AegirBio AB (publ) ^AEGIR.ST

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	92.000 K ^{-94.61 %}	1.706 M ^{-87.16 %}	13.282 M	0.000	0.000
Net income	-59.696 M ^{83.55 %}	-362.830 M ^{-292.98 %}	-92.329 M ^{-792.33 %}	-10.347 M ^{-4 172 077.42 %}	-248.000
Income before tax	-61.189 M ^{83.20 %}	-364.313 M ^{-293.17 %}	-92.660 M ^{-49.25 %}	-62.082 M ^{-25 032 964.52 %}	-248.000
Income before tax ratio	-665.10 ^{-211.45 %}	-213.55 ^{-2 961.02 %}	-6.98	0.00	0.00
EBITDA	-43.999 M ^{87.49 %}	-351.780 M ^{-337.24 %}	-80.454 M ^{-677.56 %}	-10.347 M ^{-4 172 077.42 %}	-248.000
Net income ratio	-648.87 ^{-205.09 %}	-212.68 ^{-2 959.49 %}	-6.95	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-478.25 ^{-131.93 %}	-206.20 ^{-3 304.14 %}	-6.06	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.48 ^{103.44 %}	-13.90 ^{-3 449.59 %}	0.41	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	25.054 M ^{30.48 %}	19.201 M ^{17.22 %}	16.381 M ^{40.13 %}	11.690 M ^{60.07 %}	7.303 M
Weighted average shs out	25.054 M ^{30.48 %}	19.201 M ^{17.22 %}	16.381 M ^{40.13 %}	11.690 M ^{60.07 %}	7.303 M
EPS diluted	-2.38 ^{87.41 %}	-18.90 ^{-235.11 %}	-5.64 ^{-533.71 %}	-0.89 ^{-2 620 776.90 %}	0.00
Earnings per share	-2.38 ^{87.41 %}	-18.90 ^{-235.11 %}	-5.64 ^{-533.71 %}	-0.89 ^{-2 620 776.90 %}	0.00
Gross profit	44.000 K ^{100.19 %}	-23.706 M ^{-530.24 %}	5.510 M	0.000	0.000
Income tax expense	-1.493 M ^{-0.67 %}	-1.483 M ^{-348.04 %}	-331.000 K ^{99.47 %}	-62.082 M ^{-35 971.54 %}	-172.108 K
Cost of revenue	48.000 K ^{-99.81 %}	25.412 M ^{226.97 %}	7.772 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	14.182 M ^{-28.83 %}	19.927 M ^{2.55 %}	19.432 M ^{575.43 %}	2.877 M	0.000
Selling and marketing expenses	3.883 M ^{-54.54 %}	8.541 M ^{-47.74 %}	16.342 M ^{1 105.16 %}	1.356 M	0.000
Other expenses	-4.358 M ^{-158.18 %}	-1.688 M ^{-1 571.29 %}	-101.000 K ^{53.67 %}	-218.000 K ^{-87 803.23 %}	-248.000
Operating expenses	56.202 M ^{-14.96 %}	66.086 M ^{-24.06 %}	87.027 M ^{741.08 %}	10.347 M ^{4 172 277.42 %}	-248.000
Cost and expenses	56.250 M ^{-84.63 %}	366.077 M ^{291.77 %}	93.443 M ^{803.09 %}	10.347 M	0.000
Research and development expenses	42.495 M ^{8.11 %}	39.306 M ^{-23.46 %}	51.354 M ^{588.21 %}	7.462 M	0.000
Selling general and administrative expenses	18.065 M ^{-36.54 %}	28.468 M ^{-20.42 %}	35.774 M ^{1 052.88 %}	3.103 M	0.000
Interest income	9.659 M ^{3 399.64 %}	276.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.000
Interest expense	10.001 M ^{4 487.61 %}	218.000 K ^{-97.92 %}	10.467 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	12.159 M ^{-1.27 %}	12.315 M ^{54.15 %}	7.989 M ^{-87.13 %}	62.082 M	0.000
Operating income	-56.158 M ^{37.46 %}	-89.792 M ^{-10.15 %}	-81.516 M ^{-687.82 %}	-10.347 M	0.000
Operating income ratio	-610.41 ^{-1 059.75 %}	-52.63 ^{-757.59 %}	-6.14	0.00	0.00
Total other income expenses net	-5.031 M ^{-743.35 %}	782.000 K ^{106.26 %}	-12.499 M	0.000	0.000
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	20.581 M ^{376.81 %}	-7.435 M ^{69.27 %}	-24.195 M ^{-149.36 %}	-9.703 M ^{-19 330.09 %}	-49.938 K
Total investments	284.000 K ^{-3.40 %}	294.000 K ^{14.40 %}	257.000 K	0.000	0.000
Total debt	32.723 M ^{357.47 %}	7.153 M ^{-27.24 %}	9.831 M ^{1 320.66 %}	692.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-3.376 M ^{-254.25 %}	-953.000 K ^{53.44 %}	-2.047 M ^{-57 617 927 732 671 384.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-62.000
Retained earnings	-532.619 M ^{-12.22 %}	-474.602 M ^{-414.94 %}	-92.167 M ^{-374.04 %}	-19.443 M ^{-31 359 577.42 %}	-62.000
Common stock	2.470 M ^{45.04 %}	1.703 M ^{22.87 %}	1.386 M ^{45.13 %}	955.000 K ^{91.00 %}	500.000 K
Total equity	-1.453 M ^{-103.65 %}	39.827 M ^{-89.25 %}	370.419 M ^{851.77 %}	38.919 M ^{4 473.66 %}	850.938 K
Other non current liabilities	8.132 M ^{97.47 %}	4.118 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	32.319 M ^{7 504.47 %}	425.000 K ^{-95.08 %}	8.630 M ^{1 147.11 %}	692.000 K	0.000
Total non current liabilities	44.182 M ^{352.41 %}	9.766 M ^{-36.36 %}	15.346 M ^{2 117.63 %}	692.000 K	0.000
Other current liabilities	5.445 M ^{22.97 %}	4.428 M ^{-55.35 %}	9.918 M ^{1 125.96 %}	809.000 K	0.000
Deferred revenue	1.442 M ^{-70.55 %}	4.897 M ^{-37.48 %}	7.833 M	0.000	0.000
Short term debt	639.000 K ^{-90.50 %}	6.728 M ^{460.20 %}	1.201 M	0.000	0.000
Total current liabilities	10.373 M ^{-39.96 %}	17.277 M ^{-7.12 %}	18.602 M ^{305.63 %}	4.586 M ^{4 480.27 %}	100.125 K
Total liabilities	54.555 M ^{101.73 %}	27.043 M ^{-20.34 %}	33.948 M ^{543.20 %}	5.278 M ^{5 171.41 %}	100.125 K
Other non current assets	284.000 K ^{-3.40 %}	294.000 K ^{14.40 %}	257.000 K ^{100.81 %}	-31.670 M ^{-3 853.81 %}	-801.000 K
Long term investments	284.000 K ^{-3.40 %}	294.000 K ^{14.40 %}	257.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	34.534 M ^{-22.50 %}	44.561 M ^{-21.11 %}	56.487 M ^{78.90 %}	31.575 M ^{3 841.95 %}	801.000 K
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.845 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	34.534 M ^{-22.50 %}	44.561 M ^{-86.63 %}	333.332 M ^{955.68 %}	31.575 M ^{3 841.95 %}	801.000 K
Property plant equipment net	1.275 M ^{-54.61 %}	2.809 M ^{9.00 %}	2.577 M ^{2 612.63 %}	95.000 K	0.000
Total non current assets	36.093 M ^{-24.28 %}	47.664 M ^{-85.82 %}	336.166 M ^{961.47 %}	31.670 M ^{3 853.81 %}	801.000 K
Other current assets	4.867 M ^{115.45 %}	2.259 M ^{240.72 %}	663.000 K ^{-68.90 %}	2.132 M ^{2 029.34 %}	100.125 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	12.142 M ^{-16.77 %}	14.588 M ^{-57.13 %}	34.026 M ^{227.33 %}	10.395 M ^{20 715.81 %}	49.938 K
Cash and short term investments	12.142 M ^{-16.77 %}	14.588 M ^{-57.13 %}	34.026 M ^{227.33 %}	10.395 M ^{20 715.81 %}	49.938 K
Total current assets	17.009 M ^{-11.44 %}	19.207 M ^{-71.84 %}	68.202 M ^{444.44 %}	12.527 M ^{8 247.83 %}	150.063 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.894 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Net receivables	4.867 M ^{21.16 %}	4.017 M ^{-53.39 %}	8.619 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-294.000 K ^{-14.40 %}	-257.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.847 M ^{-40.99 %}	4.825 M ^{-22.65 %}	6.238 M ^{65.16 %}	3.777 M ^{3 672.28 %}	100.125 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.440 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	442.000 K ^{-76.68 %}	1.895 M ^{36.23 %}	1.391 M ^{101.01 %}	692.000 K	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	953.000 K ^{-53.44 %}	2.047 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000
Other total stockholders equity	1.064 B ^{107.93 %}	511.773 M ^{10.97 %}	461.200 M ^{703.39 %}	57.407 M ^{16 255.27 %}	351.000 K
Deferred tax liabilities non current	3.731 M ^{-28.57 %}	5.223 M ^{-22.23 %}	6.716 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	53.102 M ^{-20.59 %}	66.870 M ^{-83.46 %}	404.367 M ^{814.92 %}	44.197 M ^{4 547.12 %}	951.063 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-312.000 K ^{-171.23 %}	438.000 K ^{101.64 %}	-26.783 M ^{-1 011.30 %}	2.939 M	0.000
Accounts receivables	-105.000 K ^{-102.10 %}	4.998 M ^{124.78 %}	-20.166 M ^{-114.35 %}	-9.408 M	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	4.560 M ^{-16.59 %}	5.467 M	0.000	0.000
Accounts payables	-207.000 K ^{95.46 %}	-4.560 M ^{31.09 %}	-6.617 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-4.560 M ^{16.59 %}	-5.467 M ^{-144.28 %}	12.347 M	0.000
Other non cash items	18.069 M ^{-94.04 %}	303.345 M ^{3 012.30 %}	-10.416 M ^{-347 300.00 %}	3.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-41.939 M ^{14.40 %}	-48.997 M ^{55.20 %}	-109.371 M ^{-1 376.99 %}	-7.405 M ^{-2 985 787.10 %}	-248.000
Investments in property plant and equipment	-93.000 K ^{-43.08 %}	-65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-98.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.597 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-5.538 M ^{-8 420.00 %}	-65.000 K ^{-104.07 %}	1.597 M ^{1 729.59 %}	-98.000 K	0.000
Debt repayment	48.950 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.356 M ^{-96.64 %}	40.391 M ^{-69.26 %}	131.405 M ^{57 032.61 %}	230.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.260 M ^{52.74 %}	-11.130 M ^{-867.83 %}	-1.150 M ^{-200.00 %}	1.150 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	45.046 M ^{53.95 %}	29.261 M ^{-77.73 %}	131.405 M ^{57 032.61 %}	230.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	-15.000 K ^{-104.13 %}	363.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.446 M ^{87.42 %}	-19.438 M ^{-182.26 %}	23.631 M ^{424.91 %}	-7.273 M ^{-11 730 545.16 %}	-62.000
Cash at beginning of period	14.588 M ^{-57.13 %}	34.026 M ^{227.33 %}	10.395 M ^{-41.16 %}	17.668 M ^{35 236.00 %}	50.000 K
Cash at end of period	12.142 M ^{-16.77 %}	14.588 M ^{-57.13 %}	34.026 M ^{227.33 %}	10.395 M ^{20 715.81 %}	49.938 K
Operating cash flow	-41.987 M ^{14.31 %}	-48.997 M ^{55.20 %}	-109.371 M ^{-1 376.99 %}	-7.405 M ^{-2 985 787.10 %}	-248.000
Capital expenditure	-5.538 M ^{-8 420.00 %}	-65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-98.000 K	0.000
Free CashFlow	-47.525 M ^{3.13 %}	-49.062 M ^{55.14 %}	-109.371 M ^{-1 357.70 %}	-7.503 M ^{-3 025 303.23 %}	-248.000
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-102.78 %}	36.000 K ^{3 500.00 %}	1.000 K ^{-98.21 %}	56.000 K ^{833.33 %}	6.000 K ^{-98.06 %}	310.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.390 M ^{-1.84 %}	1.416 M ^{-73.08 %}	5.260 M ^{0.10 %}	5.255 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000
Net income	-13.285 M ^{-65.26 %}	-8.039 M ^{-65.24 %}	-4.865 M ^{54.01 %}	-10.578 M ^{41.02 %}	-17.935 M ^{-12.11 %}	-15.998 M ^{-5.35 %}	-15.185 M ^{95.22 %}	-317.884 M ^{-2 266.44 %}	-13.433 M ^{22.20 %}	-17.265 M ^{-21.17 %}	-14.248 M ^{67.20 %}	-43.436 M ^{-76.52 %}	-24.607 M ^{-97.61 %}	-12.452 M ^{-1.52 %}	-12.266 M ^{-415.81 %}	-2.378 M ^{3.49 %}	-2.464 M ^{41.65 %}	-4.223 M ^{-229.15 %}	-1.283 M ^{-2 069 254.84 %}	-62.000
Income before tax	-14.039 M ^{-67.05 %}	-8.404 M ^{-60.72 %}	-5.229 M ^{52.24 %}	-10.948 M ^{40.21 %}	-18.310 M ^{-11.83 %}	-16.373 M ^{-5.24 %}	-15.558 M ^{95.11 %}	-318.257 M ^{-2 205.37 %}	-13.805 M ^{23.32 %}	-18.003 M ^{-26.35 %}	-14.248 M ^{67.45 %}	-43.770 M ^{-77.88 %}	-24.607 M ^{-97.61 %}	-12.452 M ^{-1.52 %}	-12.266 M ^{-415.81 %}	-2.378 M ^{3.49 %}	-2.464 M ^{41.65 %}	-4.223 M ^{-229.15 %}	-1.283 M ^{-2 069 254.84 %}	-62.000
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	10 948.00 ^{2 252.53 %}	-508.61 ^{96.89 %}	-16 373.00 ^{-5 793.35 %}	-277.82 ^{99.48 %}	-53 042.83 ^{-119 011.03 %}	-44.53	0.00 ^{100.00 %}	-10.25 ^{66.84 %}	-30.91 ^{-560.75 %}	-4.68 ^{-97.43 %}	-2.37	0.00 ^{-100.00 %}	169.86	0.00 ^{100.00 %}	-301.64	0.00	0.00
EBITDA	-11.965 M ^{-1 014.06 %}	-1.074 M ^{-122.51 %}	4.772 M ^{142.70 %}	-11.176 M ^{-6.69 %}	-10.475 M ^{4.78 %}	-11.001 M ^{12.93 %}	-12.634 M ^{96.03 %}	-318.226 M ^{-2 520.65 %}	-12.143 M ^{24.60 %}	-16.105 M ^{-31.63 %}	-12.235 M ^{72.59 %}	-44.638 M ^{-172.05 %}	-16.408 M ^{-39.30 %}	-11.779 M ^{3.97 %}	-12.266 M ^{-415.81 %}	-2.378 M ^{3.49 %}	-2.464 M ^{41.65 %}	-4.223 M ^{-229.15 %}	-1.283 M ^{-2 069 254.84 %}	-62.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	10 578.00 ^{2 223.27 %}	-498.19 ^{96.89 %}	-15 998.00 ^{-5 799.82 %}	-271.16 ^{99.49 %}	-52 980.67 ^{-122 166.11 %}	-43.33	0.00 ^{100.00 %}	-10.25 ^{66.58 %}	-30.68 ^{-555.71 %}	-4.68 ^{-97.43 %}	-2.37	0.00 ^{-100.00 %}	169.86	0.00 ^{100.00 %}	-301.64	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	11 176.00 ^{3 940.92 %}	-290.97 ^{97.36 %}	-11 001.00 ^{-4 776.18 %}	-225.61 ^{99.57 %}	-53 037.67 ^{-135 300.45 %}	-39.17	0.00 ^{100.00 %}	-8.80 ^{72.08 %}	-31.52 ^{-910.58 %}	-3.12 ^{-39.17 %}	-2.24	0.00 ^{-100.00 %}	169.86	0.00 ^{100.00 %}	-301.64	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-98.92 %}	93.00 ^{6 300.00 %}	-1.50 ^{99.96 %}	-4 033.33 ^{-2 155 647.13 %}	-0.19	0.00 ^{-100.00 %}	0.40 ^{-47.10 %}	0.75 ^{155.90 %}	0.29 ^{-46.67 %}	0.55	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	35.389 M ^{14.46 %}	30.919 M ^{1.69 %}	30.406 M ^{21.36 %}	25.054 M ^{-3.18 %}	25.877 M ^{8.21 %}	23.913 M ^{8.90 %}	21.958 M ^{3.17 %}	21.284 M ^{1.41 %}	20.989 M ^{20.36 %}	17.439 M ^{-7.64 %}	18.881 M ^{25.62 %}	15.030 M ^{5.58 %}	14.236 M ^{0.70 %}	14.137 M ^{7.38 %}	13.165 M ^{1.21 %}	13.008 M ^{15.71 %}	11.242 M ^{12.60 %}	9.984 M ^{36.71 %}	7.303 M ^{0.00 %}	7.303 M
Weighted average shs out	35.389 M ^{14.46 %}	30.919 M ^{1.69 %}	30.406 M ^{21.36 %}	25.054 M ^{-3.18 %}	25.877 M ^{8.21 %}	23.913 M ^{8.90 %}	21.958 M ^{3.17 %}	21.284 M ^{1.41 %}	20.989 M ^{20.36 %}	17.439 M ^{-7.64 %}	18.881 M ^{25.62 %}	15.030 M ^{5.67 %}	14.224 M ^{0.62 %}	14.137 M ^{7.38 %}	13.165 M ^{1.21 %}	13.008 M ^{15.71 %}	11.242 M ^{12.60 %}	9.984 M ^{36.71 %}	7.303 M ^{0.00 %}	7.303 M
EPS diluted	-0.32 ^{-23.08 %}	-0.26 ^{-62.50 %}	-0.16 ^{61.90 %}	-0.42 ^{39.13 %}	-0.69 ^{-2.99 %}	-0.67 ^{2.90 %}	-0.69 ^{95.38 %}	-14.94 ^{-2 234.38 %}	-0.64 ^{35.35 %}	-0.99 ^{-32.00 %}	-0.75 ^{74.05 %}	-2.89 ^{-67.05 %}	-1.73 ^{-96.59 %}	-0.88 ^{5.38 %}	-0.93 ^{-416.67 %}	-0.18 ^{18.18 %}	-0.22 ^{47.62 %}	-0.42 ^{-133.33 %}	-0.18 ^{-2 120 191.19 %}	0.00
Earnings per share	-0.32 ^{-23.08 %}	-0.26 ^{-62.50 %}	-0.16 ^{61.90 %}	-0.42 ^{39.13 %}	-0.69 ^{-2.99 %}	-0.67 ^{2.90 %}	-0.69 ^{95.38 %}	-14.94 ^{-2 234.38 %}	-0.64 ^{35.35 %}	-0.99 ^{-32.00 %}	-0.75 ^{74.05 %}	-2.89 ^{-67.05 %}	-1.73 ^{-96.59 %}	-0.88 ^{5.38 %}	-0.93 ^{-416.67 %}	-0.18 ^{18.18 %}	-0.22 ^{47.62 %}	-0.42 ^{-133.33 %}	-0.18 ^{-2 120 191.19 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-102.78 %}	36.000 K ^{-61.29 %}	93.000 K ^{210.71 %}	-84.000 K ^{99.65 %}	-24.200 M ^{-41 624.14 %}	-58.000 K ^{-5 700.00 %}	-1.000 K ^{-100.18 %}	553.000 K ^{-48.08 %}	1.065 M ^{-31.11 %}	1.546 M ^{-46.62 %}	2.896 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000
Income tax expense	-754.000 K ^{-106.58 %}	-365.000 K ^{-0.27 %}	-364.000 K ^{1.62 %}	-370.000 K ^{1.33 %}	-375.000 K ^{0.00 %}	-375.000 K ^{-0.54 %}	-373.000 K ^{0.00 %}	-373.000 K ^{-0.27 %}	-372.000 K ^{49.59 %}	-738.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-334.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{106.25 %}	-48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.000 K ^{-165.71 %}	140.000 K ^{-99.42 %}	24.206 M ^{6 477.72 %}	368.000 K ^{36 700.00 %}	1.000 K ^{-99.88 %}	837.000 K ^{138.46 %}	351.000 K ^{-90.55 %}	3.714 M ^{57.44 %}	2.359 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.404 M ^{-23.88 %}	4.472 M ^{311.64 %}	-2.113 M ^{-174.17 %}	2.849 M ^{34.01 %}	2.126 M ^{-49.25 %}	4.189 M ^{-16.50 %}	5.017 M ^{10.80 %}	4.528 M ^{-0.61 %}	4.556 M ^{-29.05 %}	6.421 M ^{45.21 %}	4.422 M ^{-45.98 %}	8.186 M ^{57.88 %}	5.185 M ^{59.05 %}	3.260 M ^{1.31 %}	3.218 M ^{169.07 %}	-4.659 M ^{-330.99 %}	2.017 M ^{-52.40 %}	4.237 M ^{230.24 %}	1.283 M ^{0.00 %}	1.283 M
Selling and marketing expenses	1.191 M ^{7.59 %}	1.107 M ^{13.54 %}	975.000 K ^{-29.35 %}	1.380 M ^{536.71 %}	-316.000 K ^{-120.31 %}	1.556 M ^{23.10 %}	1.264 M ^{6.22 %}	1.190 M ^{-47.39 %}	2.262 M ^{-8.27 %}	2.466 M ^{-5.99 %}	2.623 M ^{-70.59 %}	8.919 M ^{167.52 %}	3.334 M ^{42.24 %}	2.344 M ^{34.33 %}	1.745 M ^{672.12 %}	226.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	23.000 K ^{101.07 %}	-2.144 M ^{-40.77 %}	-1.523 M ^{46.60 %}	-2.852 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-98.95 %}	1.625 M ^{186.48 %}	-1.879 M ^{-24.60 %}	-1.508 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.921 M ^{-352.10 %}	762.000 K ^{353.16 %}	-301.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.783 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.283 M
Operating expenses	10.309 M ^{63.97 %}	6.287 M ^{-41.77 %}	10.796 M ^{13.39 %}	9.521 M ^{-43.60 %}	16.880 M ^{19.10 %}	14.173 M ^{-17.60 %}	17.201 M ^{10.93 %}	15.506 M ^{10.11 %}	14.082 M ^{-22.20 %}	18.101 M ^{22.43 %}	14.785 M ^{-59.66 %}	36.653 M ^{62.97 %}	22.491 M ^{53.26 %}	14.675 M ^{19.64 %}	12.266 M ^{418.87 %}	2.364 M ^{-4.06 %}	2.464 M ^{-41.85 %}	4.237 M ^{230.24 %}	1.283 M ^{2 069 454.84 %}	-62.000
Cost and expenses	10.309 M ^{63.97 %}	6.287 M ^{-32.20 %}	9.273 M ^{-2.59 %}	9.520 M ^{-43.60 %}	16.880 M ^{18.33 %}	14.265 M ^{-9.54 %}	15.769 M ^{-63.60 %}	43.323 M ^{199.81 %}	14.450 M ^{-20.17 %}	18.102 M ^{15.88 %}	15.622 M ^{-59.28 %}	38.360 M ^{46.38 %}	26.205 M ^{53.84 %}	17.034 M ^{38.87 %}	12.266 M ^{418.87 %}	2.364 M ^{-4.06 %}	2.464 M ^{-41.85 %}	4.237 M ^{230.24 %}	1.283 M ^{2 069 454.84 %}	-62.000
Research and development expenses	5.691 M ^{99.54 %}	2.852 M ^{-76.10 %}	11.934 M ^{46.56 %}	8.143 M ^{-46.82 %}	15.311 M ^{57.68 %}	9.710 M ^{2.79 %}	9.446 M ^{-6.21 %}	10.071 M ^{10.15 %}	9.143 M ^{-14.73 %}	10.722 M ^{39.85 %}	7.667 M ^{-64.29 %}	21.469 M ^{62.52 %}	13.210 M ^{40.95 %}	9.372 M ^{28.33 %}	7.303 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.595 M ^{-17.64 %}	5.579 M ^{590.25 %}	-1.138 M ^{-126.91 %}	4.229 M ^{133.65 %}	1.810 M ^{-68.49 %}	5.745 M ^{-8.53 %}	6.281 M ^{9.85 %}	5.718 M ^{-16.13 %}	6.818 M ^{-23.28 %}	8.887 M ^{26.15 %}	7.045 M ^{-58.81 %}	17.105 M ^{100.79 %}	8.519 M ^{52.02 %}	5.604 M ^{12.92 %}	4.963 M ^{211.96 %}	-4.433 M ^{-319.78 %}	2.017 M ^{-52.40 %}	4.237 M ^{230.24 %}	1.283 M ^{0.00 %}	1.283 M
Interest income	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.048 M ^{99.34 %}	3.034 M ^{-52.36 %}	6.369 M ^{39 706.25 %}	16.000 K ^{-93.33 %}	240.000 K ^{155.32 %}	94.000 K ^{-77.78 %}	423.000 K ^{129.89 %}	184.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.607 M ^{108.97 %}	769.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.074 M ^{-71.71 %}	7.330 M ^{265.77 %}	2.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.835 M ^{239.32 %}	2.309 M ^{2 616.47 %}	85.000 K ^{-81.36 %}	456.000 K ^{424.14 %}	87.000 K ^{2.35 %}	85.000 K ^{431.25 %}	16.000 K ^{-99.79 %}	7.757 M ^{75.06 %}	4.431 M ^{558.40 %}	673.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	5.213 M ^{-43.78 %}	9.273 M ^{201.17 %}	3.079 M ^{0.00 %}	3.079 M ^{0.00 %}	3.079 M ^{0.00 %}	3.079 M ^{0.00 %}	3.079 M ^{54.18 %}	1.997 M ^{0.00 %}	1.997 M ^{0.00 %}	1.997 M ^{-52.61 %}	4.214 M ^{11.63 %}	3.775 M ^{6 664.51 %}	55.806 K ^{16.26 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{-98.05 %}	2.464 M ^{-41.65 %}	4.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.467 K
Operating income	-10.309 M ^{-63.97 %}	-6.287 M ^{32.20 %}	-9.273 M ^{2.60 %}	-9.521 M ^{43.48 %}	-16.844 M ^{-19.63 %}	-14.080 M ^{10.39 %}	-15.713 M ^{63.73 %}	-43.317 M ^{-206.34 %}	-14.140 M ^{21.89 %}	-18.102 M ^{-27.19 %}	-14.232 M ^{60.01 %}	-35.588 M ^{-69.91 %}	-20.945 M ^{-77.82 %}	-11.779 M ^{3.97 %}	-12.266 M ^{-418.87 %}	-2.364 M ^{4.06 %}	-2.464 M ^{41.65 %}	-4.223 M ^{-229.15 %}	-1.283 M ^{-2 069 254.84 %}	-62.000
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	9 521.00 ^{2 134.88 %}	-467.89 ^{96.68 %}	-14 080.00 ^{-4 918.01 %}	-280.59 ^{96.11 %}	-7 219.50 ^{-15 727.76 %}	-45.61	0.00 ^{100.00 %}	-10.24 ^{59.26 %}	-25.13 ^{-531.17 %}	-3.98 ^{-77.65 %}	-2.24	0.00 ^{-100.00 %}	168.86	0.00 ^{100.00 %}	-301.64	0.00	0.00
Total other income expenses net	-3.730 M ^{-76.19 %}	-2.117 M ^{-152.35 %}	4.044 M ^{383.39 %}	-1.427 M ^{2.66 %}	-1.466 M ^{36.07 %}	-2.293 M ^{-1 579.35 %}	155.000 K ^{100.06 %}	-274.940 M ^{-81 927.38 %}	336.000 K ^{236.00 %}	100.000 K ^{725.00 %}	-16.000 K ^{99.80 %}	-8.182 M ^{-123.43 %}	-3.662 M ^{-444.13 %}	-673.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	37.116 M ^{10.30 %}	33.649 M ^{-8.59 %}	36.810 M ^{78.85 %}	20.581 M ^{88.76 %}	10.903 M ^{386.17 %}	-3.810 M ^{90.95 %}	-42.091 M ^{-466.12 %}	-7.435 M ^{70.60 %}	-25.287 M ^{-453.57 %}	-4.568 M ^{77.38 %}	-20.195 M ^{16.53 %}	-24.195 M ^{53.99 %}	-52.586 M ^{-718.80 %}	8.498 M ^{214.61 %}	-7.415 M ^{23.58 %}	-9.703 M ^{51.33 %}	-19.937 M ^{-3 349.31 %}	-578.000 K ^{35.56 %}	-897.000 K
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K ^{-8.10 %}	284.000 K ^{-7.19 %}	306.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.968 M ^{27 440.14 %}	294.000 K ^{-5.16 %}	310.000 K ^{8.01 %}	287.000 K ^{9.13 %}	263.000 K ^{2.33 %}	257.000 K ^{-91.74 %}	3.110 M ^{-47.05 %}	5.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	38.908 M ^{8.04 %}	36.013 M ^{-2.78 %}	37.044 M ^{13.20 %}	32.723 M ^{-4.72 %}	34.344 M ^{4.76 %}	32.785 M ^{1 181.16 %}	2.559 M ^{-64.22 %}	7.153 M ^{151.25 %}	2.847 M ^{-0.21 %}	2.853 M ^{58.59 %}	1.799 M ^{-81.70 %}	9.831 M ^{-83.42 %}	59.290 M ^{344.59 %}	13.336 M ^{3 381.98 %}	383.000 K ^{-44.65 %}	692.000 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.376 M ^{-258.01 %}	-943.000 K ^{-119.70 %}	4.786 M ^{8 419 620 240 857 398.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-953.000 K ^{-82.22 %}	-523.000 K ^{6.44 %}	-559.000 K ^{4.77 %}	-587.000 K ^{71.32 %}	-2.047 M ^{-216.38 %}	-647.000 K ^{-1 138 214 437 073 815.25 %}	0.000 ^{1 500.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	3.221 M ^{26.76 %}	2.541 M	0.000
Retained earnings	-557.161 M ^{-2.27 %}	-544.800 M ^{-1.36 %}	-537.514 M ^{-0.92 %}	-532.619 M ^{-1.73 %}	-523.564 M ^{-3.52 %}	-505.785 M ^{-3.35 %}	-489.372 M ^{-3.11 %}	-474.602 M ^{-202.84 %}	-156.718 M ^{-9.38 %}	-143.285 M ^{-13.70 %}	-126.020 M ^{-36.73 %}	-92.167 M ^{-34.87 %}	-68.337 M ^{-54.75 %}	-44.161 M ^{-39.27 %}	-31.709 M ^{-63.09 %}	-19.443 M ^{-73.77 %}	-11.189 M ^{-39.06 %}	-8.046 M ^{-527.12 %}	-1.283 M
Common stock	690.000 K ^{-76.07 %}	2.884 M ^{16.76 %}	2.470 M ^{0.00 %}	2.470 M ^{19.32 %}	2.070 M ^{0.00 %}	2.070 M ^{0.00 %}	2.070 M ^{21.55 %}	1.703 M ^{0.00 %}	1.703 M ^{22.87 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M ^{2.90 %}	1.347 M ^{28.41 %}	1.049 M ^{9.84 %}	955.000 K ^{15.76 %}	825.000 K ^{12.55 %}	733.000 K ^{36.75 %}	536.000 K
Total equity	-18.427 M ^{-60.57 %}	-11.476 M ^{-8.89 %}	-10.539 M ^{-625.33 %}	-1.453 M ^{-119.40 %}	7.491 M ^{-70.68 %}	25.550 M ^{-71.70 %}	90.273 M ^{126.66 %}	39.827 M ^{-88.88 %}	358.291 M ^{-3.60 %}	371.688 M ^{3.93 %}	357.630 M ^{-3.45 %}	370.419 M ^{-10.88 %}	415.628 M ^{30.07 %}	319.550 M ^{609.32 %}	45.050 M ^{15.75 %}	38.919 M ^{75.07 %}	22.230 M ^{54.97 %}	14.345 M ^{328.08 %}	3.351 M
Other non current liabilities	12.281 M ^{-3.96 %}	12.788 M ^{51.43 %}	8.445 M ^{-28.81 %}	11.863 M ^{40.87 %}	8.421 M ^{-2.56 %}	8.642 M ^{-75.08 %}	34.680 M ^{742.16 %}	4.118 M ^{-54.30 %}	9.010 M ^{2.22 %}	8.814 M ^{3.31 %}	8.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.835 M ^{483 600.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Long term debt	35.636 M ^{4.75 %}	34.021 M ^{-2.87 %}	35.027 M ^{8.38 %}	32.319 M ^{-3.93 %}	33.641 M ^{5.69 %}	31.830 M ^{8 456.45 %}	372.000 K ^{-12.47 %}	425.000 K ^{-40.48 %}	714.000 K ^{-34.44 %}	1.089 M ^{54.25 %}	706.000 K ^{-91.82 %}	8.630 M ^{117.82 %}	3.962 M ^{-70.29 %}	13.336 M ^{3 381.98 %}	383.000 K ^{-44.65 %}	692.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	50.639 M ^{1.44 %}	49.922 M ^{6.29 %}	46.966 M ^{6.30 %}	44.182 M ^{-4.30 %}	46.166 M ^{2.71 %}	44.949 M ^{28.24 %}	35.052 M ^{258.92 %}	9.766 M ^{-36.25 %}	15.320 M ^{-3.48 %}	15.873 M ^{1.12 %}	15.697 M ^{2.29 %}	15.346 M ^{-6.14 %}	16.350 M ^{-20.57 %}	20.584 M ^{5 288.48 %}	382.000 K ^{-44.80 %}	692.000 K ^{69 100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Other current liabilities	14.370 M ^{93.28 %}	7.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	430.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	827.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.744 M ^{4 091.77 %}	972.000 K ^{20.15 %}	809.000 K ^{164.38 %}	306.000 K ^{-14.76 %}	359.000 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.692 M ^{164.53 %}	-10.371 M ^{-3.54 %}	-10.016 M ^{-133.96 %}	-4.281 M ^{-187.42 %}	4.897 M ^{150.06 %}	-9.783 M ^{51.26 %}	-20.072 M ^{-88.20 %}	-10.665 M ^{-236.15 %}	7.833 M ^{135.55 %}	-22.032 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.272 M ^{64.26 %}	1.992 M ^{-1.24 %}	2.017 M ^{399.26 %}	404.000 K ^{-42.53 %}	703.000 K ^{-26.39 %}	955.000 K ^{-56.33 %}	2.187 M ^{-67.49 %}	6.728 M ^{215.42 %}	2.133 M ^{20.92 %}	1.764 M ^{61.39 %}	1.093 M ^{-8.99 %}	1.201 M ^{-97.83 %}	55.328 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	17.642 M ^{87.14 %}	9.427 M ^{-30.25 %}	13.515 M ^{30.29 %}	10.373 M ^{-6.33 %}	11.074 M ^{0.94 %}	10.971 M ^{69.62 %}	6.468 M ^{-62.56 %}	17.277 M ^{44.99 %}	11.916 M ^{-45.43 %}	21.836 M ^{85.71 %}	11.758 M ^{-36.79 %}	18.602 M ^{-75.95 %}	77.360 M ^{74.98 %}	44.212 M ^{756.66 %}	5.161 M ^{12.54 %}	4.586 M ^{162.06 %}	1.750 M ^{-66.27 %}	5.189 M ^{608.88 %}	732.000 K
Total liabilities	68.281 M ^{15.05 %}	59.349 M ^{-1.87 %}	60.481 M ^{10.86 %}	54.555 M ^{-4.69 %}	57.240 M ^{2.36 %}	55.920 M ^{34.68 %}	41.520 M ^{53.53 %}	27.043 M ^{-0.71 %}	27.236 M ^{-27.77 %}	37.709 M ^{37.35 %}	27.455 M ^{-19.13 %}	33.948 M ^{-63.77 %}	93.710 M ^{44.62 %}	64.796 M ^{1 068.97 %}	5.543 M ^{5.02 %}	5.278 M ^{201.43 %}	1.751 M ^{-66.26 %}	5.190 M ^{609.02 %}	732.000 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K ^{-7.19 %}	306.000 K ^{100.76 %}	-40.520 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K ^{100.09 %}	-327.906 M ^{1.02 %}	-331.291 M ^{-126 066.16 %}	263.000 K ^{2.33 %}	257.000 K ^{-95.87 %}	6.220 M ^{-47.05 %}	11.746 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.904 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	306.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.968 M ^{27 440.14 %}	294.000 K ^{-5.16 %}	310.000 K ^{8.01 %}	287.000 K ^{9.13 %}	263.000 K ^{2.33 %}	257.000 K ^{-91.74 %}	3.110 M ^{-47.05 %}	5.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	4.625 M ^{39.52 %}	3.315 M ^{-91.48 %}	38.920 M ^{12.70 %}	34.534 M ^{-0.61 %}	34.745 M ^{-11.74 %}	39.365 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.561 M ^{-86.26 %}	324.325 M ^{-0.93 %}	327.379 M ^{-1.17 %}	331.265 M ^{486.44 %}	56.487 M ^{-83.47 %}	341.712 M ^{-0.04 %}	341.833 M ^{741.46 %}	40.624 M ^{28.66 %}	31.575 M ^{880.59 %}	3.220 M ^{26.77 %}	2.540 M ^{0.00 %}	2.540 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.845 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	41.013 M ^{5.30 %}	38.947 M ^{0.07 %}	38.920 M ^{12.70 %}	34.534 M ^{-0.61 %}	34.745 M ^{-11.74 %}	39.365 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.561 M ^{-86.26 %}	324.325 M ^{-0.93 %}	327.379 M ^{-1.17 %}	331.265 M ^{-0.62 %}	333.332 M ^{-2.45 %}	341.712 M ^{-0.04 %}	341.833 M ^{741.46 %}	40.624 M ^{28.66 %}	31.575 M ^{880.59 %}	3.220 M ^{26.77 %}	2.540 M ^{0.00 %}	2.540 M
Property plant equipment net	2.424 M ^{-25.35 %}	3.247 M ^{-13.55 %}	3.756 M ^{194.59 %}	1.275 M ^{-21.73 %}	1.629 M ^{41.04 %}	1.155 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.809 M ^{-21.56 %}	3.581 M ^{-8.46 %}	3.912 M ^{32.03 %}	2.963 M ^{14.98 %}	2.577 M ^{86.87 %}	1.379 M ^{28.40 %}	1.074 M ^{486.89 %}	183.000 K ^{92.63 %}	95.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	43.437 M ^{2.95 %}	42.194 M ^{-1.73 %}	42.937 M ^{18.96 %}	36.093 M ^{-1.60 %}	36.680 M ^{-9.48 %}	40.520 M ^{-49.96 %}	80.968 M ^{69.87 %}	47.664 M ^{-85.48 %}	328.216 M ^{-1.01 %}	331.578 M ^{-0.87 %}	334.491 M ^{-0.50 %}	336.166 M ^{-2.90 %}	346.201 M ^{-0.74 %}	348.780 M ^{754.71 %}	40.807 M ^{28.85 %}	31.670 M ^{883.54 %}	3.220 M ^{-81.54 %}	17.444 M ^{586.77 %}	2.540 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.259 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	663.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.685 M ^{387.17 %}	1.988 M ^{-6.75 %}	2.132 M ^{158.74 %}	824.000 K ^{-45.54 %}	1.513 M ^{134.21 %}	646.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.792 M ^{-24.20 %}	2.364 M ^{910.26 %}	234.000 K ^{-98.07 %}	12.142 M ^{-48.20 %}	23.441 M ^{-35.94 %}	36.595 M ^{-18.04 %}	44.650 M ^{206.07 %}	14.588 M ^{-48.15 %}	28.134 M ^{279.11 %}	7.421 M ^{-66.26 %}	21.994 M ^{-35.36 %}	34.026 M ^{-69.59 %}	111.876 M ^{2 212.44 %}	4.838 M ^{-37.96 %}	7.798 M ^{-24.98 %}	10.395 M ^{-47.86 %}	19.937 M ^{3 349.31 %}	578.000 K ^{-35.56 %}	897.000 K
Cash and short term investments	1.792 M ^{-24.20 %}	2.364 M ^{910.26 %}	234.000 K ^{-98.07 %}	12.142 M ^{-48.20 %}	23.441 M ^{-35.94 %}	36.595 M ^{-18.04 %}	44.650 M ^{206.07 %}	14.588 M ^{-48.15 %}	28.134 M ^{279.11 %}	7.421 M ^{-66.26 %}	21.994 M ^{-35.36 %}	34.026 M ^{-69.59 %}	111.876 M ^{2 212.44 %}	4.838 M ^{-37.96 %}	7.798 M ^{-24.98 %}	10.395 M ^{-47.86 %}	19.937 M ^{3 349.31 %}	578.000 K ^{-35.56 %}	897.000 K
Total current assets	6.417 M ^{13.00 %}	5.679 M ^{-18.93 %}	7.005 M ^{-58.82 %}	17.009 M ^{-39.36 %}	28.051 M ^{-31.50 %}	40.950 M ^{-19.43 %}	50.825 M ^{164.62 %}	19.207 M ^{-66.49 %}	57.311 M ^{-26.35 %}	77.819 M ^{53.81 %}	50.594 M ^{-25.82 %}	68.202 M ^{-58.19 %}	163.137 M ^{358.69 %}	35.566 M ^{263.44 %}	9.786 M ^{-21.88 %}	12.527 M ^{-39.66 %}	20.761 M ^{892.87 %}	2.091 M ^{35.52 %}	1.543 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.204 M ^{-0.01 %}	24.206 M ^{0.00 %}	24.206 M ^{-2.76 %}	24.894 M ^{141.31 %}	10.316 M ^{-50.98 %}	21.043 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.625 M ^{39.52 %}	3.315 M ^{-51.04 %}	6.771 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.610 M ^{5.86 %}	4.355 M ^{-29.47 %}	6.175 M ^{53.72 %}	4.017 M ^{-19.22 %}	4.973 M ^{-89.23 %}	46.192 M ^{951.25 %}	4.394 M ^{-49.02 %}	8.619 M ^{-78.95 %}	40.945 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-306.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-294.000 K ^{5.16 %}	-310.000 K ^{-8.01 %}	-287.000 K ^{-9.13 %}	-263.000 K ^{-2.33 %}	-257.000 K ^{91.74 %}	-3.110 M ^{47.05 %}	-5.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.498 M ^{303.86 %}	2.847 M ^{-72.55 %}	10.371 M ^{3.54 %}	10.016 M ^{133.96 %}	4.281 M ^{-11.27 %}	4.825 M ^{-50.68 %}	9.783 M ^{-51.26 %}	20.072 M ^{88.20 %}	10.665 M ^{70.97 %}	6.238 M ^{-71.69 %}	22.032 M ^{611.86 %}	3.095 M ^{-25.81 %}	4.172 M ^{10.46 %}	3.777 M ^{161.57 %}	1.444 M ^{-70.10 %}	4.830 M ^{559.84 %}	732.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.000 K ^{2 094.12 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	782.000 K ^{-21.49 %}	996.000 K ^{-17.55 %}	1.208 M ^{173.30 %}	442.000 K ^{68.06 %}	263.000 K ^{-17.03 %}	317.000 K ^{-14.78 %}	372.000 K ^{-80.37 %}	1.895 M ^{165.41 %}	714.000 K ^{-34.44 %}	1.089 M ^{54.25 %}	706.000 K ^{-49.25 %}	1.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	507.000 K ^{32.38 %}	383.000 K ^{-44.65 %}	692.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	953.000 K ^{82.22 %}	523.000 K ^{-6.44 %}	559.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.047 M ^{216.38 %}	647.000 K ^{64 699 903.86 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	538.044 M ^{1.43 %}	530.440 M ^{1.13 %}	524.505 M ^{-1.42 %}	532.072 M ^{0.40 %}	529.928 M ^{1.04 %}	524.479 M ^{-9.19 %}	577.575 M ^{12.86 %}	511.773 M ^{-0.20 %}	512.783 M ^{-0.05 %}	513.028 M ^{6.25 %}	482.852 M ^{4.69 %}	461.200 M ^{-4.30 %}	481.932 M ^{33.00 %}	362.364 M ^{378.62 %}	75.710 M ^{31.88 %}	57.407 M ^{76.13 %}	32.594 M ^{50.49 %}	21.658 M ^{428.50 %}	4.098 M
Deferred tax liabilities non current	2.722 M ^{-12.56 %}	3.113 M ^{-10.90 %}	3.494 M ^{-6.35 %}	3.731 M ^{-9.09 %}	4.104 M ^{-8.33 %}	4.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.223 M ^{-6.67 %}	5.596 M ^{-6.26 %}	5.970 M ^{-7.57 %}	6.459 M ^{-3.83 %}	6.716 M ^{-11.08 %}	7.553 M ^{4.19 %}	7.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	49.854 M ^{4.14 %}	47.873 M ^{-4.14 %}	49.942 M ^{-5.95 %}	53.102 M ^{-17.97 %}	64.731 M ^{-20.55 %}	81.470 M ^{-38.18 %}	131.793 M ^{97.09 %}	66.870 M ^{-82.65 %}	385.527 M ^{-5.83 %}	409.397 M ^{6.31 %}	385.085 M ^{-4.77 %}	404.367 M ^{-20.61 %}	509.338 M ^{32.52 %}	384.346 M ^{659.68 %}	50.593 M ^{14.47 %}	44.197 M ^{84.30 %}	23.981 M ^{22.76 %}	19.535 M ^{378.45 %}	4.083 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	6.253 M ^{256.25 %}	-4.002 M ^{-541.23 %}	907.000 K ^{5 138.89 %}	-18.000 K ^{97.32 %}	-671.000 K ^{-30.80 %}	-513.000 K ^{-129.18 %}	1.758 M ^{-46.09 %}	3.261 M ^{2 412.77 %}	-141.000 K ^{87.72 %}	-1.148 M ^{9.46 %}	-1.268 M ^{97.49 %}	-50.427 M ^{-499.74 %}	12.615 M ^{22.12 %}	10.330 M ^{1 890.37 %}	519.000 K ^{-74.19 %}	2.011 M ^{173.13 %}	-2.750 M ^{-176.60 %}	3.590 M ^{4 026.44 %}	87.000 K	0.000
Accounts receivables	-1.332 M ^{-567.37 %}	285.000 K ^{-78.47 %}	1.324 M ^{932.70 %}	-159.000 K ^{18.88 %}	-196.000 K ^{-415.79 %}	-38.000 K ^{-113.19 %}	288.000 K ^{220.00 %}	90.000 K ^{-88.90 %}	811.000 K ^{154.83 %}	-1.479 M ^{-126.52 %}	5.576 M ^{-80.75 %}	28.963 M ^{241.06 %}	-20.533 M ^{28.56 %}	-28.740 M ^{-20 058.33 %}	144.000 K ^{101.66 %}	-8.686 M ^{-1 358.84 %}	690.000 K ^{179.58 %}	-867.000 K ^{-59.08 %}	-545.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.000 K ^{102.96 %}	-3.171 M ^{-433.09 %}	952.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.000 K ^{110.84 %}	-2.039 M ^{-238.71 %}	1.470 M ^{-53.64 %}	3.171 M ^{433.09 %}	-952.000 K ^{-1 564.62 %}	65.000 K ^{100.95 %}	-6.844 M ^{91.38 %}	-79.390 M ^{-339.50 %}	33.148 M ^{-15.55 %}	39.250 M ^{10 366.67 %}	375.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.585 M ^{276.93 %}	-4.287 M ^{-928.06 %}	-417.000 K ^{12.21 %}	-475.000 K ^{31.75 %}	-696.000 K ^{-144.50 %}	1.564 M ^{1 763.83 %}	-94.000 K ^{-102.96 %}	3.171 M ^{433.09 %}	-952.000 K ^{-457.89 %}	266.000 K ^{103.89 %}	-6.844 M ^{91.25 %}	-78.240 M ^{-336.03 %}	33.148 M ^{-18.36 %}	40.604 M ^{4 247.50 %}	-979.000 K ^{-103.86 %}	25.392 M ^{838.14 %}	-3.440 M ^{-177.18 %}	4.457 M ^{605.22 %}	632.000 K	0.000
Other non cash items	4.195 M ^{-13.77 %}	4.865 M ^{347.71 %}	-1.964 M ^{-134.69 %}	5.661 M ^{29.13 %}	4.384 M ^{31.89 %}	3.324 M ^{85.49 %}	1.792 M ^{-99.38 %}	289.414 M ^{7 520.17 %}	3.798 M ^{-16.64 %}	4.556 M ^{25.03 %}	3.644 M ^{426.23 %}	-1.117 M ^{74.79 %}	-4.431 M ^{-558.40 %}	-673.000 K ^{-29.67 %}	-519.000 K ^{-13 075.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	139.000 K ^{102.56 %}	-5.424 M ^{8.41 %}	-5.922 M ^{-6.68 %}	-5.551 M ^{57.72 %}	-13.130 M ^{-16.51 %}	-11.269 M ^{17.95 %}	-13.735 M ^{-17.40 %}	-11.699 M ^{-11.59 %}	-10.484 M ^{28.66 %}	-14.695 M ^{-22.13 %}	-12.032 M ^{86.19 %}	-87.132 M ^{-869.75 %}	-8.985 M ^{-323.42 %}	-2.122 M ^{81.94 %}	-11.747 M ^{-3 136.09 %}	-363.000 K ^{93.04 %}	-5.214 M ^{-723.70 %}	-633.000 K ^{47.07 %}	-1.196 M ^{-1 928 932.26 %}	-62.000
Investments in property plant and equipment	-5.567 M ^{-50 509.09 %}	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.493 M ^{-549 200.00 %}	-1.000 K ^{97.73 %}	-44.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{55.56 %}	-45.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.338 M ^{420.54 %}	-6.345 M ^{-657.16 %}	-838.000 K ^{38.11 %}	-1.354 M ^{-130.27 %}	-588.000 K ^{13.53 %}	-680.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.739 M ^{0.00 %}	-1.739 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.597 M ^{-41.80 %}	2.744 M ^{146.72 %}	-5.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.129 M ^{200.00 %}	-3.129 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.805 M ^{52.49 %}	-5.904 M ^{-9.39 %}	-5.397 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.929 M ^{589.83 %}	2.744 M ^{121.08 %}	-13.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.419 M ^{455.74 %}	-680.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.739 M ^{-200.00 %}	1.739 M
Net cash used for investing activites	-5.567 M ^{-97.69 %}	-2.816 M ^{52.30 %}	-5.904 M ^{-7.48 %}	-5.493 M ^{-549 200.00 %}	-1.000 K ^{97.73 %}	-44.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{55.56 %}	-45.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.064 M ^{796.03 %}	-3.601 M ^{-329.71 %}	-838.000 K ^{38.11 %}	-1.354 M ^{-158.34 %}	2.321 M ^{441.32 %}	-680.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.739 M ^{0.00 %}	-1.739 M
Debt repayment	5.100 M ^{-54.67 %}	11.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.952 M ^{70 842.86 %}	-7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.052 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.781 M ^{-272.46 %}	-4.237 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-888.02 %}	1.269 M ^{-86.05 %}	9.097 M ^{-70.93 %}	31.294 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.504 M ^{136.07 %}	-29.119 M ^{-215.31 %}	25.253 M ^{7 942.36 %}	314.000 K ^{-91.70 %}	3.783 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.655 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-246.000 K ^{74.32 %}	-958.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.260 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.047 M ^{90.59 %}	-11.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	4.854 M ^{-52.84 %}	10.292 M	0.000 ^{100.00 %}	-221.000 K ^{-3 057.14 %}	-7.000 K ^{-100.02 %}	35.052 M ^{-22.58 %}	45.274 M ^{2 326.96 %}	-2.033 M ^{-106.50 %}	31.294 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.781 M ^{-113.53 %}	116.664 M ^{482.80 %}	20.018 M ^{90.58 %}	10.504 M ^{136.07 %}	-29.119 M ^{-215.31 %}	25.253 M ^{7 942.36 %}	314.000 K ^{-91.70 %}	3.783 M	0.000
Effect of forex changes on cash	2.000 K ^{-97.44 %}	78.000 K ^{195.12 %}	-82.000 K ^{0.00 %}	-82.000 K ^{-412.50 %}	-16.000 K ^{-128.07 %}	57.000 K ^{-96.69 %}	1.724 M ^{736.89 %}	206.000 K ^{496.15 %}	-52.000 K ^{-142.62 %}	122.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.619 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-572.000 K ^{-126.85 %}	2.130 M ^{117.89 %}	-11.908 M ^{-5.39 %}	-11.299 M ^{14.10 %}	-13.154 M ^{-16.86 %}	-11.256 M ^{-133.84 %}	33.263 M ^{345.56 %}	-13.546 M ^{-165.40 %}	20.713 M ^{242.13 %}	-14.573 M ^{-21.12 %}	-12.032 M ^{84.54 %}	-77.850 M ^{-174.80 %}	104.078 M ^{3 616.15 %}	-2.960 M ^{-13.98 %}	-2.597 M ^{72.78 %}	-9.542 M ^{-149.29 %}	19.359 M ^{6 168.65 %}	-319.000 K ^{-137.62 %}	848.000 K ^{1 367 841.94 %}	-62.000
Cash at beginning of period	2.364 M ^{910.26 %}	234.000 K ^{-99.00 %}	23.441 M ^{0.00 %}	23.441 M ^{-35.94 %}	36.595 M ^{-23.52 %}	47.851 M ^{228.02 %}	14.588 M ^{-48.15 %}	28.134 M ^{279.11 %}	7.421 M ^{-66.26 %}	21.994 M ^{-35.36 %}	34.026 M ^{-69.59 %}	111.876 M ^{1 334.68 %}	7.798 M ^{0.00 %}	7.798 M ^{-24.98 %}	10.395 M ^{-47.86 %}	19.937 M ^{3 349.31 %}	578.000 K ^{-35.56 %}	897.000 K ^{1 696.23 %}	49.938 K ^{-0.12 %}	50.000 K
Cash at end of period	1.792 M ^{-24.20 %}	2.364 M ^{910.26 %}	234.000 K ^{-98.07 %}	12.142 M ^{-48.20 %}	23.441 M ^{-35.94 %}	36.595 M ^{-23.52 %}	47.851 M ^{228.02 %}	14.588 M ^{-48.15 %}	28.134 M ^{279.11 %}	7.421 M ^{-66.26 %}	21.994 M ^{-35.36 %}	34.026 M ^{-69.59 %}	111.876 M ^{2 212.44 %}	4.838 M ^{-37.96 %}	7.798 M ^{-24.98 %}	10.395 M ^{-47.86 %}	19.937 M ^{3 349.31 %}	578.000 K ^{-35.63 %}	897.938 K ^{1 698.11 %}	49.938 K
Operating cash flow	139.000 K ^{102.56 %}	-5.424 M ^{8.41 %}	-5.922 M ^{-6.68 %}	-5.551 M ^{57.72 %}	-13.130 M ^{-16.51 %}	-11.269 M ^{17.95 %}	-13.735 M ^{-17.40 %}	-11.699 M ^{-11.59 %}	-10.484 M ^{28.66 %}	-14.695 M ^{-22.13 %}	-12.032 M ^{86.19 %}	-87.132 M ^{-869.75 %}	-8.985 M ^{-323.42 %}	-2.122 M ^{81.94 %}	-11.747 M ^{-3 136.09 %}	-363.000 K ^{93.04 %}	-5.214 M ^{-723.70 %}	-633.000 K ^{47.07 %}	-1.196 M ^{-1 928 932.26 %}	-62.000
Capital expenditure	-5.567 M ^{-97.69 %}	-2.816 M ^{52.30 %}	-5.904 M ^{-7.48 %}	-5.493 M ^{-549 200.00 %}	-1.000 K ^{97.73 %}	-44.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{55.56 %}	-45.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.338 M ^{420.54 %}	-6.345 M ^{-657.16 %}	-838.000 K ^{38.11 %}	-1.354 M ^{-130.27 %}	-588.000 K ^{13.53 %}	-680.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.739 M ^{0.00 %}	-1.739 M
Free CashFlow	-5.428 M ^{34.13 %}	-8.240 M ^{30.32 %}	-11.826 M ^{-7.08 %}	-11.044 M ^{15.89 %}	-13.131 M ^{-16.07 %}	-11.313 M ^{17.63 %}	-13.735 M ^{-17.20 %}	-11.719 M ^{-11.30 %}	-10.529 M ^{28.35 %}	-14.695 M ^{-22.13 %}	-12.032 M ^{81.99 %}	-66.794 M ^{-335.71 %}	-15.330 M ^{-417.91 %}	-2.960 M ^{77.41 %}	-13.101 M ^{-1 277.60 %}	-951.000 K ^{83.86 %}	-5.894 M ^{-831.12 %}	-633.000 K ^{78.43 %}	-2.935 M ^{-68.77 %}	-1.739 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

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