}	67.609 M
Selling and marketing expenses	45.769 M ^{3.98 %}	44.018 M ^{13.45 %}	38.799 M ^{22.75 %}	31.608 M ^{1.57 %}	31.119 M
Other expenses	-49.000 K ^{-133.33 %}	-21.000 K ^{-195.45 %}	22.000 K ^{-96.59 %}	646.000 K ^{132.88 %}	-1.965 M
Operating expenses	78.430 M ^{-52.41 %}	164.803 M ^{0.25 %}	164.386 M ^{50.95 %}	108.901 M ^{1.99 %}	106.780 M
Cost and expenses	173.393 M ^{5.21 %}	164.803 M ^{0.25 %}	164.386 M ^{50.95 %}	108.901 M ^{1.99 %}	106.780 M
Research and development expenses	20.497 M ^{23.15 %}	16.644 M ^{34.30 %}	12.393 M ^{27.64 %}	9.709 M ^{20.58 %}	8.052 M
Selling general and administrative expenses	63.590 M ^{-57.08 %}	148.159 M ^{-2.52 %}	151.993 M ^{53.23 %}	99.192 M ^{0.47 %}	98.728 M
Interest income	2.465 M ^{837.26 %}	263.000 K ^{-89.06 %}	2.404 M ^{-26.82 %}	3.285 M ^{-20.75 %}	4.145 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K ^{-89.06 %}	2.404 M ^{-26.82 %}	3.285 M ^{-20.75 %}	4.145 M
Depreciation and amortization	9.065 M ^{-85.64 %}	63.140 M ^{643.44 %}	8.493 M ^{-3.27 %}	8.780 M ^{18.65 %}	7.400 M
Operating income	-2.584 M ^{96.86 %}	-82.165 M ^{-996.70 %}	-7.492 M ^{-161.85 %}	12.114 M ^{-11.10 %}	13.626 M
Operating income ratio	-0.02 ^{96.94 %}	-0.49 ^{-991.97 %}	-0.05 ^{-145.26 %}	0.10 ^{-11.54 %}	0.11
Total other income expenses net	4.349 M ^{-84.74 %}	28.497 M ^{2.51 %}	27.800 M ^{1 153.43 %}	-2.639 M ^{56.81 %}	-6.110 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-63.699 M ^{2.17 %}	-65.113 M ^{-12.02 %}	-58.126 M ^{-650.18 %}	10.565 M ^{-58.99 %}	25.765 M
Total investments	628.000 K ^{-20.41 %}	789.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.025 M	0.000
Total debt	6.562 M ^{-12.11 %}	7.466 M ^{-82.21 %}	41.967 M ^{53.83 %}	27.282 M ^{-16.27 %}	32.583 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000
Retained earnings	71.857 M ^{0.01 %}	71.850 M ^{69.01 %}	42.512 M ^{160.67 %}	16.309 M ^{81.57 %}	8.982 M
Common stock	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{-99.98 %}	43.333 M ^{0.00 %}	43.333 M
Total equity	165.170 M ^{6.27 %}	155.425 M ^{38.92 %}	111.883 M ^{82.62 %}	61.267 M ^{13.85 %}	53.814 M
Other non current liabilities	-2.423 M ^{-178.90 %}	3.071 M ^{-90.44 %}	32.116 M ^{1 659.78 %}	1.825 M ^{35.79 %}	1.344 M
Long term debt	5.141 M ^{-17.09 %}	6.201 M ^{-85.22 %}	41.967 M ^{3 257.36 %}	1.250 M ^{-95.86 %}	30.158 M
Total non current liabilities	9.518 M ^{2.65 %}	9.272 M ^{-87.48 %}	74.083 M ^{875.42 %}	7.595 M ^{-80.19 %}	38.339 M
Other current liabilities	14.969 M ^{7.85 %}	13.880 M ^{-5.84 %}	14.741 M ^{18.27 %}	12.464 M ^{395.98 %}	2.513 M
Deferred revenue	331.000 K ^{-71.19 %}	1.149 M ^{455.07 %}	207.000 K ^{392.86 %}	42.000 K ^{-99.42 %}	7.180 M
Short term debt	1.421 M ^{12.33 %}	1.265 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.032 M ^{973.48 %}	2.425 M
Total current liabilities	34.808 M ^{34.36 %}	25.907 M ^{-6.05 %}	27.576 M ^{-50.00 %}	55.148 M ^{127.35 %}	24.257 M
Total liabilities	44.326 M ^{26.00 %}	35.179 M ^{-65.40 %}	101.659 M ^{62.02 %}	62.743 M ^{0.23 %}	62.596 M
Other non current assets	299.000 K ^{-16.71 %}	359.000 K ^{-10.70 %}	402.000 K ^{166.23 %}	151.000 K ^{12.69 %}	134.000 K
Long term investments	628.000 K ^{-20.41 %}	789.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.025 M	0.000
Intangible assets	7.969 M ^{-28.74 %}	11.183 M ^{-32.61 %}	16.594 M ^{-27.38 %}	22.850 M ^{-20.33 %}	28.681 M
GoodWill	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{-2.62 %}	35.778 M ^{0.00 %}	35.778 M ^{0.00 %}	35.778 M
Goodwill and intangible assets	42.811 M ^{-6.98 %}	46.025 M ^{-12.12 %}	52.372 M ^{-10.67 %}	58.628 M ^{-9.05 %}	64.459 M
Property plant equipment net	5.542 M ^{-11.36 %}	6.252 M ^{1 428.61 %}	409.000 K ^{25.46 %}	326.000 K ^{-8.43 %}	356.000 K
Total non current assets	63.255 M ^{4.75 %}	60.387 M ^{12.63 %}	53.617 M ^{-9.29 %}	59.105 M ^{-9.00 %}	64.949 M
Other current assets	4.515 M ^{180.26 %}	1.611 M ^{-58.65 %}	3.896 M ^{274.26 %}	1.041 M ^{-24.01 %}	1.370 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	70.261 M ^{-3.19 %}	72.579 M ^{-27.49 %}	100.093 M ^{498.75 %}	16.717 M ^{145.19 %}	6.818 M
Cash and short term investments	70.261 M ^{-3.19 %}	72.579 M ^{-27.49 %}	100.093 M ^{498.75 %}	16.717 M ^{145.19 %}	6.818 M
Total current assets	146.241 M ^{12.31 %}	130.217 M ^{-18.58 %}	159.925 M ^{146.40 %}	64.905 M ^{26.12 %}	51.461 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-145.000 K ^{-52.63 %}	-95.000 K	0.000	0.000
Net receivables	71.465 M ^{27.23 %}	56.172 M ^{0.25 %}	56.031 M ^{18.84 %}	47.147 M ^{8.95 %}	43.273 M
Tax assets	13.975 M ^{100.73 %}	6.962 M ^{1 504.15 %}	434.000 K ^{-78.57 %}	2.025 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.910 M ^{88.94 %}	9.479 M ^{-23.45 %}	12.382 M ^{-1.28 %}	12.542 M ^{15.11 %}	10.896 M
Tax payables	177.000 K ^{32.09 %}	134.000 K ^{-45.53 %}	246.000 K ^{-93.95 %}	4.068 M ^{227.27 %}	1.243 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-4.886 M ^{3.07 %}	-5.041 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.416 M ^{-124.05 %}	-632.000 K	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	93.304 M ^{11.65 %}	83.566 M ^{18.07 %}	70.778 M ^{3 035.93 %}	2.257 M ^{50.57 %}	1.499 M
Deferred tax liabilities non current	3.400 M ^{-30.41 %}	4.886 M ^{-3.07 %}	5.041 M ^{11.53 %}	4.520 M ^{-33.89 %}	6.837 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	209.496 M ^{9.91 %}	190.604 M ^{-10.74 %}	213.542 M ^{72.20 %}	124.010 M ^{6.53 %}	116.410 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-3.613 M ^{44.65 %}	-6.528 M ^{-125.80 %}	-2.891 M ^{-24.77 %}	-2.317 M ^{-35.34 %}	-1.712 M
Stock based compensation	9.223 M ^{-26.52 %}	12.552 M ^{113.54 %}	5.878 M ^{794.67 %}	657.000 K ^{-15.34 %}	776.000 K
Change in working capital	-10.263 M ^{-876.50 %}	-1.051 M ^{92.04 %}	-13.202 M ^{-445.78 %}	3.818 M ^{251.87 %}	-2.514 M
Accounts receivables	-15.652 M ^{-3 582.82 %}	-425.000 K ^{95.24 %}	-8.936 M ^{-102.63 %}	-4.410 M ^{22.26 %}	-5.673 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	8.376 M ^{394.51 %}	-2.844 M ^{-1 454.10 %}	-183.000 K ^{-111.14 %}	1.643 M ^{150.46 %}	656.000 K
Other working capital	-2.987 M ^{-234.67 %}	2.218 M ^{154.32 %}	-4.083 M ^{-162.00 %}	6.585 M ^{163.08 %}	2.503 M
Other non cash items	-1.519 M ^{94.55 %}	-27.866 M ^{7.14 %}	-30.010 M ^{-8 018.21 %}	379.000 K ^{-9.55 %}	419.000 K
Net cash provided by operating activities	2.900 M ^{-79.16 %}	13.918 M ^{320.47 %}	-6.313 M ^{-136.35 %}	17.366 M ^{46.91 %}	11.821 M
Investments in property plant and equipment	-5.373 M ^{-71.83 %}	-3.127 M ^{-36.02 %}	-2.299 M ^{-1.28 %}	-2.270 M ^{-29.12 %}	-1.758 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.265 M ^{-7 530.43 %}	-69.000 K ^{96.68 %}	-2.081 M ^{3.39 %}	-2.154 M ^{-35.73 %}	-1.587 M
Net cash used for investing activites	-5.373 M ^{-68.12 %}	-3.196 M ^{-39.02 %}	-2.299 M ^{-1.28 %}	-2.270 M ^{-29.12 %}	-1.758 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	621.000 K ^{-27.71 %}	859.000 K ^{-98.89 %}	77.685 M ^{76 815.84 %}	101.000 K	0.000
Common stock repurchased	-466.000 K ^{-67.63 %}	-278.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	155.000 K ^{100.41 %}	-38.236 M ^{-141.59 %}	91.938 M ^{1 796.27 %}	-5.420 M ^{19.47 %}	-6.730 M
Net cash used provided by financing activities	155.000 K ^{100.41 %}	-38.236 M ^{-141.59 %}	91.938 M ^{1 796.27 %}	-5.420 M ^{19.47 %}	-6.730 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.318 M ^{91.58 %}	-27.514 M ^{-133.02 %}	83.326 M ^{761.16 %}	9.676 M ^{190.31 %}	3.333 M
Cash at beginning of period	72.579 M ^{-27.49 %}	100.093 M ^{496.96 %}	16.767 M ^{136.45 %}	7.091 M ^{88.69 %}	3.758 M
Cash at end of period	70.261 M ^{-3.19 %}	72.579 M ^{-27.49 %}	100.093 M ^{496.96 %}	16.767 M ^{136.45 %}	7.091 M
Operating cash flow	2.900 M ^{-79.16 %}	13.918 M ^{320.47 %}	-6.313 M ^{-136.35 %}	17.366 M ^{46.91 %}	11.821 M
Capital expenditure	-5.373 M ^{-71.83 %}	-3.127 M ^{-36.02 %}	-2.299 M ^{-1.28 %}	-2.270 M ^{-29.12 %}	-1.758 M
Free CashFlow	-2.473 M ^{-122.92 %}	10.791 M ^{225.30 %}	-8.612 M ^{-157.05 %}	15.096 M ^{50.01 %}	10.063 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	34.857 M ^{-41.57 %}	59.658 M ^{45.90 %}	40.890 M ^{8.79 %}	37.587 M ^{15.04 %}	32.674 M ^{-36.90 %}	51.781 M ^{37.77 %}	37.584 M ^{-11.52 %}	42.476 M ^{24.05 %}	34.241 M ^{-37.74 %}	54.997 M ^{39.11 %}	39.534 M ^{-0.84 %}	39.867 M ^{28.74 %}	30.967 M ^{-34.26 %}	47.105 M
Net income	-9.852 M ^{-834.13 %}	1.342 M ^{132.00 %}	-4.194 M ^{-151.89 %}	8.082 M ^{254.74 %}	-5.223 M ^{-168.94 %}	7.576 M ^{32.33 %}	5.725 M ^{-90.09 %}	57.777 M ^{236.62 %}	-42.290 M ^{-316.71 %}	19.515 M ^{518.93 %}	3.153 M ^{105.81 %}	1.532 M ^{-23.51 %}	2.003 M ^{-73.70 %}	7.615 M
Income before tax	-10.601 M ^{-631.11 %}	1.996 M ^{-3.11 %}	2.060 M ^{395.19 %}	416.000 K ^{114.48 %}	-2.873 M ^{-131.56 %}	9.104 M ^{33.49 %}	6.820 M ^{-88.07 %}	57.167 M ^{231.98 %}	-43.315 M ^{-322.25 %}	19.489 M ^{330.79 %}	4.524 M ^{132.60 %}	1.945 M ^{-31.05 %}	2.821 M ^{-73.14 %}	10.502 M
Income before tax ratio	-0.30 ^{-1 009.00 %}	0.03 ^{-33.59 %}	0.05 ^{355.19 %}	0.01 ^{112.59 %}	-0.09 ^{-150.01 %}	0.18 ^{-3.11 %}	0.18 ^{-86.52 %}	1.35 ^{206.39 %}	-1.27 ^{-456.98 %}	0.35 ^{209.67 %}	0.11 ^{134.56 %}	0.05 ^{-46.44 %}	0.09 ^{-59.14 %}	0.22
EBITDA	-1.804 M ^{-147.14 %}	3.827 M ^{491.50 %}	647.000 K ^{-14.64 %}	758.000 K ^{168.72 %}	-1.103 M ^{-147.96 %}	2.300 M ^{127.35 %}	-8.410 M ^{84.04 %}	-52.705 M ^{-3 042.81 %}	-1.677 M ^{83.39 %}	-10.097 M ^{-239.23 %}	7.252 M ^{55.06 %}	4.677 M ^{-15.32 %}	5.523 M ^{-58.49 %}	13.305 M
Net income ratio	-0.28 ^{-1 356.47 %}	0.02 ^{121.93 %}	-0.10 ^{-147.70 %}	0.22 ^{234.51 %}	-0.16 ^{-209.26 %}	0.15 ^{-3.95 %}	0.15 ^{-88.80 %}	1.36 ^{210.13 %}	-1.24 ^{-448.07 %}	0.35 ^{344.91 %}	0.08 ^{107.54 %}	0.04 ^{-40.59 %}	0.06 ^{-59.99 %}	0.16
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-180.68 %}	0.06 ^{305.42 %}	0.02 ^{-21.54 %}	0.02 ^{159.74 %}	-0.03 ^{-176.00 %}	0.04 ^{119.85 %}	-0.22 ^{81.97 %}	-1.24 ^{-2 433.50 %}	-0.05 ^{73.32 %}	-0.18 ^{-200.08 %}	0.18 ^{56.36 %}	0.12 ^{-34.22 %}	0.18 ^{-36.86 %}	0.28
Gross profit ratio	0.40 ^{-21.57 %}	0.51 ^{9.46 %}	0.46 ^{2.94 %}	0.45 ^{2.54 %}	0.44 ^{-14.70 %}	0.51 ^{7.02 %}	0.48 ^{-5.90 %}	0.51 ^{5.84 %}	0.48 ^{-51.90 %}	1.00 ^{1.29 %}	0.99 ^{0.65 %}	0.98 ^{-1.92 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	90.449 M ^{-2.34 %}	92.621 M ^{5.04 %}	88.176 M ^{-4.97 %}	92.788 M ^{5.98 %}	87.551 M ^{-4.65 %}	91.823 M ^{-0.33 %}	92.122 M ^{-1.37 %}	93.403 M ^{8.93 %}	85.744 M ^{22.42 %}	70.040 M ^{-18.32 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M
Weighted average shs out	90.449 M ^{2.40 %}	88.328 M ^{0.17 %}	88.176 M ^{0.34 %}	87.874 M ^{0.37 %}	87.551 M ^{0.78 %}	86.874 M ^{-5.70 %}	92.122 M ^{7.41 %}	85.766 M ^{0.68 %}	85.184 M ^{36.49 %}	62.412 M ^{-27.21 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M ^{0.00 %}	85.744 M
EPS diluted	-0.11 ^{-858.62 %}	0.01 ^{130.46 %}	-0.05 ^{-154.65 %}	0.09 ^{245.90 %}	-0.06 ^{-172.36 %}	0.08 ^{32.85 %}	0.06 ^{-89.98 %}	0.62 ^{226.53 %}	-0.49 ^{-275.00 %}	0.28 ^{660.87 %}	0.04 ^{105.59 %}	0.02 ^{-23.50 %}	0.02 ^{-73.65 %}	0.09
Earnings per share	-0.11 ^{-823.68 %}	0.02 ^{131.93 %}	-0.05 ^{-151.74 %}	0.09 ^{254.10 %}	-0.06 ^{-168.46 %}	0.09 ^{40.42 %}	0.06 ^{-90.73 %}	0.67 ^{234.00 %}	-0.50 ^{-261.29 %}	0.31 ^{742.39 %}	0.04 ^{105.59 %}	0.02 ^{-23.50 %}	0.02 ^{-73.65 %}	0.09
Gross profit	13.809 M ^{-54.18 %}	30.136 M ^{59.69 %}	18.871 M ^{11.98 %}	16.852 M ^{17.95 %}	14.287 M ^{-46.18 %}	26.544 M ^{47.44 %}	18.003 M ^{-16.74 %}	21.622 M ^{31.29 %}	16.469 M ^{-70.05 %}	54.997 M ^{40.91 %}	39.030 M ^{-0.19 %}	39.103 M ^{26.27 %}	30.967 M ^{-34.26 %}	47.105 M
Income tax expense	-749.000 K ^{-214.53 %}	654.000 K ^{-89.54 %}	6.254 M ^{181.58 %}	-7.666 M ^{-426.21 %}	2.350 M ^{53.80 %}	1.528 M ^{39.54 %}	1.095 M ^{279.51 %}	-610.000 K ^{40.49 %}	-1.025 M ^{-568.04 %}	219.000 K ^{-86.04 %}	1.569 M ^{168.66 %}	584.000 K ^{-40.89 %}	988.000 K ^{-67.01 %}	2.995 M
Cost of revenue	21.048 M ^{-28.70 %}	29.522 M ^{34.08 %}	22.019 M ^{6.19 %}	20.735 M ^{12.77 %}	18.387 M ^{-27.14 %}	25.237 M ^{28.89 %}	19.581 M ^{-6.10 %}	20.854 M ^{17.34 %}	17.772 M	0.000 ^{-100.00 %}	504.323 K ^{-33.97 %}	763.796 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	5.771 M ^{-6.66 %}	6.183 M ^{50.33 %}	4.113 M ^{14.60 %}	3.589 M ^{-83.92 %}	22.323 M ^{-26.81 %}	30.501 M ^{25.47 %}	24.310 M ^{376.39 %}	5.103 M ^{-78.17 %}	23.373 M ^{-50.94 %}	47.639 M ^{113.72 %}	22.290 M ^{-15.05 %}	26.240 M ^{54.13 %}	17.025 M ^{-28.35 %}	23.761 M
Selling and marketing expenses	10.862 M ^{-20.83 %}	13.719 M ^{23.38 %}	11.119 M ^{4.66 %}	10.624 M ^{3.08 %}	10.307 M ^{-10.20 %}	11.478 M ^{3.15 %}	11.127 M ^{0.40 %}	11.083 M ^{7.29 %}	10.330 M ^{-21.21 %}	13.110 M ^{42.36 %}	9.209 M ^{9.34 %}	8.422 M ^{4.52 %}	8.058 M ^{-14.44 %}	9.418 M
Other expenses	-4.000 K ^{-108.16 %}	49.000 K ^{508.33 %}	-12.000 K ^{-400.00 %}	4.000 K ^{109.76 %}	-41.000 K ^{-1 466.67 %}	3.000 K ^{160.00 %}	-5.000 K ^{-400.00 %}	-1.000 K ^{94.44 %}	-18.000 K ^{-1 000.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K
Operating expenses	17.063 M ^{-40.66 %}	28.755 M ^{51.14 %}	19.026 M ^{8.22 %}	17.581 M ^{-51.06 %}	35.921 M ^{-22.30 %}	46.230 M ^{17.36 %}	39.392 M ^{93.68 %}	20.339 M ^{-46.46 %}	37.988 M ^{-41.64 %}	65.096 M ^{89.17 %}	34.412 M ^{-7.82 %}	37.332 M ^{35.53 %}	27.546 M ^{-23.26 %}	35.894 M
Cost and expenses	38.111 M ^{-34.60 %}	58.277 M ^{41.98 %}	41.045 M ^{7.12 %}	38.316 M ^{6.67 %}	35.921 M ^{-22.30 %}	46.230 M ^{17.36 %}	39.392 M ^{-4.37 %}	41.193 M ^{8.44 %}	37.988 M ^{-41.64 %}	65.096 M ^{89.17 %}	34.412 M ^{-7.82 %}	37.332 M ^{35.53 %}	27.546 M ^{-23.26 %}	35.894 M
Research and development expenses	3.029 M ^{-70.38 %}	10.225 M ^{169.50 %}	3.794 M ^{12.65 %}	3.368 M ^{2.34 %}	3.291 M ^{-22.58 %}	4.251 M ^{7.48 %}	3.955 M ^{-4.77 %}	4.153 M ^{-3.08 %}	4.285 M ^{-1.43 %}	4.347 M ^{49.23 %}	2.913 M ^{9.10 %}	2.670 M ^{8.40 %}	2.463 M ^{-9.28 %}	2.715 M
Selling general and administrative expenses	16.633 M ^{-16.43 %}	19.902 M ^{30.66 %}	15.232 M ^{7.17 %}	14.213 M ^{-56.44 %}	32.630 M ^{-22.27 %}	41.979 M ^{18.46 %}	35.437 M ^{118.94 %}	16.186 M ^{-51.97 %}	33.703 M ^{-44.52 %}	60.749 M ^{92.86 %}	31.499 M ^{-9.13 %}	34.662 M ^{38.19 %}	25.083 M ^{-24.40 %}	33.179 M
Interest income	646.000 K ^{-9.65 %}	715.000 K ^{1.13 %}	707.000 K ^{66.75 %}	424.000 K ^{-31.50 %}	619.000 K ^{92.24 %}	322.000 K ^{231.96 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.070 K ^{-60.07 %}	10.194 K	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	707.000 K ^{66.75 %}	424.000 K ^{-31.50 %}	619.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K ^{106.38 %}	47.000 K ^{-56.88 %}	109.000 K ^{-81.71 %}	596.000 K ^{-0.33 %}	598.000 K ^{-1.97 %}	610.000 K ^{1.67 %}	600.000 K ^{-16.08 %}	715.000 K
Depreciation and amortization	1.450 M ^{-40.72 %}	2.446 M ^{5.57 %}	2.317 M ^{5.61 %}	2.194 M ^{2.33 %}	2.144 M ^{6.77 %}	2.008 M ^{130.42 %}	-6.602 M ^{-439.78 %}	1.943 M ^{-6.14 %}	2.070 M ^{-3.23 %}	2.139 M ^{0.42 %}	2.130 M ^{0.38 %}	2.122 M ^{0.95 %}	2.102 M ^{0.67 %}	2.088 M
Operating income	-3.254 M ^{-335.63 %}	1.381 M ^{990.97 %}	-155.000 K ^{78.74 %}	-729.000 K ^{77.55 %}	-3.247 M ^{-1 211.99 %}	292.000 K ^{116.15 %}	-1.808 M ^{-240.92 %}	1.283 M ^{134.24 %}	-3.747 M ^{62.90 %}	-10.099 M ^{-297.17 %}	5.122 M ^{102.05 %}	2.535 M ^{-25.90 %}	3.421 M ^{-69.49 %}	11.211 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-503.28 %}	0.02 ^{710.68 %}	0.00 ^{80.46 %}	-0.02 ^{80.48 %}	-0.10 ^{-1 862.25 %}	0.01 ^{111.72 %}	-0.05 ^{-259.26 %}	0.03 ^{127.60 %}	-0.11 ^{40.41 %}	-0.18 ^{-241.73 %}	0.13 ^{103.75 %}	0.06 ^{-42.44 %}	0.11 ^{-53.58 %}	0.24
Total other income expenses net	-5.002 M ^{-913.33 %}	615.000 K ^{-72.23 %}	2.215 M ^{93.45 %}	1.145 M ^{206.15 %}	374.000 K ^{-89.47 %}	3.553 M ^{-58.82 %}	8.628 M ^{-84.56 %}	55.884 M ^{241.24 %}	-39.568 M ^{-233.73 %}	29.588 M ^{5 047.83 %}	-598.000 K ^{-1.36 %}	-590.000 K ^{1.67 %}	-600.000 K ^{15.37 %}	-709.000 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-62.987 M ^{1.12 %}	-63.699 M ^{6.08 %}	-67.821 M ^{-2.40 %}	-66.229 M ^{2.83 %}	-68.158 M ^{-4.68 %}	-65.113 M ^{-8.42 %}	-60.054 M ^{-8.17 %}	-55.520 M ^{-0.01 %}	-55.517 M ^{4.49 %}	-58.126 M ^{-1 495.25 %}	4.166 M ^{469.13 %}	-1.129 M ^{23.12 %}	-1.468 M ^{-113.89 %}	10.565 M
Total investments	742.000 K ^{18.15 %}	628.000 K ^{-1.26 %}	636.000 K ^{0.79 %}	631.000 K ^{1.61 %}	621.000 K ^{-21.29 %}	789.000 K ^{-2.83 %}	812.000 K ^{-4.58 %}	851.000 K ^{-1.16 %}	861.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	316.270 M ^{0.00 %}	316.266 M ^{0.00 %}	316.256 M	0.000
Total debt	6.215 M ^{-5.29 %}	6.562 M ^{0.68 %}	6.518 M ^{-4.60 %}	6.832 M ^{-4.35 %}	7.143 M ^{-4.33 %}	7.466 M ^{-4.13 %}	7.788 M ^{-3.95 %}	8.108 M ^{-1.12 %}	8.200 M ^{-80.46 %}	41.967 M ^{56.56 %}	26.806 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.282 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	62.005 M ^{-13.71 %}	71.857 M ^{1.90 %}	70.515 M ^{-5.61 %}	74.709 M ^{12.13 %}	66.627 M ^{-7.27 %}	71.850 M ^{11.79 %}	64.274 M ^{9.78 %}	58.549 M ^{7 484.07 %}	772.000 K ^{-98.18 %}	42.512 M ^{84.86 %}	22.997 M ^{1 264.77 %}	1.685 M ^{315.01 %}	-783.690 K ^{-104.81 %}	16.309 M
Common stock	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{-99.98 %}	43.333 M ^{-84.64 %}	282.096 M ^{0.88 %}	279.627 M ^{545.30 %}	43.333 M
Total equity	156.645 M ^{-5.16 %}	165.170 M ^{3.06 %}	160.270 M ^{-0.86 %}	161.653 M ^{6.64 %}	151.584 M ^{-2.47 %}	155.425 M ^{7.03 %}	145.222 M ^{6.46 %}	136.409 M ^{84.24 %}	74.039 M ^{-33.82 %}	111.883 M ^{64.98 %}	67.816 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.267 M
Other non current liabilities	6.735 M ^{377.96 %}	-2.423 M ^{-373.79 %}	885.000 K ^{-63.13 %}	2.400 M ^{-22.76 %}	3.107 M ^{1.17 %}	3.071 M ^{-51.42 %}	6.322 M ^{-57.56 %}	14.897 M ^{-78.97 %}	70.839 M ^{120.57 %}	32.116 M ^{1 823.11 %}	1.670 M ^{-94.54 %}	30.560 M ^{-9.54 %}	33.782 M ^{1 751.07 %}	1.825 M
Long term debt	4.779 M ^{-7.04 %}	5.141 M ^{-2.13 %}	5.253 M ^{-5.59 %}	5.564 M ^{-5.41 %}	5.882 M ^{-5.14 %}	6.201 M ^{-4.86 %}	6.518 M ^{-4.60 %}	6.832 M ^{-2.26 %}	6.990 M ^{-83.34 %}	41.967 M ^{1 595.64 %}	2.475 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M
Total non current liabilities	11.514 M ^{20.97 %}	9.518 M ^{55.07 %}	6.138 M ^{-22.93 %}	7.964 M ^{-11.40 %}	8.989 M ^{-3.05 %}	9.272 M ^{-27.79 %}	12.840 M ^{-40.91 %}	21.729 M ^{-72.08 %}	77.829 M ^{5.06 %}	74.083 M ^{948.29 %}	7.067 M ^{-76.87 %}	30.560 M ^{-9.54 %}	33.782 M ^{344.79 %}	7.595 M
Other current liabilities	7.507 M ^{-49.85 %}	14.969 M ^{52.14 %}	9.839 M ^{54.70 %}	6.360 M ^{41.27 %}	4.502 M ^{-67.56 %}	13.880 M ^{85.51 %}	7.482 M ^{23.42 %}	6.062 M ^{-6.00 %}	6.449 M ^{-56.25 %}	14.741 M ^{56.54 %}	9.417 M ^{1 776.00 %}	501.973 K ^{142.56 %}	206.952 K ^{-98.34 %}	12.464 M
Deferred revenue	784.000 K ^{136.86 %}	331.000 K ^{87.01 %}	177.000 K ^{-73.86 %}	677.000 K ^{213.43 %}	216.000 K ^{-81.20 %}	1.149 M ^{307.45 %}	282.000 K ^{-15.06 %}	332.000 K ^{-16.37 %}	397.000 K ^{91.79 %}	207.000 K ^{250.85 %}	59.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K
Short term debt	1.436 M ^{1.06 %}	1.421 M ^{12.33 %}	1.265 M ^{-0.24 %}	1.268 M ^{0.56 %}	1.261 M ^{-0.32 %}	1.265 M ^{-0.39 %}	1.270 M ^{-0.47 %}	1.276 M ^{5.45 %}	1.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.331 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.032 M
Total current liabilities	23.476 M ^{-32.56 %}	34.808 M ^{60.02 %}	21.752 M ^{26.16 %}	17.241 M ^{-5.64 %}	18.271 M ^{-29.47 %}	25.907 M ^{47.83 %}	17.525 M ^{-0.83 %}	17.672 M ^{4.42 %}	16.924 M ^{-38.63 %}	27.576 M ^{-36.26 %}	43.262 M ^{8 518.39 %}	501.973 K ^{142.56 %}	206.952 K ^{-99.62 %}	55.148 M
Total liabilities	34.990 M ^{-21.06 %}	44.326 M ^{58.93 %}	27.890 M ^{10.65 %}	25.205 M ^{-7.54 %}	27.260 M ^{-22.51 %}	35.179 M ^{15.85 %}	30.365 M ^{-22.93 %}	39.401 M ^{-58.42 %}	94.753 M ^{-6.79 %}	101.659 M ^{101.99 %}	50.329 M ^{62.03 %}	31.062 M ^{-8.61 %}	33.989 M ^{-45.83 %}	62.743 M
Other non current assets	397.000 K ^{32.78 %}	299.000 K ^{-2.92 %}	308.000 K ^{-10.72 %}	345.000 K ^{-0.29 %}	346.000 K ^{-3.62 %}	359.000 K ^{-2.71 %}	369.000 K ^{0.27 %}	368.000 K ^{0.82 %}	365.000 K ^{-9.20 %}	402.000 K ^{346.67 %}	90.000 K ^{-99.97 %}	316.551 M ^{-0.03 %}	316.648 M ^{209 600.51 %}	151.000 K
Long term investments	742.000 K ^{18.15 %}	628.000 K ^{-1.26 %}	636.000 K ^{0.79 %}	631.000 K ^{1.61 %}	621.000 K ^{-21.29 %}	789.000 K ^{-2.83 %}	812.000 K ^{-4.58 %}	851.000 K ^{-1.16 %}	861.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	8.204 M ^{2.95 %}	7.969 M ^{-11.19 %}	8.973 M ^{-7.01 %}	9.649 M ^{-7.42 %}	10.422 M ^{-6.80 %}	11.183 M ^{-9.80 %}	12.398 M ^{-8.45 %}	13.542 M ^{-8.60 %}	14.817 M ^{-10.71 %}	16.594 M ^{-8.82 %}	18.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.850 M
GoodWill	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M ^{-2.62 %}	35.778 M ^{0.00 %}	35.778 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.778 M
Goodwill and intangible assets	43.046 M ^{0.55 %}	42.811 M ^{-2.29 %}	43.815 M ^{-1.52 %}	44.491 M ^{-1.71 %}	45.264 M ^{-1.65 %}	46.025 M ^{-2.57 %}	47.240 M ^{-2.36 %}	48.384 M ^{-2.57 %}	49.659 M ^{-5.18 %}	52.372 M ^{-2.98 %}	53.978 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.628 M
Property plant equipment net	5.231 M ^{-5.61 %}	5.542 M ^{1.65 %}	5.452 M ^{-4.82 %}	5.728 M ^{-4.23 %}	5.981 M ^{-4.33 %}	6.252 M ^{-4.75 %}	6.564 M ^{-3.75 %}	6.820 M ^{0.98 %}	6.754 M ^{1 551.34 %}	409.000 K ^{12.98 %}	362.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	326.000 K
Total non current assets	61.063 M ^{-3.47 %}	63.255 M ^{1.57 %}	62.278 M ^{1.71 %}	61.232 M ^{1.21 %}	60.500 M ^{0.19 %}	60.387 M ^{-0.80 %}	60.874 M ^{1.30 %}	60.093 M ^{1.68 %}	59.098 M ^{10.22 %}	53.617 M ^{-1.49 %}	54.430 M ^{-82.81 %}	316.551 M ^{-0.03 %}	316.648 M ^{435.74 %}	59.105 M
Other current assets	5.974 M ^{32.31 %}	4.515 M ^{58.42 %}	2.850 M ^{-72.07 %}	10.203 M ^{173.17 %}	3.735 M ^{131.84 %}	1.611 M ^{-61.45 %}	4.179 M ^{-47.11 %}	7.901 M ^{13.03 %}	6.990 M ^{88.61 %}	3.706 M ^{72.94 %}	2.143 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.270 M ^{0.00 %}	316.266 M ^{0.00 %}	316.256 M	0.000
cash and cash equivalents	69.202 M ^{-1.51 %}	70.261 M ^{-5.49 %}	74.339 M ^{1.75 %}	73.061 M ^{-2.97 %}	75.301 M ^{3.75 %}	72.579 M ^{6.98 %}	67.842 M ^{6.62 %}	63.628 M ^{-0.14 %}	63.717 M ^{-36.34 %}	100.093 M ^{342.11 %}	22.640 M ^{1 906.02 %}	1.129 M ^{-23.12 %}	1.468 M ^{-91.22 %}	16.717 M
Cash and short term investments	69.202 M ^{-1.51 %}	70.261 M ^{-5.49 %}	74.339 M ^{1.75 %}	73.061 M ^{-2.97 %}	75.301 M ^{3.75 %}	72.579 M ^{6.98 %}	67.842 M ^{6.62 %}	63.628 M ^{-0.14 %}	63.717 M ^{-36.34 %}	100.093 M ^{342.11 %}	22.640 M ^{-92.87 %}	317.395 M ^{-0.10 %}	317.724 M ^{1 800.60 %}	16.717 M
Total current assets	130.572 M ^{-10.71 %}	146.241 M ^{16.17 %}	125.882 M ^{0.20 %}	125.626 M ^{6.15 %}	118.344 M ^{-9.12 %}	130.217 M ^{13.52 %}	114.713 M ^{-0.87 %}	115.717 M ^{5.49 %}	109.694 M ^{-31.41 %}	159.925 M ^{151.00 %}	63.715 M ^{3 868.26 %}	1.606 M ^{-18.40 %}	1.968 M ^{-96.97 %}	64.905 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-177.000 K ^{0.00 %}	-177.000 K ^{7.33 %}	-191.000 K ^{-31.72 %}	-145.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	55.396 M ^{-22.49 %}	71.465 M ^{46.23 %}	48.870 M ^{14.88 %}	42.539 M ^{7.70 %}	39.499 M ^{-29.68 %}	56.172 M ^{31.58 %}	42.692 M ^{-3.39 %}	44.188 M ^{13.34 %}	38.987 M ^{-30.42 %}	56.031 M ^{43.92 %}	38.932 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.147 M
Tax assets	11.647 M ^{-16.66 %}	13.975 M ^{15.81 %}	12.067 M ^{20.23 %}	10.037 M ^{21.10 %}	8.288 M ^{19.05 %}	6.962 M ^{18.22 %}	5.889 M ^{60.46 %}	3.670 M ^{151.54 %}	1.459 M ^{236.18 %}	434.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.586 M ^{-24.14 %}	17.910 M ^{73.98 %}	10.294 M ^{17.52 %}	8.759 M ^{-2.10 %}	8.947 M ^{-5.61 %}	9.479 M ^{11.79 %}	8.479 M ^{-15.12 %}	9.989 M ^{12.78 %}	8.857 M ^{-28.47 %}	12.382 M ^{49.90 %}	8.260 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.542 M
Tax payables	163.000 K ^{-7.91 %}	177.000 K ^{0.00 %}	177.000 K ^{0.00 %}	177.000 K ^{-94.71 %}	3.345 M ^{2 396.27 %}	134.000 K ^{1 016.67 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{18.18 %}	11.000 K ^{-95.53 %}	246.000 K ^{-79.41 %}	1.195 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.068 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.416 M ^{-20.92 %}	-1.171 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-632.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	94.631 M ^{1.42 %}	93.304 M ^{3.96 %}	89.746 M ^{3.23 %}	86.935 M ^{2.34 %}	84.948 M ^{1.65 %}	83.566 M ^{3.25 %}	80.939 M ^{3.97 %}	77.851 M ^{6.27 %}	73.258 M ^{3.50 %}	70.778 M ^{2 563.83 %}	2.657 M ^{100.95 %}	-278.781 M ^{-1.80 %}	-273.843 M ^{-12 233.07 %}	2.257 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.922 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.520 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	191.635 M ^{-8.53 %}	209.496 M ^{11.34 %}	188.160 M ^{0.70 %}	186.858 M ^{4.48 %}	178.844 M ^{-6.17 %}	190.604 M ^{8.55 %}	175.587 M ^{-0.13 %}	175.810 M ^{4.16 %}	168.792 M ^{-20.96 %}	213.542 M ^{80.75 %}	118.145 M ^{-62.87 %}	318.157 M ^{-0.14 %}	318.615 M ^{156.93 %}	124.010 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	-1.072 M ^{-171.85 %}	1.492 M ^{173.50 %}	-2.030 M ^{-16.07 %}	-1.749 M ^{-31.90 %}	-1.326 M ^{-23.58 %}	-1.073 M ^{51.64 %}	-2.219 M ^{-0.36 %}	-2.211 M ^{-115.71 %}	-1.025 M ^{20.73 %}	-1.293 M ^{-145.82 %}	-526.000 K ^{-7.13 %}	-491.000 K ^{15.49 %}	-581.000 K ^{-0.52 %}	-578.000 K
Stock based compensation	2.041 M ^{-38.13 %}	3.299 M ^{27.67 %}	2.584 M ^{38.92 %}	1.860 M ^{25.68 %}	1.480 M ^{-42.21 %}	2.561 M ^{-18.85 %}	3.156 M ^{-27.53 %}	4.355 M ^{75.60 %}	2.480 M ^{-54.88 %}	5.496 M ^{4 896.36 %}	110.000 K ^{1.85 %}	108.000 K ^{-34.15 %}	164.000 K ^{49.09 %}	110.000 K
Change in working capital	3.207 M ^{126.82 %}	-11.959 M ^{-317.40 %}	5.501 M ^{151.61 %}	-10.659 M ^{-255.52 %}	6.854 M ^{377.27 %}	-2.472 M ^{-149.75 %}	4.969 M ^{189.11 %}	-5.576 M ^{-374.95 %}	2.028 M ^{120.13 %}	-10.074 M ^{-1 454.63 %}	-648.000 K ^{91.18 %}	-7.346 M ^{-250.97 %}	4.866 M ^{196.64 %}	-5.035 M
Accounts receivables	16.269 M ^{170.91 %}	-22.944 M ^{-261.84 %}	-6.341 M ^{-107.63 %}	-3.054 M ^{-118.27 %}	16.719 M ^{223.59 %}	-13.528 M ^{-1 047.34 %}	1.428 M ^{127.08 %}	-5.273 M ^{-131.11 %}	16.948 M ^{199.36 %}	-17.057 M ^{-1 410.06 %}	1.302 M ^{116.80 %}	-7.748 M ^{-153.19 %}	14.567 M ^{183.64 %}	-17.416 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-4.412 M ^{-158.04 %}	7.601 M ^{389.12 %}	1.554 M ^{850.72 %}	-207.000 K ^{63.81 %}	-572.000 K ^{-153.61 %}	1.067 M ^{172.54 %}	-1.471 M ^{-234.95 %}	1.090 M ^{130.88 %}	-3.530 M ^{-185.93 %}	4.108 M ^{288.70 %}	-2.177 M ^{-187.57 %}	2.486 M ^{154.04 %}	-4.600 M ^{-213.97 %}	4.036 M
Other working capital	-8.650 M ^{-355.61 %}	3.384 M ^{-67.11 %}	10.288 M ^{239.06 %}	-7.398 M ^{20.39 %}	-9.293 M ^{-193.03 %}	9.989 M ^{99.30 %}	5.012 M ^{461.36 %}	-1.387 M ^{87.82 %}	-11.390 M ^{-496.17 %}	2.875 M ^{1 166.52 %}	227.000 K ^{110.89 %}	-2.084 M ^{59.15 %}	-5.101 M ^{-161.13 %}	8.345 M
Other non cash items	-1.458 M ^{-415.58 %}	462.000 K ^{130.88 %}	-1.496 M ^{-112.80 %}	-703.000 K ^{-422.48 %}	218.000 K ^{106.98 %}	-3.121 M ^{63.08 %}	-8.454 M ^{77.40 %}	-37.405 M ^{-194.58 %}	39.549 M ^{231.24 %}	-30.136 M ^{-67 068.89 %}	45.000 K ^{15.38 %}	39.000 K ^{-7.14 %}	42.000 K ^{-76.80 %}	181.000 K
Net cash provided by operating activities	1.232 M ^{142.22 %}	-2.918 M ^{-208.80 %}	2.682 M ^{375.08 %}	-975.000 K ^{-123.72 %}	4.111 M ^{-24.97 %}	5.479 M ^{6.39 %}	5.150 M ^{1 022.00 %}	459.000 K ^{-83.78 %}	2.830 M ^{119.39 %}	-14.598 M ^{-459.03 %}	4.066 M ^{196.65 %}	-4.207 M ^{-149.93 %}	8.426 M ^{97.19 %}	4.273 M
Investments in property plant and equipment	-1.481 M ^{-12.54 %}	-1.316 M ^{13.31 %}	-1.518 M ^{-15.00 %}	-1.320 M ^{-8.29 %}	-1.219 M ^{-50.87 %}	-808.000 K ^{6.91 %}	-868.000 K ^{-18.74 %}	-731.000 K ^{-1.53 %}	-720.000 K ^{-26.76 %}	-568.000 K ^{-9.02 %}	-521.000 K ^{15.42 %}	-616.000 K ^{-3.70 %}	-594.000 K ^{-73.68 %}	-342.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.448 M ^{-11.73 %}	-1.296 M ^{13.54 %}	-1.499 M ^{-17.66 %}	-1.274 M ^{-6.52 %}	-1.196 M ^{-1 633.33 %}	-69.000 K ^{91.02 %}	-768.000 K ^{-25.08 %}	-614.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.481 M ^{-12.54 %}	-1.316 M ^{13.31 %}	-1.518 M ^{-15.00 %}	-1.320 M ^{-8.29 %}	-1.219 M ^{-50.87 %}	-808.000 K ^{6.91 %}	-868.000 K ^{-18.74 %}	-731.000 K ^{7.35 %}	-789.000 K ^{-38.91 %}	-568.000 K ^{-9.02 %}	-521.000 K ^{15.42 %}	-616.000 K ^{-3.70 %}	-594.000 K ^{-73.68 %}	-342.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	389.000 K ^{-17.41 %}	471.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{63.16 %}	57.000 K ^{-49.56 %}	113.000 K ^{-30.67 %}	163.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.199 M ^{-357.30 %}	466.000 K ^{1 706.90 %}	-29.000 K ^{23.68 %}	-38.000 K ^{90.48 %}	-399.000 K ^{-748.94 %}	-47.000 K ^{79.65 %}	-231.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-810.000 K ^{-619.23 %}	156.000 K ^{36.84 %}	114.000 K ^{107.27 %}	55.000 K ^{132.35 %}	-170.000 K ^{-357.58 %}	66.000 K ^{197.06 %}	-68.000 K ^{-137.16 %}	183.000 K ^{100.48 %}	-38.417 M ^{-141.53 %}	92.514 M ^{114 314.81 %}	-81.000 K ^{53.45 %}	-174.000 K ^{45.79 %}	-321.000 K ^{90.97 %}	-3.553 M
Net cash used provided by financing activities	-810.000 K ^{-619.23 %}	156.000 K ^{36.84 %}	114.000 K ^{107.27 %}	55.000 K ^{132.35 %}	-170.000 K ^{-357.58 %}	66.000 K ^{197.06 %}	-68.000 K ^{-137.16 %}	183.000 K ^{100.48 %}	-38.417 M ^{-141.53 %}	92.514 M ^{114 314.81 %}	-81.000 K ^{53.45 %}	-174.000 K ^{45.79 %}	-321.000 K ^{90.97 %}	-3.553 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	11.165 M ^{2 055.34 %}	-571.000 K ^{-103.97 %}	14.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.059 M ^{74.03 %}	-4.078 M ^{-419.09 %}	1.278 M ^{157.05 %}	-2.240 M ^{-182.29 %}	2.722 M ^{-42.54 %}	4.737 M ^{12.41 %}	4.214 M ^{4 834.83 %}	-89.000 K ^{99.76 %}	-36.376 M ^{-147.03 %}	77.348 M ^{2 132.91 %}	3.464 M ^{169.32 %}	-4.997 M ^{-166.53 %}	7.511 M ^{1 887.04 %}	378.000 K
Cash at beginning of period	70.261 M ^{-5.49 %}	74.339 M ^{1.75 %}	73.061 M ^{-2.97 %}	75.301 M ^{3.75 %}	72.579 M ^{6.98 %}	67.842 M ^{6.62 %}	63.628 M ^{-0.14 %}	63.717 M ^{-36.34 %}	100.093 M ^{340.07 %}	22.745 M ^{17.97 %}	19.281 M ^{-20.58 %}	24.278 M ^{44.80 %}	16.767 M ^{2.31 %}	16.389 M
Cash at end of period	69.202 M ^{-1.51 %}	70.261 M ^{-5.49 %}	74.339 M ^{1.75 %}	73.061 M ^{-2.97 %}	75.301 M ^{3.75 %}	72.579 M ^{6.98 %}	67.842 M ^{6.62 %}	63.628 M ^{-0.14 %}	63.717 M ^{-36.34 %}	100.093 M ^{340.07 %}	22.745 M ^{17.97 %}	19.281 M ^{-20.58 %}	24.278 M ^{44.80 %}	16.767 M
Operating cash flow	1.232 M ^{142.22 %}	-2.918 M ^{-208.80 %}	2.682 M ^{375.08 %}	-975.000 K ^{-123.72 %}	4.111 M ^{-24.97 %}	5.479 M ^{6.39 %}	5.150 M ^{1 022.00 %}	459.000 K ^{-83.78 %}	2.830 M ^{119.39 %}	-14.598 M ^{-459.03 %}	4.066 M ^{196.65 %}	-4.207 M ^{-149.93 %}	8.426 M ^{97.19 %}	4.273 M
Capital expenditure	-1.481 M ^{-12.54 %}	-1.316 M ^{13.31 %}	-1.518 M ^{-15.00 %}	-1.320 M ^{-8.29 %}	-1.219 M ^{-50.87 %}	-808.000 K ^{6.91 %}	-868.000 K ^{-18.74 %}	-731.000 K ^{-1.53 %}	-720.000 K ^{-26.76 %}	-568.000 K ^{-9.02 %}	-521.000 K ^{15.42 %}	-616.000 K ^{-3.70 %}	-594.000 K ^{-73.68 %}	-342.000 K
Free CashFlow	-249.000 K ^{94.12 %}	-4.234 M ^{-463.75 %}	1.164 M ^{150.72 %}	-2.295 M ^{-179.36 %}	2.892 M ^{-38.09 %}	4.671 M ^{9.08 %}	4.282 M ^{1 674.26 %}	-272.000 K ^{-112.89 %}	2.110 M ^{113.91 %}	-15.166 M ^{-527.81 %}	3.545 M ^{173.50 %}	-4.823 M ^{-161.58 %}	7.832 M ^{99.24 %}	3.931 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838672/000095017024030136/adth-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838672/000095017023005868/adth-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838672/000095017022004082/adth-20211231.htm
2020
2019

AdTheorent Holding Company, Inc. ADTH

Finances

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