AegirBio AB (publ) AEGIR.ST
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 92.000 K -94.61 % | 1.706 M -87.16 % | 13.282 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -59.696 M 83.55 % | -362.830 M -292.98 % | -92.329 M -792.33 % | -10.347 M -4 172 077.42 % | -248.000 |
| Bénéfice avant impôt | -61.189 M 83.20 % | -364.313 M -293.17 % | -92.660 M -49.25 % | -62.082 M -25 032 964.52 % | -248.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -665.10 -211.45 % | -213.55 -2 961.02 % | -6.98 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -43.999 M 87.49 % | -351.780 M -337.24 % | -80.454 M -677.56 % | -10.347 M -4 172 077.42 % | -248.000 |
| Ratio de revenu net | -648.87 -205.09 % | -212.68 -2 959.49 % | -6.95 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -478.25 -131.93 % | -206.20 -3 304.14 % | -6.06 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.48 103.44 % | -13.90 -3 449.59 % | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.054 M 30.48 % | 19.201 M 17.22 % | 16.381 M 40.13 % | 11.690 M 60.07 % | 7.303 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.054 M 30.48 % | 19.201 M 17.22 % | 16.381 M 40.13 % | 11.690 M 60.07 % | 7.303 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.38 87.41 % | -18.90 -235.11 % | -5.64 -533.71 % | -0.89 -2 620 776.90 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -2.38 87.41 % | -18.90 -235.11 % | -5.64 -533.71 % | -0.89 -2 620 776.90 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 44.000 K 100.19 % | -23.706 M -530.24 % | 5.510 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.493 M -0.67 % | -1.483 M -348.04 % | -331.000 K 99.47 % | -62.082 M -35 971.54 % | -172.108 K |
| Coût des revenus | 48.000 K -99.81 % | 25.412 M 226.97 % | 7.772 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 14.182 M -28.83 % | 19.927 M 2.55 % | 19.432 M 575.43 % | 2.877 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.883 M -54.54 % | 8.541 M -47.74 % | 16.342 M 1 105.16 % | 1.356 M | 0.000 |
| Autres dépenses | -4.358 M -158.18 % | -1.688 M -1 571.29 % | -101.000 K 53.67 % | -218.000 K -87 803.23 % | -248.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 56.202 M -14.96 % | 66.086 M -24.06 % | 87.027 M 741.08 % | 10.347 M 4 172 277.42 % | -248.000 |
| Coût et dépenses | 56.250 M -84.63 % | 366.077 M 291.77 % | 93.443 M 803.09 % | 10.347 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 42.495 M 8.11 % | 39.306 M -23.46 % | 51.354 M 588.21 % | 7.462 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.065 M -36.54 % | 28.468 M -20.42 % | 35.774 M 1 052.88 % | 3.103 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 9.659 M 3 399.64 % | 276.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 248.000 |
| Frais d'intérêts | 10.001 M 4 487.61 % | 218.000 K -97.92 % | 10.467 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 12.159 M -1.27 % | 12.315 M 54.15 % | 7.989 M -87.13 % | 62.082 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -56.158 M 37.46 % | -89.792 M -10.15 % | -81.516 M -687.82 % | -10.347 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -610.41 -1 059.75 % | -52.63 -757.59 % | -6.14 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.031 M -743.35 % | 782.000 K 106.26 % | -12.499 M | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 20.581 M 376.81 % | -7.435 M 69.27 % | -24.195 M -149.36 % | -9.703 M -19 330.09 % | -49.938 K |
| Investissements totaux | 284.000 K -3.40 % | 294.000 K 14.40 % | 257.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 32.723 M 357.47 % | 7.153 M -27.24 % | 9.831 M 1 320.66 % | 692.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -3.376 M -254.25 % | -953.000 K 53.44 % | -2.047 M -57 617 927 732 671 384.00 % | 0.000 100.00 % | -62.000 |
| Bénéfices non répartis | -532.619 M -12.22 % | -474.602 M -414.94 % | -92.167 M -374.04 % | -19.443 M -31 359 577.42 % | -62.000 |
| Actions ordinaires | 2.470 M 45.04 % | 1.703 M 22.87 % | 1.386 M 45.13 % | 955.000 K 91.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | -1.453 M -103.65 % | 39.827 M -89.25 % | 370.419 M 851.77 % | 38.919 M 4 473.66 % | 850.938 K |
| Autres passifs non courants | 8.132 M 97.47 % | 4.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 32.319 M 7 504.47 % | 425.000 K -95.08 % | 8.630 M 1 147.11 % | 692.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 44.182 M 352.41 % | 9.766 M -36.36 % | 15.346 M 2 117.63 % | 692.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.445 M 22.97 % | 4.428 M -55.35 % | 9.918 M 1 125.96 % | 809.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 1.442 M -70.55 % | 4.897 M -37.48 % | 7.833 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 639.000 K -90.50 % | 6.728 M 460.20 % | 1.201 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 10.373 M -39.96 % | 17.277 M -7.12 % | 18.602 M 305.63 % | 4.586 M 4 480.27 % | 100.125 K |
| Passifs totaux | 54.555 M 101.73 % | 27.043 M -20.34 % | 33.948 M 543.20 % | 5.278 M 5 171.41 % | 100.125 K |
| Autres actifs non courants | 284.000 K -3.40 % | 294.000 K 14.40 % | 257.000 K 100.81 % | -31.670 M -3 853.81 % | -801.000 K |
| Investissements à long terme | 284.000 K -3.40 % | 294.000 K 14.40 % | 257.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 34.534 M -22.50 % | 44.561 M -21.11 % | 56.487 M 78.90 % | 31.575 M 3 841.95 % | 801.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.845 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 34.534 M -22.50 % | 44.561 M -86.63 % | 333.332 M 955.68 % | 31.575 M 3 841.95 % | 801.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.275 M -54.61 % | 2.809 M 9.00 % | 2.577 M 2 612.63 % | 95.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 36.093 M -24.28 % | 47.664 M -85.82 % | 336.166 M 961.47 % | 31.670 M 3 853.81 % | 801.000 K |
| Autres actifs circulants | 4.867 M 115.45 % | 2.259 M 240.72 % | 663.000 K -68.90 % | 2.132 M 2 029.34 % | 100.125 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.142 M -16.77 % | 14.588 M -57.13 % | 34.026 M 227.33 % | 10.395 M 20 715.81 % | 49.938 K |
| Liquidités et placements à court terme | 12.142 M -16.77 % | 14.588 M -57.13 % | 34.026 M 227.33 % | 10.395 M 20 715.81 % | 49.938 K |
| Total des actifs courants | 17.009 M -11.44 % | 19.207 M -71.84 % | 68.202 M 444.44 % | 12.527 M 8 247.83 % | 150.063 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.894 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Créances nettes | 4.867 M 21.16 % | 4.017 M -53.39 % | 8.619 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -294.000 K -14.40 % | -257.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.847 M -40.99 % | 4.825 M -22.65 % | 6.238 M 65.16 % | 3.777 M 3 672.28 % | 100.125 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.440 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 442.000 K -76.68 % | 1.895 M 36.23 % | 1.391 M 101.01 % | 692.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 953.000 K -53.44 % | 2.047 M | 0.000 -100.00 % | 62.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.064 B 107.93 % | 511.773 M 10.97 % | 461.200 M 703.39 % | 57.407 M 16 255.27 % | 351.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 3.731 M -28.57 % | 5.223 M -22.23 % | 6.716 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 53.102 M -20.59 % | 66.870 M -83.46 % | 404.367 M 814.92 % | 44.197 M 4 547.12 % | 951.063 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -312.000 K -171.23 % | 438.000 K 101.64 % | -26.783 M -1 011.30 % | 2.939 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -105.000 K -102.10 % | 4.998 M 124.78 % | -20.166 M -114.35 % | -9.408 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 4.560 M -16.59 % | 5.467 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -207.000 K 95.46 % | -4.560 M 31.09 % | -6.617 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -4.560 M 16.59 % | -5.467 M -144.28 % | 12.347 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 18.069 M -94.04 % | 303.345 M 3 012.30 % | -10.416 M -347 300.00 % | 3.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -41.939 M 14.40 % | -48.997 M 55.20 % | -109.371 M -1 376.99 % | -7.405 M -2 985 787.10 % | -248.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -93.000 K -43.08 % | -65.000 K | 0.000 100.00 % | -98.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.597 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.445 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.538 M -8 420.00 % | -65.000 K -104.07 % | 1.597 M 1 729.59 % | -98.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 48.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.356 M -96.64 % | 40.391 M -69.26 % | 131.405 M 57 032.61 % | 230.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.260 M 52.74 % | -11.130 M -867.83 % | -1.150 M -200.00 % | 1.150 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 45.046 M 53.95 % | 29.261 M -77.73 % | 131.405 M 57 032.61 % | 230.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -15.000 K -104.13 % | 363.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.446 M 87.42 % | -19.438 M -182.26 % | 23.631 M 424.91 % | -7.273 M -11 730 545.16 % | -62.000 |
| Trésorerie au début de la période | 14.588 M -57.13 % | 34.026 M 227.33 % | 10.395 M -41.16 % | 17.668 M 35 236.00 % | 50.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.142 M -16.77 % | 14.588 M -57.13 % | 34.026 M 227.33 % | 10.395 M 20 715.81 % | 49.938 K |
| Trésorerie d'exploitation | -41.987 M 14.31 % | -48.997 M 55.20 % | -109.371 M -1 376.99 % | -7.405 M -2 985 787.10 % | -248.000 |
| Dépenses en capital | -5.538 M -8 420.00 % | -65.000 K | 0.000 100.00 % | -98.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -47.525 M 3.13 % | -49.062 M 55.14 % | -109.371 M -1 357.70 % | -7.503 M -3 025 303.23 % | -248.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -102.78 % | 36.000 K 3 500.00 % | 1.000 K -98.21 % | 56.000 K 833.33 % | 6.000 K -98.06 % | 310.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.390 M -1.84 % | 1.416 M -73.08 % | 5.260 M 0.10 % | 5.255 M | 0.000 100.00 % | -14.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -13.285 M -65.26 % | -8.039 M -65.24 % | -4.865 M 54.01 % | -10.578 M 41.02 % | -17.935 M -12.11 % | -15.998 M -5.35 % | -15.185 M 95.22 % | -317.884 M -2 266.44 % | -13.433 M 22.20 % | -17.265 M -21.17 % | -14.248 M 67.20 % | -43.436 M -76.52 % | -24.607 M -97.61 % | -12.452 M -1.52 % | -12.266 M -415.81 % | -2.378 M 3.49 % | -2.464 M 41.65 % | -4.223 M -229.15 % | -1.283 M -2 069 254.84 % | -62.000 |
| Bénéfice avant impôt | -14.039 M -67.05 % | -8.404 M -60.72 % | -5.229 M 52.24 % | -10.948 M 40.21 % | -18.310 M -11.83 % | -16.373 M -5.24 % | -15.558 M 95.11 % | -318.257 M -2 205.37 % | -13.805 M 23.32 % | -18.003 M -26.35 % | -14.248 M 67.45 % | -43.770 M -77.88 % | -24.607 M -97.61 % | -12.452 M -1.52 % | -12.266 M -415.81 % | -2.378 M 3.49 % | -2.464 M 41.65 % | -4.223 M -229.15 % | -1.283 M -2 069 254.84 % | -62.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 10 948.00 2 252.53 % | -508.61 96.89 % | -16 373.00 -5 793.35 % | -277.82 99.48 % | -53 042.83 -119 011.03 % | -44.53 | 0.00 100.00 % | -10.25 66.84 % | -30.91 -560.75 % | -4.68 -97.43 % | -2.37 | 0.00 -100.00 % | 169.86 | 0.00 100.00 % | -301.64 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.965 M -1 014.06 % | -1.074 M -122.51 % | 4.772 M 142.70 % | -11.176 M -6.69 % | -10.475 M 4.78 % | -11.001 M 12.93 % | -12.634 M 96.03 % | -318.226 M -2 520.65 % | -12.143 M 24.60 % | -16.105 M -31.63 % | -12.235 M 72.59 % | -44.638 M -172.05 % | -16.408 M -39.30 % | -11.779 M 3.97 % | -12.266 M -415.81 % | -2.378 M 3.49 % | -2.464 M 41.65 % | -4.223 M -229.15 % | -1.283 M -2 069 254.84 % | -62.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 10 578.00 2 223.27 % | -498.19 96.89 % | -15 998.00 -5 799.82 % | -271.16 99.49 % | -52 980.67 -122 166.11 % | -43.33 | 0.00 100.00 % | -10.25 66.58 % | -30.68 -555.71 % | -4.68 -97.43 % | -2.37 | 0.00 -100.00 % | 169.86 | 0.00 100.00 % | -301.64 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 11 176.00 3 940.92 % | -290.97 97.36 % | -11 001.00 -4 776.18 % | -225.61 99.57 % | -53 037.67 -135 300.45 % | -39.17 | 0.00 100.00 % | -8.80 72.08 % | -31.52 -910.58 % | -3.12 -39.17 % | -2.24 | 0.00 -100.00 % | 169.86 | 0.00 100.00 % | -301.64 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 -98.92 % | 93.00 6 300.00 % | -1.50 99.96 % | -4 033.33 -2 155 647.13 % | -0.19 | 0.00 -100.00 % | 0.40 -47.10 % | 0.75 155.90 % | 0.29 -46.67 % | 0.55 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 35.389 M 14.46 % | 30.919 M 1.69 % | 30.406 M 21.36 % | 25.054 M -3.18 % | 25.877 M 8.21 % | 23.913 M 8.90 % | 21.958 M 3.17 % | 21.284 M 1.41 % | 20.989 M 20.36 % | 17.439 M -7.64 % | 18.881 M 25.62 % | 15.030 M 5.58 % | 14.236 M 0.70 % | 14.137 M 7.38 % | 13.165 M 1.21 % | 13.008 M 15.71 % | 11.242 M 12.60 % | 9.984 M 36.71 % | 7.303 M 0.00 % | 7.303 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 35.389 M 14.46 % | 30.919 M 1.69 % | 30.406 M 21.36 % | 25.054 M -3.18 % | 25.877 M 8.21 % | 23.913 M 8.90 % | 21.958 M 3.17 % | 21.284 M 1.41 % | 20.989 M 20.36 % | 17.439 M -7.64 % | 18.881 M 25.62 % | 15.030 M 5.67 % | 14.224 M 0.62 % | 14.137 M 7.38 % | 13.165 M 1.21 % | 13.008 M 15.71 % | 11.242 M 12.60 % | 9.984 M 36.71 % | 7.303 M 0.00 % | 7.303 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.32 -23.08 % | -0.26 -62.50 % | -0.16 61.90 % | -0.42 39.13 % | -0.69 -2.99 % | -0.67 2.90 % | -0.69 95.38 % | -14.94 -2 234.38 % | -0.64 35.35 % | -0.99 -32.00 % | -0.75 74.05 % | -2.89 -67.05 % | -1.73 -96.59 % | -0.88 5.38 % | -0.93 -416.67 % | -0.18 18.18 % | -0.22 47.62 % | -0.42 -133.33 % | -0.18 -2 120 191.19 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.32 -23.08 % | -0.26 -62.50 % | -0.16 61.90 % | -0.42 39.13 % | -0.69 -2.99 % | -0.67 2.90 % | -0.69 95.38 % | -14.94 -2 234.38 % | -0.64 35.35 % | -0.99 -32.00 % | -0.75 74.05 % | -2.89 -67.05 % | -1.73 -96.59 % | -0.88 5.38 % | -0.93 -416.67 % | -0.18 18.18 % | -0.22 47.62 % | -0.42 -133.33 % | -0.18 -2 120 191.19 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -102.78 % | 36.000 K -61.29 % | 93.000 K 210.71 % | -84.000 K 99.65 % | -24.200 M -41 624.14 % | -58.000 K -5 700.00 % | -1.000 K -100.18 % | 553.000 K -48.08 % | 1.065 M -31.11 % | 1.546 M -46.62 % | 2.896 M | 0.000 100.00 % | -14.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -754.000 K -106.58 % | -365.000 K -0.27 % | -364.000 K 1.62 % | -370.000 K 1.33 % | -375.000 K 0.00 % | -375.000 K -0.54 % | -373.000 K 0.00 % | -373.000 K -0.27 % | -372.000 K 49.59 % | -738.000 K | 0.000 100.00 % | -334.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 106.25 % | -48.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.000 K -165.71 % | 140.000 K -99.42 % | 24.206 M 6 477.72 % | 368.000 K 36 700.00 % | 1.000 K -99.88 % | 837.000 K 138.46 % | 351.000 K -90.55 % | 3.714 M 57.44 % | 2.359 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.404 M -23.88 % | 4.472 M 311.64 % | -2.113 M -174.17 % | 2.849 M 34.01 % | 2.126 M -49.25 % | 4.189 M -16.50 % | 5.017 M 10.80 % | 4.528 M -0.61 % | 4.556 M -29.05 % | 6.421 M 45.21 % | 4.422 M -45.98 % | 8.186 M 57.88 % | 5.185 M 59.05 % | 3.260 M 1.31 % | 3.218 M 169.07 % | -4.659 M -330.99 % | 2.017 M -52.40 % | 4.237 M 230.24 % | 1.283 M 0.00 % | 1.283 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.191 M 7.59 % | 1.107 M 13.54 % | 975.000 K -29.35 % | 1.380 M 536.71 % | -316.000 K -120.31 % | 1.556 M 23.10 % | 1.264 M 6.22 % | 1.190 M -47.39 % | 2.262 M -8.27 % | 2.466 M -5.99 % | 2.623 M -70.59 % | 8.919 M 167.52 % | 3.334 M 42.24 % | 2.344 M 34.33 % | 1.745 M 672.12 % | 226.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 23.000 K 101.07 % | -2.144 M -40.77 % | -1.523 M 46.60 % | -2.852 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K -98.95 % | 1.625 M 186.48 % | -1.879 M -24.60 % | -1.508 M | 0.000 100.00 % | -1.921 M -352.10 % | 762.000 K 353.16 % | -301.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.783 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.283 M |
| Dépenses de fonctionnement | 10.309 M 63.97 % | 6.287 M -41.77 % | 10.796 M 13.39 % | 9.521 M -43.60 % | 16.880 M 19.10 % | 14.173 M -17.60 % | 17.201 M 10.93 % | 15.506 M 10.11 % | 14.082 M -22.20 % | 18.101 M 22.43 % | 14.785 M -59.66 % | 36.653 M 62.97 % | 22.491 M 53.26 % | 14.675 M 19.64 % | 12.266 M 418.87 % | 2.364 M -4.06 % | 2.464 M -41.85 % | 4.237 M 230.24 % | 1.283 M 2 069 454.84 % | -62.000 |
| Coût et dépenses | 10.309 M 63.97 % | 6.287 M -32.20 % | 9.273 M -2.59 % | 9.520 M -43.60 % | 16.880 M 18.33 % | 14.265 M -9.54 % | 15.769 M -63.60 % | 43.323 M 199.81 % | 14.450 M -20.17 % | 18.102 M 15.88 % | 15.622 M -59.28 % | 38.360 M 46.38 % | 26.205 M 53.84 % | 17.034 M 38.87 % | 12.266 M 418.87 % | 2.364 M -4.06 % | 2.464 M -41.85 % | 4.237 M 230.24 % | 1.283 M 2 069 454.84 % | -62.000 |
| Frais de recherche et de développement | 5.691 M 99.54 % | 2.852 M -76.10 % | 11.934 M 46.56 % | 8.143 M -46.82 % | 15.311 M 57.68 % | 9.710 M 2.79 % | 9.446 M -6.21 % | 10.071 M 10.15 % | 9.143 M -14.73 % | 10.722 M 39.85 % | 7.667 M -64.29 % | 21.469 M 62.52 % | 13.210 M 40.95 % | 9.372 M 28.33 % | 7.303 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.595 M -17.64 % | 5.579 M 590.25 % | -1.138 M -126.91 % | 4.229 M 133.65 % | 1.810 M -68.49 % | 5.745 M -8.53 % | 6.281 M 9.85 % | 5.718 M -16.13 % | 6.818 M -23.28 % | 8.887 M 26.15 % | 7.045 M -58.81 % | 17.105 M 100.79 % | 8.519 M 52.02 % | 5.604 M 12.92 % | 4.963 M 211.96 % | -4.433 M -319.78 % | 2.017 M -52.40 % | 4.237 M 230.24 % | 1.283 M 0.00 % | 1.283 M |
| Revenu d'intérêts | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.048 M 99.34 % | 3.034 M -52.36 % | 6.369 M 39 706.25 % | 16.000 K -93.33 % | 240.000 K 155.32 % | 94.000 K -77.78 % | 423.000 K 129.89 % | 184.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.607 M 108.97 % | 769.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.074 M -71.71 % | 7.330 M 265.77 % | 2.004 M | 0.000 -100.00 % | 7.835 M 239.32 % | 2.309 M 2 616.47 % | 85.000 K -81.36 % | 456.000 K 424.14 % | 87.000 K 2.35 % | 85.000 K 431.25 % | 16.000 K -99.79 % | 7.757 M 75.06 % | 4.431 M 558.40 % | 673.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 5.213 M -43.78 % | 9.273 M 201.17 % | 3.079 M 0.00 % | 3.079 M 0.00 % | 3.079 M 0.00 % | 3.079 M 0.00 % | 3.079 M 54.18 % | 1.997 M 0.00 % | 1.997 M 0.00 % | 1.997 M -52.61 % | 4.214 M 11.63 % | 3.775 M 6 664.51 % | 55.806 K 16.26 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K -98.05 % | 2.464 M -41.65 % | 4.223 M | 0.000 -100.00 % | 46.467 K |
| Résultat d'exploitation | -10.309 M -63.97 % | -6.287 M 32.20 % | -9.273 M 2.60 % | -9.521 M 43.48 % | -16.844 M -19.63 % | -14.080 M 10.39 % | -15.713 M 63.73 % | -43.317 M -206.34 % | -14.140 M 21.89 % | -18.102 M -27.19 % | -14.232 M 60.01 % | -35.588 M -69.91 % | -20.945 M -77.82 % | -11.779 M 3.97 % | -12.266 M -418.87 % | -2.364 M 4.06 % | -2.464 M 41.65 % | -4.223 M -229.15 % | -1.283 M -2 069 254.84 % | -62.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 9 521.00 2 134.88 % | -467.89 96.68 % | -14 080.00 -4 918.01 % | -280.59 96.11 % | -7 219.50 -15 727.76 % | -45.61 | 0.00 100.00 % | -10.24 59.26 % | -25.13 -531.17 % | -3.98 -77.65 % | -2.24 | 0.00 -100.00 % | 168.86 | 0.00 100.00 % | -301.64 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.730 M -76.19 % | -2.117 M -152.35 % | 4.044 M 383.39 % | -1.427 M 2.66 % | -1.466 M 36.07 % | -2.293 M -1 579.35 % | 155.000 K 100.06 % | -274.940 M -81 927.38 % | 336.000 K 236.00 % | 100.000 K 725.00 % | -16.000 K 99.80 % | -8.182 M -123.43 % | -3.662 M -444.13 % | -673.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 37.116 M 10.30 % | 33.649 M -8.59 % | 36.810 M 78.85 % | 20.581 M 88.76 % | 10.903 M 386.17 % | -3.810 M 90.95 % | -42.091 M -466.12 % | -7.435 M 70.60 % | -25.287 M -453.57 % | -4.568 M 77.38 % | -20.195 M 16.53 % | -24.195 M 53.99 % | -52.586 M -718.80 % | 8.498 M 214.61 % | -7.415 M 23.58 % | -9.703 M 51.33 % | -19.937 M -3 349.31 % | -578.000 K 35.56 % | -897.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.000 K -8.10 % | 284.000 K -7.19 % | 306.000 K | 0.000 -100.00 % | 80.968 M 27 440.14 % | 294.000 K -5.16 % | 310.000 K 8.01 % | 287.000 K 9.13 % | 263.000 K 2.33 % | 257.000 K -91.74 % | 3.110 M -47.05 % | 5.873 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 38.908 M 8.04 % | 36.013 M -2.78 % | 37.044 M 13.20 % | 32.723 M -4.72 % | 34.344 M 4.76 % | 32.785 M 1 181.16 % | 2.559 M -64.22 % | 7.153 M 151.25 % | 2.847 M -0.21 % | 2.853 M 58.59 % | 1.799 M -81.70 % | 9.831 M -83.42 % | 59.290 M 344.59 % | 13.336 M 3 381.98 % | 383.000 K -44.65 % | 692.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.376 M -258.01 % | -943.000 K -119.70 % | 4.786 M 8 419 620 240 857 398.00 % | 0.000 100.00 % | -953.000 K -82.22 % | -523.000 K 6.44 % | -559.000 K 4.77 % | -587.000 K 71.32 % | -2.047 M -216.38 % | -647.000 K -1 138 214 437 073 815.25 % | 0.000 1 500.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -100.00 % | 3.221 M 26.76 % | 2.541 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -557.161 M -2.27 % | -544.800 M -1.36 % | -537.514 M -0.92 % | -532.619 M -1.73 % | -523.564 M -3.52 % | -505.785 M -3.35 % | -489.372 M -3.11 % | -474.602 M -202.84 % | -156.718 M -9.38 % | -143.285 M -13.70 % | -126.020 M -36.73 % | -92.167 M -34.87 % | -68.337 M -54.75 % | -44.161 M -39.27 % | -31.709 M -63.09 % | -19.443 M -73.77 % | -11.189 M -39.06 % | -8.046 M -527.12 % | -1.283 M |
| Actions ordinaires | 690.000 K -76.07 % | 2.884 M 16.76 % | 2.470 M 0.00 % | 2.470 M 19.32 % | 2.070 M 0.00 % | 2.070 M 0.00 % | 2.070 M 21.55 % | 1.703 M 0.00 % | 1.703 M 22.87 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 2.90 % | 1.347 M 28.41 % | 1.049 M 9.84 % | 955.000 K 15.76 % | 825.000 K 12.55 % | 733.000 K 36.75 % | 536.000 K |
| Capitaux propres totaux | -18.427 M -60.57 % | -11.476 M -8.89 % | -10.539 M -625.33 % | -1.453 M -119.40 % | 7.491 M -70.68 % | 25.550 M -71.70 % | 90.273 M 126.66 % | 39.827 M -88.88 % | 358.291 M -3.60 % | 371.688 M 3.93 % | 357.630 M -3.45 % | 370.419 M -10.88 % | 415.628 M 30.07 % | 319.550 M 609.32 % | 45.050 M 15.75 % | 38.919 M 75.07 % | 22.230 M 54.97 % | 14.345 M 328.08 % | 3.351 M |
| Autres passifs non courants | 12.281 M -3.96 % | 12.788 M 51.43 % | 8.445 M -28.81 % | 11.863 M 40.87 % | 8.421 M -2.56 % | 8.642 M -75.08 % | 34.680 M 742.16 % | 4.118 M -54.30 % | 9.010 M 2.22 % | 8.814 M 3.31 % | 8.532 M | 0.000 -100.00 % | 4.835 M 483 600.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 35.636 M 4.75 % | 34.021 M -2.87 % | 35.027 M 8.38 % | 32.319 M -3.93 % | 33.641 M 5.69 % | 31.830 M 8 456.45 % | 372.000 K -12.47 % | 425.000 K -40.48 % | 714.000 K -34.44 % | 1.089 M 54.25 % | 706.000 K -91.82 % | 8.630 M 117.82 % | 3.962 M -70.29 % | 13.336 M 3 381.98 % | 383.000 K -44.65 % | 692.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 50.639 M 1.44 % | 49.922 M 6.29 % | 46.966 M 6.30 % | 44.182 M -4.30 % | 46.166 M 2.71 % | 44.949 M 28.24 % | 35.052 M 258.92 % | 9.766 M -36.25 % | 15.320 M -3.48 % | 15.873 M 1.12 % | 15.697 M 2.29 % | 15.346 M -6.14 % | 16.350 M -20.57 % | 20.584 M 5 288.48 % | 382.000 K -44.80 % | 692.000 K 69 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 14.370 M 93.28 % | 7.435 M | 0.000 -100.00 % | 430.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 827.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.918 M | 0.000 -100.00 % | 40.744 M 4 091.77 % | 972.000 K 20.15 % | 809.000 K 164.38 % | 306.000 K -14.76 % | 359.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.692 M 164.53 % | -10.371 M -3.54 % | -10.016 M -133.96 % | -4.281 M -187.42 % | 4.897 M 150.06 % | -9.783 M 51.26 % | -20.072 M -88.20 % | -10.665 M -236.15 % | 7.833 M 135.55 % | -22.032 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.272 M 64.26 % | 1.992 M -1.24 % | 2.017 M 399.26 % | 404.000 K -42.53 % | 703.000 K -26.39 % | 955.000 K -56.33 % | 2.187 M -67.49 % | 6.728 M 215.42 % | 2.133 M 20.92 % | 1.764 M 61.39 % | 1.093 M -8.99 % | 1.201 M -97.83 % | 55.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.642 M 87.14 % | 9.427 M -30.25 % | 13.515 M 30.29 % | 10.373 M -6.33 % | 11.074 M 0.94 % | 10.971 M 69.62 % | 6.468 M -62.56 % | 17.277 M 44.99 % | 11.916 M -45.43 % | 21.836 M 85.71 % | 11.758 M -36.79 % | 18.602 M -75.95 % | 77.360 M 74.98 % | 44.212 M 756.66 % | 5.161 M 12.54 % | 4.586 M 162.06 % | 1.750 M -66.27 % | 5.189 M 608.88 % | 732.000 K |
| Passifs totaux | 68.281 M 15.05 % | 59.349 M -1.87 % | 60.481 M 10.86 % | 54.555 M -4.69 % | 57.240 M 2.36 % | 55.920 M 34.68 % | 41.520 M 53.53 % | 27.043 M -0.71 % | 27.236 M -27.77 % | 37.709 M 37.35 % | 27.455 M -19.13 % | 33.948 M -63.77 % | 93.710 M 44.62 % | 64.796 M 1 068.97 % | 5.543 M 5.02 % | 5.278 M 201.43 % | 1.751 M -66.26 % | 5.190 M 609.02 % | 732.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 284.000 K -7.19 % | 306.000 K 100.76 % | -40.520 M | 0.000 -100.00 % | 294.000 K 100.09 % | -327.906 M 1.02 % | -331.291 M -126 066.16 % | 263.000 K 2.33 % | 257.000 K -95.87 % | 6.220 M -47.05 % | 11.746 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.904 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.000 K | 0.000 -100.00 % | 306.000 K | 0.000 -100.00 % | 80.968 M 27 440.14 % | 294.000 K -5.16 % | 310.000 K 8.01 % | 287.000 K 9.13 % | 263.000 K 2.33 % | 257.000 K -91.74 % | 3.110 M -47.05 % | 5.873 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.625 M 39.52 % | 3.315 M -91.48 % | 38.920 M 12.70 % | 34.534 M -0.61 % | 34.745 M -11.74 % | 39.365 M | 0.000 -100.00 % | 44.561 M -86.26 % | 324.325 M -0.93 % | 327.379 M -1.17 % | 331.265 M 486.44 % | 56.487 M -83.47 % | 341.712 M -0.04 % | 341.833 M 741.46 % | 40.624 M 28.66 % | 31.575 M 880.59 % | 3.220 M 26.77 % | 2.540 M 0.00 % | 2.540 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.845 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 41.013 M 5.30 % | 38.947 M 0.07 % | 38.920 M 12.70 % | 34.534 M -0.61 % | 34.745 M -11.74 % | 39.365 M | 0.000 -100.00 % | 44.561 M -86.26 % | 324.325 M -0.93 % | 327.379 M -1.17 % | 331.265 M -0.62 % | 333.332 M -2.45 % | 341.712 M -0.04 % | 341.833 M 741.46 % | 40.624 M 28.66 % | 31.575 M 880.59 % | 3.220 M 26.77 % | 2.540 M 0.00 % | 2.540 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.424 M -25.35 % | 3.247 M -13.55 % | 3.756 M 194.59 % | 1.275 M -21.73 % | 1.629 M 41.04 % | 1.155 M | 0.000 -100.00 % | 2.809 M -21.56 % | 3.581 M -8.46 % | 3.912 M 32.03 % | 2.963 M 14.98 % | 2.577 M 86.87 % | 1.379 M 28.40 % | 1.074 M 486.89 % | 183.000 K 92.63 % | 95.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 43.437 M 2.95 % | 42.194 M -1.73 % | 42.937 M 18.96 % | 36.093 M -1.60 % | 36.680 M -9.48 % | 40.520 M -49.96 % | 80.968 M 69.87 % | 47.664 M -85.48 % | 328.216 M -1.01 % | 331.578 M -0.87 % | 334.491 M -0.50 % | 336.166 M -2.90 % | 346.201 M -0.74 % | 348.780 M 754.71 % | 40.807 M 28.85 % | 31.670 M 883.54 % | 3.220 M -81.54 % | 17.444 M 586.77 % | 2.540 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.259 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 663.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.685 M 387.17 % | 1.988 M -6.75 % | 2.132 M 158.74 % | 824.000 K -45.54 % | 1.513 M 134.21 % | 646.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.792 M -24.20 % | 2.364 M 910.26 % | 234.000 K -98.07 % | 12.142 M -48.20 % | 23.441 M -35.94 % | 36.595 M -18.04 % | 44.650 M 206.07 % | 14.588 M -48.15 % | 28.134 M 279.11 % | 7.421 M -66.26 % | 21.994 M -35.36 % | 34.026 M -69.59 % | 111.876 M 2 212.44 % | 4.838 M -37.96 % | 7.798 M -24.98 % | 10.395 M -47.86 % | 19.937 M 3 349.31 % | 578.000 K -35.56 % | 897.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.792 M -24.20 % | 2.364 M 910.26 % | 234.000 K -98.07 % | 12.142 M -48.20 % | 23.441 M -35.94 % | 36.595 M -18.04 % | 44.650 M 206.07 % | 14.588 M -48.15 % | 28.134 M 279.11 % | 7.421 M -66.26 % | 21.994 M -35.36 % | 34.026 M -69.59 % | 111.876 M 2 212.44 % | 4.838 M -37.96 % | 7.798 M -24.98 % | 10.395 M -47.86 % | 19.937 M 3 349.31 % | 578.000 K -35.56 % | 897.000 K |
| Total des actifs courants | 6.417 M 13.00 % | 5.679 M -18.93 % | 7.005 M -58.82 % | 17.009 M -39.36 % | 28.051 M -31.50 % | 40.950 M -19.43 % | 50.825 M 164.62 % | 19.207 M -66.49 % | 57.311 M -26.35 % | 77.819 M 53.81 % | 50.594 M -25.82 % | 68.202 M -58.19 % | 163.137 M 358.69 % | 35.566 M 263.44 % | 9.786 M -21.88 % | 12.527 M -39.66 % | 20.761 M 892.87 % | 2.091 M 35.52 % | 1.543 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.204 M -0.01 % | 24.206 M 0.00 % | 24.206 M -2.76 % | 24.894 M 141.31 % | 10.316 M -50.98 % | 21.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.625 M 39.52 % | 3.315 M -51.04 % | 6.771 M | 0.000 -100.00 % | 4.610 M 5.86 % | 4.355 M -29.47 % | 6.175 M 53.72 % | 4.017 M -19.22 % | 4.973 M -89.23 % | 46.192 M 951.25 % | 4.394 M -49.02 % | 8.619 M -78.95 % | 40.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -261.000 K | 0.000 100.00 % | -306.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -294.000 K 5.16 % | -310.000 K -8.01 % | -287.000 K -9.13 % | -263.000 K -2.33 % | -257.000 K 91.74 % | -3.110 M 47.05 % | -5.873 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.498 M 303.86 % | 2.847 M -72.55 % | 10.371 M 3.54 % | 10.016 M 133.96 % | 4.281 M -11.27 % | 4.825 M -50.68 % | 9.783 M -51.26 % | 20.072 M 88.20 % | 10.665 M 70.97 % | 6.238 M -71.69 % | 22.032 M 611.86 % | 3.095 M -25.81 % | 4.172 M 10.46 % | 3.777 M 161.57 % | 1.444 M -70.10 % | 4.830 M 559.84 % | 732.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 373.000 K 2 094.12 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 782.000 K -21.49 % | 996.000 K -17.55 % | 1.208 M 173.30 % | 442.000 K 68.06 % | 263.000 K -17.03 % | 317.000 K -14.78 % | 372.000 K -80.37 % | 1.895 M 165.41 % | 714.000 K -34.44 % | 1.089 M 54.25 % | 706.000 K -49.25 % | 1.391 M | 0.000 -100.00 % | 507.000 K 32.38 % | 383.000 K -44.65 % | 692.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 953.000 K 82.22 % | 523.000 K -6.44 % | 559.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.047 M 216.38 % | 647.000 K 64 699 903.86 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 538.044 M 1.43 % | 530.440 M 1.13 % | 524.505 M -1.42 % | 532.072 M 0.40 % | 529.928 M 1.04 % | 524.479 M -9.19 % | 577.575 M 12.86 % | 511.773 M -0.20 % | 512.783 M -0.05 % | 513.028 M 6.25 % | 482.852 M 4.69 % | 461.200 M -4.30 % | 481.932 M 33.00 % | 362.364 M 378.62 % | 75.710 M 31.88 % | 57.407 M 76.13 % | 32.594 M 50.49 % | 21.658 M 428.50 % | 4.098 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.722 M -12.56 % | 3.113 M -10.90 % | 3.494 M -6.35 % | 3.731 M -9.09 % | 4.104 M -8.33 % | 4.477 M | 0.000 -100.00 % | 5.223 M -6.67 % | 5.596 M -6.26 % | 5.970 M -7.57 % | 6.459 M -3.83 % | 6.716 M -11.08 % | 7.553 M 4.19 % | 7.249 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 49.854 M 4.14 % | 47.873 M -4.14 % | 49.942 M -5.95 % | 53.102 M -17.97 % | 64.731 M -20.55 % | 81.470 M -38.18 % | 131.793 M 97.09 % | 66.870 M -82.65 % | 385.527 M -5.83 % | 409.397 M 6.31 % | 385.085 M -4.77 % | 404.367 M -20.61 % | 509.338 M 32.52 % | 384.346 M 659.68 % | 50.593 M 14.47 % | 44.197 M 84.30 % | 23.981 M 22.76 % | 19.535 M 378.45 % | 4.083 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.253 M 256.25 % | -4.002 M -541.23 % | 907.000 K 5 138.89 % | -18.000 K 97.32 % | -671.000 K -30.80 % | -513.000 K -129.18 % | 1.758 M -46.09 % | 3.261 M 2 412.77 % | -141.000 K 87.72 % | -1.148 M 9.46 % | -1.268 M 97.49 % | -50.427 M -499.74 % | 12.615 M 22.12 % | 10.330 M 1 890.37 % | 519.000 K -74.19 % | 2.011 M 173.13 % | -2.750 M -176.60 % | 3.590 M 4 026.44 % | 87.000 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -1.332 M -567.37 % | 285.000 K -78.47 % | 1.324 M 932.70 % | -159.000 K 18.88 % | -196.000 K -415.79 % | -38.000 K -113.19 % | 288.000 K 220.00 % | 90.000 K -88.90 % | 811.000 K 154.83 % | -1.479 M -126.52 % | 5.576 M -80.75 % | 28.963 M 241.06 % | -20.533 M 28.56 % | -28.740 M -20 058.33 % | 144.000 K 101.66 % | -8.686 M -1 358.84 % | 690.000 K 179.58 % | -867.000 K -59.08 % | -545.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.000 K 102.96 % | -3.171 M -433.09 % | 952.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.000 K 110.84 % | -2.039 M -238.71 % | 1.470 M -53.64 % | 3.171 M 433.09 % | -952.000 K -1 564.62 % | 65.000 K 100.95 % | -6.844 M 91.38 % | -79.390 M -339.50 % | 33.148 M -15.55 % | 39.250 M 10 366.67 % | 375.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 7.585 M 276.93 % | -4.287 M -928.06 % | -417.000 K 12.21 % | -475.000 K 31.75 % | -696.000 K -144.50 % | 1.564 M 1 763.83 % | -94.000 K -102.96 % | 3.171 M 433.09 % | -952.000 K -457.89 % | 266.000 K 103.89 % | -6.844 M 91.25 % | -78.240 M -336.03 % | 33.148 M -18.36 % | 40.604 M 4 247.50 % | -979.000 K -103.86 % | 25.392 M 838.14 % | -3.440 M -177.18 % | 4.457 M 605.22 % | 632.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 4.195 M -13.77 % | 4.865 M 347.71 % | -1.964 M -134.69 % | 5.661 M 29.13 % | 4.384 M 31.89 % | 3.324 M 85.49 % | 1.792 M -99.38 % | 289.414 M 7 520.17 % | 3.798 M -16.64 % | 4.556 M 25.03 % | 3.644 M 426.23 % | -1.117 M 74.79 % | -4.431 M -558.40 % | -673.000 K -29.67 % | -519.000 K -13 075.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 139.000 K 102.56 % | -5.424 M 8.41 % | -5.922 M -6.68 % | -5.551 M 57.72 % | -13.130 M -16.51 % | -11.269 M 17.95 % | -13.735 M -17.40 % | -11.699 M -11.59 % | -10.484 M 28.66 % | -14.695 M -22.13 % | -12.032 M 86.19 % | -87.132 M -869.75 % | -8.985 M -323.42 % | -2.122 M 81.94 % | -11.747 M -3 136.09 % | -363.000 K 93.04 % | -5.214 M -723.70 % | -633.000 K 47.07 % | -1.196 M -1 928 932.26 % | -62.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.567 M -50 509.09 % | -11.000 K | 0.000 100.00 % | -5.493 M -549 200.00 % | -1.000 K 97.73 % | -44.000 K | 0.000 100.00 % | -20.000 K 55.56 % | -45.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.338 M 420.54 % | -6.345 M -657.16 % | -838.000 K 38.11 % | -1.354 M -130.27 % | -588.000 K 13.53 % | -680.000 K | 0.000 100.00 % | -1.739 M 0.00 % | -1.739 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.597 M -41.80 % | 2.744 M 146.72 % | -5.873 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.129 M 200.00 % | -3.129 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -2.805 M 52.49 % | -5.904 M -9.39 % | -5.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.929 M 589.83 % | 2.744 M 121.08 % | -13.014 M | 0.000 -100.00 % | 2.419 M 455.74 % | -680.000 K | 0.000 100.00 % | -1.739 M -200.00 % | 1.739 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.567 M -97.69 % | -2.816 M 52.30 % | -5.904 M -7.48 % | -5.493 M -549 200.00 % | -1.000 K 97.73 % | -44.000 K | 0.000 100.00 % | -20.000 K 55.56 % | -45.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.064 M 796.03 % | -3.601 M -329.71 % | -838.000 K 38.11 % | -1.354 M -158.34 % | 2.321 M 441.32 % | -680.000 K | 0.000 100.00 % | -1.739 M 0.00 % | -1.739 M |
| Remboursement de dette | 5.100 M -54.67 % | 11.250 M | 0.000 -100.00 % | 4.952 M 70 842.86 % | -7.000 K | 0.000 -100.00 % | 45.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.781 M -272.46 % | -4.237 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 M -888.02 % | 1.269 M -86.05 % | 9.097 M -70.93 % | 31.294 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.901 M | 0.000 -100.00 % | 10.504 M 136.07 % | -29.119 M -215.31 % | 25.253 M 7 942.36 % | 314.000 K -91.70 % | 3.783 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.655 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -246.000 K 74.32 % | -958.000 K | 0.000 100.00 % | -5.260 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.047 M 90.59 % | -11.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.018 M | 0.000 -100.00 % | 1.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.854 M -52.84 % | 10.292 M | 0.000 100.00 % | -221.000 K -3 057.14 % | -7.000 K -100.02 % | 35.052 M -22.58 % | 45.274 M 2 326.96 % | -2.033 M -106.50 % | 31.294 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.781 M -113.53 % | 116.664 M 482.80 % | 20.018 M 90.58 % | 10.504 M 136.07 % | -29.119 M -215.31 % | 25.253 M 7 942.36 % | 314.000 K -91.70 % | 3.783 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.000 K -97.44 % | 78.000 K 195.12 % | -82.000 K 0.00 % | -82.000 K -412.50 % | -16.000 K -128.07 % | 57.000 K -96.69 % | 1.724 M 736.89 % | 206.000 K 496.15 % | -52.000 K -142.62 % | 122.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.619 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -572.000 K -126.85 % | 2.130 M 117.89 % | -11.908 M -5.39 % | -11.299 M 14.10 % | -13.154 M -16.86 % | -11.256 M -133.84 % | 33.263 M 345.56 % | -13.546 M -165.40 % | 20.713 M 242.13 % | -14.573 M -21.12 % | -12.032 M 84.54 % | -77.850 M -174.80 % | 104.078 M 3 616.15 % | -2.960 M -13.98 % | -2.597 M 72.78 % | -9.542 M -149.29 % | 19.359 M 6 168.65 % | -319.000 K -137.62 % | 848.000 K 1 367 841.94 % | -62.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.364 M 910.26 % | 234.000 K -99.00 % | 23.441 M 0.00 % | 23.441 M -35.94 % | 36.595 M -23.52 % | 47.851 M 228.02 % | 14.588 M -48.15 % | 28.134 M 279.11 % | 7.421 M -66.26 % | 21.994 M -35.36 % | 34.026 M -69.59 % | 111.876 M 1 334.68 % | 7.798 M 0.00 % | 7.798 M -24.98 % | 10.395 M -47.86 % | 19.937 M 3 349.31 % | 578.000 K -35.56 % | 897.000 K 1 696.23 % | 49.938 K -0.12 % | 50.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.792 M -24.20 % | 2.364 M 910.26 % | 234.000 K -98.07 % | 12.142 M -48.20 % | 23.441 M -35.94 % | 36.595 M -23.52 % | 47.851 M 228.02 % | 14.588 M -48.15 % | 28.134 M 279.11 % | 7.421 M -66.26 % | 21.994 M -35.36 % | 34.026 M -69.59 % | 111.876 M 2 212.44 % | 4.838 M -37.96 % | 7.798 M -24.98 % | 10.395 M -47.86 % | 19.937 M 3 349.31 % | 578.000 K -35.63 % | 897.938 K 1 698.11 % | 49.938 K |
| Trésorerie d'exploitation | 139.000 K 102.56 % | -5.424 M 8.41 % | -5.922 M -6.68 % | -5.551 M 57.72 % | -13.130 M -16.51 % | -11.269 M 17.95 % | -13.735 M -17.40 % | -11.699 M -11.59 % | -10.484 M 28.66 % | -14.695 M -22.13 % | -12.032 M 86.19 % | -87.132 M -869.75 % | -8.985 M -323.42 % | -2.122 M 81.94 % | -11.747 M -3 136.09 % | -363.000 K 93.04 % | -5.214 M -723.70 % | -633.000 K 47.07 % | -1.196 M -1 928 932.26 % | -62.000 |
| Dépenses en capital | -5.567 M -97.69 % | -2.816 M 52.30 % | -5.904 M -7.48 % | -5.493 M -549 200.00 % | -1.000 K 97.73 % | -44.000 K | 0.000 100.00 % | -20.000 K 55.56 % | -45.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.338 M 420.54 % | -6.345 M -657.16 % | -838.000 K 38.11 % | -1.354 M -130.27 % | -588.000 K 13.53 % | -680.000 K | 0.000 100.00 % | -1.739 M 0.00 % | -1.739 M |
| Cash-flow disponible | -5.428 M 34.13 % | -8.240 M 30.32 % | -11.826 M -7.08 % | -11.044 M 15.89 % | -13.131 M -16.07 % | -11.313 M 17.63 % | -13.735 M -17.20 % | -11.719 M -11.30 % | -10.529 M 28.35 % | -14.695 M -22.13 % | -12.032 M 81.99 % | -66.794 M -335.71 % | -15.330 M -417.91 % | -2.960 M 77.41 % | -13.101 M -1 277.60 % | -951.000 K 83.86 % | -5.894 M -831.12 % | -633.000 K 78.43 % | -2.935 M -68.77 % | -1.739 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |