Aeries Technology, Inc AERT
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 70.198 M -3.19 % | 72.509 M 36.55 % | 53.099 M 29.47 % | 41.014 M |
| Bénéfice net | -19.714 M -225.91 % | 15.657 M 982.78 % | 1.446 M -64.14 % | 4.032 M |
| Bénéfice avant impôt | -22.667 M -218.51 % | 19.127 M 591.50 % | 2.766 M -53.92 % | 6.003 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.32 -222.41 % | 0.26 406.39 % | 0.05 -64.41 % | 0.15 |
| EBITDA | -20.532 M -196.22 % | 21.339 M 417.56 % | 4.123 M -45.66 % | 7.587 M |
| Ratio de revenu net | -0.28 -230.06 % | 0.22 692.93 % | 0.03 -72.30 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | -0.29 -199.39 % | 0.29 279.01 % | 0.08 -58.03 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.24 -20.20 % | 0.30 16.04 % | 0.26 -12.14 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 43.081 M 177.37 % | 15.532 M -45.98 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.081 M 177.37 % | 15.532 M -45.98 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.46 -145.54 % | 1.01 1 907.95 % | 0.05 -64.07 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | -0.46 -145.54 % | 1.01 1 907.95 % | 0.05 -64.07 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 16.720 M -22.74 % | 21.641 M 58.46 % | 13.657 M 13.74 % | 12.007 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.072 M -157.30 % | 1.871 M 76.51 % | 1.060 M -16.40 % | 1.268 M |
| Coût des revenus | 53.478 M 5.13 % | 50.868 M 28.97 % | 39.442 M 35.97 % | 29.007 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 45.490 M 143.86 % | 18.654 M 64.70 % | 11.326 M 108.85 % | 5.423 M |
| Coût et dépenses | 98.968 M 42.35 % | 69.522 M 36.94 % | 50.768 M 47.45 % | 34.430 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 45.490 M 143.86 % | 18.654 M 64.70 % | 11.326 M 108.85 % | 5.423 M |
| Revenu d'intérêts | 326.000 K 18.55 % | 275.000 K 43.98 % | 191.000 K -32.75 % | 284.000 K |
| Frais d'intérêts | 751.000 K 62.55 % | 462.000 K 149.73 % | 185.000 K -58.33 % | 444.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.384 M -20.91 % | 1.750 M 49.32 % | 1.172 M 2.81 % | 1.140 M |
| Résultat d'exploitation | -28.770 M -1 063.17 % | 2.987 M 28.14 % | 2.331 M -64.60 % | 6.584 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.41 -1 094.88 % | 0.04 -6.16 % | 0.04 -72.65 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.103 M -62.19 % | 16.140 M 3 610.34 % | 435.000 K 174.87 % | -581.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 15.093 M 5.66 % | 14.285 M 86.34 % | 7.666 M 367.15 % | 1.641 M |
| Investissements totaux | 1.830 M 13.52 % | 1.612 M 3.07 % | 1.564 M 0.39 % | 1.558 M |
| Dette totale | 17.857 M 9.09 % | 16.369 M 86.07 % | 8.797 M 341.62 % | 1.992 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -908.000 K -58.19 % | -574.000 K 57.45 % | -1.349 M -109.47 % | -644.000 K |
| Bénéfices non répartis | -31.380 M -168.94 % | -11.668 M -158.86 % | -4.507 M -192.52 % | 4.872 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K -100.00 % | 234.617 M 1.00 % | 232.301 M |
| Capitaux propres totaux | -6.104 M -417.29 % | -1.180 M -108.76 % | 13.469 M 54.89 % | 8.696 M |
| Autres passifs non courants | 4.724 M -8.33 % | 5.153 M 85.83 % | 2.773 M 3 051.14 % | 88.000 K |
| Dette à long terme | 8.654 M 19.91 % | 7.217 M 32.06 % | 5.465 M 294.87 % | 1.384 M |
| Total des passifs non courants | 13.517 M 8.47 % | 12.462 M 48.25 % | 8.406 M 136.59 % | 3.553 M |
| Autres passifs courants | 13.358 M -27.84 % | 18.512 M 333.94 % | 4.266 M 18.93 % | 3.587 M |
| Revenus reportés | 274.000 K 4.98 % | 261.000 K 35.23 % | 193.000 K -15.35 % | 228.000 K |
| Dette à court terme | 9.203 M 0.56 % | 9.152 M 174.67 % | 3.332 M 448.03 % | 608.000 K |
| Total des passifs courants | 32.420 M -14.96 % | 38.125 M 204.46 % | 12.522 M 89.35 % | 6.613 M |
| Passifs totaux | 45.937 M -9.19 % | 50.587 M 141.72 % | 20.928 M 105.86 % | 10.166 M |
| Autres actifs non courants | 1.440 M -32.36 % | 2.129 M -5.75 % | 2.259 M 50.80 % | 1.498 M |
| Investissements à long terme | 1.830 M 13.52 % | 1.612 M 3.07 % | 1.564 M 0.39 % | 1.558 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.173 M 2.53 % | 10.897 M 24.51 % | 8.752 M 212.79 % | 2.798 M |
| Total des actifs non courants | 18.507 M 11.68 % | 16.571 M 19.98 % | 13.812 M 99.42 % | 6.926 M |
| Autres actifs circulants | 7.581 M 8.38 % | 6.995 M 15.85 % | 6.038 M 75.12 % | 3.448 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.764 M 32.63 % | 2.084 M 84.26 % | 1.131 M 222.22 % | 351.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.764 M 32.63 % | 2.084 M 84.26 % | 1.131 M 222.22 % | 351.000 K |
| Total des actifs courants | 21.327 M -35.05 % | 32.836 M 59.51 % | 20.585 M 72.56 % | 11.929 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 10.982 M -53.77 % | 23.757 M 77.08 % | 13.416 M 65.02 % | 8.130 M |
| Actifs fiscaux | 4.064 M 110.24 % | 1.933 M 56.27 % | 1.237 M 15.39 % | 1.072 M |
| Autres actifs | -1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K |
| Compte à payer | 8.154 M 23.25 % | 6.616 M 167.42 % | 2.474 M 194.17 % | 841.000 K |
| Impôts à payer | 1.431 M -60.07 % | 3.584 M 58.79 % | 2.257 M 67.31 % | 1.349 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.955 M |
| Intérêts minoritaires | -300.000 K -102.71 % | 11.060 M 764.74 % | 1.279 M 12.19 % | 1.140 M |
| Obligations de location-acquisition | 10.257 M 25.84 % | 8.151 M 26.33 % | 6.452 M 654.62 % | 855.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 26.479 M | 0.000 100.00 % | -216.570 M 5.42 % | -228.973 M |
| Impôts différés passifs non courants | 139.000 K 51.09 % | 92.000 K -45.24 % | 168.000 K 33.33 % | 126.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.833 M -19.38 % | 49.407 M 43.64 % | 34.397 M 82.36 % | 18.862 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.109 M -193.73 % | -718.000 K -345.96 % | -161.000 K 15.26 % | -190.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 12.746 M 683.89 % | 1.626 M -57.27 % | 3.805 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.674 M 119.64 % | -8.523 M -98.03 % | -4.304 M -50.33 % | -2.863 M |
| Comptes débiteurs | 261.000 K 102.22 % | -11.741 M -91.75 % | -6.123 M -38.44 % | -4.423 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 3.699 M 751.23 % | -568.000 K -155.69 % | 1.020 M 56.20 % | 653.000 K |
| Autre fonds de roulement | -2.286 M -160.38 % | 3.786 M 373.84 % | 799.000 K -11.91 % | 907.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.891 M 145.06 % | -15.292 M -14 191.59 % | -107.000 K -131.29 % | 342.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.009 M 76.53 % | -4.299 M -303.65 % | 2.111 M -33.28 % | 3.164 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.484 M 2.37 % | -1.520 M 5.00 % | -1.600 M 3.26 % | -1.654 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 626.000 K 384.55 % | -220.000 K -611.63 % | 43.000 K -96.47 % | 1.217 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -858.000 K 50.69 % | -1.740 M -11.75 % | -1.557 M -256.29 % | -437.000 K |
| Remboursement de dette | -1.011 M -188.30 % | 1.145 M 22.72 % | 933.000 K 126.14 % | -3.569 M |
| Actions ordinaires émises | 4.678 M -46.02 % | 8.666 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -724.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -511.000 K 81.45 % | -2.755 M -304.55 % | -681.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.432 M -65.53 % | 7.056 M 2 700.00 % | 252.000 K 107.12 % | -3.537 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 115.000 K 279.69 % | -64.000 K -146.15 % | -26.000 K -52.94 % | -17.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 680.000 K -28.65 % | 953.000 K 22.18 % | 780.000 K 194.32 % | -827.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.084 M 84.26 % | 1.131 M 222.22 % | 351.000 K -70.20 % | 1.178 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.764 M 32.63 % | 2.084 M 84.26 % | 1.131 M 222.22 % | 351.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.009 M 76.53 % | -4.299 M -303.65 % | 2.111 M -33.28 % | 3.164 M |
| Dépenses en capital | -1.484 M 2.37 % | -1.520 M 5.00 % | -1.600 M 3.26 % | -1.654 M |
| Cash-flow disponible | -2.493 M 57.16 % | -5.819 M -1 238.75 % | 511.000 K -66.16 % | 1.510 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 17.359 M 13.24 % | 15.330 M -19.53 % | 19.051 M 8.20 % | 17.607 M 4.35 % | 16.873 M 1.24 % | 16.667 M -15.41 % | 19.704 M 4.27 % | 18.897 M | 0.000 -100.00 % | 16.330 M 8.35 % | 15.072 M 18.76 % | 12.691 M | 0.000 -100.00 % | 12.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 2.230 M 47.49 % | 1.512 M 126.27 % | -5.756 M -288.54 % | 3.053 M 239.41 % | -2.190 M 85.22 % | -14.821 M -148.08 % | 30.828 M 287.85 % | -16.411 M -4 614.79 % | -348.075 K -182.68 % | 421.000 K -43.87 % | 750.000 K 377.78 % | -270.000 K 22.41 % | -348.000 K -130.05 % | 1.158 M 308 900.00 % | -375.000 98.79 % | -31.101 K 0.00 % | -31.101 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.436 M -28.45 % | 2.007 M 149.74 % | -4.035 M -763.65 % | 608.000 K 121.47 % | -2.832 M 82.74 % | -16.408 M -150.40 % | 32.553 M 306.76 % | -15.744 M -4 423.16 % | -348.075 K -148.89 % | 712.000 K -10.44 % | 795.000 K 86.18 % | 427.000 K 222.70 % | -348.000 K -119.48 % | 1.786 M 476 366.67 % | -375.000 98.79 % | -31.101 K 0.00 % | -31.101 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -36.81 % | 0.13 161.81 % | -0.21 -713.35 % | 0.03 120.57 % | -0.17 82.95 % | -0.98 -159.59 % | 1.65 298.30 % | -0.83 | 0.00 -100.00 % | 0.04 -17.34 % | 0.05 56.77 % | 0.03 | 0.00 -100.00 % | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 1.735 M -27.16 % | 2.382 M 168.04 % | -3.501 M -396.19 % | 1.182 M 150.82 % | -2.326 M 85.36 % | -15.887 M -147.50 % | 33.447 M 318.81 % | -15.286 M -4 291.58 % | -348.075 K -129.95 % | 1.162 M 4.40 % | 1.113 M 132.36 % | 479.000 K 282.87 % | -261.935 K -112.30 % | 2.129 M 560 363.16 % | -380.000 98.78 % | -31.100 K 0.00 % | -31.100 K |
| Ratio de revenu net | 0.13 30.25 % | 0.10 132.64 % | -0.30 -274.25 % | 0.17 233.59 % | -0.13 85.40 % | -0.89 -156.84 % | 1.56 280.16 % | -0.87 | 0.00 -100.00 % | 0.03 -48.19 % | 0.05 333.90 % | -0.02 | 0.00 -100.00 % | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -35.68 % | 0.16 184.55 % | -0.18 -373.74 % | 0.07 148.70 % | -0.14 85.54 % | -0.95 -156.15 % | 1.70 309.85 % | -0.81 | 0.00 -100.00 % | 0.07 -3.64 % | 0.07 95.65 % | 0.04 | 0.00 -100.00 % | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.29 17.39 % | 0.25 -7.81 % | 0.27 16.45 % | 0.23 8.35 % | 0.21 -11.94 % | 0.24 -25.04 % | 0.32 0.31 % | 0.32 | 0.00 -100.00 % | 0.27 -4.88 % | 0.29 56.74 % | 0.18 | 0.00 -100.00 % | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 47.309 M 0.33 % | 47.153 M 9.45 % | 43.081 M -3.23 % | 44.517 M 0.36 % | 44.356 M 17.18 % | 37.852 M 143.70 % | 15.532 M 0.93 % | 15.389 M 35.13 % | 11.388 M 0.00 % | 11.388 M -60.39 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 152.46 % | 11.388 M -60.39 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 47.309 M 0.33 % | 47.153 M 9.45 % | 43.081 M -3.23 % | 44.517 M 0.36 % | 44.356 M 17.18 % | 37.852 M 143.70 % | 15.532 M 0.93 % | 15.389 M 35.13 % | 11.388 M 0.00 % | 11.388 M -60.39 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 152.46 % | 11.388 M -60.39 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 46.73 % | 0.03 132.10 % | -0.10 -245.77 % | 0.07 238.87 % | -0.05 87.33 % | -0.39 -119.60 % | 1.99 285.98 % | -1.07 -1 588.18 % | 0.07 94.32 % | 0.04 41.76 % | 0.03 467.39 % | 0.00 138.02 % | -0.01 -112.10 % | 0.10 -23.08 % | 0.13 243.65 % | -0.09 -8 127.27 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.05 46.73 % | 0.03 132.10 % | -0.10 -245.77 % | 0.07 238.87 % | -0.05 87.33 % | -0.39 -119.60 % | 1.99 285.98 % | -1.07 -1 588.18 % | 0.07 94.32 % | 0.04 41.76 % | 0.03 467.39 % | 0.00 138.02 % | -0.01 -112.10 % | 0.10 -23.08 % | 0.13 243.65 % | -0.09 -8 127.27 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 5.022 M 32.93 % | 3.778 M -25.82 % | 5.093 M 26.00 % | 4.042 M 13.06 % | 3.575 M -10.85 % | 4.010 M -36.59 % | 6.324 M 4.60 % | 6.046 M | 0.000 -100.00 % | 4.447 M 3.06 % | 4.315 M 86.15 % | 2.318 M | 0.000 -100.00 % | 3.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -794.000 K -339.88 % | 331.000 K -83.32 % | 1.985 M 237.85 % | -1.440 M -173.76 % | -526.000 K 51.79 % | -1.091 M -361.63 % | 417.000 K -25.13 % | 557.000 K | 0.000 -100.00 % | 218.000 K 342.22 % | -90.000 K -112.13 % | 742.000 K | 0.000 -100.00 % | 428.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 12.337 M 6.80 % | 11.552 M -17.24 % | 13.958 M 2.90 % | 13.565 M 2.01 % | 13.298 M 5.06 % | 12.657 M -5.40 % | 13.380 M 4.12 % | 12.851 M | 0.000 -100.00 % | 11.883 M 10.47 % | 10.757 M 3.70 % | 10.373 M | 0.000 -100.00 % | 8.858 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.736 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.037 M 2.67 % | 2.958 M -63.89 % | 8.191 M -10.96 % | 9.199 M 19.93 % | 7.670 M -62.46 % | 20.430 M 222.60 % | 6.333 M 19.20 % | 5.313 M 267.83 % | 1.444 M -60.64 % | 3.670 M 7.06 % | 3.428 M 69.28 % | 2.025 M 40.24 % | 1.444 M -31.50 % | 2.108 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 15.374 M 5.95 % | 14.510 M -34.49 % | 22.149 M -2.70 % | 22.764 M 8.57 % | 20.968 M -36.63 % | 33.087 M 67.84 % | 19.713 M 8.53 % | 18.164 M 1 157.54 % | 1.444 M -90.71 % | 15.553 M 9.64 % | 14.185 M 14.41 % | 12.398 M 758.59 % | 1.444 M -86.83 % | 10.966 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.037 M 2.67 % | 2.958 M -63.89 % | 8.191 M -10.96 % | 9.199 M 19.93 % | 7.670 M -62.46 % | 20.430 M 222.60 % | 6.333 M 19.20 % | 5.313 M 267.83 % | 1.444 M -60.64 % | 3.670 M 7.06 % | 3.428 M 69.28 % | 2.025 M 40.24 % | 1.444 M -31.50 % | 2.108 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 76.000 K 5.56 % | 72.000 K -5.26 % | 76.000 K -8.43 % | 83.000 K -5.68 % | 88.000 K 11.39 % | 79.000 K 36.21 % | 58.000 K -30.12 % | 83.000 K | 0.000 -100.00 % | 64.000 K 300.00 % | 16.000 K -80.00 % | 80.000 K | 0.000 -100.00 % | 48.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 94.000 K -44.71 % | 170.000 K -30.04 % | 243.000 K 7.52 % | 226.000 K 67.41 % | 135.000 K -8.16 % | 147.000 K -0.68 % | 148.000 K 28.70 % | 115.000 K | 0.000 -100.00 % | 123.000 K 547.37 % | 19.000 K -63.46 % | 52.000 K | 0.000 -100.00 % | 48.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K -29.55 % | 291.000 K -16.38 % | 348.000 K -6.20 % | 371.000 K -0.80 % | 374.000 K -49.87 % | 746.000 K 117.49 % | 343.000 K | 0.000 -100.00 % | 327.000 K 9.36 % | 299.000 K | 0.000 -100.00 % | 86.065 K -70.83 % | 295.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 1.985 M 142.07 % | 820.000 K 126.47 % | -3.098 M 39.93 % | -5.157 M -25.93 % | -4.095 M 75.06 % | -16.420 M -182 344.44 % | -9.000 K -101.23 % | 733.000 K 150.75 % | -1.444 M -285.90 % | 777.000 K -12.40 % | 887.000 K 202.73 % | 293.000 K 120.29 % | -1.444 M -191.86 % | 1.572 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 113.78 % | 0.05 132.89 % | -0.16 44.48 % | -0.29 -20.68 % | -0.24 75.37 % | -0.99 -215 588.83 % | 0.00 -101.18 % | 0.04 | 0.00 -100.00 % | 0.05 -19.15 % | 0.06 154.91 % | 0.02 | 0.00 -100.00 % | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -549.000 K -146.25 % | 1.187 M 226.68 % | -937.000 K -116.25 % | 5.765 M 356.45 % | 1.263 M 10 425.00 % | 12.000 K -99.96 % | 32.562 M 297.62 % | -16.477 M -1 602.92 % | 1.096 M 1 786.67 % | -65.000 K 29.35 % | -92.000 K -168.66 % | 134.000 K -87.77 % | 1.096 M 412.15 % | 214.000 K 57 166.67 % | -375.000 98.79 % | -31.101 K 0.00 % | -31.101 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 14.847 M 7.94 % | 13.755 M -8.87 % | 15.093 M -5.84 % | 16.029 M 42.71 % | 11.232 M 0.21 % | 11.209 M -21.53 % | 14.285 M 89.91 % | 7.522 M 1 269.13 % | 549.398 K -94.12 % | 9.350 M 21.97 % | 7.666 M 4 947.61 % | 151.874 K 39.99 % | 108.492 K 70.79 % | 63.522 K -96.13 % | 1.641 M 656.76 % | -294.743 K -269.06 % | 174.340 K 34.01 % | 130.090 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 1.879 M -0.53 % | 1.889 M 3.22 % | 1.830 M 5.78 % | 1.730 M 0.76 % | 1.717 M 2.39 % | 1.677 M 4.03 % | 1.612 M 3.47 % | 1.558 M | 0.000 -100.00 % | 1.481 M -5.31 % | 1.564 M -99.33 % | 234.716 M 0.55 % | 233.442 M 0.41 % | 232.485 M 14 822.02 % | 1.558 M -99.33 % | 232.321 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 16.713 M 5.17 % | 15.892 M -11.00 % | 17.857 M -3.03 % | 18.415 M 23.93 % | 14.859 M -3.55 % | 15.406 M -5.88 % | 16.369 M 16.38 % | 14.065 M 2 421.47 % | 557.810 K -94.94 % | 11.014 M 25.20 % | 8.797 M 4 298.50 % | 200.000 K -0.97 % | 201.962 K 0.00 % | 201.962 K -89.86 % | 1.992 M 855.57 % | 208.461 K 19.39 % | 174.605 K 0.00 % | 174.605 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 27.441 M 3 122.14 % | -908.000 K 0.00 % | -908.000 K -2.14 % | -889.000 K -11.13 % | -800.000 K -24.80 % | -641.000 K -11.67 % | -574.000 K 0.69 % | -578.000 K | 0.000 100.00 % | -1.361 M -0.89 % | -1.349 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -644.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -29.627 M 0.81 % | -29.868 M 4.82 % | -31.380 M -22.45 % | -25.626 M 10.65 % | -28.679 M -8.27 % | -26.489 M -127.02 % | -11.668 M 72.54 % | -42.496 M -315.02 % | -10.240 M -256.35 % | 6.549 M 3.66 % | 6.318 M 240.17 % | -4.507 M -33.86 % | -3.367 M 66.02 % | -9.910 M -303.40 % | 4.872 M 124.61 % | -19.799 M -62 802.70 % | -31.475 K -1.20 % | -31.101 K -148.05 % | -12.538 K |
| Actions ordinaires | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -100.00 % | 49.893 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.617 M 0.55 % | 233.343 M 0.41 % | 232.386 M 0.04 % | 232.301 M 0.00 % | 232.301 M 40 400 000.00 % | 575.000 0.00 % | 575.000 -33.37 % | 863.000 |
| Capitaux propres totaux | -2.654 M 40.06 % | -4.428 M 27.46 % | -6.104 M -1 026.25 % | 659.000 K 150.15 % | -1.314 M -242.67 % | 921.000 K 178.05 % | -1.180 M 96.46 % | -33.329 M -184.05 % | 39.654 M 162.78 % | 15.090 M 12.04 % | 13.469 M -94.15 % | 230.109 M 0.06 % | 229.976 M 3.37 % | 222.476 M 2 458.37 % | 8.696 M -95.91 % | 212.502 M 3 281 476.61 % | -6.476 K -6.15 % | -6.101 K -148.96 % | 12.462 K |
| Autres passifs non courants | 5.165 M 4.83 % | 4.927 M 4.30 % | 4.724 M -8.93 % | 5.187 M -0.21 % | 5.198 M 7.33 % | 4.843 M -6.02 % | 5.153 M -11.76 % | 5.840 M 483.04 % | 1.002 M -72.11 % | 3.592 M 39 811.11 % | 9.000 K -99.06 % | 957.476 K -56.07 % | 2.179 M -78.56 % | 10.166 M 11 452.50 % | 88.000 K -99.57 % | 20.633 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.997 M 20.83 % | 7.446 M -13.96 % | 8.654 M -10.76 % | 9.697 M 11.17 % | 8.723 M 23.59 % | 7.058 M -2.20 % | 7.217 M 20.97 % | 5.966 M | 0.000 -100.00 % | 6.423 M 17.53 % | 5.465 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 14.162 M 12.91 % | 12.543 M -7.21 % | 13.517 M -9.96 % | 15.012 M 6.84 % | 14.051 M 16.91 % | 12.019 M -3.55 % | 12.462 M 4.55 % | 11.920 M 1 090.05 % | 1.002 M -90.33 % | 10.356 M 23.20 % | 8.406 M 777.93 % | 957.476 K -56.07 % | 2.179 M -78.56 % | 10.166 M 186.13 % | 3.553 M -82.78 % | 20.633 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 13.846 M -5.21 % | 14.607 M 9.35 % | 13.358 M -27.69 % | 18.473 M -28.28 % | 25.757 M 8.01 % | 23.847 M 28.82 % | 18.512 M -64.57 % | 52.248 M 2 009.48 % | 2.477 M -66.00 % | 7.284 M 70.75 % | 4.266 M 11.96 % | 3.810 M 138.90 % | 1.595 M 410.16 % | 312.624 K -91.28 % | 3.587 M 1 858.81 % | 183.121 K -66.50 % | 546.555 K 16.74 % | 468.188 K 802.84 % | 51.857 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 274.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.716 M -8.64 % | 8.446 M -8.23 % | 9.203 M 5.56 % | 8.718 M 42.08 % | 6.136 M -26.50 % | 8.348 M -8.78 % | 9.152 M 13.00 % | 8.099 M 1 351.93 % | 557.810 K -87.85 % | 4.591 M 37.79 % | 3.332 M 1 566.00 % | 200.000 K -0.97 % | 201.962 K 0.00 % | 201.962 K -66.78 % | 608.000 K 191.66 % | 208.461 K 19.39 % | 174.605 K 0.00 % | 174.605 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 28.971 M -5.66 % | 30.710 M -5.27 % | 32.420 M -7.40 % | 35.010 M -10.74 % | 39.223 M 1.02 % | 38.828 M 1.84 % | 38.125 M -44.03 % | 68.118 M 625.70 % | 9.386 M -32.23 % | 13.850 M 10.61 % | 12.522 M 212.26 % | 4.010 M 123.18 % | 1.797 M 249.18 % | 514.586 K -92.22 % | 6.613 M 1 588.79 % | 391.582 K -45.70 % | 721.160 K 12.19 % | 642.793 K 1 139.55 % | 51.857 K |
| Passifs totaux | 43.133 M -0.28 % | 43.253 M -5.84 % | 45.937 M -8.17 % | 50.022 M -6.10 % | 53.274 M 4.77 % | 50.847 M 0.51 % | 50.587 M -36.80 % | 80.038 M 670.48 % | 10.388 M -57.08 % | 24.206 M 15.66 % | 20.928 M 321.29 % | 4.968 M 24.93 % | 3.976 M -62.77 % | 10.681 M 5.06 % | 10.166 M -51.65 % | 21.025 M 2 815.44 % | 721.160 K 12.19 % | 642.793 K 1 139.55 % | 51.857 K |
| Autres actifs non courants | 5.399 M 149.26 % | 2.166 M 50.42 % | 1.440 M -70.93 % | 4.954 M 5.79 % | 4.683 M 81.23 % | 2.584 M 21.37 % | 2.129 M 17.49 % | 1.812 M -96.38 % | 49.993 M 1 670.28 % | 2.824 M 25.01 % | 2.259 M | 0.000 -100.00 % | 19.706 K -82.88 % | 115.123 K -92.31 % | 1.498 M 394.64 % | 302.847 K -57.61 % | 714.419 K 20.64 % | 592.177 K 1 041.94 % | 51.857 K |
| Investissements à long terme | 1.879 M -0.53 % | 1.889 M 3.22 % | 1.830 M 5.78 % | 1.730 M 0.76 % | 1.717 M 2.39 % | 1.677 M 4.03 % | 1.612 M 3.47 % | 1.558 M | 0.000 -100.00 % | 1.481 M -5.31 % | 1.564 M -99.33 % | 234.716 M 0.55 % | 233.442 M 0.41 % | 232.485 M 14 822.02 % | 1.558 M -99.33 % | 232.321 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.681 M 19.40 % | 10.621 M -4.94 % | 11.173 M -19.55 % | 13.888 M 13.71 % | 12.214 M 16.27 % | 10.505 M -3.60 % | 10.897 M 10.54 % | 9.858 M | 0.000 -100.00 % | 10.104 M 15.45 % | 8.752 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.798 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 19.959 M 6.53 % | 18.736 M 1.24 % | 18.507 M -29.06 % | 26.090 M 15.89 % | 22.513 M 25.29 % | 17.969 M 8.44 % | 16.571 M 12.64 % | 14.712 M -70.57 % | 49.993 M 216.19 % | 15.811 M 14.47 % | 13.812 M -94.12 % | 234.716 M 0.54 % | 233.462 M 0.37 % | 232.600 M 3 258.36 % | 6.926 M -97.02 % | 232.624 M 32 461.24 % | 714.419 K 20.64 % | 592.177 K 1 041.94 % | 51.857 K |
| Autres actifs circulants | 7.367 M -12.35 % | 8.405 M 10.87 % | 7.581 M -5.44 % | 8.017 M 9.18 % | 7.343 M 2.04 % | 7.196 M 0.45 % | 7.164 M 24.85 % | 5.738 M 14 004.52 % | 40.682 K -99.50 % | 8.060 M 33.49 % | 6.038 M 1 831.25 % | 312.648 K -21.15 % | 396.492 K -5.20 % | 418.245 K -87.87 % | 3.448 M 761.84 % | 400.073 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.462 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.866 M -12.68 % | 2.137 M -22.68 % | 2.764 M 15.84 % | 2.386 M -34.22 % | 3.627 M -13.58 % | 4.197 M 101.39 % | 2.084 M -68.15 % | 6.543 M 77 681.74 % | 8.412 K -99.49 % | 1.664 M 47.13 % | 1.131 M 2 250.08 % | 48.126 K -48.51 % | 93.470 K -32.48 % | 138.440 K -60.56 % | 351.000 K -30.25 % | 503.204 K 189 788.30 % | 265.000 -99.40 % | 44.515 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.866 M -12.68 % | 2.137 M -22.68 % | 2.764 M 15.84 % | 2.386 M -34.22 % | 3.627 M -13.58 % | 4.197 M 101.39 % | 2.084 M -68.15 % | 6.543 M 77 681.74 % | 8.412 K -99.49 % | 1.664 M 47.13 % | 1.131 M 2 250.08 % | 48.126 K -48.51 % | 93.470 K -32.48 % | 138.440 K -60.56 % | 351.000 K -30.25 % | 503.204 K 189 788.30 % | 265.000 -99.40 % | 44.515 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 20.520 M 2.15 % | 20.089 M -5.80 % | 21.327 M -13.27 % | 24.591 M -16.49 % | 29.447 M -12.88 % | 33.799 M 2.93 % | 32.836 M 2.62 % | 31.997 M 65 074.97 % | 49.094 K -99.79 % | 23.485 M 14.09 % | 20.585 M 5 605.79 % | 360.774 K -26.37 % | 489.962 K -11.99 % | 556.685 K -95.33 % | 11.929 M 1 220.64 % | 903.277 K 340 759.25 % | 265.000 -99.40 % | 44.515 K 257.21 % | 12.462 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 11.287 M 18.23 % | 9.547 M -13.07 % | 10.982 M -22.60 % | 14.188 M -23.21 % | 18.477 M -17.54 % | 22.406 M -5.69 % | 23.757 M 20.50 % | 19.716 M | 0.000 -100.00 % | 13.761 M 2.57 % | 13.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 4.060 M -0.10 % | 4.064 M -26.35 % | 5.518 M 41.52 % | 3.899 M 21.73 % | 3.203 M 65.70 % | 1.933 M 30.26 % | 1.484 M | 0.000 -100.00 % | 1.402 M 13.34 % | 1.237 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.409 M -3.24 % | 7.657 M -6.10 % | 8.154 M 4.28 % | 7.819 M 6.67 % | 7.330 M 10.51 % | 6.633 M 0.26 % | 6.616 M -14.86 % | 7.771 M 22.34 % | 6.352 M 221.61 % | 1.975 M -20.17 % | 2.474 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 841.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.431 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.584 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.257 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.349 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.955 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 251.000 K 284.56 % | -136.000 K 54.67 % | -300.000 K -809.09 % | -33.000 K -103.29 % | 1.002 M -13.02 % | 1.152 M -89.58 % | 11.060 M 13.52 % | 9.743 M | 0.000 -100.00 % | 1.317 M 2.97 % | 1.279 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.403 M 21.26 % | 9.404 M -8.32 % | 10.257 M -4.10 % | 10.695 M 20.67 % | 8.863 M 20.82 % | 7.336 M -10.00 % | 8.151 M 21.91 % | 6.686 M | 0.000 -100.00 % | 7.113 M 10.24 % | 6.452 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 855.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -724.000 K -102.73 % | 26.479 M 0.00 % | 26.479 M -2.66 % | 27.203 M 0.16 % | 27.159 M 0.98 % | 26.895 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.585 M 18.89 % | 7.221 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -228.973 M | 0.000 -100.00 % | 24.424 K 0.00 % | 24.425 K 1.19 % | 24.137 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 170.000 K 22.30 % | 139.000 K 8.59 % | 128.000 K -1.54 % | 130.000 K 10.17 % | 118.000 K 28.26 % | 92.000 K -19.30 % | 114.000 K | 0.000 -100.00 % | 341.000 K 102.98 % | 168.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 40.479 M 4.26 % | 38.825 M -2.53 % | 39.833 M -21.40 % | 50.681 M -2.46 % | 51.960 M 0.37 % | 51.768 M 4.78 % | 49.407 M 5.78 % | 46.709 M -6.66 % | 50.042 M 27.35 % | 39.296 M 14.24 % | 34.397 M -85.37 % | 235.077 M 0.48 % | 233.952 M 0.34 % | 233.157 M 1 136.12 % | 18.862 M -91.92 % | 233.527 M 32 575.56 % | 714.684 K 12.25 % | 636.692 K 889.90 % | 64.319 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-02-28 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -63.000 K -212.50 % | 56.000 K -96.22 % | 1.483 M 188.01 % | -1.685 M -153.00 % | -666.000 K 46.33 % | -1.241 M -154.30 % | -488.000 K -227.52 % | -149.000 K 17.68 % | -181.000 K -281.00 % | 100.000 K 766.67 % | -15.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 293.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.746 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.323 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -689.000 K -185.59 % | 805.000 K 140.93 % | -1.967 M -1 024.00 % | -175.000 K -105.70 % | 3.068 M 310.16 % | 748.000 K 120.13 % | -3.715 M -36.78 % | -2.716 M -4 782.76 % | 58.000 K 102.70 % | -2.150 M 21.01 % | -2.722 M -217.39 % | 2.319 M 65.69 % | 1.399 M 300.99 % | 349.000 K 157.69 % | -604.912 K 0.00 % | -604.912 K -19 752.76 % | 3.078 K 0.00 % | 3.078 K |
| Comptes débiteurs | -2.153 M -229.70 % | 1.660 M 190.07 % | -1.843 M -319.40 % | 840.000 K -27.59 % | 1.160 M 1 015.38 % | 104.000 K 101.83 % | -5.671 M -17.15 % | -4.841 M -531.98 % | -766.000 K -65.44 % | -463.000 K 86.74 % | -3.493 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -72.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 37.000 K 106.68 % | -554.000 K -124.61 % | 2.251 M 284.79 % | 585.000 K -22.82 % | 758.000 K 621.90 % | 105.000 K 110.30 % | -1.019 M -170.42 % | 1.447 M 505.32 % | -357.000 K 44.13 % | -639.000 K -153.38 % | 1.197 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -237.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.427 M 574.09 % | -301.000 K 87.33 % | -2.375 M -48.44 % | -1.600 M -239.13 % | 1.150 M 113.36 % | 539.000 K -81.88 % | 2.975 M 338.79 % | 678.000 K -42.59 % | 1.181 M 212.69 % | -1.048 M -146.01 % | -426.000 K -118.37 % | 2.319 M 65.69 % | 1.399 M 112.68 % | 658.000 K 208.78 % | -604.912 K 0.00 % | -604.912 K -19 752.76 % | 3.078 K 0.00 % | 3.078 K |
| Autres éléments non monétaires | 635.000 K 146.25 % | -1.373 M -119.40 % | 7.077 M 370.73 % | -2.614 M -279.29 % | 1.458 M 50.31 % | 970.000 K 102.98 % | -32.605 M -285.56 % | 17.571 M 6 763.67 % | 256.000 K -81.75 % | 1.403 M 6 000.00 % | 23.000 K 100.92 % | -2.489 M -127.06 % | -1.096 M -853.33 % | -115.000 K -104.86 % | 2.368 M 0.00 % | 2.368 M 18 784.26 % | 12.538 K 0.00 % | 12.538 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.025 M -25.13 % | 1.369 M 58.45 % | 864.000 K 141.58 % | -2.078 M -207.95 % | 1.925 M 211.92 % | -1.720 M 60.22 % | -4.324 M -217.47 % | -1.362 M -205.91 % | 1.286 M 1 173.27 % | 101.000 K 148.79 % | -207.000 K -461.23 % | -36.883 K 17.98 % | -44.970 K -102.37 % | 1.900 M 326.35 % | -839.426 K 0.00 % | -839.426 K -5 320.90 % | -15.485 K 0.00 % | -15.485 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -372.000 K -43.63 % | -259.000 K -131.25 % | -112.000 K 71.28 % | -390.000 K 36.27 % | -612.000 K -65.41 % | -370.000 K 19.21 % | -458.000 K -39.63 % | -328.000 K 31.09 % | -476.000 K -84.50 % | -258.000 K -21.70 % | -212.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -418.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -609.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -232.300 M 0.00 % | -232.300 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 306.000 K | 0.000 -100.00 % | 528.000 K 407.69 % | 104.000 K -55.17 % | 232.000 K 197.48 % | -238.000 K -12.26 % | -212.000 K -416.42 % | 67.000 K -71.24 % | 233.000 K 175.65 % | -308.000 K -521.92 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -66.000 K 92.40 % | -868.000 K -308.65 % | 416.000 K 245.45 % | -286.000 K 24.74 % | -380.000 K 37.50 % | -608.000 K 9.25 % | -670.000 K -156.70 % | -261.000 K -7.41 % | -243.000 K 57.07 % | -566.000 K -307.19 % | -139.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -386.000 K 99.83 % | -232.300 M 0.00 % | -232.300 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -1.016 M 11.50 % | -1.148 M -513.90 % | -187.000 K -116.33 % | 1.145 M 159.76 % | -1.916 M -3 515.09 % | -53.000 K -105.13 % | 1.033 M 183.31 % | -1.240 M -1 027.27 % | -110.000 K -107.52 % | 1.462 M 1 902.74 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -393.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.678 M | 0.000 -100.00 % | 8.666 M | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.642 M 0.00 % | 233.642 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -724.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -164.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -51.000 K 76.82 % | -220.000 K 8.33 % | -240.000 K 47.94 % | -461.000 K 59.81 % | -1.147 M -63.62 % | -701.000 K -57.17 % | -446.000 K -33.13 % | -335.000 K -3 859.34 % | -8.461 K | 0.000 100.00 % | -8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.180 M -2.79 % | -1.148 M -26.02 % | -911.000 K -183.27 % | 1.094 M 151.22 % | -2.136 M -148.71 % | 4.385 M 653.44 % | 582.000 K -90.73 % | 6.279 M 874.23 % | -811.000 K -180.62 % | 1.006 M 623.96 % | -192.000 K -2 169.24 % | -8.461 K | 0.000 100.00 % | -401.000 K -100.17 % | 233.642 M 0.00 % | 233.642 M 389 303.94 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -50.000 K -350.00 % | 20.000 K 122.22 % | 9.000 K -68.97 % | 29.000 K 38.10 % | 21.000 K -62.50 % | 56.000 K 219.15 % | -47.000 K -102.49 % | 1.887 M 913.36 % | -232.000 K 60.62 % | -589.126 K -2 456.50 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -271.000 K 56.78 % | -627.000 K -265.87 % | 378.000 K 130.46 % | -1.241 M -117.72 % | -570.000 K -126.98 % | 2.113 M 147.39 % | -4.459 M -168.15 % | 6.543 M | 0.000 100.00 % | -48.126 K 90.62 % | -513.000 K -1 031.35 % | -45.344 K -0.83 % | -44.970 K -104.16 % | 1.082 M 115.14 % | 502.939 K 0.00 % | 502.939 K 1 029.82 % | 44.515 K 0.00 % | 44.515 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.137 M -22.68 % | 2.764 M 15.84 % | 2.386 M -34.22 % | 3.627 M -13.58 % | 4.197 M 101.39 % | 2.084 M -68.15 % | 6.543 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.126 K -97.07 % | 1.644 M 1 658.85 % | 93.470 K -32.48 % | 138.440 K -60.56 % | 351.000 K 132 352.83 % | 265.000 0.00 % | 265.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.866 M -12.68 % | 2.137 M -22.68 % | 2.764 M 15.84 % | 2.386 M -34.22 % | 3.627 M -13.58 % | 4.197 M 101.39 % | 2.084 M -68.15 % | 6.543 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.131 M 2 250.08 % | 48.126 K -48.51 % | 93.470 K -93.48 % | 1.433 M 184.78 % | 503.204 K 0.00 % | 503.204 K 1 030.41 % | 44.515 K 0.00 % | 44.515 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.025 M -25.13 % | 1.369 M 58.45 % | 864.000 K 141.58 % | -2.078 M -207.95 % | 1.925 M 211.92 % | -1.720 M 60.22 % | -4.324 M -217.47 % | -1.362 M -205.91 % | 1.286 M 1 173.27 % | 101.000 K 148.79 % | -207.000 K -461.23 % | -36.883 K 17.98 % | -44.970 K -102.37 % | 1.900 M 326.35 % | -839.426 K 0.00 % | -839.426 K -5 320.90 % | -15.485 K 0.00 % | -15.485 K |
| Dépenses en capital | -372.000 K -43.63 % | -259.000 K -131.25 % | -112.000 K 71.28 % | -390.000 K 36.27 % | -612.000 K -65.41 % | -370.000 K 19.21 % | -458.000 K -39.63 % | -328.000 K 31.09 % | -476.000 K -84.50 % | -258.000 K -21.70 % | -212.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -418.000 K -10 449 900.00 % | -4.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 653.000 K -41.17 % | 1.110 M 47.61 % | 752.000 K 130.47 % | -2.468 M -287.97 % | 1.313 M 162.82 % | -2.090 M 56.29 % | -4.782 M -182.96 % | -1.690 M -308.64 % | 810.000 K 615.92 % | -157.000 K 62.53 % | -419.000 K -1 036.02 % | -36.883 K 17.98 % | -44.970 K -103.03 % | 1.482 M 276.55 % | -839.430 K 0.00 % | -839.426 K -5 322.65 % | -15.480 K 0.03 % | -15.485 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |